ＤＩＡＭケイマン・トラスト－米ドル建てゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド（５年）２０１９－０４ 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） 異動 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭケイマン・トラスト－米ドル建てゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド（５年）２０１９－０４ |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年９月20日
【ファンド名】 DIAMケイマン・トラスト－
米ドル建てゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦
略ファンド（５年）２０１９－０４
（DIAM Cayman Trust - USD Prime One Fund (5Y) 2019-04）
【発行者名】 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパ
ニー・リミテッド
（Queensgate Bank and Trust Company Ltd. ）
【代表者の役職氏名】 授権された署名者 カルラ・ボッデン
（Karla Bodden, Authorized Signatory）
授権された署名者 シネイド・ワーグナー
（Sinead Wagner, Authorized Signatory ）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1202、グランド・ケイマン、ハー
バー・プレイス、サウス・チャーチ・ストリート103、私
書箱30464号
（PO Box 30464, 103 South Church Street, Harbour Place,
Grand Cayman, KY1-1202, Cayman Islands ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビル
地】 ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
同 白 川 剛 士
同 大 田 友羽佳
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E25766)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提出理由】
DIAM ケイマン・トラスト－米ドル建てゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド（５年）２０
１９－０４（DIAM Cayman Trust - USD Prime One Fund （5Y） 2019-04）（以下「ファンド」といいます。）
の管理事務代行会社に関して、ルクセンブルグみずほ信託銀行（Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.）
への異動がありましたので、 金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令第29条第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
（１）新しく管理事務代行会社となる会社
① 名称
ルクセンブルグみずほ信託銀行（Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.）
② 資本金の額
2021 年12月末日現在、105,000,000米ドル（約146億円）です。
（注）米ドルの円貨換算は、2022年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝138.63円）によります。以下同じです。
③ 関係業務の概要
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行います。
また、管理事務代行契約に基づき、受託銀行および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファ
ンドの会計記録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行います。
（２）管理事務代行会社でなくなる会社
① 名称
米国みずほ銀行（Mizuho Bank (USA)）
② 資本金の額
2021 年12月末日現在、資本金の額は、1,440,000,000米ドル（約1,996億円）です。
③ 関係業務の概要
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行います。
また、管理事務代行契約に基づき、受託銀行および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファ
ンドの会計記録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行います。
３【異動の理由および年月日】
（１）異動の理由
ファンドの管理事務代行会社である米国みずほ銀行が管理事務代行業務を終了するため。
（２）異動の年月日
2022 年９月20日
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