NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                           NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    【表紙】

    【提出書類】                  臨時報告書

    【提出先】                  関東財務局長殿

    【提出日】                  2022年11月25日        提出

    【ファンド名】                  NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

                      NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
    【発行者名】                  NNインベストメント・パートナーズ株式会社

    【代表者の役職氏名】                  代表取締役 南原啓太

    【本店の所在の場所】                  東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

                      渋谷スクランブルスクエア
    【事務連絡者氏名】                  高橋英則

    【連絡場所】                  東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

                      渋谷スクランブルスクエア
    【電話番号】                  03-4567-0652

    【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                           NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品

      取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
      に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
     2【報告内容】

      NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

                                            第 91 期
                 計算期間                        自   2022  年 8 月 16 日
                                        至   2022  年 9 月 15 日
       1 万口当たり収益分配金(税込み)                                                10 円
       期末純資産総額(分配落ち)                                           291,176,385       円
       期末受益権口数                                           542,745,180       口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落ち)                                            5,365   円
       期中騰落率                                              - 14.3  %
                                            第 92 期

                 計算期間                        自   2022  年 9 月 16 日
                                        至   2022  年 10 月 17 日
       1 万口当たり収益分配金(税込み)                                                10 円
       期末純資産総額(分配落ち)                                           246,579,896       円
       期末受益権口数                                           535,692,062       口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落ち)                                            4,603   円
       期中騰落率                                              - 14.0  %
                                            第 93 期

                 計算期間                       自   2022  年 10 月 18 日
                                        至   2022  年 11 月 15 日
       1 万口当たり収益分配金(税込み)                                                10 円
       期末純資産総額(分配落ち)                                           264,559,146       円
       期末受益権口数                                           499,596,151       口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落ち)                                            5,295   円
       期中騰落率                                               15.3  %
                                 2/2






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