大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 大和アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2023年1月17日

      【ファンド名】                     世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)

      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 小松 幹太

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    Ⅰ.【提出理由】

       「  世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)                                   」(以下、当ファンドといいま

      す。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、                                          金融商品取引法        第 24 条の
      5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                                 29 条第  2 項第  14 号の規定に従い、本臨
      時報告書を提出するものです。
    Ⅱ.【報告内容】

      イ.繰上償還の年月日

       2023  年 1 月 27 日(予定)

      ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由

       当ファンドは、現在受益者が                1 名であり、その受益者が全口数を換金したい意向があるため、                                  繰上償

      還を行なうこととしました。
      ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧

       該当事項はありません。

       当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当する
      ため、繰上償還を行なうにあたり、書面決議は行ないません。
                                 2/2










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2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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