日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 日興アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月31日       提出
      【ファンド名】                      上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町2番1号
                                 1/2














                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

    ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
    開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
    を提出するものです。
    2【報告内容】

    上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100)

                                           自  2022年10月      9日

                  計算期間
                                           至  2023年    1月  8日
    100口当り収益分配金                                                     2,240   円
    期末純資産総額(分配落ち)                                                15,923,133,025       円
    期末受益権総口数                                                  7,941,876     口
    期末100口当り純資産額(分配落ち)                                                   200,496    円
    期中騰落率                                                     2.78  %
                                 2/2













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