ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ハッピーライフファンド・株25
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ハッピーライフファンド・株50
                           ハッピーライフファンド・株100
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      ハッピーライフファンド・株25
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           ハッピーライフファンド・株50
                            1兆円を上限とします。
                           ハッピーライフファンド・株100
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       ハッピーライフファンド・株25

       ハッピーライフファンド・株50
       ハッピーライフファンド・株100
       (以上を総称して「ハッピーライフファンド」または「各ファンド」という場合、個別に「ファンド」と
       いう場合があります。また、各々「ハッピーライフファンド・株25」を「株25」、「ハッピーライフファ
       ンド・株50」を「株50」、「ハッピーライフファンド・株100」を「株100」という場合があります。)
       ※ ファンドは、「投信積立て」のためのファンドです。ファンドを購入できる投資者については、後述の「(12)そ
         の他   ①申込みの方法」をご参照ください。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・           受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

       なお、当初元本は1          口当り   1 円です。
     ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、           社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

     律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
     す。以下同じ。)の規定の適用を受け                   ており   、受益権の帰属は、          後述の「     (11)   振替機関に関する事項           」に記
     載の  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す                                     る「口座管理機関」をいい、振
     替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
     ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
     す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
     振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドにつき1          兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                         ※
       取得申込日の翌々営業日の基準価額                   とします。
       なお、午後3       時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
     したものを当日のお申込み分とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1                                                     万
         口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
           インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (5)【申込手数料】

       ありません。

    (6)【申込単位】

       1,000円以上1,000円単位(当初元本1口=1円)とします。

       ただし、収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
       なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い
     合わせください。
    (7)【申込期間】

       2022年11月26日        から  2023年11月24日        まで

       *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
             <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
           インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

       投資者は、      販売会社の定める期日           までに申込代金を         お 支払  いください      。 (詳しくは販売会社にお問い合わ

     せください。)
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
     ジメント株式会社         (「委託者」または「委託会社」                 といいます。)の         指定する     口座を経由して、野村信託銀行
     株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
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           サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
             <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
           インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
    (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

                株式会社     証券保管振替機構
    (12)【その他】

     ① 申込みの方法

        受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
                      ※
        ファンドは、「投信積立て」                のためのファンドです。
        ファンドの買付の申込みを行なう投資家は、販売会社との間で、ファンドについて1回あたりの払込金額
       を指定し、その払込金額をもって、定期的にファンドを買付ける契約により積立てを行なう者等に限るも
       のとします。
        ※販売会社との間で、ファンドについて1回あたりの払込金額を指定し、その払込金額をもって、定期的にファン
         ドを買付ける契約により積立てを行なうことをいい、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約により積
         立てを行なうものも含みます。
        なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社
       にお問い合わせ下さい。
     ② 取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
       いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
       号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等に
       おける取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングの申込みを含みま
       す。)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受
       付けを取り消す場合があります。
     ③ スイッチング
        「ハッピーライフファンド」を構成する各ファンド間で乗換え(以下「スイッチング」といいます。)が
       できます。
        スイッチングとは、「ハッピーライフファンド」を構成するファンドをご換金した場合の手取金をもっ
       て、そのご換金のお申込日の午後3時までに、「ハッピーライフファンド」を構成する他のファンドの取得
       申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものをいいま
       す。
        スイッチングによる申込みは1円以上1円単位とします。
        なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意ください。(詳しく
       は、「第二部       ファンド情報 第1          ファンドの状況 4          手数料等及び税金」をご覧ください。)
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     ④ 振替受益権について
        ファンドの受益権は、投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)に移行したため、
      社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務
      規 程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
      替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ
        の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

                      ※
       ファンドは、「投信積立て」                のためのファンドです。
        ※販売会社との間で、ファンドについて1回あたりの払込金額を指定し、その払込金額をもって、定期的にファンド
         を買付ける契約により積立てを行なうことをいい、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約により積立
         てを行なうものも含みます。
      [1]「ハッピーライフファンド」は、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応でき

         るよう、リスク水準が異なると考えられる3本のファンドから構成されています。
         ◆ハッピーライフファンドでは、3つのリスク水準の異なる資産配分タイプが用意されており、投資
          者は自らの投資期間やリスク許容度等に応じて、各ファンド(各コース)を選択できます。また、
          将来ライフ・ステージの変化などで負担できるリスク度合いに変化が生じた場合、ハッピーライフ
          ファンドを構成する各ファンド間でスイッチング(乗換え)を行なうことで、リスク度合いを選び
          直すことも可能です。
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         ※図中のリスク・リターンの関係を表す点(●印)は、一般的なリスクとリターンのトレード・オフ関係(リスクの







          低いポートフォリオの場合は高いリターンは期待できない、逆に期待リターンが高いポートフォリオは、リス
          クも高い、いわゆる低リスク・低リターン、高リスク・高リターンという概念)を示したイメージ図です。ハッ
          ピーライフファンドを構成する各ファンド間のリターンやリスクの順位関係等を保証するものではありませ
          ん。
         (注)上記図中の円グラフは、各ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じ
           て実質的に投資することを意識する各ファンドにおける資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)
           をイメージ化したものです。
           ハッピーライフファンドが投資する投資信託証券で、世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資
           信託証券については、実質的な外貨建資産は為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、または実質的な外
           貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマ
           ザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、も
           しくはこれらに類するものに限定しています。また、上記図中の世界債券は、「国内債券および外国債券」
           の資産クラスを示しており、国内債券が含まれています。
           上記に記載の比率については、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、
           国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
         ◆「株25」、「株50」は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に
          安定運用を行ないます。
         ◆「株100」は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
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      [2]野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が行なう投資信託証券の評

         価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資
         信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。
         ◆運用にあたっては、ファンドの評価を専門的に行なっている「野村フィデューシャリー・リサー
          チ&コンサルティング株式会社(NFRC)」の助言に基づき、世界の中から選んだ複数の運用会社の
          優れていると判断したファンドに分散投資を行ないます。
         ◆ハッピーライフファンドでは、多数の投資信託証券(ファンド)へ投資することで、「資産の分
                                                  ※
          散」、「運用スタイルの分散」、「運用者の分散」という3段階でリスク分散                                         を図ります。
          ※「ハッピーライフファンド・株100」は株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のみへの投資となり
           ます。
           また、ハッピーライフファンドにおいて、資産の分散とは、国内株式、外国株式、国内債券および外国債券
           などの資産クラスの分散をいい、運用スタイルの分散とは、例えば、株式投資におけるグロース、バリュー
           等の投資戦略の分散をいい、運用者の分散とは運用会社もしくは運用担当者の分散をいいます。
         ■リスク分散のイメージ図■

         ※上記は、リスク分散について分かり易く説明するためのイメージ図であり、特定のハッピーライフファンドを



          構成するファンドにおける比率を表示しているものではありません。
       ◆各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)は、ファミ

                 ※
        リーファンド方式          で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。
        ※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザー
         ファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
        指定投資信託証券の名称については、後述の「2 投資方針 (2)投資対象」をご覧ください。

        指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
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       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託
       金限度額を変更することができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                    (ハッピーライフファンド・株25)

                    (ハッピーライフファンド・株50)
    《商品分類表》

                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                               (収益の源泉)
                                                 株  式

                              国  内
            単位型                                    債  券
                              海  外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                              内  外                   (  )
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株式              年1回         グローバル
       一般                       (日本を含む)
       大型株              年2回
       中小型株                         日本
                    年4回
      債券                         北米         ファミリーファンド              あり
       一般              年6回                                (フルヘッジ)
       公債              (隔月)           欧州
       社債
       その他債券              年12回          アジア
       クレジット属性             (毎月)
       (  )                       オセアニア
                     日々
      不動産投信                        中南米                        なし
                    その他
      その他資産               (  )          アフリカ         ファンド・オブ・ファンズ
      (投資信託証券
                              中近東
      (資産複合
                              (中東)
      (株式、債券)
      資産配分
                             エマージング
      固定型))
      資産複合

      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
    産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
                    (ハッピーライフファンド・株100)

    《商品分類表》

                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                               (収益の源泉)
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                                                 株  式

                              国  内
            単位型                                    債  券
                              海  外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                              内  外                   (  )
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式              年1回         グローバル
       一般                       (日本を含む)
       大型株              年2回
       中小型株                         日本
                    年4回
      債券                         北米         ファミリーファンド               あり
       一般              年6回                                (フルヘッジ)
       公債              (隔月)           欧州
       社債
       その他債券              年12回          アジア
       クレジット属性             (毎月)
       (  )                      オセアニア
                     日々
      不動産投信                        中南米                        なし
                    その他                  ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              (  )          アフリカ
      (投資信託証券
      (株式   一般))                     中近東
                              (中東)
      資産複合
                             エマージング
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資
    産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
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      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2006年9月25日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2018年11月16日            「ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)」から「ハッ
                    ピーライフファンド・株25」へ、「ハッピーライフファンド・株50(ライフプ
                    ラン積立て向け)」から「ハッピーライフファンド・株50」へ、「ハッピーラ
                    イフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)」から「ハッピーライフファ
                    ンド・株100」へ名称を変更
    (3)【ファンドの仕組み】

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                            ハッピーライフファンド・株25









        ファンド                    ハッピーライフファンド・株50
                            ハッピーライフファンド・株100
      委託会社(委託者)                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社(受託者)                         野村信託銀行株式会社
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

      [1]主として、以下の投資信託証券に投資します。

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        ■各ファンドが投資を行なう投資信託証券■
                  投資信託証券の種類                     株25/株50         株100

        国内の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                                 ○        ○

        世界の株式を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                                 ○        ○

        国内の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                                 ○        ―

        世界の債券を実質的な主要投資対象とする投資信託証券                                 ○        ―

      [2]野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)が行なう投資信託証券の評価

         等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信
         託証券に分散投資を行ないます。
        ◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して
         選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。
         なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
      [3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

        ◆「株25」、「株50」については、各ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式
         (当該投資信託証券が実質的に保有する株式を勘案します。)への配分比率が信託財産の純資産総額
         の概ね下記の比率程度となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本としま
         す。
          ■実質的に保有する株式の比率■
              株25            25%程度
              株50            50%程度
        ◆投資信託証券への投資にあたっては、各ファンド毎に当該ファンドが実質的に投資することとなる資
         産クラス別の基準配分比率を原則として維持することを意識した運用を行なうことを基本とします。
        ◆各ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実質的に投資す
         ることを意識する各ファンドにおける資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)は以下の
         通りです。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         なお、各ファンドの基準配分比率については、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク
         関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
                             基準配分比率
           資産
          クラス          株25          株50          株100
          国内株式          17%程度          34%程度          60%程度

          外国株式          8%程度          16%程度          40%程度

          国内債券

          および         75%程度          50%程度            ―
          外国債券
          ※「国内債券および外国債券」の資産クラスを「世界債券」と称する場合があります。

      [4]資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

        ◆資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ハッピーライフファンドを構成する
         各ファンドは、前記の基準配分比率に、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターン
         を掛け合わせたものをベンチマークとします。
          ※ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、前記の基準配分比率から各々「程度」をとった比率とします。
          資産クラス                          指数
          国内株式         東証株価指数(TOPIX)

                                                    ※1
          外国株式
                    MSCI   KOKUSAI    インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)
                                                  ※2

       国内債券および外国債券
                    ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース)
      ※1「MSCI     KOKUSAI    インデックス(日本を除く世界先進国)                   (円ヘッジベース)」は、MSCI               KOKUSAI    Index

         (MSCI   World   Index   ex  Japan   )(現地通貨ベース)をもとに、委託会社(運用の権限委託先を含みます。
         以下この欄において同じ。)が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI                                          KOKUSAI    Index
         (MSCI   World   Index   ex  Japan   )に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。ま
         た、MSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※2「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジベース)」は、「ブルームバーグ・グローバ
                                                       (R)
         ル総合インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。「Bloomberg                                               」
         は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                          Index   Services     Limited
         をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブ
         ルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独
         占的権利を有しています。
      (注)資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託者において、ファンドにおける組入資産・為替
         の評価時点に合わせて計算を行ないます。
          ※ベンチマークは、株式・債券市場の構造変化等によっては、今後見直す場合があります。

      [5]投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手

         法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。
         ◆組入れる投資信託証券については、運用実績または運用手法を定量・定性的に分析し、且つ当該投
          資信託証券の定量的なリスク分析によりこれらに投資を行なうファンドのリスク管理を重視した上
          で資産クラス別の基準配分比率を勘案して選定・配分を行なうことを基本とします。
      [6]投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整

                                            ※
         します。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質                                    の維持・向上を目指します。
         ※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。








    <(参考)     野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)について>

        ◆野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(NFRC)は、投資信託、年金運用機
         関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とす
         る、野村グループの投資顧問会社です。
    (2)【投資対象】


                             ※
        主として有価証券に投資する投資信託証券                      を主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
        各ファンドは各々、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とし
        ます。
       主要                                        株25
                         指定投資信託証券                            株100
      投資対象                                         株50
            ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            ノムラ-T&D      J Flag日本株F(適格機関投資家専用)
                                                ○      ○
            日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
      国内株式
            SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専
                                                ○      ○
            用)
            野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関
                                                ○      ○
            投資家専用)
            野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除
      外国株式
                                                ○      ○
            く日本)F(適格機関投資家専用)
            ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      ○
            ティー・ロウ・プライス            海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)
                                                ○      ○
            ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF                          <外国籍投資信
                                                ○      ○
            託>
            ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      -
            ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)                                    ○      -
            ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)                                    ○      -
            ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)                                    ○      -
            NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC                      <外国籍投資信託>
                                                ○      -
      国内債券
            東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)                                    ○      -
       および
            フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家
                                                ○      -
            専用)
      外国債券
            マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格
                                                ○      -
            機関投資家専用)
                                               22/184


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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC <外国籍
                                                ○      -
            投資信託>
            PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあ
                                                ○      -
            り・毎月分配)        <外国籍投資信託>
       ※上記は    2022年11月25日       現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称が変更と
        なる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投
        資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
       ※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
        なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

        ◆各ファンドに共通

        ① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
         ものとします。
         1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
          イ 有価証券
          ロ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
          ハ 金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
         2 次に掲げる特定資産以外の資産
          イ 為替手形
        ② 有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
          委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいま
         す。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
         号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
          1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
           と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
           す。)
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。)
          なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引                                              (売戻し
         条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
         とします。
        ③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
          委託者は、信託金を、各ファンド毎に上記「(2)投資対象                              ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証
         券のほか、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
         1 預金
         2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
         3 コール・ローン
         4 手形割引市場において売買される手形
       (参考)指定投資信託証券について

         以下は各ファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関
        係法人、信託報酬等について、                2022年11月25日        現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したもので
        す(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
         今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合が
        あります。
         また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定
        投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資
        信託証券に追加となる場合等があります。
         投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
           [各F]
           ・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
            方針に基づいて運用します。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           [FC]
           ・各指定投資信託証券により異なります。
            詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等 (4)収益分配方針」をご覧ください。
         ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。ま
          た、「ファンド」という場合があります。
         ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合がありま
          す。
    ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン                     マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信
      託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、当面、TOPIXをベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン               マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     ( B )信託期間

      無期限(2001年8月28日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に
      発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
       ② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
        を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
        信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン                        マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン                  マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。
     ( B )信託期間

      無期限(2007年10月11日設定)
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (  C  )ファンドの関係法人
        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式の中から、資産・利益等に比
        較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として
        信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
        の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                               27/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ノムラ-T&D       J Flag日本株F(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ-T&D                 J Flag日本株 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に
      投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ノムラ-T&D          J Flag日本株 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     ( B )信託期間

      無期限(2016年10月13日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               T&Dアセットマネジメント株式会社
       投資顧問会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選
        定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の
        50%以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を
        引き下げる場合があります。
       ③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)

    ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
      証券への投資を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、信託財産の長期的
      な成長を図ることを目標として運用を行います。
      マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
      式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期
      的な投資元本の成長を追求します。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
    ( B )信託期間

                                               29/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      原則として無期限(2020年4月9日設定)
    (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社        みずほ信託銀行株式会社
      ファンドおよび
                ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミ
      マザーファンドの
                テッド
       投資顧問会社
    ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信
      託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います(なお、
      当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率
      を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。)。
    ( E )投資方針等

      ( 1 )投資対象
       日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
      ( 2 )投資態度

      ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等に
       より、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
      ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。マ
       ザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
       式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長
       期的な投資元本の成長を追求します。
      ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択
       を行います。
      ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
      ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用
       (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
                                               30/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
      ( 3 )主な投資制限

      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下としま
       す。
      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
       以下とします。
      ⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の
       純資産総額の5%以下とします。
      ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
      ⑦株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
       なした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
      ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
       デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
       20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
       率以内となるよう調整を行うこととします。
    SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
      独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
      なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
      ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
      場合があります。
     ( B )信託期間

      無期限(2017年4月12日設定)
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (  C  )ファンドの関係法人
            関係                            名称
           委託会社           SOMPOアセットマネジメント株式会社
           受託会社           野村信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、
        積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
       ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ
        最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
       ③株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。)の組入比率は原則と
        して信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当
        該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資
        は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
       ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑧投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
        とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等(同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。)の利用は行いません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)

    ( A )ファンドの特色
      ファンドは、主として親投資信託であるOne国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの
      投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
      ファンドは、「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( B )信託期間

      無期限(2019年10月9日設定)
    (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アセットマネジメントOne株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    ( D )管理報酬等

      純資産総額に対して、税抜年0.61%
      <内訳>
      委託会社 税抜年0.57%
      販売会社 税抜年0.02%
      受託会社 税抜年0.02%
    ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       「One国内株オープンマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
       ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ③「東証株価指数(TOPIX)」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
       ④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
       ⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30%以下とします。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      (3)主な投資制限
       ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
        します。
       ④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
      安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
     ( B )信託期間

      無期限(2016年10月11日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

            関係                            名称
           委託会社           スパークス・アセット・マネジメント株式会社
           受託会社           三井住友信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74%を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。)に上場している株式の中か
        ら、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行
        い、長期で保有することを基本とします。
       ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない
        事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
        あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
        341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
        は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑧投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般
        社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又は
        オプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えないこととします。
       ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
      ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通して、
      国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
      ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     ( B )信託期間

      無期限(2004年3月4日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アムンディ・ジャパン株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      (2)投資態度
       ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
        増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
       ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
       ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興
      国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
      ことを基本とします。
                            ※
      ファンドは    MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)                   をベンチマークとします。
       ※「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算し
        たものです。
      ファンドは、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     ( B )信託期間

      無期限(2009年4月9日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               GQG・パートナーズ・エルエルシー
       投資顧問会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)投資対象
       日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
       (2)投資態度
       ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
       ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
       ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)

    ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本
      を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこ
      とを基本とします。
    ( B )信託期間

      無期限(2020年10月8日設定)
                                               39/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (  C  )ファンドの関係法人
         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
                ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
      マザーファンドの          ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
       投資顧問会社         ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
                ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
    ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    ( E )投資方針等

      ( 1 )投資対象
       日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      ( 2 )投資態度
      ①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別
       します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
      ・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ( 3 )主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                                               40/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)


    ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各
      国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運
      用を行なうことを基本とします。
    ( B )信託期間

      無期限(2021年4月8日設定)
    (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
       マザーファンドの         サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    (D)管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、
                                               41/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います                                                   。
    ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長
       期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
       (同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)

    ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象
      とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ( B )信託期間

      無期限(2021年10月7日設定)
    (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける
      報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業の質、バリュ
       エーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘案して組入銘柄を決定しま
       す。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限
       を委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティ
       ブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
       エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
       を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)

    ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)マザー
      ファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証
      券)を含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこと
      を基本とします。
    ( B )信託期間

      無期限(2022年4月7日設定)
    (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       投資顧問会社
    ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( E )投資方針等

      ( 1 )投資対象
       日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な主要投資対象としま
      す。
      ( 2 )投資態度
      ①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される
       銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を
       委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ( 3 )主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内としま
       す。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
       します。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)
    ( A )ファンドの特色
      ファンドは親投資信託である三菱UFJ国際                ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主に米国の金融商品取
      引所等に上場や登録等をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の
      獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等に
      も、信託財産の純資産総額の15%を上限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバー
      シーズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託を受けた運用の指図に関す
      る権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア(香港)・リミテッドに更に委託することができます。
    ( B )信託期間

      無期限(2021年4月8日設定)
    (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        三菱UFJ国際投信株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
       マザーファンドの         ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド
       投資顧問会社
    ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、
      ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    ( E )投資方針等

      (1)投資対象
      三菱UFJ国際      ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①三菱UFJ国際       ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場や登録等
      をされている株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に投資を行います。なお、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融
      商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15%を上限
      として投資を行う場合があります。
      ②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      (3)主な投資制限
      ①株式への実質投資割合に制限を設けません。
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
      ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
      ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
      ⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
      ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      ⑪デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価
      格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規
      則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
      なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      MFS欧州株     マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を中心に投
      資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      ファンドはMSCI ヨーロッパ インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
      ファンドは、「MFS欧州株          マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     ( B )信託期間

      無期限(2007年4月5日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       MFSインベストメント・マネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ファンドおよび
               マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
      マザーファンドの
       投資顧問会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.649%の率を乗じて得た金額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払い
      ます。
     ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①欧州の証券取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果
        を目指します。
       ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそ
        が、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりア
        クティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則として
        マザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ                    インデックスの通貨配分に準じて行います。
       ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図(国内の短期金融資産の運用の指図に係る権
        限を除きます。)ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%
        以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること
        となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ティー・ロウ・プライス              海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)

    (A)ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス                    海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マー
      ケットも含みます。)に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      ファンドは、「ティー・ロウ・プライス             海外株式マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。
    (B)信託期間

      無期限(2019年4月4日設定)
    (C)ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行
                ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
                ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
       ファンドおよび
                ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
      マザーファンドの
                ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
       投資顧問会社
                                  *
                ティー・ロウ・プライス(カナダ)、インク
                *マザーファンドのみ
    (D)管理報酬等

       信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社
       が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
       上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る
       監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
    (E)投資方針等

      (1)投資対象
       日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます。)を実質的な投資対象とします。
      (2)投資態度
                                               49/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式(エマージング・マーケットも含みます)の中で、成長性
       が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書
       (ADR)、欧州預託証券(EDR)、グローバル預託証券(GDR)といった株関連の証券へ投資をします。
      ③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を
                                  *
       行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス                           のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
        *委託会社およびその関連会社をいいます。
      ④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。な
       お、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合がありま
       す。
      ⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
      ④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
      ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5%以下とします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託
       財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
       取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当
       該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
       ます。
    ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF

     (A)ファンドの特色
      ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。ファ
      ンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託(円建て)です。
      円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円
      ヘッジベース)です。
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (B)信託期間
      無期限(2015年4月9日設定)
     (C)ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
       副投資顧問会社         ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
                ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
      管理事務代行会社
     (D)管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%(年率)とします。
      申込手数料は発生しません。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
     (E)投資方針等
      (1)投資対象
       日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
       ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ④ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
        等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
        比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド                    マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質
      的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                       ※
      ファンドは、ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)                                  をベンチマークとします。
       ※「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)」は、「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)イン
        デックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド              マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     ( B )信託期間

      無期限(2009年5月20日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
       投資顧問会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を実質的な主
       要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用
       度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
      ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
      ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
      ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
       ます。
                                                    ※
      ⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク                                              の通貨配分をベー
       スに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。
       ※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・                    グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)です。
      ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
       関する権限の一部を委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
      ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
       および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
       資産総額の5%以内とします。
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
       (同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
      ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
       なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)

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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投
      資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
                                 ※
      ファンドは、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)                           をベンチマークとします。
       ※「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、委
        託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券 マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
     ( B )信託期間

      無期限(2008年5月21日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド
       投資顧問会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
      酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

                                               54/184




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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォ
        リオを構築し、収益の獲得を目指します。
       ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、
        または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有
        すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。な
        お、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
       ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
        す。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight                           Investment    Management     (Global)   Limited)にマザーファンドの海外の
        公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
        転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託
        財産の純資産総額の30%以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
                                               55/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン                     マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、
      信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ日本債券オープン              マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、直接公社債等に投資する場合があります。
     ( B )信託期間

      無期限(2001年8月28日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に
      応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
         新発10年固定利付国債の利回り                     信託報酬率
            0.5%未満の場合                  税抜年0.19%
          0.5%以上1%未満の場合                   税抜年0.25%
            1%以上の場合                  税抜年0.31%
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター
        分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティ
        ブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
       ②投資する公社債は、主として、NOMURA                -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含
        みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)としま
        す。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含
        みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
       ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。
        ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
      (3)主な投資制限
       ①外貨建資産への投資は行ないません。
       ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
        権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取
        引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)

    (A)ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)
      への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、NOMURA-BPI                                      総合を中長期的に上回ることをめざし運用
      を行います。
      ファンドは、NOMURA-BPI               総合をベンチマークとします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
    (B)信託期間

      無期限(2019年4月1日設定)
    (C)ファンドの関係法人

            関係                      名称
           委託会社         ニッセイアセットマネジメント株式会社
           受託会社         三菱UFJ信託銀行株式会社
    (D)管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
              ※
      信託報酬率は、毎期         、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)
      に応じて、以下の通りとします。
      ※決算日は、毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)とします。
        新発10年固定利付国債の利回り(終値)                            信託報酬率

             0.5%未満     の場合
                                   税抜年0.19%
           0.5%以上1.0%未満         の場合
                                   税抜年0.25%
             1.0%以上の場合                      税抜年0.31%
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産から支払いま
      す。
    (E)投資方針等

      (1)投資対象
       国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①主として「ニッセイ国内債券オープン マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、NOMURA-BP
       I 総合を中長期的に上回ることをめざします。
      ②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整およ
       び個別銘柄の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
      ③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
      ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
                                               58/184


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%
       以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付
       社 債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以
       下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
       債」といいます。)の新株予約権をいいます。
      ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ④外貨建資産への投資は行いません。
      ⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
       を超えないものとします。
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取
       引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
       比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。
    NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
                                                      ※1
      NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC(「FC」といいます。)は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)                                                 をベンチマー
      クとします。
      ※1  「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ヘッジベース)」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(現地通貨ベース)をもとに、投資
      顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     ( B )信託期間

     ファンドの設定日(2015年4月9日)から149年
     (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         ブラックロック・ジャパン株式会社
                                               59/184


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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      副投資顧問会社         ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      管理事務代行会社
               ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
       保管受託銀行
     ( D )管理報酬等

      管理報酬は純資産総額の0.46%(年率)とします。
      上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
      に要する費用等を負担します。
     ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
       ②FC  の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。
       ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
       ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
       ②有価証券(現物に限る)の空売りは行いません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
       ⑤投資信託証券(除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
        す。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
                                               60/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドは、親投資信託である「TMA日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本の債券に
      実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ファンドは、NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとします。
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお、内外の債券等に直接投資することがあります。
     ( B )信託期間

      無期限(2016年10月20日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称

        委託会社        東京海上アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り
      (終値)に応じて決定した率を毎計算期末の翌日から適用します。
       新発10年固定利付国債の利回り                       信託報酬率
       0.5%未満の場合                      税抜年0.19%
       0.5%以上1%未満の場合                      税抜年0.25%
       1%以上の場合                      税抜年0.31%
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

                                               61/184





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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)投資対象
       日本の債券を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度(マザーファンドの投資態度を含みます。)
       ①主として日本の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
       ②NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
       ③マザーファンドのポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
       ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約
        権の行使により取得する場合に限ります。)
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
       ③マザーファンド受益証券等を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)

     ( A )ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米
      国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                               ※
      ファンドは、ブルームバーグ米国総合インデックス(円ヘッジベース)                          をベンチマークとします。
             (R)
       ※ 「Bloomberg       」は、Bloomberg      Finance   L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                    Index  Services   Limited(以下「BISL」)をは
         じめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのラ
         イセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
      ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファ
      ンド方式で運用します。
     ( B )信託期間

      無期限(2006年5月18日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

        関係                           名称
               フランクリン・テンプルトン・          ジャパン株式会社
        委託会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
      マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
       投資顧問会社
     ( D )管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
      手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①米国ドル建ての高格付の公社債(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
        マーケット債に分散投資を行います。
       ②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資
        適格(BBB-またはBaa3以上)以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信
        託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
       ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
        の範囲内で機動的に変動させます。
       ④長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
        目指します。
       ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
         マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
        外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
       ⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限を
        ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を
        含みます。)及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
                                               63/184



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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)主な投資制限
       ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ②投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)

    (A)ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
      ます。)への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行
      います。
      ファンドは、NOMURA―BPI総合(NOMURA・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)を参考指数とします。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商
      品等に直接投資する場合があります。
    (B)信託期間

      無期限(2019年4月4日設定)
    (C)ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    (D)管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に
      応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
     新発10年固定利付国債の利回り                            信託報酬率
     0.5%未満の場合                            税抜年0.25%
     0.5%以上1%未満の場合                            税抜年0.28%
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1%以上の場合                            税抜年0.31%
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    (E)投資方針等

      (1)投資対象
       わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
      (2)投資態度
      ① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
      ② NOMURA―BPI総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資する
       ことによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
      ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
      ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
       規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
      (3)主な投資制限
      ① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資は行いません。
      ③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
      ④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
       等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比
       率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑥ 同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑦ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC


     ( A )ファンドの特色
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ファンドは、米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目
      標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します(選定す
      る運用会社は複数になる場合があります)。
                                                           ※
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド               II -米国債券     FC (「 FC 」といいます。)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)
      をベンチマークとします。ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※
       「ブルームバーグ・米国総合インデックス(円ヘッジベース)」はブルームバーグ・米国総合インデックス(米ドルベース)をもとに、投資顧問会
      社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
     ( B )信託期間

      無期限(   2011  年 10 月 6日設定)
     (  C  )ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Allspring    Global   Investments,     LLC
     ( D )管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の          0.35%  (年率)とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、        1口につき純資産価格の         0.1%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
      合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                         5年を超えない期間にわたり償却します。
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( E )投資方針等

      (1)投資対象
       米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①米ドル建ての公社債(以下、「米国債券」といいます。)を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に
        運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
        す。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優
        れていると判断した運用会社を選定します(選定する運用会社は複数になる場合があります)。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを
        行うことを基本とします。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使した
        ものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                      30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 %、合計で    20 %以内とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                                                   *

    PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)
    *FCに該当(以下「FC」と記載)
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( A )ファンドの特色
      主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
      PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(以下、ファンド)は、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円、円換算ベー
      ス)をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。
     ( B )信託期間

     2017年11月10日から149年間 (ファンドの設定日は2018年3月15日)
     (  C  )ファンドの関係法人

           関係                            名称
         投資顧問会社           PGIMインク
          受託会社          オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッド
         保管受託銀行
                    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン&Co.
        管理事務代行会社
     ( D )管理報酬等

      管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。
      その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます)は、ファ
      ンドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等
      もファンドの負担となります。
                                               68/184






                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( E )投資方針等
      (1)投資対象
       世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
       ①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
       ②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
       ③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
       ④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本円、円ヘッジベース)を参照のうえ対
        円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
      (3)主な投資制限
       ①資金の借入はファンドの純資産総額の10%を上限とします。
       ②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める範囲内とします。
       ③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。
      (4)収益分配方針
       毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ■ベンチマークについて■


     ※東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総
      研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関す
      るすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、
      東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提
      供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責
      任を負いません。
     ※ MSCI-KOKUSAI      指数、   MSCI   ヨーロッパ インデックスは、             MSCI  が開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その他
      一切の権利は      MSCI  に帰属します。また        MSCI  は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
           (R)
     ※「Bloomberg       」は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                       Index   Services    Limitedをはじめと
      する関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグ
      のライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野
      村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保
      証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
    ■指定投資信託証券の委託会社等について■


      ◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。
    野村アセットマネジメント株式会社

          1959年12月     1日
                      野村證券投資信託委託株式会社として設立
          1997年10月     1日
                      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジ
                      メント投信株式会社に商号を変更
          2000年11月     1日
                      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
    東京海上アセットマネジメント株式会社

           1985年12月           東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジ
                      ネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて
                      資本金2億円で設立
           1987年2月           投資顧問業者として登録
            同年6月          投資一任業務認可取得
           1991年4月           国内および海外年金の運用受託を開始
           1998年5月           東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委
                      託会社としての免許取得
           2007年9月           金融商品取引業者として登録
           2014年4月           東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
           2016年10月           東京海上アセットマネジメント株式会社と東京海上不動産投資顧問株式会社が
                      合併
    アムンディ・ジャパン株式会社

          1971  年 11 月 22 日      山一投資カウンセリング株式会社設立
          1980  年 1 月 4 日      山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          1998  年 4 月 1 日      山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名
                      変更
          1998  年 11 月 30 日      証券投資信託委託会社の免許取得
          2004  年 8 月 1 日      りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ                       ジェネラル     アセット    マネ
                      ジメント株式会社へ社名変更
          2007  年 9 月 30 日      金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録
                      を行う
          2010  年 7 月 1 日      クレディ・アグリコル         アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパ
                      ン株式会社へ社名変更
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

          1996年2月6日            会社設立
          2002年4月1日            ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全
                      部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サッ
                      クス・アセット・マネジメント株式会社に変更
    MFSインベストメント・マネジメント株式会社

          1998年5月12日             マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
          1998年6月30日             投資顧問業の登録
          1999年2月18日             投資一任契約に係る業務の認可
          1999年12月9日             証券投資信託委託業の認可
          2000年   8月  1日       エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
          2007年   9月30日         金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業)
                      のみなし登録
          2011年   6月22日         MFSインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
    フランクリン・テンプルトン・              ジャパン株式会社

          1998年4月28日            会社設立
          1998年6月16日            証券投資信託委託会社免許取得
          1998年11月30日            投資顧問業登録
          1999年6月24日            投資一任契約に係る業務の認可取得
          1999年10月1日            スミス   バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネ
                      ジメント株式会社」に社名変更
          2001年4月1日            「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2006年1月1日            「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
          2007年9月30日            金融商品取引業登録
          2021年4月1日            フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・テン
                      プルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
    スパークス・アセット・マネジメント株式会社

           2006年4月           持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の
                      子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
           2006年10月           商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
                      投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパーク
                      ス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より
                      会社分割により承継
           2007年9月           金融商品取引業者として登録
                      登録番号:関東財務局長(金商)第346号
           2010年7月           スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始
    SOMPOアセットマネジメント株式会社

          1986年   2月25日         安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年   2月20日         投資顧問業の登録
          1987年   9月9日         投資一任業務の認可取得
          1991年   6月1日         ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン投資
                      顧問株式会社に商号変更
          1998年   1月1日         安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年   3月3日         安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年   3月31日         証券投資信託委託業の免許取得
          2002年   7月1日         損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2007年   9月30日         金融商品取引業者として登録
          2010年   10月1日         ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜アセットマ
                      ネジメント株式会社に商号変更
          2020年4月1日            SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
    ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

          1982年8月4日            ロウ・プライス      - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所(リサーチ)を東
                      京に開設
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2003年3月20日            T. ロウ・プライス・グローバル投資顧問 東京支店開設、投資助言登録
          2011年1月1日            T. ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
          2017年3月1日            ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店に商号変更
          2018年4月1日            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社(日本法人)へ事業譲渡、営業開始
    ニッセイアセットマネジメント株式会社

                      ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立
          1985年7月1日
                      され、投資顧問業務を開始
                      ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始
          1995年4月4日
                      ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併
          1998年7月1日
                      し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資
                      信託委託業務の併営を開始
                      定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
          2000年5月8日
    マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

          2004年4月     8日       エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社設立
          2005年10月7日                         ※
                      社団法人日本投資顧問業協会              加入
          2007年9月30日            投資運用業、投資助言・代理業登録
          2011年1月11日            マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          2016年4月28日            第二種金融商品取引業登録
          2016年7月     1日       マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協
                      会加入
          2017年10月2日            一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
          2020年4月     1日       マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
              ※2012年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
    アセットマネジメント          One  株式会社

          1985年7月1日            会社設立
          1998年3月31日            「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日            証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日            第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネ
                      ジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・ア
                      セットマネジメント株式会社とする。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          2008年1月1日            「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株
                      式会社」に商号変更
          2016年10月1日            DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株
                      式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネ
                      ジメントOne株式会社に変更
    三菱   UFJ  国際投信株式会社

           1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
           2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合
                      併、商号を三菱投信株式会社に変更
           2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を
                      三菱UFJ投信株式会社に変更
           2015年7月           三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UF
                      J国際投信株式会社に変更
    グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

            1998年          会社設立
    オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッド

          2014年1月23日            オジエ・サービシズ(ケイマン)リミテッド設立
          2014年11月5日            オーエス・ケイマン・リミテッドに社名変更
          2017年5月9日            オジエ・グローバル(ケイマン)リミテッドに社名変更
    (3)【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取







     引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を
     設けております。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付 け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ① 分配対象額の範囲は、              経費控除後の       繰越分を含めた        配当等収益      と売買益     (評価益を含みます。)等の
         全額とします。
        ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
        ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
         ないます。
         ※   配当等収益とは、         配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経
           費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係
           る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次
           期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係
           る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除
           し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
           ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として                                      積立て   ることができま
           す。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  8 月 29 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
         分配金は税引き後無手数料で               再投資   されますが、再投資に           より  増加した受益権は、振替口座簿に記載
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         または記録されます。
    (5)【投資制限】

       ◆各ファンドに共通

        ① 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                         2  運用方法     (3)投資制限)
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                               2  運用方法     (3)投資制限)
          同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただ
         し、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーで
         きる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
         ます。
        ③ 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        2  運用方法     (3)投資制限)
          外貨建資産への直接投資は行ないません。
        ④ 株式への投資割合(運用の基本方針                    2  運用方法     (3)投資制限)
          株式への直接投資は行ないません。
        ⑤ デリバティブの使用(運用の基本方針                      2  運用方法     (3)投資制限)
          デリバティブの直接利用は行ないません。
           ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。)の実質的な利用は行ないません。
        ⑥ 公社債の借入れ(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
          す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
          指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた
          公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑦ 資金の借入れ(約款第30条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
          を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
          運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
          財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
          から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該
          期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償
          還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産
          の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
          日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
         則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                          2  運用方法     (3)投
         資制限)
    3【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
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     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [債券価格変動リスク](ハッピーライフファンド・株100を除く)
        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドによっては、実質的
        に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券は、
        実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本と
        するもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、当該投資信託証券また
        は当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジ
        を行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありませ
        ん。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるた
        め、基準価額の変動要因となります。
        一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投
        資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合
        があり、それらの場合は為替変動の影響を直接的に受けることになります。
         ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

     ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
     ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
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       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
       クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
     ◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資
       金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ◆ファンドは、投資対象とする投資信託証券への投資を通じて実質的に投資する資産クラス別の比率が、投
       資方針に記載の資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)となるよう意識して投資信託証券へ
       の配分を行ないますが、常時、基準配分比率近辺に維持されていることを保証するものではありません。
       また、ファンドは将来的に、基準配分比率を変更する場合があります。
     ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
     ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
      投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
      分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
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       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、一部の外国籍投資信託証券を除き、委託会社(運
       用の権限委託先を含みます。)の利害関係人等(当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有している
       ことその他の当該委託会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。)である野村
       信託銀行株式会社またはノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エーとなっております。したがって、
       ファンドにおいて、委託会社(運用の権限委託先を含みます。)が当該投資信託証券の買付けまたは売付
       けを受託会社に指図する場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれま
       す。なお、ファンドが投資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっておりま
       す。
     ◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算されま
       す。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下図の
       通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留意くだ
       さい。
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    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫








       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
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          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】









    (1)【申込手数料】

        ありません。

    (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。

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    (3)【信託報酬等】

       「ハッピーライフファンド・株25」、「ハッピーライフファンド・株50」

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.737%(税抜年
        0.67%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残
        高に応じて次の通り(税抜)とします。
            <純資産総額>              <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
        500億円以下の部分                   年0.29%           年0.35%           年0.03%
        500億円超の部分                   年0.30%           年0.35%           年0.02%
       「ハッピーライフファンド・株100」

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜年
        0.82%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残
        高に応じて次の通り(税抜)とします。
            <純資産総額>              <委託会社>           <販売会社>           <受託会社>
        500億円以下の部分                   年0.29%           年0.50%           年0.03%
        500億円超の部分                   年0.30%           年0.50%           年0.02%
         各ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の

        最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

       国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドに
      よっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる
      場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
       なお、いずれも申込手数料はかかりません。
       ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につい
      て」をご覧ください。
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       なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が
      実質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
       ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入
      れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
               ファンド               実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

         ハッピーライフファンド・株25                           1.20%±0.15%程度
         ハッピーライフファンド・株50                           1.30%±0.15%程度
         ハッピーライフファンド・株100                           1.65%±0.15%程度
       *各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる

        場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになりま
        す。
        上記の実質的な信託報酬率の概算値は、                    2022年11月25日        現在のものであり、指定投資信託証券の変更等
        により今後変更となる場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    (4)【その他の手数料等】

       ① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        等に相当する金額は信託財産から支払われます。
       ④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                       ※
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

       <収益分配金に対する課税>
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
         および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

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        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      (注2)
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           (注1)
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
        当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
        算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

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                           ※
         換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合が

    あります。
    5【運用状況】


    以下は   2022年9月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

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    ハッピーライフファンド・株25

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                           日本              501,341,751            66.95
                             ケイマン諸島                234,919,345            31.37
                               小計              736,261,096            98.32
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              12,549,239            1.67
                合計(純資産総額)                              748,810,335            100.00
    ハッピーライフファンド・株50

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                           日本             1,117,260,714              77.71
                             ケイマン諸島                298,670,983            20.77
                               小計             1,415,931,697              98.49
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              21,682,333            1.50
                合計(純資産総額)                            1,437,614,030             100.00
    ハッピーライフファンド・株100

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    投資信託受益証券                           日本             1,028,632,565              97.05
                             ケイマン諸島                 21,094,198            1.99
                               小計             1,049,726,763              99.04
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              10,071,181            0.95
                合計(純資産総額)                            1,059,797,944             100.00
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ハッピーライフファンド・株25

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                16,503       8,427    139,071,009         7,979    131,677,437     17.58
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ-米国債券FC
     2 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドF(適格機                 9,491      13,244     125,703,169        12,795     121,437,345     16.21
          益証券    関投資家専用)
     3 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・                 8,621      8,741     75,359,612        8,251     71,131,871     9.49
      諸島    益証券    ファンド(除く日本)(為替ヘッ
              ジあり・毎月分配)
     4 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスF(適格                 5,878      11,884     69,855,830        11,194     65,798,332     8.78
          益証券    機関投資家専用)
     5 日本    投資信託受    ノムラ-インサイト欧州債券ファ                 3,804      16,329     62,115,516        15,473     58,859,292     7.86
          益証券    ンドF(適格機関投資家専用)
     6 ケイマン    投資信託受    NPEBパン・ヨーロピアン・ボ                 3,579      8,672     31,037,088        8,119     29,057,901     3.88
      諸島    益証券    ンド・ファンドFC
     7 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 1,388      20,592     28,582,948        19,761     27,428,268     3.66
          益証券    プンF(適格機関投資家専用)
     8 日本    投資信託受    ニッセイ国内債券オープンF(適格                 2,622      9,850     25,828,543        9,741     25,540,902     3.41
          益証券    機関投資家専用)
     9 日本    投資信託受    マニュライフ・日本債券ストラテ                 2,149      9,951     21,385,936        9,833     21,131,117     2.82
          益証券    ジック・アクティブ・ファンドF
              (適格機関投資家専用)
     10 日本    投資信託受    One国内株オープンF(FOFs用)                 1,389      14,758     20,499,933        14,056     19,523,784     2.60
          益証券    (適格機関投資家専用)
     11 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF(適                 766     24,439     18,720,525        23,573     18,056,918     2.41
          益証券    格機関投資家専用)
     12 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF(適格                 1,276      14,829     18,921,804        13,948     17,797,648     2.37
          益証券    機関投資家専用)
     13 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 915     18,241     16,691,354        17,051     15,601,665     2.08
          益証券    ファンドF(適格機関投資家専用)
     14 日本    投資信託受    ノムラ日本債券オープンF(適格機                 1,103      13,434     14,818,301        13,266     14,632,398     1.95
          益証券    関投資家専用)
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     15 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F(適格機関投                 1,024      13,924     14,258,176        13,484     13,807,616     1.84
          益証券    資家専用)
     16 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                 1,141      11,981     13,670,537        10,656     12,158,496     1.62
          益証券    F(適格機関投資家専用)
     17 日本    投資信託受    野村ウエリントン・グローバル・                 1,249      9,680     12,090,607        8,633     10,782,617     1.43
          益証券    オポチュニスティック・バリュー
              (除く日本)F(適格機関投資家専
              用)
     18 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 217     40,593     8,808,681        39,633     8,600,361    1.14
          益証券    ン・ファンドF(適格機関投資家専
              用)
     19 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                 1,213      7,974     9,673,195        7,004     8,495,852    1.13
          益証券    ル・リーダーズ(除く日本)F(適
              格機関投資家専用)
     20 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式        572     14,029     8,024,588        12,222     6,990,984    0.93
          益証券
              ファンドF(適格機関投資家専用)
     21 日本    投資信託受    サンズ・グローバル・エクイティ                 939      8,359     7,849,101        7,337     6,889,443    0.92
          益証券    (除く日本)F(適格機関投資家専
              用)
     22 日本    投資信託受    東京海上・日本債券オープンF(適                 705      9,769     6,887,629        9,649     6,802,545    0.90
          益証券    格機関投資家専用)
     23 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ(除く日                 158     42,932     6,783,256        37,848     5,979,984    0.79
          益証券    本)・ファンドF(適格機関投資家
              専用)
     24 日本    投資信託受    ノムラ-T&D     J Flag日本株F(適格            315     17,403     5,481,945        16,663     5,248,845    0.70
          益証券
              機関投資家専用)
     25 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドF(適                 298     14,957     4,457,186        14,538     4,332,324    0.57
          益証券    格機関投資家専用)
     26 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド(除く日本)エ                 248     14,176     3,515,648        12,307     3,052,136    0.40
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     27 日本    投資信託受    ベイリー・ギフォード米国成長株                 534      5,013     2,676,942        4,535     2,421,690    0.32
          益証券    ファンドF(適格機関投資家専用)
     28 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ            169     12,519     2,115,711        11,760     1,987,440    0.26
          益証券
              ファンドF(適格機関投資家専用)
     29 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF(適格機関投                  53     21,590     1,144,270        19,545     1,035,885    0.13
          益証券    資家専用)
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.32
                 合  計                                98.32
                                               96/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ハッピーライフファンド・株50

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                20,300       8,428    171,091,473         7,979    161,973,700     11.26
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ-米国債券FC
     2 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドF(適格機                11,892      13,243     157,492,020        12,795     152,158,140     10.58
          益証券    関投資家専用)
     3 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 5,388      20,591     110,946,404        19,761     106,472,268     7.40
          益証券    プンF(適格機関投資家専用)
     4 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・                10,746       8,740     93,922,967        8,251     88,665,246     6.16
      諸島    益証券    ファンド(除く日本)(為替ヘッ
              ジあり・毎月分配)
     5 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスF(適格                 7,256      11,884     86,235,031        11,194     81,223,664     5.64
          益証券    機関投資家専用)
     6 日本    投資信託受    One国内株オープンF(FOFs用)                 5,409      14,756     79,817,369        14,056     76,028,904     5.28
          益証券    (適格機関投資家専用)
     7 日本    投資信託受    ノムラ-インサイト欧州債券ファ                 4,801      16,322     78,363,315        15,473     74,285,873     5.16
          益証券    ンドF(適格機関投資家専用)
     8 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF(適                 2,982      24,438     72,875,802        23,573     70,294,686     4.88
          益証券    格機関投資家専用)
     9 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF(適格                 4,936      14,826     73,182,660        13,948     68,847,328     4.78
          益証券    機関投資家専用)
     10 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 3,562      18,231     64,942,347        17,051     60,735,662     4.22
          益証券    ファンドF(適格機関投資家専用)
     11 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F(適格機関投                 3,978      13,924     55,389,672        13,484     53,639,352     3.73
          益証券    資家専用)
     12 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                 4,386      12,000     52,634,236        10,656     46,737,216     3.25
          益証券    F(適格機関投資家専用)
     13 日本    投資信託受    野村ウエリントン・グローバル・                 4,801      9,697     46,557,331        8,633     41,447,033     2.88
          益証券    オポチュニスティック・バリュー
              (除く日本)F(適格機関投資家専
              用)
     14 ケイマン    投資信託受    NPEBパン・ヨーロピアン・ボ                 4,479      8,668     38,828,276        8,119     36,365,001     2.52
      諸島    益証券    ンド・ファンドFC
     15 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 846     40,584     34,334,075        39,633     33,529,518     2.33
          益証券    ン・ファンドF(適格機関投資家専
              用)
                                               97/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     16 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                 4,662      7,992     37,259,724        7,004     32,652,648     2.27
          益証券    ル・リーダーズ(除く日本)F(適
              格機関投資家専用)
     17 日本    投資信託受    ニッセイ国内債券オープンF(適格                 3,268      9,850     32,191,491        9,741     31,833,588     2.21
          益証券    機関投資家専用)
     18 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       2,197      14,023     30,809,080        12,222     26,851,734     1.86
          益証券
              ファンドF(適格機関投資家専用)
     19 日本    投資信託受    サンズ・グローバル・エクイティ                 3,608      8,348     30,121,592        7,337     26,471,896     1.84
          益証券    (除く日本)F(適格機関投資家専
              用)
     20 日本    投資信託受    マニュライフ・日本債券ストラテ                 2,679      9,951     26,659,774        9,833     26,342,607     1.83
          益証券    ジック・アクティブ・ファンドF
              (適格機関投資家専用)
     21 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ(除く日                 610     42,932     26,188,520        37,848     23,087,280     1.60
          益証券    本)・ファンドF(適格機関投資家
              専用)
     22 日本    投資信託受    ノムラ-T&D     J Flag日本株F(適格           1,208      17,403     21,022,824        16,663     20,128,904     1.40
          益証券
              機関投資家専用)
     23 日本    投資信託受    ノムラ日本債券オープンF(適格機                 1,375      13,434     18,472,117        13,266     18,240,750     1.26
          益証券    関投資家専用)
     24 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドF(適                 1,149      14,957     17,185,593        14,538     16,704,162     1.16
          益証券    格機関投資家専用)
     25 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド(除く日本)エ                 948     14,176     13,438,848        12,307     11,667,036     0.81
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     26 日本    投資信託受    ベイリー・ギフォード米国成長株                 2,052      5,013     10,286,676        4,535     9,305,820    0.64
          益証券    ファンドF(適格機関投資家専用)
     27 日本    投資信託受    東京海上・日本債券オープンF(適                 879      9,769     8,587,422        9,649     8,481,471    0.58
          益証券    格機関投資家専用)
     28 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ            651     12,519     8,149,869        11,760     7,655,760    0.53
          益証券
              ファンドF(適格機関投資家専用)
     29 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF(適格機関投                 210     21,590     4,533,900        19,545     4,104,450    0.28
          益証券    資家専用)
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.49
                 合  計                                98.49
    ハッピーライフファンド・株100

                                               98/184


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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 6,735      20,590     138,675,670        19,761     133,090,335     12.55
          益証券    プンF(適格機関投資家専用)
     2 日本    投資信託受    One国内株オープンF(FOFs用)                 6,751      14,754     99,609,452        14,056     94,892,056     8.95
          益証券    (適格機関投資家専用)
     3 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF(適                 3,721      24,437     90,933,425        23,573     87,715,133     8.27
          益証券    格機関投資家専用)
     4 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF(適格                 6,165      14,819     91,364,868        13,948     85,989,420     8.11
          益証券    機関投資家専用)
     5 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                 8,060      11,936     96,211,243        10,656     85,887,360     8.10
          益証券    F(適格機関投資家専用)
     6 日本    投資信託受    野村ウエリントン・グローバル・                 8,822      9,649     85,124,336        8,633     76,160,326     7.18
          益証券    オポチュニスティック・バリュー
              (除く日本)F(適格機関投資家専
              用)
     7 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 4,445      18,227     81,022,304        17,051     75,791,695     7.15
          益証券    ファンドF(適格機関投資家専用)
     8 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F(適格機関投                 4,963      13,923     69,104,365        13,484     66,921,092     6.31
          益証券    資家専用)
     9 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                 8,567      7,946     68,074,942        7,004     60,003,268     5.66
          益証券    ル・リーダーズ(除く日本)F(適
              格機関投資家専用)
     10 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       4,037      13,936     56,262,835        12,222     49,340,214     4.65
          益証券
              ファンドF(適格機関投資家専用)
     11 日本    投資信託受    サンズ・グローバル・エクイティ                 6,630      8,301     55,035,771        7,337     48,644,310     4.58
          益証券    (除く日本)F(適格機関投資家専
              用)
     12 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ(除く日                 1,120      42,679     47,801,436        37,848     42,389,760     3.99
          益証券    本)・ファンドF(適格機関投資家
              専用)
     13 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 1,056      40,579     42,851,867        39,633     41,852,448     3.94
          益証券    ン・ファンドF(適格機関投資家専
              用)
     14 日本    投資信託受    ノムラ-T&D     J Flag日本株F(適格           1,503      17,394     26,143,753        16,663     25,044,489     2.36
          益証券
              機関投資家専用)
     15 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド(除く日本)エ                 1,714      14,100     24,168,134        12,307     21,094,198     1.99
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     16 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドF(適                 1,433      14,957     21,433,381        14,538     20,832,954     1.96
          益証券    格機関投資家専用)
     17 日本    投資信託受    ベイリー・ギフォード米国成長株                 3,771      4,990     18,819,409        4,535     17,101,485     1.61
          益証券    ファンドF(適格機関投資家専用)
                                               99/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     18 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ            812     12,519     10,165,428        11,760     9,549,120    0.90
          益証券
              ファンドF(適格機関投資家専用)
     19 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF(適格機関投                 380     21,510     8,173,831        19,545     7,427,100    0.70
          益証券    資家専用)
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.04
                 合  計                                99.04
    ②【投資不動産物件】

    ハッピーライフファンド・株25

    該当事項はありません。
    ハッピーライフファンド・株50

    該当事項はありません。
    ハッピーライフファンド・株100

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ハッピーライフファンド・株25

    該当事項はありません。

    ハッピーライフファンド・株50

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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    ハッピーライフファンド・株100

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ハッピーライフファンド・株25

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    8月29日)           341         344       1.0887         1.0987
    第8計算期間             (2014年    8月29日)           417         423       1.1693         1.1873
    第9計算期間             (2015年    8月31日)           524         534       1.1984         1.2194
    第10計算期間             (2016年    8月29日)           589         600       1.1914         1.2129
    第11計算期間             (2017年    8月29日)           675         688       1.2128         1.2363
    第12計算期間             (2018年    8月29日)           721         734       1.2091         1.2316
    第13計算期間             (2019年    8月29日)           768         782       1.2038         1.2258
    第14計算期間             (2020年    8月31日)           772         788       1.2346         1.2606
    第15計算期間             (2021年    8月30日)           835         855       1.2848         1.3163
    第16計算期間             (2022年    8月29日)           778         789       1.1415         1.1565
                  2021年    9月末日           856         ―       1.2872           ―
                     10月末日              857         ―       1.2873           ―
                     11月末日              841         ―       1.2785           ―
                                              101/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     12月末日              848         ―       1.2831           ―
                  2022年    1月末日           824         ―       1.2418           ―
                      2月末日           809         ―       1.2168           ―
                      3月末日           812         ―       1.2147           ―
                      4月末日           788         ―       1.1720           ―
                      5月末日           789         ―       1.1728           ―
                      6月末日           767         ―       1.1331           ―
                      7月末日           790         ―       1.1617           ―
                      8月末日           780         ―       1.1332           ―
                      9月末日           748         ―       1.0833           ―
    ハッピーライフファンド・株50

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    8月29日)           839         843       1.0391         1.0441
    第8計算期間             (2014年    8月29日)           923         936       1.1476         1.1631
    第9計算期間             (2015年    8月31日)          1,070         1,089        1.2157         1.2372
    第10計算期間             (2016年    8月29日)          1,182         1,201        1.1685         1.1875
    第11計算期間             (2017年    8月29日)          1,368         1,399        1.2591         1.2876
    第12計算期間             (2018年    8月29日)          1,443         1,478        1.2914         1.3219
    第13計算期間             (2019年    8月29日)          1,425         1,454        1.2232         1.2477
    第14計算期間             (2020年    8月31日)          1,482         1,519        1.2968         1.3293
    第15計算期間             (2021年    8月30日)          1,555         1,606        1.4139         1.4599
    第16計算期間             (2022年    8月29日)          1,489         1,524        1.2795         1.3095
                  2021年    9月末日          1,619          ―       1.4331           ―
                     10月末日             1,630          ―       1.4353           ―
                                              102/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     11月末日             1,608          ―       1.4176           ―
                     12月末日             1,623          ―       1.4299           ―
                  2022年    1月末日          1,539          ―       1.3627           ―
                      2月末日          1,522          ―       1.3411           ―
                      3月末日          1,556          ―       1.3656           ―
                      4月末日          1,486          ―       1.3007           ―
                      5月末日          1,507          ―       1.3114           ―
                      6月末日          1,464          ―       1.2675           ―
                      7月末日          1,511          ―       1.3004           ―
                      8月末日          1,501          ―       1.2668           ―
                      9月末日          1,437          ―       1.2067           ―
    ハッピーライフファンド・株100

    2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第7計算期間             (2013年    8月29日)           654         654       0.9142         0.9142
    第8計算期間             (2014年    8月29日)           717         721       1.0651         1.0711
    第9計算期間             (2015年    8月31日)           811         822       1.1801         1.1961
    第10計算期間             (2016年    8月29日)           822         830       1.0784         1.0879
    第11計算期間             (2017年    8月29日)           995        1,018        1.2797         1.3102
    第12計算期間             (2018年    8月29日)          1,050         1,080        1.3881         1.4281
    第13計算期間             (2019年    8月29日)           927         944       1.2020         1.2245
    第14計算期間             (2020年    8月31日)          1,004         1,031        1.3401         1.3766
    第15計算期間             (2021年    8月30日)          1,164         1,212        1.5995         1.6655
    第16計算期間             (2022年    8月29日)          1,112         1,151        1.4856         1.5381
                  2021年    9月末日          1,221          ―       1.6434           ―
                                              103/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     10月末日             1,235          ―       1.6575           ―
                     11月末日             1,200          ―       1.6212           ―
                     12月末日             1,222          ―       1.6497           ―
                  2022年    1月末日          1,132          ―       1.5248           ―
                      2月末日          1,123          ―       1.5126           ―
                      3月末日          1,187          ―       1.5987           ―
                      4月末日          1,106          ―       1.4828           ―
                      5月末日          1,128          ―       1.5119           ―
                      6月末日          1,084          ―       1.4558           ―
                      7月末日          1,118          ―       1.4960           ―
                      8月末日          1,122          ―       1.4612           ―
                      9月末日          1,059          ―       1.3772           ―
    ②【分配の推移】

    ハッピーライフファンド・株25

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月30日~2013年        8月29日                            0.0100円
       第8計算期間         2013年    8月30日~2014年        8月29日                            0.0180円
       第9計算期間         2014年    8月30日~2015年        8月31日                            0.0210円
       第10計算期間         2015年    9月  1日~2016年      8月29日                            0.0215円
       第11計算期間         2016年    8月30日~2017年        8月29日                            0.0235円
       第12計算期間         2017年    8月30日~2018年        8月29日                            0.0225円
       第13計算期間         2018年    8月30日~2019年        8月29日                            0.0220円
       第14計算期間         2019年    8月30日~2020年        8月31日                            0.0260円
       第15計算期間         2020年    9月  1日~2021年      8月30日                            0.0315円
       第16計算期間         2021年    8月31日~2022年        8月29日                            0.0150円
                                              104/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ハッピーライフファンド・株50

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月30日~2013年        8月29日                            0.0050円
       第8計算期間         2013年    8月30日~2014年        8月29日                            0.0155円
       第9計算期間         2014年    8月30日~2015年        8月31日                            0.0215円
       第10計算期間         2015年    9月  1日~2016年      8月29日                            0.0190円
       第11計算期間         2016年    8月30日~2017年        8月29日                            0.0285円
       第12計算期間         2017年    8月30日~2018年        8月29日                            0.0305円
       第13計算期間         2018年    8月30日~2019年        8月29日                            0.0245円
       第14計算期間         2019年    8月30日~2020年        8月31日                            0.0325円
       第15計算期間         2020年    9月  1日~2021年      8月30日                            0.0460円
       第16計算期間         2021年    8月31日~2022年        8月29日                            0.0300円
    ハッピーライフファンド・株100

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7計算期間         2012年    8月30日~2013年        8月29日                            0.0000円
       第8計算期間         2013年    8月30日~2014年        8月29日                            0.0060円
       第9計算期間         2014年    8月30日~2015年        8月31日                            0.0160円
       第10計算期間         2015年    9月  1日~2016年      8月29日                            0.0095円
       第11計算期間         2016年    8月30日~2017年        8月29日                            0.0305円
       第12計算期間         2017年    8月30日~2018年        8月29日                            0.0400円
       第13計算期間         2018年    8月30日~2019年        8月29日                            0.0225円
       第14計算期間         2019年    8月30日~2020年        8月31日                            0.0365円
       第15計算期間         2020年    9月  1日~2021年      8月30日                            0.0660円
                                              105/184


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       第16計算期間         2021年    8月31日~2022年        8月29日                            0.0525円
    ③【収益率の推移】

    ハッピーライフファンド・株25

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月30日~2013年        8月29日                              9.7%
       第8計算期間         2013年    8月30日~2014年        8月29日                              9.1%
       第9計算期間         2014年    8月30日~2015年        8月31日                              4.3%
       第10計算期間         2015年    9月  1日~2016年      8月29日                              1.2%
       第11計算期間         2016年    8月30日~2017年        8月29日                              3.8%
       第12計算期間         2017年    8月30日~2018年        8月29日                              1.6%
       第13計算期間         2018年    8月30日~2019年        8月29日                              1.4%
       第14計算期間         2019年    8月30日~2020年        8月31日                              4.7%
       第15計算期間         2020年    9月  1日~2021年      8月30日                              6.6%
       第16計算期間         2021年    8月31日~2022年        8月29日                            △10.0%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ハッピーライフファンド・株50

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月30日~2013年        8月29日                             20.1%
       第8計算期間         2013年    8月30日~2014年        8月29日                             11.9%
       第9計算期間         2014年    8月30日~2015年        8月31日                              7.8%
       第10計算期間         2015年    9月  1日~2016年      8月29日                             △2.3%
                                              106/184


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       第11計算期間         2016年    8月30日~2017年        8月29日                             10.2%
       第12計算期間         2017年    8月30日~2018年        8月29日                              5.0%
       第13計算期間         2018年    8月30日~2019年        8月29日                             △3.4%
       第14計算期間         2019年    8月30日~2020年        8月31日                              8.7%
       第15計算期間         2020年    9月  1日~2021年      8月30日                             12.6%
       第16計算期間         2021年    8月31日~2022年        8月29日                             △7.4%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    ハッピーライフファンド・株100

                            計算期間                       収益率

       第7計算期間         2012年    8月30日~2013年        8月29日                             38.2%
       第8計算期間         2013年    8月30日~2014年        8月29日                             17.2%
       第9計算期間         2014年    8月30日~2015年        8月31日                             12.3%
       第10計算期間         2015年    9月  1日~2016年      8月29日                             △7.8%
       第11計算期間         2016年    8月30日~2017年        8月29日                             21.5%
       第12計算期間         2017年    8月30日~2018年        8月29日                             11.6%
       第13計算期間         2018年    8月30日~2019年        8月29日                            △11.8%
       第14計算期間         2019年    8月30日~2020年        8月31日                             14.5%
       第15計算期間         2020年    9月  1日~2021年      8月30日                             24.3%
       第16計算期間         2021年    8月31日~2022年        8月29日                             △3.8%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

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    ハッピーライフファンド・株25

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月30日~2013年        8月29日            62,108,076        59,341,806         313,675,466
      第8計算期間        2013年    8月30日~2014年        8月29日            88,026,621        44,856,881         356,845,206
      第9計算期間        2014年    8月30日~2015年        8月31日           109,099,798         27,871,152         438,073,852
      第10計算期間        2015年    9月  1日~2016年      8月29日           114,141,033         57,081,046         495,133,839
      第11計算期間        2016年    8月30日~2017年        8月29日           111,520,734         49,797,008         556,857,565
      第12計算期間        2017年    8月30日~2018年        8月29日            95,608,977        55,812,039         596,654,503
      第13計算期間        2018年    8月30日~2019年        8月29日            89,664,487        47,925,664         638,393,326
      第14計算期間        2019年    8月30日~2020年        8月31日            76,067,075        88,704,068         625,756,333
      第15計算期間        2020年    9月  1日~2021年      8月30日            71,907,239        47,714,783         649,948,789
      第16計算期間        2021年    8月31日~2022年        8月29日            66,260,869        33,940,065         682,269,593
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ハッピーライフファンド・株50

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月30日~2013年        8月29日           131,061,742        170,577,644         807,485,660
      第8計算期間        2013年    8月30日~2014年        8月29日           141,152,076        143,751,325         804,886,411
      第9計算期間        2014年    8月30日~2015年        8月31日           162,901,694         87,171,551         880,616,554
      第10計算期間        2015年    9月  1日~2016年      8月29日           194,602,583         63,075,554        1,012,143,583
      第11計算期間        2016年    8月30日~2017年        8月29日           174,331,433         99,398,852        1,087,076,164
      第12計算期間        2017年    8月30日~2018年        8月29日           158,919,768        127,830,911        1,118,165,021
      第13計算期間        2018年    8月30日~2019年        8月29日           149,652,660        102,201,277        1,165,616,404
      第14計算期間        2019年    8月30日~2020年        8月31日           126,840,401        149,367,193        1,143,089,612
                                              108/184


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      第15計算期間        2020年    9月  1日~2021年      8月30日           120,256,644        162,891,885        1,100,454,371
      第16計算期間        2021年    8月31日~2022年        8月29日           117,031,193         53,139,075        1,164,346,489
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ハッピーライフファンド・株100

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7計算期間        2012年    8月30日~2013年        8月29日           115,150,329        119,515,825         715,689,780
      第8計算期間        2013年    8月30日~2014年        8月29日           114,287,880        156,637,351         673,340,309
      第9計算期間        2014年    8月30日~2015年        8月31日           113,424,656         99,082,876         687,682,089
      第10計算期間        2015年    9月  1日~2016年      8月29日           124,277,294         48,941,007         763,018,376
      第11計算期間        2016年    8月30日~2017年        8月29日           111,152,459         96,486,827         777,684,008
      第12計算期間        2017年    8月30日~2018年        8月29日            90,750,721        111,759,192         756,675,537
      第13計算期間        2018年    8月30日~2019年        8月29日            87,399,744        72,601,027         771,474,254
      第14計算期間        2019年    8月30日~2020年        8月31日            75,854,117        97,771,180         749,557,191
      第15計算期間        2020年    9月  1日~2021年      8月30日            57,896,499        79,153,807         728,299,883
      第16計算期間        2021年    8月31日~2022年        8月29日            64,624,370        44,249,363         748,674,890
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】

    1【申込(販売)手続等】

       申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ

      ます。
       取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
      会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
              インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、1,000円以上1,000円単位(当初元本1口=1円)とします。

       ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、買付
      単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       また、スイッチングによる申込みは1円以上1円単位からできます。
       受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、スイッチングによるお買付
      けの場合は、スイッチングのお申込日の翌々営業日の基準価額となります。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
      の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを中
      止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含む)の受付けを取り消す場合があり
      ます。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振

      替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
      たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
      取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
      振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
      法 の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
      により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
      る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    2【換金(解約)手続等】

       受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行
      なうものとします。
       一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
      約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       換金価額は、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
      す。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
              インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
       なお、大口換金には制限を設ける場合があります。

       解約代金は、原則として解約申込みの受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
      の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた一部
                                              115/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
      た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
      場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた
      ものとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
      の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
      の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
      たは記録が行なわれます。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

        <基準価額の計算方法>

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                            (受入担保金代用有価証券および借入有価証
                                                           ※
         券を除きます。)を法令および               一般  社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法                                 に
         より評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                             1 万口当りの
         価額で表示されます。
          ※一部償却原価法とは、残存期間1                 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
           ションによる評価をいいます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                       評価方法
           投資信託証券         原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

            野村アセットマネジメント株式会社
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            サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
              <受付時間> 営業日の午前                 9 時~午後     5 時
            インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

         ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

       益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
    (3)【信託期間】

         無期限とします(2006年9月25日設定)。

    (4)【計算期間】

         原則として毎年8月30日から翌年8月29日までとします。

         また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算
        期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

        (a)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合また
         はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情
         が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合がありま
         す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
                                              117/184


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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受 益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行いません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
          難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関す
          る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の
          変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (c)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (d)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす
          る 旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (e)   公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)   反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
         して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
         旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
         「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
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                                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (g)   関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    4【受益者の権利等】


         受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
            収益分配金は、        税金を差し引いた後、            自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                         受益権
           の価額は、各計算期間終了日               (決算日)の基準価額とします。
            なお  、再投資により増加          した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権

        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  5 営業日   までに支払いを開始します              。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権

        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を1  口単位   または1円単位        で換金できます。
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           ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
            ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
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    第3【ファンドの経理状況】

    ハッピーライフファンド・株25
    ハッピーライフファンド・株50
    ハッピーライフファンド・株100
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2021年8月31日から2022年8月29日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【ハッピーライフファンド・株25】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                (2021年    8月30日現在)           (2022年    8月29日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        31,644,397               22,372,407
        コール・ローン
                                       826,943,522               769,591,043
        投資信託受益証券
                                       858,587,919               791,963,450
        流動資産合計
                                       858,587,919               791,963,450
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,473,386               10,234,043
        未払収益分配金
                                         137,692               129,931
        未払受託者報酬
                                        2,937,318               2,771,720
        未払委託者報酬
                                            30               21
        未払利息
                                          9,122               8,603
        その他未払費用
                                        23,557,548               13,144,318
        流動負債合計
                                        23,557,548               13,144,318
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       649,948,789               682,269,593
        元本
        剰余金
                                       185,081,582                96,549,539
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        80,154,496               66,046,491
          (分配準備積立金)
                                       835,030,371               778,819,132
        元本等合計
                                       835,030,371               778,819,132
       純資産合計
                                       858,587,919               791,963,450
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                 自 2020年      9月  1日       自 2021年      8月31日
                                 至 2021年      8月30日         至 2022年      8月29日
     営業収益
                                        3,751,902               4,291,723
       受取配当金
                                        54,201,171
       有価証券売買等損益                                               △ 84,127,923
                                         155,519                95,919
       その他収益
                                        58,108,592
                                                      △ 79,740,281
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,399               1,938
       支払利息
                                         270,357               269,371
       受託者報酬
                                        5,767,464               5,746,353
       委託者報酬
                                          17,901               17,839
       その他費用
                                        6,059,121               6,035,501
       営業費用合計
                                        52,049,471
                                                      △ 85,775,782
     営業利益又は営業損失(△)
                                        52,049,471
                                                      △ 85,775,782
     経常利益又は経常損失(△)
                                        52,049,471
                                                      △ 85,775,782
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,943,636
                                                      △ 1,327,418
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       146,795,445               185,081,582
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        19,799,784               15,689,636
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,799,784               15,689,636
       額
                                        11,146,096                9,539,272
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,146,096                9,539,272
       額
                                        20,473,386               10,234,043
     分配金
                                       185,081,582                96,549,539
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                124/184











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月31日から2022年         8月
                      29日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第15期                            第16期

              2021年    8月30日現在                         2022年    8月29日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          649,948,789口                            682,269,593口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2848円        1口当たり純資産額                     1.1415円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,848円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,415円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第15期                            第16期

               自 2020年   9月  1日                      自 2021年   8月31日
               至 2021年   8月30日                        至 2022年   8月29日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,440,362円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      46,665,473円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       117,899,594円         収益調整金額               C       131,729,069円
       分配準備積立金額              D      50,522,047円        分配準備積立金額              D      76,280,534円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       218,527,476円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       208,009,603円
                                125/184

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       当ファンドの期末残存口数              F      649,948,789口         当ファンドの期末残存口数              F      682,269,593口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,362円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,048円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         315円      10,000口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        20,473,386円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,234,043円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第15期                            第16期

              2021年    8月30日現在                         2022年    8月29日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    期首元本額                     625,756,333円       期首元本額                     649,948,789円
    期中追加設定元本額                      71,907,239円      期中追加設定元本額                      66,260,869円
    期中一部解約元本額                      47,714,783円      期中一部解約元本額                      33,940,065円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第15期                    第16期

                          自  2020年    9月  1日             自  2021年    8月31日
           種類
                          至  2021年    8月30日               至  2022年    8月29日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                               41,937,347                   △77,501,748

           合計                        41,937,347                   △77,501,748

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月29日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF(適格                         749       18,308,556
    券                 機関投資家専用)
                     ノムラ日本債券オープンF(適格機関                        1,085        14,576,975
                     投資家専用)
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         217        8,808,681
                     ン・ファンドF(適格機関投資家専
                     用)
                     LM・米国債券コア・プラスF(適格機                        5,722        68,023,136
                     関投資家専用)
                     MFS欧州株ファンドF(適格機関投資                         53       1,144,270
                     家専用)
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        1,380        28,421,100
                     ンF(適格機関投資家専用)
                     ノムラ-インサイト欧州債券ファン                        3,905        63,764,745
                     ドF(適格機関投資家専用)
                     グローバル・エクイティ(除く日                         164        7,040,848
                     本)・ファンドF(適格機関投資家専
                     用)
                     ノムラ海外債券ファンドF(適格機関                        9,413        124,675,185
                     投資家専用)
                     シュローダー日本ファンドF(適格                         460        6,880,220
                     機関投資家専用)
                     東京海上・日本債券オープンF(適格                         692        6,760,840
                     機関投資家専用)
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                         878       16,030,524
                     ンドF(適格機関投資家専用)
                     ノムラ-T&D      J Flag日本株F(適格機                  315        5,481,945
                     関投資家専用)
                     SJAMバリュー日本株F(適格機関投資                        1,037        14,439,188
                     家専用)
                     ニッセイ国内債券オープンF(適格機                        2,581        25,425,431
                     関投資家専用)
                     マニュライフ・日本債券ストラテ                        2,101        20,909,152
                     ジック・アクティブ・ファンドF(適
                     格機関投資家専用)
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式             601        8,431,429
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     One国内株オープンF(FOFs用)(適                        1,332        19,670,976
                     格機関投資家専用)
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                     日本フォーカス・グロースF(適格機                        1,276        18,921,804
                     関投資家専用)
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                  265        3,317,535
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     野村DFA海外株式バリューファンドF                        1,092        13,109,460
                     (適格機関投資家専用)
                     サンズ・グローバル・エクイティ                         975        8,150,025
                     (除く日本)F(適格機関投資家専
                     用)
                     ベイリー・ギフォード米国成長株                         587        2,942,631
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     ウィリアム・ブレア・グローバル・                        1,133         9,069,665
                     リーダーズ(除く日本)F(適格機関
                     投資家専用)
                     野村ウエリントン・グローバル・オ                        1,175        11,405,725
                     ポチュニスティック・バリュー(除
                     く日本)F(適格機関投資家専用)
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       15,927        134,248,683
                     ファンドⅡ-米国債券FC
                     ノムラ・ワールド(除く日本)エク                         248        3,515,648
                     イティ・ファンドF
                     NPEBパン・ヨーロピアン・ボン                        3,657        31,713,504
                     ド・ファンドFC
                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                        8,511        74,403,162
                     ファンド(除く日本)(為替ヘッジ
                     あり・毎月分配)
            小計
                     銘柄数:29                       67,531        769,591,043
                     組入時価比率:98.8%                                  100.0%
            合計                                         769,591,043
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ハッピーライフファンド・株50】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                (2021年    8月30日現在)           (2022年    8月29日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        69,227,873               55,819,523
        コール・ローン
                                      1,543,199,778               1,474,550,991
        投資信託受益証券
                                      1,612,427,651               1,530,370,514
        流動資産合計
                                      1,612,427,651               1,530,370,514
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        50,620,901               34,930,394
        未払収益分配金
                                                        122,350
        未払解約金                                    -
                                         261,744               247,076
        未払受託者報酬
                                        5,583,883               5,270,958
        未払委託者報酬
                                            67               53
        未払利息
                                          26,112               24,654
        その他未払費用
                                        56,492,707               40,595,485
        流動負債合計
                                        56,492,707               40,595,485
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,100,454,371               1,164,346,489
        元本
        剰余金
                                       455,480,573               325,428,540
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       297,665,444               249,351,254
          (分配準備積立金)
                                      1,555,934,944               1,489,775,029
        元本等合計
                                      1,555,934,944               1,489,775,029
       純資産合計
                                      1,612,427,651               1,530,370,514
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                 自 2020年      9月  1日       自 2021年      8月31日
                                 至 2021年      8月30日         至 2022年      8月29日
     営業収益
                                        4,691,530               5,302,387
       受取配当金
                                       192,435,663
       有価証券売買等損益                                               △ 112,782,435
                                         578,804               380,300
       その他収益
                                       197,705,997
                                                     △ 107,099,748
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,169               4,034
       支払利息
                                         519,950               512,003
       受託者報酬
                                        11,092,182               10,922,718
       委託者報酬
                                          51,877               51,084
       その他費用
                                        11,670,178               11,489,839
       営業費用合計
                                       186,035,819
                                                     △ 118,589,587
     営業利益又は営業損失(△)
                                       186,035,819
                                                     △ 118,589,587
     経常利益又は経常損失(△)
                                       186,035,819
                                                     △ 118,589,587
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        15,678,032
                                                      △ 1,413,812
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       339,277,336               455,480,573
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        44,861,136               43,859,605
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        44,861,136               43,859,605
       額
                                        48,394,785               21,805,469
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        48,394,785               21,805,469
       額
                                        50,620,901               34,930,394
     分配金
                                       455,480,573               325,428,540
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月31日から2022年         8月
                      29日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第15期                            第16期

              2021年    8月30日現在                         2022年    8月29日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,100,454,371口                            1,164,346,489口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4139円        1口当たり純資産額                     1.2795円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,139円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,795円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第15期                            第16期

               自 2020年   9月  1日                      自 2021年   8月31日
               至 2021年   8月30日                        至 2022年   8月29日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,727,938円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      165,629,849円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       256,981,245円         収益調整金額               C       302,746,719円
       分配準備積立金額              D      177,928,558円         分配準備積立金額              D      284,281,648円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       605,267,590円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       587,028,367円
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       当ファンドの期末残存口数              F     1,100,454,371口          当ファンドの期末残存口数              F     1,164,346,489口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,500円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,041円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         460円      10,000口当たり分配金額              H         300円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        50,620,901円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,930,394円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第15期                            第16期

              2021年    8月30日現在                         2022年    8月29日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    期首元本額                    1,143,089,612円        期首元本額                    1,100,454,371円
    期中追加設定元本額                     120,256,644円       期中追加設定元本額                     117,031,193円
    期中一部解約元本額                     162,891,885円       期中一部解約元本額                      53,139,075円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第15期                    第16期

                          自  2020年    9月  1日             自  2021年    8月31日
           種類
                          至  2021年    8月30日               至  2022年    8月29日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              140,158,873                    △99,763,549

           合計                       140,158,873                    △99,763,549

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年8月29日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF(適格                        2,873        70,227,612
    券                 機関投資家専用)
                     ノムラ日本債券オープンF(適格機関                        1,339        17,989,465
                     投資家専用)
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         832       33,773,376
                     ン・ファンドF(適格機関投資家専
                     用)
                     LM・米国債券コア・プラスF(適格機                        6,989        83,085,232
                     関投資家専用)
                     MFS欧州株ファンドF(適格機関投資                         210        4,533,900
                     家専用)
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        5,292        108,988,740
                     ンF(適格機関投資家専用)
                     ノムラ-インサイト欧州債券ファン                        4,624        75,505,296
                     ドF(適格機関投資家専用)
                     グローバル・エクイティ(除く日                         622       26,703,704
                     本)・ファンドF(適格機関投資家専
                     用)
                     ノムラ海外債券ファンドF(適格機関                       11,454        151,708,230
                     投資家専用)
                     シュローダー日本ファンドF(適格                        1,767        26,429,019
                     機関投資家専用)
                     東京海上・日本債券オープンF(適格                         855        8,353,350
                     機関投資家専用)
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        3,369        61,511,202
                     ンドF(適格機関投資家専用)
                     ノムラ-T&D      J Flag日本株F(適格機                 1,208        21,022,824
                     関投資家専用)
                     SJAMバリュー日本株F(適格機関投資                        3,978        55,389,672
                     家専用)
                     ニッセイ国内債券オープンF(適格機                        3,185        31,375,435
                     関投資家専用)
                     マニュライフ・日本債券ストラテ                        2,593        25,805,536
                     ジック・アクティブ・ファンドF(適
                     格機関投資家専用)
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            2,189        30,709,481
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     One国内株オープンF(FOFs用)(適                        5,107        75,420,176
                     格機関投資家専用)
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                     日本フォーカス・グロースF(適格機                        4,895        72,587,955
                     関投資家専用)
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 1,018        12,744,342
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     野村DFA海外株式バリューファンドF                        4,366        52,413,830
                     (適格機関投資家専用)
                     サンズ・グローバル・エクイティ                        3,524        29,457,116
                     (除く日本)F(適格機関投資家専
                     用)
                     ベイリー・ギフォード米国成長株                        2,158        10,818,054
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     ウィリアム・ブレア・グローバル・                        4,532        36,278,660
                     リーダーズ(除く日本)F(適格機関
                     投資家専用)
                     野村ウエリントン・グローバル・オ                        4,697        45,593,779
                     ポチュニスティック・バリュー(除
                     く日本)F(適格機関投資家専用)
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       19,551        164,795,379
                     ファンドⅡ-米国債券FC
                     ノムラ・ワールド(除く日本)エク                         948       13,438,848
                     イティ・ファンドF
                     NPEBパン・ヨーロピアン・ボン                        4,313        37,402,336
                     ド・ファンドFC
                     PGIMグローバル・コア・ボンド・                       10,351         90,488,442
                     ファンド(除く日本)(為替ヘッジ
                     あり・毎月分配)
            小計
                     銘柄数:29                       118,839        1,474,550,991
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                        1,474,550,991
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【ハッピーライフファンド・株100】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                (2021年    8月30日現在)           (2022年    8月29日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        61,500,565               55,353,842
        コール・ローン
                                      1,156,876,336               1,098,156,952
        投資信託受益証券
                                                       3,211,184
                                            -
        未収入金
                                      1,218,376,901               1,156,721,978
        流動資産合計
                                      1,218,376,901               1,156,721,978
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        48,067,792               39,305,431
        未払収益分配金
                                                        158,662
        未払解約金                                    -
                                         196,778               183,775
        未払受託者報酬
                                        5,181,826               4,839,444
        未払委託者報酬
                                            59               53
        未払利息
                                          19,619               18,319
        その他未払費用
                                        53,466,074               44,505,684
        流動負債合計
                                        53,466,074               44,505,684
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       728,299,883               748,674,890
        元本
        剰余金
                                       436,610,944               363,541,404
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       387,261,903               325,800,291
          (分配準備積立金)
                                      1,164,910,827               1,112,216,294
        元本等合計
                                      1,164,910,827               1,112,216,294
       純資産合計
                                      1,218,376,901               1,156,721,978
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第15期               第16期
                                 自 2020年      9月  1日       自 2021年      8月31日
                                 至 2021年      8月30日         至 2022年      8月29日
     営業収益
                                       249,974,122
       有価証券売買等損益                                               △ 34,768,473
                                         941,509               633,216
       その他収益
                                       250,915,631
                                                      △ 34,135,257
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,412               2,937
       支払利息
                                         374,041               383,225
       受託者報酬
                                        9,849,678               10,091,599
       委託者報酬
                                          37,285               38,202
       その他費用
                                        10,265,416               10,515,963
       営業費用合計
                                       240,650,215
                                                      △ 44,651,220
     営業利益又は営業損失(△)
                                       240,650,215
                                                      △ 44,651,220
     経常利益又は経常損失(△)
                                       240,650,215
                                                      △ 44,651,220
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        11,404,180                  7,729
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       254,897,049               436,610,944
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        27,424,516               37,268,478
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,424,516               37,268,478
       額
                                        26,888,864               26,373,638
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,888,864               26,373,638
       額
                                        48,067,792               39,305,431
     分配金
                                       436,610,944               363,541,404
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           8月31日から2022年         8月
                      29日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第15期                            第16期

              2021年    8月30日現在                         2022年    8月29日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                          728,299,883口                            748,674,890口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5995円        1口当たり純資産額                     1.4856円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,995円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,856円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第15期                            第16期

               自 2020年   9月  1日                      自 2021年   8月31日
               至 2021年   8月30日                        至 2022年   8月29日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       883,690円       費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      228,362,345円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       223,839,931円         収益調整金額               C       263,256,468円
       分配準備積立金額              D      206,083,660円         分配準備積立金額              D      365,105,722円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       659,169,626円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       628,362,190円
       当ファンドの期末残存口数              F      728,299,883口         当ファンドの期末残存口数              F      748,674,890口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,050円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,392円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         660円      10,000口当たり分配金額              H         525円
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       収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,067,792円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        39,305,431円
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第15期                            第16期

              2021年    8月30日現在                         2022年    8月29日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第15期                            第16期

              自  2020年    9月  1日                     自  2021年    8月31日
              至  2021年    8月30日                       至  2022年    8月29日
    期首元本額                     749,557,191円       期首元本額                     728,299,883円
    期中追加設定元本額                      57,896,499円      期中追加設定元本額                      64,624,370円
    期中一部解約元本額                      79,153,807円      期中一部解約元本額                      44,249,363円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第15期                    第16期

                          自  2020年    9月  1日             自  2021年    8月31日
           種類
                          至  2021年    8月30日               至  2022年    8月29日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    投資信託受益証券                              188,146,566                    △27,339,806

           合計                       188,146,566                    △27,339,806

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


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    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2022年8月29日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年8月29日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF(適格                        3,566        87,167,304
    券                 機関投資家専用)
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                        1,033        41,932,569
                     ン・ファンドF(適格機関投資家専
                     用)
                     MFS欧州株ファンドF(適格機関投資                         365        7,880,350
                     家専用)
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        6,568        135,267,960
                     ンF(適格機関投資家専用)
                     グローバル・エクイティ(除く日                        1,049        45,035,668
                     本)・ファンドF(適格機関投資家専
                     用)
                     シュローダー日本ファンドF(適格                        2,193        32,800,701
                     機関投資家専用)
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        4,181        76,336,698
                     ンドF(適格機関投資家専用)
                     ノムラ-T&D      J Flag日本株F(適格機                 1,500        26,104,500
                     関投資家専用)
                     SJAMバリュー日本株F(適格機関投資                        4,938        68,756,712
                     家専用)
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            3,776        52,973,504
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     One国内株オープンF(FOFs用)(適                        6,338        93,599,584
                     格機関投資家専用)
                     日本フォーカス・グロースF(適格機                        6,075        90,086,175
                     関投資家専用)
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 1,270        15,899,130
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     野村DFA海外株式バリューファンドF                        7,533        90,433,665
                     (適格機関投資家専用)
                     サンズ・グローバル・エクイティ                        6,081        50,831,079
                     (除く日本)F(適格機関投資家専
                     用)
                     ベイリー・ギフォード米国成長株                        3,730        18,698,490
                     ファンドF(適格機関投資家専用)
                     ウィリアム・ブレア・グローバル・                        7,820        62,599,100
                     リーダーズ(除く日本)F(適格機関
                     投資家専用)
                     野村ウエリントン・グローバル・オ                        8,105        78,675,235
                     ポチュニスティック・バリュー(除
                     く日本)F(適格機関投資家専用)
                     ノムラ・ワールド(除く日本)エク                        1,628        23,078,528
                     イティ・ファンドF
            小計
                     銘柄数:19                       77,749       1,098,156,952
                                142/184

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     組入時価比率:98.7%                                  100.0%
            合計                                        1,098,156,952
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ハッピーライフファンド・株25

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ 資産総額                                749,309,094      円 

    Ⅱ 負債総額                                  498,759    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                748,810,335      円 
    Ⅳ 発行済口数                                691,244,201      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0833   円 
    ハッピーライフファンド・株50

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,438,575,734       円 

    Ⅱ 負債総額                                  961,704    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,437,614,030       円 
    Ⅳ 発行済口数                               1,191,321,291       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2067   円 
    ハッピーライフファンド・株100

                                    2022年9月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,071,106,275       円 

    Ⅱ 負債総額                                11,308,331     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,059,797,944       円 
    Ⅳ 発行済口数                                769,541,136      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3772   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項ありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保