東海道リート投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第1期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) |
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提出者 | 東海道リート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
東海道リート投資法人(E36620)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年10月27日
【計算期間】 第1期(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
【発行者名】 東海道リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 江川 洋一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目14番3号
【事務連絡者氏名】 東海道リート・マネジメント株式会社
財務企画部長 湯口 光次
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目14番3号
【電話番号】 03-3501-7822
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
東海道リート投資法人(E36620)
訂正有価証券報告書(内国投資証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年4月27日に提出いたしました第1期(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)有価証券報告書について、
「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/4 手数料等及び税金/(3) 管理報酬等/③資産保管会社、一般
事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者への支払手数料/(イ) 資産保管会社の報酬」に記載の
基準報酬額表のうち、算定方法(6か月分)の内容について、第2期(自 2022年2月1日 至 2022年8月31日)有価
証券報告書の作成に際し、改めて契約書の原本等と突合し検証した結果、数値の誤記が判明いたしましたので、これを訂
正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
下線部___は訂正部分を示します。
第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
4 【手数料等及び税金】
(3)【管理報酬等】
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
(イ) 資産保管会社の報酬
<訂正前>
(前略)
(基準報酬額表)
資産総額 算定方法(6か月分)
300 億円以下の部分について 資産総額 × 0.02800%
300 億円超500億円以下の部分について 資産総額 × 0.02600%
500 億円超1,000億円以下の部分について 資産総額 × 0.02400%
1,000 億円超の部分について 資産総額 × 0.02000%
<訂正後>
(前略)
(基準報酬額表)
資産総額 算定方法(6か月分)
300 億円以下の部分について 資産総額 × 0.0120%
300 億円超500億円以下の部分について 資産総額 × 0.0115%
500 億円超1,000億円以下の部分について 資産総額 × 0.0110%
1,000 億円超の部分について 資産総額 × 0.0105%
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