野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・               TOP  IX

       ( 以下  「 ファンド     」 といいます。       )
       ファンドの愛称を「          Funds-i     TOPIX   」とします。なお、「野村              Funds-i     TOPIX   」と称する場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

       なお、   当初元本は1口当り1円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
     のを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

                                 ※
      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                            で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
       す。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2022年11月30日        から  2023年11月29日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日             までに   申込代金を      申込みの販売会社にお支払いください。                     なお、販売会社が別

        に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
        マネジメント株式会社            (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村
        信託銀行株式会社         (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
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           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※
        わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
         対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・TOPIX）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          対象インデックス
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     株式              年1回        グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                       日本
                  年4回                               日経225
     債券                       北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債             （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券             年12回         アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                  その他                                その他
     その他資産              （　　）         アフリカ                       （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                    中近東
                           （中東）
     資産複合
                          エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド                  野村インデックスファンド・TOPIX









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

        ◆東証株価指数（TOPIX）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動

         株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つで
         す。
                            ■ 投資プロセス      ■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ■指数の著作権等について■
     ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰ

      Ｘ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の
      算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株
      価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
      （TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標
      の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用
      に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及を
      するものではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
      ものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
      中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
      負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構
      成及び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
      対しても責任を有しない。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
         ものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
                資制限    ⑥および⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．  次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
         託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
         す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
         れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
         図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
           います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
           るものをいいます。）
           6．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
           7．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           8．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
           証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象                      ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
         げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
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      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
      します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※  運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
         す。
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         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および                         これら   に類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
        外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④投資する株式の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
           会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
           の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
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           は、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
                                                         ※
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該
             新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
             とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
             ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
       ⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
             する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
             証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る
             組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
             を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株
             式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
             を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
             びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
             いる額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
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             取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
             い範囲内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
           の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
           1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
             る金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
             記「(2)投資対象         ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
             ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
             までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商
             品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
             が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
           「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                           提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
           令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
           指図をすることができます。
           株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
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           計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
           す。
       ⑨資金の借入れ(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.
        運用方法　(3)投資制限)
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
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      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
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         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
             ※
       1.0％)以内      で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44％(税抜年

       0.40％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
               年0.185％            年0.185％            年0.03％
      ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】


       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
           税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
           告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除の適用があります。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

          です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
          る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
          なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                    ※
         いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
         りません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは







          ありません。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年9月末現在）が変更になる場合が

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       あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             4,434,616,488              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                450,933           0.01
                合計（純資産総額）                            4,435,067,421             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            426,035,515,840               97.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,782,810,527               2.91
                合計（純資産総額）                           438,818,326,367              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     12,778,560,000                  2.91
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,228,114,600         2.0650    4,601,056,649         1.9903    4,434,616,488     99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      8,280,800       2,172.03    17,986,228,644         1,876.00    15,534,780,800      3.54
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,137,900      10,582.31     12,041,615,826         9,286.00    10,566,539,400      2.40
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       164,600      50,325.31     8,283,547,057        47,900.00     7,884,340,000      1.79
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,997,900       3,860.98     7,713,854,302        3,906.00     7,803,797,400      1.77
                      信業
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,486,600        748.43    7,848,530,198         651.50    6,832,019,900      1.55
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製      1,025,400       5,663.20     5,807,054,209        5,854.00     6,002,691,600      1.36
                      品
     7 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,299,500       4,348.42     5,650,772,761        4,243.00     5,513,778,500      1.25
                      信業
     8 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,427,700       3,775.73     5,390,613,484        3,767.00     5,378,145,900      1.22
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       873,600      6,461.51     5,644,782,720        6,114.00     5,341,190,400      1.21
     10 日本    株式     第一三共        医薬品      1,317,600       3,309.01     4,359,959,895        4,042.00     5,325,739,200      1.21
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,068,800       4,943.22     5,283,316,349        4,900.00     5,237,120,000      1.19
              プ        信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,243,400       4,367.60     5,430,684,699        4,161.00     5,173,787,400      1.17
              ディングス        業
     13 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       346,200      12,535.11     4,339,655,082        13,880.00     4,805,256,000      1.09
     14 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,162,600       3,933.06     4,572,583,659        4,024.00     4,678,302,400      1.06
              シャルグループ
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,173,000       4,128.57     4,842,819,456        3,968.00     4,654,464,000      1.06
     16 日本    株式     ダイキン工業        機械       198,400      19,791.54     3,926,641,618        22,295.00     4,423,328,000      1.00
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,328,000       3,349.06     4,447,564,584        3,137.00     4,165,936,000      0.94
                      器
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       115,300      52,976.36     6,108,174,315        35,700.00     4,116,210,000      0.93
     19 日本    株式     信越化学工業        化学       282,000      17,743.16     5,003,572,183        14,330.00     4,041,060,000      0.92
     20 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,699,700       1,511.17     4,079,719,693        1,446.50     3,905,116,050      0.88
                      信業
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,257,300       3,142.22     3,950,713,206        3,089.00     3,883,799,700      0.88
     22 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,495,600       2,322.86     3,474,083,978        2,565.00     3,836,214,000      0.87
              ングス
     23 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,072,600       3,693.63     3,961,788,039        3,501.00     3,755,172,600      0.85
     24 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       184,600      17,321.93     3,197,628,728        19,705.00     3,637,543,000      0.82
                      業
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       599,900      5,693.02     3,415,243,382        5,806.00     3,483,019,400      0.79
              ルディングス
     26 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,148,000       1,583.35     3,401,046,585        1,562.50     3,356,250,000      0.76
              ルグループ
     27 日本    株式     村田製作所        電気機器       495,500      8,212.61     4,069,351,765        6,632.00     3,286,156,000      0.74
     28 日本    株式     日本電産        電気機器       403,500      8,342.63     3,366,252,800        8,130.00     3,280,455,000      0.74
     29 日本    株式     ファナック        電気機器       159,400      19,673.00     3,135,876,890        20,260.00     3,229,444,000      0.73
     30 日本    株式     ＳＭＣ        機械        53,200     61,724.49     3,283,743,241        58,220.00     3,097,304,000      0.70
    種類別及び業種別投資比率

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        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.19
                    食料品                             3.47
                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.97
                    医薬品                             5.55
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.78
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.05
                    電気機器                            16.08
                    輸送用機器                             7.37
                    精密機器                             2.76
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.49
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             8.99
                    卸売業                             5.48
                    小売業                             4.55
                    銀行業                             5.19
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.20
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.30
       合　　計                                         97.08
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。
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    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年12月限)            買建     696 日本円      13,002,680,720       12,778,560,000       2.91
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2013年    9月  6日)         296         296       1.3830         1.3830
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)         517         517       1.5890         1.5890
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        1,562         1,562        1.7943         1.7943
    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        2,053         2,053        1.7073         1.7073
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        2,179         2,179        2.0447         2.0447
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        2,787         2,787        2.2110         2.2110
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        3,289         3,289        2.0485         2.0485
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        2,963         2,963        2.1908         2.1908
    第11計算期間             (2021年    9月  6日)        3,756         3,756        2.8262         2.8262
    第12計算期間             (2022年    9月  6日)        4,424         4,424        2.7202         2.7202
                  2021年    9月末日          3,977          ―       2.8321           ―
                  　　　10月末日             4,158          ―       2.7908           ―
                  　　　11月末日             4,101          ―       2.6883           ―
                  　　　12月末日             4,322          ―       2.7818           ―
                  2022年    1月末日          4,552          ―       2.6465           ―
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                      2月末日          4,414          ―       2.6340           ―
                      3月末日          4,436          ―       2.7461           ―
                      4月末日          4,502          ―       2.6795           ―
                      5月末日          4,514          ―       2.6988           ―
                      6月末日          4,411          ―       2.6428           ―
                      7月末日          4,392          ―       2.7401           ―
                      8月末日          4,391          ―       2.7722           ―
                      9月末日          4,435          ―       2.6192           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                       収益率

       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                           62.4％
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           14.9％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           12.9％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           △4.8％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           19.8％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            8.1％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           △7.3％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                            6.9％
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           29.0％
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                           △3.8％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2012年    9月  7日～2013年      9月  6日         472,121,384        381,874,484         214,606,173
      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日         745,502,487        634,615,049         325,493,611
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,502,321,383         956,934,566         870,880,428
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,160,718,998         828,866,698        1,202,732,728
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,926,537,861        2,063,243,753         1,066,026,836
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,297,226,551        2,102,349,312         1,260,904,075
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        1,572,801,107        1,227,658,956         1,606,046,226
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        1,361,658,849        1,614,829,517         1,352,875,558
      第11計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        1,913,907,486        1,937,734,718         1,329,048,326
      第12計算期間        2021年    9月  7日～2022年      9月  6日        1,855,580,285        1,557,992,481         1,626,636,130
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが
        完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位                                 （分配金を再投資する場合には１口単
        位）としま      す。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (6)積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (7)申込受け付けの中止および取り消し

       金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
       項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
       す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情等があるときは、                                              受益権の     取得
       申込の受け付けを中止すること、および既に受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合がありま
       す。
      (8)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
                                 33/169


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    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その
        解約請求のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分と
        します。
      (3)換金単位

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを
        取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
        なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
        回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
        を受け付けたものとします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

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       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                         評価方法
         株式       原則として、基準価額計算日の                金融商品     取引所の     最終相場     で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2010年11月26日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
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         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         こ とができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
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           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2021年    9月  6日現在)         (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        44,940,111               18,322,460
        コール・ローン
                                      3,755,744,114               4,424,377,870
        親投資信託受益証券
                                       113,616,742
                                                           -
        未収入金
                                      3,914,300,967               4,442,700,330
        流動資産合計
                                      3,914,300,967               4,442,700,330
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       150,527,037                8,009,951
        未払解約金
                                         570,232               734,739
        未払受託者報酬
                                        7,032,864               9,061,765
        未払委託者報酬
                                            35               18
        未払利息
                                          56,957               73,411
        その他未払費用
                                       158,187,125                17,879,884
        流動負債合計
                                       158,187,125                17,879,884
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,329,048,326               1,626,636,130
        元本
        剰余金
                                      2,427,065,516               2,798,184,316
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       421,369,236               237,985,100
          （分配準備積立金）
                                      3,756,113,842               4,424,820,446
        元本等合計
                                      3,756,113,842               4,424,820,446
       純資産合計
                                      3,914,300,967               4,442,700,330
     負債純資産合計
                                 40/169










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2020年      9月  8日       自　2021年      9月  7日
                                 至　2021年      9月  6日       至　2022年      9月  6日
     営業収益
                                       821,177,883
                                                      △ 69,949,292
       有価証券売買等損益
                                       821,177,883
                                                      △ 69,949,292
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,346               4,658
       支払利息
                                        1,044,493               1,430,926
       受託者報酬
                                        12,881,976               17,648,013
       委託者報酬
                                         104,317               142,970
       その他費用
                                        14,038,132               19,226,567
       営業費用合計
                                       807,139,751
                                                      △ 89,175,859
     営業利益又は営業損失（△）
                                       807,139,751
                                                      △ 89,175,859
     経常利益又は経常損失（△）
                                       807,139,751
                                                      △ 89,175,859
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       408,658,720
                                                      △ 44,535,545
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,610,995,733               2,427,065,516
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,009,420,542               3,204,511,747
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,009,420,542               3,204,511,747
       額
                                      2,591,831,790               2,788,752,633
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,591,831,790               2,788,752,633
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,427,065,516               2,798,184,316
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月  7日から2022年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,329,048,326口                            1,626,636,130口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.8262円        1口当たり純資産額                     2.7202円
        (10,000口当たり純資産額)                    (28,262円)         (10,000口当たり純資産額)                    (27,202円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2020年   9月  8日                      自 2021年   9月  7日
               至 2021年   9月  6日                      至 2022年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      63,669,086円        費用控除後の配当等収益額              A      82,559,555円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      334,811,945円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,005,696,280円          収益調整金額               C      2,560,199,216円
       分配準備積立金額              D      22,888,205円        分配準備積立金額              D      155,425,545円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,427,065,516円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,798,184,316円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,329,048,326口          当ファンドの期末残存口数              F     1,626,636,130口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,261円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,202円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第11期                            第12期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    期首元本額                    1,352,875,558円        期首元本額                    1,329,048,326円
    期中追加設定元本額                    1,913,907,486円        期中追加設定元本額                    1,855,580,285円
    期中一部解約元本額                    1,937,734,718円        期中一部解約元本額                    1,557,992,481円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2020年    9月  8日             自  2021年    9月  7日
           種類
                          至  2021年    9月  6日             至  2022年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              536,434,468                    △41,117,964

           合計                       536,434,468                    △41,117,964

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    2,141,000,663           4,424,377,870
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    2,141,000,663           4,424,377,870
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        4,424,377,870
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               17,209,533,370
        株式                              440,699,054,280
        未収配当金                                284,014,139
        未収利息                                  602,581
        その他未収収益                                 9,722,544
                                        436,179,100
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              458,639,106,014
       資産合計                                458,639,106,014
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 65,650,695
        未払金                                487,569,480
        未払解約金                                158,114,060
        未払利息                                   17,648
                                       7,282,661,063
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               7,994,012,946
       負債合計                                 7,994,012,946
     純資産の部
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       元本等
        元本                              218,072,255,109
        剰余金
                                      232,572,837,959
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              450,645,093,068
       純資産合計                                450,645,093,068
     負債純資産合計                                 458,639,106,014
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0665円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,665円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,934,970,820円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               197,102,127,251円
    同期中における追加設定元本額                                                42,425,574,577円
    同期中における一部解約元本額                                                21,455,446,719円
    期末元本額                                               218,072,255,109円
    期末元本額の内訳＊
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト３０                                                  133,993,445円
    バランスセレクト５０                                                  306,753,662円
    バランスセレクト７０                                                  453,964,173円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,204,181,636円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,866,996,039円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,743,914,483円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  34,978,934円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,622,158円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  61,791,903円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  95,601,959円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,631,112円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  159,470,819円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,184,204,169円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,488,093,678円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                15,196,861,517円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,566,968,330円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,975,297円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,141,000,663円
    マイ・ロード                                                 3,266,632,328円
    ネクストコア                                                  25,589,395円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,484,471,107円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,828,600,557円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  808,592,907円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,279,805円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  11,006,644円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,588,016円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,241,984円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,546,182円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  458,867,710円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  822,388,335円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,175,815円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,757,539円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,660,649円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,513,877円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  32,318,395円
    野村６資産均等バランス                                                 3,269,517,280円
    世界６資産分散ファンド                                                  85,057,193円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  29,597,988円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 2,374,877,353円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  263,322,892円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,001,010円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  364,665,619円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  218,889,247円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,272,160円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,434,931円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    718,020円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,982,270,134円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,928,033円
                                 48/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,683,243円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  54,298,291円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,817,323円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,775,050円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  179,489,860円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,064,346,903円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  42,814,405円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  184,666,915円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,550,513,734円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,760,690円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  44,639,775円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,381,676円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,902,902円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,827,412円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,668,661円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,596,358円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,984,846,773円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,509,923,537円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,991,624,615円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                36,269,130,314円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,575,624,664円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,957,709,647円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,609,858,486円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,490,738,124円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  842,463,718円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  73,435,678円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,545,026,748円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,322,991,523円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,202,370,188円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,442,424円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,269,955円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  102,294,301円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  32,804,647円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  31,106,819円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  24,181,886円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  688,993,557円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  575,670,293円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  375,879,996円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  503,463,717円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  17,223,533円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  148,016,178円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  177,241,733円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  165,829,674円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    122,101円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,900      3,525.00        27,847,500

             日本水産                225,600        552.00       124,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             マルハニチロ                 32,200       2,499.00        80,467,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             雪国まいたけ                 17,700        982.00       17,381,400

             カネコ種苗                 6,900      1,570.00        10,833,000

             サカタのタネ                 26,300       5,020.00        132,026,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,500       1,904.00        35,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,300       615.00        2,029,500

             住石ホールディングス                 42,500        274.00       11,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             日鉄鉱業                 4,600      5,900.00        27,140,000

             三井松島ホールディング                 10,200       3,655.00        37,281,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             ＩＮＰＥＸ                770,200       1,544.00       1,189,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,100株
             石油資源開発                 28,600       3,950.00        112,970,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,400      1,661.00        15,613,400

             ショーボンドホールディ                 28,400       5,930.00        168,412,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 78,200       1,542.00        120,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タマホーム                 14,700       2,335.00        34,324,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,800       699.00        1,957,200

             日本アクア                 9,700       687.00        6,663,900

             ファーストコーポレー                 5,900       738.00        4,354,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
                                 50/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベステラ                 5,000      1,114.00         5,570,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,400        186.00        6,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株（11,400株）
             キャンディル                 3,600       590.00        2,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,700       912.00        4,286,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株
             第一カッター興業                 5,300      1,262.00         6,688,600

             安藤・間                110,600        872.00       96,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急建設                 65,200        656.00       42,771,200

             コムシスホールディング                 78,300       2,557.00        200,213,100

             ス
             ビーアールホールディン                 30,500        343.00       10,461,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             高松コンストラクション                 15,500       1,903.00        29,496,500

             グループ
             東建コーポレーション                 6,700      8,480.00        56,816,000

             ソネック                 2,500      1,045.00         2,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヤマウラ                 10,500        956.00       10,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             オリエンタル白石                 81,600        251.00       20,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大成建設                156,100       4,210.00        657,181,000

             大林組                521,000        959.00       499,639,000

             清水建設                481,800        762.00       367,131,600

             飛島建設                 15,000       1,062.00        15,930,000

             長谷工コーポレーション                150,400       1,604.00        241,241,600

             松井建設                 18,700        582.00       10,883,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             錢高組                 2,000      3,175.00         6,350,000

             鹿島建設                381,700       1,451.00        553,846,700

             不動テトラ                 11,900       1,533.00        18,242,700

             大末建設                 5,900      1,537.00         9,068,300

             鉄建建設                 11,300       1,787.00        20,193,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             西松建設                 34,000       4,040.00        137,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                 51/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井住友建設                126,500        447.00       56,545,500
             大豊建設                 8,200      4,055.00        33,251,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐田建設                 12,100        433.00        5,239,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナカノフドー建設                 13,400        301.00        4,033,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             奥村組                 27,900       2,921.00        81,495,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東鉄工業                 22,100       2,301.00        50,852,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチケン                 4,000      1,817.00         7,268,000

             富士ピー・エス                 7,200       469.00        3,376,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 12,600       2,826.00        35,607,600

             戸田建設                215,100        672.00       144,547,200

             熊谷組                 27,700       2,639.00        73,100,300

             北野建設                 3,400      2,332.00         7,928,800

             植木組                 4,600      1,266.00         5,823,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 22,300        760.00       16,948,000

             ピーエス三菱                 18,500        646.00       11,951,000

             日本ハウスホールディン                 28,900        452.00       13,062,800

             グス
             大東建託                 57,400      14,060.00        807,044,000

             新日本建設                 23,900        718.00       17,160,200

             東亜道路工業                 2,900      5,820.00        16,878,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,900      6,030.00        29,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東亜建設工業                 12,500       2,376.00        29,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本国土開発                 43,700        596.00       26,045,200

             若築建設                 8,600      2,317.00        19,926,200

             東洋建設                 62,900        871.00       54,785,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             五洋建設                206,500        720.00       148,680,000

             世紀東急工業                 25,600        758.00       19,404,800

             福田組                 5,500      4,745.00        26,097,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
                                 52/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友林業                111,800       2,299.00        257,028,200
                                                  貸付有価証券
                                                  35,800株
             日本基礎技術                 13,700        515.00        7,055,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             巴コーポレーション                 20,400        428.00        8,731,200

             大和ハウス工業                444,100       3,063.00       1,360,278,300

             ライト工業                 30,800       1,891.00        58,242,800

             積水ハウス                532,400       2,470.50       1,315,294,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             日特建設                 11,600        914.00       10,602,400

             北陸電気工事                 10,000        762.00        7,620,000

             ユアテック                 32,100        736.00       23,625,600

             日本リーテック                 10,700        817.00        8,741,900

             四電工                 5,400      1,850.00         9,990,000

             中電工                 22,600       2,126.00        48,047,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 91,200        829.00       75,604,800

             きんでん                113,900       1,518.00        172,900,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,600       1,032.00        17,131,200

             トーエネック                 5,600      3,450.00        19,320,000

             住友電設                 13,900       2,604.00        36,195,600

             日本電設工業                 23,900       1,734.00        41,442,600

             エクシオグループ                 77,900       2,115.00        164,758,500

             新日本空調                 12,100       1,840.00        22,264,000

             九電工                 35,400       2,792.00        98,836,800

             三機工業                 36,500       1,639.00        59,823,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日揮ホールディングス                158,400       1,996.00        316,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             中外炉工業                 5,200      1,606.00         8,351,200

             ヤマト                 13,500        768.00       10,368,000

             太平電業                 10,200       3,425.00        34,935,000

             高砂熱学工業                 42,900       1,642.00        70,441,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三晃金属工業                 2,200      2,626.00         5,777,200

             朝日工業社                 6,800      1,908.00        12,974,400

             明星工業                 28,200        739.00       20,839,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大氣社                 23,400       3,155.00        73,827,000
             ダイダン                 10,500       2,233.00        23,446,500

             日比谷総合設備                 15,300       1,857.00        28,412,100

             フィル・カンパニー                 2,600      1,228.00         3,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 15,700       1,161.00        18,227,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,200株）
             インフロニア・ホール                195,300       1,025.00        200,182,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             レイズネクスト                 24,100       1,193.00        28,751,300

             ニップン                 43,800       1,551.00        67,933,800

             日清製粉グループ本社                169,100       1,544.00        261,090,400

             日東富士製粉                 2,600      4,625.00        12,025,000

             昭和産業                 14,200       2,529.00        35,911,800

             鳥越製粉                 13,000        653.00        8,489,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,600       1,068.00        19,864,800

             フィード・ワン                 21,400        701.00       15,001,400

             東洋精糖                 3,000       893.00        2,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本甜菜製糖                 9,400      1,612.00        15,152,800

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,500       1,865.00        27,042,500

             ングス
             塩水港精糖                 21,400        203.00        4,344,200

             日新製糖                 8,500      1,749.00        14,866,500

             森永製菓                 36,100       3,880.00        140,068,000

             中村屋                 3,700      3,080.00        11,396,000

             江崎グリコ                 41,800       3,545.00        148,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             名糖産業                 6,500      1,638.00        10,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             井村屋グループ                 8,700      2,212.00        19,244,400

             不二家                 10,000       2,354.00        23,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                 97,900       1,649.00        161,437,100

             第一屋製パン                 3,100       463.00        1,435,300

             モロゾフ                 5,300      3,570.00        18,921,000

             亀田製菓                 9,300      4,445.00        41,338,500

             寿スピリッツ                 15,600       7,920.00        123,552,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             カルビー                 81,800       2,719.00        222,414,200

             森永乳業                 30,500       4,020.00        122,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             六甲バター                 10,700       1,411.00        15,097,700

             ヤクルト本社                114,000       8,020.00        914,280,000

             明治ホールディングス                 98,900       6,520.00        644,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             雪印メグミルク                 39,300       1,672.00        65,709,600

             プリマハム                 22,500       2,109.00        47,452,500

             日本ハム                 62,900       3,925.00        246,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             林兼産業                 5,400       467.00        2,521,800

             丸大食品                 16,200       1,521.00        24,640,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,100       2,905.00        46,770,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             柿安本店                 6,200      2,218.00        13,751,600

             伊藤ハム米久ホールディ                113,700        662.00       75,269,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株
             サッポロホールディング                 48,100       3,025.00        145,502,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,800株
             アサヒグループホール                337,900       4,558.00       1,540,148,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,800株
             キリンホールディングス                660,000       2,209.50       1,458,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株
             宝ホールディングス                 99,800       1,064.00        106,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オエノンホールディング                 43,700        279.00       12,192,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             養命酒製造                 4,800      1,789.00         8,587,200

             コカ・コーラ　ボトラー                114,600       1,385.00        158,721,000

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                103,000       4,970.00        511,910,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  1,700株
             ダイドーグループホール                 9,200      4,665.00        42,918,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             伊藤園                 54,500       5,830.00        317,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             キーコーヒー                 16,400       2,093.00        34,325,200

             ユニカフェ                 5,400       924.00        4,989,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,500      1,105.00         2,762,500

             日清オイリオグループ                 20,600       3,220.00        66,332,000

             不二製油グループ本社                 38,900       2,333.00        90,753,700

             かどや製油                 1,600      3,530.00         5,648,000

             Ｊ－オイルミルズ                 16,800       1,577.00        26,493,600

             キッコーマン                107,700       8,490.00        914,373,000

             味の素                357,900       3,799.00       1,359,662,100

             ブルドックソース                 6,400      1,821.00        11,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             キユーピー                 78,600       2,239.00        175,985,400

             ハウス食品グループ本社                 56,000       2,927.00        163,912,000

             カゴメ                 68,100       3,015.00        205,321,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             焼津水産化学工業                 7,300       871.00        6,358,300

             アリアケジャパン                 16,400       4,420.00        72,488,000

             ピエトロ                 2,300      1,760.00         4,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エバラ食品工業                 3,900      3,100.00        12,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,500      1,432.00         2,148,000

             ニチレイ                 67,000       2,448.00        164,016,000

             東洋水産                 80,100       5,760.00        461,376,000

             イートアンドホールディ                 6,800      2,099.00        14,273,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             大冷                 2,000      1,908.00         3,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨシムラ・フード・ホー                 9,200       492.00        4,526,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株（200株）
             日清食品ホールディング                 57,900       9,780.00        566,262,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,000      1,982.00        15,856,000

             一正蒲鉾                 7,000       773.00        5,411,000

             フジッコ                 16,700       1,895.00        31,646,500

             ロック・フィールド                 17,900       1,450.00        25,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（800株）
             日本たばこ産業                962,800       2,365.50       2,277,503,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ケンコーマヨネーズ                 9,200      1,492.00        13,726,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             わらべや日洋ホールディ                 10,800       2,203.00        23,792,400
             ングス
             なとり                 10,000       2,024.00        20,240,000

             イフジ産業                 3,100       910.00        2,821,000

             ファーマフーズ                 22,600       1,405.00        31,753,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（5,600株）
             ユーグレナ                 94,200        946.00       89,113,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             紀文食品                 13,900        983.00       13,663,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             ピックルスホールディン                 8,600      1,136.00         9,769,600

             グス
             ミヨシ油脂                 5,700       993.00        5,660,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 12,600       1,738.00        21,898,800

             片倉工業                 13,700       2,019.00        27,660,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グンゼ                 10,200       3,870.00        39,474,000

             東洋紡                 69,200       1,082.00        74,874,400

             ユニチカ                 48,100        259.00       12,457,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             富士紡ホールディングス                 7,200      3,510.00        25,272,000

             倉敷紡績                 12,200       2,116.00        25,815,200

             シキボウ                 9,200       896.00        8,243,200

             日本毛織                 43,200       1,020.00        44,064,000

             ダイトウボウ                 28,500        89.00       2,536,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             トーア紡コーポレーショ                 6,500       351.00        2,281,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 25,100        148.00        3,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             帝国繊維                 16,800       1,596.00        26,812,800

             帝人                153,900       1,460.00        224,694,000

             東レ               1,087,400         780.70       848,933,180

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             住江織物                 3,000      1,712.00         5,136,000

             日本フエルト                 9,900       413.00        4,088,700

             イチカワ                 2,100      1,381.00         2,900,100

             日東製網                 1,900      1,336.00         2,538,400

             アツギ                 12,500        399.00        4,987,500

                                 57/169

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイニック                 5,700       620.00        3,534,000
             セーレン                 32,300       2,068.00        66,796,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（5,600株）
             ソトー                 6,400       757.00        4,844,800

             東海染工                 2,000      1,123.00         2,246,000

             小松マテーレ                 26,400        851.00       22,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ワコールホールディング                 35,800       2,216.00        79,332,800

             ス
             ホギメディカル                 21,800       3,455.00        75,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クラウディアホールディ                 3,800       265.00        1,007,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,700株
             ＴＳＩホールディングス                 53,200        395.00       21,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マツオカコーポレーショ                 5,000       945.00        4,725,000

             ン
             ワールド                 22,900       1,384.00        31,693,600

             三陽商会                 7,700       904.00        6,960,800

             ナイガイ                 5,900       265.00        1,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オンワードホールディン                 96,500        278.00       26,827,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,500株
             ルックホールディングス                 4,700      2,064.00         9,700,800

             ゴールドウイン                 29,000       7,730.00        224,170,000

             デサント                 29,900       3,430.00        102,557,000

             キング                 8,300       435.00        3,610,500

             ヤマトインターナショナ                 13,000        268.00        3,484,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  3,400株（600株）
             特種東海製紙                 9,100      3,140.00        28,574,000

             王子ホールディングス                676,100        555.00       375,235,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日本製紙                 71,000        886.00       62,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三菱製紙                 22,400        295.00        6,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             北越コーポレーション                104,500        744.00       77,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             中越パルプ工業                 6,700       959.00        6,425,300

             巴川製紙所                 5,200       810.00        4,212,000

                                 58/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大王製紙                 75,100       1,228.00        92,222,800
             阿波製紙                 4,000       309.00        1,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レンゴー                135,500        808.00       109,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トーモク                 8,600      1,510.00        12,986,000

             ザ・パック                 11,100       2,227.00        24,719,700

             北の達人コーポレーショ                 62,700        233.00       14,609,100

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  28,400株（14,500株）
             クラレ                236,500       1,062.00        251,163,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             旭化成               1,083,900        1,024.50       1,110,455,550

             共和レザー                 9,500       548.00        5,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             昭和電工                143,800       2,122.00        305,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             住友化学               1,195,300         546.00       652,633,800

             住友精化                 7,000      3,120.00        21,840,000

             日産化学                 78,900       6,900.00        544,410,000

             ラサ工業                 6,200      2,453.00        15,208,600

             クレハ                 12,700       9,330.00        118,491,000

             多木化学                 5,800      5,100.00        29,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 10,000       1,265.00        12,650,000

             石原産業                 31,400       1,034.00        32,467,600

             片倉コープアグリ                 4,000      1,234.00         4,936,000

             日本曹達                 19,200       4,445.00        85,344,000

             東ソー                216,700       1,844.00        399,594,800

             トクヤマ                 52,100       1,852.00        96,489,200

             セントラル硝子                 26,300       3,355.00        88,236,500

             東亞合成                 76,500       1,086.00        83,079,000

             大阪ソーダ                 13,400       3,820.00        51,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             関東電化工業                 32,000        983.00       31,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンカ                 59,000       3,360.00        198,240,000

             信越化学工業                277,700       16,225.00       4,505,682,500

             日本カーバイド工業                 6,300      1,232.00         7,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             堺化学工業                 11,300       1,920.00        21,696,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,900       1,335.00        19,891,500

             エア・ウォーター                140,400       1,736.00        243,734,400

             日本酸素ホールディング                144,300       2,464.00        355,555,200

             ス
             日本化学工業                 5,000      2,075.00        10,375,000

             東邦アセチレン                 3,500      1,189.00         4,161,500

             日本パーカライジング                 73,700        962.00       70,899,400

             高圧ガス工業                 24,700        655.00       16,178,500

             チタン工業                 2,000      1,617.00         3,234,000

             四国化成工業                 20,300       1,224.00        24,847,200

             戸田工業                 3,700      2,660.00         9,842,000

             ステラ　ケミファ                 8,800      2,710.00        23,848,000

             保土谷化学工業                 4,700      3,190.00        14,993,000

             日本触媒                 24,900       5,580.00        138,942,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,400       1,752.00        21,724,800

             カネカ                 37,800       3,670.00        138,726,000

             三菱瓦斯化学                135,800       2,062.00        280,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三井化学                136,400       3,075.00        419,430,000

             ＪＳＲ                163,300       3,160.00        516,028,000

             東京応化工業                 26,000       6,750.00        175,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪有機化学工業                 11,200       2,453.00        27,473,600

             三菱ケミカルグループ               1,087,700         727.70       791,519,290

             ＫＨネオケム                 24,800       2,546.00        63,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダイセル                235,600        880.00       207,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             住友ベークライト                 24,800       4,400.00        109,120,000

             積水化学工業                334,700       1,876.00        627,897,200

             日本ゼオン                127,500       1,380.00        175,950,000

             アイカ工業                 41,300       3,115.00        128,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＢＥ                 82,600       2,070.00        170,982,000

             積水樹脂                 24,100       1,694.00        40,825,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タキロンシーアイ                 37,900        534.00       20,238,600
             旭有機材                 9,900      2,330.00        23,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチバン                 9,200      1,625.00        14,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リケンテクノス                 35,600        524.00       18,654,400

             大倉工業                 6,900      1,778.00        12,268,200

             積水化成品工業                 20,900        402.00        8,401,800

             群栄化学工業                 3,500      2,439.00         8,536,500

             タイガースポリマー                 8,400       425.00        3,570,000

             ミライアル                 5,600      1,921.00        10,757,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイキアクシス                 6,100       673.00        4,105,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 36,900        575.00       21,217,500

             竹本容器                 5,600       759.00        4,250,400

             森六ホールディングス                 8,500      1,743.00        14,815,500

             恵和                 4,800      4,240.00        20,352,000

             日本化薬                123,100       1,194.00        146,981,400

             カーリットホールディン                 14,700        654.00        9,613,800

             グス
             日本精化                 11,300       1,920.00        21,696,000

             扶桑化学工業                 13,800       3,440.00        47,472,000

             トリケミカル研究所                 18,100       2,352.00        42,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＡＤＥＫＡ                 69,200       2,340.00        161,928,000

             日油                 50,600       5,290.00        267,674,000

             新日本理化                 24,900        241.00        6,000,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハリマ化成グループ                 11,600        908.00       10,532,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             花王                369,400       5,863.00       2,165,792,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             第一工業製薬                 5,900      2,168.00        12,791,200

             石原ケミカル                 8,200      1,284.00        10,528,800

             日華化学                 6,600       874.00        5,768,400

             ニイタカ                 3,300      2,313.00         7,632,900

             三洋化成工業                 10,500       4,555.00        47,827,500

             有機合成薬品工業                 12,200        331.00        4,038,200

                                                  貸付有価証券
                                 61/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             大日本塗料                 19,800        725.00       14,355,000

             日本ペイントホールディ                658,300       1,020.00        671,466,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  34,000株
             関西ペイント                151,400       2,081.00        315,063,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 13,800        144.00        1,987,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中国塗料                 37,900        868.00       32,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,400株
             日本特殊塗料                 10,500        939.00        9,859,500

             藤倉化成                 21,800        457.00        9,962,600

             太陽ホールディングス                 25,800       2,662.00        68,679,600

             ＤＩＣ                 58,100       2,485.00        144,378,500

             サカタインクス                 33,100        949.00       31,411,900

             東洋インキＳＣホール                 29,100       1,888.00        54,940,800

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,200       1,015.00        14,413,000

             富士フイルムホールディ                314,400       7,006.00       2,202,686,400

             ングス
             資生堂                311,000       5,015.00       1,559,665,000

             ライオン                178,700       1,578.00        281,988,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,100       2,751.00        27,785,100

             マンダム                 34,900       1,489.00        51,966,100

             ミルボン                 22,100       6,040.00        133,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 72,400       2,764.00        200,113,600

             コーセー                 30,300      12,920.00        391,476,000

             コタ                 12,500       1,570.00        19,625,000

             シーボン                 2,300      1,673.00         3,847,900

             ポーラ・オルビスホール                 76,400       1,503.00        114,829,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             ノエビアホールディング                 13,300       5,660.00        75,278,000

             ス
             アジュバンホールディン                 4,000       960.00        3,840,000

             グス
             新日本製薬                 8,500      1,573.00        13,370,500

             エステー                 11,500       1,521.00        17,491,500

             アグロ　カネショウ                 6,000      1,286.00         7,716,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             コニシ                 27,100       1,597.00        43,278,700

             長谷川香料                 30,800       2,964.00        91,291,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星光ＰＭＣ                 8,400       576.00        4,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小林製薬                 45,600       8,020.00        365,712,000

             荒川化学工業                 12,600       1,023.00        12,889,800

             メック                 12,300       2,395.00        29,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本高純度化学                 4,200      2,347.00         9,857,400

             タカラバイオ                 46,800       1,857.00        86,907,600

             ＪＣＵ                 18,400       3,105.00        57,132,000

             新田ゼラチン                 10,200        871.00        8,884,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＯＡＴアグリオ                 6,800      1,876.00        12,756,800

             デクセリアルズ                 46,600       3,825.00        178,245,000

             アース製薬                 13,500       5,330.00        71,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北興化学工業                 15,000        979.00       14,685,000

             大成ラミック                 4,700      2,832.00        13,310,400

             クミアイ化学工業                 59,200       1,081.00        63,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本農薬                 31,900        850.00       27,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アキレス                 11,500       1,319.00        15,168,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             有沢製作所                 24,300       1,298.00        31,541,400

             日東電工                108,100       8,640.00        933,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レック                 21,200        746.00       15,815,200

             三光合成                 20,500        465.00        9,532,500

             きもと                 27,400        253.00        6,932,200

             藤森工業                 13,900       3,355.00        46,634,500

             前澤化成工業                 10,500       1,304.00        13,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,400      1,506.00         9,638,400

             ウェーブロックホール                 6,800       625.00        4,250,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             ＪＳＰ                 10,500       1,419.00        14,899,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 32,900       3,285.00        108,076,500

             天馬                 14,100       2,173.00        30,639,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 32,100       1,337.00        42,917,700

             東リ                 40,800        203.00        8,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニフコ                 59,700       3,065.00        182,980,500

             バルカー                 14,500       2,645.00        38,352,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユニ・チャーム                310,400       4,601.00       1,428,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ショーエイコーポレー                 4,800       581.00        2,788,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,200株（200株）
             協和キリン                180,000       3,095.00        557,100,000

             武田薬品工業               1,406,200        3,823.00       5,375,902,600

             アステラス製薬               1,529,600        1,974.00       3,019,430,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             住友ファーマ                110,500       1,023.00        113,041,500

             塩野義製薬                207,700       6,823.00       1,417,137,100

             わかもと製薬                 17,400        234.00        4,071,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             日本新薬                 39,000       7,350.00        286,650,000

             中外製薬                466,300       3,556.00       1,658,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             科研製薬                 25,500       3,785.00        96,517,500

             エーザイ                197,700       5,680.00       1,122,936,000

             ロート製薬                 85,300       4,175.00        356,127,500

             小野薬品工業                344,900       3,355.00       1,157,139,500

             久光製薬                 37,800       3,420.00        129,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             持田製薬                 20,100       3,310.00        66,531,000

             参天製薬                311,600        985.00       306,926,000

             扶桑薬品工業                 5,800      2,033.00        11,791,400

             日本ケミファ                 1,900      1,899.00         3,608,100

             ツムラ                 51,200       3,180.00        162,816,000

             キッセイ薬品工業                 25,900       2,486.00        64,387,400

             生化学工業                 31,600        874.00       27,618,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             栄研化学                 26,600       1,857.00        49,396,200
             日水製薬                 1,900      1,709.00         3,247,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             鳥居薬品                 8,000      2,876.00        23,008,000

             ＪＣＲファーマ                 50,400       2,058.00        103,723,200

             東和薬品                 25,800       2,172.00        56,037,600

             富士製薬工業                 9,600       997.00        9,571,200

             ゼリア新薬工業                 26,600       2,040.00        54,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,297,800        4,219.00       5,475,418,200

             キョーリン製薬ホール                 32,300       1,763.00        56,944,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             大幸薬品                 27,000        616.00       16,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ダイト                 11,200       2,583.00        28,929,600

             大塚ホールディングス                340,800       4,527.00       1,542,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             大正製薬ホールディング                 33,100       5,170.00        171,127,000

             ス
             ペプチドリーム                 72,200       1,614.00        116,530,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             あすか製薬ホールディン                 17,000       1,147.00        19,499,000

             グス
             サワイグループホール                 34,300       3,950.00        135,485,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                151,100         99.00       14,958,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ニチレキ                 19,400       1,340.00        25,996,000

             ユシロ化学工業                 8,500       865.00        7,352,500

             ビーピー・カストロール                 6,400      1,100.00         7,040,000

             富士石油                 39,100        357.00       13,958,700

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,900      1,142.00         6,737,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             出光興産                182,000       3,520.00        640,640,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,691,300         518.00      1,394,093,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             コスモエネルギーホール                 70,600       4,000.00        282,400,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             横浜ゴム                 84,800       2,307.00        195,633,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 85,600       1,675.00        143,380,000
             ブリヂストン                475,700       5,188.00       2,467,931,600

                                                  貸付有価証券
                                                  45,800株
             住友ゴム工業                146,100       1,201.00        175,466,100

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             藤倉コンポジット                 14,300        992.00       14,185,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オカモト                 8,300      3,855.00        31,996,500

             フコク                 7,800       997.00        7,776,600

             ニッタ                 16,800       2,893.00        48,602,400

             住友理工                 34,700        584.00       20,264,800

             三ツ星ベルト                 21,700       3,200.00        69,440,000

             バンドー化学                 28,800       1,029.00        29,635,200

             日東紡績                 22,200       2,516.00        55,855,200

             ＡＧＣ                151,600       4,745.00        719,342,000

             日本板硝子                 80,900        559.00       45,223,100

             石塚硝子                 2,800      1,610.00         4,508,000

             日本山村硝子                 6,200       629.00        3,899,800

             日本電気硝子                 60,800       2,644.00        160,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オハラ                 7,100      1,320.00         9,372,000

             住友大阪セメント                 26,700       3,420.00        91,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             太平洋セメント                101,600       2,070.00        210,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本ヒューム                 14,700        670.00        9,849,000

             日本コンクリート工業                 32,100        270.00        8,667,000

             三谷セキサン                 7,300      3,660.00        26,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 25,400        506.00       12,852,400

             ングス
             東海カーボン                124,900       1,014.00        126,648,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本カーボン                 8,500      4,035.00        34,297,500

             東洋炭素                 9,300      3,220.00        29,946,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ノリタケカンパニーリミ                 9,100      4,090.00        37,219,000

             テド
             ＴＯＴＯ                108,100       4,695.00        507,529,500

                                 66/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本碍子                176,200       1,952.00        343,942,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本特殊陶業                124,700       2,851.00        355,519,700

             ダントーホールディング                 11,700        320.00        3,744,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,200      16,880.00        104,656,000

             品川リフラクトリーズ                 4,200      3,845.00        16,149,000

             黒崎播磨                 3,000      4,825.00        14,475,000

             ヨータイ                 11,400       1,409.00        16,062,600

             東京窯業                 17,700        273.00        4,832,100

             ニッカトー                 7,400       452.00        3,344,800

             フジミインコーポレー                 14,300       6,670.00        95,381,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,600       843.00        4,720,800

             エーアンドエーマテリア                 3,000       862.00        2,586,000

             ル
             ニチアス                 37,700       2,357.00        88,858,900

             ニチハ                 22,800       2,698.00        61,514,400

             日本製鉄                739,000       2,251.50       1,663,858,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                308,200        639.00       196,939,800

             中山製鋼所                 24,500        603.00       14,773,500

             合同製鐵                 8,600      1,830.00        15,738,000

             ＪＦＥホールディングス                409,500       1,486.00        608,517,000

             東京製鐵                 51,700       1,311.00        67,778,700

             共英製鋼                 17,500       1,483.00        25,952,500

             大和工業                 28,900       4,795.00        138,575,500

             東京鐵鋼                 7,300      1,347.00         9,833,100

             大阪製鐵                 9,400      1,232.00        11,580,800

             淀川製鋼所                 19,400       2,476.00        48,034,400

             丸一鋼管                 51,300       2,985.00        153,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,300      2,725.00        11,717,500

             大同特殊鋼                 24,100       3,860.00        93,026,000

             日本高周波鋼業                 6,500       332.00        2,158,000

             日本冶金工業                 12,100       2,815.00        34,061,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山陽特殊製鋼                 15,100       2,047.00        30,909,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             愛知製鋼                 9,900      2,052.00        20,314,800
             日立金属                190,600       2,094.00        399,116,400

                                                  貸付有価証券
                                                  32,900株（9,000株）
             日本金属                 4,500      1,021.00         4,594,500

             大平洋金属                 10,900       2,344.00        25,549,600

             新日本電工                 97,900        360.00       35,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             栗本鐵工所                 7,300      1,640.00        11,972,000

             虹技                 2,200       940.00        2,068,000

             日本鋳鉄管                 1,800       980.00        1,764,000

             三菱製鋼                 11,300       1,021.00        11,537,300

             日亜鋼業                 20,100        248.00        4,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本精線                 2,800      4,560.00        12,768,000

             エンビプロ・ホールディ                 11,700        866.00       10,132,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,200株（3,000株）
             シンニッタン                 21,400        218.00        4,665,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             新家工業                 3,700      1,714.00         6,341,800

             大紀アルミニウム工業所                 21,800       1,344.00        29,299,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本軽金属ホールディン                 44,800       1,637.00        73,337,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 47,800       3,170.00        151,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 9,100      2,535.00        23,068,500

             三菱マテリアル                102,200       2,027.00        207,159,400

             住友金属鉱山                193,800       4,252.00        824,037,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＤＯＷＡホールディング                 41,300       5,190.00        214,347,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             古河機械金属                 27,000       1,255.00        33,885,000

             大阪チタニウムテクノロ                 20,400       3,100.00        63,240,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  4,000株（800株）
             東邦チタニウム                 31,700       2,144.00        67,964,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株（14,400株）
             ＵＡＣＪ                 24,200       2,323.00        56,216,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,095.00        13,513,500

             古河電気工業                 51,000       2,433.00        124,083,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             住友電気工業                617,400       1,593.50        983,826,900

             フジクラ                197,200        987.00       194,636,400

             昭和電線ホールディング                 15,400       1,786.00        27,504,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             東京特殊電線                 2,300      2,227.00         5,122,100

             タツタ電線                 31,200        464.00       14,476,800

             カナレ電気                 2,600      1,499.00         3,897,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             平河ヒューテック                 9,800      1,105.00        10,829,000

             リョービ                 16,300       1,284.00        20,929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アーレスティ                 18,800        391.00        7,350,800

             アサヒホールディングス                 70,800       2,058.00        145,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             稲葉製作所                 9,000      1,336.00        12,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             宮地エンジニアリンググ                 5,000      3,145.00        15,725,000

             ループ
             トーカロ                 45,600       1,255.00        57,228,000

             アルファＣｏ                 6,200       937.00        5,809,400

             ＳＵＭＣＯ                291,800       1,918.00        559,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  79,900株
             川田テクノロジーズ                 3,300      3,630.00        11,979,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,620.00        33,100,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,300      1,712.00         3,937,600

             ション
             信和                 11,000        810.00        8,910,000

             東洋製罐グループホール                 90,100       1,686.00        151,908,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             ホッカンホールディング                 8,200      1,316.00        10,791,200

             ス
             コロナ                 8,600       828.00        7,120,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             横河ブリッジホールディ                 25,300       1,925.00        48,702,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             駒井ハルテック                 2,800      1,698.00         4,754,400

             高田機工                 1,500      2,414.00         3,621,000

             三和ホールディングス                166,800       1,358.00        226,514,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             文化シヤッター                 52,100       1,057.00        55,069,700
                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（2,900株）
             三協立山                 21,000        612.00       12,852,000

             アルインコ                 11,700        902.00       10,553,400

             東洋シヤッター                 3,900       545.00        2,125,500

             ＬＩＸＩＬ                278,400       2,339.00        651,177,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本フイルコン                 11,100        480.00        5,328,000

             ノーリツ                 22,600       1,540.00        34,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             長府製作所                 16,000       1,996.00        31,936,000

             リンナイ                 30,600      10,550.00        322,830,000

             ダイニチ工業                 8,500       637.00        5,414,500

             日東精工                 22,200        525.00       11,655,000

             三洋工業                 2,200      1,688.00         3,713,600

             岡部                 24,600        653.00       16,063,800

             ジーテクト                 19,500       1,351.00        26,344,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東プレ                 27,000       1,217.00        32,859,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高周波熱錬                 27,300        685.00       18,700,500

             東京製綱                 10,800        971.00       10,486,800

             サンコール                 15,100        711.00       10,736,100

             モリテック　スチール                 13,800        285.00        3,933,000

             パイオラックス                 23,300       1,950.00        45,435,000

             エイチワン                 15,800        597.00        9,432,600

             日本発條                149,100        926.00       138,066,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             中央発條                 8,500       699.00        5,941,500

             アドバネクス                 2,300      1,239.00         2,849,700

             立川ブラインド工業                 6,900      1,037.00         7,155,300

             三益半導体工業                 13,800       2,071.00        28,579,800

             日本ドライケミカル                 4,000      1,603.00         6,412,000

             日本製鋼所                 45,400       3,075.00        139,605,000

             三浦工業                 69,600       2,878.00        200,308,800

             タクマ                 50,700       1,339.00        67,887,300

             ツガミ                 36,100       1,216.00        43,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オークマ                 16,900       5,210.00        88,049,000
             芝浦機械                 20,000       3,010.00        60,200,000

             アマダ                279,300       1,098.00        306,671,400

             アイダエンジニアリング                 38,600        839.00       32,385,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             滝澤鉄工所                 5,100      1,145.00         5,839,500

             ＦＵＪＩ                 70,600       2,006.00        141,623,600

             牧野フライス製作所                 18,000       4,360.00        78,480,000

             オーエスジー                 71,600       1,867.00        133,677,200

             ダイジェット工業                 1,800       886.00        1,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 43,300        739.00       31,998,700

             ＤＭＧ森精機                 90,900       1,754.00        159,438,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株（18,500株）
             ソディック                 41,700        800.00       33,360,000

             ディスコ                 26,100      33,500.00        874,350,000

             日東工器                 8,500      1,628.00        13,838,000

             日進工具                 13,900       1,095.00        15,220,500

             パンチ工業                 15,100        435.00        6,568,500

             冨士ダイス                 8,900       625.00        5,562,500

             豊和工業                 9,100       840.00        7,644,000

             ニデックオーケーケー                 6,700      1,133.00         7,591,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 11,500        577.00        6,635,500

             津田駒工業                 3,000       500.00        1,500,000

             エンシュウ                 3,900       781.00        3,045,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             島精機製作所                 25,900       2,255.00        58,404,500

             オプトラン                 22,200       2,227.00        49,439,400

             ＮＣホールディングス                 4,900      1,908.00         9,349,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イワキポンプ                 11,200       1,251.00        14,011,200

             フリュー                 15,700       1,019.00        15,998,300

             ヤマシンフィルタ                 27,800        327.00        9,090,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日阪製作所                 18,200        829.00       15,087,800

             やまびこ                 24,500       1,135.00        27,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 71/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             野村マイクロ・サイエン                 5,600      3,565.00        19,964,000
             ス
             平田機工                 7,800      4,525.00        35,295,000

             ペガサスミシン製造                 17,900        896.00       16,038,400

             マルマエ                 7,300      2,000.00        14,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             タツモ                 8,200      1,356.00        11,119,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                 94,100       3,295.00        310,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井海洋開発                 18,800       1,499.00        28,181,200

             レオン自動機                 18,900       1,226.00        23,171,400

             ＳＭＣ                 52,400      64,890.00       3,400,236,000

             ホソカワミクロン                 11,500       2,597.00        29,865,500

             ユニオンツール                 6,600      3,475.00        22,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             オイレス工業                 22,900       1,483.00        33,960,700

             日精エー・エス・ビー機                 6,800      4,040.00        27,472,000

             械
             サトーホールディングス                 23,300       1,894.00        44,130,200

             技研製作所                 15,700       3,165.00        49,690,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本エアーテック                 7,600      1,053.00         8,002,800

             カワタ                 5,200       907.00        4,716,400

             日精樹脂工業                 11,100        950.00       10,545,000

             オカダアイヨン                 5,600      1,443.00         8,080,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ワイエイシイホールディ                 7,000      1,409.00         9,863,000

             ングス
             小松製作所                810,800       2,876.50       2,332,266,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友重機械工業                 95,600       2,909.00        278,100,400

             日立建機                 71,700       2,857.00        204,846,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日工                 22,200        630.00       13,986,000

             巴工業                 6,400      2,486.00        15,910,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,000       1,241.00        17,374,000

             ＴＯＷＡ                 15,300       1,831.00        28,014,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸山製作所                 2,800      1,568.00         4,390,400
             北川鉄工所                 7,000      1,337.00         9,359,000

             ローツェ                 8,800      8,330.00        73,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカキタ                 5,400       566.00        3,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                800,000       2,119.00       1,695,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  118,200株
             荏原実業                 7,500      2,185.00        16,387,500

             三菱化工機                 5,300      2,207.00        11,697,100

             月島機械                 27,900        892.00       24,886,800

             帝国電機製作所                 11,400       1,995.00        22,743,000

             東京機械製作所                 7,300       701.00        5,117,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新東工業                 33,300        709.00       23,609,700

             澁谷工業                 14,100       2,380.00        33,558,000

             アイチ　コーポレーショ                 25,500        811.00       20,680,500

             ン
             小森コーポレーション                 41,100        753.00       30,948,300

             鶴見製作所                 12,600       2,196.00        27,669,600

             住友精密工業                 2,700      2,485.00         6,709,500

             日本ギア工業                 6,300       347.00        2,186,100

             酒井重工業                 2,900      3,015.00         8,743,500

             荏原製作所                 61,400       5,230.00        321,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             石井鐵工所                 2,100      2,827.00         5,936,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             酉島製作所                 14,600       1,387.00        20,250,200

             北越工業                 15,100        976.00       14,737,600

             ダイキン工業                195,400       24,030.00       4,695,462,000

             オルガノ                 5,200      8,770.00        45,604,000

             トーヨーカネツ                 6,200      2,547.00        15,791,400

             栗田工業                 90,400       5,400.00        488,160,000

             椿本チエイン                 23,400       3,180.00        74,412,000

             大同工業                 7,300       735.00        5,365,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,700        777.00       10,644,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アネスト岩田                 27,800        920.00       25,576,000

                                 73/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイフク                 84,400       7,770.00        655,788,000
             サムコ                 4,900      3,170.00        15,533,000

             加藤製作所                 8,500       752.00        6,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             油研工業                 2,800      1,803.00         5,048,400

             タダノ                 86,300        936.00       80,776,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジテック                 54,900       2,776.00        152,402,400

             ＣＫＤ                 45,300       1,820.00        82,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キトー                 14,000       2,695.00        37,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             平和                 49,900       2,071.00        103,342,900

             理想科学工業                 15,000       2,427.00        36,405,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,800       4,045.00        148,856,000

             日本金銭機械                 18,100        662.00       11,982,200

             マースグループホール                 11,400       1,591.00        18,137,400

             ディングス
             フクシマガリレイ                 11,000       3,525.00        38,775,000

             オーイズミ                 6,200       399.00        2,473,800

             ダイコク電機                 8,200      1,282.00        10,512,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 27,200       2,633.00        71,617,600

             アマノ                 46,800       2,530.00        118,404,000

             ＪＵＫＩ                 23,200        694.00       16,100,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャノメ                 15,200        684.00       10,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             マックス                 21,100       2,018.00        42,579,800

             グローリー                 42,400       2,201.00        93,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新晃工業                 16,600       1,564.00        25,962,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 23,000       1,096.00        25,208,000

             セガサミーホールディン                160,800       2,000.00        321,600,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             日本ピストンリング                 6,500      1,265.00         8,222,500

             リケン                 6,500      2,388.00        15,522,000

             ＴＰＲ                 19,500       1,268.00        24,726,000

                                 74/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ツバキ・ナカシマ                 37,000       1,159.00        42,883,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ホシザキ                 96,600       4,005.00        386,883,000

             大豊工業                 14,600        700.00       10,220,000

             日本精工                306,200        753.00       230,568,600

             ＮＴＮ                325,300        264.00       85,879,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ジェイテクト                152,500       1,000.00        152,500,000

             不二越                 11,100       3,745.00        41,569,500

             日本トムソン                 40,800        557.00       22,725,600

             ＴＨＫ                 86,600       2,767.00        239,622,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ユーシン精機                 13,900        711.00        9,882,900

             前澤給装工業                 11,500        898.00       10,327,000

             イーグル工業                 19,300       1,160.00        22,388,000

             前澤工業                 10,700        638.00        6,826,600

             日本ピラー工業                 15,300       2,566.00        39,259,800

             キッツ                 55,200        800.00       44,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マキタ                202,200       3,138.00        634,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 67,600        441.00       29,811,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,500株
             日立造船                141,800        905.00       128,329,000

             三菱重工業                262,300       5,307.00       1,392,026,100

             ＩＨＩ                111,700       3,820.00        426,694,000

             サノヤスホールディング                 20,300        124.00        2,517,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,200株
             スター精密                 29,000       1,791.00        51,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             日清紡ホールディングス                122,100       1,078.00        131,623,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             イビデン                 86,100       4,300.00        370,230,000

             コニカミノルタ                363,000        476.00       172,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ブラザー工業                203,900       2,567.00        523,411,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                284,700       2,357.00        671,037,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                860,500       6,916.00       5,951,218,000

                                 75/169

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東芝                312,800       4,990.00       1,560,872,000
             三菱電機               1,669,700        1,384.00       2,310,864,800

             富士電機                 99,500       5,850.00        582,075,000

             東洋電機製造                 5,900       890.00        5,251,000

             安川電機                177,800       4,545.00        808,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シンフォニアテクノロ                 18,200       1,459.00        26,553,800

             ジー
             明電舎                 25,300       2,006.00        50,751,800

             オリジン                 4,100      1,444.00         5,920,400

             山洋電気                 6,500      5,250.00        34,125,000

             デンヨー                 12,700       1,525.00        19,367,500

             ＰＨＣホールディングス                 27,600       1,691.00        46,671,600

             東芝テック                 19,200       4,070.00        78,144,000

             芝浦メカトロニクス                 3,200      11,440.00         36,608,000

             マブチモーター                 37,300       3,925.00        146,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本電産                397,400       9,103.00       3,617,532,200

             ユー・エム・シー・エレ                 6,300       499.00        3,143,700

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,700      2,891.00        22,260,700

             クター
             東光高岳                 9,900      1,904.00        18,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダブル・スコープ                 49,000       2,650.00        129,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,800株（23,200株）
             ダイヘン                 16,600       4,055.00        67,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤーマン                 29,200       1,465.00        42,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（2,000株）
             ＪＶＣケンウッド                145,700        197.00       28,702,900

             ミマキエンジニアリング                 16,000        656.00       10,496,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 8,300      1,340.00        11,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 41,900       1,437.00        60,210,300

             大崎電気工業                 30,100        519.00       15,621,900

             オムロン                148,900       7,152.00       1,064,932,800

             日東工業                 22,500       2,592.00        58,320,000

             ＩＤＥＣ                 22,100       2,897.00        64,023,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             正興電機製作所                 6,300      1,073.00         6,759,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,300      1,163.00         3,837,900

             ジーエス・ユアサ　コー                 53,700       2,475.00        132,907,500

             ポレーション
             サクサホールディングス                 4,200      1,281.00         5,380,200

             メルコホールディングス                 5,000      3,220.00        16,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 4,000      1,601.00         6,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 5,000      1,362.00         6,810,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,300株（1,700株）
             日本電気                212,200       4,920.00       1,044,024,000

             富士通                161,000       16,135.00       2,597,735,000

             沖電気工業                 67,800        757.00       51,324,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             岩崎通信機                 7,300       773.00        5,642,900

             電気興業                 8,600      2,395.00        20,597,000

             サンケン電気                 15,300       4,710.00        72,063,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,900      1,068.00         3,097,200

             アイホン                 8,100      2,021.00        16,370,100

             ルネサスエレクトロニク                976,700       1,288.00       1,257,989,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  22,400株
             セイコーエプソン                199,800       2,139.00        427,372,200

             ワコム                137,100        800.00       109,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             アルバック                 35,600       5,450.00        194,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             アクセル                 6,900       970.00        6,693,000

             ＥＩＺＯ                 12,200       3,780.00        46,116,000

             日本信号                 38,000        940.00       35,720,000

             京三製作所                 34,900        425.00       14,832,500

             能美防災                 20,300       1,593.00        32,337,900

             ホーチキ                 11,200       1,325.00        14,840,000

             星和電機                 6,600       445.00        2,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 41,000       1,613.00        66,133,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック　ホール               1,908,000        1,104.50       2,107,386,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     1,700株
             シャープ                169,900       1,001.00        170,069,900

                                                  貸付有価証券
                                                  79,400株（7,500株）
             アンリツ                113,200       1,618.00        183,157,600

             富士通ゼネラル                 48,600       2,886.00        140,259,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ソニーグループ               1,120,700        10,775.00       12,075,542,500

             ＴＤＫ                259,100       4,960.00       1,285,136,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             帝国通信工業                 7,900      1,425.00        11,257,500

             タムラ製作所                 64,400        735.00       47,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             アルプスアルパイン                146,200       1,231.00        179,972,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             池上通信機                 5,300       601.00        3,185,300

             日本電波工業                 17,900       1,570.00        28,103,000

             鈴木                 8,800       898.00        7,902,400

             メイコー                 19,400       3,080.00        59,752,000

             日本トリム                 3,400      2,387.00         8,115,800

             ローランド　ディー．                 8,400      3,220.00        27,048,000

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  100株
             フォスター電機                 16,700        772.00       12,892,400

             ＳＭＫ                 4,000      2,407.00         9,628,000

             ヨコオ                 11,900       2,062.00        24,537,800

             ティアック                 27,300        117.00        3,194,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             ホシデン                 39,500       1,570.00        62,015,000

             ヒロセ電機                 24,800      19,710.00        488,808,000

             日本航空電子工業                 35,900       2,384.00        85,585,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株（9,500株）
             ＴＯＡ                 19,200        796.00       15,283,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 32,600       1,462.00        47,661,200

             古野電気                 21,300       1,108.00        23,600,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユニデンホールディング                 1,600      4,095.00         6,552,000

             ス
             スミダコーポレーション                 13,700        936.00       12,823,200

             アイコム                 5,800      2,555.00        14,819,000

             リオン                 6,200      2,073.00        12,852,600

                                 78/169

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             本多通信工業                 13,900        704.00        9,785,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             横河電機                164,100       2,397.00        393,347,700

             新電元工業                 6,300      3,660.00        23,058,000

             アズビル                103,800       3,940.00        408,972,000

             東亜ディーケーケー                 8,800       843.00        7,418,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             日本光電工業                 68,600       3,155.00        216,433,000

             チノー                 5,700      1,645.00         9,376,500

             共和電業                 15,600        331.00        5,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電子材料                 8,400      1,524.00        12,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             堀場製作所                 33,100       6,300.00        208,530,000

             アドバンテスト                133,000       7,720.00       1,026,760,000

             小野測器                 6,100       414.00        2,525,400

             エスペック                 13,200       1,782.00        23,522,400

             キーエンス                162,100       51,710.00       8,382,191,000

             日置電機                 7,800      6,560.00        51,168,000

             シスメックス                128,100       8,041.00       1,030,052,100

             日本マイクロニクス                 24,500       1,386.00        33,957,000

             メガチップス                 15,900       2,591.00        41,196,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,000      3,195.00        22,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,200      1,257.00         2,765,400

             原田工業                 8,500       778.00        6,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             コーセル                 19,800        886.00       17,542,800

             イリソ電子工業                 15,000       3,915.00        58,725,000

             オプテックスグループ                 27,200       2,085.00        56,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             千代田インテグレ                 6,000      2,140.00        12,840,000

             レーザーテック                 73,300      18,845.00       1,381,338,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             スタンレー電気                115,300       2,476.00        285,482,800

             岩崎電気                 5,600      2,494.00        13,966,400

             ウシオ電機                 84,600       1,634.00        138,236,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                 79/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             岡谷電機産業                 12,700        242.00        3,073,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,200        375.00        5,700,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             エノモト                 5,000      1,517.00         7,585,000

             日本セラミック                 15,100       2,601.00        39,275,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             遠藤照明                 8,200       767.00        6,289,400

             古河電池                 12,800       1,149.00        14,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,300株）
             双信電機                 8,500       436.00        3,706,000

             山一電機                 11,700       2,028.00        23,727,600

             図研                 11,600       3,450.00        40,020,000

             日本電子                 34,300       5,630.00        193,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                110,700       1,311.00        145,127,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ファナック                157,000       22,555.00       3,541,135,000

             日本シイエムケイ                 31,500        467.00       14,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 4,400      4,125.00        18,150,000

             大真空                 22,100        948.00       20,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（1,300株）
             ローム                 74,400      10,590.00        787,896,000

             浜松ホトニクス                119,200       5,850.00        697,320,000

             三井ハイテック                 15,300       8,480.00        129,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（200株）
             新光電気工業                 52,600       3,730.00        196,198,000

             京セラ                251,700       7,687.00       1,934,817,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太陽誘電                 79,600       4,215.00        335,514,000

             村田製作所                488,000       7,375.00       3,599,000,000

             双葉電子工業                 30,600        650.00       19,890,000

             北陸電気工業                 6,700      1,092.00         7,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチコン                 47,700       1,463.00        69,785,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本ケミコン                 16,900       1,852.00        31,298,800

             ＫＯＡ                 24,700       2,388.00        58,983,600

             市光工業                 21,400        370.00        7,918,000

                                 80/169

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小糸製作所                 89,300       4,795.00        428,193,500
             ミツバ                 27,800        421.00       11,703,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 28,200       9,190.00        259,158,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 16,400       1,601.00        26,256,400

             キヤノン                814,900       3,250.00       2,648,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
             リコー                425,700       1,063.00        452,519,100

             象印マホービン                 44,400       1,581.00        70,196,400

             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,200      1,925.00         4,235,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                113,500       42,700.00       4,846,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トヨタ紡織                 62,500       1,984.00        124,000,000

             芦森工業                 3,400      1,013.00         3,444,200

             ユニプレス                 29,300        951.00       27,864,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             豊田自動織機                126,700       7,540.00        955,318,000

             モリタホールディングス                 28,700       1,272.00        36,506,400

             三櫻工業                 24,700        764.00       18,870,800

             デンソー                350,100       7,208.00       2,523,520,800

             東海理化電機製作所                 47,100       1,470.00        69,237,000

             川崎重工業                121,300       2,671.00        323,992,300

             名村造船所                 46,200        661.00       30,538,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本車輌製造                 5,700      2,129.00        12,135,300

             三菱ロジスネクスト                 23,700        827.00       19,599,900

             近畿車輛                 2,700      1,010.00         2,727,000

             日産自動車               2,109,900         525.70      1,109,174,430

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             いすゞ自動車                518,200       1,697.00        879,385,400

             トヨタ自動車               8,155,800        2,048.50      16,707,156,300

             日野自動車                223,400        623.00       139,178,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             三菱自動車工業                662,200        581.00       384,738,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             エフテック                 11,400        527.00        6,007,800

             レシップホールディング                 7,100       525.00        3,727,500

                                 81/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ＧＭＢ                 3,200       705.00        2,256,000

             ファルテック                 3,100       581.00        1,801,100

             武蔵精密工業                 39,900       1,697.00        67,710,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日産車体                 26,200        764.00       20,016,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 46,700       1,050.00        49,035,000

             極東開発工業                 28,500       1,369.00        39,016,500

             トピー工業                 13,400       1,387.00        18,585,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ティラド                 4,800      2,711.00        13,012,800

             タチエス                 29,400       1,207.00        35,485,800

             ＮＯＫ                 67,300       1,231.00        82,846,300

             フタバ産業                 39,800        348.00       13,850,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＫＹＢ                 15,700       3,320.00        52,124,000

             大同メタル工業                 34,300        519.00       17,801,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             プレス工業                 80,200        429.00       34,405,800

             ミクニ                 20,800        324.00        6,739,200

             太平洋工業                 34,100       1,071.00        36,521,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             河西工業                 21,900        236.00        5,168,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイシン                130,900       4,080.00        534,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツダ                526,400       1,184.00        623,257,600

             今仙電機製作所                 11,700        568.00        6,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,308,000        3,622.00       4,737,576,000

             スズキ                354,600       4,875.00       1,728,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＵＢＡＲＵ                470,000       2,490.00       1,170,300,000

             安永                 7,200       734.00        5,284,800

             ヤマハ発動機                233,400       2,856.00        666,590,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ＴＢＫ                 18,000        313.00        5,634,000

             エクセディ                 27,000       1,763.00        47,601,000

             豊田合成                 50,600       2,357.00        119,264,200

                                 82/169

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 28,000        718.00       20,104,000

             盟和産業                 2,500       988.00        2,470,000

             日本プラスト                 12,900        450.00        5,805,000

             ヨロズ                 13,900        876.00       12,176,400

             エフ・シー・シー                 29,200       1,418.00        41,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シマノ                 60,800      24,140.00       1,467,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             テイ・エス　テック                 75,500       1,532.00        115,666,000

             ジャムコ                 10,400       1,178.00        12,251,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                506,200       4,455.00       2,255,121,000

             クリエートメディック                 5,400       918.00        4,957,200

             日機装                 37,100       1,014.00        37,619,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エム・ディ・エム                 10,300       1,301.00        13,400,300

             島津製作所                213,800       4,090.00        874,442,000

             ＪＭＳ                 13,700        551.00        7,548,700

             クボテック                 3,800       245.00         931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,900       1,063.00        12,649,700

             ブイ・テクノロジー                 7,800      2,893.00        22,565,400

             東京計器                 11,400       1,273.00        14,512,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（900株）
             愛知時計電機                 6,400      1,412.00         9,036,800

             インターアクション                 9,000      1,742.00        15,678,000

             オーバル                 16,000        466.00        7,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             東京精密                 27,900       4,600.00        128,340,000

             マニー                 65,300       1,671.00        109,116,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ニコン                252,200       1,527.00        385,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トプコン                 84,100       1,836.00        154,407,600

             オリンパス                857,100       2,975.00       2,549,872,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             理研計器                 11,800       4,355.00        51,389,000

             タムロン                 11,100       3,030.00        33,633,000

                                 83/169

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＨＯＹＡ                345,400       14,470.00       4,997,938,000
             シード                 8,300       560.00        4,648,000

             ノーリツ鋼機                 14,100       2,524.00        35,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 20,100        910.00       18,291,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                196,100       2,408.00        472,208,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株
             シチズン時計                163,300        603.00       98,469,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リズム                 5,600      1,415.00         7,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大研医器                 14,100        474.00        6,683,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メニコン                 55,200       3,330.00        183,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             シンシア                 1,500       455.00         682,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松風                 6,000      2,297.00        13,782,000

             セイコーホールディング                 25,300       2,800.00        70,840,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                123,800       1,144.00        141,627,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中本パックス                 5,000      1,563.00         7,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             スノーピーク                 25,400       2,136.00        54,254,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（1,400株）
             パラマウントベッドホー                 34,300       2,600.00        89,180,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             トランザクション                 11,400       1,057.00        12,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             粧美堂                 4,500       417.00        1,876,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニホンフラッシュ                 13,900        973.00       13,524,700

             前田工繊                 16,100       3,245.00        52,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             永大産業                 19,500        247.00        4,816,500

             アートネイチャー                 15,300        720.00       11,016,000

             バンダイナムコホール                148,000       9,829.00       1,454,692,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,600       599.00        2,755,400

                                                  貸付有価証券
                                 84/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             共立印刷                 24,500        135.00        3,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＨＯＥＩ                 15,700       5,330.00        83,681,000

             フランスベッドホール                 23,000        937.00       21,551,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 23,200       5,010.00        116,232,000

             ション
             萩原工業                 9,900      1,068.00        10,573,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 36,800       1,520.00        55,936,000

             ショナル
             タカラトミー                 73,900       1,342.00        99,173,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             広済堂ホールディングス                 11,100       1,230.00        13,653,000

             エステールホールディン                 3,800       624.00        2,371,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 6,100       751.00        4,581,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             プロネクサス                 13,900        968.00       13,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホクシン                 12,600        150.00        1,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 5,500      1,071.00         5,890,500

             大建工業                 9,000      1,955.00        17,595,000

             凸版印刷                233,100       2,219.00        517,248,900

             大日本印刷                193,800       2,917.00        565,314,600

             共同印刷                 4,600      2,506.00        11,527,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＩＳＳＨＡ                 28,200       1,793.00        50,562,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             光村印刷                 1,400      1,229.00         1,720,600

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,200       2,088.00        21,297,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                137,100       2,432.00        333,427,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツツミ                 4,500      2,013.00         9,058,500

             ローランド                 10,900       3,920.00        42,728,000

             小松ウオール工業                 5,500      1,896.00        10,428,000

             ヤマハ                104,000       5,310.00        552,240,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             河合楽器製作所                 4,500      2,695.00        12,127,500
             クリナップ                 16,600        607.00       10,076,200

             ピジョン                 94,600       2,015.00        190,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             兼松サステック                 1,200      1,643.00         1,971,600

             キングジム                 13,100        902.00       11,816,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             リンテック                 34,100       2,313.00        78,873,300

             イトーキ                 30,400        427.00       12,980,800

             任天堂                101,000       57,080.00       5,765,080,000

             三菱鉛筆                 21,400       1,358.00        29,061,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タカラスタンダード                 28,700       1,323.00        37,970,100

             コクヨ                 71,500       1,750.00        125,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナカバヤシ                 14,400        507.00        7,300,800

             グローブライド                 13,300       2,485.00        33,050,500

             オカムラ                 50,300       1,274.00        64,082,200

             美津濃                 14,800       2,641.00        39,086,800

             東京電力ホールディング               1,338,900         505.00       676,144,500

             ス
             中部電力                505,200       1,401.00        707,785,200

             関西電力                625,700       1,313.00        821,544,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             中国電力                258,100        820.00       211,642,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北陸電力                151,900        501.00       76,101,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             東北電力                391,100        694.00       271,423,400

             四国電力                148,700        803.00       119,406,100

             九州電力                342,400        822.00       281,452,800

             北海道電力                155,500        506.00       78,683,000

             沖縄電力                 37,900       1,113.00        42,182,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             電源開発                132,200       2,100.00        277,620,000

             エフオン                 10,800        665.00        7,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーレックス                 23,000       2,780.00        63,940,000

             レノバ                 35,100       3,065.00        107,581,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  16,400株（14,300株）
             東京瓦斯                318,400       2,557.00        814,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大阪瓦斯                300,900       2,269.00        682,742,100

             東邦瓦斯                 70,200       3,015.00        211,653,000

             北海道瓦斯                 8,900      1,631.00        14,515,900

             広島ガス                 31,300        328.00       10,266,400

             西部ガスホールディング                 17,000       1,751.00        29,767,000

             ス
             静岡ガス                 33,900       1,007.00        34,137,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メタウォーター                 18,600       1,999.00        37,181,400

             ＳＢＳホールディングス                 13,200       2,897.00        38,240,400

             東武鉄道                163,200       3,200.00        522,240,000

             相鉄ホールディングス                 53,200       2,308.00        122,785,600

             東急                416,500       1,623.00        675,979,500

             京浜急行電鉄                199,100       1,352.00        269,183,200

             小田急電鉄                225,100       1,806.00        406,530,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             京王電鉄                 78,500       5,210.00        408,985,000

             京成電鉄                108,662       3,695.00        401,506,090

             富士急行                 18,300       3,975.00        72,742,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東日本旅客鉄道                272,900       7,020.00       1,915,758,000

             西日本旅客鉄道                189,700       5,275.00       1,000,667,500

             東海旅客鉄道                125,900       16,020.00       2,016,918,000

             西武ホールディングス                215,600       1,333.00        287,394,800

             鴻池運輸                 25,300       1,327.00        33,573,100

             西日本鉄道                 43,000       2,761.00        118,723,000

             ハマキョウレックス                 11,600       3,110.00        36,076,000

             サカイ引越センター                 8,200      4,635.00        38,007,000

             近鉄グループホールディ                158,900       4,550.00        722,995,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,400株
             阪急阪神ホールディング                197,700       4,090.00        808,593,000

             ス
             南海電気鉄道                 70,900       2,689.00        190,650,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京阪ホールディングス                 66,000       3,390.00        223,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             神戸電鉄                 4,000      3,350.00        13,400,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             名古屋鉄道                163,900       2,069.00        339,109,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             山陽電気鉄道                 12,100       2,169.00        26,244,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アルプス物流                 11,800       1,090.00        12,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                232,100       2,158.00        500,871,800

             山九                 41,200       4,250.00        175,100,000

             丸運                 8,000       231.00        1,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸全昭和運輸                 11,400       3,055.00        34,827,000

             センコーグループホール                 78,500        966.00       75,831,000

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,300      3,645.00        12,028,500

             ニッコンホールディング                 51,100       2,348.00        119,982,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本石油輸送                 1,800      2,408.00         4,334,400

             福山通運                 21,700       3,050.00        66,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             セイノーホールディング                 92,300       1,115.00        102,914,500

             ス
             エスライン                 4,600       816.00        3,753,600

             神奈川中央交通                 4,200      3,630.00        15,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 32,700       8,840.00        289,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             丸和運輸機関                 28,600       1,539.00        44,015,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,300       1,213.00        17,345,900

             グス
             九州旅客鉄道                113,600       2,884.00        327,622,400

             ＳＧホールディングス                284,600       2,243.00        638,357,800

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 55,400       7,480.00        414,392,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                141,700       10,230.00       1,449,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             商船三井                261,300       3,495.00        913,243,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             川崎汽船                 52,200       8,410.00        439,002,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  23,000株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,000      4,675.00        37,400,000

             明治海運                 16,000        798.00       12,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             飯野海運                 66,500        774.00       51,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共栄タンカー                 3,000       907.00        2,721,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（300株）
             乾汽船                 10,100       2,018.00        20,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             日本航空                364,200       2,463.00        897,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  34,400株
             ＡＮＡホールディングス                403,500       2,600.50       1,049,301,750

                                                  貸付有価証券
                                                  57,500株
             パスコ                 3,200      1,316.00         4,211,200

             トランコム                 4,700      7,600.00        35,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,400       1,854.00        22,989,600

             三菱倉庫                 41,000       3,605.00        147,805,000

             三井倉庫ホールディング                 16,600       3,315.00        55,029,000

             ス
             住友倉庫                 49,800       2,115.00        105,327,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             澁澤倉庫                 8,500      2,074.00        17,629,000

             東陽倉庫                 24,000        276.00        6,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 29,800        502.00       14,959,600

             ケイヒン                 2,900      1,407.00         4,080,300

             中央倉庫                 8,700       930.00        8,091,000

             川西倉庫                 3,100      1,057.00         3,276,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（100株）
             安田倉庫                 11,400        925.00       10,545,000

             ファイズホールディング                 3,600      1,057.00         3,805,200

             ス
             東洋埠頭                 4,700      1,230.00         5,781,000

             上組                 80,500       2,688.00        216,384,000

             サンリツ                 4,300       688.00        2,958,400

             キムラユニティー                 8,800       800.00        7,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キユーソー流通システム                 9,900      1,319.00        13,058,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,600株
             東海運                 9,600       281.00        2,697,600

             エーアイテイー                 10,600       1,498.00        15,878,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 5,300      2,207.00        11,697,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,600      1,798.00         8,270,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 58,100       1,694.00        98,421,400

             クロスキャット                 9,400      1,421.00        13,357,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             システナ                250,400        423.00       105,919,200

             デジタルアーツ                 9,400      6,120.00        57,528,000

             日鉄ソリューションズ                 30,500       3,720.00        113,460,000

             キューブシステム                 8,900      1,027.00         9,140,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,400       832.00        1,996,800

             コア                 7,400      1,429.00        10,574,600

             手間いらず                 2,500      4,700.00        11,750,000

             ラクーンホールディング                 14,900       1,270.00        18,923,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,155.00         8,893,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,700      3,595.00        27,681,500

             ディングス
             ＴＩＳ                153,500       4,115.00        631,652,500

             ＪＮＳホールディングス                 8,100       400.00        3,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 79,900        863.00       68,953,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（3,300株）
             ＧＭＯペパボ                 2,100      1,913.00         4,017,300

             コーエーテクモホール                 56,000       4,590.00        257,040,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             三菱総合研究所                 7,300      4,325.00        31,572,500

             ボルテージ                 4,700       313.00        1,471,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,900      1,990.00         3,781,000

             ＡＧＳ                 6,900       697.00        4,809,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ファインデックス                 11,800        636.00        7,504,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブレインパッド                 14,900       1,034.00        15,406,600
             ＫＬａｂ                 28,000        387.00       10,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ポールトゥウィンホール                 25,400       1,001.00        25,425,400

             ディングス
             ネクソン                400,800       2,833.00       1,135,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイスタイル                 45,300        521.00       23,601,300

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株（1,100株）
             エムアップホールディン                 20,300       1,524.00        30,937,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             エイチーム                 11,000        743.00        8,173,000

             エニグモ                 18,900        535.00       10,111,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             テクノスジャパン                 13,600        442.00        6,011,200

             ｅｎｉｓｈ                 12,500        440.00        5,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（1,100株）
             コロプラ                 57,800        691.00       39,939,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オルトプラス                 12,600        303.00        3,817,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             ブロードリーフ                 87,000        507.00       44,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,700       843.00        5,648,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  3,100株（1,500株）
             デジタルハーツホール                 8,000      1,764.00        14,112,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             システム情報                 13,100        988.00       12,942,800

             メディアドゥ                 6,000      2,110.00        12,660,000

             じげん                 49,600        331.00       16,417,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ブイキューブ                 17,900       1,227.00        21,963,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,800       521.00        1,979,800

             ジ
             サイバーリンクス                 5,300      1,089.00         5,771,700

             ディー・エル・イー                 11,800        403.00        4,755,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（800株）
             フィックスターズ                 16,800       1,192.00        20,025,600

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,200      1,765.00        12,708,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,300株（2,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オプティム                 12,300        876.00       10,774,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セレス                 5,900      1,020.00         6,018,000

             ＳＨＩＦＴ                 10,900      19,830.00        216,147,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティーガイア                 15,600       1,660.00        25,896,000

             セック                 2,600      2,265.00         5,889,000

             テクマトリックス                 29,700       1,682.00        49,955,400

             プロシップ                 5,800      1,431.00         8,299,800

             ガンホー・オンライン・                 45,600       2,263.00        103,192,800

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  21,100株
             ＧＭＯペイメントゲート                 34,000      10,680.00        363,120,000

             ウェイ
             ザッパラス                 6,100       311.00        1,897,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システムリサーチ                 5,100      1,919.00         9,786,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インターネットイニシア                 46,800       4,740.00        221,832,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,800        559.00       10,509,200

             ヴィンクス                 4,900      1,563.00         7,658,700

             ＧＭＯグローバルサイ                 4,500      4,885.00        21,982,500

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株
             ＳＲＡホールディングス                 8,500      2,965.00        25,202,500

             システムインテグレータ                 5,500       451.00        2,480,500

             朝日ネット                 16,000        614.00        9,824,000

             ｅＢＡＳＥ                 21,000        534.00       11,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバント                 18,800       1,456.00        27,372,800

             アドソル日進                 6,300      1,529.00         9,632,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,600       613.00        2,206,800

             フリービット                 9,100       895.00        8,144,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムチュア                 19,700       2,275.00        44,817,500

             サイバーコム                 2,700      1,347.00         3,636,900

             アステリア                 12,600        801.00       10,092,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（4,600株）
             アイル                 8,300      1,660.00        13,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マークラインズ                 8,100      2,219.00        17,973,900
             メディカル・データ・ビ                 22,200       1,058.00        23,487,600

             ジョン
             ｇｕｍｉ                 24,300        799.00       19,415,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,800       407.00        1,546,600

             モバイルファクトリー                 3,500       950.00        3,325,000

             テラスカイ                 6,400      1,916.00        12,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,700      1,540.00        11,858,000

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  200株
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       948.00        6,541,200

             パイプドＨＤ                  900     2,794.00         2,514,600

             アイビーシー                 2,500       517.00        1,292,500

             ネオジャパン                 5,000      1,081.00         5,405,000

             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,700      2,459.00         9,098,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             ラクス                 80,500       1,608.00        129,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ランドコンピュータ                 4,000       871.00        3,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 5,300      2,437.00        12,916,100

             オープンドア                 10,400       1,926.00        20,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（3,300株）
             マイネット                 5,300       503.00        2,665,900

             アカツキ                 7,800      2,303.00        17,963,400

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,525.00         1,982,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,600      2,604.00        11,978,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 21,400        546.00       11,684,400

             ノムラシステムコーポ                 15,500        133.00        2,061,500

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  7,300株
             チェンジ                 36,500       1,799.00        65,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             シンクロ・フード                 9,000       447.00        4,023,000

             オークネット                 7,800      2,191.00        17,089,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,200       715.00        2,288,000

                                                  貸付有価証券
             プランニング
                                                  500株
             セグエグループ                 4,500       714.00        3,213,000

                                 93/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エイトレッド                 2,500      1,831.00         4,577,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,700       1,211.00        40,810,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビーグリー                 2,800      1,407.00         3,939,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             オロ                 4,500      1,632.00         7,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ユーザーローカル                 5,300      1,570.00         8,321,000

             テモナ                 3,200       313.00        1,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニーズウェル                 5,100       633.00        3,228,300

             マネーフォワード                 35,800       3,440.00        123,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サインポスト                 5,700       864.00        4,924,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             電算システムホールディ                 7,200      2,305.00        16,596,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             ソルクシーズ                 13,400        371.00        4,971,400

             フェイス                 4,600       569.00        2,617,400

             プロトコーポレーション                 18,600       1,060.00        19,716,000

             ハイマックス                 4,700      1,364.00         6,410,800

             野村総合研究所                305,300       3,705.00       1,131,136,500

             サイバネットシステム                 12,500       1,010.00        12,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＥホールディングス                 8,500       499.00        4,241,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（200株）
             日本システム技術                 3,100      2,689.00         8,335,900

             インテージホールディン                 20,200       1,664.00        33,612,800

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,600      1,000.00         4,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             ソースネクスト                 75,700        239.00       18,092,300

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（10,400株）
             インフォコム                 19,200       1,947.00        37,382,400

             シンプレクス・ホール                 27,900       2,056.00        57,362,400

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,000       854.00        4,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（600株）
             ラクスル                 21,000       2,134.00        44,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（3,900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メルカリ                 67,000       2,207.00        147,869,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＩＰＳ                 4,800      3,000.00        14,400,000

             ＦＩＧ                 19,100        402.00        7,678,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 6,300      1,392.00         8,769,600

             イーソル                 9,500       595.00        5,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 16,700       1,279.00        21,359,300

                                                  貸付有価証券
             クス
                                                  100株
             東海ソフト                 2,700       946.00        2,554,200

             ウイングアーク１ｓｔ                 13,400       1,812.00        24,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヒト・コミュニケーショ                 4,000      1,687.00         6,748,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,000      2,512.00         7,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             東名                 1,200      1,072.00         1,286,400

             ヴィッツ                 1,600      1,061.00         1,697,600

             トビラシステムズ                 4,100      1,018.00         4,173,800

             Ｓａｎｓａｎ                 55,500       1,362.00        75,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 3,100       788.00        2,442,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 16,000       2,059.00        32,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（6,500株）
             ベース                 2,500      6,510.00        16,275,000

             ＪＭＤＣ                 22,200       5,850.00        129,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             フォーカスシステムズ                 10,900       1,007.00        10,976,300

             クレスコ                 12,800       1,749.00        22,387,200

             フジ・メディア・ホール                156,100       1,095.00        170,929,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             オービック                 55,300      20,330.00       1,124,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 25,000       3,370.00        84,250,000

             ＴＤＣソフト                 13,900       1,189.00        16,527,100

             Ｚホールディングス               2,531,800         408.50      1,034,240,300

                                                  貸付有価証券
                                                  56,900株
             トレンドマイクロ                 86,000       8,270.00        711,220,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株
             ＩＤホールディングス                 11,000        875.00        9,625,000

             日本オラクル                 28,500       8,360.00        238,260,000

             アルファシステムズ                 4,700      4,295.00        20,186,500

             フューチャー                 37,100       1,651.00        61,252,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,100      1,443.00        13,131,300

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 7,600      2,445.00        18,582,000

             トーセ                 4,300       783.00        3,366,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オービックビジネスコン                 16,800       4,910.00        82,488,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 80,000       3,445.00        275,600,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,100株
             アイティフォー                 21,300        779.00       16,592,700

             東計電算                 2,100      6,020.00        12,642,000

             エックスネット                 2,800      1,000.00         2,800,000

             大塚商会                 84,400       4,505.00        380,222,000

             サイボウズ                 20,500       1,376.00        28,208,000

             電通国際情報サービス                 18,100       4,415.00        79,911,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,800        706.00       13,978,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 29,100       3,760.00        109,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＥＭシステムズ                 24,800        871.00       21,600,800

             ウェザーニューズ                 5,300      7,860.00        41,658,000

             ＣＩＪ                 13,600        762.00       10,363,200

             ビジネスエンジニアリン                 4,000      2,359.00         9,436,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  600株（300株）
             日本エンタープライズ                 17,100        162.00        2,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＷＯＷＯＷ                 7,200      1,352.00         9,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             スカラ                 14,700        714.00       10,495,800

             インテリジェント　ウェ                 8,800       850.00        7,480,000

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,400        933.00       11,569,200

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 64,800       2,960.00        191,808,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             システムソフト                 51,800        107.00        5,542,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルゴグラフィックス                 13,700       3,845.00        52,676,500

             マーベラス                 27,600        667.00       18,409,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エイベックス                 30,300       1,596.00        48,358,800

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 54,800       3,055.00        167,414,000

             兼松エレクトロニクス                 9,500      4,130.00        39,235,000

             都築電気                 7,800      1,313.00        10,241,400

             ＴＢＳホールディングス                 85,800       1,616.00        138,652,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             日本テレビホールディン                146,500       1,170.00        171,405,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,100株
             朝日放送グループホール                 13,900        643.00        8,937,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,500株
             テレビ朝日ホールディン                 42,200       1,443.00        60,894,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             スカパーＪＳＡＴホール                148,700        539.00       80,149,300

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,700       1,934.00        20,693,800

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,900       922.00        5,439,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ビジョン                 19,600       1,292.00        25,323,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             スマートバリュー                 4,000       489.00        1,956,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,300       2,011.00        26,746,300

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 7,200       287.00        2,066,400

             コネクシオ                 12,400       1,297.00        16,082,800

             日本通信                146,000        223.00       32,558,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株（22,100株）
             クロップス                 3,200       908.00        2,905,600

             日本電信電話               1,967,700        3,727.00       7,333,617,900

             ＫＤＤＩ               1,279,800        4,254.00       5,444,269,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ソフトバンク               2,659,000        1,508.50       4,011,101,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             光通信                 20,200      17,020.00        343,804,000

             エムティーアイ                 13,600        498.00        6,772,800

                                 97/169


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＧＭＯインターネットグ                 55,300       2,581.00        142,729,300
             ループ
             ファイバーゲート                 8,000       948.00        7,584,000

             アイドママーケティング                 3,800       291.00        1,105,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 94,500       2,932.00        277,074,000

             学研ホールディングス                 24,800        983.00       24,378,400

             ゼンリン                 28,600        917.00       26,226,200

             昭文社ホールディングス                 7,100       313.00        2,222,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（300株）
             インプレスホールディン                 14,500        210.00        3,045,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             アイネット                 8,100      1,329.00        10,764,900

             松竹                 10,100      11,820.00        119,382,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             東宝                103,600       5,210.00        539,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             東映                 4,900      17,880.00         87,612,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                467,400       1,931.00        902,549,400

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  1,800株（1,800株）
             ピー・シー・エー                 10,300       1,004.00        10,341,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,800      1,460.00         8,468,000

             和
             ＤＴＳ                 32,700       3,480.00        113,796,000

             スクウェア・エニック                 81,700       6,080.00        496,736,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 18,800       1,280.00        24,064,000

             カプコン                162,800       3,650.00        594,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイ・エス・ビー                 7,600      1,224.00         9,302,400

             ジャステック                 9,100      1,202.00        10,938,200

             ＳＣＳＫ                121,500       2,254.00        273,861,000

             ＮＳＷ                 6,600      2,293.00        15,133,800

             アイネス                 15,100       1,533.00        23,148,300

             ＴＫＣ                 26,700       3,470.00        92,649,000

             富士ソフト                 16,800       8,190.00        137,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             ＮＳＤ                 55,000       2,484.00        136,620,000

             コナミグループ                 63,800       7,060.00        450,428,000

                                 98/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             福井コンピュータホール                 8,000      3,625.00        29,000,000
             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 11,800       1,863.00        21,983,400

             ス
             ミロク情報サービス                 15,500       1,552.00        24,056,000

             ソフトバンクグループ               1,052,700        5,479.00       5,767,743,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高千穂交易                 6,200      2,260.00        14,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルバヘルスケアホール                 2,900      1,495.00         4,335,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,500      4,935.00        17,272,500

             エレマテック                 14,100       1,335.00        18,823,500

             あらた                 13,000       4,130.00        53,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーメンデバイス                 2,600      5,630.00        14,638,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,200      5,850.00        30,420,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  600株
             フィールズ                 15,400       1,443.00        22,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             双日                180,700       2,316.00        418,501,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株
             アルフレッサ　ホール                182,700       1,662.00        303,647,400

             ディングス
             横浜冷凍                 42,800        919.00       39,333,200

             神栄                 2,500       800.00        2,000,000

             ラサ商事                 8,000       976.00        7,808,000

             アルコニックス                 22,400       1,375.00        30,800,000

             神戸物産                121,600       3,435.00        417,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             ハイパー                 3,300       438.00        1,445,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             あい　ホールディングス                 25,100       2,130.00        53,463,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディーブイエックス                 6,000       904.00        5,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイワボウホールディン                 74,900       1,913.00        143,283,700

             グス
             マクニカホールディング                 42,000       2,889.00        121,338,000

             ス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,291.00        13,746,000

                                                  貸付有価証券
                                 99/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,800      1,710.00        13,338,000

             バイタルケーエスケー・                 28,100        661.00       18,574,100

             ホールディングス
             八洲電機                 12,700       1,006.00        12,776,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             メディアスホールディン                 10,000        732.00        7,320,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             レスターホールディング                 16,700       2,000.00        33,400,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,400      1,091.00         3,709,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 7,500       707.00        5,302,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 4,000      1,226.00         4,904,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 85,300        879.00       74,978,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             黒谷                 4,800       561.00        2,692,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,100       717.00        2,222,700

             三洋貿易                 16,100       1,013.00        16,309,300

             ビューティガレージ                 2,800      2,800.00         7,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウイン・パートナーズ                 12,700        966.00       12,268,200

             ミタチ産業                 4,400       770.00        3,388,000

             シップヘルスケアホール                 50,800       2,617.00        132,943,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,700株
             明治電機工業                 5,300      1,045.00         5,538,500

             デリカフーズホールディ                 6,800       516.00        3,508,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株
             スターティアホールディ                 4,000       992.00        3,968,000

             ングス
             コメダホールディングス                 38,500       2,222.00        85,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ピーバンドットコム                 2,500       512.00        1,280,000

             アセンテック                 6,000       628.00        3,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             富士興産                 4,400      1,195.00         5,258,000

             協栄産業                 1,800      1,442.00         2,595,600

             フルサト・マルカホール                 15,600       3,135.00        48,906,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     2,100株
             ヤマエグループホール                 9,900      1,632.00        16,156,800

             ディングス
             小野建                 15,700       1,466.00        23,016,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             南陽                 3,300      1,876.00         6,190,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 11,000       1,210.00        13,310,000

             エコートレーディング                 3,700       552.00        2,042,400

             伯東                 10,300       3,580.00        36,874,000

             コンドーテック                 13,200       1,013.00        13,371,600

             中山福                 9,300       305.00        2,836,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             ナガイレーベン                 21,200       1,922.00        40,746,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱食品                 16,900       3,290.00        55,601,000

             松田産業                 12,800       2,267.00        29,017,600

             第一興商                 33,400       3,905.00        130,427,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メディパルホールディン                163,000       1,872.00        305,136,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 7,000      1,405.00         9,835,000

             萩原電気ホールディング                 6,000      2,261.00        13,566,000

             ス
             アズワン                 25,300       6,200.00        156,860,000

             スズデン                 5,500      2,114.00        11,627,000

             尾家産業                 4,100       865.00        3,546,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             シモジマ                 10,800       1,073.00        11,588,400

             ドウシシャ                 16,600       1,495.00        24,817,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,900      1,764.00         6,879,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             高速                 9,300      1,508.00        14,024,400

             たけびし                 6,000      1,520.00         9,120,000

             リックス                 3,600      1,972.00         7,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 14,000        812.00       11,368,000

             ハピネット                 13,400       1,588.00        21,279,200

             橋本総業ホールディング                 3,100      2,000.00         6,200,000

                                101/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             日本ライフライン                 50,700        983.00       49,838,100

             タカショー                 13,700        700.00        9,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（1,100株）
             ＩＤＯＭ                 53,400        853.00       45,550,200

             進和                 10,400       2,146.00        22,318,400

             エスケイジャパン                 4,200       552.00        2,318,400

             ダイトロン                 6,200      2,110.00        13,082,000

             シークス                 22,400       1,073.00        24,035,200

             田中商事                 5,400       567.00        3,061,800

             オーハシテクニカ                 8,700      1,391.00        12,101,700

             白銅                 5,700      2,595.00        14,791,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイコー通産                 2,100      1,122.00         2,356,200

             伊藤忠商事               1,056,400        3,701.00       3,909,736,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸紅               1,526,400        1,394.00       2,127,801,600

             高島                 2,500      2,532.00         6,330,000

             長瀬産業                 80,600       2,012.00        162,167,200

             蝶理                 9,800      2,007.00        19,668,600

             豊田通商                157,300       4,800.00        755,040,000

             三共生興                 22,600        458.00       10,350,800

             兼松                 61,000       1,482.00        90,402,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,900      1,040.00         3,016,000

             ン
             三井物産               1,277,200        3,199.00       4,085,762,800

             日本紙パルプ商事                 8,300      4,320.00        35,856,000

             カメイ                 18,800       1,087.00        20,435,600

             東都水産                  900     4,920.00         4,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,500      2,934.00         7,335,000

             スターゼン                 11,900       2,055.00        24,454,500

             山善                 63,500        918.00       58,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             椿本興業                 2,900      3,675.00        10,657,500

             住友商事               1,042,600        1,928.00       2,010,132,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             内田洋行                 6,900      4,375.00        30,187,500

                                102/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱商事               1,155,300        4,362.00       5,039,418,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             第一実業                 6,800      3,810.00        25,908,000

             キヤノンマーケティング                 36,400       3,155.00        114,842,000

             ジャパン
             西華産業                 7,500      1,618.00        12,135,000

             佐藤商事                 12,100       1,144.00        13,842,400

             菱洋エレクトロ                 10,400       2,400.00        24,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京産業                 14,300        813.00       11,625,900

             ユアサ商事                 14,100       3,555.00        50,125,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神鋼商事                 3,900      4,110.00        16,029,000

             トルク                 9,300       198.00        1,841,400

             阪和興業                 30,600       3,605.00        110,313,000

             正栄食品工業                 10,400       4,045.00        42,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 14,300       1,043.00        14,914,900

             菱電商事                 13,900       1,607.00        22,337,300

             岩谷産業                 39,000       5,460.00        212,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイス                 5,400      1,569.00         8,472,600

             ニチモウ                 2,100      2,610.00         5,481,000

             極東貿易                 10,100       1,334.00        13,473,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アステナホールディング                 27,200        450.00       12,240,000

             ス
             三愛オブリ                 39,400       1,074.00        42,315,600

             稲畑産業                 35,300       2,416.00        85,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 8,400      1,576.00        13,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 16,200        799.00       12,943,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（300株）
             クワザワホールディング                 6,300       430.00        2,709,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ワキタ                 31,800       1,112.00        35,361,600

             東邦ホールディングス                 47,800       1,840.00        87,952,000

             サンゲツ                 42,700       1,624.00        69,344,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミツウロコグループホー                 20,200        987.00       19,937,400
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,800      3,740.00        21,692,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 39,000       1,064.00        41,496,000

             サンリオ                 49,500       3,550.00        175,725,000

             サンワテクノス                 8,900      1,397.00        12,433,300

             リョーサン                 18,100       2,275.00        41,177,500

             新光商事                 23,200        974.00       22,596,800

             トーホー                 6,700      1,494.00        10,009,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             三信電気                 7,200      1,761.00        12,679,200

             東陽テクニカ                 17,400       1,304.00        22,689,600

             モスフードサービス                 23,100       3,090.00        71,379,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             加賀電子                 14,300       4,220.00        60,346,000

             ソーダニッカ                 14,000        610.00        8,540,000

             立花エレテック                 11,500       1,616.00        18,584,000

             フォーバル                 6,200       991.00        6,144,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,700       3,950.00        97,565,000

             三谷産業                 27,400        306.00        8,384,400

             太平洋興発                 6,500       694.00        4,511,000

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,000      3,855.00        15,420,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,600      1,601.00         2,561,600

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,000        692.00        7,612,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,500        713.00       23,172,500

             ヤマタネ                 7,600      1,609.00        12,228,400

             丸紅建材リース                 1,500      1,860.00         2,790,000

             日鉄物産                 10,800       5,350.00        57,780,000

             泉州電業                 3,900      5,300.00        20,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 33,000       1,929.00        63,657,000

             オートバックスセブン                 54,700       1,409.00        77,072,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリト                 11,500        701.00        8,061,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             加藤産業                 19,100       3,480.00        66,468,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北恵                 3,900       746.00        2,909,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イノテック                 10,700       1,335.00        14,284,500

             イエローハット                 27,700       1,823.00        50,497,100

             ＪＫホールディングス                 12,400       1,015.00        12,586,000

             日伝                 12,000       1,810.00        21,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北沢産業                 9,300       217.00        2,018,100

             杉本商事                 8,200      1,937.00        15,883,400

             因幡電機産業                 43,900       2,726.00        119,671,400

             東テク                 5,200      3,395.00        17,654,000

             ミスミグループ本社                221,200       3,355.00        742,126,000

             アルテック                 9,700       329.00        3,191,300

             タキヒヨー                 4,700       740.00        3,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             蔵王産業                 3,400      1,796.00         6,106,400

             スズケン                 63,100       3,250.00        205,075,000

             ジェコス                 12,100        808.00        9,776,800

             グローセル                 19,100        422.00        8,060,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ローソン                 39,000       4,650.00        181,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンエー                 12,000       4,105.00        49,260,000

             カワチ薬品                 13,700       2,068.00        28,331,600

             エービーシー・マート                 27,500       5,950.00        163,625,000

             ハードオフコーポレー                 7,800      1,241.00         9,679,800

             ション
             アスクル                 37,900       1,821.00        69,015,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ゲオホールディングス                 21,200       1,649.00        34,958,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アダストリア                 19,000       2,097.00        39,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,400株）
             ジーフット                 10,600        305.00        3,233,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,500       391.00         977,500

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  100株
             くら寿司                 18,400       3,135.00        57,684,000

                                                  貸付有価証券
                                105/169

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,000株（1,800株）
             キャンドゥ                 5,600      2,135.00        11,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,400株）
             アイケイ                 5,500       441.00        2,425,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             パルグループホールディ                 15,400       2,371.00        36,513,400

             ングス
             エディオン                 80,900       1,160.00        93,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株（5,300株）
             サーラコーポレーション                 33,000        815.00       26,895,000

             ワッツ                 8,500       691.00        5,873,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ハローズ                 8,000      3,005.00        24,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             フジオフードグループ本                 13,100       1,292.00        16,925,200

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,100株
             あみやき亭                 4,200      2,891.00        12,142,200

             ひらまつ                 37,400        182.00        6,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株
             大黒天物産                 5,600      5,750.00        32,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,900       1,222.00        16,985,800

             ス
             ファーマライズホール                 3,800       665.00        2,527,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 13,000       2,037.00        26,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             ハブ                 5,700       554.00        3,157,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 21,600       1,205.00        26,028,000

             ス
             ジンズホールディングス                 9,300      4,175.00        38,827,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビックカメラ                104,500       1,088.00        113,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,000株（1,800株）
             ＤＣＭホールディングス                104,600       1,014.00        106,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                222,800       2,386.00        531,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,800株
             東京一番フーズ                 4,000       593.00        2,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＤＤホールディングス                 9,200       583.00        5,363,600

                                                  貸付有価証券
                                106/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,700       352.00        1,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アークランドサービス                 12,900       2,068.00        26,677,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,700株
             Ｊ．フロント　リテイリ                195,400       1,124.00        219,629,600

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  9,100株
             ドトール・日レスホール                 27,900       1,615.00        45,058,500

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                103,200       5,260.00        542,832,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,400      2,368.00        19,891,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                121,200       2,967.00        359,600,400

             トレジャー・ファクト                 5,200      1,720.00         8,944,000

             リー
             物語コーポレーション                 8,700      7,040.00        61,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                264,500       1,114.00        294,653,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,300      1,101.00         6,936,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（100株）
             マーケットエンタープラ                 1,800       868.00        1,562,400

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 93,200       2,835.00        264,222,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 26,000       3,025.00        78,650,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             丸善ＣＨＩホールディン                 20,600        356.00        7,333,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,600       601.00        2,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ティーライフ                 2,400      1,246.00         2,990,400

             エー・ピーホールディン                 3,400       444.00        1,509,600

             グス
             チムニー                 5,400      1,247.00         6,733,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             シュッピン                 14,500       1,173.00        17,008,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             オイシックス・ラ・大地                 25,300       1,880.00        47,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（3,500株）
             ネクステージ                 35,800       3,110.00        111,338,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             ジョイフル本田                 50,600       1,693.00        85,665,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株
             鳥貴族ホールディングス                 5,800      2,165.00        12,557,000

             ホットランド                 12,000       1,297.00        15,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             すかいらーくホールディ                214,800       1,513.00        324,992,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  66,500株
             ＳＦＰホールディングス                 8,600      1,642.00        14,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（600株）
             綿半ホールディングス                 12,100       1,388.00        16,794,800

             ヨシックスホールディン                 3,400      2,136.00         7,262,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             ユナイテッド・スーパー                 51,200       1,056.00        54,067,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  9,300株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,100      2,060.00        14,626,000

             ンライン
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,900      2,230.00        19,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             あさひ                 14,600       1,305.00        19,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本調剤                 10,700       1,246.00        13,332,200

             コスモス薬品                 17,800      14,320.00        254,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トーエル                 7,700       813.00        6,260,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
             セブン＆アイ・ホール                590,800       5,560.00       3,284,848,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  27,700株
             クリエイト・レストラン                118,200        895.00       105,789,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  18,700株（5,900株）
             ツルハホールディングス                 38,500       7,550.00        290,675,000

             サンマルクホールディン                 13,900       1,591.00        22,114,900

             グス
             フェリシモ                 3,900      1,023.00         3,989,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（400株）
             トリドールホールディン                 43,900       2,942.00        129,153,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  20,500株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 16,200        338.00        5,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,300      1,112.00         3,669,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 13,300       1,566.00        20,827,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サツドラホールディング                 7,900       648.00        5,119,200
             ス
             アレンザホールディング                 11,700        981.00       11,477,700

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,200      1,797.00         7,547,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 12,200        774.00        9,442,800

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  1,500株
             クスリのアオキホール                 15,800       6,030.00        95,274,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 9,300       706.00        6,565,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（200株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,300       2,117.00        191,165,100

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,300        416.00        6,364,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,700       699.00        2,586,300

             藤久ホールディングス                 5,500       602.00        3,311,000

             はるやまホールディング                 8,200       420.00        3,444,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株（600株）
             ノジマ                 28,500       2,691.00        76,693,500

             カッパ・クリエイト                 24,700       1,404.00        34,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（200株）
             ライトオン                 13,200        682.00        9,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,800株）
             良品計画                202,700       1,258.00        254,996,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株
             パリミキホールディング                 21,800        243.00        5,297,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             アドヴァングループ                 14,900        817.00       12,173,300

             アルビス                 5,100      2,264.00        11,546,400

             コナカ                 19,000        347.00        6,593,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 2,200      1,623.00         3,570,600

             Ｇ－７ホールディングス                 19,600       1,442.00        28,263,200

             イオン北海道                 23,200       1,164.00        27,004,800

             コジマ                 30,300        594.00       17,998,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             ヒマラヤ                 5,500       930.00        5,115,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーナン商事                 25,000       3,310.00        82,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エコス                 5,800      1,828.00        10,602,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ワタミ                 21,300        903.00       19,233,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             マルシェ                 5,700       454.00        2,587,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             パン・パシフィック・イ                352,400       2,482.00        874,656,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 34,800       1,563.00        54,392,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株
             ゼンショーホールディン                 86,000       3,560.00        306,160,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株
             幸楽苑ホールディングス                 10,200       1,038.00        10,587,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ハークスレイ                 7,300       489.00        3,569,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイゼリヤ                 26,100       2,523.00        65,850,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 66,300        479.00       31,757,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,900      2,230.00        10,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ポプラ                 3,900       147.00         573,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 8,900      1,296.00        11,534,400

             ユナイテッドアローズ                 18,500       1,827.00        33,799,500

             ハイデイ日高                 25,400       1,990.00        50,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 10,300        205.00        2,111,500

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  4,700株（100株）
             コロワイド                 72,400       1,871.00        135,460,400

                                                  貸付有価証券
                                                  33,900株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 20,500        277.00        5,678,500

             ション
             壱番屋                 12,400       4,460.00        55,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             トップカルチャー                 5,600       205.00        1,148,000

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       665.00        2,660,000

             スギホールディングス                 35,200       5,720.00        201,344,000

             薬王堂ホールディングス                 8,800      2,345.00        20,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スクロール                 27,100        747.00       20,243,700
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヨンドシーホールディン                 14,900       1,746.00        26,015,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             木曽路                 23,800       2,131.00        50,717,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＳＲＳホールディングス                 25,700        862.00       22,153,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（900株）
             千趣会                 28,900        386.00       11,155,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             タカキュー                 12,200        76.00        927,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             リテールパートナーズ                 23,300       1,054.00        24,558,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ケーヨー                 32,600        888.00       28,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（2,500株）
             上新電機                 17,100       1,886.00        32,250,600

             日本瓦斯                 84,200       2,129.00        179,261,800

             ロイヤルホールディング                 30,000       2,096.00        62,880,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,300       845.00        1,098,500

             いなげや                 17,500       1,205.00        21,087,500

             チヨダ                 15,000        779.00       11,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 13,700       2,622.00        35,921,400

             リンガーハット                 20,300       2,109.00        42,812,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 22,000        615.00       13,530,000

             テンアライド                 17,600        308.00        5,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 34,100        705.00       24,040,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 25,100        897.00       22,514,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             コメリ                 27,200       2,578.00        70,121,600

             青山商事                 33,600        940.00       31,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 20,500      12,250.00        251,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             はせがわ                 9,300       358.00        3,329,400

             高島屋                118,500       1,551.00        183,793,500

                                                  貸付有価証券
                                111/169


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,400株
             松屋                 29,600        863.00       25,544,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エイチ・ツー・オー　リ                 76,500        996.00       76,194,000

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  1,700株
             近鉄百貨店                 5,100      2,296.00        11,709,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             丸井グループ                127,500       2,408.00        307,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクシアル　リテイリン                 11,700       3,305.00        38,668,500

             グ
             井筒屋                 8,300       353.00        2,929,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,700株）
             イオン                581,200       2,660.50       1,546,282,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イズミ                 27,900       2,926.00        81,635,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             平和堂                 26,300       1,960.00        51,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             フジ                 38,600       1,938.00        74,806,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ヤオコー                 20,000       6,500.00        130,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ゼビオホールディングス                 24,000        952.00       22,848,000

             ケーズホールディングス                150,000       1,218.00        182,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       592.00        4,617,600

             日産東京販売ホールディ                 25,900        287.00        7,433,300

             ングス
             シルバーライフ                 3,600      1,430.00         5,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,700      3,605.00        27,758,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,000株（900株）
             ナルミヤ・インターナ                 3,900       853.00        3,326,700

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  300株
             ブックオフグループホー                 10,300       1,016.00        10,464,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株（500株）
             ギフトホールディングス                 3,300      2,983.00         9,843,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アインホールディングス                 21,600       6,440.00        139,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             元気寿司                 4,900      2,849.00        13,960,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             ヤマダホールディングス                623,300        473.00       294,820,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アークランズ                 27,600       1,475.00        40,710,000

             ニトリホールディングス                 69,900      12,485.00        872,701,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グルメ杵屋                 14,000       1,046.00        14,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             愛眼                 12,900        180.00        2,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             ケーユーホールディング                 9,200      1,167.00        10,736,400

             ス
             吉野家ホールディングス                 61,500       2,358.00        145,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,200株
             松屋フーズホールディン                 8,500      3,725.00        31,662,500

             グス
             サガミホールディングス                 25,200       1,213.00        30,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             関西フードマーケット                 14,200       1,163.00        16,514,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,600株）
             王将フードサービス                 11,600       6,320.00        73,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             プレナス                 19,700       1,910.00        37,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（600株）
             ミニストップ                 13,100       1,403.00        18,379,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             アークス                 31,200       2,007.00        62,618,400

             バローホールディングス                 36,000       1,712.00        61,632,000

             ベルク                 7,800      5,330.00        41,574,000

             大庄                 9,400      1,084.00        10,189,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファーストリテイリング                 23,600      80,670.00       1,903,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンドラッグ                 66,300       3,365.00        223,099,500

             サックスバー　ホール                 16,600        620.00       10,292,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,700      1,301.00         4,813,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             やまや                 3,600      2,555.00         9,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベルーナ                 37,800        724.00       27,367,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             島根銀行                 5,600       467.00        2,615,200

             じもとホールディングス                 11,700        498.00        5,826,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             めぶきフィナンシャルグ                725,900        265.00       192,363,500

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 20,400       2,195.00        44,778,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                308,900        369.00       113,984,100

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  11,700株
             ゆうちょ銀行                416,500       1,013.00        421,914,500

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             富山第一銀行                 39,300        411.00       16,152,300

             コンコルディア・フィナ                873,400        439.00       383,422,600

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                 92,600        729.00       67,505,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  300株
             三十三フィナンシャルグ                 14,200       1,464.00        20,788,800

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,900       2,588.00        64,441,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             ひろぎんホールディング                225,600        609.00       137,390,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,900株
             おきなわフィナンシャル                 14,900       2,099.00        31,275,100

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,500       2,440.00        50,020,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,600       4,780.00        69,788,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 17,900       2,129.00        38,109,100

             グス
             新生銀行                115,100       1,922.00        221,222,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             あおぞら銀行                 98,600       2,680.00        264,248,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,328,300          718.30      7,418,817,890

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,867,000         513.30       958,331,100

             三井住友トラスト・ホー                291,800       4,238.00       1,236,648,400

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,145,000        4,212.00       4,822,740,000

             グループ
             千葉銀行                498,300        737.00       367,247,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             群馬銀行                283,900        383.00       108,733,700

             武蔵野銀行                 22,500       1,681.00        37,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千葉興業銀行                 38,000        261.00        9,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             筑波銀行                 68,800        191.00       13,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             七十七銀行                 46,800       1,748.00        81,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             秋田銀行                 10,600       1,623.00        17,203,800

             山形銀行                 16,200        922.00       14,936,400

             岩手銀行                 10,800       1,804.00        19,483,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦銀行                126,200        204.00       25,744,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東北銀行                 7,900       972.00        7,678,800

             ふくおかフィナンシャル                127,400       2,438.00        310,601,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  100株
             静岡銀行                363,600        805.00       292,698,000

             スルガ銀行                154,700        370.00       57,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             八十二銀行                327,300        472.00       154,485,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             山梨中央銀行                 17,800       1,146.00        20,398,800

             大垣共立銀行                 30,200       1,719.00        51,913,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             福井銀行                 14,100       1,378.00        19,429,800

             清水銀行                 6,300      1,453.00         9,153,900

             富山銀行                 2,700      1,752.00         4,730,400

             滋賀銀行                 28,800       2,467.00        71,049,600

             南都銀行                 23,800       1,945.00        46,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                148,200        316.00       46,831,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             京都銀行                 54,800       5,350.00        293,180,000

             紀陽銀行                 52,300       1,481.00        77,456,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ほくほくフィナンシャル                100,100        815.00       81,581,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  800株
                                115/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             山陰合同銀行                 98,100        681.00       66,806,100
             中国銀行                124,200        910.00       113,022,000

             鳥取銀行                 5,600      1,118.00         6,260,800

             伊予銀行                197,800        627.00       124,020,600

             百十四銀行                 16,200       1,639.00        26,551,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             四国銀行                 23,200        835.00       19,372,000

             阿波銀行                 23,400       1,847.00        43,219,800

             大分銀行                 9,500      1,862.00        17,689,000

             宮崎銀行                 9,500      2,186.00        20,767,000

             佐賀銀行                 9,300      1,514.00        14,080,200

             琉球銀行                 38,300        772.00       29,567,600

             セブン銀行                524,000        262.00       137,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             みずほフィナンシャルグ               2,115,600        1,599.50       3,383,902,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  800株
             高知銀行                 5,500       660.00        3,630,000

             山口フィナンシャルグ                176,200        757.00       133,383,400

             ループ
             長野銀行                 5,400      1,230.00         6,642,000

             名古屋銀行                 10,800       3,030.00        32,724,000

             北洋銀行                221,700        223.00       49,439,100

             愛知銀行                 5,500      5,580.00        30,690,000

             中京銀行                 5,400      1,817.00         9,811,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大光銀行                 5,200      1,309.00         6,806,800

             愛媛銀行                 23,000        848.00       19,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,400      1,029.00         5,556,600

             京葉銀行                 73,600        482.00       35,475,200

             栃木銀行                 79,100        279.00       22,068,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             北日本銀行                 5,100      1,666.00         8,496,600

             東和銀行                 28,900        529.00       15,288,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             福島銀行                 18,700        213.00        3,983,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大東銀行                 7,800       623.00        4,859,400

             トモニホールディングス                127,300        309.00       39,335,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,200株
             フィデアホールディング                 16,100       1,313.00        21,139,300

             ス
             池田泉州ホールディング                187,300        213.00       39,894,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 59,400       1,280.00        76,032,000

             ジャパンインベストメン                 11,900       1,336.00        15,898,400

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,500株
             マーキュリアホールディ                 9,500       632.00        6,004,000

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                218,000       2,684.00        585,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             日本アジア投資                 13,900        233.00        3,238,700

             ジャフコ　グループ                 61,100       2,165.00        132,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             大和証券グループ本社               1,133,200         606.10       686,832,520

             野村ホールディングス               2,694,100         497.70      1,340,853,570

             岡三証券グループ                127,200        332.00       42,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             丸三証券                 52,400        472.00       24,732,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             東洋証券                 53,400        248.00       13,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東海東京フィナンシャ                173,700        374.00       64,963,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,700       446.00        1,650,200

             水戸証券                 43,200        260.00       11,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             いちよし証券                 29,200        635.00       18,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井証券                 86,400        798.00       68,947,200

             マネックスグループ                148,600        491.00       72,962,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             極東証券                 20,000        686.00       13,720,000

             岩井コスモホールディン                 16,700       1,251.00        20,891,700

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,800        646.00       15,374,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネーパートナーズグ                 18,800        250.00        4,700,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             スパークス・グループ                 81,500        298.00       24,287,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             小林洋行                 6,300       219.00        1,379,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                177,600       2,130.00        378,288,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                251,100       5,884.00       1,477,472,400

             グス
             アニコム　ホールディン                 54,200        632.00       34,254,400

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                362,700       4,105.00       1,488,883,500

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                859,300       2,334.50       2,006,035,850

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  18,100株
             東京海上ホールディング                491,000       7,583.00       3,723,253,000

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                392,600       1,490.00        584,974,000

             アドバンスクリエイト                 8,500      1,057.00         8,984,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             全国保証                 42,100       4,635.00        195,133,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             あんしん保証                 7,000       263.00        1,841,000

             ジェイリース                 5,900      2,510.00        14,809,000

             イントラスト                 7,500       610.00        4,575,000

             日本モーゲージサービス                 9,800       932.00        9,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｃａｓａ                 6,200       835.00        5,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルヒ                 26,100       1,028.00        26,830,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株（9,300株）
             プレミアグループ                 26,800       1,709.00        45,801,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ネットプロテクションズ                 53,600        525.00       28,140,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  16,400株（13,600株）
             クレディセゾン                103,000       1,720.00        177,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             芙蓉総合リース                 15,100       7,970.00        120,347,000

             みずほリース                 21,800       3,280.00        71,504,000

             東京センチュリー                 27,300       4,670.00        127,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本証券金融                 69,300        823.00       57,033,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイフル                296,100        386.00       114,294,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,500株
             リコーリース                 15,600       3,530.00        55,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオンフィナンシャル                 96,000       1,433.00        137,568,000

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  35,100株
             アコム                348,100        323.00       112,436,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ジャックス                 17,500       3,750.00        65,625,000

             オリエントコーポレー                477,400        118.00       56,333,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,300株
             オリックス               1,048,300        2,247.50       2,356,054,250

             三菱ＨＣキャピタル                570,300        664.00       378,679,200

             九州リースサービス                 7,600       607.00        4,613,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本取引所グループ                411,000       2,035.00        836,385,000

             イー・ギャランティ                 26,200       2,189.00        57,351,800

             アサックス                 9,200       591.00        5,437,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 7,200      2,118.00        15,249,600

             リューション
             いちご                196,500        299.00       58,753,500

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                174,200        160.00       27,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スター・マイカ・ホール                 7,500      1,533.00        11,497,500

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,500      2,973.00        13,378,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             ＡＤワークスグループ                 39,300        158.00        6,209,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株（700株）
             ヒューリック                341,200       1,053.00        359,283,600

                                                  貸付有価証券
                                                  101,500株
             三栄建築設計                 7,100      1,611.00        11,438,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                 91,400       3,410.00        311,674,000

             グス
             三重交通グループホール                 35,800        481.00       17,219,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  16,800株
             サムティ                 23,300       2,200.00        51,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             ディア・ライフ                 21,900        640.00       14,016,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             コーセーアールイー                 5,200       633.00        3,291,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             地主                 11,200       1,978.00        22,153,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 19,200       1,493.00        28,665,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,200株
             ハウスコム                 3,000       948.00        2,844,000

             ＪＰＭＣ                 7,400       996.00        7,370,400

             サンセイランディック                 4,700       814.00        3,825,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 2,100       542.00        1,138,200

             フージャースホールディ                 22,600        808.00       18,260,800

             ングス
             オープンハウスグループ                 56,100       5,210.00        292,281,000

             東急不動産ホールディン                479,800        741.00       355,531,800

             グス
             飯田グループホールディ                144,200       2,118.00        305,415,600

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,626.00         4,065,000

             ムゲンエステート                 10,800        475.00        5,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ビーロット                 11,100        551.00        6,116,100

             ファーストブラザーズ                 3,200       836.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 8,700       849.00        7,386,300

             ングス
             シーアールイー                 6,700      1,739.00        11,651,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（700株）
             プロパティエージェント                 2,000      1,528.00         3,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,900      4,835.00        38,196,500

             アグレ都市デザイン                 2,900      1,490.00         4,321,000

             グッドコムアセット                 6,800      1,365.00         9,282,000

             ジェイ・エス・ビー                 3,600      3,485.00        12,546,000

             ロードスターキャピタル                 6,300      1,834.00        11,554,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             テンポイノベーション                 4,900       910.00        4,459,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 3,100       927.00        2,873,700

             ネジメント
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フェイスネットワーク                 2,200      1,392.00         3,062,400
             パーク２４                114,000       1,945.00        221,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             パラカ                 5,100      1,933.00         9,858,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                688,500       2,815.50       1,938,471,750

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱地所               1,004,800        1,876.00       1,885,004,800

             平和不動産                 28,100       3,940.00        110,714,000

             東京建物                139,400       2,074.00        289,115,600

             京阪神ビルディング                 23,100       1,256.00        29,013,600

             住友不動産                317,300       3,350.00       1,062,955,000

             テーオーシー                 26,500        716.00       18,974,000

             東京楽天地                 2,500      4,055.00        10,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レオパレス２１                183,000        324.00       59,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             スターツコーポレーショ                 24,000       2,638.00        63,312,000

             ン
             フジ住宅                 20,500        651.00       13,345,500

             空港施設                 17,700        550.00        9,735,000

             明和地所                 8,300       617.00        5,121,100

             ゴールドクレスト                 13,900       1,718.00        23,880,200

             エスリード                 6,900      1,735.00        11,971,500

             日神グループホールディ                 28,700        428.00       12,283,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             日本エスコン                 32,900        791.00       26,023,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカラレーベン                 73,900        377.00       27,860,300

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,300       799.00        6,631,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオンモール                 88,500       1,653.00        146,290,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             毎日コムネット                 6,000       623.00        3,738,000

             ファースト住建                 6,600      1,078.00         7,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カチタス                 43,700       3,355.00        146,613,500

             トーセイ                 24,300       1,390.00        33,777,000

             穴吹興産                 3,800      2,065.00         7,847,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  200株
             サンフロンティア不動産                 24,400       1,167.00        28,474,800

             ＦＪネクストホールディ                 17,300       1,012.00        17,507,600

             ングス
             インテリックス                 4,000       553.00        2,212,000

             ランドビジネス                 6,000       234.00        1,404,000

             サンネクスタグループ                 5,300       951.00        5,040,300

             グランディハウス                 12,000        547.00        6,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本空港ビルデング                 56,900       5,400.00        307,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             明豊ファシリティワーク                 7,800       664.00        5,179,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本工営                 10,900       3,665.00        39,948,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 52,200        172.00        8,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミクシィ                 39,100       2,320.00        90,712,000

             ジェイエイシーリクルー                 13,800       1,939.00        26,758,200

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                280,400       1,659.00        465,183,600

             ルディングス
             メンバーズ                 4,500      2,641.00        11,884,500

             中広                 2,700       405.00        1,093,500

             ＵＴグループ                 24,700       2,720.00        67,184,000

             アイティメディア                 8,100      1,743.00        14,118,300

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,800      1,313.00        12,867,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 55,800       1,629.00        90,898,200

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  1,000株
             コシダカホールディング                 45,700        824.00       37,656,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,500株
             アルトナー                 4,100       960.00        3,936,000

             パソナグループ                 18,500       2,022.00        37,407,000

             ＣＤＳ                 4,200      1,757.00         7,379,400

             リンクアンドモチベー                 44,000        651.00       28,644,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,200株（300株）
             エス・エム・エス                 58,100       2,999.00        174,241,900

             サニーサイドアップグ                 5,900       614.00        3,622,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                170,900       2,782.00        475,443,800

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             ス
             リニカル                 9,600       732.00        7,027,200

             クックパッド                 41,800        211.00        8,819,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             エスクリ                 7,700       372.00        2,864,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 8,300       596.00        4,946,800

             ディングス
             学情                 6,900      1,177.00         8,121,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 7,600      2,150.00        16,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,400      1,656.00        13,910,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             エプコ                 3,600       635.00        2,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＪＳ                 3,300      1,941.00         6,405,300

             綜合警備保障                 62,300       3,530.00        219,919,000

             カカクコム                125,400       2,539.00        318,390,600

             セントケア・ホールディ                 11,100        846.00        9,390,600

             ング
             サイネックス                 2,900       595.00        1,725,500

             ルネサンス                 11,900        941.00       11,197,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（600株）
             ディップ                 30,100       3,385.00        101,888,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             デジタルホールディング                 11,900       1,308.00        15,565,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             新日本科学                 20,800       2,354.00        48,963,200

             キャリアデザインセン                 3,500      1,592.00         5,572,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 61,900       2,001.00        123,861,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             エムスリー                301,700       4,323.00       1,304,249,100

             ツカダ・グローバルホー                 10,900        346.00        3,771,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株
             ブラス                 2,200       951.00        2,092,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アウトソーシング                 90,900       1,173.00        106,625,700

             ウェルネット                 15,100        539.00        8,138,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドホールディング                 6,800      2,637.00        17,931,600
             ス
             ディー・エヌ・エー                 65,100       1,874.00        121,997,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             博報堂ＤＹホールディン                216,400       1,233.00        266,821,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             ぐるなび                 24,900        442.00       11,005,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカミヤ                 20,700        414.00        8,569,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 9,600       710.00        6,816,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 29,900        405.00       12,109,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
             ライク                 5,700      2,198.00        12,528,600

             ビジネス・ブレークス                 6,300       407.00        2,564,100

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 43,900       1,053.00        46,226,700

             ＷＤＢホールディングス                 7,800      2,592.00        20,217,600

             ティア                 10,000        436.00        4,360,000

             ＣＤＧ                 1,800      1,269.00         2,284,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドウェイズ                 21,000        758.00       15,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（3,100株）
             バリューコマース                 11,500       2,433.00        27,979,500

             インフォマート                158,500        406.00       64,351,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＪＰホールディングス                 43,900        267.00       11,721,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＣＬホールディングス                 4,200       861.00        3,616,200

             プレステージ・インター                 64,100        650.00       41,665,000

             ナショナル
             アミューズ                 9,300      1,925.00        17,902,500

             ドリームインキュベータ                 5,200      1,954.00        10,160,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             クイック                 10,600       1,836.00        19,461,600

             ＴＡＣ                 9,300       209.00        1,943,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             電通グループ                160,200       4,345.00        696,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             テイクアンドギヴ・ニー                 8,000      1,519.00        12,152,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ズ                                     100株
             ぴあ                 5,100      3,265.00        16,651,500

             イオンファンタジー                 6,600      3,375.00        22,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（400株）
             シーティーエス                 19,300        739.00       14,262,700

             ネクシィーズグループ                 5,200       574.00        2,984,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 44,700       2,747.00        122,790,900

             ディングス
             アルプス技研                 13,300       1,825.00        24,272,500

             ダイオーズ                 3,400      1,498.00         5,093,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本空調サービス                 17,900        754.00       13,496,600

             オリエンタルランド                181,800       18,925.00       3,440,565,000

             ダスキン                 36,800       2,809.00        103,371,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             明光ネットワークジャパ                 20,100        595.00       11,959,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,100株（200株）
             ファルコホールディング                 7,500      1,811.00        13,582,500

             ス
             秀英予備校                 3,700       439.00        1,624,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ラウンドワン                 47,700       1,972.00        94,064,400

             リゾートトラスト                 72,300       2,147.00        155,228,100

             ビー・エム・エル                 21,800       3,485.00        75,973,000

             りらいあコミュニケー                 25,200        990.00       24,948,000

             ションズ
             リソー教育                 78,100        307.00       23,976,700

             早稲田アカデミー                 9,500      1,104.00        10,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                191,400       2,382.00        455,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             東京個別指導学院                 15,100        558.00        8,425,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,500株）
             サイバーエージェント                365,300       1,320.00        482,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             楽天グループ                705,500        654.00       461,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  294,500株（13,200
                                                  株）
             クリーク・アンド・リ                 8,900      2,293.00        20,407,700

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  900株（900株）
                                125/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モーニングスター                 29,900        487.00       14,561,300
             テー・オー・ダブリュー                 32,600        307.00       10,008,200

             山田コンサルティンググ                 8,800      1,231.00        10,832,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,400      2,474.00        15,833,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             フルキャストホールディ                 14,600       2,462.00        35,945,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             エン・ジャパン                 30,400       2,351.00        71,470,400

             リソルホールディングス                 1,900      4,400.00         8,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                102,400       3,040.00        311,296,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  20,000株
             アトラグループ                 3,800       187.00         710,600

             インターワークス                 4,900       390.00        1,911,000

             アイ・アールジャパン                 7,900      2,308.00        18,233,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,200株（1,200株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 11,000       3,895.00        42,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ファーストロジック                 2,600       780.00        2,028,000

             三機サービス                 3,000       966.00        2,898,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,400       762.00        7,162,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             デザインワン・ジャパン                 5,100       178.00         907,800

             イー・ガーディアン                 5,800      2,929.00        16,988,200

             リブセンス                 7,800       276.00        2,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（1,100株）
             ジャパンマテリアル                 52,600       1,904.00        100,150,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 24,000       1,135.00        27,240,000

             ウチヤマホールディング                 8,400       299.00        2,511,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 12,700       1,162.00        14,757,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  100株
             キャリアリンク                 6,300      2,223.00        14,004,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＩＢＪ                 9,300       903.00        8,397,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アサンテ                 7,500      1,619.00        12,142,500

             バリューＨＲ                 13,300       1,466.00        19,497,800

                                                  貸付有価証券
                                126/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,200株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 14,100       3,365.00        47,446,500

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  3,100株
             ライドオンエクスプレス                 6,600      1,140.00         7,524,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,300株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,800      1,052.00         5,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アビスト                 2,700      2,960.00         7,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シグマクシス・ホール                 20,600       1,202.00        24,761,200

             ディングス
             ウィルグループ                 12,700       1,324.00        16,814,800

             エスクロー・エージェン                 17,800        162.00        2,883,600

             ト・ジャパン
             メドピア                 12,000       1,533.00        18,396,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（3,400株）
             レアジョブ                 3,200       764.00        2,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             リクルートホールディン               1,224,600        4,634.00       5,674,796,400

             グス
             エラン                 20,200       1,044.00        21,088,800

             土木管理総合試験所                 7,100       313.00        2,222,300

             ネットマーケティング                 8,300       898.00        7,453,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,867,700         965.80      1,803,824,660

             ベルシステム２４ホール                 24,600       1,419.00        34,907,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             鎌倉新書                 19,500        646.00       12,597,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＭＮ                 3,900       544.00        2,121,600

             一蔵                 2,100       417.00         875,700

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       675.00        1,755,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      2,648.00        25,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,500株）
             アトラエ                 12,000       1,500.00        18,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ストライク                 7,500      4,005.00        30,037,500

             ソラスト                 42,000        860.00       36,120,000

             セラク                 5,400      1,080.00         5,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             インソース                 18,900       2,794.00        52,806,600
             ベイカレント・コンサル                 12,100      40,700.00        492,470,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  1,300株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      2,648.00         8,738,400

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 7,900      1,383.00        10,925,700

             キャリアインデックス                 5,800       429.00        2,488,200

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900       796.00        5,492,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             船場                 2,900       730.00        2,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 54,200       1,825.00        98,915,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  300株
             フルテック                 2,400      1,202.00         2,884,800

             グリーンズ                 6,400       712.00        4,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツナググループ・ホール                 4,800       311.00        1,492,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 5,100       395.00        2,014,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500       619.00        1,547,500

             ｎｇ
             ウェルビー                 11,200        765.00        8,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 1,900      3,060.00         5,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,700      3,110.00        23,947,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株
             日総工産                 13,300        552.00        7,341,600

             キュービーネットホール                 7,900      1,367.00        10,799,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 24,100        306.00        7,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             スプリックス                 5,800      1,015.00         5,887,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 8,400      2,763.00        23,209,200

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  3,900株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 3,700       540.00        1,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,900       370.00        1,813,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
                                128/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テノ．ホールディングス                 2,100       587.00        1,232,700
             フロンティア・マネジメ                 5,100      1,266.00         6,456,600

             ント
             ピアラ                 2,800       757.00        2,119,600

             コプロ・ホールディング                 3,300       882.00        2,910,600

             ス
             ギークス                 2,900       880.00        2,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             カーブスホールディング                 46,900        772.00       36,206,800

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        932.00        9,692,800

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 3,100      1,442.00         4,470,200

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  600株（600株）
             ダイレクトマーケティン                 17,400       1,852.00        32,224,800

             グミックス
             ポピンズ                 2,300      1,747.00         4,018,100

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,800       2,815.00        38,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アドバンテッジリスクマ                 8,600       472.00        4,059,200

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  600株
             リログループ                 93,500       2,182.00        204,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東祥                 12,800       1,061.00        13,580,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ビーウィズ                 4,600      1,401.00         6,444,600

             ＴＲＥホールディングス                 32,100       1,661.00        53,318,100

             人・夢・技術グループ                 6,800      2,755.00        18,734,000

             エイチ・アイ・エス                 39,900       1,984.00        79,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（300株）
             ラックランド                 4,700      2,869.00        13,484,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共立メンテナンス                 30,500       5,500.00        167,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（7,100株）
             イチネンホールディング                 17,500       1,255.00        21,962,500

             ス
             建設技術研究所                 7,900      2,867.00        22,649,300

             スペース                 11,100        848.00        9,412,800

             燦ホールディングス                 7,400      1,815.00        13,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                 1,000      8,830.00         8,830,000

                                                  貸付有価証券
                                129/169


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             東京テアトル                 6,200      1,212.00         7,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             タナベ経営                 6,600       623.00        4,111,800

             ナガワ                 4,800      7,690.00        36,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 12,800       4,115.00        52,672,000

             常磐興産                 5,900      1,260.00         7,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カナモト                 28,000       2,040.00        57,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             西尾レントオール                 14,200       2,826.00        40,129,200

             トランス・コスモス                 21,700       3,715.00        80,615,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             乃村工藝社                 73,300        952.00       69,781,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤田観光                 6,800      2,592.00        17,625,600

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,600       1,589.00        16,843,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株（700株）
             日本管財                 18,300       2,609.00        47,744,700

             トーカイ                 13,500       1,792.00        24,192,000

             白洋舎                 1,600      1,295.00         2,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             セコム                168,500       8,666.00       1,460,221,000

             セントラル警備保障                 8,200      2,348.00        19,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             丹青社                 32,300        786.00       25,387,800

             メイテック                 60,900       2,379.00        144,881,100

             応用地質                 14,800       1,871.00        27,690,800

             船井総研ホールディング                 32,100       2,371.00        76,109,100

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       317.00        1,775,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（400株）
             オオバ                 10,700        705.00        7,543,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             いであ                 3,700      1,700.00         6,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 5,500      1,637.00         9,003,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 57,000       2,123.00        121,011,000

             ス
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             イオンディライト                 19,700       2,804.00        55,238,800
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ナック                 8,100       931.00        7,541,100

             ダイセキ                 31,200       4,185.00        130,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ステップ                 6,200      1,799.00        11,153,800

           小計

             銘柄数：2,151                             440,699,054,280
             組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 440,699,054,280

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                10,002,042,800               －       9,936,650,000            △65,650,695

         合計            10,002,042,800               －       9,936,650,000            △65,650,695

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,473,985,370       円　

    Ⅱ　負債総額                                38,917,949     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,435,067,421       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,693,309,402       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6192   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              496,501,489,809        円　

    Ⅱ　負債総額                              57,683,163,442       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              438,818,326,367        円　
    Ⅳ　発行済口数                              220,478,154,690        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9903   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
                                136/169


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       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                137/169


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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
                                138/169

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
                                139/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                                140/169


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
                                144/169



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
                                145/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2022年9月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                      10,000百万円
     いちよし証券株式会社                      14,577百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                      7,196百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                      48,323百万円
     香川証券株式会社                       555百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                      3,000百万円
     四国アライアンス証券株式会社                      3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                      3,000百万円
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     東海東京証券株式会社                      6,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
     八十二証券株式会社                      3,000百万円
     北洋証券株式会社                       500百万円
     西日本シティＴＴ証券株式会社                      3,000百万円
     松井証券株式会社                      11,945百万円
     マネックス証券株式会社                      12,200百万円
     丸近証券株式会社                       200百万円
     山和証券株式会社                       585百万円
     楽天証券株式会社                      19,495百万円
     ワイエム証券株式会社                      1,270百万円
     株式会社秋田銀行                      14,100百万円
     株式会社イオン銀行                      51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                      61,385百万円
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     株式会社伊予銀行                      20,948百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社鹿児島銀行                      18,130百万円
     スルガ銀行株式会社                      30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                      32,776百万円
     株式会社但馬銀行                      5,481百万円
     株式会社筑波銀行                      48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                      26,000百万円
     株式会社東邦銀行                      23,519百万円
     株式会社富山銀行                      6,730百万円
     株式会社西日本シティ銀行                      85,745百万円
     株式会社肥後銀行                      18,128百万円
     株式会社百五銀行                      20,000百万円
     株式会社北洋銀行                     121,101百万円
     株式会社北陸銀行                     140,409百万円
     株式会社北國銀行                      26,673百万円
     株式会社琉球銀行                      56,967百万円
       ＊2022年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
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    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                163/169















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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                166/169


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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１１月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの２０２１年９月７日から２
    ０２２年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・TOPIXの２０２２年９月６日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                168/169


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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