ワイエムアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ワイエムアセットマネジメント株式会社
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長 殿

    【提出日】                  2023年1月5日

    【ファンド名】                  YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

    【発行者名】                  ワイエムアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 小河 秀樹

    【本店の所在の場所】                  山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

    【事務連絡者氏名】                  石川 明伸

    【連絡場所】                  山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

    【電話番号】                  083-223-5114

    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                              ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

        ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証

       券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
       類として本臨時報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

         YM アセット・オーストラリア好配当資産ファンド

       期別                                  第 21 計算期間

       計算期間                                   2022  年 9 月 21 日~  2022  年 12 月 20 日
       1 万口当たり収益分配金                                               60.00   円
       期末純資産総額(分配落)                                           2,336,976,314        円
       期末受益権口数                                           1,884,456,835        口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落)                                            12,401    円
       期中騰落率                                                -1.9  %
                                 2/2













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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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