ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐グローバル・アロケーション・ポートフォリオ 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
提出日
提出者 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
カテゴリ 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                 有価証券報告書の訂正報告書

      【提出先】                 関東財務局長
      【提出日】                 2022年10月31日
      【計算期間】                 第12期(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
      【ファンド名】                 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ                                 -
                        グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
                      (BlackRock       Global    Investment       Series    -
                        Global    Allocation      Portfolio)
      【発行者名】                 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
                      (BlackRock       Fund   Management       Company     S.A.)
      【代表者の役職氏名】                 取締役  ジョアン・フィッツジェラルド
                            (Joanne     Fitzgerald)
      【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ                      L-1855、
                      J.F.ケネディ通り             35A番
                      (35A,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                        Grand    Duchy    of  Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                 弁護士  中 野 春 芽
      【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【事務連絡者氏名】                 弁護士  中 野 春 芽
                      弁護士  十 枝 美紀子
      【連絡場所】                 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【電話番号】                 03(6775)1000
      【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
                                 1/6










                                                          EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

       2022年7月29日に提出した有価証券報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあ

      り、管理会社においても確認が不十分であったため、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 
      5 運用状況(4)販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における販売口数、買戻口数および発行済
      口数の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

       (注)下線の部分は訂正箇所を示します。
    第一部 ファンド情報

    第1 ファンドの状況
      5 運用状況
       (4)販売及び買戻しの実績
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                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    <訂正前>
         下記の各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末現在の発行済口数
        は、以下のとおりである。
                    クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数
                 クラスA受益証券             1,953,442           7,279,203          17,362,314

                 (米ドル建て)             (1,953,442)           (7,279,203)          (17,362,314)
       第3会計年度
                 クラスA受益証券               296,337          1,743,547           3,214,938
                 (豪ドル建て)              (296,337)          (1,743,547)           (3,214,938)
                 クラスA受益証券             9,286,723          12,893,517           13,755,520
                 (米ドル建て)             ( 9,284,929     )    ( 12,893,517      )    (13,753,726)
       第4会計年度
                 クラスA受益証券             1,398,495           2,159,067           2,454,366
                 (豪ドル建て)             (1,398,495)           (2,159,067)           (2,454,366)
                 クラス    A 受益証券        14,409,470            5,885,788          22,279,202
                 (米ドル建て)            ( 14,406,769      )    ( 5,885,787     )    ( 22,274,708      )
       第5会計年度
                 クラス    A 受益証券         1,921,257           1,103,183           3,272,440
                 (豪ドル建て)            (1,921,257)           (1,103,183)           (3,272,440)
                 クラス    A 受益証券         9,545,857           6,218,319          25,606,740
                 (米ドル建て)            ( 9,544,808     )    ( 6,216,655     )    (25,602,861)
       第6会計年度
                 クラス    A 受益証券         2,106,804            964,696          4,414,548
                 (豪ドル建て)            (2,106,804)            (964,696)          (4,414,548)
                 クラス    A 受益証券         2,907,061           7,246,085          21,267,716
                 (米ドル建て)            (2,907,061)           (7,242,206)          (21,267,716)
                 クラス    A 受益証券         1,852,137           1,105,740           5,160,945
       第7会計年度
                 (豪ドル建て)            (1,852,137)           (1,105,740)           (5,160,945)
                 クラスA受益証券             10,706,132            3,730,721           6,975,411
                 (円建て)            ( 10,705,102      )    ( 3,730,721     )    (6,974,381)
                 クラス    A 受益証券        15,450,896           17,822,349           18,896,263
                 (米ドル建て)            ( 2,694,046     )    ( 13,858,311      )    ( 10,103,451      )
                 クラス    A 受益証券         3,504,291           2,641,139           6,024,097
       第8会計年度
                 (豪ドル建て)            ( 2,436,190     )    ( 2,154,582     )    ( 5,442,553     )
                 クラスA受益証券             41,066,602           14,709,545           33,332,468
                 (円建て)            ( 1,365,477     )    ( 8,339,858     )         ( 0 )
                 クラス    A 受益証券         1,963,320           3,913,804          16,945,779
                 (米ドル建て)             ( 920,451    )    ( 1,686,900     )    ( 9,337,002     )
                 クラス    A 受益証券         1,950,930           1,235,892           6,739,135
       第9会計年度
                 (豪ドル建て)            ( 1,781,536     )      ( 997,665    )    ( 6,226,424     )
                 クラスA受益証券             18,528,514           11,961,604           39,899,378
                 (円建て)                 ( 0 )         ( 0 )         ( 0 )
                 クラス    A 受益証券          169,100          4,786,134          12,328,745
                 (米ドル建て)              ( 17,109    )    ( 2,080,165     )    ( 7,273,946     )
                 クラス    A 受益証券          598,127          1,844,872           5,492,390
       第10会計年度
                 (豪ドル建て)             ( 395,465    )    ( 1,807,351     )    ( 4,814,538     )
                 クラスA受益証券               600,126         23,025,711           17,473,793
                 (円建て)                  ( 0 )          ( 0 )          ( 0 )
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                                              訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                    クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数
                 クラス    A 受益証券         1,630,038           2,105,475          11,853,308

                 (米ドル建て)             ( 898,377    )      ( 291,030    )    ( 7,881,293     )
                 クラス    A 受益証券         1,101,178           1,904,906           4,688,662
       第11会計年度
                 (豪ドル建て)             ( 721,710    )    ( 1,526,850     )    ( 4,009,398     )
                 クラスA受益証券             4,430,720           5,437,260          16,467,253
                 (円建て)                 ( 0 )         ( 0 )         ( 0 )
                 クラス    A 受益証券         6,909,046           2,659,520          16,102,834
                 (米ドル建て)            ( 1,575,108     )    ( 1,158,706     )    ( 8,297,695     )
                 クラス    A 受益証券         1,401,357            935,368          5,154,651
       第12会計年度
                 (豪ドル建て)             ( 868,111    )      ( 842,509    )    ( 4,035,000     )
                 クラスA受益証券             26,783,756            6,959,731          36,291,278
                 (円建て)                 ( 0 )         ( 0 )         ( 0 )
    (注1)クラスA受益証券(円建て)は、2016年8月1日より販売された。
    (注2)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
    (注  3 )第7会計年度のクラスA受益証券(円建て)の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。
    (注  4 )第8会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し
        た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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                                              訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    <訂正後>
         下記の各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末現在の発行済口数
        は、以下のとおりである。
                    クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数
                 クラスA受益証券             1,953,442           7,279,203          17,362,314

                 (米ドル建て)            (1,953,442)           (7,279,203)          (17,362,314)
       第3会計年度
                 クラスA受益証券               296,337          1,743,547           3,214,938
                 (豪ドル建て)             (296,337)          (1,743,547)           (3,214,938)
                 クラスA受益証券             9,286,723          12,893,517           13,755,520
                 (米ドル建て)            ( 9,177,915     )    ( 12,786,503      )    (13,753,726)
       第4会計年度
                 クラスA受益証券             1,398,495           2,159,067           2,454,366
                 (豪ドル建て)            (1,398,495)           (2,159,067)           (2,454,366)
                 クラス    A 受益証券        14,409,470            5,885,788          22,279,202
                 (米ドル建て)            ( 14,262,538      )    ( 5,741,555     )    ( 22,274,709      )
       第5会計年度
                 クラス    A 受益証券         1,921,257           1,103,183           3,272,440
                 (豪ドル建て)            (1,921,257)           (1,103,183)           (3,272,440)
                 クラス    A 受益証券         9,545,857           6,218,319          25,606,740
                 (米ドル建て)            ( 9,539,810     )    ( 6,211,658     )    (25,602,861)
       第6会計年度
                 クラス    A 受益証券         2,106,804            964,696          4,414,548
                 (豪ドル建て)            (2,106,804)            (964,696)          (4,414,548)
                 クラス    A 受益証券         2,907,061           7,246,085          21,267,716
                 (米ドル建て)            (2,907,061)           (7,242,206)          (21,267,716)
                 クラス    A 受益証券         1,852,137           1,105,740           5,160,945
       第7会計年度
                 (豪ドル建て)            (1,852,137)           (1,105,740)           (5,160,945)
                 クラスA受益証券             10,706,132            3,730,721           6,975,411
                 (円建て)            ( 10,031,717      )    ( 3,057,336     )    (6,974,381)
                 クラス    A 受益証券        15,450,896           17,822,349           18,896,263
                 (米ドル建て)            ( 15,450,896      )    ( 17,822,349      )    ( 18,896,263      )
                 クラス    A 受益証券         3,504,291           2,641,139           6,024,097
       第8会計年度
                 (豪ドル建て)            ( 3,504,291     )    ( 2,641,139     )    ( 6,024,097     )
                 クラスA受益証券             41,066,602           14,709,545           33,332,468
                 (円建て)            ( 41,066,602      )    ( 14,709,544      )    ( 33,331,438      )
                 クラス    A 受益証券         1,963,320           3,913,804          16,945,779
                 (米ドル建て)            ( 1,963,320     )    ( 3,913,804     )    ( 16,945,779      )
                 クラス    A 受益証券         1,950,930           1,235,892           6,739,135
       第9会計年度
                 (豪ドル建て)            ( 1,950,930     )    ( 1,235,892     )    ( 6,739,135     )
                 クラスA受益証券             18,528,514           11,961,604           39,899,378
                 (円建て)            ( 18,528,514      )    ( 11,961,604      )    ( 39,898,348      )
                 クラス    A 受益証券          169,100          4,786,134          12,328,745
                 (米ドル建て)             ( 169,100    )    ( 4,786,134     )    ( 12,328,745      )
                 クラス    A 受益証券          598,127          1,844,872           5,492,390
       第10会計年度
                 (豪ドル建て)             ( 598,127    )    ( 1,844,872     )    ( 5,492,390     )
                 クラスA受益証券               600,126         23,025,711           17,473,793
                 (円建て)             ( 600,126    )    ( 23,025,711      )    ( 17,472,763      )
                                 5/6




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                                              訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                    クラス          販売口数           買戻口数          発行済口数
                 クラス    A 受益証券         1,630,038           2,105,475          11,853,308

                 (米ドル建て)            ( 1,630,038     )    ( 2,105,475     )    ( 11,853,308      )
                 クラス    A 受益証券         1,101,178           1,904,906           4,688,662
       第11会計年度
                 (豪ドル建て)            ( 1,101,178     )    ( 1,904,906     )    ( 4,688,662     )
                 クラスA受益証券             4,430,720           5,437,260          16,467,253
                 (円建て)            ( 4,430,720     )    ( 5,437,260     )    ( 16,466,223      )
                 クラス    A 受益証券         6,909,046           2,659,520          16,102,834
                 (米ドル建て)            ( 6,909,046     )    ( 2,659,520     )    ( 16,102,834      )
                 クラス    A 受益証券         1,401,357            935,368          5,154,651
       第12会計年度
                 (豪ドル建て)            ( 1,401,357     )      ( 935,368    )    ( 5,154,651     )
                 クラスA受益証券             26,783,756            6,959,731          36,291,278
                 (円建て)            ( 26,783,756      )    ( 6,959,731     )    ( 36,290,248      )
    (注1)クラスA受益証券(円建て)は、2016年8月1日より販売された。
    (注2)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
    (注3)上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。そのため、ある会計年度の発行済口数が、販売口数およ
        び買戻口数ならびに直前の会計年度の発行済口数に基づき算出される数値と必ずしも一致しない場合がある。
    (注  4 )第7会計年度のクラスA受益証券(円建て)の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。
    (注  5 )第8会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し
        た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
                                 6/6













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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。