野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月25日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,801,516,396 円
期末受益権口数 7,529,866,176 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,377 円
期中騰落率 △3.06 %
第149計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,535,764,243 円
期末受益権口数 7,508,580,647 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,041 円
期中騰落率 △4.96 %
第150計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,672,459,798 円
期末受益権口数 7,500,305,347 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,230 円
期中騰落率 3.46 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 36,384,227,757 円
期末受益権口数 91,070,626,021 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,995 円
2/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.25 %
第149計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,247,760,020 円
期末受益権口数 90,728,031,467 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,775 円
期中騰落率 △5.26 %
第150計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,547,034,971 円
期末受益権口数 90,071,813,906 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,835 円
期中騰落率 1.85 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2022年 8月16日~2022年 9月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,790,679,717 円
期末受益権口数 10,249,196,254 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,626 円
期中騰落率 3.02 %
第149計算期間
計算期間
(2022年 9月16日~2022年10月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,424,544,065 円
期末受益権口数 10,221,587,794 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,285 円
期中騰落率 △4.84 %
第150計算期間
計算期間
(2022年10月18日~2022年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,335,628,735 円
3/4
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 10,172,747,249 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,228 円
期中騰落率 △0.59 %
4/4