北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)、Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)、Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)、Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)、Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)、Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【ファンド名】                      北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあ
                           り)
                           北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジな
                           し)
                           北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあ
                           り)
                           北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジな
                           し)
                           北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)
                           北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        塩川 克史
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 智己
      【連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/3












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                                               岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】

      「北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・

    セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)」、「北米リート・セレクトファン
    ド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)」、「北米リート・セレクトファンド Dコース(定
    率目標分配型/為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
    の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

    北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)

                                             第27計算期間

                  計算期間                          自  2022年    9月16日
                                           至  2022年11月15日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      50 円
    期末純資産総額                                                  35,457,084     円
    期末受益権口数                                                  39,110,731     口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,066   円
    期中騰落率                                                     △6.1   %
    北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)

                                             第27計算期間

                  計算期間                          自  2022年    9月16日
                                           至  2022年11月15日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
    期末純資産総額                                                1,792,459,564       円
    期末受益権口数                                                1,738,345,949       口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,311   円
    期中騰落率                                                     △7.4   %
    北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)

                                             第27計算期間

                  計算期間                          自  2022年    9月16日
                                           至  2022年11月15日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      45 円
    期末純資産総額                                                  27,413,277     円
    期末受益権口数                                                  29,611,055     口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,258   円
                                 2/3


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    期中騰落率                                                     △6.1   %
    北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

                                             第27計算期間

                  計算期間                          自  2022年    9月16日
                                           至  2022年11月15日
    1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      105  円
    期末純資産総額                                                 440,435,266      円
    期末受益権口数                                                 415,824,736      口
    期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,592   円
    期中騰落率                                                     △7.4   %
                                 3/3















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