投資法人みらい 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/11/01-2022/04/30)

提出書類 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/11/01-2022/04/30)
提出日
提出者 投資法人みらい
カテゴリ 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/11/01-2022/04/30)

                                                          EDINET提出書類
                                                        投資法人みらい(E32744)
                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
     【表紙】

     【提出書類】               有価証券報告書の訂正報告書

     【提出先】               関東財務局長

     【提出日】               2023年1月16日

     【計算期間】               第12期(自 2021年11月1日  至 2022年4月30日)

     【発行者名】               投資法人みらい

     【代表者の役職氏名】               執行役員 菅沼 通夫

     【本店の所在の場所】               東京都千代田区西神田三丁目2番1号

     【事務連絡者氏名】               三井物産・イデラパートナーズ株式会社

                    取締役CFO兼業務部長 上田 晋寛
     【連絡場所】               東京都千代田区西神田三丁目2番1号

     【電話番号】               03-6632-5960

     【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
      2022年7月29日付提出の第12期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)有価証券報告書の記載事
     項のうち、「第一部            ファンド情報/第1 ファンドの状況/5 運用状況/(2)                                  投資資産/③その他
     投資資産の主要なもの」の記載の一部について、外部から誤記載の指摘があり改めて確認を行った結果、
     原資料を誤認したため「ツルミフーガ1」の鑑定機関に誤りがあったこと並びに、確認が不十分であったた
     めに「ツルミフーガ1」及び「ビッグモーター岐南店(底地)」のアセットタイプの類型に誤りがあったこ
     とが判明したことから、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
     2【訂正事項】

           の部分は訂正部分を示します。
      第一部【ファンド情報】

      第1【ファンドの状況】
      5【運用状況】
     (2)【投資資産】
       ③  その他投資資産の主要なもの
     <訂正前>

                             (前略)
        (ホ)鑑定評価書の概要
          本投資法人は、大和不動産鑑定株式会社、JLL森井鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所、日本ヴァリュ
         アーズ株式会社又は株式会社谷澤総合鑑定所のいずれかから、当期末現在における各保有資産に係る不動産鑑定評価
         書を取得しています。なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社、JLL森井鑑定株式会社、一般財団法
         人日本不動産研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社又は株式会社谷澤総合鑑定所と本投資法人及び本資産運用会社と
         の間には、特別の利害関係はありません。
     ア
                                         直接還元法            DCF 法
                                   鑑定
    セッ
       アセット
                           鑑定        評価額
    トカ          物件名称
                                             還元            最終還元
                                        収益
       タイプ                    機関       (百万円)
                                                収益価格
                                                     割引率
    テゴ
                                        価格    利回り             利回り
                                   (注1)
                                                (百万円)     (%)
    リー
                                       (百万円)     (%)             (%)
                                (中略)
                      一般財団法人
           渋谷ワールドイーストビル                         5,000     5,110     3.4    4,890     3.2    3.6
                      日本不動産研究所
         都
         市
           THINGS   青山         大和不動産鑑定株式会社              3,240     3,330     3.2    3,200     3.0    3.4
         型
           MI キューブ仙台クリスロード           大和不動産鑑定株式会社              1,450     1,480     4.3    1,440     4.1    4.5
                      一般財団法人
           イオン葛西店                         9,580     9,660     4.9    9,500     4.5    5.1
                      日本不動産研究所
     コ
           MEGA  ドン・キホーテ和泉中央
         地
                      大和不動産鑑定株式会社              2,570     2,600     5.0    2,560     4.8    5.2
     ア
           店
         域
     ア
       商
         密
     セ
           カインズモール彦根(底地)
       業
         着
                      大和不動産鑑定株式会社              4,270     4,280     4.5    4,270     4.5     -
     ッ
           (注3)
       施
         型
     ト
       設
           マックスバリュ高取店(底
                      株式会社谷澤総合鑑定所              1,040     1,070     4.3    1,040     4.2    4.4
           地)
           ツルミフーガ1(注2)            大和不動産鑑定株式会社              5,800     5,890     4.2    5,760     4.3    4.4

           ビッグモーター岐南店(底

                      株式会社谷澤総合鑑定所              1,190     1,220     4.2    1,190     4.1    4.3
           地)
                 商業施設小計(9物件)                  34,140     34,640      -   33,850      -    -
                             (後略)

                                 2/3



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                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
     <訂正後>
                             (前略)
        (ホ)鑑定評価書の概要
          本投資法人は、大和不動産鑑定株式会社、JLL森井鑑定株式会社、一般財団法人日本不動産研究所、日本ヴァリュ
         アーズ株式会社又は株式会社谷澤総合鑑定所のいずれかから、当期末現在における各保有資産に係る不動産鑑定評価
         書を取得しています。なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社、JLL森井鑑定株式会社、一般財団法
         人日本不動産研究所、日本ヴァリュアーズ株式会社又は株式会社谷澤総合鑑定所と本投資法人及び本資産運用会社と
         の間には、特別の利害関係はありません。
     ア
                                         直接還元法            DCF 法
                                   鑑定
    セッ
       アセット                     鑑定        評価額
    トカ          物件名称
                                        収益     還元            最終還元
       タイプ                    機関
                                  (百万円)
                                                収益価格     割引率
    テゴ
                                        価格
                                            利回り             利回り
                                   (注1)
                                                (百万円)
                                                     (%)
    リー
                                       (百万円)     (%)             (%)
                                (中略)
                      一般財団法人
           渋谷ワールドイーストビル                         5,000     5,110     3.4    4,890     3.2    3.6
                      日本不動産研究所
         都
         市
           THINGS   青山         大和不動産鑑定株式会社              3,240     3,330     3.2    3,200     3.0    3.4
         型
           MI キューブ仙台クリスロード           大和不動産鑑定株式会社              1,450     1,480     4.3    1,440     4.1    4.5
                      一般財団法人
           イオン葛西店                         9,580     9,660     4.9    9,500     4.5    5.1
                      日本不動産研究所
     コ
           MEGA  ドン・キホーテ和泉中央
                      大和不動産鑑定株式会社              2,570     2,600     5.0    2,560     4.8    5.2
     ア
           店
     ア
       商
     セ
           カインズモール彦根(底地)
       業
         地
                      大和不動産鑑定株式会社              4,270     4,280     4.5    4,270     4.5     -
     ッ
           (注3)
       施
         域
     ト
       設
         密
           マックスバリュ高取店(底
         着
                      株式会社谷澤総合鑑定所              1,040     1,070     4.3    1,040     4.2    4.4
           地)
         型
           ツルミフーガ1(注2)            株式会社谷澤総合鑑定所              5,800     5,890     4.2    5,760     4.3    4.4
           ビッグモーター岐南店(底

                      株式会社谷澤総合鑑定所              1,190     1,220     4.2    1,190     4.1    4.3
           地)
                 商業施設小計(9物件)                  34,140     34,640      -   33,850      -    -
                             (後略)

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