フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型/3ヵ月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月5日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 2022年 8月23日 自 2022年 9月21日 自 2022年10月21日
至 2022年 9月20日 至 2022年10月20日 至 2022年11月21日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 20,645,681,851 円 20,570,051,895 円 20,427,508,210 円
期末受益権口数 17,647,206,458 口 17,677,479,954 口 17,473,549,224 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,699 円 11,636 円 11,691 円
り)
期中騰落率 △2.04 % △0.20 % 0.82 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
第38計算期間
計算期間 自 2022年 8月23日
至 2022年11月21日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 3,998,605,674 円
期末受益権口数 4,003,721,020 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,987 円
期中騰落率 △1.44 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2