ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐グローバル・アロケーション・ポートフォリオ 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第9期(平成30年2月1日－平成31年1月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第9期(平成30年2月1日－平成31年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐グローバル・アロケーション・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月31日
【計算期間】 第９期（自 2018年２月１日 至 2019年１月31日）
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
（BlackRock Global Investment Series -
Global Allocation Portfolio）
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
（BlackRock Fund Management Company S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
（Joanne Fitzgerald）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1855、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 35Ａ番
（35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年７月31日に提出した有価証券報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあ
り、管理会社においても確認が不十分であったため、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況
５ 運用状況（４）販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における販売口数、買戻口数および発行済
口数の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
２【訂正の内容】
（注）下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（４）販売及び買戻しの実績
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
下記の各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ受益証券 13,997,009 2,428,897 11,568,112
（米ドル建て） (13,997,009) (2,428,897) (11,568,112)
第１会計年度
クラスＡ受益証券 4,511,639 1,192,037 3,319,602
（豪ドル建て） (4,511,639) (1,192,037) (3,319,602)
クラスＡ受益証券 19,271,504 8,151,541 22,688,075
（米ドル建て） (19,271,504) (8,151,541) (22,688,075)
第２会計年度
クラスＡ受益証券 3,986,080 2,643,534 4,662,148
（豪ドル建て） (3,986,080) (2,643,534) (4,662,148)
クラスＡ受益証券 1,953,442 7,279,203 17,362,314
（米ドル建て） (1,953,442) (7,279,203) (17,362,314)
第３会計年度
クラスＡ受益証券 296,337 1,743,547 3,214,938
（豪ドル建て） (296,337) (1,743,547) (3,214,938)
クラスＡ受益証券 9,286,723 12,893,517 13,755,520
（米ドル建て） ( 9,284,929 ) ( 12,893,517 ) (13,753,726)
第４会計年度
クラスＡ受益証券 1,398,495 2,159,067 2,454,366
（豪ドル建て） (1,398,495) (2,159,067) (2,454,366)
クラス Ａ 受益証券 14,409,470 5,885,788 22,279,202
（米ドル建て） （ 14,406,769 ） （ 5,885,787 ） （ 22,274,708 ）
第５会計年度
クラス Ａ 受益証券 1,921,257 1,103,183 3,272,440
（豪ドル建て） （1,921,257） （1,103,183） （3,272,440）
クラス Ａ 受益証券 9,545,857 6,218,319 25,606,740
（米ドル建て） （ 9,544,808 ） （ 6,216,655 ） （25,602,861）
第６会計年度
クラス Ａ 受益証券 2,106,804 964,696 4,414,548
（豪ドル建て） （2,106,804） （964,696） （4,414,548）
クラス Ａ 受益証券 2,907,061 7,246,085 21,267,716
（米ドル建て） （2,907,061） （7,242,206） （21,267,716）
クラス Ａ 受益証券 1,852,137 1,105,740 5,160,945
第７会計年度
（豪ドル建て） （1,852,137） （1,105,740） （5,160,945）
クラスＡ受益証券 10,706,132 3,730,721 6,975,411
（円建て） （ 10,705,102 ） （ 3,730,721 ） （6,974,381）
クラス Ａ 受益証券 15,450,896 17,822,349 18,896,263
（米ドル建て） （ 2,694,046 ） （ 13,858,311 ） （ 10,103,451 ）
クラス Ａ 受益証券 3,504,291 2,641,139 6,024,097
第８会計年度
（豪ドル建て） （ 2,436,190 ） （ 2,154,582 ） （ 5,442,553 ）
クラスＡ受益証券 41,066,602 14,709,545 33,332,468
（円建て） （ 1,365,477 ） （ 8,339,858 ） （ 0 ）
クラス Ａ 受益証券 1,963,320 3,913,804 16,945,779
（米ドル建て） （ 920,451 ） （ 1,686,900 ） （ 9,337,002 ）
クラス Ａ 受益証券 1,950,930 1,235,892 6,739,135
第９会計年度
（豪ドル建て） （ 1,781,536 ） （ 997,665 ） （ 6,226,424 ）
クラスＡ受益証券 18,528,514 11,961,604 39,899,378
（円建て） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）
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（注１）クラスＡ受益証券（円建て）は、2016年８月１日より販売された。
（注２）（ ）の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注 ３ ）第１会計年度の販売口数および第７会計年度のクラスＡ受益証券（円建て）の販売口数には、当初申込期間中の販売
口数を含む。
（注 ４ ）第８会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し
た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
下記の各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ受益証券 13,997,009 2,428,897 11,568,112
（米ドル建て） （13,997,009） （2,428,897） （11,568,112）
第１会計年度
クラスＡ受益証券 4,511,639 1,192,037 3,319,602
（豪ドル建て） （4,511,639） （1,192,037） （3,319,602）
クラスＡ受益証券 19,271,504 8,151,541 22,688,075
（米ドル建て） （19,271,504） （8,151,541） （22,688,075）
第２会計年度
クラスＡ受益証券 3,986,080 2,643,534 4,662,148
（豪ドル建て） （3,986,080） （2,643,534） （4,662,148）
クラスＡ受益証券 1,953,442 7,279,203 17,362,314
（米ドル建て） （1,953,442） （7,279,203） （17,362,314）
第３会計年度
クラスＡ受益証券 296,337 1,743,547 3,214,938
（豪ドル建て） （296,337） （1,743,547） （3,214,938）
クラスＡ受益証券 9,286,723 12,893,517 13,755,520
（米ドル建て） （ 9,177,915 ） （ 12,786,503 ） （13,753,726）
第４会計年度
クラスＡ受益証券 1,398,495 2,159,067 2,454,366
（豪ドル建て） （1,398,495） （2,159,067） （2,454,366）
クラス Ａ 受益証券 14,409,470 5,885,788 22,279,202
（米ドル建て） （ 14,262,538 ） （ 5,741,555 ） （ 22,274,709 ）
第５会計年度
クラス Ａ 受益証券 1,921,257 1,103,183 3,272,440
（豪ドル建て） （1,921,257） （1,103,183） （3,272,440）
クラス Ａ 受益証券 9,545,857 6,218,319 25,606,740
（米ドル建て） （ 9,539,810 ） （ 6,211,658 ） （25,602,861）
第６会計年度
クラス Ａ 受益証券 2,106,804 964,696 4,414,548
（豪ドル建て） （2,106,804） （964,696） （4,414,548）
クラス Ａ 受益証券 2,907,061 7,246,085 21,267,716
（米ドル建て） （2,907,061） （7,242,206） （21,267,716）
クラス Ａ 受益証券 1,852,137 1,105,740 5,160,945
第７会計年度
（豪ドル建て） （1,852,137） （1,105,740） （5,160,945）
クラスＡ受益証券 10,706,132 3,730,721 6,975,411
（円建て） （ 10,031,717 ） （ 3,057,336 ） （6,974,381）
クラス Ａ 受益証券 15,450,896 17,822,349 18,896,263
（米ドル建て） （ 15,450,896 ） （ 17,822,349 ） （ 18,896,263 ）
クラス Ａ 受益証券 3,504,291 2,641,139 6,024,097
第８会計年度
（豪ドル建て） （ 3,504,291 ） （ 2,641,139 ） （ 6,024,097 ）
クラスＡ受益証券 41,066,602 14,709,545 33,332,468
（円建て） （ 41,066,602 ） （ 14,709,544 ） （ 33,331,438 ）
クラス Ａ 受益証券 1,963,320 3,913,804 16,945,779
（米ドル建て） （ 1,963,320 ） （ 3,913,804 ） （ 16,945,779 ）
クラス Ａ 受益証券 1,950,930 1,235,892 6,739,135
第９会計年度
（豪ドル建て） （ 1,950,930 ） （ 1,235,892 ） （ 6,739,135 ）
クラスＡ受益証券 18,528,514 11,961,604 39,899,378
（円建て） （ 18,528,514 ） （ 11,961,604 ） （ 39,898,348 ）
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
（注１）クラスＡ受益証券（円建て）は、2016年８月１日より販売された。
（注２）（ ）の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注３）上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。そのため、ある会計年度の発行済口数が、販売口数およ
び買戻口数ならびに直前の会計年度の発行済口数に基づき算出される数値と必ずしも一致しない場合がある。
（注 ４ ）第１会計年度の販売口数および第７会計年度のクラスＡ受益証券（円建て）の販売口数には、当初申込期間中の販売
口数を含む。
（注 ５ ）第８会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し
た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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