三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/05/07－2022/11/04)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年2月3日      提出
      【計算期間】                      第19特定期間(自        2022年5月7日至        2022年11月4日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
                           三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算
                           型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、2,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                                株式
                     国内                     ＭＭＦ
          単位型                      債券                  インデックス型
                     海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                    その他資産                       特殊型

                     内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                               資産複合

       属性区分表

       三菱ＵＦＪ       メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                      ヘッジ     インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回        日本      ファンド      （    ）
        大型株         年４回        北米                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        アジア        オブ・             その他        ロング・
        一般         年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）        中南米                             絶対収益
        社債          日々      アフリカ                              追求型
        その他債券         その他       中近東
        クレジット        （    ）   （中東）                              その他
        属性              エマージング                              （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （  債  券   一
       般））
       資産複合
       （　　　）
       三菱ＵＦＪ       メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）

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        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態       為替       対象        特殊型
                                      ヘッジ     インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回        日本      ファンド       （適時
                                      ヘッジ    ）
        大型株         年４回        北米                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        アジア        オブ・             その他        ロング・
        一般         年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）        中南米                             絶対収益
        社債          日々      アフリカ                              追求型
        その他債券         その他       中近東
        クレジット        （    ）   （中東）                              その他
        属性              エマージング                              （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （  債  券   一
       般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
       追加型                   の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
                          従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       地域                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
                          実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       資産                   に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
                          券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
                          記載があるものをいいます。
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             資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
                          産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                          の記載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関す
             ネージメント・ファン             る規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関す
             ザーブ・ファンド）             る規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ             投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
                          480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
                          ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
                          の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型             信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
                          ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
                          載があるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
       資産                   います。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
                          のをいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                          す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
                          いいます。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                          る旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
                          資する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
                   属性       して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
                          投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
                          債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
                          する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
                          て併記します。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
                          があるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
                          外に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                          るものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
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              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
                          ものをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
       地域                   源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                          ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                          す。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                          域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                          地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
                          合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
                          ます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                          にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
                          するものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
              ファンズ            する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                          います。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
                          替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
                          ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
                          す。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
       デックス                   旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
                          旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
                          指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                          的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                          逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
                          す旨の記載があるものをいいます。
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              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                          みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
                          還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
                          の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
                          載があるものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
              型／絶対収益追求型            を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
                          を目指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
                          当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
                          いいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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            市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


    （２）【ファンドの沿革】

        2013年8月23日            設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の
                販売会社
                              支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                               再委託先
          受託会社（受託者）
                                       ＦＩＬインベストメンツ・インターナ
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                          委託会社（委託者）
                                               ショナル
              会社
                          三菱ＵＦＪ国際投信
         （再信託受託会社：日本マス
                                       シティグループ・ファースト・インベ
                             株式会社
         タートラスト信託銀行株式会
                                       ストメント・マネジメント・リミテッ
               社）
                                       ド
                         信託財産の運用の指
                                       ＦＩＬインベストメンツ・インターナ
        信託財産の保管・管理等を
                         図、受益権の発行等を
                                       ショナルは、委託会社からマザーファ
        行います。
                         行います。
                                       ンドの債券等の運用の指図に関する権
            投資↓↑損益                           限の委託を受け、運用の指図を行いま
                                       す。
            マザーファンド
                                       シティグループ・ファースト・インベ
            投資↓↑損益
                                       ストメント・マネジメント・リミテッ
                                       ド は、委託会社から三菱ＵＦＪ                  メキ
             有価証券等
                                       シコ債券オープン＜為替アクティブ
                                       ヘッジ＞（毎月決算型）の外国為替予
                                       約取引等の運用の指図に関する権限の
                                       委託を受け、運用の指図を行います。
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
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         委託会社と再委託先との契約                         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                         の内容、再委託先が受ける報酬等が定められて
                                 います。
       ③委託会社の概況（2022年11月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       「三菱ＵＦＪ        メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」
       メキシコ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       メキシコ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、メキシコの公社債を実質的な主要投資
       対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       「三菱ＵＦＪ        メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）」

       メキシコ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       メキシコ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、メキシコの公社債を実質的な主要投資
       対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、為替変動や市場全体のリスクの高まり、景気変動等を定量的に
       捉えて、為替ヘッジ比率を調整します。
       外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マ
                                            （注）
       ネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするメキシコ債券マザーファンド
        （「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
        のとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜メキシコ債券マザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        メキシコの公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        メキシコの公社債を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざしま
        す。
        運用にあたっては、メキシコの国債、政府機関債、社債等に投資を行います。
        投資する社債は、メキシコの企業が発行する債券とし、原則として取得時においてＢＢＢ－格
        相当以上の格付けを取得しているものに限ります。なお、社債への投資比率は純資産総額の
        30％以下とします。
        メキシコペソ建て以外の公社債への投資比率は、純資産総額の20％以下とします。メキシコペ
        ソ以外の通貨建て債券等に投資した場合は、原則として、実質的にメキシコペソ建てとなるよ
        うに為替取引を行います。
        債券等の運用にあたっては、ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナルに運用指図に関す
                     （注）
        る権限を委託します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
        （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場
           合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        す。
       ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
        避するため行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    （３）【運用体制】

       ①債券等の運用の指図に関する権限の委託












        当ファンドはメキシコ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。メキシコ債
        券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、ＦＩＬインベストメン
        ツ・インターナショナルに委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の
        範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②外国為替予約取引等の運用の指図に関する権限の委託
        三菱ＵＦＪ       メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）については、外
        国為替予約取引等の運用の指図に関する権限を、シティグループ・ファースト・インベストメ
        ント・マネジメント・リミテッドに委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関す
        る権限の範囲内で投資戦略を策定し、売買の執行を行います。
       ③投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ます。
       ④投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて委託会社の運用部門
        にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託
        先に還元されます。
       ⑤ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑥運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第２決算時までの間は、
       収益の分配は行いません。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         う ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
         する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
         産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
         合を乗じて得た額とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
         とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
         のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
         えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
         び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥有価証券先物取引等
       ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
         の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げ
         るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第
         ３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
         類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
         ション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
        １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
           対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内と
           します。
        ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
           象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月ま
           でに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、お
           よび組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
           に受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象③金融商品
           の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑥で規定する全オプ
           ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を
           上回らない範囲内とします。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
         引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取
                                 17/123

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
           予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
           属するヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
           （信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
           純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とし
           ます。）との合計額の範囲内とします。
        ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
           予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
           計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥で規
           定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
           総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
         引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
         けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
           対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金
           等ならびに（２）投資対象③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用
           されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
           とします。
        ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
           が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに（２）投資対象
           ③金融商品の指図範囲の１．から４．に掲げる金融商品で運用している額（以下２．にお
           いて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
           品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（信託約款上の組入可能額から保有外貨
           建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建
           組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
           金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
           入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金
           等を加えた額を限度とします。
        ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ⑥
           で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑦スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受
         取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
         す。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下ｃ．にお
         いて同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
         約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
         するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ｄ．ｃ．においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
         総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ｅ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
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         価するものとします。
       ｆ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑩有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑪資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑫投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
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         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        ■三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行
         いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ
         場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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        ■三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、その一部または全部につい
         て為替ヘッジを行わない場合があるため、為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場
         が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこと
         があります。また、為替ヘッジを行う部分について、為替変動リスクの低減を図りますが、
         為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。円金利がヘッジ対象通貨建の金利
         より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の
         状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
        な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
        を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
        ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
        とがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
       理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
       策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
       態勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
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       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       ＜ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナル＞
        リスク管理およびコンプライアンスの機能は、インベストメント・リスク管理部門及び運用部
        門から独立したコンプライアンス部門によって実施しております。同部門により、全てのファ
        ンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを
        行なっています。
        また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
        ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェック
        します。
       ＜シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド＞

        シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、同社の行う
        為替予約取引が委託会社の定めた投資ガイドラインの遵守を確保するように監視を行います。
        ポートフォリオ管理チームが外国為替予約取引について取引前の分析および監視を行うほか、
        取引後もポートフォリオ管理チームとオペレーション・チームが監視を行います。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.7985％
        （税抜1.635％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社          0.895％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社           0.7％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社          0.04％
                            指図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        債券等の運用の指図に関する権限の再委託先（ＦＩＬインベストメンツ・インターナショナ

        ル）が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの委託会社が、当該ファ
        ンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎年５月および11月の４
        日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから３ヵ
        月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に年0.5％以内の率を乗じて得た金額とします。
        外国為替予約取引等の運用の指図に関する権限の再委託先（シティグループ・ファースト・イ

        ンベストメント・マネジメント・リミテッド）が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、
        原則として、毎年５月および11月の４日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日としま
        す。）および信託終了のときから３ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎
        日、三菱ＵＦＪ         メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）の信託財産
        の純資産総額に年0.195％以内の率を乗じて得た金額とします。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
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        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

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    【三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年11月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              612,927,883            97.86
         コール・ローン、その他資産                      ―              13,375,171            2.14
            （負債控除後）
                  純資産総額                           626,303,054            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年11月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     メキシコ債券マザーファンド               393,356,362        1.5626     614,658,652        1.5582     612,927,883     97.86
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年11月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  97.86
                  合計                               97.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年10月       4日)      907,544,449         907,544,449            9,938         9,938
      第2計算期間末日          (平成25年11月       5日)     1,127,907,014         1,127,907,014            10,203         10,203
      第3計算期間末日          (平成25年12月       4日)     1,249,358,399         1,252,996,775            10,302         10,332
      第4計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     1,244,844,463         1,248,383,771            10,552         10,582
      第5計算期間末日          (平成26年     2月  4日)     1,288,548,204         1,292,478,508             9,835         9,865
      第6計算期間末日          (平成26年     3月  4日)     1,374,061,091         1,378,112,919            10,174         10,204
      第7計算期間末日          (平成26年     4月  4日)     1,444,428,613         1,448,521,506            10,587         10,617
      第8計算期間末日          (平成26年     5月  7日)     1,475,241,527         1,479,428,790            10,569         10,599
      第9計算期間末日          (平成26年     6月  4日)     1,369,599,343         1,373,398,270            10,816         10,846
      第10計算期間末日          (平成26年     7月  4日)     1,387,853,698         1,391,672,339            10,903         10,933
      第11計算期間末日          (平成26年     8月  4日)     1,330,469,140         1,334,183,306            10,746         10,776
      第12計算期間末日          (平成26年     9月  4日)     1,361,870,076         1,365,551,745            11,097         11,127
      第13計算期間末日          (平成26年10月       6日)     1,393,399,384         1,397,145,226            11,160         11,190
      第14計算期間末日          (平成26年11月       4日)     1,338,271,955         1,345,311,586            11,406         11,466
      第15計算期間末日          (平成26年12月       4日)     1,483,180,515         1,490,856,387            11,594         11,654
      第16計算期間末日          (平成27年     1月  5日)     1,978,114,121         1,988,817,722            11,088         11,148
      第17計算期間末日          (平成27年     2月  4日)     2,040,368,826         2,051,249,985            11,251         11,311
      第18計算期間末日          (平成27年     3月  4日)     2,065,079,214         2,076,469,261            10,878         10,938
      第19計算期間末日          (平成27年     4月  6日)     2,271,975,698         2,284,437,932            10,939         10,999
      第20計算期間末日          (平成27年     5月  7日)     1,781,862,080         1,792,136,365            10,406         10,466
      第21計算期間末日          (平成27年     6月  4日)     1,788,978,128         1,799,022,020            10,687         10,747
      第22計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     1,666,060,621         1,675,694,993            10,376         10,436
      第23計算期間末日          (平成27年     8月  4日)     1,639,776,091         1,649,338,450            10,289         10,349
      第24計算期間末日          (平成27年     9月  4日)     1,408,956,147         1,417,872,598             9,481         9,541
      第25計算期間末日          (平成27年10月       5日)     1,345,614,467         1,354,065,850             9,553         9,613
      第26計算期間末日          (平成27年11月       4日)     1,317,758,866         1,325,839,424             9,785         9,845
      第27計算期間末日          (平成27年12月       4日)     1,162,101,407         1,169,350,025             9,619         9,679
      第28計算期間末日          (平成28年     1月  4日)     1,088,279,048         1,095,438,858             9,120         9,180
      第29計算期間末日          (平成28年     2月  4日)     1,009,144,168         1,016,228,886             8,546         8,606
      第30計算期間末日          (平成28年     3月  4日)      954,716,588         961,691,444            8,213         8,273
      第31計算期間末日          (平成28年     4月  4日)      955,844,631         962,672,525            8,399         8,459
      第32計算期間末日          (平成28年     5月  6日)      827,902,622         834,228,786            7,852         7,912
      第33計算期間末日          (平成28年     6月  6日)      763,208,585         769,427,307            7,364         7,424
      第34計算期間末日          (平成28年     7月  4日)      730,478,989         736,508,882            7,269         7,329
      第35計算期間末日          (平成28年     8月  4日)      675,116,489         680,960,698            6,931         6,991
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      第36計算期間末日          (平成28年     9月  5日)      715,370,272         721,284,000            7,258         7,318
      第37計算期間末日          (平成28年10月       4日)      644,062,057         649,780,840            6,757         6,817
      第38計算期間末日          (平成28年11月       4日)      657,717,075         663,591,496            6,718         6,778
      第39計算期間末日          (平成28年12月       5日)      676,070,407         682,298,860            6,513         6,573
      第40計算期間末日          (平成29年     1月  4日)      716,211,895         719,505,231            6,524         6,554
      第41計算期間末日          (平成29年     2月  6日)      790,527,064         794,198,292            6,460         6,490
      第42計算期間末日          (平成29年     3月  6日)     1,307,758,173         1,313,485,105             6,851         6,881
      第43計算期間末日          (平成29年     4月  4日)     2,298,732,290         2,308,512,535             7,051         7,081
      第44計算期間末日          (平成29年     5月  8日)     2,439,740,299         2,450,096,847             7,067         7,097
      第45計算期間末日          (平成29年     6月  5日)     2,582,383,777         2,593,466,385             6,990         7,020
      第46計算期間末日          (平成29年     7月  4日)     2,958,771,725         2,970,547,128             7,538         7,568
      第47計算期間末日          (平成29年     8月  4日)     2,594,221,121         2,604,665,737             7,451         7,481
      第48計算期間末日          (平成29年     9月  4日)     2,471,319,585         2,481,240,873             7,473         7,503
      第49計算期間末日          (平成29年10月       4日)     2,101,968,470         2,110,391,369             7,487         7,517
      第50計算期間末日          (平成29年11月       6日)     2,038,314,947         2,046,928,639             7,099         7,129
      第51計算期間末日          (平成29年12月       4日)     2,068,974,636         2,077,622,740             7,177         7,207
      第52計算期間末日          (平成30年     1月  4日)     1,953,706,752         1,962,313,247             6,810         6,840
      第53計算期間末日          (平成30年     2月  5日)     1,965,210,543         1,973,746,051             6,907         6,937
      第54計算期間末日          (平成30年     3月  5日)     1,839,845,551         1,848,270,572             6,551         6,581
      第55計算期間末日          (平成30年     4月  4日)     1,943,172,199         1,951,599,876             6,917         6,947
      第56計算期間末日          (平成30年     5月  7日)     1,824,843,599         1,833,098,379             6,632         6,662
      第57計算期間末日          (平成30年     6月  4日)     1,736,579,226         1,744,768,540             6,362         6,392
      第58計算期間末日          (平成30年     7月  4日)     1,742,623,946         1,750,567,765             6,581         6,611
      第59計算期間末日          (平成30年     8月  6日)     1,810,976,635         1,818,806,351             6,939         6,969
      第60計算期間末日          (平成30年     9月  4日)     1,710,853,654         1,718,585,025             6,639         6,669
      第61計算期間末日          (平成30年10月       4日)     1,734,846,243         1,742,396,129             6,894         6,924
      第62計算期間末日          (平成30年11月       5日)     1,540,422,739         1,547,868,489             6,207         6,237
      第63計算期間末日          (平成30年12月       4日)     1,346,962,915         1,353,632,334             6,059         6,089
      第64計算期間末日          (平成31年     1月  4日)     1,339,288,143         1,345,894,983             6,081         6,111
      第65計算期間末日          (平成31年     2月  4日)     1,411,407,993         1,418,025,839             6,398         6,428
      第66計算期間末日          (平成31年     3月  4日)     1,447,028,567         1,453,646,525             6,560         6,590
      第67計算期間末日          (平成31年     4月  4日)     1,458,816,203         1,465,432,282             6,615         6,645
      第68計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)     1,454,259,386         1,460,837,403             6,632         6,662
      第69計算期間末日          (令和   1年  6月  4日)     1,370,486,358         1,377,077,782             6,238         6,268
      第70計算期間末日          (令和   1年  7月  4日)     1,453,130,945         1,459,632,589             6,705         6,735
      第71計算期間末日          (令和   1年  8月  5日)     1,381,190,592         1,387,584,483             6,481         6,511
      第72計算期間末日          (令和   1年  9月  4日)     1,363,529,866         1,369,912,835             6,409         6,439
      第73計算期間末日          (令和   1年10月    4日)     1,366,828,253         1,372,999,763             6,644         6,674
      第74計算期間末日          (令和   1年11月    5日)     1,386,270,068         1,392,251,935             6,952         6,982
      第75計算期間末日          (令和   1年12月    4日)     1,321,728,461         1,327,641,796             6,705         6,735
      第76計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     1,339,795,853         1,345,543,729             6,993         7,023
      第77計算期間末日          (令和   2年  2月  4日)     1,341,677,208         1,347,327,230             7,124         7,154
                                 29/123


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      第78計算期間末日          (令和   2年  3月  4日)     1,283,118,282         1,288,708,723             6,886         6,916
      第79計算期間末日          (令和   2年  4月  6日)      944,372,643         949,840,865            5,181         5,211
      第80計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)      979,499,754         984,938,869            5,403         5,433
      第81計算期間末日          (令和   2年  6月  4日)     1,136,134,536         1,141,575,439             6,264         6,294
      第82計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     1,116,452,069         1,121,884,318             6,166         6,196
      第83計算期間末日          (令和   2年  8月  4日)     1,090,228,869         1,095,683,472             5,996         6,026
      第84計算期間末日          (令和   2年  9月  4日)     1,090,217,370         1,095,473,578             6,222         6,252
      第85計算期間末日          (令和   2年10月    5日)     1,067,476,072         1,072,666,896             6,169         6,199
      第86計算期間末日          (令和   2年11月    4日)     1,036,672,277         1,041,731,781             6,147         6,177
      第87計算期間末日          (令和   2年12月    4日)     1,119,462,804         1,124,514,402             6,648         6,678
      第88計算期間末日          (令和   3年  1月  4日)     1,116,067,976         1,121,052,272             6,718         6,748
      第89計算期間末日          (令和   3年  2月  4日)     1,107,956,552         1,112,913,673             6,705         6,735
      第90計算期間末日          (令和   3年  3月  4日)     1,033,851,687         1,038,657,990             6,453         6,483
      第91計算期間末日          (令和   3年  4月  5日)     1,016,654,566         1,021,273,603             6,603         6,633
      第92計算期間末日          (令和   3年  5月  6日)      983,140,435         987,672,808            6,507         6,537
      第93計算期間末日          (令和   3年  6月  4日)      994,393,392         998,882,419            6,645         6,675
      第94計算期間末日          (令和   3年  7月  5日)      981,828,621         986,205,636            6,729         6,759
      第95計算期間末日          (令和   3年  8月  4日)      902,904,509         907,023,995            6,575         6,605
      第96計算期間末日          (令和   3年  9月  6日)      864,341,395         868,266,095            6,607         6,637
      第97計算期間末日          (令和   3年10月    4日)      830,554,766         834,453,476            6,391         6,421
      第98計算期間末日          (令和   3年11月    4日)      798,828,250         802,545,559            6,447         6,477
      第99計算期間末日          (令和   3年12月    6日)      716,806,273         720,260,850            6,225         6,255
     第100計算期間末日          (令和   4年  1月  4日)      736,004,513         739,404,521            6,494         6,524
     第101計算期間末日          (令和   4年  2月  4日)      670,319,161         673,431,795            6,461         6,491
     第102計算期間末日          (令和   4年  3月  4日)      649,098,654         652,188,534            6,302         6,332
     第103計算期間末日          (令和   4年  4月  4日)      692,187,934         695,209,629            6,872         6,902
     第104計算期間末日          (令和   4年  5月  6日)      683,206,403         686,181,569            6,889         6,919
     第105計算期間末日          (令和   4年  6月  6日)      717,587,485         720,548,672            7,270         7,300
     第106計算期間末日          (令和   4年  7月  4日)      671,955,050         674,777,468            7,142         7,172
     第107計算期間末日          (令和   4年  8月  4日)      656,806,151         659,539,917            7,208         7,238
     第108計算期間末日          (令和   4年  9月  5日)      671,702,879         674,365,329            7,569         7,599
     第109計算期間末日          (令和   4年10月    4日)      644,970,291         647,538,571            7,534         7,564
     第110計算期間末日          (令和   4年11月    4日)      651,099,068         653,617,904            7,755         7,785
                令和   3年11月末日          710,917,708             ―       6,104          ―
                　　　　12月末日             736,690,120             ―       6,501          ―
                令和   4年  1月末日        720,773,583             ―       6,417          ―
                     2月末日        665,402,734             ―       6,421          ―
                     3月末日        698,082,293             ―       6,844          ―
                     4月末日        675,508,166             ―       6,812          ―
                     5月末日        709,543,424             ―       7,188          ―
                     6月末日        706,134,881             ―       7,262          ―
                     7月末日        658,830,635             ―       7,230          ―
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                     8月末日        658,964,806             ―       7,427          ―
                     9月末日        638,314,109             ―       7,456          ―
                　　　　10月末日             649,891,102             ―       7,741          ―
                　　　　11月末日             626,303,054             ―       7,723          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           60円
               第15計算期間                                           60円
               第16計算期間                                           60円
               第17計算期間                                           60円
               第18計算期間                                           60円
               第19計算期間                                           60円
               第20計算期間                                           60円
               第21計算期間                                           60円
               第22計算期間                                           60円
               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
                                 31/123


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               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           30円
               第41計算期間                                           30円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           30円
               第49計算期間                                           30円
               第50計算期間                                           30円
               第51計算期間                                           30円
               第52計算期間                                           30円
               第53計算期間                                           30円
               第54計算期間                                           30円
               第55計算期間                                           30円
               第56計算期間                                           30円
               第57計算期間                                           30円
               第58計算期間                                           30円
               第59計算期間                                           30円
               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
               第62計算期間                                           30円
               第63計算期間                                           30円
               第64計算期間                                           30円
               第65計算期間                                           30円
               第66計算期間                                           30円
               第67計算期間                                           30円
               第68計算期間                                           30円
               第69計算期間                                           30円
               第70計算期間                                           30円
               第71計算期間                                           30円
               第72計算期間                                           30円
               第73計算期間                                           30円
               第74計算期間                                           30円
               第75計算期間                                           30円
                                 32/123


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               第76計算期間                                           30円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           30円
               第80計算期間                                           30円
               第81計算期間                                           30円
               第82計算期間                                           30円
               第83計算期間                                           30円
               第84計算期間                                           30円
               第85計算期間                                           30円
               第86計算期間                                           30円
               第87計算期間                                           30円
               第88計算期間                                           30円
               第89計算期間                                           30円
               第90計算期間                                           30円
               第91計算期間                                           30円
               第92計算期間                                           30円
               第93計算期間                                           30円
               第94計算期間                                           30円
               第95計算期間                                           30円
               第96計算期間                                           30円
               第97計算期間                                           30円
               第98計算期間                                           30円
               第99計算期間                                           30円
               第100計算期間                                           30円
               第101計算期間                                           30円
               第102計算期間                                           30円
               第103計算期間                                           30円
               第104計算期間                                           30円
               第105計算期間                                           30円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.62
                第2計算期間                                           2.66
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                第3計算期間                                           1.26
                第4計算期間                                           2.71
                第5計算期間                                          △6.51
                第6計算期間                                           3.75
                第7計算期間                                           4.35
                第8計算期間                                           0.11
                第9計算期間                                           2.62
               第10計算期間                                           1.08
               第11計算期間                                          △1.16
               第12計算期間                                           3.54
               第13計算期間                                           0.83
               第14計算期間                                           2.74
               第15計算期間                                           2.17
               第16計算期間                                          △3.84
               第17計算期間                                           2.01
               第18計算期間                                          △2.78
               第19計算期間                                           1.11
               第20計算期間                                          △4.32
               第21計算期間                                           3.27
               第22計算期間                                          △2.34
               第23計算期間                                          △0.26
               第24計算期間                                          △7.26
               第25計算期間                                           1.39
               第26計算期間                                           3.05
               第27計算期間                                          △1.08
               第28計算期間                                          △4.56
               第29計算期間                                          △5.63
               第30計算期間                                          △3.19
               第31計算期間                                           2.99
               第32計算期間                                          △5.79
               第33計算期間                                          △5.45
               第34計算期間                                          △0.47
               第35計算期間                                          △3.82
               第36計算期間                                           5.58
               第37計算期間                                          △6.07
               第38計算期間                                           0.31
               第39計算期間                                          △2.15
               第40計算期間                                           0.62
               第41計算期間                                          △0.52
               第42計算期間                                           6.51
               第43計算期間                                           3.35
               第44計算期間                                           0.65
                                 34/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第45計算期間                                          △0.66
               第46計算期間                                           8.26
               第47計算期間                                          △0.75
               第48計算期間                                           0.69
               第49計算期間                                           0.58
               第50計算期間                                          △4.78
               第51計算期間                                           1.52
               第52計算期間                                          △4.69
               第53計算期間                                           1.86
               第54計算期間                                          △4.71
               第55計算期間                                           6.04
               第56計算期間                                          △3.68
               第57計算期間                                          △3.61
               第58計算期間                                           3.91
               第59計算期間                                           5.89
               第60計算期間                                          △3.89
               第61計算期間                                           4.29
               第62計算期間                                          △9.53
               第63計算期間                                          △1.90
               第64計算期間                                           0.85
               第65計算期間                                           5.70
               第66計算期間                                           3.00
               第67計算期間                                           1.29
               第68計算期間                                           0.71
               第69計算期間                                          △5.48
               第70計算期間                                           7.96
               第71計算期間                                          △2.89
               第72計算期間                                          △0.64
               第73計算期間                                           4.13
               第74計算期間                                           5.08
               第75計算期間                                          △3.12
               第76計算期間                                           4.74
               第77計算期間                                           2.30
               第78計算期間                                          △2.91
               第79計算期間                                          △24.32
               第80計算期間                                           4.86
               第81計算期間                                           16.49
               第82計算期間                                          △1.08
               第83計算期間                                          △2.27
               第84計算期間                                           4.26
               第85計算期間                                          △0.36
               第86計算期間                                           0.12
                                 35/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第87計算期間                                           8.63
               第88計算期間                                           1.50
               第89計算期間                                           0.25
               第90計算期間                                          △3.31
               第91計算期間                                           2.78
               第92計算期間                                          △0.99
               第93計算期間                                           2.58
               第94計算期間                                           1.71
               第95計算期間                                          △1.84
               第96計算期間                                           0.94
               第97計算期間                                          △2.81
               第98計算期間                                           1.34
               第99計算期間                                          △2.97
               第100計算期間                                           4.80
               第101計算期間                                          △0.04
               第102計算期間                                          △1.99
               第103計算期間                                           9.52
               第104計算期間                                           0.68
               第105計算期間                                           5.96
               第106計算期間                                          △1.34
               第107計算期間                                           1.34
               第108計算期間                                           5.42
               第109計算期間                                          △0.06
               第110計算期間                                           3.33
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   913,277,360               115,521           913,161,839
          第2計算期間                   192,750,409               485,693          1,105,426,555
          第3計算期間                   179,829,521              72,464,005            1,212,792,071
          第4計算期間                   62,317,601             95,340,191            1,179,769,481
          第5計算期間                   136,762,822              6,430,884           1,310,101,419
          第6計算期間                   94,571,688             54,063,591            1,350,609,516
          第7計算期間                   50,713,832             37,025,535            1,364,297,813
          第8計算期間                   40,400,589              8,944,016           1,395,754,386
          第9計算期間                   14,307,101             143,752,218            1,266,309,269
          第10計算期間                   136,537,159             129,966,063            1,272,880,365
          第11計算期間                   64,416,131             99,240,952            1,238,055,544
          第12計算期間                   115,030,211             125,862,591            1,227,223,164
                                 36/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第13計算期間                   116,890,500              95,499,449            1,248,614,215
          第14計算期間                   16,682,769             92,025,105            1,173,271,879
          第15計算期間                   290,967,996             184,927,753            1,279,312,122
          第16計算期間                   540,709,393              36,087,981            1,783,933,534
          第17計算期間                   79,024,602             49,431,534            1,813,526,602
          第18計算期間                   121,601,300              36,786,589            1,898,341,313
          第19計算期間                   250,576,977              71,879,165            2,077,039,125
          第20計算期間                   30,992,877             395,651,054            1,712,380,948
          第21計算期間                   26,133,395             64,532,194            1,673,982,149
          第22計算期間                   37,290,650             105,544,024            1,605,728,775
          第23計算期間                    5,401,858             17,404,042            1,593,726,591
          第24計算期間                    4,142,368            111,793,697            1,486,075,262
          第25計算期間                    5,445,491             82,956,854            1,408,563,899
          第26計算期間                    2,151,528             63,955,710            1,346,759,717
          第27計算期間                    1,968,016            140,624,703            1,208,103,030
          第28計算期間                   14,528,717             29,329,976            1,193,301,771
          第29計算期間                   13,517,684             26,032,997            1,180,786,458
          第30計算期間                    2,499,242             20,809,682            1,162,476,018
          第31計算期間                    5,636,006             30,129,641            1,137,982,383
          第32計算期間                    2,223,328             85,845,024            1,054,360,687
          第33計算期間                    2,866,417             20,773,367            1,036,453,737
          第34計算期間                    2,741,902             34,213,447            1,004,982,192
          第35計算期間                    4,149,574             35,096,857             974,034,909
          第36計算期間                   30,705,971             19,119,440             985,621,440
          第37計算期間                    8,879,007             41,369,839             953,130,608
          第38計算期間                   35,346,303              9,406,674            979,070,237
          第39計算期間                   72,084,375             13,079,074            1,038,075,538
          第40計算期間                   151,290,566              91,587,204            1,097,778,900
          第41計算期間                   217,830,329              91,866,498            1,223,742,731
          第42計算期間                   708,193,887              22,959,185            1,908,977,433
          第43計算期間                  1,448,329,177               97,224,734            3,260,081,876
          第44計算期間                   235,835,711              43,734,610            3,452,182,977
          第45計算期間                   493,690,038             251,670,193            3,694,202,822
          第46計算期間                   489,400,046             258,468,288            3,925,134,580
          第47計算期間                   123,381,916             566,977,660            3,481,538,836
          第48計算期間                   31,127,167             205,569,868            3,307,096,135
          第49計算期間                   28,087,990             527,550,871            2,807,633,254
          第50計算期間                   222,130,753             158,533,018            2,871,230,989
          第51計算期間                   57,378,041             45,907,476            2,882,701,554
          第52計算期間                   21,878,294             35,748,066            2,868,831,782
          第53計算期間                   17,214,411             40,876,558            2,845,169,635
          第54計算期間                    7,030,838             43,860,082            2,808,340,391
                                 37/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第55計算期間                   25,759,083             24,873,747            2,809,225,727
          第56計算期間                   14,496,266             72,128,332            2,751,593,661
          第57計算期間                    8,001,962             29,823,964            2,729,771,659
          第58計算期間                    8,798,144             90,629,954            2,647,939,849
          第59計算期間                    8,734,241             46,768,745            2,609,905,345
          第60計算期間                    9,869,897             42,651,377            2,577,123,865
          第61計算期間                    9,606,378             70,101,380            2,516,628,863
          第62計算期間                    6,029,348             40,741,325            2,481,916,886
          第63計算期間                    7,605,487            266,382,450            2,223,139,923
          第64計算期間                    7,033,724             27,893,450            2,202,280,197
          第65計算期間                    5,955,193             2,286,600           2,205,948,790
          第66計算期間                    5,637,067             5,599,620           2,205,986,237
          第67計算期間                   13,020,828             13,647,149            2,205,359,916
          第68計算期間                    5,578,768             18,266,209            2,192,672,475
          第69計算期間                    7,842,250             3,373,095           2,197,141,630
          第70計算期間                    8,382,515             38,309,414            2,167,214,731
          第71計算期間                    4,564,537             40,482,186            2,131,297,082
          第72計算期間                    5,526,177             9,166,729           2,127,656,530
          第73計算期間                    5,398,109             75,884,353            2,057,170,286
          第74計算期間                    4,498,752             67,713,169            1,993,955,869
          第75計算期間                    4,146,640             26,990,697            1,971,111,812
          第76計算期間                    4,209,555             59,362,651            1,915,958,716
          第77計算期間                    4,254,292             36,872,154            1,883,340,854
          第78計算期間                    4,352,598             24,213,004            1,863,480,448
          第79計算期間                    7,312,383             48,052,118            1,822,740,713
          第80計算期間                    6,425,034             16,127,127            1,813,038,620
          第81計算期間                    5,952,673             5,356,654           1,813,634,639
          第82計算期間                    5,025,032             7,909,700           1,810,749,971
          第83計算期間                    8,650,514             1,199,267           1,818,201,218
          第84計算期間                    5,414,216             71,546,071            1,752,069,363
          第85計算期間                    4,814,113             26,608,558            1,730,274,918
          第86計算期間                    4,998,601             48,771,978            1,686,501,541
          第87計算期間                    4,641,896             7,277,177           1,683,866,260
          第88計算期間                    3,502,063             25,936,009            1,661,432,314
          第89計算期間                   10,632,238             19,690,655            1,652,373,897
          第90計算期間                    3,353,204             53,625,939            1,602,101,162
          第91計算期間                    3,326,080             65,748,034            1,539,679,208
          第92計算期間                    2,978,883             31,866,853            1,510,791,238
          第93計算期間                    3,121,832             17,570,479            1,496,342,591
          第94計算期間                    2,738,179             40,075,505            1,459,005,265
          第95計算期間                    2,681,879             88,524,889            1,373,162,255
          第96計算期間                    3,550,355             68,479,269            1,308,233,341
                                 38/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第97計算期間                    2,656,638             11,319,688            1,299,570,291
          第98計算期間                    2,788,762             63,255,898            1,239,103,155
          第99計算期間                    2,648,937             90,226,134            1,151,525,958
         第100計算期間                    2,711,611             20,901,543            1,133,336,026
         第101計算期間                    2,410,539             98,201,780            1,037,544,785
         第102計算期間                    2,014,660             9,599,263           1,029,960,182
         第103計算期間                    2,141,820             24,870,061            1,007,231,941
         第104計算期間                    1,835,722             17,345,504             991,722,159
         第105計算期間                    2,402,344             7,061,883            987,062,620
         第106計算期間                    1,951,074             48,207,607             940,806,087
         第107計算期間                    2,256,210             31,806,803             911,255,494
         第108計算期間                    2,787,355             26,559,418             887,483,431
         第109計算期間                    1,572,125             32,961,940             856,093,616
         第110計算期間                    1,685,922             18,167,405             839,612,133
    【三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年11月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               67,321,022            98.25
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,198,188            1.75
            （負債控除後）
                  純資産総額                            68,519,210           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年11月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     メキシコ債券マザーファンド               43,204,353        1.5626     67,511,122        1.5582     67,321,022    98.25
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年11月30日現在

                                 39/123

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                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.25
                  合計                               98.25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年10月       4日)      746,844,975         746,844,975            9,864         9,864
      第2計算期間末日          (平成25年11月       5日)      856,091,713         856,091,713            9,984         9,984
      第3計算期間末日          (平成25年12月       4日)      868,519,879         871,126,207            9,997        10,027
      第4計算期間末日          (平成26年     1月  6日)      848,366,718         850,868,497           10,173         10,203
      第5計算期間末日          (平成26年     2月  4日)      726,081,454         728,380,203            9,476         9,506
      第6計算期間末日          (平成26年     3月  4日)      754,715,074         757,025,531            9,800         9,830
      第7計算期間末日          (平成26年     4月  4日)      752,288,886         754,526,233           10,087         10,117
      第8計算期間末日          (平成26年     5月  7日)      681,805,103         683,830,242           10,100         10,130
      第9計算期間末日          (平成26年     6月  4日)      658,391,212         660,313,515           10,275         10,305
      第10計算期間末日          (平成26年     7月  4日)      646,694,636         648,566,785           10,363         10,393
      第11計算期間末日          (平成26年     8月  4日)      560,392,943         562,033,555           10,247         10,277
      第12計算期間末日          (平成26年     9月  4日)      550,225,144         551,798,123           10,494         10,524
      第13計算期間末日          (平成26年10月       6日)      530,662,941         532,185,571           10,456         10,486
      第14計算期間末日          (平成26年11月       4日)      520,163,244         522,373,583           10,590         10,635
      第15計算期間末日          (平成26年12月       4日)      500,148,588         502,277,741           10,571         10,616
      第16計算期間末日          (平成27年     1月  5日)      445,499,261         447,419,566           10,440         10,485
      第17計算期間末日          (平成27年     2月  4日)      442,519,292         444,384,745           10,675         10,720
      第18計算期間末日          (平成27年     3月  4日)      426,179,424         428,030,487           10,361         10,406
      第19計算期間末日          (平成27年     4月  6日)      431,002,504         432,868,762           10,393         10,438
      第20計算期間末日          (平成27年     5月  7日)      414,485,776         416,355,955            9,973        10,018
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      第21計算期間末日          (平成27年     6月  4日)      405,543,303         407,352,073           10,089         10,134
      第22計算期間末日          (平成27年     7月  6日)      351,547,783         353,151,514            9,864         9,909
      第23計算期間末日          (平成27年     8月  4日)      342,116,932         343,700,235            9,724         9,769
      第24計算期間末日          (平成27年     9月  4日)      304,772,777         306,243,405            9,326         9,371
      第25計算期間末日          (平成27年10月       5日)      287,606,459         289,010,089            9,221         9,266
      第26計算期間末日          (平成27年11月       4日)      287,111,452         288,507,740            9,253         9,298
      第27計算期間末日          (平成27年12月       4日)      270,445,646         271,781,985            9,107         9,152
      第28計算期間末日          (平成28年     1月  4日)      221,930,909         223,087,657            8,634         8,679
      第29計算期間末日          (平成28年     2月  4日)      211,081,244         212,239,646            8,200         8,245
      第30計算期間末日          (平成28年     3月  4日)      205,110,319         206,258,339            8,040         8,085
      第31計算期間末日          (平成28年     4月  4日)      179,331,036         180,317,295            8,182         8,227
      第32計算期間末日          (平成28年     5月  6日)      163,461,171         164,397,092            7,859         7,904
      第33計算期間末日          (平成28年     6月  6日)      152,643,076         153,580,315            7,329         7,374
      第34計算期間末日          (平成28年     7月  4日)      152,668,312         153,607,200            7,317         7,362
      第35計算期間末日          (平成28年     8月  4日)      145,848,980         146,774,386            7,092         7,137
      第36計算期間末日          (平成28年     9月  5日)      151,219,365         152,146,307            7,341         7,386
      第37計算期間末日          (平成28年10月       4日)      137,989,707         138,878,802            6,984         7,029
      第38計算期間末日          (平成28年11月       4日)      132,325,354         133,194,362            6,852         6,897
      第39計算期間末日          (平成28年12月       5日)      124,168,442         125,021,370            6,551         6,596
      第40計算期間末日          (平成29年     1月  4日)      120,679,258         121,139,908            6,549         6,574
      第41計算期間末日          (平成29年     2月  6日)      112,582,750         113,019,062            6,451         6,476
      第42計算期間末日          (平成29年     3月  6日)      114,278,340         114,694,933            6,858         6,883
      第43計算期間末日          (平成29年     4月  4日)      118,496,906         118,916,122            7,067         7,092
      第44計算期間末日          (平成29年     5月  8日)      119,186,454         119,606,652            7,091         7,116
      第45計算期間末日          (平成29年     6月  5日)      118,095,568         118,516,316            7,017         7,042
      第46計算期間末日          (平成29年     7月  4日)      127,595,804         128,016,898            7,575         7,600
      第47計算期間末日          (平成29年     8月  4日)      126,716,734         127,139,598            7,492         7,517
      第48計算期間末日          (平成29年     9月  4日)      127,438,869         127,862,644            7,518         7,543
      第49計算期間末日          (平成29年10月       4日)      133,920,174         134,364,427            7,536         7,561
      第50計算期間末日          (平成29年11月       6日)      120,290,908         120,711,261            7,154         7,179
      第51計算期間末日          (平成29年12月       4日)      117,204,178         117,609,008            7,238         7,263
      第52計算期間末日          (平成30年     1月  4日)      111,338,279         111,744,939            6,845         6,870
      第53計算期間末日          (平成30年     2月  5日)      110,804,331         111,203,354            6,942         6,967
      第54計算期間末日          (平成30年     3月  5日)      105,227,419         105,627,268            6,579         6,604
      第55計算期間末日          (平成30年     4月  4日)      110,599,546         110,999,097            6,920         6,945
      第56計算期間末日          (平成30年     5月  7日)      106,589,895         106,989,097            6,675         6,700
      第57計算期間末日          (平成30年     6月  4日)      103,844,864         104,244,782            6,492         6,517
      第58計算期間末日          (平成30年     7月  4日)      105,503,669         105,905,236            6,568         6,593
      第59計算期間末日          (平成30年     8月  6日)      106,389,623         106,790,732            6,631         6,656
      第60計算期間末日          (平成30年     9月  4日)      103,106,213         103,508,526            6,407         6,432
      第61計算期間末日          (平成30年10月       4日)      104,670,290         105,073,039            6,497         6,522
      第62計算期間末日          (平成30年11月       5日)      95,888,101         96,288,866           5,982         6,007
                                 41/123


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      第63計算期間末日          (平成30年12月       4日)      93,729,556         94,129,457           5,860         5,885
      第64計算期間末日          (平成31年     1月  4日)      94,281,227         94,679,582           5,917         5,942
      第65計算期間末日          (平成31年     2月  4日)      97,625,693         98,027,235           6,078         6,103
      第66計算期間末日          (平成31年     3月  4日)      98,278,740         98,675,531           6,192         6,217
      第67計算期間末日          (平成31年     4月  4日)      98,213,149         98,606,981           6,234         6,259
      第68計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)      97,677,363         98,071,812           6,191         6,216
      第69計算期間末日          (令和   1年  6月  4日)      93,603,026         93,998,184           5,922         5,947
      第70計算期間末日          (令和   1年  7月  4日)      99,129,827         99,524,741           6,275         6,300
      第71計算期間末日          (令和   1年  8月  5日)      95,416,759         95,807,203           6,109         6,134
      第72計算期間末日          (令和   1年  9月  4日)      95,741,293         96,131,717           6,131         6,156
      第73計算期間末日          (令和   1年10月    4日)      97,598,908         97,986,692           6,292         6,317
      第74計算期間末日          (令和   1年11月    5日)      91,492,527         91,845,474           6,481         6,506
      第75計算期間末日          (令和   1年12月    4日)      88,881,636         89,234,930           6,289         6,314
      第76計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)      92,026,436         92,381,569           6,478         6,503
      第77計算期間末日          (令和   2年  2月  4日)      92,747,191         93,103,297           6,511         6,536
      第78計算期間末日          (令和   2年  3月  4日)      91,482,586         91,842,662           6,352         6,377
      第79計算期間末日          (令和   2年  4月  6日)      85,659,908         86,020,578           5,938         5,963
      第80計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)      88,226,577         88,585,962           6,137         6,162
      第81計算期間末日          (令和   2年  6月  4日)      94,363,794         94,723,847           6,552         6,577
      第82計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)      92,298,819         92,659,514           6,397         6,422
      第83計算期間末日          (令和   2年  8月  4日)      90,659,851         91,021,063           6,275         6,300
      第84計算期間末日          (令和   2年  9月  4日)      93,738,211         94,099,978           6,478         6,503
      第85計算期間末日          (令和   2年10月    5日)      92,439,470         92,801,390           6,385         6,410
      第86計算期間末日          (令和   2年11月    4日)      91,909,022         92,271,382           6,341         6,366
      第87計算期間末日          (令和   2年12月    4日)      99,081,784         99,444,544           6,828         6,853
      第88計算期間末日          (令和   3年  1月  4日)      94,544,351         94,886,668           6,905         6,930
      第89計算期間末日          (令和   3年  2月  4日)      91,930,220         92,263,371           6,899         6,924
      第90計算期間末日          (令和   3年  3月  4日)      88,476,729         88,809,593           6,645         6,670
      第91計算期間末日          (令和   3年  4月  5日)      90,710,821         91,044,054           6,805         6,830
      第92計算期間末日          (令和   3年  5月  6日)      89,274,415         89,606,909           6,712         6,737
      第93計算期間末日          (令和   3年  6月  4日)      91,427,479         91,760,722           6,859         6,884
      第94計算期間末日          (令和   3年  7月  5日)      91,794,178         92,124,409           6,949         6,974
      第95計算期間末日          (令和   3年  8月  4日)      89,894,275         90,224,922           6,797         6,822
      第96計算期間末日          (令和   3年  9月  6日)      90,162,833         90,492,598           6,835         6,860
      第97計算期間末日          (令和   3年10月    4日)      85,024,198         85,343,980           6,647         6,672
      第98計算期間末日          (令和   3年11月    4日)      83,796,371         84,111,521           6,647         6,672
      第99計算期間末日          (令和   3年12月    6日)      79,919,292         80,229,860           6,433         6,458
     第100計算期間末日          (令和   4年  1月  4日)      80,402,214         80,713,082           6,466         6,491
     第101計算期間末日          (令和   4年  2月  4日)      79,746,745         80,057,821           6,409         6,434
     第102計算期間末日          (令和   4年  3月  4日)      77,674,580         77,985,237           6,251         6,276
     第103計算期間末日          (令和   4年  4月  4日)      79,911,538         80,219,299           6,491         6,516
     第104計算期間末日          (令和   4年  5月  6日)      77,269,293         77,572,569           6,370         6,395
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     第105計算期間末日          (令和   4年  6月  6日)      80,863,829         81,165,716           6,697         6,722
     第106計算期間末日          (令和   4年  7月  4日)      77,691,297         77,993,408           6,429         6,454
     第107計算期間末日          (令和   4年  8月  4日)      77,936,989         78,239,253           6,446         6,471
     第108計算期間末日          (令和   4年  9月  5日)      81,312,144         81,614,718           6,718         6,743
     第109計算期間末日          (令和   4年10月    4日)      78,542,788         78,841,939           6,564         6,589
     第110計算期間末日          (令和   4年11月    4日)      76,944,821         77,233,447           6,665         6,690
                令和   3年11月末日           79,367,150             ―       6,389          ―
                　　　　12月末日             80,650,862             ―       6,486          ―
                令和   4年  1月末日        79,063,417             ―       6,354          ―
                     2月末日        78,893,546             ―       6,349          ―
                     3月末日        79,656,117             ―       6,471          ―
                     4月末日        77,565,116             ―       6,394          ―
                     5月末日        79,924,901             ―       6,619          ―
                     6月末日        78,566,172             ―       6,501          ―
                     7月末日        78,274,317             ―       6,475          ―
                     8月末日        79,758,910             ―       6,591          ―
                     9月末日        78,220,400             ―       6,537          ―
                　　　　10月末日             76,695,286             ―       6,653          ―
                　　　　11月末日             68,519,210             ―       6,618          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           45円
               第15計算期間                                           45円
               第16計算期間                                           45円
               第17計算期間                                           45円
               第18計算期間                                           45円
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               第22計算期間                                           45円
               第23計算期間                                           45円
               第24計算期間                                           45円
               第25計算期間                                           45円
               第26計算期間                                           45円
               第27計算期間                                           45円
               第28計算期間                                           45円
               第29計算期間                                           45円
               第30計算期間                                           45円
               第31計算期間                                           45円
               第32計算期間                                           45円
               第33計算期間                                           45円
               第34計算期間                                           45円
               第35計算期間                                           45円
               第36計算期間                                           45円
               第37計算期間                                           45円
               第38計算期間                                           45円
               第39計算期間                                           45円
               第40計算期間                                           25円
               第41計算期間                                           25円
               第42計算期間                                           25円
               第43計算期間                                           25円
               第44計算期間                                           25円
               第45計算期間                                           25円
               第46計算期間                                           25円
               第47計算期間                                           25円
               第48計算期間                                           25円
               第49計算期間                                           25円
               第50計算期間                                           25円
               第51計算期間                                           25円
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               第53計算期間                                           25円
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               第55計算期間                                           25円
               第56計算期間                                           25円
               第57計算期間                                           25円
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               第59計算期間                                           25円
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               第72計算期間                                           25円
               第73計算期間                                           25円
               第74計算期間                                           25円
               第75計算期間                                           25円
               第76計算期間                                           25円
               第77計算期間                                           25円
               第78計算期間                                           25円
               第79計算期間                                           25円
               第80計算期間                                           25円
               第81計算期間                                           25円
               第82計算期間                                           25円
               第83計算期間                                           25円
               第84計算期間                                           25円
               第85計算期間                                           25円
               第86計算期間                                           25円
               第87計算期間                                           25円
               第88計算期間                                           25円
               第89計算期間                                           25円
               第90計算期間                                           25円
               第91計算期間                                           25円
               第92計算期間                                           25円
               第93計算期間                                           25円
               第94計算期間                                           25円
               第95計算期間                                           25円
               第96計算期間                                           25円
               第97計算期間                                           25円
               第98計算期間                                           25円
               第99計算期間                                           25円
               第100計算期間                                           25円
               第101計算期間                                           25円
               第102計算期間                                           25円
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               第103計算期間                                           25円
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               第106計算期間                                           25円
               第107計算期間                                           25円
               第108計算期間                                           25円
               第109計算期間                                           25円
               第110計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.36
                第2計算期間                                           1.21
                第3計算期間                                           0.43
                第4計算期間                                           2.06
                第5計算期間                                          △6.55
                第6計算期間                                           3.73
                第7計算期間                                           3.23
                第8計算期間                                           0.42
                第9計算期間                                           2.02
               第10計算期間                                           1.14
               第11計算期間                                          △0.82
               第12計算期間                                           2.70
               第13計算期間                                          △0.07
               第14計算期間                                           1.71
               第15計算期間                                           0.24
               第16計算期間                                          △0.81
               第17計算期間                                           2.68
               第18計算期間                                          △2.51
               第19計算期間                                           0.74
               第20計算期間                                          △3.60
               第21計算期間                                           1.61
               第22計算期間                                          △1.78
               第23計算期間                                          △0.96
               第24計算期間                                          △3.63
               第25計算期間                                          △0.64
               第26計算期間                                           0.83
               第27計算期間                                          △1.09
               第28計算期間                                          △4.69
               第29計算期間                                          △4.50
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               第30計算期間                                          △1.40
               第31計算期間                                           2.32
               第32計算期間                                          △3.39
               第33計算期間                                          △6.17
               第34計算期間                                           0.45
               第35計算期間                                          △2.46
               第36計算期間                                           4.14
               第37計算期間                                          △4.25
               第38計算期間                                          △1.24
               第39計算期間                                          △3.73
               第40計算期間                                           0.35
               第41計算期間                                          △1.11
               第42計算期間                                           6.69
               第43計算期間                                           3.41
               第44計算期間                                           0.69
               第45計算期間                                          △0.69
               第46計算期間                                           8.30
               第47計算期間                                          △0.76
               第48計算期間                                           0.68
               第49計算期間                                           0.57
               第50計算期間                                          △4.73
               第51計算期間                                           1.52
               第52計算期間                                          △5.08
               第53計算期間                                           1.78
               第54計算期間                                          △4.86
               第55計算期間                                           5.56
               第56計算期間                                          △3.17
               第57計算期間                                          △2.36
               第58計算期間                                           1.55
               第59計算期間                                           1.33
               第60計算期間                                          △3.00
               第61計算期間                                           1.79
               第62計算期間                                          △7.54
               第63計算期間                                          △1.62
               第64計算期間                                           1.39
               第65計算期間                                           3.14
               第66計算期間                                           2.28
               第67計算期間                                           1.08
               第68計算期間                                          △0.28
               第69計算期間                                          △3.94
               第70計算期間                                           6.38
               第71計算期間                                          △2.24
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               第72計算期間                                           0.76
               第73計算期間                                           3.03
               第74計算期間                                           3.40
               第75計算期間                                          △2.57
               第76計算期間                                           3.40
               第77計算期間                                           0.89
               第78計算期間                                          △2.05
               第79計算期間                                          △6.12
               第80計算期間                                           3.77
               第81計算期間                                           7.16
               第82計算期間                                          △1.98
               第83計算期間                                          △1.51
               第84計算期間                                           3.63
               第85計算期間                                          △1.04
               第86計算期間                                          △0.29
               第87計算期間                                           8.07
               第88計算期間                                           1.49
               第89計算期間                                           0.27
               第90計算期間                                          △3.31
               第91計算期間                                           2.78
               第92計算期間                                          △0.99
               第93計算期間                                           2.56
               第94計算期間                                           1.67
               第95計算期間                                          △1.82
               第96計算期間                                           0.92
               第97計算期間                                          △2.38
               第98計算期間                                           0.37
               第99計算期間                                          △2.84
               第100計算期間                                           0.90
               第101計算期間                                          △0.49
               第102計算期間                                          △2.07
               第103計算期間                                           4.23
               第104計算期間                                          △1.47
               第105計算期間                                           5.52
               第106計算期間                                          △3.62
               第107計算期間                                           0.65
               第108計算期間                                           4.60
               第109計算期間                                          △1.92
               第110計算期間                                           1.91
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   757,145,133                 845         757,144,288
          第2計算期間                   100,766,911               484,732           857,426,467
          第3計算期間                   11,349,724                 ―         868,776,191
          第4計算期間                    5,083,947             39,933,727             833,926,411
          第5計算期間                    2,431,609             70,108,318             766,249,702
          第6計算期間                    6,448,743             2,546,084            770,152,361
          第7計算期間                     478,116            24,847,959             745,782,518
          第8計算期間                    1,255,069             71,991,127             675,046,460
          第9計算期間                     392,893            34,671,586             640,767,767
          第10計算期間                    3,455,102             20,172,979             624,049,890
          第11計算期間                     387,063            77,566,149             546,870,804
          第12計算期間                    3,420,915             25,965,056             524,326,663
          第13計算期間                    2,126,590             18,909,769             507,543,484
          第14計算期間                   29,006,336             45,363,242             491,186,578
          第15計算期間                   22,793,833             40,835,235             473,145,176
          第16計算期間                    4,222,550             50,633,149             426,734,577
          第17計算期間                    6,263,247             18,452,688             414,545,136
          第18計算期間                    3,333,156             6,530,751            411,347,541
          第19計算期間                   10,684,429              7,307,796            414,724,174
          第20計算期間                    9,867,988             8,996,647            415,595,515
          第21計算期間                     416,156            14,062,700             401,948,971
          第22計算期間                     434,575            45,998,777             356,384,769
          第23計算期間                     377,012            4,916,661            351,845,120
          第24計算期間                     468,785            25,507,569             326,806,336
          第25計算期間                     376,588            15,264,985             311,917,939
          第26計算期間                     368,496            2,000,000            310,286,435
          第27計算期間                     369,222            13,691,363             296,964,294
          第28計算期間                     504,445            40,413,476             257,055,263
          第29計算期間                     367,451                ―         257,422,714
          第30計算期間                    1,083,199             3,390,321            255,115,592
          第31計算期間                     376,447            36,323,310             219,168,729
          第32計算期間                     475,113            11,661,235             207,982,607
          第33計算期間                     383,054              90,108           208,275,553
          第34計算期間                     526,805             160,481           208,641,877
          第35計算期間                     397,137            3,393,118            205,645,896
          第36計算期間                     410,015              68,766           205,987,145
          第37計算期間                     613,890            9,024,288            197,576,747
          第38計算期間                     434,428            4,898,137            193,113,038
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          第39計算期間                     753,170            4,326,631            189,539,577
          第40計算期間                     684,601            5,964,092            184,260,086
          第41計算期間                     756,358            10,491,414             174,525,030
          第42計算期間                    3,731,004             11,618,619             166,637,415
          第43計算期間                    7,455,852             6,406,490            167,686,777
          第44計算期間                     468,595              75,849           168,079,523
          第45計算期間                    7,094,553             6,874,675            168,299,401
          第46計算期間                    2,618,893             2,480,592            168,437,702
          第47計算期間                     708,094                ―         169,145,796
          第48計算期間                     443,470              78,952           169,510,314
          第49計算期間                   12,563,201              4,372,095            177,701,420
          第50計算期間                    1,080,476             10,640,597             168,141,299
          第51計算期間                     603,796            6,812,911            161,932,184
          第52計算期間                     731,840                ―         162,664,024
          第53計算期間                     505,786            3,560,241            159,609,569
          第54計算期間                     330,067                ―         159,939,636
          第55計算期間                     450,315             569,357           159,820,594
          第56計算期間                     310,443             450,000           159,681,037
          第57計算期間                     301,134              14,792           159,967,379
          第58計算期間                     668,391              8,610          160,627,160
          第59計算期間                     267,380             450,936           160,443,604
          第60計算期間                     615,712             134,000           160,925,316
          第61計算期間                     659,218             484,732           161,099,802
          第62計算期間                    1,568,366             2,362,148            160,306,020
          第63計算期間                     317,376             662,903           159,960,493
          第64計算期間                    1,494,474             2,112,665            159,342,302
          第65計算期間                    2,260,179              985,658           160,616,823
          第66計算期間                     292,006            2,192,059            158,716,770
          第67計算期間                     255,462            1,439,275            157,532,957
          第68計算期間                     251,784              5,112          157,779,629
          第69計算期間                     285,615              1,697          158,063,547
          第70計算期間                     295,856             393,758           157,965,645
          第71計算期間                     266,408            2,054,063            156,177,990
          第72計算期間                     273,975             282,284           156,169,681
          第73計算期間                     239,187            1,294,970            155,113,898
          第74計算期間                     194,565            14,129,482             141,178,981
          第75計算期間                     181,958              42,975           141,317,964
          第76計算期間                     751,066              15,540           142,053,490
          第77計算期間                     405,033              16,000           142,442,523
          第78計算期間                    1,933,497              345,423           144,030,597
          第79計算期間                     252,869              15,097           144,268,369
          第80計算期間                     148,266             662,580           143,754,055
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          第81計算期間                     267,170                ―         144,021,225
          第82計算期間                     256,965                ―         144,278,190
          第83計算期間                     206,868                ―         144,485,058
          第84計算期間                     224,979              3,077          144,706,960
          第85計算期間                     205,870             144,619           144,768,211
          第86計算期間                     176,136                ―         144,944,347
          第87計算期間                     189,694              30,000           145,104,041
          第88計算期間                     210,369            8,387,603            136,926,807
          第89計算期間                     217,199            3,883,286            133,260,720
          第90計算期間                     284,527             399,558           133,145,689
          第91計算期間                     147,525                ―         133,293,214
          第92計算期間                     158,520             454,049           132,997,685
          第93計算期間                    3,288,452             2,988,747            133,297,390
          第94計算期間                     153,742            1,358,593            132,092,539
          第95計算期間                     166,389                ―         132,258,928
          第96計算期間                     145,428             498,307           131,906,049
          第97計算期間                     156,833            4,149,906            127,912,976
          第98計算期間                     118,650            1,971,332            126,060,294
          第99計算期間                     135,271            1,968,109            124,227,456
         第100計算期間                     131,708              11,673           124,347,491
         第101計算期間                     130,880              47,854           124,430,517
         第102計算期間                     132,459             300,000           124,262,976
         第103計算期間                     151,470            1,309,676            123,104,770
         第104計算期間                     134,500            1,928,724            121,310,546
         第105計算期間                     121,461             677,048           120,754,959
         第106計算期間                     118,099              28,303           120,844,755
         第107計算期間                     142,175              81,152           120,905,778
         第108計算期間                     124,154                ―         121,029,932
         第109計算期間                     103,010            1,472,521            119,660,421
         第110計算期間                     279,281            4,488,975            115,450,727
    （参考）

    メキシコ債券マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年11月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                メキシコ               631,808,678            92.88
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         コール・ローン、その他資産                      ―              48,448,210            7.12
            （負債控除後）
                  純資産総額                           680,256,888            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年11月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     13,830,000        718.61     99,383,824        719.64     99,527,381    10.000000    2024/12/5    14.63
            241205
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS     13,870,000        592.11     82,126,392        638.06     88,499,860    8.000000    2047/11/7    13.01
            471107
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     10,600,000        725.83     76,938,986        766.10     81,206,882    10.000000    2036/11/20    11.94
            361120
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO    10,800,000        638.38     68,945,639        645.93     69,760,577    5.750000    2026/3/5   10.26
            260305
    メキシコ    国債証券    7.75  MEXICAN   BONO    10,630,000        582.65     61,936,327        622.79     66,203,164    7.750000   2042/11/13     9.73
            421113
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     9,100,000       675.65     61,484,282        697.02     63,429,614    8.500000    2029/5/31    9.32
            290531
    メキシコ    国債証券    7.75  MEXICAN   BONO    8,500,000       635.88     54,050,201        661.23     56,204,850    7.750000    2031/5/29    8.26
            310529
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     6,640,000       661.04     43,893,199        674.77     44,804,774    7.500000    2027/6/3    6.59
            270603
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     5,350,000       636.74     34,065,811        676.58     36,197,244    8.500000   2038/11/18     5.32
            381118
    メキシコ    国債証券    7.75  MEXICAN   BONO    3,600,000       614.28     22,114,292        645.92     23,253,211    7.750000   2034/11/23     3.42
            341123
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      390,000       695.71     2,713,287       697.72     2,721,121    8.000000    2024/9/5    0.40
            240905
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年11月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                92.88
                  合計                               92.88
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         メキシコシティの銀行の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         メキシコシティの銀行の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

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    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
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    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2023年8月4日まで（2013年8月23日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎月５日から翌月４日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
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        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の 効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了
        日までとします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年５月および11月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
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       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 4年   5

       月  7日から令和        4年11月     4日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  5月  6日現在    ］   ［  令和   4年11月    4日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        9,890,641               11,588,742
        コール・ローン
                                       669,760,903               643,018,234
        親投資信託受益証券
                                        7,610,000
                                                           -
        未収入金
                                       687,261,544               654,606,976
        流動資産合計
                                       687,261,544               654,606,976
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,975,166               2,518,836
        未払収益分配金
                                          26,355               24,135
        未払受託者報酬
                                        1,050,861                962,393
        未払委託者報酬
                                            3               22
        未払利息
                                          2,756               2,522
        その他未払費用
                                        4,055,141               3,507,908
        流動負債合計
                                        4,055,141               3,507,908
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       991,722,159               839,612,133
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 308,515,756              △ 188,513,065
                                        15,952,822               35,410,249
          （分配準備積立金）
                                       683,206,403               651,099,068
        元本等合計
                                       683,206,403               651,099,068
       純資産合計
                                       687,261,544               654,606,976
     負債純資産合計
                                 62/123










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年11月    5日      自　令和     4年  5月  7日
                                至　令和     4年  5月  6日      至　令和     4年11月    4日
     営業収益
                                            13               17
       受取利息
                                        69,951,888               102,007,331
       有価証券売買等損益
                                        69,951,901               102,007,348
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,147               2,160
       支払利息
                                         155,522               147,302
       受託者報酬
                                        6,201,510               5,873,519
       委託者報酬
                                          16,266               15,404
       その他費用
                                        6,374,445               6,038,385
       営業費用合計
                                        63,577,456               95,968,963
     営業利益又は営業損失（△）
                                        63,577,456               95,968,963
     経常利益又は経常損失（△）
                                        63,577,456               95,968,963
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         274,710               590,106
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 440,274,905              △ 308,515,756
                                        92,396,063               44,358,877
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        92,396,063               44,358,877
       額
                                        4,885,700               3,468,106
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,885,700               3,468,106
       額
                                        19,053,960               16,266,937
     分配金
                                      △ 308,515,756              △ 188,513,065
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 63/123











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としてお
                      りますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  5
                      月  7日から令和      4年11月    4日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  5月  6日現在]      [令和   4年11月    4日現在]
    １.   期首元本額                                1,239,103,155円               991,722,159円
       期中追加設定元本額                                  13,763,289円              12,655,030円
       期中一部解約元本額                                 261,144,285円              164,765,056円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 308,515,756円              188,513,065円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 991,722,159口              839,612,133口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図                            　「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図
       に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用と                            に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用と
       して、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総                            して、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総
       額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報                            額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報
       酬の中から支弁しております。                            酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第99期                            第105期
       令和  3年11月    5日                      令和  4年  5月  7日
       令和  3年12月    6日                      令和  4年  6月  6日
                                 64/123


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                 前期                            当期
              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,357,264円        費用控除後の配当等収益額              A      4,590,980円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       123,699,208円         収益調整金額               C       106,257,700円
       分配準備積立金額              D      15,129,785円        分配準備積立金額              D      15,839,469円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       142,186,257円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       126,688,149円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,151,525,958口          当ファンドの期末残存口数              F      987,062,620口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,234円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,283円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,454,577円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,961,187円
       第100期                            第106期
       令和  3年12月    7日                      令和  4年  6月  7日
       令和  4年  1月  4日                      令和  4年  7月  4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,393,735円        費用控除後の配当等収益額              A      3,652,190円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       121,788,813円         収益調整金額               C       101,319,069円
       分配準備積立金額              D      14,760,000円        分配準備積立金額              D      16,617,639円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       140,942,548円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       121,588,898円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,133,336,026口          当ファンドの期末残存口数              F      940,806,087口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,243円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,292円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,400,008円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,822,418円
       第101期                            第107期
       令和  4年  1月  5日                      令和  4年  7月  5日
       令和  4年  2月  4日                      令和  4年  8月  4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,133,089円        費用控除後の配当等収益額              A      4,083,161円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       111,534,320円         収益調整金額               C       98,184,570円
       分配準備積立金額              D      14,391,582円        分配準備積立金額              D      16,858,418円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,058,991円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,126,149円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,037,544,785口          当ファンドの期末残存口数              F      911,255,494口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,243円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,307円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,112,634円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,733,766円
       第102期                            第108期
       令和  4年  2月  5日                      令和  4年  8月  5日
                                 65/123

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
       令和  4年  3月  4日                      令和  4年  9月  5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,884,619円        費用控除後の配当等収益額              A      4,595,386円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,373,557円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       110,752,604円         収益調整金額               C       95,688,297円
       分配準備積立金額              D      14,278,933円        分配準備積立金額              D      17,677,691円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,916,156円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,334,931円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,029,960,182口          当ファンドの期末残存口数              F      887,483,431口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,241円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,344円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,089,880円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,662,450円
       第103期                            第109期
       令和  4年  3月  5日                      令和  4年  9月  6日
       令和  4年  4月  4日                      令和  4年10月    4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,613,749円        費用控除後の配当等収益額              A      3,423,215円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,345,869円         収益調整金額               C       92,346,783円
       分配準備積立金額              D      13,734,509円        分配準備積立金額              D      20,205,868円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       126,694,127円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       115,975,866円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,007,231,941口          当ファンドの期末残存口数              F      856,093,616口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,257円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,354円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,021,695円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,568,280円
       第104期                            第110期
       令和  4年  4月  5日                      令和  4年10月    5日
       令和  4年  5月  6日                      令和  4年11月    4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,864,942円        費用控除後の配当等収益額              A      4,495,828円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      12,818,748円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       106,711,576円         収益調整金額               C       90,617,610円
       分配準備積立金額              D      15,063,046円        分配準備積立金額              D      20,614,509円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,639,564円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,546,695円
       当ファンドの期末残存口数              F      991,722,159口         当ファンドの期末残存口数              F      839,612,133口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,266円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,531円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,975,166円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,518,836円
                                 66/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年11月    5日           自  令和   4年  5月  7日
    区分
                           至  令和   4年  5月  6日           至  令和   4年11月    4日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  5月  6日現在］           ［令和    4年11月    4日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  5月  6日現在］           ［令和    4年11月    4日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  5月  6日現在］             ［令和    4年11月    4日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            5,850,968                    22,056,684
           合計                        5,850,968                    22,056,684
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  5月  6日現在］           ［令和    4年11月    4日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6889円                   0.7755円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,889円)                   (7,755円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       メキシコ債券マザーファンド                            411,505,334            643,018,234
       証券
                   合計                     411,505,334            643,018,234
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  5月  6日現在    ］   ［  令和   4年11月    4日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,411,280               1,802,962
        コール・ローン
                                        76,550,041               75,503,806
        親投資信託受益証券
                                                        418,766
        派生商品評価勘定                                    -
                                        1,170,000
                                                           -
        未収入金
                                        79,131,321               77,725,534
        流動資産合計
                                        79,131,321               77,725,534
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,434,680                373,124
        派生商品評価勘定
                                         303,276               288,626
        未払収益分配金
                                          3,027               2,903
        未払受託者報酬
                                         120,737               115,767
        未払委託者報酬
                                                           3
        未払利息                                    -
                                           308               290
        その他未払費用
                                        1,862,028                780,713
        流動負債合計
                                        1,862,028                780,713
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       121,310,546               115,450,727
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 44,041,253              △ 38,505,906
                                        7,578,791               8,180,152
          （分配準備積立金）
                                        77,269,293               76,944,821
        元本等合計
                                        77,269,293               76,944,821
       純資産合計
                                        79,131,321               77,725,534
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年11月    5日      自　令和     4年  5月  7日
                                至　令和     4年  5月  6日      至　令和     4年11月    4日
     営業収益
                                            1
       受取利息                                                     -
                                        8,137,169               11,903,765
       有価証券売買等損益
                                       △ 8,998,782              △ 5,864,010
       為替差損益
                                                       6,039,755
                                        △ 861,612
       営業収益合計
     営業費用
                                            87               324
       支払利息
                                          17,574               17,321
       受託者報酬
                                         700,795               690,545
       委託者報酬
                                          1,798               7,686
       その他費用
                                         720,254               715,876
       営業費用合計
                                                       5,323,879
                                       △ 1,581,866
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       5,323,879
                                       △ 1,581,866
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       5,323,879
                                       △ 1,581,866
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          7,105
                                                        △ 4,932
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 42,263,923              △ 44,041,253
                                        1,956,438               2,309,827
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,956,438               2,309,827
       額
                                         290,591               306,678
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         290,591               306,678
       額
                                        1,854,206               1,796,613
     分配金
                                       △ 44,041,253              △ 38,505,906
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
                      ファンドの特定期間
                      　当ファンドは、原則として毎年5月4日および11月4日を特定期間の末日としてお
                      りますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  5
                      月  7日から令和      4年11月    4日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   4年  5月  6日現在]      [令和   4年11月    4日現在]
    １.   期首元本額                                 126,060,294円              121,310,546円
       期中追加設定元本額                                   816,288円             888,180円
       期中一部解約元本額                                  5,566,036円              6,747,999円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  44,041,253円              38,505,906円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 121,310,546口              115,450,727口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図                            　「メキシコ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図
       に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用と                            に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用と
       して、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総                            して、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総
       額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額、                            額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額、
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                 前期                            当期
              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
       および当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部                            および当ファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
       または一部を委託するために要する費用として、当ファンド                            または一部を委託するために要する費用として、当ファンド
       の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の19.5以内の率を                            の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の19.5以内の率を
       乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第99期                            第105期
       令和  3年11月    5日                      令和  4年  5月  7日
       令和  3年12月    6日                      令和  4年  6月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       377,322円       費用控除後の配当等収益額              A       513,493円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,003,613円        収益調整金額               C       3,941,508円
       分配準備積立金額              D      7,195,785円        分配準備積立金額              D      7,536,527円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,576,720円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,991,528円
       当ファンドの期末残存口数              F      124,227,456口         当ファンドの期末残存口数              F      120,754,959口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           931円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           993円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         310,568円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         301,887円
       第100期                            第106期
       令和  3年12月    7日                      令和  4年  6月  7日
       令和  4年  1月  4日                      令和  4年  7月  4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       428,036円       費用控除後の配当等収益額              A       416,099円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,015,593円        収益調整金額               C       3,952,461円
       分配準備積立金額              D      7,261,857円        分配準備積立金額              D      7,746,319円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,705,486円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,114,879円
       当ファンドの期末残存口数              F      124,347,491口         当ファンドの期末残存口数              F      120,844,755口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           941円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,002円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         310,868円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         302,111円
       第101期                            第107期
       令和  4年  1月  5日                      令和  4年  7月  5日
       令和  4年  2月  4日                      令和  4年  8月  4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       369,722円       費用控除後の配当等収益額              A       436,751円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,026,460円        収益調整金額               C       3,964,168円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
       分配準備積立金額              D      7,376,188円        分配準備積立金額              D      7,855,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,772,370円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,255,953円
       当ファンドの期末残存口数              F      124,430,517口         当ファンドの期末残存口数              F      120,905,778口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           946円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,013円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         311,076円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         302,264円
       第102期                            第108期
       令和  4年  2月  5日                      令和  4年  8月  5日
       令和  4年  3月  4日                      令和  4年  9月  5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       341,691円       費用控除後の配当等収益額              A       556,312円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,029,321円        収益調整金額               C       3,976,889円
       分配準備積立金額              D      7,416,924円        分配準備積立金額              D      7,989,521円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,787,936円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,522,722円
       当ファンドの期末残存口数              F      124,262,976口         当ファンドの期末残存口数              F      121,029,932口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           948円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,034円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         310,657円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         302,574円
       第103期                            第109期
       令和  4年  3月  5日                      令和  4年  9月  6日
       令和  4年  4月  4日                      令和  4年10月    4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       517,113円       費用控除後の配当等収益額              A       423,985円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,001,346円        収益調整金額               C       3,939,224円
       分配準備積立金額              D      7,369,528円        分配準備積立金額              D      8,143,051円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,887,987円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,506,260円
       当ファンドの期末残存口数              F      123,104,770口         当ファンドの期末残存口数              F      119,660,421口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           965円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,045円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         307,761円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         299,151円
       第104期                            第110期
       令和  4年  4月  5日                      令和  4年10月    5日
       令和  4年  5月  6日                      令和  4年11月    4日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       421,822円       費用控除後の配当等収益額              A       510,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                 74/123

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年11月    5日                     自 令和  4年  5月  7日
              至 令和  4年  5月  6日                     至 令和  4年11月    4日
       収益調整金額               C       3,951,632円        収益調整金額               C       3,820,264円
       分配準備積立金額              D      7,460,245円        分配準備積立金額              D      7,957,980円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,833,699円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,289,042円
       当ファンドの期末残存口数              F      121,310,546口         当ファンドの期末残存口数              F      115,450,727口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           975円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,064円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         303,276円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         288,626円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年11月    5日           自  令和   4年  5月  7日
    区分
                           至  令和   4年  5月  6日           至  令和   4年11月    4日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、為替予約取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                      の変動による市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
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                               前期                   当期
                           自  令和   3年11月    5日           自  令和   4年  5月  7日
    区分
                           至  令和   4年  5月  6日           至  令和   4年11月    4日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  5月  6日現在］           ［令和    4年11月    4日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記）に記載しておりま
                      す。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  5月  6日現在］             ［令和    4年11月    4日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                             668,733                   2,589,915
           合計                          668,733                   2,589,915
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    前期［令和      4年  5月  6日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建
              メキシコペソ             49,385,895             ―      50,820,575         △1,434,680
            合計              49,385,895             ―      50,820,575         △1,434,680
    当期［令和      4年11月     4日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              メキシコペソ             25,133,220             ―      25,551,986           418,766
             売建
              メキシコペソ             25,178,862             ―      25,551,986          △373,124
            合計               50,312,082             ―      51,103,972            45,642
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  5月  6日現在］           ［令和    4年11月    4日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6370円                   0.6665円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,370円)                   (6,665円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       メキシコ債券マザーファンド                             48,319,344            75,503,806
       証券
                   合計                     48,319,344            75,503,806
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    （参考）

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    メキシコ債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                               ［令和    4年11月    4日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                                7,143,000
        コール・ローン                               10,708,308
        国債証券                               677,802,089
                                       22,867,264
        未収利息
                                       718,520,661
        流動資産合計
                                       718,520,661
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            20
        未払利息
                                            20
        流動負債合計
                                            20
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               459,824,678
        剰余金
                                       258,695,963
          剰余金又は欠損金（△）
                                       718,520,641
        元本等合計
                                       718,520,641
       純資産合計
                                       718,520,661
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年11月    4日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  5月  7日
       期首元本額                                               557,239,562円
       期中追加設定元本額                                                 663,033円
       期中一部解約元本額                                               98,077,917円
       元本の内訳※
                                 79/123


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                                            [令和   4年11月    4日現在]
       三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                               411,505,334円
       型）
       三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎                                               48,319,344円
       月決算型）
       合計                                               459,824,678円
    ２.   受益権の総数                                               459,824,678口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  5月  7日

    区分
                                     至  令和   4年11月    4日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                      場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                      のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年11月    4日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                                 80/123


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                                   ［令和    4年11月    4日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年11月    4日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △28,656,155
           合計                                           △28,656,155
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年11月    4日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.5626円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (15,626円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             13,830,000.00            13,760,879.59
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             10,600,000.00            10,653,123.17
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             10,800,000.00            9,546,348.74
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             6,640,000.00            6,077,538.61
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             8,500,000.00            7,483,896.91
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             3,600,000.00            3,061,988.35
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             10,630,000.00            8,575,825.52
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              6,290,000.00            6,059,282.80
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              13,870,000.00            11,371,381.63
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             9,100,000.00            8,513,234.36
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             5,350,000.00            4,716,819.04
                                       99,210,000.00            89,820,318.72
    メキシコペソ合計
                                                   (677,802,089)
                                                    677,802,089
                      合計
                                                   (677,802,089)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         メキシコペソ          国債証券              11銘柄          100.00   %            100.00   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年11月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                627,169,547

    Ⅱ　負債総額                                  866,493
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                626,303,054
    Ⅳ　発行済口数                                810,925,251      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7723
    　　（10,000口当たり）                                  （7,723    ）
    【三菱ＵＦＪ　メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年11月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                68,859,408

    Ⅱ　負債総額                                  340,198
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                68,519,210
    Ⅳ　発行済口数                                103,534,217      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6618
    　　（10,000口当たり）                                  （6,618    ）
    （参考）

    メキシコ債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年11月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                680,256,932

    Ⅱ　負債総額                                     44
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                680,256,888
    Ⅳ　発行済口数                                436,560,715      口　
                                 83/123


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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5582
    　　（10,000口当たり）                                  （15,582    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
         委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
         正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

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      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）   等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          897            22,476,220
             追加型公社債投資信託                           16            1,413,049
             単位型株式投資信託                          92             427,643
             単位型公社債投資信託                           51             123,848
                 合　計                     1,056             24,440,760
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和4年4月1日         至  令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                                 86/123


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                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
                                 87/123


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     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                                 88/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
                                 89/123


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     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
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      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
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      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
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        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        て おりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
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        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
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          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

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                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
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      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
                                 97/123


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
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       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
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                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

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    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
                                102/123




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
                                103/123

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     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                                (単位：千円)
                                  第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,375,193
      　有価証券                                            270,676
      　前払費用                                            804,517
      　未収入金                                             78,340
      　未収委託者報酬                                           16,141,814
      　未収収益                                            751,362
      　金銭の信託                                           10,401,500
      　その他                                            264,566
       流動資産合計
                                                 77,087,971
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             285,704
      　　器具備品                                ※1             898,241
      　　土地                                            628,433
      　　建設仮勘定                                             39,450
      　　有形固定資産合計
                                                 1,851,829
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,470,447
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,585,322
      　　無形固定資産合計
                                                 6,071,592
       投資その他の資産
      　　投資有価証券                                           14,693,980
      　　関係会社株式                                            159,536
      　　投資不動産                                ※1             809,716
      　　長期差入保証金                                           1,204,923
      　　前払年金費用                                            154,270
      　　繰延税金資産                                           1,369,880
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      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                 18,413,938
       固定資産合計
                                                 26,337,361
      資産合計
                                                103,425,332
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                            1,783,230
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             112,635
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,226,860
      　　その他未払金                                             575,030
      　未払費用                                            5,329,791
      　未払消費税等                                ※2             592,374
      　未払法人税等                                            2,634,965
      　賞与引当金                                             954,015
      　役員賞与引当金                                             86,040
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 18,307,880
      固定負債

      　退職給付引当金                                            1,299,571
      　役員退職慰労引当金                                             75,667
      　時効後支払損引当金                                             261,505
       固定負債合計
                                                  1,636,744
      負債合計
                                                 19,944,625
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           28,593,826
      　　利益剰余金合計
                                                 35,934,416
      　株主資本合計
                                                 82,667,260
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                             813,447
       評価・換算差額等合計
                                                   813,447
      純資産合計
                                                 83,480,707
      負債純資産合計
                                                 103,425,332
                                105/123


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    (2)中間損益計算書

                                                (単位：千円)
                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           40,789,208
      　投資顧問料                                            1,442,097
      　その他営業収益                                              5,655
       営業収益合計
                                                 42,236,961
      営業費用
      　支払手数料                                           15,949,349
      　広告宣伝費                                             237,620
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,359,939
      　　委託調査費                                            7,988,301
      　事務委託費                                             709,248
      　営業雑経費
      　　通信費                                             64,639
      　　印刷費                                             194,724
      　　協会費                                             27,550
      　　諸会費                                              9,245
      　　事務機器関連費                                            1,088,738
       営業費用合計
                                                 27,629,607
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             204,466
      　　給料・手当                                            2,770,641
      　　賞与引当金繰入                                             954,015
      　　役員賞与引当金繰入                                             86,040
      　福利厚生費                                             637,045
      　交際費                                              4,351
      　旅費交通費                                             22,970
      　租税公課                                             219,318
      　不動産賃借料                                             362,988
      　退職給付費用                                             193,777
      　固定資産減価償却費                                ※1           1,198,877
      　諸経費                                             182,304
       一般管理費合計
                                                  6,836,796
      営業利益
                                                  7,770,556
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業外収益
      　受取配当金                                             31,240
      　受取利息                                              5,115
       投資有価証券償還益                                              780
       収益分配金等時効完成分                                            93,217
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                             32,041
       営業外収益合計
                                                   195,299
      営業外費用
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      　時効後支払損引当金繰入                                             39,158
      　事務過誤費                                              1,807
       賃貸関連費用                               ※1              6,770
       その他                                            11,805
       営業外費用合計
                                                    59,541
      経常利益
                                                  7,906,314
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             364,481
       特別利益合計
                                                   364,481
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                               338
       投資有価証券評価損                                            104,554
       固定資産除却損                                             3,528
       特別損失合計
                                                   108,421
      税引前中間純利益
                                                  8,162,374
      法人税、住民税及び事業税
                                                  2,522,443
      法人税等調整額                                            △  28,522
      法人税等合計
                                                  2,493,921
      中間純利益
                                                  5,668,453
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第38期中間会計期間（自                 令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
    当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      29,000,498      36,341,088      83,073,932
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △6,075,125      △6,075,125      △6,075,125
     中間純利益                                       5,668,453      5,668,453      5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額   (純額)
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
    当中間期変動額合計
                                             △406,671      △406,671      △406,671
    当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      28,593,826      35,934,416      82,667,260
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
    当期首残高             1,626,775       1,626,775          84,700,707
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △6,075,125
     中間純利益                              5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
                 △813,328       △813,328           △813,328
     変動額   (純額)
    当中間期変動額合計                             △ 1,220,000
                 △813,328       △813,328
    当中間期末残高              813,447       813,447         83,480,707
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
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      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      　グループ通算制度の適用
        当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
    ［会計方針の変更］

      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和3年6月17日。以
       下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
       適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
       方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
       る、中間財務諸表への影響はありません。
     （追加情報）

     　　当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
       い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
       適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                        2021年8月12日。以下「実
       務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
       実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                       第38期中間会計期間
                     （令和4年9月30日現在）
       建物                       903,274千円
       器具備品                      2,258,329千円
       投資不動産                       161,052千円
      ※2　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                       第38期中間会計期間
                      （自   令和4年4月1日
                       至  令和4年9月30日）
       有形固定資産                       321,137千円
       無形固定資産                       877,740千円
       投資不動産                        3,057千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  当事業年度期首          当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                   株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式              211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                  6,075,125千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     28,713円
           ④    基準日                 令和4年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和4年6月29日
    （リース取引関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     880,111千円
           1年超                    1,932,485千円
           合　　計                    2,812,596千円
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                          （千円）
        (1)     有価証券                 270,676               270,676              －
        (2)     金銭の信託               10,401,500               10,401,500               －
        (3)     投資有価証券               14,662,620               14,662,620               －
         資産計                   25,334,797               25,334,797
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関連会社株式159,536千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        り ます。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

                                   時価（千円）
           区分
                     レベル1           レベル2          レベル3           合計
        有価証券                  －        270,676             －        270,676
        金銭の信託                  －      10,401,500               －      10,401,500
        投資有価証券              1,743,912           12,918,707               －      14,662,620
         資産計             1,743,912           23,590,884               －      25,334,797
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券

    　　　　ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
        ため、レベル1の時価に分類しております。
         ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
        能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
    　　金銭の信託
    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）
    1.　子会社及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えるもの
                その他              17,920,574             16,110,224            1,810,349
                 小　　計             17,920,574             16,110,224            1,810,349
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えないもの
                その他              7,414,223             8,052,120            △637,897
                 小　　計             7,414,223             8,052,120            △637,897
            合　　計                  25,334,797             24,162,345            1,172,451
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
        取得価額10,400,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりま
        せん。
    3.　減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

       顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
       な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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       ます。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第38期中間会計期間
                                   （令和4年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     394,556.72円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      83,480,707
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      83,480,707
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                              211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第38期中間会計期間
                                   （自   令和4年4月1日
                                     至  令和4年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     26,790.93円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                 金融商品取引法に定める第一種金
                             40,500     百万円
       レー証券株式会社                                 融商品取引業を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称                  ②資本金の額               ③事業の内容
       ＦＩＬインベストメンツ・イン                       225,000ポンド
                                        投資運用業務を営んでいます。
       ターナショナル                    （2022年11月末現在）
       シティグループ・ファースト・
                           2,000,200香港ドル
       インベストメント・マネジメン                                 投資運用業務を営んでいます。
                           （2022年10月末現在）
       ト・リミテッド
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

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        を行います。
    （３）再委託先：委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年11月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    7月20日              臨時報告書
         2022年    8月  5日            有価証券届出書
         2022年    8月  5日            有価証券報告書
         2022年10月20日                  臨時報告書
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年１月11日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和４年５月７日から令
    和４年11月４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の令和４年11月４日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年１月11日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）の令和４年５月７日
    から令和４年11月４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）の令和４年11月４日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独立監査人の中間監査報告書

                                             令和4年12月2日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
    3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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