野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
                           型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)毎月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)年2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎
                           月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年
                           2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           毎月分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           年2回決算型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
                           分配型
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
                           回決算型
                                  1/251









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算
                           型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコー
                           ス)年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎
                           月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年
                           2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           毎月分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)
                           年2回決算型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月
                           分配型
                            2兆円を上限とします。
                           野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2
                           回決算型
                            2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  2/251









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

      本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。

                      毎月分配型                     年2回決算型
               野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
       正式名称
                   (円コース)毎月分配型                     (円コース)年2回決算型
                   円コース(毎月分配型)                     円コース(年2回決算型)
     本書における表記           ピムコ米国ハイ・イールド 円 毎月                      ピムコ米国ハイ・イールド 円 年2
                                  円コース
               野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                  (豪ドルコース)毎月分配型                     (豪ドルコース)年2回決算型
                  豪ドルコース(毎月分配型)                     豪ドルコース(年2回決算型)
     本書における表記          ピムコ米国ハイ・イールド 豪ドル 毎月                      ピムコ米国ハイ・イールド 豪ドル 年2
                                 豪ドルコース
               野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
               (ニュージーランドドルコース)毎月分配型                     (ニュージーランドドルコース)年2回決算型
               ニュージーランドドルコース(毎月分配型)                     ニュージーランドドルコース(年2回決算型)
     本書における表記          ピムコ米国ハイ・イールド NZドル 毎月                      ピムコ米国ハイ・イールド NZドル 年2
                             ニュージーランドドルコース
               野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                (ブラジルレアルコース)毎月分配型                     (ブラジルレアルコース)年2回決算型
                ブラジルレアルコース(毎月分配型)                     ブラジルレアルコース(年2回決算型)
                                  3/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     本書における表記
               ピムコ米国ハイ・イールド レアル 毎月                      ピムコ米国ハイ・イールド レアル 年2
                               ブラジルレアルコース
               野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                (南アフリカランドコース)毎月分配型                     (南アフリカランドコース)年2回決算型
                南アフリカランドコース(毎月分配型)                     南アフリカランドコース(年2回決算型)
     本書における表記          ピムコ米国ハイ・イールド ランド 毎月                      ピムコ米国ハイ・イールド ランド 年2
                              南アフリカランドコース
               野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信                      野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信

       正式名称
                 (メキシコペソコース)毎月分配型                     (メキシコペソコース)年2回決算型
                 メキシコペソコース(毎月分配型)                     メキシコペソコース(年2回決算型)
     本書における表記          ピムコ米国ハイ・イールド ペソ 毎月                      ピムコ米国ハイ・イールド ペソ 年2
                               メキシコペソコース
    ※なお、これらを総称して「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」または「各ファンド」という場
     合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。また、「円コース」、「豪ドルコース」、「ニュージーラン
     ドドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「メキシコペソコース」を総称して「各
     コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年2回決算型」の各ファンドを総称し
     て「年2回決算型」という場合があります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権               (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は1          口当り   1 円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 ) 振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す                      る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        各ファンドにつき2兆           円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                                  4/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         ※
        取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        なお、   午後3   時までに、取得申込          み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が
        完了したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

                                       ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    (6)【申込単位】

                                       ※
      1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
        ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    (7)【申込期間】

       2022年11月26日        から  2023年11月24日        まで

       *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

                                  5/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       取得申込日から起算して             6営業日目     までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
       会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
         ※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマ
       ネジメント株式会社          (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         三菱UFJ
       信託銀行株式会社         (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
       ます。
    (10)【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    (12)【その他】

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
       は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの
        申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込み
        を含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間
                                                    ※
       および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位                                             でスイッチング
       ができます。
         ※全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は1口単位とします。
                                  6/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       スイッチングとは、          「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成するファンドを
       ご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「野村PIMCO・米国ハイ・
       イー  ルド債券投信(通貨選択型)」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込み
       の受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは
       「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。)
       (販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
      ④申込不可日







       販売会社の営業日であっても、原則として下記の条件に該当する日(申込不可日といいます。)には、取
       得、換金およびスイッチングの申込みができません。
       <円コース、豪ドルコース、ニュージーランドドルコース、南アフリカランドコース、メキシコペソ
         コース>
         申込日が、ニューヨーク証券取引所の休場日と同日付の場合。
       <ブラジルレアルコース>
         申込日が、ニューヨーク証券取引所、ブラジル商品先物取引所、またはサンパウロの銀行のいずれか
         の休業日と同日付の場合。
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
                                  7/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といいま

                        ※
        す。)を実質的な主要投資対象                 とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を
        図ることを目的として運用を行ないます。
         ※円建ての外国投資信託と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリオ                                                マザー
          ファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
          「実質的な主要投資対象」とは、これらのファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味
          です。
       ◆「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替
        取引手法の異なる6つのコース(円コース、豪ドルコース、ニュージーランドドルコース、ブラジルレ
        アルコース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回
        決算型」があります。))の12本のファンドから構成されています。
                                                ※

         円建ての外国投資信託「PIMCO                USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド                        」および国内投資信託
         「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」を投資対象とします。
         ※「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA」および「PIMCO USハイ・イールド・ス

          トラテジー・ファンドB」を総称して「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド」とい
          います。
         ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンド」には、為替取引手法の異なる6つのクラス

          があります。
             コース名              各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法

             円コース            米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないま
                         す。
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
            豪ドルコース             米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、豪ドルを
                         買う為替取引を行ないます。
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
        ニュージーランドドルコース                 米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ニュー
       (毎月分配型)/(年2回決算型)                   ジーランドドルを買う為替取引を行ないます。
          ブラジルレアルコース                米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジル
       (毎月分配型)/(年2回決算型)                   レアルを買う為替取引を行ないます。
         南アフリカランドコース                米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、南アフリ
                         カランドを買う為替取引を行ないます。
       (毎月分配型)/(年2回決算型)
          メキシコペソコース               米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、メキシコ
       (毎月分配型)/(年2回決算型)                   ペソを買う為替取引を行ないます。
                                  8/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ◆分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。
        ○「毎月分配型」
           毎月原則25日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、毎期分配します。
        ○「年2回決算型」
           年2回、原則として2月および8月の各25日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、
           毎期分配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ●各コースの収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






     意が必要です。(括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。)
     ※1 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。




                                  9/251






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム/コストに短期金利差がそのまま反映されない場






      合があります。
     ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
     ■信託金の限度額■

     各ファンドの信託金限度額は、各々7,000億円です。
     ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                              株  式

                             国  内
            単位型                                  債  券
                             海  外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
                                 10/251



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式            年1回        グローバル
       一般
       大型株            年2回
       中小型株                      日本
                   年4回
      債券                      北米        ファミリーファンド               あり
       一般            年6回                              (フルヘッジ)
       公債            (隔月)          欧州
       社債
       その他債券            年12回         アジア
      クレジット属性            (毎月)
      (  )                    オセアニア
                   日々
      不動産投信                     中南米                       なし
                  その他                 ファンド・オブ・ファン
      その他資産             (  )         アフリカ            ズ
      (投資信託証券
      (債券   社債                  中近東
                           (中東)
      低格付債))
                          エマージング

      資産複合
      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
    産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                              株  式

                             国  内
            単位型                                  債  券
                             海  外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
                                 11/251






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式             年1回        グローバル
       一般
       大型株             年2回
       中小型株                       日本
                   年4回
      債券                       北米        ファミリーファンド              あり
       一般             年6回                              (フルヘッジ)
       公債             (隔月)          欧州
       社債
       その他債券             年12回          アジア
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                     オセアニア
                   日々
      不動産投信                      中南米                       なし
                   その他                 ファンド・オブ・ファン
      その他資産             (  )         アフリカ            ズ
      (投資信託証券
      (債券   社債                   中近東
                            (中東)
      低格付債))
                           エマージング

      資産複合
      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
    産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型)

    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型)
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型)
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型)
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型)
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                              株  式

                             国  内
            単位型                                  債  券
                             海  外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
                                 12/251




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式              年1回        グローバル
       一般
       大型株              年2回
       中小型株                        日本
                    年4回
      債券                        北米        ファミリーファンド              あり
       一般              年6回                               (  )
       公債              (隔月)          欧州
       社債
       その他債券              年12回         アジア
      クレジット属性              (毎月)
      (  )                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                       中南米                      なし
                    その他                 ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              (  )         アフリカ
      (投資信託証券
      (債券   社債                    中近東
                             (中東)
      低格付債))
                            エマージング

      資産複合
      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
    産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型)

    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型)
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型)
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型)
    (野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型)
    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                 投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                              株  式

                             国  内
            単位型                                  債  券
                             海  外                不動産投信

            追加型                                 その他資産

                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
                                 13/251




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式              年1回        グローバル
       一般
       大型株              年2回
       中小型株                        日本
                    年4回
      債券                        北米        ファミリーファンド              あり
       一般              年6回                               (  )
       公債              (隔月)          欧州
       社債
       その他債券              年12回         アジア
      クレジット属性              (毎月)
      (  )                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                       中南米                      なし
                    その他                 ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              (  )         アフリカ
      (投資信託証券
      (債券   社債                    中近東
                             (中東)
      低格付債))
                            エマージング

      資産複合
      (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
    産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                                 14/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                                 15/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2009年9月9日  信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2019年8月26日 「マネープールファンド」の償還
    (3)【ファンドの仕組み】

                                 16/251




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ファンド                      外国投資信託               国内投資信託









        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO USハイ・イールド・
            (円コース)毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                       A-J(JPY)
            (円コース)年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO USハイ・イールド・
           (豪ドルコース)毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                       B-J(AUD)
          (豪ドルコース)年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO USハイ・イールド・
       (ニュージーランドドルコース)毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                                     野村マネー
                                      B-J(NZD)
      (ニュージーランドドルコース)年2回決算型
                                                     ポートフォリ
                                                    オ  マザーファ
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO USハイ・イールド・
                                                       ンド
        (ブラジルレアルコース)毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                      B-J(BRL)
        (ブラジルレアルコース)年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO USハイ・イールド・
        (南アフリカランドコース)毎月分配型
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                      B-J(ZAR)
        (南アフリカランドコース)年2回決算型
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                  PIMCO USハイ・イールド・
         (メキシコペソコース)毎月分配型
                                 17/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   ストラテジー・ファンド
        野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信
                                      B-J(MXN)
         (メキシコペソコース)年2回決算型
     委託会社(委託者)                     野村アセットマネジメント株式会社

                             三菱UFJ信託銀行株式会社

     受託会社(受託者)
                     (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       投資顧問会社                       ピムコジャパンリミテッド

        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■





         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      <円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
                                 18/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド(M)」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対円で為替ヘッジを行な
         います。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      <豪ドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド(M)」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、豪ドルを
         買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照くださ
         い。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      <ニュージーランドドルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イール
                                 19/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド(M)」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ニュー
         ジーランドドルを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」
         をご参照ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      <ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド(M)」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、ブラジル
         レアルを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照
         ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
                                 20/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <南アフリカランドコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>
      「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド(M)」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、南アフリ
         カランドを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参
         照ください。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      <メキシコペソコース(毎月分配型)/(年2回決算型)>

      「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」受益証券および「野村マネーポート
      フォリオマザーファンド」受益証券への投資比率は、通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イール
                                             ※
      ド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」受益証券への投資を中心とします                                       。
      また、各受益証券への投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならび
      に当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
        ※通常の状況においては、「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」受益証券への投資比
         率は、概ね90%以上を目処とします。
        ・「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)」は、実際は「PIMCOバミューダUSハイ・イー



         ルド・ストラテジー・ファンド(M)」への投資を通じて米ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資
         を行ないます。米ドル建て資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として米ドルを売り、メキシコ
         ペソを買う為替取引を行ないます。詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご参照く
         ださい。
        ・「野村マネーポートフォリオ               マザーファンド」は、円建ての公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の
                                 21/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         確保を図ることを目的として運用を行ないます。詳しくは後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照くだ
         さい。
      ◆運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に外国投資信託受益証券の運用に関する権限を委託し

       ます。
       運用にあたっては、運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限を次の者に委託します。
        ◆ 委託する範囲        : 外国投資信託受益証券の運用
        ◆ 委託先名称        : ピムコジャパンリミテッド
        ◆ 委託先所在地        : 東京都港区
          ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
        ■ピムコジャパンリミテッドについて■

         ◆PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)グループ
          の日本の拠点で、1997年に設立されました。
         ◆PIMCOは1971年に米国に設立された世界有数の債券運用に高い専門性を有する資産運用会社であ
          り、ドイツのミュンヘンに拠点を置く総合金融グループであるアリアンツSEの傘下にあります。
         ◆PIMCOは、グローバルな拠点展開により世界の債券市場のセクターを広範にカバーする充実した運
          用調査体制を有し、幅広い投資プロダクトを提供しています。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    (2)【投資対象】

                                               ※
     米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象                                           とします。
      ※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネーポートフォリ
       オ マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券なら
       びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
          ファンド名                              投資対象
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J
            円コース
                          (JPY)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
           豪ドルコース
                          (AUD)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
       ニュージーランドドルコース
                          (NZD)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
         ブラジルレアルコース
                          (BRL)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
        南アフリカランドコース
                          (ZAR)
                                 22/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
                          PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J
          メキシコペソコース
                          (MXN)
      (毎月分配型)/(年2回決算型)
                          野村マネーポートフォリオ マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
     ■「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」および「PIMCO USハイ・イールド・

       ストラテジー・ファンドB-J(AUD)/-J(NZD)/-J(BRL)/-J(ZAR)/-J(MXN)」の主要投資対象■
       ◆「PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファンド(M)」受益証券への投資を通じて、主

        として米ドル建ての高利回り事業債(「ハイ・イールド・ボンド」または「ハイ・イールド債」といい
        ます。)へ実質的に投資します。
       ◆オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。
       ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
       ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ※ハイ・イールド・ボンドとは…

        債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度でBB格以
      下に格付されている事業債をいいます。
        格付とは、債券などの元本および利息が償還まで当初契約の定めどおり返済される確実性の程
      度を評価したものをいいます。
        信用度の低い格付をもつ債券ほど、元本および利息が償還まで定めどおりに返済される確実性
      が低く(信用リスクが大きく)なります。
       ※ 1つの格付内に等級を設けるため、付加的な記号が用いられることがあります。たとえば、BBB格におけ





         る平均以上あるいは平均以下の格付を表すために、S&P社ではBBB+、BBB-のように、ムーディーズ社
         ではBaa1、Baa3のように表記しています。
     ■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
       ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ◆運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
                                 23/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
             ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者(委託者から委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)
        受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者
        として締結された親投資信託である野村マネーポートフォリオ マザーファンド受益証券のほか、次
        の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
          「円コース」の場合               PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)
         「豪ドルコース」の場合                PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)
      「ニュージーランドドルコース」の場合                    PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(NZD)
    「ブラジルレアルコース」の場合                     PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(BRL)
       「南アフリカランドコース」の場合                   PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(ZAR)
        「メキシコペソコース」の場合                  PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(MXN)
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

                                 24/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     PIMCO   USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)
     PIMCO   USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドB-J(AUD)/J(NZD)/J(BRL)/J(ZAR)/J(MXN)
     (英領バミューダ諸島籍円建外国投資信託)
      <運用の基本方針>
     実質的な主要投資対象             米ドル建ての高利回り事業債
         投資方針         ※PIMCO     USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドAおよびPIMCO                                USハ
                   イ・イールド・ストラテジー・ファンドBをファンドといいます。
                  ・ファンド      は、PIMCOバミューダUSハイ・イールド・ストラテジー・ファン
                   ド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンド
                   に実質的に投資を行ない、トータルリターンの最大化を目指します。
                  ・ファンドには6つのクラス(J(JPY)/J(AUD)/J(NZD)/J(BRL)/J(ZAR)/J
                   (MXN))があり、クラスごとに、米ドル建て資産について、原則として、
                   米ドルを売り、各クラスの通貨(円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブ
                   ラジルレアル、南アフリカランド、メキシコペソ)を買う為替取引を行な
                   うことで、各通貨への投資効果を追求します。
                  ・通常、純資産総額の90%以上を、ムーディーズ社によるBaa格(S&P社によ
                   るBBB格、もしくはフィッチ社によるBBB格、またはその他の一般的に認め
                   られた格付機関による同等格の格付)未満の格付の米ドル建てのハイ・
                   イールド・ボンド(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会
                   社が判断するものを含みます。)に実質的に投資します。
                  ・ポートフォリオの平均格付は、B格以上とします。
        主な投資制限          ・B格未満の格付のハイ・イールド・ボンドの買付は行ないません。なお、
                   保有している債券の格付がB格未満に下がった場合において、B格未満の格
                   付の債券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以
                   内とします。
                  ・株式への投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換したもの等
                   に限ります。
                  ・同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、純資産総額の5%以内とし
                   ます。ただし、各国政府、その他政府の部局、政府系機関、政府系企業が
                   発行し、または保証した債券は、この限りではありません。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        収益分配方針          毎月、利子収入および売買益等から分配を行なう方針です。
         償還条項         当初設定日(2009年9月10日)より3年経過後において、全クラスの合計の純
                  資産残高が50億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が50
                  億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。
      <主な関係法人>
         管理会社         パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエル
        投資顧問会社          シー
         受託会社         メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
      管理事務代行会社
                  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
        保管受託銀行
     名義書換事務受託会社             ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エー
      <管理報酬等>
         信託報酬         なし
        申込手数料          なし
       信託財産留保額           なし
        その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害
                  賠償費用等。
     上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
    *上記は2022年11月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ■パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーについて■

                                 25/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     [運用体制]
       PIMCOのポートフォリオ・マネジメント・グループはチーム体制で運営されており、合議制を可能にする
       ためにハブ&スポークス型のシステムをとっております。即ち、上席ポートフォリオ・マネージャーで
       構成されるインベストメント・コミッティーがチームの中心でハブとしての役割を果たし、各債券セク
       ターのスペシャリスト・ポートフォリオ・マネージャーからのあらゆる債券セクターの情報や戦略面で
       のアイディアを受け取り、ポートフォリオ・マネジメント・グループ内で日々緊密に連絡をとりながら
       投資戦略の立案・実行が行われます。
       尚、実効性のあるリスク管理を行うため、PIMCOでは全ての取引及びポートフォリオについて、ポート
       フォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、リーガル/コンプライアンスの独立した3部門が
       互いに牽制し合う形でモニターする体制が採られております。
    (参考)マザーファンドの概要

                   「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」
                       運 用 の 基 本 方 針
       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法

         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的とし
            て運用を行ないます。
           ②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
            超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
            行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
            ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
            それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
            従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                 26/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ■「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    (3)【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信







     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
                                 27/251









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
      ②<毎月分配型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を
                                 28/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心
         となる場合や安定分配とならない場合があります。なお、毎年2月および8月の決算時には、上記安定
         分 配相当額に委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
          ※「原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なう」方針としていますが、これは、運用
           による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではあり
           ません。
        <年2回決算型>
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支
         払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日
         <毎月分配型>
          原則として      毎月25日     (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
         <年2回決算型>
          原則として      毎年2月および8月の各25日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        [分配金をお支払いする契約の場合]
                                          ※1
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        [分配金を再投資する契約の場合]
                                  ※2
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
         ※1 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
            収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
            す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
                                 29/251




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 30/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (5)【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                        2.運用方法       (3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       2.運用方法       (3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの使用(運用の基本方針                    2.運用方法       (3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
           実質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針                   2.運用方法       (3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                              2.運用方法       (3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第20条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第26条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                                 31/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.
        運用方法 (3)投資制限)
    3【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

       ◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド
        債券等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入
        債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
     [為替変動リスク]
       ◆各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
        ・円コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
         リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
         の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
        ・上記以外の各コース
         投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースの
         通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただ
         し、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致
         しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動
         の影響も受けることとなります。
         一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可
         能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        各コースの通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)が

        かかるため、基準価額の変動要因となります。
    ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
                                 32/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る 可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        (ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたは
         その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実
        質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保とし
        て現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファン
        ドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られ
        ないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比
        べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
                                 33/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 34/251















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 35/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 36/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 37/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 38/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 39/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 40/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】


















    (1)【申込手数料】

                                 41/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                    ※
        する率)(税抜3.0%)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.683%(税抜年

      1.53%)の率を乗じて得た額とします。
       また、信託報酬の配分については、各ファンドの合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)としま
      す。
                    *
                          <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
        <ファンドの純資産総額             >
          500億円以下の部分                 年1.00%           年0.50%           年0.03%
           500億円超の部分                年1.01%           年0.50%           年0.02%
        *各ファンドの合算の純資産総額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
      託終了のときファンドから支払われます。
     ○投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および

       8月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとします。また、その報酬額は、各ファンドの
       信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受益証券の時価総額の日々の平均値に
       年0.65%の率を乗じて得た金額とします。
      ≪支払先の役務の内容≫

           <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>

        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    (4)【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
                                 42/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
        基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
           図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
           をいい、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
        15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課
        税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
        および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が
        行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
                                 43/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当 所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
                                 44/251







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合があ

     ります。
    5【運用状況】

    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ               1,271,535,655              98.05
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,277            0.07
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              24,163,119            1.86
                合計(純資産総額)                            1,296,701,051             100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                381,313,790            99.07
    親投資信託受益証券                           日本                100,337           0.02
                                 45/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               3,453,307            0.89
                合計(純資産総額)                              384,867,434            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                660,857,825            97.44
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,888            0.14
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              16,337,093            2.40
                合計(純資産総額)                              678,197,806            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                58,153,650            97.45
    親投資信託受益証券                           日本                100,366           0.16
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,419,093            2.37
                合計(純資産総額)                              59,673,109           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                287,287,241            98.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,720            0.34
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,280,534            0.78
                合計(純資産総額)                              290,568,495            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                38,430,151            93.87
    親投資信託受益証券                           日本                 10,021          0.02
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,496,809            6.09
                合計(純資産総額)                              40,936,981           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

                                 46/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資信託受益証券                         バミューダ               2,986,335,576              95.07
    親投資信託受益証券                           日本               1,007,707            0.03
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              153,777,590             4.89
                合計(純資産総額)                            3,141,120,873             100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                316,467,696            94.55
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,387            0.29
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              17,238,967            5.15
                合計(純資産総額)                              334,708,050            100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                61,545,000            96.47
    親投資信託受益証券                           日本               1,001,386            1.56
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               1,244,169            1.95
                合計(純資産総額)                              63,790,555           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                 3,720,000           96.91
    親投資信託受益証券                           日本                 10,028          0.26
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―                108,195           2.81
                合計(純資産総額)                               3,838,223           100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ               2,779,788,762              99.52
    親投資信託受益証券                           日本                101,198           0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              13,190,342            0.47
                合計(純資産総額)                            2,793,080,302             100.00
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                 47/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                         バミューダ                307,239,453            93.74
    親投資信託受益証券                           日本                 10,021          0.00
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              20,475,293            6.24
                合計(純資産総額)                              327,724,767            100.00
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    特殊債券                           日本               22,034,932            57.02
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              16,604,639            42.97
                合計(純資産総額)                              38,639,571           100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             201,671       6,381   1,287,051,411         6,305   1,271,535,655     98.05
      ダ    益証券
              テジー・ファンドA-J(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                997,887       1.0044     1,002,277       1.0044     1,002,277    0.07
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.05
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合  計                                98.13
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              60,478       6,703    405,429,082         6,305    381,313,790     99.07
      ダ    益証券
              テジー・ファンドA-J(JPY)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                99,898      1.0044      100,337       1.0044      100,337   0.02
          受益証券    ザーファンド
                                 48/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                99.10
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              83,389       8,014    668,356,581         7,925    660,857,825     97.44
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(AUD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                998,495       1.0044     1,002,888        1.0044     1,002,888    0.14
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.44
              親投資信託受益証券                                   0.14
                 合  計                                97.59
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              7,338      8,462     62,098,332        7,925     58,153,650    97.45
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(AUD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                99,927      1.0044      100,366       1.0044      100,366   0.16
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.45
              親投資信託受益証券                                   0.16
                 合  計                                97.62
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                                 49/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              42,379       6,883    291,733,656         6,779    287,287,241     98.87
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(NZD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                996,337       1.0044     1,000,720        1.0044     1,000,720    0.34
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.87
              親投資信託受益証券                                   0.34
                 合  計                                99.21
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              5,669      7,383     41,855,503        6,779     38,430,151    93.87
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(NZD)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 9,978      1.0044       10,021      1.0044       10,021   0.02
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  93.87
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合  計                                93.90
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             977,844       3,153   3,084,020,735         3,054   2,986,335,576     95.07
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(BRL)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ               1,003,293       1.0044     1,007,707       1.0044     1,007,707    0.03
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  95.07
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合  計                                95.10
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                                 50/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             103,624       3,209    332,630,582         3,054    316,467,696     94.55
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(BRL)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                997,001       1.0044     1,001,387        1.0044     1,001,387    0.29
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  94.55
              親投資信託受益証券                                   0.29
                 合  計                                94.84
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              16,412       3,778     62,020,337        3,750     61,545,000    96.47
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(ZAR)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                997,000       1.0044     1,001,386        1.0044     1,001,386    1.56
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  96.47
              親投資信託受益証券                                   1.56
                 合  計                                98.04
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ               992      3,985     3,953,487        3,750     3,720,000    96.91
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(ZAR)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 9,985      1.0044       10,028      1.0044      10,028   0.26
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  96.91
              親投資信託受益証券                                   0.26
                                 51/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 合  計                                97.18
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ             491,042       5,679   2,789,049,814         5,661   2,779,788,762     99.52
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(MXN)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                100,755       1.0044      101,198       1.0044      101,198   0.00
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.52
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.52
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 バミュー    投資信託受    PIMCO  USハイ・イールド・ストラ              54,273       5,710    309,946,062         5,661    307,239,453     93.74
      ダ    益証券
              テジー・ファンドB-J(MXN)
     2 日本    親投資信託    野村マネーポートフォリオ マ                 9,978      1.0044       10,021      1.0044       10,021   0.00
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  93.74
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                93.75
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    特殊債券    政保 地方公共        20,000,000        100.16     20,033,603        100.16     20,033,603     0.734  2022/12/16    51.84
              団体金融機構債
              券 第43回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保        2,000,000       100.06     2,001,329       100.06     2,001,329     0.791  2022/10/31     5.17
              有・債務返済機
              構債券 政府保
              証債第175回
    種類別及び業種別投資比率

                                 52/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

                 特殊債券                                57.02
                 合  計                                57.02
    ②【投資不動産物件】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。
    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 53/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

                                 54/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    該当事項はありません。

    (参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          6,835         6,879        1.0849         1.0919
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          6,348         6,391        1.0370         1.0440
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          6,270         6,312        1.0495         1.0565
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          5,940         5,981        1.0309         1.0379
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          4,382         4,412        0.9920         0.9990
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          3,688         3,708        0.9247         0.9297
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          3,280         3,299        0.8576         0.8626
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          4,570         4,590        0.9213         0.9253
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          5,634         5,658        0.9190         0.9230
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          5,599         5,624        0.9098         0.9138
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          4,770         4,787        0.8817         0.8847
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          4,098         4,108        0.8732         0.8752
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          3,577         3,581        0.8726         0.8736
    第20特定期間             (2019年    8月26日)          3,355         3,359        0.8890         0.8900
                                 55/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第21特定期間             (2020年    2月25日)          3,304         3,308        0.9024         0.9034
    第22特定期間             (2020年    8月25日)          3,167         3,170        0.8744         0.8754
    第23特定期間             (2021年    2月25日)          3,128         3,132        0.9085         0.9095
    第24特定期間             (2021年    8月25日)          2,595         2,598        0.9379         0.9389
    第25特定期間             (2022年    2月25日)          1,790         1,792        0.8975         0.8985
    第26特定期間             (2022年    8月25日)          1,440         1,442        0.8307         0.8317
                  2021年    9月末日          1,963          ―       0.9413           ―
                     10月末日             1,911          ―       0.9395           ―
                     11月末日             1,881          ―       0.9280           ―
                     12月末日             1,902          ―       0.9425           ―
                  2022年    1月末日          1,844          ―       0.9150           ―
                      2月末日          1,805          ―       0.9048           ―
                      3月末日          1,725          ―       0.8932           ―
                      4月末日          1,669          ―       0.8619           ―
                      5月末日          1,658          ―       0.8632           ―
                      6月末日          1,532          ―       0.8028           ―
                      7月末日          1,468          ―       0.8401           ―
                      8月末日          1,418          ―       0.8178           ―
                      9月末日          1,296          ―       0.7818           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           612         612       1.4158         1.4168
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           391         391       1.4079         1.4089
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           406         407       1.4826         1.4836
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           397         397       1.5149         1.5159
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           310         311       1.5196         1.5206
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           271         271       1.4691         1.4701
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           516         517       1.4126         1.4136
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           803         803       1.5640         1.5650
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           922         922       1.6010         1.6020
    第16計算期間             (2017年    8月25日)           867         867       1.6264         1.6274
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           732         733       1.6086         1.6096
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           608         608       1.6182         1.6192
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           551         551       1.6311         1.6321
    第20計算期間             (2019年    8月26日)           471         471       1.6731         1.6741
    第21計算期間             (2020年    2月25日)           641         641       1.7080         1.7090
    第22計算期間             (2020年    8月25日)           653         654       1.6672         1.6682
                                 56/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第23計算期間             (2021年    2月25日)           661         661       1.7447         1.7457
    第24計算期間             (2021年    8月25日)           590         591       1.8123         1.8133
    第25計算期間             (2022年    2月25日)           557         557       1.7423         1.7433
    第26計算期間             (2022年    8月25日)           400         400       1.6234         1.6244
                  2021年    9月末日           593         ―       1.8192           ―
                     10月末日              591         ―       1.8175           ―
                     11月末日              583         ―       1.7970           ―
                     12月末日              591         ―       1.8272           ―
                  2022年    1月末日           568         ―       1.7755           ―
                      2月末日           561         ―       1.7564           ―
                      3月末日           555         ―       1.7356           ―
                      4月末日           397         ―       1.6779           ―
                      5月末日           403         ―       1.6826           ―
                      6月末日           386         ―       1.5659           ―
                      7月末日           404         ―       1.6409           ―
                      8月末日           394         ―       1.5981           ―
                      9月末日           384         ―       1.5291           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          5,429         5,464        1.3918         1.4008
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          3,533         3,559        1.2493         1.2583
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          3,271         3,293        1.3257         1.3347
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          3,214         3,235        1.3799         1.3889
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          2,739         2,758        1.2969         1.3059
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          2,138         2,155        1.1160         1.1250
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          1,783         1,800        0.9661         0.9751
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          2,012         2,026        0.9866         0.9936
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          2,192         2,204        1.1051         1.1111
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          1,960         1,971        1.0978         1.1038
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          1,619         1,629        1.0253         1.0313
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          1,481         1,487        0.9916         0.9956
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          1,257         1,261        0.9588         0.9618
    第20特定期間             (2019年    8月26日)           962         966       0.8843         0.8873
    第21特定期間             (2020年    2月25日)           898         901       0.9080         0.9110
    第22特定期間             (2020年    8月25日)           854         857       0.8951         0.8981
    第23特定期間             (2021年    2月25日)           881         884       1.0086         1.0116
    第24特定期間             (2021年    8月25日)           818         821       0.9760         0.9790
                                 57/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第25特定期間             (2022年    2月25日)           694         696       0.9516         0.9546
    第26特定期間             (2022年    8月25日)           726         729       1.0135         1.0165
                  2021年    9月末日           817         ―       0.9849           ―
                     10月末日              859         ―       1.0425           ―
                     11月末日              796         ―       0.9730           ―
                     12月末日              777         ―       1.0157           ―
                  2022年    1月末日           704         ―       0.9528           ―
                      2月末日           712         ―       0.9749           ―
                      3月末日           771         ―       1.0554           ―
                      4月末日           734         ―       1.0127           ―
                      5月末日           726         ―       1.0092           ―
                      6月末日           700         ―       0.9768           ―
                      7月末日           727         ―       1.0147           ―
                      8月末日           724         ―       1.0094           ―
                      9月末日           678         ―       0.9506           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           956         957       1.8659         1.8669
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           806         806       1.7409         1.7419
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           260         260       1.9287         1.9297
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           218         218       2.0891         2.0901
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           185         185       2.0434         2.0444
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           161         161       1.8339         1.8349
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           170         171       1.6706         1.6716
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           255         255       1.7824         1.7834
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           264         264       2.0721         2.0731
    第16計算期間             (2017年    8月25日)           175         175       2.1287         2.1297
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           144         144       2.0536         2.0546
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           147         147       2.0398         2.0408
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           116         116       2.0144         2.0154
    第20計算期間             (2019年    8月26日)            80         80       1.8959         1.8969
    第21計算期間             (2020年    2月25日)            80         80       1.9819         1.9829
    第22計算期間             (2020年    8月25日)            68         68       1.9996         2.0006
    第23計算期間             (2021年    2月25日)            59         59       2.2930         2.2940
    第24計算期間             (2021年    8月25日)            59         59       2.2583         2.2593
    第25計算期間             (2022年    2月25日)            58         58       2.2395         2.2405
    第26計算期間             (2022年    8月25日)            63         63       2.4261         2.4271
                                 58/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2021年    9月末日           59         ―       2.2857           ―
                     10月末日               63         ―       2.4249           ―
                     11月末日               59         ―       2.2707           ―
                     12月末日               62         ―       2.3767           ―
                  2022年    1月末日           58         ―       2.2363           ―
                      2月末日           59         ―       2.2940           ―
                      3月末日           65         ―       2.4901           ―
                      4月末日           62         ―       2.3960           ―
                      5月末日           62         ―       2.3952           ―
                      6月末日           60         ―       2.3253           ―
                      7月末日           63         ―       2.4229           ―
                      8月末日           63         ―       2.4165           ―
                      9月末日           59         ―       2.2824           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          1,398         1,408        1.2748         1.2838
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          1,383         1,393        1.2116         1.2206
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          1,916         1,939        1.3648         1.3808
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          4,124         4,173        1.3524         1.3684
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          4,080         4,130        1.3140         1.3300
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          3,059         3,106        1.0400         1.0560
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          2,125         2,163        0.8824         0.8984
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          1,834         1,859        0.8913         0.9033
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          1,855         1,867        0.9613         0.9673
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          1,556         1,566        0.9266         0.9326
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          1,203         1,211        0.8794         0.8854
    第18特定期間             (2018年    8月27日)           925         929       0.8308         0.8348
    第19特定期間             (2019年    2月25日)           724         726       0.8421         0.8441
    第20特定期間             (2019年    8月26日)           634         636       0.7737         0.7757
    第21特定期間             (2020年    2月25日)           583         585       0.8067         0.8087
    第22特定期間             (2020年    8月25日)           510         512       0.7695         0.7715
    第23特定期間             (2021年    2月25日)           443         444       0.8943         0.8963
    第24特定期間             (2021年    8月25日)           381         382       0.8927         0.8947
    第25特定期間             (2022年    2月25日)           319         320       0.8562         0.8582
    第26特定期間             (2022年    8月25日)           317         317       0.8844         0.8864
                  2021年    9月末日           384         ―       0.9005           ―
                     10月末日              400         ―       0.9543           ―
                                 59/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     11月末日              368         ―       0.8904           ―
                     12月末日              382         ―       0.9190           ―
                  2022年    1月末日           321         ―       0.8588           ―
                      2月末日           326         ―       0.8756           ―
                      3月末日           350         ―       0.9473           ―
                      4月末日           331         ―       0.8997           ―
                      5月末日           327         ―       0.8927           ―
                      6月末日           309         ―       0.8566           ―
                      7月末日           320         ―       0.8881           ―
                      8月末日           314         ―       0.8765           ―
                      9月末日           290         ―       0.8128           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           307         308       2.2438         2.2448
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           345         345       2.2182         2.2192
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           129         129       2.6231         2.6241
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           199         199       2.7911         2.7921
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           165         165       2.9139         2.9149
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           149         149       2.4918         2.4928
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           145         145       2.3176         2.3186
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           215         215       2.5784         2.5794
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           176         176       2.9365         2.9375
    第16計算期間             (2017年    8月25日)           145         145       2.9407         2.9417
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           142         142       2.8983         2.8993
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           138         138       2.8251         2.8261
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           116         116       2.9237         2.9247
    第20計算期間             (2019年    8月26日)            83         83       2.7182         2.7192
    第21計算期間             (2020年    2月25日)            82         82       2.8846         2.8856
    第22計算期間             (2020年    8月25日)            59         59       2.7714         2.7724
    第23計算期間             (2021年    2月25日)            45         45       3.2451         3.2461
    第24計算期間             (2021年    8月25日)            44         44       3.2786         3.2796
    第25計算期間             (2022年    2月25日)            43         43       3.1867         3.1877
    第26計算期間             (2022年    8月25日)            44         44       3.3264         3.3274
                  2021年    9月末日           45         ―       3.3126           ―
                     10月末日               47         ―       3.5073           ―
                     11月末日               44         ―       3.2894           ―
                     12月末日               46         ―       3.3968           ―
                                 60/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2022年    1月末日           43         ―       3.1901           ―
                      2月末日           44         ―       3.2552           ―
                      3月末日           48         ―       3.5155           ―
                      4月末日           45         ―       3.3534           ―
                      5月末日           45         ―       3.3360           ―
                      6月末日           42         ―       3.2145           ―
                      7月末日           44         ―       3.3337           ―
                      8月末日           43         ―       3.2983           ―
                      9月末日           40         ―       3.0762           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          36,206         36,703         0.9470         0.9600
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          26,815         27,192         0.7820         0.7930
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          25,119         25,447         0.8426         0.8536
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          22,694         22,982         0.8678         0.8788
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          16,237         16,468         0.7762         0.7872
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          10,870         11,076         0.5818         0.5928
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          7,296         7,427        0.4452         0.4532
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          9,762         9,874        0.5274         0.5334
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          15,200         15,346         0.6224         0.6284
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          14,473         14,618         0.5995         0.6055
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          12,422         12,559         0.5442         0.5502
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          8,957         9,038        0.4434         0.4474
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          8,653         8,689        0.4807         0.4827
    第20特定期間             (2019年    8月26日)          7,221         7,254        0.4347         0.4367
    第21特定期間             (2020年    2月25日)          6,116         6,144        0.4263         0.4283
    第22特定期間             (2020年    8月25日)          4,136         4,164        0.3047         0.3067
    第23特定期間             (2021年    2月25日)          3,645         3,656        0.3231         0.3241
    第24特定期間             (2021年    8月25日)          3,520         3,530        0.3529         0.3539
    第25特定期間             (2022年    2月25日)          3,100         3,109        0.3743         0.3753
    第26特定期間             (2022年    8月25日)          3,357         3,365        0.4339         0.4349
                  2021年    9月末日          3,236          ―       0.3523           ―
                     10月末日             3,136          ―       0.3452           ―
                     11月末日             3,029          ―       0.3427           ―
                     12月末日             2,987          ―       0.3501           ―
                  2022年    1月末日          3,020          ―       0.3600           ―
                      2月末日          3,114          ―       0.3758           ―
                                 61/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      3月末日          3,504          ―       0.4256           ―
                      4月末日          3,315          ―       0.4126           ―
                      5月末日          3,485          ―       0.4385           ―
                      6月末日          3,171          ―       0.4043           ―
                      7月末日          3,268          ―       0.4186           ―
                      8月末日          3,354          ―       0.4387           ―
                      9月末日          3,141          ―       0.4147           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    2月25日)           989         989       1.6510         1.6520
    第8計算期間             (2013年    8月26日)           724         724       1.4707         1.4717
    第9計算期間             (2014年    2月25日)           725         726       1.7071         1.7081
    第10計算期間             (2014年    8月25日)           670         671       1.8963         1.8973
    第11計算期間             (2015年    2月25日)           526         526       1.8366         1.8376
    第12計算期間             (2015年    8月25日)           416         416       1.5145         1.5155
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           311         311       1.2902         1.2912
    第14計算期間             (2016年    8月25日)          1,209         1,210        1.6331         1.6341
    第15計算期間             (2017年    2月27日)          2,139         2,140        2.0542         2.0552
    第16計算期間             (2017年    8月25日)          2,488         2,489        2.0967         2.0977
    第17計算期間             (2018年    2月26日)          1,484         1,485        2.0239         2.0249
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           811         811       1.7469         1.7479
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           786         787       1.9560         1.9570
    第20計算期間             (2019年    8月26日)           771         772       1.8156         1.8166
    第21計算期間             (2020年    2月25日)           705         705       1.8270         1.8280
    第22計算期間             (2020年    8月25日)           493         494       1.3623         1.3633
    第23計算期間             (2021年    2月25日)           431         431       1.4706         1.4716
    第24計算期間             (2021年    8月25日)           339         339       1.6341         1.6351
    第25計算期間             (2022年    2月25日)           324         324       1.7609         1.7619
    第26計算期間             (2022年    8月25日)           358         359       2.0673         2.0683
                  2021年    9月末日           336         ―       1.6356           ―
                     10月末日              310         ―       1.6080           ―
                     11月末日              309         ―       1.6007           ―
                     12月末日              303         ―       1.6394           ―
                  2022年    1月末日           311         ―       1.6904           ―
                      2月末日           325         ―       1.7678           ―
                      3月末日           367         ―       2.0051           ―
                      4月末日           348         ―       1.9485           ―
                                 62/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      5月末日           367         ―       2.0753           ―
                      6月末日           339         ―       1.9184           ―
                      7月末日           347         ―       1.9908           ―
                      8月末日           361         ―       2.0899           ―
                      9月末日           334         ―       1.9807           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          1,298         1,316        0.8608         0.8728
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          1,009         1,021        0.7599         0.7689
    第9特定期間             (2014年    2月25日)           461         467       0.7496         0.7586
    第10特定期間             (2014年    8月25日)           414         419       0.7551         0.7641
    第11特定期間             (2015年    2月25日)           391         396       0.7741         0.7831
    第12特定期間             (2015年    8月25日)           308         313       0.6251         0.6341
    第13特定期間             (2016年    2月25日)           211         215       0.4458         0.4528
    第14特定期間             (2016年    8月25日)           219         222       0.4717         0.4767
    第15特定期間             (2017年    2月27日)           212         213       0.5896         0.5926
    第16特定期間             (2017年    8月25日)           191         192       0.5765         0.5795
    第17特定期間             (2018年    2月26日)           206         207       0.6375         0.6405
    第18特定期間             (2018年    8月27日)           180         181       0.5470         0.5500
    第19特定期間             (2019年    2月25日)           225         226       0.5640         0.5670
    第20特定期間             (2019年    8月26日)           176         177       0.5127         0.5157
    第21特定期間             (2020年    2月25日)           179         180       0.5466         0.5496
    第22特定期間             (2020年    8月25日)           139         140       0.4440         0.4470
    第23特定期間             (2021年    2月25日)           161         162       0.5342         0.5362
    第24特定期間             (2021年    8月25日)           160         160       0.5593         0.5613
    第25特定期間             (2022年    2月25日)           154         155       0.5524         0.5544
    第26特定期間             (2022年    8月25日)            67         67       0.5672         0.5692
                  2021年    9月末日           162         ―       0.5662           ―
                     10月末日              164         ―       0.5758           ―
                     11月末日              150         ―       0.5327           ―
                     12月末日              157         ―       0.5575           ―
                  2022年    1月末日           156         ―       0.5541           ―
                      2月末日           159         ―       0.5675           ―
                      3月末日           173         ―       0.6230           ―
                      4月末日           69         ―       0.5777           ―
                      5月末日           69         ―       0.5887           ―
                      6月末日           67         ―       0.5698           ―
                                 63/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      7月末日           68         ―       0.5735           ―
                      8月末日           67         ―       0.5681           ―
                      9月末日           63         ―       0.5359           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    2月25日)            14         14       1.4507         1.4517
    第8計算期間             (2013年    8月26日)            5         5      1.3640         1.3650
    第9計算期間             (2014年    2月25日)            3         3      1.4396         1.4406
    第10計算期間             (2014年    8月25日)            3         3      1.5562         1.5572
    第11計算期間             (2015年    2月25日)            2         2      1.7101         1.7111
    第12計算期間             (2015年    8月25日)            2         2      1.4894         1.4904
    第13計算期間             (2016年    2月25日)            1         1      1.1789         1.1799
    第14計算期間             (2016年    8月25日)            2         2      1.3409         1.3419
    第15計算期間             (2017年    2月27日)            3         3      1.7237         1.7247
    第16計算期間             (2017年    8月25日)            8         8      1.7461         1.7471
    第17計算期間             (2018年    2月26日)            29         29       1.9861         1.9871
    第18計算期間             (2018年    8月27日)            26         26       1.7577         1.7587
    第19計算期間             (2019年    2月25日)            2         2      1.8839         1.8849
    第20計算期間             (2019年    8月26日)            1         1      1.7720         1.7730
    第21計算期間             (2020年    2月25日)            3         3      1.9503         1.9513
    第22計算期間             (2020年    8月25日)            49         49       1.6508         1.6518
    第23計算期間             (2021年    2月25日)            3         3      2.1253         2.1263
    第24計算期間             (2021年    8月25日)            4         4      2.2766         2.2776
    第25計算期間             (2022年    2月25日)            4         4      2.2948         2.2958
    第26計算期間             (2022年    8月25日)            4         4      2.3960         2.3970
                  2021年    9月末日            4        ―       2.3126           ―
                     10月末日               4        ―       2.3595           ―
                     11月末日               4        ―       2.1901           ―
                     12月末日               4        ―       2.3009           ―
                  2022年    1月末日            4        ―       2.2946           ―
                      2月末日            4        ―       2.3576           ―
                      3月末日            5        ―       2.5971           ―
                      4月末日            4        ―       2.4069           ―
                      5月末日            4        ―       2.4625           ―
                      6月末日            4        ―       2.3908           ―
                      7月末日            4        ―       2.4153           ―
                      8月末日            4        ―       2.4000           ―
                                 64/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      9月末日            3        ―       2.2714           ―
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7特定期間             (2013年    2月25日)          22,519         22,720         1.1205         1.1305
    第8特定期間             (2013年    8月26日)          37,272         37,606         1.1158         1.1258
    第9特定期間             (2014年    2月25日)          36,050         36,521         1.1482         1.1632
    第10特定期間             (2014年    8月25日)          30,571         30,979         1.1224         1.1374
    第11特定期間             (2015年    2月25日)          23,344         23,676         1.0560         1.0710
    第12特定期間             (2015年    8月25日)          14,343         14,603         0.8259         0.8409
    第13特定期間             (2016年    2月25日)          9,454         9,602        0.6425         0.6525
    第14特定期間             (2016年    8月25日)          7,860         7,953        0.5949         0.6019
    第15特定期間             (2017年    2月27日)          6,755         6,798        0.6206         0.6246
    第16特定期間             (2017年    8月25日)          6,666         6,705        0.6815         0.6855
    第17特定期間             (2018年    2月26日)          5,311         5,344        0.6303         0.6343
    第18特定期間             (2018年    8月27日)          4,676         4,705        0.6500         0.6540
    第19特定期間             (2019年    2月25日)          4,279         4,306        0.6418         0.6458
    第20特定期間             (2019年    8月26日)          3,815         3,840        0.6118         0.6158
    第21特定期間             (2020年    2月25日)          3,770         3,793        0.6720         0.6760
    第22特定期間             (2020年    8月25日)          3,034         3,056        0.5443         0.5483
    第23特定期間             (2021年    2月25日)          2,950         2,965        0.6044         0.6074
    第24特定期間             (2021年    8月25日)          2,794         2,807        0.6497         0.6527
    第25特定期間             (2022年    2月25日)          2,585         2,596        0.6502         0.6532
    第26特定期間             (2022年    8月25日)          2,908         2,919        0.7636         0.7666
                  2021年    9月末日          2,815          ―       0.6598           ―
                     10月末日             2,816          ―       0.6719           ―
                     11月末日             2,562          ―       0.6223           ―
                     12月末日             2,764          ―       0.6778           ―
                  2022年    1月末日          2,654          ―       0.6519           ―
                      2月末日          2,634          ―       0.6621           ―
                      3月末日          2,814          ―       0.7138           ―
                      4月末日          2,749          ―       0.7058           ―
                      5月末日          2,848          ―       0.7354           ―
                      6月末日          2,717          ―       0.7235           ―
                      7月末日          2,798          ―       0.7384           ―
                      8月末日          2,888          ―       0.7582           ―
                      9月末日          2,793          ―       0.7582           ―
                                 65/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    2月25日)          2,074         2,075        1.6315         1.6325
    第8計算期間             (2013年    8月26日)          3,612         3,615        1.7103         1.7113
    第9計算期間             (2014年    2月25日)          3,142         3,144        1.8605         1.8615
    第10計算期間             (2014年    8月25日)          2,311         2,312        1.9686         1.9696
    第11計算期間             (2015年    2月25日)          1,602         1,603        2.0088         2.0098
    第12計算期間             (2015年    8月25日)          1,079         1,080        1.7226         1.7236
    第13計算期間             (2016年    2月25日)           831         831       1.4762         1.4772
    第14計算期間             (2016年    8月25日)           744         744       1.4829         1.4839
    第15計算期間             (2017年    2月27日)           755         755       1.6240         1.6250
    第16計算期間             (2017年    8月25日)          1,118         1,119        1.8470         1.8480
    第17計算期間             (2018年    2月26日)           871         872       1.7691         1.7701
    第18計算期間             (2018年    8月27日)           580         580       1.9009         1.9019
    第19計算期間             (2019年    2月25日)           514         514       1.9506         1.9516
    第20計算期間             (2019年    8月26日)           421         421       1.9286         1.9296
    第21計算期間             (2020年    2月25日)           439         439       2.1964         2.1974
    第22計算期間             (2020年    8月25日)           492         493       1.8651         1.8661
    第23計算期間             (2021年    2月25日)           354         354       2.1213         2.1223
    第24計算期間             (2021年    8月25日)           358         358       2.3303         2.3313
    第25計算期間             (2022年    2月25日)           344         344       2.3897         2.3907
    第26計算期間             (2022年    8月25日)           331         331       2.8455         2.8465
                  2021年    9月末日           362         ―       2.3744           ―
                     10月末日              368         ―       2.4253           ―
                     11月末日              333         ―       2.2655           ―
                     12月末日              356         ―       2.4661           ―
                  2022年    1月末日           344         ―       2.3867           ―
                      2月末日           350         ―       2.4308           ―
                      3月末日           378         ―       2.6204           ―
                      4月末日           351         ―       2.6027           ―
                      5月末日           342         ―       2.7169           ―
                      6月末日           337         ―       2.6855           ―
                      7月末日           319         ―       2.7473           ―
                      8月末日           326         ―       2.8266           ―
                      9月末日           327         ―       2.8360           ―
    ②【分配の推移】

                                 66/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0420円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0420円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0420円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0360円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0280円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0240円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0190円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0140円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0080円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0060円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0060円
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
                                 67/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0540円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0540円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0540円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0540円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0540円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0540円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0500円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0400円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0200円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0180円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0180円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0180円
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
                                 68/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0540円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0540円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0610円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0960円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0960円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0960円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0960円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0880円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0480円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0160円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0120円
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

                                 69/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0780円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0680円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0660円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0660円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0660円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0660円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0540円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0440円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0360円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0360円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0280円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0160円
                                 70/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0120円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0120円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0060円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0060円
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0010円
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0720円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0570円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0540円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0540円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0540円
                                 71/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0540円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0520円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0380円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0200円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0180円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0180円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0180円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0180円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0180円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0180円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0180円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0120円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0120円
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0010円
                                 72/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0600円
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0650円
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0900円
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0900円
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0900円
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0750円
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0540円
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0270円
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0240円
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0240円
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0240円
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0240円
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0240円
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0240円
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0180円
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0180円
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0180円
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            0.0010円
                                 73/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                            0.0010円
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                            0.0010円
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                              4.4%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △0.5%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.3%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              2.2%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              0.3%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                             △3.2%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △4.0%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             10.7%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              2.4%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              1.6%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.0%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              0.6%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              0.8%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                              2.6%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              2.2%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △2.4%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              4.6%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              3.9%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △3.7%
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                             △6.8%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

                                 74/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                              4.5%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △0.5%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.4%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              2.2%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              0.4%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                             △3.3%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △3.8%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             10.8%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              2.4%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              1.6%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.0%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              0.7%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              0.9%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                              2.6%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              2.1%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △2.3%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              4.7%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              3.9%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △3.8%
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                             △6.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             23.6%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △6.4%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             10.4%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              8.2%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △2.1%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                             △9.8%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △8.6%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              7.3%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             16.1%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.6%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.3%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △0.6%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             △1.3%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.9%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              4.7%
                                 75/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                              0.6%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             14.7%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             △1.4%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △0.7%
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                              8.4%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             24.1%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △6.6%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             10.8%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              8.4%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △2.1%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △10.2%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △8.8%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              6.8%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             16.3%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.8%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.5%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △0.6%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             △1.2%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.8%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              4.6%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                              0.9%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             14.7%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             △1.5%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △0.8%
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                              8.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             27.9%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △0.7%
                                 76/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             17.7%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              6.1%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              4.3%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △13.5%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △5.9%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             11.0%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             13.2%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              0.1%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.2%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △2.3%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              3.3%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △6.7%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              5.8%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △3.1%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             17.8%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              1.2%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △2.7%
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                              4.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             28.4%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △1.1%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             18.3%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              6.4%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              4.4%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △14.5%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                             △7.0%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             11.3%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             13.9%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              0.2%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △1.4%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                             △2.5%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              3.5%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △7.0%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              6.2%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                             △3.9%
                                 77/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             17.1%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              1.1%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                             △2.8%
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                              4.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             28.3%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            △10.2%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             16.2%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                             10.8%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △2.9%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △16.5%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △14.2%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             28.3%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             24.8%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.1%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.2%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △13.4%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             12.0%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △7.1%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              0.8%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △25.7%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              8.0%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             11.1%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              7.8%
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                             17.5%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             30.4%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                            △10.9%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                             16.1%
                                 78/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                             11.1%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             △3.1%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △17.5%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △14.7%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             26.7%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             25.8%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              2.1%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △3.4%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △13.6%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                             12.0%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △7.1%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                              0.7%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △25.4%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                              8.0%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             11.2%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              7.8%
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                             17.5%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             18.5%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △5.1%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.8%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              7.9%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              9.7%
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △12.3%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △20.4%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             14.3%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             29.2%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              0.8%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             13.7%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △11.4%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              6.4%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.9%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             10.1%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.5%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             23.0%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              6.9%
                                 79/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              0.9%
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                              4.9%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             19.8%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                             △5.9%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              5.6%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              8.2%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                             10.0%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △12.8%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △20.8%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                             13.8%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                             28.6%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                              1.4%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             13.8%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                            △11.4%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              7.2%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △5.9%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             10.1%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.3%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             28.8%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              7.2%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              0.8%
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                              4.5%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             27.0%
       第8特定期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                              4.9%
       第9特定期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              8.7%
       第10特定期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              5.6%
       第11特定期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              2.1%
                                 80/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第12特定期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △13.3%
       第13特定期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △13.1%
       第14特定期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              1.0%
       第15特定期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              8.9%
       第16特定期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                             13.7%
       第17特定期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △4.0%
       第18特定期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              6.9%
       第19特定期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              2.4%
       第20特定期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △0.9%
       第21特定期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             13.8%
       第22特定期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.4%
       第23特定期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             14.3%
       第24特定期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                             10.5%
       第25特定期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              2.8%
       第26特定期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                             20.2%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月28日~2013年        2月25日                             27.6%
       第8計算期間         2013年    2月26日~2013年        8月26日                              4.9%
       第9計算期間         2013年    8月27日~2014年        2月25日                              8.8%
       第10計算期間         2014年    2月26日~2014年        8月25日                              5.9%
       第11計算期間         2014年    8月26日~2015年        2月25日                              2.1%
       第12計算期間         2015年    2月26日~2015年        8月25日                            △14.2%
       第13計算期間         2015年    8月26日~2016年        2月25日                            △14.2%
       第14計算期間         2016年    2月26日~2016年        8月25日                              0.5%
       第15計算期間         2016年    8月26日~2017年        2月27日                              9.6%
       第16計算期間         2017年    2月28日~2017年        8月25日                             13.8%
       第17計算期間         2017年    8月26日~2018年        2月26日                             △4.2%
       第18計算期間         2018年    2月27日~2018年        8月27日                              7.5%
       第19計算期間         2018年    8月28日~2019年        2月25日                              2.7%
       第20計算期間         2019年    2月26日~2019年        8月26日                             △1.1%
       第21計算期間         2019年    8月27日~2020年        2月25日                             13.9%
       第22計算期間         2020年    2月26日~2020年        8月25日                            △15.0%
       第23計算期間         2020年    8月26日~2021年        2月25日                             13.8%
       第24計算期間         2021年    2月26日~2021年        8月25日                              9.9%
       第25計算期間         2021年    8月26日~2022年        2月25日                              2.6%
                                 81/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第26計算期間         2022年    2月26日~2022年        8月25日                             19.1%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          2,394,539,214         987,943,525        6,300,735,973
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           906,346,249       1,085,409,055         6,121,673,167
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           513,775,098        661,067,788        5,974,380,477
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日           496,377,641        708,123,847        5,762,634,271
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            90,321,380       1,435,734,399         4,417,221,252
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           101,332,524        529,153,322        3,989,400,454
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           440,870,315        605,019,214        3,825,251,555
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日          1,385,056,142         249,000,885        4,961,306,812
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日          1,546,505,504         376,852,968        6,130,959,348
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           531,073,934        507,305,907        6,154,727,375
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日           145,834,426        889,764,642        5,410,797,159
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            97,009,365        813,812,468        4,693,994,056
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            8,701,708       602,695,522        4,100,000,242
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            46,006,517        371,665,895        3,774,340,864
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           213,297,469        325,918,282        3,661,720,051
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日           121,648,046        161,247,628        3,622,120,469
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            42,840,406        220,719,410        3,444,241,465
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            53,553,024        730,607,951        2,767,186,538
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            3,230,070       775,075,261        1,995,341,347
      第26特定期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日            12,585,168        273,995,957        1,733,930,558
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           338,789,709        218,951,833         432,524,917
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            41,700,241        196,163,985         278,061,173
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            98,575,469        102,254,927         274,381,715
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            19,360,048        31,226,369         262,515,394
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日             214,309       58,171,721         204,557,982
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            1,087,159        21,069,195         184,575,946
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           230,035,336         48,631,468         365,979,814
                                 82/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           174,700,586         26,968,664         513,711,736
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           146,945,772         84,706,704         575,950,804
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            23,029,120        65,872,984         533,106,940
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            15,544,534        93,011,741         455,639,733
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            30,912,914        110,656,205         375,896,442
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            2,345,428        40,052,349         338,189,521
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            18,657,865        75,157,433         281,689,953
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           107,931,703         14,012,958         375,608,698
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            46,797,279        30,267,778         392,138,199
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            86,916,602        100,170,981         378,883,820
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            3,940,138        56,725,577         326,098,381
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             209,793       6,533,133        319,775,041
      第26計算期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日            11,160,194        84,204,129         246,731,106
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           861,811,045       2,076,997,543         3,901,117,235
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           452,964,883       1,525,366,883         2,828,715,235
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           221,108,258        582,272,865        2,467,550,628
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            83,338,139        221,617,987        2,329,270,780
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            74,612,819        291,582,854        2,112,300,745
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            29,595,259        225,516,228        1,916,379,776
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           218,287,115        288,115,054        1,846,551,837
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           447,976,310        255,026,094        2,039,502,053
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           298,610,718        354,082,477        1,984,030,294
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            52,803,384        251,110,016        1,785,723,662
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            27,329,830        233,094,855        1,579,958,637
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日           137,798,462        223,220,252        1,494,536,847
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日           105,675,146        288,923,911        1,311,288,082
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            4,382,705       226,856,968        1,088,813,819
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            3,515,217       102,393,062         989,935,974
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            24,377,013        59,613,573         954,699,414
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            3,159,215        83,732,675         874,125,954
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            4,280,906        39,346,432         839,060,428
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            3,621,786       112,579,608         730,102,606
      第26特定期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日            2,403,054        15,184,583         717,321,077
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

                                 83/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           776,581,249        480,842,180         512,826,721
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            74,133,971        123,720,266         463,240,426
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            33,162,593        361,275,499         135,127,520
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            3,152,643        33,518,669         104,761,494
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日             260,537       14,352,046         90,669,985
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            17,306,065        19,888,011         88,088,039
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            15,398,230         1,133,268        102,353,001
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            47,901,282         6,883,725        143,370,558
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日            25,894,275        41,435,247         127,829,586
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            5,523,965        50,760,234         82,593,317
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            1,177,155        13,449,570         70,320,902
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            5,185,051        2,996,661         72,509,292
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日             367,544       14,933,137         57,943,699
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日             118,663       15,754,273         42,308,089
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日              99,817       1,947,444         40,460,462
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日              96,413       6,231,426         34,325,449
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             181,935       8,359,635         26,147,749
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             403,120        316,799        26,234,070
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日              21,087        140,804        26,114,353
      第26計算期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日              20,817          ―     26,135,170
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           378,565,685        765,784,755        1,096,778,454
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           223,534,601        178,445,964        1,141,867,091
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           360,570,644         97,833,627        1,404,604,108
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日          1,758,680,880         113,524,363        3,049,760,625
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日           324,380,492        268,481,544        3,105,659,573
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           281,036,618        444,609,211        2,942,086,980
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            94,505,405        628,289,858        2,408,302,527
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           165,206,708        515,324,678        2,058,184,557
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           160,773,752        288,890,429        1,930,067,880
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            89,871,343        339,985,339        1,679,953,884
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            13,405,209        325,043,969        1,368,315,124
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            20,505,293        275,044,177        1,113,776,240
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            17,468,108        270,794,655         860,449,693
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            2,674,047        42,934,864         820,188,876
                                 84/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            2,963,188        99,310,576         723,841,488
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            3,651,432        63,852,273         663,640,647
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            2,184,639       169,935,314         495,889,972
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             993,728       69,875,012         427,008,688
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            2,391,579        56,354,222         373,046,045
      第26特定期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日             632,224       14,946,568         358,731,701
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           152,007,082        128,162,789         137,224,092
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            25,274,659         6,603,665        155,895,086
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            19,036,314        125,414,727          49,516,673
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            38,541,615        16,457,077         71,601,211
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            1,515,524        16,350,724         56,766,011
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            9,732,687        6,377,317         60,121,381
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            7,867,754        5,332,483         62,656,652
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            26,046,824         5,005,023         83,698,453
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日            3,814,498        27,510,618         60,002,333
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日             427,977       10,901,658         49,528,652
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日             357,064        886,900        48,998,816
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日             371,338        365,578        49,004,576
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日             785,867       9,889,017         39,901,426
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日              83,207       9,355,052         30,629,581
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日              61,648       2,183,113         28,508,116
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日              82,551       7,287,920         21,302,747
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日              89,195       7,405,258         13,986,684
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             125,263        519,712        13,592,235
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日              46,353          ―     13,638,588
      第26計算期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日              52,621        393,621        13,297,588
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          2,631,202,007        7,293,804,774         38,233,390,045
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日          2,825,500,109        6,766,703,362         34,292,186,792
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           877,575,929       5,357,064,673         29,812,698,048
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日           607,776,939       4,269,803,161         26,150,671,826
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日           198,363,088       5,428,862,031         20,920,172,883
                                 85/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           313,848,799       2,549,534,071         18,684,487,611
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           763,621,116       3,058,710,385         16,389,398,342
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日          3,813,013,423        1,691,928,945         18,510,482,820
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日          9,051,911,862        3,141,414,572         24,420,980,110
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日          2,045,538,554        2,324,940,599         24,141,578,065
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日           729,626,646       2,043,449,218         22,827,755,493
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日           589,702,395       3,214,657,817         20,202,800,071
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日           206,641,521       2,405,730,669         18,003,710,923
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日           126,730,258       1,517,306,026         16,613,135,155
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           106,539,990       2,373,573,489         14,346,101,656
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日          1,000,971,136        1,770,937,272         13,576,135,520
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日            56,032,852       2,350,533,756         11,281,634,616
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            39,684,829       1,344,536,617         9,976,782,828
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            33,760,453       1,727,191,497         8,283,351,784
      第26特定期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日            26,117,104        570,835,063        7,738,633,825
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           204,493,349        492,493,730         599,236,934
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日            50,956,590        157,775,754         492,417,770
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            59,120,204        126,296,967         425,241,007
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            13,155,469        84,644,970         353,751,506
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            6,119,838        73,106,070         286,765,274
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            12,854,258        24,605,283         275,014,249
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            23,937,485        57,885,924         241,065,810
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           515,149,854         15,658,499         740,557,165
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           509,659,204        208,823,092        1,041,393,277
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           518,033,684        372,575,031        1,186,851,930
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            36,876,952        490,109,332         733,619,550
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            7,099,386       276,248,304         464,470,632
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            1,365,533        63,516,071         402,320,094
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            51,611,784        28,741,550         425,190,328
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            18,294,629        57,498,397         385,986,560
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            79,807,480        103,413,839         362,380,201
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             635,968       69,610,058         293,406,111
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             330,401       85,919,941         207,816,571
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             234,847       23,890,708         184,160,710
      第26計算期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日             177,710       10,695,540         173,642,880
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                 86/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日           150,888,778        189,827,832        1,508,451,759
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日           407,493,469        587,620,817        1,328,324,411
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日            6,511,682       719,216,854         615,619,239
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            7,626,454        73,731,179         549,514,514
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            1,292,774        44,600,703         506,206,585
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            5,420,775        17,681,870         493,945,490
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日            5,182,134        23,937,519         475,190,105
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            7,571,673        16,619,437         466,142,341
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日            2,293,159       107,955,248         360,480,252
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            2,129,308        29,795,758         332,813,802
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            1,168,217        9,601,566        324,380,453
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            17,857,697        12,658,664         329,579,486
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日            95,290,602        25,913,838         398,956,250
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            1,054,406        55,674,861         344,335,795
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日             653,913       16,726,961         328,262,747
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            1,125,776        14,706,424         314,682,099
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             871,181       12,972,722         302,580,558
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             339,153       16,763,799         286,155,912
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             326,886       5,991,562        280,491,236
      第26特定期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日             307,639      161,867,284         118,931,591
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日            2,467,027        8,693,928         9,857,814
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日              18,989       5,771,932         4,104,871
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日              2,560      1,898,778         2,208,653
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日              1,108       133,053        2,076,708
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日              50,044        656,052        1,470,700
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日             424,900        182,718        1,712,882
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日                992      117,746        1,596,128
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日              1,151          ―      1,597,279
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日             289,959         14,731        1,872,507
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日            3,920,752         666,859        5,126,400
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            9,977,225         440,732        14,662,893
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            1,075,306         622,143        15,116,056
                                 87/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日              63,745      13,913,200          1,266,601
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日              5,527       376,569         895,559
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日            1,044,839          5,031       1,935,367
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            27,912,914          84,262       29,764,019
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             114,541       28,061,816          1,816,744
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             207,169           ―      2,023,913
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日                697       4,017       2,020,593
      第26計算期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日              6,905       283,273        1,744,225
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          20,101,703,894         1,173,270,872         20,097,572,008
      第8特定期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日          20,198,023,375         6,891,879,418         33,403,715,965
      第9特定期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日          5,094,634,706        7,100,484,303         31,397,866,368
      第10特定期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日          1,909,903,065        6,069,248,725         27,238,520,708
      第11特定期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日           952,807,800       6,084,482,185         22,106,846,323
      第12特定期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日           432,612,380       5,171,824,332         17,367,634,371
      第13特定期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日           314,586,945       2,966,931,076         14,715,290,240
      第14特定期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日           284,239,950       1,786,074,068         13,213,456,122
      第15特定期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日          1,111,366,011        3,440,302,624         10,884,519,509
      第16特定期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           690,139,779       1,792,353,284         9,782,306,004
      第17特定期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日           115,466,027       1,470,706,182         8,427,065,849
      第18特定期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日            86,702,652       1,320,011,536         7,193,756,965
      第19特定期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日           187,027,316        711,819,061        6,668,965,220
      第20特定期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日           254,799,519        687,503,103        6,236,261,636
      第21特定期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日           318,775,451        943,349,371        5,611,687,716
      第22特定期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日           371,524,102        408,404,249        5,574,807,569
      第23特定期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日           231,889,355        924,712,264        4,881,984,660
      第24特定期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日            29,227,555        610,455,438        4,300,756,777
      第25特定期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日            33,470,450        358,671,960        3,975,555,267
      第26特定期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日           108,468,186        275,429,090        3,808,594,363
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月28日~2013年        2月25日          1,469,049,476         263,423,755        1,271,330,027
      第8計算期間        2013年    2月26日~2013年        8月26日          1,549,883,155         708,773,245        2,112,439,937
      第9計算期間        2013年    8月27日~2014年        2月25日           219,634,296        642,981,341        1,689,092,892
                                 88/251

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第10計算期間        2014年    2月26日~2014年        8月25日            58,266,709        573,376,626        1,173,982,975
      第11計算期間        2014年    8月26日~2015年        2月25日            6,167,151       382,253,189         797,896,937
      第12計算期間        2015年    2月26日~2015年        8月25日            1,076,836       172,342,880         626,630,893
      第13計算期間        2015年    8月26日~2016年        2月25日             699,183       64,275,782         563,054,294
      第14計算期間        2016年    2月26日~2016年        8月25日            8,189,017        69,525,955         501,717,356
      第15計算期間        2016年    8月26日~2017年        2月27日           123,635,211        160,244,917         465,107,650
      第16計算期間        2017年    2月28日~2017年        8月25日           244,661,858        104,039,516         605,729,992
      第17計算期間        2017年    8月26日~2018年        2月26日            7,722,568       120,575,031         492,877,529
      第18計算期間        2018年    2月27日~2018年        8月27日             377,234      187,859,681         305,395,082
      第19計算期間        2018年    8月28日~2019年        2月25日             663,260       42,257,590         263,800,752
      第20計算期間        2019年    2月26日~2019年        8月26日            8,167,094        53,287,494         218,680,352
      第21計算期間        2019年    8月27日~2020年        2月25日             934,212       19,597,063         200,017,501
      第22計算期間        2020年    2月26日~2020年        8月25日            78,329,126        14,097,488         264,249,139
      第23計算期間        2020年    8月26日~2021年        2月25日             512,115       97,713,567         167,047,687
      第24計算期間        2021年    2月26日~2021年        8月25日             373,423       13,721,709         153,699,401
      第25計算期間        2021年    8月26日~2022年        2月25日             329,565       9,853,664        144,175,302
      第26計算期間        2022年    2月26日~2022年        8月25日             300,869       27,979,668         116,496,503
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 89/251











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 90/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 91/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 92/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 93/251





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

                                 94/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        販売会社の営業日であっても、                原則として      「申込不可日」には取得およびスイッチングの申込みができ
       ません。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。

         ※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
        なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
       会社にお問い合わせください。
       ■積立方式■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
       スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」を構成する

       「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万
       円以上1円単位でできます。(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわ
       ない場合があります。)
        なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
       取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの
       申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを
       含みます)の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
                                 95/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ 当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】

        受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、                     原則として      申込不可日には受益権の一部解約の実行の請求がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金について、ファンドの残高、市場の流動性の

       状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける
       場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
                                 96/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       <基準価額の計算方法>

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券             および   借入有価証券       を
       除きます。)を法令および             一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
       評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
       における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が外国ファンドの営業日でない場合はとりうる直近                            )
     外国投資信託
             の純資産価格で評価します。
                            ※ 1                        ※ 2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1  外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2  残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    (3)【信託期間】

       2024年8月26日までとします(2009年9月9日設定)。

       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

                                 97/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       <毎月分配型>
        原則として、毎月26日から翌月25日までとします。
       <年2回決算型>
        原則として、毎年2月26日から8月25日までおよび8月26日から翌年2月25日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       (a)   ファンドの繰上償還条項

         (ⅰ)委託者は、各ファンドにつき、その主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこと
           となる場合は、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了(繰上償還)させます。この場合
           において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
           またはやむを得ない事情が発生したときは、受益者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
           を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
           を監督官庁に届け出ます。
       (b)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款
           の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
           ます。
                                 98/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (c)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年2月、8月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (d)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を原則毎年2月、8月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
        出します。
       (e)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (f)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (g)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(e)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
                                 99/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (h)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (i)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (j)   関係法人との契約の更新に関する手続
         (ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
           当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         (ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ
           月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新
           されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
    4【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       <累積投資契約を結んでいない場合>
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       <累積投資契約を結んでいる場合>
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
                                100/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取 得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
                                101/251














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年2月26日から2022年8月25日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
    野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2022年2月26日から2022年8月25日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

                                102/251








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2022年    2月25日現在)           (2022年    8月25日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        34,118,901               29,110,511
        コール・ローン
                                      1,760,386,518               1,414,143,147
        投資信託受益証券
                                        1,002,477               1,002,277
        親投資信託受益証券
                                      1,795,507,896               1,444,255,935
        流動資産合計
                                      1,795,507,896               1,444,255,935
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,995,341               1,733,930
        未払収益分配金
                                          51,237               41,241
        未払受託者報酬
                                        2,561,736               2,061,917
        未払委託者報酬
                                            12               23
        未払利息
                                          3,405               2,740
        その他未払費用
                                        4,611,731               3,839,851
        流動負債合計
                                        4,611,731               3,839,851
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,995,341,347               1,733,930,558
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 204,445,182              △ 293,514,474
                                       253,697,400               233,891,174
          (分配準備積立金)
                                      1,790,896,165               1,440,416,084
        元本等合計
                                      1,790,896,165               1,440,416,084
       純資産合計
                                      1,795,507,896               1,444,255,935
     負債純資産合計
                                103/251










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2021年      8月26日         自 2022年      2月26日
                                 至 2022年      2月25日         至 2022年      8月25日
     営業収益
                                        43,946,250               38,503,770
       受取配当金
                                            4               6
       受取利息
                                       △ 92,665,966              △ 148,847,692
       有価証券売買等損益
                                       △ 48,719,712              △ 110,343,916
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,678               1,663
       支払利息
                                         328,190               262,947
       受託者報酬
                                        16,409,679               13,147,083
       委託者報酬
                                          21,818               17,469
       その他費用
                                        16,764,365               13,429,162
       営業費用合計
                                       △ 65,484,077              △ 123,773,078
     営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 65,484,077              △ 123,773,078
     経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 65,484,077              △ 123,773,078
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,714,603
                                                      △ 3,182,786
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 171,929,697              △ 204,445,182
                                        50,069,701               44,561,699
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        50,069,701               44,561,699
       額
                                         207,494              1,853,044
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         207,494              1,853,044
       額
                                        12,179,012               11,187,655
     分配金
                                      △ 204,445,182              △ 293,514,474
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                104/251











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 2月26日から2022年         8月25日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2022年    2月25日現在                         2022年    8月25日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,995,341,347口                            1,733,930,558口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  204,445,182円          元本の欠損                  293,514,474円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8975円        1口当たり純資産額                     0.8307円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,975円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,307円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2021年   8月26日                        自 2022年   2月26日
               至 2022年   2月25日                        至 2022年   8月25日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
                                105/251


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
        支払金額 6,343,008円                             支払金額 5,081,965円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2021年   8月26日から2021年        9月27日まで                 2022年   2月26日から2022年        3月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,909,993円        費用控除後の配当等収益額              A      4,702,529円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       394,170,957円         収益調整金額               C       365,145,166円
       分配準備積立金額              D      246,042,662円         分配準備積立金額              D      245,745,307円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       646,123,612円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       615,593,002円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,087,810,796口          当ファンドの期末残存口数              F     1,932,033,049口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,094円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,186円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,087,810円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,932,033円
       2021年   9月28日から2021年10月25日まで                         2022年   3月26日から2022年        4月25日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,818,204円        費用控除後の配当等収益額              A      4,568,344円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額  &