ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第25期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-インカム・ストラテジー・ポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月31日
【計算期間】 第25期(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series -
Income Strategies Portfolio)
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年7月29日に提出した有価証券報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあ
り、管理会社においても確認が不十分であったため、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
5 運用状況(4)販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における販売口数、買戻口数および発行済
口数に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(4)販売及び買戻しの実績
<訂正前>
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下の
とおりである。
クラスJ受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻口数 る発行済口数
第16会計年度 16,743,820 16,742,020 20,631,370 20,597,380 77,097,700 76,805,340
第17会計年度 29,042,787 29,042,487 18,827,812 18,733,412 87,312,675 87,114,415
第18会計年度 18,649,139 18,611,739 22,010,032 21,986,582 83,951,782 83,739,572
第19会計年度 10,591,788 10,591,687 23,262,789 23,219,309 71,280,781 71,111,950
第20会計年度 6,799,222 6,784,122 16,813,792 16,793,031 61,266,211 61,103,041
第21会計年度 26,255,803 5,677,291 30,313,282 24,505,100 57,208,732 42,275,232
第22会計年度 6,732,275 4,489,430 9,374,336 4,501,100 54,566,671 42,263,562
第23会計年度 2,506,259 2,048,805 6,194,640 3,475,067 50,878,290 40,837,300
第24会計年度 3,046,443 1,416,460 7,555,746 5,243,480 46,368,987 37,010,280
第25会計年度 6,467,044 801,509 5,172,855 3,646,300 47,663,176 34,165,489
(注)第21会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映した
数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下の
とおりである。
クラスJ受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻口数 る発行済口数
第16会計年度 16,743,820 16,743,820 20,631,370 20,631,370 77,097,700 77,097,700
第17会計年度 29,042,787 29,042,787 18,827,812 18,827,812 87,312,675 87,312,675
第18会計年度 18,649,139 18,649,139 22,010,032 22,010,032 83,951,782 83,951,782
第19会計年度 10,591,788 10,591,788 23,262,789 23,262,789 71,280,781 71,280,781
第20会計年度 6,799,222 6,799,222 16,813,792 16,813,792 61,266,211 61,266,211
第21会計年度 26,255,803 26,255,803 30,313,282 30,313,282 57,208,732 57,208,732
第22会計年度 6,732,275 6,732,275 9,374,336 9,374,336 54,566,671 54,566,671
第23会計年度 2,506,259 2,506,259 6,194,640 6,194,640 50,878,290 50,878,290
第24会計年度 3,046,443 3,046,443 7,555,746 7,555,746 46,368,987 46,368,987
第25会計年度 6,467,044 6,467,044 5,172,855 5,172,855 47,663,176 47,663,176
(注)第21会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映した
数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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