BNPパリバ・グローバル債券ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) 異動 |
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提出日 | |
提出者 | BNPパリバ・グローバル債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年10月3日
【ファンド名】 BNPパリバ・グローバル債券ファンド
(BNP Paribas Global Bond Fund)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)
【代表者の役職氏名】 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
(Chief Executive Officer, Stéphane Brunet)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2540、エドワード・スタ
イケン通り10番
(10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1.【提出理由】
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(以下「ファンド」といいます。)の保管受託銀行および登録
事務・名義書換事務代行会社に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動がありましたので、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
ファンドの保管受託銀行および登録事務・名義書換事務代行会社に、以下のとおり異動がありました。
イ. 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
保管受託銀行および登録事務・名義書換事務代行会社
(1)新しく関係法人となった会社
① 名称
BNPパリバ、ルクセンブルク支店(BNP Paribas, Luxembourg Branch)
② 資本金の額
BNPパリバ、ルクセンブルク支店は、BNPパリバ・エス・エイの支店である。BNPパリ
バ・エス・エイの資本金の額は、2022年10月1日現在、2,468,663,292ユーロ(約3,432億1,826万
円)である。
(注)ユーロの円貨換算は、2022年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ
=139.03円)による。以下同じ。
③ 関係業務の概要
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務、登録事務・名義書換事務代行業務および
純資産額計算業務を行う。
(2)関係法人でなくなった会社
① 名称
BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg Branch)
② 資本金の額
BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズの資本金の額は、2022年1月末日現在、
182,839,216ユーロ(約254億2,014万円)である。
③ 関係業務の概要
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務、登録事務・名義書換事務代行業務および
純資産額計算業務を行う。
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臨時報告書(外国特定有価証券)
ロ. 当該異動の理由及びその年月日
(1)異動の理由
BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズが、2022年10月1日付で、その親会社であるBNP
パリバ・エス・エイにグループ内で合併されたことにより、2022年10月1日からは、BNPパリバ・
セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店の後継法人であるBNPパリバ、ルクセンブル
ク支店(BNPパリバ・エス・エイのルクセンブルク支店)が承継した業務を開始したため。
(2)異動の年月日
2022年10月1日
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