インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年９月12日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 （03）6447－3087
【届出の対象とした募集（売出） インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞
内国投資信託受益証券に係るファ インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジあり＞
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） ①当初申込期間：500億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】 ②継続申込期間：１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月８日付をもって提出した有価証券届出書（2022年８月９日に訂正届出書にて訂正
済み）の記載事項について、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況
(1)投資状況(2022年５月31日現在)」中、マザーファンドが組み入れている国債証券の銘柄属性
区分（国／地域）に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するも
のです。
具体的には、マザーファンドが当該国債証券（米国国債）を新規で購入し、弊社の計理シス
テムに銘柄の属性登録を行った際、国／地域の登録をアメリカではなく誤って中国と登録した
ことが原因となります。
２【訂正の内容】
下線部分は訂正個所を示します。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
(1) 投資状況(2022年５月31日現在)
( 参考)インベスコ 世界グリーンボンド マザーファンド
＜訂正前＞
（前略）
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
アメリカ 62,841,282 2.75
国債証券
中国 518,449 0.02
小 計 63,359,731 2.77
オランダ 40,992,279 1.79
特殊債券
ケイマン 29,222,003 1.27
アメリカ 27,503,406 1.20
香港 23,997,835 1.05
ルクセンブルグ 11,443,511 0.50
フランス 11,110,977 0.48
小 計 144,270,011 6.31
アメリカ 1,038,272,050 45.45
社債券
カナダ 174,267,039 7.62
イギリス 138,524,953 6.06
日本 99,133,300 4.34
オランダ 80,417,050 3.52
オーストリア 68,311,146 2.99
ドイツ 57,054,590 2.49
フランス 54,594,468 2.39
オーストラリア 52,073,368 2.27
スペイン 38,944,185 1.70
シンガポール 29,672,512 1.29
スウェーデン 29,577,422 1.29
イタリア 26,918,156 1.17
メキシコ 24,936,876 1.09
チリ 24,280,089 1.06
ノルウェー 22,421,267 0.98
ケイマン 21,808,777 0.95
香港 21,774,843 0.95
中国 12,867,671 0.56
ポーランド 12,330,371 0.53
ベルギー 9,923,128 0.43
小 計 2,038,103,261 89.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
38,440,244 1.68
合 計(純資産総額) 2,284,173,247 100.00
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＜訂正後＞
（前略）
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(％)
国債証券 アメリカ 63,359,731 2.77
オランダ 40,992,279 1.79
特殊債券
ケイマン 29,222,003 1.27
アメリカ 27,503,406 1.20
香港 23,997,835 1.05
ルクセンブルグ 11,443,511 0.50
フランス 11,110,977 0.48
小 計 144,270,011 6.31
アメリカ 1,038,272,050 45.45
社債券
カナダ 174,267,039 7.62
イギリス 138,524,953 6.06
日本 99,133,300 4.34
オランダ 80,417,050 3.52
オーストリア 68,311,146 2.99
ドイツ 57,054,590 2.49
フランス 54,594,468 2.39
オーストラリア 52,073,368 2.27
スペイン 38,944,185 1.70
シンガポール 29,672,512 1.29
スウェーデン 29,577,422 1.29
イタリア 26,918,156 1.17
メキシコ 24,936,876 1.09
チリ 24,280,089 1.06
ノルウェー 22,421,267 0.98
ケイマン 21,808,777 0.95
香港 21,774,843 0.95
中国 12,867,671 0.56
ポーランド 12,330,371 0.53
ベルギー 9,923,128 0.43
小 計 2,038,103,261 89.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
38,440,244 1.68
合 計(純資産総額) 2,284,173,247 100.00
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