ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      信
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      NEXT   FUNDS   国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「NF・国内債ETF」とします。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は1口当り、1,000円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

      適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関
      の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
      関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
      載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセット
      マネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
      行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                                          ※
         取得申込日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額                                  に100.02％以内（2022年11月30日
        現在100.02％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
         なお、取得申込受付日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みと
        します。
         ※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
          ては100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    （５）【申込手数料】

       販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す

         ※
      る金額    とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位

    （７）【申込期間】

        2022年12月1日から2023年11月30日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせ下

      さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

        投資者は、販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
       たは「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいま
       す。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
           ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、「NOMURA-

                                       ※
      BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）                                  」（「対象指数」といいます。）に連動
      する投資成果（基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。）を目指しま
      す。
        ※ NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）                                     とは
          NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
         向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
         マンスをもとに算出されます。
      ■信託金の限度額■

       ファンドの信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ
      とができます。
       ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となって

      おります。
         ①受益権を上場します。
            いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。
              東京証券取引所
            売買単位は10口以上10口単位です。
            手数料は申込みの取扱い第一種金融商品取引業者等が独自に定める金額とします。
            取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取扱い第一種金融商品取引業者等へお問い合
           わせください。
         ②追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。
            対象指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定をポー
           トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。
         ③一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。
            基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離
           が収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。
         ④収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。
    ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
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    《商品分類表》
                            投資対象資産
      単位型・追加型          投資対象地域                        独立区分         補足分類
                            （収益の源泉）
                              株　　   式

                  国　　内                        MMF
        単位型                      債　　券                   インデックス型
                  海　　外           不動産投信             MRF

        追加型                     その他資産                      特殊型

                  内　　外             （　　）           ＥＴＦ
                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域            投資形態           対象インデックス
     株式             年1回        グローバル
     　一般
     　大型株             年2回         日本
     　中小型株
                 年4回         北米                      日経225
     債券                             ファミリーファンド
     　一般             年6回         欧州
     　公債            （隔月）
     　社債                      アジア
     　その他債券            年12回                                ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）        オセアニア
      （　　）
                  日々        中南米
     不動産投信                            ファンド・オブ・ファンズ
                 その他         アフリカ                       その他
     その他資産             （　　）                              （NOMURA-
      （　　）                    中近東                      BPI総合）
                          （中東）
     資産複合
     （債券　一般、その                    エマージング
     他資産（投資信託証
     券（債券　一般））
     　資産配分固定型
     資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（資産複合）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
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      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
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      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年12月7日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

      2017年12月11日            受益権を東京証券取引所へ上場
    （３）【ファンドの仕組み】

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         ファンド
       マザーファンド
                            国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
       （親投資信託）
      委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指

       します。
        運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。

        対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的

       に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目
       的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

                        ■指数の著作権等について■

     ◆NOMURA-BPI総合の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
     證券株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を
     保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて運用される当ETFの運用成果等に関して一切責任を負い
     ません。
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    （２）【投資対象】

       マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率

       的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
       ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
         ものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)
                投資制限③および④」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
         託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド（以下「マザーファ
         ンド」といいます。）受益証券のほか、次の各号に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規
         定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
         す。）に投資することを指図します。
           1．国債証券
           2．地方債証券
           3．特別の法律により法人の発行する債券
           4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除
            きます。）
           5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
                                                ※
           7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                      の新株予約権に限りま
            す。）の行使により取得した株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1項第3号の財産が当
                該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
                ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
                8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           8．コマーシャル・ペーパー
           9．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
            の
           10．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
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           11．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           12．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           13．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           14．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           15．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           16．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券また
         は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および
         第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
         い、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の
         性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
         品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
         す。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第
            14号で定めるものをいいます。）に表示されるべきものを除きます。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要


                     （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
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    ２．運用方法
     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

                       ※
      ①信託財産から生ずる配当等収益                  から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金
       がゼロとなる場合もあります。
       ※「配当等収益」には、受取利息およびその他の収益金を含みます。
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      ②売買益が生じても、分配は行ないません。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
       す。
      ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限                        (信託約款)

        ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型
         新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産
         の純資産総額の5％以内とします。
        ・外貨建資産への投資は行ないません。
        ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
          するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
          のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
          ありません。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
          登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものと
          します。
      ③先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
          ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
      ④スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なっ
          た受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
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          す。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に
          相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑥公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)   上記（ⅰ）の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑦資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
          当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      ［債券価格変動リスク］

        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
        投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

      ≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫

         ファンドは、基準価額が対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
       因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
          ①ファンドにおける個別銘柄の組入比率と同指数構成銘柄の構成比率に差異があること
          ②ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買価格と対象指数における評価価格に価
           格差が生じる場合があること
          ③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に個別
           銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
          ④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
          ⑤利用する先物取引は同指数を対象とする先物取引とは異なること
          ⑥信託報酬等のコスト負担があること
              ＊対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
              ＊上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
    ≪その他の留意点≫

     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
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       る可能性があります。
     ◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、
       ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
     ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
     ◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となりま
       すのでご留意ください。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       販売基準価額（取得申込日の基準価額に100.02％以内（2022年11月30日現在100.02％）の率を乗じて得た
      価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
       ※
      額  とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
         下さい。
       購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。

    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数

      料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
       また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および
      当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
         下さい。
       換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算

      した額を加算して得た額とします。
    1.信託財産の純資産総額に年0.132％(税抜年0.12％)以内で委託会社が定める率(2022年11月30日現在年0.077％

      (税抜年0.07％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、信託報酬率およびその配分につい
                                                 ＊
      ては、毎期、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り水準                                             に応じて以下の通り
      （税抜）とします。
          ＊日本相互証券株式会社が発表する、最も直近に発行されたわが国の10年固定利付国債の流通価格の終値を単
            利計算で算出した値
        新発10年国債の利回りが1.0％未満の場合、年0.077％（税抜年0.07％）の率を乗じて得た額とします。

            ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
              年0.05％           年0.02％
        新発10年国債の利回りが1.0％以上の場合、年0.132％（税抜年0.12％）の率を乗じて得た額とします。

            ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
              年0.10％           年0.02％
    2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％(税抜40％)以内の額から、当該貸付

      に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分については、委託会社
      は80％、受託会社は20％とします。
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       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信

      託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞                ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに伴                ファンドの財産の保管・管
      う調査、受託会社への指                理、委託会社からの指図の
      図、法定書面等の作成、基                実行等
      準価額の算出等
    （４）【その他の手数料等】

        ①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者

         に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
         産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類す
         る商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および
         当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことが
         できます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
           ◆対象指数に係る商標使用料（2022年11月30日現在）
           ファンドの純資産総額に対し、年0.011%（税抜年0.01%）を乗じて得た額とします。
           ◆ファンドの上場に係る費用（2022年11月30日現在）
           ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
            した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
            0.00825%（税抜0.0075%）。
           ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
        ②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
        ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
         は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
        ④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
         合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
        ⑤販売基準価額は、取得申込日の基準価額に100.02％以内（2022年11月30日現在100.02％）の率を乗じ
         た価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.02％以内（2022年11月30日現在0.02％）
         の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
                                       ※
        ⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額
         は、基準価額に0.02％以内（2022年11月30日現在0.02％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
         て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
           ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
            移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
            の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
       ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する

        ことができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

      ①個人の受益者に対する課税

        ●収益分配金の受取時
          分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
         による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれか
         を選択することもできます。
        ●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
                                    ※
          売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)                           については、申告分離課税により20.315％(国
         税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
         り源泉徴収が行なわれます。
          ※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
            費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
        ≪損益通算について≫
        　以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
        に限ります。
                                         （注2）
           《利子所得》                                      《配当所得》
                        《上場株式等に係る譲渡所得等》
                      特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

              （注1）
                                              ・上場株式の配当
       ・ 特定  公社債      の利子
                      式、公募株式投資信託の
                                              ・公募株式投資信託の収益
       ・ 公募  公社債投資信託の収益
                                ・譲渡益
                                               分配金
        分配金
                                ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
         得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
         受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
      ②法人の受益者に対する課税

        ●収益分配金の受取時
                                          ※
          分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                                 が行なわれます。なお、地方税の
         源泉徴収はありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        ●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
          法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありま
         せん。
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       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合があ

       ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             56,800,907,942              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               5,644,770            0.00
                合計（純資産総額）                            56,806,552,712              100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            711,324,746,500               80.51
    地方債証券                           日本             57,476,921,268               6.50
    特殊債券                           日本             64,540,616,411               7.30
    社債券                           日本             41,588,200,450               4.70
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,491,921,408              0.96
                合計（純資産総額）                           883,422,406,037              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             44,261,597,399         1.2896    57,079,756,006         1.2833    56,800,907,942      99.99
          受益証券    合　マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000         100.39   12,047,224,000         100.18   12,022,440,000        0.1  2027/6/20    1.36
              付（１０年）
              第３４７回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          98.69   11,843,160,000        0.1  2031/12/20     1.34
              付（１０年）
              第３６５回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      11,450,000,000          99.11   11,348,245,500          98.46   11,274,700,500        0.1  2031/6/20    1.27
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000          98.75   10,763,859,000        0.1  2030/9/20    1.21
              付（１０年）
              第３６０回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000          98.82   10,475,662,000        0.1  2030/6/20    1.18
              付（１０年）
              第３５９回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.26   10,226,826,000        0.1  2024/3/20    1.15
              付（５年）第
              １３９回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000          99.97   10,147,158,000        0.1  2028/3/20    1.14
              付（１０年）
              第３５０回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          98.42   9,990,137,500       0.1  2031/9/20    1.13
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.29    9,628,224,000       0.1  2024/9/20    1.08
              付（５年）第
              １４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,700,000,000         99.16   9,619,306,000         98.55   9,559,641,000       0.1  2031/3/20    1.08
              付（１０年）
              第３６２回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.02    9,502,540,000         99.71   9,473,210,000      0.005   2027/6/20    1.07
              付（５年）第
              １５３回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.10    9,099,720,000       0.4  2025/3/20    1.03
              付（１０年）
              第３３８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,600,000,000         100.38    8,633,382,000         100.28    8,624,854,000       0.1  2027/3/20    0.97
              付（１０年）
              第３４６回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         98.63   8,285,172,000       0.1  2030/12/20     0.93
              付（１０年）
              第３６１回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         100.02    7,501,670,000         99.93   7,495,200,000      0.005  2026/12/20     0.84
              付（５年）第
              １５０回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.05    7,304,015,000      0.005   2026/6/20    0.82
              付（５年）第
              １４８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.24    7,117,253,000       0.1  2023/12/20     0.80
              付（５年）第
              １３８回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.00    7,100,000,000      0.005   2026/9/20    0.80
              付（５年）第
              １４９回
                                 24/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         101.35    7,094,810,000         101.20    7,084,560,000       0.4  2025/6/20    0.80
              付（１０年）
              第３３９回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.33    7,023,520,000       0.1  2026/12/20     0.79
              付（１０年）
              第３４５回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.03    7,002,640,000         99.57   6,970,110,000       0.2  2032/6/20    0.78
              付（１０年）
              第３６７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.12    6,674,052,000       0.6  2024/6/20    0.75
              付（１０年）
              第３３４回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.37    6,424,064,000       0.1  2026/9/20    0.72
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         91.27   6,362,146,300       0.4  2040/9/20    0.72
              付（２０年）
              第１７４回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.36    6,092,398,300       0.1  2025/3/20    0.68
              付（５年）第
              １４３回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.40    6,024,000,000         100.40    6,024,480,000       0.1  2026/6/20    0.68
              付（１０年）
              第３４３回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         99.88   5,993,160,000       0.1  2028/6/20    0.67
              付（１０年）
              第３５１回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         100.85    5,950,150,000       0.6  2023/12/20     0.67
              付（１０年）
              第３３２回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.12    5,807,134,000       0.1  2027/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         99.88   5,793,522,000         99.38   5,764,098,000       0.1  2029/9/20    0.65
              付（１０年）
              第３５６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.51
                地方債証券                                 6.50
                 特殊債券                                7.30
                 社債券                                4.70
                 合　　計                                99.03
    ②【投資不動産物件】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

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    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の

    通りです。
                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
                                                     取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
    第1計算期間            (2018年    3月  7日)        159        159    998.5600       998.5600         1,001
    第2計算期間            (2018年    9月  7日)        218        218    991.8500       993.9500          994
    第3計算期間            (2019年    3月  7日)        643        644   1,005.0600       1,007.3600          1,008
    第4計算期間            (2019年    9月  7日)       1,111        1,115    1,028.9400       1,032.4400          1,031
    第5計算期間            (2020年    3月  7日)       1,201        1,205    1,018.4400       1,021.8400          1,020
    第6計算期間            (2020年    9月  7日)       2,735        2,742     994.8200       997.4200          995
    第7計算期間            (2021年    3月  7日)       7,747        7,759     991.9400       993.5400          990
    第8計算期間            (2021年    9月  7日)       31,134        31,202      995.3300       997.5300          997
    第9計算期間            (2022年    3月  7日)       45,267        45,387      981.3100       983.9100          982
    第10計算期間            (2022年    9月  7日)       58,883        59,043      957.4500       960.0500         959.4
                 2021年    9月末日        33,430          ―    993.1900          ―       993
                 　　　10月末日            40,590          ―    992.1800          ―       993
                 　　　11月末日            42,929          ―    994.4200          ―       994
                 　　　12月末日            45,620          ―    992.1900          ―      993.2
                 2022年    1月末日        43,417          ―    985.2000          ―      986.2
                     2月末日        44,922          ―    980.2100          ―      980.6
                     3月末日        46,097          ―    974.7800          ―      974.4
                     4月末日        52,337          ―    972.2700          ―      972.9
                     5月末日        53,369          ―    970.7000          ―      970.9
                     6月末日        53,979          ―    961.6900          ―      961.5
                     7月末日        55,821          ―    967.9500          ―      967.7
                     8月末日        59,150          ―    965.5700          ―      966.6
                     9月末日        56,806          ―    952.6500          ―      953.4
    ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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    ②【分配の推移】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年12月      7日～2018年      3月  7日                          0.0000円
       第2計算期間         2018年    3月  8日～2018年      9月  7日                          2.1000円
       第3計算期間         2018年    9月  8日～2019年      3月  7日                          2.3000円
       第4計算期間         2019年    3月  8日～2019年      9月  7日                          3.5000円
       第5計算期間         2019年    9月  8日～2020年      3月  7日                          3.4000円
       第6計算期間         2020年    3月  8日～2020年      9月  7日                          2.6000円
       第7計算期間         2020年    9月  8日～2021年      3月  7日                          1.6000円
       第8計算期間         2021年    3月  8日～2021年      9月  7日                          2.2000円
       第9計算期間         2021年    9月  8日～2022年      3月  7日                          2.6000円
       第10計算期間         2022年    3月  8日～2022年      9月  7日                          2.6000円
    ③【収益率の推移】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年12月      7日～2018年      3月  7日                           △0.1％
       第2計算期間         2018年    3月  8日～2018年      9月  7日                           △0.5％
       第3計算期間         2018年    9月  8日～2019年      3月  7日                            1.6％
       第4計算期間         2019年    3月  8日～2019年      9月  7日                            2.7％
       第5計算期間         2019年    9月  8日～2020年      3月  7日                           △0.7％
       第6計算期間         2020年    3月  8日～2020年      9月  7日                           △2.1％
       第7計算期間         2020年    9月  8日～2021年      3月  7日                           △0.1％
       第8計算期間         2021年    3月  8日～2021年      9月  7日                            0.6％
       第9計算期間         2021年    9月  8日～2022年      3月  7日                           △1.1％
       第10計算期間         2022年    3月  8日～2022年      9月  7日                           △2.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年12月      7日～2018年      3月  7日           160,000           ―       160,000
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      第2計算期間        2018年    3月  8日～2018年      9月  7日            60,000          ―       220,000
      第3計算期間        2018年    9月  8日～2019年      3月  7日           450,000         30,000         640,000
      第4計算期間        2019年    3月  8日～2019年      9月  7日           440,000           ―      1,080,000
      第5計算期間        2019年    9月  8日～2020年      3月  7日           160,000         60,000        1,180,000
      第6計算期間        2020年    3月  8日～2020年      9月  7日          1,570,000            ―      2,750,000
      第7計算期間        2020年    9月  8日～2021年      3月  7日          5,100,000          40,000        7,810,000
      第8計算期間        2021年    3月  8日～2021年      9月  7日          30,540,000         7,070,000         31,280,000
      第9計算期間        2021年    9月  8日～2022年      3月  7日          20,350,000         5,500,000         46,130,000
      第10計算期間        2022年    3月  8日～2022年      9月  7日          16,080,000          710,000        61,500,000
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        取得申込みの受付けについては、取得申込日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたも
        のを当日の申込みとします。
      (3)申込不可日（信託約款）

        委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得
        申込みの受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取
        得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微で
        ある等と判断される期日および期間（第2号に掲げるものを除きます。）における受益権の取得申込みに
        ついては、当該取得申込みの受け付けを行なうことができます。
        1．取得申込日当日が、第35条に定める計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただ

          し、計算期間終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業
          日前から起算して4営業日以内）
        2．前号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむ
          を得ない事情が生じたものと認めたとき
       ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

      (4)販売単位

        1万口以上1万口単位とします。
      (5)販売価額

        販売基準価額とします。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

        取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約申込口数との差が、当該申込みを受け付
        ける前の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金
        融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、
        金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取
        引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券
        取引所」という場合があります。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
        あるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付け
        を取り消すことができます。
      (7)取得申込みに関する清算制度について

                                                  ＊
        取得申込みに係る金銭の委託者への支払いの債務の負担を、金融商品取引清算機関                                           （金融商品取引法第
        2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。）に申込み、これを
        清算機関が負担する場合は、取得申込みに係る支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従っ
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        て、清算機関と指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
        ＊金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
      (8)申込手続等に関する照会先

       ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
      い。
       野村アセットマネジメント株式会社
       サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
       ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
       インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
        委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券そ
        の他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価
        を行なうよう指図し（当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応
        じることができる場合を除きます。）、この信託契約の一部を解約します。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求日（「解約申込日」といいます。）の正午までに委託者に解約の連絡をして受理
        されたものを、一部解約の申込みとして取扱います。
      (3)申込不可日（信託約款）

        委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則とし
        て、当該請求の受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益
        権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及
        ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間（第2号に掲げるものを除きます。）における受益
        権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受け付けを行なうことができます。
        1．解約申込日当日が、第35条に定める計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただ

          し、計算期間終了日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の4営業
          日前から起算して4営業日以内）
        2．前号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむ
          を得ない事情が生じたものと認めたとき
       ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

      (4)換金単位

        1万口以上1万口単位とします。
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      (5)換金価額

        解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        解約代金は、解約申込日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを
        取り消すことができます。
        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
        なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
        回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額
        の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とし
        ます。
      （9）一部解約に関する清算制度について

        一部解約に係る振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を、清算機関に申込み、これを清算機関が
        負担する場合は、一部解約に係る受渡しの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と
        指定参加者との間で振替機関を介して行なわれます。
      (10)受益権と信託財産に属する有価証券との交換

        受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に
        相当する有価証券との交換を請求することはできません。
      (11)受益権の買取り(買取請求制)

        販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日
        の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
        受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、委託者との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取り
        を取り消すことができます。
        また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買
        取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、信託約款の規定
        に準じて計算されたものとします。
      (12)換金手続等に関する照会先

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        ファンドの換金手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドに
        おいては100口当りの価額で表示されます。
         純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
         資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
        して得た金額の合計額をいいます。
         ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
                                                    ※
             原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
              ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
      公社債等
              ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
              ③価格情報会社の提供する価額
         ※　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはアモチゼーション）
            による評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜追加信託金＞

        (ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に100.02％以内の率を乗じて得た価額に当該
          追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
        (ⅱ)追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
      ＜受益権と一部解約金の計理処理＞
         信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年12月7日設定)。

    （４）【計算期間】

       毎年3月8日から9月7日までおよび9月8日から翌年3月7日までとします。

       なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
          とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合、受益権を上場したすべての金
          融商品取引所において上場廃止になった場合または対象指数が廃止された場合は、受託者と合意の
          うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
          解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権
          の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開
          始するものとします。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契
          約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
          するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
          権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｃ)信託
          約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
          て 存続します。
      (c)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
          投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行
          なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官
          庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができない
          ものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
          場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ない
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
          の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に
          対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
          するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
          権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (d)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約
        または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事
        項は、前述の「(b)信託期間の終了(ⅰ)」または「(c)信託約款の変更等(ⅱ)」に規定する書面に付記し
        ます。
      (f)金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        商品取引所をいいます。）に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める
        諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとし
        ま す。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (g)信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
          とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
          は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
          旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
          します。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理するこ
          とがあります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
          明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (h)有価証券の売却等の指図
         委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等
        の指図ができます。
      (i)再投資の指図
         委託者は、親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株
        式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指
        図ができます。
      (j)受託者による資金の立替え
         信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の
        申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
        当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
        これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
      (k)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
        譲渡することがあります。
         また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
        契約に関する事業を承継させることがあります。
      (l)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
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        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (m)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      (n)信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (o)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (p)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
        い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するもの
        とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権および名義登録
         ■収益分配金の支払い■
         （ａ）収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録さ
             れている者を、計算期間終了日現在における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいま
             す。）、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が
             適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
             受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会
             員（口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由して行なうものとします。こ
             の場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に
             相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を
             受託者に対して直接に行なうことができます。
             名義登録の手続きは、以下の通りとします。
              (ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座
                簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
              (ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称
                および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。
                また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者から
                の申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
              (ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める
                事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に
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                報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
             上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内
             の委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する
             預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益
             者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金
             の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
             また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契
              ※
             約  を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
              ※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
         （ｂ）受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該
             金額を委託者に交付するものとします。
             受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対す
             る支払いにつき、その責に任じません。
         ■収益分配金請求権の失効■
          受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い■
          償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
          じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
          現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または
          上記①の会員等から支払います。
          受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年を経過した後に未払残高があるとき
          は、当該金額を委託者に交付するものとします。
          受託者は、委託者に償還金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いに
          つき、その責に任じません。
         ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
          受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
          等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年3月8日から2022年9月7日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                (2022年    3月  7日現在)         (2022年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        23,892,541               29,800,293
        コール・ローン
                                      45,258,733,798               58,877,343,378
        親投資信託受益証券
                                       125,121,459               160,689,990
        未収入金
                                      45,407,747,798               59,067,833,661
        流動資産合計
                                      45,407,747,798               59,067,833,661
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       119,938,000               159,900,000
        未払収益分配金
                                        4,476,327               5,890,810
        未払受託者報酬
                                        11,190,759               14,726,951
        未払委託者報酬
                                            3               28
        未払利息
                                        4,342,895               4,088,379
        その他未払費用
                                       139,947,984               184,606,168
        流動負債合計
                                       139,947,984               184,606,168
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      46,130,000,000               61,500,000,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 862,200,186             △ 2,616,772,507
                                          88,107              1,270,678
          （分配準備積立金）
                                      45,267,799,814               58,883,227,493
        元本等合計
                                      45,267,799,814               58,883,227,493
       純資産合計
                                      45,407,747,798               59,067,833,661
     負債純資産合計
                                 40/133










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2021年      9月  8日       自　2022年      3月  8日
                                 至　2022年      3月  7日       至　2022年      9月  7日
     営業収益
                                      △ 448,121,542             △ 1,106,069,872
       有価証券売買等損益
                                      △ 448,121,542             △ 1,106,069,872
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,763               1,908
       支払利息
                                        4,476,327               5,890,810
       受託者報酬
                                        11,190,759               14,726,951
       委託者報酬
                                        8,291,275               5,663,980
       その他費用
                                        23,961,124               26,283,649
       営業費用合計
                                      △ 472,082,666             △ 1,132,353,521
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 472,082,666             △ 1,132,353,521
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 472,082,666             △ 1,132,353,521
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 145,989,320              △ 862,200,186
                                        44,000,000               17,548,900
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        44,000,000               17,548,900
       額
                                       168,190,200               479,867,700
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       168,190,200               479,867,700
       額
                                       119,938,000               159,900,000
     分配金
                                      △ 862,200,186             △ 2,616,772,507
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/133











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           3月  8日から2022年       9月
                      7日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第9期                            第10期

              2022年    3月  7日現在                      2022年    9月  7日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          46,130,000口                            61,500,000口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  862,200,186円          元本の欠損                 2,616,772,507円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     981.31円        1口当たり純資産額                     957.45円
        (100口当たり純資産額)                    (98,131円)         (100口当たり純資産額)                    (95,745円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2021年   9月  8日                      自 2022年   3月  8日
               至 2022年   3月  7日                      至 2022年   9月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A       △2,763円       当期配当等収益額              A       △1,908円
       親ファンドの配当等収益額              B      143,881,109円         親ファンドの配当等収益額              B      187,366,220円
       分配準備積立金               C        106,122円       分配準備積立金               C         88,107円
       配当等収益合計額            D=A+B+C       143,984,468円         配当等収益合計額            D=A+B+C       187,452,419円
       経費              E      23,958,361円        経費              E      26,281,741円
       収益分配可能額             F=D-E      120,026,107円         収益分配可能額             F=D-E      161,170,678円
       収益分配金               G       119,938,000円         収益分配金               G       159,900,000円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        88,107円       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G       1,270,678円
       口数              I      46,130,000口        口数              I      61,500,000口
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       100口当たり分配金            J=G/I×100           260円      100口当たり分配金            J=G/I×100           260円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち5,605,549円は上場に係る費用、2,238,108                            その他費用のうち2,118,079円は上場に係る費用、2,956,837
       円は対象指数についての商標使用料であります。                            円は対象指数についての商標使用料であります。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  8日                     自  2022年    3月  8日
              至  2022年    3月  7日                     至  2022年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第9期                            第10期

              2022年    3月  7日現在                      2022年    9月  7日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                 43/133


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    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  8日                     自  2022年    3月  8日
              至  2022年    3月  7日                     至  2022年    9月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2021年    9月  8日                     自  2022年    3月  8日
              至  2022年    3月  7日                     至  2022年    9月  7日
    期首元本額                    31,280,000,000円        期首元本額                    46,130,000,000円
    期中追加設定元本額                    20,350,000,000円        期中追加設定元本額                    16,080,000,000円
    期中一部解約元本額                    5,500,000,000円        期中一部解約元本額                     710,000,000円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2021年    9月  8日             自  2022年    3月  8日
           種類
                          至  2022年    3月  7日             至  2022年    9月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △398,422,488                   △1,022,604,089

           合計                      △398,422,488                   △1,022,604,089

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   45,651,968,193           58,877,343,378

    証券                 合　マザーファンド
            小計

                     銘柄数：1                   45,651,968,193           58,877,343,378
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%

            合計                                       58,877,343,378

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,702,463,386
        国債証券                             716,852,324,800
        地方債証券                             56,644,136,596
        特殊債券                             64,184,561,911
        社債券                             41,490,265,600
        未収利息                              1,992,801,478
                                       100,522,025
        前払費用
                                     886,967,075,796
        流動資産合計
                                     886,967,075,796
       資産合計
     負債の部
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                                (2022年    9月  7日現在)
       流動負債
        未払解約金                               377,711,037
                                          5,458
        未払利息
                                       377,716,495
        流動負債合計
                                       377,716,495
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             687,441,568,841
        剰余金
                                     199,147,790,460
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     886,589,359,301
        元本等合計
                                     886,589,359,301
       純資産合計
                                     886,967,075,796
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月  7日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2897円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,897円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    3月  8日

                            至  2022年    9月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月  7日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月  7日現在

                                                     2022年    3月  8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               632,933,944,757円
    同期中における追加設定元本額                                                78,327,833,467円
    同期中における一部解約元本額                                                23,820,209,383円
    期末元本額                                               687,441,568,841円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  396,664,497円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,944,639,896円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,619,432,412円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,059,228,899円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  340,730,647円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  366,652,062円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  393,626,088円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  336,287,643円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  189,702,651円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  237,325,868円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  741,730,005円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,150,061,293円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                18,202,214,686円
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    のむラップ・ファンド（普通型）                                                28,390,829,032円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,517,093,638円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 9,943,248,776円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,506,980円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  686,704,486円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,879,123,869円
    マイ・ロード                                                37,458,543,893円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,606,162,825円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                19,314,995,515円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,163,022,485円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  28,027,460円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  32,893,264円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,966,429円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,836,164円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,252,539円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,751,765,280円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  733,703,881円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  65,137,422円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,373,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  133,907,845円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  21,906,032円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  16,069,316円
    野村６資産均等バランス                                                 5,309,463,709円
    世界６資産分散ファンド                                                  138,115,100円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,738,951円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                45,651,968,193円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                40,651,565,768円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  513,004,684円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,668,976円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,479,644,779円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  532,454,178円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  13,535,827円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,737,383円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    466,627円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,218,237,613円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,104,169円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,722,516円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,618,755円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  375,757,449円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  291,617,549円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  942,616,096円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  139,068,808円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,528,715,751円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  362,413,155円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      15,467,383円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                40,105,072,433円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                55,202,298,836円
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    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                21,600,339,829円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    52,251,459,958円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                15,948,971,360円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,844,801,939円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,762,558,262円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,431,806,110円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,637,352,242円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 4,566,555,782円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 2,058,114,270円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  262,017,683円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  40,712,015円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  47,446,538円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  115,458,756円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  46,335,384円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  16,830,302円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,587,953,439円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  780,333,838円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  304,422,864円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  363,477,560円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,997,634円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  108,112,624円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  597,659,984円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                 3,589,210,384円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                    198,379円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月7日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,502,235,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,800,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,460,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,505,880,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,005,100,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３５回                    2,500,000,000           2,504,300,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                    1,500,000,000           1,502,580,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３７回                    1,000,000,000           1,001,730,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                    5,500,000,000           5,509,955,000

                     国庫債券　利付（２年）第４３９回                    4,000,000,000           4,007,200,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,120,022,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                   10,200,000,000           10,231,926,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,117,697,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,638,112,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,205,340,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,099,985,800

                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,423,892,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,922,503,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,112,768,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,616,800,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,320,732,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,115,762,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    7,500,000,000           7,509,600,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                    2,500,000,000           2,501,125,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                    4,000,000,000           4,018,080,000

                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                    9,000,000,000           8,991,360,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,629,997,800

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                    2,700,000,000           3,299,751,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,105,677,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           1,997,646,500

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,410,840,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    2,300,000,000           2,639,089,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    2,000,000,000           2,196,080,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,529,040,000

                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,658,062,500

                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,769,885,400

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,486,747,500

                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,572,227,100

                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,302,486,800

                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    3,960,000,000           3,198,135,600

                                 50/133


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                    1,300,000,000           1,147,237,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,954,516,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,638,844,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,681,774,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,600,000,000           5,667,816,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,787,400,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,027,090,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,112,860,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    7,000,000,000           7,096,600,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,740,230,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,900,000,000           4,962,083,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,550,000,000           4,578,938,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,561,180,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,438,784,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,037,450,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    8,600,000,000           8,640,850,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                   12,000,000,000           12,045,840,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,818,908,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,807,364,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,169,488,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,006,900,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    5,400,000,000           5,403,240,000

                     回
                                 51/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,199,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,847,003,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    1,900,000,000           1,894,243,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    5,800,000,000           5,771,754,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    3,000,000,000           2,979,510,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,421,371,700

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   10,600,000,000           10,494,636,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,779,664,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,301,048,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,700,000,000           9,582,436,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   11,450,000,000           11,302,409,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                   10,150,000,000           10,024,343,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                   12,000,000,000           11,868,960,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                    1,800,000,000           1,802,520,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６７                    8,000,000,000           7,965,600,000

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           591,800,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           580,765,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           185,324,800

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,702,204,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           175,191,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           717,948,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           717,114,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,024,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,221,550

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           269,997,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           182,819,200

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                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           261,034,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           341,376,400

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           979,024,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,113,885,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,134,938,550

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,477,500,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,685,870,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,506,822,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,588,554,100

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           368,172,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           753,012,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                    1,840,000,000           2,312,935,200

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           881,265,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           616,275,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,060,842,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,486,241,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,519,560,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    2,000,000,000           2,504,540,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    2,200,000,000           2,723,490,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,700,000,000           2,078,573,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    2,500,000,000           3,097,900,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,856,120,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,800,000,000           3,421,516,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,737,782,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,381,220,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,697,233,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,846,304,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,640,772,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,498,952,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,699,155,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,811,232,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,470,638,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,582,644,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,853,187,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           1,960,056,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,883,991,000

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                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,027,091,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,089,892,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,254,872,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    3,150,000,000           2,623,036,500

                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,654,995,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,511,045,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,578,603,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,389,375,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,753,681,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,472,992,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           1,926,414,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,428,416,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,073,042,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,328,895,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    3,000,000,000           2,514,180,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,500,000,000           2,030,850,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,023,600,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,781,494,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,106,364,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    3,000,000,000           2,545,410,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,650,889,500

                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           1,913,186,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    2,110,000,000           1,829,391,100

                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,076,648,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,122,576,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           431,340,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                    1,500,000,000           1,396,530,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                    2,000,000,000           2,000,000,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           466,802,700

                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           307,395,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           319,517,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           300,234,100

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           578,905,600

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           564,030,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           208,186,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,535,709,000

                                 54/133


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                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,257,492,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           840,160,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           633,384,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           956,018,700

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           737,170,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           844,496,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           910,232,600

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,485,680,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           382,881,600

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           874,612,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,468,516,700

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,282,344,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           430,780,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,842,851,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           540,245,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,198,824,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           510,443,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,636,380,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           273,740,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           709,208,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           327,246,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           219,070,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           110,889,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           439,736,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           332,631,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           331,122,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,218,789,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           916,440,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           282,157,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,700,730,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           676,836,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           446,620,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,129,786,000

                                 55/133

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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           450,776,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           337,455,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,779,792,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,003,770,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,241,086,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           911,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,037,654,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,269,820,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,933,223,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,144,370,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,262,701,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,596,700,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           568,300,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           897,032,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           884,792,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,358,592,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,011,843,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,727,970,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,143,850,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,630,692,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,377,660,000

                     回
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           569,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           914,592,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,475,032,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,936,164,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           904,064,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,475,006,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,601,208,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,604,190,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           795,571,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           789,047,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,138,430,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           895,472,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,128,880,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    3,000,000,000           3,419,040,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,966,028,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,093,222,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,470,976,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,457,729,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,628,026,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,744,160,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,532,840,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,357,166,000

                                 57/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,324,012,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,701,661,300

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    3,000,000,000           3,263,760,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,882,299,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,759,040,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,065,255,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    3,850,000,000           4,084,657,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,565,044,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,278,068,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,433,946,700

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,810,000,000           4,813,126,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,036,030,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,085,337,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,687,199,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,572,986,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,527,148,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,131,404,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,290,087,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,502,032,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,200,000,000           2,076,074,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,801,689,500

                     回
                                 58/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    3,300,000,000           3,038,970,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    3,000,000,000           2,751,360,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,340,000,000           3,105,966,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    4,250,000,000           3,936,307,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    6,970,000,000           6,434,285,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,150,530,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,615,275,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,632,966,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,483,600,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    5,000,000,000           4,633,300,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                    2,000,000,000           1,953,800,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                    1,200,000,000           1,191,984,000

                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,117,000

                     （２０１４）
            小計

                     銘柄数：270                   705,255,000,000           716,852,324,800
                     組入時価比率：80.9%                                  81.6%

            合計                                      716,852,324,800

    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           100,955,000

                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           100,984,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,323,000

                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,963,000

                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,084,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           502,135,000

                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,945,000

                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,582,000

                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           196,922,000

                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           126,925,500

                     東京都　公募第８３０回                     300,000,000           297,441,000

                                 59/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           125,158,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           244,554,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           206,880,000

                     東京都　公募第７回                     100,000,000           106,486,000

                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,431,000

                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           222,060,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           223,052,000

                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           202,347,000

                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           114,167,000

                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           112,878,000

                     東京都　公募（２０年）第２８回                     100,000,000           111,737,000

                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           223,420,000

                     東京都　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           111,025,000

                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,940,000

                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           300,039,000

                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,014,000

                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,497,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,472,000

                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,301,000

                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,229,000

                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           250,852,646

                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,748,000

                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,686,000

                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,494,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,185,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           100,999,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,137,000

                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           100,953,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           201,968,000

                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,023,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,628,000

                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,578,000

                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           196,522,000

                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           126,194,000

                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           328,824,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,447,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           227,786,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           112,557,000

                     神奈川県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           112,730,000

                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           110,680,000

                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           104,878,800

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           100,991,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,023,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,109,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,118,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           302,958,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,092,000

                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           202,904,000

                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,676,260

                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,178,000

                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,162,890

                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,030,000

                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,580,800

                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           146,836,500

                     大阪府　公募第４７９回                     200,000,000           198,190,000

                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           113,663,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           113,227,000

                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,860,000

                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,856,000

                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,548,000

                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,192,000

                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,226,000

                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           201,986,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           110,428,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,206,000

                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           215,382,000

                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,350,000

                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,402,000

                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           95,565,000

                     度第５回
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                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,332,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,099,000

                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,106,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           246,270,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           318,765,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           211,808,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,257,000

                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,425,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           102,753,000

                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,108,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           113,733,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           223,050,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,589,000

                     兵庫県　公募（２０年）第２１回                     100,000,000           111,398,000

                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           109,809,000

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           166,879,350

                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,112,000

                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,270,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,700,040

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,465,000

                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,338,000

                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,320,900

                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,908,000

                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,556,000

                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,266,000

                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           210,612,000

                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           102,968,000

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           111,729,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           225,680,000

                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           110,620,000

                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           183,996,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,250,000

                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           223,974,000

                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,350,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           424,108,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,070,000

                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           141,015,600

                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２５年                     100,000,000           112,082,000

                     度第１７回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           113,240,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           109,408,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,318,000

                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           308,706,000

                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,419,000

                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,277,000

                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,026,000

                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,824,000

                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,478,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,474,568

                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,264,000

                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,999,000

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           211,955,030

                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,042,000

                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,587,000

                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           296,244,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           100,971,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           100,998,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,111,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,186,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,188,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,021,000

                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,690,000

                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,984,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,114,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,022,000

                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,599,000

                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           295,356,000

                                 63/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,478,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           207,798,000

                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,756,000

                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           190,460,000

                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           180,822,000

                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,260,000

                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           107,517,000

                     埼玉県　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           97,996,000

                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           98,771,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,148,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           304,725,000

                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,356,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           105,957,000

                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           206,606,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           96,868,000

                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           126,346,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           113,471,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           92,732,000

                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           79,739,000

                     令和元年度第３回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           336,417,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           111,312,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           332,982,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           343,356,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           111,824,000

                     度第２回
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,089,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,236,000

                     千葉県　公募平成２６年度第６回                     120,000,000           120,898,800

                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,892,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,208,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,999,000

                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,109,000

                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           295,905,000

                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           426,624,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           113,666,000

                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           225,044,000

                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           223,122,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           109,858,000

                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           200,540,000

                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           117,793,200

                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           295,611,000

                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,572,000

                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,464,000

                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,421,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           112,452,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           188,721,503

                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           705,523,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           100,909,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,037,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,004,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           202,236,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           505,385,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,728,250

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           545,767,200

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,280,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           405,988,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,741,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,418,000

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                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,429,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,009,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           602,850,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,883,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           400,952,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           300,807,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           607,230,600

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,372,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           198,018,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           394,184,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,488,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,330,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,185,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           294,075,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           392,716,000

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           112,788,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           110,282,000

                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,565,000

                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           92,855,000

                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,018,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,088,000

                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,785,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,482,480

                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           100,785,000

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                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,945,880
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,155,000

                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,354,768

                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,236,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,760,000

                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           100,826,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,175,000

                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,417,000

                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,188,000

                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           294,804,000

                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,560,000

                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           333,132,000

                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           113,546,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,304,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           112,886,000

                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           98,375,000

                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           303,522,000

                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,007,000

                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,250,000

                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,136,000

                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,170,000

                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,020,000

                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           295,467,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           205,664,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,246,000

                     名古屋市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           95,843,000

                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,327,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,631,441

                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           106,349,000

                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           219,438,000

                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           111,158,000

                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           109,321,000

                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           194,730,000

                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,896,000

                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,284,000

                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           180,822,000

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                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           201,542,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,018,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,812,000

                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,401,000

                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,536,000

                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           245,666,000

                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,037,000

                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           112,869,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           113,503,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           109,566,000

                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           212,404,000

                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,222,000

                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,732,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           100,934,000

                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           201,872,000

                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,285,000

                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,078,000

                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           109,404,000

                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           89,791,000

                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           195,972,000

                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           221,696,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           112,918,000

                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           225,578,000

                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           113,367,000

                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           110,824,000

                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,097,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,830,400

                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,799,000

                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,001,000

                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,150,000

                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           239,578,100

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                     度第６回
                     広島市　公募（１０年）令和３年度                     100,000,000           98,994,000

                     第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,152,000

                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,522,350

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,324,000

                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,528,000

                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,310,000

                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           300,807,000

                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,230,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,703,964

                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           296,478,000

                     岡山県　公募令和３年度第１回                     100,000,000           98,517,000

                     秋田県　公募令和３年度第１回                     116,600,000           115,242,776

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,033,000

                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           339,594,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           111,611,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           102,714,000

                     回
            小計

                     銘柄数：310                   55,115,920,000           56,644,136,596
                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%

            合計                                       56,644,136,596

    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           100,831,000

                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,372,060

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           319,848,000

                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,483,000

                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           104,529,000

                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           199,960,000

                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,175,000

                     券　政府保証第１６回
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                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           104,685,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,280,000

                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,730,000

                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,498,000

                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,681,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,422,000

                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           300,789,000

                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,492,000

                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           390,988,000

                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,492,000

                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,390,000

                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     410,000,000           410,200,900

                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           297,969,000

                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           540,292,000

                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,198,000

                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           216,786,000

                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,057,000

                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           332,118,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,423,000

                     券　財投機関債第２６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           267,834,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           337,521,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,694,000

                                 70/133


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                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,022,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,853,000

                     券　財投機関債第９５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           393,221,500

                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,986,000

                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,006,000

                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,985,000

                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,814,000

                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,702,000

                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,184,000

                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           318,963,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,824,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,418,000

                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,122,000

                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           78,295,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           97,637,000

                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           165,306,000

                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,838,000

                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           225,868,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,138,000

                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,772,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,922,000

                     券　政府保証債第１０６回
                                 71/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,538,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,536,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,097,000

                     券　政府保証債第１４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,825,000

                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,308,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,462,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           349,077,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,922,000

                     券　政府保証債第１７６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,752,000

                     券　政府保証債第１８１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,467,000

                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,636,000

                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           457,332,000

                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           302,793,000

                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,375,480

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           752,703,300

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,295,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,046,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,261,000

                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,591,000

                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,958,000

                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,141,300

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           637,484,400

                                 72/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,394,000

                     券　政府保証債第２３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,108,000

                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           537,500,000

                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,408,000

                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           319,488,000

                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,718,000

                     券　政府保証債第２４６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,984,000

                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           405,988,440

                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,048,320

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           196,532,000

                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,101,000

                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,281,540

                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,140,000

                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,218,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,848,000

                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           91,493,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           501,355,000

                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           130,963,320

                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,884,000

                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,590,000

                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,230,000

                     券　政府保証債第３５７回
                                 73/133


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           499,368,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           126,334,000

                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,045,020,000

                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           126,745,000

                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           111,195,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           339,462,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           112,607,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,349,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           341,163,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           340,830,000

                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           331,632,000

                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           112,865,000

                     年）　第２０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,176,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           101,878,000

                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,012,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,018,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           515,095,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,168,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,148,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,275,000

                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           104,608,000

                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,026,000

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                     年）　第２９回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           211,112,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           597,193,680

                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,273,680

                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,571,000

                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           315,309,000

                     ０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           110,788,000

                     ８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,125,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,084,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           219,648,000

                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           404,704,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,460,400

                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           106,700,000

                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,706,480

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,098,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,366,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           515,275,970

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           405,584,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           303,177,000

                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,345,000

                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,039,440

                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     200,000,000           186,592,000

                     年）　第５３回
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,369,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           99,743,000

                     年）　第５８回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,598,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           400,912,000

                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,910,510

                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,796,000

                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,291,500

                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,677,600

                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,195,000

                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           109,645,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           109,623,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           221,108,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           111,483,000

                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           112,959,000

                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           198,966,000

                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,627,000

                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           107,991,400

                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９３回                     100,000,000           105,193,000

                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,248,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           104,616,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,025,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           103,879,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           310,194,000

                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           201,064,000

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                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,923,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,040,000

                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           362,894,400

                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           401,932,000

                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           161,386,580

                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           338,571,000

                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,093,000

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,362,000

                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,741,000

                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           438,364,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           221,866,000

                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           104,786,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,956,000

                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           112,162,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,113,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           318,966,000

                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,147,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,282,000

                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           225,474,000

                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           212,550,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,452,000

                     第９４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,210,000

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                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,601,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           226,244,000

                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,234,000

                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           209,460,000

                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,074,000

                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,550,000

                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,030,000

                     第１６２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,246,000

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,168,000

                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,432,000

                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,558,000

                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,483,000

                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,105,300

                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           81,122,000

                     第２７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,802,000

                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           403,560,000

                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,374,000

                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           211,092,000

                     関債第６回
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,158,000

                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,936,000

                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,902,000

                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,952,000

                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,761,000

                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,624,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,282,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,436,000

                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,745,000

                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,804,000

                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,636,000

                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,904,000

                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,174,000

                     商工債券　利付（１０年）第４１回                     200,000,000           197,186,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           226,916,000

                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           100,938,000

                     関債
                     国際協力機構債券　第２５回財投機                     100,000,000           110,665,000

                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           100,022,000

                     関債
                     東日本高速道路　第５７回                     100,000,000           99,871,000

                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,034,000

                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,292,000

                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           397,268,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,430,000

                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,730,000

                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,763,000

                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,649,000

                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           298,737,000

                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           198,966,000

                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           404,084,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           100,918,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,279,000

                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,834,000

                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           198,966,000

                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,878,000

                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,040,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           109,764,000

                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           505,320,000

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                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           294,558,000

                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           293,832,000

                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     29,856,000           29,908,248

                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     20,738,000           20,902,244

                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     23,776,000           24,288,848

                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     42,740,000           43,048,582

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     40,864,000           41,308,191

                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     64,326,000           64,998,206

                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,454,000           11,646,198

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     17,492,000           18,494,641

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     57,711,000           60,758,140

                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     52,360,000           54,629,806

                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     62,205,000           65,315,872

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     46,062,000           48,039,902

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     31,258,000           32,808,709

                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     57,627,000           60,436,316

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     66,732,000           69,251,133

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     101,661,000           105,426,523

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     90,150,000           93,828,120

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     60,774,000           63,085,235

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     21,484,000           22,433,163

                     機構債券
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                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     51,720,000           54,339,618
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     34,514,000           35,619,138

                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     75,844,000           78,314,239

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     33,467,000           34,548,988

                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     102,657,000           106,742,748

                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     21,736,000           22,909,961

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     22,495,000           23,710,404

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,001,000           22,165,085

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     20,369,000           21,415,966

                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     56,992,000           59,462,603

                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     81,684,000           85,156,386

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     27,400,000           28,589,434

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     65,946,000           68,442,715

                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     62,116,000           65,050,359

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     62,148,000           65,305,118

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     109,660,000           114,373,186

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     61,238,000           63,903,690

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     110,658,000           114,664,926

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     97,731,000          100,842,755

                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     77,948,000           81,378,491

                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     64,650,000           67,240,525

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     161,224,000           166,275,147

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                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     276,948,000           285,234,284

                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     42,797,000           43,904,586

                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     44,037,000           45,222,916

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     45,499,000           46,536,377

                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     95,332,000           96,822,992

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     101,176,000           101,926,725

                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     53,199,000           54,182,117

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     56,971,000           57,831,262

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     169,275,000           172,668,963

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     174,951,000           179,081,593

                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     117,952,000           120,564,636

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     57,224,000           58,379,924

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     58,479,000           59,820,508

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     221,577,000           219,788,873

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     148,788,000           148,198,799

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     149,526,000           148,666,225

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     74,620,000           74,284,956

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     149,052,000           148,263,514

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     75,136,000           74,471,797

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     75,721,000           75,171,265

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     77,053,000           76,593,764

                     援機構債券
                                 82/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     307,768,000           305,050,408
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     233,121,000           231,116,159

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     155,686,000           154,250,575

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     159,022,000           157,857,958

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     161,226,000           159,318,696

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     81,152,000           80,170,060

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     81,579,000           80,855,394

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     81,782,000           80,682,032

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     253,176,000           248,590,982

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     251,502,000           246,997,599

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     439,475,000           427,226,831

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     177,630,000           174,201,741

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     179,206,000           175,288,556

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     281,892,000           276,595,249

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     186,916,000           183,891,699

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     281,928,000           278,454,647

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     189,294,000           186,886,180

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     189,310,000           186,720,239

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     285,354,000           281,133,614

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     478,850,000           470,527,587

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     291,522,000           286,971,341

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     293,214,000           287,821,794

                                 83/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     293,886,000           287,311,770

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     196,206,000           193,113,793

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     295,197,000           292,658,305

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     295,764,000           292,513,553

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     198,154,000           196,757,014

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８３回住宅金融支                     600,000,000           597,534,000

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：329                   62,103,593,000           64,184,561,911
                     組入時価比率：7.2%                                   7.3%

            合計                                       64,184,561,911

    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,756,000

                     Ｍ）　第２４回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           198,954,000

                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           96,685,000

                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           98,783,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,354,000

                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,378,000

                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           195,808,000

                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,566,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,393,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,691,000

                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           99,876,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           99,659,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           97,428,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                                 84/133


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,558,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           98,163,000

                     ０１７）
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,289,000

                     円貨社債（２０１７）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,956,000

                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           499,530,000

                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           197,480,000

                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,425,000

                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           97,113,000

                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           293,331,000

                     間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,476,000

                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,155,000

                     第１６回特定社債間限定同順位
                     キリンホールディングス　第１０回                     100,000,000           100,985,000

                     社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,548,000

                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           97,895,000

                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,119,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,735,000

                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,135,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,428,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           95,795,000

                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           98,614,000

                     ０回社債間限定同順位特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,905,000

                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,614,000

                     第１４回社債間限定同順位特約
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                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,608,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,112,000

                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,627,000

                     約付
                     旭化成　第１１回社債間限定同順位                     100,000,000           99,948,000

                     特約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,580,000

                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,107,000

                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           598,374,000

                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,175,000

                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,908,000

                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,689,000

                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,713,000

                     位特約付
                     ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,781,000

                     約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           98,765,000

                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           195,380,000

                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           94,312,000

                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           98,979,000

                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,802,000

                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           298,011,000

                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           193,486,000

                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,973,000

                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,014,000

                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           196,468,000

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                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,883,000

                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,226,000

                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           94,239,000

                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,488,000

                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,510,000

                     位特約付
                     ＪＸホールディングス　第１３回社                     100,000,000           100,065,000

                     債間限定同順位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,947,000

                     同順位特約付
                     住友理工　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           100,046,000

                     特約付
                     日本碍子　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           98,602,000

                     特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,548,000

                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,918,000

                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,129,000

                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           99,014,000

                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,896,000

                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,244,000

                     同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,049,000

                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,812,000

                     順位特約付
                     ダイキン工業　第３０回社債間限定                     100,000,000           99,723,000

                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           212,196,000

                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,446,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,930,000

                     同順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,849,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,658,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           97,952,000

                     同順位特約付
                     ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,396,000

                     約付
                     デンソー　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           100,163,000

                     位特約付
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,154,000

                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,835,000

                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           298,470,000

                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,037,000

                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,479,000

                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           698,866,000

                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           294,780,000

                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           97,152,000

                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,336,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,756,000

                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           96,951,000

                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,423,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           204,944,000

                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           109,424,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           104,479,000

                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           104,561,000

                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,554,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,075,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,364,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,425,000

                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,050,000

                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           100,810,000

                     プ　第１回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           103,750,000

                     プ　第７回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,844,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           201,868,000

                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           110,375,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           114,473,000

                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           110,673,000

                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           302,589,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,088,000

                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,256,000

                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,052,000

                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           100,793,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           300,315,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           201,520,000

                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           108,963,000

                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,568,000

                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           298,944,000

                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           197,190,000

                                 89/133

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           99,916,000

                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,850,000

                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,278,000

                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           296,325,000

                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,359,000

                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６３回社債                     100,000,000           99,974,000

                     間限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           199,154,000

                     間限定同順位特約付
                     ＳＢＩホールディングス　第２６回                     200,000,000           198,930,000

                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,848,000

                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           798,832,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,155,000

                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           99,930,000

                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           99,636,000

                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           96,315,000

                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           99,729,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,272,000

                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           96,709,000

                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,177,000

                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           298,467,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           99,636,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           292,896,000

                     限定同順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,636,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,695,000

                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,631,000

                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第６０回社債間限定同                     100,000,000           99,692,000

                     順位特約付
                     三井不動産　第６８回社債間限定同                     100,000,000           99,906,000

                     順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           196,596,000

                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           225,248,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,847,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２９回担保提供制限                     100,000,000           99,911,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１３５回担保提供制限                     100,000,000           97,678,000

                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,194,000

                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           92,047,000

                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           97,317,000

                     同順位特約付
                     イオンモール　第２２回社債間限定                     100,000,000           97,915,000

                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           104,941,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           112,062,000

                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,869,000

                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,120,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,819,000

                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,578,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           105,175,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           196,298,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           206,884,000

                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           96,802,000

                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           199,308,000

                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           223,946,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           110,719,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           103,081,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           102,948,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,490,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           89,332,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           151,796,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           97,949,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           97,664,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           97,450,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           91,150,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           80,447,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           108,945,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           329,394,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           195,714,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           195,346,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           185,008,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           79,873,000

                     定同順位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           208,124,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           225,000,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           107,177,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           310,014,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           108,005,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,363,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           97,635,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           93,711,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,176,000

                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           99,891,000

                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           416,692,000

                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           97,965,000

                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,076,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,818,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           96,122,000

                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,249,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,018,000

                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           174,350,000

                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           90,393,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,963,000

                     社債間限定同順位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           100,858,000

                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,532,000

                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,220,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           195,766,000

                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           98,725,000

                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           95,372,000

                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           107,635,000

                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           106,595,000

                     中部電力　第５００回                     200,000,000           202,176,000

                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,447,000

                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           194,086,000

                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           99,540,000

                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           297,363,000

                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           199,932,000

                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           198,284,000

                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,016,000

                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           99,945,000

                     中国電力　第４０６回                     100,000,000           95,321,000

                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           97,659,000

                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           580,146,000

                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           96,738,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           102,434,000

                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,045,000

                     北陸電力　第３２６回                     200,000,000           189,934,000

                     北陸電力　第３３０回                     100,000,000           97,563,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,106,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           202,640,000

                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           97,613,000

                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           99,698,000

                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           98,321,000

                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           291,735,000

                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           197,532,000

                     四国電力　第２９３回                     100,000,000           98,396,000

                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,232,000

                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,314,600

                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           199,140,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           99,586,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           97,951,000

                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           94,171,000

                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           291,342,000

                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           194,180,000

                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           296,331,000

                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,326,000

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           103,783,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           98,183,000

                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           299,901,000

                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,106,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           100,981,000

                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           99,298,000

                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           98,389,000

                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           190,830,000

                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,719,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           297,615,000

                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           293,316,000

                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           99,485,000

                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           100,186,000

                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           399,500,000

                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           395,948,000

                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           290,232,000

                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           98,292,000

                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第２８回社債間限定同順                     100,000,000           109,179,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           114,749,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           88,612,000

                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           82,833,000

                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           171,676,000

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                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,916,000

                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           95,086,000

                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           98,972,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           99,855,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第８回特                     100,000,000           96,442,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,177,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：277                   41,705,000,000           41,490,265,600
                     組入時価比率：4.7%                                   4.7%

            合計                                       41,490,265,600

            合計                                       879,171,288,907

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              56,973,607,106       円　

    Ⅱ　負債総額                                167,054,394      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              56,806,552,712       円　
    Ⅳ　発行済口数                                59,630,000     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   952.65   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              888,493,909,077        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,071,503,040       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              883,422,406,037        円　
    Ⅳ　発行済口数                              688,387,020,549        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2833   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
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       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
                                103/133

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
                                104/133


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                                105/133


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
                                109/133



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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                112/133


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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                113/133


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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
                                114/133


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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
                                115/133



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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
                                116/133


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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託者

                               ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                 法)に基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2022年9月末現在
    (2)販売会社

                                         ＊
                (a)名称                              (c)事業の内容
                                  (b)資本金の額
     野村證券株式会社                               10,000百万円

     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                5,500百万円

     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                               10,000百万円

     ゴールドマン・サックス証券株式会社                               83,616百万円

     シティグループ証券株式会社                               96,307百万円

                                           「金融商品取引法」に定め
     大和証券株式会社                               100,000百万円        る第一種金融商品取引業を
                                           営んでいます。
     バークレイズ証券株式会社                               38,945百万円
     ＢＮＰパリバ証券株式会社                               102,025百万円

     ＢｏｆＡ証券株式会社                               83,140百万円

     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                               40,500百万円

     みずほ証券株式会社                               125,167百万円

      ＊2022年9月末現在
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)  販売会社
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       ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、受益
      権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
    (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                129/133
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１１月１５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          根　津　昌　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているNEXT                       FUNDS    国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の２０２
    ２年３月８日から２０２２年９月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、NEXT         FUNDS    国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の２０２２年９月７日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                133/133

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