パッシム・トラスト － 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１６１２ 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） 異動 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パッシム・トラスト － 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド２０１６１２ |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年 10 月 24 日
【ファンド名】 パッシム・トラスト－豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201612
（ PassIM Trust - AUD Target Maturity Bond Fund 201612 ）
【発行者名】 J.P. モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
（ J.P. Morgan Mansart Management Limited ）
【代表者の役職氏名】 取締役 シャザード・サディーク
（ Shahzad Sadique, Director ）
【本店の所在の場所】 英国、ロンドン E14 5JP 、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート 25
（ 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提出理由】
パッシム・トラスト－豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド 201612 （以下「本サブ・ファンド」と
いいます。）の保管会社兼管理事務代行会社に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動がありました
ので、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２
項第２号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
本サブ・ファンドの保管会社兼管理事務代行会社に、以下のとおり異動がありました。
イ．当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
（１）新しく関係法人となる会社
保管会社兼管理事務代行会社
① 名称
シンガポール支店を通じて行為する BNP パリバ（ BNP Paribas, operating through its Singapore
Branch ）
② 資本金の額
2022 年 10 月１日現在、 BNP パリバの資本金の額は 2,468,663,292 ユーロ（約 3,513 億 4,016 万円）で
ある。
（注）ユーロの円貨換算は、 2022 年９月 30 日現在の三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 142.32 円）によ
る。
③ 関係業務の概要
BNP パリバは、保管契約および管理事務代行契約に基づき本サブ・ファンド資産の保管業務および
本サブ・ファンドの管理事務代行業務を行う。
（２）関係法人でなくなる会社
保管会社兼管理事務代行会社
① 名称
（シンガポール支店を通じて行為する） BNP パリバ・セキュリティーズ・サービシズ（ BNP
Paribas Securities Services （ acting through its Singapore branch ））
② 資本金の額
資本金の額は開示されていない。
③ 関係業務の概要
保管契約および管理事務代行契約に基づき本サブ・ファンド資産の保管業務および本サブ・ファ
ンドの管理事務代行業務を行う。
ロ．当該異動の理由及びその年月日
（１）異動の理由
（シンガポール支店を通じて行為する） BNP パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、 BNP パリバ
のグループ再編により BNP パリバに合併され、 2022 年 10 月１日からは BNP パリバが承継して当該業務を
開始したため。
（２）異動の年月日
2022 年 10 月１日
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