シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月3日      提出
      【発行者名】                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        黒瀬　憲昭
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
      【事務連絡者氏名】                      楠本　靖三
      【電話番号】                      03-5293-1500
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコー
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      ス（為替ヘッジなし）
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコー
      信託受益証券の金額】                      ス（為替ヘッジなし）
                           　2,000億円を上限とします。
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
                           　2,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
        ・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「シュロー
         ダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」を「Ａコー
         ス（為替ヘッジなし）」、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂ
         コース（為替ヘッジあり）」を「Ｂコース（為替ヘッジあり）」ということがあります。
        ・愛称として       「グランツール1年」           という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ 追加型   証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド毎に、2,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （６）【申込単位】

        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年3月4日から2023年9月5日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         日本以外の地域における発行
          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        主として複数のインカムアセット（世界の高配当株式や債券等）に投資し、安定した収益の確保と信託
        財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）＞
       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
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        当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
        産 （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等））））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分
        類 上の投資対象資産         （資産複合）       とが異なります。
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
        当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資

        産 （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等））））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分
        類上の投資対象資産          （資産複合）       とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
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      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記                                    ① から  ④ の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記                                 ① から  ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
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       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記                          ① から  ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（http                 s ://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ Ａコース（為替ヘッジなし）               と Ｂコース（為替ヘッジあり）               合わせて1,000億円を限度として信託金を追
        加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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    （２）【ファンドの沿革】

        2013年    8月13日
        ・信託契約締結、設定、運用開始
        2022年    3月  4日
        ・信託期間の更新（信託終了日を2023年6月5日から2033年6月3日へ変更）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ＊1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ＊2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（2022年12月末                  現在  ）

       １）資本金
         490百万円
       ２）沿革
         1985年   12月10日        ：株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
         1991年   12月20日        ：シュローダー投信株式会社設立
         1997年    4月  1日     ：シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
                     マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
         2007年    4月  3日     ：シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
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         2012年    6月29日       ：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」
                     ということがあります。）に商号を変更
       ３）大株主の状況
                名　　称
                                   住　　所            所有株数      所有比率
         シュローダー・インターナショナ                    英国　EC2Y　5AU　ロンドン
                                                 9,800株       100％
         ル・ホールディングス・リミテッド                    ロンドン・ウォール・プレイス　1
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①　主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。
     ②　マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
        債券等）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に
        投資する投資信託証券への投資を行います。
     ③　Ａコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
     ④　Ｂコース（為替ヘッジあり）の実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円
        との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
     ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド（以下「マザーファンド」というこ
       とがあります。）受益証券を主な投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2                                             条第1   項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）金銭債権
          ハ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲等
        委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
        し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセッ
        ト・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2                                                  条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
        す。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券または証書の性質を有するもの
        ３）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2                          条第1   項第14    号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ５）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        なお、３）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
        きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
        す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2                                              条第2   項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図するこ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        とができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2                    条第1   項第14    号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
        委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定
        を行うことができます。
     ◆投資対象とする         マザーファンド        の概要

     ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド＞
      運用の基本方針
                  安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      基本方針
                  主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託または外国投資信託および
      主な投資対象
                  投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券（振替受益権または振替
                  投資口を含みます。）をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。な
                  お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投
                  資する場合があります。
                                          ＊
      投資  態度
                  ①　投資信託証券（以下「指定投資信託証券」                        または「投資対象ファンド」               と
                     いいます。）を通じて複数のインカムアセット（世界の高配当株式、債券
                     等、以下同じ。）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を
                     行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。
                  ②　指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金動
                     向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセットに投資
                     し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券（ファ
                     ンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券（以下、「主要投資対
                     象ファンド」という場合があります。））への投資比率を高位に保ちます。
                  ③　別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがありま
                     す。
                  ④　外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                  ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券が
                     償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した時に
                     は、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      主な投資制限
                  ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③　デリバティブの直接利用は行いません。
                  ④　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外
                     への直接投資は行いません。
                  ⑤　約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投
                     資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資
                     割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                     合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                     一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を
                     行うこととします。
                  収益分配は行いません。
      収益分配
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社            シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      ＊「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
       投資割合を高位に保つことを基本とする投資信託証券（主要投資対象ファンド）
        ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド                                 グローバル・マルチ・アセット・イン
        カム   クラスＪ投資証券」
       その他の投資信託証券
        ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
        「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド                                  ドル・リクイディティ            クラスＩ投資
        証券」
        ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
        「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド                                  ユーロ・リクイディティ             クラスＩ投
        資証券」
     ＜参考：指定投資信託証券              （投資対象ファンド）           の概要＞

     2022年12月末現在         における投資対象ファンドの概要です。
     ※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
     ※今後、記載内容が変更となることがあります。
      ファンド名            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
                  グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券
      形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象            世界の株式、債券、代替資産等
      運用の基本方針            世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元
      および主な投資制限            本成長を目指します。
                  ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                  ・ファンドはアクティブ運用され、直接またはデリバティブを通じて間接的に
                   株式および株式関連証券、固定利付債券、代替資産（不動産、インフラ、未
                   公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド）へ投資します。代替資産への投資
                   は投資適格資産に限ります。
                  ・投資適格未満        （S&P   グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等
                   格付）   の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純
                   資産の50％以下とします。
                  ・新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の
                   50％超となる場合があります。
                  ・資産担保証券および不動産担保証券への投資割合は純資産の20％以下としま
                   す。
                  ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用の
                   ため、デリバティブ取引（トータル・リターン・スワップを含む）を買い建
                   て、売り建て共に活用することがあります。
                  ・トータル・リターン・スワップや差金決済取引は、株式および株式関連証
                   券、固定利付債券や変動利付債券もしくは商品先物指数の買い建て、売り建
                   てに使われることがあり、原則として純資産の20％に収まる範囲で活用し、
                   最大でも純資産の30％を超えることはありません。                          また、当該スワップの原
                   資産はファンドの投資対象資産に限定します。
                  ・投資信託証券への投資割合は、純資産の10％以下とします。
                  ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。
                  ・投資運用会社の評価方式に基づき、MSCI                      AC  World   Index   (USD)   の30%、
                   Barclays     Global    Aggregate      Corporate      Bond   Index   (USD)   の40%、Barclays
                   Global    High   Yield   excl   CMBS   & EMG  2%  index   (USD)の30%よりも総合して高
                   いサステナビリティ・スコアを維持します。（投資プロセスは後掲「サステ
                   ナビリティ基準」をご参照ください。）
                  ・ファンドは投資運用会社のウェブページ                      www.schroders.com/en/lu/private-
                   investor/gfcに掲げる「サステナビリティ情報」に記載される上限を超えて
                   特定の活動、業界または発行体グループへの直接投資は行いません。
      投資運用報酬            ありません。
      管理報酬等            ファンドの純資産総額に対して年率                  0.06  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管報
                  酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
                  用・管理状況等によって変動することがあります。
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日            12月31日
      設定日            2013年5月22日
      ファンドの関係法人            管理会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント（                           ヨー
                            ロッパ   ）エス・エイ
                  投資運用会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
                            テッド
                  保管会社          J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※投資対象ファンドであるSISF                グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券（ファンド）

       は環境および社会的特性を参照して運用されます（欧州サステナブル投資開示規則8条：Article                                                     8
       SFDR）。この投資特性を有するファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対するエクス
       ポージャーが限られる可能性があり、投資運用会社により選定されたサステナビリティ基準に合致しない
       一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があります。持続可能な投資の構成につ
       いて投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、ファンドは特定の投資者の信念および価値を反映
       しない企業にも投資する可能性があります。
      サステナビリティ基準：

      投資運用会社は、投資対象の選択にガバナンスおよびサステナビリティ基準を適用します。投資運用会
      社は、複数の独自ツールや第三者機関の評価サービスを活用して投資ユニバースを分析します。投資運
      用会社は、気候変動、環境パフォーマンス、労働基準、取締役会構成などを考慮して、ＥＳＧ要素（環
      境、社会的、ガバナンス）に対する様々な評価手法を用いて、個々の投資対象企業を分析します。投資
      運用会社は、総合的なＥＳＧスコアを考慮して、投資対象がファンドのポートフォリオに適切か否かを
      判断します。マルチアセットファンドの特徴として、投資運用会社はファンドの資産配分を決定する際
      に、様々な資産クラスに対して横断的にＥＳＧスコアを用いて評価します。投資運用会社は、１つもし
      くはそれ以上の環境的、社会的な目標に寄与し、他の環境的、社会的な目標に対して重大な悪影響を与
      えないと判断される投資対象を選択することがあります。分析に使用する情報源は、シュローダー独自
      のサステナビリティ分析ツールおよび第三者データと同様に対象企業が提供するサステナビリティ報告
      書その他の関連資料等を含みます。投資運用会社のサステナビリティの取り組み方および投資対象企業
      との関わり方の詳細はウェブサイト
      （www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures）
      をご参照ください。
      投資運用会社は、以下の事項を確保します。
      ■ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株式、投資適格の
       固定または変動利付債券および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリン債の少なくと
       も90%が、サステナビリティ基準に適合していること
      ■ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株式、中小企業に
       より発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債券および短期金融商
       品、ならびに新興国により発行されたソブリン債の少なくとも75%がサステナビリティ基準に適合して
       いること
      ※上記プロセスにおける、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロか
       ら100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいいます。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる                       場合  があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                  ドル・リクイディティ            クラスI投資証券
      形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
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                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            米ドル建ての短期金融資産
      運用の基本方針            ファンドはアクティブ運用され、                 主として米ドル建ての短期金融資産（S&P                      グ
      および主な投資制限
                  ローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査
                  において取得した他社同等格付以上）への投資を通じて、流動性の確保と元本
                  の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期
                  間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮にいれる）、もしくは採
                  用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるも
                  のを前提とします。
                  ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                  ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                  ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を
                   活用することがあります。
                  ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      ベンチマーク            ターゲット・ベンチマークはありません。
      投資運用報酬            ありません。
      管理報酬等            ファンドの純資産総額に対して年率                  0.05  ％程度（実績値）を管理報酬、保管報
                  酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
                  用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日            12月31日
      設定日            2002年7月4日
      ファンドの関係法人            管理会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨー
                             ロッパ）エス・エイ
                  投資運用会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノー
                             スアメリカ・インク
                  保管会社          J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                  ユーロ・リクイディティ             クラスI投資証券
      形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人／ユーロ建て
      主な投資対象            ユーロ建ての短期金融資産
      運用の基本方針            ファンドはアクティブ運用され、                 主としてユーロ建ての短期金融資産（S&P                      グ
      および主な投資制限
                  ローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査
                  において取得した他社同等格付以上）への投資を通じて、流動性の確保と元本
                  の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期
                  間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮にいれる）、もしくは採
                  用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるも
                  のを前提とします。
                  ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                  ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                  ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を
                   活用することがあります。
                  ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      ベンチマーク            ターゲット・ベンチマークはありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資運用報酬            ありません。
      管理報酬等            ファンドの純資産総額に対して年率                  0.05  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管報
                  酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
                  用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日            12月31日
      設定日            2002年5月22日
      ファンドの関係法人            管理会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨー
                             ロッパ）エス・エイ
                  投資運用会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
                             テッド
                  保管会社          J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
    （３）【運用体制】

     ①　運用体制
        シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（                               マルチアセット運用担当             ）がファンドおよ
        びマザーファンドの運用を行います。
        運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
        業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制                         （委託会社と委託会社のグループおよび外部委託先を
        包括する運用体制を示しています。                  ）で臨みます。
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                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        *1　国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の










          運用指図
        *2　国内債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、マニュライフ・インベストメント・マネジメ
          ント株式会社）、国内投資信託の運用指図
        *3　外国株式運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *4　外国債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *5　マルチアセット運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
        *6　オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社および外部委託先）、国内投資信託の運用指図
     ②　内部管理体制

        運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
        働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
        め、  運用プロセスから独立した部門                がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
        期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
        を行います。
        約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
        与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
        はできないようになっています。
        投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
        能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
        次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は                                   運用プロセスから独立した部門                に
        よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、                                  運用部やプロダクト・マネジメント
        部 に必要な措置を講じるよう求めます。
                                 19/173

                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署                                    が、ファンド組入資産の流動性リ
        スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
        員 会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
     ③　受託銀行に関する管理の体制
        信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
        ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
        は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
        銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
     ※上記体制は2022年12月末              現在  のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
        毎決算時（毎年6         月3  日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日）に原則として以下の方針に基づき
        分配を行います。
        １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。
          以下同じ。）等の全額とします。
        ２）分配金額は、１）の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等
          を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があ
          ります。
        ３）留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          います。
     ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は              税金を差し引いた後、           無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ３）デリバティブの直接利用は行いません。
       ４）投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いませ
         ん。
       ５）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ６）外国為替予約取引の指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
           ができます。
         ロ）イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
           つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
           る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
           た額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
           この限りではありません。
         ハ）ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
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           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
         ニ）委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
           ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ７）公社債の借入れの指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
           指図を行うものとします。
         ロ）イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
         ハ）信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ）イ）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ８）資金の借入
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ロ）イ）の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ
             た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           ２．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲
             内
           ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内
         ハ）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ニ）再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が
           支弁される日からその翌営業日までとします。
         ホ）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
         ヘ）委託者はイ）に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
       ９）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
         一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
     ②　法令による投資制限
        １）同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
          同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
          決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
        ２）デリバティブ取引等の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
          理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
          出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
          約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
          択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
        ３）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
          その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
          社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
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    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
        り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
        は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
       ・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
        は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
       なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの

       ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
       ①　組入株式の価格変動リスク、信用リスク

         ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
         を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま
         た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があり
         ます。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ
         とがあります。
       ②　公社債の価格変動リスク
         １）金利変動リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が
           上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異な
           ります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
           を割り込むこともあります。
         ２）信用リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に
           発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ
           とができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大き
           く下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落
           した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
       ③　外国証券への投資に伴うリスク
         １）為替変動リスク
          ＜Ａコース（為替ヘッジなし）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほ
           か、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動
           向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有
           実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落
           する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
          ＜Ｂコース（為替ヘッジあり）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドル
           と対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が
           変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利
           差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行い
           ますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまし
           て、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではあり
           ません。
         ２）カントリーリスク
           投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
           引に対して新たな規制            等 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用
           が困難となる場合があります。
       ④　デリバティブ取引のリスク
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         ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ（先物、オプション、スワップ
         等の金融派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デ
         リ バティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に伴い変動しますが、原資産
         の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（取引相手
         の倒産などにより取引が実行されないこと）により損失を被る可能性があります。デリバティブの価
         格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ⑤　ハイ・イールド債券への投資リスク
         相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相
         対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、こ
         れが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債
         であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格
         付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券（非投資
         適格債）になる可能性があります。
       ⑥　流動性に関するリスク
         証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
         し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
         なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
         し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
         基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ＜その他の留意事項＞

       ①　換金に関する制限
         １）信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
           ・国内の休業日
           ・ロンドン証券取引所の休業日
           ・ニューヨーク証券取引所の休業日
           ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
           ・ロンドンの銀行の休業日
           ・ニューヨークの銀行の休業日
           ・ルクセンブルクの銀行の休業日
         ２）マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
           信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受
           け付けないことがあります。
         ３）大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定
           投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
       ②　流動性リスクに関する留意事項
         ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が
         急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取
         引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金
         申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
       ③　ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
         一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
         す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
         た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
         ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
       ④　短期金融商品の信用リスク
         ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
         る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
         ります。
       ⑤　  繰上償還に関する留意事項
         主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがありま
         す。
       ⑥　収益分配金に関する             留意事項
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        １）  ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水
          準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われる
          こ とを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、
          委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
        ２）分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
          ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ３）分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
          て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
          とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
          はありません。
        ４）投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
          しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
          りが小さかった場合も同様です。
       ⑦　信託の途中終了
         信託契約の一部解約により、               Ａコース（為替ヘッジなし）、Ｂコース（為替ヘッジあり）それぞれの
         受益権の口数が25億口            を下回ることとなった場合、または取引市場の                        大幅な変動      などその他やむを得
         ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させ
         る場合があります。
       ⑧　買付・換金の中止
                  ＊
         金融商品取引所        等  における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止その他やむを得ない
         事情  （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
         む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは
         流動性の極端な減少等）             が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止するこ
         と、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
         ＊金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号
          ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
       ⑨　  運用  の基本方針に沿った運用ができない場合
         ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に
         保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の
         要因等によっては、          運用  の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
       ⑩ 　運用体制の変更
         ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
       ⑪ 　店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意事項
         店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
         において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
         関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
         算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
         ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
         のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
         資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
         証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
         店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
         の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
       ⑫　  ファミリーファンド方式に関する留意事項
         投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券
         等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンド
         の基準価額に影響を与える場合があります。
       ⑬　現金等の組入に関する留意事項
         市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
         実質的な組入比率が低下する場合があります。
    （２）リスク管理体制
     ①　ファンドの運用リスク管理
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       ＜シュローダー・グループ全体の運用リスク管理＞
        シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
        ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
        務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
        またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
        ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
        がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
        れます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
        量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
        触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
        ます。
       ＜流動性リスク管理＞
        流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リ
        スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
        員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
     ②　内部牽制体制の整備状況
        シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
        分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
        断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
        また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
        改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
        さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
        チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
        ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
     ③　内部検査・監査体制
        当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
        令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
        チェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
        を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
        ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
     ④　外部監査について
        外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
                                                ＊
        諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）                                         準拠の検証、投資一任
        契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
        れています。
        ＊グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）とは、IPC（Investment                                    Performance       Council）が所管す
         るパフォーマンス基準（資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
         めの基準）をいいます。
     ※上記体制は2022年12月末              現在  のものであり、今後変更となる場合があります。

    ≪参考情報≫

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数
        については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価
         です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                      年率1.43％（税抜1.30％）              を
        乗じて得た額とします。
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     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分は、以下の通りとします。
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。






        ※なお、マザーファンドが組入れる投資対象ファンド（投資運用会社）の信託報酬はありませんので、
         投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.43％（税抜1.30％）となります。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
        れることで、ファンドの基準価額に反映され、                        毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合
        は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき                           に、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
     ①　  組入有価証券の売買委託手数料                およびこれらに係る消費税等相当額
     ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
        枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
     ③　上記②に規定する信託事務の処理に要する費用のうち、以下のその他の諸費用                                          およびこれらに係る消費
        税等相当額      。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
        １）監査費用
        ２）法律顧問・税務顧問への報酬および費用
        ３）目論見書の作成・印刷・交付費用
        ４）有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
        ５）信託約款の作成・印刷・届出費用
        ６）運用報告書の作成・印刷・交付費用
        ７）公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
          載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
        ８）投信振替制度に係る費用および手数料等
        ９）この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
          る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用
        10）格付の取得に要する費用
        委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
        信託財産の純資産総額の             年率0.11％（税抜0.10％）              相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなし
        て、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規
        模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、                                       年率0.11％（税抜0.10％）
        を上限としてこれを変更することができます。
        上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されること
        で、ファンドの基準価額に反映されます。係る諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休
        業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支
        弁されます。
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     ④　マザーファンドが組入れる主要投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.06％程度（実績値）を管
        理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状
        況 等によって変動することがあります。
     ※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。

     ※（４）その他の手数料等のうち、①および②の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
       限額等を示すことができません。
     ※上記（３）および（４）の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますの
       で、事前に示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式投資信託       として取り扱われます。             公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制
        度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、                                      20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）          の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （配当控除の適用はありません。）                  のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、               20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）        の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、                                 20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）      の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、          15.315％（所得税のみ）             の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ⑤　米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「FATCA」と                               いいます。      ）に基づく米国税務報告義務








         米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
        ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関（以下「FFI」と
        いいます。      ）が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
        る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁（以下「内国歳入庁」と                                        いいます。      ）に直接報告
        し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
        関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
        FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
        価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30％の源泉徴収税の対象となることが
        あります。
         FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
        の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
        非参加FFI（以下「NPFFI」と               いいます。      ）に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
        合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
        は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
        が必要となります。
     ※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ※上記は2022年12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。               税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       めします。
    ５【運用状況】

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  421,163,956            100.11
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                   △461,272           △0.11
                合計（純資産総額）                              420,702,684            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・               253,988,636        1.6716     424,567,404        1.6582     421,163,956    100.11
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.11
                 合　　計                               100.11
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年    6月  3日)           986         986       1.1430         1.1430
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      第2計算期間末          (2015年    6月  3日)         1,240         1,240        1.3772         1.3772
      第3計算期間末          (2016年    6月  3日)         1,526         1,526        1.1552         1.1552
      第4計算期間末          (2017年    6月  5日)         1,572         1,572        1.2583         1.2583
      第5計算期間末          (2018年    6月  4日)         1,998         1,998        1.2432         1.2432
      第6計算期間末          (2019年    6月  3日)         1,645         1,645        1.2347         1.2347
      第7計算期間末          (2020年    6月  3日)         1,197         1,197        1.2106         1.2106
      第8計算期間末          (2021年    6月  3日)           804         804       1.4279         1.4279
      第9計算期間末          (2022年    6月  3日)           547         547       1.5297         1.5297
                 2021年12月末日                644         ―       1.4967           ―
                 2022年    1月末日             585         ―       1.4467           ―
                    2月末日             540         ―       1.4214           ―
                    3月末日             577         ―       1.5107           ―
                    4月末日             554         ―       1.5259           ―
                    5月末日             541         ―       1.5129           ―
                    6月末日             515         ―       1.5437           ―
                    7月末日             500         ―       1.5427           ―
                    8月末日             493         ―       1.5793           ―
                    9月末日             486         ―       1.5708           ―
                 　　　10月末日                470         ―       1.6249           ―
                 　　　11月末日                451         ―       1.5794           ―
                 　　　12月末日                420         ―       1.5040           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                           0.0000
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                           0.0000
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           0.0000
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                           0.0000
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           0.0000
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           0.0000
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           0.0000
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                           0.0000
         第9期       2021年    6月  4日～2022年      6月  3日                           0.0000
        当中間期        2022年    6月  4日～2022年12月        3日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                            14.30
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                            20.49
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         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           △16.12
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                            8.92
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           △1.20
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           △0.68
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           △1.95
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                            17.95
         第9期       2021年    6月  4日～2022年      6月  3日                            7.13
        当中間期        2022年    6月  4日～2022年12月        3日                            2.08
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）


         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日             867,139,033             4,332,576

         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日             910,837,223            872,886,094

         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日             625,774,897            205,453,249

         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日             337,449,635            408,465,428

         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日             679,670,644            322,322,139

         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日             269,390,044            543,757,097

         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日             101,472,816            444,915,040

         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日             45,322,330           471,212,246

         第9期       2021年    6月  4日～2022年      6月  3日             34,902,253           240,506,465

        当中間期        2022年    6月  4日～2022年12月        3日             12,579,162            84,095,000

    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  203,831,233            100.56
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  △1,138,251            △0.56
                                 33/173


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                合計（純資産総額）                              202,692,982            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・               122,923,190        1.6749     205,884,051        1.6582     203,831,233    100.56
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.56
                 合　　計                               100.56
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年    6月  3日)           211         211       1.0891         1.0891
      第2計算期間末          (2015年    6月  3日)           899         899       1.0811         1.0811
      第3計算期間末          (2016年    6月  3日)           672         672       1.0195         1.0195
      第4計算期間末          (2017年    6月  5日)           550         550       1.0779         1.0779
      第5計算期間末          (2018年    6月  4日)           645         645       1.0525         1.0525
      第6計算期間末          (2019年    6月  3日)           530         530       1.0278         1.0278
      第7計算期間末          (2020年    6月  3日)           439         439       0.9827         0.9827
      第8計算期間末          (2021年    6月  3日)           299         299       1.1429         1.1429
      第9計算期間末          (2022年    6月  3日)           221         221       1.0350         1.0350
                 2021年12月末日                245         ―       1.1395           ―
                 2022年    1月末日             235         ―       1.0975           ―
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                    2月末日             231         ―       1.0772           ―
                    3月末日             231         ―       1.0840           ―
                    4月末日             221         ―       1.0415           ―
                    5月末日             221         ―       1.0359           ―
                    6月末日             212         ―       0.9915           ―
                    7月末日             213         ―       1.0044           ―
                    8月末日             207         ―       0.9970           ―
                    9月末日             197         ―       0.9465           ―
                 　　　10月末日                199         ―       0.9539           ―
                 　　　11月末日                205         ―       0.9838           ―
                 　　　12月末日                202         ―       0.9754           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                           0.0000
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                           0.0000
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           0.0000
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                           0.0000
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           0.0000
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           0.0000
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           0.0000
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                           0.0000
         第9期       2021年    6月  4日～2022年      6月  3日                           0.0000
        当中間期        2022年    6月  4日～2022年12月        3日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                            8.91
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                           △0.73
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           △5.70
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                            5.73
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           △2.36
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           △2.35
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           △4.39
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                            16.30
         第9期       2021年    6月  4日～2022年      6月  3日                           △9.44
        当中間期        2022年    6月  4日～2022年12月        3日                           △3.94
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）


         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日             244,902,210            50,416,145

         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日             779,821,495            142,208,122

         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日             117,889,428            290,108,862

         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日             88,507,620           237,976,800

         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日             267,600,618            164,267,066

         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日             26,380,115           123,766,824

         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日              5,361,672           74,551,395

         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日              5,781,937           191,178,718

         第9期       2021年    6月  4日～2022年      6月  3日              9,885,179           57,482,536

        当中間期        2022年    6月  4日～2022年12月        3日              3,431,936            8,252,686

    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    以下の運用状況は2022年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       ルクセンブルク                 3,258,246,765              97.09
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                   97,746,811            2.91
                合計（純資産総額）                            3,355,993,576             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 36/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection      345,029.54       9,973.10     3,441,016,051        9,443.34     3,258,232,418     97.09
     ブルク
             Fund  Global   Multi-Asset     Income
             Class  J
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection         0.9    15,756.66        14,181     15,941.11        14,347   0.00
     ブルク
             Fund  US Dollar   Liquidity    Class  I
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.09
                 合　　計                                97.09
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    運用実績
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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
       ・スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があ
        ります。
       ※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み（スイッ
        チングを含みます。          以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、取得の申込みの受
        付は行ないません。          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
        委託会社は、金融商品取引所               等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、            決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、取得の申込み               （スイッチングを含みます。以下同じ。）
        の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
    （11）米国人投資家に適用ある制限
        　ファンドは、1940年米国投資会社法（改正済）（以下「投資会社法」と                                      いいます。      ）に基づき登録さ
                                 39/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法（改正済）
        （以下「1933年証券法」といいます。）または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
        ず、  登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
        券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
        の受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
        接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
        を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
        基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法（改正済）（以下「歳入法」と                                                 いいま
        す。  ）に定められた定義のとおりとします。
        　1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
        自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
        社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託（当該受託者が専門受託人であり、米国
        人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者（および
        信託が取消不能の場合には信託設定者）が米国人ではない信託）、または(b)裁判所が信託に関し第一の
        管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
        限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
        団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団（米国人でない当該財団の遺言執行者または
        管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
        準拠する場合を除く。）を含むものとして定義されています。
        　また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資（コモディティ・プール、投
        資会社またはその他同様の事業体等）を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
        人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
        コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
        1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
        体（ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」（1933年証券法に基づきルール501(a)
        に定義される。）により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。）。
        　歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
        (ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
        づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
        治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
        米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
        信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
        ており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
        　自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
        に確認することをお勧めします。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求（スイッチン
        グを含みます。        以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
                                 40/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、解約請求の受付は
        行ないません。        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （６）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して                      6営業日目     からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、           決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、解約請求             （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受
        付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 以前に行なった当日          の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日        （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）                        に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券および                    借入公社債      を除きます。）        を評
        価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口
        数で除した金額をいいます。なお、ファンドは                         １万口    当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                              時価または一部
        償却原価法により評価           します。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇投資信託証券（外国籍）
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。                                    為替予約取引の評価については、
        原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2033年6月3日       までとします（        2013年8月13日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
        信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年6月4日から翌年6月3日まで                とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を
        計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドそれぞれの受益権の口数が25億口                       を下回ることとなった場合
         ロ）  市場の大幅な変動などにより委託会社が運用を続けることが困難であると判断した場合
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         ハ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ニ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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     ⑤　公告






        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
        ・委託会社は、        毎期決算後      および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買
         状況などを記載した運用報告書を作成します。
        ・交付運用報告書は原則として                、販売会社を通じて          知れている受益者に対して交付されます。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
         （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
           ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2021年                                                  6月  4日から
        2022年    6月  3日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
        す。
    １【財務諸表】

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (2021年    6月  3日現在)         (2022年    6月  3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       813,881,411               552,660,989
        親投資信託受益証券
                                        2,888,774                 84,227
        未収入金
                                       816,770,185               552,745,216
        流動資産合計
                                       816,770,185               552,745,216
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,888,774                 84,227
        未払解約金
                                         272,195               158,547
        未払受託者報酬
                                        8,165,769               4,373,888
        未払委託者報酬
                                         544,268               316,986
        その他未払費用
                                        11,871,006                4,933,648
        流動負債合計
                                        11,871,006                4,933,648
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       563,712,753               358,108,541
        元本
        剰余金
                                       241,186,426               189,703,027
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       142,986,694               103,084,725
          （分配準備積立金）
                                       804,899,179               547,811,568
        元本等合計
                                       804,899,179               547,811,568
       純資産合計
                                       816,770,185               552,745,216
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (自　2020年      6月  4日       (自　2021年      6月  4日
                                至　2021年      6月  3日)       至　2022年      6月  3日)
     営業収益
                                       187,425,140                53,699,330
       有価証券売買等損益
                                       187,425,140                53,699,330
       営業収益合計
     営業費用
                                         580,858               354,964
       受託者報酬
                                        17,425,532               10,266,421
       委託者報酬
                                        1,161,467                709,701
       その他費用
                                        19,167,857               11,331,086
       営業費用合計
                                       168,257,283                42,368,244
     営業利益又は営業損失（△）
                                       168,257,283                42,368,244
     経常利益又は経常損失（△）
                                       168,257,283                42,368,244
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        50,069,043                7,564,185
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       208,368,668               241,186,426
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        13,873,543               16,195,964
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,873,543               16,195,964
       額
                                        99,244,025               102,483,422
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        99,244,025               102,483,422
       額
                                            -               -
     分配金
                                       241,186,426               189,703,027
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 47/173











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                  第8期                            第9期
              2021年    6月  3日現在                      2022年    6月  3日現在
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り                             同左
    が当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
    スクは識別していないため、注記を省略しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第8期              第9期

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2022年    6月  3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 989,602,669円              563,712,753円
       期中追加設定元本額                                  45,322,330円              34,902,253円
       期中解約元本額                                 471,212,246円              240,506,465円
    ２.   受益権の総数                                 563,712,753口              358,108,541口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第8期                     第9期

                        自  2020年    6月  4日              自  2021年    6月  4日
                        至  2021年    6月  3日              至  2022年    6月  3日
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    分配金の計算過程              計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （30,900,617円）、解約に伴う当期純利益金                     （18,642,337円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（155,795,175                     約款に規定される収益調整金（106,108,957
                  円）及び分配準備積立金（112,086,077円）よ                     円）及び分配準備積立金（84,442,388円）よ
                  り、分配対象収益は298,781,869円（1万口当                     り、分配対象収益は209,193,682円（1万口当
                  たり5,300.24円）でありますが、分配を行っ                     たり5,841.60円）でありますが、分配を行っ
                  ておりません。                     ておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第8期                   第9期

                            自  2020年    6月  4日            自  2021年    6月  4日
                            至  2021年    6月  3日            至  2022年    6月  3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第8期                   第9期

                           [2021年    6月  3日現在]             [2022年    6月  3日現在]
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    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第8期（2021年        6月  3日現在）
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            131,796,006円

              合計                                        131,796,006円

    第9期（2022年        6月  3日現在）

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            44,338,521円

              合計                                         44,338,521円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                               第8期                   第9期

                           [2021年    6月  3日現在]             [2022年    6月  3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.4279円                   1.5297円
    (1万口当たり純資産額)                                (14,279円)                   (15,297円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                          330,637,744           552,660,989
               ション・マザーファンド
                    合計                     330,637,744           552,660,989
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (2021年    6月  3日現在)         (2022年    6月  3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       303,421,991               224,872,974
        親投資信託受益証券
                                          1,881               16,482
        派生商品評価勘定
                                        7,138,400                   22
        未収入金
                                       310,562,272               224,889,478
        流動資産合計
                                       310,562,272               224,889,478
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         998,535              1,268,166
        派生商品評価勘定
                                        7,138,400                   22
        未払解約金
                                          98,366               63,846
        未払受託者報酬
                                        2,950,978               1,759,838
        未払委託者報酬
                                         196,613               127,572
        その他未払費用
                                        11,382,892                3,219,444
        流動負債合計
                                        11,382,892                3,219,444
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       261,771,163               214,173,806
        元本
        剰余金
                                        37,408,217                7,496,228
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        70,651,131               62,295,611
          （分配準備積立金）
                                       299,179,380               221,670,034
        元本等合計
                                       299,179,380               221,670,034
       純資産合計
                                       310,562,272               224,889,478
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (自　2020年      6月  4日       (自　2021年      6月  4日
                                至　2021年      6月  3日)       至　2022年      6月  3日)
     営業収益
                                        69,767,696               21,511,117
       有価証券売買等損益
                                       △ 3,602,059              △ 40,619,475
       為替差損益
                                        66,165,637
                                                      △ 19,108,358
       営業収益合計
     営業費用
                                         216,384               138,277
       受託者報酬
                                        6,491,443               3,992,542
       委託者報酬
                                         438,460               282,236
       その他費用
                                        7,146,287               4,413,055
       営業費用合計
                                        59,019,350
                                                      △ 23,521,413
     営業利益又は営業損失（△）
                                        59,019,350
                                                      △ 23,521,413
     経常利益又は経常損失（△）
                                        59,019,350
                                                      △ 23,521,413
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,767,572
                                                       △ 594,958
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       37,408,217
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 7,718,681
                                        3,875,120               1,072,681
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,512,823
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         362,297              1,072,681
       額
                                                       8,058,215
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       8,058,215
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        37,408,217                7,496,228
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                  第8期                            第9期
              2021年    6月  3日現在                      2022年    6月  3日現在
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り                             同左
    が当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
    スクは識別していないため、注記を省略しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第8期              第9期

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2022年    6月  3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 447,167,944円              261,771,163円
       期中追加設定元本額                                  5,781,937円              9,885,179円
       期中解約元本額                                 191,178,718円              57,482,536円
    ２.   受益権の総数                                 261,771,163口              214,173,806口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 54/173


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                           第8期                     第9期
                        自  2020年    6月  4日              自  2021年    6月  4日
                        至  2021年    6月  3日              至  2022年    6月  3日
    分配金の計算過程              計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （11,744,755円）、解約に伴う当期純利益金                     （6,838,483円）、解約に伴う当期純損失金額
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  約款に規定される収益調整金（45,231,035                     款に規定される収益調整金（39,534,525円）
                  円）及び分配準備積立金（58,906,376円）よ                     及び分配準備積立金（55,457,128円）より、
                  り、分配対象収益は115,882,166円（1万口当                     分配対象収益は101,830,136円（1万口当たり
                  たり4,426.83円）でありますが、分配を行っ                     4,754.53円）でありますが、分配を行ってお
                  ておりません。                     りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第8期                   第9期

                            自  2020年    6月  4日            自  2021年    6月  4日
                            至  2021年    6月  3日            至  2022年    6月  3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
                                 55/173


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第8期                   第9期

                           [2021年    6月  3日現在]             [2022年    6月  3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                                          また、デリバティブ取引に関する契約額
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                                          等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ることもあります。
                                          ける名目的な契約額または計算上の想定
                      また、デリバティブ取引に関する契約額                   元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお                   ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ける名目的な契約額または計算上の想定                   ありません。
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （有価証券に関する注記）

    第8期（2021年        6月  3日現在）
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            49,450,790円

              合計                                         49,450,790円

    第9期（2022年        6月  3日現在）

    売買目的有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            18,269,667円

              合計                                         18,269,667円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第8期（2021年        6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                502,093            －       503,974           1,881
              米ドル               502,093            －       503,974           1,881

             売建              295,765,824              －     296,764,359           △998,535

              米ドル             295,765,824              －     296,764,359           △998,535

            合計              296,267,917              －     297,268,333           △996,654

    第9期（2022年        6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建               1,604,600             －      1,621,082           16,482
              米ドル              1,604,600             －      1,621,082           16,482

             売建              211,080,672              －     212,348,838          △1,268,166

              米ドル             211,080,672              －     212,348,838          △1,268,166

            合計              212,685,272              －     213,969,920          △1,251,684

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し
         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                               第8期                   第9期

                           [2021年    6月  3日現在]             [2022年    6月  3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.1429円                   1.0350円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,429円)                   (10,350円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                          134,533,637           224,872,974

               ション・マザーファンド
                    合計                     134,533,637           224,872,974

    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


    当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券
    です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 (2021年    6月  3日現在)         (2022年    6月  3日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                149,405,269                77,303,501
        投資証券                               5,215,708,352               3,921,520,748
                                        22,032,964               14,505,712
        未収配当金
        流動資産合計                               5,387,146,585               4,013,329,961
       資産合計                                5,387,146,585               4,013,329,961
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                26,718,121                3,256,304
        未払利息                                    429               226
                                             -             1,799
        その他未払費用
        流動負債合計                                26,718,550                3,258,329
       負債合計                                  26,718,550                3,258,329
     純資産の部
       元本等
        元本                               3,490,353,799               2,399,095,248
        剰余金
                                       1,870,074,236               1,610,976,384
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               5,360,428,035               4,010,071,632
       純資産合計                                5,360,428,035               4,010,071,632
     負債純資産合計                                  5,387,146,585               4,013,329,961
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも
                      のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                      相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

              2021年    6月  3日現在                      2022年    6月  3日現在
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り                             同左
    が当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
    スクは識別していないため、注記を省略しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2022年    6月  3日現在]

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                5,610,736,570円              3,490,353,799円
       期中追加設定元本額                                 145,099,146円              119,655,294円
       期中解約元本額                                2,265,481,917円              1,210,913,845円
       元本の内訳

       ファンド名
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                2,582,943,696円              1,846,749,656円
       月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
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       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                 179,904,306円              87,174,211円
       月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 529,939,713円              330,637,744円
       年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 197,566,084円              134,533,637円
       年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                                       3,490,353,799円              2,399,095,248円
       計
    ２.   受益権の総数                                3,490,353,799口              2,399,095,248口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    6月  4日            自  2021年    6月  4日

                            至  2021年    6月  3日            至  2022年    6月  3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                 61/173


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                           [2021年    6月  3日現在]             [2022年    6月  3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    (2021年     6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         591,835,957円

              合計                                        591,835,957円

    (2022年     6月  3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                        △526,830,804円

              合計                                       △526,830,804円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                           [2021年    6月  3日現在]             [2022年    6月  3日現在]

    1口当たり純資産額                                 1.5358円                   1.6715円
    (1万口当たり純資産額)                                (15,358円)                   (16,715円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券


      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            Schroder     International                400,921.92         30,204,936.25

                      Selection     Fund   Global    Multi-
                      Asset   Income    Class   J
                      Schroder     International                   0.90          106.87

                      Selection     Fund   US  Dollar
                      Liquidity     Class   I
                                          400,922.82         30,205,043.12

          米ドル    小計
                                                   (3,921,520,748)
                                                    3,921,520,748

                    合計
                                                   (3,921,520,748)
    注）1.通貨種類毎の小計欄の（               ）内は、邦貨換算額であります。

      2.合計欄の金額は円で表示しております。また（                       ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で

       表示しております。
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      3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
      4.外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券            2銘柄          100.0%               100.0%

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



      当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセッ
    ト・インカム　クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ド
    ル・リクイディティ　クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投
    資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
      なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況

      投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間

    （2021年1月1日から2021年12月31日まで）が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が
    作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳し
    たものであります。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム

    2021年12月期報告書
    2021年12月31日現在の連結貸借対照表

                             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                  グローバル・マルチアセット・インカム
                                         （米ドル）
                                 64/173


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     資産

     投資有価証券取得価額                                             1,532,934,364
     未実現評価益                                              150,029,678
     投資有価証券評価額                                             1,682,964,042
     現金預金およびブローカーへの預託金                                              111,588,639
     未収証拠金                                               1,280,000
     未収追加金                                              22,167,361
     有価証券未収金                                                43,338
     未収配当金                                               1,390,907
     未収利息
                                                   10,322,815
     未収還付請求額                                                630,709
     買建オプション契約およびスワップション契約評
                                                    1,372,910
     価額
     先物契約未実現評価益                                                683,187
     外国為替先渡契約未実現評価益                                               6,250,957
     その他資産                                                 2,441
     資産計                                             1,838,697,306
     負債
     当座借越                                                406,018
     ブローカーへの債務                                               7,374,850
     未払証拠金                                                648,897
     未払解約金                                              34,438,712
     投資有価証券購入未払金                                                19,624
     未払配当金                                               5,673,051
     未払運用報酬                                               1,735,360
     売建オプション契約およびスワップション契約評
                                                     979,402
     価額
     先物契約未実現評価損                                               1,749,789
     外国為替先渡契約未実現評価損                                               4,137,901
     その他負債                                               1,408,768
     負債計                                              58,572,372
     純資産総額                                             1,780,124,934
                      2021年12月31日現在の投資有価証券一覧表


     投資有価証券明細表
                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                      グローバル・マルチアセット・インカム
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     Adevinta     ASA,   Reg.   S 3%  15/11/2027
                            EUR         562,000        655,516          0.04
     Altice    Financing     SA,  Reg.   S 2.25%
     15/01/2025                       EUR         508,000        564,104          0.03
     Altice    Financing     SA,  Reg.   S 3%
     15/01/2028                       EUR         977,000       1,054,522           0.06
                                 65/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Altice    France    SA,  144A   5.125%
     15/07/2029                       USD        1,652,000        1,612,253           0.09
     Altice    France    SA,  Reg.   S 2.5%
     15/01/2025                       EUR         663,000        743,846          0.04
     Altice    France    SA,  Reg.   S 2.125%
     15/02/2025                       EUR         667,000        738,614          0.04
     Altice    France    SA,  Reg.   S 5.875%
     01/02/2027                       EUR        1,294,000        1,536,868           0.09
     AT&T,   Inc.   3.4%   15/05/2025
                            USD        2,000,000        2,115,221           0.12
     Empresa    Nacional     de  Telecomunicaciones
     SA,  Reg.   S 4.75%   01/08/2026
                            USD         657,000        713,604          0.04
     Iliad   Holding    SASU,   Reg.   S 5.125%
     15/10/2026                       EUR         642,000        762,860          0.04
     Iliad   Holding    SASU,   Reg.   S 5.625%
     15/10/2028                       EUR         268,000        321,161          0.02
     Koninklijke      KPN  NV,  FRN,   144A   7%
     28/03/2073                       USD        2,858,000        3,014,333           0.16
     Koninklijke      KPN  NV,  Reg.   S,  FRN  7%
     28/03/2073                       USD        3,137,000        3,308,594           0.18
     Lorca   Telecom    Bondco    SA,  Reg.   S 4%
     18/09/2027                       EUR         820,000        948,258          0.05
     Matterhorn      Telecom    SA,  Reg.   S 4%
     15/11/2027                       EUR        1,815,000        2,109,519           0.12
     Netflix,     Inc.   3.625%    15/05/2027
                            EUR         288,000        376,020          0.02
     Netflix,     Inc.,   Reg.   S 3.625%    15/06/2030
                            EUR        1,649,000        2,234,438           0.13
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 4.5%
     20/04/2025                       EUR         507,000        601,309          0.03
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 2.875%
     06/01/2027                       EUR         542,000        585,319          0.03
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 5%
     15/04/2028                       EUR         319,000        373,462          0.02
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 3.375%
     06/07/2029                       EUR         570,000        604,569          0.03
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 4%
     19/09/2029                       EUR        1,309,000        1,443,650           0.08
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN  3%
     Perpetual                       EUR         900,000       1,055,507           0.06
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN
     3.875%    Perpetual
                            EUR         700,000        844,193          0.05
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN
     4.375%    Perpetual
                            EUR         500,000        610,827          0.03
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S 5.875%
     Perpetual                       EUR         400,000        498,854          0.03
     T-Mobile     USA,   Inc.,   144A   3.375%
     15/04/2029                       USD         994,000       1,015,292           0.06
     T-Mobile     USA,   Inc.   3.75%   15/04/2027
                            USD        1,250,000        1,354,509           0.08
     T-Mobile     USA,   Inc.   3.875%    15/04/2030
                            USD         750,000        822,243          0.05
     UPC  Holding    BV,  Reg.   S 3.875%
     15/06/2029                       EUR         666,000        773,103          0.04
     UPCB   Finance    VII  Ltd.,   Reg.   S 3.625%
     15/06/2029                       EUR         884,000       1,027,832           0.06
                                 66/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Virgin    Media   Finance    plc,   Reg.   S 3.75%
     15/07/2030                       EUR        1,155,000        1,314,427           0.07
     Virgin    Media   Secured    Finance    plc,   144A
     5.5%   15/05/2029
                            USD        1,158,000        1,212,108           0.07
     Vmed   O2  UK  Financing     I plc,   144A   4.25%
     31/01/2031                       USD         713,000        704,080          0.04
     Vmed   O2  UK  Financing     I plc,   Reg.   S
     3.25%   31/01/2031
                            EUR         770,000        869,974          0.05
     Vodafone     Group   plc,   Reg.   S 2.625%
     27/08/2080                       EUR         237,000        274,387          0.02
     Vodafone     Group   plc,   Reg.   S 3%
     27/08/2080                       EUR         479,000        549,477          0.03
     VZ  Vendor    Financing     II  BV,  Reg.   S
     2.875%    15/01/2029
                            EUR         580,000        638,400          0.04
     WP/AP   Telecom    Holdings     IV  BV,  Reg.   S
     3.75%   15/01/2029
                            EUR         428,000        491,874          0.03
     Ziggo   Bond   Co.  BV,  Reg.   S 3.375%
     28/02/2030                       EUR         150,000        166,462          0.01
                                            40,641,589           2.28
     一般消費財
     Adient    Global    Holdings     Ltd.,   Reg.   S
     3.5%   15/08/2024
                            EUR        1,840,000        2,119,784           0.12
     American     Axle   & Manufacturing,        Inc.
     6.5%   01/04/2027
                            USD         260,000        270,660          0.02
     American     Axle   & Manufacturing,        Inc.   5%
     01/10/2029                       USD         755,000        737,356          0.04
     Bath   & Body   Works,    Inc.   6.75%
     01/07/2036                       USD        1,945,000        2,404,914           0.14
     Cirsa   Finance    International       Sarl,   Reg.
     S 6.25%   20/12/2023
                            EUR         580,833        668,923          0.04
     Cirsa   Finance    International       Sarl,   Reg.
     S 4.75%   22/05/2025
                            EUR         507,000        573,313          0.03
     Dana   Financing     Luxembourg      Sarl,   Reg.   S
     3%  15/07/2029
                            EUR         549,000        631,508          0.04
     Dana,   Inc.   5.375%    15/11/2027
                            USD         964,000       1,012,803           0.06
     Dana,   Inc.   5.625%    15/06/2028
                            USD         707,000        752,163          0.04
     Douglas    GmbH,   Reg.   S 6%  08/04/2026
                            EUR         624,000        709,688          0.04
     eG  Global    Finance    plc,   Reg.   S 4.375%
     07/02/2025                       EUR        1,017,000        1,162,513           0.07
     eG  Global    Finance    plc,   Reg.   S 6.25%
     30/10/2025                       EUR         583,000        681,550          0.04
     Faurecia     SE,  Reg.   S 2.75%   15/02/2027
                            EUR        1,462,000        1,694,615           0.10
     Faurecia     SE,  Reg.   S 3.75%   15/06/2028
                            EUR        1,104,000        1,311,626           0.07
     Goodyear     Europe    BV,  Reg.   S 2.75%
     15/08/2028                       EUR         661,000        764,639          0.04
     IHO  Verwaltungs      GmbH,   Reg.   S,  FRN
     3.875%    15/05/2027
                            EUR         651,961        756,159          0.04
     International       Game   Technology      plc,   Reg.
     S 2.375%    15/04/2028
                            EUR        1,250,000        1,395,757           0.08
     Las  Vegas   Sands   Corp.   3.2%   08/08/2024
                            USD        1,201,000        1,223,724           0.07
     Mahle   GmbH,   Reg.   S 2.375%    14/05/2028
                            EUR        1,100,000        1,216,545           0.07
     Motion    Finco   Sarl,   Reg.   S 7%  15/05/2025
                            EUR        1,104,000        1,315,123           0.07
                                 67/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Paganini     Bidco   SpA,   Reg.   S 4.25%
     30/10/2028                       EUR         812,000        928,250          0.05
     Pinnacle     Bidco   plc,   Reg.   S 5.5%
     15/02/2025                       EUR         652,000        757,619          0.04
     Schaeffler      AG,  Reg.   S 3.375%    12/10/2028
                            EUR        1,000,000        1,266,687           0.07
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     Reg.   S 3.375%    15/02/2026
                            EUR         919,000       1,055,438           0.06
     Victoria     plc,   Reg.   S 3.625%    24/08/2026
                            EUR         193,000        222,789          0.01
     Wynn   Macau   Ltd.,   Reg.   S 5.625%
     26/08/2028                       USD        2,114,000        1,962,585           0.11
     ZF  Europe    Finance    BV,  Reg.   S 2%
     23/02/2026                       EUR         700,000        800,771          0.04
                                            28,397,502           1.60
     生活必需品
     Bunge   Ltd.   Finance    Corp.   2.75%
     14/05/2031                       USD         780,000        792,999          0.04
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     1.865%    13/06/2022
                            EUR         400,000        454,483          0.03
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     3.58%   07/02/2025
                            EUR         500,000        549,546          0.03
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     6.625%    15/01/2026
                            EUR         365,000        419,977          0.02
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     4.048%    05/08/2026
                            EUR         100,000        108,653          0.01
     Nomad   Foods   Bondco    plc,   Reg.   S 2.5%
     24/06/2028                       EUR         308,000        350,814          0.02
     Quatrim    SASU,   Reg.   S 5.875%    15/01/2024
                            EUR         936,000       1,093,852           0.06
                                            3,770,324           0.21
     エネルギー
     Apache    Corp.   4.625%    15/11/2025
                            USD         400,000        428,496          0.02
     BP  Capital    Markets    plc  4.875%    Perpetual
                            USD        1,100,000        1,190,750           0.07
     BP  Capital    Markets    plc  8.75%   Perpetual
                            USD        4,251,000        4,452,923           0.24
     Cenovus    Energy,    Inc.   5.375%    15/07/2025
                            USD        2,500,000        2,766,390           0.15
     Cenovus    Energy,    Inc.   3.75%   15/02/2052
                            USD         614,000        616,842          0.03
     Continental      Resources,      Inc.   4.375%
     15/01/2028                       USD         318,000        344,324          0.02
     Ecopetrol     SA  6.875%    29/04/2030
                            USD        2,205,000        2,461,320           0.13
     EnLink    Midstream     LLC  5.375%    01/06/2029
                            USD         860,000        880,795          0.05
     EQT  Corp.   6.625%    01/02/2025
                            USD        1,119,000        1,265,886           0.07
     Hess   Corp.   4.3%   01/04/2027
                            USD         796,000        867,963          0.05
     Kinder    Morgan,    Inc.   3.15%   15/01/2023
                            USD        1,000,000        1,021,589           0.06
     Occidental      Petroleum     Corp.   5.5%
     01/12/2025                       USD         319,000        353,023          0.02
     Occidental      Petroleum     Corp.   3.4%
     15/04/2026                       USD         450,000        461,725          0.03
     Occidental      Petroleum     Corp.   6.375%
     01/09/2028                       USD        6,110,000        7,210,593           0.40
     OQ  SAOC,   Reg.   S 5.125%    06/05/2028
                            USD        1,000,000        1,019,137           0.06
     Ovintiv    Exploration,       Inc.   5.625%
     01/07/2024                       USD        1,065,000        1,173,281           0.07
     Petroleos     Mexicanos,      Reg.   S,  FRN  1.836%
     24/08/2023                       EUR        1,700,000        1,918,247           0.11
                                 68/173

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     Repsol    International       Finance    BV,  Reg.   S
     3.75%   Perpetual
                            EUR        1,023,000        1,228,747           0.07
     Repsol    International       Finance    BV,  Reg.
     S,  FRN  4.247%    Perpetual
                            EUR        1,007,000        1,239,207           0.07
     Southwestern       Energy    Co.  7.75%
     01/10/2027                       USD        1,743,000        1,882,004           0.11
     Southwestern       Energy    Co.  5.375%
     15/03/2030                       USD         440,000        471,574          0.03
     Southwestern       Energy    Co.  4.75%
     01/02/2032                       USD         309,000        327,058          0.02
     Suncor    Energy,    Inc.   2.8%   15/05/2023
                            USD        1,500,000        1,535,185           0.09
     Western    Midstream     Operating     LP  6.5%
     01/02/2050                       USD         884,000       1,046,669           0.06
     Wintershall      Dea  Finance    2 BV,  Reg.   S
     2.499%    Perpetual
                            EUR         500,000        558,697          0.03
     Wintershall      Dea  Finance    2 BV,  Reg.   S 3%
     31/12/2164                       EUR         500,000        553,025          0.03
                                            37,275,450           2.09
     金融
     AerCap    Ireland    Capital    DAC  3%
     29/10/2028                       USD         858,000        869,255          0.05
     AIB  Group   plc,   Reg.   S,  FRN  5.25%
     Perpetual                       EUR        2,500,000        3,020,099           0.17
     AXA  SA,  Reg.   S,  FRN  1.82%   Perpetual
                            USD        2,742,000        2,604,392           0.15
     Banca   IFIS   SpA,   Reg.   S,  FRN  4.5%
     17/10/2027                       EUR         872,000        993,511          0.06
     Banco   de  Credito    Social    Cooperativo      SA,
     Reg.   S 1.75%   09/03/2028
                            EUR        1,000,000        1,092,154           0.06
     Banco   de  Sabadell     SA,  Reg.   S 5.625%
     06/05/2026                       EUR         500,000        651,451          0.04
     Banco   de  Sabadell     SA,  Reg.   S 2%
     17/01/2030                       EUR        1,100,000        1,229,021           0.07
     Banco   Santander     SA,  FRN  1.241%
     12/04/2023                       USD        1,600,000        1,616,514           0.09
     Bank   of  America    Corp.   3.5%   19/04/2026
                            USD        3,000,000        3,236,338           0.18
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   144A   2.029%
     30/09/2027                       USD        1,286,000        1,262,285           0.07
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   Reg.   S 6%
     31/12/2164                       EUR        2,000,000        2,481,503           0.14
     BNP  Paribas    SA,  Reg.   S,  FRN  5.125%
     Perpetual                       USD        3,000,000        3,135,000           0.18
     Bonos   de  la  Tesoreria     de  la  Republica
     en  pesos   2.5%   01/03/2025
                            CLP       380,000,000          408,062          0.02
     Bonos   de  la  Tesoreria     de  la  Republica
     en  pesos   5%  01/03/2035
                            CLP       185,000,000          208,355          0.01
     Bonos   de  la  Tesoreria     de  la  Republica
     en  pesos   6%  01/01/2043
                            CLP        95,000,000          117,615          0.01
     Brazil    Letras    do  Tesouro    Nacional     0%
     01/07/2023                       BRL        1,103,300        1,682,494           0.09
     Brazil    Letras    do  Tesouro    Nacional     0%
     01/01/2024                       BRL         421,300        613,605          0.03
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     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2025                       BRL         143,000        253,003          0.01
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2027                       BRL         512,500        899,577          0.05
     Colombia     Government      Bond   6%  28/04/2028
                            COP      5,236,100,000          1,163,734           0.07
     Colombia     Government      Bond   7.25%
     26/10/2050                       COP      1,342,500,000           284,185          0.02
     Commerzbank      AG,  Reg.   S 4%  30/03/2027
                            EUR         782,000        996,559          0.06
     Commerzbank      AG,  Reg.   S,  FRN  4%
     05/12/2030                       EUR         900,000       1,113,653           0.06
     Czech   Republic     Government      Bond   1.2%
     13/03/2031                       CZK        22,640,000          891,824          0.05
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     5.7%   25/05/2024
                            CZK        15,810,000          757,915          0.04
     Deutsche     Bank   AG,  Reg.   S 4.5%
     19/05/2026                       EUR         900,000       1,169,107           0.07
     Dominican     Republic     Government      Bond,
     144A   5.95%   25/01/2027
                            USD        1,000,000        1,115,000           0.06
     Dominican     Republic     Government      Bond,
     Reg.   S 5.875%    30/01/2060
                            USD        1,500,000        1,443,750           0.08
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 7.6%
     01/03/2029                       USD        1,800,000        1,790,516           0.10
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 5.625%
     16/04/2030                       EUR        1,250,000        1,285,641           0.07
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 7.625%
     29/05/2032                       USD        1,600,000        1,520,880           0.09
     Erste   Group   Bank   AG,  Reg.   S,  FRN  6.5%
     Perpetual                       EUR        2,800,000        3,507,713           0.20
     FCE  Bank   plc,   Reg.   S 1.615%    11/05/2023
                            EUR         593,000        686,861          0.04
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  2.979%
     03/08/2022                       USD        1,500,000        1,512,390           0.08
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  1.355%
     07/02/2025                       EUR         529,000        604,923          0.03
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  5.125%
     16/06/2025                       USD        2,283,000        2,485,730           0.14
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  3.375%
     13/11/2025                       USD         843,000        876,918          0.05
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  2.33%
     25/11/2025                       EUR         959,000       1,135,455           0.06
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  4.125%
     17/08/2027                       USD        2,940,000        3,171,496           0.18
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  2.9%
     16/02/2028                       USD        1,036,000        1,040,077           0.06
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  4%  13/11/2030
                            USD        1,163,000        1,250,783           0.07
     Garfunkelux      Holdco    3 SA,  Reg.   S 6.75%
     01/11/2025                       EUR        1,862,000        2,196,721           0.12
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.
     4.15%   19/06/2023
                            USD        1,000,000        1,039,969           0.06
     HSBC   Bank   plc,   FRN  0.75%   Perpetual
                            USD        7,240,000        6,730,521           0.38
     Hungary    Government      Bond   5.5%   24/06/2025
                            HUF       290,340,000          927,765          0.05
     Hungary    Government      Bond   2.25%
     20/04/2033                       HUF       123,130,000          305,107          0.02
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     Ibercaja     Banco   SA,  Reg.   S 2.75%
     23/07/2030                       EUR         100,000        113,337          0.01
     Indonesia     Government      Bond   5.625%
     15/05/2023                       IDR     19,215,000,000           1,383,844           0.08
     Indonesia     Government      Bond   6.5%
     15/02/2031                       IDR     26,394,000,000           1,871,516           0.11
     Indonesia     Treasury     7.5%   15/04/2040
                            IDR      6,718,000,000           493,109          0.03
     Intesa    Sanpaolo     SpA,   Reg.   S 3.928%
     15/09/2026                       EUR        2,280,000        2,855,512           0.16
     Lloyds    Banking    Group   plc  1.326%
     15/06/2023                       USD         759,000        760,377          0.04
     Mexican    Bonos   8%  05/09/2024
                            MXN        33,556,400         1,676,890           0.09
     Mexican    Bonos   8.5%   31/05/2029
                            MXN        12,001,600          623,847          0.04
     Mexican    Bonos   7.75%   29/05/2031
                            MXN        8,265,700         410,490          0.02
     Mexican    Bonos   7.75%   13/11/2042
                            MXN        6,926,800         330,173          0.02
     Mexican    Bonos   8%  07/11/2047
                            MXN        6,822,500         332,430          0.02
     MGIC   Investment      Corp.   5.25%   15/08/2028
                            USD         177,000        186,100          0.01
     Morgan    Stanley    4.35%   08/09/2026
                            USD        1,799,000        1,989,473           0.11
     Nationwide      Building     Society,     144A   1.5%
     13/10/2026                       USD         339,000        333,007          0.02
     Nationwide      Building     Society,     144A
     3.766%    08/03/2024
                            USD         372,000        383,291          0.02
     NatWest    Group   plc  5.125%    31/12/2164
                            GBP        2,500,000        3,549,808           0.20
     NatWest    Markets    plc,   144A   0.8%
     12/08/2024                       USD         623,000        613,184          0.03
     Nordea    Bank   Abp,   Reg.   S,  FRN  6.625%
     Perpetual                       USD        2,050,000        2,337,000           0.13
     OneMain    Finance    Corp.   5.375%    15/11/2029
                            USD        1,485,000        1,598,536           0.09
     OneMain    Finance    Corp.   4%  15/09/2030
                            USD        3,133,000        3,075,572           0.17
     Peru   Government      Bond   6.95%   12/08/2031
                            PEN        2,612,000         705,832          0.04
     Peru   Government      Bond   6.15%   12/08/2032
                            PEN        1,580,000         400,233          0.02
     Poland    Government      Bond   2.5%   25/07/2026
                            PLN        7,548,000        1,761,691           0.10
     QBE  Insurance     Group   Ltd.,   Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        3,724,000        3,946,017           0.22
     Romania    Government      Bond   4.5%   17/06/2024
                            RON        5,405,000        1,239,060           0.07
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  6.5%
     28/02/2024                       RUB        73,457,000          944,121          0.05
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  7.05%
     19/01/2028                       RUB       123,666,000         1,547,157           0.09
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  7.25%
     10/05/2034                       RUB        54,904,000          675,899          0.04
     Santander     Holdings     USA,   Inc.   3.5%
     07/06/2024                       USD        2,026,000        2,113,296           0.12
     Saudi   Government      Bond,   Reg.   S 3.25%
     22/10/2030                       USD        2,000,000        2,152,700           0.12
     Sherwood     Financing     plc,   Reg.   S 4.625%
     15/11/2027                       EUR        1,605,000        1,830,226           0.10
     South   Africa    Government      Bond   10.5%
     21/12/2026                       ZAR        18,724,289         1,299,564           0.07
     South   Africa    Government      Bond   8%
     31/01/2030                       ZAR        5,656,472         327,402          0.02
                                 71/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     South   Africa    Government      Bond   8.25%
     31/03/2032                       ZAR        6,016,075         340,594          0.02
     South   Africa    Government      Bond   8.5%
     31/01/2037                       ZAR        12,291,675          651,455          0.04
     South   Africa    Government      Bond   9%
     31/01/2040                       ZAR        17,882,976          972,065          0.05
     Standard     Chartered     plc,   FRN,   144A
     1.639%    Perpetual
                            USD        7,400,000        7,168,750           0.39
     Synchrony     Financial     2.875%    28/10/2031
                            USD         586,000        585,949          0.03
     Truist    Financial     Corp.,    FRN  4.8%
     Perpetual                       USD        2,004,000        2,094,180           0.12
     UBS  Group   AG,  144A   4.375%    Perpetual
                            USD         443,000        438,703          0.02
     UBS  Group   AG,  Reg.   S,  FRN  7%  Perpetual
                            USD        5,200,000        5,610,514           0.32
     UniCredit     SpA,   Reg.   S,  FRN  4.875%
     20/02/2029                       EUR        1,098,000        1,338,743           0.08
     UniCredit     SpA,   Reg.   S,  FRN  2.731%
     15/01/2032                       EUR         972,000       1,127,064           0.06
     Volkswagen      International       Finance    NV,
     Reg.   S 3.875%    Perpetual
                            EUR        1,100,000        1,360,145           0.08
     Volkswagen      International       Finance    NV,
     Reg.   S,  FRN  4.625%    Perpetual
                            EUR        2,094,000        2,662,649           0.15
     Wells   Fargo   & Co.  3%  22/04/2026
                            USD         300,000        315,535          0.02
     Wells   Fargo   & Co.  4.1%   03/06/2026
                            USD        1,781,000        1,935,193           0.11
                                           137,841,660            7.74
     ヘルスケア
     CAB  SELAS,    Reg.   S 3.375%    01/02/2028
                            EUR        1,497,000        1,702,425           0.10
     Catalent     Pharma    Solutions,      Inc.,   Reg.   S
     2.375%    01/03/2028
                            EUR         903,000       1,026,231           0.06
     Centene    Corp.   2.625%    01/08/2031
                            USD         549,000        538,934          0.03
     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   144A
     5.5%   15/01/2028
                            USD         945,000        961,538          0.05
     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   Reg.   S
     3.5%   11/02/2027
                            EUR         571,000        661,292          0.04
     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   Reg.   S
     4.375%    15/01/2028
                            EUR         763,000        905,497          0.05
     Encompass     Health    Corp.   4.5%   01/02/2028
                            USD        1,575,000        1,622,557           0.09
     Encompass     Health    Corp.   4.75%   01/02/2030
                            USD        2,315,000        2,387,865           0.13
     Eurofins     Scientific      SE,  Reg.   S,  FRN
     3.25%   Perpetual
                            EUR         655,000        779,851          0.04
     Grifols    Escrow    Issuer    SA,  144A   4.75%
     15/10/2028                       USD         860,000        878,808          0.05
     Grifols    Escrow    Issuer    SA,  Reg.   S 3.875%
     15/10/2028                       EUR        1,591,000        1,817,101           0.10
     Grifols    SA,  Reg.   S 2.25%   15/11/2027
                            EUR         630,000        715,794          0.04
     Gruenenthal      GmbH,   Reg.   S 4.125%
     15/05/2028                       EUR        1,832,000        2,149,704           0.12
     HCA,   Inc.   3.5%   01/09/2030
                            USD        3,915,000        4,127,389           0.24
     Nidda   Healthcare      Holding    GmbH,   Reg.   S
     3.5%   30/09/2024
                            EUR        1,731,000        1,967,031           0.11
     Organon    & Co.,   Reg.   S 2.875%    30/04/2028
                            EUR        2,002,000        2,295,673           0.13
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  6%  31/01/2025
                            EUR         507,000        620,355          0.03
                                 72/173

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     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  4.5%   01/03/2025
                            EUR         898,000       1,059,517           0.06
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  3.75%   09/05/2027
                            EUR         673,000        761,502          0.04
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     III  BV  2.8%   21/07/2023
                            USD        1,210,000        1,217,036           0.07
                                            28,196,100           1.58
     工業
     Abertis    Infraestructuras         Finance    BV,
     Reg.   S 3.248%    Perpetual
                            EUR         300,000        347,835          0.02
     AerCap    Holdings     NV,  FRN  5.875%
     10/10/2079                       USD        2,078,000        2,151,686           0.11
     Allied    Universal     Holdco    LLC,   Reg.   S
     3.625%    01/06/2028
                            EUR        1,378,000        1,534,772           0.09
     Atlantia     SpA,   Reg.   S 1.875%    12/02/2028
                            EUR         851,000        992,036          0.06
     Autostrade      per  l'Italia     SpA  5.875%
     09/06/2024                       EUR         600,000        765,763          0.04
     Autostrade      per  l'Italia     SpA,   Reg.   S 2%
     04/12/2028                       EUR         813,000        957,575          0.05
     Autostrade      per  l'Italia     SpA,   Reg.   S 2%
     15/01/2030                       EUR        1,608,000        1,886,760           0.11
     BCP  V Modular    Services     Finance    II  plc,
     Reg.   S 4.75%   30/11/2028
                            EUR         486,000        558,307          0.03
     Getlink    SE,  Reg.   S 3.5%   30/10/2025
                            EUR        1,707,000        2,000,014           0.11
     Howmet    Aerospace,      Inc.   3%  15/01/2029
                            USD         236,000        236,044          0.01
     Intrum    AB,  Reg.   S 4.875%    15/08/2025
                            EUR         267,000        315,938          0.02
     Intrum    AB,  Reg.   S 3.5%   15/07/2026
                            EUR         614,000        706,892          0.04
     Intrum    AB,  Reg.   S 3%  15/09/2027
                            EUR        1,022,000        1,145,521           0.06
     IPD  3 BV,  Reg.   S 5.5%   01/12/2025
                            EUR         348,000        407,183          0.02
     Loxam   SAS,   Reg.   S 2.875%    15/04/2026
                            EUR        1,245,000        1,406,808           0.08
     Orano   SA,  Reg.   S 2.75%   08/03/2028
                            EUR         500,000        592,354          0.03
     PCF  GmbH,   Reg.   S 4.75%   15/04/2026
                            EUR         431,000        506,610          0.03
     Q-Park    Holding    I BV,  Reg.   S 1.5%
     01/03/2025                       EUR         126,000        138,372          0.01
     Q-Park    Holding    I BV,  Reg.   S 2%
     01/03/2026                       EUR         610,000        672,079          0.04
     Quanta    Services,     Inc.   0.95%   01/10/2024
                            USD         881,000        871,563          0.05
     Quanta    Services,     Inc.   2.9%   01/10/2030
                            USD        1,076,000        1,096,217           0.06
     Southwest     Airlines     Co.  4.75%   04/05/2023
                            USD         891,000        933,468          0.05
     Southwest     Airlines     Co.  5.25%   04/05/2025
                            USD         251,000        278,417          0.02
     TK  Elevator     Holdco    GmbH,   144A   7.625%
     15/07/2028                       USD         286,000        306,782          0.02
     TK  Elevator     Midco   GmbH,   Reg.   S 4.375%
     15/07/2027                       EUR         889,000       1,045,878           0.06
     TK  Elevator     US  Newco,    Inc.,   144A   5.25%
     15/07/2027                       USD        1,170,000        1,231,460           0.07
     United    Rentals    North   America,     Inc.
     3.875%    15/02/2031
                            USD        1,054,000        1,070,305           0.06
     United    Rentals    North   America,     Inc.
     3.75%   15/01/2032
                            USD         985,000        993,311          0.06
     Verisure     Holding    AB,  Reg.   S 3.875%
     15/07/2026                       EUR        1,024,000        1,186,978           0.07
                                 73/173

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     Verisure     Holding    AB,  Reg.   S 3.25%
     15/02/2027                       EUR         791,000        897,825          0.05
     Xylem,    Inc.   2.25%   30/01/2031
                            USD         500,000        496,498          0.03
                                            27,731,251           1.56
     情報技術
     ams  AG,  Reg.   S 6%  31/07/2025
                            EUR        1,503,000        1,808,424           0.10
     Nexi   SpA,   Reg.   S 2.125%    30/04/2029
                            EUR        1,876,000        2,093,623           0.12
     United    Group   BV,  Reg.   S 3.125%
     15/02/2026                       EUR         841,000        929,506          0.05
     United    Group   BV,  Reg.   S 4%  15/11/2027
                            EUR         701,000        790,757          0.04
     VMware,    Inc.   2.2%   15/08/2031
                            USD        1,000,000         982,618          0.06
                                            6,604,928           0.37
     素材
     AngloGold     Ashanti    Holdings     plc  3.75%
     01/10/2030                       USD        1,713,000        1,727,526           0.10
     Cemex   SAB  de  CV,  Reg.   S 3.125%
     19/03/2026                       EUR         528,000        610,787          0.03
     ELM  BV  for  Firmenich     International       SA,
     Reg.   S,  FRN  3.75%   Perpetual
                            EUR         642,000        772,145          0.04
     HB  Fuller    Co.  4.25%   15/10/2028
                            USD         335,000        345,531          0.02
     INEOS   Finance    plc,   Reg.   S 3.375%
     31/03/2026                       EUR        1,337,000        1,553,604           0.09
     INEOS   Quattro    Finance    2 plc,   Reg.   S
     2.5%   15/01/2026
                            EUR         266,000        300,995          0.02
     Kleopatra     Finco   Sarl,   Reg.   S 4.25%
     01/03/2026                       EUR         150,000        165,059          0.01
     Lenzing    AG,  Reg.   S 5.75%   Perpetual
                            EUR        4,900,000        5,874,511           0.33
     OCI  NV,  Reg.   S 3.625%    15/10/2025
                            EUR         706,500        833,031          0.05
     Olympus    Water   US  Holding    Corp.,    Reg.   S
     3.875%    01/10/2028
                            EUR         797,000        910,150          0.05
     Sappi   Papier    Holding    GmbH,   Reg.   S
     3.625%    15/03/2028
                            EUR         523,000        602,892          0.03
     SCIL   IV  LLC,   Reg.   S 4.375%    01/11/2026
                            EUR         412,000        476,701          0.03
     Trivium    Packaging     Finance    BV,  Reg.   S
     3.75%   15/08/2026
                            EUR         648,000        747,008          0.04
                                            14,919,940           0.84
     不動産
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 3.25%   05/08/2025
                            EUR        2,200,000        2,176,606           0.12
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 2.75%   13/11/2026
                            EUR         200,000        191,965          0.01
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 2.25%   14/01/2029
                            EUR        1,100,000        1,039,422           0.06
     Akelius    Residential      Property     AB,  Reg.
     S,  FRN  3.875%    05/10/2078
                            EUR        1,316,000        1,562,128           0.09
     American     Tower   Corp.,    REIT   1.3%
     15/09/2025                       USD         750,000        739,569          0.04
     CPI  Property     Group   SA,  Reg.   S 3.75%
     Perpetual                       EUR        7,531,000        8,052,215           0.45
     CPI  Property     Group   SA,  Reg.   S,  FRN
     4.875%    Perpetual
                            EUR        2,126,000        2,495,017           0.14
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
     1.35%   15/07/2025
                            USD         500,000        493,866          0.03
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3%
     Perpetual                       EUR         992,000       1,077,190           0.06
                                 74/173

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     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3.248%
     31/12/2164                       EUR        1,255,000        1,430,720           0.08
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3.375%
     31/12/2164                       EUR        1,104,000        1,245,382           0.07
     Kimco   Realty    Corp.,    REIT   3.8%
     01/04/2027                       USD        1,000,000        1,083,362           0.06
     MPT  Operating     Partnership      LP,  REIT
     4.625%    01/08/2029
                            USD        2,053,000        2,169,467           0.12
     MPT  Operating     Partnership      LP,  REIT   3.5%
     15/03/2031                       USD        3,821,000        3,879,424           0.22
     Piedmont     Operating     Partnership      LP,  REIT
     3.15%   15/08/2030
                            USD         837,000        858,813          0.05
     Powerlong     Real   Estate    Holdings     Ltd.,
     Reg.   S 6.95%   23/07/2023
                            USD        4,500,000        4,050,317           0.23
     Vivion    Investments      Sarl,   Reg.   S 3%
     08/08/2024                       EUR         200,000        222,955          0.01
     Vivion    Investments      Sarl,   Reg.   S 3.5%
     01/11/2025                       EUR         400,000        446,416          0.03
                                            33,214,834           1.87
     公益
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5%  Perpetual
                            EUR         500,000        628,931          0.04
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     3%  Perpetual
                            EUR        1,400,000        1,637,988           0.09
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S 3.375%
     Perpetual                       EUR         400,000        470,160          0.03
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        2,931,000        3,044,020           0.17
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.625%    Perpetual
                            USD        2,483,000        2,622,569           0.15
     Eversource      Energy    0.8%   15/08/2025
                            USD        1,000,000         970,921          0.05
     NiSource,     Inc.   0.95%   15/08/2025
                            USD        1,000,000         975,083          0.05
     Oryx   Funding    Ltd.,   Reg.   S 5.8%
     03/02/2031                       USD        1,958,000        2,077,951           0.12
     Veolia    Environnement       SA,  Reg.   S 2%
     31/12/2164                       EUR        1,400,000        1,583,681           0.09
                                            14,011,304           0.79
     社債合計                                      372,604,882           20.93
     転換社債
     金融
     Bank   of  America    Corp.   7.25%
                            USD          7,837     11,410,672           0.64
                                            11,410,672           0.64
     工業
     Colfax    Corp.   5.75%
                            USD          16,385       3,058,096           0.17
     Stanley    Black   & Decker,    Inc.   5.25%
                            USD          27,453       2,982,494           0.17
                                            6,040,590           0.34
     転換社債合計                                       17,451,262           0.98
     株式
     通信サービス
     Activision      Blizzard,     Inc.
                            USD          4,709       317,520          0.02
     Advanced     Info   Service    PCL,   NVDR
                            THB          83,000        572,631          0.03
     Alphabet,     Inc.   'A'
                            USD          4,213     12,300,369           0.68
                                 75/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Alphabet,     Inc.   'C'
                            USD          1,268      3,697,443           0.21
     America    Movil   SAB  de  CV
                            MXN         907,802        963,808          0.05
     AT&T,   Inc.
                            USD          25,343        627,672          0.04
     Baidu,    Inc.,   ADR
                            USD          3,687       554,499          0.03
     Charter    Communications,        Inc.   'A'
                            USD           782      513,642          0.03
     Comcast    Corp.   'A'
                            USD          16,824        850,293          0.05
     Deutsche     Telekom    AG
                            EUR          24,734        456,688          0.03
     Electronic      Arts,   Inc.
                            USD          2,610       350,742          0.02
     Globe   Telecom,     Inc.
                            PHP          12,690        826,713          0.05
     HKT  Trust   & HKT  Ltd.
                            HKD         785,000       1,054,927           0.06
     KDDI   Corp.
                            JPY         167,500       4,885,440           0.27
     LG  Uplus   Corp.
                            KRW          65,072        743,132          0.04
     Liberty    Broadband     Corp.   'C'
                            USD          5,276       854,118          0.05
     Meta   Platforms,      Inc.   'A'
                            USD          10,820       3,720,413           0.21
     NAVER   Corp.
                            KRW          5,894      1,874,100           0.11
     NetEase,     Inc.,   ADR
                            USD          6,495       673,201          0.04
     NetEase,     Inc.
                            HKD          51,300       1,037,394           0.06
     Netflix,     Inc.
                            USD          2,550      1,559,350           0.09
     Nintendo     Co.  Ltd.
                            JPY           800      375,496          0.02
     Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp.
                            JPY          15,500        424,372          0.02
     Orange    SA
                            EUR          8,344        89,149         0.01
     Singapore     Telecommunications          Ltd.
                            SGD         597,300       1,029,571           0.06
     Snap,   Inc.   'A'
                            USD          8,543       409,456          0.02
     SoftBank     Corp.
                            JPY          51,500        649,814          0.04
     SoftBank     Group   Corp.
                            JPY          8,400       406,965          0.02
     Spark   New  Zealand    Ltd.
                            NZD         650,763       2,010,373           0.11
     Telefonica      SA
                            EUR          58,748        255,002          0.01
     TELUS   Corp.
                            CAD         199,071       4,663,934           0.26
     Tencent    Holdings     Ltd.
                            HKD          36,300       2,128,328           0.12
     T-Mobile     US,  Inc.
                            USD          4,400       512,159          0.03
     Twitter,     Inc.
                            USD          8,173       362,809          0.02
     Universal     Music   Group   NV
                            EUR          16,357        460,066          0.03
     Verizon    Communications,        Inc.
                            USD          4,821       251,837          0.01
     Vivendi    SE
                            EUR          18,860        254,530          0.01
     Vodafone     Group   plc
                            GBP         168,786        255,930          0.01
     Walt   Disney    Co.  (The)
                            USD          9,030      1,406,502           0.08
                                            54,380,388           3.05
     一般消費財
     adidas    AG
                            EUR          8,171      2,336,592           0.13
     Alibaba    Group   Holding    Ltd.,   ADR
                            USD          10,844       1,332,390           0.07
     Amazon.com,      Inc.
                            USD          2,072      6,980,642           0.40
     Aptiv   plc
                            USD          4,517       735,608          0.04
     Aristocrat      Leisure    Ltd.
                            AUD          80,238       2,539,145           0.14
     AutoZone,     Inc.
                            USD           252      524,824          0.03
     Bayerische      Motoren    Werke   AG
                            EUR          45,410       4,559,369           0.26
     Booking    Holdings,     Inc.
                            USD          2,744      6,563,560           0.38
     Bridgestone      Corp.
                            JPY         142,800       6,144,166           0.35
     Chipotle     Mexican    Grill,    Inc.
                            USD           289      504,332          0.03
     Cie  Financiere      Richemont     SA
                            CHF          4,720       704,668          0.04
     Compass    Group   plc
                            GBP          20,811        464,086          0.03
     Crown   Resorts    Ltd.
                            AUD          79,670        691,937          0.04
                                 76/173


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     Daimler    AG
                            EUR          7,753       592,430          0.03
     Dollar    General    Corp.
                            USD          1,529       360,393          0.02
     Dollar    Tree,   Inc.
                            USD          1,627       229,641          0.01
     eBay,   Inc.
                            USD          7,736       516,071          0.03
     EssilorLuxottica         SA
                            EUR          3,619       769,134          0.04
     Fast   Retailing     Co.  Ltd.
                            JPY           800      453,929          0.03
     Ford   Motor   Co.
                            USD          29,607        605,152          0.03
     General    Motors    Co.
                            USD          10,282        596,763          0.03
     HelloFresh      SE
                            EUR          4,896       376,186          0.02
     Hermes    International
                            EUR           393      685,171          0.04
     Hilton    Worldwide     Holdings,     Inc.
                            USD          5,824       901,280          0.05
     HLB,   Inc.
                            KRW          9,113       266,935          0.01
     Home   Depot,    Inc.   (The)
                            USD          4,541      1,859,651           0.10
     Honda   Motor   Co.  Ltd.
                            JPY          9,300       262,630          0.01
     Hong   Kong   Technology      Venture    Co.  Ltd.
                            HKD         759,000        828,869          0.05
     Industria     de  Diseno    Textil    SA
                            EUR         203,505       6,540,345           0.38
     JD.com,    Inc.,   ADR
                            USD          11,599        815,653          0.05
     Kering    SA
                            EUR           480      385,136          0.02
     LG  Electronics,       Inc.
                            KRW          16,807       1,955,583           0.11
     Lowe's    Cos.,   Inc.
                            USD          4,165      1,066,696           0.06
     Lululemon     Athletica,      Inc.
                            USD           972      387,017          0.02
     LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE
                            EUR          1,100       907,699          0.05
     Marriott     International,        Inc.   'A'
                            USD          3,319       546,310          0.03
     McDonald's      Corp.
                            USD          1,517       405,030          0.02
     Meituan,     Reg.   S 'B'
                            HKD          33,800        978,443          0.05
     MercadoLibre,       Inc.
                            USD           253      342,456          0.02
     Naspers    Ltd.   'N'
                            ZAR          4,269       661,628          0.04
     Nien   Made   Enterprise      Co.  Ltd.
                            TWD         111,000       1,651,988           0.09
     NIKE,   Inc.   'B'
                            USD          5,706       954,662          0.05
     NIO,   Inc.,   ADR
                            USD          11,799        381,826          0.02
     O'Reilly     Automotive,      Inc.
                            USD           961      673,865          0.04
     Oriental     Land   Co.  Ltd.
                            JPY          3,000       505,180          0.03
     Pandox    AB
                            SEK          4,613        74,325           -
     Pinduoduo,      Inc.,   ADR
                            USD          5,393       319,880          0.02
     Prosus    NV
                            EUR          9,979       832,850          0.05
     Ross   Stores,    Inc.
                            USD          4,978       567,912          0.03
     Sekisui    Chemical     Co.  Ltd.
                            JPY         207,100       3,458,743           0.19
     Sony   Group   Corp.
                            JPY          9,500      1,197,885           0.07
     Starbucks     Corp.
                            USD          6,849       795,187          0.04
     Target    Corp.
                            USD          2,965       686,915          0.04
     Tesla,    Inc.
                            USD          4,217      4,504,302           0.25
     TJX  Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          10,481        790,664          0.04
     Toyota    Motor   Corp.
                            JPY          46,400        853,898          0.05
     VF  Corp.
                            USD          2,545       186,011          0.01
     Volkswagen      AG  Preference
                            EUR          2,251       450,721          0.03
     Wesfarmers      Ltd.
                            AUD          13,572        584,288          0.03
     Yum  China   Holdings,     Inc.
                            USD          15,564        766,375          0.04
     Yum  China   Holdings,     Inc.
                            HKD          27,800       1,365,370           0.08
     Yum!   Brands,    Inc.
                            USD          2,348       324,664          0.02
                                            80,305,061           4.51
     生活必需品
                                 77/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.
                            CAD          6,297       264,518          0.01
     Ambev   SA
                            BRL          83,034        230,122          0.01
     Anheuser-Busch        InBev   SA
                            EUR          6,690       403,746          0.02
     Archer-Daniels-Midland            Co.
                            USD          7,500       500,986          0.03
     Coca-Cola     Co.  (The)
                            USD          12,408        728,862          0.04
     Colgate-Palmolive         Co.
                            USD          1,252       105,874          0.01
     Costco    Wholesale     Corp.
                            USD          2,523      1,421,542           0.08
     CP  ALL  PCL,   NVDR
                            THB         207,600        367,104          0.02
     Danone    SA
                            EUR          3,624       224,552          0.01
     Diageo    plc
                            GBP          25,856       1,409,521           0.08
     Endeavour     Group   Ltd.
                            AUD         139,723        683,825          0.04
     Estee   Lauder    Cos.,   Inc.   (The)   'A'
                            USD          2,042       749,030          0.04
     General    Mills,    Inc.
                            USD          4,539       304,276          0.02
     Heineken     NV
                            EUR          2,450       274,917          0.02
     Hershey    Co.  (The)
                            USD          2,691       514,485          0.03
     Hindustan     Unilever     Ltd.
                            INR          15,836        502,792          0.03
     Kao  Corp.
                            JPY          5,900       309,202          0.02
     Kimberly-Clark        Corp.
                            USD          1,886       266,907          0.01
     Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV
                            EUR          6,723       229,958          0.01
     LG  Household     & Health    Care   Ltd.
                            KRW           499      460,934          0.03
     L'Oreal    SA
                            EUR          1,622       767,626          0.04
     Mondelez     International,        Inc.   'A'
                            USD          7,601       499,479          0.03
     Monster    Beverage     Corp.
                            USD          5,016       477,988          0.03
     Nestle    SA
                            CHF          61,241       8,553,334           0.47
     PepsiCo,     Inc.
                            USD          4,695       810,230          0.05
     Pernod    Ricard    SA
                            EUR          4,211      1,010,906           0.06
     President     Chain   Store   Corp.
                            TWD          79,000        781,087          0.04
     Procter    & Gamble    Co.  (The)
                            USD          6,347      1,032,681           0.06
     Reckitt    Benckiser     Group   plc
                            GBP          86,394       7,400,630           0.41
     Seven   & i Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          15,100        663,652          0.04
     Shiseido     Co.  Ltd.
                            JPY          6,500       361,969          0.02
     Sysco   Corp.
                            USD          7,294       568,208          0.03
     Tesco   plc
                            GBP          80,363        314,676          0.02
     Tyson   Foods,    Inc.   'A'
                            USD          3,987       344,001          0.02
     Unilever     plc
                            GBP          95,268       5,077,010           0.29
     Walgreens     Boots   Alliance,     Inc.
                            USD          6,634       344,611          0.02
     Walmart,     Inc.
                            USD          1,644       235,249          0.01
     Woolworths      Group   Ltd.
                            AUD          10,792        297,749          0.02
                                            39,494,239           2.22
     エネルギー
     BP  plc
                            GBP         106,358        474,789          0.03
     Canadian     Natural    Resources     Ltd.
                            CAD          18,119        764,283          0.04
     Chevron    Corp.
                            USD          5,986       702,166          0.04
     ConocoPhillips                       USD          7,573       546,610          0.03
     Enbridge,     Inc.
                            CAD          15,093        585,928          0.03
     Eni  SpA
                            EUR          33,112        456,313          0.03
     EOG  Resources,      Inc.
                            USD          5,450       485,328          0.03
     Equinor    ASA
                            NOK          13,615        362,274          0.02
     Exxon   Mobil   Corp.
                            USD          16,198        983,491          0.05
     Gazprom    PJSC,   ADR
                            USD          72,704        671,785          0.04
     Kinder    Morgan,    Inc.
                            USD          9,690       152,946          0.01
                                 78/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LUKOIL    PJSC,   ADR
                            USD          6,217       556,422          0.03
     Marathon     Petroleum     Corp.
                            USD          9,193       582,250          0.03
     Petroleo     Brasileiro      SA  Preference
                            BRL          65,713        336,070          0.02
     Phillips     66
                            USD          4,631       335,071          0.02
     Pioneer    Natural    Resources     Co.
                            USD          2,962       536,277          0.03
     Reliance     Industries      Ltd.
                            INR          18,689        595,303          0.03
     Repsol    SA
                            EUR          22,184        262,305          0.01
     Royal   Dutch   Shell   plc  'A'
                            GBP          17,717        388,102          0.02
     Royal   Dutch   Shell   plc  'B'
                            GBP          19,844        434,857          0.02
     Schlumberger       NV
                            USD          5,869       174,735          0.01
     Suncor    Energy,    Inc.
                            CAD          19,800        493,099          0.03
     TC  Energy    Corp.
                            CAD          5,451       252,619          0.01
     TotalEnergies       SE
                            EUR          12,312        623,692          0.04
     Valero    Energy    Corp.
                            USD          4,218       312,879          0.02
     Williams     Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          10,447        270,554          0.02
     Woodside     Petroleum     Ltd.
                            AUD          18,782        299,102          0.02
                                            12,639,250           0.71
     金融
     Aflac,    Inc.
                            USD          7,307       427,386          0.02
     AIA  Group   Ltd.
                            HKD         832,600       8,411,745           0.47
     Allstate     Corp.   (The)
                            USD           786       92,422         0.01
     American     Express    Co.
                            USD          4,596       753,494          0.04
     American     International       Group,    Inc.
                            USD          8,731       494,753          0.03
     Aon  plc  'A'
                            USD          1,775       531,758          0.03
     ASX  Ltd.
                            AUD          28,118       1,896,473           0.11
     Australia     & New  Zealand    Banking    Group
     Ltd.                       AUD         142,192       2,839,603           0.16
     AXA  SA
                            EUR          6,987       207,663          0.01
     B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                            BRL        1,127,049        2,249,876           0.13
     Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      SA
                            EUR          54,745        326,417          0.02
     Banco   Santander     SA
                            EUR          86,077        287,603          0.02
     Bank   Central    Asia   Tbk.   PT
                            IDR        9,248,100        4,759,676           0.27
     Bank   Mandiri    Persero    Tbk.   PT
                            IDR        1,911,100         946,775          0.05
     Bank   of  America    Corp.
                            USD          27,814       1,237,146           0.07
     Bank   of  China   Ltd.   'H'
                            HKD        1,158,000         417,629          0.02
     Bank   of  Montreal
                            CAD          7,111       764,303          0.04
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)
                            CAD          5,470       393,048          0.02
     Barclays     plc
                            GBP         163,377        412,659          0.02
     Berkshire     Hathaway,     Inc.   'B'
                            USD          5,390      1,615,554           0.09
     BlackRock,      Inc.
                            USD           844      770,002          0.04
     Blackstone      Group,    Inc.   (The)   'A'
                            USD          5,367       688,474          0.04
     BNP  Paribas    SA
                            EUR          6,583       454,076          0.03
     BOC  Hong   Kong   Holdings     Ltd.
                            HKD        2,685,000        8,809,056           0.49
     Brookfield      Asset   Management,      Inc.   'A'
                            CAD          14,737        893,460          0.05
     Canadian     Imperial     Bank   of  Commerce
                            CAD          4,292       498,697          0.03
     Capital    One  Financial     Corp.
                            USD          3,644       529,417          0.03
     Chang   Hwa  Commercial      Bank   Ltd.
                            TWD         961,110        590,406          0.03
     Charles    Schwab    Corp.   (The)
                            USD          9,651       814,035          0.05
     China   Construction       Bank   Corp.   'H'
                            HKD        3,818,000        2,647,597           0.15
     Chubb   Ltd.
                            USD          1,702       328,304          0.02
     Citigroup,      Inc.
                            USD          5,721       345,346          0.02
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     CME  Group,    Inc.
                            USD          2,158       493,018          0.03
     Commonwealth       Bank   of  Australia
                            AUD          9,046       663,185          0.04
     Credit    Suisse    Group   AG
                            CHF          18,502        179,250          0.01
     DBS  Group   Holdings     Ltd.
                            SGD         384,200       9,326,666           0.51
     Deutsche     Boerse    AG
                            EUR          1,602       265,976          0.01
     Discover     Financial     Services
                            USD          3,340       386,182          0.02
     Erste   Group   Bank   AG
                            EUR          94,282       4,397,978           0.25
     Fifth   Third   Bancorp
                            USD          11,117        483,963          0.03
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)
                            USD          2,161       832,092          0.05
     Hartford     Financial     Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          2,602       179,670          0.01
     HDFC   Bank   Ltd.
                            INR         315,399       6,275,585           0.35
     Hong   Kong   Exchanges     & Clearing     Ltd.
                            HKD         132,442       7,747,657           0.44
     Housing    Development      Finance    Corp.   Ltd.
                            INR          15,925        553,998          0.03
     HSBC   Holdings     plc
                            GBP          76,013        460,632          0.03
     ICICI   Bank   Ltd.
                            INR          70,770        704,435          0.04
     Industrial      & Commercial      Bank   of  China
     Ltd.   'H'
                            HKD         454,000        256,436          0.01
     ING  Groep   NV
                            EUR          33,660        467,715          0.03
     Intercontinental         Exchange,     Inc.
                            USD          2,884       394,109          0.02
     Intesa    Sanpaolo     SpA
                            EUR         181,730        469,955          0.03
     Investor     AB  'B'
                            SEK          40,973       1,027,120           0.06
     Itau   Unibanco     Holding    SA  Preference
                            BRL          4,480        16,846           -
     JPMorgan     Chase   & Co.
                            USD          8,939      1,415,237           0.08
     Lloyds    Banking    Group   plc
                            GBP         554,795        358,195          0.02
     London    Stock   Exchange     Group   plc
                            GBP          3,239       303,182          0.02
     M&T  Bank   Corp.
                            USD          1,826       279,320          0.02
     Macquarie     Group   Ltd.
                            AUD          34,882       5,203,579           0.29
     Manulife     Financial     Corp.
                            CAD          26,998        516,452          0.03
     Marsh   & McLennan     Cos.,   Inc.
                            USD          3,279       568,367          0.03
     Medibank     Pvt  Ltd.
                            AUD         797,451       1,939,275           0.11
     MetLife,     Inc.
                            USD          6,561       410,042          0.02
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.
                            JPY          90,000        489,331          0.03
     Moody's    Corp.
                            USD          1,199       468,327          0.03
     Morgan    Stanley
                            USD          61,136       6,032,188           0.34
     National     Australia     Bank   Ltd.
                            AUD          22,929        480,029          0.03
     Noah   Holdings     Ltd.,   ADR
                            USD          12,027        367,054          0.02
     Nordea    Bank   Abp
                            SEK          17,449        213,325          0.01
     ORIX   Corp.
                            JPY          22,000        448,202          0.03
     Oversea-Chnese        Banking    Corp.   Ltd.
                            SGD          81,000        687,019          0.04
     Ping   An  Insurance     Group   Co.  of  China
     Ltd.   'H'
                            HKD          61,500        443,395          0.02
     PNC  Financial     Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          2,519       505,700          0.03
     Progressive      Corp.   (The)
                            USD          3,477       358,074          0.02
     Prudential      Financial,      Inc.
                            USD          7,603       824,811          0.05
     Prudential      plc
                            GBP          16,122        277,535          0.02
     Royal   Bank   of  Canada
                            CAD           592       62,641           -
     S&P  Global,    Inc.
                            USD          1,432       672,951          0.04
     Sberbank     of  Russia    PJSC,   ADR
                            USD          22,983        368,877          0.02
     Singapore     Exchange     Ltd.
                            SGD         182,100       1,257,520           0.07
                                 80/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Societe    Generale     SA
                            EUR          11,209        384,291          0.02
     Standard     Chartered     plc
                            GBP          15,406        93,307         0.01
     State   Street    Corp.
                            USD          4,648       432,734          0.02
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.
                            JPY          7,700       262,841          0.01
     Sun  Life   Financial,      Inc.
                            CAD          9,256       512,024          0.03
     Swiss   Re  AG
                            CHF          4,333       427,417          0.02
     T Rowe   Price   Group,    Inc.
                            USD          2,991       591,653          0.03
     Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
                            JPY          5,800       322,377          0.02
     Toronto-Dominion         Bank   (The)
                            CAD         117,117       8,962,456           0.49
     Truist    Financial     Corp.
                            USD          12,036        703,098          0.04
     UBS  Group   AG
                            CHF          30,358        544,012          0.03
     UniCredit     SpA
                            EUR          14,017        213,669          0.01
     United    Overseas     Bank   Ltd.
                            SGD          37,900        757,807          0.04
     US  Bancorp
                            USD          6,613       370,893          0.02
     Wells   Fargo   & Co.
                            USD          20,710        994,712          0.06
     Westpac    Banking    Corp.
                            AUD          23,539        364,818          0.02
     Willis    Towers    Watson    plc
                            USD          1,038       245,881          0.01
     Woori   Financial     Group,    Inc.
                            KRW          64,602        688,390          0.04
     Zurich    Insurance     Group   AG
                            CHF           718      314,431          0.02
                                           124,154,760            6.97
     ヘルスケア
     Abbott    Laboratories
                            USD          7,308      1,029,828           0.06
     AbbVie,    Inc.
                            USD          9,854      1,338,624           0.08
     Agilent    Technologies,       Inc.
                            USD          4,358       700,303          0.04
     Alcon,    Inc.
                            CHF          7,745       683,737          0.04
     Amgen,    Inc.
                            USD          1,978       447,666          0.03
     Anthem,    Inc.
                            USD          1,709       797,662          0.04
     Astellas     Pharma,    Inc.
                            JPY          32,200        522,853          0.03
     AstraZeneca      plc
                            GBP          59,295       6,950,189           0.39
     Baxter    International,        Inc.
                            USD          2,328       201,172          0.01
     Bayer   AG
                            EUR          7,473       396,173          0.02
     Becton    Dickinson     and  Co.
                            USD          1,415       358,282          0.02
     Biogen,    Inc.
                            USD           727      174,389          0.01
     Boston    Scientific      Corp.
                            USD          9,745       418,444          0.02
     Bristol-Myers       Squibb    Co.
                            USD          16,518       1,032,325           0.06
     Centene    Corp.
                            USD          3,764       315,936          0.02
     Cerner    Corp.
                            USD          3,566       331,963          0.02
     Cigna   Corp.
                            USD          2,091       482,060          0.03
     Cochlear     Ltd.
                            AUD          7,299      1,145,226           0.06
     CSL  Ltd.
                            AUD          14,700       3,102,099           0.17
     CVS  Health    Corp.
                            USD          6,485       671,948          0.04
     Daiichi    Sankyo    Co.  Ltd.
                            JPY          12,800        325,350          0.02
     Danaher    Corp.
                            USD          3,673      1,205,705           0.07
     Dexcom,    Inc.
                            USD          1,002       541,649          0.03
     Edwards    Lifesciences       Corp.
                            USD          6,796       886,966          0.05
     Eli  Lilly   & Co.
                            USD          4,455      1,234,241           0.07
     Fresenius     SE  & Co.  KGaA
                            EUR          3,209       128,798          0.01
     Gilead    Sciences,     Inc.
                            USD          3,181       233,272          0.01
     GlaxoSmithKline        plc
                            GBP         361,310       7,840,552           0.43
     HCA  Healthcare,      Inc.
                            USD          2,164       557,978          0.03
     Hoya   Corp.
                            JPY          3,600       534,474          0.03
                                 81/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Humana,    Inc.
                            USD           828      385,824          0.02
     IDEXX   Laboratories,       Inc.
                            USD          1,471       971,442          0.05
     Illumina,     Inc.
                            USD          1,375       527,744          0.03
     Intuitive     Surgical,     Inc.
                            USD          3,035      1,100,979           0.06
     IQVIA   Holdings,     Inc.
                            USD          2,581       728,628          0.04
     Johnson    & Johnson
                            USD          9,746      1,678,624           0.09
     Koninklijke      Philips    NV
                            EUR          3,713       138,086          0.01
     Lonza   Group   AG
                            CHF          1,248      1,040,444           0.06
     McKesson     Corp.
                            USD          2,327       578,660          0.03
     Medtronic     plc
                            USD          3,735       389,829          0.02
     Merck   & Co.,   Inc.
                            USD          11,092        855,404          0.05
     Merck   KGaA
                            EUR          2,087       537,820          0.03
     Moderna,     Inc.
                            USD          2,667       671,017          0.04
     Novartis     AG
                            CHF          7,474       656,866          0.04
     Novo   Nordisk    A/S  'B'
                            DKK          14,260       1,589,455           0.09
     Pfizer,    Inc.
                            USD          26,519       1,548,710           0.09
     Regeneron     Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD           755      484,690          0.03
     Roche   Holding    AG
                            CHF          14,036       5,828,230           0.33
     Sanofi                       EUR          4,627       465,211          0.03
     Smith   & Nephew    plc
                            GBP          17,023        297,414          0.02
     Stryker    Corp.
                            USD          2,055       555,555          0.03
     Takeda    Pharmaceutical        Co.  Ltd.
                            JPY          19,900        542,142          0.03
     Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.
                            USD          7,461      4,961,653           0.28
     UnitedHealth       Group,    Inc.
                            USD          16,846       8,490,718           0.47
     Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          2,133       474,201          0.03
     Viatris,     Inc.
                            USD          10,280        139,183          0.01
     Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.
                            USD          1,947       249,470          0.01
     Zoetis,    Inc.
                            USD          4,141      1,014,227           0.06
                                            71,492,090           4.02
     工業
     3M  Co.
                            USD          1,671       296,644          0.02
     ABB  Ltd.
                            CHF          19,606        746,933          0.04
     Airbus    SE
                            EUR          3,424       436,677          0.02
     AMETEK,    Inc.
                            USD          4,180       611,534          0.03
     Assa   Abloy   AB  'B'
                            SEK          12,446        378,659          0.02
     Atlas   Copco   AB  'A'
                            SEK          7,106       492,111          0.03
     BAE  Systems    plc
                            GBP          16,012        118,908          0.01
     Boeing    Co.  (The)
                            USD          3,561       720,538          0.04
     BTS  Rail   Mass   Transit    Growth
     Infrastructure        Fund   'F'
                            THB        2,978,000         386,904          0.02
     Canadian     National     Railway    Co.
                            CAD          2,758       336,636          0.02
     Canadian     Pacific    Railway    Ltd.
                            CAD          6,010       431,036          0.02
     Carrier    Global    Corp.
                            USD          12,043        644,108          0.04
     Caterpillar,       Inc.
                            USD          2,758       567,696          0.03
     Central    Japan   Railway    Co.
                            JPY          1,500       199,709          0.01
     Cintas    Corp.
                            USD          1,012       444,157          0.02
     CK  Hutchison     Holdings     Ltd.
                            HKD          69,000        445,724          0.03
     CoStar    Group,    Inc.
                            USD          6,710       537,361          0.03
     CSX  Corp.
                            USD          9,045       337,171          0.02
     Cummins,     Inc.
                            USD          1,383       300,936          0.02
     Daikin    Industries      Ltd.
                            JPY          2,100       476,348          0.03
                                 82/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Daimler    Truck   Holding    AG
                            EUR          3,876       142,058          0.01
     Deere   & Co.
                            USD          1,842       629,236          0.04
     Deutsche     Post   AG
                            EUR          9,249       591,753          0.03
     DSV  A/S
                            DKK          4,233       983,285          0.06
     East   Japan   Railway    Co.
                            JPY          4,700       288,590          0.02
     Eaton   Corp.   plc
                            USD          3,865       661,692          0.04
     Emerson    Electric     Co.
                            USD          5,462       505,440          0.03
     Experian     plc
                            GBP          8,044       394,618          0.02
     FANUC   Corp.
                            JPY          1,400       297,196          0.02
     FedEx   Corp.
                            USD          1,227       316,895          0.02
     Fortive    Corp.
                            USD          3,815       289,772          0.02
     General    Dynamics     Corp.
                            USD           334       69,262           -
     General    Electric     Co.
                            USD          6,792       642,341          0.04
     Hitachi    Ltd.
                            JPY          11,100        601,566          0.03
     Honeywell     International,        Inc.
                            USD          2,905       600,986          0.03
     IHS  Markit    Ltd.
                            USD          5,249       693,754          0.04
     Illinois     Tool   Works,    Inc.
                            USD           804      197,121          0.01
     ITOCHU    Corp.
                            JPY          11,300        345,339          0.02
     Johnson    Controls     International       plc
                            USD          8,682       702,404          0.04
     Komatsu    Ltd.
                            JPY          12,800        298,416          0.02
     L3Harris     Technologies,       Inc.
                            USD          2,415       513,858          0.03
     Mitsubishi      Corp.
                            JPY          9,400       297,980          0.02
     Mitsubishi      Electric     Corp.
                            JPY          10,900        138,292          0.01
     Mitsui    & Co.  Ltd.
                            JPY          15,500        366,708          0.02
     Nidec   Corp.
                            JPY          4,000       470,543          0.03
     Norfolk    Southern     Corp.
                            USD          1,291       380,132          0.02
     Northrop     Grumman    Corp.
                            USD           521      200,227          0.01
     Otis   Worldwide     Corp.
                            USD          6,707       578,657          0.03
     PACCAR,    Inc.
                            USD           992       86,625           -
     Parker-Hannifin        Corp.
                            USD          1,541       484,689          0.03
     Raytheon     Technologies       Corp.
                            USD          9,024       773,289          0.04
     Recruit    Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          97,700       5,924,464           0.33
     RELX   plc
                            GBP         151,669       4,920,721           0.28
     Roper   Technologies,       Inc.
                            USD          1,550       757,538          0.04
     Safran    SA
                            EUR          3,143       384,073          0.02
     SATS   Ltd.
                            SGD         168,000        486,302          0.03
     Schneider     Electric     SE
                            EUR          35,284       6,906,869           0.39
     Siemens    AG
                            EUR          3,327       573,480          0.03
     Siemens    Energy    AG
                            EUR          9,847       250,239          0.01
     SMC  Corp.
                            JPY           800      539,706          0.03
     Stanley    Black   & Decker,    Inc.
                            USD          1,125       209,794          0.01
     TransDigm     Group,    Inc.
                            USD           668      423,226          0.02
     Transurban      Group
                            AUD          46,162        463,150          0.03
     Turkiye    Sise   ve  Cam  Fabrikalari      A/S
                            TRY            1        1        -
     Uber   Technologies,       Inc.
                            USD          13,645        581,080          0.03
     Union   Pacific    Corp.
                            USD          1,726       430,248          0.02
     United    Parcel    Service,     Inc.   'B'
                            USD          3,655       781,064          0.04
     Verisk    Analytics,      Inc.
                            USD          1,590       362,328          0.02
     Vinci   SA
                            EUR          4,881       514,738          0.03
     Volvo   AB  'B'
                            SEK          17,084        394,081          0.02
     Waste   Connections,       Inc.
                            USD          4,437       601,148          0.03
                                 83/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Waste   Management,      Inc.
                            USD          3,111       515,245          0.03
                                            48,472,009           2.72
     情報技術
     Accenture     plc  'A'
                            USD          3,605      1,489,860           0.08
     Adobe,    Inc.
                            USD          6,372      3,629,392           0.20
     Advanced     Micro   Devices,     Inc.
                            USD          6,961      1,008,366           0.06
     Advantech     Co.  Ltd.
                            TWD         182,374       2,611,040           0.15
     Amadeus    IT  Group   SA
                            EUR          5,967       401,397          0.02
     Amphenol     Corp.   'A'
                            USD          11,156        969,359          0.05
     Analog    Devices,     Inc.
                            USD          3,745       653,549          0.04
     Apple,    Inc.
                            USD          75,701      13,469,083           0.76
     Applied    Materials,      Inc.
                            USD          6,226       981,233          0.06
     ASE  Technology      Holding    Co.  Ltd.
                            TWD         419,000       1,623,706           0.09
     ASML   Holding    NV
                            EUR          6,254      5,016,583           0.28
     Autodesk,     Inc.
                            USD          2,048       575,956          0.03
     Automatic     Data   Processing,      Inc.
                            USD          3,413       837,217          0.05
     BlackBerry      Ltd.
                            CAD          38,723        369,080          0.02
     Block,    Inc.   'A'
                            USD          4,061       669,914          0.04
     Broadcom,     Inc.
                            USD          1,893      1,256,847           0.07
     Canon,    Inc.
                            JPY          8,500       207,405          0.01
     Cisco   Systems,     Inc.
                            USD          16,346       1,038,912           0.06
     Cognizant     Technology      Solutions     Corp.
     'A'                       USD          4,970       441,493          0.02
     Corning,     Inc.
                            USD          9,836       365,486          0.02
     Fidelity     National     Information      Services,
     Inc.                       USD          3,808       418,425          0.02
     Fiserv,    Inc.
                            USD          4,520       471,964          0.03
     FleetCor     Technologies,       Inc.
                            USD          1,449       326,501          0.02
     Getac   Holdings     Corp.
                            TWD        1,134,000        2,287,908           0.13
     Global    Payments,     Inc.
                            USD          2,957       402,472          0.02
     Hon  Hai  Precision     Industry     Co.  Ltd.
                            TWD         451,000       1,696,788           0.10
     Infineon     Technologies       AG
                            EUR          19,592        899,682          0.05
     Infosys    Ltd.,   ADR
                            USD          32,559        826,334          0.05
     Intel   Corp.
                            USD          15,599        805,878          0.05
     International       Business     Machines     Corp.
                            USD          4,831       646,555          0.04
     Intuit,    Inc.
                            USD          7,029      4,514,592           0.25
     Keyence    Corp.
                            JPY          1,200       753,046          0.04
     Kingsoft     Cloud   Holdings     Ltd.,   ADR
                            USD          12,270        193,408          0.01
     KLA  Corp.
                            USD          1,523       649,015          0.04
     Kyocera    Corp.
                            JPY          4,300       268,454          0.02
     Lam  Research     Corp.
                            USD           861      617,173          0.03
     Lenovo    Group   Ltd.
                            HKD        2,248,000        2,585,764           0.15
     Lite-On    Technology      Corp.
                            TWD         367,000        846,571          0.05
     Mastercard,      Inc.   'A'
                            USD          17,700       6,379,537           0.36
     MediaTek,     Inc.
                            TWD          76,000       3,269,966           0.18
     Microchip     Technology,      Inc.
                            USD          4,883       424,228          0.02
     Micron    Technology,      Inc.
                            USD          5,549       519,970          0.03
     Microsoft     Corp.
                            USD          66,375      22,492,645           1.25
     Motorola     Solutions,      Inc.
                            USD          2,450       663,386          0.04
     Murata    Manufacturing       Co.  Ltd.
                            JPY          4,800       382,043          0.02
     Nokia   OYJ
                            EUR          68,858        433,381          0.02
                                 84/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Novatek    Microelectronics         Corp.
                            TWD         203,000       3,956,271           0.22
     NVIDIA    Corp.
                            USD          12,582       3,713,274           0.21
     NXP  Semiconductors        NV
                            USD          2,310       526,885          0.03
     Oracle    Corp.
                            USD          8,447       742,748          0.04
     Paychex,     Inc.
                            USD          3,388       461,806          0.03
     PayPal    Holdings,     Inc.
                            USD          5,723      1,096,151           0.06
     QUALCOMM,     Inc.
                            USD          5,410       986,765          0.06
     salesforce.com,        Inc.
                            USD          24,845       6,335,435           0.36
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.
                            KRW          23,827       1,568,721           0.09
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.   Preference
                            KRW         160,323       9,594,891           0.54
     SAP  SE
                            EUR          5,230       734,412          0.04
     ServiceNow,      Inc.
                            USD          1,975      1,290,354           0.07
     Shopify,     Inc.   'A'
                            CAD           949     1,326,061           0.07
     SK  Hynix,    Inc.
                            KRW          5,884       649,034          0.04
     Synopsys,     Inc.
                            USD          2,206       816,443          0.05
     Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co.
     Ltd.                       TWD         955,000       21,147,509           1.19
     Tata   Consultancy      Services     Ltd.
                            INR          57,175       2,875,048           0.16
     TE  Connectivity       Ltd.
                            USD          4,859       779,075          0.04
     Tech   Mahindra     Ltd.
                            INR          33,923        816,854          0.05
     Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     'B'
                            SEK          18,675        204,353          0.01
     Texas   Instruments,       Inc.
                            USD          38,118       7,207,856           0.40
     Tokyo   Electron     Ltd.
                            JPY          1,200       691,085          0.04
     Vanguard     International       Semiconductor
     Corp.                       TWD         407,000       2,315,490           0.13
     Venture    Corp.   Ltd.
                            SGD         156,700       2,133,777           0.12
     VeriSign,     Inc.
                            USD          2,410       612,331          0.03
     Visa,   Inc.   'A'
                            USD          4,219       917,978          0.05
     Workday,     Inc.   'A'
                            USD          2,910       803,271          0.05
     Xiaomi    Corp.,    Reg.   S 'B'
                            HKD         173,400        421,092          0.02
                                           166,116,534            9.33
     素材
     ACC  Ltd.
                            INR          15,950        475,362          0.03
     Air  Liquide    SA
                            EUR          1,146       199,434          0.01
     Air  Products     and  Chemicals,      Inc.
                            USD          1,149       348,867          0.02
     Anglo   American     plc
                            GBP          19,741        804,191          0.05
     Ball   Corp.
                            USD          3,963       378,065          0.02
     Barrick    Gold   Corp.
                            CAD          38,207        723,393          0.04
     BASF   SE
                            EUR          3,610       251,886          0.01
     BHP  Group   Ltd.
                            AUD          13,657        411,581          0.02
     BHP  Group   plc
                            GBP         128,861       3,828,285           0.21
     BlueScope     Steel   Ltd.
                            AUD          67,024       1,017,221           0.06
     Corteva,     Inc.
                            USD          12,425        584,731          0.03
     CRH  plc
                            EUR          2,525       133,326          0.01
     CRH  plc
                            GBP          10,842        571,127          0.03
     Dow,   Inc.
                            USD          8,653       490,677          0.03
     DuPont    de  Nemours,     Inc.
                            USD          1,852       148,213          0.01
     Ecolab,    Inc.
                            USD          1,129       263,912          0.01
     Givaudan     SA
                            CHF           192     1,007,912           0.06
     Glencore     plc
                            GBP         148,035        749,716          0.04
     Holcim    Ltd.
                            CHF          7,599       386,165          0.02
                                 85/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Incitec    Pivot   Ltd.
                            AUD         646,436       1,520,778           0.08
     Koninklijke      DSM  NV
                            EUR          3,193       717,595          0.04
     Linde   plc
                            USD          3,582      1,232,033           0.07
     LyondellBasell        Industries      NV  'A'
                            USD          3,393       312,394          0.02
     Newcrest     Mining    Ltd.
                            AUD          46,790        831,353          0.05
     Newmont    Corp.
                            USD          9,521       586,224          0.03
     Nutrien    Ltd.
                            CAD          5,757       431,215          0.02
     PPG  Industries,      Inc.
                            USD          2,114       361,330          0.02
     Rio  Tinto   Ltd.
                            AUD          19,553       1,421,550           0.08
     Rio  Tinto   plc
                            GBP          4,735       312,871          0.02
     Sherwin-Williams         Co.  (The)
                            USD          2,058       720,435          0.04
     Shin-Etsu     Chemical     Co.  Ltd.
                            JPY          3,300       572,650          0.03
     Siam   Cement    PCL  (The),    NVDR
                            THB          9,900       114,508          0.01
     Taiwan    Cement    Corp.
                            TWD         371,000        644,085          0.04
     Vale   SA
                            BRL          47,608        667,382          0.04
                                            23,220,467           1.30
     不動産
     Aberdeen     Standard     European     Logistics
     Income    plc,   REIT,   Reg.   S
                            GBP          59,572        94,143         0.01
     Activia    Properties,      Inc.,   REIT
                            JPY            37     133,702          0.01
     Advance    Residence     Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            68     224,506          0.01
     Aedifica     SA,  REIT
                            EUR          2,686       350,301          0.02
     Aeon   Mall   Co.  Ltd.
                            JPY          4,000        57,044           -
     AEON   REIT   Investment      Corp.
                            JPY            99     138,555          0.01
     Agree   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          4,274       304,438          0.02
     Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.,
     REIT                       USD          7,366      1,642,611           0.09
     Allied    Properties      Real   Estate
     Investment      Trust
                            CAD          12,127        420,112          0.02
     Allreal    Holding    AG
                            CHF           999      221,038          0.01
     American     Assets    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          3,397       127,240          0.01
     American     Campus    Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          6,800       388,100          0.02
     American     Homes   4 Rent,   REIT   'A'
                            USD          13,907        605,199          0.03
     American     Tower   Corp.,    REIT
                            USD          2,100       610,967          0.03
     Americold     Realty    Trust,    REIT
                            USD          12,363        406,320          0.02
     Apartment     Income    REIT   Corp.
                            USD          7,879       427,079          0.02
     Apple   Hospitality      REIT,   Inc.
                            USD          11,062        178,530          0.01
     Aroundtown      SA
                            EUR          60,239        362,989          0.02
     Artis   Real   Estate    Investment      Trust
                            CAD          26,136        244,781          0.01
     Ascendas     Real   Estate    Investment      Trust
                            SGD         187,200        410,546          0.02
     Assura    plc,   REIT
                            GBP         142,028        133,902          0.01
     AvalonBay     Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          9,147      2,296,442           0.13
     Azrieli    Group   Ltd.
                            ILS          2,172       207,792          0.01
     Big  Yellow    Group   plc,   REIT
                            GBP          9,353       215,647          0.01
     Boston    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          7,356       850,212          0.05
     randywine     Realty    Trust,    REIT
                            USD          10,232        138,179          0.01
     British    Land   Co.  plc  (The),    REIT
                            GBP          46,161        331,077          0.02
     Brixmor    Property     Group,    Inc.,   REIT
                            USD          15,355        388,095          0.02
     Broadstone      Net  Lease,    Inc.,   REIT
                            USD          9,138       223,708          0.01
     BWP  Trust,    REIT
                            AUD          39,221        118,156          0.01
                                 86/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CA  Immobilien      Anlagen    AG
                            EUR          3,965       148,241          0.01
     Camden    Property     Trust,    REIT
                            USD          5,108       909,545          0.05
     CapitaLand      Integrated      Commercial      Trust,
     REIT                       SGD         262,723        398,589          0.02
     Capitaland      Investment      Ltd.
                            SGD         134,800        342,179          0.02
     CareTrust     REIT,   Inc.
                            USD          5,473       124,617          0.01
     Castellum     AB
                            SEK          16,250        438,324          0.02
     Catena    AB
                            SEK          2,348       146,265          0.01
     Charter    Hall   Long   Wale   REIT
                            AUD         109,300        400,726          0.02
     Charter    Hall   Retail    REIT
                            AUD          48,510        150,026          0.01
     China   Resources     Land   Ltd.
                            HKD         280,000       1,179,712           0.07
     City   Developments       Ltd.
                            SGD          26,000        131,787          0.01
     Civitas    Social    Housing    plc,   REIT,   Reg.
     S                       GBP          63,089        82,573           -
     CK  Asset   Holdings     Ltd.
                            HKD          94,500        596,222          0.03
     Cofinimmo     SA,  REIT
                            EUR          1,798       286,735          0.02
     Comforia     Residential      REIT,   Inc.
                            JPY            38     112,721          0.01
     Cominar    Real   Estate    Investment      Trust
                            CAD          26,287        241,658          0.01
     Community     Healthcare      Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          2,024        95,811         0.01
     Corporate     Office    Properties      Trust,    REIT
                            USD          4,891       138,611          0.01
     Cousins    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          8,156       328,809          0.02
     Covivio,     REIT
                            EUR          2,306       188,978          0.01
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
                            USD          1,755       364,683          0.02
     CubeSmart,      REIT
                            USD          10,586        603,276          0.03
     CyrusOne,     Inc.,   REIT
                            USD          5,861       528,379          0.03
     Daiwa   House   REIT   Investment      Corp.
                            JPY           110      333,127          0.02
     Daiwa   Office    Investment      Corp.,    REIT
                            JPY            17     103,400          0.01
     Daiwa   Securities      Living    Investments
     Corp.,    REIT
                            JPY           135      139,014          0.01
     Derwent    London    plc,   REIT
                            GBP          5,154       237,735          0.01
     Deutsche     EuroShop     AG
                            EUR          3,795        62,950           -
     Dexus,    REIT
                            AUD          57,385        463,246          0.03
     DiamondRock      Hospitality      Co.,   REIT
                            USD          11,304        108,297          0.01
     Digital    Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          14,551       2,561,081           0.14
     DigitalBridge       Group,    Inc.,   REIT
                            USD          25,151        209,448          0.01
     Douglas    Emmett,    Inc.,   REIT
                            USD          8,197       276,114          0.02
     Duke   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          17,978       1,170,359           0.07
     Easterly     Government      Properties,      Inc.,
     REIT                       USD          4,928       112,934          0.01
     EastGroup     Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          2,024       458,076          0.03
     Empire    State   Realty    Trust,    Inc.,   REIT
     'A'                       USD          8,747        78,291           -
     EPR  Properties,      REIT
                            USD          3,748       177,815          0.01
     Equinix,     Inc.,   REIT
                            USD          4,575      3,866,325           0.21
     Equity    Commonwealth,       REIT
                            USD          4,166       109,083          0.01
     Equity    LifeStyle     Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          8,410       732,390          0.04
     Equity    Residential,       REIT
                            USD          23,252       2,103,447           0.12
     Essential     Properties      Realty    Trust,
     Inc.,   REIT
                            USD          6,802       194,546          0.01
     Essex   Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          4,814      1,696,204           0.10
     Eurocommercial        Properties      NV,  REIT
                            EUR          3,695        80,047           -
                                 87/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Extra   Space   Storage,     Inc.,   REIT
                            USD          6,376      1,437,246           0.08
     Fabege    AB
                            SEK          11,703        195,629          0.01
     Fastighets      AB  Balder    'B'
                            SEK          4,917       353,830          0.02
     Fortune    Real   Estate    Investment      Trust
                            HKD         112,000        115,123          0.01
     Four   Corners    Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          4,882       145,141          0.01
     Frasers    Centrepoint      Trust,    REIT
                            SGD          81,500        140,014          0.01
     Frasers    Logistics     & Commercial      Trust,
     REIT,   Reg.   S
                            SGD         223,900        252,762          0.01
     Frontier     Real   Estate    Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            29     125,201          0.01
     Fukuoka    REIT   Corp.
                            JPY            67      97,082         0.01
     Gaming    and  Leisure    Properties,      Inc.,
     REIT                       USD          10,367        502,435          0.03
     Gecina    SA,  REIT
                            EUR          2,346       327,261          0.02
     GLP  J-Reit,    REIT
                            JPY           212      366,431          0.02
     GPT  Group   (The),    REIT
                            AUD         106,440        418,799          0.02
     Grainger     plc
                            GBP          40,310        171,507          0.01
     Grand   City   Properties      SA
                            EUR          5,059       119,849          0.01
     Great   Portland     Estates    plc,   REIT
                            GBP          15,850        155,855          0.01
     Hammerson     plc,   REIT
                            GBP         229,363        101,615          0.01
     Hang   Lung   Properties      Ltd.
                            HKD          96,000        197,703          0.01
     Healthcare      Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          6,915       220,690          0.01
     Healthcare      Trust   of  America,     Inc.,   REIT
     'A'                       USD          10,847        365,990          0.02
     Healthpeak      Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          24,249        872,324          0.05
     Henderson     Land   Development      Co.  Ltd.
                            HKD          61,000        260,047          0.01
     Highwoods     Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          5,822       261,118          0.01
     Hongkong     Land   Holdings     Ltd.
                            USD          59,300        308,630          0.02
     Host   Hotels    & Resorts,     Inc.,   REIT
                            USD          33,296        583,412          0.03
     Hudson    Pacific    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          8,051       199,569          0.01
     Hufvudstaden       AB  'A'
                            SEK          5,523        82,432           -
     Hulic   Co.  Ltd.
                            JPY          15,800        150,058          0.01
     Hulic   Reit,   Inc.
                            JPY            75     112,816          0.01
     Hysan   Development      Co.  Ltd.
                            HKD          37,000        114,439          0.01
     ICADE,    REIT
                            EUR          1,733       124,120          0.01
     Independence       Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          9,470       238,634          0.01
     Industrial      & Infrastructure        Fund
     Investment      Corp.,    REIT
                            JPY           103      198,733          0.01
     Industrial      Logistics     Properties      Trust,
     REIT                       USD          5,952       150,395          0.01
     Inmobiliaria       Colonial     Socimi    SA,  REIT
                            EUR          14,656        136,776          0.01
     Intershop     Holding    AG
                            CHF           179      120,129          0.01
     Invincible      Investment      Corp.,    REIT
                            JPY           274       86,636           -
     Invitation      Homes,    Inc.,   REIT
                            USD          27,944       1,260,979           0.07
     Irish   Residential      Properties      REIT   plc
                            EUR          60,254        114,624          0.01
     Japan   Excellent,      Inc.,   REIT
                            JPY            76      88,013           -
     Japan   Hotel   REIT   Investment      Corp.
                            JPY           237      115,661          0.01
     Japan   Logistics     Fund,   Inc.,   REIT
                            JPY            49     151,764          0.01
     Japan   Metropolitan       Fund   Invest,    REIT
                            JPY           339      291,953          0.02
     Japan   Prime   Realty    Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            47     162,887          0.01
                                 88/173


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Japan   Real   Estate    Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            61     346,087          0.02
     JBG  SMITH   Properties,      REIT
                            USD          6,208       180,004          0.01
     Kenedix    Office    Investment      Corp.,    REIT
                            JPY            18     111,137          0.01
     Kenedix    Residential      Next   Investment
     Corp.,    REIT
                            JPY            70     135,206          0.01
     Kenedix    Retail    REIT   Corp.
                            JPY            50     122,896          0.01
     Kennedy-Wilson        Holdings,     Inc.
                            USD          7,970       188,081          0.01
     Keppel    REIT
                            SGD         188,100        157,957          0.01
     Kerry   Properties      Ltd.
                            HKD         802,500       2,091,516           0.12
     Kilroy    Realty    Corp.,    REIT
                            USD          5,592       373,298          0.02
     Kimco   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          28,517        698,273          0.04
     Kite   Realty    Group   Trust,    REIT
                            USD          12,806        277,624          0.02
     Kiwi   Property     Group   Ltd.,   REIT
                            NZD         145,901        119,239          0.01
     Klepierre     SA,  REIT
                            EUR          8,144       192,734          0.01
     Kojamo    OYJ
                            EUR          10,748        258,600          0.01
     Land   Securities      Group   plc,   REIT
                            GBP          35,756        374,967          0.02
     LaSalle    Logiport     REIT
                            JPY           110      193,781          0.01
     LEG  Immobilien      SE
                            EUR          3,124       434,998          0.02
     Lexington     Realty    Trust,    REIT
                            USD          14,366        224,522          0.01
     Life   Storage,     Inc.,   REIT
                            USD          4,113       624,761          0.04
     Link   REIT
                            HKD         661,303       5,828,320           0.32
     LondonMetric       Property     plc,   REIT
                            GBP          63,283        242,240          0.01
     Macerich     Co.  (The),    REIT
                            USD          10,620        185,938          0.01
     Mapletree     Commercial      Trust,    REIT
                            SGD        1,230,551        1,828,811           0.10
     Mapletree     Industrial      Trust,    REIT
                            SGD          66,920        134,775          0.01
     Mapletree     Logistics     Trust,    REIT
                            SGD         185,400        261,953          0.01
     Medical    Properties      Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          28,623        670,847          0.04
     Merlin    Properties      Socimi    SA,  REIT
                            EUR          18,341        198,125          0.01
     Mid-America      Apartment     Communities,
     Inc.,   REIT
                            USD          5,658      1,294,348           0.07
     Mirvac    Group,    REIT
                            AUD         202,965        428,735          0.02
     Mitsubishi      Estate    Co.  Ltd.
                            JPY          56,900        788,387          0.04
     Mitsui    Fudosan    Co.  Ltd.
                            JPY          59,400       1,175,824           0.07
     Mitsui    Fudosan    Logistics     Park,   Inc.,
     REIT                       JPY            33     184,998          0.01
     Mobimo    Holding    AG
                            CHF           682      228,272          0.01
     Mori   Hills   REIT   Investment      Corp.
                            JPY            85     115,248          0.01
     Mori   Trust   Sogo   Reit,   Inc.
                            JPY            60      75,475           -
     National     Health    Investors,      Inc.,   REIT
                            USD          2,322       132,895          0.01
     National     Retail    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          8,715       418,453          0.02
     National     Storage    Affiliates      Trust,    REIT
                            USD          5,565       382,369          0.02
     National     Storage    REIT
                            AUD         133,317        257,553          0.01
     New  World   Development      Co.  Ltd.
                            HKD          69,000        273,308          0.02
     Nippon    Accommodations        Fund,   Inc.,   REIT
                            JPY            24     138,213          0.01
     Nippon    Building     Fund,   Inc.,   REIT
                            JPY            71     413,236          0.02
     Nippon    Prologis     REIT,   Inc.
                            JPY           108      381,920          0.02
     Nomura    Real   Estate    Holdings,     Inc.
                            JPY          5,000       114,959          0.01
     Nomura    Real   Estate    Master    Fund,   Inc.,
     REIT                       JPY           212      298,018          0.02
     NTT  UD  REIT   Investment      Corp.
                            JPY            90     121,368          0.01
                                 89/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Nyfosa    AB
                            SEK          11,642        200,392          0.01
     Office    Properties      Income    Trust,    REIT
                            USD          3,840        96,397         0.01
     Omega   Healthcare      Investors,      Inc.,   REIT
                            USD          11,753        348,172          0.02
     Orion   Office    REIT,   Inc.
                            USD          3,984        74,302           -
     Orix   JREIT,    Inc.,   REIT
                            JPY           129      201,608          0.01
     Park   Hotels    & Resorts,     Inc.,   REIT
                            USD          11,889        225,223          0.01
     Pebblebrook      Hotel   Trust,    REIT
                            USD          6,943       154,916          0.01
     Physicians      Realty    Trust,    REIT
                            USD          9,429       178,078          0.01
     Piedmont     Office    Realty    Trust,    Inc.,
     REIT   'A'
                            USD          7,521       138,611          0.01
     Precinct     Properties      New  Zealand    Ltd.,
     REIT                       NZD         165,321        188,815          0.01
     Primary    Health    Properties      plc,   REIT
                            GBP          79,952        163,499          0.01
     Prologis,     Inc.,   REIT
                            USD          41,067       6,892,235           0.38
     PS  Business     Parks,    Inc.,   REIT
                            USD          1,097       202,595          0.01
     PSP  Swiss   Property     AG
                            CHF          2,220       276,495          0.02
     Public    Storage,     REIT
                            USD          8,723      3,247,585           0.17
     Realty    Income    Corp.,    REIT
                            USD          34,639       2,488,890           0.14
     Regency    Centers    Corp.,    REIT
                            USD          8,505       635,378          0.04
     Retail    Opportunity      Investments      Corp.,
     REIT                       USD          8,366       163,544          0.01
     Rexford    Industrial      Realty,    Inc.,   REIT
                            USD          7,644       616,347          0.03
     RioCan    Real   Estate    Investment      Trust
                            CAD          36,379        656,069          0.04
     RLJ  Lodging    Trust,    REIT
                            USD          8,973       124,861          0.01
     RPT  Realty,    REIT
                            USD          6,848        90,546         0.01
     Ryman   Hospitality      Properties,      Inc.,
     REIT                       USD          2,974       270,346          0.02
     Sabra   Health    Care   REIT,   Inc.
                            USD          10,870        147,875          0.01
     Safehold,     Inc.,   REIT
                            USD          1,161        91,222         0.01
     Safestore     Holdings     plc,   REIT
                            GBP          16,274        309,716          0.02
     Sagax   AB  'B'
                            SEK          9,839       331,038          0.02
     Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB
                            SEK          52,607        385,442          0.02
     SBA  Communications        Corp.,    REIT
                            USD           951      369,296          0.02
     Scentre    Group,    REIT
                            AUD         262,095        601,407          0.03
     Segro   plc,   REIT
                            GBP          59,655       1,157,474           0.07
     Sekisui    House   Reit,   Inc.
                            JPY           257      191,365          0.01
     Shaftesbury      plc,   REIT
                            GBP          14,898        123,755          0.01
     Shopping     Centres    Australasia      Property
     Group,    REIT
                            AUD          97,582        210,453          0.01
     Simon   Property     Group,    Inc.,   REIT
                            USD          20,795       3,322,433           0.18
     Sino   Land   Co.  Ltd.
                            HKD         166,000        206,960          0.01
     Sirius    Real   Estate    Ltd.
                            GBP          82,330        157,241          0.01
     SITE   Centers    Corp.,    REIT
                            USD          10,017        158,242          0.01
     SL  Green   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          3,155       228,190          0.01
     Spirit    Realty    Capital,     Inc.,   REIT
                            USD          6,349       304,602          0.02
     STAG   Industrial,      Inc.,   REIT
                            USD          9,251       438,944          0.02
     Stockland,      REIT
                            AUD         123,939        381,498          0.02
     STORE   Capital    Corp.,    REIT
                            USD         172,868       5,986,031           0.33
     Sumitomo     Realty    & Development      Co.  Ltd.
                            JPY          17,900        526,346          0.03
     Summit    Hotel   Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          7,717        75,958           -
     Sun  Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          5,680      1,188,983           0.07
                                 90/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd.
                            HKD          98,000       1,190,197           0.07
     Sunstone     Hotel   Investors,      Inc.,   REIT
                            USD          11,121        129,578          0.01
     Suntec    Real   Estate    Investment      Trust
                            SGD         172,500        193,692          0.01
     Swire   Pacific    Ltd.   'A'
                            HKD         222,500       1,267,690           0.07
     Swire   Properties      Ltd.
                            HKD          50,200        125,895          0.01
     Swiss   Prime   Site   AG
                            CHF          3,910       383,869          0.02
     TAG  Immobilien      AG
                            EUR          7,694       214,872          0.01
     Tanger    Factory    Outlet    Centers,     Inc.,
     REIT                       USD          5,747       111,058          0.01
     Terreno    Realty    Corp.,    REIT
                            USD          3,565       303,157          0.02
     Tokyo   Tatemono     Co.  Ltd.
                            JPY          9,800       142,947          0.01
     Tokyu   REIT,   Inc.
                            JPY            66     113,509          0.01
     Tricon    Residential,       Inc.
                            CAD          24,453        368,467          0.02
     Tritax    Big  Box  REIT   plc
                            GBP         107,555        361,734          0.02
     UDR,   Inc.,   REIT
                            USD          14,641        875,882          0.05
     Unibail-Rodamco-Westfield,              REIT
                            EUR          6,405       439,497          0.02
     UNITE   Group   plc  (The),    REIT
                            GBP          27,341        410,102          0.02
     United    Urban   Investment      Corp.,    REIT
                            JPY           148      173,803          0.01
     UOL  Group   Ltd.
                            SGD          30,700        161,848          0.01
     Urban   Edge   Properties,      REIT
                            USD          6,843       128,875          0.01
     Ventas,    Inc.,   REIT
                            USD          18,762        962,685          0.05
     Veris   Residential,       Inc.,   REIT
                            USD          5,652       104,735          0.01
     VICI   Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          28,381        848,642          0.05
     Vicinity     Centres,     REIT
                            AUD         209,957        257,653          0.01
     Vonovia    SE
                            EUR          44,834       2,462,557           0.14
     Vornado    Realty    Trust,    REIT
                            USD          8,836       374,499          0.02
     Wallenstam      AB  'B'
                            SEK          14,197        263,501          0.01
     Warehouses      De  Pauw   CVA,   REIT
                            EUR          7,911       378,750          0.02
     Washington      Real   Estate    Investment      Trust
                            USD          5,116       131,797          0.01
     Welltower,      Inc.,   REIT
                            USD          26,307       2,257,276           0.13
     Weyerhaeuser       Co.,   REIT
                            USD          10,496        429,443          0.02
     Wharf   Real   Estate    Investment      Co.  Ltd.
                            HKD          79,000        401,923          0.02
     Wihlborgs     Fastigheter      AB
                            SEK          7,163       162,414          0.01
     Workspace     Group   plc,   REIT
                            GBP          8,470        92,496         0.01
     WP  Carey,    Inc.,   REIT
                            USD          9,021       739,098          0.04
     Xenia   Hotels    & Resorts,     Inc.,   REIT
                            USD          6,488       117,134          0.01
                                           122,751,038            6.90
     公益
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.
                            USD          1,544       136,883          0.01
     American     Water   Works   Co.,   Inc.
                            USD          2,244       421,711          0.02
     China   Yangtze    Power   Co.  Ltd.   'A'
                            CNH        1,050,297        3,753,927           0.21
     Consolidated       Edison,    Inc.
                            USD          1,443       122,890          0.01
     Dominion     Energy,    Inc.
                            USD          4,272       335,072          0.02
     DTE  Energy    Co.
                            USD          4,270       509,232          0.03
     Duke   Energy    Corp.
                            USD          2,038       213,505          0.01
     E.ON   SE
                            EUR          40,113        556,640          0.03
     Edison    International
                            USD          5,746       388,408          0.02
     Enel   SpA
                            EUR          54,563        434,890          0.02
     Engie   SA
                            EUR          11,007        162,590          0.01
     Entergy    Corp.
                            USD          1,755       195,818          0.01
     Eversource      Energy
                            USD          2,917       265,753          0.01
                                 91/173


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     Exelon    Corp.
                            USD          8,395       481,084          0.03
     FirstEnergy      Corp.
                            USD          5,192       214,598          0.01
     Iberdrola     SA
                            EUR          28,756        338,959          0.02
     Mercury    NZ  Ltd.
                            NZD         181,878        760,494          0.04
     National     Grid   plc
                            GBP          31,212        446,791          0.03
     NextEra    Energy,    Inc.
                            USD          10,958       1,015,709           0.06
     Power   Grid   Corp.   of  India   Ltd.
                            INR         712,803       1,959,987           0.11
     Public    Service    Enterprise      Group,    Inc.
                            USD          5,248       347,831          0.02
     Sempra    Energy
                            USD          2,233       294,006          0.02
     WEC  Energy    Group,    Inc.
                            USD          2,104       204,298          0.01
     Xcel   Energy,    Inc.
                            USD          3,942       268,855          0.02
                                            13,829,931           0.78
     株式合計                                      756,855,767           42.51
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能
     証券および短期金融市場証券の合計                                     1,146,911,911            64.42
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証
     券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     Altice    France    SA,  144A   8.125%
     01/02/2027                       USD        1,800,000        1,921,545           0.11
     Altice    France    SA,  144A   5.125%
     15/01/2029                       USD        1,843,000        1,798,473           0.10
     Audacy    Capital    Corp.,    144A   6.5%
     01/05/2027                       USD        1,357,000        1,317,647           0.07
     Cable   One,   Inc.,   144A   4%  15/11/2030
                            USD         730,000        716,506          0.04
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.5%   15/08/2030
                            USD        6,250,000        6,412,532           0.35
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.25%   01/02/2031
                            USD        2,616,000        2,647,510           0.15
     CCO  Holdings     LLC  4.5%   01/05/2032
                            USD         920,000        944,532          0.05
     Consolidated       Communications,        Inc.,   144A
     6.5%   01/10/2028
                            USD        1,479,000        1,567,740           0.09
     CSC  Holdings     LLC,   144A   5.5%   15/04/2027
                            USD         800,000        827,952          0.05
     CSC  Holdings     LLC,   144A   5.375%
     01/02/2028                       USD        3,930,000        4,078,770           0.23
     Cumulus    Media   New  Holdings,     Inc.,   144A
     6.75%   01/07/2026
                            USD        1,170,000        1,215,373           0.07
     DISH   DBS  Corp.   7.375%    01/07/2028
                            USD        2,754,000        2,792,845           0.16
     Frontier     Communications        Holdings     LLC,
     144A   5.875%    15/10/2027
                            USD        1,266,000        1,340,751           0.08
     Frontier     Communications        Holdings     LLC,
     144A   5%  01/05/2028
                            USD         656,000        673,587          0.04
     Frontier     Communications        Holdings     LLC,
     144A   6%  15/01/2030
                            USD        1,032,000        1,028,615           0.06
     Iliad   Holding    SASU,   144A   7%  15/10/2028
                            USD         754,000        791,104          0.04
     Kenbourne     Invest    SA,  Reg.   S 4.7%
     22/01/2028                       USD        1,249,000        1,224,688           0.07
     Netflix,     Inc.,   144A   4.875%    15/06/2030
                            USD        1,038,000        1,209,763           0.07
     Nexstar    Media,    Inc.,   144A   4.75%
     01/11/2028                       USD        1,216,000        1,242,539           0.07
     Radiate    Holdco    LLC,   144A   4.5%
     15/09/2026                       USD        1,582,000        1,599,750           0.09
                                 92/173


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     Radiate    Holdco    LLC,   144A   6.5%
     15/09/2028                       USD         770,000        771,167          0.04
     Scripps    Escrow,    Inc.,   144A   5.875%
     15/07/2027                       USD         884,000        929,581          0.05
     Sirius    XM  Radio,    Inc.,   144A   4.125%
     01/07/2030                       USD        4,030,000        4,037,153           0.23
     Sprint    Corp.   7.625%    15/02/2025
                            USD        1,121,000        1,290,568           0.07
     Sprint    Corp.   7.625%    01/03/2026
                            USD        2,899,000        3,484,207           0.20
     T-Mobile     USA,   Inc.   2.625%    15/02/2029
                            USD        4,513,000        4,453,113           0.24
     T-Mobile     USA,   Inc.   2.875%    15/02/2031
                            USD         679,000        673,385          0.04
     Townsquare      Media,    Inc.,   144A   6.875%
     01/02/2026                       USD        1,304,000        1,389,099           0.08
     Univision     Communications,        Inc.,   144A
     4.5%   01/05/2029
                            USD        1,197,000        1,211,101           0.07
     Urban   One,   Inc.,   144A   7.375%    01/02/2028
                            USD        1,910,000        1,970,079           0.11
     Verizon    Communications,        Inc.,   144A
     2.355%    15/03/2032
                            USD        1,287,000        1,272,482           0.07
     WMG  Acquisition      Corp.,    144A   3.875%
     15/07/2030                       USD        1,381,000        1,411,596           0.08
     WMG  Acquisition      Corp.,    144A   3%
     15/02/2031                       USD         224,000        215,081          0.01
                                            58,460,834           3.28
     一般消費財
     Academy    Ltd.,   144A   6%  15/11/2027
                            USD        1,748,000        1,867,205           0.10
     Adient    US  LLC,   144A   9%  15/04/2025
                            USD         989,000       1,051,920           0.06
     Allison    Transmission,       Inc.,   144A   3.75%
     30/01/2031                       USD        1,266,000        1,227,102           0.07
     Bath   & Body   Works,    Inc.,   144A   6.625%
     01/10/2030                       USD         614,000        696,383          0.04
     BCPE   Empire    Holdings,     Inc.,   144A   7.625%
     01/05/2027                       USD        1,015,000        1,037,401           0.06
     Boyd   Gaming    Corp.,    144A   4.75%
     15/06/2031                       USD         517,000        531,484          0.03
     Caesars    Entertainment,        Inc.,   144A   6.25%
     01/07/2025                       USD         971,000       1,019,574           0.06
     Caesars    Entertainment,        Inc.,   144A
     4.625%    15/10/2029
                            USD        1,226,000        1,232,627           0.07
     Caesars    Resort    Collection      LLC,   144A
     5.75%   01/07/2025
                            USD        1,074,000        1,126,540           0.06
     Carnival     Corp.,    144A   7.625%    01/03/2026
                            USD         715,000        752,083          0.04
     Carnival     Corp.,    144A   5.75%   01/03/2027
                            USD         605,000        602,883          0.03
     Carnival     Corp.,    144A   4%  01/08/2028
                            USD        1,038,000        1,034,922           0.06
     Carnival     Corp.,    144A   6%  01/05/2029
                            USD        1,796,000        1,790,567           0.10
     Carvana    Co.,   144A   5.625%    01/10/2025
                            USD         175,000        175,219          0.01
     Carvana    Co.,   144A   5.875%    01/10/2028
                            USD        1,215,000        1,212,151           0.07
     Carvana    Co.,   144A   4.875%    01/09/2029
                            USD         596,000        568,554          0.03
     CCM  Merger,    Inc.,   144A   6.375%
     01/05/2026                       USD         176,000        183,780          0.01
     Cedar   Fair   LP,  144A   5.5%   01/05/2025
                            USD        2,265,000        2,357,050           0.13
     Clarios    Global    LP,  144A   8.5%   15/05/2027
                            USD        1,290,000        1,369,058           0.08
     eG  Global    Finance    plc,   144A   6.75%
     07/02/2025                       USD        3,463,000        3,509,888           0.21
                                 93/173

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     Expedia    Group,    Inc.   4.625%    01/08/2027
                            USD         429,000        478,277          0.03
     Expedia    Group,    Inc.   2.95%   15/03/2031
                            USD         179,000        179,054          0.01
     Gap,   Inc.   (The),    144A   3.625%    01/10/2029
                            USD         729,000        719,199          0.04
     Golden    Entertainment,        Inc.,   144A   7.625%
     15/04/2026                       USD          62,000        64,906           -
     Golden    Nugget,    Inc.,   144A   6.75%
     15/10/2024                       USD        2,004,000        2,006,605           0.11
     Goodyear     Tire   & Rubber    Co.  (The),    144A
     5.25%   15/07/2031
                            USD        1,895,000        2,055,611           0.12
     IHO  Verwaltungs      GmbH,   144A   4.75%
     15/09/2026                       USD         372,093        380,337          0.02
     International       Game   Technology      plc,   144A
     4.125%    15/04/2026
                            USD        2,350,000        2,423,579           0.14
     Marriott     International,        Inc.   2.75%
     15/10/2033                       USD         700,000        680,509          0.04
     Michaels     Cos.,   Inc.   (The),    144A   5.25%
     01/05/2028                       USD         370,000        369,687          0.02
     Michaels     Cos.,   Inc.   (The),    144A   7.875%
     01/05/2029                       USD        1,582,000        1,553,057           0.09
     Millennium      Escrow    Corp.,    144A   6.625%
     01/08/2026                       USD        2,216,000        2,223,856           0.12
     NCL  Corp.   Ltd.,   144A   10.25%    01/02/2026
                            USD        1,100,000        1,279,867           0.07
     Nordstrom,      Inc.   2.3%   08/04/2024
                            USD         553,000        553,583          0.03
     Picasso    Finance    Sub,   Inc.,   144A   6.125%
     15/06/2025                       USD         575,000        600,740          0.03
     Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.,   144A
     11.5%   01/06/2025
                            USD         225,000        252,285          0.01
     Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.,   144A   5.5%
     31/08/2026                       USD        1,987,000        2,014,063           0.11
     Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.,   144A   5.5%
     01/04/2028                       USD         501,000        509,377          0.03
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   8.25%   15/03/2026
                            USD        1,118,000        1,181,139           0.07
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   7.25%   15/11/2029
                            USD         947,000       1,063,808           0.06
     Viking    Cruises    Ltd.,   144A   13%
     15/05/2025                       USD         519,000        589,592          0.03
     Williams     Scotsman     International,        Inc.,
     144A   4.625%    15/08/2028
                            USD        3,170,000        3,261,755           0.19
     Wolverine     Escrow    LLC,   144A   13.125%
     15/11/2027                       USD         530,000        339,889          0.02
     Wynn   Las  Vegas   LLC,   144A   5.5%
     01/03/2025                       USD         515,000        533,154          0.03
     Wynn   Las  Vegas   LLC,   144A   5.25%
     15/05/2027                       USD        1,290,000        1,323,985           0.07
                                            49,984,305           2.81
     生活必需品
     Albertsons      Cos.,   Inc.,   144A   5.875%
     15/02/2028                       USD        3,443,000        3,654,331           0.20
     Amaggi    Luxembourg      International       Sarl,
     Reg.   S 5.25%   28/01/2028
                            USD        4,688,000        4,741,934           0.26
                                 94/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Darling    Ingredients,       Inc.,   144A   5.25%
     15/04/2027                       USD        1,030,000        1,063,218           0.06
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  4.625%    01/10/2039
                            USD        1,758,000        2,058,312           0.12
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  4.875%    01/10/2049
                            USD        2,471,000        3,103,776           0.17
     Lamb   Weston    Holdings,     Inc.,   144A   4.125%
     31/01/2030                       USD        2,068,000        2,117,487           0.12
     Performance      Food   Group,    Inc.,   144A
     4.25%   01/08/2029
                            USD         877,000        870,440          0.05
     Post   Holdings,     Inc.,   144A   5.5%
     15/12/2029                       USD         760,000        798,312          0.04
     Post   Holdings,     Inc.,   144A   4.625%
     15/04/2030                       USD        1,206,000        1,230,494           0.07
     Rite   Aid  Corp.,    144A   7.5%   01/07/2025
                            USD         790,000        812,942          0.05
     Rite   Aid  Corp.,    144A   8%  15/11/2026
                            USD        2,212,000        2,258,817           0.13
     United    Natural    Foods,    Inc.,   144A   6.75%
     15/10/2028                       USD         468,000        501,825          0.03
                                            23,211,888           1.30
     エネルギー
     Aethon    United    BR  LP,  144A   8.25%
     15/02/2026                       USD        1,471,000        1,581,855           0.09
     Antero    Resources     Corp.,    144A   8.375%
     15/07/2026                       USD         210,000        239,364          0.01
     Antero    Resources     Corp.,    144A   7.625%
     01/02/2029                       USD        1,042,000        1,158,272           0.07
     Apache    Corp.   5.1%   01/09/2040
                            USD        1,100,000        1,247,488           0.07
     Archrock     Partners     LP,  144A   6.25%
     01/04/2028                       USD        1,803,000        1,882,584           0.11
     Baytex    Energy    Corp.,    144A   8.75%
     01/04/2027                       USD        1,395,000        1,462,658           0.08
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings     LLC
     3.7%   15/11/2029
                            USD         726,000        775,672          0.04
     Cheniere     Energy    Partners     LP,  144A   3.25%
     31/01/2032                       USD        1,156,000        1,172,762           0.07
     Cheniere     Energy    Partners     LP  4%
     01/03/2031                       USD        4,585,000        4,820,830           0.27
     Cheniere     Energy,    Inc.   4.625%    15/10/2028
                            USD        1,251,000        1,321,838           0.07
     Comstock     Resources,      Inc.,   144A   6.75%
     01/03/2029                       USD         148,000        160,093          0.01
     Comstock     Resources,      Inc.,   144A   5.875%
     15/01/2030                       USD        1,454,000        1,492,756           0.08
     Continental      Resources,      Inc.,   144A
     2.268%    15/11/2026
                            USD         817,000        811,734          0.05
     Continental      Resources,      Inc.,   144A   5.75%
     15/01/2031                       USD         998,000       1,176,941           0.07
     Continental      Resources,      Inc.,   144A
     2.875%    01/04/2032
                            USD        1,365,000        1,337,277           0.08
     Crestwood     Midstream     Partners     LP,  144A
     6%  01/02/2029
                            USD         898,000        934,055          0.05
     CrownRock     LP,  144A   5.625%    15/10/2025
                            USD        1,570,000        1,607,162           0.09
     DT  Midstream,      Inc.,   144A   4.125%
     15/06/2029                       USD         933,000        956,712          0.05
                                 95/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     DT  Midstream,      Inc.,   144A   4.375%
     15/06/2031                       USD         574,000        597,844          0.03
     Enbridge,     Inc.,   FRN  6.25%   01/03/2078
                            USD        4,328,000        4,719,642           0.27
     Endeavor     Energy    Resources     LP,  144A
     6.625%    15/07/2025
                            USD         240,000        253,484          0.01
     Endeavor     Energy    Resources     LP,  144A
     5.75%   30/01/2028
                            USD         745,000        790,359          0.04
     Energy    Transfer     LP  6.25%   Perpetual
                            USD        3,819,000        3,327,533           0.19
     EnLink    Midstream     LLC,   144A   5.625%
     15/01/2028                       USD        1,120,000        1,166,435           0.07
     EnLink    Midstream     Partners     LP,  FRN  6%
     Perpetual                       USD        1,839,000        1,476,643           0.08
     Enterprise      Products     Operating     LLC,   FRN
     5.25%   16/08/2077
                            USD        1,095,000        1,119,700           0.06
     EQM  Midstream     Partners     LP,  144A   6%
     01/07/2025                       USD         342,000        369,743          0.02
     EQM  Midstream     Partners     LP,  144A   6.5%
     01/07/2027                       USD        1,467,000        1,644,888           0.09
     Harvest    Midstream     I LP,  144A   7.5%
     01/09/2028                       USD        1,180,000        1,264,276           0.07
     Hess   Midstream     Operations      LP,  144A
     4.25%   15/02/2030
                            USD        2,061,000        2,049,057           0.12
     ITT  Holdings     LLC,   144A   6.5%   01/08/2029
                            USD         991,000        983,310          0.06
     New  Fortress     Energy,    Inc.,   144A   6.5%
     30/09/2026                       USD        1,215,000        1,207,248           0.07
     Occidental      Petroleum     Corp.   3.45%
     15/07/2024                       USD        1,085,000        1,111,154           0.06
     Parkland     Corp.,    144A   4.5%   01/10/2029
                            USD        1,885,000        1,878,666           0.11
     Targa   Resources     Partners     LP,  144A   4%
     15/01/2032                       USD        1,994,000        2,087,180           0.12
     Targa   Resources     Partners     LP  5.5%
     01/03/2030                       USD        1,837,000        2,010,009           0.11
     Targa   Resources     Partners     LP  4.875%
     01/02/2031                       USD        2,102,000        2,286,303           0.13
     TransCanada      PipeLines     Ltd.,   FRN  2.366%
     15/05/2067                       USD        7,207,000        6,181,949           0.34
     Transcanada      Trust,    FRN  5.875%
     15/08/2076                       USD        2,000,000        2,180,000           0.12
     Venture    Global    Calcasieu     Pass   LLC,   144A
     3.875%    15/08/2029
                            USD         756,000        787,499          0.04
     Venture    Global    Calcasieu     Pass   LLC,   144A
     4.125%    15/08/2031
                            USD         633,000        676,823          0.04
     Weatherford      International       Ltd.,   144A
     8.625%    30/04/2030
                            USD         480,000        496,097          0.03
                                            64,805,895           3.64
     金融
     Aegon   NV,  Reg.   S,  FRN  1.65%   Perpetual
                            USD        4,490,000        4,212,216           0.23
     American     Express    Co.  3.55%   Perpetual
                            USD         358,000        359,208          0.02
     Bank   of  America    Corp.   1.734%    22/07/2027
                            USD         153,000        152,034          0.01
     Bank   of  America    Corp.   2.496%    13/02/2031
                            USD         184,000        184,951          0.01
     Bank   of  New  York   Mellon    Corp.   (The),
     FRN  4.625%    Perpetual
                            USD         297,000        311,108          0.02
                                 96/173

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BNP  Paribas    SA,  FRN,   144A   2.819%
     19/11/2025                       USD        1,000,000        1,029,946           0.06
     BPCE   SA,  144A   3%  22/05/2022
                            USD        2,000,000        2,019,181           0.11
     Charles    Schwab    Corp.   (The)   4%  Perpetual
                            USD        1,209,000        1,221,090           0.07
     Charles    Schwab    Corp.   (The)   5.375%
     Perpetual                       USD        2,904,000        3,172,620           0.18
     Citigroup,      Inc.,   FRN  1.194%    01/06/2024
                            USD        3,000,000        3,029,108           0.17
     Citigroup,      Inc.   4.15%   Perpetual
                            USD         769,000        783,419          0.04
     Credit    Suisse    AG  0.44%   02/02/2024
                            USD         977,000        974,652          0.05
     Credit    Suisse    Group   AG,  144A   1.305%
     02/02/2027                       USD         750,000        725,430          0.04
     Deutsche     Bank   AG  2.311%    16/11/2027
                            USD        2,000,000        2,001,776           0.11
     Discover     Bank   3.35%   06/02/2023
                            USD        1,000,000        1,024,234           0.06
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.
     5.75%   Perpetual
                            USD         920,000        986,700          0.06
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   0.46%
     27/01/2023                       USD        2,000,000        2,000,085           0.11
     JPMorgan     Chase   & Co.,   FRN  2.005%
     13/03/2026                       USD        3,755,000        3,803,407           0.21
     JPMorgan     Chase   & Co.,   FRN  3.702%
     06/05/2030                       USD         500,000        547,309          0.03
     JPMorgan     Chase   & Co.  3.65%   31/12/2164
                            USD        2,020,000        2,020,000           0.11
     Liberty    Mutual    Group,    Inc.,   144A   4.3%
     01/02/2061                       USD        2,650,000        2,495,015           0.14
     Malaysia     Government      Bond   4.258%
     26/07/2027                       MYR        7,474,000        1,877,394           0.11
     Malaysia     Government      Bond   3.828%
     05/07/2034                       MYR        4,233,000        1,011,883           0.06
     Morgan    Stanley,     FRN  2.72%   22/07/2025
                            USD        1,000,000        1,031,300           0.06
     Prudential      Financial,      Inc.   3.7%
     01/10/2050                       USD         975,000        988,160          0.06
     Rocket    Mortgage     LLC,   144A   3.625%
     01/03/2029                       USD        3,010,000        3,025,607           0.17
     Societe    Generale     SA,  144A   2.625%
     22/01/2025                       USD         992,000       1,015,253           0.06
     Societe    Generale     SA,  144A   5.375%
     31/12/2164                       USD        1,100,000        1,158,190           0.07
     Thailand     Government      Bond   0.95%
     17/06/2025                       THB        59,127,000         1,771,963           0.10
     Thailand     Government      Bond   3.775%
     25/06/2032                       THB        32,007,000         1,123,696           0.06
     Thailand     Government      Bond   2.875%
     17/06/2046                       THB        11,590,000          351,514          0.02
     UBS  Group   AG,  144A   1.364%    30/01/2027
                            USD        1,000,000         978,333          0.05
     UniCredit     SpA,   144A   1.982%    03/06/2027
                            USD         468,000        456,396          0.03
     UniCredit     SpA,   FRN,   144A   5.459%
     30/06/2035                       USD        1,569,000        1,715,723           0.10
     Voya   Financial,      Inc.,   FRN  4.7%
     23/01/2048                       USD        1,232,000        1,239,082           0.07
     Wells   Fargo   & Co.  3.9%   31/12/2164
                            USD        1,090,000        1,120,656           0.06
                                            51,918,639           2.92
     ヘルスケア
                                 97/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/07/2028                       USD         254,000        267,345          0.02
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5%
     15/04/2029                       USD         602,000        619,470          0.03
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/11/2025                       USD        2,044,000        2,067,026           0.12
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   4.875%
     01/06/2028                       USD         655,000        670,923          0.04
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5%
     15/02/2029                       USD         564,000        498,613          0.03
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.25%
     15/02/2031                       USD         877,000        772,023          0.04
     Baxter    International,        Inc.,   144A   2.272%
     01/12/2028                       USD        2,250,000        2,269,184           0.13
     Centene    Corp.   3.375%    15/02/2030
                            USD        4,405,000        4,511,447           0.25
     Charles    River   Laboratories
     International,        Inc.,   144A   3.75%
     15/03/2029                       USD         626,000        633,158          0.04
     Charles    River   Laboratories
     International,        Inc.,   144A   4%  15/03/2031
                            USD         356,000        365,272          0.02
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.625%    15/02/2025
                            USD        2,582,000        2,675,301           0.15
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A   8%
     15/12/2027                       USD         497,000        537,451          0.03
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.875%    15/04/2029
                            USD         509,000        519,323          0.03
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.125%    01/04/2030
                            USD         992,000        983,583          0.06
     DaVita,    Inc.,   144A   4.625%    01/06/2030
                            USD        1,470,000        1,507,573           0.08
     Endo   Luxembourg      Finance    Co.  I Sarl,
     144A   6.125%    01/04/2029
                            USD         774,000        756,179          0.04
     Hologic,     Inc.,   144A   3.25%   15/02/2029
                            USD        1,112,000        1,113,718           0.06
     Horizon    Therapeutics       USA,   Inc.,   144A
     5.5%   01/08/2027
                            USD        2,334,000        2,453,034           0.14
     Mozart    Debt   Merger    Sub,   Inc.,   144A
     3.875%    01/04/2029
                            USD        2,319,000        2,312,043           0.13
     Mozart    Debt   Merger    Sub,   Inc.,   144A
     5.25%   01/10/2029
                            USD         259,000        262,129          0.01
     Organon    & Co.,   144A   4.125%    30/04/2028
                            USD        2,050,000        2,086,859           0.12
     Par  Pharmaceutical,        Inc.,   144A   7.5%
     01/04/2027                       USD         979,000       1,001,272           0.06
     RegionalCare       Hospital     Partners
     Holdings,     Inc.,   144A   9.75%   01/12/2026
                            USD        1,880,000        1,981,097           0.11
     Select    Medical    Corp.,    144A   6.25%
     15/08/2026                       USD        1,629,000        1,726,960           0.10
     Team   Health    Holdings,     Inc.,   144A   6.375%
     01/02/2025                       USD        1,545,000        1,457,769           0.08
     Tenet   Healthcare      Corp.,    144A   4.375%
     15/01/2030                       USD        5,238,000        5,328,537           0.29
                                            39,377,289           2.21
     工業
     Aircastle     Ltd.,   144A   5.25%   31/12/2164
                            USD        1,093,000        1,120,325           0.06
                                 98/173

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     Allied    Universal     Holdco    LLC,   144A
     4.625%    01/06/2028
                            USD         490,000        483,995          0.03
     Allied    Universal     Holdco    LLC,   144A
     4.625%    01/06/2028
                            USD        1,530,000        1,517,416           0.09
     American     Airlines,     Inc.,   144A   5.5%
     20/04/2026                       USD        1,796,000        1,861,653           0.10
     American     Airlines,     Inc.,   144A   5.75%
     20/04/2029                       USD        1,326,000        1,414,888           0.08
     Bombardier,      Inc.,   144A   7.875%
     15/04/2027                       USD        2,732,000        2,824,150           0.16
     British    Airways    Pass-Through       Trust   'A',
     144A   4.25%   15/05/2034
                            USD         149,863        158,992          0.01
     Fly  Leasing    Ltd.,   144A   7%  15/10/2024
                            USD        1,885,000        1,855,490           0.10
     General    Electric     Co.,   FRN  3.533%
     Perpetual                       USD        1,050,000        1,050,000           0.06
     Husky   III  Holding    Ltd.,   144A   13%
     15/02/2025                       USD         140,000        147,906          0.01
     Imola   Merger    Corp.,    144A   4.75%
     15/05/2029                       USD        1,387,000        1,424,359           0.08
     James   Hardie    International       Finance    DAC,
     144A   5%  15/01/2028
                            USD        1,745,000        1,812,924           0.10
     NESCO   Holdings     II,  Inc.,   144A   5.5%
     15/04/2029                       USD        2,363,000        2,443,992           0.14
     Prime   Security     Services     Borrower     LLC,
     144A   3.375%    31/08/2027
                            USD        1,229,000        1,186,925           0.07
     Standard     Industries,      Inc.,   144A   4.375%
     15/07/2030                       USD        1,018,000        1,038,894           0.06
     Titan   Acquisition      Ltd.,   144A   7.75%
     15/04/2026                       USD        1,659,000        1,685,610           0.09
     TransDigm,      Inc.,   144A   6.25%   15/03/2026
                            USD        2,870,000        2,986,637           0.16
     TransDigm,      Inc.   4.625%    15/01/2029
                            USD         145,000        144,175          0.01
     Tutor   Perini    Corp.,    144A   6.875%
     01/05/2025                       USD        1,080,000        1,089,526           0.06
     Uber   Technologies,       Inc.,   144A   4.5%
     15/08/2029                       USD        1,215,000        1,238,541           0.07
     United    Airlines,     Inc.,   144A   4.375%
     15/04/2026                       USD         601,000        625,079          0.04
     United    Airlines,     Inc.,   144A   4.625%
     15/04/2029                       USD         608,000        628,265          0.04
     Watco   Cos.   LLC,   144A   6.5%   15/06/2027
                            USD        1,405,000        1,466,399           0.08
                                            30,206,141           1.70
     情報技術
     Analog    Devices,     Inc.   1.7%   01/10/2028
                            USD         365,000        365,102          0.02
     Black   Knight    InfoServ     LLC,   144A   3.625%
     01/09/2028                       USD         862,000        861,172          0.05
     CDW  LLC  3.276%    01/12/2028
                            USD         376,000        385,823          0.02
     CommScope,      Inc.,   144A   6%  01/03/2026
                            USD        1,520,000        1,567,644           0.08
     Dell   International       LLC  4%  15/07/2024
                            USD        1,000,000        1,061,867           0.06
     II-VI,    Inc.,   144A   5%  15/12/2029
                            USD         343,000        352,288          0.02
     Kyndryl    Holdings,     Inc.,   144A   2.7%
     15/10/2028                       USD         600,000        581,569          0.03
     LogMeIn,     Inc.,   144A   5.5%   01/09/2027
                            USD        1,055,000        1,061,372           0.06
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     NCR  Corp.,    144A   5.125%    15/04/2029
                            USD        1,072,000        1,108,780           0.06
     Qorvo,    Inc.,   144A   1.75%   15/12/2024
                            USD         816,000        817,386          0.05
     Qorvo,    Inc.   4.375%    15/10/2029
                            USD         252,000        267,845          0.02
     QUALCOMM,     Inc.   2.15%   20/05/2030
                            USD         500,000        503,332          0.03
     Seagate    HDD  Cayman    3.125%    15/07/2029
                            USD         938,000        918,152          0.05
     Seagate    HDD  Cayman    3.375%    15/07/2031
                            USD         871,000        851,254          0.05
     Seagate    HDD  Cayman    5.75%   01/12/2034
                            USD         257,000        296,557          0.02
     Sensata    Technologies,       Inc.,   144A   3.75%
     15/02/2031                       USD        3,343,000        3,339,441           0.18
     Tempo   Acquisition      LLC,   144A   5.75%
     01/06/2025                       USD         950,000        986,589          0.06
     Viasat,    Inc.,   144A   6.5%   15/07/2028
                            USD        1,015,000        1,018,974           0.06
     Ziff   Davis,    Inc.,   144A   4.625%
     15/10/2030                       USD         820,000        839,848          0.05
                                            17,184,995           0.97
     素材
     Ardagh    Metal   Packaging     Finance    USA  LLC,
     144A   3.25%   01/09/2028
                            USD        2,031,000        2,011,117           0.11
     Ardagh    Packaging     Finance    plc,   144A
     5.25%   30/04/2025
                            USD         930,000        961,188          0.05
     Axalta    Coating    Systems    LLC,   144A   3.375%
     15/02/2029                       USD        1,074,000        1,040,679           0.06
     Berry   Global,    Inc.   1.65%   15/01/2027
                            USD         347,000        339,531          0.02
     Canpack    SA,  144A   3.875%    15/11/2029
                            USD        1,827,000        1,786,377           0.10
     Cemex   SAB  de  CV,  144A   5.2%   17/09/2030
                            USD        2,520,000        2,705,282           0.16
     Constellium      SE,  144A   5.875%    15/02/2026
                            USD        1,286,000        1,308,203           0.07
     Constellium      SE,  144A   5.625%    15/06/2028
                            USD        1,257,000        1,327,706           0.07
     Element    Solutions,      Inc.,   144A   3.875%
     01/09/2028                       USD         550,000        553,539          0.03
     First   Quantum    Minerals     Ltd.,   144A
     6.875%    15/10/2027
                            USD        1,000,000        1,077,345           0.06
     Graham    Packaging     Co.,   Inc.,   144A   7.125%
     15/08/2028                       USD         933,000        967,055          0.05
     Hudbay    Minerals,     Inc.,   144A   4.5%
     01/04/2026                       USD         284,000        284,327          0.02
     Hudbay    Minerals,     Inc.,   144A   6.125%
     01/04/2029                       USD         485,000        514,815          0.03
     Illuminate      Buyer   LLC,   144A   9%
     01/07/2028                       USD         553,000        590,513          0.03
     Ingevity     Corp.,    144A   3.875%    01/11/2028
                            USD        2,024,000        1,973,936           0.11
     Intelligent      Packaging     Holdco    Issuer    LP,
     144A   9%  15/01/2026
                            USD        1,358,000        1,423,299           0.08
     Intelligent      Packaging     Ltd.   Finco,    Inc.,
     144A   6%  15/09/2028
                            USD        1,425,000        1,460,625           0.08
     LABL,   Inc.,   144A   6.75%   15/07/2026
                            USD         756,000        776,631          0.04
     LABL,   Inc.,   144A   10.5%   15/07/2027
                            USD         462,000        484,985          0.03
     Mauser    Packaging     Solutions     Holding    Co.,
     144A   7.25%   15/04/2025
                            USD         589,000        591,150          0.03
     Novelis    Corp.,    144A   4.75%   30/01/2030
                            USD        1,923,000        2,024,881           0.12
     Novelis    Corp.,    144A   3.875%    15/08/2031
                            USD        2,054,000        2,044,355           0.12
     Pactiv    LLC  8.375%    15/04/2027
                            USD        1,279,000        1,425,663           0.08
                                100/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.,   144A   9.25%
     01/08/2024                       USD        1,811,000        1,894,596           0.11
                                            29,567,798           1.66
     不動産
     Iron   Mountain,     Inc.,   REIT,   144A   5.25%
     15/07/2030                       USD        1,170,000        1,226,844           0.07
     MGM  Growth    Properties      Operating
     Partnership      LP,  REIT,   144A   3.875%
     15/02/2029                       USD         607,000        640,575          0.04
     MGM  Growth    Properties      Operating
     Partnership      LP,  REIT   4.5%   15/01/2028
                            USD        2,120,000        2,307,747           0.13
     Piedmont     Operating     Partnership      LP,  REIT
     2.75%   01/04/2032
                            USD          61,000        59,846           -
     Sabra   Health    Care   LP,  REIT   3.9%
     15/10/2029                       USD        1,730,000        1,814,569           0.10
     SBA  Communications        Corp.,    REIT,   144A
     3.125%    01/02/2029
                            USD        3,154,000        3,032,697           0.17
     VICI   Properties      LP,  REIT,   144A   4.625%
     01/12/2029                       USD        2,841,000        3,044,942           0.17
     VICI   Properties      LP,  REIT,   144A   4.125%
     15/08/2030                       USD         770,000        816,810          0.05
                                            12,944,030           0.73
     公益
     AES  Corp.   (The)   1.375%    15/01/2026
                            USD         750,000        729,168          0.04
     Clearway     Energy    Operating     LLC,   144A
     3.75%   15/02/2031
                            USD         898,000        900,245          0.05
     Edison    International       5.375%    31/12/2164
                            USD        1,176,000        1,223,040           0.07
     Enel   Finance    International       NV,  144A
     1.875%    12/07/2028
                            USD        1,587,000        1,546,817           0.09
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   2.45%   02/12/2027
                            USD         585,000        581,259          0.03
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   3.375%
     15/02/2029                       USD        2,060,000        2,021,550           0.11
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   3.625%
     15/02/2031                       USD         729,000        712,022          0.04
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   3.875%
     15/02/2032                       USD        1,456,000        1,429,188           0.08
     Pattern    Energy    Operations      LP,  144A   4.5%
     15/08/2028                       USD        1,280,000        1,331,430           0.07
     Sempra    Energy    4.875%    Perpetual
                            USD         926,000        985,033          0.06
     Vistra    Corp.,    144A   7%  31/12/2164
                            USD         909,000        924,708          0.05
     Vistra    Operations      Co.  LLC,   144A   4.375%
     01/05/2029                       USD         679,000        681,475          0.04
                                            13,065,935           0.73
     社債合計                                      390,727,749           21.95
     転換社債
     生活必需品
     Bunge   Ltd.   4.875%
                            USD          78,937       9,946,851           0.56
                                            9,946,851           0.56
     転換社債合計                                       9,946,851           0.56
     株式
     一般消費財
     Midea   Group   Co.  Ltd.   'A'
                            CNH         209,800       2,438,735           0.14
                                101/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            2,438,735           0.14
     不動産
     Federal    Realty    Investment      Trust,    REIT
                            USD          3,879       531,281          0.03
                                             531,281          0.03
     株式合計                                       2,970,016           0.17
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証
     券および短期金融市場証券の合計                                      403,644,616           22.68
     その他の譲渡可能証券および短期金融市場
     証券
     株式
     素材
                     #
     China   Lumena    New  Materials     Corp.
                            HKD         113,800           -        -
                       #
     China   Metal   Recycling     Holdings     Ltd.
                            HKD          62,400           -        -
     不動産
     CA  Immobilien      Anlagen    AG
                            EUR          2,157          -        -
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業ま
     たはその他の集団投資事業
     集団投資スキーム－UCITS
     投資ファンド
     Schroder     ISF  Emerging     Markets    Multi
     Asset   - Class   I USD  Distribution
                            USD         339,597       33,548,473           1.88
     Schroder     ISF  Multi-Asset      Growth    and
     Income    - Class   I USD  Distribution'I'
                            USD         500,579       47,457,824           2.67
                                            81,006,297           4.55
     集団投資スキーム－UCITS合計                                       81,006,297           4.55
     上場投資信託(ETF）
     投資ファンド
     iShares    China   CNY  Bond   Fund'D'
                            USD         680,669       3,829,376           0.22
     iShares    USD  High   Yield   Corp.   Bond   ESG
     Fund                       USD        8,441,459        47,571,842           2.67
                                            51,401,218           2.89
     ETF合計                                       51,401,218           2.89
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業ま
     たはその他の集団投資事業の合計                                      132,407,515            7.44
     投資総額                                     1,682,964,042            94.54
     現金                                      103,807,771            5.83
     その他資産/(負債)                                      (6,646,879)           (0.37)
     純資産総額                                     1,780,124,934            100.00
    #

     公正価値に基づき評価されております。
    外国為替先渡契約明細表

                                             未実現評価益/       純資産

     買い           売り                                (損)     構成比
     通貨     買建額      通貨     売建額        満期日      カウンター・パーティ            米ドル      （％）
                                   BNP  Paribas
     CZK     4,065,000      USD      185,332       12/01/2022                     186     -
     CZK     4,065,000      USD      185,259       12/01/2022      Citibank               258     -
                                   Bank   of  America
     CLP    623,010,000       USD      714,953       13/01/2022                    15,886       -
                                   J.P.   Morgan
     USD      716,550     COP   2,870,500,000          13/01/2022                    12,049       -
                                102/173


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                                   J.P.   Morgan
     USD       13,777    KRW     16,277,000        13/01/2022                      89     -
     USD     69,363,630      TWD   1,917,072,000          13/01/2022      Citibank             156,385      0.01
                                   Bank   of  America
     PEN     2,070,000      USD      505,519       14/01/2022                    13,149       -
                                   BNP  Paribas
     USD      359,109     HUF    114,950,000         21/01/2022                    6,671      -
                                   Canadian     Imperial
                                   Bank   of  Commerce
     CHF     17,730,000      USD     19,323,956        25/01/2022                   142,480      0.01
                                   Canadian     Imperial
                                   Bank   of  Commerce
     GBP     21,120,000      USD     28,234,378        25/01/2022                   291,037      0.02
                                   Morgan    Stanley
     PLN     2,969,153      USD      723,948       25/01/2022                    8,912      -
                                   Morgan    Stanley
     USD    211,081,383       EUR    185,713,806         25/01/2022                   196,459      0.01
     USD     19,780,910      JPY   2,256,192,000          25/01/2022      Barclays             176,479      0.01
                                   Canadian     Imperial
                                   Bank   of  Commerce
     USD     4,025,509      ZAR     63,118,000        25/01/2022                    80,372     0.01
     CZK     6,140,000      USD      275,854       03/02/2022      UBS              3,777      -
                                   BNP  Paribas
     USD      252,971     HUF     81,070,000        03/02/2022                    4,709      -
                                   BNP  Paribas
     USD      354,452     CLP    300,016,000         04/02/2022                    3,710      -
                                   Goldman    Sachs
     USD      361,890     ZAR     5,745,000        07/02/2022                    3,476      -
                                   Morgan    Stanley
     CNH     9,956,000      USD     1,546,975        14/02/2022                    15,338       -
                                   BNP  Paribas
     USD      537,675     HUF    172,500,000         14/02/2022                    9,983      -
                                   Bank   of  America
     USD      362,300     RUB     27,110,000        22/02/2022                    3,603      -
                                   Morgan    Stanley
     BRL     2,245,000      USD      393,466       24/02/2022                    4,721      -
                                   BNP  Paribas
     USD      531,594     CLP    451,050,000         24/02/2022                    6,019      -
     IDR   5,156,750,000        USD      353,328       25/02/2022      UBS              8,289      -
                                   BNP  Paribas
     MXN     11,420,000      USD      529,317       28/02/2022                    26,007       -
                                   Goldman    Sachs
     MYR     2,400,000      USD      563,116       28/02/2022                    11,603       -
     外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産
                                                1,201,647       0.07
     シェアクラスごとのヘッジ
     CNH     52,321,982      USD     8,169,761        28/01/2022      HSBC              49,792       -
     USD         -  CNH         3   28/01/2022      HSBC                -    -
     AUD     93,401,917      USD     66,911,076        31/01/2022      HSBC             890,967      0.05
     CHF      898,642     USD      980,839       31/01/2022      HSBC              5,970      -
     EUR    443,750,358       USD    503,637,366         31/01/2022      HSBC             320,619      0.02
     GBP    106,219,894       USD    141,549,000         31/01/2022      HSBC            1,913,191       0.11
     NOK       91,295    USD       10,155      31/01/2022      HSBC               195     -
     PLN     14,858,784      USD     3,630,127        31/01/2022      HSBC              35,763       -
     SEK       1,743    USD        192    31/01/2022      HSBC                -    -
     SGD    197,685,045       USD    144,820,189         31/01/2022      HSBC            1,832,761       0.10
     USD      162,754     AUD      224,133       31/01/2022      HSBC                52     -
     USD         3  EUR         2   31/01/2022      HSBC                -    -
     USD         1  SGD         1   31/01/2022      HSBC                -    -
     為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
     未実現評価益－資産                                           5,049,310       0.28
     外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産合計
                                                6,250,957       0.35
                                   BNP  Paribas
     USD      360,727     CZK     8,130,000        12/01/2022                   (10,308)        -
                                   Bank   of  America
     USD     18,580,676      AUD     26,211,000        13/01/2022                  (445,084)      (0.03)
                                   Lloyds    Bank
     USD     18,261,216      CAD     23,422,000        13/01/2022                  (176,738)      (0.01)
     USD     18,307,755      SGD     25,049,000        13/01/2022      UBS            (277,063)      (0.02)
                                   Bank   of  America
     USD      238,302     PEN      960,000       14/01/2022                   (2,240)       -
                                   Morgan    Stanley
     USD      274,676     PEN     1,110,000        14/01/2022                   (3,450)       -
                                   BNP  Paribas
     PEN     1,475,000      USD      372,522       18/01/2022                   (3,013)       -
                                   BNP  Paribas
     THB     12,195,000      USD      367,613       18/01/2022                   (2,586)       -
                                   Morgan    Stanley
     USD      364,452     PEN     1,475,000        18/01/2022                   (5,057)       -
                                103/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   Goldman    Sachs
     USD      361,612     THB     12,195,000        18/01/2022                   (3,415)       -
                                   BNP  Paribas
     THB     12,370,000      USD      370,526       20/01/2022                    (266)      -
                                   Deutsche     Bank
     USD      364,559     THB     12,370,000        20/01/2022                   (5,701)       -
                                   BNP  Paribas
     HUF    114,950,000       USD      370,128       21/01/2022                   (17,691)        -
                                   Morgan    Stanley
     MYR     1,550,000      USD      371,792       21/01/2022                     (23)      -
                                   Morgan    Stanley
     USD      364,620     MYR     1,550,000        21/01/2022                   (7,148)       -
                                   BNP  Paribas
     JPY   4,150,161,000        USD     36,813,845        25/01/2022                  (752,399)      (0.04)
     JPY   2,256,172,000        USD     19,831,106        25/01/2022      Citibank            (226,848)      (0.02)
                                   Goldman    Sachs
     NOK    331,638,000       USD     37,832,311        25/01/2022                  (227,904)      (0.02)
                                   J.P.   Morgan
     USD     18,216,809      AUD     25,895,000        25/01/2022                  (580,401)      (0.03)
     USD     19,159,849      CHF     17,732,000        25/01/2022      UBS            (308,782)      (0.02)
                                   J.P.   Morgan
     USD     4,198,686      GBP     3,115,758        25/01/2022                   (9,566)       -
                                   State   Street
     USD     24,238,512      GBP     18,004,242        25/01/2022                   (78,650)        -
                                   BNP  Paribas
     USD     18,562,203      NOK    166,650,607         25/01/2022                  (334,297)      (0.02)
                                   Deutsche     Bank
     USD     9,155,365      NOK     82,081,643        25/01/2022                  (151,867)      (0.01)
                                   Morgan    Stanley
     USD     9,252,185      NOK     82,910,750        25/01/2022                  (149,059)      (0.01)
     USD      716,216     ZAR     11,563,846        25/01/2022      Citibank             (6,573)       -
                                   Morgan    Stanley
     HUF     81,070,000      USD      259,393       03/02/2022                   (11,131)        -
                                   BNP  Paribas
     USD      180,523     CZK     4,075,000        03/02/2022                   (5,063)       -
                                   J.P.   Morgan
     USD       91,938    CZK     2,065,000        03/02/2022                   (2,108)       -
                                   Morgan    Stanley
     CLP    300,016,000       USD      364,628       04/02/2022                   (13,886)        -
                                   Goldman    Sachs
     MYR     2,133,000      USD      512,309       04/02/2022                   (1,034)       -
                                   Morgan    Stanley
     USD      501,469     MYR     2,133,000        04/02/2022                   (9,806)       -
     USD      357,655     ZAR     5,825,000        07/02/2022      Barclays             (5,750)       -
                                   BNP  Paribas
     ZAR     11,570,000      USD      724,897       07/02/2022                   (3,078)       -
     CZK     15,740,000      USD      719,442       14/02/2022      UBS             (3,345)       -
                                   State   Street
     HUF    172,500,000       USD      550,826       14/02/2022                   (23,134)        -
                                   Morgan    Stanley
     PLN     1,495,000      USD      375,620       14/02/2022                   (7,165)       -
     RON     1,575,000      USD      365,192       14/02/2022      Barclays             (5,307)       -
                                   Goldman    Sachs
     THB     57,105,000      USD     1,742,706        14/02/2022                   (33,645)        -
                                   State   Street
     USD     1,552,627      CNH     9,956,000        14/02/2022                   (9,686)       -
                                   J.P.   Morgan
     USD      700,154     CZK     15,740,000        14/02/2022                   (15,943)        -
                                   BNP  Paribas
     USD      366,736     PLN     1,495,000        14/02/2022                   (1,719)       -
                                   J.P.   Morgan
     USD      358,626     RON     1,575,000        14/02/2022                   (1,260)       -
                                   Goldman    Sachs
     USD     1,682,578      THB     57,105,000        14/02/2022                   (26,484)        -
                                   Bank   of  America
     RUB     81,900,000      USD     1,093,020        22/02/2022                   (9,386)       -
                                   Bank   of  America
     USD      717,608     RUB     54,790,000        22/02/2022                   (7,329)       -
                                   Morgan    Stanley
     CLP    451,050,000       USD      551,406       24/02/2022                   (25,831)        -
                                   Goldman    Sachs
     USD      390,163     BRL     2,245,000        24/02/2022                   (8,023)       -
                                   Morgan    Stanley
     USD      354,782     IDR   5,156,750,000          25/02/2022                   (6,836)       -
                                   Canadian     Imperial
                                   Bank   of  Commerce
     USD      157,248     MXN     3,510,000        28/02/2022                   (13,433)        -
                                   Goldman    Sachs
     USD      356,395     MXN     7,910,000        28/02/2022                   (28,247)        -
                                   Morgan    Stanley
     USD      563,645     MYR     2,400,000        28/02/2022                   (11,074)        -
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債
                                              (4,075,832)       (0.23)
     シェアクラスごとのヘッジ
     USD      161,649     CNH     1,034,547        28/01/2022      HSBC              (874)      -
     AUD         91  USD         66    31/01/2022      HSBC                -    -
     NOK       1,001    USD        114    31/01/2022      HSBC                -    -
     SEK      132,172     USD       14,639      31/01/2022      HSBC               (13)      -
     USD      707,646     AUD      991,175       31/01/2022      HSBC             (11,866)        -
     USD       5,452    CHF       5,034      31/01/2022      HSBC               (76)      -
                                104/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     USD     5,425,812      EUR     4,803,005        31/01/2022      HSBC             (28,857)        -
     USD      478,421     GBP      360,534       31/01/2022      HSBC             (8,521)       -
     USD         62  NOK        557    31/01/2022      HSBC               (1)     -
     USD       21,776    PLN       89,965      31/01/2022      HSBC              (419)      -
     USD      949,438     SGD     1,295,245        31/01/2022      HSBC             (11,442)        -
     為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
     未実現評価損－負債                                           (62,069)        -
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債合計
                                              (4,137,901)       (0.23)
     外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産の純変動
                                                2,113,056       0.12
    金融先物契約明細表

                                                      純資産

                                          未実現評価益/(損)            構成比
     銘柄                         契約数       通貨          米ドル      （％）
     Euro-Bobl,      08/03/2022
                              (18)       EUR          19,920         -
     Euro-Bund,      08/03/2022
                              (19)       EUR          58,035         -
     MSCI   Emerging     Markets    Index,    18/03/2022
                              (314)       USD          34,269         -
     S&P  500  Emini   Index,    18/03/2022
                               25      USD          79,525       0.01
     US  5 Year   Note,   31/03/2022
                              (70)       USD          27,492         -
     US  10  Year   Note,   22/03/2022
                              (320)       USD          41,563         -
     US  Ultra   Bond,   22/03/2022
                               199      USD         422,383        0.03
     金融先物契約未実現評価益－資産合計                                         683,187        0.04
     FTSE   100  Index,    18/03/2022
                              (689)       GBP        (907,888)        (0.05)
     SPI  200  Index,    17/03/2022
                              (428)       AUD        (543,662)        (0.03)
     US  2 Year   Note,   31/03/2022
                               10      USD         (3,125)         -
     US  10  Year   Ultra   Bond,   22/03/2022
                               293      USD        (289,739)        (0.02)
     US  Long   Bond,   22/03/2022
                               15      USD         (5,375)         -
     金融先物契約未実現評価損             - 負債合計
                                            (1,749,789)         (0.10)
     金融先物契約未実現評価損             - 負債の純変動
                                            (1,066,602)         (0.06)
    買建オプション契約

                                                      純資産

                                    カウンター・           評価額      構成比
     数量       銘柄                    通貨       パーティ       （米ドル）        （％）
     116       S&P    500    Index,     Put,
            4,600.000,      18/02/2022
                                USD         UBS      650,760        0.04
     110       S&P    500    Index,     Put,
            4,650.000,      18/02/2022
                                USD         UBS      722,150        0.04
     買建オプション契約評価額-資産合計                                         1,372,910         0.08
    売建オプション契約

                                                      純資産

                                    カウンター・           評価額      構成比
     数量        銘柄                   通貨       パーティ       （米ドル）        （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5,200)        AbbVie,    Inc.,   Call,   124.750,        USD         RBC      (52,240)       (0.01)
             14/01/2022
     (3,300)        Activision      Blizzard,      Inc.,       USD       Morgan        (2,311)         -
             Call,   70.320,    14/01/2022                  Stanley
     (1,100)        Adobe,    Inc.,   Call,   767.490,        USD         RBC        (12)        -
             14/01/2022
     (97,000)        AIA   Group    Ltd.,    Call,       HKD       Morgan         (39)        -
             90.555,    14/01/2022                     Stanley
     (956)        Air   Liquide     SA,   Call,       EUR         RBC      (1,405)         -
             154.421,     14/01/2022
     (700)        Alphabet,       Inc.,     Call,       USD     J.P.   Morgan         (676)        -
             3,144.100,      14/01/2022
     (500)        Amazon.com,        Inc.,    Call,       USD         RBC       (543)        -
             3,802.060,      14/01/2022
     (1,500)        Anthem,    Inc.,   Call,   438.270,        USD         RBC      (45,125)       (0.01)
             14/01/2022
     (1,100)        Aon   Global     Ltd.,    Call,       USD       Morgan         (30)        -
             326.020,     14/01/2022                     Stanley
     (18,900)        Apple,    Inc.,   Call,   181.870,        USD         RBC      (34,273)          -
             14/01/2022
     (3,531)        AstraZeneca        plc,    Call,       GBP    Goldman    Sachs       (2,069)         -
             88.887,    14/01/2022
     (5,592)        Atlas    Copco    AB,   Call,       SEK         RBC      (10,921)          -
             613.454,     14/01/2022
     (3,500)        Ball   Corp.,    Call,    102.360,        USD         RBC       (154)        -
             14/01/2022
     (521,000)        Bank   of  China    Ltd.,    Call,       HKD       Morgan         (308)        -
             2.888,    14/01/2022                      Stanley
     (3,362)        Bayer    AG,   Call,    50.727,        EUR      Citigroup           (79)        -
             14/01/2022
     (4,800)        Berkshire      Hathaway,      Inc.,       USD         RBC      (24,623)          -
             Call,   296.980,     14/01/2022
     (3,900)        Blackstone,        Inc.,    Call,       USD     J.P.   Morgan         (15)        -
             161.920,     14/01/2022
     (2,700)        Block,    Inc.,   Call,   253.890,        USD    Goldman    Sachs         (12)        -
             14/01/2022
     (8,300)        Bridgestone       Corp.,     Call,       JPY     J.P.   Morgan        (5,355)         -
             4,967.000,      14/01/2022
     (1,800)        Carrier    Global    Corp.,    Call,       USD         RBC        (1)       -
             61.750,    14/01/2022
     (100)        Chipotle      Mexican      Grill,       USD       Morgan         (894)        -
             Inc.,     Call,     1,813.030,                Stanley
             14/01/2022
     (11,400)        Cisco   Systems    Inc/Delaware,           USD         RBC      (10,400)          -
             Call,   63.240,    14/01/2022
     (11,100)        Comcast    Corp.,    Call,   57.040,        USD     J.P.   Morgan         (145)        -
             14/01/2022
     (14,047)        Compass     Group    plc,   Call,       GBP    Goldman    Sachs       (1,162)         -
             17.287,    14/01/2022
     (8,800)        Corning,     Inc.,   Call,   44.450,        USD         RBC         -      -
             14/01/2022
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     (1,200)        Cummins,       Inc.,     Call,       USD         RBC        (40)        -
             237.950,     14/01/2022
     (1,200)        Deere   & Co.,   Call,   391.120,        USD         RBC        (46)        -
             14/01/2022
     (10,070)        Diageo    plc,   Call,    40.501,        GBP     J.P.   Morgan        (5,616)         -
             14/01/2022
     (1,100)        Dollar    General    Corp.,    Call,       USD     J.P.   Morgan        (5,849)         -
             232.100,     14/01/2022
     (2,857)        DSV   A/S,   Call,    1,509.750,         DKK       Morgan       (19,539)          -
             14/01/2022                         Stanley
     (2,600)        Eaton    Corp.    plc,    Call,       USD     J.P.   Morgan         (227)        -
             181.130,     14/01/2022
     (5,200)        eBay,    Inc.,    Call,    76.370,        USD    Goldman    Sachs         (87)        -
             14/01/2022
     (1,000)        Eli   Lilly    &  Co.,   Call,       USD       Morgan        (4,927)         -
             279.660,     14/01/2022                     Stanley
     (9,190)        Equinor    ASA,   Call,   253.634,        NOK       Morgan         (624)        -
             14/01/2022                         Stanley
     (823)        EssilorLuxottica         SA,   Call,       EUR         RBC       (328)        -
             195.045,     14/01/2022
     (1,500)        Estee    Lauder     Cos.,    Inc.      USD     J.P.   Morgan       (10,278)          -
             (The),      Call,     366.330,
             14/01/2022
     (700)        Fast   Retailing      Co.   Ltd.,       JPY         UBS        (2)       -
             Call,   75,640.000,      14/01/2022
     (800)        FedEx   Corp.,    Call,   271.000,        USD         RBC       (444)        -
             14/01/2022
     (3,500)        Fiserv,    Inc.,   Call,   112.120,        USD       Morgan         (595)        -
             14/01/2022                         Stanley
     (98)        Givaudan       SA,     Call,       CHF         RBC      (7,577)         -
             4,764.362,      14/01/2022
     (1,653)        Heineken     NV,  Call,    96.738,        EUR         RBC      (5,179)         -
             14/01/2022
     (3,900)        Hilton    Worldwide      Holdings,         USD       Morgan        (3,509)         -
             Inc.,     Call,     161.560,               Stanley
             14/01/2022
     (2,100)        Home    Depot,     Inc.    (The),       USD     J.P.   Morgan         (233)        -
             Call,   443.120,     14/01/2022
     (112,000)        Hon  Hai  Precision      Industry        USD     J.P.   Morgan         (22)        -
             Co.   Ltd.,    Call,    113.880,
             14/01/2022
     (2,400)        Hoya      Corp.,       Call,       JPY     J.P.   Morgan         (26)        -
             19,497.000,      14/01/2022
     (700)        Illinois     Tool   Works,    Inc.,       USD         RBC       (998)        -
             Call,   248.800,     14/01/2022
     (4,889)        Industria      de  Diseno    Textil       EUR       Morgan         (11)        -
             SA,  Call,   31.981,    14/01/2022                Stanley
     (265,000)        Industrial      & Commercial      Bank      HKD     J.P.   Morgan         (89)        -
             of  China   Ltd.,   Call,   4.666,
             14/01/2022
     (27,656)        Investor     AB,  Call,   226.600,        SEK       Morgan       (10,605)          -
             14/01/2022                         Stanley
                                107/173

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     (1,900)        IQVIA   Holdings,     Inc.,   Call,       USD         RBC      (5,657)         -
             286.450,     14/01/2022
     (4,400)        JD.com,    Inc.,   Call,   103.330,        USD       Morgan         (34)        -
             14/01/2022                         Stanley
     (8,700)        Johnson     &  Johnson,     Call,       USD    Goldman    Sachs       (54,430)       (0.01)
             166.420,     14/01/2022
     (1,200)        Kimberly-Clark        Corp.,    Call,       USD         RBC      (2,745)         -
             140.410,     14/01/2022
     (12,000)        Komatsu       Ltd.,      Call,       JPY     J.P.   Morgan         (376)        -
             2,904.000,      14/01/2022
     (6,050)        Koninklijke       Ahold    Delhaize        EUR       Morgan         (182)        -
             NV,  Call,   31.760,    14/01/2022                Stanley
     (2,155)        Koninklijke       DSM   NV,   Call,       EUR         UBS      (1,979)         -
             202.288,     14/01/2022
     (2,915)        London    Stock   Exchange     Group       GBP    Goldman    Sachs        (351)        -
             plc,     Call,      73.916,
             14/01/2022
     (665)        LVMH   Moet   Hennessy     Louis       EUR         RBC      (2,307)         -
             Vuitton     SE,  Call,    751.415,
             14/01/2022
     (2,200)        Marriott       International,           USD       Morgan        (1,191)         -
             Inc.,     Call,     174.450,               Stanley
             14/01/2022
     (2,500)        Marsh   & McLennan     Cos.,   Inc.,       USD     J.P.   Morgan         (576)        -
             Call,   180.900,     14/01/2022
     (4,100)        Merck    &  Co.,   Inc.,    Call,       USD     J.P.   Morgan         (657)        -
             81.010,    14/01/2022
     (1,408)        Merck    KGaA,   Call,    234.218,        EUR       Morgan        (2,075)         -
             14/01/2022                         Stanley
     (2,700)        Meta   Platforms,      Inc.,   Call,       USD       Morgan       (10,007)          -
             353.130,     14/01/2022                     Stanley
     (5,200)        Micron     Technology,       Inc.,       USD       Morgan        (2,208)         -
             Call,   102.880,     14/01/2022                  Stanley
     (8,000)        Microsoft       Corp.,     Call,       USD     J.P.   Morgan        (4,099)         -
             355.680,     14/01/2022
     (60,700)        Mitsubishi       UFJ   Financial         JPY       Morgan         (416)        -
             Group,    Inc.,   Call,   666.000,               Stanley
             14/01/2022
     (11,800)        Mitsui    Fudosan     Co.   Ltd.,       JPY     J.P.   Morgan         (31)        -
             Call,   2,593.000,      14/01/2022
     (2,400)        Moderna,       Inc.,     Call,       USD       Morgan         (30)        -
             457.270,     14/01/2022                     Stanley
     (15,477)        National      Australia       Bank      AUD         UBS      (2,304)         -
             Ltd.,      Call,      29.201,
             14/01/2022
     (18,820)        National     Grid   plc,   Call,       GBP       Morgan       (11,472)          -
             10.161,    14/01/2022                     Stanley
     (4,300)        NetEase,       Inc.,     Call,       USD       Morgan         (96)        -
             133.320,     14/01/2022                     Stanley
     (1,800)        Newmont    Corp.,    Call,   62.500,        USD         RBC      (1,632)         -
             14/01/2022
                                108/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5,200)        NextEra    Energy,    Inc.,   Call,       USD         RBC      (2,228)         -
             95.000,    14/01/2022
     (13,900)        Nippon    Telegraph     & Telephone         JPY     J.P.   Morgan        (1,559)         -
             Corp.,     Call,    3,241.000,
             14/01/2022
     (800)        Norfolk      Southern      Corp.,       USD         RBC      (1,000)         -
             Call,   302.020,     14/01/2022
     (3,435)        Novartis     AG,  Call,    78.582,        CHF       Morgan        (7,720)         -
             14/01/2022                         Stanley
     (6,200)        NVIDIA    Corp.,    Call,   408.030,        USD       Morgan         (94)        -
             14/01/2022                         Stanley
     (1,900)        NXP  Semiconductors        NV,  Call,       USD       Morgan         (463)        -
             257.480,     14/01/2022                     Stanley
     (3,700)        Oracle    Corp.,    Call,   102.340,        USD         RBC       (147)        -
             14/01/2022
     (14,800)        ORIX   Corp.,    Call,   2,408.000,         JPY     J.P.   Morgan        (2,402)         -
             14/01/2022
     (54,600)        Oversea-Chinese           Banking        SGD         RBC       (381)        -
             Corp.    Ltd.,    Call,    11.831,
             14/01/2022
     (1,300)        Parker-Hannifin        Corp.,    Call,       USD         RBC        (93)        -
             338.320,     14/01/2022
     (4,200)        PepsiCo,       Inc.,     Call,       USD         RBC      (19,144)          -
             168.830,     14/01/2022
     (20,400)        Pfizer,    Inc.,   Call,   63.010,        USD       Morgan        (5,597)         -
             14/01/2022                         Stanley
     (27,500)        Ping   An  Insurance     Group   Co.     HKD       Morgan         (111)        -
             of  China   Ltd.,   Call,   63.210,              Stanley
             14/01/2022
     (3,100)        Procter    & Gamble    Co.  (The),       USD         RBC      (27,386)          -
             Call,   154.170,     14/01/2022
     (3,100)        Progressive       Corp.    (The),       USD     J.P.   Morgan        (5,244)         -
             Call,   102.760,     14/01/2022
     (1,400)        Prologis,       Inc.,     Call,       USD       Morgan        (5,691)         -
             165.970,     14/01/2022                     Stanley
     (10,882)        Prudential        plc,    Call,       GBP    Goldman    Sachs         (11)        -
             14.419,    14/01/2022
     (2,300)        QUALCOMM,       Inc.,     Call,       USD       Morgan         (305)        -
             204.290,     14/01/2022                     Stanley
     (1,845)        Reckitt    Benckiser     Group   plc,      GBP     J.P.   Morgan         (238)        -
             Call,   65.401,    14/01/2022
     (3,906)        Rio  Tinto   plc,   Call,   52.738,        GBP         UBS       (254)        -
             14/01/2022
     (1,539)        Roche    Holding     AG,   Call,       CHF       Morgan        (3,937)         -
             385.293,     14/01/2022                     Stanley
     (1,300)        Roper    Technologies,        Inc.,       USD       Morgan         (756)        -
             Call,   512.830,     14/01/2022                  Stanley
     (4,400)        Ross   Stores,     Inc.,    Call,       USD       Morgan         (78)        -
             126.880,     14/01/2022                     Stanley
     (116)        S&P    500    Index,     Put,      USD         UBS     (205,900)        (0.01)
             4,200.000,      18/02/2022
                                109/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (110)        S&P    500    Index,     Put,      USD         UBS     (222,750)        (0.02)
             4,250.000,      18/02/2022
     (1,700)        salesforce.com,         Inc.,   Call,       USD       Morgan         (117)        -
             292.940,     14/01/2022                     Stanley
     (2,434)        SAP   SE,   Call,    125.646,        EUR         RBC      (4,610)         -
             14/01/2022
     (800)        SBA   Communications         Corp.,       USD     J.P.   Morgan        (3,912)         -
             Call,   390.470,     14/01/2022
     (15,513)        Sberbank     of  Russia    PJSC,       USD        HSBC         (1)       -
             Call,   19.760,    14/01/2022
     (2,348)        Schneider     Electric     SE,  Call,       EUR        HSBC       (4,732)         -
             173.870,     14/01/2022
     (1,000)        ServiceNow,        Inc.,    Call,       USD       Morgan         (790)        -
             722.300,     14/01/2022                     Stanley
     (1,300)        Sherwin-Williams         Co.  (The),       USD         RBC       (483)        -
             Call,   366.130,     14/01/2022
     (5,295)        SK   Hynix,     Inc.,    Call,       USD         UBS      (4,186)         -
             138,852.000,       14/01/2022
     (700)        SMC  Corp.,    Call,   81,697.000,          JPY         UBS      (1,515)         -
             14/01/2022
     (34,700)        SoftBank       Corp.,      Call,       JPY         UBS        (4)       -
             1,600.000,      14/01/2022
     (13,500)        Sun   Hung   Kai   Properties         HKD     J.P.   Morgan         (18)        -
             Ltd.,     Call,     101.862,
             14/01/2022
     (2,612)        Swiss   Re  AG,  Call,   93.763,        CHF       Morgan         (73)        -
             14/01/2022                         Stanley
     (1,700)        Synopsys,       Inc.,     Call,       USD       Morgan        (1,325)         -
             395.370,     14/01/2022                     Stanley
     (6,500)        Sysco    Corp.,    Call,    79.360,        USD     J.P.   Morgan        (3,704)         -
             14/01/2022
     (9,400)        TJX  Cos.,   Inc.   (The),    Call,       USD       Morgan        (5,064)         -
             77.140,    14/01/2022                     Stanley
     (3,900)        Tokio   Marine    Holdings,     Inc.,       JPY     J.P.   Morgan        (9,668)         -
             Call,   6,135.000,      14/01/2022
     (800)        Tokyo    Electron     Ltd.,   Call,       JPY     J.P.   Morgan        (8,051)         -
             67,028.000,      14/01/2022
     (8,100)        Truist     Financial       Corp.,       USD         RBC        (9)       -
             Call,   66.830,    14/01/2022
     (9,200)        Uber    Technologies,        Inc.,       USD       Morgan         (780)        -
             Call,   49.680,    14/01/2022                  Stanley
     (500)        United    Parcel    Service,     Inc.,       USD       Morgan         (980)        -
             Call,   216.810,     14/01/2022                  Stanley
     (1,600)        UnitedHealth        Group,    Inc.,       USD         RBC      (36,401)          -
             Call,   483.170,     14/01/2022
     (4,300)        Verizon       Communications,            USD     J.P.   Morgan         (381)        -
             Inc.,      Call,      53.690,
             14/01/2022
     (2,750)        Vinci    SA,   Call,    96.932,        EUR         UBS       (823)        -
             14/01/2022
     (9,771)        Wesfarmers       Ltd.,     Call,       AUD    Goldman    Sachs       (1,557)         -
             60.989,    14/01/2022
                                110/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (9,400)        Weyerhaeuser        Co.,    Call,       USD         RBC       (826)        -
             42.920,    14/01/2022
     (11,325)        Woodside      Petroleum      Ltd.,       AUD         RBC       (197)        -
             Call,   23.518,    14/01/2022
     (646)        Zurich    Insurance      Group   AG,     CHF     J.P.   Morgan        (1,208)         -
             Call,   406.493,     14/01/2022
     売建オプション契約評価額-負債合計                                         (979,402)        (0.06)
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ                                               2021年12月期報

    告書
    2021年12月31日現在の連結貸借対照表

                            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                     ドル・リクイディティ
                                        （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                             331,615,283
     未実現評価益/(損)                                              (83,949)
     投資有価証券評価額                                             331,531,334
     現金預金およびブローカーへの預託金                                             36,773,462
     未収追加金                                                64,762
     有価証券未収金                                               649,697
     未収利息
                                                    81,008
     その他資産                                                  1
     資産計                                             369,100,264
     負債
     未払運用報酬                                                54,492
     その他負債                                               110,251
     負債計                                               164,743
     純資産総額                                             368,935,521
                      2021年12月31日現在の投資有価証券一覧表


     投資有価証券明細表

                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                          ドル・リクイディティ
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     金融
     US  Treasury     2.125%    15/05/2022
                            USD        30,000,000        30,213,281           8.19
     US  Treasury     Bill   0%  24/02/2022
                            USD        6,500,000        6,499,730           1.76
                                            36,713,011           9.95
     社債合計                                       36,713,011           9.95
                                111/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能
     証券および短期金融市場証券の合計                                       36,713,011           9.95
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     金融
     US  Treasury     Bill   0%  04/01/2022
                            USD        30,000,000        30,000,033           8.13
     US  Treasury     Bill   0%  13/01/2022
                            USD        30,200,000        30,200,052           8.18
     US  Treasury     Bill   0%  27/01/2022
                            USD        19,500,000        19,499,724           5.29
     US  Treasury     Bill   0%  17/02/2022
                            USD        6,000,000        5,999,738           1.63
     US  Treasury     Bill   0%  10/03/2022
                            USD        26,300,000        26,297,951           7.13
     US  Treasury     Bill   0%  17/02/2022
                            USD        1,700,000        1,699,792           0.46
     US  Treasury     Bill   0%  10/03/2022
                            USD         300,000        299,952          0.08
                                           113,997,242           30.90
     社債合計                                      113,997,242           30.90
     コマーシャルペーパー
     金融
     Banco   Santander     SA  0%  04/04/2022
                            USD        19,500,000        19,486,558           5.28
     Credit    Agricole     Corporate     and
     Investment      Bank   0%  16/06/2022
                            USD        24,000,000        23,970,942           6.50
     DNB  Bank   ASA  0%  14/07/2022
                            USD        13,600,000        13,574,069           3.68
     DNB  Bank   ASA  0%  10/11/2022
                            USD        14,250,000        14,186,487           3.85
     Mizuho    Bank   Ltd.   0%  17/03/2022
                            USD        17,850,000        17,843,142           4.84
     Nordea    Bank   AB  0%  22/02/2022
                            USD        24,000,000        23,997,174           6.49
     Royal   Bank   of  Canada    0%  21/03/2022
                            USD        24,000,000        23,989,707           6.50
     Societe    Generale     SA  0%  03/01/2022
                            USD        19,000,000        18,999,889           5.15
     Societe    Generale     SA  0%  11/08/2022
                            USD        9,800,000        9,774,382           2.65
     Standard     Chartered     Bank   0%  21/01/2022
                            USD        15,000,000        14,998,731           4.07
                                           180,821,081           49.01
     コマーシャルペーパー合計                                      180,821,081           49.01
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計                                      294,818,323           79.91
     投資総額                                      331,531,334           89.86
     現金                                       36,773,462           9.97
     その他資産/(負債)                                        630,725          0.17
     純資産総額                                      368,935,521           100.00
                                112/173








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    【中間財務諸表】

    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
        大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
        規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間（2022年                                                    6月  4日
        から2022年12月         3日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を
        受けております。
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期           第10期中間計算期間末
                                (2022年    6月  3日現在)         (2022年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                                       1,038,808
        金銭信託                                    -
                                       552,660,989               450,284,276
        親投資信託受益証券
                                          84,227               27,279
        未収入金
                                       552,745,216               451,350,363
        流動資産合計
                                       552,745,216               451,350,363
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          84,227               28,511
        未払解約金
                                         158,547               136,169
        未払受託者報酬
                                        4,373,888               3,404,296
        未払委託者報酬
                                         316,986               272,218
        その他未払費用
                                        4,933,648               3,841,194
        流動負債合計
                                        4,933,648               3,841,194
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       358,108,541               286,592,703
        元本
        剰余金
                                       189,703,027               160,916,466
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       103,084,725                79,184,621
          （分配準備積立金）
                                       547,811,568               447,509,169
        元本等合計
                                       547,811,568               447,509,169
       純資産合計
                                       552,745,216               451,350,363
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                (自　2021年      6月  4日       (自　2022年      6月  4日
                                至　2021年12月        3日)       至　2022年12月        3日)
     営業収益
                                        16,916,782               15,403,839
       有価証券売買等損益
                                        16,916,782               15,403,839
       営業収益合計
     営業費用
                                         196,417               136,169
       受託者報酬
                                        5,892,533               3,404,296
       委託者報酬
                                         392,715               272,218
       その他費用
                                        6,481,665               3,812,683
       営業費用合計
                                        10,435,117               11,591,156
     営業利益又は営業損失（△）
                                        10,435,117               11,591,156
     経常利益又は経常損失（△）
                                        10,435,117               11,591,156
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,961,319               3,070,291
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       241,186,426               189,703,027
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        6,915,647               7,279,270
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,915,647               7,279,270
       額
                                        63,986,344               44,586,696
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        63,986,344               44,586,696
       額
                                            -               -
     分配金
                                       191,589,527               160,916,466
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                       第9期          第10期中間計算期間末

                                   [2022年    6月  3日現在]       [2022年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 563,712,753円              358,108,541円
       期中追加設定元本額                                  34,902,253円              12,579,162円
       期中解約元本額                                 240,506,465円              84,095,000円
    ２.   受益権の総数                                 358,108,541口              286,592,703口
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                               第9期               第10期中間計算期間末

                           [2022年    6月  3日現在]             [2022年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   中間貸借対照表上の金融商品は原則とし
                      べて時価で評価しているため、貸借対照                   てすべて時価で評価しているため、中間
                      表計上額と時価との差額はありません。                   貸借対照表計上額と時価との差額はあり
                                          ません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
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    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の                   同左
    足説明                  前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）


                               第9期               第10期中間計算期間末

                           [2022年    6月  3日現在]             [2022年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.5297円                   1.5615円
    (1万口当たり純資産額)                                (15,297円)                   (15,615円)
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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期           第10期中間計算期間末
                                (2022年    6月  3日現在)         (2022年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                                         81,542
        金銭信託                                    -
                                       224,872,974               201,289,309
        親投資信託受益証券
                                          16,482              8,416,223
        派生商品評価勘定
                                            22           12,298,826
        未収入金
                                       224,889,478               222,085,900
        流動資産合計
                                       224,889,478               222,085,900
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,268,166                 10,566
        派生商品評価勘定
                                                       12,296,614
        未払金                                    -
                                            22             38,446
        未払解約金
                                          63,846               57,218
        未払受託者報酬
                                        1,759,838               1,430,400
        未払委託者報酬
                                         127,572               114,313
        その他未払費用
                                        3,219,444               13,947,557
        流動負債合計
                                        3,219,444               13,947,557
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       214,173,806               209,353,056
        元本
        剰余金
                                        7,496,228
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                                             △ 1,214,713
                                        62,295,611               59,917,811
          （分配準備積立金）
                                       221,670,034               208,138,343
        元本等合計
                                       221,670,034               208,138,343
       純資産合計
                                       224,889,478               222,085,900
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                (自　2021年      6月  4日       (自　2022年      6月  4日
                                至　2021年12月        3日)       至　2022年12月        3日)
     営業収益
                                        6,235,006               6,314,149
       有価証券売買等損益
                                       △ 9,064,931              △ 13,313,351
       為替差損益
                                       △ 2,829,925              △ 6,999,202
       営業収益合計
     営業費用
                                          74,431               57,218
       受託者報酬
                                        2,232,704               1,430,400
       委託者報酬
                                         154,664               120,253
       その他費用
                                        2,461,799               1,607,871
       営業費用合計
                                       △ 5,291,724              △ 8,607,073
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 5,291,724              △ 8,607,073
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 5,291,724              △ 8,607,073
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 171,453              △ 254,408
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        37,408,217                7,496,228
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         760,433
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         760,433
                                                           -
       額
                                        6,352,058                358,276
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,352,058                286,860
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         71,416
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        26,696,321
                                                      △ 1,214,713
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                119/173











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売
                      買相場の仲値によって計算しております。
    ３.その他中間財務諸表作成のための重
                      外貨建取引等の処理基準
      要な事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                       第9期          第10期中間計算期間末

                                   [2022年    6月  3日現在]       [2022年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 261,771,163円              214,173,806円
       期中追加設定元本額                                  9,885,179円              3,431,936円
       期中解約元本額                                  57,482,536円              8,252,686円
    ２.   受益権の総数                                 214,173,806口              209,353,056口
    ３.   元本の欠損                           －             中間貸借対照表上の純資産額
                                               が元本総額を下回っており、
                                               その差額は1,214,713円であ
                                               ります。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                               第9期               第10期中間計算期間末

                           [2022年    6月  3日現在]             [2022年12月      3日現在]
                                120/173

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   中間貸借対照表上の金融商品は原則とし
                      べて時価で評価しているため、貸借対照                   てすべて時価で評価しているため、中間
                      表計上額と時価との差額はありません。                   貸借対照表計上額と時価との差額はあり
                                          ません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の                   同左
    足説明                  前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額または計算上の想定
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第9期（2022年        6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建               1,604,600             －      1,621,082           16,482
              米ドル              1,604,600             －      1,621,082           16,482

             売建              211,080,672              －     212,348,838          △1,268,166

              米ドル             211,080,672              －     212,348,838          △1,268,166

            合計              212,685,272              －     213,969,920          △1,251,684

    第10期中間計算期間末（2022年12月                   3日現在）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                267,013            －       256,447         △10,566
              米ドル               267,013            －       256,447         △10,566

             売建              201,372,765              －     192,956,542           8,416,223

              米ドル             201,372,765              －     192,956,542           8,416,223

            合計              201,639,778              －     193,212,989           8,405,657

    （注）時価の算定方法

       1.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま

        す。
        ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて

         いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評

         価しております。
         ・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場

          のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表

          されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電

        信売買相場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （１口当たり情報に関する注記）

                               第9期               第10期中間計算期間末

                           [2022年    6月  3日現在]             [2022年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.0350円                   0.9942円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,350円)                   (9,942円)
    当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証
    券です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 (2022年    6月  3日現在)         (2022年12月      2日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                77,303,501               46,158,746
        投資証券                               3,921,520,748               3,427,929,516
        派生商品評価勘定                                     -            522,294
        未収入金                                     -           65,614,105
                                        14,505,712                    -
        未収配当金
        流動資産合計                               4,013,329,961               3,540,224,661
       資産合計                                4,013,329,961               3,540,224,661
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 3,256,304               16,098,274
        未払利息                                    226               130
                                           1,799                 -
        その他未払費用
        流動負債合計                                 3,258,329               16,098,404
       負債合計                                  3,258,329               16,098,404
     純資産の部
       元本等
        元本                               2,399,095,248               2,049,511,821
        剰余金
                                       1,610,976,384               1,474,614,436
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               4,010,071,632               3,524,126,257
       純資産合計                                4,010,071,632               3,524,126,257
     負債純資産合計                                  4,013,329,961               3,540,224,661
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも
                      のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                      相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
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    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   [2022年    6月  3日現在]       [2022年12月      2日現在]

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                3,490,353,799円              2,399,095,248円
       期中追加設定元本額                                 119,655,294円              90,019,543円
       期中解約元本額                                1,210,913,845円               439,602,970円
       元本の内訳

       ファンド名
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                1,846,749,656円              1,604,062,523円
       月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                  87,174,211円              66,517,291円
       月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 330,637,744円              261,869,309円
       年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 134,533,637円              117,062,698円
       年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                                       2,399,095,248円              2,049,511,821円
       計
    ２.   受益権の総数                                2,399,095,248口              2,049,511,821口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                           [2022年    6月  3日現在]             [2022年12月      2日現在]

    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   　「デリバティブ取引等に関する注記」
                                          に記載しております。
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                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  前提条件等を採用しているため、異なる                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。                   なることもあります。
                                          また、デリバティブ取引に関する契約額
                                          等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                                          ける名目的な契約額または計算上の想定
                                          元本であり、当該金額自体がデリバティ
                                          ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                                          ありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     （2022年     6月  3日現在）

    該当事項はありません。

     （2022年12月       2日現在）


                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              52,307,345             －      51,785,051           522,294
              米ドル             52,307,345             －      51,785,051           522,294

            合計               52,307,345             －      51,785,051           522,294

    （注）時価の算定方法

       1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評

        価しております。
        ①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲

         値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の

         方法によって評価しております。
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         ・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
          ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価してお
          ります。
         ・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日

          に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファ

        ンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （１口当たり情報に関する注記）

                           [2022年    6月  3日現在]             [2022年12月      2日現在]

    1口当たり純資産額                                 1.6715円                   1.7195円
    (1万口当たり純資産額)                                (16,715円)                   (17,195円)
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年12月30日現在です。
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                421,164,772      円　

    Ⅱ　負債総額                                  462,088    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                420,702,684      円　
    Ⅳ　発行済口数                                279,730,697      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5040   円　
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                217,125,124      円　

    Ⅱ　負債総額                                14,432,142     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                202,692,982      円　
    Ⅳ　発行済口数                                207,809,400      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9754   円　
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               3,358,177,148       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,183,572     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,355,993,576       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,023,816,702       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6582   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
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    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2022年12月末       現在          資本金                    490,000,000円
                         発行可能株式総数                       39,200株
                         発行済株式総数                        9,800株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2022年12月末現在）

     ①　経営体制
        委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
        す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
        する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
        取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
        取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
        務取締役および常務取締役を任命することができます。
        取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
        られた事項を決定します。
        取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
        なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
        手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
        し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
        は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
        議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
        ※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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     ②　投資運用に関する意思決定プロセス








       Plan   (計画)      基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
                マクロリサーチ情報および各運用チームによる企業リサーチ、マーケット分析等の
                情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議等の運
                用会議を経て決定されます。
       Do  (実行)       各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
                方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
       See  (検証)       プロダクト担当は月次でAladdinシステムに於いて、各ポートフォリオが個別の運
                用ガイドラインに抵触していないかの確認を行います。このプロセスは、運用チー
                ムから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理され、そ
                の内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが主催)で
                承認されます。問題が生じた場合は、Schroder                         Investment      Risk   Framework[SIRF]
                にて議論されます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
       行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
       用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
       2022年12月末       現在  、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
          ファンドの種類                本数       純資産総額（円）
         追加型株式投資信託                    52       356,326,224,469
    ３【委託会社等の経理状況】

    1.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
      並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）
      に基づいて作成しております。
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       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
     蔵省令第38号）並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
     成 19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    2.　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期事業年度（2021年1月1日から2021年12月

      31日まで）の財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けております。また、第32期
      事業年度の中間会計期間（2022年1月1日から2022年6月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有
      限責任監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：千円）

                                    第30期             第31期
                                 (2020年12月31日)             (2021年12月31日)
    資　産　の　部

     流　動　資　産
      預金                                1,534,103             1,740,189
                                        49,578             67,829
      前払費用
                                        642,500            1,500,000
      貸付金
                                        191,426             177,369
      未収入金
                                        661,082             746,309
      未収委託者報酬
                                        930,143            1,037,501
      未収運用受託報酬
      未収還付法人税等                                  36,319                -
      流  動  資  産  合  計                        4,045,154             5,269,200
     固　定　資　産
      有  形  固  定  資  産
                                        14,618             15,313
       建物附属設備(純額）                       *1
                                        37,439             55,400
                             *1
       器具備品(純額）
                                        52,057             70,714
       有形固定資産合計
      無  形  固  定  資  産
                                         3,699             3,699
       電話加入権
                                         2,192             1,210
       ソフトウェア
                                         5,892             4,910
       無形固定資産合計
      投資その他の資産
                                         2,301             1,085
       投資有価証券
                                        272,147             272,147
       長期差入保証金
                                        922,611            1,017,399
       繰延税金資産
                                      1,197,060             1,290,633
       投資その他の資産合計
      固  定  資  産  合  計                        1,255,010             1,366,257
                                      5,300,165             6,635,458
     資　産　合　計
                                                 (単位：千円）

                                    第30期             第31期
                                 (2020年12月31日)             (2021年12月31日)
    負  債  の  部

     流　動　負　債
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       預り金                                  48,921             66,689
       未払金
                                        198,476             243,885
        未払手数料
                                       1,590,190             1,990,577
        その他未払金
                                        78,265             92,930
       未払費用
                                           -         275,221
       未払法人税等
                                        30,207            244,284
       未払消費税等
       流  動  負  債  合  計                        1,946,060             2,913,589
     固　定　負　債
                                        503,570             486,785
       長期未払金
                                        908,080             946,443
       退職給付引当金
                                         5,915            10,626
       役員退職慰労引当金
                                        56,736             57,530
       資産除去債務
       固  定  負  債  合  計                        1,474,302             1,501,385
                                       3,420,362             4,414,975
     負　債　合　計
    純  資  産  の  部
     株　主　資　本
                                        490,000             490,000
       資本金
       資本剰余金
                                        500,000             500,000
        資本準備金
                                        500,000             500,000
       資本剰余金合計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                        889,697            1,230,450
        繰越利益剰余金
                                        889,697            1,230,450
       利益剰余金合計
                                       1,879,697             2,220,450
       株主資本合計
     評価・換算差額等
                                          104             32
       その他有価証券評価差額金
                                          104             32
       評価・換算差額等合計
     純  資  産  合  計                          1,879,802             2,220,483
     負  債  純  資  産  合  計                       5,300,165             6,635,458
    （２）【損益計算書】

                                                 (単位：千円）
                                    第30期             第31期
                                 自　2020年      1月  1日    自　2021年      1月  1日
                                 至　2020年12月31日             至　2021年12月31日
    営業収益

                                      2,520,799             2,953,670
     委託者報酬
     運用受託報酬                                 3,145,290             4,767,185
                                      1,658,573             1,740,945
     その他営業収益
                                      7,324,663             9,461,801
    営業収益計
    営業費用
                                        739,677             887,265
     支払手数料
                                        118,242             133,576
     広告宣伝費
     調査費
                                        212,694             202,275
       調査費
                                      1,261,593             2,335,933
       委託調査費
                                         2,200             1,787
       図書費
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        296,291             289,667
     事務委託費
     営業雑経費
                                        24,042             21,229
       通信費
                                         8,987             6,229
       印刷費
                                        11,509              9,090
       協会費
                                         4,983             5,174
       諸会費
                                      2,680,221             3,892,229
    営業費用計
    一般管理費
     給料
       役員報酬                                 411,020             246,659
                                      1,461,347             1,480,947
       給料・手当
                                        655,267             981,119
       賞与
                                         1,744             1,978
     交際費
                                         9,376             3,096
     旅費交通費
                                        39,608             46,400
     租税公課
                                        261,255             272,707
     不動産賃借料
                                        103,991             123,199
     退職給付費用
                                        13,641              4,711
     役員退職慰労引当金繰入
                                        186,076             205,260
     法定福利費
                                        17,045             19,405
     固定資産減価償却費
                                      1,295,403             1,604,698
     諸経費
                                      4,455,781             4,990,185
    一般管理費計　
                                        188,660             579,386
    営業利益（△営業損失）
    営業外収益
                                          64            901
     受取利息
                                           8            27
     受取配当金
                                           -            350
     有価証券売却益
                                        15,700                -
     為替差益
                                         2,865             2,583
     雑益
                                        18,639              3,862
    営業外収益計
    営業外費用
                                           -          39,519
     為替差損
                                           -             2
     事務処理損失
                                         1,052              383
     雑損失
                                         1,052            39,904
    営業外費用計
                                        206,247             543,344
    経常利益（△経常損失）
    特別損失
                                        61,288              7,683
      割増退職金等
                                           -            28
     固定資産除却損
                                        61,288              7,712
    特別損失計
                                        144,959             535,632
    税引前当期純利益
                                        85,880            292,348
    法人税、住民税及び事業税
                                        23,505            △94,788
    法人税等調整額
                                        109,386             197,560
    法人税等合計
                                        35,572            338,072
    当期純利益（△当期純損失）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
                                                     （単位：千円）
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                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000        1,221,625      2,211,625             0     2,211,625
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 367,500     △ 367,500                △ 367,500
     当期純利益                           35,572      35,572                  35,572
     株主資本以外の項目の                                            104         104
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -     △ 331,927     △ 331,927           104     △ 331,822
    当期末残高              490,000     500,000         889,697      1,879,697            104      1,879,802
    第31期（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000         889,697      1,879,697            104      1,879,802
    誤謬の訂正による累積的影響                             2,680      2,680                  2,680
    額
    修正再表示後の期首残高              490,000     500,000         892,378      1,882,378            104      1,882,483
    当期変動額
     剰余金の配当
     当期純利益                           338,072      338,072                  338,072
     株主資本以外の項目の                                           △ 72       △ 72
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -      338,072      338,072          △ 72      337,999
    当期末残高              490,000     500,000        1,230,450      2,220,450            32     2,220,483
    重要な会計方針

                                       第31期
         項         目                  自  2021年    1月  1日
                                    至  2021年12月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価
                        その他有価証券
       方法
                        時価のあるもの
                        当期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産
                        直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）に
                        よっております。
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     ２．固定資産の減価償却の方法
                        (1)　有形固定資産（リース資産を除く）
                        定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
                        附属設備については、定額法によっております。
                        (2)　無形固定資産（リース資産を除く）

                        定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）
                        については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                        によっております。
     ３．引当金の計上基準

                        (1)　退職給付引当金
                        従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
                        係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
                        簡便法を適用しております。
                        (2)　役員退職慰労引当金

                        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支
                        給額を計上しております。
     ４．外貨建資産および負債の本邦

                        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算
       通貨への換算基準
                        し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．その他財務諸表作成のための

                        消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項
                        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
                        す。
    注記事項

    重要な会計上の見積り
                                       第31期
         項         目                  自  2021年    1月  1日
                                    至  2021年12月31日
     １．繰延税金資産の回収可能性
                        (1)　当事業年度の財務諸表に計上した金額
                        繰延税金資産（純額）　　　　1,017百万円
                        （繰延税金負債と相殺前の金額は1,026百万円です。）
                        (2)　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情
                        報
                        ①　算出方法
                        将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得によ
                        り繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見
                        積りは、当期実績を基準としております。
                        ②　主要な仮定

                        課税所得の見積りに当たっては、翌期以降も当期と同水準の当期
                        利益を計上可能との想定に基づき、更に確定済の新規契約からの
                        収益及び費用を含めると共に、一時的で継続性の乏しい収益及び
                        費用を除外して作成しております。
                        ③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

                        課税所得の見積りの前提となっている翌期以降の利益水準につい
                        て、市況の急激な悪化等により当期実績を大きく下回る場合に、
                        繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクが
                        あります。
    未適用の会計基準に関する注記

                                135/173


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                                       第31期
         項         目                  自  2021年    1月  1日
                                    至  2021年12月31日
     １．収益認識に関する会計基準等
                        (1)　概要
     ・「収益認識に関する会計基準」
                        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５
     （企業会計基準第29号　2020年３
                        つのステップを適用し認識されます。
     月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の
                        ステップ1：顧客との契約を識別する。
     適用指針」（企業会計基準適用指
                        ステップ2：契約における履行義務を識別する。
     針第30号　2021年３月26日）
                        ステップ3：取引価格を算定する。
                        ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
                        ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益
                        を認識する。
                        ①　適用予定日

                        2022年12月期の期首より適用予定であります。
                        ②　当該会計基準等の適用による影響

                        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金
                        の期首残高に与える重要な影響はありません。
     ２．時価の算定に関する会計基準

                        (1)　概要
       等
                        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時
     時価の算定に関する会計基準等
                        価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準
     ・「時価の算定に関する会計基
     準」（企業会計基準第30号　2019
                        の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発さ
     年７月４日）
                        れ、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時
     ・「時価の算定に関する会計基準
                        価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
     の適用指針」（企業会計基準適用
     指針第31号　2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」
                        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
     （企業会計基準第10号　2019年７
                        また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、
     月４日）
                        金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められまし
     ・「金融商品の時価等の開示に関
     する適用指針」（企業会計基準適
                        た。
     用指針第19号　2020年３月31日）
                        ①適用予定日

                        2022年12月期の期首より適用予定であります。
                        ②当該会計基準等の適用による影響

                        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    表示方法の変更に関する注記

                                       第31期
         項         目                  自  2021年    1月  1日
                                    至  2021年12月31日
     １．「会計上の見積りの開示に関
                        「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31
       する会計基準」の適用
                        号　2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から
                        適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載し
                        ております。
                        ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに
                        定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容について
                        は記載しておりません。
    （誤謬の訂正関係に関する注記）

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                                       第31期
         項         目
                                    2021年12月31日現在
     １．誤謬の訂正関係
                        当事業年度において、過年度の不動産賃借料に係る誤謬の訂正を
                        行いました。当該過年度の訂正にかかる累積的影響額は、当事業
                        年度の期首の純資産額に反映されております。その結果、当事業
                        年度の期首の利益剰余金が2,680千円増加しております。
    （貸借対照表関係）

                第30期                            第31期
             2020年12月31日現在                            2021年12月31日現在
    *1　有形固定資産の減価償却累計額                            *1　有形固定資産の減価償却累計額
       建物附属設備             167,961千円               建物附属設備             169,650千円
       器具備品             165,765千円               器具備品             163,768千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第30期事業年度           第30期事業年度           第30期事業年度          第30期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                       配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2020年
                                           2019年        2020年
       3月23日        普通株式         245,000           25,000
                                           12月31日         3月31日
      定時株主総会
       2020年
                                           2020年        2020年
       9月28日        普通株式         122,500           12,500
                                           6月30日        9月30日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

         該当事項はありません。
    第31期（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第31期事業年度           第31期事業年度           第31期事業年度          第31期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
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     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

         該当事項はありません。
    (金融商品関係)

    1．金融商品の状況に関する事項
                第30期                           第31期

            自　2020年      1月  1日                  自　2021年      1月  1日
            至　2020年12月31日                           至　2021年12月31日
     (1）金融商品に対する取組方針                           (1）金融商品に対する取組方針
      当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し                                     同左
     ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
     性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
     等も行っておりません。
     (2）金融商品の内容及びそのリスク                           (2）金融商品の内容及びそのリスク

      当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク                                     同左
     はありません。
      貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
     運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
     クに晒されております。
      未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
     長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
     り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
     為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
     す。
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     (3）金融商品に係るリスク管理体制                           (3）金融商品に係るリスク管理体制
     ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）                           ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）
     の管理                           の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設                                     同左
     時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
     けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
     クを管理しております。
      貸付金は海外の関連会社に対するものであり、期限
     前でも必要に応じて一部または全ての返済を要求でき
     るという契約のため、回収が不能となるリスクは僅少
     であります。
      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
     または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
     いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
     僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
     により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
     れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
     ます。
     ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理                          ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関                                     同左
     しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
     則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
     であります。
     ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな                           ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな

     るリスク）の管理                           るリスク）の管理
      余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会                                     同左
     社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
     り、流動性リスクを管理しております。
    2．金融商品の時価等に関する事項

     第30期（2020年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                              計上額
     （１）　預金                          1,534,103           1,534,103             －
     （２）　貸付金                           642,500           642,500            －
     （３）　未収入金                           191,426           191,426            －
     （４）　未収委託者報酬                           661,082           661,082            －
     （５）　未収運用受託報酬                           930,143           930,143            －
              資産計                  3,959,255           3,959,255             －
     （１）　未払手数料　                           198,476           198,476            －
     （２）　その他未払金                          1,590,190           1,590,190             －
     （３）　長期未払金                           503,570           504,495          △925
              負債計                  2,292,237           2,293,162           △925
     第31期（2021年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
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                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                              計上額
     （１）　預金                          1,740,189           1,740,189             －
     （２）　貸付金                          1,500,000           1,500,000             －
     （３）　未収入金                           177,369           177,369            －
                                746,309           746,309
     （４）　未収委託者報酬                                                 －
     （５）　未収運用受託報酬                          1,037,501           1,037,501             －
              資産計                  5,201,368           5,201,368             －
     （１）　未払手数料　                           243,885           243,885            －
     （２）　その他未払金                          1,987,942           1,987,942             －
     （３）　長期未払金                           486,785           487,420          △635
              負債計                  2,718,612           2,719,247           △635
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第30期                          第31期
            2020年12月31日現在                          2021年12月31日現在
     資産                          資産
     （1）預金                          （1）預金
      預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価                                    同左
     額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （2）貸付金                          （2）貸付金

      貸付金はすべて短期であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （3）未収入金                          （3）未収入金

      未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （4）未収委託者報酬                          （4）未収委託者報酬

      未収委託者報酬は短期債権であるため、時価                                    同左
     は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
     価額によっております。
     （5）未収運用受託報酬                          （5）未収運用受託報酬

      未収運用受託報酬は短期債権であるため、時                                    同左
     価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     負債                          負債

     （1）未払手数料                          （1）未払手数料
      未払手数料は短期債務であるため、時価は帳                                    同左
     簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
     によっております。
                                140/173



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     （2）その他未払金                          （2）その他未払金
      その他未払金は短期債務であるため、時価は                                    同左
     帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
     額によっております。
     （3）長期未払金                          （3）長期未払金

      長期未払金の時価の算定は、合理的に見積り                                    同左
     した支払予定時期に基づき、日本国債の利回り
     で割り引いた現在価値によっております。
    （注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第30期（2020年12月31日現在）                                           （単位：千円）
                                 1年以内               1年超
     預金                                1,534,103                 －
     貸付金                                 642,500                －
     未収入金                                 191,426                －
     未収委託者報酬                                 661,082                －
     未収運用受託報酬                                 930,143                －
               合計                      3,959,255                 －
     第31期（2021年12月31日現在）                                           （単位：千円）

                                 1年以内               1年超
     預金                                1,740,189                 －
     貸付金                                1,500,000                 －
     未収入金                                 177,369                －
     未収委託者報酬                                 746,309                －
     未収運用受託報酬                                1,037,501                 －
               合計                      5,201,370                 －
    （注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

    第30期（2020年12月31日現在）
      該当事項はありません。
    第31期（2021年12月31日現在）

      該当事項はありません。
    （有価証券関係）

    1.  その他有価証券
     第30期（2020年12月31日現在）                                             （単位：千円）

                区分               貸借対照表計上額            取得原価          差額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                     1,778         1,663          115
      証券投資信託受益証券
     貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                      522         533        △11
      証券投資信託受益証券
                合計                     2,301         2,197          104
     第31期（2021年12月31日現在）                                             （単位：千円）

                区分               貸借対照表計上額            取得原価          差額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

                                       680         642         38
      証券投資信託受益証券
                                141/173

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                       405         411        △6
      証券投資信託受益証券
                合計                     1,085         1,053          32
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

    第30期（自2020年1月1日至2020年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    第31期（自2021年1月1日至2021年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    （退職給付関係）

                第30期                            第31期
             自　2020年      1月  1日                   自　2021年      1月  1日
             至　2020年12月31日                            至　2021年12月31日
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一                                       同左
     時金制度を採用しております。
      当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
     退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
     給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
     す。
     2.確定給付制度                            2.確定給付制度

      (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                            (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        期首における退職給付引当金                            期首における退職給付引当金

                      840,311千円                            908,080千円
        退職給付費用               103,991千円             退職給付費用               123,199千円
        退職給付の支払額              △36,222千円              退職給付の支払額               △84,836千円
        期末における退職給付引当金                            期末における退職給付引当金
                      908,080千円                            946,443千円
      (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に                            (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に

        計上された前払年金費用及び退職給付引当                            計上された前払年金費用及び退職給付引当
        金の調整表                            金の調整表
       積立型制度の退職給付債務                            積立型制度の退職給付債務

                        －                            －
       年金資産                 －            年金資産                －
                        －                            －
       非積立型制度の退職給付債務                            非積立型制度の退職給付債務
                      908,080千円                            946,443千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      908,080千円                            946,443千円
       退職給付引当金
                                    退職給付引当金
                      908,080千円
                                                   946,443千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                   貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      908,080千円
                                                   946,443千円
      (3)退職給付に関連する損益                            (3)退職給付に関連する損益

        簡便法で計算した退職給付費用                            簡便法で計算した退職給付費用
                      103,991千円                            123,199千円
    （税効果会計関係）

                 第30期                            第31期
             自　2020年      1月  1日                   自　2021年      1月  1日
             至　2020年12月31日                            至　2021年12月31日
                                142/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳                            1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳
       繰延税金資産                            繰延税金資産
                         （千円）                            （千円）
        未払費用否認                 622,353           未払費用否認                 697,786
        退職給付引当金損金                            退職給付引当金損金
          算入限度超過額               278,054             算入限度超過額               289,800
        役員退職慰労引当金否認                  1,811          役員退職慰労引当金否認                  3,253
        資産除去債務                  17,372          資産除去債務                  17,372
        その他                  3,020          その他                  9,185
       繰延税金資産小計                  922,611          繰延税金資産小計                 1,017,399

       評価性引当額                      -      評価性引当額                      -
       繰延税金資産合計                  922,611          繰延税金資産合計                 1,017,399

       繰延税金資産の純額                  922,611          繰延税金資産の純額                 1,017,399

     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

     担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の                            負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
     原因となった主要な項目別内訳                            の原因となった主要な項目別内訳
     法定実効税率                     30.6％       法定実効税率                      30.6％

      （調整）                            （調整）
       役員賞与等永久に損金                            役員賞与等永久に損金
         算入されない項目                 61.2％           算入されない項目                  11.1％
       過年度法人税等                    0.5％        その他                    △4.8％
       その他                  △16.7％
                                  税効果会計適用後の
       税効果会計適用後の                            法人税等の負担率                     36.9％
       法人税等の負担率                   75.5％
    （資産除去債務関係）

    1．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    （1）当該資産除去債務の概要
      当社は、本社事務所の賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終
     了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
    （2）当該資産除去債務の金額の算定方法
      使用見込期間を10年間（建物附属設備の減価償却期間）と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債
     の流通利回り（1.4％）を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
    （3）当該資産除去債務の総額の増減
                                                 （単位：千円）
                               第30期                  第31期
                           自　2020年      1月  1日         自　2021年      1月  1日
                           至　2020年12月31日                  至　2021年12月31日
     期首残高                               55,952                  56,736
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 －                  －
     その他増減額（△は減少）                                783                  794
     期末残高                               56,736                  57,530
    2.　貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

        該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

    ＜セグメント情報＞
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      当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た 「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,520,799         3,145,290         1,399,699         258,873        7,324,663
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         5,324,188          2,000,474          7,324,663
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    第31期（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,953,670         4,767,185         1,463,520         277,424        9,461,801
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         7,362,405          2,099,395          9,461,801
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
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     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先については以下の通りで
      す。
                                               （単位：千円）
            相手先               営業収益              関連するセグメント名
           Ａ社（※）                    1,695,115       投資運用及び投資助言・代理事業

      (※)   Ａ社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

    第30期    （  自  2020年1月1日       至  2020年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の                事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当        367,500      -     -

        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費       103,606    未払金     106,895

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与           未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期    156,744
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                                145/173


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                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      3,182,500     貸付金     642,500

      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注5)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      2,815,000
                                         （注5)
                                         受取利息         64  未収入金        0

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託      運用受託       37,329   未収運用       3,797

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等       （注6)
        リミテッド
                                        サービス提供        280,596    未収入金      43,220

                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注7)
                                        情報提供業務        154,845

                                        報酬の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        48,038

                                        の対価の受取
                                         （注8)
                                        運用再委託報        901,637    未払金     176,391

                                         酬の支払           (その他
                                         （注6）          未払金）
                                        一般管理費       352,166

                                        (諸経費）の
                                         支払
                                         （注8）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用受託      運用受託      1,068,371     未収運用      113,967


     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等       （注6)
     （注4）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー
                                        サービス提供        737,191    未収入金      85,441
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注7)
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                                        運用再委託        35,856    未払金      2,893

                                        報酬の支払           (その他
                                         （注6）          未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の88%、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが
        12%を保有しております。
    （注5）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注6）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注7）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注8）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    第31期    （  自  2021年1月1日       至  2021年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の                事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費       109,686    未払金     205,162

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与           未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期     69,210
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                                147/173


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    関連
                               議決権
                                    当事
           会社等の                事業の     の所有
     種類             所在地     資本金              者   取引の内容      取引金額      科目    期末残高
            名称                内容    (被所有）
                                    との
                                割合
                                    関係
     親会社   シュローダー・フィ         イギリス、      61.6    資金     -   余資    資金の回収      3,642,500     貸付金     1,500,000

      の  ナンシャル・サービ         ロンドン市      百万   管理業         の     （注6)
     子会社   セズ・リミテッド               ポンド             貸付
     （注2)                               等    資金の貸付      4,500,000
                                        （注6)
                                        受取利息         901  未収入金        406

     兄弟   シュローダー・イン         イギリス、      155.0    投資     -   運用    運用受託       43,047    未収運用       5,001

     会社   ベストメント・マ         ロンドン市      百万   運用業         受託    報酬の受取           受託報酬
     （注3)   ネージメント・リミ               ポンド             契約     （注7)
        テッド                           の
                                    再委
                                    任等
                                       サービス提供業        317,464    未収入金      54,863

                                        務報酬
                                        の受取
                                        （注8)
                                       情報提供業務報        168,689

                                        酬の受取
                                        （注9)
                                       役務提供業務の         50,049

                                        対価の受取
                                        （注9)
                                       運用再委託報酬       1,849,157     未払金     234,940

                                        の支払           (その他
                                        （注7）           未払金）
                                        一般管理費       598,996

                                       (諸経費）の
                                         支払
                                        （注9）
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     兄弟   シュローダー・イ        シンガポール       50.7    投資     -   運用    運用受託       63,894   未収運用       5,172
     会社   ンベストメント・               百万   運用業         受託    報酬の受取           受託報酬
    （注4)    マネージメント・               シンガ             契約     （注7)
        (シンガポール）・               ポール             の再
        リミテッド               ドル            委
                                    任、
                                    業務
                                    委託
                                    等
                                       サービス提供業         26,687    未収入金       1,914

                                        務報酬
                                        の受取
                                         （注8)
                                       役務提供業務の         6,246

                                       対価の受取（注
                                         9）　
                                       運用再委託報酬         7,625    未払金      91,965

                                        の支払           (その他
                                        （注7）           未払金）
                                       一般管理費(諸        626,289

                                       経費）の支払
                                        （注9）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用    運用受託      1,076,484     未収運用      89,124

     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         受託    報酬の受取           受託報酬
     子会社   マネージメント               ユーロ             契約     （注7)
     （注5）    （ヨーロッパ）・                           の
        エス・エー                           再委
                                    任等
                                       サービス提供業        801,381    未収入金      72,805

                                        務報酬
                                        の受取
                                        （注8)
                                        運用再委託        37,650    未払金      3,283

                                        報酬の支払            (その他
                                        （注7）           未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の88%、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが
                                149/173


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        12%を保有しております。
    （注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    （1株当たり情報）

                第30期                            第31期
             自　2020年      1月  1日                   自　2021年      1月  1日
             至　2020年12月31日                            至　2021年12月31日
      1株当たり純資産額                  191,816円54銭          1株当たり純資産額                  226,579円90銭
      1株当たり当期純利益                   3,629円86銭         1株当たり当期純利益                   34,497円17銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

     については、潜在株式が存在しないため記載してお                            については、潜在株式が存在しないため記載してお
     りません。                            りません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                            1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                    35,572千円        損益計算書上の当期純利益                   338,072千円
      普通株式に係る当期純利益                    35,572千円        普通株式に係る当期純利益                   338,072千円
      普通株式に帰属しない金額の主要な内訳                            普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
               該当事項はありません。                            該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                     9,800   株    普通株式の期中平均株式数                     9,800   株
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
    中  間  財  務  諸  表

    （１）    中  間  貸  借  対  照  表
                                           (単位：千円）
                                第32期    中間会計期間末
                                  2022年6月30日
     資　産　の　部

      流　動　資　産
       預金                                       767,652
       前払費用                                        60,922
                                150/173


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       貸付金                                      1,304,000
       未収入金                                       214,022
       未収委託者報酬                                       700,875
       未収運用受託報酬                                       557,654
       未収還付消費税等                          *2               314
       流  動  資  産  合  計
                                             3,605,441
      固　定　資　産
       有  形  固  定  資  産
        建物附属設備(純額）                         *1              14,465
        器具備品(純額）                         *1              47,290
        有形固定資産合計
                                               61,756
       無  形  固  定  資  産
                                                4,485
       投資その他の資産
        投資有価証券                                       1,132
        長期差入保証金                                      272,147
        繰延税金資産                                      910,044
        投資その他の資産合計
                                             1,183,324
       固  定  資  産  合  計
                                             1,249,566
      資　産　合　計
                                             4,855,007
                                           (単位：千円）

                                第32期    中間会計期間末
                                  2022年6月30日
     負  債  の  部

      流　動　負　債
       預り金
                                               63,789
       未払金
                                             1,058,301
       未払費用
                                               145,564
       未払法人税等
                                               22,265
       賞与引当金
                                               389,960
       役員賞与引当金
                                               79,730
       流  動  負  債  合  計
                                             1,759,612
      固　定　負　債
       長期未払金
                                               332,866
       退職給付引当金
                                               999,975
       役員退職慰労引当金
                                               13,728
       資産除去債務
                                               57,931
       固  定  負  債  合  計
                                             1,404,502
      負　債　合　計
                                             3,164,114
     純  資  産  の  部
      株　主　資　本
       資本金
                                               490,000
       資本剰余金
        資本準備金                                      500,000
       資本剰余金合計
                                               500,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
        繰越利益剰余金                                      700,814
       利益剰余金合計
                                               700,814
       株主資本合計
                                             1,690,814
      評価・換算差額等
                                151/173

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       その他有価証券評価差額金
                                                 78
       評価・換算差額等合計
                                                 78
      純  資  産  合  計
                                             1,690,893
      負  債  純  資  産  合  計
                                             4,855,007
    （２）中     間  損  益  計  算  書

                                          (単位：千円）
                                第32期    中間会計期間
                                 自　2022年1月        1日
                                 至　2022年6月30日
     営  業  収  益

     委託者報酬
                                            1,494,263
     運用受託報酬
                                            1,541,276
     その他営業収益
                                              851,134
     営  業  収  益  計　
                                            3,886,673
     営業費用及び一般管理費
                                   *4
                                            4,044,329
     営  業  利  益
                                            △  157,656
     営  業  外  収  益
                                   *1
                                                660
     営  業  外  費  用                       *2
                                              31,617
     経  常  利  益
                                            △  188,612
     特  別  損  失
                                   *3
                                              14,765
     税引前中間純利益
                                            △  203,378
     法人税、住民税及び事業税
                                              22,903
     法人税等調整額
                                              107,355
     法人税等合計
                                              130,258
     中間純利益
                                            △  333,636
    （３）中     間  株  主  資  本  等  変  動  計  算  書

    第32期    中間会計期間（自　2022年1月1日　至　2022年6月30日）
                                                     （単位：千円）
                             株主資本                 評価・換算差額等         純資産合計
                  資本金     資本剰余金        利益剰余金        株主資本合計
                                              その他有価証券
                                               評価差額金
                       資本準備金      その他利益剰余金
                              繰越利益剰余金
                  490,000      500,000        1,230,450       2,220,450             32   2,220,483
    当期首残高
    当中間期変動額
                                 △  196,000      △  196,000              △  196,000
      剰余金の配当
                                 △  333,636      △  333,636              △  333,636
      中間純利益
                                                     46      46
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
                     -      -     △  529,636      △  529,636            46  △  529,589
    当中間期変動額合計
                  490,000      500,000         700,814      1,690,814             78   1,690,893
    当中間期末残高
    重要な会計方針

                                       第32期中間会計期間
                                        自  2022年1月      1日
               項　　目
                                        至  2022年6月30日
                                152/173



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     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                        その他有価証券
                               時価のあるもの
                               中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評
                               価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
                               価は、移動平均法により算定）によっております。
     2.  固定資産の減価償却の方法                        (1)  有形固定資産（リース資産を除く）

                               定率法によっております。ただし、2016年4月1日以
                               降取得の建物附属設備については、定額法によって
                               おります。
                               (2)  無形固定資産（リース資産を除く）

                               定額法によっております。ただし、ソフトウェア
                               （自社利用分）については、社内における利用可能
                               期間（5年）に基づく定額法によっております。
     3.  引当金の計上基準                        (1)  賞与引当金

                               従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給
                               見込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上して
                               おります。
                               (2)  役員賞与引当金

                               役員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見
                               込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上してお
                               ります。
                               (3)  退職給付引当金

                               従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                               に、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
                               給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
                               用しております。
                               (4)  役員退職慰労引当金

                               役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
                               く当中間会計期間末要支給額を計上しております。
     4.  収益及び費用の計上基準                        (1)  委託者報酬

                               委託者報酬は、投資信託の日々の純資産価額に対す
                               る一定割合として認識され、契約期間にわたりサー
                               ビスを提供するものであるため、日々の運用により
                               履行義務が充足されると判断しており、投資信託の
                               契約期間にわたり収益として認識しております。
                               (2)  運用受託報酬

                               運用受託報酬は、投資一任契約または投資助言契約
                               に基づき、契約期間にわたりサービスを提供するも
                               のであるため、日々の運用により履行義務が充足さ
                               れると判断しており、投資一任契約または投資助言
                               契約の契約期間にわたり収益として認識しておりま
                               す。
                               (3)  成功報酬

                               成功報酬は、対象となる投資一任契約の特定のパ
                               フォーマンス目標を超過する運用益に対して一定割
                               合を認識しており、成功報酬を受領する権利が確定
                               した段階で収益として認識しております。
                               (4)  その他営業収益

                               その他営業収益は、関係会社との契約に基づき、
                               日々のサービス提供により履行義務が充足されると
                               判断しており、契約期間にわたり収益として認識し
                               ております。
                                153/173


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     5.  外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基                        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場によ
                               り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
     準
                               ります。
    会計方針の変更

                                       第32期中間会計期間
                                        自  2022年1月      1日
               項　　目
                                        至  2022年6月30日
     1.  収益認識に関する会計基準等                        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29
                               号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計
                               基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　
                               2021年３月26日）を当中間会計期間の期首から適用
                               し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
                               た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
                               見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
                               た。なお、この変更による当中間財務諸表に与える
                               影響はありません。
     2.  時価の算定に関する会計基準等                        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第

                               30号　2019年７月４日）、「時価の算定に関する会
                               計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
                               号　2019年７月４日）、「金融商品に関する会計基
                               準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）及び
                               「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企
                               業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）を当
                               中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
                               第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会
                               計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経
                               過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
                               る新たな会計方針を、将来にわたって適用しており
                               ます。なお、この変更による当中間財務諸表に与え
                               る影響はありません。
                               また、「金融商品関係」注記において、金融商品の
                               時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を
                               行っております。
    注　記　事　項


    （中間貸借対照表関係）

                                       第32期中間会計期間末
               項　　目
                                       2022年6月30日現在
     *1.　有形固定資産の減価償却累計額                          建物附属設備                170,498千円
                               器具備品                172,854千円
     *2.　消費税等の取扱い                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未収

                               還付消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                                       第32期中間会計期間
               項　　目                        自  2022年1月      1日
                                        至  2022年6月30日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     *1.　営業外収益の主要項目                          受取利息                   638千円
     *2.　営業外費用の主要項目                          為替差損                 31,617千円

     *3.　特別損失の主要項目                          割増退職金等                 14,765千円

     *4.　減価償却実施額                          有形固定資産                 10,334千円

                               無形固定資産                   424千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第32期中間会計期間（自　2022年1月1日　至　2022年6月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第32期事業年度           第32期中間会計           第32期中間会計           第32期中間会計
               期首株式数           期間増加株式数           期間減少株式数           期間末株式数
    発行済株式
     普通株式                9,800株             －           －        9,800株
       合計               9,800株             －           －        9,800株
    2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    3.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
    4.　配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                       配当金の総額          1株当たり
        決議       株式の種類                            基準日        効力発生日
                        （千円）        配当額(円)
       2022年
                                           2021年         2022年
       3月28日         普通株式         196,000         20,000
                                          12月31日         3月31日
     定時株主総会
       (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    第32期中間会計期間末（2022年6月30日現在）
    1.　金融商品の時価等に関する事項

       2022年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。
       なお、預金、貸付金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払金は、短期間で決済される
     ため時価が帳簿価格に近似するものであることから、注記を省略しております。
                         中間貸借対照表
             区分                           時価            差額
                            計上額
      投資その他の資産
                             1,132千円             1,132千円              －
      　投資有価証券（＊１）
      長期未払金                      332,866千円             333,230千円            △363千円
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       （＊１）投資有価証券に関する事項

       投資信託は基準価額によっております。なお、投資有価証券における種類毎の中間貸借対照表計上額、取
     得原価及びこれらの差額は、次のとおりです。
                         中間貸借対照表
             区分                          取得原価             差額
                           計上額
      中間貸借対照表計上額が取得原
      価を超えるもの                       634千円             542千円           92千円
       証券投資信託受益証券
      中間貸借対照表計上額が取得原
      価を超えないもの                       497千円             511千円          △13千円
       証券投資信託受益証券
             合計               1,132千円             1,053千円            78千円
    2.　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに
     分類しております。
       レベル１の時価：          同一の資産又は負債の活発な市場における無調整の相場価格により算定した時価

       レベル２の時価：          レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
                 した時価
       レベル３の時価：          重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

     れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに分類しております。
     (1)  時価をもって中間貸借対照表計上額としている金融資産

                                    時価

          区分
                   レベル１          レベル２          レベル３           合計
      投資その他の資産
       投資有価証券
        投資信託                 －          －          －          －
         資産計                －          －          －          －
       ｢時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4日）第26号に従

     い、経過措置を適用した投資信託（中間貸借対照表計上額　投資有価証券1,132千円）は上表には含めており
     ません。
     (2)  時価をもって中間貸借対照表計上額としていない金融負債

                                    時価

          区分
                   レベル１          レベル２          レベル３           合計
      固定負債
       長期未払金                  －     333,230千円               －     333,230千円
         負債計                －     333,230千円               －     333,230千円
       長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、日本国債の利回りで割り引いた

     現在価値によっており、レベル２の時価に分類しております。なお、中間貸借対照表計上額における長期未
     払金の額は332,866千円です。
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    （資産除去債務関係）

    第32期中間会計期間末（2022年6月30日現在）
      資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

      当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       当事業年度期首残高                          57,530千円

       有形固定資産の取得に伴う増加額                            －千円
       その他増減額（△は減少）                            400  千円
       当中間会計期間末残高                         　57,931     千円
    （収益認識関係）

    第32期中間会計期間（自　2022年1月1日　　至　2022年6月30日）
    1.　収益を分解した情報

      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
       委託者報酬                        1,494,263千円
       運用受託報酬                        1,476,807千円
       その他営業収益                          851,134千円
       成功報酬（注）                         　64,468千円
       合計                        3,886,673千円
      （注）成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

    2.　収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　4.                                   収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

    です。
    （セグメント情報等）

    ＜セグメント情報＞
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第32期中間会計期間（自　2022年1月1日　　至　2022年6月30日）
    1.　製品およびサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                                 海外ファンド
                 投資信託業         投資顧問業                  その他          合計
                                   サービス
       外部顧客への
                  1,494,263         1,541,276          694,589        156,545         3,886,673
        営業収益
    2.　地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                                   （単位：千円）
           日本             その他             合計
             2,937,744              948,928           3,886,673
      (注)   海外外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありませ
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      ん。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
     ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    3.　主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
     りません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

     第32期中間会計期間（自　2022年1月1日　　至　2022年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

     第32期中間会計期間（自　2022年1月1日　　至　2022年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

     第32期中間会計期間（自　2022年1月1日　　至　2022年6月30日　）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第32期中間会計期間
                           自  2022年1月      1日
                           至  2022年6月30日
     １株当たり純資産額                                   172,540    円12銭
     １株当たり中間純損失                                    34,044   円53銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
     ん。
     １株当たり中間純利益の算定上の基礎

     中間損益計算書上の中間純損失                                   333,636    千円
     普通株式に係る中間純損失                                   333,636    千円
     普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
     該当事項はありません。
     普通株式の期中平均株式数                                     9,800   株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
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    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係 を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：        株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（   株式会社日本カストディ銀行               ）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                資本金の額
              名　　称                                  事業の内容
                             （2022年3月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                   ＊3
                                    3,000百万円
        十六ＴＴ証券株式会社
        東海東京証券株式会社                            6,000百万円
                                           金融商品取引法に定める第一
        フィデリティ証券株式会社                            11,757百万円        種金融商品取引業を営んでい
                                           ます。
                    ＊1
                                     950百万円
        フィリップ証券株式会社
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社                            12,200百万円
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        楽天証券株式会社                            17,495百万円
                 ＊2
                                    14,100百万円
        株式会社秋田銀行
                   ＊2
                                    61,385百万円
        株式会社池田泉州銀行
        オーストラリア・アンド・ニュー
                                           銀行法に基づき銀行業を営ん
        ジーランド・バンキング・グルー
                                  2,295,826百万円
                                           でいます。
                    ＊3
        プ・リミテッド（銀行）
                 ＊1
                                    33,076百万円
        株式会社滋賀銀行
        ソニー銀行株式会社                            38,500百万円
                                    3,617百万円       信用金庫法に基づき信用金庫
               *1
        広島信用金庫
                                   （出資の総額）        の事業を営んでいます。
        ＊1　フィリップ証券株式会社、株式会社滋賀銀行、広島信用金庫は、「シュローダー・インカムアセッ
          ト・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」のみの取扱いとなります。
        ＊2　株式会社秋田銀行、株式会社池田泉州銀行は、「シュローダー・インカムアセット・アロケーショ
          ン（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）」のみの取扱いとなります。
        ＊3　募集の取扱いを行ないません。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙                       等 に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや                        愛称、   図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
        ⑥　グループ会社全体の運用総額
        ⑦　シュローダー・グループのご紹介
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
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        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
    （９）交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　当初元本額についての記載。
        ②　基準価額が日本経済新聞に掲載される旨                       および掲載略称        。
        ③　所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２２年３月１８日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       櫻井　雄一郎
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       水永　真太郎
                           業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２１年１月１日から２０２１年１２月３１日ま
    での第３１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
    の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２１年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
    年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
    を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                162/173

                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                163/173















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年８月17日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      藪　谷　　　峰
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      西　郷　　　篤
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2021年６月４日
    から2022年６月３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2022年６月３日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
    手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
    情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上

    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                165/173













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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年８月17日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      藪　谷　　　峰
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      西　郷　　　篤
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2021年６月４日
    から2022年６月３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2022年６月３日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
    手したと判断している。
    その他の記載内容
      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
    情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                166/173


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上

    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                167/173













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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２２年９月２７日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       櫻井　雄一郎
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       水永　真太郎
                           業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２２年１月１日から２０２２年１２月３１日までの
    第３２期事業年度の中間会計期間（２０２２年１月１日から２０２２年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２２年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する中間会計期間（２０２２年１月１日から２０２２年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示している
    ものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間
    財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
                                168/173


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
     ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
     除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
     ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2023年２月10日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

     取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      藪　谷　　　峰
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      西　郷　　　篤
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2022年６月４日
    から2022年12月３日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  シュローダー・インカムアセット・アロケーション                        (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）                   の 2022年12月３日       現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                             2022年６月４日から2022年12月３日まで）の損益の状況に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
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      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上

    （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2023年２月10日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

     取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      藪　谷　　　峰
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      西　郷　　　篤
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2022年６月４日
    から2022年12月３日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  シュローダー・インカムアセット・アロケーション                        (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）                   の 2022年12月３日       現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                             2022年６月４日から2022年12月３日まで）の損益の状況に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　   上

    （注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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