野村北米REIT投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村北米REIT投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【ファンド名】                      野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型
                           野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型
                           野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型
                           野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                           野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                           野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                           野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
                           野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型
                           野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型
                           野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                           野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

     金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
    に基づき本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

    野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

                                            第154計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 538,461,287      円
    期末受益権口数                                                 508,285,236      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,594   円
    期中騰落率                                                    △9.11   %
                                            第155計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 450,893,874      円
    期末受益権口数                                                 502,828,960      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,967   円
    期中騰落率                                                   △15.17    %
                                            第156計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                 493,235,632      円
    期末受益権口数                                                 503,095,074      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,804   円
    期中騰落率                                                     9.56  %
    野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                            第154計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 545,377,264      円
    期末受益権口数                                                 511,127,597      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,670   円
                                 2/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                    △7.33   %
                                            第155計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 443,098,388      円
    期末受益権口数                                                 511,225,954      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,667   円
    期中騰落率                                                   △18.68    %
                                            第156計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 464,291,331      円
    期末受益権口数                                                 479,385,201      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,685   円
    期中騰落率                                                     11.86   %
    野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                            第154計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                2,165,289,473       円
    期末受益権口数                                                3,529,519,686       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,135   円
    期中騰落率                                                    △2.77   %
                                            第155計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,876,036,441       円
    期末受益権口数                                                3,515,055,240       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,337   円
    期中騰落率                                                   △12.84    %
                                            第156計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                1,947,020,843       円
                                 3/6


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期末受益権口数                                                3,511,285,046       口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     5,545   円
    期中騰落率                                                     4.08  %
    野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                            第154計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                  19,130,408     円
    期末受益権口数                                                  22,577,278     口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,473   円
    期中騰落率                                                    △9.10   %
                                            第155計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                  16,076,195     円
    期末受益権口数                                                  22,594,382     口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,115   円
    期中騰落率                                                   △15.79    %
                                            第156計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
    期末純資産総額                                                  17,544,714     円
    期末受益権口数                                                  22,618,049     口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,757   円
    期中騰落率                                                     9.30  %
    野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

                                             第99計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 360,335,770      円
    期末受益権口数                                                 182,234,094      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    19,773   円
    期中騰落率                                                    △2.15   %
                                 4/6


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                            第100計算期間
                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 322,159,142      円
    期末受益権口数                                                 183,175,927      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    17,587   円
    期中騰落率                                                   △11.00    %
                                            第101計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
    期末純資産総額                                                 333,887,255      円
    期末受益権口数                                                 183,752,433      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    18,170   円
    期中騰落率                                                     3.37  %
    野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                             第99計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    8月16日~2022年        9月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 310,034,362      円
    期末受益権口数                                                 240,709,959      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    12,880   円
    期中騰落率                                                    △1.74   %
                                            第100計算期間

                  計算期間
                                        (2022年    9月16日~2022年10月17日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 270,381,408      円
    期末受益権口数                                                 237,003,931      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    11,408   円
    期中騰落率                                                   △11.20    %
                                            第101計算期間

                  計算期間
                                        (2022年10月18日~2022年11月15日)
    1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
    期末純資産総額                                                 290,770,107      円
    期末受益権口数                                                 237,080,610      口
    期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    12,265   円
    期中騰落率                                                     7.78  %
                                 5/6


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2017年2月12日

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