マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年９月30日
【発行者名】 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（HK）リミテッド
（Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
（Michael Floyd Dommermuth, Director）
【本店の所在の場所】 香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、10階 （10/F,
Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
同 廣 本 文 晴
同 中 条 咲耶子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
US ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
（Manulife Investments Trust- US Core Fixed Income Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
クラスＡ（米ドル建て）受益証券
100 億米ドル（約1兆2,886億円）を上限とします。
クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）受益証券
100 億豪ドル（約9,170億円）を上限とします。
（注）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2022年４月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１米ドル＝128.86円および１豪ドル＝91.70円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2022年６月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、その他一部の情
報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いることが
あり、原届出書の換算レートとは異なる場合があります。
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２【訂正箇所および訂正事項】
(1 ）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
（３）ファンドの
仕組み
第二部 ファンド情報
③ 管理会社の
第１ ファンドの状況 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
概況
１ ファンドの性格
(ⅲ）資本金の
額
（１）投資状況
① 資産及び地
（１）投資状況 更新
域別の投資
状況
（２）投資資産 （１）投資状況
① 投資有価証 ② 投資有価証
券の主要銘 券の主要銘
柄 １ ファンドの運用状況 柄
② 投資不動産 ② 投資不動産 更新
５ 運用状況
物件 物件
③ その他投資 ③ その他投資
資産の主要 資産の主要
なもの なもの
追加・
（３）運用実績 （２）運用実績
更新
（４）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
（２）事業の内容
２ 事業の内容及び営業の概況 ４ 管理会社の概況 及び営業の 更新
状況
（４）訴訟事件そ
５ その他 の他の重要 （３）その他 追加
事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
（「 ５ 管理会社の経理の概況 」は訂正内容に該当しないため省略します。）
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１ ファンドの運用状況
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・
ファンドであるマニュライフ・インベストメンツ・トラスト（以下「トラスト」といいます。）のシ
リーズ・トラストです。ファンドは複数のクラスで構成されます。
ファンドの投資状況ならびにクラスＡ（米ドル建て）およびクラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）の運
用実績は次のとおりです。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
本表は、ファンドの全クラスの資産を合計して表示したものです。
（2022年７月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名／地域名
（米ドル） （％）
アメリカ合衆国 67,915,223 53.46
変動利付債
ケイマン諸島 2,120,804 1.67
カナダ 422,870 0.33
ドイツ 332,729 0.26
イギリス 280,366 0.22
ペルー 216,495 0.17
日本 171,074 0.13
パナマ 168,208 0.13
アメリカ合衆国 29,093,762 22.90
債券
アイルランド 977,053 0.77
イギリス 884,019 0.70
サウジアラビア 547,096 0.43
スペイン 510,409 0.40
オランダ 477,913 0.38
オーストラリア 380,539 0.30
バミューダ 314,561 0.25
カナダ 271,505 0.21
フランス 259,805 0.20
ノルウェー 252,329 0.20
ルクセンブルグ 250,770 0.20
カタール 225,382 0.18
アラブ首長国連邦 179,438 0.14
インド 159,596 0.13
ジャージー 42,098 0.03
国債 アメリカ合衆国 17,569,913 13.83
小計 124,023,957 97.62
現金その他の資産（負債控除後） 3,020,612 2.38
合計 127,044,569
100.00
（純資産総額） （約17,101百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２）米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2022年７月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝134.61円および１豪ドル＝94.20円）によります。以下同じです。
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（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、米ドル建てまたは
豪ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは豪ドルをもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。した
がって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応
する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、
本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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② 投資有価証券の主要銘柄
本表は、ファンドの全クラスの投資有価証券のうち、上位30銘柄を表示したものです。
（2022年７月末日現在）
（米ドル）
投資
順 発行国 利率
銘柄 種類 償還日 数量 取得価格 時価 比率
位 （発行地） （％）
（％）
単価 合計 単価 合計
US TREASURY 2.25%
アメリカ
１ 国債 2.250 2052年２月15日 8,603,000 0.88 7,536,985 0.84 7,248,325 5.71
合衆国
15/02/2052
US TREASURY 2.875%
アメリカ
２ 国債 2.875 2032年５月15日 4,451,000 0.99 4,421,530 1.02 4,530,358 3.57
合衆国
15/05/2032
FNMA 30 YR JUL FRN
アメリカ 変動利
３ 4.000 2043年３月25日 3,675,000 0.98 3,601,828 1.01 3,696,246 2.91
合衆国 付債
25/03/2043
FREDDIE MAC POOL
アメリカ 変動利
４ 2.500 2050年10月１日 3,900,000 0.83 3,241,463 0.72 2,826,633 2.22
FRN 01/10/2050 合衆国 付債
US TREASURY N/B
アメリカ
５ 国債 2.500 2045年２月15日 2,791,000 1.13 3,161,716 0.87 2,419,849 1.90
2.5% 15/02/2045 合衆国
US TREASURY 2.875%
アメリカ
６ 国債 2.875 2052年５月15日 2,433,000 0.97 2,359,466 0.97 2,354,096 1.85
合衆国
15/05/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
７ 2.500 2050年12月１日 3,100,000 0.83 2,583,988 0.73 2,254,215 1.77
合衆国 付債
01/12/2050
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
８ 2.500 2051年４月１日 2,789,000 0.89 2,489,286 0.81 2,253,736 1.77
合衆国 付債
01/04/2051
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
９ 3.000 2052年１月１日 2,380,000 0.98 2,329,819 0.93 2,223,284 1.75
合衆国 付債
01/01/2052
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
10 2.500 2050年11月１日 2,785,000 0.84 2,340,763 0.76 2,109,027 1.66
合衆国 付債
01/11/2050
FANNIE MAE OR
アメリカ 変動利
11 FREDDIE MAC FRN 4.500 2051年７月15日 1,772,000 1.00 1,772,426 1.02 1,803,564 1.42
合衆国 付債
15/07/2051
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
12 2.000 2051年３月１日 1,601,000 0.82 1,320,103 0.74 1,184,290 0.93
合衆国 付債
01/03/2051
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
13 2.000 2050年10月１日 1,345,000 0.88 1,189,763 0.76 1,017,004 0.80
合衆国 付債
01/10/2050
US TREASURY 3.25%
アメリカ
14 国債 3.250 2042年５月15日 791,000 0.96 758,205 1.00 792,489 0.62
合衆国
15/05/2042
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
15 2.500 2050年12月１日 925,000 0.90 835,447 0.78 724,963 0.57
合衆国 付債
01/12/2050
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
16 3.000 2049年12月１日 1,350,000 0.57 769,013 0.50 674,847 0.53
合衆国 付債
01/12/2049
DLLAA 2021-1 LLC
アメリカ 変動利
17 SER 1A CL A3 FRN 0.670 2026年４月17日 691,000 1.00 690,900 0.95 657,134 0.52
合衆国 付債
17/04/2026
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
18 2.000 2051年３月１日 646,000 0.99 639,714 1.00 645,581 0.51
合衆国 付債
01/03/2051
FANNIE MAE POOL FRN
アメリカ 変動利
19 3.000 2050年４月１日 1,000,000 0.66 660,603 0.58 580,056 0.46
合衆国 付債
01/04/2050
FREDDIE MAC GOLD
アメリカ 変動利
20 3.500 2045年４月１日 2,580,000 0.25 637,323 0.22 579,825 0.46
POOL FRN 01/04/2045 合衆国 付債
BROADCOM INC (REG)
アメリカ
21 債券 4.750 2029年４月15日 553,000 1.17 646,950 1.01 557,900 0.44
4.75% 15/04/2029 合衆国
AERCAP IRELAND
アイルラ
CAP/GLOBA (REG)
22 債券 2.450 2026年10月29日 558,000 0.94 526,269 0.89 496,807 0.39
ンド
2.45 % 29/10/2026
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（米ドル）
投資
順 発行国 利率
銘柄 種類 償還日 数量 取得価格 時価 比率
位 （発行地） （％）
（％）
単価 合計 単価 合計
FREDDIE MAC POOL
アメリカ 変動利
23 3.000 2050年２月１日 1,000,000 0.57 567,096 0.50 495,885 0.39
FRN 01/02/2050 合衆国 付債
WELLS FARGO &
アメリカ 変動利
COMPANY SER U (REG)
24 5.875 2049年12月29日 456,000 1.11 504,088 1.02 462,840 0.36
合衆国 付債
VAR PERP 29/12/2049
MORGAN STANLEY VAR
アメリカ 変動利
25 2.188 2026年４月28日 471,000 1.04 489,452 0.95 449,183 0.35
合衆国 付債
28/04/2026
GOLDMAN SACHS GROUP
アメリカ 変動利
26 2.615 2032年４月22日 489,000 1.00 489,000 0.86 422,786 0.33
INC VAR 22/04/2032 合衆国 付債
MICRON TECHNOLOGY
アメリカ
27 INC (REG) 5.327% 債券 5.327 2029年２月６日 393,000 1.17 459,440 1.02 402,334 0.32
合衆国
06/02/2029
TRICON AMERICAN
HOMES 2020-SFR1 SER
アメリカ 変動利
28 1.499 2038年７月17日 435,000 1.00 433,570 0.92 400,635 0.32
合衆国 付債
SFR1 CL A FRN
17/07/2038
TOYOTA AUTO LOAN
EXTENDED NOTE TRUST
アメリカ 変動利
29 2.560 2031年11月25日 407,000 1.06 433,390 0.98 400,139 0.31
2019-1 SER 1A CL A 合衆国 付債
FRN 25/11/2031
ABBVIE INC (REG)
アメリカ
30 債券 3.200 2029年11月21日 411,000 1.09 449,088 0.95 391,720 0.31
3.2% 21/11/2029 合衆国
③ 投資不動産物件
該当事項はありません。（2022年７月末日現在）
④ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。（2022年７月末日現在）
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2022年７月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2021年８月末日 127,774,504 17,199,726 99.19 13,352
９月末日 121,228,982 16,318,633 97.89 13,177
10月末日 118,160,257 15,905,552 97.53 13,129
11月末日 116,987,723 15,747,717 97.64 13,143
12月末日 112,882,397 15,195,099 97.36 13,106
2022年１月末日 112,547,928 15,150,077 95.26 12,823
２月末日 104,097,226 14,012,528 93.93 12,644
３月末日 99,161,455 13,348,123 90.67 12,205
４月末日 88,730,036 11,943,950 87.56 11,786
５月末日 91,522,778 12,319,881 87.22 11,741
６月末日 92,334,435 12,429,138 85.88 11,560
７月末日 92,734,312 12,482,966 87.38 11,762
（参考情報）
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＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 豪ドル 円
2021年８月末日 4,897,234 659,217 102.39 9,645
９月末日 7,034,074 946,857 101.02 9,516
10月末日 7,642,783 1,028,795 100.65 9,481
11月末日 7,661,968 1,031,378 100.79 9,494
12月末日 8,370,265 1,126,721 100.45 9,462
2022年１月末日 8,119,238 1,092,931 98.28 9,258
２月末日 8,509,520 1,145,466 96.89 9,127
３月末日 8,119,774 1,093,003 93.54 8,811
４月末日 7,294,760 981,948 90.26 8,502
５月末日 7,186,564 967,383 89.82 8,461
６月末日 6,480,514 872,342 88.34 8,322
７月末日 6,881,933 926,377 89.85 8,464
（参考情報）
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② 分配の推移
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
１口当たりの支払分配金
期間
米ドル 円
2021年８月１日～2022年７月末日 1.00 135
（注）１口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
（参考情報）
１口当たりの支払分配金
米ドル 円
第５会計年度中
0.50 67
（2022年１月１日～2022年７月末日）
設定来累計 1.50 202
（注）設定来累計とは、運用開始日である2020年９月25日から2022年７月末日までの期間における分配金の
累計額です。
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
１口当たりの支払分配金
期間
豪ドル 円
2021年８月１日～2022年７月末日 1.00 94
（注）１口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
（参考情報）
１口当たりの支払分配金
豪ドル 円
第５会計年度中
0.50 47
（2022年１月１日～2022年７月末日）
設定来累計 1.00 94
（注）設定来累計とは、運用開始日である2021年４月９日から2022年７月末日までの期間における分配金の
累計額です。
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③ 収益率の推移
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
期間 収益率（注）
2021年８月１日～2022年７月末日 －11.11％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：2022年７月末日現在の１口当たり純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ：2021年７月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（参考情報）
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
＊2022年の場合は、７月末の１口当たり純資産価格（７月末までの分配金の合計額を加えた額）
ｂ：当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＊クラスＡ（米ドル建て）については、2020年の場合は、100米ドル
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
期間 収益率（注）
2021年８月１日～2022年７月末日 －11.52％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：2022年７月末日現在の１口当たり純資産価格（上記期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ：2021年７月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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（参考情報）
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ：暦年末の１口当たり純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
＊2022年の場合は、７月末の１口当たり純資産価格（７月末までの分配金の合計額を加えた額）
ｂ：当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＊クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）については、2021年の場合は、100豪ドル
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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２ 販売及び買戻しの実績
2022年７月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年７月末日現在の発行済口数
は次のとおりです。
＜クラスＡ（米ドル建て）＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
459,784 616,227 1,061,236
（459,784） （616,227） （1,061,236）
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
＜クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
96,132 37,261 109,502
（96,132） （37,261） （109,502）
（注）（ ）内の数字は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類
を翻訳したものです（ただし、円換算部分を除きます。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの中間財務書類において記載されているクラスＡ（円ヘッジあり）およびクラスＡ（円
ヘッジなし）は、本書に基づく開示の対象ではなく、参考情報として記載されています。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドル、日本円または豪ドルで表
示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について2022年７月29日現在における株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝134.61円および１豪ドル＝94.20円）で
換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算
額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
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（１）資産及び負債の状況
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
財政状態計算書
2022 年６月30日現在（未監査）
2022 年６月30日現在（未監査）
米ドル 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定される投資 125,601,373 16,907,201
デリバティブ金融資産 0 0
利付証券に係る未収利息 680,260 91,570
未収預金利息 58 8
受益証券発行未収金 1,112,599 149,767
投資対象売却未収金 4,020,141 541,151
その他の未収金 662 89
現金および現金同等物 6,031,701 811,927
資産合計 137,446,794 18,501,713
負債
デリバティブ金融負債 135,218 18,202
受益証券買戻未払金 1,283,203 172,732
投資対象購入未払金 9,107,930 1,226,018
116,123 15,631
その他の未払金
負債合計（受益者に帰属する純資産を除く） 10,642,474 1,432,583
受益者に帰属する純資産 126,804,320 17,069,130
発行済受益証券口数
クラスＡ（円ヘッジあり） 2,434,673 口
クラスＡ（円ヘッジなし） 1,832,710 口
クラスＡ（米ドル建て） 1,085,695 口
クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり） 106,702 口
受益証券１口当たり純資産価格
クラスＡ（円ヘッジあり） 786 円
クラスＡ（円ヘッジなし） 997 円
クラスＡ（米ドル建て） 85.88 米ドル 11,560 円
クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり） 88.34 豪ドル 8,322 円
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マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
包括利益計算書
2022 年１月１日から2022年６月30日までの期間
2022 年１月１日から2022年６月30日
までの期間（未監査）
米ドル 千円
収益
利付証券利息 3,472,539 467,438
銀行利息 271 36
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
(9,551,161) (1,285,682)
デリバティブ金融商品に係る実現純損失
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
(13,483,813) (1,815,056)
デリバティブ金融商品に係る未実現損失の純変動
5,498 740
為替差益の純額
(19,556,666) (2,632,523)
費用
運用報酬 (168,997) (22,749)
保管および手続費用 (36,820) (4,956)
受託会社報酬 (5,952) (801)
監査報酬 (16,092) (2,166)
評価費用 (46,000) (6,192)
取引取扱手数料 (5,078) (684)
年次費用 (1,458) (196)
会計およびその他の専門家報酬 (3,396) (457)
設立費用 0 0
販売報酬および管理会社代行サービス会社報酬 (364,976) (49,129)
(8,865) (1,193)
その他の運用費用
運用費用合計 (657,634) (88,524)
運用損失 (20,214,300) (2,721,047)
財務費用
(1,215,879) (163,669)
受益者への分配
(21,430,179) (2,884,716)
分配後および税引前損失
税金
(14,456) (1,946)
源泉税
(21,444,635) (2,886,662)
当期包括損失合計
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マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
ＵＳ・コア・フィクスド・インカム・ファンド
受益者に帰属する純資産変動計算書
2022 年１月１日から2022年６月30日までの期間（未監査）
2022 年１月１日から2022年６月30日
までの期間（未監査）
米ドル 千円
156,560,201 21,074,569
期首現在受益者に帰属する純資産
受益証券の発行による受取額 21,337,828 2,872,285
分配金再投資による受取額 625,247 84,164
(30,274,321) (4,075,226)
受益証券の買戻しによる支払額
(8,311,246) (1,118,777)
(21,444,635) (2,886,662)
当期包括損失合計
126,804,320 17,069,130
期末現在受益者に帰属する純資産
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（２）投資有価証券明細表等
ファンドの財務書類原文には、投資有価証券明細表の開示が行われていないため、記載すること
ができません。ファンドの組入銘柄の詳細につきましては、次ページ＜参考情報＞をご参照くださ
い。
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＜参考情報＞
投資サマリー（2022年６月末時点）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
US TREASURY 2.25% 15/02/2052
9,090,000 82.315013 7,559,273 アメリカ合衆国 5.96
US TREASURY 2.875% 15/05/2032
5,400,000 98.891869 5,359,861 アメリカ合衆国 4.23
FNMA 30YR CONV FRN 25/02/2043
3,921,000 98.70312 3,870,149 アメリカ合衆国 3.05
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2050
3,900,000 70.909678 2,771,810 アメリカ合衆国 2.19
US TREASURY N/B 2.5% 15/02/2045
2,791,000 84.886891 2,395,407 アメリカ合衆国 1.89
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2051
2,789,000 79.060643 2,210,035 アメリカ合衆国 1.74
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050
3,100,000 70.57893 2,192,992 アメリカ合衆国 1.73
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052
2,380,000 91.116935 2,174,380 アメリカ合衆国 1.71
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2050
2,785,000 74.15549 2,070,022 アメリカ合衆国 1.63
US TREASURY 2.875% 15/05/2052
1,862,000 94.443307 1,765,371 アメリカ合衆国 1.39
US TREASURY 2.5% 31/05/2024
1,661,000 99.127761 1,650,029 アメリカ合衆国 1.30
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2051
1,601,000 71.940002 1,153,985 アメリカ合衆国 0.91
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC FRN 15/07/2051
1,102,000 100.46875 1,107,166 アメリカ合衆国 0.87
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2050
1,345,000 73.986367 997,025 アメリカ合衆国 0.79
US TREASURY 2.625% 31/05/2027
1,006,000 98.131805 989,443 アメリカ合衆国 0.78
US TREASURY 3.25% 15/05/2042
791,000 97.685668 775,977 アメリカ合衆国 0.61
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2050
925,000 76.380649 707,864 アメリカ合衆国 0.56
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2049
1,350,000 49.075775 664,281 アメリカ合衆国 0.52
DLLAA 2021-1 LLC SER 1A CL A3 FRN 17/04/2026
691,000 95.58417 660,667 アメリカ合衆国 0.52
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/04/2045
2,580,000 22.231947 575,319 アメリカ合衆国 0.45
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2050
1,000,000 57.048004 571,997 アメリカ合衆国 0.45
BROADCOM INC (REG) 4.75% 15/04/2029
553,000 97.6162 545,363 アメリカ合衆国 0.43
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 2.45 % 29/10/2026
558,000 87.12085 488,489 アイルランド 0.39
FREDDIE MAC POOL FRN 01/02/2050
1,000,000 48.327886 484,587 アメリカ合衆国 0.38
ABBVIE INC (REG) 3.2% 21/11/2029
500,000 92.98285 466,692 アメリカ合衆国 0.37
MORGAN STANLEY VAR 28/04/2026
471,000 94.01085 444,595 アメリカ合衆国 0.35
WELLS FARGO & COMPANY SER U (REG) VAR PERP
456,000 98 448,071 アメリカ合衆国 0.35
29/12/2049
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 22/04/2 032
489,000 83.04235 408,528 アメリカ合衆国 0.32
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 5.327% 06/02/2029
393,000 100.25 402,415 アメリカ合衆国 0.32
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUS T 2019-1 SER 1A
407,000 97.92459 398,727 アメリカ合衆国 0.31
CL A FRN 25/11/2031
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% (REG) 08/05/2025
394,000 99.84155 395,957 イギリス 0.31
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR1 SER SFR1 CL A FRN
435,000 91.00016 396,393 アメリカ合衆国 0.31
17/07/2038
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2021-A SER A CL A3 FRN
400,000 94.05866 376,347 アメリカ合衆国 0.30
13/06/2028
ENERGY TRANSFER OPERATNG (REG) 5.25 % 15/04/2029
364,000 99.44625 366,019 アメリカ合衆国 0.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC (REG) 3.85% 26/01/2027
374,000 96.6888 367,816 アメリカ合衆国 0.29
BANK OF AMERICA CORP (REG) VAR 23/07/2029
356,000 96.37535 349,769 アメリカ合衆国 0.28
HOST HOTELS & RESORTS LP (REG) 3.87 5% 01/04/2024
356,000 98.98645 354,154 アメリカ合衆国 0.28
VERIZON COMMUNICATIONS (REG) 4.329% 21/09/2028
356,000 99.5127 358,546 アメリカ合衆国 0.28
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) VAR 02/06/2028
393,000 89.5246 352,589 アメリカ合衆国 0.28
BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2032
400,000 84.1421 338,628 アメリカ合衆国 0.27
BOEING CO 5.15% 01/05/2030
346,000 95.95735 334,982 アメリカ合衆国 0.26
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
BXHPP TRUST FRN 15/08/2036
358,000 95.9215 343,713 アメリカ合衆国 0.27
CARLYLE US CLO 2019-2 LTD SER 2A CL A1R FRN
345,000 97.9054 338,778 ケイマン諸島 0.27
15/07/2032
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2050
450,000 74.700036 336,795 アメリカ合衆国 0.27
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2050
459,000 74.780742 343,896 アメリカ合衆国 0.27
CF HIPPOLYTA LLC SER 1 CL A1 FRN 15/07/2060
391,000 83.452985 326,572 アメリカ合衆国 0.26
CITIGROUP INC (REG) 4.6% 09/03/2026
325,000 99.65805 328,540 アメリカ合衆国 0.26
CLI FUNDING VI LLC SER 1A CL A FRN 18/09/2045
442,000 73.204035 323,838 アメリカ合衆国 0.26
EXPEDIA INC SER WI (REG) 3.8% 15/02/2028 W/I
353,000 91.10715 326,676 アメリカ合衆国 0.26
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2050
500,000 65.760461 329,426 アメリカ合衆国 0.26
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 3.6% 2 1/06/2030
376,000 86.707 326,394 アメリカ合衆国 0.26
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST SER SFR2 CL A FRN
357,000 90.494 323,524 アメリカ合衆国 0.26
19/04/2038
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 3.244% 05/10/2026
344,000 94.0874 326,327 アメリカ合衆国 0.26
SMRT 2022-MINI SER MINI CL A FRN 15/01/2024
342,000 96.14 329,070 アメリカ合衆国 0.26
UNITED AIR 2020-1 A PTT (SER 20-1) 5.875%
394,000 83.202193 332,349 アメリカ合衆国 0.26
15/10/2027
BPR TRUST 2022-OANA SER OANA CL A FRN 15/04/2037
323,000 97.959 316,792 アメリカ合衆国 0.25
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 5.75% 01/04/2048
342,000 89.7136 311,737 アメリカ合衆国 0.25
DOLLAR TREE INC (REG) 4.2% 15/05/2028
320,000 97.068 312,335 アメリカ合衆国 0.25
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2052
363,000 87.594099 318,701 アメリカ合衆国 0.25
ORACLE CORP (REG) 2.95% 01/04/2030
370,000 85.52435 319,169 アメリカ合衆国 0.25
SAUDI INTERNATIONAL BOND (SER 144A) (REG) 4.375%
314,000 101.5946 321,869 サウジアラビア 0.25
16/04/2029
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XX LTD SER 20A CL AR
310,000 96.8519 301,177 ケイマン諸島 0.24
FRN 15/07/2034
DB MASTER FINANCE LLC FRN 20/11/2051
338,000 88.079579 298,496 アメリカ合衆国 0.24
FREDDIE MAC POOL FRN 01/09/2050
445,000 68.275545 304,536 アメリカ合衆国 0.24
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 2.4% 1 5/10/2028
360,000 83.20455 301,360 アメリカ合衆国 0.24
LIFE MORTGAGE TRUST US SER BMR2 CL A1 FRN
305,000 97.492902 297,637 アメリカ合衆国 0.23
15/05/2039
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 4.185% 15/02/2027
303,000 97.875 301,352 アメリカ合衆国 0.24
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 3.45% 02/06/2025
316,000 96.58495 306,087 アメリカ合衆国 0.24
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 19-B SER B CL
475,000 64.84784 308,457 アメリカ合衆国 0.24
A2A FRN 15/06/2037
TELEFONICA EMISIONES SAU (REG) 5.213% 08/03/2047
333,000 90 305,149 スペイン 0.24
CITIGROUP INC (REG) 3.2% 21/10/2026
299,000 95.2688 286,714 アメリカ合衆国 0.23
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 4.9% 01/10/2026
285,000 99.90545 288,222 アメリカ合衆国 0.23
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2051
343,000 83.42377 286,804 アメリカ合衆国 0.23
FREDDIE MAC POOL FRN 01/11/2051
329,000 86.925018 286,644 アメリカ合衆国 0.23
PFS FINANCING CORP SER E CL A FRN 1 5/10/2025
300,000 96.34614 289,172 アメリカ合衆国 0.23
SANTANDER REVOLVING AUTO LOAN TRUST 2019-A SER A CL
300,000 95.73621 287,334 アメリカ合衆国 0.23
A FRN 26/01/2032
TRICON AMERICAN HOMES 2020-SFR2 TRUST SER SFR2 CL A
350,000 83.852583 293,903 アメリカ合衆国 0.23
FRN 17/11/2039
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 3A CL
294,000 95.49254 280,960 アメリカ合衆国 0.22
A FRN
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-CIP SER CIP CL A
289,000 96.626 279,480 アメリカ合衆国 0.22
FRN
DATABANK ISSUER SER 1A CL A2 FRN 27/02/2051
312,000 90.412569 282,194 アメリカ合衆国 0.22
20/40
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR2 TRUST SER SFR2 CL A FRN
296,000 91.653237 271,604 アメリカ合衆国 0.21
19/10/2037
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER E) 4% 15/06/2025
279,000 98.4582 275,194 アメリカ合衆国 0.22
MADISON PARK FUNDING XXIII LTD SER 23A CL AR FRN
276,000 98.6451 273,354 ケイマン諸島 0.22
27/07/2031
WINGSTOP FUNDING LLC FRN 05/12/2050
316,000 88.331373 279,772 アメリカ合衆国 0.22
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN
299,000 88.48939 264,841 アメリカ合衆国 0.21
15/08/2046
APEX CREDIT CLO 2020 LTD SER 1A CL A1R FRN
276,000 97.79799 271,071 ケイマン諸島 0.21
20/10/2031
BROADCOM INC (SER 144A) 4.926% 15/0 5/2037
294,000 89.60325 266,370 アメリカ合衆国 0.21
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8% 01/03 /2050
329,000 79.50465 266,834 アメリカ合衆国 0.21
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/CAP (REG)
274,000 97.48865 270,475 アメリカ合衆国 0.21
6.484% 23/10/2045
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2051
310,000 84.669303 263,081 アメリカ合衆国 0.21
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 6 LTD SER 6A CL
269,000 95.95028 258,946 ケイマン諸島 0.20
AR FRN 20/04/2035
JPMORGAN CHASE & CO SER (S) (REG) VAR 29/12/2049
262,000 100.75 271,334 アメリカ合衆国 0.21
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER AA) (RE G) 4.65%
274,000 97.66515 268,664 アメリカ合衆国 0.21
01/12/2028
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15/09/2042
268,000 98.76855 269,336 アメリカ合衆国 0.21
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 4.5% 15/05/2030
279,000 96.125 269,793 アメリカ合衆国 0.21
T-MOBILE USA INC (REG) 3.875% 15/04 /2030
278,000 93.6178 262,532 アメリカ合衆国 0.21
TACO BELL FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN 25/08/2051
302,000 86.340537 261,335 アメリカ合衆国 0.21
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/08/2045
344,000 77.697217 267,470 アメリカ合衆国 0.21
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 3.7% 3 0/01/2027
289,000 92 270,365 アメリカ合衆国 0.21
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) (RE G) VAR
299,000 87.9386 264,395 アメリカ合衆国 0.21
30/10/2030
ABENGOA TRANSMISION SUR SER 144A 6.875% 30/04/2043
222,000 113.062579 253,472 ペルー 0.20
APPLEBEE'S FUNDING LLC / IHOP FUNDI NG LLC SER 1A
253,000 97.0249 246,232 アメリカ合衆国 0.19
CL A2I FRN 07/06/2049
ATHENE HOLDING LTD 3.5% 15/01/2031
293,000 84.74245 253,024 バミューダ 0.20
EQUINIX INC 2.5% 15/05/2031
316,000 81.1889 257,566 アメリカ合衆国 0.20
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2021-STAR SER
269,000 96.00595 258,474 アメリカ合衆国 0.20
STAR CL A FRN
NEIGHBORLY ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 30/04/2051
288,000 88.016846 255,220 アメリカ合衆国 0.20
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST SER SFR5 CL A FRN
285,000 89.298903 254,841 アメリカ合衆国 0.20
16/07/2026
T-MOBILE USA INC (SER 144A) (REG) 3 .4% 15/10/2052
344,000 74.03155 257,138 アメリカ合衆国 0.20
AGL CLO 5 LTD SER 5A CL A1R FRN 20/ 07/2034
250,000 97.1663 243,562 ケイマン諸島 0.19
BOEING CO 5.04% 01/05/2027
240,000 98.57805 238,603 アメリカ合衆国 0.19
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-AHP SER AHP CL A
244,000 98.92 241,557 アメリカ合衆国 0.19
FRN
CITIZENS FINANCIAL GROUP (REG) 3.25% 30/04/2030
260,000 89.30615 233,628 アメリカ合衆国 0.18
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 3.65% 01/09/2027
255,000 94.73065 244,666 アメリカ合衆国 0.19
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A FRN
264,000 92.405877 244,244 アメリカ合衆国 0.19
17/09/2025
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO 1.705% 01/07/2027
267,000 90.768 244,627 アメリカ合衆国 0.19
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049
634,923 37.901569 241,373 アメリカ合衆国 0.19
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST SER A CL A4 FRN
255,000 93.52414 238,557 アメリカ合衆国 0.19
17/05/2027
21/40
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
MONROE CAPITAL ABS FUNDING 2021-1 LTD SER 1A CL A2
257,000 93.2626 241,072 ケイマン諸島 0.19
FRN 22/04/2031
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-H
585,000 41.441994 242,587 アメリカ合衆国 0.19
SER HA CL A FRN
NXP BV/NXP FDG/NXP USA (REG) 3.875% 18/06/2026
243,000 96.375 234,531 オランダ 0.18
VISTRA OPERATIONS CO LLC (SER 144A) (REG) 3.55%
240,000 96.625 235,829 アメリカ合衆国 0.19
15/07/2024
BANK OF AMERICA CORP (SER MTN) (REG ) VAR
264,000 86.11885 227,614 アメリカ合衆国 0.18
14/06/2029
CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE LENDING 2019-CF1 SER
227,000 98.03 223,214 アメリカ合衆国 0.18
CF1 CL A2 FRN
CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 4.2% 15/03/2028
242,000 94.283324 231,158 アメリカ合衆国 0.18
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL FRN 25/07/2047
250,000 91.892883 231,558 アメリカ合衆国 0.18
EXPEDIA INC SER WI (REG) 5% 15/02/2026 W/I
226,000 100.02775 230,332 アメリカ合衆国 0.18
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2047
470,000 47.925264 225,854 アメリカ合衆国 0.18
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL C FRN
254,000 89.551 227,859 アメリカ合衆国 0.18
17/08/2028
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) ( REG) 2.375%
286,000 78.875 228,130 アメリカ合衆国 0.18
16/02/2031
FRESENIUS MED CARE III (SER 144A) ( REG) 3.75%
250,000 90.25 226,042 アメリカ合衆国 0.18
15/06/2029
HCA INC (REG) 4.125% 15/06/2029
254,000 91.5 232,876 アメリカ合衆国 0.18
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST FRN 19/09/2029
286,000 77.510404 222,041 アメリカ合衆国 0.18
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 29/01 /2027
232,000 97.9464 231,115 アメリカ合衆国 0.18
MAGALLANES INC (SER 144A) 4.279% 15 /03/2032
249,000 89.2981 225,489 アメリカ合衆国 0.18
MARYLAND HLTH & HGR EDUCTNL 3.197% 01/07/2050
300,000 75.7118 231,931 アメリカ合衆国 0.18
MORGAN STANLEY VAR 16/09/2036
296,000 76.7985 229,468 アメリカ合衆国 0.18
NATWEST MARKETS PLC (SER 144A) 1.6% 29/09/2026
261,000 88.275817 231,467 イギリス 0.18
NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 SPONSOR LLC SER 1 CL A1
264,000 87.52615 231,223 アメリカ合衆国 0.18
FRN 20/10/2061
SANTANDER HOLDINGS USA (SER FXD) (R EG) 3.5%
237,000 98.32915 233,593 アメリカ合衆国 0.18
07/06/2024
SLG OFFICE TRUST 2021-OVA SER OVA CL C FRN
276,000 82.5425 228,473 アメリカ合衆国 0.18
15/07/2041
T-MOBILE USA INC (REG) 2.05% 15/02/ 2028
260,000 86.9043 227,965 アメリカ合衆国 0.18
VMWARE INC (REG) 4.7% 15/05/2030
239,000 96.51885 232,115 アメリカ合衆国 0.18
AMERICAN TOWER CORP 3.8% 15/08/2029
225,000 91.88165 209,964 アメリカ合衆国 0.17
AMSR 2020-SFR4 TRUST SER SFR4 CL A FRN 17/11/2037
232,000 91.693 212,990 アメリカ合衆国 0.17
BANK OF AMERICA CORP SER L (REG) 3.95% 21/04/2025
213,000 98.55395 211,556 アメリカ合衆国 0.17
BEACON CONTAINER FINANCE II LLC SER 1A CL A
254,000 83.889018 213,244 アメリカ合衆国 0.17
22/10/2046
COSTAR GROUP INC (SER 144A) 2.8% 15 /07/2030
250,000 84.08215 213,433 アメリカ合衆国 0.17
EBAY INC (REG) 2.7% 11/03/2030
247,000 85.20315 212,490 アメリカ合衆国 0.17
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050
388,000 54.106428 210,491 アメリカ合衆国 0.17
JPMORGAN CHASE & CO VAR 13/05/2031
251,000 86.5509 218,232 アメリカ合衆国 0.17
MARVELL TECHNOLOGY INC (REG) 2.45% 15/04/2028
244,000 87.3764 214,460 アメリカ合衆国 0.17
MVW OWNER TRUST 2018-1 SER 1A CL A FRN 21/01/2036
988,000 21.875459 216,368 アメリカ合衆国 0.17
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23/04/2048
200,000 105.1955 212,319 カタール 0.17
VISTRA CORP (SER 144A) (REG) 4.3% 1 5/07/2029
232,000 90.125 213,690 アメリカ合衆国 0.17
22/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
ANGLO AMERICAN CAPITAL SER 144A (REG) 4.75%
200,000 99.189946 200,517 イギリス 0.16
01/04/2027
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR (REG) 4.6% 15/04/2048
221,000 89.9952 201,036 アメリカ合衆国 0.16
AT&T INC (REG) 3.5% 01/06/2041
248,000 80.1767 199,562 アメリカ合衆国 0.16
BPCE SA (REG) SER 144A 4.5% 15/03/2025
200,000 98.5367 199,723 フランス 0.16
COLT 2020-RPL1 TRUST SER RPL1 CL A1 FRN 25/01/2065
313,000 66.310703 207,817 アメリカ合衆国 0.16
DEUTSCHE BANK NY (REG) VAR 07/01/2028
229,000 86.86895 201,755 ドイツ 0.16
ENTERPRISE PRODUCTS OPER (SER E) VAR 16/08/2077
233,000 84.745 202,043 アメリカ合衆国 0.16
FN BM1277 FRN 01/05/2047
700,000 28.297824 198,758 アメリカ合衆国 0.16
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT
203,000 100.5709 204,338 アメリカ合衆国 0.16
NOTES SER DNA5 CL
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 22/04/2031
243,000 85.1716 208,142 アメリカ合衆国 0.16
MACQUARIE BANK LTD (REG) SER 144A 4.875% 10/06/2025
200,000 100.23145 201,032 オーストラリア 0.16
PNC FINANCIAL SERVICES (SER T) VAR PERP 31/12/2049
261,000 76.375 199,733 アメリカ合衆国 0.16
SAUDI INTERNATIONAL BOND (SER REGS) (REG S) (REG)
200,000 101.7268 205,277 サウジアラビア 0.16
4.375% 16/04/2029
SESAC FINANCE LLC SER 1 CL A2 FRN 25/07/2049
221,000 92.935066 207,447 アメリカ合衆国 0.16
UNITED AIR 2014-2 A PTT SER A 03/09/2026
319,000 60.960363 197,171 アメリカ合衆国 0.16
UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED 3.006% 15/05/2050
270,000 75.703 205,435 アメリカ合衆国 0.16
VR FUNDING LLC FRN 15/11/2050
291,000 69.680379 203,636 アメリカ合衆国 0.16
ARES CAPITAL CORP 2.15% 15/07/2026
217,000 84.4099 185,321 アメリカ合衆国 0.15
BANCO SANTANDER SA (REG) 4.379% 12/04/2028
200,000 96.02545 193,973 スペイン 0.15
BANK OF AMERICA CORP VAR 29/04/2031
224,000 85.2965 192,064 アメリカ合衆国 0.15
BARINGS CLO LTD 2013-I SER IA CL AR FRN 20/01/2028
255,000 74.488858 190,357 ケイマン諸島 0.15
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2050
250,000 75.016134 187,897 アメリカ合衆国 0.15
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST SER 1 CL A FRN
200,000 96.65088 193,362 アメリカ合衆国 0.15
15/08/2025
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.3% 1 5/11/2030
239,000 78.4237 188,135 アメリカ合衆国 0.15
N/A SER INV1 CL A1 FRN 25/06/2026
269,000 72.104659 194,187 アメリカ合衆国 0.15
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (REG) VAR 01/11/2029
200,000 95.95405 193,159 イギリス 0.15
SCF EQUIPMENT LEASING 2019-2 LLC SE R 2A CL C FRN
203,000 95.86897 194,807 アメリカ合衆国 0.15
21/06/2027
VANTAGE DATA CENTERS LLC FRN 15/07/ 2044
198,000 94.662387 187,704 アメリカ合衆国 0.15
WILLIAMS PARTNERS LP (REG) 3.75% 15/06/2027
198,000 95.66005 189,737 アメリカ合衆国 0.15
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 2.87 5% 14/08/2024
185,000 95.63415 178,947 アイルランド 0.14
AES PANAMA GENERATION HL (SER 144A) (REG) 4.375%
200,000 87.625 176,003 パナマ 0.14
31/05/2030
AKER BP ASA (SER 144A) (REG) 4% 15/01/2031
198,000 89.62775 181,115 ノルウェー 0.14
ASHTEAD CAPITAL INC (SER 144A) (REG) 1.5%
200,000 87.25 175,658 アメリカ合衆国 0.14
12/08/2026
BANK OF AMERICA CORP (SER MTN) (REG) 3.248%
184,000 94.45345 174,956 アメリカ合衆国 0.14
21/10/2027
BENCHMARK 2018-B1 MORTGAGE TRUST SER B12 CL A2 FRN
185,000 96.082408 178,208 アメリカ合衆国 0.14
15/08/2052
BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 13/04/2030
170,000 99.57585 170,982 アメリカ合衆国 0.13
BROADCOM INC (SER 144A) (REG) 3.419 % 15/04/2033
218,000 82.74125 181,949 アメリカ合衆国 0.14
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-V KNG SER VKNG CL
236,000 72.980995 172,356 アメリカ合衆国 0.14
A FRN 15/10/2037
CF HIPPOLYTA LLC SER 1A CL A1 FRN 15/03/2061
204,000 85.220114 173,983 アメリカ合衆国 0.14
23/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
CLI FUNDING LLC SER 1A CL A FRN 18/02/2046
235,000 76.94731 180,949 アメリカ合衆国 0.14
CNO FINANCIAL GROUP INC (REG) 5.25% 30/05/2029
184,000 97.375 180,002 アメリカ合衆国 0.14
CSMC 2021-AFC1 TRUST SER AFC1 CL A1 FRN 25/03/2056
333,000 54.61744 182,027 アメリカ合衆国 0.14
CSMC 2021-RPL2TRUST SER RPL2 CL A1A FRN 25/01/2060
278,000 64.572605 179,702 アメリカ合衆国 0.14
アラブ
DAE FUNDING LLC (SER 144A) 3.375% 2 0/03/2028
200,000 87.25 176,394 0.14
首長国連邦
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING LLC SER 1A CL A FRN
211,000 86.20583 182,008 アメリカ合衆国 0.14
15/04/2049
EXPEDIA GROUP INC (REG) 4.625% 01/0 8/2027
181,000 96.3166 177,821 アメリカ合衆国 0.14
EXPEDIA GROUP INC (SER WI) (REG) 3.25% 15/02/2030
207,000 83.43245 175,247 アメリカ合衆国 0.14
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/10 /2046
475,000 37.132778 176,854 アメリカ合衆国 0.14
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT
176,000 97.3029 171,284 アメリカ合衆国 0.14
NOTES SER DNA1 CL
FREEPORT-MCMORAN INC (REG) 5.45% 15 /03/2043
187,000 93.25 177,378 アメリカ合衆国 0.14
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 4.35% 17/01/2027
184,000 96.1712 180,601 アメリカ合衆国 0.14
JBS USA/FOOD/FINANCE (SER 144A) (REG) 5.75%
183,000 95.479 175,019 ルクセンブルグ 0.14
01/04/2033
JPMORGAN CHASE & CO (SER HH) (REG) VAR PERP
199,000 85 172,964 アメリカ合衆国 0.14
31/12/2049
MACQUARIE BANK LTD (SER 144A) (REG) 3.624%
200,000 87.78525 176,134 オーストラリア 0.14
03/06/2030
MIDWEST CONNECTOR CAPIT (SER 144A) (REG) 3.9%
180,000 98.2063 178,526 アメリカ合衆国 0.14
01/04/2024
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 4.081% 15/06/2039
199,000 91.065 181,580 アメリカ合衆国 0.14
NIPPON LIFE INSURANCE (SER 144A) VA R 21/01/2051
207,000 81.13685 170,483 日本 0.13
SONIC CAPITAL LLC SER 1A CL A2I FRN 20/01/2050
183,000 93.297343 170,945 アメリカ合衆国 0.13
TEACHERS INSUR & ANNUITY (REG) SER 144A 4.27%
193,000 89.793197 174,354 アメリカ合衆国 0.14
15/05/2047
ADANI PORTS AND SPECIAL (SER 144A) 3.1% 02/02/2031
200,000 77.84415 158,254 インド 0.12
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75% 30/0 1/2026
190,000 87.3257 167,313 アイルランド 0.13
AT&T INC 3.65% 01/06/2051
210,000 78.00615 164,452 アメリカ合衆国 0.13
BANK OF AMERICA CORP VAR 08/03/2037
181,000 86.6284 158,982 アメリカ合衆国 0.13
CDW LLC/CDW FINANCE 3.569% 01/12/20 31
202,000 83.2095 168,684 アメリカ合衆国 0.13
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN
196,000 83.390611 164,522 アメリカ合衆国 0.13
20/10/2051
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.5% 01/06/2027
158,000 101.2692 160,730 アメリカ合衆国 0.13
FANNIE MAE POOL FRN 01/06/2050
470,000 34.874378 164,457 アメリカ合衆国 0.13
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2045
616,000 26.486599 163,659 アメリカ合衆国 0.13
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 1 CL A2 FRN
258,000 63.420694 164,033 アメリカ合衆国 0.13
01/02/2051
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049
580,000 29.040461 168,888 アメリカ合衆国 0.13
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 5.375% 15/04/2026
163,000 98.4136 162,264 アメリカ合衆国 0.13
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST
171,000 93.90357 160,634 アメリカ合衆国 0.13
SER 2 CL A4 FRN
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER H) (REG) 3.375%
195,000 84.70665 165,470 アメリカ合衆国 0.13
15/12/2029
HYUNDAI CAPITAL AMERICA (SER 144A) 1.0% 17/09/2024
175,000 93.32415 163,823 アメリカ合衆国 0.13
JEFFERIES GRP LLC / CAP (REG) 4.15% 23/01/2030
176,000 91.0125 163,388 アメリカ合衆国 0.13
KRAFT HEINZ FOODS CO (REG) 4.375% 0 1/06/2046
194,000 83.7078 163,100 アメリカ合衆国 0.13
LUNDIN ENERGY FI (SER 144A) (REG) 3.1% 15/07/2031
200,000 83.5 169,859 オランダ 0.13
24/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
MICRON TECHNOLOGY INC (REG) 4.975% 06/02/2026
158,000 101.125 162,944 アメリカ合衆国 0.13
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 2.75% 24/05/2031
203,000 81.29405 165,601 アメリカ合衆国 0.13
VANTAGE DATA CENTERS LLC SER 1A CL A2 FRN
181,000 91.00467 164,851 アメリカ合衆国 0.13
15/09/2045
VERIZON OWNER TRUST 2020-C SER C CL C FRN
171,000 95.52761 163,392 アメリカ合衆国 0.13
21/04/2025
WENDY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN 15/06/2051
189,000 83.778908 158,540 アメリカ合衆国 0.13
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15/02/2026
167,000 96 163,317 アメリカ合衆国 0.13
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 15/05/2 030
173,000 87.8641 152,624 アメリカ合衆国 0.12
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST FRN 25/07/2066
246,000 61.809376 152,190 アメリカ合衆国 0.12
ARES CAPITAL CORP 3.875% 15/01/2026
166,000 92.28485 156,159 アメリカ合衆国 0.12
BARCLAYS PLC SER (REG) 4.375% 12/01/2026
151,000 98.74615 152,208 イギリス 0.12
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-VOLT SER VOLT CL
158,000 93.2025 147,399 アメリカ合衆国 0.12
C FRN
CGI INC (SER 144A) 1.45% 14/09/2026
171,000 88.41635 151,929 カナダ 0.12
COLT 2021-3 MORTGAGE LOAN TRUST SER 3 CL A1 FRN
216,000 71.317054 154,189 アメリカ合衆国 0.12
27/09/2066
CVS HEALTH CORP 3.75% 01/04/2030
160,000 93.65875 151,354 アメリカ合衆国 0.12
DBJPM 20-C9 MORTGAGE TRUST SER C9 CL A2 FRN
166,000 93.247 155,053 アメリカ合衆国 0.12
15/09/2053
ENBRIDGE INC (SER 20-A) (REG) VAR 15/07/2079
162,000 91.125 151,918 カナダ 0.12
FANNIE MAE - CAS FRN 25/03/2042
161,000 90.384365 145,581 アメリカ合衆国 0.11
FANNIE MAE POOL FRN 01/02/2050
180,000 82.915892 149,753 アメリカ合衆国 0.12
FREDDIE MAC POOL FRN 01/04/2047
400,000 38.662375 155,063 アメリカ合衆国 0.12
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 SER DNA3 CL
164,000 93.692985 153,727 アメリカ合衆国 0.12
M1A FRN
GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/10/2032
177,000 82.5691 147,059 アメリカ合衆国 0.12
JACK IN THE BOX FUNDING LLC SER 1A CL A2I FRN
170,000 90.575462 154,564 アメリカ合衆国 0.12
26/02/2052
KLA-TENCOR CORP (REG) 4.1% 15/03/20 29
153,000 99.0594 153,408 アメリカ合衆国 0.12
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST SER BMR CL A FRN
162,000 94.358253 152,949 アメリカ合衆国 0.12
15/03/2038
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER HH) (REG) 2.85%
174,000 83.4666 146,279 アメリカ合衆国 0.12
15/04/2031
MERIT 2020 SER MHIL CL A FRN 15/01/2027
158,000 95.355 150,739 アメリカ合衆国 0.12
MORGAN STANLEY SER GMTN (REG) 3.875% 27/01/2026
145,000 98.51 145,243 アメリカ合衆国 0.11
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-A
329,000 46.995447 154,680 アメリカ合衆国 0.12
SER A CL A FRN
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 5% 15/03/2027
149,000 100.1875 151,473 アメリカ合衆国 0.12
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2022-1 SER 1 CL
172,000 88.710473 152,909 アメリカ合衆国 0.12
A1 FRN 25/12/2066
T-MOBILE USA INC (REG) 4.5% 15/04/2 050
170,000 88.68355 152,377 アメリカ合衆国 0.12
TARGA RESOURCES CORP (REG) 4.95% 15/04/2052
175,000 86.5112 153,440 アメリカ合衆国 0.12
VIATRIS INC (SER WI) (REG) 2.7% 22/ 06/2030 WI
192,000 81.12515 155,890 アメリカ合衆国 0.12
ZAXBY'S FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN 30/07/2051
168,000 87.583529 148,057 アメリカ合衆国 0.12
AMAZON.COM INC (REG) 4.05% 22/08/2047
152,000 93.92045 144,965 アメリカ合衆国 0.11
AMSR 2019-SFR1 TRUST 2.153% 17/06/2038
156,000 86.482321 135,192 アメリカ合衆国 0.11
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER 144A) (REG) 4%
167,000 81.9991 139,963 アメリカ合衆国 0.11
15/01/2029
25/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER 144A) (REG) 2.35%
154,000 92.1396 142,287 アメリカ合衆国 0.11
22/11/2024
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-PRM SER
140,000 98.638 138,483 アメリカ合衆国 0.11
PRM CL A FRN
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER GC46 CL A2
150,000 95.91 144,204 アメリカ合衆国 0.11
FRN 15/01/2053
COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TRUST SER HX1 CL A1 FRN
187,000 72.622223 135,952 アメリカ合衆国 0.11
25/10/2066
CSMC 2020-NET SER NET CL A FRN 15/08/2037
150,000 90.819141 136,505 アメリカ合衆国 0.11
CVS HEALTH CORP (REG) 5.05% 25/03/2048
141,000 95.755 136,913 アメリカ合衆国 0.11
ENBRIDGE INC (REG) VAR 01/03/2078
153,000 89.125 139,549 カナダ 0.11
FANNIE MAE POOL FRN 01/03/2050
400,000 33.300568 133,647 アメリカ合衆国 0.11
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT
150,000 92.4765 138,776 アメリカ合衆国 0.11
NOTES SER DNA2 CL
FREEPORT-MCMORAN INC (REG) 4.25% 01 /03/2030
155,000 91.75 144,408 アメリカ合衆国 0.11
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 137 CL
2,604,000 5.136159 135,153 アメリカ合衆国 0.11
IO FRN
LIBERTY MUTUAL GROUP INC (SER 144A) 5.5% 15/06/2052
140,000 95.09095 133,470 アメリカ合衆国 0.11
MPLX LP (REG) 4% 15/03/2028
139,000 94.9163 133,571 アメリカ合衆国 0.11
ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER NQM3 CL A1 FRN
214,000 66.054354 141,507 アメリカ合衆国 0.11
25/07/2061
OWENS CORNING (REG) 3.95% 15/08/202 9
148,000 92.79825 139,550 アメリカ合衆国 0.11
SBL HOLDINGS INC (SER 144A) 5% 18/02/2031
159,000 85.01755 138,115 アメリカ合衆国 0.11
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-4 SE R 4 CL A1 FRN
285,000 48.828853 139,517 アメリカ合衆国 0.11
25/10/2059
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN
177,000 78.084193 138,302 アメリカ合衆国 0.11
20/03/2046
UNITED AIR 2016-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
208,000 66.273347 140,585 アメリカ合衆国 0.11
07/01/2030
UNIVERSAL HEALTH SVCS (SER 144A) 1. 65% 01/09/2026
153,000 86.7934 133,635 アメリカ合衆国 0.11
US AIRWAYS 2012-1A PTT (REG) FRN 01/04/2026
323,000 41.728822 137,102 アメリカ合衆国 0.11
VIATRIS INC (SER WI) (REG) 4% 22/06 /2050 WI
205,000 66.93055 137,413 アメリカ合衆国 0.11
WELLS FARGO & COMPANY VAR 30/04/2041
175,000 78.1173 137,615 アメリカ合衆国 0.11
ABPCI DIRECT LENDING FUND ABS I LTD SER 1A CL A FRN
130,000 95.14844 124,513 アメリカ合衆国 0.10
20/12/2030
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 1.65 % 29/10/2024
136,000 92.38895 126,035 アイルランド 0.10
ALASKA AIR 2020-1 CL B (SER 144A) (REG) 8%
169,000 75.38701 131,091 アメリカ合衆国 0.10
15/08/2025
AMER AIRLINE 17-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN
175,000 69.697612 123,913 アメリカ合衆国 0.10
15/08/2030
CHOICE HOTELS INTL INC (REG) 3.7% 0 1/12/2029
143,000 89.38805 128,266 アメリカ合衆国 0.10
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-SMRT SER
123,000 99.4375 122,733 アメリカ合衆国 0.10
SMRT CL A FRN
CLI FUNDING VIII LLC SER 1A CL A1 FRN 18/01/2047
140,000 85.606501 119,982 アメリカ合衆国 0.09
CSMC 2021-NQM6 SER NQM6 CL A1 FRN 25/07/2066
191,000 68.333973 130,671 アメリカ合衆国 0.10
DATABANK ISSUER SER 2A CL A2 FRN 25/10/2051
141,000 88.69114 125,111 アメリカ合衆国 0.10
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2
214,000 58.566106 125,439 アメリカ合衆国 0.10
CL A1 FRN
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 5.3% 01/10/2029
122,000 98.6162 121,928 アメリカ合衆国 0.10
DELTA AIR LINES/SKYMILES (SER 144A) (REG) 4.75%
134,102 94.62825 128,155 アメリカ合衆国 0.10
20/10/2028
26/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
DEUTSCHE BANK NY VAR 16/11/2027
150,000 86.2784 129,851 ドイツ 0.10
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2I FRN
150,000 85.829643 129,477 アメリカ合衆国 0.10
25/04/2051
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 2A CL A2 FRN
140,000 89.356645 125,986 アメリカ合衆国 0.10
20/01/2051
EQUINIX INC (REG) 1.55% 15/03/2028
146,000 84.13855 123,509 アメリカ合衆国 0.10
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A FRN
137,000 89.503383 122,795 アメリカ合衆国 0.10
17/08/2028
FREDDIE MAC FRN 01/12/2046
385,000 34.187722 131,975 アメリカ合衆国 0.10
FREDDIE MAC FRN 01/12/2049
270,000 48.680349 131,798 アメリカ合衆国 0.10
FREDDIE MAC POOL FRN 01/01/2050
320,000 37.436938 120,119 アメリカ合衆国 0.09
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2019-1 LTD SER
137,000 94.7778 130,595 ケイマン諸島 0.10
1A CL A2 FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 40 CL
1,975,000 6.435722 128,410 アメリカ合衆国 0.10
IO FRN
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER I) (REG) 3.5%
145,000 85.42095 125,355 アメリカ合衆国 0.10
15/09/2030
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES
135,000 92.506 125,223 アメリカ合衆国 0.10
TRUST 2021-OPO
LEVEL 3 FINANCING INC (SER 144A) (REG) 3.4%
140,000 87.375 123,912 アメリカ合衆国 0.10
01/03/2027
METLIFE INC (REG) 6.4% 15/12/2036
129,000 99.7017 128,982 アメリカ合衆国 0.10
N/A SER 1A CL A2 FRN 01/02/2062
125,000 95.8412 120,622 カナダ 0.10
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST SER 1A CL A1B
250,000 49.785135 124,839 アメリカ合衆国 0.10
FRN 25/10/2059
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 2.4 5% 02/12/2027
142,000 86.074427 122,506 アメリカ合衆国 0.10
OCEAN TRAILS CLO FRN 15/10/2034
125,000 96.3416 121,032 ケイマン諸島 0.10
ONSLOW BAY MORTGAGE LOAN TRUST SER NQM2 CL A1 FRN
202,000 61.575813 124,515 アメリカ合衆国 0.10
25/05/2061
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) VAR 06/01/2028
146,000 88.64095 131,183 アメリカ合衆国 0.10
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN
150,000 85.17666 128,420 アメリカ合衆国 0.10
25/04/2051
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-PT-A SER PTA
183,000 69.484451 127,193 アメリカ合衆国 0.10
CL A2A FRN
SONIC CAPITAL LLC SER 1A CL A2I FRN 20/08/2051
144,000 85.1273 122,679 アメリカ合衆国 0.10
T-MOBILE USA INC (REG) 3.75% 15/04/ 2027
131,000 96.293 127,181 アメリカ合衆国 0.10
TARGA RESOURCES PARTNERS (REG) 4% 15/01/2032
146,000 85.5 127,523 アメリカ合衆国 0.10
UNIVERSAL HEALTH SVCS (SER 144A) (REG) 2.65%
160,000 80.625 129,895 アメリカ合衆国 0.10
15/10/2030
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 3 CL A1 FRN
207,000 58.85309 121,942 アメリカ合衆国 0.10
25/06/2066
VISIO 2020-1R TRUST SER 1R CL A1 FRN 25/11/2055
360,000 33.624348 121,196 アメリカ合衆国 0.10
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST FRN 20/01/2065
211,000 56.172984 118,643 アメリカ合衆国 0.09
ARES CAPITAL CORP (REG) 2.875% 15/0 6/2028
140,000 79.31345 111,218 アメリカ合衆国 0.09
ARES CAPITAL CORP (REG) 4.2% 10/06/2024
120,000 97.8393 117,701 アメリカ合衆国 0.09
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESO P LLC SER 1A CL
125,000 95.20291 119,093 アメリカ合衆国 0.09
A FRN 20/08/2026
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER 144A) (REG) 2.7%
119,000 91.3446 110,155 アメリカ合衆国 0.09
15/01/2025
COLT FUNDING LLC SER 2 CL A1 FRN 25/08/2066
162,000 73.092697 118,515 アメリカ合衆国 0.09
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES 2019-
122,000 97.368 118,923 アメリカ合衆国 0.09
ICE4 SER ICE4 CL
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EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
DOMINION ENERGY INC (SER C) 3.375% 01/04/2030
121,000 91.46065 111,688 アメリカ合衆国 0.09
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 2019-A L LC SER A CL A
300,000 38.720595 116,215 アメリカ合衆国 0.09
FRN 25/01/2034
FANNIE MAE POOL FRN 01/01/2050
305,000 35.093181 107,356 アメリカ合衆国 0.08
FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN CORRI 4.094% 15/01/2049
139,000 84.125 119,558 アメリカ合衆国 0.09
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/09 /2047
415,000 28.052761 116,814 アメリカ合衆国 0.09
FREDDIE MAC GOLD POOL FRN 01/11/2046
315,000 34.146605 107,895 アメリカ合衆国 0.09
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022- DNA4 SER DNA4
117,000 94.559394 110,668 アメリカ合衆国 0.09
CL M1B FRN 25/05/2042
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022- DNA4 SER DNA4
126,000 95.1191 119,902 アメリカ合衆国 0.09
CL M1B FRN 25/05/2042
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT
138,000 85.4766 118,003 アメリカ合衆国 0.09
NOTES SER DNA2 CL
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/06/2062
2,131,000 5.154478 112,001 アメリカ合衆国 0.09
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 3 CL
1,880,000 5.716871 108,613 アメリカ合衆国 0.09
IO FRN
GSMS 2019-GC40 A2 SER GC40 CL A2 FRN 10/07/2052
115,000 98.367 113,407 アメリカ合衆国 0.09
IRVINE CORE OFFICE TRUST 2013-IRV SER IRV CL A2 FRN
120,000 99.0785 119,124 アメリカ合衆国 0.09
15/05/2048
JEFFERIES GRP LLC / CAP (REG) 4.85% 15/01/2027
112,000 100.402 114,955 アメリカ合衆国 0.09
KRAFT HEINZ FOODS CO (REG) 5.5% 01/ 06/2050
118,000 96.4153 114,311 アメリカ合衆国 0.09
LIFE 2021-BMR MORTGAGE TRUST SER BMR CL D FRN
126,000 93.087764 117,398 アメリカ合衆国 0.09
15/03/2038
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) VAR PERP
116,000 97 113,292 アメリカ合衆国 0.09
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2020-F1 SER F1 CL
207,000 53.035436 109,990 アメリカ合衆国 0.09
A2 FRN 25/01/2036
QORVO INC (SER 144A) 1.75% 15/12/20 24
122,000 93.5 114,165 アメリカ合衆国 0.09
SCF EQUIPMENT LEASING 2021-1 LLC SER 1A CL B FRN
122,000 91.804552 112,053 アメリカ合衆国 0.09
20/08/2029
SIERRA TIMESHARE 2021-1 RECEIVABLES FUNDING LLC SER
232,000 46.729751 108,449 アメリカ合衆国 0.09
1A CL A FRN
SUNOCO LOGISTICS PARTNER (REG) 5.4% 01/10/2047
125,000 88.2854 112,044 アメリカ合衆国 0.09
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-1 SER 1 CL A1 FRN
459,000 25.594084 117,784 アメリカ合衆国 0.09
25/01/2058
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-4 SER 4 CL A1 FRN
184,000 59.397935 109,465 アメリカ合衆国 0.09
25/10/2060
TRANSCANADA PIPELINES (REG) 4.25% 1 5/05/2028
114,000 97.4407 111,701 カナダ 0.09
VANTAGE DATA CENTERS LLC SER 2A CL A2 FRN
130,000 87.58864 113,980 アメリカ合衆国 0.09
15/09/2045
VERIZON COMMUNICATIONS
121,000 96.372 117,497 アメリカ合衆国 0.09
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-5 SER 5 CL A1 FRN
161,000 71.757203 115,643 アメリカ合衆国 0.09
25/09/2066
WELLS FARGO & COMPANY (SER MTN) (REG) VAR
131,000 88.6694 117,608 アメリカ合衆国 0.09
02/03/2033
ARROYO MORTGAGE TRUST 2021-1R SER 1R CL A1 FRN
171,000 57.528266 98,479 アメリカ合衆国 0.08
25/10/2048
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2022-BOCA SER BOCA
107,000 98.53162 105,537 アメリカ合衆国 0.08
CL A FRN
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-ACNT SER ACNT CL
106,000 96.395 102,260 アメリカ合衆国 0.08
A FRN
CARS-DB4 LP SER 1A CL A1 FRN 15/02/2050
125,000 84.808519 106,145 アメリカ合衆国 0.08
CITIGROUP INC VAR 01/05/2032
119,000 82.37895 98,539 アメリカ合衆国 0.08
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
CSMC 2021-NQM2 SER NQM2 CL A1 FRN 25/02/2066
205,000 50.083973 102,783 アメリカ合衆国 0.08
DELL INT LLC / EMC CORP (SER 144A) 3.45% 15/12/2051
144,000 68.05185 98,215 アメリカ合衆国 0.08
DIAMONDBACK ENERGY INC (REG) 3.125% 24/03/2031
120,000 86.71605 105,070 アメリカ合衆国 0.08
DISCOVER FINANCIAL SVS (REG) 4.1% 09/02/2027
102,000 96.0504 99,621 アメリカ合衆国 0.08
EMERA US FINANCE LP (REG) SER WI 3.55% W/I
110,000 96.00175 105,775 アメリカ合衆国 0.08
15/06/2026
ENERGY TRANSFER LP (REG) 4.2% 15/04/2027
103,000 95.76775 99,554 アメリカ合衆国 0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/07/2049
100,000 96.355423 96,683 アメリカ合衆国 0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/08/2051
128,000 82.416103 105,736 アメリカ合衆国 0.08
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2047
395,000 24.850237 98,531 アメリカ合衆国 0.08
GCAT SER NQM3 CL A1 FRN 25/05/2066
194,000 54.593613 106,029 アメリカ合衆国 0.08
GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2020-1 LTD SER
100,000 96.209 96,842 アメリカ合衆国 0.08
1A CL A2 FRN
HUNTINGTON INGALLS INDUS (SER WI) (REG) 4.2%
102,000 94.5766 97,518 アメリカ合衆国 0.08
01/05/2030 (WHEN ISSUED)
JOHN DEERE OWNER TRUST 2020-B SER B CL A4 FRN
111,000 95.27594 105,792 アメリカ合衆国 0.08
15/06/2027
KINDER MORGAN ENER PART (REG) 7.75% 15/03/2032
83,000 115.8529 98,052 アメリカ合衆国 0.08
KNDL 2019-KNSQ MORTGAGE TRUST SER K NSQ CL C FRN
100,000 97.123 97,194 アメリカ合衆国 0.08
15/05/2036
LAZARD GROUP LLC (REG) 4.375% 11/03 /2029
99,000 95.5707 95,938 アメリカ合衆国 0.08
MARRIOTT INTERNATIONAL (SER FF) (REG) 4.625%
106,000 96.1718 102,160 アメリカ合衆国 0.08
15/06/2030
MFRA TRUST SER INV1 CL A1 FRN 25/01/2056
243,000 42.567272 103,522 アメリカ合衆国 0.08
MPLX LP (SER WI) (REG) 4.25% 01/12/ 2027
101,000 96.625 97,949 アメリカ合衆国 0.08
NEW YORK LIFE INSURANCE (SER 144A) (REG) 3.75%
115,000 82.86485 95,846 アメリカ合衆国 0.08
15/05/2050
NISOURCE INC (REG) 3.6% 01/05/2030
103,000 91.86285 95,237 アメリカ合衆国 0.08
NRG ENERGY INC (SER 144A) (REG) 4.4 5% 15/06/2029
107,000 90.375 96,913 アメリカ合衆国 0.08
ONE MARKET PLAZA TRUST SER 1MKT CLS D FRN
100,000 94.3725 94,718 アメリカ合衆国 0.07
10/02/2032
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP SER R VAR PERP
106,000 90.75 96,623 アメリカ合衆国 0.08
PROGRESS RESIDENTIAL 2020-SFR1 TRUST SER SFR1 CL A
100,000 94.936 95,080 アメリカ合衆国 0.07
FRN 17/04/2037
TIF FUNDING II LLC SER 1A CL A FRN 20/02/2046
126,000 77.161272 97,281 アメリカ合衆国 0.08
VERUS SECURITIZATION TRUST SER 1 CL A1 FRN
248,000 42.781552 106,179 アメリカ合衆国 0.08
25/01/2066
WORKDAY INC(REG) 3.8% 01/04/2032
107,000 91.30135 98,709 アメリカ合衆国 0.08
AMERICAN HOMES 4 RENT (REG) 4.25% 15/02/2028
93,000 95.58425 90,387 アメリカ合衆国 0.07
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S SER SRCH CL D VAR
100,000 93.9595 94,315 アメリカ合衆国 0.07
10/08/2035
BRITISH AIR 13-1 A PTT (REG) SER 144A 4.625%
200,000 42.781048 85,845 イギリス 0.07
20/06/2024
CVS HEALTH CORP (REG) 4.3% 25/03/2028
87,000 99.42855 87,500 アメリカ合衆国 0.07
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 5.85% 15/07/2025
80,000 103.2657 84,771 アメリカ合衆国 0.07
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2017-1 SER 2 CL
153,000 60.090281 92,021 アメリカ合衆国 0.07
A1 FRN 25/06/2066
ENERGY TRANSFER PARTNERS (REG) 5.15% 15/03/2045
95,000 85.8932 83,039 アメリカ合衆国 0.07
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-1 SER 1A
185,000 46.879716 86,842 アメリカ合衆国 0.07
CL C FRN 15/01/2025
EXPEDIA GROUP INC (REG) 2.95% 15/03 /2031
105,000 80.355 85,285 アメリカ合衆国 0.07
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2051
106,000 88.26855 93,781 アメリカ合衆国 0.07
GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI 4.214% 01/06/2050
101,000 83.048 84,044 アメリカ合衆国 0.07
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 53 CL
1,413,000 6.5392 93,236 アメリカ合衆国 0.07
IO FRN
HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST SER 2 CL A
100,000 85.641199 85,794 アメリカ合衆国 0.07
FRN 17/12/2026
HOST HOTELS & RESORTS LP (SER F) (REG) 4.5%
87,000 98.55735 87,376 アメリカ合衆国 0.07
01/02/2026
HOTWIRE FUNDING LLC SER 2021-1 CL A 2 20/11/2051
94,000 89.16353 83,880 アメリカ合衆国 0.07
HYUNDAI CAPITAL AMERICA (SER 144A) (REG) 1.8%
100,000 91.74135 92,121 アメリカ合衆国 0.07
15/10/2025
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2019-F
200,000 45.063076 90,235 アメリカ合衆国 0.07
SER FA CL A2 FRN 15/0
NEIGHBORLY ISSUER 2022-1 SER 1A CL A2 FRN
109,000 86.040911 94,467 アメリカ合衆国 0.07
30/01/2052
NEWMONT GOLDCORP CORP (REG) 2.8% 01 /10/2029
102,000 88.50725 90,991 アメリカ合衆国 0.07
NISSAN MOTOR ACC CO (SER 144A) 1.12 5% 16/09/2024
92,000 91.9838 84,927 アメリカ合衆国 0.07
OXFORD FINANCE FUNDING 2019-1 LLC SER 1A CL A2 FRN
150,000 55.552488 83,520 アメリカ合衆国 0.07
15/02/2027
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/09/2038
105,000 87.98716 92,534 アメリカ合衆国 0.07
QORVO INC (SER 144A) (REG) 3.375% 0 1/04/2031
113,000 79.5 90,788 アメリカ合衆国 0.07
SABINE PASS LIQUEFACTION (REG) 4.2% 15/03/2028
85,000 96.25 82,864 アメリカ合衆国 0.07
STARVEST EMERGING MARKETS CBO I SER 2 CL A1 FRN
209,000 41.917723 87,683 アメリカ合衆国 0.07
25/05/2065
TRITON CONTAINER FINANCE VIII LLC SER 1A CL A FRN
115,000 76.50058 88,041 アメリカ合衆国 0.07
20/09/2045
VCP RRL ABS I LTD 2021 SER 1A CL A FRN 20/10/2031
100,000 83.939427 84,324 アメリカ合衆国 0.07
VERISIGN INC (REG) 2.7% 15/06/2031
115,000 80.75 93,001 アメリカ合衆国 0.07
VIATRIS INC (REG) 2.3% 22/06/2027 WI
100,000 86.8785 86,936 アメリカ合衆国 0.07
WORKDAY INC (REG) 3.5% 01/04/2027
94,000 95.83595 90,908 アメリカ合衆国 0.07
AIR LEASE CORP (REG) 2.1% 01/09/202 8
95,000 80.583 77,219 アメリカ合衆国 0.06
AIR LEASE CORP (SER MTN) (REG) 2.87 5% 15/01/2026
87,000 91.86545 81,076 アメリカ合衆国 0.06
AMER AIRLINE 16-1 AA PTT SER (AA) (REG) FRN
105,000 68.401462 73,140 アメリカ合衆国 0.06
15/01/2028
AMER AIRLINE 21-1A EETC (REG) 2.875 % 11/07/2034
87,000 85.0749 75,634 アメリカ合衆国 0.06
AQUA FINANCE TRUST 2017-A SER A CL A FRN 17/07/2046
106,000 70.387173 74,660 アメリカ合衆国 0.06
AUTONATION INC 4.75% 01/06/2030
83,000 94.30675 78,603 アメリカ合衆国 0.06
BBCMS TRUST SER C6 CL A2 FRN 15/02/2053
74,000 97.169 72,071 アメリカ合衆国 0.06
BOEING CO (REG) 3.2% 01/03/2029
86,000 87.19495 75,905 アメリカ合衆国 0.06
BRITISH AIR 20-1 B PTT (SER 144A) (REG) 8.375%
141,000 54.460286 78,298 アメリカ合衆国 0.06
15/11/2028
CHOICE HOTELS INTL INC 3.7% 15/01/2 031
91,000 88.24325 81,854 アメリカ合衆国 0.06
COMM 2020-CX MORTGAGE TRUST SER CX CL D FRN
100,000 81.6965 81,920 アメリカ合衆国 0.06
10/11/2046
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R06 SER
74,000 96.925322 71,752 アメリカ合衆国 0.06
R06 CL 1M1 FRN
CREDIT SUISSE MORTGAGE CAPITAL CERTIFICATES SER
119,000 66.815321 79,583 アメリカ合衆国 0.06
NQM5 CL A1 FRN
CSMC 2021-NQM3 SER NQM3 CL A1 FRN 25/04/2066
147,000 53.729271 79,061 アメリカ合衆国 0.06
DB MASTER FINANCE LLC SER A1 CL A2II FRN 20/11/2047
78,000 91.317856 71,574 アメリカ合衆国 0.06
30/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC SER 1A CL A2 FRN
81,000 94.887811 77,588 アメリカ合衆国 0.06
20/04/2048
EQUINIX INC (REG) 3.2% 18/11/2029
87,000 89.0335 77,792 アメリカ合衆国 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049
143,000 50.526145 72,445 アメリカ合衆国 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
175,000 43.28982 75,963 アメリカ合衆国 0.06
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2047
165,000 42.996554 71,133 アメリカ合衆国 0.06
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 SER DNA3 CL
87,000 93.7253 81,587 アメリカ合衆国 0.06
M1B FRN
GCAT 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/01/2066
178,000 40.990816 73,023 アメリカ合衆国 0.06
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO VAR
1,090,000 6.434687 70,920 アメリカ合衆国 0.06
01/12/2062
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 11 CL
1,123,000 6.856392 77,882 アメリカ合衆国 0.06
IO FRN
JETBLUE 2019-1 CLASS AA (SER AA) (REG) 2.75%
103,000 76.495246 79,139 アメリカ合衆国 0.06
15/05/2032
KRAFT FOODS GROUP INC (REG) 5% 04/06/2042
76,000 91.7407 70,008 アメリカ合衆国 0.06
METLIFE INC (REG) 9.25% 08/04/2038
60,000 117.7416 71,925 アメリカ合衆国 0.06
MORGAN STANLEY (SER GMTN) (REG) VAR 21/07/2032
88,000 80.9988 72,155 アメリカ合衆国 0.06
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2020-2 SER 2A CL A1A FRN
100,000 71.837162 71,855 アメリカ合衆国 0.06
26/08/2069
OXFORD FINANCE FUNDING 2020-1 LLC SER 1A CL A2 FRN
100,000 72.75509 72,874 アメリカ合衆国 0.06
15/02/2028
PAYPAL HOLDINGS INC (REG) 2.85% 01/ 10/2029
78,000 90.39995 71,068 アメリカ合衆国 0.06
PRUDENTIAL FINANCIAL INC VAR 01/03/ 2052
83,000 92.7183 78,386 アメリカ合衆国 0.06
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) 4.4% 13/07/2027
73,000 96.2766 71,781 アメリカ合衆国 0.06
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST SER A CL APT2 FRN
131,000 62.315041 81,677 アメリカ合衆国 0.06
15/01/2053
T-MOBILE USA INC (REG) 2.55% 15/02/ 2031
95,000 84.17475 80,881 アメリカ合衆国 0.06
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF (REG) 3.55 % 14/04/2025
80,000 98.5631 79,458 アメリカ合衆国 0.06
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 1 CL A1 FRN
183,000 43.346311 79,571 アメリカ合衆国 0.06
25/03/2058
VERUS SECURITIZATION TRUST SER R2 CL A1 FRN
172,000 40.499692 69,718 アメリカ合衆国 0.05
25/02/2064
VICI PROPERTIES / NOTE (SER 144A) (REG) 4.625%
80,000 90.56835 72,763 アメリカ合衆国 0.06
01/12/2029
VULCAN MATERIALS CO (REG) 3.5% 01/0 6/2030
88,000 90.61635 79,999 アメリカ合衆国 0.06
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C51 SER
75,000 96.08004 72,245 アメリカ合衆国 0.06
C51 CL A2 FRN
AIR LEASE CORP 3.625% 01/12/2027
64,000 89.3596 57,383 アメリカ合衆国 0.05
AKER BP ASA (SER 144A) (REG) 3% 15/01/2025
70,000 96.5 68,518 ノルウェー 0.05
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-R1 SER R1 CL A1 FRN
209,000 31.005042 64,860 アメリカ合衆国 0.05
25/04/2053
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2 CL A1 FRN
124,000 46.238607 57,393 アメリカ合衆国 0.05
25/04/2066
AUTODESK INC (REG) 2.85% 15/01/2030
74,000 88.3566 66,356 アメリカ合衆国 0.05
BENCHMARK 2019-B13 MORTGAGE TRUST SER B13 CL A2 FRN
65,000 97.903 63,793 アメリカ合衆国 0.05
15/08/2057
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-NQM1 SER NQM1
136,000 50.107399 68,205 アメリカ合衆国 0.05
CL A1 FRN
BRE GRAND ISLANDER TIMESHARE ISSUER 2019-A LLC SER
149,000 43.110031 64,281 アメリカ合衆国 0.05
A CL A FRN 26/09/20
CONTINENTAL RESOURCES (REG) 4.9% 01 /06/2044
84,000 79.125 66,808 アメリカ合衆国 0.05
31/40
EDINET提出書類
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
CROWN CASTLE INTL CORP (REG) 3.8% 1 5/02/2028
70,000 94.5078 67,160 アメリカ合衆国 0.05
CROWN CASTLE INTL CORP 3.3% 01/07/2030
75,000 88.438 67,566 アメリカ合衆国 0.05
DELTA AIR LINES INC (REG) 2.9% 28/1 0/2024
74,000 92.72625 68,993 アメリカ合衆国 0.05
DOMINO'S PIZZA MASTER ISSUER LLC SE R 1A CL A2 FRN
73,000 88.492987 65,091 アメリカ合衆国 0.05
25/10/2049
EQT CORP (REG) 7.5% 01/02/2030
56,000 107.075 61,712 アメリカ合衆国 0.05
EQUINIX INC (REG) 1.8% 15/07/2027
78,000 87.27035 68,718 アメリカ合衆国 0.05
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 SER 1A
68,000 97.47085 66,303 アメリカ合衆国 0.05
CL C FRN 15/01/2026
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SER R04 CL
69,000 90.165182 62,245 アメリカ合衆国 0.05
1M1 FRN
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2052
63,000 97.893579 61,882 アメリカ合衆国 0.05
GCAT 2021-NQM2 TRUST SER NQM2 CL A1 FRN 25/05/2066
117,000 56.426616 66,086 アメリカ合衆国 0.05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 169 CL
3,835,000 1.785043 69,341 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 163 CL
884,994 6.420464 57,357 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 17 CL
900,000 7.180227 65,221 アメリカ合衆国 0.05
IO FRN 31/12/
IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST SER NQM1 CL A1 FRN
115,000 57.603822 66,314 アメリカ合衆国 0.05
25/06/2056
JBS USA/FOOD/FINANCE (SER 144A) (REG) 5.125%
67,000 97.375 65,337 ルクセンブルグ 0.05
01/02/2028
MFA 2021-NQM1 TRUST SER NQM1 CL A1 FRN 25/04/2065
179,000 36.218154 64,902 アメリカ合衆国 0.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC (REG) 4.6% 23/05/2029
68,000 95.91045 65,549 アメリカ合衆国 0.05
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-G
200,000 34.419377 68,877 アメリカ合衆国 0.05
SER GA CL A FRN
NXP BV/NXP FDG/NXP USA (REG) 3.25% 11/05/2041
81,000 75.5224 61,539 オランダ 0.05
S&P GLOBAL INC (SER 144A) (REG) 4.7 5% 01/08/2028
61,000 101.9621 63,404 アメリカ合衆国 0.05
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 SER 6 CL A1A FRN
233,000 27.889902 65,187 アメリカ合衆国 0.05
25/03/2058
UNITED AIR 2019-1 A PTT SER A (REG) 4.55%
90,000 69.803076 64,031 アメリカ合衆国 0.05
25/08/2031
UNITED AIR 2020-1 B PTT 4.875% 15/0 1/2026
74,000 78.6425 58,957 アメリカ合衆国 0.05
UNUM GROUP (REG) 4.125% 15/06/2051
77,000 73.7265 56,911 アメリカ合衆国 0.04
VSE VOI MORTGAGE LLC SER A CL A FRN 20/03/2035
320,000 18.477874 59,174 アメリカ合衆国 0.05
AMER AIRLINE 16-1 A PTT SER (A) (REG) FRN
75,000 63.01637 48,343 アメリカ合衆国 0.04
15/07/2029
AMER AIRLINE 17-2 A PTT SER (A) (REG) FRN
79,000 68.028981 54,230 アメリカ合衆国 0.04
15/04/2031
APTIV PLC / APTIV CORP (REG) 3.25% 01/03/2032
64,000 85.04915 55,200 ジャージー 0.04
ASCOT GROUP LTD (SER 144A) (REG) 4.25% 15/12/2030
60,000 89.75 53,963 バミューダ 0.04
AXA SA 8.6% (REG) 15/12/2030
48,000 117.8967 56,774 フランス 0.04
CNA FINANCIAL CORP (REG) 2.05% 15/0 8/2030
64,000 80.71525 52,153 アメリカ合衆国 0.04
COLORADO INT GAS CO/ISS (REG) SER 144A 4.15%
45,000 98.82645 45,177 アメリカ合衆国 0.04
15/08/2026
DELTA AIR LINES INC (REG) 4.375% 19/04/2028
59,000 86 51,256 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/04/2048
175,000 30.847945 54,168 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
195,000 24.178107 47,275 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
82,000 59.849361 49,209 アメリカ合衆国 0.04
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
78,000 59.311869 46,388 アメリカ合衆国 0.04
32/40
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
FREDDIE MAC POOL FRN 01/12/2049
94,000 47.437346 44,711 アメリカ合衆国 0.04
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 3.25% 15/01/2032
68,000 80.77235 56,141 アメリカ合衆国 0.04
GLP CAPITAL LP / FIN II (REG) 4% 15 /01/2030
63,000 88.15595 56,700 アメリカ合衆国 0.04
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 10 CL
735,000 6.508862 48,638 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 110 CL
712,000 7.398237 53,188 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 118 CL
1,140,000 4.058757 46,816 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 170 CL
940,000 5.777872 55,117 アメリカ合衆国 0.04
IO FRN
HERCULES CAPITAL INC 2.625% 16/09/2 026
64,000 86.70925 55,984 アメリカ合衆国 0.04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA (SER 144A) (REG) 2.375%
50,000 88.12505 44,313 アメリカ合衆国 0.03
15/10/2027
M&T BANK CORPORATION SER F (REG) VAR PERP
60,000 90.5 54,813 アメリカ合衆国 0.04
SERVICEMASTER FUNDING LLC SER 1 CL A2II FRN
65,000 82.998672 54,313 アメリカ合衆国 0.04
30/01/2051
UNITED AIR 2016-1 B PTT (REG) 07/01/2026
72,000 60.843614 44,642 アメリカ合衆国 0.04
VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-R1 SER R1 CL A1 FRN
187,000 29.642452 55,476 アメリカ合衆国 0.04
25/10/2063
VICI PROPERTIES LP 4.375% 15/05/202 5
52,000 98.005 51,354 アメリカ合衆国 0.04
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA FRN 20/10/2025
42,000 96.81739 40,687 アメリカ合衆国 0.03
BANK OF AMERICA CORP (REG) VAR 22/0 7/2027
49,000 89.09005 44,029 アメリカ合衆国 0.03
BOJANGLES ISSUER LLC SER 1A CL A2 FRN 20/10/2050
45,000 93.660187 42,487 アメリカ合衆国 0.03
BRITISH AIR 20-1 A PPT (SER 144A) ( REG) 4.25%
60,000 53.698414 32,406 アメリカ合衆国 0.03
15/11/2032
COX COMMUNICATIONS INC (SER 144A) ( REG) 2.95%
50,000 66.3386 33,538 アメリカ合衆国 0.03
01/10/2050
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 8.35% 15/07/2046
25,000 124.65495 32,126 アメリカ合衆国 0.03
DELTA AIR LINES/SKYMILES (SER 144A) (REG) 4.5%
40,000 97.1654 39,221 アメリカ合衆国 0.03
20/10/2025
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2049
85,000 44.427841 37,866 アメリカ合衆国 0.03
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2045
115,000 31.429049 36,240 アメリカ合衆国 0.03
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 183 CL
597,000 7.010403 42,282 アメリカ合衆国 0.03
IO FRN
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST SER NQM1 CL A1
100,000 41.760591 41,802 アメリカ合衆国 0.03
FRN 25/07/2061
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2018-A SER AA CL A FRN
100,000 34.716964 34,738 アメリカ合衆国 0.03
25/02/2032
JPMORGAN CHASE & CO (REG) VAR 25/01/2033
47,000 85.76855 40,915 アメリカ合衆国 0.03
MISSISSIPPI ST HOSP EQUIPMENT 3.72% 01/09/2026
36,000 96.851 35,313 アメリカ合衆国 0.03
MPLX LP (REG) 4.125% 01/03/2027
45,000 96.39075 43,995 アメリカ合衆国 0.03
NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUS T 2016-A SER AA
100,000 32.944044 33,002 アメリカ合衆国 0.03
CL A2A FRN 15/12/20
ROYALTY PHARMA PLC (SER WI) (REG) 1 .75% 02/09/2027
50,000 85.50055 43,040 イギリス 0.03
VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-5 SER 5 CL A1 FRN
100,000 37.748128 37,792 アメリカ合衆国 0.03
(STP) 25/05/2065
VICI PROPERTIES / NOTE (SER 144A) (REG) 4.125%
40,000 87.125 35,473 アメリカ合衆国 0.03
15/08/2030
AMER AIRLINE 19-1AA PTT (SER AA) (REG) 3.15%
37,000 79.700538 29,894 アメリカ合衆国 0.02
15/08/2033
ANTHEM INC (REG) 2.875% 15/09/2029
32,000 90.167 29,124 アメリカ合衆国 0.02
33/40
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マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド(E36012)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産
保有高 単価 時価
投資対象 国名 比率
（米ドル） （米ドル） （米ドル）
（％）
ANTHEM INC 2.25% 15/05/2030
27,000 85.4711 23,155 アメリカ合衆国 0.02
BLACKSTONE PRIVATE CRE (SER 144A) (REG) 3.25%
34,000 84.8608 29,178 アメリカ合衆国 0.02
15/03/2027
BX 2021-MFM1 SER MFM1 CL D FRN 15/01/2034
30,000 93.631 28,117 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/09/2049
155,000 19.124692 29,735 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2049
91,000 23.333143 21,292 アメリカ合衆国 0.02
FANNIE MAE POOL FRN 01/11/2048
90,970 31.447983 28,684 アメリカ合衆国 0.02
FREDDIE MAC POOL FRN 01/10/2049
75,000 41.662045 31,332 アメリカ合衆国 0.02
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 21 CL
405,000 6.791315 27,761 アメリカ合衆国 0.02
IO FRN
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST SER 1 CL A4
50,000 38.119777 19,092 アメリカ合衆国 0.02
FRN 15/10/2024
OHIO ST TURNPIKE COMMISSION 3.216% 15/02/2048
35,000 78.67 27,960 アメリカ合衆国 0.02
OVINTIV INC (REG) 7.2% 01/11/2031
23,000 109.5632 25,476 アメリカ合衆国 0.02
PNC FINANCIAL SERVICES (REG) 3.15% 19/05/2027
20,000 95.36575 19,147 アメリカ合衆国 0.02
VICI PROPERTIES LP 5.125% 15/05/203 2
31,000 94.1782 29,469 アメリカ合衆国 0.02
AMER AIRLINE 19-1A PTT (SER A) (REG) 3.5%
25,000 73.554744 18,692 アメリカ合衆国 0.01
15/08/2033
COMM MORTGAGE TRUST SER COR3 CL XA FRN 10/05/2051
579,000 2.21788 13,117 アメリカ合衆国 0.01
FANNIE MAE POOL FRN 01/10/2048
70,000 25.673739 18,033 アメリカ合衆国 0.01
FANNIE MAE POOL FRN 01/12/2048
53,000 33.400919 17,750 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A FRN 16/02/2062
185,000 5.557346 10,394 アメリカ合衆国 0.01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 35 CL IO FRN
435,000 2.175216 9,565 アメリカ合衆国 0.01
16/03/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 43 CL IO FRN
670,000 1.882755 13,073 アメリカ合衆国 0.01
16/05/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 69 CL IO FRN
565,000 1.62304 9,261 アメリカ合衆国 0.01
16/04/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 9 CL IO FRN
630,000 1.916852 12,210 アメリカ合衆国 0.01
16/01/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCI ATION SER 99 CL
755,000 1.114305 8,493 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN 16/06/2060
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SE 20 CL
860,000 1.368596 11,971 アメリカ合衆国 0.01
IO VAR
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 100 CL
166,967 5.10181 8,648 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 119 CL
175,000 4.234592 7,484 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 131 CL
241,000 3.290595 8,019 アメリカ合衆国 0.01
IO FRN
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 158 CL
409,000 2.848173 11,916 アメリカ合衆国 0.01
IO VAR
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 41 CL
505,000 1.228197 6,319 アメリカ合衆国 0.00
IO VAR
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 4.131% 15/06/2042
10,000 91.494 9,168 アメリカ合衆国 0.01
UNITED AIR 2018-1 B PTT SER B (REG) 4.6% 01/03/2026
17,000 64.627065 11,176 アメリカ合衆国 0.01
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH
820,000 0.001627 445 アメリカ合衆国 0.00
CERTIFICATES SER KO22
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A SER 114 CL IO VAR
520,000 0.952434 5,016 アメリカ合衆国 0.00
16/04/2060
純資産総額 126,804,320
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国別比率（2022年６月末時点）
時価 対純資産総額比率
国名
（米ドル） （％）
アメリカ合衆国 116,438,762 91.83
ケイマン諸島 2,369,944 1.87
イギリス 1,302,193 1.03
アイルランド 960,784 0.76
カナダ 675,719 0.53
サウジアラビア 527,146 0.42
スペイン 499,122 0.39
オランダ 465,929 0.37
オーストラリア 377,166 0.30
ドイツ 331,606 0.26
バミューダ 306,987 0.24
フランス 256,497 0.20
ペルー 253,472 0.20
ノルウェー 249,633 0.20
ルクセンブルグ 240,356 0.19
カタール 212,319 0.17
アラブ首長国連邦 176,394 0.14
パナマ 176,003 0.14
日本 170,483 0.13
インド 158,254 0.12
ジャージー 55,200 0.04
純資産総額 126,804,320
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2022 年７月末日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は2,841百万香港ドル（約48,723百万円）で、
全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式2,486,543,936株および優先株式301,000,000株です。
最近５年間で、資本金は1,257百万香港ドル（約21,558百万円）増加しました。
（注）香港ドルの円貨換算は、2022年７月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１香港ドル＝17.15円）によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書
に規定される他の一定の機能を果たすことです。
2022 年７月末日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産総額の合計
（百万米ドル）
ユニット・トラスト
（マニュライフ・イン
ケイマン諸島 ６ 約613
ベストメント・トラス
ト）
ユニット・トラスト
香港 （マニュライフ・香 ３ 約58
港・シリーズ）
合計 ９ 約671
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えることが
予想される事実は生じていません。
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(2 ）その他の訂正
（注）下線の部分は訂正部分を示します（図表に変更がある場合には、当該図表の右側に線で示しま
す。）。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
③ リスクに関する参考情報
＜訂正前＞
ファンドの分配金再投資１口当たり純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2017年５月～2022年４月の５年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間（ただし、クラスＡ（米ド
の分配金再投資１口当たり純資産価格（毎月末時 ル建て）については2021年９月～2022年４月の期
点）と、年間騰落率（毎月末時点）の推移を示した 間、クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）について
ものです。クラスＡ（米ドル建て）は、2020年９月 は2022年４月時点）における年間騰落率（毎月末
25日に運用を開始したため、2020年９月24日以前の 時点）の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表的
分配金再投資１口当たり純資産価格および2021年８ な資産クラスとの間で比較したものです。
月以前の年間騰落率の推移は算出されず、クラスＡ
（豪ドル建てヘッジあり）は、2021年４月９日に運
用を開始したため、2021年４月８日以前の分配金再
投資１口当たり純資産価格および2022年３月以前の
年間騰落率の推移は算出されません。
［クラスＡ（米ドル建て）］
［クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）］
出所：管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供
会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
所が作成
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※ 分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなし
て算出したものです。
※ ファンドの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における分配金再投資１口当たり純
資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ 代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における下記の指数の値
を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の５年間の各月末時点における年間
騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
※ ファンドの分配金再投資１口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の１口当たり純資産価格
およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
＜各資産クラスの指数＞
日本株 ・・・ ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株 ・・・ ＦＴＳＥ先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株 ・・・ Ｓ＆Ｐ新興国総合指数
日本国債 ・・・ ブルームバーグＥ１年超日本国債指数
先進国債 ・・・ ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債 ・・・ ＦＴＳＥ新興国市場国債指数（円ベース）
（注）Ｓ＆Ｐ新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又
は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標
に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅
延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではな
く、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いませ
ん。ＦＴＳＥ先進国株価指数（除く日本、円ベース）、ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、円ベース）
およびＦＴＳＥ新興国市場国債指数（円ベース）に関するすべての権利は、London Stock Exchange
Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International
Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock
Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債
について、何人に対しても一切の責任を負いません。
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＜訂正後＞
ファンドの分配金再投資１口当たり純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2017年８月～2022年７月の５年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間（ただし、クラスＡ（米ド
の分配金再投資１口当たり純資産価格（毎月末時 ル建て）については2021年９月～2022年７月の期
点）と、年間騰落率（毎月末時点）の推移を示した 間、クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）について
ものです。クラスＡ（米ドル建て）は、2020年９月 は2022年４月～2022年７月の期間）における年間
25日に運用を開始したため、2020年９月24日以前の 騰落率（毎月末時点）の平均と振れ幅を、ファン
分配金再投資１口当たり純資産価格および2021年８ ドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したも
月以前の年間騰落率の推移は算出されず、クラスＡ のです。
（豪ドル建てヘッジあり）は、2021年４月９日に運
用を開始したため、2021年４月８日以前の分配金再
投資１口当たり純資産価格および2022年３月以前の
年間騰落率の推移は算出されません。
［クラスＡ（米ドル建て）］
［クラスＡ（豪ドル建てヘッジあり）］
出所：管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供
会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
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※ 分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなし
て算出したものです。
※ ファンドの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における分配金再投資１口当たり純
資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ 代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における下記の指数の値
を対比して、その騰落率を算出したものです。
※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の５年間の各月末時点における年間
騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
※ ファンドの分配金再投資１口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の１口当たり純資産価格
およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
＜各資産クラスの指数＞
日本株 ・・・ ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株 ・・・ ＦＴＳＥ先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株 ・・・ Ｓ＆Ｐ新興国総合指数
日本国債 ・・・ ブルームバーグＥ１年超日本国債指数
先進国債 ・・・ ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債 ・・・ ＦＴＳＥ新興国市場国債指数（円ベース）
（注）Ｓ＆Ｐ新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又
は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標
に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅
延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではな
く、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いませ
ん。ＦＴＳＥ先進国株価指数（除く日本、円ベース）、ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、円ベース）
およびＦＴＳＥ新興国市場国債指数（円ベース）に関するすべての権利は、London Stock Exchange
Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International
Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock
Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債
について、何人に対しても一切の責任を負いません。
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