りそな・世界資産分散ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 りそな・世界資産分散ファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2022年12月2日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 小松 幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   りそな・世界資産分散ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   1兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん)
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       1 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                            https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.2  %(税抜     2.0  %)となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

       販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2022  年 12 月 3 日から    2023  年 6 月 2 日まで(継続申込期間)
       (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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    (8)  【申込取扱場所】

       下記にお問合わせ下さい。
        大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                     0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社 証券保管振替機構
    (12)  【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第1【ファンドの状況】

                          1【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的
      な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないま
      す。
       一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお













       ります。
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       (注  1 )商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
        地域                す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信(リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト)          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      MMF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
              マネージメント・
              ファンド)
              MRF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
              リザーブ・ファン
              ド)
              ETF          投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                           12 年政令    480
                        号)第    12 条第1号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法(昭和             32 年法律第     26 号)第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       (注  2 )属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。)に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
                        ト)以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回(隔月)         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回(毎月)        目論見書等において、年             12 回(毎月)決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東(中東)           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             TOPIX           目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
                        価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型/絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>


      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1 兆 8,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>


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    (2)  【ファンドの沿革】

















        2005  年 11 月 18 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

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          受益者                            お申込者
                      収益分配金(注        1 )、償還金など        ↑↓  お申込金(      ※5  )

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約(      ※1  )に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                   に関する事務          など
          ↑↓※1                収益分配金、償還金など                  ↑↓  お申込金(      ※5  )

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

                                  託契約」といいます。            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成        など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2

                                     損益           ↑↓  信託金(     ※5  )
                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      株式会社りそな銀
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                          行
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社:
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算         など
                                      損益      ↑↓  投資

                      海外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など

                      (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、世界REITマ
          投資対象            ザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&ス
                      ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注
                      2 )に運用の指図にかかる権限を委託します。)
      (注  1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      (注  2 )投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約(                             ※3  )に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、世界REITマザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます(                                               ※4  )。
      ※1  :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
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      ※2  :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※3  :運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※4  :投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        することができます。
      ※5  :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
      [ファミリーファンド方式について]

       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資者
      からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主として各マザーファンドの受
      益証券に投資して、実質的な運用を各マザーファンドで行なうしくみです。
    <委託会社の概況(           2022  年 9 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2【投資方針】


    (1)  【投資方針】

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      ①  主要投資対象
        下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 .ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
        2 .世界REITマザーファンドの受益証券
        3 .世界好配当株マザーファンドの受益証券
      ②  投資態度

       イ.主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と値上がり
        益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
         ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
                               ……  信託財産の純資産総額の             3 分の  1
         世界REITマザーファンドの受益証券                       ……  信託財産の純資産総額の             3 分の  1
         世界好配当株マザーファンドの受益証券                       ……  信託財産の純資産総額の             3 分の  1
       ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および
        各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との
        合計をいいます。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ①  当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②  委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を
       受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第                                                    2 条
       第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指
       図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
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      ③  委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ①  運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②  運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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      ③  職務権限
        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  2 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ.運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④  リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          45 ~ 55 名程度です。
       イ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ.  FD 諮問委員会
         取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ.資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤  受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

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       イ.ファンド運営上の諸方針の決定









         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        マザーファンドでは、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このた
        め、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、この
        ファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ.運用の実行
         投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ.モニタリング
         委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
         また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
       ニ.リスクマネジメント会議、                 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
        (前  ④ に同じ。)
      ※  上記の運用体制は           2022  年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ①  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②  原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。基準価額の水準等によっては、今
       後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価益を含みます。)等を中心に
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       分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。また、第       1 および第     2 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③  留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ①  株式(信託約款)
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②  外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③  特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④  外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤  信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥  資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      <参考>マザーファンドの概要

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                      1 .ハイグレード・ソブリン・マザーファンド

      (1)  投資方針
      ①  主として海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機
       関債など)を投資対象とし、安定的な利子等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用
       を行ないます。
      ②  投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
       イ.米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンドおよび北欧
        通貨等を欧州通貨圏とし、               2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の                              50 %程度ずつ
        とすることを基本とします(上記の投資割合は                         10 %の範囲内で変動することがあります。)。
        ※ 北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
       ロ.ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                        50 %程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を                          50 %
        程度とすることを基本とします(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合
        は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した
        比率に基づいて、配分比率を見直します。)。
       ハ.国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以上またはS&PでA-以
        上)とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上
        (ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。
       ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは                        5( 年 ) 程度から     10(  年 ) 程度の範囲を基本とします。
       ホ.金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用することがあ
        ります。
      ③  外貨建資産の投資にあたっては、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財
       産の純資産総額の          100  %に近づけることを基本とします。
      ④  保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
       有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことが
       できるものとします。
      ⑤  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
       き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
       があります。
      (2)  投資対象

       海外の公社債等を主要投資対象とします。
      (3)  主な投資制限

      ①  株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
      ②  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 %以下とします。
      ③  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                         2 .世界REITマザーファンド

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      (1)  投資方針
      ①  主として海外の金融商品取引所(                   ※ )上場および店頭登録(上場予定および登録予定を含みます。
       以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産
       投資信託証券」といいます。)を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な
       成長をめざして運用を行ないます。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②  投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
       イ.個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度な
        どを勘案し投資銘柄を選定します。
       ロ.組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
      ③  外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに
       運用の指図にかかる権限を委託します。
      ④  不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                         80 %程度以上に維持する
       ことを基本とします。
      ⑤  保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
       有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことが
       できるものとします。
      ⑥  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
       き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
       があります。
      (2)  投資対象

       海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
      (3)  主な投資制限

      ①  株式への直接投資は、行ないません。
      ②  投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

      ①  委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ②  前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                         3 .世界好配当株マザーファンド

                                 22/125


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)  投資方針
      ①  主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含み
       ます。以下同じ。)を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信
       託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
      ②  投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
       イ.北米、欧州、アジア・オセアニアの                     3 地域に均等に投資することを基本とします。
       ロ.定量分析データ(S&P社クオリティランキング等)を参考に、配当の質の高い企業を選定しま
        す。
       ハ.配当利回りの水準、時価総額規模、流動性を勘案します。
       ニ.定性分析に基づき利益や配当の継続性を考慮します。
      ③  株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                80 %程度以上に維持することを基本とし
       ます。
      ④  保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
       有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことが
       できるものとします。
      ⑤  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
       き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
       があります。
      (2)  投資対象

       海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
      (3)  主な投資制限

      ①  株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②  投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 %以
       下とします。
      ③  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                            3【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
      もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますようお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①  株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
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       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②  公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③  リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
       イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④  外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
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        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
         当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤  その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      ※  流動性リスクに関する事項

        ・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制 









       ・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          4【手数料等及び税金】

















    (1)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.2  %(税抜     2.0  %)となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
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       「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①  換金手数料
        ありません。
      ②  信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①  信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         1.43  %(税抜     1.30  %)を
       乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎
       計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
      ②  信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③  信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、信託財産の純資産総額に応じて次の
       とおりです。
                             委託会社            販売会社            受託会社

        200  億円未満の場合                年率  0.6  %(税抜)        年率  0.65  %(税抜)

        200  億円以上     500  億円未満

                          年率  0.55  %(税抜)        年率  0.7  %(税抜)
        の場合
                                                     年率  0.05  %
                                                      (税抜)
        500  億円以上     1,000   億円未満
                           年率  0.5  %(税抜)        年率  0.75  %(税抜)
        の場合
        1,000   億円以上の場合               年率  0.45  %(税抜)        年率  0.8  %(税抜)

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④  前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤  委託会社は、「世界REITマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、そ
       の額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に年率                             0.57  %以内の率を乗じて得た額とします。報酬
       の支払いは、毎年          3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①  信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ②  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       か ら支弁します。
      ③  信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④  信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       ( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      <マザーファンドより支弁する手数料等>

       各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ①  個人の投資者に対する課税
        イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所
         得税  15 %および地方税        5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)
         となります。
        ロ.解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
         を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                  20 %(所得税      15 %および地方税
         5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得
         税 0.315   %および地方税        5 %)となります。
        ハ.損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
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         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:

         ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年

        者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。毎年、一
        定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間
        非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ②  法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 %(所得税      15 %)の税率で
        源泉徴収(      ※ )され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
        所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されま
        せん。ただし、         2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       <注  1 >個別元本について

        ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
        ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③  投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④  個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       <注  2 >収益分配金の課税について

        ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
         ます。
        ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       ( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ( ※ )上記は、      2022  年 9 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       ( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2022   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                   32,207,936,847               99.19
                内 日本                         32,207,936,847               99.19
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     261,679,951              0.81
       純資産総額
                                          32,469,616,798               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2022   年 9 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                                  株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または        簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                            親投資信
                                              1.8518        1.7675
                                   6,332,456,955                       34.47
     1 ハイグレード・ソブリン・マザーファンド                日本     託受益証
                                          11,726,443,847        11,192,617,667
                            券
                            親投資信
                                              2.9005        2.6930
                                   4,054,855,369                       33.63
     2 世界好配当株マザーファンド                日本     託受益証
                                          11,761,108,000        10,919,725,508
                            券
                            親投資信
                                              3.6733        3.1196
                                   3,236,182,098                       31.09
     3 世界REITマザーファンド                日本     託受益証
                                          11,887,467,702        10,095,593,672
                            券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.19%
       合計                         99.19%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
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    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)           (分配付)         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 15 特定期間末
                    123,254,424,883           123,502,388,767           0.7456       0.7471
         (2013   年 3 月 11 日 )
         第 16 特定期間末
                    106,637,194,229           106,853,567,340           0.7393       0.7408
         (2013   年 9 月 9 日 )
         第 17 特定期間末
                    101,319,715,619           101,503,726,135           0.8259       0.8274
         (2014   年 3 月 10 日 )
         第 18 特定期間末
                    90,253,701,033           90,407,532,369           0.8801       0.8816
         (2014   年 9 月 9 日 )
         第 19 特定期間末
                    81,027,958,843           81,152,274,828           0.9777       0.9792
         (2015   年 3 月 9 日 )
         第 20 特定期間末
                    65,244,422,588           65,352,407,772           0.9063       0.9078
         (2015   年 9 月 9 日 )
         第 21 特定期間末
                    57,070,205,796           57,171,644,658           0.8439       0.8454
         (2016   年 3 月 9 日 )
         第 22 特定期間末
                    53,156,045,181           53,252,383,908           0.8276       0.8291
         (2016   年 9 月 9 日 )
         第 23 特定期間末
                    51,301,387,176           51,390,304,021           0.8654       0.8669
         (2017   年 3 月 9 日 )
         第 24 特定期間末
                    49,276,631,811           49,358,660,104           0.9011       0.9026
         (2017   年 9 月 11 日 )
         第 25 特定期間末
                    45,087,498,045           45,163,629,855           0.8883       0.8898
         (2018   年 3 月 9 日 )
         第 26 特定期間末
                    43,656,012,293           43,728,490,032           0.9035       0.9050
         (2018   年 9 月 10 日 )
         第 27 特定期間末
                    41,619,375,699           41,688,923,684           0.8976       0.8991
         (2019   年 3 月 11 日 )
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         第 28 特定期間末
                    39,842,495,703           39,908,859,940           0.9005       0.9020
         (2019   年 9 月 9 日 )
         第 29 特定期間末
                    36,077,675,834           36,140,258,359           0.8647       0.8662
         (2020   年 3 月 9 日 )
         第 30 特定期間末
                    36,880,033,765           36,941,060,339           0.9065       0.9080
         (2020   年 9 月 9 日 )
         第 31 特定期間末
                    39,043,743,171           39,101,841,860           1.0080       1.0095
         (2021   年 3 月 9 日 )
         第 32 特定期間末
                    38,196,829,692           38,573,043,353           1.0153       1.0253
         (2021   年 9 月 9 日 )
         2021  年 9 月末日       37,163,903,813             -        0.9899       -
            10 月末日       38,985,610,581             -        1.0425       -
            11 月末日       37,543,277,749             -        1.0058       -
            12 月末日       39,021,153,056             -        1.0492       -
         2022  年 1 月末日       36,631,978,175             -        0.9853       -
             2 月末日       36,144,214,373             -        0.9736       -
         第 33 特定期間末
                    35,040,629,332           35,096,235,443           0.9452       0.9467
         (2022   年 3 月 9 日 )
             3 月末日       38,818,627,964             -        1.0506       -
             4 月末日       37,673,711,405             -        1.0193       -
             5 月末日       36,873,742,399             -        1.0017       -
             6 月末日       36,199,615,778             -        0.9863       -
             7 月末日       35,773,987,427             -        1.0059       -
             8 月末日       35,022,001,403             -        0.9877       -
         第 34 特定期間末
                    35,757,190,441           35,810,267,667           1.0105       1.0120
         (2022   年 9 月 9 日 )
             9 月末日       32,469,616,798             -        0.9200       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 15 特定期間                 0.0090
        第 16 特定期間                 0.0090
        第 17 特定期間                 0.0090
        第 18 特定期間                 0.0090
        第 19 特定期間                 0.0090
        第 20 特定期間                 0.0090
        第 21 特定期間                 0.0090
        第 22 特定期間                 0.0090
        第 23 特定期間                 0.0090
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        第 24 特定期間                 0.0090
        第 25 特定期間                 0.0090
        第 26 特定期間                 0.0090
        第 27 特定期間                 0.0090
        第 28 特定期間                 0.0090
        第 29 特定期間                 0.0090
        第 30 特定期間                 0.0090
        第 31 特定期間                 0.0090
        第 32 特定期間                 0.0920
        第 33 特定期間                 0.0460
        第 34 特定期間                 0.0330
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 15 特定期間                  27.4
        第 16 特定期間                   0.4
        第 17 特定期間                  12.9
        第 18 特定期間                   7.7
        第 19 特定期間                  12.1
        第 20 特定期間                  △ 6.4
        第 21 特定期間                  △ 5.9
        第 22 特定期間                  △ 0.9
        第 23 特定期間                   5.7
        第 24 特定期間                   5.2
        第 25 特定期間                  △ 0.4
        第 26 特定期間                   2.7
        第 27 特定期間                   0.3
        第 28 特定期間                   1.3
        第 29 特定期間                  △ 3.0
        第 30 特定期間                   5.9
        第 31 特定期間                  12.2
        第 32 特定期間                   9.9
        第 33 特定期間                  △ 2.4
        第 34 特定期間                  10.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 15 特定期間                      480,417,679                   23,582,552,208
                                 35/125


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        第 16 特定期間                      902,397,391                   21,962,912,302
        第 17 特定期間                      521,743,492                   22,096,807,061
        第 18 特定期間                      183,114,182                   20,302,567,492
        第 19 特定期間                      165,987,846                   19,842,888,452
        第 20 特定期間                      679,353,441                   11,566,553,938
        第 21 特定期間                      107,121,729                    4,471,336,406
        第 22 特定期間                      116,345,476                    3,516,435,571
        第 23 特定期間                      116,433,176                    5,064,354,366
        第 24 特定期間                       89,854,718                   4,682,223,050
        第 25 特定期間                       85,357,450                   4,016,346,357
        第 26 特定期間                       87,600,010                   2,523,647,014
        第 27 特定期間                       86,694,251                   2,039,863,525
        第 28 特定期間                       88,835,587                   2,211,334,291
        第 29 特定期間                       77,714,712                   2,598,856,256
        第 30 特定期間                      110,917,286                    1,148,218,102
        第 31 特定期間                       72,897,125                   2,024,819,973
        第 32 特定期間                      544,749,787                    1,655,843,484
        第 33 特定期間                      367,838,106                     918,463,565
        第 34 特定期間                      273,430,334                    1,959,353,084
    (参考)マザーファンド

       ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2022   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          13,542,526,556               97.34
       国債証券
                  内 ユーロ                        3,262,782,337               23.45
                  内 ノルウェー                         162,475,920              1.17
                  内 スウェーデン                         259,737,727              1.87
                  内 デンマーク                         394,097,730              2.83
                  内 イギリス                        2,252,047,311               16.19
                  内 カナダ                        1,978,181,669               14.22
                  内 アメリカ                        3,374,856,539               24.26
                  内 オーストラリア                        1,858,347,323               13.36
                                            67,170,138              0.48
       特殊債券
                  内 ノルウェー                         67,170,138              0.48
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       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     302,219,232              2.17
       純資産総額
                                          13,911,915,926               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                     306,153,695              2.20
                内 日本                           306,153,695              2.20
       為替予約取引(売建)                                     302,475,500             △ 2.17
                内 日本                           302,475,500             △ 2.17
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       United   States   Treasury                            82.73       80.00    0.875000
                               16,531,000                           13.77
     1               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                              1,980,531,259       1,915,250,857       2030/11/15
       AUSTRALIAN
                                        108.03       104.71    4.500000
                    オーストラリ
                               11,707,000                            8.30
     2                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                     1,190,985,804       1,154,472,720       2033/04/21
       SPANISH    GOVERNMENT                              95.84       92.57    1.400000

                                7,900,000                           7.48
     3               ユーロ     国債証券
       BOND                              1,077,634,658       1,040,857,889       2028/04/30
       SPANISH    GOVERNMENT                             100.08        98.01    1.950000
                                5,996,000                           6.01
     4               ユーロ     国債証券
       BOND                               854,059,001       836,386,107      2026/04/30
       CANADIAN     GOVERNMENT                            114.11       113.48    9.000000
                                6,285,000                           5.42
     5               カナダ     国債証券
       BOND                               758,817,765       754,621,912      2025/06/01
       United   States   Treasury                            94.56       92.29    2.250000
                                4,558,600                           4.38
     6               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               624,232,949       609,274,383      2027/08/15
       CANADIAN     GOVERNMENT                             93.56       93.29    1.500000
                                5,591,000                           3.97
     7               カナダ     国債証券
       BOND                               553,439,324       551,883,606      2026/06/01
                                         88.42       97.24    3.750000
       United   Kingdom    Gilt                  2,750,000                           3.11
     8               イギリス     国債証券
                                      393,240,535       432,486,583      2052/07/22
       United   States   Treasury                            65.63       62.53    1.125000
                                4,660,000                           3.03
     9               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               442,894,318       422,022,302      2040/08/15
                                        117.43       109.03    3.750000
       Belgium    Government     Bond                2,460,000                           2.74
     10               ユーロ     国債証券
                                      411,155,392       381,742,886      2045/06/22
                                 37/125


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                                        109.44       100.80    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                  2,300,000                           2.70
     11               イギリス     国債証券
                                      407,083,524       374,953,965      2040/12/07
                                         92.52       85.56    1.625000
       United   Kingdom    Gilt                  2,700,000                           2.69
     12               イギリス     国債証券
                                      404,004,861       373,601,339      2028/10/22
       CANADIAN     GOVERNMENT                            104.21       105.30    3.500000
                                3,052,000                           2.44
     13               カナダ     国債証券
       BOND                               336,521,589       340,021,842      2045/12/01
                                        101.89       101.13    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                  2,050,000                           2.41
     14               イギリス     国債証券
                                      337,799,037       335,298,765      2032/06/07
       CANADIAN     GOVERNMENT                             80.60       80.68    0.500000
                                3,885,000                           2.38
     15               カナダ     国債証券
       BOND                               331,292,598       331,654,307      2030/12/01
       FRENCH    GOVERNMENT                              77.46       77.14     -
                                3,000,000                           2.37
     16               ユーロ     国債証券
       BOND                               330,754,811       329,382,561      2032/05/25
       United   States   Treasury                            81.65       79.18    0.625000
                                2,717,000                           2.24
     17               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               321,274,526       311,560,276      2030/05/15
       AUSTRALIAN
                                         99.17       96.69    3.250000
                    オーストラリ
                                3,300,000                           2.16
     18                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                      308,184,791       300,481,026      2029/04/21
       AUSTRALIAN

                                        100.37        99.17    3.250000
                    オーストラリ
                                3,085,000                           2.07
     19                    国債証券
       GOVERNMENT       BOND      ア
                                      291,606,784       288,114,800      2025/04/21
       DANISH    GOVERNMENT                              111.75       109.97    7.000000
                               11,900,000                            1.80
     20               デンマーク     国債証券
       BOND                               254,535,337       250,478,825      2024/11/10
                                         94.71       89.79    1.500000
       United   Kingdom    Gilt                  1,400,000                           1.46
     21               イギリス     国債証券
                                      214,431,016       203,294,007      2026/07/22
       GERMAN    GOVERNMENT                             114.86       106.46    2.500000
                                1,200,000                           1.31
     22               ユーロ     国債証券
       BOND                               196,172,749       181,832,016      2046/08/15
       NORWEGIAN
                                         99.61       99.85    3.000000
                               12,000,000                            1.17
     23               ノルウェー     国債証券
       GOVERNMENT       BOND
                                      162,100,036       162,475,920      2024/03/14
                                        110.43       102.78    4.250000
       United   Kingdom    Gilt                   975,800                          1.17
     24               イギリス     国債証券
                                      174,265,581       162,196,548      2046/12/07
       SPANISH    GOVERNMENT                              73.25       68.51    0.850000
                                1,600,000                           1.12
     25               ユーロ     国債証券
       BOND                               166,819,534       156,005,491      2037/07/30
                                        104.56       101.07    5.000000
       United   Kingdom    Gilt                   900,000                          1.06
     26               イギリス     国債証券
                                      152,198,088       147,118,462      2025/03/07
       DANISH    GOVERNMENT                              133.54       125.06    4.500000
                                6,000,000                           1.03
     27               デンマーク     国債証券
       BOND                               153,361,929       143,618,904      2039/11/15
                                         95.01       91.11    1.350000
       IRISH   TREASURY                      1,058,000                           0.99
     28               ユーロ     国債証券
                                      143,062,395       137,196,010      2031/03/18
       SWEDISH     GOVERNMENT                             100.39        99.78    2.500000
                    スウェーデ
                               10,320,000                            0.96
     29                    国債証券
                    ン
       BOND                               134,684,565       133,874,239      2025/05/12
       SPANISH    GOVERNMENT                              59.64       53.84    1.000000
                                1,700,000                           0.94
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                               144,302,659       130,265,069      2050/10/31
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.34%
       特殊債券                         0.48%
       合計                         97.83%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2022  年 10
                                    744,541       69,630,000
                             買建                     69,942,134       0.50%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2022  年
                                    360,000       55,561,212
                             買建                     58,205,952       0.42%
                 10 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 10
                                   1,232,811       178,296,000
                             買建                     178,005,609        1.28%
                 月
                 豪ドル売    / 円買   2022  年 10
                                   1,900,000       178,296,000
                             売建                     178,486,000       △ 1.28%
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                    500,000       52,401,000
                             売建                     52,884,500      △ 0.38%
                 2022  年 10 月
                 ユーロ売    / 円買   2022  年 10
                                    500,000       69,630,000
                             売建                     71,105,000      △ 0.51%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       世界REITマザーファンド


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)  投資状況     (2022   年 9 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          9,692,764,194               96.01
       投資証券
                 内 ガーンジィ                          43,934,809              0.44
                 内 香港                          350,067,145              3.47
                 内 シンガポール                          873,293,366              8.65
                 内 イギリス                          944,720,282              9.36
                 内 オランダ                          75,556,205              0.75
                 内 ベルギー                          250,411,787              2.48
                 内 フランス                          467,264,999              4.63
                 内 スペイン                          72,826,990              0.72
                 内 カナダ                          204,847,093              2.03
                 内 アメリカ                         4,852,957,734               48.07
                 内 オーストラリア                         1,466,924,959               14.53
                 内 ニュージーランド                          89,958,825              0.89
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     402,928,705              3.99
       純資産総額
                                          10,095,692,899               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                      5,371,907             0.05
                内 日本                            5,371,907             0.05
       為替予約取引(売建)                                      5,376,241            △ 0.05
                内 日本                            5,376,241            △ 0.05
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2022   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                      株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
                銘柄名              地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                               1,813.71       1,528.37
                            オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                             306,661                  4.64
     1                            投資証券
                            ア
                                             556,195,410       468,694,263
                                              11,005.70       9,170.81
       WELLTOWER       INC                            42,670                  3.88
     2                       アメリカ     投資証券
                                             469,616,110       391,318,774
                                 40/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              49,147.06       41,631.42
       PUBLIC    STORAGE                               9,050                 3.73
     3                       アメリカ     投資証券
                                             444,780,946       376,764,413
                                               1,147.36       1,000.91
       LINK   REIT                                349,748                  3.47
     4                       香港     投資証券
                                             401,290,948       350,067,145
                                               5,628.76       4,906.16
       INVITATION      HOMES    INC                         69,788                  3.39
     5                       アメリカ     投資証券
                                             392,820,231       342,391,289
                                               9,609.59       8,391.73
       REALTY    INCOME    CORP                          38,966                  3.24
     6                       アメリカ     投資証券
                                             374,447,346       326,992,521
                                               1,229.86       1,084.83
                            オーストラリ
       CHARTER     HALL   GROUP                          294,379                  3.16
     7                            投資証券
                            ア
                                             362,045,016       319,353,643
                                              14,848.81       12,906.91
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      22,965                  2.94
     8                       アメリカ     投資証券
                                             341,003,092       296,407,310
                                              18,522.64       14,653.32
       PROLOGIS     INC                             18,740                  2.72
     9                       アメリカ     投資証券
                                             347,114,407       274,603,290
                                                481.09       421.46
                            シンガポー
       PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                        639,900                  2.67
     10                            投資証券
                            ル
                                             307,851,539       269,693,470
                                              17,644.37       14,033.53
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       18,781                  2.61
     11                       アメリカ     投資証券
                                             331,380,033       263,563,860
                                                812.68       731.70
                            オーストラリ
                                         318,567                  2.31
     12  DEXUS/AU                          投資証券
                            ア
                                             258,895,291       233,095,761
                                               8,755.21       6,946.53
       DUKE   REALTY    CORP                           29,736                  2.05
     13                       アメリカ     投資証券
                                             260,345,002       206,562,186
                                               2,130.81       1,919.21
       RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR                    106,735                  2.03
     14                       カナダ     投資証券
                                             227,432,219       204,847,093
                                               6,829.23       5,948.79
       UDR  INC                                34,361                  2.02
     15                       アメリカ     投資証券
                                             234,659,502       204,406,538
                                                287.03       267.83
                            シンガポー
       CAPITALAND       ASCENDAS     REAL   ESTATE    IN               757,600                  2.01
     16                            投資証券
                            ル
                                             217,481,659       202,912,175
                                              29,463.04       24,448.27
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       8,059                 1.95
     17                       アメリカ     投資証券
                                             237,442,660       197,028,626
                                              24,868.22       22,245.71
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                      8,401                 1.85
     18                       アメリカ     投資証券
                                             208,918,606       186,886,228
                                              23,072.57       19,417.57
       SUN  COMMUNITIES       INC                          9,239                 1.78
     19                       アメリカ     投資証券
                                             213,167,542       179,398,956
                                              94,256.82       81,294.88
       EQUINIX    INC                               2,152                 1.73
     20                       アメリカ     投資証券
                                             202,840,696       174,946,594
                                                138.46       122.29
                            シンガポー
       FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI                      1,409,400                   1.71
     21                            投資証券
                            ル
                                             195,153,839       172,362,150
                                                242.58       192.12
       LXI  REIT  PLC                              889,468                  1.69
     22                       イギリス     投資証券
                                             215,767,147       170,887,580
                                 41/125


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              19,214.69       17,119.43
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                         9,399                 1.59
     23                       アメリカ     投資証券
                                             180,599,444       160,905,600
                                               3,136.58       2,618.16
       KIMCO    REALTY    CORP                           61,054                  1.58
     24                       アメリカ     投資証券
                                             191,501,036       159,849,434
                                               2,856.36       2,467.11
                                         63,155                  1.54
     25  KLEPIERRE                     フランス     投資証券
                                             180,393,567       155,810,786
                                                111.17       100.05
                            シンガポー
       KEPPEL    REIT                             1,488,800                   1.48
     26                            投資証券
                            ル
                                             165,520,318       148,968,286
                                               4,299.40       3,547.84
       AMERICOLD      REALTY    TRUST                        41,887                  1.47
     27                       アメリカ     投資証券
                                             180,089,341       148,608,584
                                                401.63       353.13
                            オーストラリ
       INGENIA    COMMUNITIES       GROUP                       408,460                  1.43
     28                            投資証券
                            ア
                                             164,088,957       144,242,543
                                                230.71       208.11
                            オーストラリ
       NATIONAL     STORAGE     REIT                        669,080                  1.38
     29                            投資証券
                            ア
                                             154,367,796       139,246,053
                                               1,467.77       1,159.53
       SEGRO    PLC                               113,737                  1.31
     30                       イギリス     投資証券
                                             166,939,838       131,881,737
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         96.01%
       合計                         96.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 シンガポール・ドル買          /
                                    26,580       2,679,875
                              買建                      2,685,785       0.03%
    為替予約取引       日本
                 円売   2022  年 10 月
                 米ドル買    / 円売   2022  年 10

                                    18,554       2,697,318
                              買建                      2,686,122       0.03%
                 月
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                 ユーロ売    / 円買   2022  年 10
                                    18,952       2,697,318
                              売建                      2,697,117      △ 0.03%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2022  年 10
                                    18,506       2,679,875
                              売建                      2,679,124      △ 0.03%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       世界好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2022   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          10,627,006,904               97.32
       株式
                内 韓国                            572,624,008              5.24
                内 中国                            100,440,232              0.92
                内 台湾                            652,171,622              5.97
                内 香港                            458,502,906              4.20
                内 シンガポール                            575,114,477              5.27
                内 ノルウェー                            78,125,533              0.72
                内 スウェーデン                            187,017,649              1.71
                内 デンマーク                            120,496,827              1.10
                内 イギリス                            972,711,226              8.91
                内 オランダ                            256,038,803              2.34
                内 フランス                            670,577,086              6.14
                内 ドイツ                            421,491,708              3.86
                内 スイス                            640,912,162              5.87
                内 スペイン                            121,639,452              1.11
                内 イタリア                            91,650,508              0.84
                内 カナダ                            73,057,225              0.67
                内 アメリカ                           3,489,557,021               31.96
                内 オーストラリア                           1,144,878,459               10.48
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     292,756,848              2.68
       純資産総額
                                          10,919,763,752               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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    (2)  投資資産     (2022   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                                       株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
             銘柄名           地域     種類     業種     または       簿価       時価     比率
                                       額面金額       ( 円 )     ( 円 )    (%)
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                    2,160.44       1,978.51
                                         187,000                  3.39
     1                  台湾     株式     情報技術
       MANUFAC                                       404,002,748       369,981,464
                                               5,626.72       5,323.12
       SAMSUNG     ELECTRONICS       CO  LTD                     48,800                  2.38
     2                  韓国     株式     情報技術
                                             274,583,936       259,768,256
                                              76,388.72       73,683.67
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                        3,200                 2.16
     3                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             244,443,914       235,787,751
                                               1,329.32       1,192.79
       AIA  GROUP    LTD                            161,200                  1.76
     4                  香港     株式     金融
                                             214,286,787       192,278,151
                                              25,136.11       23,446.18
                                 資本財・
       WASTE    MANAGEMENT       INC                        8,100                 1.74
     5                  アメリカ     株式
                                 サービス
                                             203,602,570       189,914,116
       COMMONWEALTH         BANK   OF                            8,965.92       8,769.11
                       オーストラリ
                                         21,200                  1.70
     6                       株式     金融
                       ア
       AUSTRAL                                       190,077,625       185,905,140
                                              46,029.74       47,788.74
       ELI  LILLY   & CO                             3,700                 1.62
     7                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             170,310,117       176,818,368
                                              25,004.34       24,126.79
                                 生活必需
       PEPSICO    INC                               7,200                 1.59
     8                  アメリカ     株式
                                 品
                                             180,031,267       173,712,918
                                              16,358.65       15,832.68
                                 生活必需
       NESTLE    SA-REG                               10,300                  1.49
     9                  スイス     株式
                                 品
                                             168,494,177       163,076,653
                                               2,789.31       2,756.35
                       オーストラリ
       NATIONAL     AUSTRALIA      BANK   LTD                     56,100                  1.42
     10                       株式     金融
                       ア
                                             156,480,594       154,631,566
                                               3,476.75       3,594.46
                       オーストラリ
       BHP  GROUP    LTD                             41,900                  1.38
     11                       株式     素材
                       ア
                                             145,676,093       150,608,247
                                               3,334.29       3,328.23
                       シンガポー
       DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD                       43,400                  1.32
     12                       株式     金融
                       ル
                                             144,708,590       144,445,403
                                 一般消費
                                              42,197.63       40,304.96
       HOME   DEPOT    INC                            3,500                 1.29
     13                  アメリカ     株式     財・サービ
                                             147,691,797       141,067,386
                                 ス
                                               8,995.59       8,191.90
                                 生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                            17,200                  1.29
     14                  アメリカ     株式
                                 品
                                             154,724,272       140,900,709
                                 一般消費
                                              37,662.18       33,943.46
       MCDONALD'S       CORP                            3,900                 1.21
     15                  アメリカ     株式     財・サービ
                                             146,882,521       132,379,510
                                 ス
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               1,993.57       1,988.87
                       オーストラリ
       WESTPAC     BANKING     CORP                         63,700                  1.16
     16                       株式     金融
                       ア
                                             126,990,976       126,691,044
                                               2,735.96       2,640.95
                       シンガポー
       UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD                      46,600                  1.13
     17                       株式     金融
                       ル
                                             127,495,964       123,068,694
                                               9,680.98       8,843.54
       METLIFE    INC                              13,800                  1.12
     18                  アメリカ     株式     金融
                                             133,597,845       122,040,944
                                               3,022.85       2,984.24
                       オーストラリ
       WOODSIDE      ENERGY    GROUP    LTD                     40,771                  1.11
     19                       株式     エネルギー
                       ア
                                             123,244,903       121,670,747
                                              28,214.27       27,002.30
                       オーストラリ
       CSL  LTD                                 4,500                 1.11
     20                       株式     ヘルスケア
                       ア
                                             126,964,232       121,510,376
                                              13,071.99       11,580.45
       NEXTERA     ENERGY    INC                          10,200                  1.08
     21                  アメリカ     株式     公益事業
                                             133,334,387       118,120,648
       ROCHE    HOLDING     AG-                               48,117.63       47,582.74
                                          2,400                 1.05
     22                  スイス     株式     ヘルスケア
       GENUSSCHEIN                                       115,482,319       114,198,588
                                              14,808.27       14,043.67
       CVS  HEALTH    CORP                             7,600                 0.98
     23                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             112,542,857       106,731,921
                                               3,671.04       3,624.95
       SHELL   PLC                               29,400                  0.98
     24                  イギリス     株式     エネルギー
                                             107,928,694       106,573,642
                                              68,313.60       61,468.00
       ASML   HOLDING     NV                           1,700                 0.96
     25                  オランダ     株式     情報技術
                                             116,133,120       104,495,614
                                              20,448.62       20,667.28
       ABBVIE    INC                               5,000                 0.95
     26                  アメリカ     株式     ヘルスケア
                                             102,243,793       103,336,416
                                 一般消費
                                               4,423.16       4,145.36
                       オーストラリ
       WESFARMERS       LTD                            24,800                  0.94
     27                       株式     財・サービ
                       ア
                                             109,694,490       102,805,012
                                 ス
                                               5,633.10       4,661.43
       CLEARWAY      ENERGY    INC-C                         21,700                  0.93
     28                  アメリカ     株式     公益事業
                                             122,238,465       101,153,116
                                              19,503.01       17,119.43
       DTE  ENERGY    COMPANY                             5,900                 0.92
     29                  アメリカ     株式     公益事業
                                             115,067,764       101,004,685
       JOHNSON     CONTROLS                                    8,310.79       7,163.75
                                 資本財・
                                         13,700                  0.90
     30                  アメリカ     株式
                                 サービス
       INTERNATION                                       113,858,762       98,143,385
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.32%
       合計                         97.32%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

                                 45/125

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             業種              投資比率
       エネルギー                         4.99%
       素材                         5.13%
       資本財・サービス                         9.18%
       一般消費財・サービス                         7.59%
       生活必需品                         10.26%
       ヘルスケア                         14.14%
       金融                         24.05%
       情報技術                         13.55%
       コミュニケーション・サービス                         2.32%
       公益事業                         5.33%
       不動産                         0.77%
       合計                         97.32%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    (参考情報)運用実績

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          第2【管理及び運営】

                         1【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ICEフューチャーズ・ヨーロッパまたはオーストラ
    リア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付け
    を行ないません。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2【換金(解約)手続等】

     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    <一部解約>
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ICEフューチャーズ・ヨーロッパまたはオースト
      ラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請
      求の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価(注    1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
        (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・公社債等:原則として、次のいずれかの価額で評価します。
           1 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、                                      2 .価格情報会社の
           提供する価額
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          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・外国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の日
           の最終相場で評価します。
          ・外国の店頭登録株式:原則として当該海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最
           終相場または最終買気配相場で評価します。
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
         電話番号(コールセンター)                       0120-106212       (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
         ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎月    10 日から翌月      9 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ①  信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②  信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③  反対者の買取請求権

        前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④  運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書)を毎年      3 月および     9 月の計算期間の末日ならびに償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる
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        受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付しま
        す。
        2 .  委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第                                         14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤  公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥  関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
        コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)と委託会社との運
       用委託契約は、原則としてファンドの信託期間終了まで存続します。
                          4【受益者の権利等】

     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    <収益分配金および償還金にかかる請求権>
     受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
    します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
     上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
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     収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
     受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    <換金請求権>
     受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
    約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2022  年 3 月 10 日から
    2022  年 9 月 9 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       りそな・世界資産分散ファンド
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2022年3月9日現在              2022年9月9日現在
      資産の部
       流動資産
                                      381,496,840              373,714,628
         コール・ローン
                                     34,750,658,813              35,477,456,521
         親投資信託受益証券
                                       20,000,000              20,000,000
         未収入金
                                     35,152,155,653              35,871,171,149
         流動資産合計
                                     35,152,155,653              35,871,171,149
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       55,606,111              53,077,226
         未払収益分配金
                                       14,990,547              16,703,991
         未払解約金
                                        1,531,934              1,657,969
         未払受託者報酬
                                       38,298,601              41,449,399
         未払委託者報酬
                                        1,099,128              1,092,123
         その他未払費用
                                      111,526,321              113,980,708
         流動負債合計
                                      111,526,321              113,980,708
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     37,070,740,724              35,384,817,974
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                    △  2,030,111,392               372,372,467
                                  ※2                 ※2
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     1,592,770,499              2,054,879,281
          (分配準備積立金)
                                     35,040,629,332              35,757,190,441
         元本等合計
                                     35,040,629,332              35,757,190,441
       純資産合計
                                     35,152,155,653              35,871,171,149
      負債純資産合計
                                 55/125









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                  自   2021年9月10日            自   2022年3月10日
                                  至   2022年3月9日            至   2022年9月9日
      営業収益
                                            28              -
       受取利息
                                      △  621,752,447             3,846,797,708
       有価証券売買等損益
                                            332               -
       その他収益
                                      △  621,752,087             3,846,797,708
       営業収益合計
      営業費用
                                          52,883              34,631
       支払利息
                                        10,270,814              10,081,840
       受託者報酬
                                        256,771,350              252,047,179
                                      ※1              ※1
       委託者報酬
                                         1,099,128              1,092,123
       その他費用
                                        268,194,175              263,255,773
       営業費用合計
                                      △  889,946,262             3,583,541,935
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △  889,946,262             3,583,541,935
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △  889,946,262             3,583,541,935
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        △  707,192           △  45,400,898
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 575,463,509            △  2,030,111,392
                                         4,644,064              3,643,991
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,644,064              3,643,991
       額
                                         8,313,898              19,197,404
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,313,898              19,197,404
       額
                                      1,712,665,997              1,210,905,561
                                     ※2              ※2
      分配金
                                     △  2,030,111,392               372,372,467
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 56/125










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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        当 期
            区 分                         自   2022  年 3 月 10 日
                                     至   2022  年 9 月 9 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
             区 分
                              2022  年 3 月 9 日現在           2022  年 9 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       37,621,366,183        円         37,070,740,724        円

          期中追加設定元本額                         367,838,106       円           273,430,334       円
          期中一部解約元本額                         918,463,565       円          1,959,353,084        円
     2.      特定期間末日における受益                       37,070,740,724        口         35,384,817,974        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                      ――――――

                          本総額を下回っており、その
                          差額は    2,030,111,392        円であり
                          ます。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  前 期                 当 期
              区 分                 自   2021  年 9 月 10 日        自   2022  年 3 月 10 日
                               至   2022  年 3 月 9 日        至   2022  年 9 月 9 日
     1.  ※ 1  投資信託財産(親投資信託)の                           35,138,651      円           34,507,834      円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  (自  2021  年 9 月 10 日 至    2021  年  (自  2022  年 3 月 10 日 至    2022  年
                           10 月 11 日)             4 月 11 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  27,470,243      円)、解約に        額(  111,050,870       円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     0 円)、投資信託約款           した額(     1,245,350,713        円)、
                           に規定される収益調整金                 投資信託約款に規定される収
                           ( 151,944,255       円)及び分配準         益調整金(      164,940,286       円)及
                           備積立金(      1,687,686,860        円)   び分配準備積立金
                           より分配対象額は                 ( 1,584,903,773        円)より分配
                           1,867,101,358        円(  1 万口当た      対象額は     3,106,245,642        円(  1
                           り 497.93    円)であり、うち            万口当たり      841.61    円)であ
                           56,246,423      円(  1 万口当たり      15  り、うち     922,712,374       円(  1 万
                           円)を分配金額としておりま                 口当たり     250  円)を分配金額と
                           す。                 しております。
                           (自  2021  年 10 月 12 日 至    2021    (自  2022  年 4 月 12 日 至    2022  年

                           年 11 月 9 日)             5 月 9 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  48,100,213      円)、解約に        額(  45,320,546      円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     877,516,940       円)、投     した額(     0 円)、投資信託約款
                           資信託約款に規定される収益                 に規定される収益調整金
                           調整金(     151,670,161       円)及び     ( 174,181,714       円)及び分配準
                           分配準備積立金                 備積立金(      2,012,221,407        円)
                           ( 1,650,106,859        円)より分配        より分配対象額は
                           対象額は     2,727,394,173        円(  1  2,231,723,667        円(  1 万口当た
                           万口当たり      731.02    円)であ       り 603.92    円)であり、うち
                           り、うち     746,189,606       円(  1 万  55,430,817      円(  1 万口当たり      15
                           口当たり     200  円)を分配金額と          円)を分配金額としておりま
                           しております。                 す。
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                           (自  2021  年 11 月 10 日 至    2021    (自  2022  年 5 月 10 日 至    2022  年
                           年 12 月 9 日)             6 月 9 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  36,332,589      円)、解約に        額(  107,387,533       円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     1,406,475     円)、投資       した額(     0 円)、投資信託約款
                           信託約款に規定される収益調                 に規定される収益調整金
                           整金(    157,388,927       円)及び分       ( 174,530,186       円)及び分配準
                           配準備積立金(        1,822,208,823        備積立金(      1,991,476,878        円)
                           円)より分配対象額は                 より分配対象額は
                           2,017,336,814        円(  1 万口当た      2,273,394,597        円(  1 万口当た
                           り 541.19    円)であり、うち            り 618.13    円)であり、うち
                           55,913,695      円(  1 万口当たり      15  55,167,654      円(  1 万口当たり      15
                           円)を分配金額としておりま                 円)を分配金額としておりま
                           す。                 す。
                           (自  2021  年 12 月 10 日 至    2022    (自  2022  年 6 月 10 日 至    2022  年

                           年 1 月 11 日)             7 月 11 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  74,099,510      円)、解約に        額(  81,773,348      円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     536,435,501       円)、投     した額(     0 円)、投資信託約款
                           資信託約款に規定される収益                 に規定される収益調整金
                           調整金(     157,563,575       円)及び     ( 170,978,841       円)及び分配準
                           分配準備積立金                 備積立金(      1,978,060,377        円)
                           ( 1,797,191,619        円)より分配        より分配対象額は
                           対象額は     2,565,290,205        円(  1  2,230,812,566        円(  1 万口当た
                           万口当たり      690.55    円)であ       り 626.11    円)であり、うち
                           り、うち     742,975,186       円(  1 万  53,444,866      円(  1 万口当たり      15
                           口当たり     200  円)を分配金額と          円)を分配金額としておりま
                           しております。                 す。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (自  2022  年 1 月 12 日 至    2022  年  (自  2022  年 7 月 12 日 至    2022  年
                           2 月 9 日)              8 月 9 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  1,088,492     円)、解約に伴         額(  89,387,578      円)、解約に
                           う当期純利益金額分配後の有                 伴う当期純利益金額分配後の
                           価証券売買等損益から費用を                 有価証券売買等損益から費用
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           た額(    0 円)、投資信託約款に             した額(     0 円)、投資信託約款
                           規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                           ( 163,427,178       円)及び分配準         ( 171,591,218       円)及び分配準
                           備積立金(      1,659,369,881        円)   備積立金(      2,000,079,875        円)
                           より分配対象額は                 より分配対象額は
                           1,823,885,551        円(  1 万口当た      2,261,058,671        円(  1 万口当た
                           り 490.86    円)であり、うち            り 636.27    円)であり、うち
                           55,734,976      円(  1 万口当たり      15  71,072,624      円(  1 万口当たり      20
                           円)を分配金額としておりま                 円)を分配金額としておりま
                           す。                 す。
                           (自  2022  年 2 月 10 日 至    2022  年  (自  2022  年 8 月 10 日 至    2022  年

                           3 月 9 日)              9 月 9 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  48,980,555      円)、解約に        額(  99,134,569      円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     0 円)、投資信託約款           した額(     0 円)、投資信託約款
                           に規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                           ( 164,726,291       円)及び分配準         ( 171,858,555       円)及び分配準
                           備積立金(      1,599,396,055        円)   備積立金(      2,008,821,938        円)
                           より分配対象額は                 より分配対象額は
                           1,813,102,901        円(  1 万口当た      2,279,815,062        円(  1 万口当た
                           り 489.09    円)であり、うち            り 644.29    円)であり、うち
                           55,606,111      円(  1 万口当たり      15  53,077,226      円(  1 万口当たり      15
                           円)を分配金額としておりま                 円)を分配金額としておりま
                           す。                 す。
    (金融商品に関する注記)

                                 60/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
            区 分                         自   2022  年 3 月 10 日
                                      至   2022  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
            区 分
                                      2022  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                       2022  年 3 月 9 日現在                2022  年 9 月 9 日現在
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        種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                         △ 1,524,178,392                       259,094,849
     合計                         △ 1,524,178,392                       259,094,849
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前 期                            当 期
              2022  年 3 月 9 日現在                      2022  年 9 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                           自   2022  年 3 月 10 日
                            至   2022  年 9 月 9 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                            2022  年 3 月 9 日現在             2022  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9452    円               1.0105    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (9,452    円 )             (10,105    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)   株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
     親投資信託受益
              世界好配当株マザーファンド                        4,069,013,114          11,802,172,537
     証券
              世界REITマザーファンド                        3,247,188,838          11,927,898,758
              ハイグレード・ソブリン・マザーファ
                                      6,343,765,648          11,747,385,226
              ンド
     親投資信託受益証券 合計                                            35,477,456,521
     合計                                            35,477,456,521
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


      当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファ
    ンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 3 月 9 日現在        2022  年 9 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       227,583,676              102,435,763
        コール・ローン
                                        58,219,015              15,147,084
        国債証券
                                      14,222,021,067              14,263,387,384
        特殊債券
                                        64,692,669              71,273,013
        派生商品評価勘定
                                         4,113,357              10,811,006
        未収利息
                                       121,486,346              117,942,866
        前払費用
                                          983,622             1,209,056
        差入委託証拠金
                                        34,023,781              42,303,617
        流動資産合計
                                      14,733,123,533              14,624,509,789
      資産合計
                                      14,733,123,533              14,624,509,789
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             -          8,438,290
        未払解約金
                                        20,000,000              13,294,079
        流動負債合計
                                        20,000,000              21,732,369
      負債合計
                                        20,000,000              21,732,369
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     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        8,376,072,892              7,885,858,142
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      6,337,050,641              6,716,919,278
        元本等合計
                                      14,713,123,533              14,602,777,420
      純資産合計
                                      14,713,123,533              14,602,777,420
     負債純資産合計                                14,733,123,533              14,624,509,789
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 3 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2022  年 3 月 9 日現在           2022  年 9 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 9 月 10 日           2022  年 3 月 10 日
          期首元本額                        8,689,329,011        円          8,376,072,892        円
          期中追加設定元本額                           9,251,983     円            7,809,145     円
          期中一部解約元本額                         322,508,102       円           498,023,895       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          りそな・世界資産分散ファン                        6,749,358,035        円          6,343,765,648        円
          ド
          りそな    ハイグレード・ソブ                    1,626,714,857        円          1,542,092,494        円
          リン・ファンド(毎月決算
          型)
       計                           8,376,072,892        円          7,885,858,142        円
     2.     期末日における受益権の総数                        8,376,072,892        口          7,885,858,142        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2022  年 3 月 10 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2022  年 3 月 9 日現在              2022  年 9 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                            △ 784,985,318                 △ 1,793,753,110
     特殊債券                              △ 777,093                   △ 874,573
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     合計                            △ 785,762,411                 △ 1,794,627,683
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2021  年 9 月
               10 日から    2022  年 3 月 9 日まで、及び       2022  年 3 月 10 日から    2022  年 9 月 9 日まで)を指してお
               ります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2022  年 3 月 9 日 現在                  2022  年 9 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建         81,837,000        -    79,680,321       2,156,679      249,047,000        -   257,485,290      △ 8,438,290

     オーストラリ            -    -       -      -   180,367,000        -   185,279,640      △ 4,912,640

     ア・ドル
     ユーロ         81,837,000        -    79,680,321       2,156,679       68,680,000        -    72,205,650     △ 3,525,650
     買 建         81,837,000        -    83,793,678       1,956,678      249,047,000        -   259,858,006      10,811,006

     アメリカ・ドル            -    -       -      -   180,367,000        -   189,873,498       9,506,498

     オーストラリ         81,837,000        -    83,793,678       1,956,678       68,680,000        -    69,984,508      1,304,508
     ア・ドル
     合計         163,674,000        -   163,473,999       4,113,357      498,094,000        -   517,343,296       2,372,716

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2022  年 3 月 9 日現在             2022  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7566    円               1.8518    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (17,566    円 )             (18,518    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,558,600.000            4,310,703.330
                   Note/Bond     20270815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       2,717,000.000            2,218,593.510
                   Note/Bond     20300515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       4,660,000.000            3,058,451.200
                   Note/Bond     20400815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                      16,531,000.000            13,676,757.540
                   Note/Bond     20301115
                   2.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                        700,000.000            537,523.000
                   NOTE/BOND     20520215
                   3%  UNITED    STATES    TREASURY
                                        300,000.000            295,440.000
                   NOTE/BOND     20250715
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  24,097,468.580
                                                  (3,465,456,956)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,200,000.000            3,030,720.000
                   20260722
                                 68/125


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,700,000.000            2,498,175.000
                   20281022
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            819,352.500
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,700,000.000            1,777,673.000
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        975,800.000           1,077,575.940
                   20461207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        686,900.000            772,522.080
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,517,212.000
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        950,000.000            995,267.500
                   20520722
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            297,699.000
                   20230907
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        380,000.000            377,948.000
                   20240907
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                  14,164,145.020
                                                  (2,352,097,922)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        482,000.000            513,358.920
                   BOND   20270421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,300,000.000            3,272,643.000
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,085,000.000            3,096,599.600
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      11,707,000.000            12,647,189.170
                   BOND   20330421
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000             764,304.000
                   BOND   20510621
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  20,294,094.690
                                                  (1,981,921,287)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   9%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       6,285,000.000            7,172,190.600
                   20250601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,052,000.000            3,180,733.360
                   20451201
                                 69/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       6,291,000.000            5,885,922.510
                   20260601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,885,000.000            3,131,310.000
                   20301201
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  19,370,156.470
                                                  (2,134,397,541)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      10,320,000.000            10,360,351.200
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      10,280,000.000            9,788,102.000
                   20261112
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  20,148,453.200
                                                   (272,004,118)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   7%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      11,900,000.000            13,298,607.000
                   20241110
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,000,000.000            8,012,640.000
                   20391115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  21,311,247.000
                                                   (414,077,529)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.000            11,954,280.000
                   20240314
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  11,954,280.000
                                                   (172,380,718)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,378,392.000
                   20460815
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            486,510.000
                   20320525
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                       2,460,000.000            2,888,950.200
                   20450622
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                       1,058,000.000            1,005,216.380
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        530,200.000            503,085.570
                                 70/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,996,000.000            8,002,636.680
                   20260430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            7,571,913.000
                   20280430
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,013,931.000
                   20501031
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,172,144.000
                   20370730
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                  24,022,778.830
                                                  (3,471,051,313)
     国債証券 合計                                              14,263,387,384
                                                 [14,263,387,384]
          ノルウェー・ク
     特殊債券                               ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   1.67%   KFW-KREDIT      WIEDERAUFBAU
                                       5,000,000.000            4,942,650.000
                   20230524
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   4,942,650.000
                                                   (71,273,013)
     特殊債券 合計                                                71,273,013
                                                   [71,273,013]
     合計                                              14,334,660,397
                                                 [14,334,660,397]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            6 銘柄        100%       24.2%
           イギリス・ポンド               国債証券           10 銘柄        100%       16.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券            5 銘柄        100%       13.8%
           カナダ・ドル               国債証券            4 銘柄        100%       14.9%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            2 銘柄        100%        1.9%
           デンマーク・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        2.9%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            1 銘柄
                                              100%        1.7%
                          特殊債券            1 銘柄
           ユーロ               国債証券            9 銘柄        100%       24.2%
                                 71/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2 信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「世界REITマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 3 月 9 日現在        2022  年 9 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       496,238,481              162,168,493
        コール・ローン
                                        82,938,960              109,614,915
        投資証券
                                      10,931,651,769              11,574,321,967
        派生商品評価勘定
                                            337             4,786
        未収入金
                                       110,060,716               88,271,585
        未収配当金
                                        10,819,529              23,844,863
        流動資産合計
                                      11,631,709,792              11,958,226,609
      資産合計
                                      11,631,709,792              11,958,226,609
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          19,310                 -
        未払金
                                        59,921,421              30,178,412
        流動負債合計
                                        59,940,731              30,178,412
      負債合計
                                        59,940,731              30,178,412
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        3,553,561,001              3,247,188,838
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      8,018,208,060              8,680,859,359
        元本等合計
                                      11,571,769,061              11,928,048,197
      純資産合計
                                      11,571,769,061              11,928,048,197
     負債純資産合計                                11,631,709,792              11,958,226,609
                                 72/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 3 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                 73/125





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2022  年 3 月 9 日現在           2022  年 9 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 9 月 10 日           2022  年 3 月 10 日
          期首元本額                        3,865,234,919        円          3,553,561,001        円
          期中追加設定元本額                          14,901,425      円           228,759,129       円
          期中一部解約元本額                         326,575,343       円           535,131,292       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          りそな・世界資産分散ファン                        3,553,561,001        円          3,247,188,838        円
          ド
       計                           3,553,561,001        円          3,247,188,838        円
     2.     期末日における受益権の総数                        3,553,561,001        口          3,247,188,838        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2022  年 3 月 10 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                 74/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2022  年 3 月 9 日現在              2022  年 9 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資証券                            △ 571,045,742                   △ 945,683,980
     合計                            △ 571,045,742                   △ 945,683,980
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2021  年 9 月
               10 日から    2022  年 3 月 9 日まで、及び       2022  年 3 月 10 日から    2022  年 9 月 9 日まで)を指してお
               ります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2022  年 3 月 9 日 現在                  2022  年 9 月 9 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建         46,963,892        -    46,963,846          46    1,545,777       -    1,545,374         403

     アメリカ・ドル         16,268,792        -    16,268,455         337     1,545,777       -    1,545,374         403

     ユーロ         30,695,100        -    30,695,391        △ 291        -    -       -      -
     買 建         46,963,892        -    46,944,873       △ 19,019      1,545,777       -    1,550,160        4,383

     アメリカ・ドル         30,695,100        -    30,676,998       △ 18,102         -    -       -      -

     イギリス・ポン         16,268,792        -    16,267,875        △ 917     1,545,777       -    1,550,160        4,383
     ド
     合計          93,927,784        -    93,908,719       △ 18,973      3,091,554       -    3,095,534        4,786

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                            2022  年 3 月 9 日現在             2022  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.2564    円               3.6733    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (32,564    円 )             (36,733    円 )
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    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           22,965        2,354,831.100
                   EQUINIX    INC
                                           2,342        1,524,407.800
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           46,065         813,968.550
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           61,054        1,322,429.640
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           31,211         759,675.740
                   CLASS
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           80,678        3,135,953.860
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           41,887        1,243,625.030
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           12,732         425,503.440
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           16,430         698,439.300
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           12,959         825,488.300
                   DIGITAL    CORE   REIT   UNITS
                                          782,871          591,067.600
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           16,746         683,404.260
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           9,239        1,472,049.870
                   PROLOGIS     INC
                                           18,740        2,397,033.400
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           8,695        1,157,652.300
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           21,729         605,587.230
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           11,236         147,641.040
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           39,907        2,412,777.220
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,002         551,110.560
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           11,490         604,144.200
                   WELLTOWER     INC
                                           39,868        3,044,719.160
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           30,569         814,969.540
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           12,721         394,096.580
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           7,886        1,356,313.140
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           38,966        2,585,783.760
                   PUBLIC    STORAGE
                                           9,556        3,243,210.840
                   UDR  INC
                                           34,361        1,620,464.760
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           6,260         465,744.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           17,859        2,190,584.940
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                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           8,890        1,808,759.400
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  41,251,436.560
                                                  (5,932,369,092)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   INDUSTRIALS      REIT   LIMITED    LTD
                                          200,496          333,825.840
                   ASSURA    PLC
                                         1,051,000           660,028.000
                   LXI  REIT   PLC
                                          889,468         1,334,202.000
                   URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                          203,387          341,690.160
                   HOME   REIT   PLC
                                          337,993          383,284.060
                   SEGRO   PLC
                                          113,737         1,032,277.010
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                           65,445         681,936.900
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          161,144          661,979.550
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           50,083         254,421.640
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           5,993         30,594.260
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           57,082         581,094.760
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           20,229         249,625.860
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          162,820          329,547.680
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          479,061          780,869.430
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                   7,655,377.150
                                                  (1,271,251,930)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       318,567         2,749,233.210
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      &
                                          494,547          865,457.250
                   WELLNESS     REI
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          669,080         1,639,246.000
                   MIRVAC    GROUP
                                          526,528         1,110,974.080
                   GOODMAN    GROUP
                                          306,661         5,906,290.860
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          294,379         3,844,589.740
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                          388,656         1,659,561.120
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  17,775,352.260
                                                  (1,735,940,902)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                          106,735         2,149,642.900
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                   2,149,642.900
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                                                   (236,869,151)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                         1,488,900          2,039,793.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          681,800         1,949,948.000
                   KEPPEL    REIT
                                         1,576,500          1,734,150.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                          639,900         3,045,924.000
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                   8,769,815.000
                                                   (899,256,830)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          553,447         1,195,445.520
          ニュージーランド・ドル 小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   1,195,445.520
                                                   (104,649,301)
          ユーロ                                            ユーロ
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV
                                           27,971         574,524.340
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        15,187         768,462.200
                   ICADE                        13,883         612,240.300
                   ARGAN                        4,165         361,522.000
                   KLEPIERRE                        63,155        1,267,520.850
                   COVIVIO                        11,184         604,495.200
                   AEDIFICA                        10,929        1,006,014.450
                   COFINIMMO                        1,525         150,365.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           21,571         630,736.040
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           8,946         339,948.000
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           67,022         605,878.880
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                   6,921,707.260
                                                  (1,000,117,482)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                          345,648        21,499,305.600
          香港・ドル 小計                                          香港・ドル
                                                  21,499,305.600
                                                   (393,867,279)
     投資証券 合計                                              11,574,321,967
                                                 [11,574,321,967]
     合計                                              11,574,321,967
                                                 [11,574,321,967]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                 合計金額に
                 通貨               銘柄数           投資証券
                                                 対する比率
                                          時価比率
           アメリカ・ドル               投資証券           30 銘柄        100%       51.3%
           イギリス・ポンド               投資証券           14 銘柄        100%       11.0%
           オーストラリア・ドル               投資証券            7 銘柄        100%       15.0%
           カナダ・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               投資証券            4 銘柄        100%        7.8%
           ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        0.9%
           ユーロ               投資証券           11 銘柄        100%        8.6%
           香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        3.4%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「世界好配当株マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2022  年 3 月 9 日現在        2022  年 9 月 9 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       270,891,355              157,443,511
        コール・ローン
                                        60,576,684              44,552,642
        株式
                                      10,944,400,585              11,529,730,737
        未収入金
                                             -         52,877,863
        未収配当金
                                        46,868,531              51,914,586
        流動資産合計
                                      11,322,737,155              11,836,519,339
      資産合計
                                      11,322,737,155              11,836,519,339
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     負債の部
      流動負債
        未払金
                                             -         24,285,374
        未払解約金
                                             -         10,000,000
        その他未払費用
                                             -           129,308
        流動負債合計
                                             -         34,414,682
      負債合計
                                             -         34,414,682
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        4,486,457,107              4,069,013,114
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      6,836,280,048              7,733,091,543
        元本等合計
                                      11,322,737,155              11,802,104,657
      純資産合計
                                      11,322,737,155              11,802,104,657
     負債純資産合計                                11,322,737,155              11,836,519,339
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2022  年 3 月 10 日
            区 分
                                     至   2022  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                 2022  年 3 月 9 日現在           2022  年 9 月 9 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2021  年 9 月 10 日           2022  年 3 月 10 日
          期首元本額                        4,852,921,479        円          4,486,457,107        円
          期中追加設定元本額                          11,505,274      円                -円
          期中一部解約元本額                         377,969,646       円           417,443,993       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          りそな・世界資産分散ファン                        4,486,457,107        円          4,069,013,114        円
          ド
       計                           4,486,457,107        円          4,069,013,114        円
     2.     期末日における受益権の総数                        4,486,457,107        口          4,069,013,114        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                     自   2022  年 3 月 10 日
            区 分
                                      至   2022  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用して

       についての補足説明                  いるため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なるこ
                        ともあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2022  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2022  年 3 月 9 日現在              2022  年 9 月 9 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            △ 620,350,863                   △ 305,373,702
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     合計                            △ 620,350,863                   △ 305,373,702
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2021  年 9 月
               10 日から    2022  年 3 月 9 日まで、及び       2022  年 3 月 10 日から    2022  年 9 月 9 日まで)を指してお
               ります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2022  年 3 月 9 日現在                      2022  年 9 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                            2022  年 3 月 9 日現在             2022  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5238    円               2.9005    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (25,238    円 )             (29,005    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄         株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               3,200           253.830          812,256.000
             INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               2,400           69.380         166,512.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               4,700           118.600          557,420.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                               2,100           45.370          95,277.000
             BROADCOM     INC
                                950          511.930          486,333.500
             CLEARWAY     ENERGY    INC-C
                              21,700            38.900         844,130.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               5,900           134.680          794,612.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              22,400            62.120        1,391,488.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                               5,000           94.910         474,550.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              10,200            90.270         920,754.000
             FASTENAL     CO
                              11,200            50.680         567,616.000
             HOME   DEPOT   INC
                               3,400           299.900         1,019,660.000
             HP  INC
                               3,600           27.500          99,000.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               1,800           128.470          231,246.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               3,500           165.390          578,865.000
             ABBVIE    INC
                               3,600           140.520          505,872.000
                                 84/125

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             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                800          419.650          335,720.000
             ELI  LILLY   & CO
                               3,100           315.500          978,050.000
             MCDONALD'S      CORP
                               4,900           260.080         1,274,392.000
             3M  CO
                               2,300           119.270          274,321.000
             ENBRIDGE     INC
                              10,500            41.130         431,865.000
             METLIFE    INC
                              11,200            66.820         748,384.000
             MERCK   & CO.  INC.
                               3,900           87.420         340,938.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               5,800           95.620         554,596.000
             PAYCHEX    INC
                               4,500           125.230          563,535.000
             PFIZER    INC
                               6,900           47.080         324,852.000
             DOW  INC
                               5,300           49.400         261,820.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               4,100           137.860          565,226.000
             PEPSICO    INC
                               7,200           172.670         1,243,224.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               1,600           287.960          460,736.000
             NUTRIEN    LTD
                               1,300           91.160         118,508.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               1,800           164.510          296,118.000
             AT&T   INC
                              11,500            16.770         192,855.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               4,100           168.410          690,481.000
             JOHNSON    CONTROLS
                              11,300            57.460         649,298.000
             INTERNATION
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               3,400           196.130          666,842.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               3,200           527.510         1,688,032.000
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               8,100           173.580         1,405,998.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               7,400           67.880         502,312.000
             GP
             EATON   CORP   PLC
                               2,400           143.240          343,776.000
             CME  GROUP   INC
                               2,000           201.980          403,960.000
             INTEL   CORP
                               3,800           30.750         116,850.000
             MICROSOFT     CORP
                               2,000           258.520          517,040.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               7,600           102.260          777,176.000
             BLACKROCK     INC
                               1,100           691.920          761,112.000
             KELLOGG    CO
                               4,500           71.750         322,875.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                  27,356,483.500
                                                 (3,934,135,892)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             SHELL   PLC
                              29,400            22.700         667,380.000
             BP  PLC
                              104,600             4.430         463,430.300
             UNILEVER     PLC
                              12,500            39.115         488,937.500
                                 85/125

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AVIVA   PLC
                              50,312            4.370         219,863.440
             GSK                 10,480            13.442         140,872.160
             RELX   PLC
                              15,700            22.740         357,018.000
             DIAGEO    PLC
                              10,000            37.705         377,050.000
             RIO  TINTO   PLC
                               4,700           47.255         222,098.500
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              19,000            10.950         208,050.000
             GLENCORE     PLC
                              83,600            4.711         393,881.400
             PEARSON    PLC
                              25,000            9.024         225,600.000
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              237,500             1.079         256,262.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              46,200            4.105         189,651.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               5,700           105.120          599,184.000
             NATIONAL     GRID   PLC
                              24,600            10.660         262,236.000
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              13,200            19.370         255,684.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              11,400            34.760         396,264.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              77,100            5.255         405,160.500
             PERSIMMON     PLC
                              11,300            14.645         165,488.500
     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                  6,294,111.800
                                                 (1,045,200,206)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                              41,900            36.920        1,546,948.000
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD
                              40,771            32.100        1,308,749.100
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              78,800            29.620        2,334,056.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              63,700            21.170        1,348,529.000
             SANTOS    LTD
                              83,500            7.770         648,795.000
             RIO  TINTO   LTD
                               4,700           91.860         431,742.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              23,900            95.210        2,275,519.000
             AUSTRAL
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               5,700           178.380         1,016,766.000
             CSL  LTD
                               4,500           299.610         1,348,245.000
             WESFARMERS      LTD
                              24,800            46.970        1,164,856.000
     オーストラリア・ドル 小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  13,424,205.100
                                                 (1,311,007,870)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             CAPITALAND      INVESTMENT      LTD
                              246,800             3.610         890,948.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              46,600            27.070        1,261,462.000
                                 86/125


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             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              43,400            32.990        1,431,766.000
             SHENG   SIONG   GROUP   LTD
                              206,700             1.590         328,653.000
             SINGAPORE
                              110,000             2.700         297,000.000
             TELECOMMUNICATIONS
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              110,100             3.980         438,198.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                  4,648,027.000
                                                  (476,608,689)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              14,800            15.550         230,140.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               2,400           323.850          777,240.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               1,200           221.900          266,280.000
             ABB  LTD-REG
                              12,900            27.120         349,848.000
             NESTLE    SA-REG
                              10,300           110.100         1,134,030.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                300          946.600          283,980.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                900          421.000          378,900.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               7,300           78.780         575,094.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                               3,300           103.900          342,870.000
             REG
             LONZA   GROUP   AG-REG
                                500          521.000          260,500.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                  4,598,882.000
                                                  (683,991,720)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ALLEIMA                  2,640           38.900         102,696.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                              17,500           166.880         2,920,400.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              32,400           105.550         3,419,820.000
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              36,200            87.400        3,163,880.000
             SANDVIK    AB
                              13,200           163.100         2,152,920.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              34,900           100.000         3,490,000.000
     スウェーデン・クローナ 小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                  15,249,716.000
                                                  (205,871,166)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               6,500           782.600         5,086,900.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                100        16,165.000          1,616,500.000
     デンマーク・クローネ 小計                                          デンマーク・クローネ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  6,703,400.000
                                                  (130,247,062)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              22,900           179.950         4,120,855.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,000           397.600         1,988,000.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  6,108,855.000
                                                   (88,089,689)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               5,800           51.910         301,078.000
             SIEMENS    AG-REG
                               4,400           103.120          453,728.000
             BASF   SE
                               7,500           42.495         318,712.500
             ALLIANZ    SE-REG
                               2,300           167.560          385,388.000
             SAP  SE
                               4,900           85.470         418,803.000
             ADIDAS    AG
                               1,100           142.360          156,596.000
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG
                               5,700           55.050         313,785.000
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              11,400            24.715         281,751.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               5,500           35.365         194,507.500
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               2,000           169.750          339,500.000
             ING  GROEP   NV
                              33,600            8.846         297,225.600
             ASML   HOLDING    NV
                               1,700           480.000          816,000.000
             ADYEN   NV
                                200         1,455.000           291,000.000
             PROSUS    NV
                               4,300           58.650         252,195.000
             RANDSTAD     NV
                               7,000           46.560         325,920.000
             TOTALENERGIES       SE
                              10,000            49.200         492,000.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               2,860           122.440          350,178.400
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               2,500           121.600          304,000.000
             BNP  PARIBAS
                               5,600           47.440         265,664.000
             L'OREAL                  1,300           341.600          444,080.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               1,100           643.500          707,850.000
             VUI
             ESSILORLUXOTTICA                  2,500           150.350          375,875.000
             AXA  SA
                              15,100            24.380         368,138.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               7,500           38.840         291,300.000
             SANOFI                  5,000           80.560         402,800.000
             VINCI   SA
                               4,500           93.460         420,570.000
             AIRBUS    SE
                               2,800           96.280         269,584.000
             ENGIE                 28,700            12.758         366,154.600
             INTESA    SANPAOLO
                              252,300             1.740         439,102.920
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ENEL   SPA
                              53,300            4.806         256,159.800
             BANCO   SANTANDER     SA
                              114,200             2.450         279,847.100
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              11,800            21.190         250,042.000
             ENAGAS    SA
                              20,900            17.605         367,944.500
     ユーロ 小計                                                 ユーロ
                                                  11,797,479.920
                                                 (1,704,617,874)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             KIA  CORP
                               5,500         80,900.000         444,950,000.000
             SK  HYNIX   INC
                               4,700         90,400.000         424,880,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                               1,000         200,000.000          200,000,000.000
             NAVER   CORP
                               1,100         231,500.000          254,650,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              18,600          48,200.000         896,520,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                              48,800          55,600.000        2,713,280,000.000
             SK  TELECOM
                               4,251         51,900.000         220,626,900.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                              23,800          37,000.000         880,600,000.000
     韓国・ウォン 小計                                              韓国・ウォン
                                                6,035,506,900.000
                                                  (628,899,819)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RESOURCES     BEER
                              44,000            51.000        2,244,000.000
             HOLDING
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              15,500           302.000         4,681,000.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                              459,000             4.690        2,152,710.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              47,500            44.800        2,128,000.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              161,200            72.050        11,614,460.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              116,800            16.680        1,948,224.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              13,000            92.550        1,203,150.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              195,000            26.300        5,128,500.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                              28,500            38.000        1,083,000.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                  32,183,044.000
                                                  (589,593,366)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              543,250            35.000        19,013,750.000
             LT
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              760,000            22.900        17,404,000.000
             LT
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             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              201,960            26.450        5,341,842.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              23,000           259.000         5,957,000.000
             COR
             MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD
                              41,000           206.000         8,446,000.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              187,000            475.000        88,825,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              116,000            107.000        12,412,000.000
     台湾・ドル 小計                                               台湾・ドル
                                                 157,399,592.000
                                                  (731,467,384)
     合計                                             11,529,730,737
                                                 [11,529,730,737]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                          時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               株式           46 銘柄        100%       34.1%
           イギリス・ポンド               株式           19 銘柄        100%        9.1%
           オーストラリア・ドル               株式           10 銘柄        100%       11.4%
           シンガポール・ドル               株式            6 銘柄        100%        4.1%
           スイス・フラン               株式           10 銘柄        100%        5.9%
           スウェーデン・クローナ               株式            6 銘柄        100%        1.8%
           デンマーク・クローネ               株式            2 銘柄        100%        1.1%
           ノルウェー・クローネ               株式            2 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               株式           33 銘柄        100%       14.8%
           韓国・ウォン               株式            8 銘柄        100%        5.5%
           香港・ドル               株式            9 銘柄        100%        5.1%
           台湾・ドル               株式            7 銘柄        100%        6.3%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                 90/125


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                          2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2022  年 9 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             32,519,493,043        円
     Ⅱ 負債総額                               49,876,245      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             32,469,616,798        円
     Ⅳ 発行済数量                             35,291,753,856        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.9200   円
    ( 参考  ) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 9 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             14,613,523,891        円
     Ⅱ 負債総額                               701,607,965      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             13,911,915,926        円
     Ⅳ 発行済数量                              7,871,106,384       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.7675   円
    ( 参考  ) 世界REITマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2022  年 9 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             10,137,109,786        円
     Ⅱ 負債総額                               41,416,887      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             10,095,692,899        円
     Ⅳ 発行済数量                              3,236,182,098       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.1196   円
    ( 参考  ) 世界好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     2022  年 9 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             11,029,579,972        円
     Ⅱ 負債総額                               109,816,220      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             10,919,763,752        円
     Ⅳ 発行済数量                              4,054,855,369       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.6930   円
                                 93/125


















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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②  上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③  上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第1【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2022  年 9 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数            799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.  リスクマネジメント会議
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         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2022  年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        82                283,326
      追加型株式投資信託                       763               19,985,390
       株式投資信託  合計                       845               20,268,716
      単位型公社債投資信託                        86                174,573
      追加型公社債投資信託                        14               1,379,891
       公社債投資信託 合計                       100               1,554,464
      総合計                       945               21,823,179
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                         3【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(                         2021  年4月1日から

       2022  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              (単位   :百万円) 
                           前事業年度                  当事業年度

                         (  2021  年3月    31 日)         ( 2022  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                  4,860                    3,168
         有価証券
                                   333                    486
         前払費用
                                   237                    332
         未収委託者報酬
                                 13,150                    13,811
         未収収益
                                   49                    52
         関係会社短期貸付金
                                 18,700                    24,900
                                   207                     45
         その他
         流動資産計
                                 37,539                    42,799
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   224                    203
           建物
                                    6                    4
           器具備品
                                   218                    198
         無形固定資産
                                  1,937                    1,770
           ソフトウェア
                                  1,882                    1,738
           ソフトウェア仮勘定
                                   54                    31
         投資その他の資産
                                 16,121                    16,617
           投資有価証券
                                 10,159                    10,755
           関係会社株式
                                  3,705                    3,705
           出資金
                                   183                    177
           長期差入保証金
                                  1,068                    1,067
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           繰延税金資産
                                   973                    885
           その他                         30                    26
         固定資産計 
                                 18,283                    18,591
       資産合計
                                 55,822                    61,390
                                                  (単位   :百万円)


                                   前事業年度               当事業年度

                                 (  2021  年3月    31 日)      ( 2022  年3月    31 日)
       負債の部

          流動負債
             預り金
                                           68               65
             未払金
                                         8,405               9,856
                未払収益分配金
                                           13               26
                未払償還金
                                           39               12
                未払手数料
                                         4,734               4,917
                その他未払金
                                   ※ 2     3,617         ※ 2    4,900
             未払費用
                                         3,777               4,246
             未払法人税等
                                          804               980
             未払消費税等
                                          631              1,016
             賞与引当金
                                          950               866
                                           88                2
             その他
             流動負債計
                                         14,725               17,  033
          固定負債
             退職給付引当金
                                         2,452               2,399
             役員退職慰労引当金
                                           74               13
                                            3               1
             その他
             固定負債計
                                         2,530               2,415
          負債合計
                                         17,256               19,449
       純資産の部
          株主資本
             資本金
                                         15,174               15,174
             資本剰余金
                                         11,495               11,495
                資本準備金
                資本剰余金合計
                                         11,495               11,495
             利益剰余金
                利益準備金
                                          374               374
                その他利益剰余金
                                         10,574               13,925
                   繰越利益剰余金
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                利益剰余金合計
                                         10,948               14,299
             株主資本合計
                                         37,618               40,969
          評価・換算差額等
             その他有価証券評価差額金                              947               971
             評価・換算差額等合計
                                          947               971
          純資産合計
                                         38,566               41,941
       負債・純資産合計                                                 61,390
                                         55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自    2020  年4月1日             (自    2021  年4月1日
                           至    2021  年3月   31 日)          至    2022  年3月   31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      65,487                  74,402
       その他営業収益                                419                  545
                                                        74,948
       営業収益計
                                      65,906
      営業費用
       支払手数料
                                      27,965                  31,234
       広告宣伝費
                                       624                  650
       調査費
                                      8,245                  9,104
        調査費
                                      1,134                  1,252
        委託調査費
                                      7,110                  7,851
       委託計算費
                                      1,501                  1,729
       営業雑経費
                                      1,870                  2,051
        通信費
                                       240                  189
        印刷費
                                       478                  468
        協会費
                                        51                  46
        諸会費
                                        14                  15
        その他営業雑経費                              1,084                  1 , 331
       営業費用計
                                      40,207                  44,768
      一般管理費
       給料
                                      5,991
                                                        5,948
        役員報酬
                                       351
                                                         306
        給料・手当
                                      4,293                  4,281
        賞与
                                       395                  493
        賞与引当金繰入額
                                       950                  866
       福利厚生費
                                       893                  867
       交際費
                                        32                  46
       旅費交通費
                                        37                  48
                                100/125


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       租税公課
                                       472                  527
       不動産賃借料
                                      1,302                  1,300
       退職給付費用
                                       449                  408
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        28                  10
       固定資産減価償却費
                                       661                  606
       諸経費                               1,763                  1,864
       一般管理費計
                                      11,631                  11,628
      営業利益
                                      14,067                  18,551
                                                   (単位   :百万円)

                                                  当事業年度

                              前事業年度
                            (自   2020  年4月1日
                                              (自   2021  年4月1日
                            至  2021  年3月   31 日)
                                               至   2022  年3月   31 日)
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                     578                     327
       有価証券償還益
                                     42                     40
       その他                              68                    264
       営業外収益計
                                     689                     631
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                     69                     59
       有価証券償還損
                                     47                     0
       その他                              24                     34
       営業外費用計
                                     141                     93
      経常利益
                                   14,616                     19,089
      特別損失
       システム刷新関連費用     
                                     547                      -
       関係会社整理損失
                                     267                      -
                                     45                    331
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                     860                     331
      税引前当期純利益
                                   13,756                     18,757
      法人税、住民税及び事業税
                                   4,476                     5,950
                                   △ 109                     69
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                   4,366                     6,019
      当期純利益
                                   9,389                    12,738
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2020  年4月1日       至   2021  年3月    31 日)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(自           2021  年4月1日       至   2022  年3月    31 日)











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    注記事項











    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物                    10 ~ 18 年
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          器具備品      4~              20 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)   連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
      (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
        し、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通
        算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
        ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
        い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
        準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                       28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延
        税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
         なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税
        並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第                          42 号   2021  年8月    12 日)を適用する予定でありま
        す。
    (重要な会計上の見積り)

       該当事項はありません。
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    (会計方針の変更に関する注記)

      (収益認識に関する会計基準等の適用)
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2020  年3月    31 日。以下「収益認識会計基準」
      という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
      で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
       なお、収益認識会計基準第               89-3  項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
      関係」注記については記載しておりません。
    (未適用の会計基準等)

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2021  年6月    17 日)
      (1)  概要
        投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組
       合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
      (2)  適用予定日

        2023  年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)  当該会計基準等の適用による影響

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時
       点で評価中であります。
    (貸借対照表関係)


    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2021  年3月    31 日)          ( 2022  年3月    31 日)
         建物                           35 百万円                  37 百万円
         器具備品                          259  百万円
                                                      283  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2021  年3月    31 日)          ( 2022  年3月    31 日)
         未払金                         3,473   百万円
                                                     4,694   百万円
      3  保証債務

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       前事業年度(       2021  年3月    31 日)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2022  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2020  年6月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            10,564          4,050
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


          2021  年6月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年6月    23 日
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
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        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2021  年6月    22 日                                2021  年      2021  年
                     普通株式            9 , 388        3 , 599
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  23 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,737    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,883   円
         ④  基準日                2022  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2022  年6月    24 日
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク


         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、                                                   2019
      年7月4日公表の企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「 2019  年適用指針」という。)第              26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、
      次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度(       2021  年3月    31 日)


    (1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 (単位:百万円)

                                        貸借対照表計上額
                                 レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                               85       -       -       85
                資産合計                     85       -       -       85
    (※  1 ) 2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     333  百万円、投資有価証券            9,406   百万円
        は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
                                108/125


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    当事業年度(       2022  年3月    31 日)
    (1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 (単位:百万円)
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                               66       -       -       66
                資産合計                     66       -       -       66
    (※1)     2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     486  百万円、投資有価証券            10,022    百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、            2019  年適用指針第       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
        ている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
        る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        (単位:百万円)
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度(       2021  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,677   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度(       2022  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,677   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

                                109/125


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       前事業年度(       2021  年3月    31 日)
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         85             55           30
       (2)その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △ 160
             小計                 2,561             2,721           △ 160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2022  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)            (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         66             55           11
       (2)その他                        6,755             4,917           1,838
             小計                 6,822             4,972           1,850
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,753             4,208           △454
             小計                 3,753             4,208           △454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        (百万円)             (百万円)            (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        (百万円)             (百万円)            (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                   1,719              327            59
                                110/125


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            合計                  1,719              327            59
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            関係会社株式について            267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        331  百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                          前事業年度                      当事業年度
                       (自     2020  年4月1日                (自     2021  年4月1日
                       至   2021  年3月    31 日)            至   2022  年3月    31 日)
      退職給付債務の期首残
                              2,574     百万
                                                     2,452    百万円
      高
                            円
                            155
      勤務費用
                                                       152
                           △ 378
      退職給付の支払額
                                                     △  303
                            101
      その他
                                                        98
      退職給付債務の期末残
                           2,452
                                                      2,399
      高
       ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                              前事業年度
                                             (自     2021  年4月1日
                          (自     2020  年4月1日
                                              至   2022  年3月    31 日)
                            至   2021  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債
                               2,452   百万円                  2,399   百万円
       務
       貸借対照表に計上された負債
                                                    2,399
                               2,452
       と資産の純額
       退職給付引当金                        2,452                      2,399

       貸借対照表に計上された負債
                               2,452                     2,399
       と資産の純額
                                111/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2020  年4月1日          (自     2021  年4月1日
                             至   2021  年3月    31 日)      至   2022  年3月    31 日)
       勤務費用                              155  百万円              152  百万円
       その他                             108                67
       確定給付制度に係る退職給付費用                             263                219
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          186  百万円、当事業年度           189  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     
                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2021  年3月    31 日)       ( 2022  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                  750
        退職給付引当金
                                                  734
                                  243
        賞与引当金                                          227
                                  170
        未払事業税
                                                  213
                                  128
        投資有価証券評価損
                                                  144
                                  155
        システム関連費用                                           111
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  298
        その他
                                                  437
                                 1,841
       繰延税金資産小計                                           1,963
        評価性引当額                          △ 254
                                                △  356
                                 1,586
       繰延税金資産合計
                                                 1,607
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益)
                                 △ 453
        その他有価証券評価差額
                                                △  562
       金
                                 △ 612
       繰延税金負債合計                                         △  722
       繰延税金資産の純額                           973                885
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2021  年3月    31 日)
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2022  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (収益認識関係)
      (1)    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 74,402    百万円、その他        545  百万円であります。
      (2)    収益を理解するための基礎となる情報

        (重要な会計方針)           の4.    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
      (3)    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]
       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
    (ア)    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称 
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            (%)
                                                     関係会
                        証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
                        持株             経営管
                                                     貸付金
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                        業                           0    -      -
                                           (注)
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                            議決権等
                                   関係内容
                  資本金また      事業    の所有                    取引金額          期末残高
         会社等の
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
         名称 
                                 役員の    事業上
                  (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                            (%)
                                                     関係会
                                                     社短期
                                                 19,000
                        証券                  資金の貸付                 24,900
         ㈱大和証     東京都                                       貸付金
                             被所有
                        持株             経営管
     親会社    券グルー     千代田      247,397              あり
                        会社             理
                              100.0
         プ本社     区                                       受取利
                                          利息の受取
                        業
                                                    0  息関係        0
                                           (注)
                                                     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    (イ)    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           (百万円)           (百万円)
                    (百万円)
                            (%)
                                114/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           -
                                               1,727        -
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           (注)
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
     種類           所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           (百万円)           (百万円)
                    (百万円)
                            (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           -
                                               1,900        -
    子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           (注)
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (ウ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2020  年4月1日 至           2021  年3月    31 日)
                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性          所在地                          取引の内容             科目
                          容         との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               (%)
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                               託受益証券              14,917           3,321
                                         数料(注            料
              東京都
     親会社                    金融商品          の募集販売
         大和証券㈱            100,000           -         2)
     をもつ                    取引業
              千代田区
                                         不動産の
     会社                               本社ビルの                 長期差入
                                                  527
                                         賃借料                   1,054
                                   管理                 保証金
                                         (注  4)
     同一の    ㈱大和総研
                                         ソフトウェ
              東京都
     親会社    ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
     をもつ    イノベー                ビス業          アの開発
              江東区
                                         (注  3)
     会社    ション
     同一の
                                         不動産の賃
              東京都
     親会社    大和プロパ                不動産管          本社ビルの
                                         借料               -     -
                       100         -                  527
     をもつ    ティ㈱                理業          管理
              中央区
                                         (注  4)
     会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
                                115/125


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         い ます。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2021  年4月1日 至           2022  年3月    31 日)

                              議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                      取引金額           期末残高
                         事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                    出資金
     属性         所在地                           取引の内容             科目
                          容          との関係
          名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               (%)
                                         証券投資信
                                   証券投資信
                                         託の代行手            未払手数
     同一の                              託受益証券              15,348           3,028
                                         数料(注            料
              東京都
     親会社    大和証券                金融商品          の募集販売
                     100,000           -         2)
     をもつ    ㈱                取引業
              千代田区
                                         不動産の賃
     会社                              本社ビルの                  長期差入
                                                 1,062
                                         借料(注                   1,054
                                   管理                  保証金
                                         3)
     同一の                                    ソフトウェ
                                   ソフトウェ
              東京都                           アの購入・
     親会社    ㈱大和総                情報サー
                     3,898          -                  1,065   未払費用         91
                                   アの開発・
     をもつ    研                ビス業                保守
              江東区
                                   保守
     会社
                                         (注  4)
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

         おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

         託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
         います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注4  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

         決定しております。
    2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2020  年4月1日                     (自     2021  年4月1日
              至   2021  年3月    31 日)                 至   2022  年3月    31 日)
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       1株当たり純資産額                    14,784.79     円      1株当たり純資産額                    16,078.50     円
       1株当たり当期純利益                   3,599.54     円      1株当たり当期純利益                   4,883.43     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2020  年4月1日            (自     2021  年4月1日
                            至   2021  年3月    31 日)        至   2022  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              9,389                 12,738
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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                        4【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②  運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤  上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】

    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2022  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を致しました。
       ・監査役の人数の変更(              4 名以内から      5 名以内に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2【その他の関係法人の概況】

                      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ①  名 称            ②  資本金の額            ③  事業の内容          ④  備考

                           (2022   年 03 月末日現在      )
     受託会社        株式会社りそな銀行                    279,928    百万円       (注  6 )
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       (注  6 )
     社        ディ銀行
     販売会社        株式会社関西みらい銀                     38,971    百万円       (注  3 )
            行
            株式会社埼玉りそな銀                     70,000    百万円       (注  3 )
            行
            株式会社りそな銀行                    279,928    百万円       (注  6 )
     投資顧問会社        コーヘン&スティアー                      543  千米ドル
            ズ・キャピタル・マネ              ( 2021  年 12 月 31 日現在)
            ジメント・インク
    (注  1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    (注  2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    (注  3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    (注  4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    (注  5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    (注  6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    (注  7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    (注  8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    (注  9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    (注  10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    (注  11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    (注  12 )農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
                          2【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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                            3【資本関係】
    該当事項はありません。

                            第3【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法(昭和             23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
      書)」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年5月    23 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬  友未   
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井  康治   
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2021  年4月1日から         2022  年
    3月   31 日までの第      63 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2022  年3月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2022  年 11 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           深井 康治
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内 知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているりそな・世界資産分散ファンドの                                      2022   年 3 月 10 日から    2022   年 9 月 9 日
    までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、りそな・世界資産分散ファンドの                         2022   年 9 月 9 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
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      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
                                124/125


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    つ いて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。