東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年11月30日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
（Fabrice Mas, Executive Director）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
同 中野 恵太
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Strategic Trust – Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建 米ドルヘッジクラス：
20億アメリカ合衆国ドル（約2,733億6,000万円）を上限とする。
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス：
20億オーストラリアドル（約1,878億円）を上限とする。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア
ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2022年６月30
日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝136.68円および１豪ドル＝93.90円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年８月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するとともに、その他一
部情報の時点等を更新するため、また、2022年11月30日付でファンドの設立地における英文目論見書が改
訂されましたので、当該変更を反映するため本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況 追加
第二部 ファンド情報
(3）運用実績 (2）運用実績 または
第１ ファンドの状況
更新
５ 運用状況
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は
以下のとおりである。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2022年９月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 6,088,228,302 19.67
社債
英国 3,620,185,586 11.70
フランス 3,169,984,019 10.24
オランダ 2,408,071,016 7.78
スイス 1,719,383,930 5.56
日本 1,624,262,205 5.25
オーストラリア 1,404,061,608 4.54
アイルランド 1,328,293,988 4.29
ドイツ 1,077,607,654 3.48
スペイン 997,873,670 3.22
デンマーク 941,245,050 3.04
オーストリア 825,554,334 2.67
フィンランド 604,676,806 1.95
韓国 589,676,983 1.91
ベルギー 434,291,787 1.40
イスラエル 402,007,339 1.30
香港 363,334,697 1.17
イタリア 342,913,664 1.11
ノルウェー 276,736,436 0.89
シンガポール 238,384,949 0.77
ケイマン諸島 232,120,105 0.75
ペルー 190,588,455 0.62
チェコ共和国 153,727,935 0.50
中国 123,230,007 0.40
スウェーデン 85,864,516 0.28
国際機関 42,576,858 0.14
小計 29,284,881,899 94.62
現金・その他の資産
1,663,667,113 5.38
（負債控除後）
合計（純資産総額） 30,948,549,013 100.00
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換
算は、便宜上、2022年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.81円お
よび１豪ドル＝94.17円）による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
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（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨 をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2022年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2021年10月末日 150,734,252.47 21,827,827 0.008667 1.2551
11月末日 149,790,504.59 21,691,163 0.008588 1.2436
12月末日 149,978,854.19 21,718,438 0.008560 1.2396
2022年１月末日 141,872,359.50 20,544,536 0.008308 1.2031
２月末日 135,614,110.57 19,638,279 0.007999 1.1583
３月末日 129,292,122.95 18,722,792 0.007818 1.1321
４月末日 122,681,374.53 17,765,490 0.007506 1.0869
５月末日 119,315,192.83 17,278,033 0.007393 1.0706
６月末日 113,393,857.75 16,420,565 0.007061 1.0225
７月末日 115,557,748.90 16,733,918 0.007256 1.0507
８月末日 109,079,586.67 15,795,815 0.007011 1.0153
９月末日 101,986,348.73 14,768,643 0.006616 0.9581
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＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2021年10月末日 28,062,848.58 2,642,678 0.007402 0.6970
11月末日 27,901,617.27 2,627,495 0.007333 0.6905
12月末日 26,957,030.87 2,538,544 0.007310 0.6884
2022年１月末日 25,869,034.26 2,436,087 0.007105 0.6691
２月末日 24,941,057.98 2,348,699 0.006844 0.6445
３月末日 23,736,491.59 2,235,265 0.006694 0.6304
４月末日 22,002,028.83 2,071,931 0.006413 0.6039
５月末日 21,149,093.47 1,991,610 0.006332 0.5963
６月末日 19,967,673.11 1,880,356 0.006043 0.5691
７月末日 20,252,707.63 1,907,197 0.006213 0.5851
８月末日 18,323,287.40 1,725,504 0.006001 0.5651
９月末日 17,334,189.22 1,632,361 0.005649 0.5320
＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている１口当たり純資産価格に各収益分配金
（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている１口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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② 分配の推移
2022年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2021年10月１日～2022年９月末日 0.000550 0.079646
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年10月１日～2022年９月末日 0.000440 0.041435
＜参考情報＞
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③ 収益率の推移
2022年９月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2021年10月１日～2022年９月末日 －18.48％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2021年10月１日～2022年９月末日 －18.87％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2022年については2022年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格（ただし、2012年の場合は当
初発行価格（米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は１口当たり0.01米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
受益証券は１口当たり0.01豪ドル））
（注２）2012年は12月13日（運用開始日）から12月末日までの収益率である。2022年は１月１日から９月末日までの収益率で
ある。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２ 販売及び買戻しの実績
2022年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年９月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年10月１日～ 855,439,441 3,076,070,648 15,415,053,448
2022年９月末日 (855,439,441) (3,076,070,648) (15,415,053,448)
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年10月１日～ 179,946,804 1,054,042,137 3,068,553,389
2022年９月末日 (179,946,804) (1,054,042,137) (3,068,553,389)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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（１）資産及び負債の状況
純資産計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
残高
詳細
（日本円）
資産
投資－ロング
社債 30,991,248,807.96
現金－ロング
現金および現金同等物 398,640,547.12
先渡為替取引未収金
先渡為替取引未収金 33,420,351,273.12
その他の資産
その他の資産 6.00
未収金
11,787,019.10
未収金
資産合計 64,822,027,653.30
負債
未払監査報酬
未払監査報酬 (173,314.09)
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (1,136,159.98)
監査報酬未払金
監査報酬未払金 (460,866.86)
現金－ショート
現金および現金同等物 (29,111,250.00)
販売会社報酬未払金
販売会社報酬未払金 (13,474,777.52)
先渡為替取引未払金
先渡為替取引未払金 (32,969,693,719.66)
管理会社報酬未払金
管理会社報酬未払金 (39,288,026.00)
管理報酬未払金
管理報酬未払金 (87,722,258.63)
未払金
未払金 (1,106,406.15)
未払報告費用
未払報告費用 (313,624.36)
副投資顧問報酬未払金
副投資顧問報酬未払金 (3,428,011.00)
受託報酬未払金
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(4,127,161.74)
受託報酬未払金
負債合計 (33,150,035,575.99)
純資産額合計 31,671,992,077.31
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１口当たり純資産価額（現地通貨）
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2022 年８月31日現在
１口当たり
クラス名称 通貨 期末資産 発行済受益証券
純資産価額
豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
豪ドル
18,323,287.40 3,053,278,630 0.006001
日本円
豪ドルクラス 1,060,937,581 136,062.7899 7,797
日本円
資源国通貨バスケットクラス 27,355,184 5,477.3156 4,994
日本円
ブラジル・レアルクラス 1,101,385,456 418,781.5106 2,630
日本円
ユーロクラス 5,070,250 487.5160 10,400
日本円
日本円クラス 6,103,292,690 865,245.7257 7,054
日本円
メキシコ・ペソクラス 512,738,028 94,357.4200 5,434
日本円
ロシア・ルーブルクラス 359,740,841 65,556.8823 5,487
日本円
トルコ・リラクラス 919,570,066 1,371,405.9211 671
米ドル
米ドル建 米ドルヘッジクラス
109,079,586.67 15,558,392,031 0.007011
日本円
米ドルクラス 4,719,276,988 309,965.2069 15,225
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
期間累計
勘定科目
説明
（日本円）
収益 616,538,458.41
未収利息－ロングの増減 (54,925,798.86)
現金および現金同等物 0.00
社債 (54,925,798.86)
受取利息 1,150,426.69
現金および現金同等物 1,148,934.54
社債 1,492.15
利息収入 594,930,341.18
現金および現金同等物 0.00
社債 594,930,341.18
その他の収益 27,976.46
現金および現金同等物 27,976.46
売却未収利息収入 75,355,512.94
社債 75,355,512.94
費用 (1,361,161,907.47)
仲介手数料費用 (4,426,804.03)
現金および現金同等物 (4,426,804.03)
監査報酬費用 (1,143,433.93)
現金および現金同等物 (1,143,433.93)
販売会社報酬 (52,501,948.87)
現金および現金同等物 (52,501,948.87)
宣言された分配金 (1,155,691,463.49)
現金および現金同等物 (1,155,691,463.49)
支払利息 (2,009,348.11)
現金および現金同等物 (255,701.21)
社債 (1,753,646.90)
利息に係る源泉徴収税費用 (4,761,170.41)
現金および現金同等物 0.00
社債 (4,761,170.41)
弁護士および専門家報酬(費用) (402,973.55)
現金および現金同等物 (402,973.55)
管理会社報酬 (20,636,657.00)
現金および現金同等物 (20,636,657.00)
管理報酬 (110,272,233.55)
現金および現金同等物 (110,272,233.55)
専門家報酬 (2,036,100.00)
現金および現金同等物 (2,036,100.00)
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財務報告および会計 (108,917.71)
現金および現金同等物 (108,917.71)
副保管報酬(費用) (1,388,367.56)
現金および現金同等物 (1,388,367.56)
副投資顧問報酬費用 (4,127,335.00)
現金および現金同等物 (4,127,335.00)
受託報酬 (1,655,154.26)
現金および現金同等物 (1,655,154.26)
新発銘柄以外への投資に係る実現および未
1,305,753,225.57
実現損益
未実現為替差損益の増減 4,030,315,419.18
現金および現金同等物 6,174,976.12
社債 3,648,328,330.19
先渡為替取引 375,812,112.87
未実現価格損益の増減 (3,538,350,162.71)
現金および現金同等物 0.00
社債 (3,538,350,162.71)
長期為替差損益 56,658,269.94
現金および現金同等物 0.00
社債 56,658,269.94
長期価格損益 (52,947,692.46)
現金および現金同等物 0.00
社債 (52,947,692.46)
988 条費用 (8,588,845,840.35)
現金および現金同等物 (134,938,940.74)
社債 (305,877,941.18)
先渡為替取引 (8,148,028,958.43)
988 条収益 9,397,544,875.46
現金および現金同等物 181,528,960.47
社債 646,822,155.07
先渡為替取引 8,569,193,759.92
短期為替差損益 45,239,000.00
社債 45,239,000.00
短期価格損益 (43,860,643.49)
現金および現金同等物 (53,662.00)
社債 (43,806,981.49)
純利益／損失 561,129,776.51
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（２）投資有価証券明細表等
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
投資 30,366,240,257.04 639,295,192.38 355,242,655.66 31,005,535,449.42 100.00 ％
現金－ロング 399,857,879.00 -1,217,331.88 0.00 398,640,547.12 1.29 ％
現金および現金同等物 399,857,879.00 -1,217,331.88 0.00 398,640,547.12 1.29 ％
豪ドル 10,292,414.24 80,800.94 0.00 10,373,215.18 0.03 ％
豪ドル AUD 109,152.25000 1.0000 109,152.25 10,292,414.24 80,800.94 0.00 10,373,215.18 0.03％
カナダドル 4,403.00 889.65 0.00 5,292.65 0.00 ％
カナダドル CAD 50.00000 1.0000 50.00 4,403.00 889.65 0.00 5,292.65 0.00％
ユーロ 55,437,721.91 234,802.14 0.00 55,672,524.05 0.18 ％
ユーロ EUR 399,388.67000 1.0000 399,388.67 55,437,721.91 234,802.14 0.00 55,672,524.05 0.18％
日本円 9,688,707.00 0.00 0.00 9,688,707.00 0.03 ％
日本円 JPY 9,688,707.00000 1.0000 9,688,707.00 9,688,707.00 0.00 0.00 9,688,707.00 0.03％
英ポンド 114,173,682.30 -3,946,500.05 0.00 110,227,182.25 0.36 ％
英ポンド GBP 683,350.37000 1.0000 683,350.37 114,173,682.30 -3,946,500.05 0.00 110,227,182.25 0.36％
ロシア・ルーブル 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 ％
ロシア・ルーブル RUB 0.04000 1.0000 0.04 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00％
米ドル 210,260,950.46 2,412,675.44 0.00 212,673,625.90 0.69 ％
米ドル USD 1,534,165.02000 1.0000 1,534,165.02 210,260,950.46 2,412,675.44 0.00 212,673,625.90 0.69％
現金－ショート -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09 ％
現金および現金同等物 -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09 ％
米ドル -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09 ％
米ドル USD -210,000.00000 1.0000 -210,000.00 -29,176,350.00 65,100.00 0.00 -29,111,250.00 -0.09％
投資－ロング 29,995,558,728.04 640,447,424.26 355,242,655.66 30,636,006,152.30 98.81 ％
社債 29,995,558,728.04 640,447,424.26 355,242,655.66 30,636,006,152.30 98.81 ％
ユーロ 12,994,667,379.05 -601,657,673.26 121,473,198.36 12,393,009,705.79 39.97 ％
BE000264425
AGEAS FLT 07/02/49
700,000.00000 89.7001 713,125.00 88,603,732.82 -1,077,903.36 529,984.96 87,525,829.46 0.28％
1
BE631759885
AGEAS FLT PERP
1,400,000.00000 79.4538 1,392,370.00 172,214,560.99 -17,158,809.71 1,719,610.71 155,055,751.28 0.50％
0
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS235631113
AIA GROUP LTD FLT 09/09/33 SR:GMTN
1,300,000.00000 80.9317 1,304,647.50 170,273,198.24 -23,614,752.18 1,559,719.66 146,658,446.06 0.47％
9
XS223039944
AIB GROUP PLC FLT 05/30/31 SR:EMTN
1,550,000.00000 91.4109 1,549,256.00 190,410,453.99 7,093,158.75 1,599,741.12 197,503,612.74 0.64％
1
XS198970883
ASR NEDERLAND NV FLT 05/02/49
2,250,000.00000 89.3517 2,298,401.00 283,695,075.01 -3,454,732.01 3,538,086.39 280,240,343.00 0.90％
6
ASSICURAZIONI GENERALI FLT
XS142877376
2,550,000.00000 99.0383 3,031,645.00 378,289,811.01 -26,252,527.61 4,138,866.49 352,037,283.40 1.14％
06/08/48 SR:EMTN
3
AUST & NZ BANKING GROUP FLT
XS229437216
4,500,000.00000 87.2333 4,500,450.00 569,080,990.98 -21,888,992.78 1,368,163.18 547,191,998.20 1.76％
05/05/31 SR:EMTN
9
BANCO SANTANDER SA 3.125% 01/19/27 XS154844481
3,000,000.00000 96.5946 2,967,900.00 364,610,749.99 39,331,619.88 8,055,752.25 403,942,369.87 1.30％
SR:EMTN 6
BANK OF IRELAND GROUP FLT 10/14/29 XS206555556
3,600,000.00000 93.4818 3,685,123.15 443,282,715.98 25,827,284.76 10,514,153.01 469,110,000.74 1.51％
SR:EMTN 2
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%
FR0014006KD
1,800,000.00000 76.0343 1,787,184.00 233,816,478.49 -43,039,020.89 2,211,787.34 190,777,457.60 0.62％
11/19/31 SR:EMTN
4
BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.750%
XS228882496
400,000.00000 79.0625 396,264.00 49,925,955.00 -5,842,491.81 932,605.49 44,083,463.19 0.14％
01/22/33 SR:REGS
9
BAWAG GROUP AG FLT 03/26/29 XS196881433
4,000,000.00000 96.0384 3,995,520.00 504,988,433.98 30,500,035.50 5,768,634.68 535,488,469.48 1.73％
SR:EMTN 2
BELFIUS BANK SA/NV FLT 04/06/34 BE633119097
2,000,000.00000 79.5676 1,994,640.00 259,281,358.69 -37,455,964.67 1,413,038.62 221,825,394.02 0.72％
SR:EMTN 3
FR00140057U
BNP PARIBAS FLT 08/31/33 SR:EMTN
2,300,000.00000 78.9366 2,297,355.00 295,992,596.61 -42,916,263.38 7,685.78 253,076,333.23 0.82％
9
FR0014005V3
BPCE SA FLT 01/13/42 SR:NC5.
1,200,000.00000 86.4950 1,196,124.00 154,129,966.97 -9,447,078.97 1,587,949.88 144,682,888.00 0.47％
4
XS231011897
CAIXABANK SA FLT 06/18/31 SR:EMTN
1,800,000.00000 85.9347 1,792,314.00 231,711,423.99 -16,092,814.31 644,460.18 215,618,609.68 0.70％
6
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.650% XS201033144
2,100,000.00000 82.7155 2,092,713.00 254,547,631.00 -12,416,002.68 1,071,866.17 242,131,628.32 0.78％
06/12/29 0
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.500% XS178581325
1,350,000.00000 84.1095 1,349,986.50 176,023,539.34 -17,744,362.02 2,191,164.61 158,279,177.32 0.51％
03/15/38 1
FR001346377
CNP ASSURANCES FLT 07/27/50
2,300,000.00000 83.5688 2,285,210.00 274,710,912.99 -6,783,614.44 632,430.26 267,927,298.55 0.86％
5
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT
XS252414355
1,300,000.00000 98.4674 1,297,933.00 177,460,473.49 974,898.24 38,476.66 178,435,371.73 0.58％
11/30/32 SR:GMTN
4
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS220290042
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT PERP
1,200,000.00000 89.5419 1,200,000.00 145,657,442.00 4,122,110.47 1,279,685.84 149,779,552.47 0.48％
4
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FLT FR001331215
2,000,000.00000 89.6378 2,007,829.00 272,543,704.01 -22,643,758.20 4,310,722.54 249,899,945.81 0.81％
01/29/48 4
FR001353399
CREDIT AGRICOLE SA FLT PERP
1,400,000.00000 87.1818 1,400,000.00 174,581,833.00 -4,444,806.26 1,484,852.86 170,137,026.74 0.55％
9
DANSKE BANK A/S FLT 05/15/31 XS229913581
3,000,000.00000 86.5742 3,000,285.00 380,237,162.01 -18,198,531.94 1,248,820.62 362,038,630.07 1.17％
SR:EMTN 9
DANSKE BANK A/S FLT 06/21/29 XS196769773
2,250,000.00000 96.9552 2,309,239.50 279,812,949.99 24,274,834.84 1,546,704.43 304,087,784.83 0.98％
SR:EMTN 8
DE VOLKSBANK NV FLT 10/22/30 XS220290263
3,800,000.00000 91.1432 3,890,234.00 479,510,695.97 3,273,335.72 7,974,502.53 482,784,031.69 1.56％
SR:EMTN 6
DE000DL19VU
DEUTSCHE BANK AG FLT 02/17/32
1,300,000.00000 73.7235 1,297,946.00 164,493,469.01 -30,897,102.94 1,337,994.81 133,596,366.07 0.43％
0
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.000% XS223211542
1,000,000.00000 74.6326 990,170.00 124,200,604.00 -20,166,962.40 874,556.33 104,033,641.60 0.34％
01/15/32 3
ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ) FLT XS158789345
950,000.00000 94.2506 973,098.09 115,872,576.99 8,938,394.66 4,126,478.53 124,810,971.65 0.40％
09/29/47 1
FR001400614
GROUPE ACM FLT 04/21/42
1,500,000.00000 77.1551 1,496,520.00 197,209,085.99 -35,884,352.60 1,409,506.02 161,324,733.39 0.52％
4
XS206335092
HANNOVER RE FLT 10/09/39
1,700,000.00000 79.8576 1,682,354.00 198,098,356.99 -8,859,534.23 2,388,369.43 189,238,822.76 0.61％
5
XS217662117
ING GROEP NV FLT 05/26/31 SR:EMTN
1,200,000.00000 91.8475 1,198,056.00 141,564,503.00 12,071,734.28 954,373.92 153,636,237.28 0.50％
0
XS235075644
ING GROEP NV FLT 06/09/32 SR:EMTN
500,000.00000 83.9529 497,620.00 66,582,328.00 -8,069,507.46 140,349.11 58,512,820.54 0.19％
6
JYSKE BANK A/S FLT 01/28/31 XS210939121
2,250,000.00000 89.4264 2,224,035.00 272,639,082.98 7,835,389.56 2,320,056.65 280,474,472.54 0.90％
SR:EMTN 4
LA BANQUE POSTALE FLT 08/02/32 FR0014001R3
3,000,000.00000 81.9938 2,983,050.00 379,425,930.02 -36,541,589.10 257,784.07 342,884,340.92 1.11％
SR:EMTN 4
LANDBK HESSEN-THUERINGEN FLT
XS248977299
1,700,000.00000 96.5382 1,697,892.00 243,859,823.39 -15,092,964.31 2,278,811.20 228,766,859.08 0.74％
09/15/32 SR:EMTN
1
LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.625%
XS124673224
1,980,000.00000 98.1746 1,972,495.80 275,882,567.00 -4,919,900.72 2,110,650.05 270,962,666.28 0.87％
06/16/25 SR:EMTn
9
ES022424410
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30
700,000.00000 87.6117 693,420.00 93,697,233.36 -8,209,201.54 1,083,695.60 85,488,031.82 0.28％
5
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
ES022424408
MAPFRE SA FLT 03/31/47
600,000.00000 97.0246 600,000.00 71,996,318.00 9,151,801.76 1,543,840.16 81,148,119.76 0.26％
9
FR0014003XZ
MUTUELLE ASSURANCE FLT 06/21/52
1,200,000.00000 73.9351 1,200,123.00 160,037,987.99 -36,364,382.24 701,172.68 123,673,605.75 0.40％
7
NATWEST GROUP PLC FLT 09/14/32 XS238295033
3,550,000.00000 81.5540 3,558,092.50 463,380,567.10 -59,810,693.78 4,977,458.31 403,569,873.32 1.30％
SR:EMTN 0
XS102895029
NN GROUP NV FLT PERP
3,300,000.00000 98.7971 3,460,611.63 461,773,159.02 -7,305,068.32 2,722,199.80 454,468,090.70 1.47％
0
NORDEA BANK ABP FLT 08/18/31 XS234345907
2,900,000.00000 87.3229 2,893,736.00 382,614,869.02 -29,617,580.91 96,907.72 352,997,288.11 1.14％
SR:EMTN 4
PHOENIX GRP HLD PLC 4.375%
XS188100511
2,870,000.00000 95.0972 3,120,805.50 380,970,967.00 -523,531.55 10,549,574.45 380,447,435.45 1.23％
01/24/29 SR:EMTN
7
XS234824104
RAIFFEISENBANK AS FLT 06/09/28
1,400,000.00000 77.2270 1,396,108.00 186,801,417.00 -36,091,273.43 449,117.14 150,710,143.57 0.49％
8
XS222664527
SAMPO OYJ FLT 09/03/52 SR:EMTN
1,550,000.00000 79.5989 1,548,891.00 194,383,740.01 -22,401,388.56 5,371,933.63 171,982,351.45 0.55％
8
SOCIETE GENERALE FLT 06/30/31 FR0014002QE
2,200,000.00000 85.8741 2,186,690.00 281,015,732.01 -17,667,685.61 595,481.21 263,348,046.40 0.85％
SR:EMTN 8
XS252287965
SWEDBANK AB FLT 08/23/32 SR:GMTN
650,000.00000 96.4862 647,959.00 88,638,976.91 -1,216,338.30 80,987.16 87,422,638.61 0.28％
4
XS241124169
TALANX AG FLT 12/01/42
1,000,000.00000 78.3504 991,310.00 128,134,747.98 -18,918,759.00 1,831,221.67 109,215,988.98 0.35％
3
UNICAJA BANCO SA FLT 06/30/25 ES038090705
800,000.00000 100.5249 799,640.00 113,206,194.28 -1,105,369.53 866,154.48 112,100,824.75 0.36％
SR:emtn 7
UNIQA INSURANCE GROUP AG FLT XS241839214
600,000.00000 75.1257 599,148.00 76,560,701.96 -13,728,113.24 1,447,600.78 62,832,588.72 0.20％
12/09/41 3
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 03/23/26 AT000B12208
1,800,000.00000 89.1815 1,790,208.00 232,917,327.00 -9,152,252.23 974,423.79 223,765,074.77 0.72％
SR:EMTN 0
XS234220659
WESTPAC BANKING CORP FLT 05/13/31
1,850,000.00000 87.6540 1,850,000.00 243,337,069.00 -17,295,278.86 600,725.11 226,041,790.14 0.73％
1
ZUERCHER KANTONALBANK FLT CH117056575
1,850,000.00000 95.0976 1,850,000.00 249,978,197.50 -4,741,013.60 2,012,308.29 245,237,183.90 0.79％
04/13/28 3
英ポンド 3,206,888,586.84 -302,007,134.74 48,057,741.40 2,904,881,452.10 9.37 ％
XS218134840
AVIVA PLC FLT 06/03/55
2,000,000.00000 77.8893 2,042,380.00 285,230,621.00 -33,953,397.91 3,173,194.43 251,277,223.09 0.81％
5
XS113454156
AXA SA FLT PERP SR:eMTN
2,850,000.00000 98.9762 3,070,707.75 518,437,744.79 -63,427,917.36 12,431,150.94 455,009,827.43 1.47％
1
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
BANCO SANTANDER SA FLT 10/04/32 XS239351859
900,000.00000 81.2002 895,842.00 135,117,430.09 -17,236,183.55 2,971,088.02 117,881,246.54 0.38％
SR:EMTN 7
FR0014003N1
BNP PARIBAS FLT 05/24/31 SR:EMTN
1,000,000.00000 85.9250 997,690.00 153,807,644.00 -15,207,219.69 883,857.81 138,600,424.31 0.45％
0
CLOSE BROTHERS GROUP PLC FLT XS235148056
810,000.00000 84.7659 808,721.10 125,739,124.00 -14,987,100.31 1,235,553.96 110,752,023.69 0.36％
09/11/31 6
FR0014003W
CREDIT AGRICOLE SA FLT 12/09/31
1,200,000.00000 84.3322 1,202,088.00 186,641,191.99 -23,403,629.06 832,519.29 163,237,562.93 0.53％
84
CREDIT SUISSE GROUP AG FLT
CH055041333
2,800,000.00000 81.3036 2,795,455.00 382,293,771.99 -15,085,198.95 2,338,687.76 367,208,573.04 1.18％
06/09/28 SR:EMTN
7
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 03/29/40 XS049876831
800,000.00000 92.9617 1,017,096.00 141,259,280.00 -21,298,516.17 3,309,163.63 119,960,763.83 0.39％
SR:EMTN 5
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT XS235116642
750,000.00000 84.2515 750,777.00 116,253,092.00 -14,327,280.74 511,776.76 101,925,811.26 0.33％
12/15/31 1
XS208099540
LLOYDS BANKING GROUP PLC FLT PERP
1,300,000.00000 91.2500 1,365,000.00 190,305,323.00 1,041,606.31 1,943,271.87 191,346,929.31 0.62％
5
XS188892027
M&G PLC FLT 10/20/51
1,250,000.00000 92.8431 1,373,600.00 188,771,192.00 -1,571,672.10 4,152,422.39 187,199,519.90 0.60％
6
NATIONAL AUSTRALIA BANK FLT
XS238628741
1,200,000.00000 83.8413 1,200,000.00 182,332,560.00 -20,045,361.82 1,519,221.16 162,287,198.18 0.52％
09/15/31 SR:GMTN
6
NATWEST GROUP PLC FLT 11/28/31 XS234651625
500,000.00000 84.3290 500,000.00 76,971,853.00 -8,958,774.58 442,884.82 68,013,078.42 0.22％
SR:EMTN 0
NORDEA BANK ABP FLT 12/09/32 XS238512263
800,000.00000 80.9776 797,784.00 121,374,418.98 -16,878,326.07 481,267.82 104,496,092.91 0.34％
SR:EMTN 0
RL FINANCE BONDS NO3 6.125% XS131973853
400,000.00000 98.4422 499,000.00 76,129,201.00 -12,612,731.06 3,161,559.38 63,516,469.94 0.20％
11/13/28 7
XS206196246
RL FINANCE NO 4 PLC FLT 10/07/49
1,200,000.00000 78.7065 1,175,712.00 156,582,293.00 -4,234,147.11 8,505,584.65 152,348,145.89 0.49％
5
VIRGIN MONEY UK PLC FLT 08/19/31 XS234385151
1,100,000.00000 84.4371 1,100,242.00 169,641,846.00 -19,821,284.57 164,536.71 149,820,561.43 0.48％
SR:EMTN 0
米ドル 13,794,002,762.15 1,544,112,232.26 185,711,715.90 15,338,114,994.41 49.47 ％
ABN AMRO BANK NV FLT 03/13/37 US00084DAV2
3,000,000.00000 77.5183 3,000,000.00 340,365,000.00 -17,985,603.52 6,451,053.00 322,379,396.48 1.04％
SR:144A 9
NL000011616
AEGON NV FLT PERP SR:CMS
2,000,000.00000 80.5834 1,715,000.00 186,437,645.00 36,979,831.50 1,098,572.32 223,417,476.50 0.72％
8
XS232826126
AIA GROUP LTD FLT PERP SR:GMTN
1,800,000.00000 88.5523 1,806,300.00 199,243,925.00 21,716,151.67 2,694,870.00 220,960,076.67 0.71％
3
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
XS164085198
ARGENTUM (SWISS RE LTD) FLT PERP
1,800,000.00000 91.5870 1,807,920.00 192,480,207.01 36,052,229.79 612,611.60 228,532,436.80 0.74％
3
AVIATION CAPITAL GROUP 3.500%
US05369AAA9
1,372,000.00000 85.5301 1,469,658.96 152,550,606.00 10,122,123.28 2,218,924.17 162,672,729.28 0.52％
11/01/27 SR:144A
7
AVIATION CAPITAL GROUP 4.875%
US05367AAH
1,828,000.00000 95.3035 2,046,720.20 211,978,801.99 29,526,486.69 5,147,319.53 241,505,288.68 0.78％
10/01/25 SR:144A
68
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 2.125%
US05401AAM
3,250,000.00000 86.3060 3,203,427.50 332,732,012.99 56,103,263.06 265,938.59 388,835,276.05 1.25％
02/21/26 SR:144A
36
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.250%
US05401AAL5
700,000.00000 92.2307 699,825.00 73,198,199.00 16,300,195.62 1,557,990.97 89,498,394.62 0.29％
04/15/26 SR:144A
2
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 4.375%
US05401AAG
655,000.00000 92.5194 707,275.55 74,560,989.00 9,446,057.66 1,324,157.55 84,007,046.66 0.27％
05/01/26 SR:144A
67
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.500%
US05401AAK7
570,000.00000 96.5595 643,661.10 67,854,754.00 8,442,926.67 555,308.65 76,297,680.67 0.25％
01/15/26 SR:144A
9
BANCO DE CREDITO DEL PER FLT
US05971V2C8
1,500,000.00000 92.0000 1,494,000.00 164,810,617.01 26,491,882.99 1,083,007.81 191,302,500.00 0.62％
07/01/30 SR:REGS
1
BANCO SANTANDER MEXICO 5.375%
USP1507SAH0
3,850,000.00000 100.6873 4,350,500.00 463,175,991.64 74,198,634.90 10,677,831.29 537,374,626.54 1.73％
04/17/25 SR:REGS
6
BANK HAPOALIM FLT 01/21/32
IL0066204707 3,300,000.00000 86.8100 3,300,000.00 375,226,500.00 21,896,696.25 1,713,416.39 397,123,196.25 1.28％
BANK OF AMERICA CORP 7.750% US59023VAA8
2,950,000.00000 123.4260 4,374,083.00 496,152,227.99 8,590,644.68 9,419,905.69 504,742,872.67 1.63％
05/14/38 9
US06051GKK4
BANK OF AMERICA CORP FLT 02/04/33
2,250,000.00000 84.0796 2,252,930.40 258,591,351.31 3,658,019.42 695,239.03 262,249,370.73 0.85％
9
BANK OF NOVA SCOTIA FLT 10/27/81 US0641598N9
2,200,000.00000 75.4500 2,200,000.00 246,202,000.00 -16,098,362.50 1,044,115.80 230,103,637.50 0.74％
SR:2 1
US05578AE46
BPCE SA 4.750% 07/19/27 SR:144A
3,600,000.00000 98.8887 3,590,964.00 493,560,046.98 -55,790.01 2,765,568.75 493,504,256.97 1.59％
5
US172967EW
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/39
1,030,000.00000 130.5153 1,581,977.00 169,137,062.01 17,217,563.79 1,482,372.96 186,354,625.80 0.60％
71
COMMONWEALTH BANK AUST 3.784%
USQ2704MAH
1,000,000.00000 85.9184 1,000,000.00 115,635,000.00 3,469,395.86 2,433,361.64 119,104,395.86 0.38％
03/14/32 SR:REGS
18
COOPERATIEVE RABOBANK UA FLT
US74977RDP6
400,000.00000 88.9296 400,000.00 48,806,000.00 505,463.20 839,312.76 49,311,463.20 0.16％
04/06/33 SR:144A
4
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.650%
US21871XAC3
650,000.00000 94.0874 649,090.00 78,783,298.75 5,995,284.75 1,333,822.80 84,778,583.50 0.27％
04/05/27 SR:144A
9
DAI-ICHI LIFE INSURANCE FLT PERP US23380YAC1
4,760,000.00000 99.8547 4,887,530.17 549,013,560.09 109,882,472.36 11,497,973.38 658,896,032.45 2.13％
SR:144A 2
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
DBS GROUP HOLDINGS LTD FLT PERP XS212240885
1,800,000.00000 94.9346 1,800,000.00 201,762,010.01 35,123,575.59 91,492.50 236,885,585.60 0.76％
SR:GMTN 4
US251526CF4
DEUTSCHE BANK NY FLT 01/14/32
1,700,000.00000 73.8008 1,762,713.00 197,265,211.83 -23,344,307.27 1,147,303.24 173,920,904.56 0.56％
7
XS207528099
DNB BANK ASA FLT PERP SR:-
2,000,000.00000 94.6977 2,001,800.00 218,496,472.00 44,052,928.97 10,850,294.27 262,549,400.97 0.85％
5
US316773DF4
FIFTH THIRD BANCORP FLT 04/25/33
2,600,000.00000 95.2994 2,600,000.00 332,007,000.00 11,475,754.32 5,471,071.29 343,482,754.32 1.11％
7
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 3.125%
US37959GAB3
1,300,000.00000 78.1054 1,303,641.00 143,461,410.00 -2,705,752.07 1,188,901.91 140,755,657.93 0.45％
06/15/31 SR:144A
2
GOLDMAN SACHS CAPITAL I 6.345% US38143VAA7
5,150,000.00000 104.2424 6,447,248.16 718,749,936.98 25,456,102.07 2,013,250.87 744,206,039.05 2.40％
02/15/34 0
HANWHA LIFE INSURANCE FLT 02/04/32 USY306AXAD2
3,000,000.00000 88.8189 3,000,000.00 341,805,000.00 27,570,392.44 1,053,931.22 369,375,392.44 1.19％
SR:REGS 6
HARTFORD FINL SVCS GRP FLT
US416515BC7
1,090,000.00000 82.3900 1,043,675.00 117,643,047.25 6,849,272.63 358,917.43 124,492,319.88 0.40％
02/12/47 SR:ICON
6
XS001519042
HSBC BANK PLC FLT PERP SR:2M
2,300,000.00000 76.2361 1,805,500.00 197,620,996.00 45,448,215.57 2,386,852.95 243,069,211.57 0.78％
3
HSBC BANK USA NA 7.000% 01/15/39 US4042Q1AD
2,000,000.00000 116.1422 2,540,880.00 275,456,810.00 46,547,356.32 2,479,847.22 322,004,166.32 1.04％
SR:BKNT 94
US404280AJ8
HSBC HOLDINGS PLC 6.800% 06/01/38
3,050,000.00000 106.9870 3,937,580.50 430,633,498.01 21,714,309.24 7,187,706.25 452,347,807.25 1.46％
7
HUARONG FINANCE 2019 3.625%
XS223597386
1,300,000.00000 72.5611 1,295,567.00 136,649,924.00 -5,885,733.64 2,740,106.03 130,764,190.36 0.42％
09/30/30 SR:EMTN
9
HUNTINGTON BANCSHARES FLT US446150BA1
1,750,000.00000 98.2181 1,750,000.00 228,208,750.00 10,062,246.92 3,520,250.95 238,270,996.92 0.77％
05/17/33 8
US456837BC6
ING GROEP NV FLT 03/28/33
840,000.00000 92.2508 843,131.70 100,459,142.06 6,962,290.91 2,104,277.60 107,421,432.97 0.35％
5
JACKSON FINANCIAL INC 3.125%
US46817MAK
2,500,000.00000 79.9455 2,492,325.00 285,483,367.13 -8,422,313.00 2,948,187.93 277,061,054.13 0.89％
11/23/31 SR:144A
36
US46647PBP0
JPMORGAN CHASE & CO FLT 05/13/31
3,400,000.00000 85.7757 3,400,000.00 360,570,014.99 43,712,114.51 4,179,710.10 404,282,129.50 1.30％
9
LIBERTY MUTUAL GROUP INC FLT
US53079EBM
1,106,000.00000 83.3508 1,106,000.00 122,179,820.00 5,613,001.71 1,335,155.14 127,792,821.71 0.41％
12/15/51 SR:144A
57
MACQUARIE GROUP LTD FLT 06/21/28 US55608KBC8
2,800,000.00000 94.7923 2,800,000.00 330,918,000.00 37,018,351.27 3,092,908.58 367,936,351.27 1.19％
SR:REGS 0
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投資ポジション評価明細表 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価額 取得原価 帳簿上の 帳簿上の
種類 投資ID 数量 （現地通貨） （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
US59156RAP3
METLIFE INC 6.400% 12/15/36
2,000,000.00000 102.6710 2,305,000.00 253,434,756.00 31,220,591.50 3,745,955.56 284,655,347.50 0.92％
8
MITSUI SUMITOMO INSURANC FLT PERP USJ4517MAA
3,100,000.00000 99.2600 3,100,000.00 343,774,503.99 82,782,938.51 10,340,558.59 426,557,442.50 1.38％
SR:REGS 74
US61772BAC7
MORGAN STANLEY FLT 04/22/42
1,345,000.00000 77.8590 1,345,000.00 145,300,349.23 -131,849.99 2,149,325.12 145,168,499.24 0.47％
2
US63111XAB7
NASDAQ INC 3.250% 04/28/50
900,000.00000 73.7063 882,882.00 95,011,345.00 -3,053,534.94 1,385,383.59 91,957,810.06 0.30％
3
PRINCIPAL FINANCIAL GRP FLT US74251VAL6
1,850,000.00000 93.3333 1,813,000.00 188,914,599.99 50,444,558.82 720,466.67 239,359,158.81 0.77％
05/15/55 2
PRUDENTIAL FINANCIAL INC FLT US744320AM
4,150,000.00000 99.6000 4,245,496.10 390,045,442.01 182,947,132.99 6,831,613.28 572,992,575.00 1.85％
06/15/43 42
SANTANDER UK GROUP HLDGS 5.625%
XS129135271
1,500,000.00000 88.8616 1,794,255.00 194,703,578.01 -9,926,967.72 5,393,378.91 184,776,610.29 0.60％
09/15/45 SR:REGS
1
SHINHAN FINANCIAL GROUP FLT PERP USY7749XAY7
1,750,000.00000 88.7310 1,750,000.00 191,100,002.99 24,155,857.32 2,111,744.90 215,255,860.31 0.69％
SR:REGS 7
SOMPO JAPAN INSURANCE FLT 03/28/73 USJ7620TAB7
1,290,000.00000 99.8865 1,302,286.41 125,730,568.00 52,892,714.21 4,047,061.57 178,623,282.21 0.58％
SR:REGS 3
STANDARD CHARTERED PLC 4.300%
US853254BF6
4,700,000.00000 97.6699 4,672,552.00 469,381,215.37 166,974,874.50 933,870.42 636,356,089.87 2.05％
02/19/27 SR:144A
4
STANDARD CHARTERED PLC 5.300%
XS087526739
1,150,000.00000 87.6273 1,284,964.00 139,193,730.00 500,680.09 1,220,439.10 139,694,410.09 0.45％
01/09/43 SR:REGS
4
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.202% US86562MBS
2,730,000.00000 88.2316 2,730,000.00 292,888,034.99 41,021,260.20 5,520,353.40 333,909,295.19 1.08％
09/17/29 89
XS204942234
SWISS RE FINANCE LUX FLT PERP
1,800,000.00000 93.5083 1,806,282.00 191,312,364.01 42,014,321.38 10,516,439.06 233,326,685.39 0.75％
3
US87164DSE1
*
SYNOVUS BANK GA FLT 10/29/30 SR:
1,750,000.00000 95.1775 1,750,000.00 183,408,741.01 47,485,925.40 3,288,493.06 230,894,666.41 0.74％
2
CH055852126
UBS GROUP AG FLT PERP
1,700,000.00000 92.0487 1,720,400.00 184,074,201.00 32,849,972.37 1,073,573.61 216,924,173.37 0.70％
3
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS228317756
1,800,000.00000 81.3105 1,800,000.00 187,559,999.99 15,330,000.18 2,744,775.00 202,890,000.17 0.65％
04/19/51 SR:EMTN
1
ZURICH FINANCE IRELAND FLT
XS241697819
1,637,000.00000 81.6129 1,631,106.80 188,303,124.53 -3,099,617.16 2,625,443.90 185,203,507.37 0.60％
05/02/52 SR:EMTN
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投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年
ション評価
８月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価 投資比率
通貨） 利息
債権投資 32,660,336,294.75 771,802,003.47 0.00 33,432,138,298.22 100.00 ％
先渡為替取引
32,660,336,288.75 760,014,984.37 0.00 33,420,351,273.12 99.96 ％
未収金
先渡為替取
32,660,336,288.75 760,014,984.37 0.00 33,420,351,273.12 99.96 ％
引
豪ドル 3,194,129,098.37 66,338,142.88 0.00 3,260,467,241.25 9.75 ％
AUD.FWD AUD.FWD 34,336,292.29000 1.0000 34,336,292.29 3,194,129,098.37 66,338,142.88 0.00 3,260,467,241.25 9.75％
ブラジル・
1,122,185,019.50 57,525,156.25 0.00 1,179,710,175.75 3.53 ％
レアル
BRL.FWD BRL.FWD 44,258,188.88000 1.0000 44,258,188.88 1,122,185,019.50 57,525,156.25 0.00 1,179,710,175.75 3.53％
ユーロ 1,008,569,041.31 5,970,005.85 0.00 1,014,539,047.16 3.03 ％
EUR.FWD EUR.FWD 7,280,380.77000 1.0000 7,280,380.77 1,008,569,041.31 5,970,005.85 0.00 1,014,539,047.16 3.03％
日本円 6,912,371,317.00 0.00 0.00 6,912,371,317.00 20.68 ％
JPY.FWD JPY.FWD 6,912,371,317.00000 1.0000 6,912,371,317.00 6,912,371,317.00 0.00 0.00 6,912,371,317.00 20.68％
メキシコ・
498,808,439.42 28,789,687.10 0.00 527,598,126.52 1.58 ％
ペソ
MXN.FWD MXN.FWD 76,791,296.64000 1.0000 76,791,296.64 498,808,439.42 28,789,687.10 0.00 527,598,126.52 1.58％
新トルコ・
955,811,585.43 9,600,240.21 0.00 965,411,825.64 2.89 ％
リラ
TRY.FWD TRY.FWD 127,775,831.62000 1.0000 127,775,831.62 955,811,585.43 9,600,240.21 0.00 965,411,825.64 2.89％
英ポンド 163,519,129.29 -539,901.32 0.00 162,979,227.97 0.49 ％
GBP.FWD GBP.FWD 1,011,768.73000 1.0000 1,011,768.73 163,519,129.29 -539,901.32 0.00 162,979,227.97 0.49％
ロシア・
364,878,144.39 8,370,546.03 0.00 373,248,690.42 1.12 ％
ルーブル
RUB.FWD RUB.FWD 166,508,280.00000 1.0000 166,508,280.00 364,878,144.39 8,370,546.03 0.00 373,248,690.42 1.12％
南アフリ
9,105,684.52 171,544.01 0.00 9,277,228.53 0.03 ％
カ・ランド
ZAR.FWD ZAR.FWD 1,142,911.29000 1.0000 1,142,911.29 9,105,684.52 171,544.01 0.00 9,277,228.53 0.03％
米ドル 18,430,958,829.52 583,789,563.36 0.00 19,014,748,392.88 56.88 ％
USD.FWD USD.FWD 137,406,312.71000 1.0000 137,406,312.71 18,430,958,829.52 583,789,563.36 0.00 19,014,748,392.88 56.88％
その他の資産 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 ％
現金および
6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 ％
現金同等物
日本円 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 ％
日本円 JPY 6.00000 1.0000 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00％
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投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年８
ション評価
月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収利
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価 投資比率
通貨） 息
未収金 0.00 11,787,019.10 0.00 11,787,019.10 0.04 ％
現金および現
0.00 11,787,019.10 0.00 11,787,019.10 0.04 ％
金同等物
豪ドル 0.00 11,645,430.14 0.00 11,645,430.14 0.03 ％
豪ドル AUD 0.00000 NA 0.00 0.00 11,645,430.14 0.00 11,645,430.14 0.03％
米ドル 0.00 141,588.96 0.00 141,588.96 0.00 ％
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 141,588.96 0.00 141,588.96 0.00％
債務投資 - -310,463,837.06 0.00 - 100.00 ％
32,810,460,488.93 33,120,924,325.99
未払監査報酬 -173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00 ％
現金および現
-173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00 ％
金同等物
米ドル -173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00 ％
米ドル USD -1,411.74000 1.0000 -1,411.74 -173,314.09 0.00 0.00 -173,314.09 0.00％
未払代行協会員
-1,136,159.98 0.00 0.00 -1,136,159.98 0.00 ％
報酬
現金および現
-1,136,159.98 0.00 0.00 -1,136,159.98 0.00 ％
金同等物
豪ドル 2,050,000.01 0.00 0.00 2,050,000.01 -0.01 ％
豪ドル AUD 25,508.07000 1.0000 25,508.07 2,050,000.01 0.00 0.00 2,050,000.01 -0.01％
日本円 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01 ％
日本円 JPY -3,507,318.00000 1.0000 -3,507,318.00 -3,507,318.00 0.00 0.00 -3,507,318.00 0.01％
米ドル 321,158.01 0.00 0.00 321,158.01 0.00 ％
米ドル USD 2,349.02000 1.0000 2,349.02 321,158.01 0.00 0.00 321,158.01 0.00％
監査報酬未払金 -460,866.86 0.00 0.00 -460,866.86 0.00 ％
現金および現
-460,866.86 0.00 0.00 -460,866.86 0.00 ％
金同等物
ユーロ -1,227,870.42 0.00 0.00 -1,227,870.42 0.00 ％
ユーロ EUR -9,030.00000 1.0000 -9,030.00 -1,227,870.42 0.00 0.00 -1,227,870.42 0.00％
日本円 421,140.00 0.00 0.00 421,140.00 0.00 ％
日本円 JPY 421,140.00000 1.0000 421,140.00 421,140.00 0.00 0.00 421,140.00 0.00％
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投資ポジ
報告期間：2022年３月１日から2022年
ション評価
８月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収利 投資比
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価
通貨） 息 率
米ドル 345,863.56 0.00 0.00 345,863.56 0.00 ％
米ドル USD 3,101.22000 1.0000 3,101.22 345,863.56 0.00 0.00 345,863.56 0.00％
販売会社報酬
-13,474,777.52 0.00 0.00 -13,474,777.52 0.04 ％
未払金
現金および現
-13,474,777.52 0.00 0.00 -13,474,777.52 0.04 ％
金同等物
豪ドル 24,308,150.34 0.00 0.00 24,308,150.34 -0.07 ％
豪ドル AUD 302,464.94000 1.0000 302,464.94 24,308,150.34 0.00 0.00 24,308,150.34 -0.07％
日本円 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.13 ％
日本円 JPY -41,591,783.00000 1.0000 -41,591,783.00 -41,591,783.00 0.00 0.00 -41,591,783.00 0.13％
米ドル 3,808,855.14 0.00 0.00 3,808,855.14 -0.01 ％
米ドル USD 27,858.80000 1.0000 27,858.80 3,808,855.14 0.00 0.00 3,808,855.14 -0.01％
先渡為替取引 -
- 0.00 - 99.54 ％
未払金 309,357,430.91
32,660,336,288.75 32,969,693,719.66
-
先渡為替取引 - 0.00 - 99.54 ％
309,357,430.91
32,660,336,288.75 32,969,693,719.66
豪ドル -380,965,524.97 -3,585,456.81 0.00 -384,550,981.78 1.16 ％
AUD.FWD AUD.FWD -4,051,000.00000 1.0000 -4,051,000.00 -380,965,524.97 -3,585,456.81 0.00 -384,550,981.78 1.16％
ブラジル・
-37,114,622.66 -1,055,601.08 0.00 -38,170,223.74 0.12 ％
レアル
BRL.FWD BRL.FWD -1,432,000.00000 1.0000 -1,432,000.00 -37,114,622.66 -1,055,601.08 0.00 -38,170,223.74 0.12％
ユーロ - 108,778,499.63 0.00 - 41.62 ％
13,894,105,561.31 13,785,327,061.68
- -
EUR.FWD EUR.FWD -98,924,236.14000 1.0000 -98,924,236.14 108,778,499.63 0.00 41.62％
13,894,105,561.31 13,785,327,061.68
日本円 -790,231,288.00 0.00 0.00 -790,231,288.00 2.39 ％
- -
JPY.FWD JPY.FWD 1.0000 -790,231,288.00 0.00 0.00 -790,231,288.00 2.39％
790,231,288.00000 790,231,288.00
新トルコ・
-28,967,018.82 -559,921.97 0.00 -29,526,940.79 0.09 ％
リラ
TRY.FWD TRY.FWD -3,908,000.00000 1.0000 -3,908,000.00 -28,967,018.82 -559,921.97 0.00 -29,526,940.79 0.09％
英ポンド -3,381,852,171.76 39,756,567.25 0.00 -3,342,095,604.51 10.09 ％
GBP.FWD GBP.FWD -20,747,599.97000 1.0000 -20,747,599.97 -3,381,852,171.76 39,756,567.25 0.00 -3,342,095,604.51 10.09％
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ション評価
８月31日
明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地 未収利 投資比
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 帳簿上の時価
通貨） 息 率
-
米ドル - 0.00 - 44.08 ％
452,691,517.93
14,147,100,101.23 14,599,791,619.16
- - - - -
USD.FWD USD.FWD 1.0000 0.00 44.08％
105,426,151.79000 105,426,151.79 14,147,100,101.23 452,691,517.93 14,599,791,619.16
管理会社報酬
-39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12 ％
未払金
現金および現
-39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12 ％
金同等物
日本円 -39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12 ％
日本円 JPY -39,288,026.00000 1.0000 -39,288,026.00 -39,288,026.00 0.00 0.00 -39,288,026.00 0.12％
管理報酬未払
-87,722,258.63 0.00 0.00 -87,722,258.63 0.26 ％
金
現金および現
-87,722,258.63 0.00 0.00 -87,722,258.63 0.26 ％
金同等物
豪ドル 33,292,390.86 0.00 0.00 33,292,390.86 -0.10 ％
豪ドル AUD 421,890.56000 1.0000 421,890.56 33,292,390.86 0.00 0.00 33,292,390.86 -0.10％
日本円 -93,669,484.00 0.00 0.00 -93,669,484.00 0.28 ％
日本円 JPY -93,669,484.00000 1.0000 -93,669,484.00 -93,669,484.00 0.00 0.00 -93,669,484.00 0.28％
米ドル -27,345,165.49 0.00 0.00 -27,345,165.49 0.08 ％
米ドル USD -201,323.60000 1.0000 -201,323.60 -27,345,165.49 0.00 0.00 -27,345,165.49 0.08％
未払金 0.00 -1,106,406.15 0.00 -1,106,406.15 0.00 ％
現金および現
0.00 -1,106,406.15 0.00 -1,106,406.15 0.00 ％
金同等物
豪ドル 0.00 -33,160.33 0.00 -33,160.33 0.00 ％
豪ドル AUD 0.00000 NA 0.00 0.00 -33,160.33 0.00 -33,160.33 0.00％
ユーロ 0.00 -39,092.74 0.00 -39,092.74 0.00 ％
ユーロ EUR 0.00000 NA 0.00 0.00 -39,092.74 0.00 -39,092.74 0.00％
米ドル 0.00 -1,034,153.08 0.00 -1,034,153.08 0.00 ％
米ドル USD 0.00000 NA 0.00 0.00 -1,034,153.08 0.00 -1,034,153.08 0.00％
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ション評 報告期間：2022年３月１日から2022年８月31日
価明細表
価額
取得原価 帳簿上の 帳簿上の
（現地
種類 投資ID 数量 （現地通貨） 取得原価 未実現損益 未収利息 帳簿上の時価 投資比率
通貨）
未払報告費
-313,624.36 0.00 0.00 -313,624.36 0.00 ％
用
現金およ
び現金同 -313,624.36 0.00 0.00 -313,624.36 0.00 ％
等物
ユーロ -197,638.36 0.00 0.00 -197,638.36 0.00 ％
ユーロ EUR -1,476.90000 1.0000 -1,476.90 -197,638.36 0.00 0.00 -197,638.36 0.00％
日本円 -115,986.00 0.00 0.00 -115,986.00 0.00 ％
日本円 JPY -115,986.00000 1.0000 -115,986.00 -115,986.00 0.00 0.00 -115,986.00 0.00％
副投資顧問
-3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01 ％
報酬未払金
現金およ
び現金同 -3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01 ％
等物
日本円 -3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01 ％
- -
日本円 JPY 1.0000 -3,428,011.00 0.00 0.00 -3,428,011.00 0.01％
3,428,011.00000 3,428,011.00
受託報酬未
-4,127,161.74 0.00 0.00 -4,127,161.74 0.01 ％
払金
現金およ
び現金同 -4,127,161.74 0.00 0.00 -4,127,161.74 0.01 ％
等物
日本円 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00 ％
日本円 JPY -915,608.00000 1.0000 -915,608.00 -915,608.00 0.00 0.00 -915,608.00 0.00％
米ドル -3,211,553.74 0.00 0.00 -3,211,553.74 0.01 ％
米ドル USD -26,402.16000 1.0000 -26,402.16 -3,211,553.74 0.00 0.00 -3,211,553.74 0.01％
報告金額合
30,216,116,062.86 1,100,633,358.79 355,242,655.66 31,316,749,421.65 100.00 ％
計:
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額（2022年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約271億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2022年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 3,395,461,120.47 米ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年９月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝144.81円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,307,751,556.09 1,058,235,503
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,003,476,980.83 724,553,502
040 その他の要求払預金 2,304,274,575.26 333,682,001
050 売買目的で保有される金融資産 107,099,072.14 15,509,017
060 デリバティブ 107,099,072.14 15,509,017
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,591.61 375
142 持分証券 2,591.61 375
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,040,386,764.92 295,468,407
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,040,386,764.92 295,468,407
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 2,494,125.49 361,174
280 有形固定資産 2,494,125.49 361,174
290 投資不動産
300 無形資産 2,577,775.88 373,288
310 営業権
320 その他の無形資産 2,577,775.88 373,288
330 税金資産 13,799,588.21 1,998,318
340 現行税金資産 13,799,588.21 1,998,318
350 繰延税金資産
360 その他の資産 41,012,071.07 5,938,958
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 9,515,123,545.39 1,377,885,041
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 58,421,702.88 8,460,047
020 デリバティブ 58,421,702.88 8,460,047
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,885,414,337.89 1,286,696,850
120 預金 8,883,247,381.29 1,286,383,053
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 2,166,956.60 313,797
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 15,689,662.84 2,272,020
250 現行税金負債 14,990,027.56 2,170,706
260 繰延税金負債 699,635.28 101,314
270 要求払株式資本
280 その他の負債 36,068,672.82 5,223,105
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,995,594,376.44 1,302,652,022
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 27,096,553
020 払込資本 187,117,965.90 27,096,553
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 794,885.79 115,107
200 再評価準備金
210 その他の準備金 302,480,181.34 43,802,155
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 302,480,181.34 43,802,155
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 29,136,135.93 4,219,204
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 519,529,168.96 75,233,019
310 資本および負債合計 9,515,123,545.40 1,377,885,041
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（２）損益の状況
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損益計算書
2022年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 38,134,683.26 5,522,283
020 売買目的で保有される金融資産 29,158,916.27 4,222,503
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 5,162,052.74 747,517
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 388,092.13 56,200
085 負債に係る利息収益 3,425,622.12 496,064
090 （支払利息） 19,073,028.47 2,761,965
100 （売買目的で保有される金融負債） 136,344.47 19,744
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 1,453,880.25 210,536
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 43,945.63 6,364
145 （資産に係る支払利息） 17,438,858.12 2,525,321
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 69,068,200.25 10,001,766
210 （支払手数料） 25,936,416.67 3,755,852
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,728,801.26 1,264,018
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,652,536.23 528,924
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米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 1,470,368.69 212,924
355 事業収益合計、純額 73,104,407.17 10,586,249
360 （管理費用） 30,884,563.95 4,472,394
370 （従業員費用） 11,745,977.85 1,700,935
380 （その他の管理費用） 19,138,586.10 2,771,459
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,148,302.61 311,096
390 （減価償却） 1,340,688.86 194,145
400 （有形固定資産） 703,348.13 101,852
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 637,340.73 92,293
425 修正利益または（－）損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入）
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 467,321.09 67,673
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 467,321.09 67,673
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入）
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 38,263,530.66 5,540,942
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 9,127,394.73 1,321,738
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 29,136,135.93 4,219,204
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 29,136,135.93 4,219,204
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 29,136,135.93 4,219,204
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(2 ）その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
＜訂正前＞
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJイ 管理会社 2010年５月21日付で信託証書（2015年７月９
ンベスターサービス銀行 保管会社 日付改訂信託証書により改訂済。）および
S.A. 管理事務代行会社 2011年９月27日付補遺信託証書（2012年11月
（Mitsubishi UFJ ６日付変更証書により改訂済。）（以下「信
託証書」と総称する。）をそれぞれ受託会社
Investor Services &
と締結。信託証書は、ファンド資産の管理、
Banking (Luxembourg)
ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび
S.A.）
ファンドの終了等について規定している。
2010年５月21日付で保管契約および管理事務
（注１）
代行契約 を受託会社と締結。同契約
は、ファンドの資産保管業務および管理事務
代行業務について規定している。
（中略）
東京海上アセットマネジメ 投資顧問会社 2014年７月21日付で効力発生の投資顧問契約
（注３）
ント株式会社 を副管理会社と締結。同契約は、投資
顧問業務について規定している。
（後略）
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＜訂正後＞
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ルクセンブルク三菱UFJイ 管理会社 2010年５月21日付で信託証書（2015年７月９
ンベスターサービス銀行 保管会社 日付改訂信託証書により改訂済。）および
S.A. 管理事務代行会社 2011年９月27日付補遺信託証書（2012年11月
（Mitsubishi UFJ ６日付変更証書により改訂済。）（以下「信
託証書」と総称する。）をそれぞれ受託会社
Investor Services &
と締結。信託証書は、ファンド資産の管理、
Banking (Luxembourg)
ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび
S.A.）
ファンドの終了等について規定している。
2010年５月21日付で保管契約 （2015年１月22
日付で改訂再録済（2011年９月27日付で遡及
的に効力発生。）。） および管理事務代行契
（注
約 （2015年１月21日付で改訂再録済。）
１）
を受託会社と締結。同契約は、ファンド
の資産保管業務および管理事務代行業務につ
いて規定している。
（中略）
東京海上アセットマネジメ 投資顧問会社 2014年７月21日付で効力発生の投資顧問契約
（注３）
ント株式会社 を副管理会社と 2014年11月21日付で 締
結。同契約は、投資顧問業務について規定し
ている。
（後略）
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2022年 ６月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 256 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(ⅲ）資本金の額（2022年 ９月 末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約 271 億円）
発行済株式総数 5,051,655株（一株37.04米ドルの記名式額面株式）
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2022年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝144.81円）による。
(ⅳ）会社の沿革
（後略）
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（６）監督官庁の概要
＜訂正前＞
トラストは、ミューチュアル・ファンドとしてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されてい
る。ＣＩＭＡは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行権限を有す
る。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済財務書類を毎年ＣＩ
ＭＡに提出しなければならない。規制された投資信託として、ＣＩＭＡは、いつでも 受託会社に、ト
ラストの 財務書類の監査を行い、これをＣＩＭＡが定める期限内に提出するよう指示することができ
る。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、ＣＩＭＡは裁
判所にトラストの解散を請求することができる。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性
がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解
散を行おうとしている場合、 トラストのような 免許投資信託の場合、 規制された投資信託がミュー
チュアル・ファンド法に反して、 免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場
合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規
制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場
合、ＣＩＭＡは、一定の措置を取ることができる。ＣＩＭＡの権限には、受託会社の交替を要求する
こと、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラス
トの業務監督者を任命すること 等 が含まれる。ＣＩＭＡは、その他の権限（その他措置の承認を裁判
所に申請する権限を含む。）を行使することができる。
トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社として免許を受
けている。受託会社は、ＣＩＭＡの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法に
基づく投資信託管理会社として免許を受けている。
＜訂正後＞
トラストは、ミューチュアル・ファンドとしてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されてい
る。ＣＩＭＡは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行権限を有す
る。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済財務書類を毎年ＣＩ
ＭＡに提出しなければならない。規制された投資信託として、ＣＩＭＡは、いつでも トラストおよび
ファンドに、その 財務書類の監査を行い、これをＣＩＭＡが定める期限内に提出するよう指示するこ
とができる。かかる指示に従わない場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、ＣＩ
ＭＡは裁判所にトラストの解散を請求することができる。
ただし、ＣＩＭＡは一定の状況下においてトラストおよびファンドの活動を調査する権限を有して
いるものの、トラストおよび各ファンドは、その投資活動またはポートフォリオの組成に関して、Ｃ
ＩＭＡまたはケイマン諸島のその他の政府当局による監督に服することはない。ＣＩＭＡまたはケイ
マン諸島のその他の政府当局は、英文目論見書もしくはその付属書の条項またはファンドへの投資の
利点についての意見表明または承認をしていない。ケイマン諸島には投資者に利用可能な投資補償ス
キームは存在しない。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性
がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解
散を行おうとしている場合、免許投資信託の場合、 その投資信託の 免許の条件を遵守せずに業務を
行っているか、行おうとしている場合、規制された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法
で行われていない場合、または、規制された投資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあ
たる適正かつ正当な者ではない場合、ＣＩＭＡは、一定の措置を取ることができる。ＣＩＭＡの権限
には、受託会社の交替を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える
者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命することが含まれる。ＣＩＭＡは、その他の
権限（その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。）を行使することができる。
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トラストの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社として免許を受
けている。受託会社は、ＣＩＭＡの監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファンド法に
基づく投資信託管理会社として免許を受けている。
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４ 手数料等及び税金
（４）その他の手数料等
＜訂正前＞
（前略）
(a) 信託証書 に記載された一切の初期費用、ならびにあらゆる投資対象の登録および運用、もしくは
投資対象の保有、または投資対象の権原書類の保管に関連して生じた一切の費用（手数料および
費用、輸送、移動その他における紛失に対する権原書類の保険、ならびに文書を安全に保管する
ために受託会社の代理人によって負担された費用を含む。）
(b) 受託会社による収益または元本の回収、または租税の決定において生じた一切の費用（税金の払
戻しまたは減税を受けるにあたり生じた専門家報酬その他の費用を含む。）
(c) 収益もしくは元本の分配に関して、または信託財産の保有またはその取引に関して、または（サ
ブ・ファンドからの収益または利益以外の）関連するサブ・ファンドに関して受託会社もしくは
管理会社に課される（またはそれらから回収できる）その他のものに関して、支払われる一切の
税金（信託証書に基づき受益者に対して行われたまたは行われる一切の分配に対して支払われる
租税は除くが、何らかの者に対する補償（かかる補償が租税に関連する場合）のための支払金を
含む。）
(d) 監査人の報酬および費用
(e) 法務、監査、評価および会計費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア・サービスおよ
び管理費（管理事務代行会社の報酬ならびに受託会社および管理事務代行会社が関連するサブ・
ファンドを運営するにあたり負担した立替費用を含む。）
(f) 信託証書 に基づき授権された受託会社の支出
(g) 関連するサブ・ファンドのための投資対象の保有または取引について発生した一切の公租公課
(h) 補遺信託証書の作成および受益者集会の開催に係る、およびこれに付帯する報酬および費用
(i) 信託証書 または関連するサブ・ファンドの設立もしくは終了に起因する、またはこれに関連する
印紙税その他の租税
(j) 登録事務代行会社および関連するサブ・ファンドに関して適式に任命された登録事務代行会社の
委託先の報酬および費用
(k) 信託証書 に記載される販売・買戻契約に基づき、管理会社により支払われる報酬および費用
(l) 代行協会員報酬
(m) サブ・ファンドの終了に関連して生じた受託会社の（管理会社の同意するところによるか、また
は同意がなくかつ別異に放棄されない場合、その現在の商業レートによる）報酬および費用
(n) 信託証書 に詳述される（またはあるサブ・ファンドに関する合意事項を参照することにより記載
される）その他の報酬および費用
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(a) 本書 に記載された一切の初期費用、ならびにあらゆる投資対象の登録および運用、もしくは投資
対象の保有、または投資対象の権原書類の保管に関連して生じた一切の費用（手数料および費
用、輸送、移動その他における紛失に対する権原書類の保険、ならびに文書を安全に保管するた
めに受託会社の代理人によって負担された費用を含む。）
(b) 受託会社による収益または元本の回収、または租税の決定において生じた一切の費用（税金の払
戻しまたは減税を受けるにあたり生じた専門家報酬その他の費用を含む。）
(c) 収益もしくは元本の分配に関して、または信託財産の保有またはその取引に関して、または（サ
ブ・ファンドからの収益または利益以外の）関連するサブ・ファンドに関して受託会社もしくは
管理会社に課される（またはそれらから回収できる）その他のものに関して、支払われる一切の
税金（信託証書に基づき受益者に対して行われたまたは行われる一切の分配に対して支払われる
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租税は除くが、何らかの者に対する補償（かかる補償が租税に関連する場合）のための支払金を
含む。）
(d) 監査人の報酬および費用
(e) 法務、監査、評価および会計費用、仲介手数料、コンピューター・ソフトウェア・サービスおよ
び管理費（管理事務代行会社の報酬ならびに受託会社および管理事務代行会社が関連するサブ・
ファンドを運営するにあたり負担した立替費用を含む。）
(f) 英文目論見書 に基づき授権された受託会社の支出
(g) 関連するサブ・ファンドのための投資対象の保有または取引について発生した一切の公租公課
(h) 補遺信託証書の作成および受益者集会の開催に係る、およびこれに付帯する報酬および費用
(i) トラスト または関連するサブ・ファンドの設立もしくは終了に起因する、またはこれに関連する
印紙税その他の租税
(j) 登録事務代行会社および関連するサブ・ファンドに関して適式に任命された登録事務代行会社の
委託先の報酬および費用
(k) 本書 に記載される販売・買戻契約に基づき、管理会社により支払われる報酬および費用
(l) 代行協会員報酬
(m) サブ・ファンドの終了に関連して生じた受託会社の（管理会社の同意するところによるか、また
は同意がなくかつ別異に放棄されない場合、その現在の商業レートによる）報酬および費用
(n) 本書 に詳述される（またはあるサブ・ファンドに関する合意事項を参照することにより記載され
る）その他の報酬および費用
（後略）
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2022年 ７月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
2022年 10月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 運用状況
（２）投資資産
＜訂正前＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2022年６月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
GOLDMAN SACHS
1 米国 社債 6.345 2034/２/15 5,150,000 106.18 718,749,937 147.50 759,641,030 2.35
CAPITAL I
THE DAI-ICHI
5.100
LIFE INSURANCE
2 日本 社債 （2024年10月 永久債 4,760,000 99.28 549,013,560 136.09 647,795,394 2.00
以降変動金利）
CO LTD
STANDARD
3 英国 社債 4.300 2027/２/19 4,700,000 96.21 469,381,215 132.84 624,361,374 1.93
CHARTERED PLC
2.375
オース
BAWAG GROUP AG
4 社債 （2024年３月 2029/３/26 4,000,000 96.91 504,988,434 138.53 554,132,283 1.71
トリア
以降変動金利）
AUSTRALIA &
オース 0.669
NEW ZEALAND
5 トラリ 社債 （2026年５月 2031/５/５ 4,500,000 86.37 569,080,991 122.82 552,670,202 1.71
BANKING GROUP
ア 以降変動金利）
LTD
5.625
PRUDENTIAL
6 米国 社債 （2023年６月 2043/６/15 4,150,000 97.54 390,045,442 132.85 551,343,947 1.70
FINANCIAL INC
以降変動金利）
BANCO
SANTANDER
MEXICO SA
INSTITUCION DE
メキシ
7 社債 5.375 2025/４/17 3,850,000 100.58 463,175,992 138.14 531,828,125 1.64
コ
BANCA MULTIPLE
GRUPO
FINANCIERO
SANTAND
1.750
DE VOLKSBANK
オラン
8 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 91.40 479,510,696 131.53 499,826,388 1.54
ダ
NV
以降変動金利）
BANK OF
9 米国 社債 7.750 2038/５/14 2,950,000 123.40 496,152,228 169.01 498,593,205 1.54
AMERICA CORP
BANK OF
2.375
アイル
10 IRELAND GROUP 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 93.75 443,282,716 135.56 488,009,206 1.51
ランド
以降変動金利）
PLC
5.453
フラン
AXA SA
11 社債 （2026年３月 永久債 2,850,000 99.40 518,437,745 166.94 475,779,639 1.47
ス
以降変動金利）
4.500
オラン
NN GROUP NV
12 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 96.22 461,773,159 142.81 471,259,922 1.46
ダ
以降変動金利）
HSBC HOLDINGS
13 英国 社債 6.800 2038/６/１ 3,050,000 107.84 430,633,498 147.28 449,192,461 1.39
PLC
MITSUI
4.950
SUMITOMO
14 日本 社債 （2029年３月 永久債 3,100,000 97.78 343,774,504 134.98 418,439,343 1.29
INSURANCE CO
以降変動金利）
LTD
BANCO
スペイ
15 社債 3.125 2027/１/19 3,000,000 95.88 364,610,750 138.16 414,493,911 1.28
SANTANDER SA ン
1.043
NATWEST GROUP
16 英国 社債 （2027年９月 2032/９/14 3,550,000 81.31 463,380,567 116.66 414,125,737 1.28
PLC
以降変動金利）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
2.250
CREDIT SUISSE
17 スイス 社債 （2027年６月 2028/６/９ 2,800,000 87.22 382,293,772 144.14 403,578,970 1.25
GROUP AG
以降変動金利）
2.956
JPMORGAN CHASE
18 米国 社債 （2030年５月 2031/５/13 3,400,000 86.39 360,570,015 117.89 400,841,385 1.24
& CO
以降変動金利）
イスラ
BANK HAPOALIM
19 社債 3.255 2032/１/21 3,300,000 84.78 375,226,500 118.24 390,202,022 1.20
エル
3.200
TORONTO -
20 カナダ 社債 （2032年３月 2032/３/10 3,150,000 89.25 361,212,314 122.59 386,170,111 1.19
DOMINION BANK
以降変動金利）
PHOENIX GROUP
21 英国 社債 4.375 2029/１/24 2,870,000 92.34 380,970,967 133.85 384,137,067 1.19
HOLDINGS PLC
AVOLON
2.125
アイル
22 HOLDINGS FNDG 社債 （2028年１月 2026/２/21 3,250,000 85.94 332,732,013 117.80 382,851,439 1.18
ランド
以降変動金利）
LTD
HANWHA LIFE
23 韓国 社債 3.379 2032/２/４ 3,000,000 91.77 341,805,000 126.55 379,651,315 1.17
INSURANCE
3.217
MORGAN STANLEY
24 米国 社債 （2041年４月 2042/４/22 3,500,000 78.54 378,104,998 107.54 376,398,159 1.16
以降変動金利）
DANSKE BANK
デン
25 社債 1.000 2031/５/15 3,000,000 87.04 380,237,162 123.80 371,410,774 1.15
マーク
A/S
NORDEA BANK
フィン
26 社債 0.625 2031/８/18 2,900,000 87.67 382,614,869 125.29 363,336,400 1.12
ランド
ABP
オース
MACQUARIE
27 トラリ 社債 4.098 2028/６/21 2,800,000 95.06 330,918,000 129.30 362,043,882 1.12
GROUP LTD
ア
5.000
ASSICURAZIONI
イタリ
28 社債 （2028年６月 2048/６/８ 2,550,000 97.79 378,289,811 139.33 355,294,519 1.10
GENERALI SPA ア
以降変動金利）
LA BANQUE
フラン
29 社債 0.750 2032/８/２ 3,000,000 80.70 379,425,930 115.59 346,769,878 1.07
ス
POSTALE
FIFTH THIRD
30 米国 社債 4.337 2033/４/25 2,600,000 95.21 332,007,000 130.43 339,126,282 1.05
BANCORP
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2022年 ６月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2022年 ６月 末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
① 投資有価証券の主要銘柄
（2022年９月末日現在）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
GOLDMAN SACHS
1 米国 社債 6.345 2034/２/15 5,150,000 139.56 718,749,937 142.03 731,478,820 2.36
CAPITAL I
5.100
DAI-ICHI LIFE
2 日本 社債 （2024年10月 永久債 4,760,000 115.34 549,013,560 143.79 684,432,001 2.21
INSURANCE
以降変動金利）
STANDARD
3 英国 社債 4.300 2027/２/19 4,700,000 99.87 469,381,215 133.98 629,715,959 2.03
CHARTERED PLC
5.625
PRUDENTIAL
4 米国 社債 （2023年６月 2043/６/15 4,150,000 93.99 390,045,442 144.61 600,128,601 1.94
FINANCIAL INC
以降変動金利）
2.375
オース
BAWAG GROUP AG
5 社債 （2024年３月 2029/３/26 4,000,000 126.25 504,988,434 135.30 541,202,846 1.75
トリア
以降変動金利）
AUSTRALIA &
オース 0.669
NEW ZEALAND
6 トラリ 社債 （2025年６月 2031/５/５ 4,500,000 126.46 569,080,991 119.60 538,197,990 1.74
BANKING GROUP
ア 以降変動金利）
LTD
BANK OF
7 米国 社債 7.750 2038/５/14 2,950,000 168.19 496,152,228 165.72 488,881,704 1.58
AMERICA CORP
1.750
DE VOLKSBANK
オラン
8 社債 （2025年10月 2030/10/22 3,800,000 126.19 479,510,696 128.09 486,750,406 1.57
ダ
NV
以降変動金利）
BANK OF
2.375
アイル
9 IRELAND GROUP 社債 （2024年10月 2029/10/14 3,600,000 123.13 443,282,716 133.13 479,269,680 1.55
ランド
以降変動金利）
PLC
4.500
オラン
NN GROUP NV
10 社債 （2026年１月 永久債 3,300,000 139.93 461,773,159 133.10 439,216,049 1.42
ダ
以降変動金利）
5.453
フラン
AXA SA
11 社債 （2026年３月 永久債 2,850,000 181.91 518,437,745 153.67 437,962,416 1.42
ス
以降変動金利）
HSBC HOLDINGS
12 英国 社債 6.800 2038/６/１ 3,050,000 141.19 430,633,498 142.52 434,701,200 1.40
PLC
MITSUI
4.950
SUMITOMO
13 日本 社債 （2029年３月 永久債 3,100,000 110.90 343,774,504 136.35 422,678,740 1.37
INSURANCE CO
以降変動金利）
LTD
3.255
イスラ
BANK HAPOALIM
14 社債 （2027年１月 2032/１/21 3,300,000 113.71 375,226,500 121.82 402,007,339 1.30
エル
以降変動金利）
BANCO
スペイ
15 社債 3.125 2027/１/19 3,000,000 121.54 364,610,750 133.34 400,030,681 1.29
SANTANDER SA ン
AVOLON
2.125
アイル
16 HOLDINGS FNDG 社債 （2026年１月 2026/２/21 3,250,000 102.38 332,732,013 122.36 397,666,516 1.28
ランド
以降変動金利）
LTD
2.956
JPMORGAN CHASE
17 米国 社債 （2030年５月 2031/５/13 3,400,000 106.05 360,570,015 116.47 395,984,057 1.28
& CO
以降変動金利）
1.043
NATWEST GROUP
18 英国 社債 （2027年６月 2032/９/14 3,550,000 130.53 463,380,567 109.66 389,283,724 1.26
PLC
以降変動金利）
オース 4.098
MACQUARIE
19 トラリ 社債 （2027年６月 2028/６/21 2,800,000 118.19 330,918,000 134.49 376,563,800 1.22
GROUP LTD
ア 以降変動金利）
45/51
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
取得価格（円） 時価（円） 投資
利率
銘柄 地域 種類 満期日 数量 比率
（％）
単価 金額 単価 金額 （％）
フラン
BPCE SA
20 社債 4.750 2027/７/19 2,700,000 137.10 370,170,035 139.31 376,130,236 1.22
ス
3.379
HANWHA LIFE
21 韓国 社債 （2027年２月 2032/２/４ 3,000,000 113.94 341,805,000 124.23 372,681,617 1.20
INSURANCE
以降変動金利）
1.000
DANSKE BANK
デン
22 社債 （2026年２月 2031/５/15 3,000,000 126.75 380,237,162 119.11 357,342,196 1.15
マーク
A/S
以降変動金利）
PHOENIX GROUP
23 英国 社債 4.375 2029/１/24 2,870,000 132.74 380,970,967 122.09 350,391,137 1.13
HOLDINGS PLC
2.250
CREDIT SUISSE
24 スイス 社債 （2028年６月 2028/６/９ 2,800,000 136.53 382,293,772 124.35 348,170,092 1.12
GROUP AG
以降変動金利）
0.625
NORDEA BANK
フィン
25 社債 （2026年５月 2031/８/18 2,900,000 131.94 382,614,869 119.94 347,833,951 1.12
ランド
ABP
以降変動金利）
4.337
FIFTH THIRD
26 米国 社債 （2032年４月 2033/４/25 2,600,000 127.70 332,007,000 132.56 344,659,084 1.11
BANCORP
以降変動金利）
5.000
ASSICURAZIONI
イタリ
27 社債 （2028年６月 2048/６/８ 2,550,000 148.35 378,289,811 134.48 342,913,664 1.11
ア
GENERALI
以降変動金利）
0.750
LA BANQUE
フラン
28 社債 （2027年５月 2032/８/２ 3,000,000 126.48 379,425,930 110.57 331,696,111 1.07
ス
POSTALE
以降変動金利）
SUMITOMO
MITSUI
29 日本 社債 3.202 2029/９/17 2,730,000 107.28 292,888,035 121.39 331,388,712 1.07
FINANCIAL
GROUP
HSBC BANK USA
30 米国 社債 7.000 2039/１/15 2,000,000 137.73 275,456,810 155.43 310,853,256 1.00
NA
② 投資不動産物件
該当事項なし。（2022年 ９月 末日現在）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし。（2022年 ９月 末日現在）
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第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
(1）海外における販売
＜訂正前＞
（前略）
制裁
受託会社およびファンドは、法令により、制裁制度の適用を受ける法人、個人、組織および／また
は投資対象との間の取引を制限される。
したがって、受託会社は、投資者に自身が、また、自身が知り得る限りまたは信じる限りにおい
て、自身の実質的な所有者、管理者または授権された者（以下「関係者」という。）（もしいれば）
が、（ⅰ）米国財務省外国資産管理局（以下「ＯＦＡＣ」という。）によって維持されるか、または
欧州連合（以下「ＥＵ」という。）および／もしくは英国（以下「ＵＫ」という。）の規則（後者が
命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。）またはケイマン諸島法制に基づく、制裁の対象
となる法主体または個人のリストに記載されていないこと、（ⅱ）国際連合、ＯＦＡＣ、ＥＵ、ＵＫ
および／またはケイマン諸島により課される制裁が適用される国または領域に事業の拠点を置いてお
らず、また居住していないこと、ならびに（ⅲ）その他国際連合、ＯＦＡＣ、ＥＵ、ＵＫにより課さ
れる制裁（後者が命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。）またはケイマン諸島により課
される制裁の対象（以下総称して「制裁対象」という。）でないことを継続的に表明および保証する
よう要求することができる。
投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託会社は、投資者また
は該当する場合その関係者が制裁対象でなくなるまで、または投資者との追加の取引および／もしく
はファンドにおける投資者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるま
で、直ちに、かつ、投資者に通知を行うことなくかかる追加の取引を停止することを要求される場合
がある（以下「制裁対象者事由」という。）。受託会社およびファンドは、制裁対象者事由に起因し
て投資者が被った一切の債務、費用、経費、損害および／または損失（直接的、間接的または派生的
な損失、利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失ならびにすべての利息、違約金および法的費用および
一切のその他の専門家費用および経費を含むがこれらに限られない。）につき、一切の責任を負わな
いものとする。
さらに、ファンドのために行われた投資がその後制裁の対象となった場合、受託会社は制裁が解除
されるか、またはかかる取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、
投資者に通知を行うことなく、かかる投資に関する更なる取引を停止する場合がある。
＜訂正後＞
（前略）
制裁
受託会社およびファンドは、法令により、制裁制度の適用を受ける法人、個人、組織および／また
は投資対象との間の取引を制限される。
したがって、受託会社は、投資者に自身が、また、自身が知り得る限りまたは信じる限りにおい
て、自身の実質的な所有者、管理者または授権された者（以下「関係者」という。）（もしいれば）
が、（ⅰ）米国財務省外国資産管理局（以下「ＯＦＡＣ」という。）によって維持されるか、または
欧州連合（以下「ＥＵ」という。）および／もしくは英国（以下「ＵＫ」という。）の規則（後者が
命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。）またはケイマン諸島法制に基づく、制裁の対象
となる法主体または個人のリストに記載されていないこと、（ⅱ）国際連合、ＯＦＡＣ、ＥＵ、ＵＫ
および／またはケイマン諸島により課される制裁が適用される国または領域に事業の拠点を置いてお
らず、また居住していないこと、ならびに（ⅲ）その他国際連合、ＯＦＡＣ、ＥＵ、ＵＫにより課さ
れる制裁（後者が命令によりケイマン諸島に適用される場合を含む。）またはケイマン諸島により課
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
される制裁の対象（以下総称して「制裁対象」という。）でないことを継続的に表明および保証する
よう要求することができる。
投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象となった場合、受託会社は、投資者また
は該当する場合その関係者が制裁対象でなくなるまで、または投資者との追加の取引および／もしく
はファンドにおける投資者の持分の追加の取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるま
で、直ちに、かつ、投資者に通知を行うことなくかかる追加の取引を停止することを要求される場合
がある（以下「制裁対象者事由」という。）。受託会社およびファンドは、制裁対象者事由に起因し
て投資者が被った一切の債務、費用、経費、損害および／または損失（直接的、間接的または派生的
な損失、利益の喪失、収入の喪失、評判の喪失ならびにすべての利息、違約金および法的費用および
一切のその他の専門家費用および経費を含むがこれらに限られない。）につき、一切の責任を負わな
いものとする。
さらに、ファンドのために行われた投資がその後制裁の対象となった場合、受託会社は制裁が解除
されるか、またはかかる取引を続けるための認可が適用法に基づき取得されるまで、直ちに、かつ、
投資者に通知を行うことなく、かかる投資に関する更なる取引を停止する場合がある。
情報請求
受託会社、管理会社、またはケイマン諸島に住所を有するその取締役もしくは代理人は、適用法に
基づき規制当局もしくは規制機関または政府当局もしくは政府機関が行う情報請求に従い、情報の提
供を強制されることがある。具体的には、ＣＩＭＡが、自らもしくは公認の外国の規制当局のため
に、金融庁法（改正済）に基づいて請求する場合、または、ケイマン諸島税務情報局が、ケイマン諸
島税務情報局法（改正済）または関連する規則、合意、協定および覚書に基づいて請求する場合があ
る。これらの法律に基づく秘密情報の開示は、いかなる秘密保持義務の違反ともみなされず、一定の
状況において、受託会社、管理会社、その取締役または代理人は、かかる請求を受けたことの開示を
禁止される場合がある。
郵便物の取扱い
トラストまたはファンドの登記上の事務所において受領された、トラストまたはファンド宛の郵便
物は、処理のため、管理事務代行会社が提供する転送先所在地に未開封のまま転送される。受託会
社、管理会社、その取締役、役員、顧問またはサービス提供者（ケイマン諸島における登記上の事務
所サービスを提供する機関を含む。）はいずれも、何らかの経緯で生じた転送先所在地への郵便物の
配達遅延に対していかなる責任も負わない。特に受託会社および管理会社は、自身個人宛の郵便物
（トラストまたはファンド宛の郵便物ではないもの）のみを、受領、開封または直接処理する。
３ 受益証券の譲渡
(1）受益証券の譲渡
＜訂正前＞
以下に記載される規定、本書に規定される規定および管理会社が決定するその他の条件に基づき、
受益者は、通常もしくは一般的な形式（または管理事務代行会社が随時承認するあらゆる形式）によ
り自らが保有する受益証券を譲渡することができる。各譲渡証書は、譲渡人またはその代理人および
譲受人またはその代理人の署名が付される必要がある。
譲渡に関して、管理会社または管理事務代行会社は、それぞれの絶対的裁量により、譲受人に対し
て、必要または望ましいとみなすあらゆる情報（管理会社または管理事務代行会社が、関連または適
用ある法域の法律規定または政府等の要求もしくは規制または当該時に効力を有する管理会社もしく
は管理事務代行会社の方針の遵守を促すために要求されることがある情報または文書を含む。）を必
要または望ましいとみなすいずれかの形態で提供するよう要求することができる。
受託会社 および 管理会社は、受託会社 または 管理会社が譲受人の氏名をトラストの受益者名簿に記
入するまで、信託証書の規定に従って行われない譲渡の確認、合意または登録を行わず、また引き続
き譲渡人を、すべての点において譲渡の対象となる受益証券に対する権利を有する受益者として取り
扱う。
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管理会社またはその受託者としての管理事務代行会社のいずれも、当該譲渡契約または販売契約に
おける表明に依拠して同意することにつき責任を負わず、それぞれ全面的に保護される。
＜訂正後＞
以下に記載される規定、本書に規定される規定および管理会社 または副管理会社 が決定するその他
の条件に基づき、受益者は、通常もしくは一般的な形式（または管理事務代行会社が随時承認するあ
らゆる形式）により自らが保有する受益証券を譲渡することができる。各譲渡証書は、譲渡人または
その代理人および譲受人またはその代理人の署名が付される必要がある。
譲渡に関して、管理会社 、副管理会社 または管理事務代行会社は、それぞれの絶対的裁量により、
譲受人に対して、必要または望ましいとみなすあらゆる情報（管理会社または管理事務代行会社が、
関連または適用ある法域の法律規定または政府等の要求もしくは規制または当該時に効力を有する管
理会社 、副管理会社 もしくは管理事務代行会社の方針の遵守を促すために要求されることがある情報
または文書を含む。）を必要または望ましいとみなすいずれかの形態で提供するよう要求することが
できる。
受託会社 、 管理会社 または副管理会社 は、受託会社 、 管理会社 または副管理会社 が譲受人の氏名を
トラストの受益者名簿に記入するまで、信託証書の規定に従って行われない譲渡の確認、合意または
登録を行わず、また引き続き譲渡人を、すべての点において譲渡の対象となる受益証券に対する権利
を有する受益者として取り扱う。
管理会社 、副管理会社 またはその受託者としての管理事務代行会社のいずれも、当該譲渡契約また
は販売契約における表明に依拠して同意することにつき責任を負わず、それぞれ全面的に保護され
る。
４ 資産管理等の概要
（５）その他
① ファンドの解散
＜訂正前＞
ファンドは、以下の場合、2026年９月10日（当該日が営業日でない場合、前営業日）、または、
管理会社がその絶対的裁量により随時定めるそれ以降の日より前に終了することがある。
(ⅰ）ファンドの決議により可決された場合
(ⅱ）トラストのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしての 当局 による免許また
は他の許可が廃止または改正された場合
（後略）
＜訂正後＞
ファンドは、以下の場合、2026年９月10日（当該日が営業日でない場合、前営業日）、または、
管理会社がその絶対的裁量により随時定めるそれ以降の日より前に終了することがある。
(ⅰ）ファンドの決議により可決された場合
(ⅱ）トラストのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしての ＣＩＭＡ による免許
または他の許可が廃止または改正された場合
（後略）
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
４ 利害関係人との取引制限
＜訂正前＞
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管理会社は、利害関係人との取引に関して特別の制限に服していない。
＜訂正後＞
利益相反
投資者は、以下の潜在的利益相反に注意する必要がある。
受託会社、管理会社、副管理会社、投資顧問会社、保管会社および管理事務代行会社ならびにこれら
の取締役、役員、従業員、代理人および関連会社（以下「利害関係者」という。）はそれぞれ、ファン
ドとの利益相反が時折生じうる他の金融、投資またはその他の専門的な活動に関与することがある。当
該活動には、他ファンドの受託者、管理事務代行者、保管者、投資運用者または販売者としての行為お
よび他ファンドまたは他社の取締役、役員、顧問または代理人としての役務が含まれる。管理会社、副
管理会社および／または投資顧問会社は、ファンドと類似または重複する投資目的を掲げる他の投資
ファンドに対する投資運用および投資助言サービスの提供に関わることがある。管理会社および副管理
会社は、ファンドに対して提供されるサービスと類似するサービスを第三者に提供することがある。い
かなる利害関係者も、当該活動から得られる利益について説明する責任を負わない。利益相反が生じた
場合、受託会社、管理会社、副管理会社、投資顧問会社、保管会社または管理事務代行会社は、（必要
に応じて）自身の利益相反方針のもとで定められた原則に従って、これを公正かつ誠実に解決すること
ができるよう努力を払う。
受託会社またはその他のサービス提供者は、ファンドに関して銀行、ブローカーとして行為するかま
たは管理事務、専門的もしくはその他のサービスを提供する場合、かかる資格において、これに関連し
て信託財産からファンドにより支払を受けることが合意されている報酬または費用を受領し保持する権
利を有するものとする。
受託会社、管理会社、副管理会社または投資顧問会社は、権限もしくは裁量権の行使の方法もしくは
結果または取引において何らかの別のまたは相反する利害関係（個人的な利害関係であるかもしくはそ
の他の何らかの資格における利害関係であるか、または受託会社の場合、別の信託の唯一の受託者もし
くは受託者の一人としての資格における利害関係であるかを問わない。）を有する可能性があることに
かかわらず、信託証書または一般的な法令により授権される取引を締結および実行するための権限また
は裁量権を行使することができ、その結果としてかかる資格において得た利益について説明する責任を
負わないが、受託会社の場合、受託会社は、単なる形式上の当事者にすぎない場合を除き、別のまたは
相反する利害関係を有する可能性がある案件において活動することを差し控えることができる。
受託会社ならびにその役員および従業員は、何らかの形でファンドと関係のある会社、団体または企
業の役員、従業員、代理人または顧問として得た合理的な報酬またはその他の合理的な利益について説
明する責任を負わない。これは、自らの立場または役職が、受託会社としての地位またはファンドに帰
属もしくは関連するいずれかの持分、株式、資産、権利もしくは権限を理由または手段として獲得また
は維持された可能性があるか否かを問わない。
適用ある法令または規則に規定されるところに従い、管理会社、副管理会社および／または投資顧問
会社は、ファンドの勘定で、いずれかの利害関係者もしくは投資ファンドから、または当該利害関係者
により助言もしくは管理される勘定から有価証券を取得し、またはこれらに対して当該有価証券を処分
することができる。利害関係者（受託会社を除く。）は、自らが適当と考える受益証券を保有および取
引することができる。利害関係者は、ファンドの勘定で類似する投資対象が保有されている可能性があ
るかにかかわらず、自らの勘定で投資対象を購入、保有および取引することができる。
利害関係者は、受益者またはファンドによってもしくはファンドの勘定で有価証券が保有される事業
体との間で金融取引その他の取引を契約し、もしくは締結することができ、または、当該契約もしくは
取引について利害関係を有することができる。さらに、利害関係者は、ファンドの投資対象の販売また
は購入（当該利害関係者が当該ファンドの勘定で実行し、当該ファンドの利益となるもしくは利益とな
らないもの）に関して交渉できる手数料および利益を受領することができる。
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第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
(4 ）東京海上アセットマネジメント株式会社（「投資顧問会社」）
(ロ）事業の内容
＜訂正前＞
投資顧問会社は、1985年 12月９日に日本法の下で投資顧問会社として設立され、現在の資本金は
20億円である。投資顧問会社は、金融庁に投資運用業の登録を行っており、金融商品取引法の下で
規制を受けている。 投資顧問会社は、2022年６月末日現在、８兆3,516億円の資産の運用を行ってい
る。
＜訂正後＞
投資顧問会社は、1985年 に設立された日本の法人であり、東京海上ホールディングス株式会社の
子会社である。投資顧問会社は、金融商品取引法に従い投資運用業を行う事業者として登録されて
おり、日本国内外の機関投資家および個人投資家に対して投資運用および投資信託サービスを提供
している。 投資顧問会社は、2022年６月末日現在、８兆3,516億円の資産の運用を行っている。
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