フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月4日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配
型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決
算型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッ
ジあり)(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッ
ジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第133計算期間 第134計算期間 第135計算期間
計算期間 自 2022年 9月21日 自 2022年10月21日 自 2022年11月22日
至 2022年10月20日 至 2022年11月21日 至 2022年12月20日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 130,392,202,931 円 133,309,987,700 円 125,680,184,887 円
期末受益権口数 194,513,322,807 口 192,880,819,277 口 191,518,597,728 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,704 円 6,912 円 6,562 円
り)
期中騰落率 △2.68 % 3.85 % △4.34 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 2022年 9月21日 自 2022年10月21日 自 2022年11月22日
至 2022年10月20日 至 2022年11月21日 至 2022年12月20日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 207,997,334 円 213,865,001 円 210,827,613 円
期末受益権口数 216,046,617 口 214,061,845 口 214,058,992 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,627 円 9,991 円 9,849 円
り)
期中騰落率 △0.31 % 4.09 % △1.12 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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