シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月19日 提出
【ファンド名】 東証REIT ETF
【発行者名】 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水嶋 浩雅
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 山口 節一
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5208-5211
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関す る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
東証REIT ETF
自 2022年10月13日
計算期間
至 2023年 1月12日
10口当り収益分配金 150 円
期末純資産総額(分配落ち) 48,257,688,658 円
期末受益権総口数 25,596,125 口
期末10口当り純資産額(分配落ち) 18,854 円
期中騰落率 △3.58 %
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