ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-スーパー・マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第31期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月1日-令和3年1月31日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-スーパー・マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月31日
【計算期間】 第31期(自 2020年2月1日 至 2021年1月31日)
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ -
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
(BlackRock Global Investment Series - Super Money Market Fund)
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/6
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年7月30日に提出した有価証券報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあ
り、管理会社においても確認が不十分であったため、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
5 運用状況(4)販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における販売口数、買戻口数および発行済
口数の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(4)販売及び買戻しの実績
2/6
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正前>
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済受益証券口数は、
以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
第22会計年度 B 1,854,972,672 1,706,441,709 829,062,697
( 1,737,784,838 ) ( 1,606,369,269 ) ( 714,415,477 )
I 1,310,880,147 1,213,657,723 422,295,569
( 1,310,880,145 ) (1,213,657,723) ( 422,295,567 )
第23会計年度 B 2,015,818,117 1,796,287,857 1,048,592,957
( 1,958,898,196 ) ( 1,732,729,320 ) ( 940,584,353 )
I 1,185,365,308 1,198,517,121 409,143,756
(1,185,365,308) (1,198,517,121) ( 409,143,754 )
第24会計年度 B 2,039,822,188 2,051,014,861 1,037,400,284
( 2,023,035,396 ) ( 1,965,968,998 ) ( 997,650,751 )
I 1,388,370,489 1,224,763,935 572,750,310
(1,388,370,489) (1,224,763,935) ( 572,750,308 )
第25会計年度 B 1,369,490,644 1,458,923,700 947,967,228
( 1,358,755,852 ) ( 1,430,075,621 ) ( 926,330,982 )
I 1,267,603,940 1,279,796,227 560,558,023
(1,267,603,940) (1,279,796,227) ( 560,558,021 )
第26会計年度 B 1,706,244,816 1,837,931,999 816,280,045
( 1,703,531,193 ) ( 1,832,543,114 ) ( 797,319,061 )
I 1,253,835,748 1,308,298,369 506,095,402
(1,253,835,748) (1,308,298,369) ( 506,095,400 )
第27会計年度 B 981,224,754 995,227,073 802,277,726
( 978,428,043 ) ( 987,658,075 ) ( 788,089,029 )
I 639,291,551 610,353,532 535,033,421
(639,291,551) (610,353,532) ( 535,033,419 )
第28会計年度 B 945,457,833 831,548,152 916,187,407
( 944,711,014 ) ( 827,280,259 ) ( 905,519,784 )
I 511,557,600 576,301,555 470,289,466
(511,557,600) (576,301,555) ( 470,289,464 )
3/6
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
第29会計年度 B 1,839,298,837 1,765,762,901 989,723,343
( 1,839,273,764 ) ( 1,761,748,934 ) ( 983,044,614 )
I 497,859,080 482,802,633 485,345,913
(497,859,080) (482,802,633) ( 485,345,911 )
第30会計年度 B 3,044,445,491 2,358,017,391 1,676,151,443
( 3,042,827,237 ) ( 2,355,110,475 ) ( 1,670,761,376 )
I 750,374,801 543,366,007 692,354,707
(750,374,801) (543,366,007) ( 692,354,705 )
第31会計年度 B 2,428,380,961 2,494,792,750 1,609,739,654
( 2,428,380,961 ) ( 2,494,792,750 ) ( 1,604,349,587 )
I 1,220,466,775 1,044,062,789 868,758,693
(1,220,466,775) (1,044,062,789) ( 868,758,691 )
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
4/6
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済受益証券口数は、
以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
第22会計年度 B 1,854,972,672 1,706,441,709 829,062,697
( 765,281,338 ) ( 678,651,717 ) ( 444,492,239 )
I 1,310,880,147 1,213,657,723 422,295,569
( 1,310,880,147 ) (1,213,657,723) ( 422,295,569 )
第23会計年度 B 2,015,818,117 1,796,287,857 1,048,592,957
( 1,671,657,491 ) ( 1,171,206,805 ) ( 944,942,924 )
I 1,185,365,308 1,198,517,121 409,143,756
(1,185,365,308) (1,198,517,121) ( 409,143,756 )
第24会計年度 B 2,039,822,188 2,051,014,861 1,037,400,284
( 2,023,582,551 ) ( 1,975,109,957 ) ( 993,415,518 )
I 1,388,370,489 1,224,763,935 572,750,310
(1,388,370,489) (1,224,763,935) ( 572,750,310 )
第25会計年度 B 1,369,490,644 1,458,923,700 947,967,228
( 1,359,652,028 ) ( 1,427,318,126 ) ( 925,749,419 )
I 1,267,603,940 1,279,796,227 560,558,023
(1,267,603,940) (1,279,796,227) ( 560,558,023 )
第26会計年度 B 1,706,244,816 1,837,931,999 816,280,045
( 1,704,735,993 ) ( 1,833,747,468 ) ( 796,737,943 )
I 1,253,835,748 1,308,298,369 506,095,402
(1,253,835,748) (1,308,298,369) ( 506,095,402 )
第27会計年度 B 981,224,754 995,227,073 802,277,726
( 967,601,973 ) ( 976,651,830 ) ( 787,688,086 )
I 639,291,551 610,353,532 535,033,421
(639,291,551) (610,353,532) ( 535,033,421 )
第28会計年度 B 945,457,833 831,548,152 916,187,407
( 941,975,965 ) ( 825,208,225 ) ( 904,455,826 )
I 511,557,600 576,301,555 470,289,466
(511,557,600) (576,301,555) ( 470,289,466 )
5/6
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
第29会計年度 B 1,839,298,837 1,765,762,901 989,723,343
( 1,835,498,803 ) ( 1,750,889,247 ) ( 989,065,381 )
I 497,859,080 482,802,633 485,345,913
(497,859,080) (482,802,633) ( 485,345,913 )
第30会計年度 B 3,044,445,491 2,358,017,391 1,676,151,443
( 3,016,177,694 ) ( 2,338,566,252 ) ( 1,666,676,823 )
I 750,374,801 543,366,007 692,354,707
(750,374,801) (543,366,007) ( 692,354,707 )
第31会計年度 B 2,428,380,961 2,494,792,750 1,609,739,654
( 2,425,461,180 ) ( 2,485,364,112 ) ( 1,606,773,892 )
I 1,220,466,775 1,044,062,789 868,758,693
(1,220,466,775) (1,044,062,789) ( 868,758,693 )
(注 1 )( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
(注2)上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。そのため、ある会計年度の発行済口数が、販売口数およ
び買戻口数ならびに直前の会計年度の発行済口数に基づき算出される数値と必ずしも一致しない場合がある。
6/6