森トラスト総合リート投資法人 訂正有価証券報告書(内国投資証券) 第40期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
提出日
提出者 森トラスト総合リート投資法人
カテゴリ 訂正有価証券報告書(内国投資証券)

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                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券報告書の訂正報告書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年8月12日

      【計算期間】                       第40期

                             (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)
      【発行者名】                       森トラスト総合リート投資法人

      【代表者の役職氏名】                       執行役員  八木 政幸

      【本店の所在の場所】                       東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

      【事務連絡者氏名】                       森トラスト・アセットマネジメント株式会社

                            総合リート運用本部           運用戦略部長        内藤   宏史
      【連絡場所】                       東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

      【電話番号】                       03-6435-7011

      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

       2022年6月24日提出の有価証券報告書の記載事項のうち、「第一部                                      ファンド情報 第1           ファンドの

      状況 5     運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの a.不動産及び信託不動産の内
      容一覧」の「不動産等資産の区分、価格及び投資比率」について、提出時の確認が不十分であったた
      め、期末算定価額の記載に誤りがあったこと、「第二部 投資法人の詳細情報 第5 投資法人の経理
      状況 1 財務諸表 (6)注記表」の〔賃貸等不動産に関する注記〕について、提出時の確認が不十
      分であったため、期末時価の記載に誤りがあったこと並びに「独立監査人の監査報告書」について、提
      出時の確認が不十分であったため、記載順序の誤り及び「その他の記載内容」に一部記載が欠落してい
      たことが判明したことから、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出するものであります。
      2【訂正事項】

        第一部【ファンド情報】

         第1【ファンドの状況】
           5【運用状況】
            (2)【投資資産】
             ③【その他投資資産の主要なもの】
              a.不動産及び信託不動産の内容一覧
        第二部【投資法人の詳細情報】

         第5【投資法人の経理状況】
           1【財務諸表】
            (6)【注記表】
              〔賃貸等不動産に関する注記〕
        独立監査人の監査報告書

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      3【訂正箇所】

      下線_____は訂正箇所を示します。
      第一部【ファンド情報】

       第1【ファンドの状況】
        5【運用状況】
         (2)【投資資産】
           ③【その他投資資産の主要なもの】 
           a.不動産及び信託不動産の内容一覧
      <訂正前>

                                (前略)
      不動産等資産の区分、価格及び投資比率
                                 期末算定
                                      直接
                         取得価格
                                           DCF法
                                  価額
                                      還元法
           用途区分                                      期末算定価額       投資比率
                             帳簿価額
                          (注2)
      地域区分             名称
                                  (注3)
           (注1)                  (百万円)                     評価機関       (注4)
                                      還元      最終還元
                         (百万円)
                                         割引率
                                      利回り       利回り
                                 (百万円)
                          82,539                        株式会社
               東京汐留ビルディング               75,045    81,400    3.3%   3.2%    3.3%            25.4%
                          (注5)                       立地評価研究所
                                                 一般財団法人
               ONビル           39,900    38,898    35,100    3.4%   3.1%    3.5%            12.3%
                                                日本不動産研究所
                                                 大和不動産鑑定
               紀尾井町ビル           34,300    33,080    38,000    3.2%   3.0%    3.4%            10.6%
                                                  株式会社
           オフィス
      東京
           ビル
                          27,960                       大和不動産鑑定
      都心部
               神谷町トラストタワー               28,018    31,100    2.6%   2.5%    2.7%             8.6%
                          (注6)                        株式会社
                          14,386                       一般財団法人
               大崎MTビル               12,924    17,000    3.3%   3.0%    3.4%             4.4%
                          (注7)                      日本不動産研究所
                                                 大和不動産鑑定
               広尾MTRビル           8,100    8,338    8,440    3.6%   3.4%    3.8%             2.5%
                                                  株式会社
                 小計         207,185    196,305    211,040            ―            63.8%
                                  (中略)
               小計           260,425    249,090    277,750            ―            80.2%
                                (中略)
               合計           324,705    306,985    345,810            ―           100.0%
                                (後略)
                                 3/7







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      <訂正後>

                                (前略)

      不動産等資産の区分、価格及び投資比率
                                 期末算定
                                      直接
                         取得価格
                                           DCF法
                                  価額
                                      還元法
           用途区分                                      期末算定価額       投資比率
                             帳簿価額
                          (注2)
      地域区分             名称
                                  (注3)
           (注1)                  (百万円)                     評価機関       (注4)
                                      還元      最終還元
                         (百万円)
                                         割引率
                                      利回り       利回り
                                 (百万円)
                          82,539                        株式会社
               東京汐留ビルディング               75,045    81,400    3.3%   3.2%    3.3%            25.4%
                          (注5)                       立地評価研究所
                                                 一般財団法人
               ONビル           39,900    38,898    35,100    3.4%   3.1%    3.5%            12.3%
                                                日本不動産研究所
                                                 大和不動産鑑定
               紀尾井町ビル           34,300    33,080    38,000    3.2%   3.0%    3.4%            10.6%
                                                  株式会社
           オフィス
      東京
           ビル
                          27,960                       大和不動産鑑定
      都心部
               神谷町トラストタワー               28,018    31,100    2.6%   2.5%    2.7%             8.6%
                          (注6)                        株式会社
                          14,386                       一般財団法人
               大崎MTビル               12,924    17,300    3.3%   3.0%    3.4%             4.4%
                          (注7)                      日本不動産研究所
                                                 大和不動産鑑定
               広尾MTRビル           8,100    8,338    8,440    3.6%   3.4%    3.8%             2.5%
                                                  株式会社
                 小計         207,185    196,305    211,340            ―            63.8%
                                  (中略)
               小計           260,425    249,090    278,050            ―            80.2%
                                (中略)
               合計           324,705    306,985    346,110            ―           100.0%
                                (後略)
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      第二部【投資法人の詳細情報】

       第5【投資法人の経理状況】
        1【財務諸表】
         (6)【注記表】
            〔賃貸等不動産に関する注記〕
      <訂正前>

                               (前略)
                                                       (単位:千円)
                                   前期                当期
                               (自 2021年4月1日                (自 2021年10月1日
         用途
                               至 2021年9月30日)                至 2022年3月31日)
                  表計上額

              貸借対照
                   期首残高                   217,600,132                218,552,974

      オフィスビル            期中増減額                      952,841               1,070,360

                   期末残高                   218,552,974                219,623,334

                  期末時価                    235,040,000                239,390,000

                               (中略)

                  表計上額

              貸借対照
                   期首残高                   305,544,488                306,237,624

         合計          期中増減額                      693,135                748,014

                   期末残高                   306,237,624                306,985,638

                  期末時価                    341,330,000                345,810,000

                               (後略)
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                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
      <訂正後>

                                (前略)
                                                       (単位:千円)
                                   前期                当期
                               (自 2021年4月1日                (自 2021年10月1日
         用途
                               至 2021年9月30日)                至 2022年3月31日)
                  表計上額

              貸借対照
                   期首残高                   217,600,132                218,552,974

      オフィスビル            期中増減額                      952,841               1,070,360

                   期末残高                   218,552,974                219,623,334

                  期末時価                    235,040,000                239,690,000

                               (中略)

                  表計上額

              貸借対照
                   期首残高                   305,544,488                306,237,624

         合計          期中増減額                      693,135                748,014

                   期末残高                   306,237,624                306,985,638

                  期末時価                    341,330,000                346,110,000

                               (後略)
                                 6/7











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                                                  訂正有価証券報告書(内国投資証券)
      独立監査人の監査報告書

      <訂正前>

                               (前略)
      その他記載内容
       有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の
      記載内容を作成し開示することにある。また、監督役員の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用に
      おける執行役員の職務の執行を監視することにある。 
                                (中略)
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
      る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
      業倫理に関する規定に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
      る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者及び監督役員の責任

                               (後略)
      <訂正後>

                               (前略)
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
      る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
      業倫理に関する規定に従って、投資法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
      る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他   の 記載内容 

       その他の記載内容は、          有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営
      者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監督役員の責任は、その他の記載内容の報告プロ
      セスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。 
                               (中略)
      財務諸表に対する経営者及び監督役員の責任
                               (後略)
                                 7/7







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