ワイエムアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワイエムアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年1月5日
【ファンド名】 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
【発行者名】 ワイエムアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小河 秀樹
【本店の所在の場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【事務連絡者氏名】 石川 明伸
【連絡場所】 山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【電話番号】 083-223-5114
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
YM アセット・オーストラリア好配当資産ファンド
期別 第 21 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 21 日~ 2022 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,336,976,314 円
期末受益権口数 1,884,456,835 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 12,401 円
期中騰落率 -1.9 %
2/2