ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第24期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

                                                          EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

      【提出書類】                 有価証券報告書の訂正報告書

      【提出先】                 関東財務局長
      【提出日】                 2022年10月31日
      【計算期間】                 第24期（自　2020年２月１日　至　2021年１月31日）
      【ファンド名】                 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
                        インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
                      （BlackRock       Global    Investment      Series    －
                        Income    Strategies      Portfolio）
      【発行者名】                 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
                      （BlackRock       Fund   Management       Company     S.A.）
      【代表者の役職氏名】                 取締役　　ジョアン・フィッツジェラルド
                            （Joanne     Fitzgerald）
      【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ                      Ｌ－1855、
                      Ｊ．Ｆ．ケネディ通り             35Ａ番
                      （35A,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                        Grand    Duchy    of  Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　　中　野　春　芽
      【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【事務連絡者氏名】                 弁護士　　中　野　春　芽
                      弁護士　　十　枝　美紀子
      【連絡場所】                 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【電話番号】                 03（6775）1000
      【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
                                 1/3










                                                          EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

      　2021年７月30日に提出した有価証券報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあ

      り、管理会社においても確認が不十分であったため、「第一部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　
      ５　運用状況（４）販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における販売口数、買戻口数および発行済
      口数の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

      　（注）下線の部分は訂正箇所を示します。
    第一部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
      ５　運用状況
       （４）販売及び買戻しの実績
    ＜訂正前＞
        　直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下の
        とおりである。
    クラスＪ受益証券
                 販売口数               買戻口数              発行済口数

                       本邦内におけ               本邦内におけ               本邦内におけ
                       る販売口数               る買戻口数               る発行済口数
       第15会計年度          14,412,250       14,412,250       24,942,570       24,942,570       80,985,250       80,985,250
       第16会計年度          16,743,820       16,742,020       20,631,370       20,597,380       77,097,700       76,805,340
       第17会計年度          29,042,787       29,042,487       18,827,812       18,733,412       87,312,675       87,114,415
       第18会計年度          18,649,139       18,611,739       22,010,032       21,986,582       83,951,782       83,739,572
       第19会計年度          10,591,788       10,591,687       23,262,789       23,219,309       71,280,781       71,111,950
       第20会計年度           6,799,222       6,784,122       16,813,792       16,793,031       61,266,211       61,103,041
       第21会計年度          26,255,803        5,677,291       30,313,282       24,505,100       57,208,732       42,275,232
       第22会計年度           6,732,275       4,489,430       9,374,336       4,501,100       54,566,671       42,263,562
       第23会計年度           2,506,259       2,048,805       6,194,640       3,475,067       50,878,290       40,837,300
       第24会計年度           3,046,443       1,416,460       7,555,746       5,243,480       46,368,987       37,010,280
    （注）第21会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映した
       数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
                                 2/3






                                                          EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
    ＜訂正後＞
        　直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下の
        とおりである。
    クラスＪ受益証券
                 販売口数               買戻口数              発行済口数

                       本邦内におけ               本邦内におけ               本邦内におけ
                       る販売口数               る買戻口数               る発行済口数
       第15会計年度          14,412,250       14,412,250       24,942,570       24,942,570       80,985,250       80,985,250
       第16会計年度          16,743,820       16,743,820       20,631,370       20,631,370       77,097,700       77,097,700
       第17会計年度          29,042,787       29,042,787       18,827,812       18,827,812       87,312,675       87,312,675
       第18会計年度          18,649,139       18,649,139       22,010,032       22,010,032       83,951,782       83,951,782
       第19会計年度          10,591,788       10,591,788       23,262,789       23,262,789       71,280,781       71,280,781
       第20会計年度           6,799,222       6,799,222       16,813,792       16,813,792       61,266,211       61,266,211
       第21会計年度          26,255,803       26,255,803       30,313,282       30,313,282       57,208,732       57,208,732
       第22会計年度           6,732,275       6,732,275       9,374,336       9,374,336       54,566,671       54,566,671
       第23会計年度           2,506,259       2,506,259       6,194,640       6,194,640       50,878,290       50,878,290
       第24会計年度           3,046,443       3,046,443       7,555,746       7,555,746       46,368,987       46,368,987
    （注）第21会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映した
       数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ