しんきんアセットマネジメント投信株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)
提出日
提出者 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     2023年2月3日

      【計算期間】                     第5期中(自 2022年5月11日 至 2022年11月10日)

      【ファンド名】                     しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)

      【発行者名】                     しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 花岡 隆司

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【事務連絡者氏名】                     米山 亮

      【連絡場所】                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【電話番号】                     03-5524-8161

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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    1【ファンドの運用状況】
       以下は2022年11月30日現在の運用状況です。

       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
       ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      (1)【投資状況】

              資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                   日本             1,380,757,639              99.99
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                139,558           0.01
                 合計(純資産総額)                           1,380,897,197             100.00
      (2)【運用実績】


      ① 【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)

               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
                 (2019   年  5月10日)
       第1計算期間末                      117,481,686         117,481,686            9,779         9,779
                 (2020   年  5月11日)
       第2計算期間末                      252,492,400         252,492,400            7,272         7,272
                 (2021   年  5月10日)
       第3計算期間末                      611,321,595         611,321,595           11,688         11,688
                 (2022   年  5月10日)
       第4計算期間末                      830,666,236         830,666,236           13,709         13,709
                 2021  年11月末日          670,791,903             ―      11,559           ―
                    12月末日            723,646,099             ―      12,381           ―
                 2022  年  1月末日
                             744,595,796             ―      12,830           ―
                     2月末日
                             776,049,896             ―      12,933           ―
                     3月末日
                             850,643,734             ―      13,975           ―
                     4月末日
                             833,694,055             ―      13,866           ―
                     5月末日
                             927,103,257             ―      14,634           ―
                     6月末日
                            1,050,143,079              ―      14,359           ―
                     7月末日
                            1,128,674,605              ―      13,795           ―
                     8月末日
                            1,236,497,077              ―      13,475           ―
                     9月末日
                            1,205,210,097              ―      12,603           ―
                    10月末日           1,376,984,762              ―      14,240           ―
                    11月末日           1,380,897,197              ―      14,806           ―
      ② 【分配の推移】

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           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金(円)
          第1期             2018  年11月16日~2019年          5月10日                         0
          第2期             2019  年  5月11日~2020年        5月11日                         0

          第3期             2020  年  5月12日~2021年        5月10日                         0

          第4期             2021  年  5月11日~2022年        5月10日                         0

      ③ 【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率(%)

          第1期             2018  年11月16日~2019年          5月10日                      △2.21
          第2期             2019  年  5月11日~2020年        5月11日                      △25.64

          第3期             2020  年  5月12日~2021年        5月10日                       60.73

          第4期             2021  年  5月11日~2022年        5月10日                       17.29

        第5期(中間)               2022  年  5月11日~2022年11月10日                               5.13

      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
     (参考)

     しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

     投資状況

                資産の種類                  国/地域        時価合計(円)          投資比率(%)

                                  アメリカ          6,477,882,820              24.98
                 株式
                                  ドイツ          4,158,063,554              16.03
                                  イタリア          1,813,932,216               6.99
                                  フランス          2,374,210,872               9.15
                                  オランダ           474,499,962              1.83
                                  スペイン           656,631,041              2.53
                                  ベルギー           962,695,440              3.71
                                  イギリス          6,881,646,093              26.53
                                  スイス           391,091,582              1.51
                                オーストラリア             407,446,638              1.57
                                 シンガポール            582,984,381              2.25
                                   小計         25,181,084,599               97.09
         現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―          755,875,185              2.91
                   合計(純資産総額)                         25,936,959,784              100.00
     その他の資産の投資状況

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         資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)
        為替予約取引         買建         ―                78,523,591                0.30
                  売建         ―                78,619,254               △0.30
     ( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    2【設定及び解約の実績】

           期              計算期間              設定口数(口)            解約口数(口)

          第1期         2018  年11月16日~2019年          5月10日            120,690,545              552,998
          第2期         2019  年  5月11日~2020年        5月11日            298,428,452            71,348,616

          第3期         2020  年  5月12日~2021年        5月10日            398,626,844            222,800,504

          第4期         2021  年  5月11日~2022年        5月10日            331,459,005            248,565,015

        第5期(中間)            2022  年  5月11日~2022年11月10日                    460,714,970            110,780,455

      ( 注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    3【ファンドの経理状況】

    1.  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

       大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
       る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年5月11日か

       ら2022年11月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
       けております。
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     中間財務諸表

     しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
     (1)【中間貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                (2022年5月10日現在)              (2022年11月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        8,758,375              3,639,070
         コール・ローン
                                      828,628,741             1,376,914,506
         親投資信託受益証券
                                           -           6,500,000
         未収入金
                                      837,387,116             1,387,053,576
         流動資産合計
                                      837,387,116             1,387,053,576
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,137,142              1,013,244
         未払解約金
                                         125,473              188,749
         未払受託者報酬
                                        5,437,240              8,179,005
         未払委託者報酬
                                           18               9
         未払利息
                                         21,007              31,676
         その他未払費用
                                        6,720,880              9,412,683
         流動負債合計
                                        6,720,880              9,412,683
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      605,937,713              955,872,228
         元本
                                    ※1 ,※2             ※1 ,※2
         剰余金
                                      224,728,523              421,768,665
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      178,653,026              155,031,594
          (分配準備積立金)
                                      830,666,236             1,377,640,893
         元本等合計
                                      830,666,236             1,377,640,893
       純資産合計
                                      837,387,116             1,387,053,576
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                (自 2021年5月11日              (自 2022年5月11日
                                 至 2021年11月10日)                至 2022年11月10日)
      営業収益
                                       26,537,141              67,385,765
       有価証券売買等損益
                                       26,537,141              67,385,765
       営業収益合計
      営業費用
                                          2,004              2,349
       支払利息
                                         108,541              188,749
       受託者報酬
                                        4,703,185              8,179,005
       委託者報酬
                                      ※1              ※1
                                         18,361              32,402
       その他費用
                                        4,832,091              8,402,505
       営業費用合計
                                       21,705,050              58,983,260
      営業利益又は営業損失(△)
                                       21,705,050              58,983,260
      経常利益又は経常損失(△)
                                       21,705,050              58,983,260
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         965,297             2,753,546
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                       88,277,872              224,728,523
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       30,969,715              182,661,532
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       30,969,715              182,661,532
       少額
                                       19,336,138              41,851,104
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       19,336,138              41,851,104
       加額
                                           -              -
      分配金
                                      120,651,202              421,768,665
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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      ( 3)【中間注記表】
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      有価証券の評価基準及び評                親投資信託受益証券
      価方法                 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
                      ております。
      (中間貸借対照表に関する注記)

                            前計算期間末                   当中間計算期間末
            区分
                         (2022年5月10日現在)                    (2022年11月10日現在)
       ※1信託財産に係る期首               期首元本額                    期首元本額

         元本額、期中追加設                        523,043,723       円             605,937,713       円
         定元本額及び期中一             期中追加設定元本額                    期中追加設定元本額
         部解約元本額                        331,459,005       円             460,714,970       円
                      期中一部解約元本額                    期中一部解約元本額
                                 248,565,015       円             110,780,455       円
       ※2中間計算期間末日に                          605,937,713       口             955,872,228       口

         おける受益権の総数
      (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               前中間計算期間                            当中間計算期間
             (自   2021年5月11日                         (自   2022年5月11日
              至  2021年11月10日)                          至  2022年11月10日)
      ※1  当信託財産の主要投資対象である親投資信託                         ※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託

         において、信託財産の運用の指図に係わる権                            において、信託財産の運用の指図に係わる権
         限の全部又は一部を委託するために要する費                            限の全部又は一部を委託するために要する費
         用                            用
      「 しんきん世界好配当利回り株                マザーファンド」            同左

      の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に
      対して、年率0.50%以下を乗じた金額を委託者報
      酬の中から支弁しております。
      (金融商品に関する注記)

      金融商品の時価等に関する事項
                            前計算期間末                  当中間計算期間末
            区分
                         (2022年5月10日現在)                    (2022年11月10日現在)
      1.中間     貸借対照表計上額、            時価で計上しているため、その差                    同左
        時価及びその差額              額はありません。
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      2.時価の算定方法                ( 1)有価証券                   ( 1)有価証券
                         (重要な会計方針に係る事項                   同左
                        に関する注記)に記載しており
                        ます。
                      ( 2)デリバティブ取引                   ( 2)デリバティブ取引

                          該当事項はありません。                  同左
                      ( 3)有価証券及びデリバティブ取引                   ( 3)有価証券及びデリバティブ取引

                        以外の金融商品                    以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                   同左
                        取引以外の金融商品は、短期間
                        で決済され、時価は帳簿価額と
                        近似していることから、当該金
                        融商品の帳簿価額を時価として
                        おります。
      3.金融商品の時価等に関す                 金融商品の時価の算定においては                    同左
        る事項についての補足              一定の前提条件等を採用しているた
        説明              め、異なる前提条件等によった場
                      合、当該価額が異なることもありま
                      す。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

                前計算期間末                          当中間計算期間末
             (2022年5月10日現在)                            (2022年11月10日現在)
              該当事項はありません。                     同左

      (1口当たり情報)

                前計算期間末                          当中間計算期間末
             (2022年5月10日現在)                            (2022年11月10日現在)
           1口当たり純資産額             1.3709円                1口当たり純資産額             1.4412円

          ( 1万口当たり純資産額              13,709円)             (1万口当たり純資産額               14,412円)
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      (参考情報)
       当ファンドは、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としてお
      り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券で
      あります。
       なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
      「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
      財務諸表

                  しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

      (1)貸借対照表

                  区分                       2022  年11月10日現在
                           注記
              科目                              金額(円)
                           番号
       資産の部
        流動資産
         預金                                                562,634,649
         コール・ローン                                                262,812,107
         株式                                              24,864,567,744
                                                       49,425,493
         未収配当金
                                                    25,739,439,993
         流動資産合計
        資産合計                                             25,739,439,993
       負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                                 3,360
         未払金                                              62,990,347
         未払解約金                                             101,500,000
         未払利息                                                    684
                                                         12,599
         その他未払費用
                                                      164,506,990
         流動負債合計
        負債合計                                              164,506,990
       純資産の部
        元本等
         元本                   ※1,※2                            7,435,185,304
         剰余金
                                                    18,139,747,699
          剰余金又は欠損金(△)
                                                    25,574,933,003
         元本等合計
                                                    25,574,933,003
        純資産合計
       負債純資産合計                                              25,739,439,993
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      (2)注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      1.有価証券の評価基準及び                 株式
         評価方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                       価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のない
                       ものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から
                       提示される気配相場に基づいて評価しております。
      2.デリバティブ等の評価基                 為替予約取引

         準及び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                       あたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計
                       算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が
                       発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
                       場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもと
                       に計算しております。
      3.その他財務諸表作成のた                 外貨建取引等の処理基準

         めの基礎となる事項                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                       成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                       額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
                       き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
                       等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
                       する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                       替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                       金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
                       基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
                       ます。
      (貸借対照表に関する注記)

             区分                       2022  年11月10日現在
      ※1信託財産に係る期首元本                 期首元本額
         額、期中追加設定元本額                                           7,314,109,592        円
         及び期中一部解約元本額               期中追加設定元本額
                                                    1,442,147,960        円
                       期中一部解約元本額
                                                    1,321,072,248        円
         元本の内訳               しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

                                                    5,471,479,725        円
                       しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
                                                     966,130,479       円
                       しんきん世界アロケーションファンド
                                                     206,227,968       円
                       しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
                                                     279,162,726       円
                       しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
                                                     400,300,755       円
                       しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
                                                     111,883,651       円
                                                合計     7,435,185,304        円

      ※2本報告書における開示対                                              7,435,185,304        口

         象ファンドの中間計算期
         間末日における受益権の
         総数
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      (金融商品に関する注記)
      金融商品の時価等に関する事項
             区分                       2022  年11月10日現在
      1.  貸借対照表計上額、時価                時価で計上しているため、その差額はありません。
         及びその差額
      2.時価の算定方法                 ( 1)有価証券
                           (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しておりま
                          す。
                       ( 2)デリバティブ取引

                           (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
                       ( 3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                           有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
                          決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
                          商品の帳簿価額を時価としております。
      3.金融商品の時価等に関す                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         る事項についての補足説               ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         明               ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                       額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ
                       ん。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

       取引の時価等に関する事項
      (通貨関連)
                            2022  年11月10日現在
         区分          種類        契約額(円)                 時価(円)        評価損益(円)

                                   うち1年超
      市場取引以外
                為替予約取引
      の取引
                  売建         175,589,280             ―    175,592,640            △3,360
                  米ドル          175,589,280             ―    175,592,640            △3,360
              合計             175,589,280             ―    175,592,640            △3,360
      (注)時価の算定方法
        1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表され
          ている外貨については、以下のように評価しております。
          ① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
           る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
          ② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場
           合は、以下の方法によっております。
           ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
             には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに
             計算しております。
           ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
             合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計
          算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        3.換算において円未満の端数は切捨てております。
      (1口当たり情報)

                            2022  年11月10日現在
                         1口当たり純資産額 3.4397円

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                        ( 1万口当たり純資産額              34,397    円 )
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    4【委託会社等の概況】
    (1)【資本金の額】(本書提出日現在)

         ・資本の額                                    2億円
         ・委託会社が発行する株式総数    16,000株
         ・発行済株式総数                                4,000株
         ・最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
    (2)【事業の内容及び営業の状況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2022年11月30日現在、以下のとおりです。
        (親投資信託を除きます。)
                                                    ( 単位:百万円)
               種類                 本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                           102                  937,385
          単位型公社債投資信託                            28                  74,209
           単位型株式投資信託                            70                  159,158
               合計                       200                 1,170,753
      (注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
    (3)【その他】

       ① 定款の変更
         定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
       ② 訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
        ん。
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    5【委託会社等の経理状況】

       1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

         蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
          中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
         大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
         する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま

         す。
       3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から

         2022年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日ま
         で)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
         ります。
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    1 財務諸表
    (1)【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          (2021年3月31日現在)                   (2022年3月31日現在)
                    注記
          科  目                    金 額                   金 額
                    番号
          ( 資産の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動資産
        現金・預金            *2                6,652,162                   7,486,067
        前払費用                             24,867                   27,313
        未収入金                               13                  1,045
        未収委託者報酬                            521,584                   572,846
        未収運用受託報酬            *2                  7,827                   8,285
        未収収益                               13                   12
        その他の流動資産                             4,099                   6,110
          流動資産計                          7,210,568                   8,101,681
       固定資産
        有形固定資産            *1                 67,627                   103,051
          建物                  57,883                   76,506
          器具備品                   9,744                   26,545
        無形固定資産                             27,218                   49,778
          ソフトウェア                  25,925                   48,287
          電話加入権                    959                   959
          その他                    333                   530
        投資その他の資産                             40,268                   44,398
          投資有価証券                   1,344                    676
          長期前払費用                   2,556                   2,074
          繰延税金資産                  36,367                   41,646
          固定資産計                           135,114                   197,227
          資産合計                         7,345,683                   8,298,909
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                             前事業年度                   当事業年度
                          (2021年3月31日現在)                   (2022年3月31日現在)
                    注記
          科  目                    金 額                   金 額
                    番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動負債
        未払金                            386,391                   427,644
          未払手数料          *2       326,663                   353,955
          その他未払金                  59,727                   73,689
        未払法人税等                            133,176                   217,075
        未払消費税等                             21,468                   49,120
        未払事業所税                             2,070                   2,157
        賞与引当金                             75,201                   84,794
        その他の流動負債                             4,323                   4,125
          流動負債計                           622,632                   784,917
       固定負債
        退職給付引当金                            120,397                   141,018
        役員退職慰労引当金                             32,355                   28,302
          固定負債計                           152,752                   169,320
          負債合計                          775,385                   954,237
         ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
       株主資本                            6,570,454                   7,344,548
        資本金                            200,000                   200,000
        利益剰余金                           6,370,454                   7,144,548
          利益準備金                   2,000                   2,000
          その他利益剰余金                6,368,454                   7,142,548
           別途積立金               5,560,000                   6,210,000
           繰越利益剰余金                808,454                   932,548
       評価・換算差額等                               △156                    122
        その他有価証券評価差
                                      △156                    122
        額金
          純資産合計                          6,570,298                   7,344,671
        負債・純資産合計                           7,345,683                   8,298,909
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    (2)【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                               自 2020年4月       1日          自 2021年4月       1日
                               至 2021年3月31日                 至 2022年3月31日
                        注記
            科  目                     金 額                 金 額
                        番号
       営業収益                         千円         千円         千円         千円
        委託者報酬                              5,125,325                 5,745,722
        運用受託報酬                *1                99,617                 125,440
            営業収益計                          5,224,942                 5,871,163
       営業費用
        支払手数料                *1              2,510,182                 2,827,107
        広告宣伝費                               30,252                 38,844
        調査費                               633,852                 719,301
          調査研究費                     431,831                 494,049
          委託調査費                     202,020                 225,252
        営業雑経費                               66,540                 69,306
          印刷費                     57,538                 59,716
          郵便料                       193                 151
          電信電話料                      3,323                 4,750
          協会費                      5,484                 4,687
            営業費用計                          3,240,827                 3,654,560
       一般管理費
        給料                               609,880                 649,835
          役員報酬                     62,524                 62,899
          給料・手当                     399,530                 427,106
          賞与                     59,582                 66,091
          法定福利費                     81,816                 88,426
          福利厚生費                      6,425                 5,311
        賞与引当金繰入                               75,201                 84,794
        退職給付費用                               62,682                 69,495
        役員退職慰労引当金繰入                               14,403                 10,947
        交際費                                1,255                 1,233
        旅費交通費                                1,622                 1,417
        租税公課                               22,600                 25,175
        不動産賃借料                               62,833                 62,794
        固定資産減価償却費                               27,327                 27,295
        諸経費                               145,001                 151,092
           一般管理費計                           1,022,808                 1,084,081
       営業利益                                961,307                1,132,522
       営業外収益
        受取利息                *1                 114                  80
        受取配当金                                 133                  -
        その他営業外収益                                 317                 404
           営業外収益計                              565                 484
       営業外費用
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        投資有価証券償還損                                  -                541
        雑損失                                1,257                 1,357
           営業外費用計                             1,257                 1,899
       経常利益                                960,614                1,131,106
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                前事業年度                 当事業年度
                               自 2020年4月       1日          自 2021年4月       1日
                               至 2021年3月31日                 至 2022年3月31日
                        注記
            科  目                     金 額                 金 額
                        番号
                                千円         千円         千円         千円
       特別損失
        固定資産除却損                                  -               6,910
            特別損失計                              -               6,910
       税引前当期純利益                                960,614                1,124,196
       法人税、住民税および事業税                                301,451                 355,435
       法人税等調整額                                 1,260                △5,332
       当期純利益                                657,902                 774,094
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    (3)【株主資本等変動計算書】
      前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     910,000      △910,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     657,902       657,902        657,902
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額(純額)
       当期変動額合計                ―      ―     910,000      △252,097        657,902        657,902
      当期末残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                         △20              △20           5,912,531
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―              ―
       剰余金の配当                         ―              ―              ―
       別途積立金の積立                         ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
       当期純利益                         ―              ―           657,902
       株主資本以外の項目の当期
                              △135              △135              △135
       変動額(純額)
       当期変動額合計                       △135              △135             657,766
      当期末残高                        △156              △156            6,570,298
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      当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
       当期変動額
       新株の発行                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                 ―      ―     650,000      △650,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                 ―      ―       ―     774,094       774,094        774,094
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額(純額)
       当期変動額合計                 ―      ―     650,000       124,094       774,094        774,094
      当期末残高               200,000       2,000     6,210,000        932,548      7,144,548        7,344,548
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                        △156              △156            6,570,298
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―              ―
       剰余金の配当                         ―              ―              ―
       別途積立金の積立                         ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
       当期純利益                         ―              ―           774,094
       株主資本以外の項目の当期
                               278              278              278
       変動額(純額)
       当期変動額合計                        278              278            774,372
      当期末残高                         122              122           7,344,671
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     重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自 2021年4月        1日
                                      至 2022年3月31日
      1. 有価証券の評価基準および評価                  その他有価証券
        方法                   時価のあるもの:投資信託は、当事業年度末日の市場価格に基づ
                         く時価法
                           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                         均法により算定)
      2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                           建        物
                                    3 年  ~   50 年
                           器  具  備  品
                                    3 年  ~   20 年
                         (2)  無形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                         能期間(5年)に基づいております。
      3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                         基づき計上しています。
                         (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                         債務を計上しております。
                           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                         都合要支給額としております。
                         (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      4. 収益および費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得

                         しております。
                         (1)  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                         対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
                         行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                         たり収益として認識しております。
                         (2)  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                         に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
                         履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                         わたり収益として認識しております。
      5. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
                         す。
                           なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                         税等として表示しております。
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    (会計方針の変更)

      (収益認識に関する会計基準等の適用)
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これによる当財務諸表に与える影響はありません。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注
       記については記載しておりません。
      (時価の算定に関する会計基準等の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企
       業会計基準第10号          2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
       新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
        これに伴い、その他有価証券のうち投資信託の評価について、原則として決算期末前1か月の市場価格の平
       均に基づく時価法から、事業年度末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
        これによる当財務諸表に与える影響は軽微であります。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 
       2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては
       記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準
      委員会)
       (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の2021
       年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者
       との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけ
       て検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
       (2)適用予定日
         2023  年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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    注記事項
    ( 貸借対照表関係)
    *1 有形固定資産の減価償却累計額

                               前事業年度                  当事業年度
                             (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
      建  物                             77,047   千円              76,762   千円

      器具備品                             48,009   千円              39,961   千円

    *2 関係会社項目

     関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
      普通預金                           5,490,924     千円             6,300,936     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             3,150   千円               3,150   千円
      未払手数料                            148,731    千円              169,395    千円
    ( 損益計算書関係)

    *1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                             自 2020年4月        1日          自 2021年4月        1日
                             至 2021年3月31日                  至 2022年3月31日
                                   90,790   千円              116,149    千円
      運用受託報酬
                                    112  千円                 77 千円
      受取利息
                                 2,028,702     千円             2,271,960     千円
      支払手数料
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    (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
      1.発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

      1.発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    (リース取引関係)

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
      該当事項はありません。
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
      該当事項はありません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        2021  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
       払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
       しております。
                                                      ( 単位:千円)
                      貸借対照表計上額                 時価              差額

         投資有価証券                     1,344              1,344               ―

           合計                   1,344              1,344               ―

       (注1)金融商品の時価の算定方法

           投資有価証券:投資信託は、基準価額によっております。
       (注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                      ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額               1年以内             1年超
      (1)預金                         6,651,897            6,651,897                ―
      (2)未収委託者報酬                          521,584            521,584               ―
      (3)未収運用受託報酬                           7,827            7,827              ―
              合計                 7,181,309            7,181,309                ―
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    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
      1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       (2)金融商品の内容およびそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        2022  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
       払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
       しております。
                                                      ( 単位:千円)
                      貸借対照表計上額                 時価              差額

         投資有価証券                      676              676              ―

           合計                    676              676              ―

       (注1)金融商品の時価の算定方法

           投資有価証券:投資信託は、基準価額によっております。
       (注2)金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                      ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額               1年以内             1年超
      (1)預金                         7,485,714            7,485,714                ―
      (2)未収委託者報酬                          572,846            572,846               ―
      (3)未収運用受託報酬                           8,285            8,285              ―
              合計                 8,066,845            8,066,845                ―
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      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
       ルに分けて分類しております。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
                 の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
        レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
                 インプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

         「時価の算定に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第31号                                      2019年7月4日)第26項に定め
        る経過措置を適用し、投資信託については記載を省略しています。
         なお、貸借対照表における当該投資信託の金額は676千円です。
       (2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
         該当事項はありません。
         なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しておりま
        す。
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    (有価証券関係)
      1.  その他有価証券
         前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
       投資信託                        698              500             198
            小計                  698              500             198
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
       投資信託                        645            1,000             △354
            小計                  645            1,000             △354
            合計                 1,344              1,500             △156
         当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                      ( 単位:千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
       投資信託                        676              500             176
            小計                  676              500             176
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
       投資信託                         -              -             -
            小計                   -              -             -
            合計                  676              500             176
       2.事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
          該当事項はありません。
         当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

          該当事項はありません。
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    (デリバティブ取引関係)
         前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
          該当事項はありません。
         当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

          該当事項はありません。
    (収益認識に関する注記)

       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                                                      ( 単位:千円)
                                          当事業年度
                                        自 2021年4月        1日
                                        至 2022年3月31日
      委託者報酬                                               5,745,722
      運用受託報酬                                                125,440
                合計                                     5,871,163
       2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
       3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業

        年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
        に関する情報
         重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (退職給付関係)

       1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
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       2.確定給付制度
       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                             (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      退職給付引当金の期首残高                               109,538                  120,397
       退職給付費用                               16,733                  20,620
       退職給付の支払額                              △5,873                    ―
                                        ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                               120,397                  141,018
       (2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

         の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      非積立型制度の退職給付債務                               120,397                 141,018
      貸借対照表に計上された負債と                               120,397                 141,018
      資産の純額
      退職給付引当金                               120,397                 141,018
      貸借対照表に計上された負債と                               120,397                 141,018
      資産の純額
       (3)退職給付費用

                                前事業年度                 当事業年度
                              自 2020年4月       1日          自 2021年4月       1日
                              至 2021年3月31日                 至 2022年3月31日
                                       千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      16,733                 20,620
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       3.複数事業主制度
         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度 
        43,129千円、当事業年度 46,591千円であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自 2020年4月       1日          自 2021年4月       1日
                              至 2021年3月31日                 至 2022年3月31日
      (1)   直近の積立状況に関する事項                         (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
         年金資産の額
                                  1,575,980,891                 1,732,930,232
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,718,649,720                 1,817,887,929
         最低責任準備金の額との合計額
         差引額
                                  △142,668,829                  △84,957,696
      (2)   掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2020   年3月分)               (2021   年3月分)
                                       0.0836   %              0.0950   %
      (3)   補足説明                   上記(1)の差引額の主な要因は、                 上記(1)の差引額の主な要因は、
                          年金財政計算上の過去の勤務債務残                 年金財政計算上の過去の勤務債務残
                          高189,351,085千円および年金財政計                 高178,469,134千円および年金財政計
                          算上の別途積立金46,682,256千円で                 算上の別途積立金93,511,437千円で
                          あります。                 あります。
                           本制度における過去勤務債務の償                 本制度における過去勤務債務の償
                          却方法は、期間19年0か月の元利均等                 却方法は、期間19年0か月の元利均等
                          定率償却であります。                 定率償却であります。
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    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                  当事業年度
                             (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                        千円                  千円
        賞与引当金繰入限度超過額                              23,026                  25,963
        役員退職慰労引当金                               9,907                  8,666
        退職給付引当金繰入限度超過額                              36,865                  43,179
        未払事業税                               9,243                 11,209
        未払事業所税                                634                  660
        その他有価証券評価差額金                                47                  ―
                                       3,463                  3,866
        その他
      繰延税金資産 小計
                                      83,188                  93,546
                                     △46,820                  △51,845
        評価性引当額
      繰延税金資産 合計                                36,367                  41,700
      繰延税金負債                                  千円                  千円

                                        ―                 △54
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債 合計
                                        ―                 △54
      繰延税金資産の純額
                                      36,367                  41,646
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

     なった主要な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

      注記を省略しております。
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    (セグメント情報等)
       前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
        1.セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

        (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        (3)主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位:千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         90,790

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

        1.セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

        (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        (3)主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位:千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         116,149

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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    (関連当事者情報)
       前事業年度(自 2020年4月1日                至 2021年3月31日)
    1.関連当事者との取引
       (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,028,702    未払       148,731
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  %        の募集販売
                                         運用受託報       90,790
                                         酬        千円
                                         出向者       58,911
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      438,730   未払       93,587

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    (注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    2.親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       当事業年度(自 2021年4月1日                至 2022年3月31日)
    1.関連当事者との取引
       (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,271,960    未払       169,395
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  %        の募集販売
                                         運用受託報      116,149
                                         酬        千円
                                         出向者       48,246
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      520,398   未払       108,687

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    (注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    2.親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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    (1株当たり情報)
                               前事業年度                 当事業年度
                             自 2020年4月        1日         自 2021年4月        1日
                             至 2021年3月31日                 至 2022年3月31日
      1 株当たり純資産額                          1,642,574     円61銭           1,836,167     円82銭
      1 株当たり当期純利益金額                           164,475    円67銭            193,523    円54銭
      ( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
         ん。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             自 2020年4月        1日         自 2021年4月        1日
                             至 2021年3月31日                 至 2022年3月31日
      当期純利益金額                             657,902    千円            774,094    千円
      普通株主に帰属しない金額                                ―千円                ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                             657,902    千円            774,094    千円
                                     4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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    2 中間財務諸表
    (1)中間貸借対照表
                            当中間会計期間末
                             2022   年9月30日
                科   目                             金 額
                                            千円              千円
                (資産の部)
       流動資産
        現金・預金                                              7,836,173
        前払費用                                                43,571
        未収委託者報酬                                               617,900
        未収運用受託報酬                                                 3,944
        その他の流動資産                                                 6,101
                流動資産計                                      8,507,691
       固定資産
        有形固定資産             *1
                                                        97,938
          建物                                 72,447
          器具備品                                 25,491
        無形固定資産                                                50,610
          ソフトウェア                                 49,159
          電話加入権                                   959
          その他                                   491
        投資その他の資産                                                33,769
          投資有価証券                                   636
          長期前払費用                                  1,561
          繰延税金資産                                 31,570
                固定資産計                                       182,318
                 資産合計                                     8,690,009
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                            当中間会計期間末

                             2022   年9月30日
                科   目                             金 額
                                            千円              千円
                (負債の部)
       流動負債
        未払金                                               453,501
          未払手数料                                379,219
          その他未払金                                 74,281
        未払法人税等                                               173,190
        未払消費税等                                                38,362
        未払事業所税                                                 1,137
        前受収益                                                53,672
        賞与引当金                                                62,560
        その他の流動負債                                                 4,349
                流動負債計                                       786,774
       固定負債
        退職給付引当金                                               142,244
        役員退職慰労引当金                                                33,702
                固定負債計                                       175,946
                 負債合計                                       962,721
               (純資産の部)
       株主資本                                               7,727,192
        資本金                                               200,000
        利益剰余金                                              7,527,192
          利益準備金                                  2,000
          その他利益剰余金                               7,525,192
           別途積立金                              6,990,000
           繰越利益剰余金                               535,192
       評価・換算差額等                                                    94
        その他有価証券評価差額金                                     94
                純資産合計                                      7,727,287
              負債・純資産合計                                        8,690,009
                                41/57






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    (2)中間損益計算書
                             当中間会計期間
                            自 2022年4月         1日
                            至 2022年9月30日
                科    目                             金 額
                                            千円              千円
       営業収益
        委託者報酬                                              2,948,317
        運用受託報酬                                                56,396
               営業収益計                                       3,004,714
       営業費用
        支払手数料                                              1,453,806
        広告宣伝費                                                17,933
        調査費                                               375,960
          調査研究費                                265,622
          委託調査費                                110,337
        営業雑経費                                                34,933
          印刷費                                 30,088
          郵便料                                   31
          電信電話料                                  2,452
          協会費                                  2,360
               営業費用計                                       1,882,633
       一般管理費
        給料                                               305,938
          役員報酬                                 31,449
          給料・手当                                221,610
          賞与                                  1,340
          法定福利費                                 48,680
          福利厚生費                                  2,856
        賞与引当金繰入                                                62,560
        退職給付費用                                                38,719
        役員退職慰労引当金繰入                                                 5,400
        交際費                                                 1,202
        旅費交通費                                                 3,066
        租税公課                                                13,134
        不動産賃借料                                                31,556
        固定資産減価償却費            *1
                                                        15,147
        諸経費                                                86,211
               一般管理費計                                        562,935
       営業利益                                                 559,144
       営業外収益
        受取利息                                                  42
        その他営業外収益                                                  312
               営業外収益計                                           355
       営業外費用
        雑損失                                                 1,026
               営業外費用計                                         1,026
       経常利益                                                 558,473
                             当中間会計期間

                            自 2022年4月         1日
                            至 2022年9月30日
                科   目                             金 額
                                            千円              千円
                                42/57

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       特別損失
        固定資産除却損                                   3,250
               特別損失計                                         3,250
       税引前中間純利益                                                 555,223
       法人税、住民税および事業税                                                 162,491
       法人税等調整額                                                 10,087
       中間純利益                                                 382,644
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    (3)中間株主資本等変動計算書
       当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                      株主資本
                                     利益剰余金
                                    その他利益剰余金                   株主資本
                                                 利益
                      資本金
                             利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                   別途     繰越利益
                            準備金
                                                 合計
                                   積立金       剰余金
      当期首残高                 200,000        2,000    6,210,000       932,548      7,144,548       7,344,548
      当中間期変動額
       新株の発行                  ―       ―       ―      ―       ―       ―
       剰余金の配当                  ―       ―       ―      ―       ―       ―
       別途積立金の積立                  ―       ―    780,000     △780,000           ―       ―
       別途積立金の取崩                  ―       ―       ―      ―       ―       ―
       中間純利益                  ―       ―       ―    382,644       382,644       382,644
       株主資本以外の項目の
                         ―       ―       ―      ―       ―       ―
       当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                   ―       ―    780,000     △397,355        382,644       382,644
      当中間期末残高                 200,000        2,000    6,990,000       535,192      7,527,192       7,727,192
                               評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                          その他有価証券            評価・換算差額等
                           評価差額金              合計
      当期首残高                            122             122          7,344,671
      当中間期変動額
       新株の発行                           ―             ―             ―
       剰余金の配当                           ―             ―             ―
       別途積立金の積立                           ―             ―             ―
       別途積立金の取崩                           ―             ―             ―
       中間純利益                           ―             ―          382,644
       株主資本以外の項目の当中間期変
                                 △27             △27             △27
       動額(純額)
      当中間期変動額合計                           △27             △27           382,616
      当中間期末残高                            94             94         7,727,287
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    重要な会計方針
                                       当中間会計期間
                                       自 2022年4月          1日
             項  目
                                       至 2022年9月30日
       1.有価証券の評価基準および評                     その他有価証券
        価方法                     市場価格のない株式等以外のもの
                              投資信託は、中間会計期間末日の市場価格等に基づく
                             時価法
                           (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
                           移動平均法により算定)
       2.固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                             定額法を採用しております。
                             主な耐用年数は以下のとおりです。
                              建  物  3年~50年
                              器具備品  3年~20年
                           (2)  無形固定資産
                             定額法を採用しております。
                             なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ
                           る利用可能期間(5年)に基づいております。
       3.引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                             従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給
                           見込額に基づき計上しております。
                           (2)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末にお
                           ける退職給付債務を計上しております。
                             なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満である
                           ため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当中間
                           会計期間末における自己都合要支給額としております。
                           (3)  役員退職慰労引当金
                             当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤
                           役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支給額
                           を計上しております。
       4.収益および費用の計上基準                      当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報
                           酬を稼得しております。
                           (1)  委託者報酬
                             委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資
                           産総額に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間
                           の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                           き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しており
                           ます。
                           (2)  運用受託報酬
                             運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資
                           産総額等に対する一定割合として認識され、当該報酬は期
                           間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                           き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しており
                           ます。
       5.その他中間財務諸表作成のた                     消費税等の会計処理
        めの基本となる重要な事項                     消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっ
                           ております。
                             なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、
                           未払消費税等として表示しております。
    (会計方針の変更)

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号                                            2021年6月17日。以
       下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
       会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
        なお、当該適用指針の適用に伴う、当中間財務諸表への影響はありません。
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    注記事項
    (中間貸借対照表関係)
                                        当中間会計期間末
               項  目
                                         2022   年9月30日
      *1 有形固定資産の減価償却累計額                         建物                     77,367    千円

                               器具備品                     37,385    千円

    (中間損益計算書関係)

                                         当中間会計期間
                                        自 2022年4月         1日
               項  目
                                        至 2022年9月30日
      *1 減価償却実施額                         有形固定資産                      7,946   千円

                               無形固定資産                      7,200   千円

    (中間株主資本等変動計算書関係)

       当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
      発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少       当中間会計期間末
       普通株式(千株)                   4          ―          ―             4

           計                4          ―          ―             4

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    (金融商品関係)
       当中間会計期間末          (2022年9月30日)
       1.金融商品の時価等に関する事項
        2022   年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
       あります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人
       税等、未払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
       から、記載を省略しております。
                                                    (単位:千円)
                       中間貸借対照表計上額                   時価           差額
         投資有価証券                           636          636             ―
            合計                        636          636             ―
       ( 注) 上記表中の投資有価証券の中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、
         全額投資信託に関するものであります。
       2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3
       つのレベルに分けて分類しております。
        レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
                  る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し
                  た価格
        レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
                  算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

       がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
       おります。
       (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                                    (単位:千円)
                                       時価
           区分
                      レベル1          レベル2          レベル3            合計
         投資有価証券                    ―          636           ―          636
           合計                 ―          636           ―          636
       (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         該当事項はありません。
       ( 注) 時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

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         投資有価証券
          投資信託は、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約または買戻請求に関して市場参
         加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないため、公表されている基準価額を
         時価としており、レベル2に分類しております。
         なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載して

        おります。
    (有価証券関係)

       その他有価証券
       当中間会計期間末(2022年9月30日)
                                                    (単位:千円)
             区分            中間貸借対照表計上額                 取得原価            差額
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
        投資信託                              636          500            136
             合計                        636          500            136
    (収益認識に関する注記)

       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                             当中間会計期間
                            自 2022年4月         1日
                            至 2022年9月30日
                委託者報酬                       2,948,317       千円

                運用受託報酬                         56,396     千円
                合計                       3,004,714       千円
       2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [ 重要な会計方針]4 収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
       3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係なら

       びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見
       込まれる収益の金額および時期に関する情報
         重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    (セグメント情報等)
       当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
       1.セグメント情報
        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
         当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
        から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
         ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
         えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

                                                    (単位:千円)
               顧客の名称または氏名                               営業収益
                 信金中央金庫                                        52,217

         なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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    (1株当たり情報)
                             当中間会計期間
                            自 2022年4月         1日
                            至 2022年9月30日
               1株当たり純資産額                            1,931,821      円94銭

               1株当たり中間純利益                              95,661    円06銭

           潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載

          しておりません。
             ( 注)算定上の基礎

               1株当たり中間純利益
               中間純利益                              382,644    千円

                                               ―  千円
               普通株主に帰属しない金額
               普通株式に係る中間純利益                              382,644    千円

               期中平均株式数                                 4,000   株

    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年6月14日

        しんきんアセットマネジメント投信株式会社

         取締役会 御中
                            EY   新日本     有限責任監査法人

                            東  京          事  務          所
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士 小          松  﨑    謙
                            業  務  執  行  社  員
        監査意見

         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
        め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
        社の2021年         4 月 1 日から2022年          3 月 31   日までの第32期事業年度の財務諸表、す
        なわち    、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
        注記について監査を行った。
         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
        の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2022年                                             3 月3   1 日現
        在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
        正に表示しているものと認める。
        監査意見の根拠

         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
        行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
        に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
        ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
        は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        その他の記載内容

         その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
        及びその監査報告書以外の情報である。
         当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
        るいかなる作業も実施していない。
        財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
        財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
        示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
        び運用することが含まれる。
         財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
        とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
        基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
        任がある。
         監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
        ることにある。
        財務諸表監査における監査人の責任

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
         監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
        謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
        独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
        より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
        与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
         監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
        を通   じて、    職業的専門家        としての     判断  を行い、     職業的懐疑心を保持           して以下を      実施  する。
        ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
         リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
         による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
        ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
         が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
         に、監査に関連する内部統制を検討する。
        ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
         会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
        ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか                                               、また、
         入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
         況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
         要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
         すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
         表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
         書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
         業として存続できなくなる可能性がある。
        ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
         の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
         成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
         を評価する。
         監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
        した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
        るその他の事項について報告を行う。
         監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
        守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
        因を除去     又は  軽減  するため     に セーフガードを         講 じている     場合   はその    内容  について     報告  を行う。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
        害関係はない。
                                                      以  上
        (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

           2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                               2022年12月15日

     しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      取 締 役 会  御 中
                         EY   新日本     有限責任監査法人

                         東  京  事  務  所
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士  岩 崎  裕 男
                         業  務  執  行  社  員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
     託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の2022年
     4月1日から2023年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日
     から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
     書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2022年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月3
     0日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
     にある。
     中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
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      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
      くなる可能性がある。
     ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
     別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
     こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
     軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以  上
     (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                   2023年1月20日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士 鶴田 光夫
                          業務執行社員
      中間監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の2022年5月11日から2022年11月10日まで
      の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
      て中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
      準拠して、しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)の2022年11月10日現在の信託財産の状態及び同日
      をもって終了する中間計算期間(2022年5月11日から2022年11月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
      示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
      監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファン
      ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
      を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立
      の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
      あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
      要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
       に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
       間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて
       監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
       評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
       ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報
       の表示に関連する内部統制を検討する。
      ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
       する注記事項の妥当性を評価する。
      ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
       に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
       かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中
       間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
       い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査
       報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
       準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
      (注)    1.   上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

          2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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