アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
     【提出書類】               臨時報告書

     【提出先】               関東財務局長殿

     【提出日】               2022年11月25日        提出

     【ファンド名】               アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)

                    アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)
     【発行者名】               アムンディ・ジャパン株式会社

     【代表者の役職氏名】               代表取締役 ローラン・ベルティオ

     【本店の所在の場所】               東京都港区東新橋一丁目9番2号

     【事務連絡者氏名】               石津 有希

     【連絡場所】               東京都港区東新橋一丁目9番2号

     【電話番号】               050-4561-2573

     【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。

                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】
    証券投資信託「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」につき、後記の
    計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に
    関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

                      第 90 期計算期間          第 91 期計算期間          第 92 期計算期間
         計算期間
                     自  2022年    8月16日       自  2022年    9月15日       自  2022年10月15日
                     至  2022年    9月14日       至  2022年10月14日           至  2022年11月14日
     1万口当たり収益分配金
                            25円             25円             25円
     (税込)
     期末純資産総額                 1,678,805,700円             1,565,215,252円             1,577,417,604円
     期末受益権口数                 1,428,979,218口             1,394,311,758口             1,367,325,496口
     期末基準価額
                          11,748円             11,226円             11,537円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        2.1%            △4.2%              3.0%
                                 2/2















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