ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第11期(令和4年2月1日－令和5年1月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第11期(令和4年2月1日－令和5年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年10月31日
【計算期間】 第11期中（自 令和４年２月１日 至 令和４年７月31日）
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
（Japan Offshore Fund Series -
NM US Investment Grade Corporate Bond Fund）
【発行者名】 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
（BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
（Scott Lennon, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、エルジン・アベニュー190、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド
（Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town,
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドである
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストで
す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。
2022年８月末時点で運用している円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型1302、円投資
型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル投資型1304、
円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、豪ドル投資型
1306、円投資型1307、米ドル投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型1308、円投資
型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309、円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル投資型1311、
円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円投資型1405、米ドル投資型1405、豪ドル投資型
1405、円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、円投資型1411、米ドル投資型1411、豪ドル
投資型1411、円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502、円投資型1504、米ドル投資型1504お
よび豪ドル投資型1504はそれぞれクラスの一つです。
なお、円投資型1203は2022年３月４日に、円投資型1204は2022年４月27日に、円投資型1207は2022年７
月29日に償還されました。これらのクラスについては、本半期報告書の対象ではありませんが、2022年７
月31日を末日とする半期計算期間を対象として作成されている「３ ファンドの経理状況」には記載され
ています。
ファンドの運用状況は次のとおりです。
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
本表は、2022年８月末時点で運用しているクラスの資産を合計したシリーズ・トラストの資産を表示し
たものです。
（2022年８月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
固定利付債 アメリカ合衆国 32,587,266 94.63
変動利付債 アメリカ合衆国 1,251,448 3.63
米国財務省証券 アメリカ合衆国 588,392 1.71
小計 34,427,107 99.98
現金、預金およびその他資産
7,860 0.02
（負債控除後）
合計 34,434,967
100.00
（純資産総額） ( 約4,774百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2022年８月31日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝138.63円）によります。以下、同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年９月１日から2022年８月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで
す。
（円投資型 1210 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 990,083,858 9,466
10月末日 980,635,418 9,424
11月末日 952,474,424 9,425
12月末日 944,832,279 9,350
2022年１月末日 903,845,027 8,988
２月末日 882,398,674 8,775
３月末日 856,350,431 8,561
４月末日 782,325,760 8,050
５月末日 779,544,321 8,034
６月末日 735,920,316 7,800
７月末日 752,684,817 7,978
８月末日 727,969,054 7,784
（円投資型 1212 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 274,991,483 9,560
10月末日 274,909,559 9,557
11月末日 273,045,791 9,558
12月末日 269,716,537 9,442
2022年１月末日 260,422,324 9,117
２月末日 254,243,047 8,900
３月末日 242,609,824 8,644
４月末日 227,546,651 8,166
５月末日 226,296,551 8,150
６月末日 218,643,142 7,874
７月末日 181,059,787 8,095
８月末日 176,659,143 7,899
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（円投資型 1301 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 157,547,136 9,632
10月末日 156,849,815 9,590
11月末日 156,877,148 9,591
12月末日 155,618,450 9,514
2022年１月末日 149,619,117 9,148
２月末日 146,060,037 8,931
３月末日 142,499,425 8,713
４月末日 133,996,654 8,193
５月末日 132,922,690 8,177
６月末日 129,048,821 7,939
７月末日 132,000,437 8,121
８月末日 128,792,197 7,923
（円投資型 1302 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 346,876,846 9,650
10月末日 340,985,477 9,647
11月末日 339,640,137 9,609
12月末日 336,915,046 9,532
2022年１月末日 325,305,227 9,203
２月末日 298,306,148 8,946
３月末日 291,034,121 8,727
４月末日 249,037,282 8,244
５月末日 247,343,037 8,188
６月末日 233,775,028 7,950
７月末日 239,510,274 8,172
８月末日 231,957,588 7,935
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（円投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 270,980,213 9,668
10月末日 266,067,309 9,665
11月末日 266,113,675 9,666
12月末日 262,881,330 9,549
2022年１月末日 250,134,568 9,220
２月末日 244,199,397 9,001
３月末日 237,101,805 8,743
４月末日 212,414,525 8,259
５月末日 203,765,470 8,243
６月末日 196,884,797 7,965
７月末日 194,215,891 8,188
８月末日 189,495,506 7,989
（米ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 288,759.66 40,030,752 109.17 15,134
10月末日 288,783.51 40,034,058 109.18 15,136
11月末日 289,002.38 40,064,400 109.26 15,147
12月末日 245,844.55 34,081,430 108.06 14,980
2022年１月末日 237,523.09 32,927,826 104.41 14,474
２月末日 211,008.46 29,252,103 101.89 14,125
３月末日 204,258.25 28,316,321 99.11 13,740
４月末日 194,085.14 26,906,023 94.17 13,055
５月末日 175,172.91 24,284,221 94.13 13,049
６月末日 169,797.42 23,539,016 91.24 12,649
７月末日 174,708.27 24,219,807 93.88 13,015
８月末日 170,946.79 23,698,353 91.86 12,735
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（豪ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 425,869.77 40,517,250 93.72 8,917
10月末日 425,916.48 40,521,694 93.73 8,917
11月末日 425,970.71 40,526,853 93.74 8,918
12月末日 418,415.09 39,808,012 92.08 8,760
2022年１月末日 403,834.62 38,420,826 88.87 8,455
２月末日 394,136.18 37,498,116 86.74 8,252
３月末日 380,708.36 36,220,593 83.78 7,971
４月末日 361,408.30 34,384,386 79.54 7,567
５月末日 353,012.65 33,585,624 79.44 7,558
６月末日 338,929.00 32,245,705 76.27 7,256
７月末日 340,767.62 32,420,631 78.45 7,464
８月末日 333,266.85 31,707,008 76.72 7,299
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2022年８月31日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝95.14円）によります。以下、同じです。
（円投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 389,707,957 9,552
10月末日 373,419,936 9,510
11月末日 373,485,010 9,511
12月末日 370,488,366 9,435
2022年１月末日 356,192,673 9,071
２月末日 347,740,966 8,856
３月末日 339,263,831 8,640
４月末日 318,195,516 8,124
５月末日 317,587,093 8,108
６月末日 300,459,846 7,872
７月末日 307,318,804 8,052
８月末日 299,849,493 7,856
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 1,220,100.40 169,142,518 107.95 14,965
10月末日 1,204,924.63 167,038,701 107.56 14,911
11月末日 1,205,837.81 167,165,296 107.64 14,922
12月末日 1,196,979.27 165,937,236 106.85 14,813
2022年１月末日 1,152,105.49 159,716,384 102.85 14,258
２月末日 1,124,318.25 155,864,239 100.37 13,914
３月末日 1,097,918.16 152,204,395 98.01 13,587
４月末日 1,038,968.98 144,032,270 92.75 12,858
５月末日 1,038,511.11 143,968,795 92.71 12,852
６月末日 998,318.10 138,396,838 90.25 12,511
７月末日 1,006,035.90 139,466,757 92.45 12,816
８月末日 984,375.85 136,464,024 90.46 12,540
（豪ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 111,536.61 10,611,593 92.95 8,843
10月末日 110,474.40 10,510,534 92.06 8,759
11月末日 110,488.47 10,511,873 92.07 8,760
12月末日 109,578.05 10,425,256 91.32 8,688
2022年１月末日 104,722.91 9,963,338 87.27 8,303
２月末日 102,207.90 9,724,060 85.17 8,103
３月末日 99,760.61 9,491,224 83.13 7,909
４月末日 93,682.58 8,912,961 78.07 7,428
５月末日 93,565.48 8,901,820 77.97 7,418
６月末日 90,855.39 8,643,982 75.71 7,203
７月末日 92,351.66 8,786,337 76.96 7,322
８月末日 90,318.88 8,592,938 75.27 7,161
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（円投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 367,336,033 9,776
10月末日 367,226,599 9,773
11月末日 365,797,247 9,735
12月末日 362,862,285 9,657
2022年１月末日 350,358,346 9,324
２月末日 340,567,564 9,063
３月末日 332,265,301 8,842
４月末日 313,872,401 8,353
５月末日 311,757,039 8,297
６月末日 288,172,142 8,055
７月末日 267,267,419 8,281
８月末日 257,911,921 8,041
（米ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 800,405.70 110,960,242 110.51 15,320
10月末日 800,471.80 110,969,406 110.52 15,321
11月末日 798,205.65 110,655,249 110.20 15,277
12月末日 792,341.73 109,842,334 109.39 15,165
2022年１月末日 765,522.16 106,124,337 105.69 14,652
２月末日 744,211.38 103,170,024 102.75 14,244
３月末日 726,736.56 100,747,489 100.34 13,910
４月末日 690,541.34 95,729,746 95.34 13,217
５月末日 687,304.54 95,281,028 94.89 13,155
６月末日 576,694.73 79,947,190 92.37 12,805
７月末日 593,373.78 82,259,407 95.05 13,177
８月末日 504,056.81 69,877,396 92.61 12,839
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（豪ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 194,876.99 18,540,597 95.34 9,071
10月末日 194,898.36 18,542,630 95.35 9,072
11月末日 193,094.46 18,371,007 94.47 8,988
12月末日 191,503.38 18,219,632 93.69 8,914
2022年１月末日 184,830.08 17,584,734 90.43 8,604
２月末日 178,584.65 16,990,544 87.37 8,312
３月末日 174,308.58 16,583,718 85.28 8,114
４月末日 165,471.98 15,743,004 80.95 7,702
５月末日 163,395.81 15,545,477 79.94 7,605
６月末日 81,033.46 7,709,523 77.62 7,385
７月末日 83,348.57 7,929,783 79.84 7,596
８月末日 80,589.20 7,667,256 77.19 7,344
（円投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 101,381,929 10,278
10月末日 101,351,726 10,275
11月末日 101,369,388 10,277
12月末日 100,162,931 10,154
2022年１月末日 96,711,398 9,804
２月末日 94,416,638 9,572
３月末日 91,730,618 9,300
４月末日 86,652,772 8,785
５月末日 86,487,083 8,768
６月末日 83,590,566 8,474
７月末日 85,933,543 8,712
８月末日 83,844,949 8,500
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 831,867.80 115,321,833 115.71 16,041
10月末日 831,936.50 115,331,357 115.72 16,042
11月末日 832,567.01 115,418,765 115.81 16,055
12月末日 823,589.27 114,174,181 114.56 15,881
2022年１月末日 795,712.03 110,309,559 110.68 15,344
２月末日 776,520.52 107,649,040 108.02 14,975
３月末日 755,494.70 104,734,230 105.09 14,569
４月末日 708,380.65 98,202,810 99.86 13,844
５月末日 708,068.47 98,159,532 99.81 13,837
６月末日 589,738.24 81,755,412 96.77 13,415
７月末日 606,794.53 84,119,926 99.57 13,803
８月末日 593,730.19 82,308,816 97.43 13,507
（豪ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 404.41 38,476 101.10 9,619
10月末日 404.45 38,479 101.11 9,620
11月末日 404.50 38,484 101.13 9,622
12月末日 397.61 37,829 99.40 9,457
2022年１月末日 383.75 36,510 95.94 9,128
２月末日 374.54 35,634 93.64 8,909
３月末日 362.06 34,446 90.52 8,612
４月末日 343.70 32,700 85.93 8,175
５月末日 343.27 32,659 85.82 8,165
６月末日 329.86 31,383 82.47 7,846
７月末日 339.28 32,279 84.82 8,070
８月末日 331.81 31,568 82.95 7,892
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 351,478,773 10,138
10月末日 349,995,472 10,095
11月末日 346,017,630 10,097
12月末日 343,241,370 10,016
2022年１月末日 330,079,231 9,632
２月末日 322,247,141 9,403
３月末日 314,391,488 9,174
４月末日 295,700,303 8,629
５月末日 295,134,892 8,612
６月末日 286,533,548 8,361
７月末日 293,161,798 8,555
８月末日 286,036,569 8,347
（米ドル投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 28,536.96 3,956,079 114.15 15,825
10月末日 28,439.34 3,942,546 113.76 15,771
11月末日 28,460.89 3,945,533 113.84 15,782
12月末日 28,251.80 3,916,547 113.01 15,667
2022年１月末日 27,198.27 3,770,496 108.79 15,082
２月末日 26,542.28 3,679,556 106.17 14,718
３月末日 25,919.04 3,593,157 103.68 14,373
４月末日 24,532.91 3,400,997 98.13 13,604
５月末日 24,522.10 3,399,499 98.09 13,598
６月末日 23,871.36 3,309,287 95.49 13,238
７月末日 24,459.73 3,390,852 97.84 13,564
８月末日 23,933.11 3,317,847 95.73 13,271
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 161,690,357 10,285
10月末日 161,642,188 10,282
11月末日 161,045,572 10,244
12月末日 159,753,428 10,162
2022年１月末日 154,248,455 9,812
２月末日 149,970,302 9,539
３月末日 146,314,367 9,307
４月末日 138,214,980 8,792
５月末日 137,316,768 8,735
６月末日 133,314,840 8,480
７月末日 137,051,548 8,718
８月末日 133,111,005 8,467
（米ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 115,133.59 15,960,970 115.83 16,058
10月末日 115,143.10 15,962,288 115.84 16,059
11月末日 114,836.11 15,919,730 115.53 16,016
12月末日 113,992.48 15,802,778 114.68 15,898
2022年１月末日 110,134.00 15,267,876 110.80 15,360
２月末日 107,086.95 14,845,464 107.73 14,935
３月末日 104,572.45 14,496,879 105.20 14,584
４月末日 99,364.20 13,774,859 99.96 13,857
５月末日 98,917.97 13,712,998 99.52 13,796
６月末日 96,292.99 13,349,097 96.87 13,429
７月末日 99,077.95 13,735,176 99.68 13,819
８月末日 96,553.55 13,385,219 97.14 13,467
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 416.14 39,592 104.04 9,898
10月末日 416.18 39,595 104.05 9,899
11月末日 412.66 39,260 103.17 9,816
12月末日 409.26 38,937 102.32 9,735
2022年１月末日 395.00 37,580 98.75 9,395
２月末日 381.97 36,341 95.49 9,085
３月末日 372.83 35,471 93.21 8,868
４月末日 353.93 33,673 88.48 8,418
５月末日 349.83 33,283 87.46 8,321
６月末日 339.69 32,318 84.92 8,079
７月末日 349.40 33,242 87.35 8,310
８月末日 338.17 32,173 84.54 8,043
（円投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 47,534,516 10,179
10月末日 47,520,355 10,176
11月末日 47,528,636 10,177
12月末日 46,961,172 10,056
2022年１月末日 45,342,928 9,709
２月末日 36,684,129 9,479
３月末日 35,639,057 9,209
４月末日 33,666,219 8,699
５月末日 33,601,845 8,683
６月末日 32,475,059 8,391
７月末日 33,385,309 8,627
８月末日 32,573,887 8,417
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 163,408.91 15,546,724 99.40 9,457
10月末日 163,426.83 15,548,429 99.41 9,458
11月末日 163,447.65 15,550,409 99.42 9,459
12月末日 160,637.15 15,283,018 97.71 9,296
2022年１月末日 155,039.44 14,750,452 94.31 8,973
２月末日 151,316.04 14,396,208 92.04 8,757
３月末日 146,249.13 13,914,142 88.96 8,464
４月末日 138,835.01 13,208,763 84.45 8,035
５月末日 138,661.48 13,192,253 84.34 8,024
６月末日 133,217.70 12,674,332 81.03 7,709
７月末日 137,023.70 13,036,435 83.35 7,930
８月末日 134,007.62 12,749,485 81.51 7,755
（円投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 68,584,087 10,056
10月末日 68,563,655 10,053
11月末日 68,304,563 10,015
12月末日 67,756,523 9,935
2022年１月末日 65,421,689 9,593
２月末日 63,601,202 9,326
３月末日 62,050,749 9,098
４月末日 15,640,541 8,594
５月末日 15,537,246 8,537
６月末日 15,084,432 8,288
７月末日 15,507,236 8,520
８月末日 15,059,771 8,275
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 136,229.58 18,885,507 113.52 15,737
10月末日 136,240.83 18,887,066 113.53 15,739
11月末日 22,648.39 3,139,746 113.24 15,698
12月末日 22,482.01 3,116,681 112.41 15,583
2022年１月末日 21,721.03 3,011,186 108.61 15,057
２月末日 21,118.52 2,927,660 105.59 14,638
３月末日 20,622.63 2,858,915 103.11 14,294
４月末日 19,595.52 2,716,527 97.98 13,583
５月末日 19,505.91 2,704,104 97.53 13,521
６月末日 18,988.28 2,632,345 94.94 13,162
７月末日 19,537.46 2,708,478 97.69 13,543
８月末日 19,038.09 2,639,250 95.19 13,196
（豪ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 904.44 86,048 100.49 9,561
10月末日 904.53 86,057 100.50 9,562
11月末日 896.60 85,303 99.62 9,478
12月末日 889.21 84,599 98.80 9,400
2022年１月末日 858.22 81,651 95.36 9,073
２月末日 829.66 78,934 92.18 8,770
３月末日 809.79 77,043 89.98 8,561
４月末日 768.74 73,138 85.42 8,127
５月末日 759.55 72,264 84.39 8,029
６月末日 737.55 70,171 81.95 7,797
７月末日 758.62 72,175 84.29 8,019
８月末日 733.95 69,828 81.55 7,759
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 192,672,245 9,861
10月末日 192,614,845 9,858
11月末日 152,589,441 9,820
12月末日 148,345,271 9,742
2022年１月末日 142,292,810 9,406
２月末日 138,321,658 9,143
３月末日 134,949,690 8,921
４月末日 127,479,406 8,427
５月末日 126,625,634 8,370
６月末日 122,935,286 8,126
７月末日 126,381,064 8,354
８月末日 122,722,856 8,112
（米ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 243,591.00 33,769,020 111.28 15,427
10月末日 243,611.12 33,771,810 111.29 15,428
11月末日 242,927.51 33,677,041 110.98 15,385
12月末日 241,142.88 33,429,637 110.16 15,271
2022年１月末日 232,980.56 32,298,095 106.43 14,754
２月末日 226,500.82 31,399,809 103.47 14,344
３月末日 221,182.36 30,662,511 101.04 14,007
４月末日 210,166.34 29,135,360 96.01 13,310
５月末日 209,187.46 28,999,658 95.56 13,247
６月末日 203,636.26 28,230,095 93.03 12,897
７月末日 209,525.79 29,046,560 95.72 13,270
８月末日 204,153.06 28,301,739 93.26 12,929
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 139,063.66 13,230,517 96.37 9,169
10月末日 139,078.91 13,231,967 96.38 9,170
11月末日 137,805.60 13,110,825 95.50 9,086
12月末日 136,670.10 13,002,793 94.71 9,011
2022年１月末日 131,907.57 12,549,686 91.41 8,697
２月末日 127,464.31 12,126,954 88.33 8,404
３月末日 124,412.28 11,836,584 86.22 8,203
４月末日 118,105.18 11,236,527 81.85 7,787
５月末日 116,637.85 11,096,925 80.83 7,690
６月末日 113,259.48 10,775,507 78.49 7,468
７月末日 116,495.27 11,083,360 80.73 7,681
８月末日 112,652.88 10,717,795 78.07 7,428
（円投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 163,089,787 9,629
10月末日 163,041,201 9,626
11月末日 152,808,740 9,588
12月末日 146,256,852 9,511
2022年１月末日 141,216,960 9,183
２月末日 137,261,505 8,926
３月末日 133,915,381 8,708
４月末日 126,502,353 8,226
５月末日 125,640,368 8,170
６月末日 121,978,734 7,932
７月末日 125,397,701 8,154
８月末日 121,753,700 7,917
17/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 201,101.69 27,878,727 108.47 15,037
10月末日 201,118.30 27,881,030 108.48 15,039
11月末日 200,535.37 27,800,218 108.16 14,994
12月末日 199,062.16 27,595,987 107.37 14,885
2022年１月末日 192,324.20 26,661,904 103.73 14,380
２月末日 186,956.75 25,917,814 100.84 13,979
３月末日 182,566.82 25,309,238 98.47 13,651
４月末日 173,474.05 24,048,708 93.57 12,972
５月末日 172,646.97 23,934,049 93.12 12,909
６月末日 168,065.45 23,298,913 90.65 12,567
７月末日 172,926.20 23,972,759 93.27 12,930
８月末日 168,473.33 23,355,458 90.87 12,597
（豪ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 49,595.85 4,718,549 93.58 8,903
10月末日 49,601.29 4,719,067 93.59 8,904
11月末日 49,133.42 4,674,554 92.70 8,819
12月末日 48,728.57 4,636,036 91.94 8,747
2022年１月末日 47,030.53 4,474,485 88.74 8,443
２月末日 45,432.61 4,322,459 85.72 8,155
３月末日 44,344.77 4,218,961 83.67 7,960
４月末日 42,096.70 4,005,080 79.43 7,557
５月末日 41,559.37 3,953,958 78.41 7,460
６月末日 40,355.62 3,839,434 76.14 7,244
７月末日 41,508.57 3,949,125 78.32 7,451
８月末日 40,125.45 3,817,535 75.71 7,203
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 112,520,744 9,589
10月末日 112,487,223 9,586
11月末日 108,221,315 9,548
12月末日 107,353,005 9,472
2022年１月末日 94,508,397 9,145
２月末日 91,859,571 8,889
３月末日 89,620,244 8,672
４月末日 84,659,220 8,192
５月末日 84,080,637 8,136
６月末日 81,630,210 7,899
７月末日 83,918,239 8,121
８月末日 81,477,954 7,884
（米ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 130,115.32 18,037,887 107.98 14,969
10月末日 130,126.07 18,039,377 107.99 14,971
11月末日 129,746.75 17,986,792 107.67 14,926
12月末日 128,793.58 17,854,654 106.88 14,817
2022年１月末日 124,434.11 17,250,301 103.26 14,315
２月末日 120,959.21 16,768,575 100.38 13,916
３月末日 118,118.97 16,374,833 98.02 13,589
４月末日 112,236.04 15,559,282 93.14 12,912
５月末日 93,159.65 12,914,722 92.70 12,851
６月末日 90,687.48 12,572,005 90.24 12,510
７月末日 93,310.32 12,935,610 92.85 12,872
８月末日 90,905.76 12,602,266 90.45 12,539
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 189,427.37 18,022,120 92.99 8,847
10月末日 189,448.15 18,024,097 93.00 8,848
11月末日 136,980.89 13,032,362 92.12 8,764
12月末日 135,852.19 12,924,977 91.36 8,692
2022年１月末日 131,118.16 12,474,582 88.18 8,389
２月末日 126,654.97 12,049,954 85.17 8,103
３月末日 121,294.48 11,539,957 83.14 7,910
４月末日 81,286.62 7,733,609 78.92 7,508
５月末日 60,767.86 5,781,454 77.91 7,412
６月末日 59,007.74 5,613,996 75.65 7,197
７月末日 60,693.58 5,774,387 77.81 7,403
８月末日 58,666.73 5,581,553 75.21 7,155
（円投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 154,750,486 9,739
10月末日 149,836,590 9,736
11月末日 149,251,072 9,698
12月末日 148,053,561 9,620
2022年１月末日 142,951,756 9,289
２月末日 138,954,666 9,029
３月末日 135,567,266 8,809
４月末日 128,062,796 8,321
５月末日 125,544,361 8,265
６月末日 121,885,525 8,024
７月末日 125,301,879 8,249
８月末日 121,667,497 8,010
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 460,952.75 63,901,880 109.36 15,161
10月末日 413,964.07 57,387,839 109.37 15,162
11月末日 412,776.55 57,223,213 109.06 15,119
12月末日 409,744.13 56,802,829 108.25 15,007
2022年１月末日 395,874.92 54,880,140 104.59 14,499
２月末日 384,838.96 53,350,225 101.67 14,095
３月末日 375,802.56 52,097,509 99.29 13,765
４月末日 357,085.66 49,502,785 94.34 13,078
５月末日 355,395.86 49,268,528 93.90 13,017
６月末日 345,964.74 47,961,092 91.40 12,671
７月末日 355,970.66 49,348,213 94.05 13,038
８月末日 346,816.75 48,079,206 91.63 12,703
（豪ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 330,195.23 31,414,774 94.34 8,976
10月末日 320,796.39 30,520,569 94.35 8,976
11月末日 317,795.34 30,235,049 93.47 8,893
12月末日 315,176.74 29,985,915 92.70 8,819
2022年１月末日 304,193.81 28,940,999 89.47 8,512
２月末日 293,883.26 27,960,053 86.44 8,224
３月末日 286,846.46 27,290,572 84.37 8,027
４月末日 272,304.74 25,907,073 80.09 7,620
５月末日 268,854.89 25,578,854 79.07 7,523
６月末日 261,067.60 24,837,971 76.78 7,305
７月末日 268,526.23 25,547,586 78.98 7,514
８月末日 259,603.97 24,698,722 76.35 7,264
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 347,838,363 9,540
10月末日 347,734,737 9,537
11月末日 346,346,341 9,499
12月末日 342,625,162 9,423
2022年１月末日 330,818,577 9,098
２月末日 321,539,248 8,843
３月末日 306,799,175 8,628
４月末日 289,815,980 8,150
５月末日 287,827,909 8,094
６月末日 279,439,518 7,858
７月末日 287,271,985 8,079
８月末日 278,911,166 7,843
（米ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 429,497.44 59,541,230 107.11 14,849
10月末日 429,532.91 59,546,147 107.12 14,850
11月末日 428,267.95 59,370,786 106.80 14,806
12月末日 425,121.73 58,934,625 106.02 14,698
2022年１月末日 410,732.00 56,939,777 102.43 14,200
２月末日 399,249.26 55,347,925 99.56 13,802
３月末日 389,874.49 54,048,301 97.23 13,479
４月末日 370,456.74 51,356,418 92.38 12,807
５月末日 350,282.59 48,559,675 91.94 12,746
６月末日 340,987.16 47,271,050 89.50 12,407
７月末日 350,849.12 48,638,214 92.09 12,766
８月末日 341,795.64 47,383,130 89.71 12,436
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 816,489.42 77,680,803 91.63 8,718
10月末日 816,578.97 77,689,323 91.64 8,719
11月末日 808,710.48 76,940,715 90.75 8,634
12月末日 802,046.80 76,306,733 90.01 8,564
2022年１月末日 774,097.96 73,647,680 86.87 8,265
２月末日 747,631.40 71,129,651 83.90 7,982
３月末日 729,729.94 69,426,506 81.89 7,791
４月末日 692,736.18 65,906,920 77.74 7,396
５月末日 683,720.71 65,049,188 76.73 7,300
６月末日 663,916.97 63,165,061 74.51 7,089
７月末日 682,884.90 64,969,669 76.63 7,291
８月末日 659,960.54 62,788,646 74.06 7,046
（円投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2021年９月末日 807,019,852 9,544
10月末日 803,416,954 9,501
11月末日 801,751,496 9,503
12月末日 794,376,054 9,427
2022年１月末日 763,721,309 9,063
２月末日 745,599,798 8,848
３月末日 727,423,769 8,632
４月末日 683,989,879 8,117
５月末日 682,682,018 8,101
６月末日 662,786,089 7,865
７月末日 677,913,232 8,045
８月末日 661,436,712 7,849
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2021年９月末日 802,297.60 111,222,516 107.10 14,847
10月末日 799,368.04 110,816,391 106.71 14,793
11月末日 799,973.86 110,900,376 106.79 14,804
12月末日 794,096.95 110,085,660 106.01 14,696
2022年１月末日 764,303.79 105,955,434 102.03 14,144
２月末日 745,869.81 103,399,932 99.57 13,803
３月末日 728,356.06 100,972,001 97.23 13,479
４月末日 689,226.61 95,547,485 92.01 12,755
５月末日 688,922.88 95,505,379 91.97 12,750
６月末日 670,640.97 92,970,958 89.53 12,412
７月末日 686,980.10 95,236,051 91.71 12,714
８月末日 664,561.88 92,128,213 89.73 12,439
（豪ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2021年９月末日 898,791.96 85,511,067 91.81 8,735
10月末日 890,124.82 84,686,475 90.92 8,650
11月末日 890,238.17 84,697,259 90.93 8,651
12月末日 882,902.71 83,999,364 90.18 8,580
2022年１月末日 843,678.66 80,267,588 86.18 8,199
２月末日 823,416.99 78,339,892 84.11 8,002
３月末日 803,700.90 76,464,104 82.09 7,810
４月末日 754,630.31 71,795,528 77.08 7,333
５月末日 753,687.12 71,705,793 76.99 7,325
６月末日 731,856.82 69,628,858 74.76 7,113
７月末日 743,796.17 70,764,768 75.98 7,229
８月末日 727,424.19 69,207,137 74.30 7,069
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②【分配の推移】
下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1210）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（円投資型1212）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（円投資型1301）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（円投資型1302）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（円投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（円投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（豪ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
27/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
28/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
29/100
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（豪ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
（円投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2021年９月１日－2022年８月末日 160
（米ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 1.6 222
（豪ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2021年９月１日－2022年８月末日 3.6 343
30/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1210）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.31％
（円投資型1212）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.28％
（円投資型1301）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.31％
（円投資型1302）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.34％
（円投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.28％
（米ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.91％
（豪ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.38％
（円投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.31％
（米ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.93％
（豪ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.42％
31/100
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（円投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.34％
（米ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.95％
（豪ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.53％
（円投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.30％
（米ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.91％
（豪ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.41％
（円投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.31％
（米ドル投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.94％
（円投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.35％
（米ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.96％
（豪ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.54％
32/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.29％
（豪ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.40％
（円投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.34％
（米ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.94％
（豪ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.54％
（円投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.35％
（米ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.96％
（豪ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.52％
（円投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.34％
（米ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.95％
（豪ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.52％
33/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.34％
（米ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.96％
（豪ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.51％
（円投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.33％
（米ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.96％
（豪ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.52％
（円投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.34％
（米ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.95％
（豪ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.51％
（円投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －17.31％
（米ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －15.93％
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2021年９月１日－2022年８月末日 －16.42％
（注）収益率（％）＝ 100× （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該計算期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
２【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下記計算期間末日現在の発行済口数は、以下
のとおりです。
（円投資型1210）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 12,401 93,521
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （12,401） （93,521）
（注）（ ）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下、同じです。
（円投資型1212）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 6,400 22,366
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （6,400） （22,366）
（円投資型1301）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 201 16,255
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （201） （16,255）
（円投資型1302）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 7,265 29,232
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （7,265） （29,232）
（円投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,310 23,720
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （4,310） （23,720）
（米ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 784 1,861
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （784） （1,861）
（豪ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 4,344
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （200） （4,344）
（円投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,630 38,168
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （2,630） （38,168）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 420 10,882
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （420） （10,882）
（豪ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,200
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （1,200）
（円投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 5,500 32,076
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （5,500） （32,076）
（米ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,800 5,443
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,800） （5,443）
（豪ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,000 1,044
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,000） （1,044）
（円投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 9,864
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （9,864）
（米ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,095 6,094
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,095） （6,094）
（豪ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 4
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （4）
37/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 400 34,269
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （400） （34,269）
（米ドル投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 250
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （250）
（円投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 15,721
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （15,721）
（米ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 994
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （994）
（豪ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 4
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （4）
（円投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 800 3,870
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （800） （3,870）
（豪ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,644
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （1,644）
（円投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 5,000 1,820
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （5,000） （1,820）
38/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,000 200
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,000） （200）
（豪ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 9
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （9）
（円投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,410 15,128
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （4,410） （15,128）
（米ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 2,189
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （2,189）
（豪ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,443
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （1,443）
（円投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,560 15,378
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,560） （15,378）
（米ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,854
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （1,854）
（豪ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 530
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （530）
39/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,400 10,334
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,400） （10,334）
（米ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 1,005
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （200） （1,005）
（豪ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,257 780
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （1,257） （780）
（円投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 700 15,190
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （700） （15,190）
（米ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 430 3,785
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （430） （3,785）
（豪ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 100 3,400
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （100） （3,400）
（円投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 900 35,560
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （900） （35,560）
（米ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 3,810
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （200） （3,810）
40/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 8,911
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （8,911）
（円投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 430 84,270
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （430） （84,270）
（米ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 85 7,406
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （85） （7,406）
（豪ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 9,790
（2021年９月１日
－2022年８月末日）
（0） （0） （9,790）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されてい
ます。日本文の中間財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されていま
す。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年８月31日現在における対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝138.63円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
純資産計算書
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券－時価
２ 40,467,647 5,610,030
（取得価額：43,791,311米ドル）
銀行預金 79,467 11,017
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 832,552 115,417
デリバティブにかかる未収証拠金 149,710 20,754
未収収益 417,090 57,821
3 0
現金および現金同等物にかかる利息
41,946,469 5,815,039
資産合計
負債
先物契約にかかる未実現損失 14 94,454 13,094
59,278 8,218
未払費用 ９
153,732 21,312
負債合計
41,792,737 5,793,727
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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受益証券の内訳は以下のとおり。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1207受益証券（日本円で表示）＊ 8,047 82,124 660,823,960
円投資型1210受益証券（日本円で表示） 7,978 94,346 752,684,817
円投資型1212受益証券（日本円で表示） 8,095 22,366 181,059,787
円投資型1301受益証券（日本円で表示） 8,121 16,255 132,000,437
円投資型1302受益証券（日本円で表示） 8,172 29,307 239,510,274
円投資型1303受益証券（日本円で表示） 8,188 23,720 194,215,891
米ドル投資型1303受益証券（米ドルで表示） 93.88 1,861 174,708
豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示） 78.45 4,344 340,768
円投資型1304受益証券（日本円で表示） 8,052 38,168 307,318,804
米ドル投資型1304（米ドルで表示） 92.45 10,882 1,006,036
豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示） 76.96 1,200 92,352
円投資型1305受益証券（日本円で表示） 8,281 32,276 267,267,419
米ドル投資型1305（米ドルで表示） 95.05 6,243 593,374
豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示） 79.84 1,044 83,349
円投資型1306受益証券（日本円で表示） 8,712 9,864 85,933,543
米ドル投資型1306（米ドルで表示） 99.57 6,094 606,795
豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示） 84.82 4 339
円投資型1307受益証券（日本円で表示） 8,555 34,269 293,161,798
米ドル投資型1307（米ドルで表示） 97.84 250 24,460
円投資型1308受益証券（日本円で表示） 8,718 15,721 137,051,548
米ドル投資型1308（米ドルで表示） 99.68 994 99,078
豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示） 87.35 4 349
円投資型1309受益証券（日本円で表示） 8,627 3,870 33,385,309
豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示） 83.35 1,644 137,024
円投資型1311受益証券（日本円で表示） 8,520 1,820 15,507,236
米ドル投資型1311（米ドルで表示） 97.69 200 19,537
豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示） 84.29 9 759
円投資型1402受益証券（日本円で表示） 8,354 15,128 126,381,064
米ドル投資型1402（米ドルで表示） 95.72 2,189 209,526
豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示） 80.73 1,443 116,495
円投資型1405受益証券（日本円で表示） 8,154 15,378 125,397,701
米ドル投資型1405（米ドルで表示） 93.27 1,854 172,926
豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示） 78.32 530 41,509
円投資型1408受益証券（日本円で表示） 8,121 10,334 83,918,239
米ドル投資型1408（米ドルで表示） 92.85 1,005 93,310
豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示） 77.81 780 60,694
円投資型1411受益証券（日本円で表示） 8,249 15,190 125,301,879
米ドル投資型1411（米ドルで表示） 94.05 3,785 355,971
豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示） 78.98 3,400 268,526
円投資型1502受益証券（日本円で表示） 8,079 35,560 287,271,985
米ドル投資型1502（米ドルで表示） 92.09 3,810 350,849
豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示） 76.63 8,911 682,885
円投資型1504受益証券（日本円で表示） 8,045 84,270 677,913,232
米ドル投資型1504（米ドルで表示） 91.71 7,491 686,980
豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示） 75.98 9,790 743,796
＊2022年７月31日現在の財務書類は、2022年７月29日に算出された月末純資産価額に基づいている。当該ク
ラスは2022年７月29日（最終営業日）に償還した。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
運用計算書
2022年７月31日に終了した期間
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
収益
銀行預金利息 53 7
債券利息（源泉税控除後） 931,662 129,156
27 4
その他の収益
931,742 129,167
収益合計
費用
管理報酬 ４ 198,374 27,501
販売報酬および代行協会員報酬 ７，８ 32,342 4,484
管理事務代行報酬 ５ 24,071 3,337
保管報酬 ６ 12,322 1,708
銀行預金にかかる支払利息 28 4
コルレス銀行報酬 1,668 231
受託報酬 ３ 4,999 693
弁護士報酬 579 80
海外登録費用 16,408 2,275
立替費用 2,406 334
専門家報酬 12,220 1,694
印刷および公告費用 780 108
1,548 215
その他の費用
307,745 42,663
費用合計
623,997 86,505
純投資収益
投資有価証券にかかる実現純損失 (1,096,048) (151,945)
先物契約にかかる実現純利益 242,175 33,573
(6,916,549) (958,841)
外貨取引および先渡為替予約にかかる実現純損失
(7,770,422) (1,077,214)
当期実現純損失
投資有価証券にかかる未実現純損益の変動 (5,154,426) (714,558)
先物契約にかかる未実現純損益の変動 (153,725) (21,311)
665,513 92,260
先渡為替予約にかかる未実現純損益の変動
(4,642,638) (643,609)
当期未実現純損失
(11,789,063) (1,634,318)
運用の結果による純資産の純減少
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2022年７月31日に終了した期間
円投資型1203受益証券
期首現在発行済受益証券口数 23,490
受益証券発行口数 0
(23,490)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 0
円投資型1204受益証券
期首現在発行済受益証券口数 21,444
受益証券発行口数 0
(21,444)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 0
円投資型1207受益証券
期首現在発行済受益証券口数 86,974
受益証券発行口数 0
(4,850)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 82,124
円投資型1210受益証券
期首現在発行済受益証券口数 100,556
受益証券発行口数 0
(6,210)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 94,346
円投資型1212受益証券
期首現在発行済受益証券口数 28,566
受益証券発行口数 0
(6,200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 22,366
円投資型1301受益証券
期首現在発行済受益証券口数 16,356
受益証券発行口数 0
(101)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,255
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ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
円投資型1302受益証券
期首現在発行済受益証券口数 35,347
受益証券発行口数 0
(6,040)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 29,307
円投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 27,130
受益証券発行口数 0
(3,410)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 23,720
米ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,275
受益証券発行口数 0
(414)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,861
豪ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,544
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,344
円投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 39,268
受益証券発行口数 0
(1,100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 38,168
米ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,202
受益証券発行口数 0
(320)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 10,882
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発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,200
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,200
円投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 37,576
受益証券発行口数 0
(5,300)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 32,276
米ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,243
受益証券発行口数 0
(1,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 6,243
豪ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,044
受益証券発行口数 0
(1,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,044
円投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,864
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,864
米ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,189
受益証券発行口数 0
(1,095)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 6,094
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発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4
円投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 34,269
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 34,269
米ドル投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 250
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 250
円投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,721
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,721
米ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 994
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 994
豪ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4
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発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
円投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,670
受益証券発行口数 0
(800)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,870
豪ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,644
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,644
円投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,820
受益証券発行口数 0
(5,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,820
米ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 200
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 200
豪ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9
円投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,128
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,128
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発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
米ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,189
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,189
豪ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,443
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,443
円投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,378
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,378
米ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,854
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,854
豪ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 530
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 530
円投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 10,334
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 10,334
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発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
米ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,205
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,005
豪ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,487
受益証券発行口数 0
(707)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 780
円投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,390
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,190
米ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,785
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,785
豪ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,400
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,400
円投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 36,360
受益証券発行口数 0
(800)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 35,560
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発行済受益証券変動計算書（続き）
2022年７月31日に終了した期間
米ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,010
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,810
豪ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,911
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,911
円投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 84,270
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 84,270
米ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,491
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,491
豪ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,790
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,790
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財務書類に対する注記
2022年７月31日現在
注１．組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
るＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ファーストカリビアン・インターナ
ショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」とい
う。）とファンドの管理会社であるＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間
で締結された2010年６月22日付の基本信託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）
ならびに2012年１月18日付、2015年７月31日付および2016年７月29日付の補足信託証書に基づいて設立さ
れた。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、ＮＭ米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
の資産からなる、３つのシリーズ・トラストにより構成される。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続してお
り、信託業務を遂行する認可を受けている信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型
1302受益証券、円投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資
型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ド
ル投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証
券、豪ドル投資型1306受益証券、円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益
証券、米ドル投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、豪ドル投資型
1309受益証券、円投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資
型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ド
ル投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証
券、豪ドル投資型1408受益証券、円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411
受益証券、円投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型
1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の44のクラスが設定されてい
る。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債（米国および米国以外の発行体の社債を含む。）への
投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および／または
その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
図ることを目指す。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
り、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
会社および／またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
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英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が１千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償 還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注２．重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b）以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
ことのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
理会社は、当該価格を採用することができる。
(c）以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券１
口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
ネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしくはその他の
持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
(d）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
(e）上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしくは電子
的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(g）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
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いて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式のも
のか否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以
外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2022年７月31日現在の為替レートは以下の通りである。
１米ドル ＝ 1.42369豪ドル
１米ドル ＝ 0.97694ユーロ
１米ドル ＝ 132.77504日本円
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、期末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
先物契約
先物契約の締結時において、当初証拠金の預託が現金または証券のいずれかで行われる。当該先物契約
の締結期間中の価格変動は、当該先物契約を各評価日の終了時の価格で値洗いすることにより、未実現損
益として認識される。
未実現損益の有無により、変動証拠金が授受される。純資産計算書において、未実現純利益は資産とし
て、未実現純損失は負債として計上される。当該契約の終了時に、ファンドは契約開始時における価格と
契約終了時における価格の差額を実現損益として計上する。
注３．受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注４．管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券
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円投資型1204受益証券
0.50％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.45％
円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
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また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券 円投資型1204受益証券
円投資型1207受益証券 円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券 円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券 円投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券 円投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券 円投資型1307受益証券 0.36％
円投資型1308受益証券 円投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券 円投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券 円投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券 円投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券
豪ドル投資型1303受益証券 豪ドル投資型1304受益証券
豪ドル投資型1305受益証券 豪ドル投資型1306受益証券
豪ドル投資型1308受益証券 豪ドル投資型1309受益証券
豪ドル投資型1311受益証券 豪ドル投資型1402受益証券 0.65％
豪ドル投資型1405受益証券 豪ドル投資型1408受益証券
豪ドル投資型1411受益証券 豪ドル投資型1502受益証券
豪ドル投資型1504受益証券
米ドル投資型1303受益証券 米ドル投資型1304受益証券
米ドル投資型1305受益証券 米ドル投資型1306受益証券
米ドル投資型1307受益証券 米ドル投資型1308受益証券
米ドル投資型1311受益証券 米ドル投資型1402受益証券 0.44％
米ドル投資型1405受益証券 米ドル投資型1408受益証券
米ドル投資型1411受益証券 米ドル投資型1502受益証券
米ドル投資型1504受益証券
更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注５．管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
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注６．保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注７．販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1203受益証券
円投資型1204受益証券
0.05％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.10％
円投資型1309受益証券および豪ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注８．代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注９．未払費用
（米ドル）
管理報酬 27,101
販売報酬および代行協会員報酬 4,399
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管理事務代行報酬 3,188
保管報酬 1,594
受託報酬 788
海外登録費用 6,120
立替費用 318
専門家報酬 14,134
1,636
印刷および公告費用
未払費用 59,278
注10．分配方針
管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間に関
して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可能
な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
われる。
2022年７月31日に終了した期間において、ファンドは、合計474,558米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1204受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
833,760
2022年４月６日 2022年４月12日 40
833,760
円投資型1207受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年４月６日 2022年４月12日 40 3,465,280
3,361,360
2022年７月６日 2022年７月12日 40
6,826,640
円投資型1210受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年４月６日 2022年４月12日 40 4,001,040
3,773,840
2022年７月６日 2022年７月12日 40
7,774,880
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1212受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年３月７日 2022年３月11日 40 1,122,640
1,110,640
2022年６月７日 2022年６月10日 40
2,233,280
円投資型1301受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年４月６日 2022年４月12日 40 654,200
650,200
2022年７月６日 2022年７月12日 40
1,304,400
円投資型1302受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 1,413,880
1,208,280
2022年５月６日 2022年５月12日 40
2,622,160
円投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年３月７日 2022年３月11日 40 1,085,200
988,800
2022年６月７日 2022年６月10日 40
2,074,000
米ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年３月７日 2022年３月11日 0.40 828
744
2022年６月７日 2022年６月10日 0.40
1,572
豪ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年３月７日 2022年３月11日 0.90 4,090
4,000
2022年６月７日 2022年６月10日 0.90
8,090
円投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年４月６日 2022年４月12日 40 1,570,720
1,526,720
2022年７月６日 2022年７月12日 40
3,097,440
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年４月６日 2022年４月12日 0.40 4,481
4,353
2022年７月６日 2022年７月12日 0.40
8,834
豪ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年４月６日 2022年４月12日 0.90 1,080
1,080
2022年７月６日 2022年７月12日 0.90
2,160
円投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 1,503,040
1,503,040
2022年５月６日 2022年５月12日 40
3,006,080
米ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 2,897
2,897
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
5,794
豪ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 1,840
1,840
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
3,680
円投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年３月７日 2022年３月11日 40 394,560
394,560
2022年６月７日 2022年６月10日 40
789,120
米ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年３月７日 2022年３月11日 0.40 2,876
2,838
2022年６月７日 2022年６月10日 0.40
5,714
62/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年３月７日 2022年３月11日 0.90 4
4
2022年６月７日 2022年６月10日 0.90
8
円投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年４月６日 2022年４月12日 40 1,370,760
1,370,760
2022年７月６日 2022年７月12日 40
2,741,520
米ドル投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年４月６日 2022年４月12日 0.40 100
100
2022年７月６日 2022年７月12日 0.40
200
円投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 628,840
628,840
2022年５月６日 2022年５月12日 40
1,257,680
米ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 398
398
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
796
豪ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 4
4
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
8
円投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年３月７日 2022年３月11日 40 154,800
154,800
2022年６月７日 2022年６月10日 40
309,600
63/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年３月７日 2022年３月11日 0.90 1,480
1,480
2022年６月７日 2022年６月10日 0.90
2,960
円投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 272,800
72,800
2022年５月６日 2022年５月12日 40
345,600
米ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 80
80
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
160
豪ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 8
8
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
16
円投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 605,120
605,120
2022年５月６日 2022年５月12日 40
1,210,240
米ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 876
876
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
1,752
豪ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 1,299
1,299
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
2,598
64/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 615,120
615,120
2022年５月６日 2022年５月12日 40
1,230,240
米ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 742
742
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
1,484
豪ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 477
477
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
954
円投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 413,360
413,360
2022年５月６日 2022年５月12日 40
826,720
米ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 482
402
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
884
豪ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 1,338
927
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
2,265
円投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 615,600
615,600
2022年５月６日 2022年５月12日 40
1,231,200
65/100
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 1,514
1,514
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
3,028
豪ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 3,060
3,060
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
6,120
円投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年２月７日 2022年２月14日 40 1,454,400
1,422,400
2022年５月６日 2022年５月12日 40
2,876,800
米ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.40 1,604
1,604
2022年５月６日 2022年５月12日 0.40
3,208
豪ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年２月７日 2022年２月14日 0.90 8,020
8,020
2022年５月６日 2022年５月12日 0.90
16,040
円投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2022年４月６日 2022年４月12日 40 3,370,800
3,370,800
2022年７月６日 2022年７月12日 40
6,741,600
米ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2022年４月６日 2022年４月12日 0.40 2,996
2,996
2022年７月６日 2022年７月12日 0.40
5,992
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2022年４月６日 2022年４月12日 0.90 8,811
8,811
2022年７月６日 2022年７月12日 0.90
17,622
注11．税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12．申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
ルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
することができた。
円投資型1203受益証券
申込期間は、2012年２月20日に開始し、2012年３月５日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年３月５日に発行された。
円投資型1204受益証券
申込期間は、2012年４月13日に開始し、2012年４月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年４月27日に発行された。
円投資型1207受益証券
申込期間は、2012年７月17日に開始し、2012年７月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年７月31日に発行された。
円投資型1210受益証券
申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年10月31日に発行された。
円投資型1212受益証券
申込期間は、2012年12月５日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年12月27日に発行された。
円投資型1301受益証券
申込期間は、2013年１月９日に開始し、2013年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年１月30日に発行された。
円投資型1302受益証券
申込期間は、2013年２月６日に開始し、2013年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年２月27日に発行された。
67/100
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券
申込期間は、2013年３月６日に開始し、2013年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年３月28日に発行された。
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券
申込期間は、2013年４月３日に開始し、2013年４月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年４月24日に発行された。
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券
申込期間は、2013年５月８日に開始し、2013年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年５月30日に発行された。
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券
申込期間は、2013年６月５日に開始し、2013年６月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年６月27日に発行された。
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券
申込期間は、2013年７月８日に開始し、2013年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年７月30日に発行された。
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券
申込期間は、2013年８月７日に開始し、2013年８月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年８月29日に発行された。
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券
申込期間は、2013年９月２日に開始し、2013年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年９月27日に発行された。
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券
申込期間は、2013年11月５日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年11月27日に発行された。
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券
申込期間は、2014年２月３日に開始し、2014年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年２月27日に発行された。
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券
申込期間は、2014年５月７日に開始し、2014年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年５月30日に発行された。
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券
申込期間は、2014年８月４日に開始し、2014年８月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年８月28日に発行された。
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券
申込期間は、2014年11月４日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年11月26日に発行された。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券
申込期間は、2015年２月９日に開始し、2015年２月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年２月26日に発行された。
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券
申込期間は、2015年４月１日に開始し、2015年４月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年４月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、１口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
注13．先渡為替予約
2022年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益／（損失）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
（米ドル）
日本円 163,756,491 米ドル 1,208,608 2022年10月14日 32,609
豪ドル 100,334 米ドル 69,609 2022年10月14日 945
日本円 4,626,915,785 米ドル 34,301,565 2022年10月14日 768,868
豪ドル 2,466,968 米ドル 1,680,683 2022年10月14日 54,056
米ドル 2,895 日本円 396,050 2022年10月14日 (107)
米ドル 20,770 日本円 2,832,840 2022年10月14日 (702)
米ドル 30,559 日本円 4,143,000 2022年10月14日 (843)
米ドル 34,484 日本円 4,734,600 2022年10月14日 (1,403)
米ドル 45,406 日本円 6,265,600 2022年10月14日 (2,085)
米ドル 58,921 日本円 8,060,000 2022年10月14日 (2,170)
米ドル 177,589 日本円 24,378,000 2022年10月14日 (7,187)
(9,429)
米ドル 312,159 日本円 42,427,800 2022年10月14日
832,552
注14．先物契約
2022年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先物契約を有していた。
未実現利益
時価
通貨 契約数 銘柄 満期日 ／（損失）
（米ドル）
（米ドル）
ロング・ポジション
FUT US ULTRA BOND CBT
米ドル 8 2022年９月 1,252,750 5,848
FUT US 2YR NOTE (CBT)
米ドル 18 2022年９月 3,787,734 (3,656)
FUT US 5YR NOTE (CBT) 2,498,203 7,048
米ドル 22 2022年９月
7,538,687 9,240
ショート・ポジション
FUT US LONG BOND (CBT)
米ドル (8) 2022年９月 (1,143,500) (24,118)
FUT US 10YR NOTE (CBT)
米ドル (33) 2022年９月 (3,986,297) (51,657)
FUT US 10YR ULTRA (1,567,687) (27,919)
米ドル (12) 2022年９月
(6,697,484) (103,694)
(94,454)
注15．取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2022年７月31日に終了した期間に、
投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
注16．クラス受益証券の償還
2022年７月31日に終了した期間において、以下のクラスが償還した。
クラス 償還日 １口当たり金額 受益証券口数 総額
円投資型1203受益証券 2022年３月４日 9,150円 13,490 123,434,973円
円投資型1204受益証券 2022年４月27日 8,467円 20,844 176,477,302円
円投資型1207受益証券 2022年７月29日 8,047円 82,124 660,823,960円
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（２）【投資有価証券明細表等】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストラリア
固定利付債
SANTOS FINANC 3.6490% 29/04/31 74,614 62,196 0.15
米ドル 72,000
74,614 62,196 0.15
オーストラリア合計 74,614 62,196 0.15
イギリス領ヴァージン諸島
固定利付債
SINOPEC OVERS 2.5000% 13/09/22 297,780 299,835 0.72
米ドル 300,000
297,780 299,835 0.72
イギリス領ヴァージン諸島合計 297,780 299,835 0.72
カナダ
固定利付債
TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39
米ドル 160,000 235,123 201,751 0.49
NUTRIEN LTD 2.9500% 13/05/30
米ドル 190,000 189,804 173,159 0.41
PETRO CANADA 6.8% 15/05/38
米ドル 145,000 191,359 166,730 0.40
ENBRIDGE INC 2.5000% 01/08/33
米ドル 175,000 174,272 147,293 0.35
ROGERS COMM I 4.5000% 15/03/42
米ドル 145,000 143,546 136,931 0.33
CANADIAN NATL RR 4.4500% 20/01/49
米ドル 110,000 109,985 109,242 0.26
100,921 96,941 0.23
ROGERS COMMUNICATIONS 5% 15/3/44
米ドル 100,000
1,145,010 1,032,047 2.47
カナダ合計 1,145,010 1,032,047 2.47
ケイマン諸島
固定利付債
CK HUTCHISON 3.2500% 11/04/24
米ドル 225,000 224,773 223,478 0.54
TENCENT HOLDI 3.5750% 11/04/26 199,988 197,706 0.47
米ドル 200,000
424,761 421,184 1.01
ケイマン諸島合計 424,761 421,184 1.01
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（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス
変動利付債
BNP PARIBAS FRN 09/06/26 400,000 373,496 0.89
米ドル 400,000
400,000 373,496 0.89
固定利付債
TOTAL CAP INTL 3.4550% 19/02/29
米ドル 225,000 225,000 220,416 0.53
TOTALENERGIES 3.8830% 11/10/28 200,000 202,197 0.48
米ドル 200,000
425,000 422,613 1.01
フランス合計 825,000 796,109 1.90
アイルランド
固定利付債
SHIRE ACQ INV IE 3.2000% 23/09/26
米ドル 225,000 224,732 218,624 0.52
209,507 158,295 0.38
AERCAP IRELAND 3.8500% 29/10/41
米ドル 210,000
434,239 376,919 0.90
アイルランド合計 434,239 376,919 0.90
日本
固定利付債
TAKEDA PHARM 2.0500% 31/03/30 199,608 173,223 0.41
米ドル 200,000
199,608 173,223 0.41
日本合計 199,608 173,223 0.41
ジャージー
固定利付債
CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25 473,860 459,294 1.10
米ドル 475,000
473,860 459,294 1.10
ジャージー合計 473,860 459,294 1.10
ルクセンブルグ
固定利付債
DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 199,806 185,043 0.44
米ドル 200,000
199,806 185,043 0.44
ルクセンブルグ合計 199,806 185,043 0.44
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（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ
固定利付債
SHELL INTL FIN 3.5000% 13/11/23
米ドル 230,000 229,039 232,592 0.56
ING GROEP NV 3.95% 29/03/27
米ドル 225,000 224,705 219,134 0.52
BRASKEM NL 5.8750% 31/01/50
米ドル 200,000 237,300 172,000 0.41
193,538 163,308 0.39
SHELL INTL FIN 2.7500% 06/04/30
米ドル 175,000
884,582 787,034 1.88
オランダ合計 884,582 787,034 1.88
ノルウェー
固定利付債
159,318 147,108 0.35
STATOIL ASA 4.25% 23/11/41
米ドル 150,000
159,318 147,108 0.35
ノルウェー合計 159,318 147,108 0.35
スイス
変動利付債
UBS GROUP FRN 11/02/32 200,000 161,420 0.39
米ドル 200,000
200,000 161,420 0.39
スイス合計 200,000 161,420 0.39
イギリス
変動利付債
HSBC HOLDINGS FRN 17/08/29 200,000 170,166 0.41
米ドル 200,000
200,000 170,166 0.41
固定利付債
LLOYDS BANK PLC 3.75% 11/01/27
米ドル 225,000 223,443 218,885 0.53
HSBC HDGS PLC 6.1% 14/01/42
米ドル 175,000 234,869 196,599 0.47
ANGLO AMERICA 4.5000% 15/03/28
米ドル 200,000 214,532 195,532 0.47
ASTRAZENECA PLC 1.3750% 06/08/30
米ドル 173,000 172,502 148,316 0.35
ROYALTY PHARMA 3.5500% 02/09/50 142,959 110,591 0.26
米ドル 150,000
988,305 869,923 2.08
イギリス合計 1,188,305 1,040,089 2.49
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2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国
変動利付債
GOLDMAN SACHS GP FRN 27/01/32
米ドル 375,000 375,000 307,944 0.73
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
米ドル 218,000 235,371 208,274 0.50
WELLS FARGO CO FRN 30/10/30
米ドル 225,000 225,000 203,049 0.49
MORGAN STANLEY FRN 25/01/52
米ドル 150,000 150,000 108,338 0.26
BANK OF AMER CRP FRN 19/06/41 135,000 101,489 0.24
米ドル 135,000
1,120,371 929,094 2.22
固定利付債
JPMORGAN CHASE&CO 6.4% 15/05/38 *
米ドル 445,000 573,473 520,960 1.24
APPLE INC 2.85% 23/02/23
米ドル 500,000 499,464 499,329 1.18
COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28
米ドル 495,000 512,225 484,000 1.15
CIGNA CORP 4.3750% 15/10/28
米ドル 475,000 469,104 482,641 1.14
ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46
米ドル 455,000 477,821 456,209 1.08
BK OF AMERICA CORP 5.875% 7/02/42 *
米ドル 385,000 463,516 433,192 1.03
BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28
米ドル 394,000 392,546 382,903 0.91
CITIGROUP INC 5.875% 30/01/42
米ドル 315,000 380,954 350,774 0.84
DAIMLER FINAN 3.7000% 04/05/23
米ドル 320,000 319,392 320,624 0.77
CSX CORP 3.25% 01/06/27
米ドル 325,000 322,534 320,536 0.77
CONS EDISON 5.5% 01/12/39
米ドル 290,000 343,772 307,822 0.74
UNION PAC CORP 3.6000% 15/09/37
米ドル 310,000 309,693 292,645 0.70
T-MOBILE USA INC 3.8750% 15/04/30
米ドル 300,000 297,834 287,837 0.69
AIR LEASE CORP 2.8750% 15/01/26
米ドル 305,000 304,250 284,970 0.68
AT&T INC 3.5000% 15/09/53
米ドル 350,000 270,134 275,128 0.66
MARATHON OIL COR 4.4000% 15/07/27
米ドル 275,000 288,948 273,536 0.65
BRISTOL-MYERS 3.2500% 20/02/23
米ドル 268,000 267,351 268,197 0.64
AMERICAN TOWER 3.375% 15/10/26
米ドル 275,000 272,261 264,926 0.63
VERIZON COMM 4.862% 21/08/46
米ドル 255,000 268,538 263,446 0.63
ONCOR ELECTRIC D 2.7500% 15/05/30
米ドル 275,000 274,700 258,750 0.62
ABBVIE INC 4.0500% 21/11/39
米ドル 275,000 274,029 258,644 0.62
BRISTOL-MYERS 2.9000% 26/07/24
米ドル 256,000 255,007 255,343 0.61
GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16/11/26
米ドル 260,000 260,780 254,012 0.61
AMGEN INC 4.663% 15/06/51
米ドル 251,000 207,270 248,571 0.59
APPLE INC 1.2000% 08/02/28
米ドル 275,000 274,337 247,265 0.59
DAIMLER FINAN 1.7500% 10/03/23
米ドル 250,000 249,535 247,150 0.59
RAYTHEON TECH 2.2500% 01/07/30
米ドル 275,000 291,123 244,917 0.59
PROGRESS ENERGY INC 7.75% 01/03/31
米ドル 205,000 290,091 244,591 0.59
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（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
DISCOVER BANK 4.6500% 13/09/28
米ドル 250,000 249,625 243,482 0.58
ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30/11/36
米ドル 215,000 213,624 239,839 0.57
CROWN CASTLE INT 2.5000% 15/07/31
米ドル 280,000 279,280 239,124 0.57
NESTLE HOLDIN 3.6250% 24/09/28
米ドル 235,000 230,730 238,408 0.57
CONAGRA BRANDS 4.8500% 01/11/28
米ドル 235,000 234,922 238,248 0.57
BP CAP MKTS AMER 3.7960% 21/09/25
米ドル 235,000 235,000 237,975 0.57
ANHEUSER-BUSCH 4.7500% 23/01/29
米ドル 225,000 224,291 236,332 0.57
BROADCOM INC 4.9260% 15/05/37
米ドル 250,000 248,888 236,030 0.56
GOLDMAN SACHS GRP 3.75% 22/05/25
米ドル 235,000 234,243 235,052 0.56
ERAC USA FINAN 5.6250% 15/03/42
米ドル 210,000 225,954 229,148 0.55
BP CAP MKTS AMER 3.4100% 11/02/26
米ドル 225,000 225,000 224,781 0.54
TEXAS INSTRUMENT 2.9000% 03/11/27
米ドル 225,000 215,330 220,682 0.53
BERKSHIRE HATH 4.2500% 15/01/49
米ドル 225,000 222,701 220,325 0.53
ORACLE CORP 4.125% 15/05/45
米ドル 275,000 279,309 218,566 0.52
CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/45
米ドル 210,000 230,448 214,750 0.51
BOEING CO 5.1500% 01/05/30
米ドル 210,000 221,033 211,263 0.51
CHENIERE CORP C 3.7000% 15/11/29
米ドル 225,000 224,831 210,137 0.50
SUNOCO LOGISTICS 3.9% 15/07/26
米ドル 215,000 214,346 209,027 0.50
MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/45
米ドル 220,000 218,350 206,809 0.49
O'REILLY AUTOMOT 4.3500% 01/06/28
米ドル 200,000 199,464 202,847 0.49
NEWMONT GOLDCORP 2.8000% 01/10/29
米ドル 225,000 223,146 202,744 0.49
MASTERCARD INC 2.9500% 01/06/29
米ドル 210,000 209,710 202,726 0.49
WALT DISNEY CO 3.6000% 13/01/51
米ドル 230,000 229,687 201,436 0.48
GENERAL MOTORS C 5.4000% 01/04/48
米ドル 225,000 203,211 200,472 0.48
HOME DEPOT INC 4.4% 15/03/45
米ドル 200,000 229,924 200,323 0.48
CONOCOPHILLIPS 6.5% 01/02/39
米ドル 165,000 220,517 200,061 0.48
WILLIS NORTH AME 2.9500% 15/09/29
米ドル 225,000 221,456 199,594 0.48
KINDER MORGAN ENER 6.95% 15/1/38
米ドル 180,000 215,219 199,212 0.48
DUKE ENERGY COR 2.4500% 01/06/30
米ドル 225,000 238,631 197,644 0.47
FEDEX CORP 5.1% 15/01/44
米ドル 195,000 228,113 196,526 0.47
FIDELITY NATL IN 1.6500% 01/03/28
米ドル 225,000 223,702 196,394 0.47
T-MOBILE USA IN 2.5500% 15/02/31
米ドル 220,000 219,545 191,752 0.46
HCA INC 4.1250% 15/06/29
米ドル 200,000 231,236 191,274 0.46
PUB SVC OKLAHOMA 3.1500% 15/08/51
米ドル 250,000 248,940 190,605 0.46
BOEING CO 2.7500% 01/02/26
米ドル 200,000 199,840 190,430 0.46
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投資有価証券明細表（続き）
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
ASTRAZENECA FIN 2.2500% 28/05/31
米ドル 210,000 209,738 190,209 0.46
PEPSICO INC 3.0000% 15/10/27
米ドル 190,000 179,791 189,038 0.45
TWDC ENTERPRIS 1.8500% 30/07/26
米ドル 200,000 179,142 188,122 0.45
AT&T INC 3.5000% 01/06/41
米ドル 225,000 179,282 187,859 0.45
SPIRIT REALTY LP 4.0000% 15/07/29
米ドル 200,000 199,848 186,726 0.45
REALTY INCOME 3.2500% 15/01/31
米ドル 200,000 197,974 186,058 0.45
BOEING CO 2.1960% 04/02/26
米ドル 200,000 200,000 185,871 0.44
BAT CAPITAL CORP 3.5570% 15/08/27
米ドル 200,000 192,008 185,857 0.44
INTEL CORP 2.4500% 15/11/29
米ドル 200,000 204,250 183,754 0.44
CARRIER GLOBAL 2.7220% 15/02/30
米ドル 205,000 205,528 183,553 0.44
ECOLAB INC 4.8000% 24/03/30
米ドル 170,000 186,466 180,797 0.43
SOUTHERN CAL ED 3.4000% 01/06/23
米ドル 180,000 175,451 179,294 0.43
DOMINION ENERGY 3.0000% 15/11/29
米ドル 200,000 199,196 177,991 0.43
AMEREN CORP 1.7500% 15/03/28
米ドル 200,000 199,816 176,507 0.42
STELLANTIS FI 1.7110% 29/01/27
米ドル 200,000 200,000 176,452 0.42
BURLINGTON NORTH 3.4% 01/09/24
米ドル 175,000 172,533 175,915 0.42
NRG ENERGY IN 2.4500% 02/12/27
米ドル 200,000 199,718 175,856 0.42
LENNAR CORP 4.7500% 29/11/27
米ドル 175,000 206,938 175,829 0.42
JOHN DEERE CAP 2.1250% 07/03/25
米ドル 180,000 179,923 175,174 0.42
PEPSICO INC 1.4000% 25/02/31
米ドル 200,000 199,194 170,520 0.41
EQUINIX INC 2.5000% 15/05/31
米ドル 200,000 199,036 169,482 0.41
APPLE INC 3.0000% 13/11/27
米ドル 170,000 160,234 168,736 0.40
AUTOZONE INC 1.6500% 15/01/31
米ドル 205,000 204,377 167,734 0.40
IPALCO ENTPRS IN 4.2500% 01/05/30
米ドル 175,000 174,841 166,334 0.40
PUBLIC SERVICE 1.6000% 15/08/30
米ドル 200,000 199,632 164,676 0.39
BRISTOL-MYERS 4.3500% 15/11/47
米ドル 165,000 160,897 163,779 0.39
INTERCONTINENT 4.6000% 15/03/33
米ドル 159,000 161,323 162,663 0.39
MAGALLANES IN 5.1410% 15/03/52
米ドル 185,000 191,741 162,258 0.39
AMAZON.COM INC 3.4500% 13/04/29
米ドル 161,000 160,652 161,692 0.39
BAKER HUGHES 3.1380% 07/11/29
米ドル 175,000 175,000 161,614 0.39
REGENCY CENTERS 4.1250% 15/03/28
米ドル 160,000 168,590 157,613 0.38
GLP CAP/FIN II 4.0000% 15/01/31
米ドル 175,000 190,808 155,280 0.37
KRAFT HEINZ FOOD 5.2000% 15/07/45
米ドル 155,000 167,519 153,083 0.37
COMCAST CORP 3.5500% 01/05/28
米ドル 153,000 152,460 152,074 0.36
AMAZON.COM INC 2.8750% 12/05/41
米ドル 180,000 179,321 151,631 0.36
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26
米ドル 155,000 154,616 150,485 0.36
ORACLE CORP 2.8750% 25/03/31
米ドル 175,000 174,729 150,409 0.36
ENTERPRISE PROD 4.85% 15/03/44
米ドル 155,000 168,102 148,424 0.36
ENTERGY LA LLC 4.0000% 15/03/33
米ドル 149,000 148,870 147,197 0.35
PACIFIC GAS&ELEC 3.2500% 01/06/31
米ドル 175,000 174,629 146,339 0.35
LOWE'S COS INC 3.0000% 15/10/50
米ドル 200,000 199,804 146,262 0.35
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
米ドル 125,000 155,613 146,043 0.35
EOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/23
米ドル 145,000 144,292 144,589 0.35
FS KKR CAPITAL 3.2500% 15/07/27
米ドル 165,000 163,957 144,307 0.35
MPLX LP 5.2% 01/03/47
米ドル 155,000 159,787 144,180 0.34
MPLX LP 1.7500% 01/03/26
米ドル 155,000 154,667 142,287 0.34
CMS ENERGY CORP 4.875% 01/03/44
米ドル 145,000 154,963 141,741 0.34
NISOURCE FIN CORP 4.8% 15/02/44
米ドル 150,000 161,521 141,705 0.34
EXTRA SPACE STOR 2.3500% 15/03/32
米ドル 175,000 174,741 141,514 0.34
BAT CAPITAL CORP 2.7260% 25/03/31
米ドル 175,000 168,245 141,258 0.34
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41
米ドル 155,000 165,785 140,486 0.34
APPLE INC 4.375% 13/05/45
米ドル 135,000 138,803 140,068 0.34
ENERGY TRANSFER 6.2500% 15/04/49
米ドル 140,000 163,680 139,904 0.33
SALESFORCE.COM 3.7000% 11/04/28
米ドル 135,000 134,966 137,485 0.33
ALTRIA GROUP INC 3.4000% 04/02/41
米ドル 200,000 198,822 137,119 0.33
CVS HEALTH CORP 5.0500% 25/03/48
米ドル 135,000 134,231 136,691 0.33
INTERNATIONAL 2.3000% 01/11/30
米ドル 160,000 159,997 136,159 0.33
ENTERPRISE PRODU 2.8000% 31/01/30
米ドル 150,000 149,882 135,711 0.32
SOUTHERN CAL ED 3.7000% 01/08/25
米ドル 135,000 131,547 134,968 0.32
NEVADA POWER CO 2.4000% 01/05/30
米ドル 150,000 149,610 134,374 0.32
BURLINGTON NORTH 4.7% 01/09/45
米ドル 130,000 129,253 132,522 0.32
EXELON CORP 4.45% 15/04/46
米ドル 140,000 141,304 131,442 0.31
MARRIOTT INTL 2.8500% 15/04/31
米ドル 150,000 149,708 128,214 0.31
ALABAMA POWER CO 3.75% 01/03/45
米ドル 145,000 143,994 125,581 0.30
ABBVIE INC 3.6% 14/05/25
米ドル 125,000 124,555 125,006 0.30
IBM CORP 3.3000% 15/05/26
米ドル 125,000 124,768 124,284 0.30
IBM CORP 3.0000% 15/05/24
米ドル 125,000 124,523 124,271 0.30
ALEXANDRIA REAL 4.8500% 15/04/49
米ドル 130,000 129,934 124,025 0.30
VIRGINIA EL&PWR 2.4500% 15/12/50
米ドル 175,000 172,214 123,284 0.29
APPLE INC 1.8000% 11/09/24
米ドル 125,000 124,715 122,045 0.29
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
NORFOLK SOUTHERN 4.6500% 15/01/46
米ドル 120,000 132,421 120,489 0.29
ALTRIA GROUP INC 2.3500% 06/05/25
米ドル 125,000 124,948 119,855 0.29
GENERAL MOTORS C 5.9500% 01/04/49
米ドル 125,000 138,920 119,635 0.29
ORACLE CORP 3.9500% 25/03/51
米ドル 155,000 159,817 119,310 0.29
HEALTHCARE TRUST 2.4000% 15/03/30
米ドル 140,000 139,531 118,438 0.28
BERRY GLOBAL INC 1.5700% 15/01/26
米ドル 130,000 129,956 118,118 0.28
ATMOS ENERGY 4.1250% 15/03/49
米ドル 125,000 124,508 117,648 0.28
CHARTER COMM OPT 3.5000% 01/06/41
米ドル 160,000 159,270 117,174 0.28
ABBVIE INC 4.2500% 21/11/49
米ドル 125,000 140,831 116,440 0.28
NORTHROP GRUMMAN 4.0300% 15/10/47
米ドル 125,000 163,980 116,417 0.28
BOEING CO 3.2500% 01/02/28
米ドル 125,000 124,973 116,053 0.28
SYSCO CORP 3.1500% 14/12/51
米ドル 150,000 148,962 113,764 0.27
EXELON CORP 3.4% 15/04/26
米ドル 115,000 108,087 113,399 0.27
PRAXAIR INC 3.5500% 07/11/42
米ドル 125,000 135,761 112,909 0.27
DOMINION ENERGY 2.2500% 15/08/31
米ドル 130,000 129,814 111,730 0.27
MARSH & MCLENNAN 4.3750% 15/03/29
米ドル 110,000 109,962 111,728 0.27
TRAVELERS COS 2.5500% 27/04/50
米ドル 150,000 148,847 108,255 0.26
HCA INC 3.5000% 15/07/51
米ドル 145,000 144,276 106,887 0.26
DELL INT / EMC 6.0200% 15/06/26
米ドル 100,000 109,742 106,099 0.25
7-ELEVEN INC 2.8000% 10/02/51
米ドル 150,000 142,575 102,777 0.25
APPLE INC 3.85% 04/05/43
米ドル 105,000 103,044 101,586 0.24
DELL INT / EM 3.3750% 15/12/41
米ドル 135,000 134,552 100,316 0.24
MCDONALD'S COR 4.6000% 26/05/45
米ドル 100,000 101,979 99,534 0.24
WP CAREY INC 2.2500% 01/04/33
米ドル 125,000 123,403 99,090 0.24
UNITED TECH CORP 4.6250% 16/11/48
米ドル 98,000 97,689 98,994 0.24
ALLY FINANCIAL 8% 01/11/31
米ドル 85,000 117,300 95,654 0.23
TEXAS INSTRUMENT 1.3750% 12/03/25
米ドル 100,000 99,851 95,473 0.23
CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28
米ドル 94,000 92,678 95,340 0.23
PRUDENTIAL FIN 3.9350% 07/12/49
米ドル 104,000 85,498 92,270 0.22
ELI LILLY & CO 3.3750% 15/03/29
米ドル 92,000 91,858 92,093 0.22
VERIZON COMM INC 3.4000% 22/03/41
米ドル 107,000 106,938 91,120 0.22
CELANESE US HLDS 6.3790% 15/07/32
米ドル 87,000 87,239 89,139 0.21
APPLE INC 1.6500% 11/05/30
米ドル 100,000 99,296 88,345 0.21
CHARTER COMM OP 5.3750% 01/05/47
米ドル 100,000 99,968 88,009 0.21
PAYPAL HOLDING 2.3000% 01/06/30
米ドル 95,000 94,898 84,639 0.20
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＮＭ米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
KRAFT HEINZ FOOD 3.8750% 15/05/27
米ドル 85,000 87,125 84,348 0.20
SOUTHERN CO GAS CAP 3.95% 01/10/46
米ドル 100,000 99,823 83,796 0.20
KLA CORP 5.2500% 15/07/62
米ドル 73,000 72,888 80,131 0.19
ALABAMA POWER 1.4500% 15/09/30
米ドル 95,000 94,567 79,944 0.19
PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31
米ドル 100,000 100,106 79,604 0.19
INVITATION HOMES 4.1500% 15/04/32
米ドル 79,000 78,794 73,939 0.18
BRISTOL-MYERS 2.9500% 15/03/32
米ドル 76,000 75,724 72,842 0.17
XCEL ENERGY INC 3.5000% 01/12/49
米ドル 85,000 84,637 70,374 0.17
QUALCOMM INC 4.5000% 20/05/52
米ドル 66,000 64,562 67,939 0.16
VERIZON COMM INC 4.0000% 22/03/50
米ドル 75,000 75,000 67,259 0.16
BROADCOM INC 4.1500% 15/04/32
米ドル 71,000 70,845 66,589 0.16
VICI PROPERTIE 5.1250% 15/05/32
米ドル 67,000 66,852 66,585 0.16
CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28
米ドル 66,000 70,048 65,011 0.16
WP CAREY INC 2.4000% 01/02/31
米ドル 75,000 74,324 62,784 0.15
CARRIER GLOBAL 2.7000% 15/02/31
米ドル 70,000 69,972 61,611 0.15
UNITEDHEALTH GRP 4.9500% 15/05/62
米ドル 57,000 56,441 61,415 0.15
ALPHABET INC 1.1000% 15/08/30
米ドル 70,000 69,808 59,524 0.14
CSX CORP 3.8000% 01/11/46
米ドル 65,000 62,784 57,736 0.14
LOCKHEED MARTIN 4.7% 15/05/46
米ドル 55,000 54,185 57,456 0.14
VICI PROPERTIE 4.7500% 15/02/28
米ドル 55,000 54,963 53,911 0.13
INTERCONTINENT 4.3500% 15/06/29
米ドル 51,000 50,946 51,893 0.12
LOWE'S COS INC 3.3500% 01/04/27
米ドル 51,000 50,962 50,427 0.12
DOMINION ENERGY 4.2500% 01/06/28
米ドル 50,000 50,000 50,402 0.12
AMERICAN HOMES 4 3.3750% 15/07/51
米ドル 70,000 68,573 49,664 0.12
INTERCONTINENT 4.9500% 15/06/52
米ドル 47,000 46,347 48,479 0.12
CIGNA CORP 2.4000% 15/03/30
米ドル 50,000 49,916 44,530 0.11
MEDTRONIC INC 4.625% 15/03/45
米ドル 40,000 44,747 41,955 0.10
CELANESE US HLDS 6.3300% 15/07/29
米ドル 41,000 41,000 41,866 0.10
AMER TRANS SY 2.6500% 15/01/32
米ドル 40,000 39,890 34,978 0.08
EDISON INTL 4.9500% 15/04/25
米ドル 30,000 29,931 30,399 0.07
DELL INTL LLC/EMC 8.3500% 15/07/46
米ドル 19,000 24,396 24,045 0.06
NISOURCE INC 5.0000% 15/06/52
米ドル 15,000 14,942 15,022 0.04
METLIFE INC 5.0000% 15/07/52 13,976 14,859 0.04
米ドル 14,000
35,507,428 32,933,390 78.81
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2022年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
米国財務省証券
US TREASURY N/B 1.7500% 15/03/25
米ドル 395,000 377,262 383,706 0.92
279,367 279,956 0.67
US TREASURY N/B 2.7500% 30/04/27
米ドル 280,000
656,629 663,662 1.59
アメリカ合衆国合計 37,284,428 34,526,146 82.62
43,791,311 40,467,647 96.83
投資有価証券合計
＊ デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2021年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株
式450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優
先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法（改正済）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関
する制限はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行お
よび信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことので
きるようなその他の業務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行いま
す。管理会社は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株
式会社にファンドの投資運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計
算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
2022年８月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 14 380,267,664,747 円
契約型投資信託
（３）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要
な影響を与えることが予想される事実はありません。
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５【管理会社の経理の概況】
（１） 管理会社である BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下
「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 131 条第５項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日 内閣府令第 52 号）により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２） 当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2021 年１月１
日 至 2021 年 12 月 31 日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受け
ております。
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（１）【資産及び負債の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年12月31日） （2021年12月31日）
資産の部
流動資産
1,814,256 1,338,950
現金・預金
324,307 290,870
未収委託者報酬
10,702,347 7,674,105
前払販売関連費用
1,216,777 1,112,017
未収入金
112,988 893
デリバティブ債権
14,170,678 10,416,837
流動資産計
14,170,678 10,416,837
資産合計
負債の部
流動負債
3,941,348
短期借入金 －
879,172 286,583
未払金
876,200 803,703
未払費用
5,696,721 1,090,287
流動負債計
5,696,721 1,090,287
負債合計
純資産の部
株主資本
246 246
資本金
資本剰余金
1,193,830 1,193,830
その他資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
7,279,880 8,132,473
繰越利益剰余金
8,473,956 9,326,550
株主資本合計
8,473,956 9,326,550
純資産合計
14,170,678 10,416,837
負債・純資産合計
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（２）【損益の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020 年１月１日 （自 2021 年１月１日
至 2020 年 12 月 31 日） 至 2021 年 12 月 31 日）
営業収益
3,827,394 3,776,411
委託者報酬
5,078,386 6,101,148
販売管理報酬等
8,905,781 9,877,560
営業収益計
営業費用
3,325,768 3,291,067
支払手数料
4,631,475 5,384,608
販売関連費用
7,957,243 8,675,676
営業費用計
一般管理費
241,035 240,729
事務委託費
22,141 23,112
諸経費
263,177 263,842
一般管理費計
685,360 938,041
営業利益
営業外収益
53 7
受取利息等
53 7
営業外収益計
営業外費用
119,352 47,736
支払利息
17,917 25,228
為替差損
137,270 72,965
営業外費用計
548,143 865,083
経常利益
特別損失
197 12,489
＊１ ＊１
前払販売関連費用追加償却費
547,946 852,593
税引前当期純利益
547,946 852,593
当期純利益
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（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
当期首残高
当期変動額
547,946 547,946 547,946
当期純利益
547,946 547,946 547,946
当期変動額合計 － －
246 1,193,830 7,279,880 8,473,956 8,473,956
当期末残高
当事業年度（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
246 1,193,830 7,279,880 8,473,956 8,473,956
当期首残高
当期変動額
852,593 852,593 852,593
当期純利益
852,593 852,593 852,593
当期変動額合計 － －
246 1,193,830 8,132,473 9,326,550 9,326,550
当期末残高
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注記事項
（重要な会計方針）
１．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
２．前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファ
ンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料（販売管理報酬
等）に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
１．販売関連費用の計上額
（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額
（単位：千円）
科目名 当事業年度
7,674,105
前払販売関連費用
12,489
前払販売関連費用追加償却費
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
前払販売関連費用は、販売会社に支払った手数料のうち、合理的に見積もられる将来投資期
間と将来のファンド純資産をもとに算出された、期末日以降に発生すると予想される収益に
対応する部分を計上しております。これらの見積りは将来の投資家の動向や経済状況の影響
を受け、実際と異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において前払販売関連費用追加償
却費を計上する可能性があります。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」
（企業会計基準第 29 号 令和２年３月 31 日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第 30 号 令和２年３月 31 日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第 19 号 令和２年３月 31 日 企業会計基準委員会）
（１）概要
国際会計基準審議会（ IASB ）及び米国財務会計基準審議会（ FASB ）は、共同して収益認
識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成 26 年５月に「顧客との契約から生じる収
益」（ IASB においては IFRS 第 15 号、 FASB においては Topic606 ）を公表しており、 IFRS 第 15
号は平成 30 年１月１日以後開始する事業年度から、 Topic606 は平成 29 年 12 月 15 日より後に開
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始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関
する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
て、 IFRS 第 15 号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、 IFRS
第 15 号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、
これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損な
わせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
（２）適用予定日
2022 年 12 月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」
（企業会計基準第 30 号 令和元年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第 10 号 令和元年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第 31 号 令和元年７月４日 企業会計基準委員会）
（１）概要
国際会計基準審議会（ IASB ）及び米国財務会計基準審議会（ FASB ）が、公正価値測定に
ついてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（ IFRS ）においては IFRS 第 13
号「公正価値測定」、米国会計基準においては Accounting Standards Codification の Topic 820
「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商
品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を
図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
て、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性
を向上させる観点から、 IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、こ
れまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせな
い範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
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（２）適用予定日
2022 年 12 月期の期首より適用予定であります。
（３）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更に関する注記）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）を当
事業年度から適用し、注記表に（重要な会計上の見積りに関する注記）を記載しています。た
だし、当該注記においては、当該会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、
前期に係る内容については記載しておりません。
（損益計算書関係）
前事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
＊１．前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少し
たため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しておりま
す。
当事業年度（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日）
＊１．前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少し
たため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しておりま
す。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
1,000 1,000
普通株式 － －
（株）
1,000 1,000
優先株式 － －
（株）
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当事業年度（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
1,000 1,000
普通株式 － －
（株）
1,000 1,000
優先株式 － －
（株）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未
収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金
融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する
方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほ
とんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の
変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されておりま
す。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制
に努めております。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制
するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流
動性リスクを管理しております。
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（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
1,814,256 1,814,256
（１）現金・預金 －
1,216,777 1,216,777
（２）未収入金 －
3,031,034 3,031,034
資産計 －
3,941,348 3,941,348
（１）短期借入金 －
879,172 879,172
（２）未払金 －
876,200 876,200
（３）未払費用 －
5,696,721 5,696,721
負債計 －
デリバティブ取引（＊１）
（１）ヘッジ会計が適用
112,988 112,988
－
されていないもの
（２）ヘッジ会計が適用
－ － －
されているもの
112,988 112,988
デリバティブ取引計 －
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当事業年度（ 2021 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
1,338,950 1,338,950
（１）現金・預金 －
1,112,017 1,112,017
（２）未収入金 －
2,450,968 2,450,968
資産計 －
803,703 803,703
（３）未払費用 －
803,703 803,703
負債計 －
デリバティブ取引（＊１）
（１）ヘッジ会計が適用
893 893
－
されていないもの
（２）ヘッジ会計が適用
－ － －
されているもの
893 893
デリバティブ取引計 －
（＊１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味
の債務となる項目については（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
（１）現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
（２）未収入金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
負 債
（１）短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は
帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
（２）未払金及び（３）未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
５年超
１年超
10 年以内 10 年超
１年以内 ５年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
1,814,256
現金・預金 － － －
1,216,777
未収入金 － － －
3,031,034
合 計 － － －
当事業年度（ 2021 年 12 月 31 日）
５年超
１年超
10 年以内 10 年超
１年以内 ５年以内
(千円 ) (千円 )
(千円 ) (千円 )
1,338,950
現金・預金 － － －
1,112,017
未収入金 － － －
2,450,968
合 計 － － －
（注３）借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内 ５年超
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
3,941,348
短期借入金 － － － － －
3,941,348
合 計 － － － － －
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 １年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
売建
630,000
△ 5,582 △ 5,582
市場取引 オーストラリアドル －
以外の
取引 買建
3,822,560
118,570 118,570
英ポンド －
4,452,560 112,988 112,988
合計
当事業年度（ 2021 年 12 月 31 日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 １年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の
519,126 893 893
オーストラリアドル －
取引
519,126 893 893
合計
（注）時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度（ 2020 年 12 月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（ 2021 年 12 月 31 日）
該当事項はありません。
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（セグメント情報等）
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略してお
ります。
関連情報
前事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
3,827,394 5,078,386 8,905,781
外部顧客への売上高
２．地域ごとの情報
（１）売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 ％超は本邦におけるものであるため、記載
を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
当事業年度（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日）
１．製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
3,776,411 6,101,148 9,877,560
外部顧客への売上高
２．地域ごとの情報
（１）売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 ％超は本邦におけるものであるため、記載
を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者との取引）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2020 年１月１日 至 2020 年 12 月 31 日）
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地
又は 内容又 当事者 科目
(被所有) 内容 （千円） （千円）
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
投資運用
3,209,710
BNY メロン・イ
同一の
委託
委託
東京都 資産
親会社 未払
ンベストメント・
795
(注２)
824,875
なし
千代田 運用
を持つ 費用
マネジメント・
百万円
区 業務
事務
会社
ジャパン株式会社
事務委託 239,271
委託
(注３)
預金の
預入
79,444 1,728,288
預金取引 預金
(純額)
同一の
(注４)
米国 1,135
親会社 ニューヨーク
なし
ニュー
百万 銀行業
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク
米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
79,518 112,988
ティブ
ティブ 取引に
債権
取引 よる支払
(注４)
資金の
短期
1,516,722 3,941,348
借入
BNY メロン・イ
同一の
借入金
資金
（注４）
親会社 ジャー
ンベスト・マネジ
50 百万 資金の
なし
融資
を持つ ジー
メント・ジャー
ポンド 借入
利息の
業務
未払
会社
ジー２株式会社
113,353 24,347
支払
費用
（注４）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針
（１）取引金額には、消費税等は含まれておりません。
（２）当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算
された金額を支払っております。
（３）事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
（４）当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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当事業年度（自 2021 年１月１日 至 2021 年 12 月 31 日）
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有
取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
又は 内容又 当事者
(被所有 )
内容 （千円） （千円）
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
投資運用
3,186,284
BNY メロン・イ
同一の
委託
委託
東京都 資産
795
親会社 未払
ンベストメント・
(注２ )
753,379
なし
千代田 運用
を持つ 費用
マネジメント・ 百万円
区 業務
事務
会社
ジャパン株式会社
事務委託 239,271
委託
(注３ )
預金の
払出
預金取引 預金
(純額 )
494,661 1,254,788
同一の
(注４ )
1,135
米国
親会社 ニューヨーク
銀行業 なし
ニュー
百万
デリバ
を持つ メロン銀行
ヨーク
米ドル
ティブ
デリバ デリバ
会社
308,773 893
取引に
ティブ ティブ
よる収入
取引 債権
(注４ )
資金の
短期
3,941,348
－
返済
同一の BNY メロン・イ
借入金
資金
（注４）
50 百万
親会社 ジャー 資金の
ンベスト・マネジ
融資 なし
を持つ ジー 借入
メント・ジャー ポンド
利息の
業務
未払
会社
ジー２株式会社
47,736
支払 －
費用
（注４）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針
（１）取引金額には、消費税等は含まれておりません。
（２）当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算
された金額を支払っております。
（３）事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
（４）当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
（ニューヨーク証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2020 年１月１日 自 2021 年１月１日
〔 〕 〔 〕
至 2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日
4,236,978 円 41 銭 4,663,275 円 08 銭
１株当たり純資産額
273,973 円 00 銭 426,296 円 79 銭
１株当たり当期純利益金額
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020 年１月１日 自 2021 年１月１日
項目
〔 〕 〔 〕
至 2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日
547,946 852,593
当期純利益（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
547,946 852,593
普通株式に係る当期純利益（千円）
2,000 2,000
期中平均株式数
1,000 1,000
うち、普通株式
うち、普通株式と同等の株式：
1,000 1,000
優先株式
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年５月12日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2021年１月１日から2021年
12月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管しております。
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