ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポートフォリオ 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券） 第12期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
| 提出書類 | 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）-第12期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月31日
【計算期間】 第12期中（自 2020年２月１日 至 2020年７月31日）
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ －
ワールド・インカム・ポートフォリオ
（BlackRock Global Investment Series - World Income Portfolio)
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
（BlackRock Fund Management Company S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
（Joanne Fitzgerald）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1855、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 35Ａ番
（35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年10月30日に提出した半期報告書について、管理事務代行会社における集計方法に誤りがあり、管
理会社においても確認が不十分であったため、「２ 販売及び買戻しの実績」に記載した本邦内における
販売口数、買戻口数および発行済口数に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提
出するものです。
２【訂正の内容】
（注）下線の部分は訂正箇所を示します。
２ 販売及び買戻しの実績
＜訂正前＞
2020年８月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年８月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ受益証券 26,135 184,203 1,152,782
（米ドル建て） ( 0 ) ( 96,015 ) ( 861,866 )
クラスＡ受益証券 252,568 268,275 1,335,722
（豪ドル建て） ( 0 ) ( 92,495 ) ( 1,093,605 )
クラスＡ受益証券 655 60,421 265,895
（ユーロ建て） ( 0 ) ( 10,586 ) ( 60,007 )
（注）（ ）の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
＜訂正後＞
2020年８月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年８月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ受益証券 26,135 184,203 1,152,782
（米ドル建て） ( 26,135 ) ( 184,203 ) ( 1,152,782 )
クラスＡ受益証券 252,568 268,275 1,335,722
（豪ドル建て） ( 252,568 ) ( 268,275 ) ( 1,335,713 )
クラスＡ受益証券 655 60,421 265,895
（ユーロ建て） ( 655 ) ( 60,421 ) ( 265,895 )
（注 １ ）（ ）の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。
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