アドバンス・レジデンス投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(令和3年8月1日-令和4年1月31日) |
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提出者 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月27日
【計算期間】 第23期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
【発行者名】 アドバンス・レジデンス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 樋口 達
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング
【事務連絡者氏名】 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
財務経理本部長 大久保 宏晃
【連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング
【電話番号】 03-3518-0480
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年4月28日付提出の第23期(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)有価証券報告書の記載事項のうち、第二
部 投資法人の詳細情報、第3 管理及び運営、2 利害関係人との取引制限、(3)利害関係人等との取引状況等、②支
払手数料等の金額において、利害関係人である伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社へ支払った管理業務費の一部の集
計漏れによる誤記載が発見されたことから、当該記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第二部 投資法人の詳細情報
第3 管理及び運営
2 利害関係人との取引制限
(3)利害関係人等との取引状況等
②支払手数料等の金額
3【訂正箇所】
下線______は訂正箇所を示します。
<訂正前>
② 支払手数料等の金額
第23期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。
利害関係人等との取引内訳
支払手数料等総額 割合
区分 (A) (B)/(A)
支払金額
(千円) 支払先 (%)
(B)(千円)
管理業務費 1,449,221 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 937,081 64.7
その他賃貸事業費用 112,685 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 76,930 68.3
広告宣伝費 2,985 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 1,710 57.3
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 18,238 13.0
その他手数料 140,772
伊藤忠人事総務サービス株式会社 95 0.1
(注1)形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていませ
ん。
(注2)投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項及び同法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している
本資産運用会社の利害関係人等のうち、第23期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総
務サービス株式会社です。
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<訂正後>
② 支払手数料等の金額
第23期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。
利害関係人等との取引内訳
支払手数料等総額 割合
区分 (A) (B)/(A)
支払金額
(千円) 支払先 (%)
(B)(千円)
管理業務費 1,449,221 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 940,587 64.9
その他賃貸事業費用 112,685 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 76,930 68.3
広告宣伝費 2,985 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 1,710 57.3
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 18,238 13.0
その他手数料 140,772
伊藤忠人事総務サービス株式会社 95 0.1
(注1)形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていませ
ん。
(注2)投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項及び同法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している
本資産運用会社の利害関係人等のうち、第23期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総
務サービス株式会社です。
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