野村インデックスファンド・外国株式 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・外国株式
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・               外国  株式

       ( 以下  「 ファンド     」 といいます。       )
       ファンドの愛称を「          Funds-i     外国  株式  」とします。なお、「野村              Funds-i     外国  株式」と称する場合があり
     ます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託          ・ 受益権   ( 以下  「 受益権   」といいます。)

       なお、   当初元本は1口当り1円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                             (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

     用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
     といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
     記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
     ト株式会社は、やむを得             ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
     ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の       翌営業日の      基準価額     とします。
       午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
     のを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1
          万口  あた  りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2022年11月30日        から  2023年11月29日        まで

       ＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        　販売会社の定める期日             までに   申込代金を      申込みの販売会社にお支払いください。                     なお、販売会社が別

        に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
        　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
        マネジメント株式会社            (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村
        信託銀行株式会社         (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
        ます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
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           サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                           ※１
       ◆外国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジな
          ※２
        し）    の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
        ※1　ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）
           とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投
           資する、主要な投資対象という意味です。
        ※2　MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円
           換算したものです。
        ＊　MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
           ファンドの運用の基本方針における「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数で
           す。
       ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・外国株式）

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を除く）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                 年4回                                  日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                           （　　）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                           （MSCI-
     （投資信託証券                                              KOKUSAI）
     (株式   一般)）                 中近東
                         （中東）
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
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      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
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           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2010年11月26日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド                 野村インデックスファンド・外国株式









         マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
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           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ◆MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指

         して運用を行ないます。
       ◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ■MSCI-KOKUSAI指数とは■

         ◆MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
          株価指数です。
                            ■投資プロセス■

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ■指数の著作権等について■

      MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変
      更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      本ファンドは、MSCI         Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者

      が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及び
      MSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為に
      その使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
      の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資
      に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると
      黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
      スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
      者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編
      集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
      たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
      関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本
      ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCI
      の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本
      ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情

      報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
      は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではあ
      りません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
      的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・
      法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
      含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社
      及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、
      またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及び
      それに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
      他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編
      集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うもの
      ではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大
      的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、
      MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合において
      もかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめ

     MSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレード
     マーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人
     は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       外国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
       ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
       デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
         　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ⑤および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下
         「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の
         規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
         す。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券新株引受権付社債券を
            含みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           17．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           18．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           19．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第16号の証券または証書のうち第1号の証券また
         は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および
         第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
         い、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                     （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
       成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

       (1)  投資対象
       　外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長
       期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
       以内とします。
       ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
       ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
       とします。
                                       ※
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
        ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号の財産が当
         該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
         いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
         の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
       対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
         ② 収益分配金額は、         利子・配当等収益等を中心として                  基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
         す。
         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
         ※ 配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利
          息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
          よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
          できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
          とができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        　お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
           ＜分配金をお支払いする契約の場合＞
                                            ※１
            決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
           ＜分配金を再投資する契約の場合＞
                                    ※２
            分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
           ※1　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                ( 当
              該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
              きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
              前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
              者とします。）に、原則として決算日から起算して                           5 営業日までに支払いを開始いたしま
              す。
           ※2　再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         20％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
         (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
             1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
               象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
               ます。
             2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
               有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
               に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵
               当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
               且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価
               指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含
               むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
               びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
               している額の範囲内とします。
             3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
               ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
               上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
             1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
               約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
               券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザー
               ファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属
               するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
               財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
               いいます。）との合計額の範囲内とします。
             2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
               約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
             3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
               定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
               産 総額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
             1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
               とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
               びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
               されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
               とします。
             2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
               限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
               ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号に
               おいて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利
               商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建
               資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
               社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
               金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
               入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
               を加えた額を限度とします。
             3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
               計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
               で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
               純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
           ることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
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           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
           券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                          ２  運用方法     (3)投資制
        限)
         同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
       ⑨同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以内とします。
       ⑩投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
         の5％以内とします。
       ⑪投資する株式等の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       ⑫信用取引の指図範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
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       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑮外国為替予約の指図(約款第27条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図
           することができます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑯資金の借入れ(約款第34条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                                    ２
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        運用方法     (3)投資制限)
       ⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
        ません。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        る ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％                        (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
       する率)(税抜1.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

      の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605％(税抜年

       0.55％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.26％            年0.26％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
        ンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
           15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
           分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
         ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
           　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
           15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
           より源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象

          です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
          る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
          なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
                                    ※
         いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                           が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
         りません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         　換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        　なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
      ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合があ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村インデックスファンド・外国株式

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             35,760,172,158              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,619,994            0.01
                合計（純資産総額）                            35,763,792,152              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             943,669,513,975               71.47
                               カナダ             48,341,918,602               3.66
                               ドイツ             27,346,889,503               2.07
                              イタリア              8,033,237,315              0.60
                              フランス              39,704,297,685               3.00
                              オランダ              15,641,607,501               1.18
                              スペイン              8,584,225,636              0.65
                              ベルギー              2,875,191,152              0.21
                             オーストリア                 628,097,298             0.04
                            ルクセンブルグ                 296,603,704             0.02
                             フィンランド               3,680,261,134              0.27
                             アイルランド               2,097,920,760              0.15
                             ポルトガル                847,523,000             0.06
                              イギリス              56,209,136,231               4.25
                               スイス             39,092,370,158               2.96
                             スウェーデン               12,140,535,586               0.91
                             ノルウェー               2,865,297,831              0.21
                             デンマーク               9,653,723,240              0.73
                            オーストラリア               28,262,974,845               2.14
                            ニュージーランド                  667,453,812             0.05
                               香港             10,046,335,925               0.76
                             シンガポール               4,452,429,635              0.33
                             イスラエル               2,053,778,012              0.15
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                               小計           1,267,191,322,540                95.97
    投資証券                          アメリカ              26,568,757,943               2.01
                               カナダ               117,787,880             0.00
                              フランス               395,620,424             0.02
                              ベルギー                97,981,627            0.00
                              イギリス               508,303,102             0.03
                            オーストラリア                1,615,416,664              0.12
                               香港              484,745,152             0.03
                             シンガポール                 584,011,409             0.04
                               小計             30,372,624,201               2.30
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            22,804,106,749               1.72
                合計（純資産総額）                          1,320,368,053,490               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     16,959,960,743                  1.28
                買建   カナダ                      851,419,152                 0.06
                買建   ドイツ                     1,925,521,282                  0.14
                買建   イギリス                      989,812,107                 0.07
                買建   スイス                      677,034,478                 0.05
                買建   オーストラリア                      524,051,339                 0.03
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村インデックスファンド・外国株式

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             8,113,850,239         4.6122    37,422,897,503         4.4073    35,760,172,158      99.98
          受益証券    Ｉマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン      3,337,800      25,385.93     84,733,184,358        20,632.52     68,867,254,629      5.21
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,465,300      44,792.52     65,634,491,519        34,392.37     50,395,147,088      3.81
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター      1,888,400      23,425.76     44,237,214,934        16,624.18     31,393,116,619      2.37
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       544,800     51,015.34     27,793,161,950        38,839.49     21,159,754,206      1.60
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,240,500      20,161.41     25,010,229,888        14,107.39     17,500,217,543      1.32
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,163,300      20,295.13     23,609,325,075        14,204.41     16,523,993,527      1.25
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       193,480     75,165.37     14,542,996,375        73,683.67     14,256,316,917      1.07
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       542,700     25,934.77     14,074,802,320        23,825.58     12,930,147,313      0.97
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       868,700     12,209.71     10,606,579,537        12,841.75     11,155,628,920      0.84
                       ス・消耗
                       燃料
     10 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       265,200     50,960.79     13,514,803,772        39,037.87     10,352,845,723      0.78
                       サービス
              INC  CL B
     11 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       473,000     32,365.13     15,308,709,035        19,753.53     9,343,420,683      0.70
                       クティ
              CLASS  A
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     12 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       605,700     20,071.52     12,157,322,584        15,373.02     9,311,444,029      0.70
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       494,800     22,222.08     10,995,487,360        18,637.04     9,221,610,856      0.69
     14 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       580,500     17,843.82     10,358,340,568        15,832.68     9,190,873,526      0.69
     15 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・       516,440     38,662.36     19,966,789,879        17,695.78     9,138,809,656      0.69
                       半導体製
                       造装置
     16 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       339,400     32,162.62     10,915,994,277        26,074.48     8,849,681,431      0.67
                       サービス
              SHARES
     17 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       212,000     44,453.53     9,424,150,200        40,304.96     8,544,653,068      0.64
                       り
     18 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       384,900     23,876.03     9,189,885,535        20,964.14     8,069,098,910      0.61
                       ス・消耗
                       燃料
     19 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       166,600     42,208.80     7,031,986,560        47,788.74     7,961,605,433      0.60
     20 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテ       364,400     23,500.65     8,563,638,464        20,667.28     7,531,157,998      0.57
                       クノロ
                       ジー
     21 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       179,100     52,066.04     9,325,028,232        41,527.16     7,437,515,019      0.56
                       サービス
     22 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品      1,157,300       7,555.25     8,743,696,411        6,394.80     7,400,713,150      0.56
     23 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       849,300      9,012.20     7,654,067,565        8,191.90     6,957,382,114      0.52
     24 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       144,900     54,474.31     7,893,327,831        47,582.74     6,894,739,751      0.52
              (GENUSSCHEINE)
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     25 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       285,100     24,339.05     6,939,065,003        24,126.79     6,878,548,998      0.52
     26 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,495,000       6,111.85     9,137,220,986        4,439.87     6,637,612,527      0.50
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       521,500     12,027.11     6,272,143,058        12,546.33     6,542,915,476      0.49
     28 アメリカ    株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       91,360     82,321.93     7,520,931,994        69,361.09     6,336,829,530      0.47
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     29 アメリカ    株式     THERMO   FISHER      ライフサ       80,730     85,463.27     6,899,450,484        74,810.29     6,039,435,043      0.45
                       イエン
              SCIENTIFIC    INC
                       ス・ツー
                       ル/サービ
                       ス
     30 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生       312,200     21,466.78     6,701,928,916        19,151.12     5,978,980,444      0.45
                       活必需品
                       小売り
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             0.71
                    娯楽                             1.15
                    不動産管理・開発                             0.32
                    エネルギー設備・サービス                             0.22
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.13
                    化学                             1.98
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.25
                    金属・鉱業                             1.45
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.55
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.24
                    電気設備                             0.75
                    コングロマリット                             0.84
                    機械                             1.58
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.53
                    航空貨物・物流サービス                             0.54
                    旅客航空輸送業                             0.04
                    海運業                             0.06
                    陸運・鉄道                             1.08
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.16
                    自動車                             2.21
                    家庭用耐久財                             0.25
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.25
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.82
                                 30/132

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                    販売                             0.11
                    インターネット販売・通信販売                             2.70
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.64
                    食品・生活必需品小売り                             1.57
                    飲料                             1.90
                    食品                             1.73
                    タバコ                             0.72
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナル用品                             0.61
                    ヘルスケア機器・用品                             2.24
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.59
                    バイオテクノロジー                             2.07
                    医薬品                             5.50
                    銀行                             5.73
                    各種金融サービス                             1.00
                    保険                             3.14
                    情報技術サービス                             3.71
                    ソフトウェア                             7.03
                    通信機器                             0.65
                    コンピュータ・周辺機器                             5.42
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             3.99
                    各種電気通信サービス                             1.15
                    無線通信サービス                             0.30
                    電力                             1.95
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.86
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.39
                    資本市場                             3.16
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.50
                    専門サービス                             0.69
       投資証券         ―   ―                             2.30
       合　　計                                         98.27
    ②【投資不動産物件】

    野村インデックスファンド・外国株式

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村インデックスファンド・外国株式

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    641 米ドル      124,916,290      18,089,127,951       117,118,712.5      16,959,960,743       1.28
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年12月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     36 カナダド       8,375,540      886,132,132        8,047,440      851,419,152      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2022年12
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    414 ユーロ      14,424,570      2,052,904,800        13,529,520      1,925,521,282       0.14
          ス・ドイツ    先物(2022年12月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     34 豪ドル       5,742,125      540,735,910        5,564,950      524,051,339      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年12月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     89 英ポンド       6,437,040     1,040,998,109        6,120,530      989,812,107      0.07
       ス   際金融先物    物(2022年12月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     45 スイスフ       4,744,490      704,936,322        4,556,700      677,034,478      0.05
          ス・チュー    (2022年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第3計算期間             (2013年    9月  6日)         809         809       1.5619         1.5619
    第4計算期間             (2014年    9月  8日)        2,234         2,234        1.9687         1.9687
    第5計算期間             (2015年    9月  7日)        4,044         4,044        2.0567         2.0567
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    第6計算期間             (2016年    9月  6日)        5,095         5,095        1.9849         1.9849
    第7計算期間             (2017年    9月  6日)        7,483         7,483        2.3843         2.3843
    第8計算期間             (2018年    9月  6日)        10,324         10,324         2.7423         2.7423
    第9計算期間             (2019年    9月  6日)        11,991         11,991         2.7238         2.7238
    第10計算期間             (2020年    9月  7日)        16,734         16,734         3.0386         3.0386
    第11計算期間             (2021年    9月  6日)        25,657         25,657         4.1997         4.1997
    第12計算期間             (2022年    9月  6日)        36,492         36,492         4.4890         4.4890
                  2021年    9月末日         25,417           ―       4.0891           ―
                  　　　10月末日             27,485           ―       4.3863           ―
                  　　　11月末日             28,400           ―       4.3670           ―
                  　　　12月末日             30,942           ―       4.5429           ―
                  2022年    1月末日         29,679           ―       4.2231           ―
                      2月末日         30,271           ―       4.1925           ―
                      3月末日         34,501           ―       4.6363           ―
                      4月末日         32,956           ―       4.4361           ―
                      5月末日         34,245           ―       4.4204           ―
                      6月末日         34,262           ―       4.3148           ―
                      7月末日         36,131           ―       4.4826           ―
                      8月末日         36,375           ―       4.5111           ―
                      9月末日         35,763           ―       4.2877           ―
    ②【分配の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                          0.0000円
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                          0.0000円
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                          0.0000円
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                          0.0000円
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                          0.0000円
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                          0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                          0.0000円
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                          0.0000円
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                          0.0000円
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                          0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村インデックスファンド・外国株式

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                            計算期間                       収益率
       第3計算期間         2012年    9月  7日～2013年      9月  6日                           51.7％
       第4計算期間         2013年    9月  7日～2014年      9月  8日                           26.0％
       第5計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                            4.5％
       第6計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           △3.5％
       第7計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           20.1％
       第8計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                           15.0％
       第9計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           △0.7％
       第10計算期間         2019年    9月  7日～2020年      9月  7日                           11.6％
       第11計算期間         2020年    9月  8日～2021年      9月  6日                           38.2％
       第12計算期間         2021年    9月  7日～2022年      9月  6日                            6.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村インデックスファンド・外国株式

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第3計算期間        2012年    9月  7日～2013年      9月  6日         665,133,481        546,197,225         518,281,184
      第4計算期間        2013年    9月  7日～2014年      9月  8日        1,204,164,783         587,438,452        1,135,007,515
      第5計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        2,104,214,372        1,272,558,762         1,966,663,125
      第6計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,265,049,915         664,566,258        2,567,146,782
      第7計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        1,732,294,217        1,160,932,039         3,138,508,960
      第8計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        1,932,366,736        1,305,858,708         3,765,016,988
      第9計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        1,748,676,367        1,111,271,040         4,402,422,315
      第10計算期間        2019年    9月  7日～2020年      9月  7日        2,962,604,158        1,857,691,963         5,507,334,510
      第11計算期間        2020年    9月  8日～2021年      9月  6日        3,177,228,493        2,575,353,396         6,109,209,607
      第12計算期間        2021年    9月  7日～2022年      9月  6日        4,112,957,715        2,092,781,173         8,129,386,149
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集　
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間　

        午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完
        了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日　

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
        ます。）
        ※申込日当日が以下の休場日と同日の場合
        ・ニューヨーク証券取引所
      (4)販売単位　

        1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位（分配金を再投資する場合には１口単
        位）とします。
      (5)販売価額　

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (6)申込代金の支払い　

        販売会社の定める期日までに支払うものとします。
      (7)積立方式　

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
         ります。
      (8)申込受け付けの中止および取り消し　　

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消
        す場合があります。
      (9)申込手続等に関する照会先　

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
                                 36/132


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        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求　

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間　

        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
        約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日　

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      (4)換金単位　

        1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)換金価額　

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
      (6)換金制限　

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い　

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し　

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の
        請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
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        たものとします。
      (9)換金手続等に関する照会先　

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
       および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
       財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
       口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

            対象                       評価方法
                                ※
            株式
                 原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の          最終相場     で評価します。
          外貨建資産       原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       無期限とします(2010年11月26日設定)。
    （４）【計算期間】

       原則として      、 毎年  9 月 7 日から翌年      9 月 6 日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日                    ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

       (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
       (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
           信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
           を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
       (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
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       (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
           いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
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         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
       (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜累積投資契約を結んでいない場合＞
            　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
            販売会社でお受取りください。
           ＜累積投資契約を結んでいる場合＞
            　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座
            簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
           設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
           権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は
           翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2021年9月7日から2022年9月6日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村インデックスファンド・外国株式】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                (2021年    9月  6日現在)         (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       125,702,882               137,035,592
        コール・ローン
                                      25,654,531,375               36,489,335,558
        親投資信託受益証券
                                        33,778,785
                                                           -
        未収入金
                                      25,814,013,042               36,626,371,150
        流動資産合計
                                      25,814,013,042               36,626,371,150
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        89,791,251               29,039,569
        未払解約金
                                        3,641,604               5,660,844
        未払受託者報酬
                                        63,121,211               98,121,255
        未払委託者報酬
                                            98               140
        未払利息
                                         364,102               566,025
        その他未払費用
                                       156,918,266               133,387,833
        流動負債合計
                                       156,918,266               133,387,833
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,109,209,607               8,129,386,149
        元本
        剰余金
                                      19,547,885,169               28,363,597,168
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,002,337,131               6,998,571,314
          （分配準備積立金）
                                      25,657,094,776               36,492,983,317
        元本等合計
                                      25,657,094,776               36,492,983,317
       純資産合計
                                      25,814,013,042               36,626,371,150
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第11期               第12期
                                 自　2020年      9月  8日       自　2021年      9月  7日
                                 至　2021年      9月  6日       至　2022年      9月  6日
     営業収益
                                      6,539,818,072               2,394,728,303
       有価証券売買等損益
                                      6,539,818,072               2,394,728,303
       営業収益合計
     営業費用
                                          20,660               19,569
       支払利息
                                        6,541,686               10,355,451
       受託者報酬
                                       113,389,243               179,494,386
       委託者報酬
                                         654,046              1,035,423
       その他費用
                                       120,605,635               190,904,829
       営業費用合計
                                      6,419,212,437               2,203,823,474
     営業利益又は営業損失（△）
                                      6,419,212,437               2,203,823,474
     経常利益又は経常損失（△）
                                      6,419,212,437               2,203,823,474
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       972,414,649               426,082,327
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      11,227,142,568               19,547,885,169
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      8,255,399,176               13,797,179,883
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,255,399,176               13,797,179,883
       額
                                      5,381,454,363               6,759,209,031
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,381,454,363               6,759,209,031
       額
                                            -               -
     分配金
                                      19,547,885,169               28,363,597,168
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月  7日から2022年       9月
                      6日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第11期                            第12期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         6,109,209,607口                            8,129,386,149口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     4.1997円        1口当たり純資産額                     4.4890円
        (10,000口当たり純資産額)                    (41,997円)         (10,000口当たり純資産額)                    (44,890円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第11期                            第12期

               自 2020年   9月  8日                      自 2021年   9月  7日
               至 2021年   9月  6日                      至 2022年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      315,643,107円         費用控除後の配当等収益額              A      497,335,279円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,131,154,681円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,280,405,868円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,545,548,038円          収益調整金額               C     21,365,025,854円
       分配準備積立金額              D     1,555,539,343円          分配準備積立金額              D     5,220,830,167円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,547,885,169円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      28,363,597,168円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,109,209,607口          当ファンドの期末残存口数              F     8,129,386,149口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          31,997円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          34,890円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第11期                            第12期

              2021年    9月  6日現在                      2022年    9月  6日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第11期                            第12期

              自  2020年    9月  8日                     自  2021年    9月  7日
              至  2021年    9月  6日                     至  2022年    9月  6日
    期首元本額                    5,507,334,510円        期首元本額                    6,109,209,607円
    期中追加設定元本額                    3,177,228,493円        期中追加設定元本額                    4,112,957,715円
    期中一部解約元本額                    2,575,353,396円        期中一部解約元本額                    2,092,781,173円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第11期                    第12期

                          自  2020年    9月  8日             自  2021年    9月  7日
           種類
                          至  2021年    9月  6日             至  2022年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             6,254,824,774                    2,236,079,381

           合計                      6,254,824,774                    2,236,079,381

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月6日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    7,911,138,574          36,489,335,558
    証券                 マザーファンド
            小計
                     銘柄数：1                    7,911,138,574          36,489,335,558
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       36,489,335,558
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  6日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             10,484,642,416
        コール・ローン                              2,657,042,609
        株式                            1,313,189,383,775
        投資証券                             33,790,802,738
        派生商品評価勘定                                7,429,197
        未収入金                               89,545,530
        未収配当金                              2,662,395,320
                                      5,470,793,181
        差入委託証拠金
                                    1,368,352,034,766
        流動資産合計
                                    1,368,352,034,766
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               700,057,563
        未払金                               625,287,224
        未払解約金                               143,949,946
        未払利息                                  2,724
                                        5,921,300
        その他未払費用
                                      1,475,218,757
        流動負債合計
                                 49/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    9月  6日現在)
                                      1,475,218,757
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             296,346,833,540
        剰余金
                                    1,070,529,982,469
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,366,876,816,009
        元本等合計
                                    1,366,876,816,009
       純資産合計
                                    1,368,352,034,766
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
                                 50/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  6日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.6124円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (46,124円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月  7日

                            至  2022年    9月  6日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  6日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  6日現在

                                                     2021年    9月  7日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               258,011,264,881円
    同期中における追加設定元本額                                                61,697,142,310円
    同期中における一部解約元本額                                                23,361,573,651円
    期末元本額                                               296,346,833,540円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  30,033,839円
    バランスセレクト５０                                                  91,495,693円
    バランスセレクト７０                                                  113,002,796円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  494,617,833円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,004,347,516円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,907,772,713円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,972,634,586円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,218,014円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,914,239円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,413,430円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,337,520円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  23,067,757円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,264,640円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                46,126,461,050円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  881,737,181円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,879,195,014円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                11,074,204,778円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,775,020円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,911,138,574円
    マイ・ロード                                                 1,008,671,524円
    ネクストコア                                                  12,573,129円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  177,127,491円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,765,131,696円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  279,665,919円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,689,960円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,930,528円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,755,192円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,388,629円
                                 52/132

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,204,359円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  234,062,474円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  952,729,560円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,216,077円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,636,212円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,497,170円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,974,346円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  35,925,278円
    野村６資産均等バランス                                                 1,485,444,250円
    野村つみたて外国株投信                                                12,349,858,972円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,050,252,123円
    世界６資産分散ファンド                                                  38,646,694円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,837,852円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 1,103,114,215円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,012,995,365円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 5,951,379,446円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  119,644,248円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,338,299円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,392,325円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,559,512円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,032,366円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,128,781円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    717,718円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    713,887円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,111,462円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  362,162,271円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,367,749円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,283,310円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  81,552,005円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,110,510,820円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,453,123円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,232,896,890円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,517,154,555円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,082,151円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       7,625,361円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,333,005円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,671,603円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,167,097円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    90,293,480,470円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,041,152,395円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,727,032,084円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,553,080,522円
    マイバランスＤＣ３０                                                  811,737,454円
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    マイバランスＤＣ５０                                                 1,798,320,755円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,664,538,272円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                38,319,801,984円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  414,033,563円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  31,422,924円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  411,069,907円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  340,183,738円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  352,224,748円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  18,321,945円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   8,546,544円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  46,478,949円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,694,107円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,244,174円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,417,564円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  201,540,750円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  160,188,549円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  96,140,369円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  127,077,459円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,560,984円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  37,360,247円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  100,658,095円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  50,230,319円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    55,477円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月6日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               204,000         25.28      5,157,120.00

                HALLIBURTON      CO               187,000         30.01      5,611,870.00

                SCHLUMBERGER       LTD               286,000         38.07      10,888,020.00

                APA  CORPORATION                    67,000        38.80      2,599,600.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              46,900        162.36       7,614,684.00

                CHEVRON    CORP                 381,400        157.85      60,203,990.00

                CONOCOPHILLIPS                     264,300        110.26      29,141,718.00

                COTERRA    ENERGY    INC              162,000         30.11      4,877,820.00

                DEVON   ENERGY    CORP               128,100         70.34      9,010,554.00

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                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            35,100        133.87       4,698,837.00
                EOG  RESOURCES     INC              119,200        121.52      14,485,184.00

                EQT  CORP                    66,000        47.28      3,120,480.00

                EXXON   MOBIL   CORP               860,800         95.59      82,283,872.00

                HESS   CORP                   57,900        120.91       7,000,689.00

                KINDER    MORGAN    INC              421,000         18.22      7,670,620.00

                MARATHON     OIL  CORP               148,000         25.71      3,805,080.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            111,300         99.13      11,033,169.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             192,600         68.77      13,245,102.00

                ONEOK   INC                   90,900        60.55      5,503,995.00

                PHILLIPS     66                 97,300        88.46      8,607,158.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         46,700        241.76      11,290,192.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              45,100        69.62      3,139,862.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,270      1,888.01        2,397,772.70

                VALERO    ENERGY    CORP               84,000        113.82       9,560,880.00

                WILLIAMS     COS                 251,000         33.72      8,463,720.00

                AIR  PRODUCTS                    45,600        246.53      11,241,768.00

                ALBEMARLE     CORP                 23,600        259.88       6,133,168.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           22,800        106.88       2,436,864.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          43,400        106.86       4,637,724.00

                CORTEVA    INC                 147,400         61.24      9,026,776.00

                DOW  INC                   147,800         49.31      7,288,018.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            103,300         54.76      5,656,708.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        89.52      2,434,944.00

                ECOLAB    INC                  53,000        161.64       8,566,920.00

                FMC  CORP                    24,800        106.44       2,639,712.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      51,300        107.83       5,531,679.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  102,700        277.71      28,520,817.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          53,600        80.78      4,329,808.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        54.84      4,167,840.00

                PPG  INDUSTRIES                    47,600        123.76       5,890,976.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             25,800        92.53      2,387,274.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      50,400        231.81      11,683,224.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500        95.76       718,200.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              12,800        340.60       4,359,680.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VULCAN    MATERIALS     CO             27,300        164.95       4,503,135.00
                AMCOR   PLC                  300,000         12.02      3,606,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              16,900        185.48       3,134,612.00

                BALL   CORP                   65,000        55.81      3,627,650.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        91.37      2,256,839.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        40.93      2,987,890.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             18,800        136.11       2,558,868.00

                SEALED    AIR  CORP                29,400        52.86      1,554,084.00

                WESTROCK     CO                 52,000        39.64      2,061,280.00

                ALCOA   CORP                   35,700        49.25      1,758,225.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             102,000         16.81      1,714,620.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             295,000         28.30      8,348,500.00

                NEWMONT    CORP                 161,400         41.67      6,725,538.00

                NUCOR   CORP                   55,100        130.78       7,205,978.00

                STEEL   DYNAMICS                   39,800        77.94      3,102,012.00

                BOEING    CO                  115,300        151.82      17,504,846.00

                GENERAL    DYNAMICS                  48,600        224.88      10,929,168.00

                HEICO   CORP                   9,300       152.22       1,415,646.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             15,500        122.35       1,896,425.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             78,000        35.02      2,731,560.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       226.80       1,905,120.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           39,700        227.20       9,019,840.00

                LOCKHEED     MARTIN                 48,900        418.57      20,468,073.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             30,200        476.95      14,403,890.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          303,900         87.59      26,618,601.00

                TEXTRON    INC                  43,500        61.85      2,690,475.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,720        601.20       6,444,864.00

                ALLEGION     PLC                 17,900        94.89      1,698,531.00

                CARLISLE     COS  INC               10,600        295.96       3,137,176.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              172,000         39.58      6,807,760.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        60.56      1,550,336.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           143,600         54.89      7,882,204.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       245.90       1,573,760.00

                MASCO   CORP                   49,600        49.86      2,473,056.00

                                 56/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                OWENS   CORNING    INC               18,900        80.92      1,529,388.00
                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        56.27      1,569,933.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            48,300        155.43       7,507,269.00

                QUANTA    SERVICES     INC              29,500        140.60       4,147,700.00

                AMETEK    INC                  47,200        117.83       5,561,576.00

                EATON   CORP   PLC                81,200        137.30      11,148,760.00

                EMERSON    ELEC                 122,300         81.75      9,998,025.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        223.39       2,926,409.00

                PLUG   POWER   INC                105,000         25.87      2,716,350.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            23,800        238.01       5,664,638.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        39.82      1,274,240.00

                3M  CORP                    113,600        121.65      13,819,440.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             223,500         72.43      16,188,105.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         138,700        186.89      25,921,643.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        53.95      1,834,300.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             108,800        180.83      19,674,304.00

                CUMMINS    INC                  28,700        212.87       6,109,369.00

                DEERE   & COMPANY                  59,200        362.22      21,443,424.00

                DOVER   CORP                   29,700        127.97       3,800,709.00

                FORTIVE    CORP                  68,000        62.57      4,254,760.00

                IDEX   CORP                   15,200        200.02       3,040,304.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            63,200        195.40      12,349,280.00

                INGERSOLL-RAND        INC              81,000        47.74      3,866,940.00

                NORDSON    CORP                  10,400        223.74       2,326,896.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              85,600        71.72      6,139,232.00

                PACCAR                      70,700        86.47      6,113,429.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              25,900        264.87       6,860,133.00

                PENTAIR    PLC                  33,700        43.91      1,479,767.00

                SNAP-ON    INC                  10,600        213.41       2,262,146.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        85.77      2,804,679.00

                WABTEC    CORP                  36,300        86.39      3,135,957.00

                XYLEM   INC                   35,900        91.21      3,274,439.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              29,000        43.49      1,261,210.00

                FASTENAL     CO                 117,100         50.47      5,910,037.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               9,300       555.31       5,164,383.00

                                 57/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UNITED    RENTALS    INC              14,900        289.71       4,316,679.00
                CINTAS    CORP                  18,900        405.79       7,669,431.00

                COPART    INC                  44,400        116.40       5,168,160.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         44,600        142.79       6,368,434.00

                ROLLINS    INC                  47,000        33.74      1,585,780.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             51,800        140.55       7,280,490.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             84,400        168.45      14,217,180.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        115.36       2,987,824.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        101.68       3,538,464.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   51,300        208.72      10,707,336.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         150,100        196.05      29,427,105.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        30.94       928,200.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        36.74      1,065,460.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        34.33       583,610.00

                AMERCO                      2,130       521.43       1,110,645.90

                CSX  CORP                   446,000         31.24      13,933,040.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           290,000         2.96       858,400.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          16,800        168.74       2,834,832.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        50.30      1,514,030.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   65,000        14.60       949,000.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             48,800        239.26      11,675,888.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           19,700        272.23       5,362,931.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             304,000         29.05      8,831,200.00

                UNION   PAC  CORP                128,800        223.94      28,843,472.00

                APTIV   PLC                   54,600        91.31      4,985,526.00

                BORGWARNER      INC                50,000        37.02      1,851,000.00

                LEAR   CORP                   12,300        136.56       1,679,688.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                812,000         15.16      12,309,920.00

                GENERAL    MOTORS    CO              285,000         38.47      10,963,950.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        15.16      1,212,800.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             66,000        32.07      2,116,620.00

                TESLA   INC                  539,800        270.21      145,859,358.00

                DR  HORTON    INC                 68,600        71.38      4,896,668.00

                GARMIN    LTD                  30,600        88.51      2,708,406.00

                                 58/132


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                LENNAR    CORP-A                  52,300        77.87      4,072,601.00
                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        108.85       1,186,465.00

                NEWELL    BRANDS    INC               85,000        17.52      1,489,200.00

                NVR  INC                     650     4,093.13        2,660,534.50

                PULTEGROUP      INC                51,000        40.45      2,062,950.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        153.69       1,736,697.00

                HASBRO    INC                  28,100        78.71      2,211,751.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            23,700        314.17       7,445,829.00

                NIKE   INC-B                   258,200        105.74      27,302,068.00

                V F CORP                    65,700        40.75      2,677,275.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             77,400        113.64       8,795,736.00

                ARAMARK                      44,000        35.44      1,559,360.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,310      1,837.91       15,273,032.10

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           44,000        42.60      1,874,400.00

                CARNIVAL     CORP                 206,000         9.37      1,930,220.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,690      1,616.52        9,197,998.80

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        125.17       3,129,250.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               7,400       365.80       2,706,920.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               30,100        102.10       3,073,210.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         56,700        127.49       7,228,683.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              69,000        36.21      2,498,490.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 56,200        154.23       8,667,726.00

                MCDONALD'S      CORP                151,100        254.51      38,456,461.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        32.86      2,333,060.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          49,000        41.00      2,009,000.00

                STARBUCKS     CORP                233,600         82.94      19,374,784.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,200       222.00       1,820,400.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        59.18      1,349,304.00

                YUM  BRANDS    INC                58,100        112.74       6,550,194.00

                GENUINE    PARTS   CO               29,300        157.25       4,607,425.00

                LKQ  CORP                    56,300        53.45      3,009,235.00

                POOL   CORP                    8,300       339.90       2,821,170.00

                AMAZON.COM      INC               1,871,100         127.51      238,583,961.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        32.75       655,000.00

                DOORDASH     INC-A                 39,500        58.23      2,300,085.00

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                EBAY   INC                   117,000         44.11      5,160,870.00
                ETSY   INC                   26,400        105.72       2,791,008.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,130       855.91       7,814,458.30

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        49.68       725,328.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              47,200        242.60      11,450,720.00

                DOLLAR    TREE   INC                45,600        136.58       6,228,048.00

                TARGET    CORP                  95,200        164.60      15,669,920.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        171.73       2,060,760.00

                AUTOZONE                      4,040      2,120.88        8,568,355.20

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        38.47      1,938,888.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        71.14      3,016,336.00

                BURLINGTON      STORES    INC             13,100        143.46       1,879,326.00

                CARMAX    INC                  33,300        87.56      2,915,748.00

                HOME   DEPOT                   210,000        291.90      61,299,000.00

                LOWES   COS  INC                130,600        195.51      25,533,606.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,450        702.70       9,451,315.00

                ROSS   STORES    INC                71,300        87.39      6,230,907.00

                TJX  COS  INC                 242,600         63.52      15,409,952.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              22,500        187.60       4,221,000.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,100        423.08       4,696,188.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             90,520        519.11      46,989,837.20

                KROGER    CO                  141,800         48.43      6,867,374.00

                SYSCO   CORP                  105,000         80.78      8,481,900.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         148,000         35.27      5,219,960.00

                WALMART    INC                 308,600        133.00      41,043,800.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           64,400        71.64      4,613,616.00

                COCA   COLA   CO                841,500         61.15      51,457,725.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           43,000        47.59      2,046,370.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           33,000        244.85       8,080,050.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             157,000         37.83      5,939,310.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           37,300        51.70      1,928,410.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             82,100        88.39      7,256,819.00

                PEPSICO    INC                 282,500        170.66      48,211,450.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              115,900         87.61      10,153,999.00

                BUNGE   LIMITED                   31,800        99.01      3,148,518.00

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                CAMPBELL     SOUP   CO               43,900        49.13      2,156,807.00
                CONAGRA    BRANDS    INC              98,000        34.22      3,353,560.00

                GENERAL    MILLS                 122,100         76.72      9,367,512.00

                HERSHEY    CO/THE                  30,200        224.05       6,766,310.00

                HORMEL    FOODS   CORP               62,800        46.39      2,913,292.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                22,700        140.00       3,178,000.00

                KELLOGG    CO                  52,000        72.70      3,780,400.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               148,000         37.31      5,521,880.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              49,800        83.05      4,135,890.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          282,100         60.73      17,131,933.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            59,600        74.62      4,447,352.00

                ALTRIA    GROUP   INC               369,000         45.00      16,605,000.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              316,700         94.53      29,937,651.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            49,500        84.18      4,166,910.00

                CLOROX    CO                  25,200        142.85       3,599,820.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            162,500         78.17      12,702,625.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              68,200        126.48       8,625,936.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             490,300        137.16      67,249,548.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         47,300        248.32      11,745,536.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  356,700        102.50      36,561,750.00

                ABIOMED    INC                  9,400       261.24       2,455,656.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             15,200        244.51       3,716,552.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           103,000         56.21      5,789,630.00

                BECTON,DICKINSON                      57,900        252.84      14,639,436.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            294,000         40.49      11,904,060.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        31.80      1,341,960.00

                DEXCOM    INC                  81,100        82.00      6,650,200.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           126,800         88.69      11,245,892.00

                HOLOGIC    INC                  51,700        67.52      3,490,784.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            17,100        343.83       5,879,493.00

                INSULET    CORP                  14,200        254.35       3,611,770.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            73,700        203.67      15,010,479.00

                MASIMO    CORP                  10,600        144.27       1,529,262.00

                MEDTRONIC     PLC                271,600         87.20      23,683,520.00

                NOVOCURE     LTD                 18,800        78.65      1,478,620.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RESMED    INC                  29,400        215.98       6,349,812.00
                STERIS    PLC                  20,000        199.17       3,983,400.00

                STRYKER    CORP                  69,100        203.76      14,079,816.00

                TELEFLEX     INC                  9,400       222.77       2,094,038.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,800       295.53       2,896,194.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          43,600        105.57       4,602,852.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             31,700        147.71       4,682,407.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        70.99      3,925,747.00

                CENTENE    CORP                 120,400         90.05      10,842,020.00

                CIGNA   CORP                   65,200        287.70      18,758,040.00

                CVS  HEALTH    CORP                267,900         99.44      26,639,976.00

                DAVITA    INC                  12,500        87.80      1,097,500.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              49,260        481.99      23,742,827.40

                HCA  HEALTHCARE      INC              49,200        200.03       9,841,476.00

                HENRY   SCHEIN    INC               27,800        71.26      1,981,028.00

                HUMANA    INC                  26,000        484.40      12,594,400.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          19,100        225.74       4,311,634.00

                MCKESSON     CORP                 30,000        363.82      10,914,600.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,900        338.22       4,024,818.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        125.13       2,965,581.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            191,700        516.35      98,984,295.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        96.96      1,386,528.00

                ABBVIE    INC                  361,100        136.28      49,210,708.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          24,400        205.45       5,012,980.00

                AMGEN   INC                  109,200        242.37      26,466,804.00

                BIOGEN    INC                  29,600        196.03       5,802,488.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          38,100        89.64      3,415,284.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              36,600        36.09      1,320,894.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             254,900         63.82      16,267,718.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           43,700        60.00      2,622,000.00

                INCYTE    CORP                  38,700        70.21      2,717,127.00

                MODERNA    INC                  69,200        138.57       9,589,044.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          19,100        103.01       1,967,491.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 22,210        580.62      12,895,570.20

                SEAGEN    INC                  28,300        152.34       4,311,222.00

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                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  52,500        281.04      14,754,600.00
                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           435,000         68.61      29,845,350.00

                CATALENT     INC                 34,000        87.58      2,977,720.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        15.37      1,244,970.00

                ELI  LILLY   & CO.               165,000        301.33      49,719,450.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        154.88       1,858,560.00

                JOHNSON    & JOHNSON                537,700        162.74      87,505,298.00

                MERCK   & CO  INC                516,700         86.23      44,555,041.00

                PFIZER    INC                 1,146,300          45.70      52,385,910.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           73,000        42.07      3,071,110.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          236,000         8.84      2,086,240.00

                VIATRIS    INC                 247,000         9.45      2,334,150.00

                ZOETIS    INC                  95,900        156.98      15,054,382.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,482,000          33.43      49,543,260.00

                CITIGROUP                     400,000         48.84      19,536,000.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            99,000        36.18      3,581,820.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               138,000         33.67      4,646,460.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510       799.31       2,006,268.10

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              36,000        149.24       5,372,640.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          286,000         13.32      3,809,520.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             600,100        113.71      68,237,371.00

                KEYCORP                     189,000         17.55      3,316,950.00

                M & T BANK   CORP                36,200        180.75       6,543,150.00

                PNC  FINANCIAL                    85,100        157.25      13,381,975.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            190,000         21.28      4,043,200.00

                SIGNATURE     BANK                 12,700        171.28       2,175,256.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               11,900        395.10       4,701,690.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             270,000         46.49      12,552,300.00

                US  BANCORP                    287,000         45.55      13,072,850.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        45.81      1,694,970.00

                WELLS   FARGO   CO               776,000         43.38      33,662,880.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         81,700        55.00      4,493,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        262,700        277.67      72,943,909.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        29.36      2,319,440.00

                AFLAC   INC                  125,300         59.40      7,442,820.00

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                ALLEGHANY     CORP                 2,810       840.02       2,360,456.20
                ALLSTATE     CORP                 56,500        121.48       6,863,620.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        127.22       1,768,358.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              163,500         52.41      8,569,035.00

                AON  PLC                    43,200        278.34      12,024,288.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        45.50      3,412,500.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           43,400        180.47       7,832,398.00

                ASSURANT     INC                 11,300        158.90       1,795,570.00

                BROWN   & BROWN   INC               49,400        62.89      3,106,766.00

                CHUBB   LTD                   86,700        190.88      16,549,296.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           30,000        96.82      2,904,600.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       215.59       1,164,186.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,800       274.01       2,137,278.00

                FNF  GROUP                    54,000        39.64      2,140,560.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        96.79      1,906,763.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            68,400        64.99      4,445,316.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        46.19      1,533,508.00

                LOEWS   CORP                   41,800        55.43      2,316,974.00

                MARKEL    CORP                   2,840      1,181.38        3,355,119.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             102,200        160.27      16,379,594.00

                METLIFE    INC                 140,700         65.06      9,153,942.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        74.44      3,989,984.00

                PROGRESSIVE      CO               118,900        122.41      14,554,549.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           75,600        94.89      7,173,684.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               48,900        162.70       7,956,030.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,400        204.75       4,791,150.00

                WR  BERKLEY    CORP                42,600        64.77      2,759,202.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             129,400        284.07      36,758,658.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              42,000        22.45       942,900.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        88.26      2,965,536.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              85,800        238.48      20,461,584.00

                BLOCK   INC                  107,100         66.33      7,103,943.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          24,400        166.48       4,062,112.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          53,000        58.71      3,111,630.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         106,500         62.33      6,638,145.00

                                 64/132

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                EPAM   SYSTEMS    INC               11,700        412.14       4,822,038.00
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            124,100         89.97      11,165,277.00

                FISERV    INC                  125,200        101.44      12,700,288.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,800        209.12       3,304,096.00

                GARTNER    INC                  16,800        288.92       4,853,856.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              57,700        124.05       7,157,685.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,900        75.07      2,619,943.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          183,800        127.79      23,487,802.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          15,000        191.19       2,867,850.00

                MASTERCARD      INC                177,400        322.56      57,222,144.00

                MONGODB    INC                  14,100        244.87       3,452,667.00

                OKTA   INC                   30,300        64.63      1,958,289.00

                PAYCHEX    INC                  65,800        120.90       7,955,220.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             223,900         91.13      20,404,007.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            45,900        171.49       7,871,391.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             45,600        55.52      2,531,712.00

                TWILIO    INC  - A               34,500        67.01      2,311,845.00

                VERISIGN     INC                 19,700        181.45       3,574,565.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             336,300        197.76      66,506,688.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        14.56      1,092,000.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        61.18       746,396.00

                ADOBE   INC                   96,550        368.14      35,543,917.00

                ANSYS   INC                   17,900        244.63       4,378,877.00

                APPLOVIN     CORP-CLASS      A            23,000        24.09       554,070.00

                AUTODESK     INC.                 44,600        198.69       8,861,574.00

                AVALARA    INC                  17,200        91.98      1,582,056.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        36.10      1,444,000.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             19,600        149.64       2,932,944.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        66.36      2,189,880.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            56,200        168.17       9,451,154.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        58.09      1,556,812.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        117.61       2,363,961.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              25,800        102.83       2,653,014.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        56.98       809,116.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        41,800        172.45       7,208,410.00
                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             8,300       137.51       1,141,333.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            49,900        96.94      4,837,306.00

                DOCUSIGN     INC                 42,200        54.45      2,297,790.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        21.17      1,206,690.00

                DYNATRACE     INC                 38,000        36.75      1,396,500.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       439.78       2,251,673.60

                FORTINET     INC                 137,200         48.60      6,667,920.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        68.51      1,082,458.00

                HUBSPOT    INC                  9,500       315.36       2,995,920.00

                INTUIT    INC                  54,800        420.06      23,019,288.00

                MICROSOFT     CORP               1,451,800         256.06      371,747,908.00

                NORTONLIFELOCK        INC              119,000         22.84      2,717,960.00

                ORACLE    CORPORATION                  327,100         74.68      24,427,828.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          330,000         7.40      2,442,000.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            20,500        539.20      11,053,600.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,300        344.46       3,547,938.00

                PTC  INC                    22,000        115.05       2,531,100.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        42.78       620,310.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            21,400        400.92       8,579,688.00

                SALESFORCE      INC                203,040        153.69      31,205,217.60

                SERVICENOW      INC                41,100        434.51      17,858,361.00

                SPLUNK    INC                  32,400        87.33      2,829,492.00

                SYNOPSYS     INC                 31,500        330.56      10,412,640.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         90,000        61.27      5,514,300.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             8,600       363.67       3,127,562.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              37,200        40.79      1,517,388.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            43,100        115.66       4,984,946.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             40,200        158.54       6,373,308.00

                ZENDESK    INC                  25,300        76.77      1,942,281.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                47,200        80.79      3,813,288.00

                ZSCALER    INC                  17,800        145.12       2,583,136.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              49,700        117.30       5,829,810.00

                CISCO   SYSTEMS                  845,900         44.59      37,718,681.00

                F5  INC                    12,400        156.11       1,935,764.00

                                 66/132


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JUNIPER    NETWORKS     INC             66,000        28.01      1,848,660.00
                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            33,800        243.77       8,239,426.00

                APPLE   INC                 3,307,100         155.81      515,279,251.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   60,000        37.79      2,267,400.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             259,000         13.24      3,429,160.00

                HP  INC                    214,000         27.64      5,914,960.00

                NETAPP    INC                  46,100        71.28      3,286,008.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        65.47      2,730,099.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              61,800        41.65      2,573,970.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             123,100         72.58      8,934,598.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        102.70       1,406,990.00

                CDW  CORPORATION                    27,600        168.50       4,650,600.00

                COGNEX    CORP                  33,600        41.88      1,407,168.00

                CORNING    INC                 162,000         33.15      5,370,300.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           37,700        163.27       6,155,279.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              65,400        123.89       8,102,406.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           9,700       367.71       3,566,787.00

                TRIMBLE    INC                  49,900        62.12      3,099,788.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,900        297.60       3,243,840.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              330,648         80.24      26,531,195.52

                ANALOG    DEVICES    INC              106,300        148.63      15,799,369.00

                APPLIED    MATERIALS                 179,400         91.24      16,368,456.00

                BROADCOM     INC                 82,860        500.22      41,448,229.20

                ENPHASE    ENERGY    INC              27,900        279.07       7,786,053.00

                ENTEGRIS     INC                 30,600        92.08      2,817,648.00

                INTEL   CORP                  835,500         31.22      26,084,310.00

                KLA  CORP                    30,500        335.25      10,225,125.00

                LAM  RESEARCH                    28,370        430.21      12,205,057.70

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            175,000         45.76      8,008,000.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                112,900         64.50      7,282,050.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  227,800         56.33      12,831,974.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,800       424.42       3,734,896.00

                NVIDIA    CORP                  511,640        136.47      69,823,510.80

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            54,100        162.39       8,785,299.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             88,300        67.51      5,961,133.00

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                QORVO   INC                   22,500        90.14      2,028,150.00
                QUALCOMM     INC                 228,000        128.48      29,293,440.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            33,700        98.40      3,316,080.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          11,600        267.12       3,098,592.00

                TERADYNE     INC                 32,000        83.04      2,657,280.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            188,400        163.00      30,709,200.00

                AT  & T INC                 1,463,000          17.19      25,148,970.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        19.96       618,760.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        20.96      1,341,440.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            182,000         9.85      1,792,700.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 858,000         41.30      35,435,400.00

                T-MOBILE     US  INC               128,600        141.98      18,258,628.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              51,600        61.49      3,172,884.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            105,700        101.09      10,685,213.00

                CONSTELLATION       ENERGY               66,100        81.07      5,358,727.00

                DUKE   ENERGY    CORP               156,400        107.00      16,734,800.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  79,000        67.96      5,368,840.00

                ENTERGY    CORP                  41,100        116.22       4,776,642.00

                EVERGY    INC                  45,600        68.37      3,117,672.00

                EVERSOURCE      ENERGY                69,400        89.55      6,214,770.00

                EXELON    CORPORATION                  202,000         44.08      8,904,160.00

                FIRSTENERGY      CORP               110,000         39.91      4,390,100.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              401,400         85.11      34,163,154.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        41.47      2,032,030.00

                PG&E   CORP                   311,000         12.55      3,903,050.00

                PPL  CORPORATION                   149,000         28.94      4,312,060.00

                SOUTHERN     CO.                 218,100         77.87      16,983,447.00

                XCEL   ENERGY    INC               112,300         74.41      8,356,243.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               27,900        114.55       3,195,945.00

                UGI  CORP                    40,000        39.04      1,561,600.00

                AMEREN    CORPORATION                  52,100        92.93      4,841,653.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            128,000         31.78      4,067,840.00

                CMS  ENERGY    CORP                59,800        67.14      4,014,972.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            71,200        98.48      7,011,776.00

                DOMINION     ENERGY    INC             164,900         81.83      13,493,767.00

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                DTE  ENERGY    COMPANY                39,500        131.14       5,180,030.00
                NISOURCE     INC                 79,000        29.55      2,334,450.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                102,000         64.01      6,529,020.00

                SEMPRA    ENERGY                  64,700        166.80      10,791,960.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             64,100        103.01       6,602,941.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          37,700        148.12       5,584,124.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            52,500        49.16      2,580,900.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        32.69      2,222,920.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             130,100        149.79      19,487,679.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           80,300        104.22       8,368,866.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            58,000        99.53      5,772,740.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         31.97      3,318,486.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           22,300        268.42       5,985,766.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          155,000         41.12      6,373,600.00

                BLACKROCK     INC                 30,960        658.06      20,373,537.60

                BLACKSTONE      INC                142,500         93.82      13,369,350.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               38,000        32.26      1,225,880.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            21,200        119.81       2,539,972.00

                CME  GROUP   INC                 73,100        194.69      14,231,839.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        23,200        65.26      1,514,032.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          7,900       430.44       3,400,476.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        25.89      1,475,730.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        48.92       635,960.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               70,200        331.48      23,269,896.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        114,400        101.28      11,586,432.00

                INVESCO    LTD                  65,000        16.25      1,056,250.00

                KKR  & CO  INC-A                 116,600         49.25      5,742,550.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          16,500        219.25       3,617,625.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,900       249.91       1,974,289.00

                MOODYS    CORP                  34,200        284.40       9,726,480.00

                MORGAN    STANLEY                  270,200         86.40      23,345,280.00

                MSCI   INC                   16,700        451.95       7,547,565.00

                NASDAQ    INC                  71,100        59.68      4,243,248.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              40,400        93.38      3,772,552.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          38,900        103.50       4,026,150.00

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                S&P  GLOBAL    INC                70,895        347.63      24,645,228.85
                SCHWAB(CHARLES)CORP                     297,000         70.34      20,890,980.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        53.85      1,211,625.00

                STATE   STREET    CORP               76,100        67.68      5,150,448.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            46,000        118.34       5,443,640.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        21,300        66.78      1,422,414.00

                AES  CORP                   136,000         26.15      3,556,400.00

                VISTRA    CORP                  87,000        24.96      2,171,520.00

                TELADOC    HEALTH    INC              34,000        30.18      1,026,120.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          28,500        169.97       4,844,145.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           60,400        128.01       7,731,804.00

                AVANTOR    INC                 125,000         24.50      3,062,500.00

                BIO  TECHNE    CORP                 8,000       330.03       2,640,240.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,670       478.32       2,233,754.40

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               10,500        200.24       2,102,520.00

                DANAHER    CORP                 141,100        269.42      38,015,162.00

                ILLUMINA     INC                 31,600        196.07       6,195,812.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              38,700        207.26       8,020,962.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,700      1,195.02        5,616,594.00

                PERKINELMER      INC                25,900        134.59       3,485,881.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         79,990        543.55      43,478,564.50

                WATERS    CORP                  12,500        298.32       3,729,000.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            15,300        291.35       4,457,655.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            26,900        95.13      2,558,997.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        11.50       747,500.00

                COSTAR    GROUP   INC               79,800        70.89      5,657,022.00

                EQUIFAX    INC                  25,400        187.50       4,762,500.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             25,900        118.80       3,076,920.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              27,500        93.71      2,577,025.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         22,200        76.06      1,688,532.00

                TRUNSUNION                      40,300        73.80      2,974,140.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             32,500        184.77       6,005,025.00

                CBRE   GROUP   INC                67,600        77.14      5,214,664.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.78      1,051,600.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        34.05      1,130,460.00

                CABLE   ONE  INC                 1,120      1,127.55        1,262,856.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,600        407.14      10,015,644.00
                COMCAST    CORP-CL    A             915,100         35.76      32,723,976.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        17.01       867,510.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        33.74      2,091,880.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        31.24       937,200.00

                INTERPUBRIC      GROUP                79,000        27.23      2,151,170.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        99.73      2,702,683.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        41.19      1,400,460.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        41.33       702,610.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        16.96      1,272,000.00

                OMNICOM    GROUP                  43,100        66.26      2,855,806.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                120,000         23.12      2,774,400.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         6.07      1,037,970.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           158,600         77.53      12,296,258.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS   PFD          105,000         4.97       521,850.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A        105,000         8.88       932,400.00

                DISNEY    (WALT)    CO              372,200        111.20      41,388,640.00

                ELECTRONIC      ARTS                56,500        125.33       7,081,145.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               40,400        63.80      2,577,520.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         35,800        89.64      3,209,112.00

                NETFLIX    INC                  91,100        226.11      20,598,621.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            73,000        37.94      2,769,620.00

                ROKU   INC                   24,200        65.99      1,596,958.00

                SEA  LTD-ADR                    75,100        59.93      4,500,743.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         32,700        118.63       3,879,201.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          477,000         13.06      6,229,620.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,229,100         107.85      132,558,435.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,152,600         108.68      125,264,568.00

                IAC  INC                    15,000        63.67       955,050.00

                MATCH   GROUP   INC                58,300        55.18      3,216,994.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         468,600        160.32      75,125,952.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           121,000         22.07      2,670,470.00

                SNAP   INC-A                   225,000         11.22      2,524,500.00

                TWITTER    INC                 135,000         38.63      5,215,050.00

                                      54,000        41.35      2,232,900.00

                                 71/132

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                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC
              小計

                銘柄数：602                                  6,948,499,902.57
                                                  (974,666,081,333)

                組入時価比率：71.3%                                        74.1%

         カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD              133,000         18.20      2,420,600.00

                CAMECO    CORP                  79,000        37.89      2,993,310.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        239,600         72.27      17,315,892.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              282,000         24.86      7,010,520.00

                ENBRIDGE     INC                 412,000         54.31      22,375,720.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        64.27      2,956,420.00

                KEYERA    CORP                  48,000        31.71      1,522,080.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        32.03       896,840.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             113,000         46.51      5,255,630.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              296,000         41.80      12,372,800.00

                TC  ENERGY    CORP                198,500         63.11      12,527,335.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              64,500        77.79      5,017,455.00

                NUTRIEN    LTD                 111,700        120.82      13,495,594.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        64.58      2,066,560.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            95,000        54.64      5,190,800.00

                BARRICK    GOLD                 358,000         19.58      7,009,640.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          118,000         21.37      2,521,660.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               39,000        159.73       6,229,470.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         8.10       988,200.00

                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         4.32      1,080,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         6.60       904,200.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        19.67       845,810.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          99,000        43.05      4,261,950.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          89,000        40.97      3,646,330.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        111.59       1,584,578.00

                CAE  INC                    67,000        23.31      1,561,770.00

                WSP  GLOBAL    INC                26,000        154.14       4,007,640.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        101.33       1,722,610.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        37.71      1,432,980.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               23,700        92.32      2,187,984.00

                AIR  CANADA                    32,000        17.61       563,520.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          121,000        153.76      18,604,960.00

                                 72/132

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                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         189,100         97.32      18,403,212.00
                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        135.77       2,308,090.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            58,700        74.15      4,352,605.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400        89.49       662,226.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        39.38      1,457,060.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            59,100        77.83      4,599,753.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        157.65       1,812,975.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        80.29      4,464,124.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         170,000         59.46      10,108,200.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        38.01      1,216,320.00

                LOBLAW    COMPANIES                  33,400        117.33       3,918,822.00

                METRO   INC                   49,700        70.77      3,517,269.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        152.23       2,146,443.00

                SAPUTO    INC                  50,000        33.01      1,650,500.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000         8.49       492,420.00

                BANK   OF  MONTREAL                 138,000        121.78      16,805,640.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           247,200         71.41      17,652,552.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      186,000         61.67      11,470,620.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             68,400        87.32      5,972,688.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              289,600        123.04      35,632,384.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             371,600         85.53      31,782,948.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       637.77       3,150,583.80

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             57,000        31.02      1,768,140.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        69.11      1,458,221.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             35,900        191.36       6,869,824.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            391,000         22.57      8,824,870.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           116,000         33.86      3,927,760.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            119,000         57.75      6,872,250.00

                CGI  INC                    44,400        102.51       4,551,444.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        38.72       542,080.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           236,000         39.54      9,331,440.00

                BLACKBERRY      LTD                125,000         7.53       941,250.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,050      1,966.25        7,963,312.50

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            29,000        23.37       677,730.00

                                 73/132


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                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        39.11      2,190,160.00
                BCE  INC                    14,400        63.57       915,408.00

                TELUS   CORP                   98,600        29.71      2,929,406.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         70,300        55.95      3,933,285.00

                EMERA   INC                   56,000        61.31      3,433,360.00

                FORTIS    INC                  96,600        58.25      5,626,950.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        35.40      2,478,000.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        28.64      1,718,400.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         18.00      2,502,000.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        40.24      1,086,480.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        287,000         62.52      17,943,240.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        35.35       530,250.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        63.93       843,876.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        131.60       1,487,080.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        50.65      1,215,600.00

                NORTHLAND     POWER   INC              46,000        44.58      2,050,680.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              34,600        143.50       4,965,100.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       158.58       1,347,930.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        28.15       957,100.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            97,000        34.01      3,298,970.00

              小計

                銘柄数：86                                   471,329,889.30
                                                  (50,474,717,845)

                組入時価比率：3.7%                                         3.8%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         14.28      1,442,785.00

                ENI  SPA                   518,000         12.29      6,366,220.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         11.30      1,231,700.00

                NESTE   OYJ                   87,000        48.34      4,205,580.00

                OMV  AG                    28,100        41.93      1,178,233.00

                REPSOL    SA                  302,000         13.68      4,132,870.00

                TOTALENERGIES       SE              506,600         53.18      26,940,988.00

                AIR  LIQUIDE    SA               106,400        120.64      12,836,096.00

                AKZO   NOBEL                   36,600        60.92      2,229,672.00

                ARKEMA                      11,600        82.32       954,912.00

                BASF   SE                   190,000         41.27      7,841,300.00

                COVESTRO     AG                 38,000        29.82      1,133,160.00

                                 74/132


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                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        18.41       718,185.00
                KONINKLIJKE      DSM  NV              35,900        124.05       4,453,395.00

                OCI                      21,000        37.38       784,980.00

                SOLVAY    SA                  14,200        79.04      1,122,368.00

                SYMRISE    AG                  27,100        102.60       2,780,460.00

                UMICORE                      44,000        30.65      1,348,600.00

                CRH  PLC                   155,000         35.66      5,527,300.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             30,600        44.81      1,371,186.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            51,000        32.41      1,652,910.00

                ARCELORMITTAL                     111,000         22.48      2,495,835.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        20.34       488,160.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         14.13      1,526,040.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               109,000         32.84      3,579,560.00

                AIRBUS    SE                  120,000         96.86      11,623,200.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       137.20        686,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,000        171.10       1,882,100.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       156.60       1,472,040.00

                SAFRAN    SA                  70,600        100.76       7,113,656.00

                THALES    SA                  22,000        123.00       2,706,000.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           102,000         39.33      4,012,170.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        56.50      1,689,350.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          49,245        22.42      1,104,072.90

                BOUYGUES                      46,000        29.29      1,347,340.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        87.16      1,385,844.00

                FERROVIAL     SA                 96,091        24.87      2,389,783.17

                VINCI                     108,000         92.95      10,038,600.00

                LEGRAND    SA                  54,200        72.50      3,929,500.00

                PRYSMIAN     SPA                 54,000        30.90      1,668,600.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            111,500        118.40      13,201,600.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              89,000        14.15      1,259,795.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.98       809,100.00

                SA
                SIEMENS    AG                 157,100        102.06      16,033,626.00

                ALSTOM                      61,000        19.85      1,211,155.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              210,000         12.17      2,556,750.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           91,000        24.70      2,248,155.00

                                 75/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GEA  GROUP   AG                 29,000        32.14       932,060.00
                KION   GROUP   AG                13,100        38.09       498,979.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        47.04       715,008.00

                KONE   OYJ                   71,000        38.80      2,754,800.00

                RATIONAL     AG                  1,050       495.00        519,750.00

                WARTSILA     OYJ                 101,000         7.96       804,566.00

                BRENNTAG     SE                 31,300        67.00      2,097,100.00

                IMCD   NV                   11,500        133.00       1,529,500.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              201,000         35.61      7,157,610.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         5.86       656,880.00

                ADP                      6,100       133.60        814,960.00

                AENA   SME  SA                 15,800        120.65       1,906,270.00

                ATLANTIA     SPA                 98,000        22.77      2,231,460.00

                GETLINK                      93,000        18.36      1,707,480.00

                CONTINENTAL      AG                23,200        54.86      1,272,752.00

                MICHELIN     (CGDE)                 139,000         23.60      3,281,095.00

                VALEO   SA                   45,000        17.69       796,275.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               66,800        72.44      4,838,992.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        68.45       855,625.00

                FERRARI    NV                  26,200        190.65       4,995,030.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           165,300         53.64      8,866,692.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         31,900        69.44      2,215,136.00

                RENAULT    SA                  40,000        27.76      1,110,400.00

                STELLANTIS      NV                442,000         12.82      5,669,976.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       182.60       1,150,380.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                38,500        143.50       5,524,750.00

                SEB  SA                    5,400        71.10       383,940.00

                ADIDAS    AG                  35,400        145.20       5,140,080.00

                ESSILORLUXOTTICA                      59,300        148.40       8,800,120.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,530      1,255.00        8,195,150.00

                KERING    SA                  15,440        494.25       7,631,220.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         56,730        635.00      36,023,550.00

                SE
                MONCLER    SPA                  42,000        43.60      1,831,200.00

                PUMA   SE                   21,200        60.50      1,282,600.00

                ACCOR   SA                   32,000        23.65       756,800.00

                                 76/132


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                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           34,600        117.70       4,072,420.00
                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        32.07       641,400.00

                SODEXO                      18,200        77.68      1,413,776.00

                D'IETEREN     GROUP                 4,800       144.30        692,640.00

                DELIVERY     HERO   SE               34,000        41.23      1,401,820.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        15.87       522,123.00

                PROSUS    NV                  170,700         59.36      10,132,752.00

                ZALANDO    SE                  45,000        22.43      1,009,350.00

                INDITEX    SA                 220,000         21.25      4,675,000.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         16.36      2,126,800.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        23.88       759,384.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        22.04      1,212,200.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        20.62      1,195,960.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        213,000         27.14      5,780,820.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           177,200         48.97      8,678,370.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         9.42      1,008,796.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        70.40      1,548,800.00

                HEINEKEN     NV                 52,400        89.76      4,703,424.00

                PERNOD    RICARD    SA               42,500        184.85       7,856,125.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       177.50        869,750.00

                DANONE                     132,500         51.24      6,789,300.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        30.54       641,340.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                32,700        99.54      3,254,958.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        60.15      1,221,045.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            35,700        62.30      2,224,110.00

                BEIERSDORF      AG                21,400        100.35       2,147,490.00

                LOREAL-ORD                      49,000        341.65      16,740,850.00

                BIOMERIEUX                      8,800        89.86       790,768.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       122.40       1,052,640.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              4,800       132.60        636,480.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           185,000         17.07      3,159,060.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       418.00       2,131,800.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           57,600        49.08      2,827,008.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        25.90       621,600.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        33.90      1,352,610.00

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                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             84,000        24.82      2,084,880.00
                ARGENX    SE                  11,500        383.50       4,410,250.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        11.50       724,815.00

                BAYER   AG-REG                  200,100         51.81      10,367,181.00

                IPSEN                      7,300        97.10       708,830.00

                MERCK   KGAA                   26,400        171.55       4,528,920.00

                ORION   OYJ                   21,000        44.55       935,550.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        40.22       800,378.00

                SANOFI                     233,600         80.76      18,865,536.00

                UCB  SA                    26,300        69.00      1,814,700.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000         9.66       792,284.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,380,000          4.46      6,167,910.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,480,000          2.39      8,334,600.00

                BNP  PARIBAS                   229,000         46.46      10,639,340.00

                CAIXABANK                     890,000         3.01      2,680,680.00

                COMMERZBANK      AG               215,000         6.72      1,446,520.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             245,000         9.05      2,217,740.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             70,000        22.61      1,582,700.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         129,000         10.81      1,394,490.00

                ING  GROEP   NV                792,000         8.50      6,732,000.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,390,000          1.69      5,752,830.00

                KBC  GROEP   NV                 53,000        47.76      2,531,280.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         7.98       990,264.00

                SOCIETE    GENERALE                 159,000         22.54      3,583,860.00

                UNICREDIT     SPA                428,000         9.72      4,161,444.00

                EURAZEO    SE                  7,800        58.60       457,080.00

                EXOR   NV                   22,000        61.68      1,356,960.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        74.66      1,597,724.00

                SOFINA    SA                   2,900       195.90        568,110.00

                WENDEL                      6,000        76.45       458,700.00

                AEGON   NV                  370,000         4.44      1,644,280.00

                AGEAS                      32,000        39.51      1,264,320.00

                ALLIANZ    SE-REG                  83,100        168.74      14,022,294.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              232,000         14.61      3,390,680.00

                AXA  SA                   392,000         23.57      9,239,440.00

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                HANNOVER     RUECK   SE              12,000        150.90       1,810,800.00
                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            28,500        244.90       6,979,650.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        40.51      2,390,090.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         7.89       812,670.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                99,000        44.29      4,384,710.00

                ADYEN   NV                   4,480      1,504.80        6,741,504.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             92,500        51.80      4,791,500.00

                BECHTLE    AG                  15,700        37.36       586,552.00

                CAPGEMINI     SA                 33,300        174.75       5,819,175.00

                EDENRED                      50,000        50.76      2,538,000.00

                NEXI   SPA                   104,000         8.24       857,584.00

                WORLDLINE     SA                 49,000        42.58      2,086,420.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            136,000         38.62      5,252,320.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        56.98       626,780.00

                SAP  SE                   214,300         84.51      18,110,493.00

                NOKIA   OYJ                 1,110,000          5.02      5,573,310.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,700       270.95       2,628,215.00

                ASML   HOLDING    NV               83,060        477.20      39,636,232.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          267,000         24.18      6,457,395.00

                STMICROELECTRONICS          NV            140,000         34.73      4,862,200.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             111,000         37.74      4,189,140.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 660,000         18.90      12,475,320.00

                ELISA   OYJ                   28,400        52.12      1,480,208.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000         9.31       670,608.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             660,000         3.16      2,089,560.00

                ORANGE    SA                  415,000         10.13      4,204,780.00

                PROXIMUS                      26,000        12.37       321,620.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.20       390,246.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.54       533,610.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,093,000          4.09      4,470,370.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        22.04       370,272.00

                ACCIONA    S.A.                  4,800       193.80        930,240.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              113,000         12.00      1,356,000.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       146.60        971,371.60

                ENDESA    S.A.                  65,000        17.21      1,118,975.00

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                ENEL   SPA                  1,680,000          4.70      7,896,000.00
                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               554,000         4.80      2,659,754.00

                FORTUM    OYJ                  89,000         9.20       818,800.00

                IBERDROLA     SA               1,212,000          10.61      12,859,320.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.44      1,457,155.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.13      1,961,300.00

                VERBUND    AG                  14,500        87.00      1,261,500.00

                ENAGAS    SA                  48,000        18.26       876,720.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        27.63       884,160.00

                SNAM   SPA                   420,000         4.74      1,992,060.00

                E.ON   SE                   468,000         8.93      4,179,240.00

                ENGIE                     370,000         12.23      4,526,580.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  133,000         21.93      2,916,690.00

                AMUNDI    SA                  12,800        50.55       647,040.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              427,000         8.18      3,493,287.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              39,300        167.55       6,584,715.00

                EURONEXT     NV                 18,000        72.50      1,305,000.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        24.11      1,398,380.00

                RWE  AG                   130,000         39.00      5,070,000.00

                UNIPER    SE                  15,100         5.02       75,802.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            27,700        66.40      1,839,280.00

                QIAGEN    N.V.                  47,900        45.56      2,182,324.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              5,500       367.20       2,019,600.00

                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        24.42      1,489,620.00

                RANDSTAD     NV                 25,500        45.87      1,169,685.00

                TELEPERFORMANCE                      11,900        286.80       3,412,920.00

                WOLTERS    KLUWER                  53,000        98.98      5,245,940.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         2.81       579,890.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        74.24      1,039,360.00

                VONOVIA    SE                 149,000         26.21      3,905,290.00

                PUBLICIS     GROUPE                 46,900        48.73      2,285,437.00

                VIVENDI    SE                 145,000         8.85      1,283,250.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.76       800,016.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        43.28       748,744.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          143,000         19.30      2,760,186.00

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                SCOUT24    SE                  15,200        57.64       876,128.00
              小計

                銘柄数：223                                   820,819,550.67
                                                  (114,684,907,619)

                組入時価比率：8.4%                                         8.7%

          英ポンド      BP  PLC                   3,963,000          4.63     18,362,560.50

                SHELL   PLC-NEW                 1,520,000          23.48      35,689,600.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            28,700        66.24      1,901,088.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        19.31       772,600.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              262,000         27.69      7,254,780.00

                ANTOFAGASTA      PLC                79,000        11.21       885,590.00

                GLENCORE     PLC                2,001,000          4.71      9,434,715.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                228,600         47.32      10,818,495.00

                MONDI   PLC                  101,000         14.37      1,451,370.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               639,000         7.87      5,031,486.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,680,000          0.74      1,245,216.00

                DCC  PLC                    21,200        49.10      1,040,920.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.32      1,150,575.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        14.85      1,188,000.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         15,500        102.75       1,592,625.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               91,000        43.12      3,923,920.00

                BUNZLE                      71,000        28.16      1,999,360.00

                FERGUSON     PLC                 44,900        98.72      4,432,528.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             373,000         5.24      1,954,520.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.08       845,802.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        14.52       929,280.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.04       738,400.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        34.47       837,621.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        17.03      1,396,870.00

                COMPASS    GROUP   PLC              362,000         18.44      6,677,090.00

                ENTAIN    PLC                  121,000         11.99      1,451,395.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        38,600        46.15      1,781,390.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 41,000        25.37      1,040,170.00

                NEXT   PLC                   26,000        60.36      1,569,360.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.22       571,020.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.39       934,440.00

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                OCADO   GROUP   PLC               122,000         7.19       877,912.00
                SAINSBURY                     340,000         2.05       697,000.00

                TESCO   PLC                 1,540,000          2.49      3,843,840.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        19.31       753,285.00

                DIAGEO    PLC                  470,000         37.37      17,566,250.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        14.77      1,004,360.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         439,000         34.71      15,239,885.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             188,000         19.24      3,617,120.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         147,100         64.40      9,473,240.00

                HALEON    PLC                 1,021,000          2.46      2,513,191.50

                UNILEVER     PLC                 521,000         38.80      20,214,800.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              182,000         10.89      1,981,980.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          6.65

                ASTRAZENECA      PLC               316,580        106.48      33,709,438.40

                GSK  PLC                   827,000         13.57      11,229,006.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        12.79       473,230.00

                BARCLAYS     PLC                3,410,000          1.66      5,677,650.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,097,000          5.36     21,992,696.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,400,000           0.43      6,256,800.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,120,000          2.50      2,804,480.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         6.00      3,204,000.00

                M&G  PLC                   500,000         1.98       992,750.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        21.02       735,700.00

                AVIVA   PLC                  568,000         4.25      2,415,704.00

                LEGAL   & GENERAL                1,210,000          2.53      3,067,350.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          144,000         6.10       879,552.00

                PRUDENTIAL      PLC                569,000         9.19      5,230,248.00

                AVEVA   GROUP   PLC                26,000        28.55       742,300.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         7.02      1,384,122.00

                HALMA   PLC                   76,000        20.47      1,555,720.00

                BT  GROUP   PLC                1,390,000          1.44      2,010,635.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,410,000          1.12      6,077,594.00

                SSE  PLC                   222,000         16.97      3,767,340.00

                NATIONAL     GRID   PLC              751,000         10.90      8,189,655.00

                SEVERN    TRENT   PLC               53,000        27.98      1,482,940.00

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                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          135,000         10.67      1,440,450.00
                3I  GROUP   PLC                 202,000         11.61      2,345,220.00

                ABRDN   PLC                  420,000         1.47       619,500.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         7.98       518,700.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        66,900        79.56      5,322,564.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        26.46       635,040.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         10.70      1,113,320.00

                EXPERIAN     PLC                 186,000         26.05      4,845,300.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        39.20      1,215,200.00

                RELX   PLC                   394,000         22.36      8,809,840.00

                INFORMA    PLC                 300,000         5.44      1,633,800.00

                PEARSON                     143,000         8.98      1,284,998.00

                WPP  PLC                   235,000         7.31      1,717,850.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         6.32      1,233,180.00

              小計

                銘柄数：80                                   363,299,529.05
                                                  (59,050,705,451)

                組入時価比率：4.3%                                         4.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        17.92       734,720.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       664.50        910,365.00

                GIVAUDAN-REG                      1,910      3,071.00        5,865,610.00

                SIKA   AG-REG                   29,800        217.00       6,466,600.00

                HOLCIM    LTD                  114,000         43.76      4,988,640.00

                SIG  GROUP   AG                 66,000        22.52      1,486,320.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,290       442.60       3,226,554.00

                ABB  LTD                   333,000         26.73      8,901,090.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       163.40        800,660.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       168.75       1,434,375.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       233.60       1,238,080.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,900        216.60       2,360,940.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       107,300        105.95      11,368,435.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,200       225.30       1,396,860.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        42.10       442,050.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     1,959.00        1,390,890.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,260.00        2,329,020.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               22    104,600.00         2,301,200.00

                                     575,200        113.00      64,997,600.00

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                NESTLE    SA-REG
                ALCON   INC                  101,400         65.62      6,653,868.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,900        253.30       2,760,970.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             22,100        108.70       2,402,270.00

                NOVARTIS     AG-REG                 443,200         79.82      35,376,224.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              143,600        319.20      45,837,120.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,400       385.20       2,080,080.00

                BALOISE    HOLDING    AG              9,900       138.00       1,366,200.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,430       507.80       3,265,154.00

                SWISS   RE  LTD                 62,700        78.74      4,936,998.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          30,600        430.00      13,158,000.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        78.02      1,068,874.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 34,200        47.63      1,628,946.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,290       503.00       2,660,870.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           540,000         4.99      2,699,460.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             46,300        47.25      2,187,675.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,640       933.20       4,330,048.00

                UBS  GROUP   AG                717,000         15.43      11,063,310.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        63.25       499,675.00

                LONZA   AG-REG                   15,090        514.60       7,765,314.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        30.30       999,900.00

                SGS  SA-REG                    1,270      2,171.00        2,757,170.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                15,300        83.80      1,282,140.00

              小計

                銘柄数：41                                   279,420,275.00
                                                  (40,121,957,287)

                組入時価比率：2.9%                                         3.1%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  53,000        334.90      17,749,700.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        441.70       8,392,300.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            123,000        149.05      18,333,150.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                209,000        214.40      44,809,600.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           318,000        104.40      33,199,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        155.05      10,233,300.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        204.00       6,732,000.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        166.75       8,671,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        281.90      17,759,700.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             542,000        108.64      58,882,880.00
                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             314,000         97.60      30,646,400.00

                EPIROC    AB  - A               129,000        161.75      20,865,750.00

                EPIROC    AB  - B                79,000        145.85      11,522,150.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        68.70      6,457,800.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        189.25      10,408,750.00

                SANDVIK    AB                 216,000        161.80      34,948,800.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        155.25      12,109,500.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        172.30       6,892,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                308,000        165.60      51,004,800.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        90.58      4,891,320.00

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         57.82      6,938,400.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        127.16       5,213,560.00

                EVOLUTION     AB                 36,300        849.50      30,836,850.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              146,000        112.00      16,352,000.00

                SWEDISH    MATCH   AB              325,000        109.05      35,441,250.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  124,000        229.70      28,482,800.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        203.40       9,153,000.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        230.00       8,280,000.00

                NORDEA    BANK   ABP               705,000         98.94      69,752,700.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      331,000        105.75      35,003,250.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 301,000         86.16      25,934,160.00

                SWEDBANK     AB                 186,000        139.60      25,965,600.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        233.30       5,620,663.60

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        231.00       7,392,000.00

                INVESTOR     AB-A   SHS              105,000        179.15      18,810,750.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              367,000        170.20      62,463,400.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        151.40       6,661,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        427.50       6,626,250.00

                ERICSSON     LM-B                 590,000         77.31      45,612,900.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               394,000        108.55      42,768,700.00

                TELIA   CO  AB                 530,000         37.24      19,737,200.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000        112.40      13,038,400.00

                EQT  AB                    59,000        236.10      13,929,900.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         57.17      8,060,970.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGAX   AB-B                   40,000        222.90       8,916,000.00
                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         64.00      8,576,000.00

              小計

                銘柄数：46                                   980,078,403.60
                                                  (12,770,421,598)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  64,986        369.60      24,018,825.60

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 200,000        400.65      80,130,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        403.00      13,339,300.00

                NORSK   HYDRO                  266,000         64.90      17,263,400.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             17,000        346.20       5,885,400.00

                MOWI   ASA                   84,000        198.30      16,657,200.00

                ORKLA   ASA                  153,000         82.96      12,692,880.00

                SALMAR    ASA                  11,400        645.00       7,353,000.00

                DNB  BANK   ASA                 194,000        186.70      36,219,800.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        204.20       8,168,000.00

                TELENOR    ASA                 146,000        106.45      15,541,700.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        79.60      5,014,800.00

              小計

                銘柄数：12                                   242,284,305.60
                                                   (3,428,322,924)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        430.10       8,774,040.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              40,200        415.30      16,695,060.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,402.00        2,383,400.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           201,000        183.94      36,971,940.00

                DSV  A/S                    39,300       1,049.00       41,225,700.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             620     16,160.00        10,019,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      16,610.00        18,104,900.00

                PANDORA    A/S                  20,000        429.60       8,592,000.00

                CARLSBERG     B                 20,600        938.20      19,326,920.00

                COLOPLAST-B                      24,300        847.80      20,601,540.00

                DEMANT    A/S                  20,100        227.30       4,568,730.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        205.90       4,962,190.00

                GENMAB    A/S                  13,300       2,690.00       35,777,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               338,300        782.80      264,821,240.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DANSKE    BANK   AS               132,000         99.20      13,094,400.00
                TRYG   A/S                   76,000        166.95      12,688,200.00

                ORSTED    A/S                  38,700        726.00      28,096,200.00

              小計

                銘柄数：17                                   546,702,660.00
                                                  (10,272,542,981)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        32.98      1,616,020.00

                SANTOS    LTD.                  672,000         7.97      5,355,840.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        26.23      1,259,040.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          391,000         35.08      13,716,280.00

                ORICA   LTD                   99,000        15.34      1,518,660.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          92,000        33.71      3,101,320.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,034,000          37.91      39,198,940.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         16.45      1,710,800.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         2.25       765,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          343,000         16.41      5,628,630.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        59.94      2,037,960.00

                NEWCREST     MINING                 175,000         17.17      3,004,750.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         222,000         7.47      1,658,340.00

                RIO  TINTO   LTD                 75,700        91.77      6,946,989.00

                SOUTH32    LTD                 930,000         4.15      3,859,500.00

                REECE   LTD                   49,000        15.28       748,720.00

                BRAMBLES     LTD                 295,000         12.26      3,616,700.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.11       868,700.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.71      1,409,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                618,000         13.81      8,534,580.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            126,000         34.64      4,364,640.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        13,600        60.10       817,360.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         4.40      2,112,000.00

                WESFARMERS      LIMITED                230,000         46.39      10,669,700.00

                COLES   GROUP   LTD               274,000         17.63      4,830,620.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             284,000         7.53      2,138,520.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             246,000         36.94      9,087,240.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         13.18      2,056,080.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        211.13       2,702,464.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            36,500        70.00      2,555,000.00
                SONIC   HEALTHCARE      LTD             90,000        33.62      3,025,800.00

                CSL  LIMITED                    98,400        294.80      29,008,320.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         610,000         22.63      13,804,300.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           348,700         96.51      33,653,037.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            658,000         30.34      19,963,720.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             714,000         21.35      15,243,900.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.60      2,208,000.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         3.63      2,141,700.00

                QBE  INSURANCE                   312,000         11.88      3,706,560.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              268,000         10.74      2,878,320.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         23.88      2,698,440.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        57.25      1,603,000.00

                XERO   LIMITED                   28,300        83.77      2,370,691.00

                TELSTRA    CORP   LTD               850,000         3.89      3,306,500.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         6.13      2,268,100.00

                APA  GROUP                   229,000         10.65      2,438,850.00

                ASX  LTD                    37,800        77.11      2,914,758.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              75,100        179.35      13,469,185.00

                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        27.79      1,278,340.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        122.62       1,275,248.00

                SEEK   LTD                   70,000        20.51      1,435,700.00

              小計

                銘柄数：51                                   308,582,662.00
                                                  (29,559,133,192)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         7.61      2,054,700.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         19.35      2,109,150.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         5.43      2,063,400.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.08       833,645.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         5.00      1,250,000.00

              小計

                銘柄数：5                                    8,310,895.00
                                                    (714,404,534)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         13.88      4,580,400.00

                                 88/132


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                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          550,040         48.95      26,924,458.00
                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        276,000         90.55      24,991,800.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         17.86      5,000,800.00

                MTR  CORP                   307,000         39.65      12,172,550.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        441,000         42.15      18,588,150.00

                SANDS   CHINA   LTD               512,000         16.70      8,550,400.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         14.70      6,027,000.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         21.70      7,595,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          5.26      9,256,579.56

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          780,000         26.75      20,865,000.00

                HANG   SENG   BANK                161,000        121.10      19,497,100.00

                AIA  GROUP   LTD               2,469,000          75.15     185,545,350.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.50      7,555,800.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         45.25      6,063,500.00

                CLP  HLDGS                   339,000         65.70      22,272,300.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          277,000         45.05      12,478,850.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,220,383          7.44     16,519,649.52

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         245,000        306.40      75,068,000.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            409,040         52.80      21,597,312.00

                ESR  GROUP   LTD                380,000         21.30      8,094,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         13.00      5,980,000.00

                HENDERSON     LAND                310,443         25.30      7,854,207.90

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         25.05      7,763,395.80

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         11.68      8,526,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               295,000         92.90      27,405,500.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         54.80      5,699,200.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         18.24      4,195,200.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         36.75      12,862,500.00

              小計

                銘柄数：29                                   599,530,402.78
                                                  (10,713,608,297)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.76      1,165,600.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  313,000         7.41      2,319,330.00

                                 89/132


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.29      1,481,200.00
                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.77       875,750.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.03      1,531,400.00

                DBS  GROUP   HLDGS                367,000         32.64      11,978,880.00

                OCBC-ORD                     694,000         12.00      8,328,000.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             239,000         27.16      6,491,240.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.70      1,026,600.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,710,000          2.63      4,497,300.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            173,000         9.45      1,634,850.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          530,000         3.67      1,945,100.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.29       580,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.03       611,610.00

              小計

                銘柄数：14                                    44,467,160.00
                                                   (4,453,830,745)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         32.60      4,531,400.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       689.90       3,449,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              254,000         34.55      8,775,700.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                315,000         35.17      11,078,550.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             251,000         20.30      5,095,300.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        138.30       4,563,900.00

                NICE   LTD                   12,900        719.90       9,286,710.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        154.20       3,392,400.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO        470,000         5.81      2,733,050.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       274.50       2,360,700.00

              小計

                銘柄数：10                                    55,267,210.00
                                                   (2,278,749,969)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           合計                                       1,313,189,383,775

                                                 (1,313,189,383,775)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月6日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           31,000        4,662,090.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               61,000        2,136,830.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                93,200       23,379,220.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               361,000        2,303,180.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            28,500        5,771,535.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,700        2,472,578.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               19,800        2,508,462.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 87,900       14,746,104.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            58,800        6,954,864.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 77,500        4,472,525.00

                     EQUINIX    INC                   18,470       11,657,525.20

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               34,600        2,420,270.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    72,800        5,372,640.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            13,400        3,564,132.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             27,100        5,409,160.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             52,000        2,502,760.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           76,000        1,821,720.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           106,000        2,741,160.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           147,000        2,537,220.00

                     INVITATION      HOMES   INC              124,000        4,522,280.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                57,700        3,007,901.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                123,000        2,611,290.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          119,000        1,704,080.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            23,600        3,875,592.00

                     PROLOGIS     INC                  151,900        18,515,091.00

                     PUBLIC    STORAGE                    32,500       10,822,175.00

                     REALTY    INCOME    CORP                124,100        8,400,329.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        1,929,312.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             21,900        6,968,799.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            67,200        6,755,616.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               25,400        3,841,496.00

                     UDR  INC                     64,000        2,900,480.00

                     VENTAS    INC                    81,700        3,868,495.00

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                     VICI   PROPERTIES      INC               194,000        6,337,980.00
                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000         836,160.00

                     WELLTOWER     INC                  93,800        7,112,854.00

                     WEYERHAEUSER       CO                152,000        5,148,240.00

                     WP  CAREY   INC                   38,800        3,247,560.00

            小計

                     銘柄数：38                      2,955,270        209,839,705.20
                                                  (29,434,215,448)

                     組入時価比率：2.2%                                  87.1%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         663,944.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         558,880.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,222,824.00
                                                   (130,952,222)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                        8,100        442,260.00

                     GECINA    SA                    9,600        869,280.00

                     KLEPIERRE                       40,000         802,000.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,195,717.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             29,000         849,700.00

            小計

                     銘柄数：5                       110,600        4,158,957.00
                                                   (581,089,472)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         755,241.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000         961,856.00

                     SEGRO   PLC                    245,000        2,248,120.00

            小計

                     銘柄数：3                       580,000        3,965,217.00
                                                   (644,506,371)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        1,846,170.00

                     GOODMAN    GROUP                   346,000        6,522,100.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,592,200.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,351,350.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,545,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,100,000         3,168,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,628,400.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,516,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,190,000         19,169,220.00
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                                                  (1,836,219,583)
                     組入時価比率：0.1%                                   5.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        2,970,400.00

                     LINK   REIT                    437,000        27,028,450.00

            小計

                     銘柄数：2                       907,000        29,998,850.00
                                                   (536,079,449)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          710,040        2,023,614.00

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,044,221         2,130,210.84

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,207,049.30

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         906,500.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      2,954,290         6,267,374.14
                                                   (627,740,193)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            合計                                       33,790,802,738

                                                  (33,790,802,738)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                19,289,304,321               －       18,597,068,739            △692,235,582

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,371,096,914              －       2,370,704,130             △392,784

       米ドル                1,985,726,825              －       1,984,618,995            △1,107,830

       カナダドル                 95,946,849             －        96,372,270             425,421

       ユーロ                167,832,636              －        167,661,960            △170,676

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       スイスフラン                121,590,604              －        122,050,905             460,301
         合計                 －          －            －       △692,628,366

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村インデックスファンド・外国株式

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              35,807,749,083       円　

    Ⅱ　負債総額                                43,956,931     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              35,763,792,152       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,340,990,665       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.2877   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,325,802,115,985         円　

    Ⅱ　負債総額                               5,434,062,495       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,320,368,053,490         円　
    Ⅳ　発行済口数                              299,584,592,002        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4073   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
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       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
                                117/132



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
                                118/132




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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ＊2022年9月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                     10,000百万円
     いちよし証券株式会社                     14,577百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                     10,000百万円
     ＯＫＢ証券株式会社                      1,500百万円
     四国アライアンス証券株式会社                      3,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                     48,323百万円
     香川証券株式会社                       555百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                      7,196百万円
     九州ＦＧ証券株式会社                      3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                      3,000百万円
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     東海東京証券株式会社                      6,000百万円
                                  取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                      3,000百万円
     八十二証券株式会社                      3,000百万円
     百五証券株式会社                      3,000百万円
     北洋証券株式会社                       500百万円
     松井証券株式会社                     11,945百万円
     マネックス証券株式会社                     12,200百万円
     丸近証券株式会社                       200百万円
     山和証券株式会社                       585百万円
     楽天証券株式会社                     19,495百万円
     ワイエム証券株式会社                      1,270百万円
     株式会社秋田銀行                     14,100百万円
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     株式会社足利銀行                     135,000百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社イオン銀行                     51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                     61,385百万円
     株式会社伊予銀行                     20,948百万円
     株式会社岩手銀行                     12,089百万円
     株式会社大垣共立銀行                     46,773百万円
     株式会社関西みらい銀行                     38,971百万円
     スルガ銀行株式会社                     30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                     32,776百万円
     株式会社但馬銀行                      5,481百万円
     株式会社中国銀行                     15,149百万円
     株式会社筑波銀行                     48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                     26,000百万円
     株式会社東邦銀行                     23,519百万円
     株式会社富山銀行                      6,730百万円
     株式会社名古屋銀行                     25,090百万円
     株式会社西日本シティ銀行                     85,745百万円
     株式会社肥後銀行                     18,128百万円
     株式会社百五銀行                     20,000百万円
     株式会社福井銀行                     17,965百万円
     株式会社北洋銀行                     121,101百万円
     株式会社北陸銀行                     140,409百万円
     株式会社北國銀行                     26,673百万円
     株式会社山梨中央銀行                     15,400百万円
     株式会社琉球銀行                     56,967百万円
                                  信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んで
                                ※1
     岡崎信用金庫
                         3,096百万円
                                  います。
       ＊2022年9月末現在
       ※1岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
    ３【資本関係】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (持株比率5.0％以上を記載します。)
      (1)受託者
       該当事項はありません。
      (2)販売会社
       委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ           ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    (3 )届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    (4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)  目論見書に投資信託の財産は               受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１１月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・外国株式の２０２１年９月７日から
    ２０２２年９月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村インデックスファンド・外国株式の２０２２年９月６日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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