野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/338














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

      （ファンドの愛称を「Funds-i　内外７資産バランス・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」とい
       う場合、または「野村Funds-i　内外７資産為替ヘッジ」という場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                      振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口あたりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                        ※
     ①　取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）以内                                   で販売会社が独自に定める率を乗じて
                                  2/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       得た額とします。
           ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2022年11月30日から2023年11月29日まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

         販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社に

        お問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
                                  3/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       該当事項はありません。

                                  4/338

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証

                          ※
       券（REIT）を実質的な主要投資対象                   とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券NOMURA-
          BPI総合    マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
          「J-REITインデックス           マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信
          託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対
          象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
       す。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
                                  5/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                年4回                                   日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                          （フルヘッジ）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                         ＴＯＰＩＸ
     クレジット属性           （毎月）
     （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                          （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合（株式、                    中近東
     債券、不動産投                    （中東）
     信）資産配分固定
     型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
                                  6/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
                                  7/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2013年9月12日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


                                  8/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンド            野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型









                              国内株式マザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
       マザーファンド
                           外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
       （親投資信託）
                              新興国債券マザーファンド
                           J－REITインデックス　マザーファンド
                        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
     委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社
     受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■






                                  9/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ［1］ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）

         とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
         ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
         用を行ないます。
                         基本投

          マザーファンド名                     主要投資対象               対象指数
                         資割合
     ①国内株式マザーファンド                     1/6    わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）
                                         MSCI-KOKUSAI指数（円ベー
     ②外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                     1/6    外国の株式
                                         ス・為替ヘッジあり）
     ③国内債券NOMURA-BPI総合
                          1/9    わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
      マザーファンド
                                         FTSE世界国債インデックス
     ④外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                     1/9    外国の公社債           （除く日本、円ヘッジ・円ベー
                                         ス）
                                         JP  モルガン・エマージング・
                                         マーケット・ボンド・インデック
     ⑤新興国債券マザーファンド                     1/9    新興国の公社債
                                                      ＊
                                         ス・プラス（円ヘッジベース）
                                  ※1
     ⑥J-REITインデックス           マザーファンド
                          1/6               東証REIT指数（配当込み）
                              J－REIT
                              日本を除く世界各国
     ⑦海外REITインデックス為替ヘッジ型                                     S&P先進国REIT指数（除く日
                          1/6
                                 ※2
      マザーファンド                                   本、配当込み、円ヘッジ）
                              のREIT
    ※1　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
       資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
    ※2　海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
      協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
    *　JP   Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考慮
     して算出したものです。
      （新興国債券マザーファンドは「JP                 モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、ファンドにおいては、原則として
      基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JP                         モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
      プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。）
                                 10/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ［2］   合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お









         よび為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
         為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
         す。
      ［3］   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

      ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

                                 11/338







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ○ 東証株価指数（TOPIX）
          ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会
           社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産で
           あり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・
           ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有
           する。
          ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
           （TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しく
           は商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
          ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標
           の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら
           保証、言及をするものではない。
          ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
           証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤
           謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
          ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
          ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする
           義務を負わない。
          ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する
           銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
          ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる
           損害に対しても責任を有しない。
                                 12/338














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ○ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
          MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI
         は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
          本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI      ）、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関

         与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
         ん。MSCI     指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関
         係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
         用を許諾されています。MSCI                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるい
         は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
         全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
         ンスをトラックしているMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
         一切の表明または保証を行いません。MSCI                      とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
         スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                  指数は、本ファンドまたは本
         ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                            により決定、作成、及び計算されていま
         す。MSCI     、MSCI    の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
         事者は、MSCI       指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
         要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
         数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
         負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
          MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその

         計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
         タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
         関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
         も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
         有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
         れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
         ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
         はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
         せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                             、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
         成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
         なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
         の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
         ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
         懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
         て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
         与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
         ません。
          本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要

         かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
         宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
         たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
         MSCI   の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
                                 13/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ○ NOMURA-BPI総合

          NOMURA-BPI      総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的
         財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社
         は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの
         運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

          FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
         より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
         クスです。同指数はFTSE              Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
         FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
        ○ JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）

          本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
         に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
         報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
         勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
         価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
         のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
         価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
         証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
         す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
         運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
         発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
         し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
         る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
          ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
         デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
         商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
         誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
         ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
         機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
         示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
         該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
         インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
         ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
         の情報に責任を負うものではありません。
          本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切
         の財産権を保持します。
          JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
         す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
         券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
         名称です。
          当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご
         連絡は、index.research@jpmorgan.com                     宛にお願いします。当情報に関する追加の情報につい
         ては、www.morganmarkets.comもご覧ください。
          当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま
         す。
                                 14/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ○ 東証REIT指数（配当込み）

          ①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、
           株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的
           財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべ
           ての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権
           利はＪＰＸが有する。
          ②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT
           指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る
           標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
          ③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又
           は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値につ
           いて、何ら保証、言及をするものではない。
          ④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性
           を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は
           公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
          ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
          ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする
           義務を負わない。
          ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出
           する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
          ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる
           損害に対しても責任を有しない。
        ○ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

           本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支

          援、推奨、販売または販促されるものではありません。
           S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特
          定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパ
          フォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
          の表明または保証を行ないません。
           S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
          ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あ
          るいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファ
          ンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
           S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販
          売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負う
          ものではなく、参加もしておりません。
           S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任
          も負いません。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性に

          ついて保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うこ
          とはありません。
           S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT
          指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的で
          あると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
           S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数また
          はそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性
          について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
           前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
          は結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
          かかる損害について責任を負いません。
                                 15/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券

       （REIT）を実質的な主要投資対象とします。
        ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券

       NOMURA-BPI総合         マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファ
       ンド」、「J-REITインデックス                 マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファン
       ド」各受益証券を主要投資対象とします。
       ■各マザーファンドの主要投資対象■

                マザーファンド名                        主要投資対象
        国内株式マザーファンド                         わが国の株式
        外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の株式
        国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                         わが国の公社債
        外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の公社債
        新興国債券マザーファンド                         新興国の公社債
        J-REITインデックス         マザーファンド
                                 J－REIT
        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                         日本を除く世界各国のREIT
       ①　投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。）
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「（5）投資制限
          ④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
         ハ　約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
         ロ　次に掲げるものをすべてみたす資産
         ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するもの
         ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
         ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
       ②　有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファン
        ド、国内債券NOMURA－BPI総合                マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マ
        ザーファンド、J－REITインデックス                    マザーファンド、および海外REITインデックス為替ヘッジ型マ
        ザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取
        引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
                                 16/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        とを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。)
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
         のをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第
         1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
         ファード     セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
         性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
         性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
        第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
        るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
        15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
                                 17/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。）により運用することを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券
         または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証
         券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
         ます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
         するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
         を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
                 ※1
        ３　金利先渡取引
                 ※2
        ４　為替先渡取引
                   ※3
        ５　直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
                                 18/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)各マザーファンドの概要
                       （国内株式マザーファンド）
                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
      ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑦  前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
      は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
      則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
    ２．運用方法

       (1)  投資対象
                                 19/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
        に連動する投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
       ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
        株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場
        合があります。
       ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
        以内とします。
       ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
        とします。
                                       ※
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
          8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
        ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
        ん。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 20/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．運用方法
     (1)  投資対象
      わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
                     （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
       ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
     ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
       利用を含め活用する場合があります。
     ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                 21/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
                                 22/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)
                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
      となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
      としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
      当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                      運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

                                 23/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  投資対象
      日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
     ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
     団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     (2)  投資態度
     ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）
      の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
     ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
      約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
     ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
      ます。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
      ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
                                 24/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
        す。）等の全額とします。
       ②　収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
                                 25/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】

       ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以内とします。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
         内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
                                 26/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           に より行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
           取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
                                 27/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支上
        の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
                                 28/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コー    ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
       債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
       価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
     [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るこ
       とを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対
       象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となり
       ます。
                                 29/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
        せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
        は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
        配当に影響が及ぶことが想定されます。
      ●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
        及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
        資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
        性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ●金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
        あります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
       部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
                                 30/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 31/338








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

                                 32/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
                       ※
        当する率）（税抜2.0％）以内                で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
         わせ下さい。
       ②　収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55％(税抜年

       0.50％)以内(2022年11月29日現在　年0.55％(税抜年0.50％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
       は次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.23％            年0.23％            年0.04％
           ＊上記配分は、2022年11月29日現在の信託報酬率における配分です。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発
        生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
        託財産から支払われます。
       ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
                                 33/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       ※
       ⑤　ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        き ます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
                                 34/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◆法人の投資家に対する課税
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







                                 35/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ありません。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             17,513,633,560              99.93
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,155,127            0.06
                合計（純資産総額）                            17,524,788,687              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            426,035,515,840               97.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,782,810,527               2.91
                合計（純資産総額）                           438,818,326,367              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,778,560,000                  2.91
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              65,836,348,116              71.35
                               カナダ              3,373,506,540              3.65
                               ドイツ              1,909,946,254              2.07
                                 36/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イタリア               562,903,311             0.61
                              フランス              2,771,938,389              3.00
                              オランダ              1,090,293,860              1.18
                              スペイン               600,400,238             0.65
                              ベルギー               198,769,094             0.21
                             オーストリア                 42,098,455            0.04
                            ルクセンブルグ                  20,291,900            0.02
                             フィンランド                256,233,426             0.27
                             アイルランド                147,756,247             0.16
                              ポルトガル                59,387,418            0.06
                              イギリス              3,922,318,714              4.25
                               スイス              2,727,418,501              2.95
                             スウェーデン                847,578,169             0.91
                              ノルウェー                200,826,568             0.21
                              デンマーク                671,667,368             0.72
                            オーストラリア                1,969,670,436              2.13
                            ニュージーランド                  49,805,518            0.05
                               香港              703,159,430             0.76
                             シンガポール                310,060,170             0.33
                              イスラエル                142,140,025             0.15
                               小計             88,414,518,147              95.82
    投資証券                          アメリカ              1,874,109,376              2.03
                               カナダ                8,540,074            0.00
                              フランス                29,641,883            0.03
                              ベルギー                8,801,453            0.00
                              イギリス                35,837,669            0.03
                            オーストラリア                 113,994,480             0.12
                               香港               31,548,116            0.03
                             シンガポール                 40,814,483            0.04
                               小計             2,143,287,534              2.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,709,446,375              1.85
                合計（純資産総額）                            92,267,252,056              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,603,795,896                  4.98
                買建   カナダ                      236,505,320                 0.25
                買建   ドイツ                      525,564,984                 0.56
                買建   イギリス                      266,915,623                 0.28
                買建   スイス                      180,542,528                 0.19
                                 37/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建   オーストラリア                      138,719,469                 0.15
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            711,324,746,500               80.51
    地方債証券                           日本             57,476,921,268               6.50
    特殊債券                           日本             64,540,616,411               7.30
    社債券                           日本             41,588,200,450               4.70
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,491,921,408              0.96
                合計（純資産総額）                           883,422,406,037              100.00
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              42,281,852,265              53.93
                               カナダ              1,621,317,876              2.06
                              メキシコ               755,371,931             0.96
                               ドイツ              4,558,202,446              5.81
                              イタリア              6,197,249,064              7.90
                              フランス              6,659,345,678              8.49
                              オランダ              1,292,731,309              1.64
                              スペイン              4,202,983,985              5.36
                              ベルギー              1,558,197,950              1.98
                             オーストリア                936,889,601             1.19
                             フィンランド                420,427,570             0.53
                             アイルランド                528,461,660             0.67
                              イギリス              3,324,941,362              4.24
                             スウェーデン                195,673,887             0.24
                              ノルウェー                184,010,958             0.23
                              デンマーク                272,951,522             0.34
                              ポーランド                341,840,097             0.43
                            オーストラリア                1,212,273,702              1.54
                             シンガポール                641,945,195             0.81
                               中国             2,316,795,577              2.95
                              イスラエル                291,169,856             0.37
                               小計             79,794,633,491              101.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            △1,405,123,084              △1.79
                合計（純資産総額）                            78,389,510,407              100.00
                                 38/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              25,806,535,384              97.63
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              624,621,045             2.36
                合計（純資産総額）                            26,431,156,429              100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             43,558,473,500              97.10

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,299,077,139              2.89

                合計（純資産総額）                            44,857,550,639              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,295,853,000                  2.88

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              4,910,571,669              79.49
                               カナダ               114,023,328             1.84
                               ドイツ                3,000,888            0.04
                              イタリア                  759,989           0.01
                              フランス                91,302,122            1.47
                              オランダ                10,705,981            0.17
                              スペイン                22,181,782            0.35
                              ベルギー                63,958,836            1.03
                             アイルランド                  2,719,451            0.04
                             シンガポール                  3,586,464            0.05
                              イギリス               276,145,826             4.47
                            オーストラリア                 393,920,726             6.37
                            ニュージーランド                  25,597,173            0.41
                                 39/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               香港               94,349,812            1.52
                             シンガポール                223,839,995             3.62
                               韓国               15,819,279            0.25
                              イスラエル                 9,708,079            0.15
                               小計             6,262,191,400             101.36
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             △84,596,881            △1.36
                合計（純資産総額）                            6,177,594,519             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      296,121,967                 4.79
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,122,154,320         2.7770    3,116,303,225         2.6801    3,007,485,793     17.16
          受益証券    ザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,478,398,688         2.0664    3,054,963,049         1.9903    2,942,456,908     16.79
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ             1,248,598,653         2.4786    3,094,876,033         2.2978    2,869,029,984     16.37
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス為替             1,966,727,631         1.5677    3,083,324,606         1.3604    2,675,536,269     15.26
          受益証券    ヘッジ型マザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             1,616,648,234         1.2927    2,089,902,316         1.2833    2,074,644,678     11.83
          受益証券    合　マザーファンド
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ             1,961,395,524         1.0620    2,083,032,944         1.0234    2,007,292,179     11.45
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド             1,028,941,281         1.9471    2,003,465,626         1.8827    1,937,187,749     11.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.93
                 合　　計                                99.93
    （参考）国内株式マザーファンド

                                 40/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,280,800       2,172.03    17,986,228,644         1,876.00    15,534,780,800      3.54
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,137,900      10,582.31     12,041,615,826         9,286.00    10,566,539,400      2.40
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       164,600      50,325.31     8,283,547,057        47,900.00     7,884,340,000      1.79
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,997,900       3,860.98     7,713,854,302        3,906.00     7,803,797,400      1.77
                      信業
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,486,600        748.43    7,848,530,198         651.50    6,832,019,900      1.55
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製      1,025,400       5,663.20     5,807,054,209        5,854.00     6,002,691,600      1.36
                      品
     7 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,299,500       4,348.42     5,650,772,761        4,243.00     5,513,778,500      1.25
                      信業
     8 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,427,700       3,775.73     5,390,613,484        3,767.00     5,378,145,900      1.22
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       873,600      6,461.51     5,644,782,720        6,114.00     5,341,190,400      1.21
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,317,600       3,309.01     4,359,959,895        4,042.00     5,325,739,200      1.21
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,068,800       4,943.22     5,283,316,349        4,900.00     5,237,120,000      1.19
              プ        信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,243,400       4,367.60     5,430,684,699        4,161.00     5,173,787,400      1.17
              ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       346,200      12,535.11     4,339,655,082        13,880.00     4,805,256,000      1.09
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,162,600       3,933.06     4,572,583,659        4,024.00     4,678,302,400      1.06
              シャルグループ
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,173,000       4,128.57     4,842,819,456        3,968.00     4,654,464,000      1.06
     16 日本    株式     ダイキン工業        機械       198,400      19,791.54     3,926,641,618        22,295.00     4,423,328,000      1.00
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,328,000       3,349.06     4,447,564,584        3,137.00     4,165,936,000      0.94
                      器
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       115,300      52,976.36     6,108,174,315        35,700.00     4,116,210,000      0.93
     19 日本    株式     信越化学工業        化学       282,000      17,743.16     5,003,572,183        14,330.00     4,041,060,000      0.92
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,699,700       1,511.17     4,079,719,693        1,446.50     3,905,116,050      0.88
                      信業
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,257,300       3,142.22     3,950,713,206        3,089.00     3,883,799,700      0.88
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,495,600       2,322.86     3,474,083,978        2,565.00     3,836,214,000      0.87
              ングス
     23 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,072,600       3,693.63     3,961,788,039        3,501.00     3,755,172,600      0.85
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       184,600      17,321.93     3,197,628,728        19,705.00     3,637,543,000      0.82
                      業
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       599,900      5,693.02     3,415,243,382        5,806.00     3,483,019,400      0.79
              ルディングス
     26 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,148,000       1,583.35     3,401,046,585        1,562.50     3,356,250,000      0.76
              ルグループ
     27 日本    株式     村田製作所        電気機器       495,500      8,212.61     4,069,351,765        6,632.00     3,286,156,000      0.74
     28 日本    株式     日本電産        電気機器       403,500      8,342.63     3,366,252,800        8,130.00     3,280,455,000      0.74
     29 日本    株式     ファナック        電気機器       159,400      19,673.00     3,135,876,890        20,260.00     3,229,444,000      0.73
     30 日本    株式     ＳＭＣ        機械        53,200     61,724.49     3,283,743,241        58,220.00     3,097,304,000      0.70
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.19
                    食料品                             3.47
                                 41/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.97
                    医薬品                             5.55
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.05
                    電気機器                            16.08
                    輸送用機器                             7.37
                    精密機器                             2.76
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.49
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             8.99
                    卸売業                             5.48
                    小売業                             4.55
                    銀行業                             5.19
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.30
       合　　計                                         97.08
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       232,950      22,118.27     5,152,453,186        20,632.52     4,806,347,584      5.20
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       102,260      38,496.29     3,936,630,657        34,392.37     3,516,964,268      3.81
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター       131,790      16,011.64     2,110,174,260        16,624.18     2,190,901,737      2.37
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       38,019     38,192.18     1,452,028,849        38,839.49     1,476,638,574      1.60
                                 42/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク       86,580     16,347.60     1,415,375,286        14,107.39     1,221,417,844      1.32
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク       81,190     16,427.24     1,333,728,135        14,204.41     1,153,256,283      1.24
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       13,503     70,801.95      956,038,775       73,683.67      994,950,627     1.07
                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       37,870     25,640.05      970,989,019       23,825.58      902,275,067     0.97
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       60,630     12,305.95      746,109,979       12,841.75      778,595,351     0.84
                       ス・消耗燃
                       料
     10 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       18,510     45,251.67      837,608,539       39,037.87      722,591,155     0.78
                       サービス
              INC  CL B
     11 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラク       33,010     28,274.15      933,329,774       19,753.53      652,064,095     0.70
                       ティブ・メ
              CLASS  A
                       ディアおよ
                       びサービス
     12 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       42,270     17,649.44      746,041,947       15,373.02      649,817,961     0.70
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       34,530     22,460.03      775,544,871       18,637.04      643,537,233     0.69
     14 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       40,400     17,842.97      720,856,077       15,832.68      639,640,466     0.69
     15 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半       36,040     24,758.16      892,284,292       17,695.78      637,755,983     0.69
                       導体製造装
                       置
     16 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       23,690     28,143.82      666,727,179       26,074.48      617,704,635     0.66
                       サービス
              SHARES
     17 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       14,790     43,141.79      638,067,151       40,304.96      596,110,466     0.64
     18 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       26,860     23,107.33      620,662,930       20,964.14      563,096,900     0.61
                       ス・消耗燃
                       料
     19 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       11,624     42,071.64      489,040,852       47,788.74      555,496,408     0.60
     20 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテク       25,430     21,788.11      554,071,704       20,667.28      525,569,012     0.56
                       ノロジー
     21 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       12,500     47,765.57      597,069,731       41,527.16      519,089,546     0.56
                       サービス
     22 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       80,760      7,071.07     571,059,799        6,394.80     516,444,823     0.55
     23 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       59,270      9,346.03     553,939,637        8,191.90     485,534,014     0.52
     24 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       19,900     24,884.15      495,194,593       24,126.79      480,123,203     0.52
     25 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       10,074     51,163.52      515,421,331       47,582.74      479,348,573     0.51
              (GENUSSCHEINE)
     26 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       104,400      5,249.36     548,033,445        4,439.87     463,522,908     0.50
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       36,400     12,715.76      462,853,886       12,546.33      456,686,718     0.49
     28 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生活        6,376     72,380.38      461,497,317       69,361.09      442,246,334     0.47
                       必需品小売
              CORPORATION
                       り
     29 アメリカ    株式     THERMO   FISHER      ライフサイ        5,634     75,571.99      425,772,618       74,810.29      421,481,197     0.45
                       エンス・
              SCIENTIFIC    INC
                       ツール/
                       サービス
     30 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生活       21,790     21,712.81      473,122,160       19,151.12      417,302,959     0.45
                       必需品小売
                       り
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             0.71
                                 43/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    娯楽                             1.15
                    不動産管理・開発                             0.33
                    エネルギー設備・サービス                             0.22
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.12
                    化学                             1.99
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.25
                    金属・鉱業                             1.46
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.55
                    建設関連製品                             0.52
                    建設・土木                             0.25
                    電気設備                             0.74
                    コングロマリット                             0.83
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.53
                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.14
                    自動車部品                             0.16
                    自動車                             2.20
                    家庭用耐久財                             0.26
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.24
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.80
                    販売                             0.10
                    インターネット販売・通信販売                             2.69
                    複合小売り                             0.49
                    専門小売り                             1.65
                    食品・生活必需品小売り                             1.58
                    飲料                             1.89
                    食品                             1.74
                    タバコ                             0.71
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナル用品                             0.60
                    ヘルスケア機器・用品                             2.23
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.61
                    バイオテクノロジー                             2.06
                    医薬品                             5.48
                                 44/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    銀行                             5.70
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             3.13
                    情報技術サービス                             3.70
                    ソフトウェア                             7.04
                    通信機器                             0.66
                    コンピュータ・周辺機器                             5.42
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             3.97
                    各種電気通信サービス                             1.13
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.96
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.86
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.39
                    資本市場                             3.15
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.14
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.50
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.32
       合　　計                                         98.14
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.18   12,022,440,000        0.1  2027/6/20    1.36
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          98.69   11,843,160,000        0.1  2031/12/20     1.34
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      11,450,000,000          99.11   11,348,245,500          98.46   11,274,700,500        0.1  2031/6/20    1.27
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000          98.75   10,763,859,000        0.1  2030/9/20    1.21
              付（１０年）
              第３６０回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000          98.82   10,475,662,000        0.1  2030/6/20    1.18
              付（１０年）
              第３５９回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.26   10,226,826,000        0.1  2024/3/20    1.15
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000          99.97   10,147,158,000        0.1  2028/3/20    1.14
              付（１０年）
              第３５０回
                                 45/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          98.42   9,990,137,500       0.1  2031/9/20    1.13
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.29    9,628,224,000       0.1  2024/9/20    1.08
              付（５年）第
              １４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         98.55   9,559,641,000       0.1  2031/3/20    1.08
              付（１０年）
              第３６２回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.02    9,502,540,000         99.71   9,473,210,000      0.005   2027/6/20    1.07
              付（５年）第
              １５３回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.10    9,099,720,000       0.4  2025/3/20    1.03
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.28    8,624,854,000       0.1  2027/3/20    0.97
              付（１０年）
              第３４６回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         98.63   8,285,172,000       0.1  2030/12/20     0.93
              付（１０年）
              第３６１回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.02    7,501,670,000         99.93   7,495,200,000      0.005  2026/12/20     0.84
              付（５年）第
              １５０回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.05    7,304,015,000      0.005   2026/6/20    0.82
              付（５年）第
              １４８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.24    7,117,253,000       0.1  2023/12/20     0.80
              付（５年）第
              １３８回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.00    7,100,000,000      0.005   2026/9/20    0.80
              付（５年）第
              １４９回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.20    7,084,560,000       0.4  2025/6/20    0.80
              付（１０年）
              第３３９回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.33    7,023,520,000       0.1  2026/12/20     0.79
              付（１０年）
              第３４５回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.03    7,002,640,000         99.57   6,970,110,000       0.2  2032/6/20    0.78
              付（１０年）
              第３６７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.12    6,674,052,000       0.6  2024/6/20    0.75
              付（１０年）
              第３３４回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.37    6,424,064,000       0.1  2026/9/20    0.72
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         91.27   6,362,146,300       0.4  2040/9/20    0.72
              付（２０年）
              第１７４回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.36    6,092,398,300       0.1  2025/3/20    0.68
              付（５年）第
              １４３回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.40    6,024,000,000         100.40    6,024,480,000       0.1  2026/6/20    0.68
              付（１０年）
              第３４３回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         99.88   5,993,160,000       0.1  2028/6/20    0.67
              付（１０年）
              第３５１回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         100.85    5,950,150,000       0.6  2023/12/20     0.67
              付（１０年）
              第３３２回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.12    5,807,134,000       0.1  2027/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         99.88   5,793,522,000         99.38   5,764,098,000       0.1  2029/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３５６回
                                 46/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.51
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.30
                 社債券                                4.70
                 合　　計                                99.03
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      14,313.56      715,678,172       13,832.74      691,637,395      3.125  2028/11/15     0.88
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,533.51      541,340,501       13,184.49      527,379,890      1.625   2026/9/30    0.67
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      13,866.68      526,934,162       13,467.89      511,780,001      2.375   2027/5/15    0.65
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      14,383.70      503,429,728       14,297.15      500,400,527      2.75  2023/8/31    0.63
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,930.51      517,220,600       12,504.00      500,160,128      1.25  2028/4/30    0.63
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,300,000      11,875.55      510,648,692       11,394.17      489,949,339      0.625   2030/8/15    0.62
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      14,128.59      494,500,714       13,657.39      478,008,759      2.875   2028/5/15    0.60
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      13,897.23      472,505,979       13,396.05      455,465,903      2.625   2029/2/15    0.58
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      13,109.83      458,844,061       12,773.82      447,083,867      0.875   2026/9/30    0.57
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      12,306.58      455,343,759       11,759.59      435,104,831      1.25  2031/8/15    0.55
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      14,270.00      442,370,232       13,991.13      433,725,149      2.875   2025/5/31    0.55
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      13,775.05      440,801,640       13,365.50      427,696,312      2.25  2027/8/15    0.54
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,030,000      11,211.46      451,821,936       10,576.78      426,244,486      2.25  2046/8/15    0.54
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,196.18      425,885,631       14,113.31      423,399,518      1.375   2023/8/31    0.54
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      14,112.75      437,495,328       13,643.25      422,940,780      2.875   2028/8/15    0.53
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,300.55      429,016,611       13,999.05      419,971,605       3 2025/9/30    0.53
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,147.25      424,417,735       13,944.18      418,325,506      2.125   2024/7/31    0.53
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,047.98      421,439,543       13,850.84      415,525,474      1.75  2024/7/31    0.53
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,896.66      416,900,054       13,676.05      410,281,774      1.5 2024/11/30     0.52
     20 中国   国債証券    CHINA        20,000,000       2,049.16     409,832,478       2,044.84     408,969,001      2.47   2024/9/2    0.52
             GOVERNMENT    BOND
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,702.08      411,062,401       13,530.11      405,903,545      0.375   2024/7/15    0.51
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      12,092.76      423,246,809       11,585.93      405,507,584      0.875  2030/11/15     0.51
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      12,928.81      413,722,170       12,325.25      394,408,130      1.875   2032/2/15    0.50
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      13,503.53      405,105,975       13,140.37      394,211,253      1.625  2026/11/30     0.50
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    2,900,000      14,089.56      408,597,275       13,447.53      389,978,416      2.875   2032/5/15    0.49
     26 フランス   国債証券    FRANCE        2,290,000      17,897.67      409,856,857       16,883.42      386,630,355      4.75  2035/4/25    0.49
             GOVERNMENT
             O.A.T
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    2,780,000      13,904.02      386,531,850       13,620.05      378,637,618       2 2025/8/15    0.48
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      11,799.75      401,191,604       11,134.53      378,574,043      2.5  2046/5/15    0.48
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    2,700,000      14,053.35      379,440,685       13,601.95      367,252,838      2.75  2028/2/15    0.46
     30 中国   国債証券    CHINA        18,000,000       2,038.47     366,925,606       2,033.08     365,954,616      2.26  2025/2/24    0.46
             GOVERNMENT    BOND
                                 47/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                               101.79
                 合　　計                               101.79
    （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     4,000,000      14,145.36      565,814,737       13,036.84      521,473,843      3.85  2030/10/15    1.97
             INDONESIA
     2 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,000,000      14,643.83      439,314,905       13,875.92      416,277,777       4 2029/3/14    1.57
     3 アメリカ   国債証券    SAUDI        2,800,000      14,928.31      417,992,907       14,166.90      396,673,400      4.375   2029/4/16    1.50
             INTERNATIONAL
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,900,000      15,006.68      435,193,728       13,433.87      389,582,488      4.817   2049/3/14    1.47
     5 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,700,000      15,671.23      423,123,235       14,043.19      379,166,290      5.103   2048/4/23    1.43
     6 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,700,000      14,352.41      387,515,180       13,490.49      364,243,489      5.625   2028/1/17    1.37
             INTERNTL    BOND
     7 アメリカ   国債証券    SAUDI        2,600,000      14,405.92      374,553,961       13,645.44      354,781,604      3.625   2028/3/4    1.34
             INTERNATIONAL
             BOND
     8 アメリカ   国債証券    CHINA  GOVT  INTL    2,500,000      14,033.97      350,849,289       13,799.52      344,988,104      1.95  2024/12/3    1.30
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    SAUDI        2,500,000      14,184.68      354,617,244       13,744.30      343,607,702      2.9  2025/10/22    1.30
             INTERNATIONAL
             BOND
     10 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,500,000      14,025.94      350,648,726       13,389.76      334,744,063      4.625   2028/1/13    1.26
             BRAZIL
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,600,000       7,870.79     519,472,461       4,965.81     327,743,558      2.5  2035/7/31    1.23
             ECUADOR
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,800,000      12,348.56      345,759,941       11,560.45      323,692,646      2.783   2031/1/23    1.22
             PERU
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000      14,395.56      345,493,491       13,463.27      323,118,608      8.6  2027/9/24    1.22
             TURKEY
     14 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,400,000      13,893.91      333,453,987       12,759.20      306,221,018      4.4  2050/4/16    1.15
     15 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,100,000      10,548.22      326,994,882       9,819.28     304,397,841      4.75  2050/1/14    1.15
             BRAZIL
     16 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,200,000      14,025.57      308,562,596       13,514.24      297,313,466       6 2029/8/1    1.12
             INTERNTL    BOND
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      12,802.61      320,065,466       11,449.16      286,229,021      4.35  2048/1/11    1.08
             INDONESIA
     18 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,400,000      12,414.77      297,954,539       11,916.71      286,001,082      3.875   2030/6/12    1.08
             BRAZIL
     19 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,100,000      14,146.48      297,076,267       13,545.17      284,448,777      3.125  2027/10/11    1.07
             INT'L
     20 アメリカ   国債証券    HUNGARY        2,100,000      14,598.05      306,559,150       13,071.01      274,491,294      5.25  2029/6/16    1.03
     21 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,400,000      12,183.40      292,401,801       11,169.28      268,062,877       5 2051/4/27    1.01
             STATES
     22 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     1,800,000      14,121.79      254,192,234       13,799.45      248,390,131      2.125   2024/9/30    0.93
             INT'L
     23 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,900,000      14,607.13      277,535,605       13,020.51      247,389,856       5 2049/4/17    0.93
             INTERNATIONAL
             BOND
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLICA        1,900,000      14,672.85      278,784,158       12,951.83      246,084,900      4.975   2055/4/20    0.93
             ORIENT   URUGUAY
                                 48/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,815.68      256,313,700       12,218.34      244,366,875      4.75  2026/1/26    0.92
             TURKEY
     26 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       1,800,000      14,421.95      259,595,211       13,517.14      243,308,604      6.25  2031/1/25    0.92
             INTERNTL    BOND
     27 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     1,700,000      15,187.45      258,186,672       14,295.49      243,023,472      4.5  2028/4/23    0.91
     28 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      14,102.68      253,848,309       13,434.56      241,822,253      4.5  2029/4/22    0.91
             STATES
     29 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,000,000      12,913.72      258,274,427       11,821.23      236,424,625      3.875   2050/4/16    0.89
             INT'L
     30 アメリカ   国債証券    DOMINICAN        2,000,000      12,652.77      253,055,475       11,817.82      236,356,478       6 2033/2/22    0.89
             REPUBLIC
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.63
                 合　　計                                97.63
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,698      715,894    3,363,271,671         636,000    2,987,928,000      6.66

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,027      646,151    2,602,052,351         597,000    2,404,119,000      5.35

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                20,318      105,998    2,153,678,800         108,800    2,210,598,400      4.92

              証券
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,599      350,838    2,315,181,581         316,500    2,088,583,500      4.65

              投資証券
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,022      169,589    2,208,393,438         159,700    2,079,613,400      4.63

              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,402      167,534    2,077,760,307         160,100    1,985,560,200      4.42

     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                6,070      318,452    1,933,009,310         301,000    1,827,070,000      4.07

              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,024      186,814    1,499,000,205         185,000    1,484,440,000      3.30

              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,026      358,811    1,444,576,266         354,500    1,427,217,000      3.18

              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                9,066      146,234    1,325,765,585         149,500    1,355,367,000      3.02

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,754      413,634    1,139,148,719         393,000    1,082,322,000      2.41

              人　投資証券
                                 49/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,238      79,512     973,074,498        81,200     993,725,600     2.21
              資証券
     13 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                6,018      185,022    1,113,467,449         164,100     987,553,800     2.20

     14 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,986      65,839     854,996,955        72,100     936,290,600     2.08

              人　投資証券
     15 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,390      672,591     934,901,851        656,000     911,840,000     2.03

              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,126      419,366     891,573,710        423,000     899,298,000     2.00

              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,715      325,274     883,121,353        310,500     843,007,500     1.87

              法人　投資証券
     18 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,725      41,397     733,776,037        45,600     808,260,000     1.80

              証券
     19 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,183      665,175     786,902,226        681,000     805,623,000     1.79

              人　投資証券
     20 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,930      177,756     876,337,609        161,900     798,167,000     1.77

              資証券
     21 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,494      531,693     794,350,178        533,000     796,302,000     1.77

              資証券
     22 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,591      550,072     875,165,040        495,000     787,545,000     1.75

              投資法人　投資証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,735      151,877     719,138,903        156,300     740,080,500     1.64

              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,458      153,320     683,500,776        156,000     695,448,000     1.55

     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,484      116,981     641,524,367        114,800     629,563,200     1.40

              証券
     26 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,768      161,361     608,010,207        165,500     623,604,000     1.39

              資証券
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,888      214,706     620,071,534        214,200     618,609,600     1.37

              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,873      335,192     627,814,953        329,000     616,217,000     1.37

              資法人　投資証券
     29 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,871      150,001     580,656,098        147,700     571,746,700     1.27

     30 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 842     691,117     581,920,581        672,000     565,824,000     1.26

              証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.10

                 合　　計                                97.10

                                 50/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             27,690     17,633.30      488,266,347       14,653.32      405,750,539     6.56
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             3,407     91,358.36      311,257,957       81,294.88      276,971,676     4.48
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              5,912     48,114.40      284,452,364       41,631.42      246,124,996     3.98
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           23,120      9,780.95     226,135,730        8,391.73     194,017,017     3.14
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            17,260     10,967.34      189,296,458        9,170.81     158,288,307     2.56
     6 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        12,210     14,547.18      177,621,180       12,906.91      157,593,436     2.55
     7 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          35,950      4,729.27     170,017,439        4,255.96     153,001,974     2.47
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        10,700     17,126.66      183,255,346       14,033.53      150,158,847     2.43
     9 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        5,240     29,299.97      153,531,878       26,283.01      137,722,999     2.22
     10 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         5,020     28,868.77      144,921,272       24,448.27      122,730,327     1.98
     11 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             12,630     10,682.55      134,920,665        9,589.31     121,113,089     1.96
     12 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       5,550     21,768.34      120,814,331       20,047.49      111,263,605     1.80
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         21,670      5,280.19     114,421,853        4,906.16     106,316,548     1.72
     14 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           14,240      8,358.43     119,024,088        6,946.53      98,918,668     1.60
     15 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             63,700      1,772.40     112,901,984        1,528.37      97,357,749     1.57
      ラリア
     16 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        4,310     23,777.36      102,480,445       22,245.71      95,879,020     1.55
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          4,600     21,903.67      100,756,915       19,417.57      89,320,835     1.44
     18 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             15,010      6,843.38     102,719,164        5,741.71      86,183,165     1.39
     19 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        2,418     38,516.56      93,133,051       34,560.35      83,566,937     1.35
     20 香港    投資証券    LINK  REIT              78,800      1,139.82      89,818,405       1,000.91      78,871,905     1.27
     21 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             7,750     12,125.82      93,975,130       9,958.58      77,179,024     1.24
     22 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           10,930      7,529.53      82,297,840       6,344.12      69,341,298     1.12
     23 アメリカ    投資証券    UDR  INC               11,430      6,553.76      74,909,576       5,948.79      67,994,725     1.10
     24 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          3,960     18,345.97      72,650,076       17,119.43      67,792,975     1.09
     25 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       20,290      3,737.94      75,842,848       3,269.80      66,344,441     1.07
     26 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           23,200      3,068.97      71,200,325       2,618.16      60,741,423     0.98
     27 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       26,500      2,499.42      66,234,646       2,286.54      60,593,572     0.98
     28 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         9,560     6,968.36      66,617,523       6,309.37      60,317,593     0.97
     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          6,510     10,129.45      65,942,781       9,020.21      58,721,599     0.95
     30 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              5,280     11,662.99      61,580,626       10,814.41      57,100,089     0.92
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                               101.36
                 合　　計                               101.36
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                 51/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年12月限)            買建     696 日本円      13,002,680,720       12,778,560,000       2.91
    取引
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
                                 52/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    174 米ドル      32,380,875      4,689,074,512        31,791,975      4,603,795,896       4.98
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     10 カナダド       2,266,612      239,807,550        2,235,400      236,505,320      0.25
          オール取引                 ル
              数先物(2022年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    113 ユーロ      3,760,482.5       535,191,869        3,692,840      525,564,984      0.56
          ス・ドイツ    先物(2022年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     9豪ドル       1,491,775      140,480,449        1,473,075      138,719,469      0.15
       トラリ   物取引所    物(2022年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     24 英ポンド       1,673,510      270,640,037        1,650,480      266,915,623      0.28
       ス   際金融先物    物(2022年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     12 スイスフ       1,236,200      183,674,596        1,215,120      180,542,528      0.19
          ス・チュー    (2022年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年12月限)            買建     669 日本円       1,341,950,610       1,295,853,000       2.88

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                 53/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     65 米ドル       2,293,580      332,133,319        2,044,900      296,121,967      4.79
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年12月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    9月  8日)         643         643       1.1364         1.1364
    第2計算期間             (2015年    9月  7日)        1,879         1,879        1.1491         1.1491
    第3計算期間             (2016年    9月  6日)        2,813         2,813        1.2795         1.2795
    第4計算期間             (2017年    9月  6日)        4,900         4,900        1.3162         1.3162
    第5計算期間             (2018年    9月  6日)        7,472         7,472        1.3695         1.3695
    第6計算期間             (2019年    9月  6日)        10,413         10,413         1.4703         1.4703
    第7計算期間             (2020年    9月  7日)        15,149         15,149         1.4419         1.4419
    第8計算期間             (2021年    9月  6日)        17,564         17,564         1.7425         1.7425
    第9計算期間             (2022年    9月  6日)        18,535         18,535         1.5432         1.5432
                  2021年    9月末日         17,135           ―       1.6949           ―
                  　　　10月末日             17,613           ―       1.7262           ―
                  　　　11月末日             17,393           ―       1.7022           ―
                  　　　12月末日             17,779           ―       1.7449           ―
                  2022年    1月末日         17,115           ―       1.6626           ―
                      2月末日         17,310           ―       1.6328           ―
                      3月末日         18,393           ―       1.6748           ―
                      4月末日         18,460           ―       1.6177           ―
                      5月末日         18,649           ―       1.6007           ―
                      6月末日         17,979           ―       1.5256           ―
                      7月末日         18,784           ―       1.5840           ―
                      8月末日         18,736           ―       1.5636           ―
                      9月末日         17,524           ―       1.4528           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                 54/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第1計算期間         2013年    9月12日～2014年        9月  8日                          0.0000円
       第2計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第3計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第5計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第6計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第8計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    9月12日～2014年        9月  8日                           13.6％
       第2計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                            1.1％
       第3計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           11.3％
       第4計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                            2.9％
       第5計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            4.0％
       第6計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            7.4％
       第7計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                           △1.9％
       第8計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           20.8％
       第9計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          △11.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    9月12日～2014年        9月  8日         664,849,801         98,191,649         566,658,152
      第2計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,605,724,941         536,415,481        1,635,967,612
      第3計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,024,082,214         461,295,091        2,198,754,735
      第4計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        2,316,145,480         791,558,944        3,723,341,271
      第5計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,702,679,152         969,694,777        5,456,325,646
      第6計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        3,211,652,592        1,585,250,907         7,082,727,331
      第7計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        5,953,915,625        2,530,429,290         10,506,213,666
      第8計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        2,362,386,528        2,788,397,143         10,080,203,051
                                 55/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第9計算期間        2021年    9月  7日～2022年      9月  6日        3,342,478,345        1,411,716,584         12,010,964,812
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 56/338



















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 57/338





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 58/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。）
        ※申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合
        ・ニューヨーク証券取引所　　・ニューヨークの銀行
      (4)販売単位　

        1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口単
        位）とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (7)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
        ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      (9)申込手続等に関する照会先

                                 59/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      (4)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
                                 60/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付
        けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(                             受入担保金代用有価証券および借入有価証
         券を除きます。        )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
         により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの
         価額で表示されます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                         評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※1
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
                                 61/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
     ※１　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
     ※２　残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
        価を適用することができます。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         無期限とします(2013年9月12日設定)。

    （４）【計算期間】

        原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
        ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        (ａ)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一
         部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益
         者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
         え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
         かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は
                                 62/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
           者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
           し ます。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
           との間において存続します。
        (ｃ)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
         交付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
           ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
           よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
           するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
           きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
                                 63/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
        (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
           この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約
          をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
          われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
          等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ
          る受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
        (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
             1.他の受益者の氏名または名称および住所
             2.他の受益者が有する受益権の内容
        (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
           委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前まで
          に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとしま
          す。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
          権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
          がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
          するものとします。
    ４【受益者の権利等】

                                 64/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
           収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
          す。  また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
          り下さい。
           累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
          この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
          増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から５年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して５営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
                                 65/338









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日まで)

    の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 66/338
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                (2021年    9月  6日現在)         (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        83,594,737               95,127,319
        コール・ローン
                                      17,540,713,170               18,516,263,772
        親投資信託受益証券
                                        5,945,982
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        2,183,646               9,115,550
        未収入金
                                      17,632,437,535               18,620,506,641
        流動資産合計
                                      17,632,437,535               18,620,506,641
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       10,093,456
        派生商品評価勘定                                    -
                                        9,099,221
        未払金                                                   -
                                        13,635,628               24,251,065
        未払解約金
                                        3,610,280               4,035,984
        未払受託者報酬
                                        41,518,138               46,413,753
        未払委託者報酬
                                            65               97
        未払利息
                                         270,705               302,642
        その他未払費用
                                        68,134,037               85,096,997
        流動負債合計
                                        68,134,037               85,096,997
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,080,203,051               12,010,964,812
        元本
        剰余金
                                      7,484,100,447               6,524,444,832
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,075,027,722               3,078,193,175
          （分配準備積立金）
                                      17,564,303,498               18,535,409,644
        元本等合計
                                      17,564,303,498               18,535,409,644
       純資産合計
                                      17,632,437,535               18,620,506,641
     負債純資産合計
                                 67/338









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第8期               第9期
                                 自　2020年      9月  8日       自　2021年      9月  7日
                                 至　2021年      9月  6日       至　2022年      9月  6日
     営業収益
                                      3,186,228,375
       有価証券売買等損益                                              △ 1,553,789,250
                                       △ 63,364,887              △ 510,872,274
       為替差損益
                                      3,122,863,488
                                                    △ 2,064,661,524
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,366               14,651
       支払利息
                                        7,020,872               7,861,684
       受託者報酬
                                        80,739,865               90,409,173
       委託者報酬
                                         532,387               595,447
       その他費用
                                        88,309,490               98,880,955
       営業費用合計
                                      3,034,553,998
                                                    △ 2,163,542,479
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,034,553,998
                                                    △ 2,163,542,479
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,034,553,998
                                                    △ 2,163,542,479
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       314,985,975
                                                     △ 106,226,134
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,642,893,302               7,484,100,447
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,368,193,694               2,129,496,696
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,368,193,694               2,129,496,696
       額
                                      1,246,554,572               1,031,835,966
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,246,554,572               1,031,835,966
       額
                                            -               -
     分配金
                                      7,484,100,447               6,524,444,832
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 68/338











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月  7日から2022年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第8期                            第9期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        10,080,203,051口                            12,010,964,812口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7425円        1口当たり純資産額                     1.5432円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,425円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,432円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第8期                            第9期

               自 2020年   9月  8日                      自 2021年   9月  7日
               至 2021年   9月  6日                      至 2022年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      399,821,510円         費用控除後の配当等収益額              A      379,452,999円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,910,894,197円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,409,072,725円          収益調整金額               C      3,892,100,200円
       分配準備積立金額              D      764,312,015円         分配準備積立金額              D     2,698,740,176円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,484,100,447円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,970,293,375円
                                 69/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの期末残存口数              F    10,080,203,051口          当ファンドの期末残存口数              F    12,010,964,812口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,424円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,803円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第8期                            第9期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                 70/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第8期                            第9期
              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第8期                            第9期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第8期                            第9期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    期首元本額                    10,506,213,666円        期首元本額                    10,080,203,051円
    期中追加設定元本額                    2,362,386,528円        期中追加設定元本額                    3,342,478,345円
    期中一部解約元本額                    2,788,397,143円        期中一部解約元本額                    1,411,716,584円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第8期                    第9期

                          自  2020年    9月  8日             自  2021年    9月  7日
           種類
                          至  2021年    9月  6日             至  2022年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,866,821,856                   △1,404,200,028

                                 71/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                      2,866,821,856                   △1,404,200,028
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第8期(2021年     9月  6日現在)                 第9期(2022年     9月  6日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         1,911,019,902        －  1,905,073,920        5,945,982     2,067,237,359        －  2,077,330,815       △10,093,456

       米ドル        1,911,019,902        －  1,905,073,920        5,945,982     2,067,237,359        －  2,077,330,815       △10,093,456

        合計       1,911,019,902        －  1,905,073,920        5,945,982     2,067,237,359        －  2,077,330,815       △10,093,456

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                    1,484,471,107           3,067,659,542
                                 72/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    1,606,689,982           2,077,289,477
    証券
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,117,770,223           3,104,495,017
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                    1,240,687,239           3,076,159,940
                     ド
                     新興国債券マザーファンド                    1,054,764,745           2,052,888,623
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                    1,950,369,029           2,072,267,093
                     ド
                     海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッ                    1,954,168,471           3,065,504,080
                     ジ型マザーファンド
            小計
                     銘柄数：7                   10,408,920,796           18,516,263,772
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                       18,516,263,772
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
    総合　マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴイ
    ンデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               17,209,533,370
        株式                              440,699,054,280
        未収配当金                                284,014,139
        未収利息                                  602,581
        その他未収収益                                 9,722,544
                                        436,179,100
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              458,639,106,014
       資産合計                                458,639,106,014
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 65,650,695
        未払金                                487,569,480
        未払解約金                                158,114,060
        未払利息                                   17,648
                                       7,282,661,063
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               7,994,012,946
                                 73/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計                                 7,994,012,946
     純資産の部
       元本等
        元本                              218,072,255,109
        剰余金
                                      232,572,837,959
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              450,645,093,068
       純資産合計                                450,645,093,068
     負債純資産合計                                 458,639,106,014
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0665円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,665円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,934,970,820円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 74/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               197,102,127,251円
    同期中における追加設定元本額                                                42,425,574,577円
    同期中における一部解約元本額                                                21,455,446,719円
    期末元本額                                               218,072,255,109円
                                 75/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  133,993,445円
    バランスセレクト５０                                                  306,753,662円
    バランスセレクト７０                                                  453,964,173円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,204,181,636円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,866,996,039円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,743,914,483円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  34,978,934円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,622,158円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  61,791,903円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,601,959円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,631,112円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  159,470,819円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,184,204,169円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,488,093,678円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                15,196,861,517円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,566,968,330円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,975,297円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,141,000,663円
    マイ・ロード                                                 3,266,632,328円
    ネクストコア                                                  25,589,395円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,484,471,107円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,828,600,557円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  808,592,907円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,279,805円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,006,644円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,588,016円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,241,984円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,546,182円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  458,867,710円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  822,388,335円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,175,815円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,757,539円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,660,649円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,513,877円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  32,318,395円
    野村６資産均等バランス                                                 3,269,517,280円
    世界６資産分散ファンド                                                  85,057,193円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,597,988円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 2,374,877,353円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  263,322,892円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,001,010円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  364,665,619円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  218,889,247円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,272,160円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,434,931円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    718,020円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,982,270,134円
                                 76/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,928,033円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,683,243円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,298,291円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,817,323円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,775,050円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  179,489,860円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,064,346,903円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  42,814,405円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  184,666,915円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,550,513,734円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,760,690円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  44,639,775円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,381,676円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,902,902円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,827,412円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,668,661円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,596,358円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,984,846,773円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,509,923,537円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,991,624,615円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                36,269,130,314円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,575,624,664円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,957,709,647円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,609,858,486円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,490,738,124円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  842,463,718円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  73,435,678円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,545,026,748円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,322,991,523円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,202,370,188円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,442,424円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,269,955円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  102,294,301円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  32,804,647円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  31,106,819円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  24,181,886円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  688,993,557円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  575,670,293円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  375,879,996円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  503,463,717円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  17,223,533円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  148,016,178円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  177,241,733円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  165,829,674円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    122,101円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                 77/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,900      3,525.00        27,847,500

             日本水産                225,600        552.00       124,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             マルハニチロ                 32,200       2,499.00        80,467,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             雪国まいたけ                 17,700        982.00       17,381,400

             カネコ種苗                 6,900      1,570.00        10,833,000

             サカタのタネ                 26,300       5,020.00        132,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,500       1,904.00        35,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,300       615.00        2,029,500

             住石ホールディングス                 42,500        274.00       11,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             日鉄鉱業                 4,600      5,900.00        27,140,000

             三井松島ホールディング                 10,200       3,655.00        37,281,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             ＩＮＰＥＸ                770,200       1,544.00       1,189,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,100株
             石油資源開発                 28,600       3,950.00        112,970,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,400      1,661.00        15,613,400

             ショーボンドホールディ                 28,400       5,930.00        168,412,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 78,200       1,542.00        120,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タマホーム                 14,700       2,335.00        34,324,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       699.00        1,957,200

             日本アクア                 9,700       687.00        6,663,900

             ファーストコーポレー                 5,900       738.00        4,354,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
                                 78/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 5,000      1,114.00         5,570,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,400        186.00        6,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             キャンディル                 3,600       590.00        2,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,700       912.00        4,286,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株
             第一カッター興業                 5,300      1,262.00         6,688,600

             安藤・間                110,600        872.00       96,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急建設                 65,200        656.00       42,771,200

             コムシスホールディング                 78,300       2,557.00        200,213,100

             ス
             ビーアールホールディン                 30,500        343.00       10,461,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             高松コンストラクション                 15,500       1,903.00        29,496,500

             グループ
             東建コーポレーション                 6,700      8,480.00        56,816,000

             ソネック                 2,500      1,045.00         2,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヤマウラ                 10,500        956.00       10,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             オリエンタル白石                 81,600        251.00       20,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大成建設                156,100       4,210.00        657,181,000

             大林組                521,000        959.00       499,639,000

             清水建設                481,800        762.00       367,131,600

             飛島建設                 15,000       1,062.00        15,930,000

             長谷工コーポレーション                150,400       1,604.00        241,241,600

             松井建設                 18,700        582.00       10,883,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             錢高組                 2,000      3,175.00         6,350,000

             鹿島建設                381,700       1,451.00        553,846,700

             不動テトラ                 11,900       1,533.00        18,242,700

             大末建設                 5,900      1,537.00         9,068,300

             鉄建建設                 11,300       1,787.00        20,193,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西松建設                 34,000       4,040.00        137,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                 79/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井住友建設                126,500        447.00       56,545,500
             大豊建設                 8,200      4,055.00        33,251,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐田建設                 12,100        433.00        5,239,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナカノフドー建設                 13,400        301.00        4,033,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             奥村組                 27,900       2,921.00        81,495,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東鉄工業                 22,100       2,301.00        50,852,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチケン                 4,000      1,817.00         7,268,000

             富士ピー・エス                 7,200       469.00        3,376,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 12,600       2,826.00        35,607,600

             戸田建設                215,100        672.00       144,547,200

             熊谷組                 27,700       2,639.00        73,100,300

             北野建設                 3,400      2,332.00         7,928,800

             植木組                 4,600      1,266.00         5,823,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 22,300        760.00       16,948,000

             ピーエス三菱                 18,500        646.00       11,951,000

             日本ハウスホールディン                 28,900        452.00       13,062,800

             グス
             大東建託                 57,400      14,060.00        807,044,000

             新日本建設                 23,900        718.00       17,160,200

             東亜道路工業                 2,900      5,820.00        16,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,900      6,030.00        29,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東亜建設工業                 12,500       2,376.00        29,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本国土開発                 43,700        596.00       26,045,200

             若築建設                 8,600      2,317.00        19,926,200

             東洋建設                 62,900        871.00       54,785,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             五洋建設                206,500        720.00       148,680,000

             世紀東急工業                 25,600        758.00       19,404,800

             福田組                 5,500      4,745.00        26,097,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
                                 80/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友林業                111,800       2,299.00        257,028,200
                                                  貸付有価証券
                                                  35,800株
             日本基礎技術                 13,700        515.00        7,055,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             巴コーポレーション                 20,400        428.00        8,731,200

             大和ハウス工業                444,100       3,063.00       1,360,278,300

             ライト工業                 30,800       1,891.00        58,242,800

             積水ハウス                532,400       2,470.50       1,315,294,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             日特建設                 11,600        914.00       10,602,400

             北陸電気工事                 10,000        762.00        7,620,000

             ユアテック                 32,100        736.00       23,625,600

             日本リーテック                 10,700        817.00        8,741,900

             四電工                 5,400      1,850.00         9,990,000

             中電工                 22,600       2,126.00        48,047,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 91,200        829.00       75,604,800

             きんでん                113,900       1,518.00        172,900,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,600       1,032.00        17,131,200

             トーエネック                 5,600      3,450.00        19,320,000

             住友電設                 13,900       2,604.00        36,195,600

             日本電設工業                 23,900       1,734.00        41,442,600

             エクシオグループ                 77,900       2,115.00        164,758,500

             新日本空調                 12,100       1,840.00        22,264,000

             九電工                 35,400       2,792.00        98,836,800

             三機工業                 36,500       1,639.00        59,823,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日揮ホールディングス                158,400       1,996.00        316,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             中外炉工業                 5,200      1,606.00         8,351,200

             ヤマト                 13,500        768.00       10,368,000

             太平電業                 10,200       3,425.00        34,935,000

             高砂熱学工業                 42,900       1,642.00        70,441,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三晃金属工業                 2,200      2,626.00         5,777,200

             朝日工業社                 6,800      1,908.00        12,974,400

             明星工業                 28,200        739.00       20,839,800

                                 81/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大氣社                 23,400       3,155.00        73,827,000
             ダイダン                 10,500       2,233.00        23,446,500

             日比谷総合設備                 15,300       1,857.00        28,412,100

             フィル・カンパニー                 2,600      1,228.00         3,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 15,700       1,161.00        18,227,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,200株）
             インフロニア・ホール                195,300       1,025.00        200,182,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             レイズネクスト                 24,100       1,193.00        28,751,300

             ニップン                 43,800       1,551.00        67,933,800

             日清製粉グループ本社                169,100       1,544.00        261,090,400

             日東富士製粉                 2,600      4,625.00        12,025,000

             昭和産業                 14,200       2,529.00        35,911,800

             鳥越製粉                 13,000        653.00        8,489,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,600       1,068.00        19,864,800

             フィード・ワン                 21,400        701.00       15,001,400

             東洋精糖                 3,000       893.00        2,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本甜菜製糖                 9,400      1,612.00        15,152,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,500       1,865.00        27,042,500

             ングス
             塩水港精糖                 21,400        203.00        4,344,200

             日新製糖                 8,500      1,749.00        14,866,500

             森永製菓                 36,100       3,880.00        140,068,000

             中村屋                 3,700      3,080.00        11,396,000

             江崎グリコ                 41,800       3,545.00        148,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             名糖産業                 6,500      1,638.00        10,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             井村屋グループ                 8,700      2,212.00        19,244,400

             不二家                 10,000       2,354.00        23,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                 97,900       1,649.00        161,437,100

             第一屋製パン                 3,100       463.00        1,435,300

             モロゾフ                 5,300      3,570.00        18,921,000

             亀田製菓                 9,300      4,445.00        41,338,500

             寿スピリッツ                 15,600       7,920.00        123,552,000

                                                  貸付有価証券
                                 82/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             カルビー                 81,800       2,719.00        222,414,200

             森永乳業                 30,500       4,020.00        122,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             六甲バター                 10,700       1,411.00        15,097,700

             ヤクルト本社                114,000       8,020.00        914,280,000

             明治ホールディングス                 98,900       6,520.00        644,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             雪印メグミルク                 39,300       1,672.00        65,709,600

             プリマハム                 22,500       2,109.00        47,452,500

             日本ハム                 62,900       3,925.00        246,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             林兼産業                 5,400       467.00        2,521,800

             丸大食品                 16,200       1,521.00        24,640,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,100       2,905.00        46,770,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             柿安本店                 6,200      2,218.00        13,751,600

             伊藤ハム米久ホールディ                113,700        662.00       75,269,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株
             サッポロホールディング                 48,100       3,025.00        145,502,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,800株
             アサヒグループホール                337,900       4,558.00       1,540,148,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,800株
             キリンホールディングス                660,000       2,209.50       1,458,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株
             宝ホールディングス                 99,800       1,064.00        106,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オエノンホールディング                 43,700        279.00       12,192,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             養命酒製造                 4,800      1,789.00         8,587,200

             コカ・コーラ　ボトラー                114,600       1,385.00        158,721,000

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                103,000       4,970.00        511,910,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  1,700株
             ダイドーグループホール                 9,200      4,665.00        42,918,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             伊藤園                 54,500       5,830.00        317,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             キーコーヒー                 16,400       2,093.00        34,325,200

             ユニカフェ                 5,400       924.00        4,989,600

                                                  貸付有価証券
                                 83/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,500      1,105.00         2,762,500

             日清オイリオグループ                 20,600       3,220.00        66,332,000

             不二製油グループ本社                 38,900       2,333.00        90,753,700

             かどや製油                 1,600      3,530.00         5,648,000

             Ｊ－オイルミルズ                 16,800       1,577.00        26,493,600

             キッコーマン                107,700       8,490.00        914,373,000

             味の素                357,900       3,799.00       1,359,662,100

             ブルドックソース                 6,400      1,821.00        11,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 78,600       2,239.00        175,985,400

             ハウス食品グループ本社                 56,000       2,927.00        163,912,000

             カゴメ                 68,100       3,015.00        205,321,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             焼津水産化学工業                 7,300       871.00        6,358,300

             アリアケジャパン                 16,400       4,420.00        72,488,000

             ピエトロ                 2,300      1,760.00         4,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エバラ食品工業                 3,900      3,100.00        12,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,432.00         2,148,000

             ニチレイ                 67,000       2,448.00        164,016,000

             東洋水産                 80,100       5,760.00        461,376,000

             イートアンドホールディ                 6,800      2,099.00        14,273,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             大冷                 2,000      1,908.00         3,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 9,200       492.00        4,526,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株（200株）
             日清食品ホールディング                 57,900       9,780.00        566,262,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,000      1,982.00        15,856,000

             一正蒲鉾                 7,000       773.00        5,411,000

             フジッコ                 16,700       1,895.00        31,646,500

             ロック・フィールド                 17,900       1,450.00        25,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（800株）
             日本たばこ産業                962,800       2,365.50       2,277,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ケンコーマヨネーズ                 9,200      1,492.00        13,726,400

                                 84/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             わらべや日洋ホールディ                 10,800       2,203.00        23,792,400
             ングス
             なとり                 10,000       2,024.00        20,240,000

             イフジ産業                 3,100       910.00        2,821,000

             ファーマフーズ                 22,600       1,405.00        31,753,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（5,600株）
             ユーグレナ                 94,200        946.00       89,113,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             紀文食品                 13,900        983.00       13,663,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             ピックルスホールディン                 8,600      1,136.00         9,769,600

             グス
             ミヨシ油脂                 5,700       993.00        5,660,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 12,600       1,738.00        21,898,800

             片倉工業                 13,700       2,019.00        27,660,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グンゼ                 10,200       3,870.00        39,474,000

             東洋紡                 69,200       1,082.00        74,874,400

             ユニチカ                 48,100        259.00       12,457,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             富士紡ホールディングス                 7,200      3,510.00        25,272,000

             倉敷紡績                 12,200       2,116.00        25,815,200

             シキボウ                 9,200       896.00        8,243,200

             日本毛織                 43,200       1,020.00        44,064,000

             ダイトウボウ                 28,500        89.00       2,536,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             トーア紡コーポレーショ                 6,500       351.00        2,281,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,100        148.00        3,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             帝国繊維                 16,800       1,596.00        26,812,800

             帝人                153,900       1,460.00        224,694,000

             東レ               1,087,400         780.70       848,933,180

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             住江織物                 3,000      1,712.00         5,136,000

             日本フエルト                 9,900       413.00        4,088,700

             イチカワ                 2,100      1,381.00         2,900,100

             日東製網                 1,900      1,336.00         2,538,400

             アツギ                 12,500        399.00        4,987,500

                                 85/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイニック                 5,700       620.00        3,534,000
             セーレン                 32,300       2,068.00        66,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（5,600株）
             ソトー                 6,400       757.00        4,844,800

             東海染工                 2,000      1,123.00         2,246,000

             小松マテーレ                 26,400        851.00       22,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ワコールホールディング                 35,800       2,216.00        79,332,800

             ス
             ホギメディカル                 21,800       3,455.00        75,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クラウディアホールディ                 3,800       265.00        1,007,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,700株
             ＴＳＩホールディングス                 53,200        395.00       21,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マツオカコーポレーショ                 5,000       945.00        4,725,000

             ン
             ワールド                 22,900       1,384.00        31,693,600

             三陽商会                 7,700       904.00        6,960,800

             ナイガイ                 5,900       265.00        1,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オンワードホールディン                 96,500        278.00       26,827,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,500株
             ルックホールディングス                 4,700      2,064.00         9,700,800

             ゴールドウイン                 29,000       7,730.00        224,170,000

             デサント                 29,900       3,430.00        102,557,000

             キング                 8,300       435.00        3,610,500

             ヤマトインターナショナ                 13,000        268.00        3,484,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,400株（600株）
             特種東海製紙                 9,100      3,140.00        28,574,000

             王子ホールディングス                676,100        555.00       375,235,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日本製紙                 71,000        886.00       62,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱製紙                 22,400        295.00        6,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             北越コーポレーション                104,500        744.00       77,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             中越パルプ工業                 6,700       959.00        6,425,300

             巴川製紙所                 5,200       810.00        4,212,000

                                 86/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大王製紙                 75,100       1,228.00        92,222,800
             阿波製紙                 4,000       309.00        1,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レンゴー                135,500        808.00       109,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トーモク                 8,600      1,510.00        12,986,000

             ザ・パック                 11,100       2,227.00        24,719,700

             北の達人コーポレーショ                 62,700        233.00       14,609,100

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  28,400株（14,500株）
             クラレ                236,500       1,062.00        251,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             旭化成               1,083,900        1,024.50       1,110,455,550

             共和レザー                 9,500       548.00        5,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭和電工                143,800       2,122.00        305,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             住友化学               1,195,300         546.00       652,633,800

             住友精化                 7,000      3,120.00        21,840,000

             日産化学                 78,900       6,900.00        544,410,000

             ラサ工業                 6,200      2,453.00        15,208,600

             クレハ                 12,700       9,330.00        118,491,000

             多木化学                 5,800      5,100.00        29,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 10,000       1,265.00        12,650,000

             石原産業                 31,400       1,034.00        32,467,600

             片倉コープアグリ                 4,000      1,234.00         4,936,000

             日本曹達                 19,200       4,445.00        85,344,000

             東ソー                216,700       1,844.00        399,594,800

             トクヤマ                 52,100       1,852.00        96,489,200

             セントラル硝子                 26,300       3,355.00        88,236,500

             東亞合成                 76,500       1,086.00        83,079,000

             大阪ソーダ                 13,400       3,820.00        51,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             関東電化工業                 32,000        983.00       31,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンカ                 59,000       3,360.00        198,240,000

             信越化学工業                277,700       16,225.00       4,505,682,500

             日本カーバイド工業                 6,300      1,232.00         7,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 87/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             堺化学工業                 11,300       1,920.00        21,696,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,900       1,335.00        19,891,500

             エア・ウォーター                140,400       1,736.00        243,734,400

             日本酸素ホールディング                144,300       2,464.00        355,555,200

             ス
             日本化学工業                 5,000      2,075.00        10,375,000

             東邦アセチレン                 3,500      1,189.00         4,161,500

             日本パーカライジング                 73,700        962.00       70,899,400

             高圧ガス工業                 24,700        655.00       16,178,500

             チタン工業                 2,000      1,617.00         3,234,000

             四国化成工業                 20,300       1,224.00        24,847,200

             戸田工業                 3,700      2,660.00         9,842,000

             ステラ　ケミファ                 8,800      2,710.00        23,848,000

             保土谷化学工業                 4,700      3,190.00        14,993,000

             日本触媒                 24,900       5,580.00        138,942,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,400       1,752.00        21,724,800

             カネカ                 37,800       3,670.00        138,726,000

             三菱瓦斯化学                135,800       2,062.00        280,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三井化学                136,400       3,075.00        419,430,000

             ＪＳＲ                163,300       3,160.00        516,028,000

             東京応化工業                 26,000       6,750.00        175,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪有機化学工業                 11,200       2,453.00        27,473,600

             三菱ケミカルグループ               1,087,700         727.70       791,519,290

             ＫＨネオケム                 24,800       2,546.00        63,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダイセル                235,600        880.00       207,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             住友ベークライト                 24,800       4,400.00        109,120,000

             積水化学工業                334,700       1,876.00        627,897,200

             日本ゼオン                127,500       1,380.00        175,950,000

             アイカ工業                 41,300       3,115.00        128,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＢＥ                 82,600       2,070.00        170,982,000

             積水樹脂                 24,100       1,694.00        40,825,400

                                 88/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タキロンシーアイ                 37,900        534.00       20,238,600
             旭有機材                 9,900      2,330.00        23,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチバン                 9,200      1,625.00        14,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 35,600        524.00       18,654,400

             大倉工業                 6,900      1,778.00        12,268,200

             積水化成品工業                 20,900        402.00        8,401,800

             群栄化学工業                 3,500      2,439.00         8,536,500

             タイガースポリマー                 8,400       425.00        3,570,000

             ミライアル                 5,600      1,921.00        10,757,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイキアクシス                 6,100       673.00        4,105,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 36,900        575.00       21,217,500

             竹本容器                 5,600       759.00        4,250,400

             森六ホールディングス                 8,500      1,743.00        14,815,500

             恵和                 4,800      4,240.00        20,352,000

             日本化薬                123,100       1,194.00        146,981,400

             カーリットホールディン                 14,700        654.00        9,613,800

             グス
             日本精化                 11,300       1,920.00        21,696,000

             扶桑化学工業                 13,800       3,440.00        47,472,000

             トリケミカル研究所                 18,100       2,352.00        42,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 69,200       2,340.00        161,928,000

             日油                 50,600       5,290.00        267,674,000

             新日本理化                 24,900        241.00        6,000,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハリマ化成グループ                 11,600        908.00       10,532,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             花王                369,400       5,863.00       2,165,792,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             第一工業製薬                 5,900      2,168.00        12,791,200

             石原ケミカル                 8,200      1,284.00        10,528,800

             日華化学                 6,600       874.00        5,768,400

             ニイタカ                 3,300      2,313.00         7,632,900

             三洋化成工業                 10,500       4,555.00        47,827,500

             有機合成薬品工業                 12,200        331.00        4,038,200

                                                  貸付有価証券
                                 89/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             大日本塗料                 19,800        725.00       14,355,000

             日本ペイントホールディ                658,300       1,020.00        671,466,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  34,000株
             関西ペイント                151,400       2,081.00        315,063,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 13,800        144.00        1,987,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中国塗料                 37,900        868.00       32,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             日本特殊塗料                 10,500        939.00        9,859,500

             藤倉化成                 21,800        457.00        9,962,600

             太陽ホールディングス                 25,800       2,662.00        68,679,600

             ＤＩＣ                 58,100       2,485.00        144,378,500

             サカタインクス                 33,100        949.00       31,411,900

             東洋インキＳＣホール                 29,100       1,888.00        54,940,800

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,200       1,015.00        14,413,000

             富士フイルムホールディ                314,400       7,006.00       2,202,686,400

             ングス
             資生堂                311,000       5,015.00       1,559,665,000

             ライオン                178,700       1,578.00        281,988,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,100       2,751.00        27,785,100

             マンダム                 34,900       1,489.00        51,966,100

             ミルボン                 22,100       6,040.00        133,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 72,400       2,764.00        200,113,600

             コーセー                 30,300      12,920.00        391,476,000

             コタ                 12,500       1,570.00        19,625,000

             シーボン                 2,300      1,673.00         3,847,900

             ポーラ・オルビスホール                 76,400       1,503.00        114,829,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             ノエビアホールディング                 13,300       5,660.00        75,278,000

             ス
             アジュバンホールディン                 4,000       960.00        3,840,000

             グス
             新日本製薬                 8,500      1,573.00        13,370,500

             エステー                 11,500       1,521.00        17,491,500

             アグロ　カネショウ                 6,000      1,286.00         7,716,000

                                                  貸付有価証券
                                 90/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             コニシ                 27,100       1,597.00        43,278,700

             長谷川香料                 30,800       2,964.00        91,291,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星光ＰＭＣ                 8,400       576.00        4,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小林製薬                 45,600       8,020.00        365,712,000

             荒川化学工業                 12,600       1,023.00        12,889,800

             メック                 12,300       2,395.00        29,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本高純度化学                 4,200      2,347.00         9,857,400

             タカラバイオ                 46,800       1,857.00        86,907,600

             ＪＣＵ                 18,400       3,105.00        57,132,000

             新田ゼラチン                 10,200        871.00        8,884,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＯＡＴアグリオ                 6,800      1,876.00        12,756,800

             デクセリアルズ                 46,600       3,825.00        178,245,000

             アース製薬                 13,500       5,330.00        71,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北興化学工業                 15,000        979.00       14,685,000

             大成ラミック                 4,700      2,832.00        13,310,400

             クミアイ化学工業                 59,200       1,081.00        63,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本農薬                 31,900        850.00       27,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アキレス                 11,500       1,319.00        15,168,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             有沢製作所                 24,300       1,298.00        31,541,400

             日東電工                108,100       8,640.00        933,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レック                 21,200        746.00       15,815,200

             三光合成                 20,500        465.00        9,532,500

             きもと                 27,400        253.00        6,932,200

             藤森工業                 13,900       3,355.00        46,634,500

             前澤化成工業                 10,500       1,304.00        13,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,400      1,506.00         9,638,400

             ウェーブロックホール                 6,800       625.00        4,250,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 10,500       1,419.00        14,899,500

                                 91/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 32,900       3,285.00        108,076,500

             天馬                 14,100       2,173.00        30,639,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 32,100       1,337.00        42,917,700

             東リ                 40,800        203.00        8,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニフコ                 59,700       3,065.00        182,980,500

             バルカー                 14,500       2,645.00        38,352,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユニ・チャーム                310,400       4,601.00       1,428,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ショーエイコーポレー                 4,800       581.00        2,788,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,200株（200株）
             協和キリン                180,000       3,095.00        557,100,000

             武田薬品工業               1,406,200        3,823.00       5,375,902,600

             アステラス製薬               1,529,600        1,974.00       3,019,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             住友ファーマ                110,500       1,023.00        113,041,500

             塩野義製薬                207,700       6,823.00       1,417,137,100

             わかもと製薬                 17,400        234.00        4,071,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             日本新薬                 39,000       7,350.00        286,650,000

             中外製薬                466,300       3,556.00       1,658,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             科研製薬                 25,500       3,785.00        96,517,500

             エーザイ                197,700       5,680.00       1,122,936,000

             ロート製薬                 85,300       4,175.00        356,127,500

             小野薬品工業                344,900       3,355.00       1,157,139,500

             久光製薬                 37,800       3,420.00        129,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             持田製薬                 20,100       3,310.00        66,531,000

             参天製薬                311,600        985.00       306,926,000

             扶桑薬品工業                 5,800      2,033.00        11,791,400

             日本ケミファ                 1,900      1,899.00         3,608,100

             ツムラ                 51,200       3,180.00        162,816,000

             キッセイ薬品工業                 25,900       2,486.00        64,387,400

             生化学工業                 31,600        874.00       27,618,400

                                 92/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             栄研化学                 26,600       1,857.00        49,396,200
             日水製薬                 1,900      1,709.00         3,247,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             鳥居薬品                 8,000      2,876.00        23,008,000

             ＪＣＲファーマ                 50,400       2,058.00        103,723,200

             東和薬品                 25,800       2,172.00        56,037,600

             富士製薬工業                 9,600       997.00        9,571,200

             ゼリア新薬工業                 26,600       2,040.00        54,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,297,800        4,219.00       5,475,418,200

             キョーリン製薬ホール                 32,300       1,763.00        56,944,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             大幸薬品                 27,000        616.00       16,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ダイト                 11,200       2,583.00        28,929,600

             大塚ホールディングス                340,800       4,527.00       1,542,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             大正製薬ホールディング                 33,100       5,170.00        171,127,000

             ス
             ペプチドリーム                 72,200       1,614.00        116,530,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             あすか製薬ホールディン                 17,000       1,147.00        19,499,000

             グス
             サワイグループホール                 34,300       3,950.00        135,485,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                151,100         99.00       14,958,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ニチレキ                 19,400       1,340.00        25,996,000

             ユシロ化学工業                 8,500       865.00        7,352,500

             ビーピー・カストロール                 6,400      1,100.00         7,040,000

             富士石油                 39,100        357.00       13,958,700

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,900      1,142.00         6,737,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             出光興産                182,000       3,520.00        640,640,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,691,300         518.00      1,394,093,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             コスモエネルギーホール                 70,600       4,000.00        282,400,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             横浜ゴム                 84,800       2,307.00        195,633,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
                                 93/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 85,600       1,675.00        143,380,000
             ブリヂストン                475,700       5,188.00       2,467,931,600

                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友ゴム工業                146,100       1,201.00        175,466,100

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             藤倉コンポジット                 14,300        992.00       14,185,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オカモト                 8,300      3,855.00        31,996,500

             フコク                 7,800       997.00        7,776,600

             ニッタ                 16,800       2,893.00        48,602,400

             住友理工                 34,700        584.00       20,264,800

             三ツ星ベルト                 21,700       3,200.00        69,440,000

             バンドー化学                 28,800       1,029.00        29,635,200

             日東紡績                 22,200       2,516.00        55,855,200

             ＡＧＣ                151,600       4,745.00        719,342,000

             日本板硝子                 80,900        559.00       45,223,100

             石塚硝子                 2,800      1,610.00         4,508,000

             日本山村硝子                 6,200       629.00        3,899,800

             日本電気硝子                 60,800       2,644.00        160,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オハラ                 7,100      1,320.00         9,372,000

             住友大阪セメント                 26,700       3,420.00        91,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             太平洋セメント                101,600       2,070.00        210,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本ヒューム                 14,700        670.00        9,849,000

             日本コンクリート工業                 32,100        270.00        8,667,000

             三谷セキサン                 7,300      3,660.00        26,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 25,400        506.00       12,852,400

             ングス
             東海カーボン                124,900       1,014.00        126,648,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本カーボン                 8,500      4,035.00        34,297,500

             東洋炭素                 9,300      3,220.00        29,946,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ノリタケカンパニーリミ                 9,100      4,090.00        37,219,000

             テド
             ＴＯＴＯ                108,100       4,695.00        507,529,500

                                 94/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本碍子                176,200       1,952.00        343,942,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本特殊陶業                124,700       2,851.00        355,519,700

             ダントーホールディング                 11,700        320.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,200      16,880.00        104,656,000

             品川リフラクトリーズ                 4,200      3,845.00        16,149,000

             黒崎播磨                 3,000      4,825.00        14,475,000

             ヨータイ                 11,400       1,409.00        16,062,600

             東京窯業                 17,700        273.00        4,832,100

             ニッカトー                 7,400       452.00        3,344,800

             フジミインコーポレー                 14,300       6,670.00        95,381,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,600       843.00        4,720,800

             エーアンドエーマテリア                 3,000       862.00        2,586,000

             ル
             ニチアス                 37,700       2,357.00        88,858,900

             ニチハ                 22,800       2,698.00        61,514,400

             日本製鉄                739,000       2,251.50       1,663,858,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                308,200        639.00       196,939,800

             中山製鋼所                 24,500        603.00       14,773,500

             合同製鐵                 8,600      1,830.00        15,738,000

             ＪＦＥホールディングス                409,500       1,486.00        608,517,000

             東京製鐵                 51,700       1,311.00        67,778,700

             共英製鋼                 17,500       1,483.00        25,952,500

             大和工業                 28,900       4,795.00        138,575,500

             東京鐵鋼                 7,300      1,347.00         9,833,100

             大阪製鐵                 9,400      1,232.00        11,580,800

             淀川製鋼所                 19,400       2,476.00        48,034,400

             丸一鋼管                 51,300       2,985.00        153,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,300      2,725.00        11,717,500

             大同特殊鋼                 24,100       3,860.00        93,026,000

             日本高周波鋼業                 6,500       332.00        2,158,000

             日本冶金工業                 12,100       2,815.00        34,061,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山陽特殊製鋼                 15,100       2,047.00        30,909,700

                                 95/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             愛知製鋼                 9,900      2,052.00        20,314,800
             日立金属                190,600       2,094.00        399,116,400

                                                  貸付有価証券
                                                  32,900株（9,000株）
             日本金属                 4,500      1,021.00         4,594,500

             大平洋金属                 10,900       2,344.00        25,549,600

             新日本電工                 97,900        360.00       35,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             栗本鐵工所                 7,300      1,640.00        11,972,000

             虹技                 2,200       940.00        2,068,000

             日本鋳鉄管                 1,800       980.00        1,764,000

             三菱製鋼                 11,300       1,021.00        11,537,300

             日亜鋼業                 20,100        248.00        4,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本精線                 2,800      4,560.00        12,768,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,700        866.00       10,132,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,200株（3,000株）
             シンニッタン                 21,400        218.00        4,665,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             新家工業                 3,700      1,714.00         6,341,800

             大紀アルミニウム工業所                 21,800       1,344.00        29,299,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本軽金属ホールディン                 44,800       1,637.00        73,337,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 47,800       3,170.00        151,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 9,100      2,535.00        23,068,500

             三菱マテリアル                102,200       2,027.00        207,159,400

             住友金属鉱山                193,800       4,252.00        824,037,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＤＯＷＡホールディング                 41,300       5,190.00        214,347,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             古河機械金属                 27,000       1,255.00        33,885,000

             大阪チタニウムテクノロ                 20,400       3,100.00        63,240,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  4,000株（800株）
             東邦チタニウム                 31,700       2,144.00        67,964,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（14,400株）
             ＵＡＣＪ                 24,200       2,323.00        56,216,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,095.00        13,513,500

             古河電気工業                 51,000       2,433.00        124,083,000

                                                  貸付有価証券
                                 96/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             住友電気工業                617,400       1,593.50        983,826,900

             フジクラ                197,200        987.00       194,636,400

             昭和電線ホールディング                 15,400       1,786.00        27,504,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             東京特殊電線                 2,300      2,227.00         5,122,100

             タツタ電線                 31,200        464.00       14,476,800

             カナレ電気                 2,600      1,499.00         3,897,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             平河ヒューテック                 9,800      1,105.00        10,829,000

             リョービ                 16,300       1,284.00        20,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アーレスティ                 18,800        391.00        7,350,800

             アサヒホールディングス                 70,800       2,058.00        145,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             稲葉製作所                 9,000      1,336.00        12,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             宮地エンジニアリンググ                 5,000      3,145.00        15,725,000

             ループ
             トーカロ                 45,600       1,255.00        57,228,000

             アルファＣｏ                 6,200       937.00        5,809,400

             ＳＵＭＣＯ                291,800       1,918.00        559,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  79,900株
             川田テクノロジーズ                 3,300      3,630.00        11,979,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,620.00        33,100,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,300      1,712.00         3,937,600

             ション
             信和                 11,000        810.00        8,910,000

             東洋製罐グループホール                 90,100       1,686.00        151,908,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ホッカンホールディング                 8,200      1,316.00        10,791,200

             ス
             コロナ                 8,600       828.00        7,120,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             横河ブリッジホールディ                 25,300       1,925.00        48,702,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             駒井ハルテック                 2,800      1,698.00         4,754,400

             高田機工                 1,500      2,414.00         3,621,000

             三和ホールディングス                166,800       1,358.00        226,514,400

                                 97/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             文化シヤッター                 52,100       1,057.00        55,069,700
                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（2,900株）
             三協立山                 21,000        612.00       12,852,000

             アルインコ                 11,700        902.00       10,553,400

             東洋シヤッター                 3,900       545.00        2,125,500

             ＬＩＸＩＬ                278,400       2,339.00        651,177,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本フイルコン                 11,100        480.00        5,328,000

             ノーリツ                 22,600       1,540.00        34,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             長府製作所                 16,000       1,996.00        31,936,000

             リンナイ                 30,600      10,550.00        322,830,000

             ダイニチ工業                 8,500       637.00        5,414,500

             日東精工                 22,200        525.00       11,655,000

             三洋工業                 2,200      1,688.00         3,713,600

             岡部                 24,600        653.00       16,063,800

             ジーテクト                 19,500       1,351.00        26,344,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東プレ                 27,000       1,217.00        32,859,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高周波熱錬                 27,300        685.00       18,700,500

             東京製綱                 10,800        971.00       10,486,800

             サンコール                 15,100        711.00       10,736,100

             モリテック　スチール                 13,800        285.00        3,933,000

             パイオラックス                 23,300       1,950.00        45,435,000

             エイチワン                 15,800        597.00        9,432,600

             日本発條                149,100        926.00       138,066,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             中央発條                 8,500       699.00        5,941,500

             アドバネクス                 2,300      1,239.00         2,849,700

             立川ブラインド工業                 6,900      1,037.00         7,155,300

             三益半導体工業                 13,800       2,071.00        28,579,800

             日本ドライケミカル                 4,000      1,603.00         6,412,000

             日本製鋼所                 45,400       3,075.00        139,605,000

             三浦工業                 69,600       2,878.00        200,308,800

             タクマ                 50,700       1,339.00        67,887,300

             ツガミ                 36,100       1,216.00        43,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 98/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オークマ                 16,900       5,210.00        88,049,000
             芝浦機械                 20,000       3,010.00        60,200,000

             アマダ                279,300       1,098.00        306,671,400

             アイダエンジニアリング                 38,600        839.00       32,385,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             滝澤鉄工所                 5,100      1,145.00         5,839,500

             ＦＵＪＩ                 70,600       2,006.00        141,623,600

             牧野フライス製作所                 18,000       4,360.00        78,480,000

             オーエスジー                 71,600       1,867.00        133,677,200

             ダイジェット工業                 1,800       886.00        1,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 43,300        739.00       31,998,700

             ＤＭＧ森精機                 90,900       1,754.00        159,438,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株（18,500株）
             ソディック                 41,700        800.00       33,360,000

             ディスコ                 26,100      33,500.00        874,350,000

             日東工器                 8,500      1,628.00        13,838,000

             日進工具                 13,900       1,095.00        15,220,500

             パンチ工業                 15,100        435.00        6,568,500

             冨士ダイス                 8,900       625.00        5,562,500

             豊和工業                 9,100       840.00        7,644,000

             ニデックオーケーケー                 6,700      1,133.00         7,591,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 11,500        577.00        6,635,500

             津田駒工業                 3,000       500.00        1,500,000

             エンシュウ                 3,900       781.00        3,045,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             島精機製作所                 25,900       2,255.00        58,404,500

             オプトラン                 22,200       2,227.00        49,439,400

             ＮＣホールディングス                 4,900      1,908.00         9,349,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イワキポンプ                 11,200       1,251.00        14,011,200

             フリュー                 15,700       1,019.00        15,998,300

             ヤマシンフィルタ                 27,800        327.00        9,090,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日阪製作所                 18,200        829.00       15,087,800

             やまびこ                 24,500       1,135.00        27,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 99/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             野村マイクロ・サイエン                 5,600      3,565.00        19,964,000
             ス
             平田機工                 7,800      4,525.00        35,295,000

             ペガサスミシン製造                 17,900        896.00       16,038,400

             マルマエ                 7,300      2,000.00        14,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タツモ                 8,200      1,356.00        11,119,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                 94,100       3,295.00        310,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井海洋開発                 18,800       1,499.00        28,181,200

             レオン自動機                 18,900       1,226.00        23,171,400

             ＳＭＣ                 52,400      64,890.00       3,400,236,000

             ホソカワミクロン                 11,500       2,597.00        29,865,500

             ユニオンツール                 6,600      3,475.00        22,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オイレス工業                 22,900       1,483.00        33,960,700

             日精エー・エス・ビー機                 6,800      4,040.00        27,472,000

             械
             サトーホールディングス                 23,300       1,894.00        44,130,200

             技研製作所                 15,700       3,165.00        49,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本エアーテック                 7,600      1,053.00         8,002,800

             カワタ                 5,200       907.00        4,716,400

             日精樹脂工業                 11,100        950.00       10,545,000

             オカダアイヨン                 5,600      1,443.00         8,080,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ワイエイシイホールディ                 7,000      1,409.00         9,863,000

             ングス
             小松製作所                810,800       2,876.50       2,332,266,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友重機械工業                 95,600       2,909.00        278,100,400

             日立建機                 71,700       2,857.00        204,846,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日工                 22,200        630.00       13,986,000

             巴工業                 6,400      2,486.00        15,910,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,000       1,241.00        17,374,000

             ＴＯＷＡ                 15,300       1,831.00        28,014,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
                                100/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸山製作所                 2,800      1,568.00         4,390,400
             北川鉄工所                 7,000      1,337.00         9,359,000

             ローツェ                 8,800      8,330.00        73,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカキタ                 5,400       566.00        3,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                800,000       2,119.00       1,695,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  118,200株
             荏原実業                 7,500      2,185.00        16,387,500

             三菱化工機                 5,300      2,207.00        11,697,100

             月島機械                 27,900        892.00       24,886,800

             帝国電機製作所                 11,400       1,995.00        22,743,000

             東京機械製作所                 7,300       701.00        5,117,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新東工業                 33,300        709.00       23,609,700

             澁谷工業                 14,100       2,380.00        33,558,000

             アイチ　コーポレーショ                 25,500        811.00       20,680,500

             ン
             小森コーポレーション                 41,100        753.00       30,948,300

             鶴見製作所                 12,600       2,196.00        27,669,600

             住友精密工業                 2,700      2,485.00         6,709,500

             日本ギア工業                 6,300       347.00        2,186,100

             酒井重工業                 2,900      3,015.00         8,743,500

             荏原製作所                 61,400       5,230.00        321,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             石井鐵工所                 2,100      2,827.00         5,936,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             酉島製作所                 14,600       1,387.00        20,250,200

             北越工業                 15,100        976.00       14,737,600

             ダイキン工業                195,400       24,030.00       4,695,462,000

             オルガノ                 5,200      8,770.00        45,604,000

             トーヨーカネツ                 6,200      2,547.00        15,791,400

             栗田工業                 90,400       5,400.00        488,160,000

             椿本チエイン                 23,400       3,180.00        74,412,000

             大同工業                 7,300       735.00        5,365,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,700        777.00       10,644,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アネスト岩田                 27,800        920.00       25,576,000

                                101/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイフク                 84,400       7,770.00        655,788,000
             サムコ                 4,900      3,170.00        15,533,000

             加藤製作所                 8,500       752.00        6,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             油研工業                 2,800      1,803.00         5,048,400

             タダノ                 86,300        936.00       80,776,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジテック                 54,900       2,776.00        152,402,400

             ＣＫＤ                 45,300       1,820.00        82,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キトー                 14,000       2,695.00        37,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 49,900       2,071.00        103,342,900

             理想科学工業                 15,000       2,427.00        36,405,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,800       4,045.00        148,856,000

             日本金銭機械                 18,100        662.00       11,982,200

             マースグループホール                 11,400       1,591.00        18,137,400

             ディングス
             フクシマガリレイ                 11,000       3,525.00        38,775,000

             オーイズミ                 6,200       399.00        2,473,800

             ダイコク電機                 8,200      1,282.00        10,512,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 27,200       2,633.00        71,617,600

             アマノ                 46,800       2,530.00        118,404,000

             ＪＵＫＩ                 23,200        694.00       16,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャノメ                 15,200        684.00       10,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             マックス                 21,100       2,018.00        42,579,800

             グローリー                 42,400       2,201.00        93,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新晃工業                 16,600       1,564.00        25,962,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 23,000       1,096.00        25,208,000

             セガサミーホールディン                160,800       2,000.00        321,600,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             日本ピストンリング                 6,500      1,265.00         8,222,500

             リケン                 6,500      2,388.00        15,522,000

             ＴＰＲ                 19,500       1,268.00        24,726,000

                                102/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ツバキ・ナカシマ                 37,000       1,159.00        42,883,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ホシザキ                 96,600       4,005.00        386,883,000

             大豊工業                 14,600        700.00       10,220,000

             日本精工                306,200        753.00       230,568,600

             ＮＴＮ                325,300        264.00       85,879,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ジェイテクト                152,500       1,000.00        152,500,000

             不二越                 11,100       3,745.00        41,569,500

             日本トムソン                 40,800        557.00       22,725,600

             ＴＨＫ                 86,600       2,767.00        239,622,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ユーシン精機                 13,900        711.00        9,882,900

             前澤給装工業                 11,500        898.00       10,327,000

             イーグル工業                 19,300       1,160.00        22,388,000

             前澤工業                 10,700        638.00        6,826,600

             日本ピラー工業                 15,300       2,566.00        39,259,800

             キッツ                 55,200        800.00       44,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マキタ                202,200       3,138.00        634,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 67,600        441.00       29,811,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,500株
             日立造船                141,800        905.00       128,329,000

             三菱重工業                262,300       5,307.00       1,392,026,100

             ＩＨＩ                111,700       3,820.00        426,694,000

             サノヤスホールディング                 20,300        124.00        2,517,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             スター精密                 29,000       1,791.00        51,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日清紡ホールディングス                122,100       1,078.00        131,623,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             イビデン                 86,100       4,300.00        370,230,000

             コニカミノルタ                363,000        476.00       172,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ブラザー工業                203,900       2,567.00        523,411,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                284,700       2,357.00        671,037,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                860,500       6,916.00       5,951,218,000

                                103/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東芝                312,800       4,990.00       1,560,872,000
             三菱電機               1,669,700        1,384.00       2,310,864,800

             富士電機                 99,500       5,850.00        582,075,000

             東洋電機製造                 5,900       890.00        5,251,000

             安川電機                177,800       4,545.00        808,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シンフォニアテクノロ                 18,200       1,459.00        26,553,800

             ジー
             明電舎                 25,300       2,006.00        50,751,800

             オリジン                 4,100      1,444.00         5,920,400

             山洋電気                 6,500      5,250.00        34,125,000

             デンヨー                 12,700       1,525.00        19,367,500

             ＰＨＣホールディングス                 27,600       1,691.00        46,671,600

             東芝テック                 19,200       4,070.00        78,144,000

             芝浦メカトロニクス                 3,200      11,440.00         36,608,000

             マブチモーター                 37,300       3,925.00        146,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本電産                397,400       9,103.00       3,617,532,200

             ユー・エム・シー・エレ                 6,300       499.00        3,143,700

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      2,891.00        22,260,700

             クター
             東光高岳                 9,900      1,904.00        18,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダブル・スコープ                 49,000       2,650.00        129,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（23,200株）
             ダイヘン                 16,600       4,055.00        67,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤーマン                 29,200       1,465.00        42,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（2,000株）
             ＪＶＣケンウッド                145,700        197.00       28,702,900

             ミマキエンジニアリング                 16,000        656.00       10,496,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 8,300      1,340.00        11,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 41,900       1,437.00        60,210,300

             大崎電気工業                 30,100        519.00       15,621,900

             オムロン                148,900       7,152.00       1,064,932,800

             日東工業                 22,500       2,592.00        58,320,000

             ＩＤＥＣ                 22,100       2,897.00        64,023,700

                                104/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             正興電機製作所                 6,300      1,073.00         6,759,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,300      1,163.00         3,837,900

             ジーエス・ユアサ　コー                 53,700       2,475.00        132,907,500

             ポレーション
             サクサホールディングス                 4,200      1,281.00         5,380,200

             メルコホールディングス                 5,000      3,220.00        16,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 4,000      1,601.00         6,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 5,000      1,362.00         6,810,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,300株（1,700株）
             日本電気                212,200       4,920.00       1,044,024,000

             富士通                161,000       16,135.00       2,597,735,000

             沖電気工業                 67,800        757.00       51,324,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             岩崎通信機                 7,300       773.00        5,642,900

             電気興業                 8,600      2,395.00        20,597,000

             サンケン電気                 15,300       4,710.00        72,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,900      1,068.00         3,097,200

             アイホン                 8,100      2,021.00        16,370,100

             ルネサスエレクトロニク                976,700       1,288.00       1,257,989,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,400株
             セイコーエプソン                199,800       2,139.00        427,372,200

             ワコム                137,100        800.00       109,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             アルバック                 35,600       5,450.00        194,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             アクセル                 6,900       970.00        6,693,000

             ＥＩＺＯ                 12,200       3,780.00        46,116,000

             日本信号                 38,000        940.00       35,720,000

             京三製作所                 34,900        425.00       14,832,500

             能美防災                 20,300       1,593.00        32,337,900

             ホーチキ                 11,200       1,325.00        14,840,000

             星和電機                 6,600       445.00        2,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 41,000       1,613.00        66,133,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック　ホール               1,908,000        1,104.50       2,107,386,000

                                                  貸付有価証券
                                105/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     1,700株
             シャープ                169,900       1,001.00        170,069,900

                                                  貸付有価証券
                                                  79,400株（7,500株）
             アンリツ                113,200       1,618.00        183,157,600

             富士通ゼネラル                 48,600       2,886.00        140,259,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソニーグループ               1,120,700        10,775.00       12,075,542,500

             ＴＤＫ                259,100       4,960.00       1,285,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             帝国通信工業                 7,900      1,425.00        11,257,500

             タムラ製作所                 64,400        735.00       47,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             アルプスアルパイン                146,200       1,231.00        179,972,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             池上通信機                 5,300       601.00        3,185,300

             日本電波工業                 17,900       1,570.00        28,103,000

             鈴木                 8,800       898.00        7,902,400

             メイコー                 19,400       3,080.00        59,752,000

             日本トリム                 3,400      2,387.00         8,115,800

             ローランド　ディー．                 8,400      3,220.00        27,048,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 16,700        772.00       12,892,400

             ＳＭＫ                 4,000      2,407.00         9,628,000

             ヨコオ                 11,900       2,062.00        24,537,800

             ティアック                 27,300        117.00        3,194,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             ホシデン                 39,500       1,570.00        62,015,000

             ヒロセ電機                 24,800      19,710.00        488,808,000

             日本航空電子工業                 35,900       2,384.00        85,585,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（9,500株）
             ＴＯＡ                 19,200        796.00       15,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 32,600       1,462.00        47,661,200

             古野電気                 21,300       1,108.00        23,600,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユニデンホールディング                 1,600      4,095.00         6,552,000

             ス
             スミダコーポレーション                 13,700        936.00       12,823,200

             アイコム                 5,800      2,555.00        14,819,000

             リオン                 6,200      2,073.00        12,852,600

                                106/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             本多通信工業                 13,900        704.00        9,785,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             横河電機                164,100       2,397.00        393,347,700

             新電元工業                 6,300      3,660.00        23,058,000

             アズビル                103,800       3,940.00        408,972,000

             東亜ディーケーケー                 8,800       843.00        7,418,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             日本光電工業                 68,600       3,155.00        216,433,000

             チノー                 5,700      1,645.00         9,376,500

             共和電業                 15,600        331.00        5,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,400      1,524.00        12,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 33,100       6,300.00        208,530,000

             アドバンテスト                133,000       7,720.00       1,026,760,000

             小野測器                 6,100       414.00        2,525,400

             エスペック                 13,200       1,782.00        23,522,400

             キーエンス                162,100       51,710.00       8,382,191,000

             日置電機                 7,800      6,560.00        51,168,000

             シスメックス                128,100       8,041.00       1,030,052,100

             日本マイクロニクス                 24,500       1,386.00        33,957,000

             メガチップス                 15,900       2,591.00        41,196,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,000      3,195.00        22,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,200      1,257.00         2,765,400

             原田工業                 8,500       778.00        6,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             コーセル                 19,800        886.00       17,542,800

             イリソ電子工業                 15,000       3,915.00        58,725,000

             オプテックスグループ                 27,200       2,085.00        56,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             千代田インテグレ                 6,000      2,140.00        12,840,000

             レーザーテック                 73,300      18,845.00       1,381,338,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             スタンレー電気                115,300       2,476.00        285,482,800

             岩崎電気                 5,600      2,494.00        13,966,400

             ウシオ電機                 84,600       1,634.00        138,236,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                107/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             岡谷電機産業                 12,700        242.00        3,073,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,200        375.00        5,700,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             エノモト                 5,000      1,517.00         7,585,000

             日本セラミック                 15,100       2,601.00        39,275,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             遠藤照明                 8,200       767.00        6,289,400

             古河電池                 12,800       1,149.00        14,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             双信電機                 8,500       436.00        3,706,000

             山一電機                 11,700       2,028.00        23,727,600

             図研                 11,600       3,450.00        40,020,000

             日本電子                 34,300       5,630.00        193,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                110,700       1,311.00        145,127,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ファナック                157,000       22,555.00       3,541,135,000

             日本シイエムケイ                 31,500        467.00       14,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,400      4,125.00        18,150,000

             大真空                 22,100        948.00       20,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,300株）
             ローム                 74,400      10,590.00        787,896,000

             浜松ホトニクス                119,200       5,850.00        697,320,000

             三井ハイテック                 15,300       8,480.00        129,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（200株）
             新光電気工業                 52,600       3,730.00        196,198,000

             京セラ                251,700       7,687.00       1,934,817,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太陽誘電                 79,600       4,215.00        335,514,000

             村田製作所                488,000       7,375.00       3,599,000,000

             双葉電子工業                 30,600        650.00       19,890,000

             北陸電気工業                 6,700      1,092.00         7,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチコン                 47,700       1,463.00        69,785,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本ケミコン                 16,900       1,852.00        31,298,800

             ＫＯＡ                 24,700       2,388.00        58,983,600

             市光工業                 21,400        370.00        7,918,000

                                108/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小糸製作所                 89,300       4,795.00        428,193,500
             ミツバ                 27,800        421.00       11,703,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 28,200       9,190.00        259,158,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 16,400       1,601.00        26,256,400

             キヤノン                814,900       3,250.00       2,648,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
             リコー                425,700       1,063.00        452,519,100

             象印マホービン                 44,400       1,581.00        70,196,400

             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,200      1,925.00         4,235,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                113,500       42,700.00       4,846,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トヨタ紡織                 62,500       1,984.00        124,000,000

             芦森工業                 3,400      1,013.00         3,444,200

             ユニプレス                 29,300        951.00       27,864,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             豊田自動織機                126,700       7,540.00        955,318,000

             モリタホールディングス                 28,700       1,272.00        36,506,400

             三櫻工業                 24,700        764.00       18,870,800

             デンソー                350,100       7,208.00       2,523,520,800

             東海理化電機製作所                 47,100       1,470.00        69,237,000

             川崎重工業                121,300       2,671.00        323,992,300

             名村造船所                 46,200        661.00       30,538,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本車輌製造                 5,700      2,129.00        12,135,300

             三菱ロジスネクスト                 23,700        827.00       19,599,900

             近畿車輛                 2,700      1,010.00         2,727,000

             日産自動車               2,109,900         525.70      1,109,174,430

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             いすゞ自動車                518,200       1,697.00        879,385,400

             トヨタ自動車               8,155,800        2,048.50      16,707,156,300

             日野自動車                223,400        623.00       139,178,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             三菱自動車工業                662,200        581.00       384,738,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エフテック                 11,400        527.00        6,007,800

             レシップホールディング                 7,100       525.00        3,727,500

                                109/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ＧＭＢ                 3,200       705.00        2,256,000

             ファルテック                 3,100       581.00        1,801,100

             武蔵精密工業                 39,900       1,697.00        67,710,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日産車体                 26,200        764.00       20,016,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 46,700       1,050.00        49,035,000

             極東開発工業                 28,500       1,369.00        39,016,500

             トピー工業                 13,400       1,387.00        18,585,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,800      2,711.00        13,012,800

             タチエス                 29,400       1,207.00        35,485,800

             ＮＯＫ                 67,300       1,231.00        82,846,300

             フタバ産業                 39,800        348.00       13,850,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＫＹＢ                 15,700       3,320.00        52,124,000

             大同メタル工業                 34,300        519.00       17,801,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プレス工業                 80,200        429.00       34,405,800

             ミクニ                 20,800        324.00        6,739,200

             太平洋工業                 34,100       1,071.00        36,521,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             河西工業                 21,900        236.00        5,168,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                130,900       4,080.00        534,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツダ                526,400       1,184.00        623,257,600

             今仙電機製作所                 11,700        568.00        6,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,308,000        3,622.00       4,737,576,000

             スズキ                354,600       4,875.00       1,728,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ                470,000       2,490.00       1,170,300,000

             安永                 7,200       734.00        5,284,800

             ヤマハ発動機                233,400       2,856.00        666,590,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ＴＢＫ                 18,000        313.00        5,634,000

             エクセディ                 27,000       1,763.00        47,601,000

             豊田合成                 50,600       2,357.00        119,264,200

                                110/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 28,000        718.00       20,104,000

             盟和産業                 2,500       988.00        2,470,000

             日本プラスト                 12,900        450.00        5,805,000

             ヨロズ                 13,900        876.00       12,176,400

             エフ・シー・シー                 29,200       1,418.00        41,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シマノ                 60,800      24,140.00       1,467,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             テイ・エス　テック                 75,500       1,532.00        115,666,000

             ジャムコ                 10,400       1,178.00        12,251,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                506,200       4,455.00       2,255,121,000

             クリエートメディック                 5,400       918.00        4,957,200

             日機装                 37,100       1,014.00        37,619,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エム・ディ・エム                 10,300       1,301.00        13,400,300

             島津製作所                213,800       4,090.00        874,442,000

             ＪＭＳ                 13,700        551.00        7,548,700

             クボテック                 3,800       245.00         931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,900       1,063.00        12,649,700

             ブイ・テクノロジー                 7,800      2,893.00        22,565,400

             東京計器                 11,400       1,273.00        14,512,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（900株）
             愛知時計電機                 6,400      1,412.00         9,036,800

             インターアクション                 9,000      1,742.00        15,678,000

             オーバル                 16,000        466.00        7,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東京精密                 27,900       4,600.00        128,340,000

             マニー                 65,300       1,671.00        109,116,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ニコン                252,200       1,527.00        385,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トプコン                 84,100       1,836.00        154,407,600

             オリンパス                857,100       2,975.00       2,549,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             理研計器                 11,800       4,355.00        51,389,000

             タムロン                 11,100       3,030.00        33,633,000

                                111/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＨＯＹＡ                345,400       14,470.00       4,997,938,000
             シード                 8,300       560.00        4,648,000

             ノーリツ鋼機                 14,100       2,524.00        35,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 20,100        910.00       18,291,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                196,100       2,408.00        472,208,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株
             シチズン時計                163,300        603.00       98,469,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リズム                 5,600      1,415.00         7,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大研医器                 14,100        474.00        6,683,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メニコン                 55,200       3,330.00        183,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             シンシア                 1,500       455.00         682,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松風                 6,000      2,297.00        13,782,000

             セイコーホールディング                 25,300       2,800.00        70,840,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                123,800       1,144.00        141,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中本パックス                 5,000      1,563.00         7,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             スノーピーク                 25,400       2,136.00        54,254,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（1,400株）
             パラマウントベッドホー                 34,300       2,600.00        89,180,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             トランザクション                 11,400       1,057.00        12,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             粧美堂                 4,500       417.00        1,876,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニホンフラッシュ                 13,900        973.00       13,524,700

             前田工繊                 16,100       3,245.00        52,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             永大産業                 19,500        247.00        4,816,500

             アートネイチャー                 15,300        720.00       11,016,000

             バンダイナムコホール                148,000       9,829.00       1,454,692,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,600       599.00        2,755,400

                                                  貸付有価証券
                                112/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             共立印刷                 24,500        135.00        3,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＨＯＥＩ                 15,700       5,330.00        83,681,000

             フランスベッドホール                 23,000        937.00       21,551,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 23,200       5,010.00        116,232,000

             ション
             萩原工業                 9,900      1,068.00        10,573,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,800       1,520.00        55,936,000

             ショナル
             タカラトミー                 73,900       1,342.00        99,173,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             広済堂ホールディングス                 11,100       1,230.00        13,653,000

             エステールホールディン                 3,800       624.00        2,371,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,100       751.00        4,581,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             プロネクサス                 13,900        968.00       13,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホクシン                 12,600        150.00        1,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,500      1,071.00         5,890,500

             大建工業                 9,000      1,955.00        17,595,000

             凸版印刷                233,100       2,219.00        517,248,900

             大日本印刷                193,800       2,917.00        565,314,600

             共同印刷                 4,600      2,506.00        11,527,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＩＳＳＨＡ                 28,200       1,793.00        50,562,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             光村印刷                 1,400      1,229.00         1,720,600

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,200       2,088.00        21,297,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                137,100       2,432.00        333,427,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツツミ                 4,500      2,013.00         9,058,500

             ローランド                 10,900       3,920.00        42,728,000

             小松ウオール工業                 5,500      1,896.00        10,428,000

             ヤマハ                104,000       5,310.00        552,240,000

                                113/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             河合楽器製作所                 4,500      2,695.00        12,127,500
             クリナップ                 16,600        607.00       10,076,200

             ピジョン                 94,600       2,015.00        190,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             兼松サステック                 1,200      1,643.00         1,971,600

             キングジム                 13,100        902.00       11,816,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             リンテック                 34,100       2,313.00        78,873,300

             イトーキ                 30,400        427.00       12,980,800

             任天堂                101,000       57,080.00       5,765,080,000

             三菱鉛筆                 21,400       1,358.00        29,061,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タカラスタンダード                 28,700       1,323.00        37,970,100

             コクヨ                 71,500       1,750.00        125,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナカバヤシ                 14,400        507.00        7,300,800

             グローブライド                 13,300       2,485.00        33,050,500

             オカムラ                 50,300       1,274.00        64,082,200

             美津濃                 14,800       2,641.00        39,086,800

             東京電力ホールディング               1,338,900         505.00       676,144,500

             ス
             中部電力                505,200       1,401.00        707,785,200

             関西電力                625,700       1,313.00        821,544,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             中国電力                258,100        820.00       211,642,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北陸電力                151,900        501.00       76,101,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             東北電力                391,100        694.00       271,423,400

             四国電力                148,700        803.00       119,406,100

             九州電力                342,400        822.00       281,452,800

             北海道電力                155,500        506.00       78,683,000

             沖縄電力                 37,900       1,113.00        42,182,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             電源開発                132,200       2,100.00        277,620,000

             エフオン                 10,800        665.00        7,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーレックス                 23,000       2,780.00        63,940,000

             レノバ                 35,100       3,065.00        107,581,500

                                                  貸付有価証券
                                114/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  16,400株（14,300株）
             東京瓦斯                318,400       2,557.00        814,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大阪瓦斯                300,900       2,269.00        682,742,100

             東邦瓦斯                 70,200       3,015.00        211,653,000

             北海道瓦斯                 8,900      1,631.00        14,515,900

             広島ガス                 31,300        328.00       10,266,400

             西部ガスホールディング                 17,000       1,751.00        29,767,000

             ス
             静岡ガス                 33,900       1,007.00        34,137,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メタウォーター                 18,600       1,999.00        37,181,400

             ＳＢＳホールディングス                 13,200       2,897.00        38,240,400

             東武鉄道                163,200       3,200.00        522,240,000

             相鉄ホールディングス                 53,200       2,308.00        122,785,600

             東急                416,500       1,623.00        675,979,500

             京浜急行電鉄                199,100       1,352.00        269,183,200

             小田急電鉄                225,100       1,806.00        406,530,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             京王電鉄                 78,500       5,210.00        408,985,000

             京成電鉄                108,662       3,695.00        401,506,090

             富士急行                 18,300       3,975.00        72,742,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東日本旅客鉄道                272,900       7,020.00       1,915,758,000

             西日本旅客鉄道                189,700       5,275.00       1,000,667,500

             東海旅客鉄道                125,900       16,020.00       2,016,918,000

             西武ホールディングス                215,600       1,333.00        287,394,800

             鴻池運輸                 25,300       1,327.00        33,573,100

             西日本鉄道                 43,000       2,761.00        118,723,000

             ハマキョウレックス                 11,600       3,110.00        36,076,000

             サカイ引越センター                 8,200      4,635.00        38,007,000

             近鉄グループホールディ                158,900       4,550.00        722,995,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
             阪急阪神ホールディング                197,700       4,090.00        808,593,000

             ス
             南海電気鉄道                 70,900       2,689.00        190,650,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京阪ホールディングス                 66,000       3,390.00        223,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                115/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             神戸電鉄                 4,000      3,350.00        13,400,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             名古屋鉄道                163,900       2,069.00        339,109,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             山陽電気鉄道                 12,100       2,169.00        26,244,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アルプス物流                 11,800       1,090.00        12,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                232,100       2,158.00        500,871,800

             山九                 41,200       4,250.00        175,100,000

             丸運                 8,000       231.00        1,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸全昭和運輸                 11,400       3,055.00        34,827,000

             センコーグループホール                 78,500        966.00       75,831,000

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,300      3,645.00        12,028,500

             ニッコンホールディング                 51,100       2,348.00        119,982,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本石油輸送                 1,800      2,408.00         4,334,400

             福山通運                 21,700       3,050.00        66,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             セイノーホールディング                 92,300       1,115.00        102,914,500

             ス
             エスライン                 4,600       816.00        3,753,600

             神奈川中央交通                 4,200      3,630.00        15,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 32,700       8,840.00        289,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             丸和運輸機関                 28,600       1,539.00        44,015,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,300       1,213.00        17,345,900

             グス
             九州旅客鉄道                113,600       2,884.00        327,622,400

             ＳＧホールディングス                284,600       2,243.00        638,357,800

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 55,400       7,480.00        414,392,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                141,700       10,230.00       1,449,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             商船三井                261,300       3,495.00        913,243,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             川崎汽船                 52,200       8,410.00        439,002,000

                                                  貸付有価証券
                                116/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  23,000株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,000      4,675.00        37,400,000

             明治海運                 16,000        798.00       12,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             飯野海運                 66,500        774.00       51,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共栄タンカー                 3,000       907.00        2,721,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（300株）
             乾汽船                 10,100       2,018.00        20,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             日本航空                364,200       2,463.00        897,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  34,400株
             ＡＮＡホールディングス                403,500       2,600.50       1,049,301,750

                                                  貸付有価証券
                                                  57,500株
             パスコ                 3,200      1,316.00         4,211,200

             トランコム                 4,700      7,600.00        35,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,400       1,854.00        22,989,600

             三菱倉庫                 41,000       3,605.00        147,805,000

             三井倉庫ホールディング                 16,600       3,315.00        55,029,000

             ス
             住友倉庫                 49,800       2,115.00        105,327,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             澁澤倉庫                 8,500      2,074.00        17,629,000

             東陽倉庫                 24,000        276.00        6,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 29,800        502.00       14,959,600

             ケイヒン                 2,900      1,407.00         4,080,300

             中央倉庫                 8,700       930.00        8,091,000

             川西倉庫                 3,100      1,057.00         3,276,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（100株）
             安田倉庫                 11,400        925.00       10,545,000

             ファイズホールディング                 3,600      1,057.00         3,805,200

             ス
             東洋埠頭                 4,700      1,230.00         5,781,000

             上組                 80,500       2,688.00        216,384,000

             サンリツ                 4,300       688.00        2,958,400

             キムラユニティー                 8,800       800.00        7,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キユーソー流通システム                 9,900      1,319.00        13,058,100

                                                  貸付有価証券
                                117/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,600株
             東海運                 9,600       281.00        2,697,600

             エーアイテイー                 10,600       1,498.00        15,878,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 5,300      2,207.00        11,697,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,600      1,798.00         8,270,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 58,100       1,694.00        98,421,400

             クロスキャット                 9,400      1,421.00        13,357,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             システナ                250,400        423.00       105,919,200

             デジタルアーツ                 9,400      6,120.00        57,528,000

             日鉄ソリューションズ                 30,500       3,720.00        113,460,000

             キューブシステム                 8,900      1,027.00         9,140,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,400       832.00        1,996,800

             コア                 7,400      1,429.00        10,574,600

             手間いらず                 2,500      4,700.00        11,750,000

             ラクーンホールディング                 14,900       1,270.00        18,923,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,155.00         8,893,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,700      3,595.00        27,681,500

             ディングス
             ＴＩＳ                153,500       4,115.00        631,652,500

             ＪＮＳホールディングス                 8,100       400.00        3,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 79,900        863.00       68,953,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 2,100      1,913.00         4,017,300

             コーエーテクモホール                 56,000       4,590.00        257,040,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             三菱総合研究所                 7,300      4,325.00        31,572,500

             ボルテージ                 4,700       313.00        1,471,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,900      1,990.00         3,781,000

             ＡＧＳ                 6,900       697.00        4,809,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファインデックス                 11,800        636.00        7,504,800

                                118/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブレインパッド                 14,900       1,034.00        15,406,600
             ＫＬａｂ                 28,000        387.00       10,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ポールトゥウィンホール                 25,400       1,001.00        25,425,400

             ディングス
             ネクソン                400,800       2,833.00       1,135,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイスタイル                 45,300        521.00       23,601,300

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株（1,100株）
             エムアップホールディン                 20,300       1,524.00        30,937,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             エイチーム                 11,000        743.00        8,173,000

             エニグモ                 18,900        535.00       10,111,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             テクノスジャパン                 13,600        442.00        6,011,200

             ｅｎｉｓｈ                 12,500        440.00        5,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（1,100株）
             コロプラ                 57,800        691.00       39,939,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オルトプラス                 12,600        303.00        3,817,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             ブロードリーフ                 87,000        507.00       44,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,700       843.00        5,648,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,100株（1,500株）
             デジタルハーツホール                 8,000      1,764.00        14,112,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             システム情報                 13,100        988.00       12,942,800

             メディアドゥ                 6,000      2,110.00        12,660,000

             じげん                 49,600        331.00       16,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ブイキューブ                 17,900       1,227.00        21,963,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,800       521.00        1,979,800

             ジ
             サイバーリンクス                 5,300      1,089.00         5,771,700

             ディー・エル・イー                 11,800        403.00        4,755,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（800株）
             フィックスターズ                 16,800       1,192.00        20,025,600

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,200      1,765.00        12,708,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,300株（2,400株）
                                119/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オプティム                 12,300        876.00       10,774,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セレス                 5,900      1,020.00         6,018,000

             ＳＨＩＦＴ                 10,900      19,830.00        216,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティーガイア                 15,600       1,660.00        25,896,000

             セック                 2,600      2,265.00         5,889,000

             テクマトリックス                 29,700       1,682.00        49,955,400

             プロシップ                 5,800      1,431.00         8,299,800

             ガンホー・オンライン・                 45,600       2,263.00        103,192,800

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  21,100株
             ＧＭＯペイメントゲート                 34,000      10,680.00        363,120,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,100       311.00        1,897,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システムリサーチ                 5,100      1,919.00         9,786,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インターネットイニシア                 46,800       4,740.00        221,832,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,800        559.00       10,509,200

             ヴィンクス                 4,900      1,563.00         7,658,700

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,500      4,885.00        21,982,500

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株
             ＳＲＡホールディングス                 8,500      2,965.00        25,202,500

             システムインテグレータ                 5,500       451.00        2,480,500

             朝日ネット                 16,000        614.00        9,824,000

             ｅＢＡＳＥ                 21,000        534.00       11,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバント                 18,800       1,456.00        27,372,800

             アドソル日進                 6,300      1,529.00         9,632,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,600       613.00        2,206,800

             フリービット                 9,100       895.00        8,144,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムチュア                 19,700       2,275.00        44,817,500

             サイバーコム                 2,700      1,347.00         3,636,900

             アステリア                 12,600        801.00       10,092,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（4,600株）
             アイル                 8,300      1,660.00        13,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
                                120/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マークラインズ                 8,100      2,219.00        17,973,900
             メディカル・データ・ビ                 22,200       1,058.00        23,487,600

             ジョン
             ｇｕｍｉ                 24,300        799.00       19,415,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,800       407.00        1,546,600

             モバイルファクトリー                 3,500       950.00        3,325,000

             テラスカイ                 6,400      1,916.00        12,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,700      1,540.00        11,858,000

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  200株
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       948.00        6,541,200

             パイプドＨＤ                  900     2,794.00         2,514,600

             アイビーシー                 2,500       517.00        1,292,500

             ネオジャパン                 5,000      1,081.00         5,405,000

             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,700      2,459.00         9,098,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ラクス                 80,500       1,608.00        129,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ランドコンピュータ                 4,000       871.00        3,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,300      2,437.00        12,916,100

             オープンドア                 10,400       1,926.00        20,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（3,300株）
             マイネット                 5,300       503.00        2,665,900

             アカツキ                 7,800      2,303.00        17,963,400

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,525.00         1,982,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,600      2,604.00        11,978,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 21,400        546.00       11,684,400

             ノムラシステムコーポ                 15,500        133.00        2,061,500

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  7,300株
             チェンジ                 36,500       1,799.00        65,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             シンクロ・フード                 9,000       447.00        4,023,000

             オークネット                 7,800      2,191.00        17,089,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,200       715.00        2,288,000

                                                  貸付有価証券
             プランニング
                                                  500株
             セグエグループ                 4,500       714.00        3,213,000

                                121/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エイトレッド                 2,500      1,831.00         4,577,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,700       1,211.00        40,810,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビーグリー                 2,800      1,407.00         3,939,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オロ                 4,500      1,632.00         7,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ユーザーローカル                 5,300      1,570.00         8,321,000

             テモナ                 3,200       313.00        1,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニーズウェル                 5,100       633.00        3,228,300

             マネーフォワード                 35,800       3,440.00        123,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サインポスト                 5,700       864.00        4,924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             電算システムホールディ                 7,200      2,305.00        16,596,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             ソルクシーズ                 13,400        371.00        4,971,400

             フェイス                 4,600       569.00        2,617,400

             プロトコーポレーション                 18,600       1,060.00        19,716,000

             ハイマックス                 4,700      1,364.00         6,410,800

             野村総合研究所                305,300       3,705.00       1,131,136,500

             サイバネットシステム                 12,500       1,010.00        12,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＥホールディングス                 8,500       499.00        4,241,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（200株）
             日本システム技術                 3,100      2,689.00         8,335,900

             インテージホールディン                 20,200       1,664.00        33,612,800

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,600      1,000.00         4,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             ソースネクスト                 75,700        239.00       18,092,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（10,400株）
             インフォコム                 19,200       1,947.00        37,382,400

             シンプレクス・ホール                 27,900       2,056.00        57,362,400

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,000       854.00        4,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（600株）
             ラクスル                 21,000       2,134.00        44,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（3,900株）
                                122/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メルカリ                 67,000       2,207.00        147,869,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＩＰＳ                 4,800      3,000.00        14,400,000

             ＦＩＧ                 19,100        402.00        7,678,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 6,300      1,392.00         8,769,600

             イーソル                 9,500       595.00        5,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 16,700       1,279.00        21,359,300

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
             東海ソフト                 2,700       946.00        2,554,200

             ウイングアーク１ｓｔ                 13,400       1,812.00        24,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヒト・コミュニケーショ                 4,000      1,687.00         6,748,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,000      2,512.00         7,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東名                 1,200      1,072.00         1,286,400

             ヴィッツ                 1,600      1,061.00         1,697,600

             トビラシステムズ                 4,100      1,018.00         4,173,800

             Ｓａｎｓａｎ                 55,500       1,362.00        75,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,100       788.00        2,442,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 16,000       2,059.00        32,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（6,500株）
             ベース                 2,500      6,510.00        16,275,000

             ＪＭＤＣ                 22,200       5,850.00        129,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             フォーカスシステムズ                 10,900       1,007.00        10,976,300

             クレスコ                 12,800       1,749.00        22,387,200

             フジ・メディア・ホール                156,100       1,095.00        170,929,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             オービック                 55,300      20,330.00       1,124,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 25,000       3,370.00        84,250,000

             ＴＤＣソフト                 13,900       1,189.00        16,527,100

             Ｚホールディングス               2,531,800         408.50      1,034,240,300

                                                  貸付有価証券
                                                  56,900株
             トレンドマイクロ                 86,000       8,270.00        711,220,000

                                                  貸付有価証券
                                123/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株
             ＩＤホールディングス                 11,000        875.00        9,625,000

             日本オラクル                 28,500       8,360.00        238,260,000

             アルファシステムズ                 4,700      4,295.00        20,186,500

             フューチャー                 37,100       1,651.00        61,252,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,100      1,443.00        13,131,300

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,445.00        18,582,000

             トーセ                 4,300       783.00        3,366,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オービックビジネスコン                 16,800       4,910.00        82,488,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 80,000       3,445.00        275,600,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,100株
             アイティフォー                 21,300        779.00       16,592,700

             東計電算                 2,100      6,020.00        12,642,000

             エックスネット                 2,800      1,000.00         2,800,000

             大塚商会                 84,400       4,505.00        380,222,000

             サイボウズ                 20,500       1,376.00        28,208,000

             電通国際情報サービス                 18,100       4,415.00        79,911,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,800        706.00       13,978,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 29,100       3,760.00        109,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＥＭシステムズ                 24,800        871.00       21,600,800

             ウェザーニューズ                 5,300      7,860.00        41,658,000

             ＣＩＪ                 13,600        762.00       10,363,200

             ビジネスエンジニアリン                 4,000      2,359.00         9,436,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  600株（300株）
             日本エンタープライズ                 17,100        162.00        2,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＷＯＷＯＷ                 7,200      1,352.00         9,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             スカラ                 14,700        714.00       10,495,800

             インテリジェント　ウェ                 8,800       850.00        7,480,000

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,400        933.00       11,569,200

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 64,800       2,960.00        191,808,000

                                124/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             システムソフト                 51,800        107.00        5,542,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 13,700       3,845.00        52,676,500

             マーベラス                 27,600        667.00       18,409,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エイベックス                 30,300       1,596.00        48,358,800

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 54,800       3,055.00        167,414,000

             兼松エレクトロニクス                 9,500      4,130.00        39,235,000

             都築電気                 7,800      1,313.00        10,241,400

             ＴＢＳホールディングス                 85,800       1,616.00        138,652,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             日本テレビホールディン                146,500       1,170.00        171,405,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             朝日放送グループホール                 13,900        643.00        8,937,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,500株
             テレビ朝日ホールディン                 42,200       1,443.00        60,894,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             スカパーＪＳＡＴホール                148,700        539.00       80,149,300

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,700       1,934.00        20,693,800

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,900       922.00        5,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジョン                 19,600       1,292.00        25,323,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             スマートバリュー                 4,000       489.00        1,956,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,300       2,011.00        26,746,300

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,200       287.00        2,066,400

             コネクシオ                 12,400       1,297.00        16,082,800

             日本通信                146,000        223.00       32,558,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（22,100株）
             クロップス                 3,200       908.00        2,905,600

             日本電信電話               1,967,700        3,727.00       7,333,617,900

             ＫＤＤＩ               1,279,800        4,254.00       5,444,269,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ソフトバンク               2,659,000        1,508.50       4,011,101,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             光通信                 20,200      17,020.00        343,804,000

             エムティーアイ                 13,600        498.00        6,772,800

                                125/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＧＭＯインターネットグ                 55,300       2,581.00        142,729,300
             ループ
             ファイバーゲート                 8,000       948.00        7,584,000

             アイドママーケティング                 3,800       291.00        1,105,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 94,500       2,932.00        277,074,000

             学研ホールディングス                 24,800        983.00       24,378,400

             ゼンリン                 28,600        917.00       26,226,200

             昭文社ホールディングス                 7,100       313.00        2,222,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             インプレスホールディン                 14,500        210.00        3,045,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 8,100      1,329.00        10,764,900

             松竹                 10,100      11,820.00        119,382,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             東宝                103,600       5,210.00        539,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             東映                 4,900      17,880.00         87,612,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                467,400       1,931.00        902,549,400

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,800株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,300       1,004.00        10,341,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,800      1,460.00         8,468,000

             和
             ＤＴＳ                 32,700       3,480.00        113,796,000

             スクウェア・エニック                 81,700       6,080.00        496,736,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 18,800       1,280.00        24,064,000

             カプコン                162,800       3,650.00        594,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイ・エス・ビー                 7,600      1,224.00         9,302,400

             ジャステック                 9,100      1,202.00        10,938,200

             ＳＣＳＫ                121,500       2,254.00        273,861,000

             ＮＳＷ                 6,600      2,293.00        15,133,800

             アイネス                 15,100       1,533.00        23,148,300

             ＴＫＣ                 26,700       3,470.00        92,649,000

             富士ソフト                 16,800       8,190.00        137,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             ＮＳＤ                 55,000       2,484.00        136,620,000

             コナミグループ                 63,800       7,060.00        450,428,000

                                126/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             福井コンピュータホール                 8,000      3,625.00        29,000,000
             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,800       1,863.00        21,983,400

             ス
             ミロク情報サービス                 15,500       1,552.00        24,056,000

             ソフトバンクグループ               1,052,700        5,479.00       5,767,743,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高千穂交易                 6,200      2,260.00        14,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルバヘルスケアホール                 2,900      1,495.00         4,335,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      4,935.00        17,272,500

             エレマテック                 14,100       1,335.00        18,823,500

             あらた                 13,000       4,130.00        53,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーメンデバイス                 2,600      5,630.00        14,638,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,200      5,850.00        30,420,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  600株
             フィールズ                 15,400       1,443.00        22,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             双日                180,700       2,316.00        418,501,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株
             アルフレッサ　ホール                182,700       1,662.00        303,647,400

             ディングス
             横浜冷凍                 42,800        919.00       39,333,200

             神栄                 2,500       800.00        2,000,000

             ラサ商事                 8,000       976.00        7,808,000

             アルコニックス                 22,400       1,375.00        30,800,000

             神戸物産                121,600       3,435.00        417,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             ハイパー                 3,300       438.00        1,445,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 25,100       2,130.00        53,463,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディーブイエックス                 6,000       904.00        5,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイワボウホールディン                 74,900       1,913.00        143,283,700

             グス
             マクニカホールディング                 42,000       2,889.00        121,338,000

             ス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,291.00        13,746,000

                                                  貸付有価証券
                                127/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,800      1,710.00        13,338,000

             バイタルケーエスケー・                 28,100        661.00       18,574,100

             ホールディングス
             八洲電機                 12,700       1,006.00        12,776,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             メディアスホールディン                 10,000        732.00        7,320,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             レスターホールディング                 16,700       2,000.00        33,400,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,091.00         3,709,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,500       707.00        5,302,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 4,000      1,226.00         4,904,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 85,300        879.00       74,978,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             黒谷                 4,800       561.00        2,692,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,100       717.00        2,222,700

             三洋貿易                 16,100       1,013.00        16,309,300

             ビューティガレージ                 2,800      2,800.00         7,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウイン・パートナーズ                 12,700        966.00       12,268,200

             ミタチ産業                 4,400       770.00        3,388,000

             シップヘルスケアホール                 50,800       2,617.00        132,943,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,700株
             明治電機工業                 5,300      1,045.00         5,538,500

             デリカフーズホールディ                 6,800       516.00        3,508,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株
             スターティアホールディ                 4,000       992.00        3,968,000

             ングス
             コメダホールディングス                 38,500       2,222.00        85,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ピーバンドットコム                 2,500       512.00        1,280,000

             アセンテック                 6,000       628.00        3,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             富士興産                 4,400      1,195.00         5,258,000

             協栄産業                 1,800      1,442.00         2,595,600

             フルサト・マルカホール                 15,600       3,135.00        48,906,000

                                                  貸付有価証券
                                128/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     2,100株
             ヤマエグループホール                 9,900      1,632.00        16,156,800

             ディングス
             小野建                 15,700       1,466.00        23,016,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,300      1,876.00         6,190,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 11,000       1,210.00        13,310,000

             エコートレーディング                 3,700       552.00        2,042,400

             伯東                 10,300       3,580.00        36,874,000

             コンドーテック                 13,200       1,013.00        13,371,600

             中山福                 9,300       305.00        2,836,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             ナガイレーベン                 21,200       1,922.00        40,746,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱食品                 16,900       3,290.00        55,601,000

             松田産業                 12,800       2,267.00        29,017,600

             第一興商                 33,400       3,905.00        130,427,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メディパルホールディン                163,000       1,872.00        305,136,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 7,000      1,405.00         9,835,000

             萩原電気ホールディング                 6,000      2,261.00        13,566,000

             ス
             アズワン                 25,300       6,200.00        156,860,000

             スズデン                 5,500      2,114.00        11,627,000

             尾家産業                 4,100       865.00        3,546,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             シモジマ                 10,800       1,073.00        11,588,400

             ドウシシャ                 16,600       1,495.00        24,817,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,900      1,764.00         6,879,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高速                 9,300      1,508.00        14,024,400

             たけびし                 6,000      1,520.00         9,120,000

             リックス                 3,600      1,972.00         7,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 14,000        812.00       11,368,000

             ハピネット                 13,400       1,588.00        21,279,200

             橋本総業ホールディング                 3,100      2,000.00         6,200,000

                                129/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             日本ライフライン                 50,700        983.00       49,838,100

             タカショー                 13,700        700.00        9,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（1,100株）
             ＩＤＯＭ                 53,400        853.00       45,550,200

             進和                 10,400       2,146.00        22,318,400

             エスケイジャパン                 4,200       552.00        2,318,400

             ダイトロン                 6,200      2,110.00        13,082,000

             シークス                 22,400       1,073.00        24,035,200

             田中商事                 5,400       567.00        3,061,800

             オーハシテクニカ                 8,700      1,391.00        12,101,700

             白銅                 5,700      2,595.00        14,791,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイコー通産                 2,100      1,122.00         2,356,200

             伊藤忠商事               1,056,400        3,701.00       3,909,736,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸紅               1,526,400        1,394.00       2,127,801,600

             高島                 2,500      2,532.00         6,330,000

             長瀬産業                 80,600       2,012.00        162,167,200

             蝶理                 9,800      2,007.00        19,668,600

             豊田通商                157,300       4,800.00        755,040,000

             三共生興                 22,600        458.00       10,350,800

             兼松                 61,000       1,482.00        90,402,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,900      1,040.00         3,016,000

             ン
             三井物産               1,277,200        3,199.00       4,085,762,800

             日本紙パルプ商事                 8,300      4,320.00        35,856,000

             カメイ                 18,800       1,087.00        20,435,600

             東都水産                  900     4,920.00         4,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,500      2,934.00         7,335,000

             スターゼン                 11,900       2,055.00        24,454,500

             山善                 63,500        918.00       58,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             椿本興業                 2,900      3,675.00        10,657,500

             住友商事               1,042,600        1,928.00       2,010,132,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             内田洋行                 6,900      4,375.00        30,187,500

                                130/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱商事               1,155,300        4,362.00       5,039,418,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一実業                 6,800      3,810.00        25,908,000

             キヤノンマーケティング                 36,400       3,155.00        114,842,000

             ジャパン
             西華産業                 7,500      1,618.00        12,135,000

             佐藤商事                 12,100       1,144.00        13,842,400

             菱洋エレクトロ                 10,400       2,400.00        24,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京産業                 14,300        813.00       11,625,900

             ユアサ商事                 14,100       3,555.00        50,125,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神鋼商事                 3,900      4,110.00        16,029,000

             トルク                 9,300       198.00        1,841,400

             阪和興業                 30,600       3,605.00        110,313,000

             正栄食品工業                 10,400       4,045.00        42,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 14,300       1,043.00        14,914,900

             菱電商事                 13,900       1,607.00        22,337,300

             岩谷産業                 39,000       5,460.00        212,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイス                 5,400      1,569.00         8,472,600

             ニチモウ                 2,100      2,610.00         5,481,000

             極東貿易                 10,100       1,334.00        13,473,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アステナホールディング                 27,200        450.00       12,240,000

             ス
             三愛オブリ                 39,400       1,074.00        42,315,600

             稲畑産業                 35,300       2,416.00        85,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 8,400      1,576.00        13,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 16,200        799.00       12,943,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（300株）
             クワザワホールディング                 6,300       430.00        2,709,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ワキタ                 31,800       1,112.00        35,361,600

             東邦ホールディングス                 47,800       1,840.00        87,952,000

             サンゲツ                 42,700       1,624.00        69,344,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                131/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミツウロコグループホー                 20,200        987.00       19,937,400
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,800      3,740.00        21,692,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 39,000       1,064.00        41,496,000

             サンリオ                 49,500       3,550.00        175,725,000

             サンワテクノス                 8,900      1,397.00        12,433,300

             リョーサン                 18,100       2,275.00        41,177,500

             新光商事                 23,200        974.00       22,596,800

             トーホー                 6,700      1,494.00        10,009,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三信電気                 7,200      1,761.00        12,679,200

             東陽テクニカ                 17,400       1,304.00        22,689,600

             モスフードサービス                 23,100       3,090.00        71,379,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             加賀電子                 14,300       4,220.00        60,346,000

             ソーダニッカ                 14,000        610.00        8,540,000

             立花エレテック                 11,500       1,616.00        18,584,000

             フォーバル                 6,200       991.00        6,144,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,700       3,950.00        97,565,000

             三谷産業                 27,400        306.00        8,384,400

             太平洋興発                 6,500       694.00        4,511,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,000      3,855.00        15,420,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,600      1,601.00         2,561,600

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,000        692.00        7,612,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,500        713.00       23,172,500

             ヤマタネ                 7,600      1,609.00        12,228,400

             丸紅建材リース                 1,500      1,860.00         2,790,000

             日鉄物産                 10,800       5,350.00        57,780,000

             泉州電業                 3,900      5,300.00        20,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 33,000       1,929.00        63,657,000

             オートバックスセブン                 54,700       1,409.00        77,072,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 11,500        701.00        8,061,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                132/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             加藤産業                 19,100       3,480.00        66,468,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北恵                 3,900       746.00        2,909,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イノテック                 10,700       1,335.00        14,284,500

             イエローハット                 27,700       1,823.00        50,497,100

             ＪＫホールディングス                 12,400       1,015.00        12,586,000

             日伝                 12,000       1,810.00        21,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北沢産業                 9,300       217.00        2,018,100

             杉本商事                 8,200      1,937.00        15,883,400

             因幡電機産業                 43,900       2,726.00        119,671,400

             東テク                 5,200      3,395.00        17,654,000

             ミスミグループ本社                221,200       3,355.00        742,126,000

             アルテック                 9,700       329.00        3,191,300

             タキヒヨー                 4,700       740.00        3,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             蔵王産業                 3,400      1,796.00         6,106,400

             スズケン                 63,100       3,250.00        205,075,000

             ジェコス                 12,100        808.00        9,776,800

             グローセル                 19,100        422.00        8,060,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ローソン                 39,000       4,650.00        181,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンエー                 12,000       4,105.00        49,260,000

             カワチ薬品                 13,700       2,068.00        28,331,600

             エービーシー・マート                 27,500       5,950.00        163,625,000

             ハードオフコーポレー                 7,800      1,241.00         9,679,800

             ション
             アスクル                 37,900       1,821.00        69,015,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ゲオホールディングス                 21,200       1,649.00        34,958,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アダストリア                 19,000       2,097.00        39,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,400株）
             ジーフット                 10,600        305.00        3,233,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,500       391.00         977,500

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  100株
             くら寿司                 18,400       3,135.00        57,684,000

                                                  貸付有価証券
                                133/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,000株（1,800株）
             キャンドゥ                 5,600      2,135.00        11,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,400株）
             アイケイ                 5,500       441.00        2,425,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             パルグループホールディ                 15,400       2,371.00        36,513,400

             ングス
             エディオン                 80,900       1,160.00        93,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株（5,300株）
             サーラコーポレーション                 33,000        815.00       26,895,000

             ワッツ                 8,500       691.00        5,873,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ハローズ                 8,000      3,005.00        24,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フジオフードグループ本                 13,100       1,292.00        16,925,200

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,100株
             あみやき亭                 4,200      2,891.00        12,142,200

             ひらまつ                 37,400        182.00        6,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株
             大黒天物産                 5,600      5,750.00        32,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,900       1,222.00        16,985,800

             ス
             ファーマライズホール                 3,800       665.00        2,527,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 13,000       2,037.00        26,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             ハブ                 5,700       554.00        3,157,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 21,600       1,205.00        26,028,000

             ス
             ジンズホールディングス                 9,300      4,175.00        38,827,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビックカメラ                104,500       1,088.00        113,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,000株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                104,600       1,014.00        106,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                222,800       2,386.00        531,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             東京一番フーズ                 4,000       593.00        2,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＤＤホールディングス                 9,200       583.00        5,363,600

                                                  貸付有価証券
                                134/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,700       352.00        1,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アークランドサービス                 12,900       2,068.00        26,677,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,700株
             Ｊ．フロント　リテイリ                195,400       1,124.00        219,629,600

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  9,100株
             ドトール・日レスホール                 27,900       1,615.00        45,058,500

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                103,200       5,260.00        542,832,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,400      2,368.00        19,891,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                121,200       2,967.00        359,600,400

             トレジャー・ファクト                 5,200      1,720.00         8,944,000

             リー
             物語コーポレーション                 8,700      7,040.00        61,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                264,500       1,114.00        294,653,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,300      1,101.00         6,936,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             マーケットエンタープラ                 1,800       868.00        1,562,400

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 93,200       2,835.00        264,222,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 26,000       3,025.00        78,650,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,600        356.00        7,333,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,600       601.00        2,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ティーライフ                 2,400      1,246.00         2,990,400

             エー・ピーホールディン                 3,400       444.00        1,509,600

             グス
             チムニー                 5,400      1,247.00         6,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シュッピン                 14,500       1,173.00        17,008,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             オイシックス・ラ・大地                 25,300       1,880.00        47,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（3,500株）
             ネクステージ                 35,800       3,110.00        111,338,000

                                                  貸付有価証券
                                135/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             ジョイフル本田                 50,600       1,693.00        85,665,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             鳥貴族ホールディングス                 5,800      2,165.00        12,557,000

             ホットランド                 12,000       1,297.00        15,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             すかいらーくホールディ                214,800       1,513.00        324,992,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  66,500株
             ＳＦＰホールディングス                 8,600      1,642.00        14,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（600株）
             綿半ホールディングス                 12,100       1,388.00        16,794,800

             ヨシックスホールディン                 3,400      2,136.00         7,262,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 51,200       1,056.00        54,067,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  9,300株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,100      2,060.00        14,626,000

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      2,230.00        19,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             あさひ                 14,600       1,305.00        19,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本調剤                 10,700       1,246.00        13,332,200

             コスモス薬品                 17,800      14,320.00        254,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トーエル                 7,700       813.00        6,260,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             セブン＆アイ・ホール                590,800       5,560.00       3,284,848,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  27,700株
             クリエイト・レストラン                118,200        895.00       105,789,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  18,700株（5,900株）
             ツルハホールディングス                 38,500       7,550.00        290,675,000

             サンマルクホールディン                 13,900       1,591.00        22,114,900

             グス
             フェリシモ                 3,900      1,023.00         3,989,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（400株）
             トリドールホールディン                 43,900       2,942.00        129,153,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  20,500株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 16,200        338.00        5,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,300      1,112.00         3,669,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,300       1,566.00        20,827,800

                                136/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サツドラホールディング                 7,900       648.00        5,119,200
             ス
             アレンザホールディング                 11,700        981.00       11,477,700

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,200      1,797.00         7,547,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 12,200        774.00        9,442,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  1,500株
             クスリのアオキホール                 15,800       6,030.00        95,274,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 9,300       706.00        6,565,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（200株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,300       2,117.00        191,165,100

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,300        416.00        6,364,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,700       699.00        2,586,300

             藤久ホールディングス                 5,500       602.00        3,311,000

             はるやまホールディング                 8,200       420.00        3,444,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株（600株）
             ノジマ                 28,500       2,691.00        76,693,500

             カッパ・クリエイト                 24,700       1,404.00        34,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（200株）
             ライトオン                 13,200        682.00        9,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,800株）
             良品計画                202,700       1,258.00        254,996,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株
             パリミキホールディング                 21,800        243.00        5,297,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             アドヴァングループ                 14,900        817.00       12,173,300

             アルビス                 5,100      2,264.00        11,546,400

             コナカ                 19,000        347.00        6,593,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 2,200      1,623.00         3,570,600

             Ｇ－７ホールディングス                 19,600       1,442.00        28,263,200

             イオン北海道                 23,200       1,164.00        27,004,800

             コジマ                 30,300        594.00       17,998,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             ヒマラヤ                 5,500       930.00        5,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーナン商事                 25,000       3,310.00        82,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
                                137/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エコス                 5,800      1,828.00        10,602,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ワタミ                 21,300        903.00       19,233,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             マルシェ                 5,700       454.00        2,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             パン・パシフィック・イ                352,400       2,482.00        874,656,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 34,800       1,563.00        54,392,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             ゼンショーホールディン                 86,000       3,560.00        306,160,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株
             幸楽苑ホールディングス                 10,200       1,038.00        10,587,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ハークスレイ                 7,300       489.00        3,569,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイゼリヤ                 26,100       2,523.00        65,850,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 66,300        479.00       31,757,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,900      2,230.00        10,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ポプラ                 3,900       147.00         573,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 8,900      1,296.00        11,534,400

             ユナイテッドアローズ                 18,500       1,827.00        33,799,500

             ハイデイ日高                 25,400       1,990.00        50,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,300        205.00        2,111,500

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  4,700株（100株）
             コロワイド                 72,400       1,871.00        135,460,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,900株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 20,500        277.00        5,678,500

             ション
             壱番屋                 12,400       4,460.00        55,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             トップカルチャー                 5,600       205.00        1,148,000

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       665.00        2,660,000

             スギホールディングス                 35,200       5,720.00        201,344,000

             薬王堂ホールディングス                 8,800      2,345.00        20,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
                                138/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スクロール                 27,100        747.00       20,243,700
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨンドシーホールディン                 14,900       1,746.00        26,015,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             木曽路                 23,800       2,131.00        50,717,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＳＲＳホールディングス                 25,700        862.00       22,153,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（900株）
             千趣会                 28,900        386.00       11,155,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             タカキュー                 12,200        76.00        927,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             リテールパートナーズ                 23,300       1,054.00        24,558,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ケーヨー                 32,600        888.00       28,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（2,500株）
             上新電機                 17,100       1,886.00        32,250,600

             日本瓦斯                 84,200       2,129.00        179,261,800

             ロイヤルホールディング                 30,000       2,096.00        62,880,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,300       845.00        1,098,500

             いなげや                 17,500       1,205.00        21,087,500

             チヨダ                 15,000        779.00       11,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,700       2,622.00        35,921,400

             リンガーハット                 20,300       2,109.00        42,812,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 22,000        615.00       13,530,000

             テンアライド                 17,600        308.00        5,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 34,100        705.00       24,040,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 25,100        897.00       22,514,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             コメリ                 27,200       2,578.00        70,121,600

             青山商事                 33,600        940.00       31,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 20,500      12,250.00        251,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             はせがわ                 9,300       358.00        3,329,400

             高島屋                118,500       1,551.00        183,793,500

                                                  貸付有価証券
                                139/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,400株
             松屋                 29,600        863.00       25,544,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エイチ・ツー・オー　リ                 76,500        996.00       76,194,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  1,700株
             近鉄百貨店                 5,100      2,296.00        11,709,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             丸井グループ                127,500       2,408.00        307,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 11,700       3,305.00        38,668,500

             グ
             井筒屋                 8,300       353.00        2,929,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,700株）
             イオン                581,200       2,660.50       1,546,282,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イズミ                 27,900       2,926.00        81,635,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             平和堂                 26,300       1,960.00        51,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             フジ                 38,600       1,938.00        74,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ヤオコー                 20,000       6,500.00        130,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ゼビオホールディングス                 24,000        952.00       22,848,000

             ケーズホールディングス                150,000       1,218.00        182,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       592.00        4,617,600

             日産東京販売ホールディ                 25,900        287.00        7,433,300

             ングス
             シルバーライフ                 3,600      1,430.00         5,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,700      3,605.00        27,758,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,000株（900株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,900       853.00        3,326,700

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             ブックオフグループホー                 10,300       1,016.00        10,464,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株（500株）
             ギフトホールディングス                 3,300      2,983.00         9,843,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 21,600       6,440.00        139,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             元気寿司                 4,900      2,849.00        13,960,100

                                                  貸付有価証券
                                140/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             ヤマダホールディングス                623,300        473.00       294,820,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アークランズ                 27,600       1,475.00        40,710,000

             ニトリホールディングス                 69,900      12,485.00        872,701,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グルメ杵屋                 14,000       1,046.00        14,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             愛眼                 12,900        180.00        2,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ケーユーホールディング                 9,200      1,167.00        10,736,400

             ス
             吉野家ホールディングス                 61,500       2,358.00        145,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株
             松屋フーズホールディン                 8,500      3,725.00        31,662,500

             グス
             サガミホールディングス                 25,200       1,213.00        30,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             関西フードマーケット                 14,200       1,163.00        16,514,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,600株）
             王将フードサービス                 11,600       6,320.00        73,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             プレナス                 19,700       1,910.00        37,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（600株）
             ミニストップ                 13,100       1,403.00        18,379,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             アークス                 31,200       2,007.00        62,618,400

             バローホールディングス                 36,000       1,712.00        61,632,000

             ベルク                 7,800      5,330.00        41,574,000

             大庄                 9,400      1,084.00        10,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストリテイリング                 23,600      80,670.00       1,903,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンドラッグ                 66,300       3,365.00        223,099,500

             サックスバー　ホール                 16,600        620.00       10,292,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,700      1,301.00         4,813,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             やまや                 3,600      2,555.00         9,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベルーナ                 37,800        724.00       27,367,200

                                                  貸付有価証券
                                141/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             島根銀行                 5,600       467.00        2,615,200

             じもとホールディングス                 11,700        498.00        5,826,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             めぶきフィナンシャルグ                725,900        265.00       192,363,500

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 20,400       2,195.00        44,778,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                308,900        369.00       113,984,100

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  11,700株
             ゆうちょ銀行                416,500       1,013.00        421,914,500

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             富山第一銀行                 39,300        411.00       16,152,300

             コンコルディア・フィナ                873,400        439.00       383,422,600

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 92,600        729.00       67,505,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  300株
             三十三フィナンシャルグ                 14,200       1,464.00        20,788,800

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,900       2,588.00        64,441,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             ひろぎんホールディング                225,600        609.00       137,390,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株
             おきなわフィナンシャル                 14,900       2,099.00        31,275,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,500       2,440.00        50,020,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,600       4,780.00        69,788,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 17,900       2,129.00        38,109,100

             グス
             新生銀行                115,100       1,922.00        221,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             あおぞら銀行                 98,600       2,680.00        264,248,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,328,300          718.30      7,418,817,890

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,867,000         513.30       958,331,100

             三井住友トラスト・ホー                291,800       4,238.00       1,236,648,400

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,145,000        4,212.00       4,822,740,000

             グループ
             千葉銀行                498,300        737.00       367,247,100

                                                  貸付有価証券
                                142/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             群馬銀行                283,900        383.00       108,733,700

             武蔵野銀行                 22,500       1,681.00        37,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千葉興業銀行                 38,000        261.00        9,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             筑波銀行                 68,800        191.00       13,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             七十七銀行                 46,800       1,748.00        81,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             秋田銀行                 10,600       1,623.00        17,203,800

             山形銀行                 16,200        922.00       14,936,400

             岩手銀行                 10,800       1,804.00        19,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦銀行                126,200        204.00       25,744,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東北銀行                 7,900       972.00        7,678,800

             ふくおかフィナンシャル                127,400       2,438.00        310,601,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             静岡銀行                363,600        805.00       292,698,000

             スルガ銀行                154,700        370.00       57,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             八十二銀行                327,300        472.00       154,485,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             山梨中央銀行                 17,800       1,146.00        20,398,800

             大垣共立銀行                 30,200       1,719.00        51,913,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             福井銀行                 14,100       1,378.00        19,429,800

             清水銀行                 6,300      1,453.00         9,153,900

             富山銀行                 2,700      1,752.00         4,730,400

             滋賀銀行                 28,800       2,467.00        71,049,600

             南都銀行                 23,800       1,945.00        46,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                148,200        316.00       46,831,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             京都銀行                 54,800       5,350.00        293,180,000

             紀陽銀行                 52,300       1,481.00        77,456,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ほくほくフィナンシャル                100,100        815.00       81,581,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  800株
                                143/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             山陰合同銀行                 98,100        681.00       66,806,100
             中国銀行                124,200        910.00       113,022,000

             鳥取銀行                 5,600      1,118.00         6,260,800

             伊予銀行                197,800        627.00       124,020,600

             百十四銀行                 16,200       1,639.00        26,551,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国銀行                 23,200        835.00       19,372,000

             阿波銀行                 23,400       1,847.00        43,219,800

             大分銀行                 9,500      1,862.00        17,689,000

             宮崎銀行                 9,500      2,186.00        20,767,000

             佐賀銀行                 9,300      1,514.00        14,080,200

             琉球銀行                 38,300        772.00       29,567,600

             セブン銀行                524,000        262.00       137,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             みずほフィナンシャルグ               2,115,600        1,599.50       3,383,902,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  800株
             高知銀行                 5,500       660.00        3,630,000

             山口フィナンシャルグ                176,200        757.00       133,383,400

             ループ
             長野銀行                 5,400      1,230.00         6,642,000

             名古屋銀行                 10,800       3,030.00        32,724,000

             北洋銀行                221,700        223.00       49,439,100

             愛知銀行                 5,500      5,580.00        30,690,000

             中京銀行                 5,400      1,817.00         9,811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大光銀行                 5,200      1,309.00         6,806,800

             愛媛銀行                 23,000        848.00       19,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,400      1,029.00         5,556,600

             京葉銀行                 73,600        482.00       35,475,200

             栃木銀行                 79,100        279.00       22,068,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北日本銀行                 5,100      1,666.00         8,496,600

             東和銀行                 28,900        529.00       15,288,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             福島銀行                 18,700        213.00        3,983,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大東銀行                 7,800       623.00        4,859,400

             トモニホールディングス                127,300        309.00       39,335,700

                                                  貸付有価証券
                                144/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,200株
             フィデアホールディング                 16,100       1,313.00        21,139,300

             ス
             池田泉州ホールディング                187,300        213.00       39,894,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 59,400       1,280.00        76,032,000

             ジャパンインベストメン                 11,900       1,336.00        15,898,400

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,500株
             マーキュリアホールディ                 9,500       632.00        6,004,000

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                218,000       2,684.00        585,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             日本アジア投資                 13,900        233.00        3,238,700

             ジャフコ　グループ                 61,100       2,165.00        132,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             大和証券グループ本社               1,133,200         606.10       686,832,520

             野村ホールディングス               2,694,100         497.70      1,340,853,570

             岡三証券グループ                127,200        332.00       42,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             丸三証券                 52,400        472.00       24,732,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東洋証券                 53,400        248.00       13,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東海東京フィナンシャ                173,700        374.00       64,963,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,700       446.00        1,650,200

             水戸証券                 43,200        260.00       11,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             いちよし証券                 29,200        635.00       18,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井証券                 86,400        798.00       68,947,200

             マネックスグループ                148,600        491.00       72,962,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             極東証券                 20,000        686.00       13,720,000

             岩井コスモホールディン                 16,700       1,251.00        20,891,700

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,800        646.00       15,374,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネーパートナーズグ                 18,800        250.00        4,700,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             スパークス・グループ                 81,500        298.00       24,287,000

                                                  貸付有価証券
                                145/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             小林洋行                 6,300       219.00        1,379,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                177,600       2,130.00        378,288,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                251,100       5,884.00       1,477,472,400

             グス
             アニコム　ホールディン                 54,200        632.00       34,254,400

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                362,700       4,105.00       1,488,883,500

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                859,300       2,334.50       2,006,035,850

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  18,100株
             東京海上ホールディング                491,000       7,583.00       3,723,253,000

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                392,600       1,490.00        584,974,000

             アドバンスクリエイト                 8,500      1,057.00         8,984,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             全国保証                 42,100       4,635.00        195,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             あんしん保証                 7,000       263.00        1,841,000

             ジェイリース                 5,900      2,510.00        14,809,000

             イントラスト                 7,500       610.00        4,575,000

             日本モーゲージサービス                 9,800       932.00        9,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｃａｓａ                 6,200       835.00        5,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルヒ                 26,100       1,028.00        26,830,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株（9,300株）
             プレミアグループ                 26,800       1,709.00        45,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ネットプロテクションズ                 53,600        525.00       28,140,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  16,400株（13,600株）
             クレディセゾン                103,000       1,720.00        177,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             芙蓉総合リース                 15,100       7,970.00        120,347,000

             みずほリース                 21,800       3,280.00        71,504,000

             東京センチュリー                 27,300       4,670.00        127,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本証券金融                 69,300        823.00       57,033,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイフル                296,100        386.00       114,294,600

                                                  貸付有価証券
                                146/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,500株
             リコーリース                 15,600       3,530.00        55,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオンフィナンシャル                 96,000       1,433.00        137,568,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  35,100株
             アコム                348,100        323.00       112,436,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ジャックス                 17,500       3,750.00        65,625,000

             オリエントコーポレー                477,400        118.00       56,333,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,300株
             オリックス               1,048,300        2,247.50       2,356,054,250

             三菱ＨＣキャピタル                570,300        664.00       378,679,200

             九州リースサービス                 7,600       607.00        4,613,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本取引所グループ                411,000       2,035.00        836,385,000

             イー・ギャランティ                 26,200       2,189.00        57,351,800

             アサックス                 9,200       591.00        5,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,200      2,118.00        15,249,600

             リューション
             いちご                196,500        299.00       58,753,500

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                174,200        160.00       27,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スター・マイカ・ホール                 7,500      1,533.00        11,497,500

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,500      2,973.00        13,378,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             ＡＤワークスグループ                 39,300        158.00        6,209,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（700株）
             ヒューリック                341,200       1,053.00        359,283,600

                                                  貸付有価証券
                                                  101,500株
             三栄建築設計                 7,100      1,611.00        11,438,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                 91,400       3,410.00        311,674,000

             グス
             三重交通グループホール                 35,800        481.00       17,219,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  16,800株
             サムティ                 23,300       2,200.00        51,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             ディア・ライフ                 21,900        640.00       14,016,000

                                                  貸付有価証券
                                147/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             コーセーアールイー                 5,200       633.00        3,291,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             地主                 11,200       1,978.00        22,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 19,200       1,493.00        28,665,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,200株
             ハウスコム                 3,000       948.00        2,844,000

             ＪＰＭＣ                 7,400       996.00        7,370,400

             サンセイランディック                 4,700       814.00        3,825,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 2,100       542.00        1,138,200

             フージャースホールディ                 22,600        808.00       18,260,800

             ングス
             オープンハウスグループ                 56,100       5,210.00        292,281,000

             東急不動産ホールディン                479,800        741.00       355,531,800

             グス
             飯田グループホールディ                144,200       2,118.00        305,415,600

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,626.00         4,065,000

             ムゲンエステート                 10,800        475.00        5,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ビーロット                 11,100        551.00        6,116,100

             ファーストブラザーズ                 3,200       836.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,700       849.00        7,386,300

             ングス
             シーアールイー                 6,700      1,739.00        11,651,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,528.00         3,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,900      4,835.00        38,196,500

             アグレ都市デザイン                 2,900      1,490.00         4,321,000

             グッドコムアセット                 6,800      1,365.00         9,282,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,600      3,485.00        12,546,000

             ロードスターキャピタル                 6,300      1,834.00        11,554,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             テンポイノベーション                 4,900       910.00        4,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 3,100       927.00        2,873,700

             ネジメント
                                148/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フェイスネットワーク                 2,200      1,392.00         3,062,400
             パーク２４                114,000       1,945.00        221,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パラカ                 5,100      1,933.00         9,858,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                688,500       2,815.50       1,938,471,750

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱地所               1,004,800        1,876.00       1,885,004,800

             平和不動産                 28,100       3,940.00        110,714,000

             東京建物                139,400       2,074.00        289,115,600

             京阪神ビルディング                 23,100       1,256.00        29,013,600

             住友不動産                317,300       3,350.00       1,062,955,000

             テーオーシー                 26,500        716.00       18,974,000

             東京楽天地                 2,500      4,055.00        10,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レオパレス２１                183,000        324.00       59,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             スターツコーポレーショ                 24,000       2,638.00        63,312,000

             ン
             フジ住宅                 20,500        651.00       13,345,500

             空港施設                 17,700        550.00        9,735,000

             明和地所                 8,300       617.00        5,121,100

             ゴールドクレスト                 13,900       1,718.00        23,880,200

             エスリード                 6,900      1,735.00        11,971,500

             日神グループホールディ                 28,700        428.00       12,283,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             日本エスコン                 32,900        791.00       26,023,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカラレーベン                 73,900        377.00       27,860,300

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,300       799.00        6,631,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオンモール                 88,500       1,653.00        146,290,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             毎日コムネット                 6,000       623.00        3,738,000

             ファースト住建                 6,600      1,078.00         7,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カチタス                 43,700       3,355.00        146,613,500

             トーセイ                 24,300       1,390.00        33,777,000

             穴吹興産                 3,800      2,065.00         7,847,000

                                                  貸付有価証券
                                149/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 24,400       1,167.00        28,474,800

             ＦＪネクストホールディ                 17,300       1,012.00        17,507,600

             ングス
             インテリックス                 4,000       553.00        2,212,000

             ランドビジネス                 6,000       234.00        1,404,000

             サンネクスタグループ                 5,300       951.00        5,040,300

             グランディハウス                 12,000        547.00        6,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本空港ビルデング                 56,900       5,400.00        307,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             明豊ファシリティワーク                 7,800       664.00        5,179,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本工営                 10,900       3,665.00        39,948,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 52,200        172.00        8,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミクシィ                 39,100       2,320.00        90,712,000

             ジェイエイシーリクルー                 13,800       1,939.00        26,758,200

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                280,400       1,659.00        465,183,600

             ルディングス
             メンバーズ                 4,500      2,641.00        11,884,500

             中広                 2,700       405.00        1,093,500

             ＵＴグループ                 24,700       2,720.00        67,184,000

             アイティメディア                 8,100      1,743.00        14,118,300

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,800      1,313.00        12,867,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 55,800       1,629.00        90,898,200

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  1,000株
             コシダカホールディング                 45,700        824.00       37,656,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,500株
             アルトナー                 4,100       960.00        3,936,000

             パソナグループ                 18,500       2,022.00        37,407,000

             ＣＤＳ                 4,200      1,757.00         7,379,400

             リンクアンドモチベー                 44,000        651.00       28,644,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,200株（300株）
             エス・エム・エス                 58,100       2,999.00        174,241,900

             サニーサイドアップグ                 5,900       614.00        3,622,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                170,900       2,782.00        475,443,800

                                150/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             リニカル                 9,600       732.00        7,027,200

             クックパッド                 41,800        211.00        8,819,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             エスクリ                 7,700       372.00        2,864,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,300       596.00        4,946,800

             ディングス
             学情                 6,900      1,177.00         8,121,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,600      2,150.00        16,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,400      1,656.00        13,910,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             エプコ                 3,600       635.00        2,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＪＳ                 3,300      1,941.00         6,405,300

             綜合警備保障                 62,300       3,530.00        219,919,000

             カカクコム                125,400       2,539.00        318,390,600

             セントケア・ホールディ                 11,100        846.00        9,390,600

             ング
             サイネックス                 2,900       595.00        1,725,500

             ルネサンス                 11,900        941.00       11,197,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（600株）
             ディップ                 30,100       3,385.00        101,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             デジタルホールディング                 11,900       1,308.00        15,565,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             新日本科学                 20,800       2,354.00        48,963,200

             キャリアデザインセン                 3,500      1,592.00         5,572,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 61,900       2,001.00        123,861,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             エムスリー                301,700       4,323.00       1,304,249,100

             ツカダ・グローバルホー                 10,900        346.00        3,771,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             ブラス                 2,200       951.00        2,092,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アウトソーシング                 90,900       1,173.00        106,625,700

             ウェルネット                 15,100        539.00        8,138,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
                                151/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドホールディング                 6,800      2,637.00        17,931,600
             ス
             ディー・エヌ・エー                 65,100       1,874.00        121,997,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             博報堂ＤＹホールディン                216,400       1,233.00        266,821,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             ぐるなび                 24,900        442.00       11,005,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカミヤ                 20,700        414.00        8,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,600       710.00        6,816,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 29,900        405.00       12,109,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 5,700      2,198.00        12,528,600

             ビジネス・ブレークス                 6,300       407.00        2,564,100

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 43,900       1,053.00        46,226,700

             ＷＤＢホールディングス                 7,800      2,592.00        20,217,600

             ティア                 10,000        436.00        4,360,000

             ＣＤＧ                 1,800      1,269.00         2,284,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドウェイズ                 21,000        758.00       15,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（3,100株）
             バリューコマース                 11,500       2,433.00        27,979,500

             インフォマート                158,500        406.00       64,351,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＪＰホールディングス                 43,900        267.00       11,721,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＣＬホールディングス                 4,200       861.00        3,616,200

             プレステージ・インター                 64,100        650.00       41,665,000

             ナショナル
             アミューズ                 9,300      1,925.00        17,902,500

             ドリームインキュベータ                 5,200      1,954.00        10,160,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             クイック                 10,600       1,836.00        19,461,600

             ＴＡＣ                 9,300       209.00        1,943,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             電通グループ                160,200       4,345.00        696,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テイクアンドギヴ・ニー                 8,000      1,519.00        12,152,000

                                                  貸付有価証券
                                152/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ズ                                     100株
             ぴあ                 5,100      3,265.00        16,651,500

             イオンファンタジー                 6,600      3,375.00        22,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             シーティーエス                 19,300        739.00       14,262,700

             ネクシィーズグループ                 5,200       574.00        2,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 44,700       2,747.00        122,790,900

             ディングス
             アルプス技研                 13,300       1,825.00        24,272,500

             ダイオーズ                 3,400      1,498.00         5,093,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本空調サービス                 17,900        754.00       13,496,600

             オリエンタルランド                181,800       18,925.00       3,440,565,000

             ダスキン                 36,800       2,809.00        103,371,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             明光ネットワークジャパ                 20,100        595.00       11,959,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,100株（200株）
             ファルコホールディング                 7,500      1,811.00        13,582,500

             ス
             秀英予備校                 3,700       439.00        1,624,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ラウンドワン                 47,700       1,972.00        94,064,400

             リゾートトラスト                 72,300       2,147.00        155,228,100

             ビー・エム・エル                 21,800       3,485.00        75,973,000

             りらいあコミュニケー                 25,200        990.00       24,948,000

             ションズ
             リソー教育                 78,100        307.00       23,976,700

             早稲田アカデミー                 9,500      1,104.00        10,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                191,400       2,382.00        455,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             東京個別指導学院                 15,100        558.00        8,425,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,500株）
             サイバーエージェント                365,300       1,320.00        482,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                705,500        654.00       461,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  294,500株（13,200
                                                  株）
             クリーク・アンド・リ                 8,900      2,293.00        20,407,700

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  900株（900株）
                                153/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モーニングスター                 29,900        487.00       14,561,300
             テー・オー・ダブリュー                 32,600        307.00       10,008,200

             山田コンサルティンググ                 8,800      1,231.00        10,832,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,400      2,474.00        15,833,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             フルキャストホールディ                 14,600       2,462.00        35,945,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 30,400       2,351.00        71,470,400

             リソルホールディングス                 1,900      4,400.00         8,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                102,400       3,040.00        311,296,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  20,000株
             アトラグループ                 3,800       187.00         710,600

             インターワークス                 4,900       390.00        1,911,000

             アイ・アールジャパン                 7,900      2,308.00        18,233,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,000       3,895.00        42,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ファーストロジック                 2,600       780.00        2,028,000

             三機サービス                 3,000       966.00        2,898,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,400       762.00        7,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             デザインワン・ジャパン                 5,100       178.00         907,800

             イー・ガーディアン                 5,800      2,929.00        16,988,200

             リブセンス                 7,800       276.00        2,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（1,100株）
             ジャパンマテリアル                 52,600       1,904.00        100,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 24,000       1,135.00        27,240,000

             ウチヤマホールディング                 8,400       299.00        2,511,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 12,700       1,162.00        14,757,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  100株
             キャリアリンク                 6,300      2,223.00        14,004,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＩＢＪ                 9,300       903.00        8,397,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アサンテ                 7,500      1,619.00        12,142,500

             バリューＨＲ                 13,300       1,466.00        19,497,800

                                                  貸付有価証券
                                154/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,200株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,100       3,365.00        47,446,500

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  3,100株
             ライドオンエクスプレス                 6,600      1,140.00         7,524,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,800      1,052.00         5,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アビスト                 2,700      2,960.00         7,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シグマクシス・ホール                 20,600       1,202.00        24,761,200

             ディングス
             ウィルグループ                 12,700       1,324.00        16,814,800

             エスクロー・エージェン                 17,800        162.00        2,883,600

             ト・ジャパン
             メドピア                 12,000       1,533.00        18,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（3,400株）
             レアジョブ                 3,200       764.00        2,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             リクルートホールディン               1,224,600        4,634.00       5,674,796,400

             グス
             エラン                 20,200       1,044.00        21,088,800

             土木管理総合試験所                 7,100       313.00        2,222,300

             ネットマーケティング                 8,300       898.00        7,453,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,867,700         965.80      1,803,824,660

             ベルシステム２４ホール                 24,600       1,419.00        34,907,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             鎌倉新書                 19,500        646.00       12,597,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＭＮ                 3,900       544.00        2,121,600

             一蔵                 2,100       417.00         875,700

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       675.00        1,755,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      2,648.00        25,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,500株）
             アトラエ                 12,000       1,500.00        18,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ストライク                 7,500      4,005.00        30,037,500

             ソラスト                 42,000        860.00       36,120,000

             セラク                 5,400      1,080.00         5,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
                                155/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             インソース                 18,900       2,794.00        52,806,600
             ベイカレント・コンサル                 12,100      40,700.00        492,470,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  1,300株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      2,648.00         8,738,400

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 7,900      1,383.00        10,925,700

             キャリアインデックス                 5,800       429.00        2,488,200

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900       796.00        5,492,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             船場                 2,900       730.00        2,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 54,200       1,825.00        98,915,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  300株
             フルテック                 2,400      1,202.00         2,884,800

             グリーンズ                 6,400       712.00        4,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツナググループ・ホール                 4,800       311.00        1,492,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,100       395.00        2,014,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500       619.00        1,547,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 11,200        765.00        8,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 1,900      3,060.00         5,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,700      3,110.00        23,947,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株
             日総工産                 13,300        552.00        7,341,600

             キュービーネットホール                 7,900      1,367.00        10,799,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 24,100        306.00        7,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             スプリックス                 5,800      1,015.00         5,887,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 8,400      2,763.00        23,209,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,900株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,700       540.00        1,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,900       370.00        1,813,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
                                156/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テノ．ホールディングス                 2,100       587.00        1,232,700
             フロンティア・マネジメ                 5,100      1,266.00         6,456,600

             ント
             ピアラ                 2,800       757.00        2,119,600

             コプロ・ホールディング                 3,300       882.00        2,910,600

             ス
             ギークス                 2,900       880.00        2,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カーブスホールディング                 46,900        772.00       36,206,800

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        932.00        9,692,800

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 3,100      1,442.00         4,470,200

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  600株（600株）
             ダイレクトマーケティン                 17,400       1,852.00        32,224,800

             グミックス
             ポピンズ                 2,300      1,747.00         4,018,100

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,800       2,815.00        38,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドバンテッジリスクマ                 8,600       472.00        4,059,200

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  600株
             リログループ                 93,500       2,182.00        204,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東祥                 12,800       1,061.00        13,580,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,600      1,401.00         6,444,600

             ＴＲＥホールディングス                 32,100       1,661.00        53,318,100

             人・夢・技術グループ                 6,800      2,755.00        18,734,000

             エイチ・アイ・エス                 39,900       1,984.00        79,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（300株）
             ラックランド                 4,700      2,869.00        13,484,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共立メンテナンス                 30,500       5,500.00        167,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（7,100株）
             イチネンホールディング                 17,500       1,255.00        21,962,500

             ス
             建設技術研究所                 7,900      2,867.00        22,649,300

             スペース                 11,100        848.00        9,412,800

             燦ホールディングス                 7,400      1,815.00        13,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      8,830.00         8,830,000

                                                  貸付有価証券
                                157/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             東京テアトル                 6,200      1,212.00         7,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             タナベ経営                 6,600       623.00        4,111,800

             ナガワ                 4,800      7,690.00        36,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 12,800       4,115.00        52,672,000

             常磐興産                 5,900      1,260.00         7,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カナモト                 28,000       2,040.00        57,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             西尾レントオール                 14,200       2,826.00        40,129,200

             トランス・コスモス                 21,700       3,715.00        80,615,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             乃村工藝社                 73,300        952.00       69,781,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤田観光                 6,800      2,592.00        17,625,600

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,600       1,589.00        16,843,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株（700株）
             日本管財                 18,300       2,609.00        47,744,700

             トーカイ                 13,500       1,792.00        24,192,000

             白洋舎                 1,600      1,295.00         2,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                168,500       8,666.00       1,460,221,000

             セントラル警備保障                 8,200      2,348.00        19,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             丹青社                 32,300        786.00       25,387,800

             メイテック                 60,900       2,379.00        144,881,100

             応用地質                 14,800       1,871.00        27,690,800

             船井総研ホールディング                 32,100       2,371.00        76,109,100

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       317.00        1,775,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（400株）
             オオバ                 10,700        705.00        7,543,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             いであ                 3,700      1,700.00         6,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,500      1,637.00         9,003,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 57,000       2,123.00        121,011,000

             ス
                                158/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イオンディライト                 19,700       2,804.00        55,238,800
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ナック                 8,100       931.00        7,541,100

             ダイセキ                 31,200       4,185.00        130,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ステップ                 6,200      1,799.00        11,153,800

           小計

             銘柄数：2,151                             440,699,054,280
             組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 440,699,054,280

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                10,002,042,800               －       9,936,650,000            △65,650,695

         合計            10,002,042,800               －       9,936,650,000            △65,650,695

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                159/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               56,974,111
        コール・ローン                              1,314,665,685
        株式                             96,921,245,927
        投資証券                              2,502,579,678
        派生商品評価勘定                                3,110,360
        未収入金                                6,898,387
        未収配当金                               200,132,624
                                      1,255,562,407
        差入委託証拠金
                                     102,261,169,179
        流動資産合計
                                     102,261,169,179
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               673,476,708
        未払解約金                               377,048,391
        未払利息                                  1,348
                                         499,200
        その他未払費用
                                      1,051,025,647
        流動負債合計
                                      1,051,025,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,821,115,135
        剰余金
                                     60,389,028,397
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     101,210,143,532
        元本等合計
                                     101,210,143,532
       純資産合計
                                     102,261,169,179
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                160/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.4794円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (24,794円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                161/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                31,139,090,547円
    同期中における追加設定元本額                                                14,909,307,688円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,227,283,100円
    期末元本額                                                40,821,115,135円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,783,172,247円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,240,687,239円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,302,781,022円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,260,170円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    779,599円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,463,460円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    566,053円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   1,850,153円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                19,463,366,025円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,121,221,227円
                                162/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                     2,997,691,698円
    り）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  320,423,078円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,970,114,162円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,133,007,204円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  414,866,150円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   1,224,207円
    野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                        591,519円
    投資家専用）
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                   3,894,415円
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略３０オープン（為替ヘッジあり）（適格機
                                                      60,155,507円
    関投資家専用）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               14,100        25.28       356,448.00

                HALLIBURTON      CO                13,300        30.01       399,133.00

                SCHLUMBERGER       LTD               21,800        38.07       829,926.00

                APA  CORPORATION                     5,135        38.80       199,238.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              3,450       162.36       560,142.00

                CHEVRON    CORP                  28,150        157.85      4,443,477.50

                CONOCOPHILLIPS                      19,510        110.26      2,151,172.60

                COTERRA    ENERGY    INC              12,500        30.11       376,375.00

                DEVON   ENERGY    CORP                9,610        70.34       675,967.40

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             2,450       133.87       327,981.50

                EOG  RESOURCES     INC               8,720       121.52      1,059,654.40

                EQT  CORP                     5,015        47.28       237,109.20

                EXXON   MOBIL   CORP                63,530        95.59      6,072,832.70

                HESS   CORP                    4,130       120.91       499,358.30

                KINDER    MORGAN    INC               31,700        18.22       577,574.00

                MARATHON     OIL  CORP               10,635        25.71       273,425.85

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             8,020        99.13       795,022.60

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              14,350        68.77       986,849.50

                                163/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ONEOK   INC                   6,660        60.55       403,263.00
                PHILLIPS     66                  7,100        88.46       628,066.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         3,410       241.76       824,401.60

                TARGA   RESOURCES     CORP              3,210        69.62       223,480.20

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP              85     1,888.01        160,480.85

                VALERO    ENERGY    CORP               6,320       113.82       719,342.40

                WILLIAMS     COS                 18,100        33.72       610,332.00

                AIR  PRODUCTS                     3,410       246.53       840,667.30

                ALBEMARLE     CORP                 1,830       259.88       475,580.40

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,610       106.88       172,076.80

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           3,190       106.86       340,883.40

                CORTEVA    INC                  10,680        61.24       654,043.20

                DOW  INC                    10,700        49.31       527,617.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             7,810        54.76       427,675.60

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,980        89.52       177,249.60

                ECOLAB    INC                   3,790       161.64       612,615.60

                FMC  CORP                     1,790       106.44       190,527.60

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      3,830       107.83       412,988.90

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   7,580       277.71      2,105,041.80

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           4,020        80.78       324,735.60

                MOSAIC    CO/THE                   5,300        54.84       290,652.00

                PPG  INDUSTRIES                     3,450       123.76       426,972.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,820        92.53       168,404.60

                SHERWIN-WILLIAMS                       3,670       231.81       850,742.70

                WESTLAKE     CORPORATION                   683       95.76       65,404.08

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               933      340.60       317,779.80

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,980       164.95       326,601.00

                AMCOR   PLC                   21,900        12.02       263,238.00

                AVERY   DENNISON     CORP               1,260       185.48       233,704.80

                BALL   CORP                    4,770        55.81       266,213.70

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,870        91.37       170,861.90

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           5,190        40.93       212,426.70

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,330       136.11       181,026.30

                SEALED    AIR  CORP                 2,300        52.86       121,578.00

                WESTROCK     CO                  3,690        39.64       146,271.60

                                164/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALCOA   CORP                   2,963        49.25       145,927.75
                CLEVELAND-CLIFFS         INC              8,375        16.81       140,783.75

                FREEPORT-MCMORAN         INC             21,400        28.30       605,620.00

                NEWMONT    CORP                  11,630        41.67       484,622.10

                NUCOR   CORP                   3,910       130.78       511,349.80

                STEEL   DYNAMICS                   3,000        77.94       233,820.00

                BOEING    CO                   8,390       151.82      1,273,769.80

                GENERAL    DYNAMICS                  3,500       224.88       787,080.00

                HEICO   CORP                     570      152.22        86,765.40

                HEICO   CORP-CLASS      A              1,040       122.35       127,244.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC              5,800        35.02       203,116.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              590      226.80       133,812.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,890       227.20       656,608.00

                LOCKHEED     MARTIN                  3,578       418.57      1,497,643.46

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              2,197       476.95      1,047,859.15

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           22,430        87.59      1,964,643.70

                TEXTRON    INC                  3,210        61.85       198,538.50

                TRANSDIGM     GROUP   INC               819      601.20       492,382.80

                ALLEGION     PLC                  1,180        94.89       111,970.20

                CARLISLE     COS  INC                 730      295.96       216,050.80

                CARRIER    GLOBAL    CORP              13,290        39.58       526,018.20

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          2,040        60.56       123,542.40

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            10,670        54.89       585,676.30

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             489      245.90       120,245.10

                MASCO   CORP                   3,660        49.86       182,487.60

                OWENS   CORNING    INC               1,560        80.92       126,235.20

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,900        56.27       106,913.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             3,560       155.43       553,330.80

                QUANTA    SERVICES     INC              2,250       140.60       316,350.00

                AMETEK    INC                   3,360       117.83       395,908.80

                EATON   CORP   PLC                 6,120       137.30       840,276.00

                EMERSON    ELEC                  9,140        81.75       747,195.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC               918      223.39       205,072.02

                PLUG   POWER   INC                 8,500        25.87       219,895.00

                                165/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,850       238.01       440,318.50
                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            2,260        39.82       89,993.20

                3M  CORP                     8,340       121.65      1,014,561.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             16,410        72.43      1,188,576.30

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          10,270        186.89      1,919,360.30

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,100        53.95       113,295.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              8,170       180.83      1,477,381.10

                CUMMINS    INC                  2,180       212.87       464,056.60

                DEERE   & COMPANY                  4,440       362.22      1,608,256.80

                DOVER   CORP                   2,240       127.97       286,652.80

                FORTIVE    CORP                  5,490        62.57       343,509.30

                IDEX   CORP                    1,110       200.02       222,022.20

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            4,620       195.40       902,748.00

                INGERSOLL-RAND        INC               6,590        47.74       314,606.60

                NORDSON    CORP                   780      223.74       174,517.20

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               6,610        71.72       474,069.20

                PACCAR                       5,080        86.47       439,267.60

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,990       264.87       527,091.30

                PENTAIR    PLC                  2,420        43.91       106,262.20

                SNAP-ON    INC                   760      213.41       162,191.60

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           2,330        85.77       199,844.10

                WABTEC    CORP                   2,540        86.39       219,430.60

                XYLEM   INC                   2,870        91.21       261,772.70

                AERCAP    HOLDINGS     NV              2,010        43.49       87,414.90

                FASTENAL     CO                  9,160        50.47       462,305.20

                GRAINGER(W.W.)        INC                722      555.31       400,933.82

                UNITED    RENTALS    INC               1,090       289.71       315,783.90

                CINTAS    CORP                   1,420       405.79       576,221.80

                COPART    INC                   3,170       116.40       368,988.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          3,320       142.79       474,062.80

                ROLLINS    INC                  3,150        33.74       106,281.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,780       140.55       531,279.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC              6,180       168.45      1,041,021.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,900       115.36       219,184.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,420       101.68       246,065.60

                                166/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INC
                FEDEX   CORPORATION                   3,650       208.72       761,828.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         11,000        196.05      2,156,550.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,960        30.94       60,642.40

                SOUTHWEST     AIRLINES                 2,100        36.74       77,154.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          1,463        34.33       50,224.79

                AMERCO                        150      521.43        78,214.50

                CSX  CORP                    32,300        31.24      1,009,052.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           16,200         2.96       47,952.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          1,190       168.74       200,800.60

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             2,340        50.30       117,702.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                    5,500        14.60       80,300.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,610       239.26       863,728.60

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            1,500       272.23       408,345.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             22,300        29.05       647,815.00

                UNION   PAC  CORP                 9,480       223.94      2,122,951.20

                APTIV   PLC                   4,320        91.31       394,459.20

                BORGWARNER      INC                 3,610        37.02       133,642.20

                LEAR   CORP                     810      136.56       110,613.60

                FORD   MOTOR   COMPANY                60,300        15.16       914,148.00

                GENERAL    MOTORS    CO              20,820        38.47       800,945.40

                LUCID   GROUP   INC                5,770        15.16       87,473.20

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             4,300        32.07       137,901.00

                TESLA   INC                   39,849        270.21      10,767,598.29

                DR  HORTON    INC                 5,050        71.38       360,469.00

                GARMIN    LTD                   2,190        88.51       193,836.90

                LENNAR    CORP-A                   4,090        77.87       318,488.30

                MOHAWK    INDUSTRIES                    850      108.85        92,522.50

                NEWELL    BRANDS    INC               5,700        17.52       99,864.00

                NVR  INC                      49     4,093.13        200,563.37

                PULTEGROUP      INC                 3,700        40.45       149,665.00

                WHIRLPOOL     CORP                  880      153.69       135,247.20

                HASBRO    INC                   1,840        78.71       144,826.40

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,830       314.17       574,931.10

                NIKE   INC-B                   19,140        105.74      2,023,863.60

                                167/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                V F CORP                     4,760        40.75       193,970.00
                AIRBNB    INC-CLASS     A              5,540       113.64       629,565.60

                ARAMARK                       3,000        35.44       106,320.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC               605     1,837.91       1,111,935.55

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           3,010        42.60       128,226.00

                CARNIVAL     CORP                 16,600         9.37      155,542.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            426     1,616.52        688,637.52

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,900       125.17       237,823.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                552      365.80       201,921.60

                EXPEDIA    GROUP   INC               2,180       102.10       222,578.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         4,240       127.49       540,557.60

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              5,010        36.21       181,412.10

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  4,280       154.23       660,104.40

                MCDONALD'S      CORP                11,150        254.51      2,837,786.50

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                5,580        32.86       183,358.80

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          3,360        41.00       137,760.00

                STARBUCKS     CORP                 17,120        82.94      1,419,932.80

                VAIL   RESORTS    INC                 590      222.00       130,980.00

                WYNN   RESORTS    LTD                1,400        59.18       82,852.00

                YUM  BRANDS    INC                 4,380       112.74       493,801.20

                GENUINE    PARTS   CO               2,240       157.25       352,240.00

                LKQ  CORP                     4,070        53.45       217,541.50

                POOL   CORP                     661      339.90       224,673.90

                AMAZON.COM      INC                138,110        127.51      17,610,406.10

                CHEWY   INC  - CLASS   A             1,090        32.75       35,697.50

                DOORDASH     INC-A                  3,010        58.23       175,272.30

                EBAY   INC                    8,120        44.11       358,173.20

                ETSY   INC                    1,850       105.72       195,582.00

                MERCADOLIBRE       INC                 690      855.91       590,577.90

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            1,000        49.68       49,680.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               3,360       242.60       815,136.00

                DOLLAR    TREE   INC                3,490       136.58       476,664.20

                TARGET    CORP                   6,900       164.60      1,135,740.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 960      171.73       164,860.80

                AUTOZONE                        295     2,120.88        625,659.60

                                168/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BATH   & BODY   WORKS   INC             3,900        38.47       150,033.00
                BEST   BUY  COMPANY    INC              3,160        71.14       224,802.40

                BURLINGTON      STORES    INC              920      143.46       131,983.20

                CARMAX    INC                   2,650        87.56       232,034.00

                HOME   DEPOT                   15,500        291.90      4,524,450.00

                LOWES   COS  INC                 9,640       195.51      1,884,716.40

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              971      702.70       682,321.70

                ROSS   STORES    INC                5,130        87.39       448,310.70

                TJX  COS  INC                  17,670        63.52      1,122,398.40

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,610       187.60       302,036.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 747      423.08       316,040.76

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              6,682       519.11      3,468,693.02

                KROGER    CO                  10,120        48.43       490,111.60

                SYSCO   CORP                   7,510        80.78       606,657.80

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         11,210        35.27       395,376.70

                WALMART    INC                  22,840        133.00      3,037,720.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            4,850        71.64       347,454.00

                COCA   COLA   CO                 62,110        61.15      3,798,026.50

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           2,900        47.59       138,011.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            2,400       244.85       587,640.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             11,970        37.83       452,825.10

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           2,700        51.70       139,590.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              6,150        88.39       543,598.50

                PEPSICO    INC                  20,850        170.66      3,558,261.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               8,670        87.61       759,578.70

                BUNGE   LIMITED                   1,970        99.01       195,049.70

                CAMPBELL     SOUP   CO               3,490        49.13       171,463.70

                CONAGRA    BRANDS    INC               7,130        34.22       243,988.60

                GENERAL    MILLS                  9,310        76.72       714,263.20

                HERSHEY    CO/THE                  2,150       224.05       481,707.50

                HORMEL    FOODS   CORP                4,180        46.39       193,910.20

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,580       140.00       221,200.00

                KELLOGG    CO                  3,620        72.70       263,174.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                11,490        37.31       428,691.90

                MCCORMICK     & CO  INC.               3,940        83.05       327,217.00

                                169/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          21,190        60.73      1,286,868.70
                TYSON   FOODS   INC-CL    A             4,490        74.62       335,043.80

                ALTRIA    GROUP   INC               27,780        45.00      1,250,100.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               23,380        94.53      2,210,111.40

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             3,500        84.18       294,630.00

                CLOROX    CO                   2,010       142.85       287,128.50

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             11,820        78.17       923,969.40

                KIMBERLY-CLARK        CORP               5,200       126.48       657,696.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             36,190        137.16      4,963,820.40

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         3,560       248.32       884,019.20

                ABBOTT    LABORATORIES                  26,410        102.50      2,707,025.00

                ABIOMED    INC                   740      261.24       193,317.60

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC              1,085       244.51       265,293.35

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            8,010        56.21       450,242.10

                BECTON,DICKINSON                       4,390       252.84      1,109,967.60

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             21,900        40.49       886,731.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              3,070        31.80       97,626.00

                DEXCOM    INC                   5,956        82.00       488,392.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            9,620        88.69       853,197.80

                HOLOGIC    INC                  3,600        67.52       243,072.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC             1,300       343.83       446,979.00

                INSULET    CORP                  1,070       254.35       272,154.50

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             5,340       203.67      1,087,597.80

                MASIMO    CORP                    710      144.27       102,431.70

                MEDTRONIC     PLC                 19,910        87.20      1,736,152.00

                NOVOCURE     LTD                  1,200        78.65       94,380.00

                RESMED    INC                   2,270       215.98       490,274.60

                STERIS    PLC                   1,550       199.17       308,713.50

                STRYKER    CORP                  5,240       203.76      1,067,702.40

                TELEFLEX     INC                   679      222.77       151,260.83

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            810      295.53       239,379.30

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           3,360       105.57       354,715.20

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             2,420       147.71       357,458.20

                CARDINAL     HEALTH    INC              4,110        70.99       291,768.90

                CENTENE    CORP                  8,660        90.05       779,833.00

                                170/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CIGNA   CORP                   4,730       287.70      1,360,821.00
                CVS  HEALTH    CORP                19,630        99.44      1,952,007.20

                DAVITA    INC                    920       87.80       80,776.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              3,674       481.99      1,770,831.26

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,650       200.03       730,109.50

                HENRY   SCHEIN    INC                2,030        71.26       144,657.80

                HUMANA    INC                   1,954       484.40       946,517.60

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,440       225.74       325,065.60

                MCKESSON     CORP                  2,150       363.82       782,213.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC              930      338.22       314,544.60

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,880       125.13       235,244.40

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            14,122        516.35      7,291,894.70

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B              1,100        96.96       106,656.00

                ABBVIE    INC                  26,650        136.28      3,631,862.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,890       205.45       388,300.50

                AMGEN   INC                   8,000       242.37      1,938,960.00

                BIOGEN    INC                   2,250       196.03       441,067.50

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,950        89.64       264,438.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               2,330        36.09       84,089.70

                GILEAD    SCIENCES     INC              18,690        63.82      1,192,795.80

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC            3,350        60.00       201,000.00

                INCYTE    CORP                   3,050        70.21       214,140.50

                MODERNA    INC                  4,990       138.57       691,464.30

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC           1,400       103.01       144,214.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 1,647       580.62       956,281.14

                SEAGEN    INC                   2,170       152.34       330,577.80

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,930       281.04      1,104,487.20

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           31,900        68.61      2,188,659.00

                CATALENT     INC                  2,630        87.58       230,335.40

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            6,200        15.37       95,294.00

                ELI  LILLY   & CO.                12,130        301.33      3,655,132.90

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             990      154.88       153,331.20

                JOHNSON    & JOHNSON                 39,600        162.74      6,444,504.00

                MERCK   & CO  INC                38,140        86.23      3,288,812.20

                PFIZER    INC                  84,310        45.70      3,852,967.00

                                171/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           4,870        42.07       204,880.90
                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          15,800         8.84      139,672.00

                VIATRIS    INC                  18,000         9.45      170,100.00

                ZOETIS    INC                   7,010       156.98      1,100,429.80

                BANK   OF  AMERICA    CORP             109,400         33.43      3,657,242.00

                CITIGROUP                      28,990        48.84      1,415,871.60

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             7,530        36.18       272,435.40

                FIFTH   THIRD   BANCORP                10,500        33.67       353,535.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A           170      799.31       135,882.70

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               2,710       149.24       404,440.40

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           22,400        13.32       298,368.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             44,300        113.71      5,037,353.00

                KEYCORP                      13,600        17.55       238,680.00

                M & T BANK   CORP                 2,800       180.75       506,100.00

                PNC  FINANCIAL                     6,150       157.25       967,087.50

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             14,000        21.28       297,920.00

                SIGNATURE     BANK                  870      171.28       149,013.60

                SVB  FINANCIAL     GROUP                900      395.10       355,590.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             19,780        46.49       919,572.20

                US  BANCORP                     20,970        45.55       955,183.50

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             2,600        45.81       119,106.00

                WELLS   FARGO   CO                57,170        43.38      2,480,034.60

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC          6,300        55.00       346,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         19,390        277.67      5,384,021.30

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             5,900        29.36       173,224.00

                AFLAC   INC                   9,190        59.40       545,886.00

                ALLEGHANY     CORP                  211      840.02       177,244.22

                ALLSTATE     CORP                  4,220       121.48       512,645.60

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC          1,030       127.22       131,036.60

                AMERICAN     INTL   GROUP               11,670        52.41       611,624.70

                AON  PLC                     3,280       278.34       912,955.20

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             5,950        45.50       270,725.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            3,180       180.47       573,894.60

                ASSURANT     INC                   910      158.90       144,599.00

                BROWN   & BROWN   INC               3,400        62.89       213,826.00

                                172/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHUBB   LTD                   6,350       190.88      1,212,088.00
                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            2,500        96.82       242,050.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          320      215.59        68,988.80

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               570      274.01       156,185.70

                FNF  GROUP                     3,940        39.64       156,181.60

                GLOBE   LIFE   INC                 1,600        96.79       154,864.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,970        64.99       323,000.30

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,580        46.19       119,170.20

                LOEWS   CORP                   3,210        55.43       177,930.30

                MARKEL    CORP                    193     1,181.38        228,006.34

                MARSH   & MCLENNAN     COS              7,480       160.27      1,198,819.60

                METLIFE    INC                  10,200        65.06       663,612.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,840        74.44       285,849.60

                PROGRESSIVE      CO                8,950       122.41      1,095,569.50

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            5,510        94.89       522,843.90

                TRAVELERS     COS  INC/THE               3,610       162.70       587,347.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,610       204.75       329,647.50

                WR  BERKLEY    CORP                 3,045        64.77       197,224.65

                ACCENTURE     PLC-CL    A              9,550       284.07      2,712,868.50

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              2,450        22.45       55,002.50

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   2,570        88.26       226,828.20

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               6,280       238.48      1,497,654.40

                BLOCK   INC                   8,000        66.33       530,640.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,690       166.48       281,351.20

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A           3,880        58.71       227,794.80

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          7,640        62.33       476,201.20

                EPAM   SYSTEMS    INC                 913      412.14       376,283.82

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             9,350        89.97       841,219.50

                FISERV    INC                   9,120       101.44       925,132.80

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           1,200       209.12       250,944.00

                GARTNER    INC                  1,240       288.92       358,260.80

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              4,260       124.05       528,453.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            2,250        75.07       168,907.50

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          13,690        127.79      1,749,445.10

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          1,070       191.19       204,573.30

                                173/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MASTERCARD      INC                13,100        322.56      4,225,536.00
                MONGODB    INC                  1,050       244.87       257,113.50

                OKTA   INC                    2,200        64.63       142,186.00

                PAYCHEX    INC                  5,020       120.90       606,918.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              16,590        91.13      1,511,846.70

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            3,290       171.49       564,202.10

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             3,370        55.52       187,102.40

                TWILIO    INC  - A                2,510        67.01       168,195.10

                VERISIGN     INC                  1,430       181.45       259,473.50

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             24,820        197.76      4,908,403.20

                WESTERN    UNION   CO               6,100        14.56       88,816.00

                WIX.COM    LTD                   780       61.18       47,720.40

                ADOBE   INC                   7,126       368.14      2,623,365.64

                ANSYS   INC                   1,350       244.63       330,250.50

                APPLOVIN     CORP-CLASS      A            2,134        24.09       51,408.06

                AUTODESK     INC.                  3,390       198.69       673,559.10

                AVALARA    INC                  1,260        91.98       115,894.80

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         2,560        36.10       92,416.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             1,500       149.64       224,460.00

                BLACK   KNIGHT    INC                2,200        66.36       145,992.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             4,270       168.17       718,085.90

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC            1,870        58.09       108,628.30

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,640       117.61       192,880.40

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,800       102.83       185,094.00

                COUPA   SOFTWARE     INC               1,050        56.98       59,829.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A         3,020       172.45       520,799.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              630      137.51        86,631.30

                DATADOG    INC  - CLASS   A            3,600        96.94       348,984.00

                DOCUSIGN     INC                  2,810        54.45       153,004.50

                DROPBOX    INC-CLASS     A             4,500        21.17       95,265.00

                DYNATRACE     INC                 2,680        36.75       98,490.00

                FAIR   ISAAC   CORP                  400      439.78       175,912.00

                FORTINET     INC                 10,350        48.60       503,010.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC             1,070        68.51       73,305.70

                                174/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HUBSPOT    INC                   740      315.36       233,366.40
                INTUIT    INC                   4,042       420.06      1,697,882.52

                MICROSOFT     CORP                107,160        256.06      27,439,389.60

                NORTONLIFELOCK        INC               9,200        22.84       210,128.00

                ORACLE    CORPORATION                  23,950        74.68      1,788,586.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A           26,100         7.40      193,140.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,515       539.20       816,888.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               830      344.46       285,901.80

                PTC  INC                     1,560       115.05       179,478.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           1,070        42.78       45,774.60

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,562       400.92       626,237.04

                SALESFORCE      INC                14,900        153.69      2,289,981.00

                SERVICENOW      INC                 2,990       434.51      1,299,184.90

                SPLUNK    INC                   2,340        87.33       204,352.20

                SYNOPSYS     INC                  2,310       330.56       763,593.60

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         7,010        61.27       429,502.70

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              676      363.67       245,840.92

                UNITY   SOFTWARE     INC               3,190        40.79       130,120.10

                VMWARE    INC  - CLASS   A             3,290       115.66       380,521.40

                WORKDAY    INC-CLASS     A             3,000       158.54       475,620.00

                ZENDESK    INC                  1,940        76.77       148,933.80

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 3,340        80.79       269,838.60

                ZSCALER    INC                  1,190       145.12       172,692.80

                ARISTA    NETWORKS     INC              3,840       117.30       450,432.00

                CISCO   SYSTEMS                   62,460        44.59      2,785,091.40

                F5  INC                      920      156.11       143,621.20

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,600        28.01       128,846.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             2,460       243.77       599,674.20

                APPLE   INC                  244,110        155.81      38,034,779.10

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    4,340        37.79       164,008.60

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              18,700        13.24       247,588.00

                HP  INC                     15,400        27.64       425,656.00

                NETAPP    INC                   3,640        71.28       259,459.20

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  3,010        65.47       197,064.70

                WESTERN    DIGITAL    CORP              4,650        41.65       193,672.50

                                175/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMPHENOL     CORP-CL    A              9,240        72.58       670,639.20
                ARROW   ELECTRS    INC               1,050       102.70       107,835.00

                CDW  CORPORATION                     1,980       168.50       333,630.00

                COGNEX    CORP                   2,460        41.88       103,024.80

                CORNING    INC                  12,320        33.15       408,408.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,730       163.27       445,727.10

                TE  CONNECTIVITY       LTD              4,740       123.89       587,238.60

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            750      367.71       275,782.50

                TRIMBLE    INC                  4,010        62.12       249,101.20

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          795      297.60       236,592.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              24,440        80.24      1,961,065.60

                ANALOG    DEVICES    INC               7,750       148.63      1,151,882.50

                APPLIED    MATERIALS                  13,120        91.24      1,197,068.80

                BROADCOM     INC                  6,090       500.22      3,046,339.80

                ENPHASE    ENERGY    INC               2,070       279.07       577,674.90

                ENTEGRIS     INC                  2,380        92.08       219,150.40

                INTEL   CORP                   61,200        31.22      1,910,664.00

                KLA  CORP                     2,310       335.25       774,427.50

                LAM  RESEARCH                     2,135       430.21       918,498.35

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            13,000        45.76       594,880.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 8,440        64.50       544,380.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  16,590        56.33       934,514.70

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC           696      424.42       295,396.32

                NVIDIA    CORP                  37,770        136.47      5,154,471.90

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,870       162.39       628,449.30

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              6,750        67.51       455,692.50

                QORVO   INC                   1,530        90.14       137,914.20

                QUALCOMM     INC                 16,890        128.48      2,170,027.20

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             2,580        98.40       253,872.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC            770      267.12       205,682.40

                TERADYNE     INC                  2,420        83.04       200,956.80

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             13,910        163.00      2,267,330.00

                AT  & T INC                  107,200         17.19      1,842,768.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        19.96       45,908.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C               4,600        20.96       96,416.00

                                176/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            13,200         9.85      130,020.00
                VERIZON    COMMUNICATIONS                  63,340        41.30      2,615,942.00

                T-MOBILE     US  INC                9,350       141.98      1,327,513.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               3,670        61.49       225,668.30

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             7,930       101.09       801,643.70

                CONSTELLATION       ENERGY               5,230        81.07       423,996.10

                DUKE   ENERGY    CORP                11,480        107.00      1,228,360.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   5,850        67.96       397,566.00

                ENTERGY    CORP                  3,190       116.22       370,741.80

                EVERGY    INC                   3,680        68.37       251,601.60

                EVERSOURCE      ENERGY                 5,040        89.55       451,332.00

                EXELON    CORPORATION                  14,460        44.08       637,396.80

                FIRSTENERGY      CORP                8,370        39.91       334,046.70

                NEXTERA    ENERGY    INC              29,630        85.11      2,521,809.30

                NRG  ENERGY    INC                 3,690        41.47       153,024.30

                PG&E   CORP                   23,500        12.55       294,925.00

                PPL  CORPORATION                    11,000        28.94       318,340.00

                SOUTHERN     CO.                 15,840        77.87      1,233,460.80

                XCEL   ENERGY    INC                8,420        74.41       626,532.20

                ATMOS   ENERGY    CORP                2,030       114.55       232,536.50

                UGI  CORP                     3,120        39.04       121,804.80

                AMEREN    CORPORATION                   4,050        92.93       376,366.50

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             9,400        31.78       298,732.00

                CMS  ENERGY    CORP                 4,320        67.14       290,044.80

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            5,280        98.48       519,974.40

                DOMINION     ENERGY    INC              12,060        81.83       986,869.80

                DTE  ENERGY    COMPANY                 3,110       131.14       407,845.40

                NISOURCE     INC                  5,800        29.55       171,390.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 7,310        64.01       467,913.10

                SEMPRA    ENERGY                   4,650       166.80       775,620.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              4,620       103.01       475,906.20

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,900       148.12       429,548.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            3,320        49.16       163,211.20

                ALLY   FINANCIAL     INC               5,440        32.69       177,833.60

                AMERICAN     EXPRESS    CO              9,560       149.79      1,431,992.40

                                177/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           5,790       104.22       603,433.80
                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             4,420        99.53       439,922.60

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 8,240        31.97       263,432.80

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,600       268.42       429,472.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          11,640        41.12       478,636.80

                BLACKROCK     INC                 2,264       658.06      1,489,847.84

                BLACKSTONE      INC                10,420        93.82       977,604.40

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               3,300        32.26       106,458.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,540       119.81       184,507.40

                CME  GROUP   INC                 5,350       194.69      1,041,591.50

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         1,970        65.26       128,562.20

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           540      430.44       232,437.60

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             4,200        25.89       108,738.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                700       48.92       34,244.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               5,150       331.48      1,707,122.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         8,630       101.28       874,046.40

                INVESCO    LTD                  4,600        16.25       74,750.00

                KKR  & CO  INC-A                  8,490        49.25       418,132.50

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC           1,185       219.25       259,811.25

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             610      249.91       152,445.10

                MOODYS    CORP                   2,450       284.40       696,780.00

                MORGAN    STANLEY                  19,620        86.40      1,695,168.00

                MSCI   INC                    1,236       451.95       558,610.20

                NASDAQ    INC                   5,280        59.68       315,110.40

                NORTHERN     TRUST   CORP               3,060        93.38       285,742.80

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          3,090       103.50       319,815.00

                S&P  GLOBAL    INC                 5,236       347.63      1,820,190.68

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      21,730        70.34      1,528,488.20

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,860        53.85       100,161.00

                STATE   STREET    CORP                5,860        67.68       396,604.80

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             3,560       118.34       421,290.40

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A         1,550        66.78       103,509.00

                AES  CORP                     9,700        26.15       253,655.00

                VISTRA    CORP                   5,300        24.96       132,288.00

                TELADOC    HEALTH    INC               2,810        30.18       84,805.80

                                      2,150       169.97       365,435.50

                                178/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            4,560       128.01       583,725.60

                AVANTOR    INC                  9,700        24.50       237,650.00

                BIO  TECHNE    CORP                  650      330.03       214,519.50

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   310      478.32       148,279.20

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES                710      200.24       142,170.40

                DANAHER    CORP                  10,360        269.42      2,791,191.20

                ILLUMINA     INC                  2,440       196.07       478,410.80

                IQVIA   HOLDINGS     INC               2,950       207.26       611,417.00

                METTLER-TOLEDO        INTL                349     1,195.02        417,061.98

                PERKINELMER      INC                2,000       134.59       269,180.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          5,904       543.55      3,209,119.20

                WATERS    CORP                    900      298.32       268,488.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            1,102       291.35       321,067.70

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,950        95.13       185,503.50

                CLARIVATE     PLC                 4,700        11.50       54,050.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,310        70.89       447,315.90

                EQUIFAX    INC                  1,910       187.50       358,125.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC              1,890       118.80       224,532.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,880        93.71       176,174.80

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,690        76.06       128,541.40

                TRUNSUNION                       3,030        73.80       223,614.00

                VERISK    ANALYTICS     INC              2,510       184.77       463,772.70

                CBRE   GROUP   INC                 4,750        77.14       366,415.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          18,400         4.78       87,952.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C              2,340        34.05       79,677.00

                CABLE   ONE  INC                   77     1,127.55         86,821.35

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,737       407.14       707,202.18

                COMCAST    CORP-CL    A              67,400        35.76      2,410,224.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                3,500        17.01       59,535.00

                FOX  CORP-CLASS      A               4,980        33.74       168,025.20

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        31.24       59,356.00

                INTERPUBRIC      GROUP                5,800        27.23       157,934.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             2,200        99.73       219,406.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,328        41.19       95,890.32

                                      1,160        41.33       47,942.80

                                179/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              5,400        16.96       91,584.00

                OMNICOM    GROUP                  3,000        66.26       198,780.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                 8,650        23.12       199,988.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC             9,500        6.07       57,665.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            11,950        77.53       926,483.50

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS   PFD           7,180        4.97       35,684.60

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         7,180        8.88       63,758.40

                DISNEY    (WALT)    CO               27,470        111.20      3,054,664.00

                ELECTRONIC      ARTS                 4,270       125.33       535,159.10

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               2,700        63.80       172,260.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         2,380        89.64       213,343.20

                NETFLIX    INC                  6,640       226.11      1,501,370.40

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A             5,675        37.94       215,309.50

                ROKU   INC                    1,630        65.99       107,563.70

                SEA  LTD-ADR                     5,490        59.93       329,015.70

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          2,320       118.63       275,221.60

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC           34,500        13.06       450,570.00

                ALPHABET     INC-CL    A              90,720        107.85      9,784,152.00

                ALPHABET     INC-CL     C               85,080        108.68      9,246,494.40

                IAC  INC                     1,160        63.67       73,857.20

                MATCH   GROUP   INC                4,630        55.18       255,483.40

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         34,590        160.32      5,545,468.80

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            7,920        22.07       174,794.40

                SNAP   INC-A                   18,000        11.22       201,960.00

                TWITTER    INC                  9,800        38.63       378,574.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           4,210        41.35       174,083.50

              小計

                銘柄数：602                                   512,757,034.29
                                                  (71,924,429,199)

                組入時価比率：71.1%                                        74.1%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD               11,145        18.20       202,839.00

                CAMECO    CORP                   6,000        37.89       227,340.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        17,150        72.27      1,239,430.50

                CENOVUS    ENERGY    INC              22,000        24.86       546,920.00

                ENBRIDGE     INC                 30,220        54.31      1,641,248.20

                                180/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IMPERIAL     OIL                  3,700        64.27       237,799.00
                KEYERA    CORP                   3,200        31.71       101,472.00

                PARKLAND     CORP                  2,100        32.03       67,263.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              8,100        46.51       376,731.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               22,600        41.80       944,680.00

                TC  ENERGY    CORP                 15,100        63.11       952,961.00

                TOURMALINE      OIL  CORP               4,700        77.79       365,613.00

                NUTRIEN    LTD                  8,510       120.82      1,028,178.20

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          2,260        64.58       145,950.80

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             7,240        54.64       395,593.60

                BARRICK    GOLD                  26,200        19.58       512,996.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           8,600        21.37       183,782.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               3,010       159.73       480,787.30

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A            9,400        8.10       76,140.00

                KINROSS    GOLD   CORP               18,000         4.32       77,760.00

                LUNDIN    MINING    CORP               9,600        6.60       63,360.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            3,200        19.67       62,944.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           7,000        43.05       301,350.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          6,571        40.97       269,213.87

                WEST   FRASER    TIMBER                 770      111.59        85,924.30

                CAE  INC                     4,300        23.31       100,233.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,760       154.14       271,286.40

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            1,200       101.33       121,596.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        2,300        37.71       86,733.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               1,660        92.32       153,251.20

                AIR  CANADA                     2,000        17.61       35,220.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           8,740       153.76      1,343,862.40

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         13,830        97.32      1,345,935.60

                TFI  INTERNATIONAL       INC             1,270       135.77       172,427.90

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            4,190        74.15       310,688.50

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING               733       89.49       65,596.17

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        39.38       106,326.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            4,720        77.83       367,357.60

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            820      157.65       129,273.00

                DOLLARAMA     INC                 4,620        80.29       370,939.80

                                181/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         12,160        59.46       723,033.60
                EMPIRE    CO  LTD  A               2,100        38.01       79,821.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,520       117.33       295,671.60

                METRO   INC                   3,550        70.77       251,233.50

                WESTON(GEORGE)LTD                       1,170       152.23       178,109.10

                SAPUTO    INC                   4,400        33.01       145,244.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             4,600        8.49       39,054.00

                BANK   OF  MONTREAL                  10,160        121.78      1,237,284.80

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            17,790        71.41      1,270,383.90

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      13,910        61.67       857,829.70

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              5,200        87.32       454,064.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               21,230        123.04      2,612,139.20

                TORONTO    DOMINION     BANK             27,210        85.53      2,327,271.30

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           371      637.77       236,612.67

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        31.02       117,876.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             1,500        69.11       103,665.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              2,710       191.36       518,585.60

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            28,200        22.57       636,474.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            8,200        33.86       277,652.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             9,370        57.75       541,117.50

                CGI  INC                     3,450       102.51       353,659.50

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG            850       38.72       32,912.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            17,600        39.54       695,904.00

                BLACKBERRY      LTD                 7,400        7.53       55,722.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            313     1,966.25        615,436.25

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            1,470        23.37       34,353.90

                OPEN   TEXT   CORP                 4,460        39.11       174,430.60

                BCE  INC                     1,020        63.57       64,841.40

                TELUS   CORP                   5,200        29.71       154,492.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          5,590        55.95       312,760.50

                EMERA   INC                   4,270        61.31       261,793.70

                FORTIS    INC                   7,300        58.25       425,225.00

                HYDRO   ONE  LTD                 5,500        35.40       194,700.00

                ALTAGAS    LTD                  3,600        28.64       103,104.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             10,300        18.00       185,400.00

                                182/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           2,000        40.24       80,480.00
                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        20,950        62.52      1,309,794.00

                IGM  FINANCIAL     INC               1,400        35.35       49,490.00

                ONEX   CORPORATION                    1,200        63.93       76,716.00

                TMX  GROUP   LTD                  730      131.60        96,068.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A            1,800        50.65       91,170.00

                NORTHLAND     POWER   INC              3,240        44.58       144,439.20

                THOMSON    REUTERS    CORP              2,550       143.50       365,925.00

                FIRSTSERVICE       CORP                 580      158.58        91,976.40

                QUEBECOR     INC-CL    B              2,500        28.15       70,375.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            7,300        34.01       248,273.00

              小計

                銘柄数：86                                    34,761,567.26
                                                   (3,722,616,237)

                組入時価比率：3.7%                                        3.8%

          ユーロ     TENARIS    SA                  7,000        14.28       99,995.00

                ENI  SPA                    36,900        12.29       453,501.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           8,600        11.30       97,180.00

                NESTE   OYJ                   6,690        48.34       323,394.60

                OMV  AG                     2,080        41.93       87,214.40

                REPSOL    SA                  20,800        13.68       284,648.00

                TOTALENERGIES       SE               37,120        53.18      1,974,041.60

                AIR  LIQUIDE    SA                7,770       120.64       937,372.80

                AKZO   NOBEL                    2,790        60.92       169,966.80

                ARKEMA                        820       82.32       67,502.40

                BASF   SE                   13,870        41.27       572,414.90

                COVESTRO     AG                  2,710        29.82       80,812.20

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             2,700        18.41       49,720.50

                KONINKLIJKE      DSM  NV              2,800       124.05       347,340.00

                OCI                       2,001        37.38       74,797.38

                SOLVAY    SA                   1,010        79.04       79,830.40

                SYMRISE    AG                  2,050       102.60       210,330.00

                UMICORE                       2,710        30.65       83,061.50

                CRH  PLC                    11,560        35.66       412,229.60

                HEIDELBERGCEMENT         AG              2,190        44.81       98,133.90

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            3,570        32.41       115,703.70

                                183/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ARCELORMITTAL                       7,300        22.48       164,140.50
                VOESTALPINE      AG                1,680        20.34       34,171.20

                STORA   ENSO   OYJ-R                 8,600        14.13       121,518.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                7,800        32.84       256,152.00

                AIRBUS    SE                   8,770        96.86       849,462.20

                DASSAULT     AVIATION     SA              460      137.20        63,112.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               780      171.10       133,458.00

                RHEINMETALL      AG                 716      156.60       112,125.60

                SAFRAN    SA                   5,020       100.76       505,815.20

                THALES    SA                   1,580       123.00       194,340.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            7,350        39.33       289,112.25

                KINGSPAN     GROUP   PLC               2,460        56.50       138,990.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           3,916        22.42       87,796.72

                BOUYGUES                       3,100        29.29       90,799.00

                EIFFAGE    SA                  1,250        87.16       108,950.00

                FERROVIAL     SA                 7,013        24.87       174,413.31

                VINCI                       7,890        92.95       733,375.50

                LEGRAND    SA                  4,320        72.50       313,200.00

                PRYSMIAN     SPA                  3,700        30.90       114,330.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             8,070       118.40       955,488.00

                SIEMENS    ENERGY    AG               5,900        14.15       83,514.50

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         3,000        17.98       53,940.00

                SA
                SIEMENS    AG                  11,690        102.06      1,193,081.40

                ALSTOM                       4,590        19.85       91,134.45

                CNH  INDUSTRIAL      NV              15,100        12.17       183,842.50

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           7,400        24.70       182,817.00

                GEA  GROUP   AG                 2,180        32.14       70,065.20

                KION   GROUP   AG                 1,100        38.09       41,899.00

                KNORR-BREMSE       AG                1,030        47.04       48,451.20

                KONE   OYJ                    5,320        38.80       206,416.00

                RATIONAL     AG                   73      495.00        36,135.00

                WARTSILA     OYJ                  6,600        7.96       52,575.60

                BRENNTAG     SE                  2,610        67.00       174,870.00

                IMCD   NV                     850      133.00       113,050.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               14,600        35.61       519,906.00

                                184/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  9,000        5.86       52,785.00
                ADP                        460      133.60        61,456.00

                AENA   SME  SA                  1,120       120.65       135,128.00

                ATLANTIA     SPA                  8,100        22.77       184,437.00

                GETLINK                       6,100        18.36       111,996.00

                CONTINENTAL      AG                1,610        54.86       88,324.60

                MICHELIN     (CGDE)                 11,100        23.60       262,015.50

                VALEO   SA                   3,300        17.69       58,393.50

                BAYER   MOTOREN    WERK               5,070        72.44       367,270.80

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       68.45       52,022.00

                FERRARI    NV                  1,970       190.65       375,580.50

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG            12,370        53.64       663,526.80

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         2,110        69.44       146,518.40

                RENAULT    SA                  2,700        27.76       74,952.00

                STELLANTIS      NV                33,500        12.82       429,738.00

                VOLKSWAGEN      AG                  463      182.60        84,543.80

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,840       143.50       407,540.00

                SEB  SA                      440       71.10       31,284.00

                ADIDAS    AG                   2,510       145.20       364,452.00

                ESSILORLUXOTTICA                       4,430       148.40       657,412.00

                HERMES    INTERNATIONAL                    481     1,255.00        603,655.00

                KERING    SA                   1,100       494.25       543,675.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         4,165       635.00      2,644,775.00

                SE
                MONCLER    SPA                  2,990        43.60       130,364.00

                PUMA   SE                    1,510        60.50       91,355.00

                ACCOR   SA                   2,250        23.65       53,212.50

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           2,400       117.70       282,480.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           2,000        32.07       64,140.00

                SODEXO                       1,380        77.68       107,198.40

                D'IETEREN     GROUP                  461      144.30        66,522.30

                DELIVERY     HERO   SE               2,320        41.23       95,653.60

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           2,510        15.87       39,833.70

                PROSUS    NV                  12,860        59.36       763,369.60

                ZALANDO    SE                  3,160        22.43       70,878.80

                INDITEX    SA                  16,300        21.25       346,375.00

                                185/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 8,700        16.36       142,332.00
                HELLOFRESH      SE                 2,380        23.88       56,834.40

                JERONIMO     MARTINS                  4,500        22.04       99,180.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                3,900        20.62       80,418.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        15,600        27.14       423,384.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           12,810        48.97       627,369.75

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           7,800        9.42       73,538.40

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,580        70.40       111,232.00

                HEINEKEN     NV                  3,750        89.76       336,600.00

                PERNOD    RICARD    SA               3,240       184.85       598,914.00

                REMY   COINTREAU                     280      177.50        49,700.00

                DANONE                       9,930        51.24       508,813.20

                JDE  PEET'S    BV                 1,700        30.54       51,918.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                2,420        99.54       240,886.80

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,480        60.15       89,022.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,920        62.30       181,916.00

                BEIERSDORF      AG                 1,430       100.35       143,500.50

                LOREAL-ORD                       3,678       341.65      1,256,588.70

                BIOMERIEUX                        610       89.86       54,814.60

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              560      122.40        68,544.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA               330      132.60        43,758.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            13,700        17.07       233,941.20

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  370      418.00       154,660.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            4,660        49.08       228,712.80

                AMPLIFON     SPA                  1,800        25.90       46,620.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,990        33.90       101,361.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             6,620        24.82       164,308.40

                ARGENX    SE                    790      383.50       302,965.00

                GRIFOLS    SA                  4,200        11.50       48,321.00

                BAYER   AG-REG                   14,540        51.81       753,317.40

                IPSEN                        520       97.10       50,492.00

                MERCK   KGAA                   2,030       171.55       348,246.50

                ORION   OYJ                   1,980        44.55       88,209.00

                RECORDATI     SPA                 1,620        40.22       65,156.40

                SANOFI                      17,320        80.76      1,398,763.20

                                186/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UCB  SA                     1,870        69.00       129,030.00
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               6,100        9.66       58,938.20

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          99,200         4.46      443,374.40

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA             261,000         2.39      625,095.00

                BNP  PARIBAS                    16,440        46.46       763,802.40

                CAIXABANK                      72,000         3.01      216,864.00

                COMMERZBANK      AG                14,500         6.72       97,556.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA              17,600         9.05      159,315.20

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              5,600        22.61       126,616.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          10,700        10.81       115,667.00

                ING  GROEP   NV                 57,300         8.50      487,050.00

                INTESA    SANPAOLO                  251,000         1.69      425,947.00

                KBC  GROEP   NV                 3,800        47.76       181,488.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 8,700        7.98       69,478.20

                SOCIETE    GENERALE                  12,000        22.54       270,480.00

                UNICREDIT     SPA                 32,600         9.72      316,969.80

                EURAZEO    SE                   620       58.60       36,332.00

                EXOR   NV                    1,400        61.68       86,352.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM              1,600        74.66       119,456.00

                SOFINA    SA                    220      195.90        43,098.00

                WENDEL                        420       76.45       32,109.00

                AEGON   NV                   25,000         4.44      111,100.00

                AGEAS                       2,600        39.51       102,726.00

                ALLIANZ    SE-REG                  6,250       168.74      1,054,625.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               15,800        14.61       230,917.00

                AXA  SA                    27,600        23.57       650,532.00

                HANNOVER     RUECK   SE                860      150.90       129,774.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            2,050       244.90       502,045.00

                NN  GROUP   NV                  3,850        40.51       155,963.50

                POSTE   ITALIANE     SPA               7,400        7.89       58,386.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                6,900        44.29       305,601.00

                ADYEN   NV                     330     1,504.80        496,584.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              6,520        51.80       337,736.00

                BECHTLE    AG                  1,200        37.36       44,832.00

                CAPGEMINI     SA                 2,550       174.75       445,612.50

                                187/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EDENRED                       4,080        50.76       207,100.80
                NEXI   SPA                    7,200        8.24       59,371.20

                WORLDLINE     SA                 3,370        42.58       143,494.60

                DASSAULT     SYSTEMES     SE             10,220        38.62       394,696.40

                NEMETSCHEK      SE                  890       56.98       50,712.20

                SAP  SE                    15,930        84.51      1,346,244.30

                NOKIA   OYJ                   80,700         5.02      405,194.70

                ASM  INTERNATIONAL       NV              698      270.95       189,123.10

                ASML   HOLDING    NV                6,101       477.20      2,911,397.20

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           19,100        24.18       461,933.50

                STMICROELECTRONICS          NV            10,700        34.73       371,611.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              8,380        37.74       316,261.20

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 48,100        18.90       909,186.20

                ELISA   OYJ                   2,200        52.12       114,664.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          5,000        9.31       46,570.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              50,600         3.16      160,199.60

                ORANGE    SA                  32,300        10.13       327,263.60

                PROXIMUS                       2,400        12.37       29,688.00

                TELECOM    ITALIA    SPA              157,000         0.20       31,745.40

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         15,000         2.54       38,115.00

                AG
                TELEFONICA      SA                75,500         4.09      308,795.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        22.04       33,060.00

                ACCIONA    S.A.                   443      193.80        85,853.40

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               9,700        12.00       116,400.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                  544      146.60        79,750.40

                ENDESA    S.A.                   4,600        17.21       79,189.00

                ENEL   SPA                   125,800         4.70      591,260.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                42,900         4.80      205,962.90

                FORTUM    OYJ                   6,600        9.20       60,720.00

                IBERDROLA     SA                 91,300        10.61       968,693.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         6,600        18.44       121,737.00

                TERNA   SPA                   21,200         7.13      151,198.40

                VERBUND    AG                  1,060        87.00       92,220.00

                ENAGAS    SA                   3,700        18.26       67,580.50

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            1,700        27.63       46,971.00

                                188/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SNAM   SPA                   32,400         4.74      153,673.20
                E.ON   SE                   35,600         8.93      317,908.00

                ENGIE                      28,800        12.23       352,339.20

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   9,598        21.93       210,484.14

                AMUNDI    SA                    910       50.55       46,000.50

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               33,600         8.18      274,881.60

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,780       167.55       465,789.00

                EURONEXT     NV                  1,300        72.50       94,250.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA               3,900        24.11       94,029.00

                RWE  AG                    10,070        39.00       392,730.00

                UNIPER    SE                   1,300        5.02       6,526.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,880        66.40       124,832.00

                QIAGEN    N.V.                   3,460        45.56       157,637.60

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               391      367.20       143,575.20

                BUREAU    VERITAS    SA               4,200        24.42       102,564.00

                RANDSTAD     NV                  1,710        45.87       78,437.70

                TELEPERFORMANCE                        960      286.80       275,328.00

                WOLTERS    KLUWER                  3,910        98.98       387,011.80

                AROUNDTOWN      SA                14,500         2.81       40,817.50

                LEG  IMMOBILIEN      SE                980       74.24       72,755.20

                VONOVIA    SE                  11,000        26.21       288,310.00

                PUBLICIS     GROUPE                  3,630        48.73       176,889.90

                VIVENDI    SE                  11,900         8.85      105,315.00

                BOLLORE    SE                  13,000         4.76       61,906.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  1,180        43.28       51,070.40

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV           11,600        19.30       223,903.20

                SCOUT24    SE                  1,320        57.64       76,084.80

              小計

                銘柄数：223                                    60,579,303.80
                                                   (8,464,140,326)

                組入時価比率：8.4%                                        8.7%

          英ポンド      BP  PLC                    288,700         4.63     1,337,691.45

                SHELL   PLC-NEW                  111,700         23.48      2,622,716.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            2,080        66.24       137,779.20

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        19.31       50,219.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              19,600        27.69       542,724.00

                                189/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ANTOFAGASTA      PLC                5,400        11.21       60,534.00
                GLENCORE     PLC                 152,100         4.71      717,151.50

                RIO  TINTO   PLC-REG                 16,700        47.32       790,327.50

                MONDI   PLC                   7,200        14.37       103,464.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                48,100         7.87      378,739.40

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           124,000         0.74       91,908.80

                DCC  PLC                     1,370        49.10       67,267.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            76,000         1.32      100,510.00

                SMITHS    GROUP   PLC                5,700        14.85       84,645.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC          1,040       102.75       106,860.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               6,390        43.12       275,536.80

                BUNZLE                       5,500        28.16       154,880.00

                FERGUSON     PLC                  3,360        98.72       331,699.20

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              31,100         5.24      162,964.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           14,500         4.08       59,247.00

                PERSIMMON     PLC                 4,690        14.52       68,098.80

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               55,000         1.04       57,200.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,662        34.47       57,289.14

                BURBERRY     GROUP   PLC               6,000        17.03       102,210.00

                COMPASS    GROUP   PLC               27,100        18.44       499,859.50

                ENTAIN    PLC                   8,600        11.99       103,157.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,680        46.15       123,682.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 2,900        25.37       73,573.00

                NEXT   PLC                    2,000        60.36       120,720.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             38,000         1.22       46,664.00

                KINGFISHER      PLC                30,100         2.39       72,119.60

                OCADO   GROUP   PLC                10,100         7.19       72,679.60

                SAINSBURY                      25,000         2.05       51,250.00

                TESCO   PLC                  113,000         2.49      282,048.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               2,800        19.31       54,082.00

                DIAGEO    PLC                  34,170        37.37      1,277,103.75

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,900        14.77       72,373.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         32,130        34.71      1,115,392.95

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              14,100        19.24       271,284.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          10,600        64.40       682,640.00

                                190/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HALEON    PLC                  75,900         2.46      186,827.85
                UNILEVER     PLC                 38,170        38.80      1,480,996.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              14,800        10.89       161,172.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       0.00         0.40

                ASTRAZENECA      PLC                23,260        106.48      2,476,724.80

                GSK  PLC                    62,100        13.57       843,193.80

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           2,800        12.79       35,812.00

                BARCLAYS     PLC                 255,000         1.66      424,575.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC              300,800         5.36     1,614,694.40

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          1,022,000          0.43      444,059.00

                NATWEST    GROUP   PLC               77,071         2.50      192,985.78

                STANDARD     CHARTERED     PLC            41,300         6.00      247,800.00

                M&G  PLC                    39,000         1.98       77,434.50

                ADMIRAL    GROUP   PLC               2,850        21.02       59,907.00

                AVIVA   PLC                   41,496         4.25      176,482.48

                LEGAL   & GENERAL                  93,000         2.53      235,755.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          10,400         6.10       63,523.20

                PRUDENTIAL      PLC                40,100         9.19      368,599.20

                AVEVA   GROUP   PLC                1,582        28.55       45,166.10

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              17,500         7.02      122,955.00

                HALMA   PLC                   5,350        20.47       109,514.50

                BT  GROUP   PLC                 109,000         1.44      157,668.50

                VODAFONE     GROUP   PLC              392,000         1.12      440,372.80

                SSE  PLC                    16,800        16.97       285,096.00

                NATIONAL     GRID   PLC               56,100        10.90       611,770.50

                SEVERN    TRENT   PLC                4,300        27.98       120,314.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          11,700        10.67       124,839.00

                3I  GROUP   PLC                 14,300        11.61       166,023.00

                ABRDN   PLC                   34,000         1.47       50,150.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            4,600        7.98       36,708.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        5,120        79.56       407,347.20

                SCHRODERS     PLC                 1,990        26.46       52,655.40

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              7,700        10.70       82,428.50

                EXPERIAN     PLC                 14,100        26.05       367,305.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               2,800        39.20       109,760.00

                                191/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RELX   PLC                   28,500        22.36       637,260.00
                INFORMA    PLC                  21,300         5.44      115,999.80

                PEARSON                      10,800         8.98       97,048.80

                WPP  PLC                    16,600         7.31      121,346.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             14,800         6.32       93,595.20

              小計

                銘柄数：80                                    26,826,155.90
                                                   (4,360,323,379)

                組入時価比率：4.3%                                        4.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  3,200        17.92       57,344.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              91      664.50        60,469.50

                GIVAUDAN-REG                        141     3,071.00        433,011.00

                SIKA   AG-REG                    2,260       217.00       490,420.00

                HOLCIM    LTD                   8,700        43.76       380,712.00

                SIG  GROUP   AG                 4,000        22.52       90,080.00

                GEBERIT    AG-REG                   513      442.60       227,053.80

                ABB  LTD                    25,900        26.73       692,307.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              290      163.40        47,386.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            550      168.75        92,812.50

                VAT  GROUP   AG                  401      233.60        93,673.60

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             870      216.60       188,442.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        7,860       105.95       832,767.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               410      225.30        92,373.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       42.10       23,155.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                52     1,959.00        101,868.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               16    10,260.00         164,160.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               2   104,600.00         209,200.00

                NESTLE    SA-REG                  42,330        113.00      4,783,290.00

                ALCON   INC                   7,590        65.62       498,055.80

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                836      253.30       211,758.80

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790       108.70       194,573.00

                NOVARTIS     AG-REG                 32,450        79.82      2,590,159.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               10,550        319.20      3,367,560.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER                480      385.20       184,896.00

                BALOISE    HOLDING    AG               780      138.00       107,640.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              446      507.80       226,478.80

                                      4,390        78.74       345,668.60

                                192/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SWISS   RE  LTD
                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           2,237       430.00       961,910.00

                TEMENOS    AG-REG                   960       78.02       74,899.20

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  2,400        47.63       114,312.00

                SWISSCOM     AG-REG                   365      503.00       183,595.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            38,700         4.99      193,461.30

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             3,300        47.25       155,925.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            365      933.20       340,618.00

                UBS  GROUP   AG                 52,100        15.43       803,903.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B            495       63.25       31,308.75

                LONZA   AG-REG                   1,176       514.60       605,169.60

                ADECCO    GROUP   AG-REG                2,210        30.30       66,963.00

                SGS  SA-REG                      103     2,171.00        223,613.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                1,060        83.80       88,828.00

              小計

                銘柄数：41                                    20,631,820.25
                                                   (2,962,523,069)

                組入時価比率：2.9%                                        3.1%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  3,880       334.90      1,299,412.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                1,677       441.70       740,730.90

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B             8,200       149.05      1,222,210.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                15,400        214.40      3,301,760.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           24,100        104.40      2,516,040.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                4,700       155.05       728,735.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS           2,400       204.00       489,600.00

                LIFCO   AB-B   SHS                 3,600       166.75       600,300.00

                ALFA   LAVAL   AB                 3,800       281.90      1,071,220.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             41,900        108.64      4,552,016.00

                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             22,880        97.60      2,233,088.00

                EPIROC    AB  - A                9,300       161.75      1,504,275.00

                EPIROC    AB  - B                5,900       145.85       860,515.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               5,700        68.70       391,590.00

                INDUTRADE     AB                 4,702       189.25       889,853.50

                SANDVIK    AB                  15,200        161.80      2,459,360.00

                SKF  AB-B   SHARES                  5,400       155.25       838,350.00

                VOLVO   AB-A   SHS                 2,800       172.30       482,440.00

                                193/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VOLVO   AB-B   SHS                23,600        165.60      3,908,160.00
                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300        90.58       389,494.00

                VOLVO   CAR  AB-B                 10,640        57.82       615,204.80

                ELECTROLUX      AB-B                 3,300       127.16       419,628.00

                EVOLUTION     AB                 2,920       849.50      2,480,540.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              11,700        112.00      1,310,400.00

                SWEDISH    MATCH   AB               21,600        109.05      2,355,480.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   8,900       229.70      2,044,330.00

                GETINGE    AB-B   SHS                3,460       203.40       703,764.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB          3,219       230.00       740,370.00

                NORDEA    BANK   ABP                50,400        98.94      4,986,576.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       24,700        105.75      2,612,025.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  21,500        86.16      1,852,440.00

                SWEDBANK     AB                 13,300        139.60      1,856,680.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            1,930       233.30       450,269.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       231.00       462,000.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               7,500       179.15      1,343,625.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               27,800        170.20      4,731,560.00

                KINNEVIK     AB  - B               3,430       151.40       519,302.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               1,100       427.50       470,250.00

                ERICSSON     LM-B                 43,800        77.31      3,386,178.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               28,700        108.55      3,115,385.00

                TELIA   CO  AB                 41,700        37.24      1,552,908.00

                TELE   2 AB-B   SHS                10,200        112.40      1,146,480.00

                EQT  AB                     5,200       236.10      1,227,720.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS           8,400        57.17       480,228.00

                SAGAX   AB-B                   2,500       222.90       557,250.00

                EMBRACER     GROUP   AB              11,200        64.00       716,800.00

              小計

                銘柄数：46                                    72,616,542.20
                                                    (946,193,544)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  4,748       369.60      1,754,860.80

          ローネ
                EQUINOR    ASA                  14,370        400.65      5,757,340.50

                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,420       403.00       975,260.00

                NORSK   HYDRO                   18,700        64.90      1,213,630.00

                                194/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             1,720       346.20       595,464.00
                MOWI   ASA                    6,200       198.30      1,229,460.00

                ORKLA   ASA                   11,600        82.96       962,336.00

                SALMAR    ASA                   1,080       645.00       696,600.00

                DNB  BANK   ASA                 14,800        186.70      2,763,160.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,900       204.20       592,180.00

                TELENOR    ASA                  9,900       106.45      1,053,855.00

                ADEVINTA     ASA                  3,500        79.60       278,600.00

              小計

                銘柄数：12                                    17,872,746.30
                                                    (252,899,360)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,460       430.10       627,946.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              3,270       415.30      1,358,031.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS                130     1,402.00        182,260.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            15,100        183.94      2,777,494.00

                DSV  A/S                     2,730      1,049.00       2,863,770.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              45    16,160.00         727,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               84    16,610.00        1,395,240.00

                PANDORA    A/S                  1,410       429.60       605,736.00

                CARLSBERG     B                 1,460       938.20      1,369,772.00

                COLOPLAST-B                       1,880       847.80      1,593,864.00

                DEMANT    A/S                   1,360       227.30       309,128.00

                GN  STORE   NORD   A/S               1,750       205.90       360,325.00

                GENMAB    A/S                    950     2,690.00       2,555,500.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               24,830        782.80      19,436,924.00

                DANSKE    BANK   AS                10,500        99.20      1,041,600.00

                TRYG   A/S                    5,000       166.95       834,750.00

                ORSTED    A/S                   3,060       726.00      2,221,560.00

              小計

                銘柄数：17                                    40,261,100.00
                                                    (756,506,069)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   3,200        32.98       105,536.00

                SANTOS    LTD.                  50,200         7.97      400,094.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON             3,400        26.23       89,182.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD           29,100        35.08      1,020,828.00

                                195/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ORICA   LTD                   7,400        15.34       113,516.00
                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          7,100        33.71       239,341.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 75,800        37.91      2,873,578.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              7,900        16.45       129,955.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             24,000         2.25       54,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          26,100        16.41       428,301.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             2,500        59.94       149,850.00

                NEWCREST     MINING                 14,000        17.17       240,380.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD          15,000         7.47      112,050.00

                RIO  TINTO   LTD                 5,970        91.77       547,866.90

                SOUTH32    LTD                  73,000         4.15      302,950.00

                REECE   LTD                   4,600        15.28       70,288.00

                BRAMBLES     LTD                 21,000        12.26       257,460.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              15,100         5.11       77,161.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             27,000         3.71      100,170.00

                TRANSURBAN      GROUP                44,800        13.81       618,688.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             8,900        34.64       308,296.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L          920       60.10       55,292.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               38,000         4.40      167,200.00

                WESFARMERS      LIMITED                16,700        46.39       774,713.00

                COLES   GROUP   LTD                21,300        17.63       375,519.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA              17,500         7.53      131,775.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             17,700        36.94       653,838.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           11,400        13.18       150,252.00

                COCHLEAR     LTD                   910      211.13       192,128.30

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             2,750        70.00       192,500.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              6,400        33.62       215,168.00

                CSL  LIMITED                     7,190       294.80      2,119,612.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          46,100        22.63      1,043,243.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           25,520        96.51      2,462,935.20

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            47,700        30.34      1,447,218.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              53,900        21.35      1,150,765.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         34,000         4.60      156,400.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             40,000         3.63      145,200.00

                QBE  INSURANCE                    23,900        11.88       283,932.00

                                196/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SUNCORP    GROUP   LTD               18,200        10.74       195,468.00
                COMPUTERSHARE       LTD               9,100        23.88       217,308.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        57.25       125,950.00

                XERO   LIMITED                    1,930        83.77       161,676.10

                TELSTRA    CORP   LTD               69,000         3.89      268,410.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               27,000         6.13      165,510.00

                APA  GROUP                    17,700        10.65       188,505.00

                ASX  LTD                     2,880        77.11       222,076.80

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              5,510       179.35       988,218.50

                IDP  EDUCATION     LTD               3,300        27.79       91,707.00

                REA  GROUP   LTD                  770      122.62        94,417.40

                SEEK   LTD                    4,900        20.51       100,499.00

              小計

                銘柄数：51                                    22,776,927.20
                                                   (2,181,801,856)

                組入時価比率：2.2%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           17,700         7.61      134,697.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           9,700        19.35       187,695.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             27,000         5.43      146,610.00

                MERCURY    NZ  LTD                10,700         6.08       65,109.50

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              17,100         5.00       85,500.00

              小計

                銘柄数：5                                     619,611.50
                                                    (53,261,804)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD          26,000        13.88       360,880.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           39,416        48.95      1,929,413.20

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         21,500        90.55      1,946,825.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            21,000        17.86       375,060.00

                MTR  CORP                    27,000        39.65      1,070,550.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        35,000        42.15      1,475,250.00

                SANDS   CHINA   LTD                33,200        16.70       554,440.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP        32,000        14.70       470,400.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         25,000        21.70       542,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                 131,524         5.26      691,816.24

                                197/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          60,000        26.75      1,605,000.00
                HANG   SENG   BANK                 11,400        121.10      1,380,540.00

                AIA  GROUP   LTD                180,200         75.15     13,542,030.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             52,120        10.50       547,260.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         8,000        45.25       362,000.00

                CLP  HLDGS                    25,000        65.70      1,642,500.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           21,000        45.05       946,050.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            187,983         7.44     1,398,593.52

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         17,800        306.40      5,453,920.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             29,916        52.80      1,579,564.80

                ESR  GROUP   LTD                 30,000        21.30       639,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           27,000        13.00       351,000.00

                HENDERSON     LAND                 21,845        25.30       552,678.50

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 22,333        25.05       559,441.65

                SINO   LAND   CO.LTD                 47,000        11.68       548,960.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               23,000        92.90      2,136,700.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   7,500        54.80       411,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             17,000        18.24       310,080.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,200        36.75      1,036,350.00

              小計

                銘柄数：29                                    44,419,802.91
                                                    (793,781,878)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              25,000         3.76       94,000.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  24,600         7.41      182,286.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            20,100         5.29      106,329.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.77       62,775.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           28,000         4.03      112,840.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 27,500        32.64       897,600.00

                OCBC-ORD                      52,950        12.00       635,400.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              17,600        27.16       478,016.00

                VENTURE    CORP   LTD                4,100        17.70       72,570.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS              133,000         2.63      349,790.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            10,800         9.45      102,060.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI           41,000         3.67      150,470.00

                                198/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             5,400        8.29       44,766.00
                UOL  GROUP   LIMITED                 5,700        7.03       40,071.00

              小計

                銘柄数：14                                    3,328,973.00
                                                    (333,429,935)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 11,500        32.60       374,900.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                350      689.90       241,465.00

                BANK   HAPOALIM     BM               20,900        34.55       722,095.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                24,900        35.17       875,733.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              16,300        20.30       330,890.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            2,100       138.30       290,430.00

                NICE   LTD                     940      719.90       676,706.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            1,922       154.20       296,372.40

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO         23,000         5.81      133,745.00

                AZRIELI    GROUP                   600      274.50       164,700.00

              小計

                銘柄数：10                                    4,107,036.40
                                                    (169,339,271)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

           合計                                        96,921,245,927

                                                  (96,921,245,927)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            2,390        359,432.10

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               5,025        176,025.75

                     AMERICAN     TOWER   CORP                6,820       1,710,797.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                28,300         180,554.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,140        433,371.40

                     BOSTON    PROPERTIES                    2,170        174,771.80

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                1,450        183,700.50

                     CROWN   CASTLE    INC                 6,450       1,082,052.00

                                199/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             4,230        500,324.40
                     DUKE   REALTY    CORP                  6,020        347,414.20

                     EQUINIX    INC                    1,351        852,697.16

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               2,450        171,377.50

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    5,710        421,398.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             1,020        271,299.60

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,070        413,172.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              3,560        171,342.80

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           5,600        134,232.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            8,900        230,154.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            10,000         172,600.00

                     INVITATION      HOMES   INC               8,910        324,947.70

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 4,090        213,211.70

                     KIMCO   REALTY    CORP                 9,900        210,177.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           8,600        123,152.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,740        285,742.80

                     PROLOGIS     INC                   11,050        1,346,884.50

                     PUBLIC    STORAGE                    2,380        792,516.20

                     REALTY    INCOME    CORP                 9,140        618,686.60

                     REGENCY    CENTERS    CORP                2,160        130,636.80

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,620        515,500.20

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             4,820        484,554.60

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,880        284,331.20

                     UDR  INC                      5,130        232,491.60

                     VENTAS    INC                    5,760        272,736.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               15,000         490,050.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                2,360         61,666.80

                     WELLTOWER     INC                   6,940        526,260.20

                     WEYERHAEUSER       CO                 11,900         403,053.00

                     WP  CAREY   INC                   3,060        256,122.00

            小計

                     銘柄数：38                       222,096        15,559,437.11
                                                  (2,182,522,243)

                     組入時価比率：2.2%                                  87.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,100         49,016.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         39,640.56

                                200/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：2                        3,086         88,656.56
                                                    (9,494,231)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                         780        42,588.00

                     GECINA    SA                     560        50,708.00

                     KLEPIERRE                        3,000         60,150.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,890         94,556.70

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              2,605         76,326.50

            小計

                     銘柄数：5                        8,835        324,329.20
                                                    (45,315,275)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   13,000         53,651.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            9,900         62,647.20

                     SEGRO   PLC                    17,800         163,332.80

            小計

                     銘柄数：3                       40,700         279,631.00
                                                    (45,451,222)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            豪ドル         DEXUS/AU                       15,700         132,351.00

                     GOODMAN    GROUP                   26,400         497,640.00

                     GPT  GROUP                     26,000         108,940.00

                     LENDLEASE     GROUP                   9,800         98,098.00

                     MIRVAC    GROUP                    60,000         123,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   77,000         221,760.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               33,000         116,820.00

                     VICINITY     CENTRES                   61,000         115,595.00

            小計

                     銘柄数：8                       308,900        1,414,804.00
                                                   (135,524,075)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         189,600.00

                     LINK   REIT                     33,500        2,071,975.00

            小計

                     銘柄数：2                       63,500        2,261,575.00
                                                    (40,414,345)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          53,006         151,067.10

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL            70,004         142,808.16

                     TRUST
                                201/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             47,710         81,107.00
                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             34,000         62,900.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                       204,720         437,882.26
                                                    (43,858,287)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                        2,502,579,678

                                                  (2,502,579,678)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,042,387,981              －       2,891,682,770           △150,705,211

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                101,500,520,327               －      102,020,181,464            △519,661,137

       米ドル               75,534,008,159               －       75,924,618,700            △390,610,541

       カナダドル                3,794,430,150              －       3,835,188,000            △40,757,850

       ユーロ                8,814,348,216              －       8,815,970,400            △1,622,184

       英ポンド                4,532,339,420              －       4,561,626,400            △29,286,980

       スイスフラン                2,991,544,567              －       3,016,405,700            △24,861,133

       スウェーデンクローナ                966,811,160             －        966,084,000             727,160

       ノルウェークローネ                246,387,293             －        250,065,200           △3,677,907

       デンマーククローネ                769,645,380             －        769,604,400             40,980

       豪ドル                2,390,422,002              －       2,415,108,600            △24,686,598

       ニュージーランドドル                 55,053,466             －        55,724,500            △671,034

       香港ドル                853,137,090             －        857,390,400           △4,253,310

       シンガポールドル                380,349,640             －        382,693,600           △2,343,960

       新シェケル                172,043,784             －        169,701,564            2,342,220

                                202/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合計                 －          －            －       △670,366,348
    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,836,721,165
        国債証券                             718,897,273,350
        地方債証券                             56,698,243,954
        特殊債券                             64,252,942,008
        社債券                             41,553,129,800
        未収利息                              1,976,002,790
                                       100,522,025
        前払費用
                                     889,314,835,092
        流動資産合計
                                     889,314,835,092
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               277,003,229
                                          5,985
        未払利息
                                       277,009,214
        流動負債合計
                                       277,009,214
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             687,623,299,522
        剰余金
                                     201,414,526,356
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     889,037,825,878
        元本等合計
                                203/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    9月  6日現在)
                                     889,037,825,878
       純資産合計
                                     889,314,835,092
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2929円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,929円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                204/338





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               597,974,500,175円
    同期中における追加設定元本額                                               141,088,315,163円
    同期中における一部解約元本額                                                51,439,515,816円
    期末元本額                                               687,623,299,522円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  396,669,264円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,944,639,896円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,618,615,931円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,055,923,986円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  340,730,647円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  366,540,867円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  393,626,088円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  336,287,643円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  189,709,877円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  237,325,603円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  741,764,541円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,186,272,657円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                18,202,214,686円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                28,390,829,032円
                                205/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,517,093,638円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,943,317,301円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,503,603円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  686,549,695円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,883,439,404円
    マイ・ロード                                                37,458,543,893円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,606,689,982円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                19,314,221,243円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,163,022,485円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  28,026,102円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  32,893,264円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,966,429円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,836,164円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,252,539円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,751,765,280円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  733,703,881円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  65,137,422円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,373,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  133,907,845円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  21,906,032円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  16,069,316円
    野村６資産均等バランス                                                 5,308,057,662円
    世界６資産分散ファンド                                                  138,115,100円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,729,210円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                45,775,762,567円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                40,651,565,768円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  513,004,684円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,734,654円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,479,558,056円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  532,431,077円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  13,535,827円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,737,383円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    466,627円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,218,678,559円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,105,522円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,732,899円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,618,755円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,757,449円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  291,617,549円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  942,616,096円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  139,068,808円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,528,721,679円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  362,415,434円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,467,383円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                40,108,182,614円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                55,204,561,834円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                21,606,891,040円
                                206/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    52,256,700,185円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                15,948,971,360円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,844,801,939円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,762,558,262円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,445,766,653円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,636,962,726円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 4,560,805,347円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 2,056,933,059円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  261,885,214円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  40,716,662円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  47,448,891円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  115,393,264円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  46,293,387円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  16,825,411円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,585,931,513円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  780,099,069円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  304,422,864円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  363,278,615円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,989,253円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  106,803,211円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  599,482,409円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 3,590,528,138円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    198,379円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,235,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,800,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,460,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,505,880,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,005,100,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３５回                    2,500,000,000           2,504,300,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                    1,500,000,000           1,502,595,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３７回                    1,000,000,000           1,001,730,000
                                207/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                    5,500,000,000           5,509,955,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３９回                    4,000,000,000           4,007,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,120,093,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,232,028,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,117,748,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,638,112,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,205,352,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,099,985,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,423,936,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,922,542,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,112,789,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,616,856,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,320,732,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,115,762,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    7,500,000,000           7,509,600,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    2,500,000,000           2,501,700,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           4,019,000,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                    9,000,000,000           8,993,520,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,659,455,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,327,048,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,115,091,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,014,989,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,424,856,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,300,000,000           2,665,700,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    2,000,000,000           2,221,120,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,548,450,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,699,846,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,796,960,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,509,795,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,598,454,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,392,553,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           3,253,932,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    1,300,000,000           1,166,178,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,954,634,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,638,916,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,681,906,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,600,000,000           5,667,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,787,455,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,027,120,000
                     回
                                208/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,113,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    7,000,000,000           7,096,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,740,257,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,900,000,000           4,962,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,578,983,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,561,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,438,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,037,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    8,600,000,000           8,642,828,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           12,048,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,821,866,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,808,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,175,172,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,010,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,400,000,000           5,406,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,200,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,848,797,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,900,000,000           1,896,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    5,800,000,000           5,777,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    3,000,000,000           2,981,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,429,412,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   10,600,000,000           10,510,642,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,796,668,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,314,572,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,594,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   11,450,000,000           11,316,951,000
                     回
                                        10,150,000,000           10,037,639,500
                                209/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,879,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                    1,800,000,000           1,805,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                    8,000,000,000           7,973,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           592,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           581,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           185,544,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,704,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           175,423,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           718,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           718,164,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,199,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,669,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           270,417,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           183,110,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           261,461,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           342,130,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           981,232,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,116,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,137,601,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,480,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,692,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,512,992,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,591,551,300
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           369,108,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           755,436,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,320,497,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           883,610,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           618,345,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,063,741,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,505,056,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,526,088,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,515,560,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,200,000,000           2,737,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           2,089,708,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    2,500,000,000           3,114,875,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,872,032,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,440,948,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,753,652,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,395,280,000
                                210/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,713,448,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,857,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,650,894,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,508,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,711,290,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,824,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,481,311,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,594,222,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,866,804,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,974,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,898,067,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,042,291,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,113,208,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,273,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,150,000,000           2,647,480,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,670,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,525,393,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,593,767,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,402,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,770,724,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,487,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,945,335,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,442,464,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,083,702,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,342,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,539,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,500,000,000           2,050,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,043,750,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,799,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,125,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,000,000,000           2,571,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,667,815,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,933,008,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,110,000,000           1,848,423,300
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,098,368,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,134,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           435,905,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,411,500,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           2,021,700,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           466,825,450
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           307,410,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           319,532,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           300,251,500
                                211/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           578,939,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           564,067,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           208,200,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,535,650,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,257,564,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           840,208,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           633,420,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           956,064,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           737,212,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           844,536,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           910,284,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,485,764,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           382,899,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           874,661,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,468,598,900
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,282,416,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           430,804,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,842,953,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           540,275,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,198,890,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           510,471,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,636,470,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           273,755,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           709,247,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           327,336,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           219,130,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           110,922,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           439,864,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           332,814,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           331,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,219,493,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           916,997,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           282,330,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,701,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           677,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           446,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,131,173,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           451,068,000
                     回
                                212/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           337,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,780,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,004,796,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,242,351,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           911,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,039,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,272,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,935,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,145,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,264,164,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,598,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           568,975,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           898,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           885,832,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,360,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,013,076,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,730,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,145,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,632,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,379,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           570,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           915,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,476,982,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,939,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           905,696,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,476,397,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,602,720,000
                                213/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,606,500,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           796,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           790,181,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,140,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           896,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,130,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,424,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,970,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,094,903,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,473,277,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,460,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,632,212,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,748,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,542,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,362,437,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,333,868,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,710,219,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    3,000,000,000           3,271,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,889,189,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,763,328,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,072,841,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           4,094,898,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,579,413,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,294,910,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,445,120,100
                     回
                                         4,810,000,000           4,829,047,600
                                214/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,046,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,097,892,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,694,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,583,698,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,539,602,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,142,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,301,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,516,618,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,200,000,000           2,088,284,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,818,324,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    3,300,000,000           3,057,186,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    3,000,000,000           2,768,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,340,000,000           3,124,970,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    4,250,000,000           3,960,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,474,433,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,183,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,650,974,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,662,676,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,506,212,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    5,000,000,000           4,663,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    2,000,000,000           1,966,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    1,200,000,000           1,198,992,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,141,000
                     （２０１４）
            小計
                     銘柄数：270                   705,255,000,000           718,897,273,350
                     組入時価比率：80.9%                                  81.6%
            合計                                      718,897,273,350
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           100,965,000
                                215/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           100,998,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,371,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,939,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,060,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           502,255,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,702,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           197,336,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           127,159,500
                     東京都　公募第８３０回                     300,000,000           297,726,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           125,734,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           245,886,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           206,914,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           106,509,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,494,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           222,208,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           223,200,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           202,566,600
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           114,409,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           112,987,000
                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           111,964,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           223,778,000
                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           111,285,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,946,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           300,081,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,015,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,513,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,526,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,346,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,280,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           251,144,654
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,948,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,112,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,545,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,162,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,010,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,141,000
                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           100,957,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           201,994,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,037,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,734,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,714,000
                                216/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           196,804,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           126,503,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           328,842,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,616,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           228,114,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           112,666,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           112,796,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           110,940,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           104,880,880
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           100,994,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,024,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,108,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,123,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           302,967,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,095,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           202,934,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,673,200
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,222,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,261,340
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,132,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,760,000
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           147,093,000
                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           198,496,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           113,833,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           113,373,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,888,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,886,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,616,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,232,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,244,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,006,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           110,690,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,234,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           215,996,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,519,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,660,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           95,863,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,357,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,113,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,159,000
                                217/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           247,604,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           318,735,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           211,882,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,302,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,537,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           102,904,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,141,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           113,849,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           223,386,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,711,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           111,658,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           110,071,000
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           166,887,600
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,126,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,296,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,725,428
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,528,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,338,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,496,640
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,929,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,589,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,328,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           210,746,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           103,122,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           111,876,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           225,898,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           110,881,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           185,282,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,324,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           224,316,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,462,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           424,228,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,297,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           141,876,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           112,312,000
                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           114,064,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           109,665,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,360,000
                                218/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           309,162,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,437,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,321,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,074,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,940,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,436,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,488,822
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,292,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,050,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           212,064,906
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,063,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,731,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           296,637,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           100,981,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,008,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,117,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,214,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,240,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,035,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,710,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,989,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,228,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,020,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,671,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,782,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,566,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,104,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,911,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           191,676,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           182,542,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,332,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           107,822,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           98,312,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           99,148,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,151,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           304,773,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,381,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           105,967,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           207,006,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,096,000
                     第１回
                                          100,000,000           126,816,000
                                219/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           114,296,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           93,623,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           80,510,000
                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           336,630,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           111,386,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           333,357,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           343,863,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           111,939,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,089,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,242,000
                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,914,400
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,928,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,162,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,049,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,164,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           296,202,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           426,720,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           113,837,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           225,278,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           223,638,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           110,118,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           200,662,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           118,023,600
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           295,998,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,572,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,481,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,364,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           112,560,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,747,637
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           705,530,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           100,917,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,047,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,013,000
                     回
                                          200,000,000           202,242,000
                                220/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１３６
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           505,400,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,748,400
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           545,842,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,420,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           406,060,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,798,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,460,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,483,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,012,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           603,054,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,941,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           401,192,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           300,993,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           607,816,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,471,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           198,226,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           394,600,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,692,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,419,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,611,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           294,690,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           393,276,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           113,004,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           111,076,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,637,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           93,734,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,003,000
                                221/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,136,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,516,560
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,947,200
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,207,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,373,424
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,288,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,773,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           100,828,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,188,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,434,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,614,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           295,185,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,573,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           333,321,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           113,620,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,379,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,105,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           98,832,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           303,561,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,020,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,350,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,192,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,284,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,308,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           295,890,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           205,700,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,312,000
                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           96,196,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,369,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,686,132
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           106,372,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           219,472,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           111,191,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           109,577,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           195,358,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,935,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,322,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           182,542,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           201,542,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,068,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,800,000
                                222/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,441,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,768,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           246,218,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,053,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           112,993,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           113,728,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           109,825,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           212,402,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,413,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,961,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           100,937,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,898,000
                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,493,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,271,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           109,666,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           90,646,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           196,380,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           221,818,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,087,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           225,744,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           113,556,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           111,085,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,122,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,854,400
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,850,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,014,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,240,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           239,816,690
                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           99,163,000
                     第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,180,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,536,300
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,360,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,674,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,414,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           300,993,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,336,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,705,653
                                223/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           296,871,000
                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           98,668,000
                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           115,454,988
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,107,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           339,858,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           111,684,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           102,864,000
                     回
            小計
                     銘柄数：310                   55,115,920,000           56,698,243,954
                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%
            合計                                       56,698,243,954
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,855,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,372,060
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           320,046,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,550,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           104,638,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           199,960,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,217,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           104,795,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,352,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,776,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,529,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,831,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,536,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,969,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,576,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           391,768,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,524,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,549,000
                     ４２回
                                224/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           410,155,800
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           298,275,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           544,120,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,576,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,846,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,039,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           332,244,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,892,000
                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           269,870,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           337,740,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,780,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,130,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,919,000
                     券　財投機関債第９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           394,016,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,217,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,008,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,987,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,820,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,708,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,212,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           321,219,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,591,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,568,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,444,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           79,276,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,022,000
                     券　財投機関債第１８８回
                                          200,000,000           166,970,000
                                225/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,915,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,048,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,330,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,030,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,180,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,878,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,230,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,306,000
                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,507,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,421,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,525,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           351,183,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,264,000
                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,029,000
                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,693,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,096,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           458,040,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           302,820,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,387,810
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           752,777,800
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,555,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,861,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,522,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,600,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,767,000
                     券　政府保証債第２２４回
                                          190,000,000           192,167,900
                                226/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           637,434,000
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,651,000
                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,109,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           538,720,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,384,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           320,244,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,984,000
                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,052,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,060,620
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,107,210
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           197,166,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,111,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,281,540
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,167,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,482,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,899,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,380,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           501,630,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,035,370
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,942,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,706,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,290,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           500,392,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           126,629,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,045,210,000
                     継　財投機関債第３８回
                                          100,000,000           127,036,000
                                227/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     公営企業債券　３０年第４回財投機
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           111,269,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           339,726,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           112,702,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,367,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,679,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,340,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           332,004,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,036,000
                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,193,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,881,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,041,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,046,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           515,185,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,183,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,180,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,278,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           104,669,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,194,000
                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           211,248,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           597,246,870
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,282,960
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,832,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           315,726,000
                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           111,119,000
                     ８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,128,000
                     第６４回
                                          100,000,000           101,097,000
                                228/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第６４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           220,172,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           404,632,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,414,200
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,014,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,683,800
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,146,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,383,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           515,367,590
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           405,660,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           303,285,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,380,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,082,360
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           187,170,000
                     年）　第５３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,393,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           100,140,000
                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,644,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           401,120,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,998,430
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,854,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,358,600
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,797,080
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,205,000
                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           109,662,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           109,630,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           221,230,000
                     財投機関債
                                          100,000,000           111,550,000
                                229/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     公営企業債券（２０年）　第２４回
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           113,030,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           198,918,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,648,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           108,189,400
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           105,272,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,276,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           104,726,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,088,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           104,030,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           310,659,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           201,354,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,899,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,060,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           362,916,000
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           402,084,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           161,394,430
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           338,784,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,114,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,374,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,684,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           438,388,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           221,934,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,805,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,124,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,356,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,263,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           319,020,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,359,000
                     第７８回
                                230/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,486,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           225,784,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,578,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,636,000
                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,275,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,771,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,376,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,965,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,580,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,138,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,616,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,301,000
                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,327,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,213,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,459,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,606,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,629,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,182,000
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           81,981,000
                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,850,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           403,616,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,394,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           211,134,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,162,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,940,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,914,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,997,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,775,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,644,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,234,000
                                231/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,490,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,762,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,844,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,641,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,905,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,208,000
                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     200,000,000           197,548,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           227,384,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           100,939,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           110,924,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           100,033,000
                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,883,000
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,374,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,314,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,380,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,463,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,736,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,781,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,662,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,752,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           198,918,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           404,092,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           100,922,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,321,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,838,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           198,918,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,880,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,048,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           110,023,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           505,385,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           295,059,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           294,207,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     29,856,000           29,910,039
                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     20,738,000           20,903,489
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     23,776,000           24,292,176
                     債券
                                232/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     42,740,000           43,050,719
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     40,864,000           41,311,052
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     64,326,000           65,003,352
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,454,000           11,647,343
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     17,492,000           18,504,087
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     57,711,000           60,791,613
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     52,360,000           54,657,556
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     62,205,000           65,338,887
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     46,062,000           48,058,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     31,258,000           32,824,025
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     57,627,000           60,455,333
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     66,732,000           69,275,823
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     101,661,000           105,508,868
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     90,150,000           93,887,619
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     60,774,000           63,128,384
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     21,484,000           22,440,897
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     51,720,000           54,364,960
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     34,514,000           35,651,236
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     75,844,000           78,389,324
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     33,467,000           34,579,108
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     102,657,000           106,832,060
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     21,736,000           22,924,307
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     22,495,000           23,725,476
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,001,000           22,174,115
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     20,369,000           21,422,280
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     56,992,000           59,497,368
                     機構債券
                                          81,684,000           85,202,129
                                233/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     27,400,000           28,605,052
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     65,946,000           68,500,088
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     62,116,000           65,080,796
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     62,148,000           65,343,028
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     109,660,000           114,413,761
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     61,238,000           63,945,944
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     110,658,000           114,765,624
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     97,731,000          100,927,781
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     77,948,000           81,455,660
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     64,650,000           67,296,124
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     161,224,000           166,442,820
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     276,948,000           285,522,310
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     42,797,000           43,952,946
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     44,037,000           45,273,118
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     45,499,000           46,588,246
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     95,332,000           96,940,250
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     101,176,000           102,053,195
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     53,199,000           54,247,552
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     56,971,000           57,904,184
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     169,275,000           172,883,943
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     174,951,000           179,307,279
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     117,952,000           120,719,153
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     57,224,000           58,454,888
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     58,479,000           59,896,530
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     221,577,000           220,121,239
                     援機構債券
                                          148,788,000           148,423,469
                                234/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     149,526,000           148,893,505
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     74,620,000           74,398,378
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     149,052,000           148,491,564
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     75,136,000           74,587,507
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     75,721,000           75,289,390
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     77,053,000           76,715,507
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     307,768,000           305,539,759
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     233,121,000           231,491,484
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     155,686,000           154,499,672
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     159,022,000           158,117,164
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     161,226,000           159,587,943
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     81,152,000           80,307,207
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     81,579,000           80,993,262
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     81,782,000           80,822,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     253,176,000           249,036,572
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     251,502,000           247,445,272
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     439,475,000           428,061,834
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     177,630,000           174,541,014
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     179,206,000           175,634,424
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     281,892,000           277,181,584
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     186,916,000           184,280,484
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     281,928,000           279,043,876
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     189,294,000           187,283,697
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     189,310,000           187,119,683
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     285,354,000           281,738,564
                     援機構債券
                                          478,850,000           471,547,537
                                235/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     291,522,000           287,606,859
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     293,214,000           288,463,933
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     293,886,000           287,958,319
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     196,206,000           193,549,370
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     295,197,000           293,307,739
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     295,764,000           293,173,107
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     198,154,000           197,200,879
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     600,000,000           598,920,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：329                   62,103,593,000           64,252,942,008
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%
            合計                                       64,252,942,008
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,783,000
                     Ｍ）　第２４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,004,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           96,912,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           98,847,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,388,000
                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,412,000
                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           195,972,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,597,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,549,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,711,000
                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,918,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,732,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,582,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,588,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           98,250,000
                     ０１７）
                                236/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,305,000
                     円貨社債（２０１７）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,988,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           499,770,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           198,036,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,456,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,616,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           294,321,000
                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,572,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,293,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           101,021,000
                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,579,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           98,093,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,119,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,793,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,216,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,488,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,357,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           98,770,000
                     ０回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,913,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,890,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,792,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,142,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,684,000
                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,950,000
                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,878,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,203,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           598,662,000
                     債間限定同順位特約付
                                237/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,476,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,992,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,706,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,823,000
                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,831,000
                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,916,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           195,962,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           95,049,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,282,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,926,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           298,851,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           194,094,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,989,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,059,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           197,048,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,914,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,284,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           94,381,000
                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,518,000
                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,844,000
                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           100,115,000
                     債間限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,994,000
                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           100,076,000
                     特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,732,000
                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,875,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,966,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                                          100,000,000           100,170,000
                                238/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           99,122,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,958,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,328,000
                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,325,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,857,000
                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           99,917,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           212,332,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,510,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,938,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,895,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,842,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           98,254,000
                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,675,000
                     約付
                     デンソー　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           100,176,000
                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,228,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,877,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           298,407,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,064,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,523,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           699,013,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           295,170,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,206,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,344,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,802,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,227,000
                     特約付
                                          100,000,000           102,472,000
                                239/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,048,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           109,430,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           104,590,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           104,736,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,633,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,085,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,443,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,582,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,068,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           100,828,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           104,033,000
                     プ　第７回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,886,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,948,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           110,467,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           114,573,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           110,840,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           302,676,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,129,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,534,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,144,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           100,826,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           300,570,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           201,556,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           109,006,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,584,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,067,000
                     順位特約付
                                240/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,378,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,975,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,896,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,464,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           297,198,000
                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,488,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           100,014,000
                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           199,252,000
                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           199,026,000
                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,898,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           798,984,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,232,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,946,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,666,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           96,630,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,778,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,505,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           97,025,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,209,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           298,698,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,730,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           293,640,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,695,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,744,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,686,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           99,798,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           99,934,000
                                241/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三井不動産　第６８回社債間限定同
                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,126,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           225,510,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,923,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,961,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           98,011,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,239,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           92,639,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           97,599,000
                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           98,068,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           105,068,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           112,178,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,876,000
                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,149,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,827,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,648,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           105,588,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           196,940,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           207,454,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           97,331,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,342,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           224,092,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           110,891,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           103,314,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           103,678,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,503,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           90,429,000
                                242/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           153,812,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           98,089,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           97,804,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           97,616,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           91,729,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           81,513,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           108,946,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           329,580,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           195,992,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           195,628,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           186,280,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           80,933,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           208,160,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           225,334,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           107,238,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           310,710,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           108,765,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,387,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           98,038,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           94,586,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,754,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           100,168,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           417,356,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           98,472,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,126,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,848,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           96,596,000
                     位特約付
                                243/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,568,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,061,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           176,500,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           91,020,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,393,000
                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,868,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,659,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,268,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           195,974,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,756,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           95,666,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           107,700,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           106,677,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           202,186,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,446,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           194,222,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,540,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           297,504,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           199,928,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,314,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,064,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           99,957,000
                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           95,778,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           97,759,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           580,956,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           96,872,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           102,447,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,059,000
                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           190,848,000
                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           97,631,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,120,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           202,670,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           97,900,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,694,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           98,420,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           292,143,000
                                244/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,564,000
                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           98,772,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,234,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,318,800
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           199,184,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,585,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           98,051,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           94,555,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           291,540,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           194,348,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           296,370,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,339,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           103,932,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           98,490,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           299,937,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,124,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           100,999,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,376,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           98,505,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           191,380,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,800,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           297,894,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           294,123,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           99,639,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           100,447,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           399,660,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           397,808,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           291,153,000
                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,346,000
                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     100,000,000           109,210,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           115,535,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           89,135,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           83,620,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           173,724,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,924,000
                     順位特約付
                                245/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           95,575,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,089,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,964,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           97,017,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,193,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：277                   41,705,000,000           41,553,129,800
                     組入時価比率：4.7%                                   4.7%
            合計                                       41,553,129,800
            合計                                       881,401,589,112
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               187,347,198
        コール・ローン                               984,240,176
        国債証券                             80,313,097,403
        派生商品評価勘定                                4,242,154
        未収入金                              1,657,019,549
        未収利息                               422,400,674
        前払費用                               47,448,816
                                         259,406
        差入委託証拠金
                                     83,616,055,376
        流動資産合計
                                     83,616,055,376
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               800,425,629
        未払金                              2,234,512,149
        未払解約金                               14,255,625
        未払利息                                  1,009
                                         819,900
        その他未払費用
                                      3,050,014,312
        流動負債合計
                                      3,050,014,312
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             75,825,824,813
        剰余金
                                      4,740,216,251
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     80,566,041,064
        元本等合計
                                     80,566,041,064
       純資産合計
                                     83,616,055,376
     負債純資産合計
                                246/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0625円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,625円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                247/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                69,507,998,280円
    同期中における追加設定元本額                                                29,919,073,643円
    同期中における一部解約元本額                                                23,601,247,110円
    期末元本額                                                75,825,824,813円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,950,369,029円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  889,032,550円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  39,905,389円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                  12,091,048円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,867,127円
                                248/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,945,914円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,432,731,724円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    729,960円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    451,808円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,677,783円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    657,286円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,173,236円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                45,565,102,638円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 9,123,988,347円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                  599,858,365円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  168,747,669円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  87,617,457円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  164,404,240円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  727,714,628円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              1,500,000.00           1,471,318.35

                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           660,467.98

                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,034,843.84

                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           22,120.31

                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           450,194.54

                     US  TREASURY     BOND               250,000.00           253,535.15

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,940,996.00

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,476,484.55

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,417,138.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            978,515.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           482,236.35

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,666,332.01

                                249/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,481,543.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,441.40

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,490,683.65

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,970,546.80

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           693,232.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            956,796.90

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,128.90

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           396,273.44

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,472,373.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,564.44

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            972,636.70

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,383,154.25

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,961,406.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,964,453.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            952,714.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,955,781.20

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,463,818.25

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,953,671.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           780,593.76

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,942,617.20

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,489,160.10

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,838,632.70

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,930,859.30

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,910,293.10

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,887,304.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,942,382.80

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            959,316.40

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,950,390.60

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,443,867.15

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,416,269.55

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,953,359.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            961,289.10

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,464,433.65

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,334,468.72

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,878,945.20

                                250/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           779,625.04
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,927,265.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,934,375.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,476,386.70

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            945,976.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,920,078.20

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,451,953.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           461,601.55

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,223,453.24

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,964,765.60

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,054,832.07

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,834,843.80

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,477,734.45

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,473,046.95

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           640,855.46

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,976,328.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,969,765.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,825,156.20

                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,669,234.51

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           588,445.32

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,962,617.30

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,362,246.15

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            905,468.80

                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,580,998.37

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,436,718.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           451,054.70

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,071,007.84

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,424,609.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           480,820.30

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           657,097.63

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,388,964.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            946,875.00

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,363,867.25

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,512,054.62

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           462,910.15

                                251/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,738,281.20
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,168,593.75

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,459,843.88

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,797,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,123,921.92

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,288,964.75

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,848,984.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            954,101.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,817,656.20

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,033,484.43

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,929,218.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,757,578.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,949,687.60

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,638,796.78

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,753,828.20

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,454,941.35

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,312,617.15

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           199,312.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,044,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,300,722.60

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,517,937.44

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,309,687.50

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,620,265.76

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,781,171.80

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,571,718.80

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,414,824.35

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            875,703.10

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,021,167.93

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,771,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,337,460.90

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,942,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            897,187.50

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,226,074.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            909,960.90

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,262,937.50

                                252/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,432,617.25
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,359,570.25

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,448,554.65

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,429,789.13

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,578.12

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           2,922,773.35

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,774,062.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           601,757.80

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,401,570.27

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           3,526,335.83

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           578,867.20

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           2,633,304.61

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,293,890.56

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,144,422.06

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,052,937.44

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,857,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,821,609.52

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           410,337.50

                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,023,450.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,468.76

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           892,500.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           459,250.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           565,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,337,773.49

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            675,234.40

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           357,292.19

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00            802,687.56

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,764,250.08

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00            836,906.28

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           352,687.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           409,406.24

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           466,445.30

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,117,687.56

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           364,250.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           473,515.65

                                253/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           435,156.25
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           434,296.90

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           736,562.48

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,640.64

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           695,351.58

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,556,296.96

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,432,500.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           245,484.39

                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           2,271,315.75

                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           2,414,353.05

                     US  TREASURY     N/B               920,000.00           823,328.14

                     US  TREASURY     N/B              2,530,000.00           2,061,950.00

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           2,770,468.92

                     US  TREASURY     N/B              4,030,000.00           3,120,101.76

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,015,195.37

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           448,359.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            898,046.90

                     US  TREASURY     N/B              1,520,000.00           1,305,062.57

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,117,898.47

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,266,453.16

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,301,343.82

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           818,718.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,507.82

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,296,093.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           449,062.50

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,027,710.97

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            813,125.00

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           447,750.00

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           1,522,656.25

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,008,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,078,875.04

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            719,218.80

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,786,296.82

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           222,234.39

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,148,500.00

                                254/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,181,953.20
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,545,273.48

            小計

                     銘柄数：189                   321,300,000.00           298,106,743.51
                                                  (41,815,432,912)

                     組入時価比率：51.9%                                   52.1%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 150,000.00           147,528.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           588,444.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 260,000.00           255,421.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,000,000.00           2,883,810.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            946,410.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           190,138.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           539,316.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            937,880.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            906,350.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           376,616.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,184,934.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           665,084.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           698,880.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           526,842.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           436,265.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           818,217.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           742,200.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           487,160.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 180,000.00           202,415.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,040,000.00            984,599.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           639,640.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           371,030.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           279,288.00

            小計

                     銘柄数：23                    16,550,000.00           15,808,468.00
                                                  (1,692,928,838)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,100,000.00           12,699,413.79

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,086,653.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,200,000.00           2,882,595.52

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           12,532,319.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           13,033,863.00

                                255/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,700,000.00           4,426,761.74
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         16,700,000.00           15,469,029.64

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,100,000.00           2,820,757.58

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           6,530,910.60

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           9,780,592.32

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,429,789.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           3,914,035.01

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           9,300,000.00           9,077,879.73

            小計

                     銘柄数：13                   115,600,000.00           108,684,601.33
                                                   (764,791,802)

                     組入時価比率：0.9%                                   1.0%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           595,230.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           236,003.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           295,531.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,182,968.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           98,292.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 150,000.00           144,472.09

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            918,038.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           285,314.10

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           376,918.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           261,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           644,151.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            827,500.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           639,694.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           431,433.05

                     BELGIUM    KINGDOM                 120,000.00           109,347.84

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           366,353.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 650,000.00           762,654.75

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           400,758.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           320,672.88

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           215,502.27

                     BELGIUM    KINGDOM                 370,000.00           319,405.09

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             670,000.00           852,510.01

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           1,998,297.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           391,293.60

                                256/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           587,394.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,440,565.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            964,150.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           801,040.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           668,871.07

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,088,006.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           711,902.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            940,900.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             20,000.00           20,120.48

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           462,658.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            980,454.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,376,925.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           490,275.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           755,480.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           485,825.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,254,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            964,051.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           865,755.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           385,852.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            953,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           712,391.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           436,044.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           290,619.36

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           549,540.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           668,320.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           196,294.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,244,100.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,100,000.00            976,735.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           500,962.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           365,453.85

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           861,324.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           68,840.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           660,988.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            950,000.00           909,338.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           639,813.16

                                257/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           356,399.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           218,822.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           198,188.20

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           99,396.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00            987,670.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,500,000.00           1,459,741.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00            959,730.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           428,980.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           618,973.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           707,399.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           440,457.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           197,318.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           498,650.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           880,632.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           286,407.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,270,000.00           2,175,227.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,734,418.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           818,448.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            956,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,186,530.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            931,820.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           363,892.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           668,465.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           180,540.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            894,070.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            894,210.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,449,272.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            877,720.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            878,330.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           434,055.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,881,104.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           81,041.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           714,888.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,292,148.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           449,525.00

                                258/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               710,000.00           971,881.51
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00           87,778.44

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               650,000.00           821,397.85

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           916,632.72

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               910,000.00          1,055,490.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00           1,091,004.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00            687,016.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           361,038.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,200,000.00           1,185,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            988,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          180,000.00           194,495.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,280,124.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            959,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,545,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,181,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           503,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,423,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           476,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,350,000.00           1,436,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           485,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           779,873.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            981,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           199,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          330,000.00           323,664.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,115,229.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,062,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,359,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           528,055.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,032,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           551,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           482,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,355,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           467,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,702,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            852,800.00

                                259/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           513,120.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          240,000.00           259,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           487,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            962,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            977,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,122,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           804,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           600,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           164,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           172,209.08

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           824,110.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           469,225.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           417,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           529,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,740,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,070,000.00            928,546.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,610,000.00           1,770,839.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           749,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           222,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           82,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          780,000.00           785,538.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           361,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           611,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          350,000.00           393,435.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           442,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           335,910.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           569,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          580,000.00           638,290.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           312,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          460,000.00           408,204.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           398,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           363,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           287,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           368,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           248,000.00

                                260/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           471,380.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          310,000.00           234,764.55

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           203,324.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 810,000.00           783,616.68

                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           782,874.12

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           257,342.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           443,402.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           299,095.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           164,412.64

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           165,145.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,467,937.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           492,300.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               510,000.00           519,945.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00            966,919.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,400,000.00           1,352,708.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           586,171.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,100,000.00           1,061,366.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,050,000.00            994,872.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,200,000.00           2,050,400.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00            972,400.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,233,703.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,232,738.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,884,796.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,380,691.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,581,910.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,220,000.00           1,281,885.72

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,283,229.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           415,620.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           653,120.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00            983,193.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           710,445.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,550,000.00           1,334,860.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           416,100.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               560,000.00           506,958.48

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           213,186.00

                                261/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           397,561.08
                     FRANCE    (GOVT   OF)               610,000.00           542,772.51

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,100,000.00            875,710.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           310,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00           545,725.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           235,026.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           311,658.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,111,801.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,264,780.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           592,020.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00            951,796.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,410,000.00           1,509,475.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           949,230.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,478,736.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,340,000.00           2,265,751.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           398,265.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,290,000.00           2,879,826.14

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           479,543.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00           927,488.88

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,335,919.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           905,082.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00          1,189,100.70

                     IRISH   GOVERNMENT                  200,000.00           190,828.40

                     IRISH   GOVERNMENT                  400,000.00           333,510.40

                     IRISH   TSY  0.2%                200,000.00           187,101.70

                     IRISH   TSY  0.2%   2030             1,100,000.00            956,247.60

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              200,000.00           155,492.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           500,529.70

                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           639,369.96

                     IRISH   TSY  2%  2045               450,000.00           405,306.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           517,681.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,018,105.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               700,000.00           680,316.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            955,652.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           386,360.00

                                262/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,100,000.00           1,047,860.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            953,050.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,100,000.00            964,159.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           174,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               550,000.00           580,196.21

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           495,069.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           218,859.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           232,565.85

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00           772,351.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00           738,858.25

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           275,519.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           150,619.71

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               210,000.00           141,603.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           121,115.16

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           195,794.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           504,520.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,100,000.00           1,096,113.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           291,160.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           380,725.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           662,755.45

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00            915,550.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           420,757.55

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           534,582.38

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           74,477.30

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           279,413.89

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           190,950.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           225,523.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           165,900.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           131,002.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           432,602.28

                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          110,661.39

                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,401,510.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 710,000.00           813,702.60

            小計

                     銘柄数：267                   196,120,000.00           191,383,572.28
                                                  (26,740,112,718)

                                263/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：33.2%                                   33.3%
            英ポンド         UK  TREASURY                    950,000.00           941,199.96

                     UK  TREASURY                    500,000.00           482,859.80

                     UK  TREASURY                    400,000.00           396,792.80

                     UK  TREASURY                    600,000.00           559,170.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           281,655.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00            972,454.00

                     UK  TREASURY                    670,000.00           635,204.62

                     UK  TREASURY                    800,000.00           719,806.40

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00            925,498.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           318,760.20

                     UK  TREASURY                    400,000.00           373,160.00

                     UK  TREASURY                    90,000.00          105,947.13

                     UK  TREASURY                    800,000.00           699,536.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           575,652.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           684,470.16

                     UK  TREASURY                    600,000.00           475,068.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           83,788.36

                     UK  TREASURY                    600,000.00           667,003.20

                     UK  TREASURY                    300,000.00           239,168.82

                     UK  TREASURY                    500,000.00           567,983.80

                     UK  TREASURY                    800,000.00           578,360.00

                     UK  TREASURY                    460,000.00           511,984.60

                     UK  TREASURY                    770,000.00           631,174.85

                     UK  TREASURY                    500,000.00           594,880.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           217,900.20

                     UK  TREASURY                    100,000.00           112,550.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           142,516.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           412,162.10

                     UK  TREASURY                    600,000.00           616,979.28

                     UK  TREASURY                   1,580,000.00           1,827,298.12

                     UK  TREASURY                    700,000.00           490,904.40

                     UK  TREASURY                    350,000.00           258,657.00

                     UK  TREASURY                   1,240,000.00           1,463,764.69

                     UK  TREASURY                    500,000.00           317,519.20

                                264/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    110,000.00           121,842.60
                     UK  TREASURY                    300,000.00           201,645.42

                     UK  TREASURY                    300,000.00           208,185.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           357,950.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           241,547.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           177,128.40

                     UK  TREASURY                    530,000.00           598,655.77

                     UK  TSY  0 1/2%   2061              400,000.00           172,179.36

                     UK  TSY  0 5/8%   2050              500,000.00           263,874.60

                     UK  TSY  3 1/4%   2044              300,000.00           296,881.08

                     UNITED    KINGDOM    GILT              300,000.00           182,970.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  780,000.00           958,249.50

            小計

                     銘柄数：46                    24,080,000.00           22,662,937.42
                                                  (3,683,633,848)

                     組入時価比率：4.6%                                   4.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           2,976,508.80

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           250,725.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,572,064.82

                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            929,432.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,203,677.75

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,422,440.80

                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,975,712.00

            小計

                     銘柄数：7                    16,050,000.00           15,330,561.57
                                                   (199,757,217)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,738,435.15

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,923,690.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,596,912.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,636,600.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,399,650.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,734,020.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               3,000,000.00           2,523,267.00

            小計

                     銘柄数：7                    14,700,000.00           13,552,574.15
                                                   (191,768,924)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,661,550.00

                                265/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ネ         KINGDOM    OF  DENMARK               1,400,000.00           1,412,180.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,167,104.16

                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,100,000.00           1,918,140.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,000,000.00           1,681,282.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               4,200,000.00           5,695,456.20

                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,000,000.00            608,430.00

            小計

                     銘柄数：7                    14,650,000.00           15,144,142.36
                                                   (284,558,434)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,200,000.00           5,676,534.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,170,112.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,900,000.00           3,158,610.00

            小計

                     銘柄数：3                    13,900,000.00           12,005,256.00
                                                   (355,971,447)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           397,980.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           281,618.49

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,340,275.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           536,354.41

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           868,398.77

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           290,681.49

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           768,996.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           864,542.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           492,866.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           758,880.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           743,088.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                200,000.00           162,945.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           420,698.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           119,040.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           402,780.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           670,811.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,255,441.47

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           468,270.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           715,817.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           148,055.38

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                320,000.00           291,648.00

                                266/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           587,486.55
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           227,718.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           310,750.00

            小計

                     銘柄数：24                    14,060,000.00           13,125,145.68
                                                  (1,257,257,704)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           401,516.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           395,480.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           681,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           746,571.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           294,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           397,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                310,000.00           306,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           800,370.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           819,387.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           635,740.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           472,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           312,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           311,144.00

            小計

                     銘柄数：13                    7,040,000.00           6,575,108.00
                                                   (658,562,817)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,171,800.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           18,000,000.00           18,059,940.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            9,000,000.00           9,024,795.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            6,000,000.00           6,081,831.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,000,000.00           12,994,519.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            9,000,000.00           9,174,410.10

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           14,000,000.00           14,131,955.60

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,104,680.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,063,396.80

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,022,780.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            3,000,000.00           3,339,270.30

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            2,000,000.00           2,162,680.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            7,000,000.00           7,320,691.00

                                267/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：13                   113,000,000.00           114,652,749.00
                                                  (2,319,482,438)

                     組入時価比率：2.9%                                   2.9%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,481,989.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,525,596.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND               400,000.00           377,127.68

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           1,922,575.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00            869,243.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,100,000.00           1,445,015.77

                     ISRAEL    FIXED   BOND               800,000.00           838,931.52

            小計

                     銘柄数：7                    8,300,000.00           8,460,480.57
                                                   (348,838,304)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       80,313,097,403

                                                  (80,313,097,403)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 179,529,126             －        180,039,880             510,754

       人民元                179,529,126             －        180,039,880             510,754

      売建                81,967,667,018               －       82,764,361,247            △796,694,229

       米ドル               42,187,210,653               －       42,713,333,880            △526,123,227

       カナダドル                1,704,545,724              －       1,725,196,460            △20,650,736

       メキシコペソ                774,836,157             －        792,181,861           △17,345,704

       ユーロ               27,605,208,101               －       27,776,987,570            △171,779,469

       英ポンド                3,937,988,260              －       3,959,804,476            △21,816,216

       スウェーデンクローナ                220,360,567             －        221,157,720            △797,153

       ノルウェークローネ                203,181,309             －        203,455,080            △273,771

       デンマーククローネ                346,386,485             －        348,120,156           △1,733,671

                                268/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ズロチ                349,614,150             －        352,478,088           △2,863,938
       豪ドル                1,259,472,512              －       1,270,083,240            △10,610,728

       シンガポールドル                674,233,851             －        681,484,376           △7,250,525

       人民元                2,330,190,549              －       2,349,371,040            △19,180,491

       新シェケル                374,438,700             －        370,707,300            3,731,400

         合計                 －          －            －       △796,183,475

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               141,577,663
        コール・ローン                               43,680,585
        国債証券                             27,652,653,563
        未収入金                              1,907,140,657
        未収利息                               301,078,845
                                       71,016,095
        前払費用
                                     30,117,147,408
        流動資産合計
                                     30,117,147,408
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  6,010
        未払金                              1,952,336,072
        未払解約金                               25,308,210
        未払利息                                   44
                                         118,400
        その他未払費用
                                      1,977,768,736
        流動負債合計
                                      1,977,768,736
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,457,842,586
                                269/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    9月  6日現在)
        剰余金
                                     13,681,536,086
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     28,139,378,672
        元本等合計
                                     28,139,378,672
       純資産合計
                                     30,117,147,408
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9463円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,463円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                270/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                12,694,661,375円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,063,172,485円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,299,991,274円
    期末元本額                                                14,457,842,586円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  479,508,163円
    ネクストコア                                                   3,868,063円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,054,764,745円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    799,440円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    494,363円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,930,469円
                                271/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    719,185円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,373,696円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,635,997,964円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,820,696,977円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                     1,335,614,798円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  643,427,378円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,451,112円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,169,348円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  119,150,861円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  192,843,707円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,885,868,909円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  103,635,836円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,130,886円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  158,396,686円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,300,000.00           1,259,616.80
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,164,882.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,100,000.00           2,057,598.90
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,600,000.00           1,418,880.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,400,000.00           1,290,550.80
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,700,000.00           2,587,034.70
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,015,502.40
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              400,000.00           343,585.20
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,400,000.00           1,296,680.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            772,068.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,200,000.00           1,951,125.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            668,750.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,500,000.00           1,173,930.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,400,000.00           1,668,583.20
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,400,000.00           1,507,173.60
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           1,800,000.00           1,149,505.20
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            2,500,000.00           2,422,875.00
                                272/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,200,000.00           1,095,758.64
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,500,000.00           1,386,512.10
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,400,000.00           1,289,348.90
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,500,000.00           1,276,734.60
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,200,000.00           1,097,629.08
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,200,000.00           1,012,455.96
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,500,000.00           1,213,381.65
                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,500,000.00           2,187,607.50
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,300,000.00            967,693.74
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,400,000.00           1,107,543.36
                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,000,000.00           1,429,750.20
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,100,000.00           1,053,667.34
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,829,073.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,397,326.05
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,400,000.00           2,107,680.72
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             700,000.00           599,998.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,300,000.00           1,080,781.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,100,000.00           1,529,871.00
                     HUNGARY                     950,000.00           964,411.50
                     HUNGARY                     200,000.00           200,832.00
                     HUNGARY                     700,000.00           677,140.80
                     HUNGARY                     400,000.00           296,312.40
                     HUNGARY                     600,000.00           372,405.00
                     MEXICO    GLOBAL                  200,000.00           127,622.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,700,000.00           2,642,490.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,200,000.00           2,179,808.40
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,800,000.00           1,796,967.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,200,000.00           1,945,020.00
                     PANAMA    GLOBAL                 1,150,000.00           1,233,708.50
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00            956,403.20
                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           611,302.95
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00            921,344.53
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,365,309.00            564,219.15
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              8,537,686.00           1,880,166.64
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,286,159.00           1,753,966.59
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,300,000.00            856,980.96
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            225,743.30
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,000,000.00            933,040.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE               900,000.00           752,783.13
                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,000,000.00           1,662,665.80
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,100,000.00            880,926.86
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,000,000.00            863,790.80
                                273/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00            867,281.40
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,800,000.00           1,520,650.80
                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,000,000.00           1,440,834.60
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,400,000.00            984,560.08
                     REPUBLIC     OF  CHILE               800,000.00           503,032.64
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           663,124.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           786,753.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           693,405.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,000,000.00           1,498,340.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,600,000.00           1,174,544.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               400,000.00           250,396.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00            939,848.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           475,706.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               800,000.00           473,944.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              2,400,000.00           1,273,200.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              6,600,000.00           2,522,259.96
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              2,600,000.00            900,249.48
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY              1,350,000.00           1,534,140.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           405,567.92
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           702,458.33
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           577,818.90
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           198,310.06
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           454,439.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,453,086.15
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               150,000.00           181,554.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           495,024.25
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00           958,571.73
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           179,034.84
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,094,390.55
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,280,931.75
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA              1,000,000.00            767,940.00
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA              1,400,000.00            931,980.00
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               600,000.00           369,426.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           703,640.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,313,811.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,300,000.00           1,018,285.45
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,300,000.00           1,755,679.47
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,200,000.00            815,258.04
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,200,000.00            897,816.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           750,376.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              2,300,000.00           1,954,425.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               900,000.00           731,150.19
                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           824,096.00
                                274/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  PERU               900,000.00           663,107.85
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,600,000.00            983,040.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           784,404.16
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               300,000.00           265,208.31
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           488,411.22
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           434,925.90
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           412,650.60
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00            754,325.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            200,000.00           193,807.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           443,060.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,400,000.00           1,240,848.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           466,420.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           641,160.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,400,000.00           1,703,976.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            300,000.00           250,225.50
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             600,000.00           194,958.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               200,000.00           191,324.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           372,028.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,327,860.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,191,379.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,088,989.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,106,866.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               800,000.00           760,608.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,269,280.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,226,655.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,132,658.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            733,714.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            826,265.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           445,522.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               700,000.00           454,067.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           340,355.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00            857,948.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           1,400,000.00           1,430,968.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           2,200,000.00           2,195,908.00
                     ROMANIA                     100,000.00           80,455.30
                     ROMANIA                    1,300,000.00            887,354.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00           1,003,850.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,500,000.00           2,442,875.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,600,000.00           2,562,300.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,800,000.00           2,882,250.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,600,000.00           1,652,388.80
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,100,000.00           1,050,665.00
                                275/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,500,000.00           1,270,807.50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00           1,106,319.60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,900,000.00           1,849,659.50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,100,000.00           1,111,539.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00            971,616.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00           1,186,510.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00            969,832.50
                     STATE   OF  QATAR                1,000,000.00            992,000.00
                     STATE   OF  QATAR                1,400,000.00           1,388,430.40
                     STATE   OF  QATAR                1,700,000.00           1,759,598.26
                     STATE   OF  QATAR                3,000,000.00           3,031,512.00
                     STATE   OF  QATAR                1,300,000.00           1,290,005.60
                     STATE   OF  QATAR                3,000,000.00           3,154,254.00
                     STATE   OF  QATAR                3,200,000.00           3,235,808.00
                     STATE   OF  QATAR                2,400,000.00           2,293,200.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,443,075.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,000,000.00            959,180.00
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND              300,000.00           300,864.60
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND            1,100,000.00            851,151.40
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00            421,060.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00            235,048.80
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00            296,510.40
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00            386,757.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,095,549.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              200,000.00           199,922.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           699,293.98
                     UNITED    MEXICAN    STATES              600,000.00           596,886.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,800,000.00           1,757,736.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00            971,740.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,314,320.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,351,210.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              900,000.00           746,559.18
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,010,000.00           1,000,728.20
                     UNITED    MEXICAN    STATES              300,000.00           237,324.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           561,960.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           557,186.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              900,000.00           704,016.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,400,000.00           2,000,520.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           526,388.45
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00            849,069.00
            小計
                     銘柄数：184                   257,074,267.00           197,138,757.85
                                                  (27,652,653,563)
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
                                276/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                       27,652,653,563
                                                  (27,652,653,563)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  9,824,119             －         9,818,109            △6,010
       米ドル                 9,824,119             －         9,818,109            △6,010
         合計               9,824,119             －         9,818,109            △6,010
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               869,467,085
        投資証券                             45,995,549,000
        派生商品評価勘定                                 58,410
        未収入金                               24,865,710
        未収配当金                               533,585,538
                                       53,912,000
        差入委託証拠金
                                     47,477,437,743
        流動資産合計
                                     47,477,437,743
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               117,315,732
        未払解約金                               57,473,156
                                           891
        未払利息
                                       174,789,779
        流動負債合計
                                277/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    9月  6日現在)
                                       174,789,779
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,031,377,840
        剰余金
                                     30,271,270,124
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     47,302,647,964
        元本等合計
                                     47,302,647,964
       純資産合計
                                     47,477,437,743
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.7774円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,774円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                278/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,447,427,958円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,863,410,377円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,279,460,495円
    期末元本額                                                17,031,377,840円
    期末元本額の内訳＊
                                279/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,659,724,606円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,158,818,676円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  940,565,064円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,169,899円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,164,702円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,896,110円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,996,377円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  19,721,997円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,524,708円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,320,637円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,129,697,359円
    ネクストコア                                                  14,503,804円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,117,770,223円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,636,349,778円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  847,583,257円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,814,320円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,138,512円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    880,443円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,261,362円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,536,680円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,010,643円
    野村６資産均等バランス                                                 2,461,867,293円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  95,312,055円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,183,794円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  348,445,746円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  86,120,480円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  29,438,956円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,690,013,300円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  57,639,107円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        448,263円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  477,530,977円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,412,842円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  10,121,822円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,721,359円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,004,128円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,861,427円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,319,615円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,890,220円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,852,706円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  33,364,672円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

                                280/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         833       100,793,000

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,312        127,788,800

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,915        297,016,500

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         497       61,131,000

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,414        960,106,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,816        756,112,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        6,120       1,118,124,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,095       1,492,627,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,937        654,069,900

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,162        939,389,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,613       2,083,667,600

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,905        636,270,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,711       2,328,717,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         716       461,820,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         714       194,065,200

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,534        717,278,800

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,832        636,112,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,330        504,070,000

                                281/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,446       1,052,931,600
                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         909       126,987,300

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,721        490,140,800

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                        1,010        190,284,000

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                        1,065        136,320,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,244       2,199,828,400

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         678       64,816,800

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        5,014        844,357,600

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        5,114        296,100,600

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         512       68,659,200

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,618        865,630,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         661       43,692,100

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,976        252,283,200

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         961       123,872,900

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,264        592,816,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,586        336,232,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         664       83,996,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,794        191,419,800

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        1,597        250,249,900

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,778       3,311,154,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,096       2,666,496,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       20,664       2,250,309,600

                     券
                                282/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,160       1,540,608,000
                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,801       1,147,009,500

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,937        592,124,800

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,746        543,433,400

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,806        313,430,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,220       1,400,518,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,927        424,707,700

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       18,026        769,710,200

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,520        808,640,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,799        434,684,700

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,761        911,130,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,118        360,907,200

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,204        859,656,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,356        292,307,600

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         856       602,624,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,850        286,935,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         638       163,391,800

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,173       1,950,668,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,207        906,000,200

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,541        682,651,200

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,757        496,675,400

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       241,231       45,995,549,000
                     組入時価比率：97.2%                                  100.0%

            合計                                       45,995,549,000

                                283/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,303,062,200               －       1,303,192,000              58,410

         合計             1,303,062,200               －       1,303,192,000              58,410

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               70,215,779
        コール・ローン                               63,567,660
        投資証券                              6,992,328,769
        派生商品評価勘定                                 399,046
        未収入金                                 592,850
        未収配当金                                8,817,482
                                       51,924,515
        差入委託証拠金
                                      7,187,846,101
        流動資産合計
                                      7,187,846,101
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               50,177,226
        未払金                               11,036,505
        未払解約金                                 946,271
        未払利息                                   65
                                         348,500
        その他未払費用
                                       62,508,567
        流動負債合計
                                       62,508,567
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,542,154,769
                                284/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    9月  6日現在)
        剰余金
                                      2,583,182,765
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,125,337,534
        元本等合計
                                      7,125,337,534
       純資産合計
                                      7,187,846,101
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                285/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1口当たり純資産額                                               1.5687円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,687円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                286/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,017,291,831円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,583,414,940円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,058,552,002円
    期末元本額                                                 4,542,154,769円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,954,168,471円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型                                                  424,955,169円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,004,683,675円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  128,836,063円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   7,938,821円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  15,243,737円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   6,328,833円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                 3,500         55,545.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 2,770        205,257.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             2,900         54,172.00

                     ALEXANDERS      INC                    70       15,992.90

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            5,540        833,160.60

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST             400        7,276.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            1,960         53,723.60

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               11,100         388,833.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           10,230         296,567.70

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            5,800        238,380.00

                                287/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             6,200         54,312.00
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            8,200        126,526.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          2,700         34,425.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             1,100         10,769.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            5,220       1,057,102.20

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             1,000         26,760.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    5,360        431,694.40

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           2,100         10,689.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST               6,800         54,264.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           11,400         246,354.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A             6,400        119,616.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                 500        11,635.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                3,960        501,692.40

                     CARETRUST     REIT   INC                3,600         76,356.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                900        25,650.00

                     CENTERSPACE                         620        46,890.60

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                2,000         24,060.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               1,500         17,040.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                 500        4,195.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I           860        30,925.60

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               4,070        103,378.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              5,730        153,621.30

                     CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     TRUST           600        4,230.00

                     CORP
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC                780        16,270.80

                     CUBESMART                        8,430        387,442.80

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           7,800         67,002.00

                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT              13,000         10,205.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            10,700        1,265,596.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST            9,000         12,960.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                6,800        135,932.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 14,340         827,561.40

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              22,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             3,600         63,792.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   1,540        252,098.00

                                288/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          5,000         35,900.00
                     EPR  PROPERTIES                      2,890        121,986.90

                     EQUINIX    INC                    3,418       2,157,304.88

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    4,270        112,599.90

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               6,510        455,374.50

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    12,770         942,426.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             5,100        112,965.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             2,464        655,374.72

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,010        999,996.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               1,200         17,064.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             2,640        266,032.80

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           4,870        243,013.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,000         79,170.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C           4,000         12,000.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              8,850        425,950.50

                     GETTY   REALTY    CORP                 1,500         44,850.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             1,400         26,138.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                1,200         27,576.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             2,200         23,298.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               4,100         54,530.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           14,100         337,977.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            20,320         525,475.20

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              1,300         12,337.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             4,090        123,068.10

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            26,900         464,294.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          5,700         74,670.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          8,500        162,520.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC               240        14,383.20

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             2,400         16,728.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            1,090         98,383.40

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            2,520         65,217.60

                     INVITATION      HOMES   INC               22,760         830,057.20

                     IRON   MOUNTAIN     INC                10,950         570,823.50

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                   4,000         86,760.00

                                289/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT            29,000         18,850.00
                     KILROY    REALTY    CORP                 3,860        187,904.80

                     KIMCO   REALTY    CORP                 23,300         494,659.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST               8,000        153,280.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 3,170        404,840.70

                     LTC  PROPERTIES      INC                1,580         69,156.60

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                10,400         105,144.00

                     MACERICH     CO  /THE                  7,900         74,339.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE               69,300         33,957.00

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          22,300         319,336.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            4,300        706,146.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          6,690        298,374.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               3,080        156,402.40

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            1,700        109,038.00

                     NETSTREIT     CORP                   1,700         33,286.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC           840        44,335.20

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               1,700         29,852.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               8,700        280,836.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC             620        14,824.20

                     ORION   OFFICE    REIT   INC               2,140         21,186.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC                6,700         46,632.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            9,000        125,460.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST               5,100         87,057.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST            200         814.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC             4,390        144,167.60

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST               8,700        143,463.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            4,600         54,694.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           1,500         30,165.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A               500        7,285.00

                     PRIME   US  REIT                   21,000         13,020.00

                     PROLOGIS     INC                   27,790        3,387,323.10

                     PUBLIC    STORAGE                    5,737       1,910,363.63

                     REALTY    INCOME    CORP                22,610        1,530,470.90

                     REGENCY    CENTERS    CORP                5,820        351,993.60

                                290/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              4,700         78,114.00
                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          6,120        374,482.80

                     RLJ  LODGING    TRUST                  6,400         75,840.00

                     RPT  REALTY                      2,900         27,637.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES               2,110        169,665.10

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            8,400        123,984.00

                     SAFEHOLD     INC                    530        19,350.30

                     SAUL   CENTERS    INC                  500        22,410.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST              6,600         44,682.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            12,340        1,240,540.20

                     SITE   CENTERS    CORP                 6,700         85,827.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP                2,320        102,915.20

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            4,940        198,390.40

                     STAG   INDUSTRIAL      INC                6,600        199,650.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                 9,330        249,204.30

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           3,700         28,268.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC                4,530        685,117.20

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           8,000         86,400.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            3,900         59,514.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                2,900        174,377.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          5,300         38,584.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     11,270         510,756.40

                     UMH  PROPERTIES      INC                2,000         35,420.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             490        24,323.60

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  4,400         69,432.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               1,100         18,172.00

                     VENTAS    INC                    14,890         705,041.50

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC               2,900         39,121.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               35,960        1,174,813.20

                     VORNADO    REALTY    TRUST                6,110        159,654.30

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            3,500         69,335.00

                     WELLTOWER     INC                  17,060        1,293,659.80

                     WHITESTONE      REIT                  1,900         18,829.00

                     WP  CAREY   INC                   7,270        608,499.00

                                291/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            4,500         70,470.00
            小計

                     銘柄数：147                       986,939        38,827,332.73
                                                  (5,446,309,962)

                     組入時価比率：76.4%                                  78.0%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            2,420         74,899.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT               2,300         24,955.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE           700        9,254.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             840        40,723.20

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T          1,300         4,667.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           3,200        142,592.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT               6,200         84,072.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,900         29,431.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          1,900         30,723.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            4,600         54,050.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE                800        14,352.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          1,600         5,440.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE              4,200         63,252.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,180         86,494.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS                4,900         61,936.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM              700        3,073.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            2,700         32,805.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            2,000         33,500.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE              700        10,451.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            700        11,536.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT                900        8,811.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             4,200         52,626.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 2,000         8,260.00

                     PRIMARIS     REIT                   1,800         24,030.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           5,500        109,780.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 1,106         15,484.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 1,400         6,202.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           2,800         77,812.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           3,700         68,487.00

                                292/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          1,600         9,664.00
            小計

                     銘柄数：30                       69,846        1,199,361.20
                                                   (128,439,590)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            ユーロ         AEDIFICA                        1,440        135,000.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                 500        4,240.00

                     ALTAREA                         150        19,560.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                     150        7,110.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 1,000         21,050.00

                     CARMILA                        1,700         26,894.00

                     COFINIMMO                        1,140        114,570.00

                     COVIVIO                        1,840        100,464.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                11,600         23,316.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          1,489         30,196.92

                     GECINA    SA                    2,080        188,344.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                2,800         22,848.00

                     ICADE                        1,150         50,968.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              2,000         6,650.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        10,600         62,275.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES               900        21,645.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              17,000         20,468.00

                     KLEPIERRE                        7,200        144,360.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            2,100         9,681.00

                     MERCIALYS                        1,900         14,962.50

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          12,400         113,584.00

                     MONTEA                         380        33,326.00

                     NSI  NV                       650        18,980.00

                     RETAIL    ESTATES                     430        26,574.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,320        216,129.60

                     VASTNED    RETAIL    NV                 700        15,050.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              5,240        153,532.00

                     WERELDHAVE      NV                  1,500         19,785.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV              800        30,880.00

            小計

                     銘柄数：29                       95,159        1,652,443.02
                                                   (230,879,338)

                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%

                                293/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST            16,000         11,664.00
                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                  5,000         5,260.00

                     ASSURA    PLC                   113,000          72,263.50

                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY             28,000         28,224.00

                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               6,700         82,008.00

                     BRITISH    LAND                   34,800         143,619.60

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC        33,000         38,313.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           21,000         14,721.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                17,000         17,238.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                4,320        103,852.80

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          23,000         21,896.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           10,000         50,600.00

                     HAMMERSON     PLC                  130,000          27,391.00

                     HOME   REIT   PLC                  30,000         34,140.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           12,750         14,713.50

                     INTU   PROPERTIES      PLC               39,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            28,600         180,980.80

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            35,800         73,390.00

                     LXI  REIT   PLC                   71,000         105,080.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                11,000          8,624.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           20,000         17,420.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                48,000         64,992.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                   21,000         21,000.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                17,000         11,560.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              7,700         79,695.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            21,000         10,374.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    45,300         415,672.80

                     SHAFTESBURY      PLC                 11,400         45,691.20

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC           45,000         54,675.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             15,000         12,375.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             71,000         114,594.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           32,000         21,760.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 14,700         154,350.00

                                294/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WORKSPACE     GROUP   PLC                5,200         26,520.00
            小計

                     銘柄数：34                      1,044,270         2,084,658.20
                                                   (338,840,343)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.8%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               15,000         40,200.00

                     ARENA   REIT                    14,100         58,374.00

                     BWP  TRUST                     17,000         67,150.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP               23,666         42,598.80

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT             20,000         61,000.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               15,000         24,300.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 17,500         224,700.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           24,300         108,135.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             19,300         78,551.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 12,000         43,320.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              58,000         45,240.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT                8,000         21,440.00

                     DEXUS/AU                       39,700         334,671.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 19,000         17,290.00

                     GOODMAN    GROUP                   63,900        1,204,515.00

                     GPT  GROUP                     70,500         295,395.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           11,000         38,390.00

                     HEALTHCO     REIT                   10,000         17,500.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD                6,700         32,428.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             55,000         71,775.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L          7,000         23,170.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             13,612         56,762.04

                     MIRVAC    GROUP                   145,000         298,700.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT               43,000         104,060.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           12,000          9,960.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 16,000         40,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   195,000         561,600.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA               44,000         118,800.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               91,000         322,140.00

                     VICINITY     CENTRES                  143,000         270,985.00

                     WAYPOINT     REIT                   28,084         72,175.88

                                295/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：31                      1,257,362         4,706,125.72
                                                   (450,799,782)

                     組入時価比率：6.3%                                   6.5%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               31,000         40,920.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST               39,000         84,630.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             59,000         59,885.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           48,000         63,840.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          18,000         49,410.00

            小計

                     銘柄数：5                       195,000         298,685.00
                                                    (25,674,962)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                   73,000         245,280.00

                     FORTUNE    REIT                   54,000         342,360.00

                     LINK   REIT                     78,600        4,861,410.00

                     PROSPERITY      REIT                  49,000         109,760.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            39,000         141,960.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             90,050         217,020.50

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                       383,650        5,917,790.50
                                                   (105,750,916)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.5%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          17,000         23,290.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          124,000         353,400.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST               74,000         79,180.00

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST               41,000         44,690.00

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           190,609         388,842.36

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               32,000         40,000.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST            12,000          8,220.00

                     EC  WORLD   REIT                   12,000          6,540.00

                     ESR-LOGOS     REIT                  196,645          78,658.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            40,000         24,800.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           50,000         13,750.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             38,000         86,260.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            110,000         149,600.00

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    21,000         11,760.00

                                296/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KEPPEL    DC  REIT                  49,000         92,610.00
                     KEPPEL    REIT                    70,000         74,900.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL               75,440         61,860.80

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            75,000         192,000.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            118,181         200,907.70

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             85,000         157,250.00

                     TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         81,000         29,970.00

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              14,800         70,596.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME             20,000         15,500.00

                     SPH  REIT                     36,000         33,660.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               48,000         27,600.00

                     SUNTEC    REIT                    81,000         127,980.00

            小計

                     銘柄数：26                      1,711,675         2,393,824.86
                                                   (239,765,497)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.4%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD             2,000       9,060,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD          5,801       31,383,410.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           1,000       4,785,000.00

                     JR  REIT   XXVII                    5,244       23,650,440.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             1,907       9,973,610.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                 4,900       24,647,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             3,200       14,240,000.00

                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD              1,000       4,390,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            2,072       16,410,240.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          1,000       4,620,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                  3,009       17,030,940.00

            小計

                     銘柄数：11                       31,133       160,190,640.00
                                                    (16,467,597)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    7,500        156,600.00

                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          7,000         71,400.00

            小計

                     銘柄数：2                       14,500         228,000.00
                                                    (9,400,782)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                        6,992,328,769

                                297/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (6,992,328,769)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 222,957,762              －        212,147,153           △10,810,609

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                7,150,490,129              －       7,189,457,700            △38,967,571

       米ドル                5,562,459,182              －       5,592,582,310            △30,123,128

       カナダドル                133,041,425              －        134,354,400           △1,312,975

       ユーロ                240,909,343              －        240,651,410             257,933

       英ポンド                354,225,999              －        356,235,120           △2,009,121

       豪ドル                466,922,427              －        470,688,030           △3,765,603

       ニュージーランドドル                 27,487,275             －        27,776,520            △289,245

       香港ドル                107,165,871              －        107,753,600            △587,729

       シンガポールドル                247,222,224              －        248,501,040           △1,278,816

       新シェケル                 11,056,383             －        10,915,270             141,113

         合計                 －          －            －       △49,778,180

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                298/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                299/338


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              19,418,087,252       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,893,298,565       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,524,788,687       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,062,588,601       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4528   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              496,501,489,809        円　

    Ⅱ　負債総額                              57,683,163,442       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              438,818,326,367        円　
    Ⅳ　発行済口数                              220,478,154,690        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9903   円　
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              196,174,427,479        円　

    Ⅱ　負債総額                              103,907,175,423        円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              92,267,252,056       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,154,743,176       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2978   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              888,493,909,077        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,071,503,040       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              883,422,406,037        円　
    Ⅳ　発行済口数                              688,387,020,549        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2833   円　
                                300/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              164,326,049,688        円　

    Ⅱ　負債総額                              85,936,539,281       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              78,389,510,407       円　
    Ⅳ　発行済口数                              76,598,441,759       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0234   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              27,175,656,910       円　

    Ⅱ　負債総額                                744,500,481      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              26,431,156,429       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,039,008,814       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8827   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              46,553,213,172       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,695,662,533       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,857,550,639       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,736,966,479       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6801   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              13,407,554,610       円　

    Ⅱ　負債総額                               7,229,960,091       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,177,594,519       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,540,852,406       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3604   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

                                301/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)受益証券の名義書換えの事務等
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                302/338






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                303/338






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                304/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
                                305/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                306/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
                                307/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
                                308/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                                309/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                310/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
                                311/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
                                312/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
                                313/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
                                314/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                315/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                316/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                317/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
                                318/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
                                319/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
                                320/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                                321/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
                                322/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
                                323/338



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
                                324/338




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
                                325/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                326/338

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
                                327/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
                                328/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
                                329/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                             ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年9月末現在
      (2)販売会社

                                ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                       10,000百万円
     今村証券株式会社                         857百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
     岡三証券株式会社                        5,000百万円
     香川証券株式会社                         555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                        7,196百万円
     株式会社証券ジャパン                        3,000百万円
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     東海東京証券株式会社                        6,000百万円
                                   品取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                        3,000百万円
     北洋証券株式会社                         500百万円
     松井証券株式会社                       11,945百万円
     マネックス証券株式会社                       12,200百万円
     丸近証券株式会社                         200百万円
     楽天証券株式会社                       19,495百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
     山和証券株式会社                         585百万円
     ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
     株式会社イオン銀行                       51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                       61,385百万円
     株式会社伊予銀行                       20,948百万円
                                330/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式会社岩手銀行                       12,089百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社七十七銀行                       24,658百万円
     スルガ銀行株式会社                       30,043百万円
     株式会社但馬銀行                        5,481百万円
     株式会社筑波銀行                       48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                       26,000百万円
     株式会社東邦銀行                       23,519百万円
     株式会社八十二銀行                       52,243百万円
     株式会社百五銀行                       20,000百万円
     ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                       37,250百万円
     株式会社北洋銀行                      121,101百万円
     株式会社北陸銀行                      140,409百万円
                                   信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
                                 ※1
     岡崎信用金庫
                           3,096百万円
                                   んでいます。
     ＊2022年9月末現在
     ※1　岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
                                331/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                332/338
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                333/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                334/338
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                335/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                336/338




















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１１月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
    の２０２１年９月７日から２０２２年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型の２０２２年９月６日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                337/338


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                338/338

PDFをダウンロード

関連コンテンツ