MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月12日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長  菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集(売出)                      MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】

      MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                            (以下「当ファンド」といいます。)
      ただし、愛称として「六花選(年1回決算型)」という名称を用いることがあります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)で
      す。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
      の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                                振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
      振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
      より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
      権」といいます。)。委託会社である                    アセットマネジメントOne株式会社                   は、やむを得ない事情等が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
      名式や記名式の形態はありません。
       また、    当ファンド      について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
      に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
      けはありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

      取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
       ※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)
         を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換
         算した価額で表示されることがあります。
      基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
     照会は下記においてできます。
                                                  ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                             電話番号
                             http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
      注:電話番号はコールセンターのものです(以下同じ)。
      ※ 電話によるお問い合わせは、                  営業日の午前9時から午後5時まで                   とさせていただきます。(以
        下同じ。)
    (5)【申込手数料】

      ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3%)を上
       限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税なら
       びに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
      ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
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      ③ 「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則とし
       て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
    (6)【申込単位】

      ① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
      ② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
         よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
         コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得する
         ことができます。
      ③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    (7)【申込期間】

      2022年8月13日        から  2023年2月10日        まで
      ※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
      先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    (9)【払込期日】

      取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
      各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、                                            アセットマネジメ
     ントOne株式会社         (「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、                                          みずほ
     信託銀行株式会社          (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会
     社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
      記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      ○ 投資信託振替制度における振替受益権について
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         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記
       載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)においては、ファンドの受益権の発生、
       消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコン
       ピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われま
       す。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、MHAM
       グローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、MH
       AM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                                 J-REITマザーファンド受益証
       券(以下、各々を「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国
       内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定め
       る不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)への分散投資を行い、安定した収益の確保を図
       るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
       <ファンドの特色>
         ○  6つの異なる資産(国内および海外の公社債・株式・不動産投資信託証券(不動産投信))
          へ分散投資を行います。
           ・各資産への投資配分は、均等配分[1/6ずつ]を原則とします。
           ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      ② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
       会社と合意のうえ変更することができます。
      ③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
       <商品分類>

        ・商品分類表
                                          投資対象資産

           単位型・追加型                投資対象地域
                                       (収益の源泉となる資産)
                                           株   式

                                           債   券

                            国  内
             単位型
                                           不動産投信
                            海  外
             追加型

                                           その他資産
                            内  外
                                           (   )
                                           資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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        ・商品分類定義
                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の

        追加型
                   信託財産とともに運用されるファンドをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投

        内外
                   資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                   目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動

        資産複合
                   産投信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を
                   実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       <属性区分>

        ・属性区分表
           投資対象資産

                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
         (実際の組入資産)
        株式
         一般
                                                ファミリーファンド
                      年1回
         大型株
                                   グローバル
         中小型株
                                                ファンド・オブ・
                      年2回
                                   (日本を含む)
        債券
                                                   ファンズ
                                   日本
         一般
                      年4回
         公債
                                   北米
         社債
                                   欧州
                      年6回
                                                       ※2
                                                 為替ヘッジ
         その他債券
                                   アジア
                      (隔月)
         クレジット属性
                                   オセアニア
         (     )
                      年12回
                                   中南米
        不動産投信
                      (毎月)
                                   アフリカ
                                                    あり
        その他資産
                                   中近東
                  ※1
                                                   (  )
                      日々
        (投資信託証券)
                                   (中東)
        資産複合
                                   エマージング
                                                    なし
                      その他
        (     )
                      (  )
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※1   当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合
         (株式・債券・不動産投信)/資産配分固定型」です。
        ※2「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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        ・属性区分定義
        その他資産              目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債

        (投資信託証券)              券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるも
                      のをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                      目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
           資産複合
                      組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。な
           (株式・債券・不
                      お、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
           動産投信)
                      ※  当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託
            資産配分固定型
                        証券)への投資を通じて、株式、債券、不動産投信に投資を
                        行います。
        年1回              目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が

                      あるものをいう。
                      目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
        グローバル
                      が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
        (日本を含む)
                      う。
                      目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
        ファミリーファンド
                      ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として
                      投資するものをいう。
                      目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨

        為替ヘッジなし
                      の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                      いう。
       (注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
           しています。
       (注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
           資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
       (注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式、債券お
           よび不動産投信(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。したがって、「商品分
           類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なり
           ます。
    (2)【ファンドの沿革】

      2015年4月20日           信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
      2016年10月1日           ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
                  セットマネジメントOne株式会社に承継
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    (3)【ファンドの仕組み】
      ① 当ファンドの運営の仕組み
      ※  主要投資対象である国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券には、主として、










       各マザーファンドを通じて投資を行います。
      ※  委託会社は、MHAMグローバルREITマザーファンドについてマッコーリー・インベストメ
       ント・マネジメント・グローバル・リミテッド(以下「マッコーリー・アセット・マネジメント」
       と称する場合があります。)に運用の指図に関する権限の一部を委託します。なお、マッコー
       リー・アセット・マネジメントは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(REIT等
       の投資判断の一部)を、グループ会社であるマッコーリー・インベストメント・マネジメント・ア
       ドバイザーズ(マッコーリー・インベストメント・マネジメント・ビジネス・トラストの1シリー
       ズ)(以下「マッコーリーIMアドバイザーズ」と称する場合があります。)、マッコーリー・イン
       ベストメント・マネジメント・ヨーロッパ・リミテッド(以下「マッコーリーIMヨーロッパ」と称
       する場合があります。)ならびにマッコーリー・ファンズ・マネジメント(香港)リミテッド(以
       下「マッコーリーFM(香港)」と称する場合があります。)に再委託します。
        マッコーリー・アセット・マネジメント(投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資
        信託の信託財産運用権限委託に関する契約〔MHAMグローバルREITマザーファン
        ド〕」(以下「外部委託契約」といいます。)に基づき、当ファンドが主要投資対象とする
        当マザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用の指
        図を除く信託財産の運用の指図権限)の委託を受けて、投資判断および発注等を行います。
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        Macquarie      Bank   Limited     (以下「MBL」といいます)を除き、当資料に記載のマッコーリー
        グループの法人は何れも1959年銀行法(オーストラリア連邦)上の預金受入機関として認可
        されておらず、これらの法人の債務はMBLの預金その他の債務を意味するものではありませ
        ん。別段の記載がない限りMBLは上述の法人の何れに対しても、その債務に関する保証または
        それ以外の支援提供を行うものではありません。
      ※  委託会社は海外好配当株マザーファンドについて、アセットマネジメントOne                                          U.S.A.・インクか

       ら運用に関する助言を受けます。
      ※  委託会社はみずほ信託銀行から継続的に提供される不動産物件の価値に関する助言を受けてお

       り、MHAM        J-REITマザーファンドの運用に活用します。
      ② ファミリーファンド方式の仕組み

        当ファンドは「MHAM海外債券マザーファンド」、「海外好配当株マザーファンド」、「MH
       AMグローバルREITマザーファンド」、「MHAM日本債券マザーファンド」、「MHAM
       好配当利回り株マザーファンド」および「MHAM                            J-REITマザーファンド」をマザーファ
       ンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
                        ≪ファミリーファンド方式≫
       ※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファン





         ドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファン
         ドにて行う仕組みです。
       ※ マザーファンドのほかに、公社債・株式・不動産投資信託証券(不動産投信)等に直接投資
         する場合があります。
      ③ 委託会社の概況

       名称:    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所:           東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(     2022年5月31日        現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
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        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               ( 2022年5月31日        現在)
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0%
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0%
                           号
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

      ① 基本方針
        この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を
       行います。
      ② 運用方法

       1.主要投資対象
          MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益証券、MHAM
        グローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファンド受益証券、M
        HAM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                                  J-REITマザーファンド受
        益証券を主要投資対象とします。このほか、国内および海外の公社債、株式および不動産投資
        信託証券等に直接投資することがあります。
       2.投資態度
        a.主として、MHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファンド受益
          証券、MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザーファン
          ド受益証券、MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                                           J-REIT
          マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内および海外の公社債、株式および不動産投資
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          信託証券への分散投資を行い、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な
          成長を目指します。
        b.各マザーファンド受益証券への投資配分については、均等配分を原則として、それぞれ
             ※
          16.6%     ±5%の範囲内となるよう各マザーファンド受益証券へ投資を行うことを基本としま
          す。
          ※ 小数点第2位を切り捨てて表示。以下同じ。
        c.マザーファンド受益証券への投資比率は、高位を維持することを基本とします。
        d.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあり
          ます。
      ③ ファンドの投資プロセス

       (1)各資産への投資配分比率
          国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券への投資配分は、均等配分を原則
         とします。
        ※  各資産へは、各マザーファンドを通じて投資を行います。各マザーファンドへの投資配分に
         ついては、均等配分を原則としますが、追加設定・解約などの当ファンドの資金状況および各
         マザーファンドを通じて投資を行う各資産の市況動向等によっては、それぞれ16.6%±5%の範
         囲内で投資配分比率を調整する場合があります。
        *均等配分へのリバランスは随時行います。
        <参考>     不動産投資信託とは?

         不動産投資信託(Real             Estate    Investment       Trust:リート)は、投資家から資金を集め、主に
         “賃貸料収入が得られる不動産”(オフィスビル、商業施設、賃貸マンションなど)に投資し
         て、そこから得られた賃貸料収入や不動産の売却益を投資家に配当する金融商品です。
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       (2)各マザーファンドの投資プロセス
       <MHAM海外債券マザーファンドが行う海外の公社債への投資プロセス>
       1 各国マクロ経済の分析を基に、各国公社債市場・為替市場の分析を行い、海外主要先進国の









        長短金利動向および為替動向を予測します。
       2 1を基に、当マザーファンドのベンチマークであるFTSE世界国債指数(除く日本、為替ノー
        ヘッジ・円ベース)の国別構成比を考慮し、国別配分戦略・デュレーション戦略・残存期間別構
        成戦略を策定します。
       3 これらの戦略に則した個別銘柄を選択し、当マザーファンドのポートフォリオを構築しま
        す。個別銘柄の選択にあたっては、信用リスク・流動性リスクを十分に勘案し、海外主要先進国
        の国債を中心に投資を行います。
        ※当マザーファンドは、原則として、A格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象としま
          す。
       *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。

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        <海外好配当株マザーファンドが行う海外の株式への投資プロセス>
       1.世界の株式市場(除く日本)上場銘柄(含む店頭市場)を対象に、平均出来高、時価総額な








        どの流動性チェックに加え、予想配当利回り水準や配当原資となる将来のフリーキャッシュフ
        ローの成長率などの配当に着目した銘柄の絞り込みを行います。
       2.産業動向調査・個別企業調査の結果に基づき、各企業の定性評価を行い、収益見通しや将来
        的な株主還元余力を分析します。
       3.各企業の定性評価に加えて、各銘柄の株価水準(バリュエーション)を評価した上で、組入
        候補銘柄を選定します。なお、選定にあたっては、各銘柄の流動性を十分に勘案します。
       4.増配期待や減配リスクなどを総合的に評価・分析した上で、安定的に高い配当利回りが期待
        できる銘柄や、将来的な増配や復配、特別配当の実施などが期待できる銘柄を中心に選別しま
        す。ポートフォリオ全体のリスク水準、銘柄分散などに留意しつつ、ファンドの商品性に基づき
        ポートフォリオを構築します。
       ※米国株式の銘柄選定にあたっては、委託会社の海外運用拠点(米国)であるアセットマネジメ

        ントOne     U.S.A.・インクの投資助言を活用します。
       *  上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

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    <MHAMグローバルREITマザーファンドが行う海外の不動産投資信託証券への投資プロセス>
      マッコーリー・アセット・マネジメントにより以下のプロセスのもとで行われます。なお、マッ

      コーリー・アセット・マネジメントは、委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(REIT
      等の投資判断の一部)を、グループ会社であるマッコーリーIMアドバイザーズ、マッコーリーIM
      ヨーロッパならびにマッコーリーFM(香港)に再委託します。
       1.トップダウン・アプローチにより、グローバルREIT運用チームが、世界の経済・不動産









        市場見通し、不動産投資信託証券市場のバリュエーション、為替見通しなどを分析します。こ
        れらに基づき、地域別の資産配分を決定します。
       2.ボトムアップ・アプローチでは、各地域のポートフォリオ・マネジャーにおいて、証券の特
        性(流動性、収益予測のトレンド、賃貸収入の質など)、経営状況(財務諸表、ビジネス戦略
        など)、不動産・物件の特性(不動産・物件の資産としての質、潜在成長性など)について分
        析を行い、銘柄選択を行います。
       ※マッコーリー・アセット・マネジメントは、オーストラリアを代表する総合金融グループであ
        るマッコーリー・グループの一員で、2022年3月末現在において、約7,730億豪ドル(約71.1兆
        円)の資産を運用するオーストラリアで最大規模の運用会社です。同社は、豊富な不動産投資
        の経験を有します。
         *マッコーリーIMアドバイザーズは、マッコーリー・アセット・マネジメント傘下の米国の運
          用子会社です。
         *マッコーリーIMヨーロッパは、マッコーリー・アセット・マネジメント傘下の欧州の運用子
          会社です。
         *マッコーリーFM(香港)は、マッコーリー・アセット・マネジメント傘下の香港の運用子会
          社です。
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       ※  上記のプロセスは、マッコーリー・アセット・マネジメントのグループ全体の運用プロセスで
        す。なお、マッコーリー・アセット・マネジメントはMHAMグローバルREITマザーファ
        ンドのポートフォリオの構築にあたっては、グループの各地域の拠点からの投資助言を活用し
        ま す。運用プロセスについては、変更になることがあります。
       ◆当マザーファンドにおける円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商
        品への投資を行い、効率的な資産運用に努めます。
       <MHAM日本債券マザーファンドが行う国内の公社債への投資プロセス>

       1.当マザーファンドの運用は、投資環境会議によるマクロ経済分析、投資方針会議による公社








        債市場分析を基に行われます。
       2.マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(ポートフォリ
        オ全体のデュレーションをどの程度の長さにするか=金利変動リスクをどの程度とるか)、残存
        期間別構成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦
        略(国債・事業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
       3.以上のプロセスにより決定された3つの戦略を基に、当マザーファンドに組入れる銘柄を決
        定し、ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、
        信用リスク・流動性リスクを十分に勘案します。
       ◆  当マザーファンドは、原則として、BBB格相当以上の格付けを有する公社債を投資対象としま
         す。
       *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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       <MHAM好配当利回り株マザーファンドが行う国内の株式への投資プロセス>
       1.わが国の株式を対象に、予想配当利回りが                         東証株価指数(TOPIX)の配当利回り(今期予想









        ベース)     以上の銘柄を選びます。
       2.財務分析等を行い、信用リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補から除外します。さ
        らに、平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断される銘柄を投資対象候補
        から除外します。
       3.1.および2.のプロセスを経て絞り込まれた銘柄群を投資対象ユニバースとして、下記の点
        を勘案しつつ、高水準かつ安定的な配当が予想される銘柄を厳選し投資します。
         a.企業業績動向等に留意し、安定的な配当が継続される(減配・無配転落リスクが小さい)
          と判断できる銘柄。
         b.今後、増配が期待できる銘柄。
         c.財務内容が健全であると判断できる銘柄。
         d.流動性がある(円滑な売買取引が可能)と判断できる銘柄。
       4.充分な銘柄分散に留意しつつ、ポートフォリオを構築します。
       5.4.で構築されたポートフォリオの組入れ銘柄のうち、株価の上昇により予想配当利回りが低
        下した銘柄や、業績動向、配当政策の変更により、配当の実現性が低下したと判断される銘柄な
        どは、当該銘柄を売却し新たな組入れ銘柄の選別を行います。
       *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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       <MHAM       J-REITマザーファンドが行う国内の不動産投資信託証券への投資プロセス>
       Step1.委託会社である             アセットマネジメントOne              は、財務データ分析等に基づき、不動産投資信









          託証券(J-REIT)の各銘柄のうち信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
          また、各銘柄の時価総額や平均売買代金データなどを参考に、流動性リスクが高いと判断さ
          れる銘柄を除外します。
           委託会社は、こうして決定された調査対象銘柄が保有する不動産物件のうち、調査を要す
          ると判断される物件を特定し、みずほ信託銀行に調査を依頼します。
       Step2.依頼を受けたみずほ信託銀行では、原則として個別物件ごとに調査を実施して、これを
          委託会社に報告します。
       Step3.みずほ信託銀行からの調査報告も参考にし、委託会社は当マザーファンド運用チームに
          て独自に各調査対象銘柄の調査・分析を実施し、収益・配当予測を行います。また、各銘柄
          の理論価格を算出して現在の価格と比較することも含め、各種指標に基づく価格水準の評価
          を行います。なお、こうした価格水準の評価には、委託会社独自の分析手法を用います。
           以上の組織的なプロセスを経て、委託会社は、各銘柄の投資価値を判断し、投資対象候補
          となる銘柄群(投資対象ユニバース)を選定します。
       Step4.当マザーファンド運用チームは、主に投資対象ユニバースの中から、配当の水準・安定
          性等を勘案して組入銘柄を選択し、銘柄ごとの組入比率を決定した上で、ポートフォリオを
          構築します。
       ※ みずほ信託銀行は、委託会社と締結した投資助言契約に基づき、委託会社に対し、不動産投
         資信託証券が投資する不動産(投資予定の不動産を含みます。)に関し委託会社と合意した物件
         を調査の上、当該不動産の価値に関する助言を継続的に行います。
       *  上記の投資プロセスは、今後変更される場合があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【投資対象】
      ① 投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
        定めるものをいいます。以下同じ。)
        a.有価証券
        b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
          第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
        c.金銭債権
        d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
        a.為替手形
      ② 有価証券の指図範囲

        委託会社は、信託金を、主として、1.から6.までの                              アセットマネジメントOne株式会社                   を委
       託会社とし、       みずほ信託銀行株式会社             を受託会社として締結された親投資信託の受益証券および
       7.から28.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.MHAM海外債券マザーファンド受益証券
       2.海外好配当株マザーファンド受益証券
       3.MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券
       4.MHAM日本債券マザーファンド受益証券
       5.MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券
       6.MHAM        J-REITマザーファンド受益証券
       7.株券または新株引受権証書
       8.国債証券
       9.地方債証券
       10.特別の法律により法人が発行する債券
       11.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
        引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
        めるものをいいます。)
       13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
        で定めるものをいいます。)
       14.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
        第1項第7号で定めるものをいいます。)または優先出資引受権を表示する証書
       15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       16.コマーシャル・ペーパー
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
        よび新株予約権証券
       18.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1~17.の証券または証書の性質を有
        するもの
       19.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
        をいいます。)
       20.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。)
       21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
        す。)
       22.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
        いい、有価証券に係るものに限ります。)
       23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
        受益証券に限ります。)
       26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
        の受益証券に表示されるべきもの
       28.外国の者に対する権利で27.の有価証券の性質を有するもの
        なお、7.の証券または証書、18.ならびに23.の証券または証書のうち7.の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、8.から12.までの証券および18.ならびに23.の
       証券または証書のうち8.から12.までの証券の性質を有するものおよび20.の証券のうち投資
       法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、19.の証券
       および20.の証券(投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きま
       す。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 金融商品の指図範囲

        委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
       ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
       還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
       金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
        す。)
       3.コール・ローン
       4.手形割引市場において売買される手形
       5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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    (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
        「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
        長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
        て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作
        成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行い
        ます。
       ③ 売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
        執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用
        に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリン
        グを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
        令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率
        性等の観点からモニタリングを実施します。
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        当ファンドが主要投資対象とするMHAMグローバルREITマザーファンドは、マッコー
       リー・アセット・マネジメントに運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図
       に関する権限)を委託します。なお、マッコーリー・アセット・マネジメントは、その委託を受け
       た運用の指図に関する権限の一部(REIT等の投資判断の一部)を、グループ会社であるマッ
       コーリーIMアドバイザーズ、マッコーリーIMヨーロッパならびにマッコーリーFM(香港)に再委託
       します。
       ⑥ 運用の指図に関する権限の委託







         マッコーリー・アセット・マネジメント                      は外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、
        運用指図および売買執行・管理を行います。
       ⑦ モニタリング
         委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
        し、必要に応じて対応を指示します。
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用
        に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリン
        グを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
        令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑧ 内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率
        性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
         理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応
         じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあること
         を確認します。
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         また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担
         当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
      c.運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
        ※運用体制は       2022年5月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
       <マッコーリー・アセット・マネジメントの運用体制>

         マッコーリー・アセット・マネジメントでは、各地域のポートフォリオ・マネジャーにより組
       織的に投資戦略が策定され、グローバル上場不動産統括責任者の承認のもと意思決定がなされま
       す。なお、マッコーリー・アセット・マネジメントは、委託を受けた運用の指図に関する権限の
       一部(REIT等の投資判断の一部)を、グループ会社であるマッコーリーIMアドバイザーズ、
       マッコーリーIMヨーロッパならびにマッコーリーFM(香港)に再委託します。
          [マッコーリー・アセット・マネジメントのグローバルREIT運用チームの組織]

         マッコーリー・アセット・マネジメントでは以下のリスク・モニタリング機能を整備していま





         す。
        ・各事業部門は、特定の方針、投資手順、ガイドライン、適用法及び適用規制の遵守状況を定期
         的にリスクマネージメントグループ(RMG)に報告することが義務付けられています。RMGは事
         業部門全体の監視業務を行ない、例外的な事象についても適切に対応するようサポートしま
         す。
        ・またRMGとは別に、伝統資産ビジネスに専門的に属する投資リスク管理チームは、ポートフォ
         リオにおける売買と有価証券のポジションについて独自のチェックを行い、ガイドラインと制
         約の範囲内で管理されていることを確認します。これらの取引後のコンプライアンス・チェッ
         クは日次で行なわれますが、一部の資産クラスについては、その特性、マンデートのガイドラ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         イン及び制約により、日次以外の周期で定期的にチェックを行っています。検証データはポー
         トフォリオ管理システムとは別のバックオフィス(計理)のシステムから取得しています。
        ・伝統資産ビジネスに専門的に属するコンプライアンス、オペレーショナル・リスク、投資リス
         クの各チームは、ビジネス特有のリスク項目(例:システム・ユーザーのアクセス履歴、取引
         内容、手数料、アロケーション、等)について定期的に検証を行い、設定されたリスク管理対
         策及びリスク検出機能の有効性を評価します。
         ※上記の組織図は、マッコーリー・アセット・マネジメントのグループの運用拠点を活用した

          体制を含むものです。
         ※なお、組織の体制および会議の名称等については変更となることがあります。
    (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎計算期末(原則として5月12日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則と
       して以下の方針に基づき分配を行います。
       1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に
        属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
        す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の
        全額とします。
       2.分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず
        分配を行うものではありません。
       3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ② 収益分配金の支払い

       1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において
        支払いが開始されます。
       2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受
        益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
          者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。)に対し、お支払いします。
    (5)【投資制限】

      a.約款で定める投資制限
       ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款                              運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、
        約款第17条、第20条および第21条)
                             ※
        1.委託会社は、株式への実質投資割合                       が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることと
         なる投資の指図をしません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属す
           る当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの
           信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する
           割 合をいいます。(以下同じ。)
        2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
         えることとなる投資の指図をしません。
        3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信
         託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財
         産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        5.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
         (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
         第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行
         会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
         証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受
         権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも
         のについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ② 投資信託証券(約款第17条)

         委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場(金融商品取引
        法第2条第17項に規定する金融商品市場をいいます。)または外国金融商品市場に上場等(不動
        産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。)され、かつこれらの市場において常
        時売却可能(市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託
        証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)への実質投資割合が、信託財産
        の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       ③ 転換社債等(約款第22条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条
        第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
        それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商
        法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
        約権付社債」といいます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
        こととなる投資の指図をしません。
       ④ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
        とします。
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       ⑤ デリバティブ取引等(約款                 運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第24条)
         委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株
        予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選
        択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号
        に規定するものをいいます。)を含みます。(ただし、この信託において取引可能なものに限り
        ます。以下同じ。)。)について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
        り算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑥ 信用取引(約款第25条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
         指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
         るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         b.株式分割により取得する株券
         c.有償増資により取得する株券
         d.売出しにより取得する株券
         e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
          新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
          信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定める
          ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑦ 有価証券先物取引等(約款第26条)

        1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
         の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをい
         います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
         いいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
         ものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします。(以下同じ。)
         a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
          の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とし
          ます。
         b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
          対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産
          が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権
          および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた限度とし、かつ信託財産が限月までに受
          取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に
          掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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         c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.2.3.で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
        2.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
         ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
         ション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
          売予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
          す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象外貨建資産の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額
          にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象外貨建資産の時価総額の割合
          を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
          買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
          合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.
          2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信
          託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
        3.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
         ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
         と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
          の対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
          らびに(2)投資対象③            1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
          「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
          産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③
          1.から4.に掲げる金融商品で運用されている額(以下「金融商品運用額等」といいま
          す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組
          入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下
          同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証
          券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品
          運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨
          建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
         c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
          合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
          1.2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点
          の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑧ スワップ取引(約款第27条)

        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
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         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
         うことの指図をすることができます。
        2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
         いてはこの限りではありません。
        3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
         マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
         みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)
         が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
         り、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
         超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
         一部の解約を指図するものとします。
        4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
         信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
         元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
         ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
        6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第28条)

        1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
         することができます。
        2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当
         ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
         が可能なものについてはこの限りではありません。
        3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
         マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
         みなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)
         が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる
         ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ
         対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、
         信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少し
         て、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えること
         となった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約
         を指図するものとします。
        4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
         信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
         元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
         ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
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         かかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
         ンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
         総 額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
         います。
        5.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
         マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
         みなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)
         が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる
         ヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッ
         ジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。な
         お、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減
         少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超え
         ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部
         の解約を指図するものとします。
        6.前記5.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち
         信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定
         元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
         ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
         かかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザー
         ファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の
         純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
         額をいいます。
        7.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
        8.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑩ 有価証券の貸付(約款第29条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪ 公社債の借入れ(約款第30条)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の
         提供の指図を行うものとします。
        2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
         とします。
        3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
         る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑫ 外貨建資産(約款            運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第31条および第32条)

         委託会社は、外貨建資産への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の75を超えること
        となる投資の指図をしません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支
        上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑬ 外国為替予約(約款第33条)

         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
        うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
        指図することができます。
       ⑭ 資金の借入れ(約款第39条)

        1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう
         支払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
         借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入
         金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
         ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
         開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
         内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償
         還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の
         純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。
        3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      b.法令で定める投資制限

       ○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
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         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
        につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
        総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取
        得 することを受託会社に指図しないものとします。
    〈  参考   〉各マザーファンドの投資方針および主な投資制限

      Ⅰ MHAM海外債券マザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
                             ※
         ① 主にFTSE世界国債指数(除く日本)                     に採用されている国の公社債に投資を行い、同指数(為
          替ノーヘッジ・円ベース)を中・長期的に上回る運用成果を目指します。
          ※ 「FTSE世界国債指数(除く日本)」は、FTSE                           Fixed    Income    LLCにより運営され、日本を
            除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
            スです。FTSE        Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推
            奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提
            供のみを目的としており、FTSE                 Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性
            を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
            ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                    Fixed    Income    LLCに帰
            属します。
                                   ※
         ② 原則として、A格相当(欧米の主要格付け機関                           から取得したもの)以上の格付けを有する公
          社債を投資対象とします。
          ※ 欧米の主要格付け機関とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびS&Pグロー
            バル・レーティング等を指します。
         ③ ファンダメンタルズ(経済的基礎要因)分析を基本とした金利および為替見通しに基づき国
          別投資比率ならびに各国のデュレーションの調整を行います。また、個別発行体の財務分析
          等により信用リスクの低減に努めます。
         ④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
          予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下
          とします。
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         ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総
          額の5%以下とします。
         ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑤ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥ スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
         ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
          となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
      Ⅱ 海外好配当株マザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長
        を目指して運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          海外企業の株式において利益の安定成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる銘柄
         (以下「好配当株」といいます。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主として、海外の好配当株に投資を行い、高水準の配当収入の確保と中長期的な株価の値
          上がり益の獲得を目指します。
         ② 株式の銘柄選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、産業の将来性等から安定し
          た利益成長が見込まれる銘柄の中から、バリュエーション、流動性等に留意し、今後安定的
          かつ高水準の配当利回りが予想される銘柄を選別し投資を行います。
         ③ ボトムアップによる銘柄選定によりポートフォリオの構築を行うことを基本とし、地域別
          の投資比率については制限を設けません。
         ④ 株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
         ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下
          とします。
         ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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         ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の5%以下とします。
         ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の5%以下とします。
         ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第25条の範囲で行います。
         ⑨ スワップ取引は、約款第26条の範囲で行います。
         ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第27条の範囲で行います。
         ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
          となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
      Ⅲ MHAMグローバルREITマザーファンド

       1.基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行いま
        す。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          日本を除く世界各国の外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)および外国金融商品市場に準ずる市場に上場(上
         場予定を含みます。)している不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める
         不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① 主として、日本を除く世界各国の外国金融商品市場および外国金融商品市場に準ずる市場
          に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券に投資を行います。
         ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、信用リスク、流動
          性リスク等を勘案したうえで、各銘柄の収益性・成長性および割安性などの調査・分析に基
          づき、銘柄選択を行います。
         ③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                                                  ※
         ⑤ S&P先進国REIT指数(除く日本、トータルリターン、円ベース)                                          をベンチマーク
          として、中・長期的に当該ベンチマークを上回る運用成果の獲得を目指します。
           ※ 「S&P先進国REIT指数(除く日本、トータルリターン、円ベース)」は、S&Pダウ・
             ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、日本を除く世界主要先進国に上
             場する不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に
             基づいて算出されています。「S&P先進国REIT指数(除く日本、トータルリターン、円
             ベース)」は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であ
             り、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーン
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             ズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまた
             はその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能
             力 に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P
             先進国REIT指数(除く日本、トータルリターン、円ベース)のいかなる過誤、遺漏、ま
             たは中断に対しても一切責任を負いません。
         ⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあり
          ます。
         ⑦ 運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)を、マッ
          コーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。な
          お、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドは、その委
          託を受けた運用の指図に関する権限の一部(REIT等の投資判断の一部)を、グループ会
          社であるマッコーリー・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(マッコー
          リー・インベストメント・マネジメント・ビジネス・トラストの1シリーズ)、マッコー
          リー・インベストメント・マネジメント・ヨーロッパ・リミテッドならびにマッコーリー・
          ファンズ・マネジメント(香港)リミテッドに再委託します。
        (3)  主な投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④ 株式への直接投資は行いません。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
          となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
          なるよう調整を行うこととします。
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      Ⅳ MHAM日本債券マザーファンド
       1.基本方針

         この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合を、中・長期的に上回る運用成
          果を目指します。
           ※ 「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体
             の動向を表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
             NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
             お、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもので
             はなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
         ② 原則として、BBB格相当(法令で定める信用格付業者等(金融商品取引法第2                                            条第36    項に
          規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第116                                     条の3    第2  項に規定す
          る特定関係法人をいいます。)から取得したもの)以上の格付けを有する公社債を投資対象
          とします。
         ③ マクロ経済および市場動向を分析した上で、デュレーション分析、個別銘柄分析等を行い
          投資戦略を決定します。
         ④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
         ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
          予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下
          とします。
         ② 外貨建資産への投資は行いません。
         ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総
          額の5%以下とします。
         ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑤ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行います。
         ⑥ スワップ取引は、約款第15条の範囲で行います。
         ⑦ 金利先渡取引は、約款第16条の範囲で行います。
         ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
          となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
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      Ⅴ MHAM好配当利回り株マザーファンド
       1.基本方針

         この投資信託は、株式への投資により、高水準の配当収入の確保と、信託財産の中長期的な成
        長を目指して運用を行います。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいま
         す。以下同じ。)に上場されている株式および店頭登録されている株式を主要投資対象としま
         す。
        (2)  投資態度
         ① 主としてわが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録)のうち、予想配当利回りが市
          場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保を図
          るとともに、中長期的な株価の値上がり益の獲得を目指します。
         ② 銘柄の選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、流動性等に留意し、今後安定的
          な配当が予想され、かつ、円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選別します。
         ③ 株式への投資比率は、原則として高位を維持します。
         ④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
         ⑤ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        (3)  主な投資制限
         ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設
          けません。
         ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
          総額の20%以下とします。
         ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
         ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10%以下とします。
         ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10%以下とします。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧ 有価証券先物取引等は約款第23条の規定の範囲で行います。
         ⑨ スワップ取引は、約款第24条の規定の範囲で行います。
         ⑩ 金利先渡取引は、約款第25条の規定の範囲で行います。
         ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
          となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
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      Ⅵ MHAM        J-REITマザーファンド
       1.基本方針

         この投資信託は、安定した収益の確保と、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行い
        ます。
       2.運用方法

        (1)  投資対象
          主としてわが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場
         予定を含みます。)不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資す
         る投資信託証券((投資法人および外国投資法人の投資証券(投資信託および外国投資信託の
         受益証券を含み、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
         す。)。以下同じ。)以下「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
        (2)  投資態度
         ① わが国の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場している(上場予定を
          含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と、信託財産の
          中・長期的な成長を目指します。
         ② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案
          した上で、各銘柄の収益・配当等の予想に基づき、銘柄選択を行います。
         ③ 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
         ④ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
          す。
        (3)  主な投資制限
         ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%を超えないものと
          します。
         ③ 株式への投資は行いません。
         ④ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純
          資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
          こととします。
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    3【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、主としてMHAM海外債券マザーファンド受益証券、海外好配当株マザーファン
        ド受益証券、MHAMグローバルREITマザーファンド受益証券、MHAM日本債券マザー
        ファンド受益証券、MHAM好配当利回り株マザーファンド受益証券およびMHAM                                              J-REI
        Tマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動
        リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本
        や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあ
        ります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
        ません。
       ・登録金融機関および            アセットマネジメントOne株式会社                   が取扱う投資信託は、投資者保護基金の
        対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ

       らに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファ
       ンドが行う有価証券等への投資により発生します。
       ① 資産配分リスク

         複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

         資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への
        配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。一般に、投資に
        際して資産配分を行う場合には、そのうちの1資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度
        合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資
        産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドでは、国内お
        よび海外の公社債、株式および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、複数の資産の価値
        が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ② 金利変動リスク

         金利の上昇は、基準価額の下落要因等となります。

         金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般
        に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇
        は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要
        因となります。また、当ファンドが投資する不動産投資信託証券の発行体が資金の借入れを行っ
        ている場合、金利上昇は、支払利息の増加を通じて当該不動産投資信託証券の発行体の利益を減
        少させることがあり、当ファンドの基準価額を下落させる要因、あるいは当ファンドの分配金の
        水準を低下させる要因となる可能性があります。金利変動は、公社債・株式・不動産投資信託証
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        券などの各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で
        資金移動が起こる場合があります。
       ③ 株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
        ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
        要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
        企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
        及ぼすことがあります。
         また、当ファンドは国内および海外の株式への投資に際して、主として配当利回りが高いと予
        想される銘柄に投資を行いますので、業種配分等の構成比率がそれぞれの株式市場における構成
        比率と大きく異なる場合があります。そのため、当ファンドの株式運用部分の値動きは、国内お
        よび海外の株式市場の全体の動き(例えば、国内の株式については東証株価指数、海外の株式に
        ついてはMSCIコクサイ指数など)とは大きく異なることがあります。
       ④ 不動産投資信託証券の価格変動リスク

         不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

         不動産投資信託証券の価格変動リスクとは、不動産投資信託証券の市場価格が下落するリスク
        をいいます。当ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、当ファ
        ンドの基準価額が下落する要因となります。不動産投資信託証券の市場価格は、市場における需
        給関係(売り注文と買い注文のバランス)により変動します。また、こうした需給関係は、経済、
        不動産市況、金利、不動産投資信託証券の発行体の財務状況や収益状況、不動産投資信託が保有
        する不動産とその状況、など様々な要因により変化します。なお、こうした要因の1つとして、
        自然災害や人的災害など予測不可能な事態の発生による保有不動産の滅失・損壊等も、不動産投
        資信託証券の市場価格を下落させる要因となり得ます。
       ⑤ 為替変動リスク

         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

         為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
        当ファンドでは、外貨建資産の投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象
        通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
        ります。
         なお、急激な為替変動等により為替差損を被る可能性が大きいと判断されるときには、一時的
        に為替ヘッジを行う場合があります。
       ⑥ 信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな

         ります。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
        を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
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        不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
        び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場
        合 には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企
        業および不動産投資信託証券や公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンド
        の基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ⑦ 流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下

         落要因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
        スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
        ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
        変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
        投資する公社債・株式・不動産投資信託証券等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基
        準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ⑧ カントリーリスク

         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

         カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不
        安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨
        の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの投資先となっている国(地域)がこうした状
        態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       <その他>

        ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
         勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
         れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
         る可能性、すでに受付けた換金のお申込み                       の受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
         が遅延する可能性があります。
        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
         るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
         ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
         買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
         ます。
        ・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付
         けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
         あります。
       <収益分配金に関する留意点>

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        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
         配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
         を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
         下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
         率を示すものではありません。
        ・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
         元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
         り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年5月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
        なお、MHAMグローバルREITマザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の

       委託を受けたマッコーリー・アセット・マネジメントは、以下の体制によりリスク管理を行いま
       す。
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        マッコーリー・アセット・マネジメントでは、各分野に特化した4つのグループが、業務運営に

       関わる全てのグループをサポートしています。これら4つのグループは、マッコーリー・アセッ
       ト・マネジメントがビジネス活動を行うための事務及び管理業務におけるサポート業務を行ってい
       ます。各グループの役割は以下の通りです。
       リスクマネジメントグループ:マッコーリー・グループのリスク管理及びコンプライアンスの枠組

       みの策定を行い、マッコーリー・アセット・マネジメントがそれらを遵守するよう監督します。ま
       た、これについてグループ内の取締役会(マッコーリー・グループのリスク管理の枠組みに関し主
       要監督役を担うマッコーリー・グループ取締役会等)やコンプライアンス委員会に報告を行いま
       す。
       法務ガバナンスグループ:ビジネスに関する法的助言等の業務を行い、法令上のあらゆるリスクを

       特定し、それらのリスクが適切に解消されるよう対応します。
       ファイナンシャルマネジメントグループ:各地域の法令に遵守した財務、税務、会計業務を行いま

       す。
       コーポレートオペレーショングループ:高度な専門性を必要とする事業部門、職場環境、人事、

       マーケット・オペレーション、IT等の領域におけるサポート業務を通じ、効率的で拡張性のある運
       営モデルの構築に努めます。
        マッコーリー・アセット・マネジメントのリスク管理の枠組みを通じて、日々のオペレーション

       に影響を及ぼす可能性のある様々な原因に由来するリスクの特定や理解は、戦略別に行われるだけ
       でなく、組織全体でも行っています。
        ビジネス・オペレーショナル・リスクマネジメント(BORM)がビジネス及びオペレーション上の
       リスク管理に特化しており、リスクマネジメントグループへの報告を行います。さらにマッコー
       リー・グループの内部監査部門が様々な分野及び部門の事業活動に関して定期的にレビュー及び監
       査を実施しています。
        リスクマネジメントグループのコンプライアンス担当者は各事業部門の責任者と連携を取りつ
       つ、規制変更やビジネス上のニーズを継続的にモニターし、社内規定が現状の法規制を反映したも
       のとなるよう更新し、その内容が起こりうる問題の解決手段として妥当かを確認します。また、リ
       スク管理の手続きを検証し、その手順が効果的に組み立てられているかを確認し、証券取引法違反
       の特定及び防止に努めます。
        これらの定期的な見直しや手続きの検証の結果に鑑み適宜変更を行い、手続きに準じたビジネス
       の遂行、モニタリング及び対策措置の強化、規制要綱の変更への対応に努めています。
        ※上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】

      ① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜                                                 3%)を
       上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相
       当額が課せられます。
      ② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

      ③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を

       差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      <申込手数料を対価とする役務の内容>

       商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    (2)【換金(解約)手数料】

      ありません。
    (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.265%(税抜                                                 1.15%)
       の率を乗じて得た額とします。
        信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとなります。

           委託会社                 販売会社                 受託会社

            0.49%                 0.60%                 0.06%

     ※ マッコーリー・アセット・マネジメントが受け取る当ファンドにかかるMHAMグローバルRE

       ITマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、当
       該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じ
       て得た額を、原則として当該マザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じて按分した額と
       し、当ファンドの委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。なお、当該投
       資顧問会社に対する報酬には、マッコーリーIMアドバイザーズ、マッコーリーIMヨーロッパならび
       にマッコーリーFM(香港)に対する報酬が含まれます。
     ※ 委託会社の信託報酬には、海外好配当株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問
       会社(アセットマネジメントOne                  U.S.A.・インク)に対する投資顧問報酬(年率0.069%以内)が
       含まれます。
     ※ 委託会社と締結した投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行う
       ものとし、信託財産中からは支弁しません。
      ② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日

       および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬
       にかかる消費税等相当額は信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
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       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

      <信託報酬等を対価とする役務の内容>

        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
               等の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    (4)【その他の手数料等】

      ① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
       等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該
       費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立
       替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産
       中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基
       準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了
       日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
      ② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用

       およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
       ら支弁します。
      ③ 当ファンドの投資対象である不動産投資信託証券は、資産運用報酬等の費用を負担していま

       す。当該費用は、不動産投資信託証券ごとに異なるものであり、当ファンドが保有する個別銘柄
       ごとの費用およびその合計額については、当ファンドにおける投資対象銘柄の変更および投資割
       合の変動等により変動するため、あらかじめ表示することはできません。
        なお、これらの費用は、不動産投資信託証券の発行体(不動産投資法人)の収益から支弁さ
       れ、当該不動産投資法人の最終損益の増減を通じ、各不動産投資信託証券の価格に反映される性
       質のものであり、当ファンドならびに受益者が直接に負担するものではありません。
      ④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)に

       ついては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンド
       の信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果と
       して当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
      ⑤ 受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額(1口につき、解約請求受付日の翌営業

       日の基準価額の0.2%)をご負担いただきます。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         (配当控除の適用
         な し)のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
         得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
         特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
         要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:

       ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
       NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※上記は、      2022年5月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      <個別元本について>

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
      <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
       金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                 46/153





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2022年5月31日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                       347,106,183            96.94
                   内 日本                          347,106,183            96.94
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        10,953,143            3.06
     純資産総額                                       358,059,326            100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    MHAM海外債券マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      4,960,811,574             98.44
                   内 アメリカ                         2,534,728,945             50.30
                   内 ドイツ                          906,937,229            18.00
                   内 フランス                          593,239,026            11.77
                   内 イギリス                          259,941,185             5.16
                   内 スペイン                          259,291,369             5.15
                   内 オランダ                          131,579,630             2.61
                   内 カナダ                          117,124,476             2.32
                   内 オーストラリア                          78,511,422            1.56
                   内 デンマーク                          39,773,314            0.79
                   内 ポーランド                          22,676,877            0.45
                   内 ノルウェー                          17,008,101            0.34
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        78,585,958            1.56
     純資産総額                                      5,039,397,532             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    海外好配当株マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                       730,898,371            95.20
                   内 アメリカ                          455,353,013            59.31
                   内 イギリス                          63,894,469            8.32
                   内 フランス                          49,447,625            6.44
                   内 ドイツ                          40,476,607            5.27
                   内 オーストラリア                          31,000,976            4.04
                   内 アイルランド                          28,871,934            3.76
                   内 オランダ                          26,175,344            3.41
                   内 ケイマン諸島                           9,759,461            1.27
                   内 ジャージィー                           9,227,827            1.20
                   内 スイス                           9,047,042            1.18
                   内 香港                           7,644,073            1.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        36,830,993            4.80
     純資産総額                                       767,729,364            100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    MHAMグローバルREITマザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                        80,956,118            10.89
                   内 オーストラリア                          49,750,955            6.69
                   内 シンガポール                          31,205,163            4.20
     投資証券                                       648,195,631            87.22
                   内 アメリカ                          547,180,357            73.63
                   内 イギリス                          39,725,507            5.35
                   内 香港                          14,567,786            1.96
                   内 フランス                          14,466,283            1.95
                   内 ベルギー                          14,192,938            1.91
                   内 カナダ                          13,146,597            1.77
                   内 スペイン                           4,916,163            0.66
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        14,005,602            1.88
     純資産総額                                       743,157,351            100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    MHAM日本債券マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      4,095,862,431             84.10
                   内 日本                         4,095,862,431             84.10
     特殊債券                                        99,981,000            2.05
                   内 日本                          99,981,000            2.05
     社債券                                       617,623,000            12.68
                   内 日本                          617,623,000            12.68
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        56,640,927            1.16
     純資産総額                                      4,870,107,358             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    MHAM好配当利回り株マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      5,590,068,910             95.16
                   内 日本                         5,590,068,910             95.16
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       284,028,108             4.84
     純資産総額                                      5,874,097,018             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    MHAM J-REITマザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                      49,262,070,500              98.07
                   内 日本                        49,262,070,500              98.07
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       969,158,202             1.93
                                 48/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     純資産総額                                      50,231,228,702             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年5月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       MHAM J-REITマ              親投資
                                       4.0977        4.2381      -
     1  ザーファンド              信託受       13,886,578                            16.44
                  日本   益証券               56,904,419        58,852,706        -
       海外好配当株マザーファン              親投資
                                       3.6514        3.8034      -
     2  ド              信託受       15,456,427                            16.42
                  日本   益証券               56,439,143        58,786,974        -
       MHAM好配当利回り株マ              親投資
                                       4.9163        5.1463      -
       ザーファンド              信託受
     3                       11,372,284                            16.35
                  日本   益証券               55,910,697        58,525,185        -
       MHAMグローバルREI              親投資
                                       2.9099        3.0347      -
     4  Tマザーファンド              信託受       19,261,032                            16.32
                  日本   益証券               56,048,954        58,451,453        -
       MHAM日本債券マザー              親投資
                                       1.4072        1.4081      -
     5  ファンド              信託受       40,480,905                            15.92
                  日本   益証券               56,968,634        57,001,162        -
       MHAM海外債券マザー              親投資
                                       2.9211        2.9242      -
     6  ファンド              信託受       18,975,687                            15.50
                  日本   益証券               55,431,776        55,488,703        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.94
      合計                                                   96.94
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    MHAM海外債券マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                      国債証                  94.18        91.20     1.625
     1                       593,612,300                             10.74
                      券
                アメリカ                    559,077,599        541,392,965       2031/5/15
       DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                      国債証                 103.75        101.43      1.5
     2                       388,483,200                             7.82
                      券
                 ドイツ                   403,067,939        394,062,207       2023/5/15
                                 49/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  2.5  03/31/27
                      国債証                  98.54        98.95     2.5
     3                       379,501,600                             7.45
                      券
                アメリカ                    373,968,085        375,528,691       2027/3/31
       US  T N/B  1.75   01/31/29
                      国債証                  95.69        93.81     1.75
     4                       306,421,900                             5.70
                      券
                アメリカ                    293,242,613        287,474,012       2029/1/31
       US  T N/B  2.25   11/15/27
                      国債証                 106.85        97.39     2.25
     5                       278,856,750                             5.39
                      券
                アメリカ                    297,984,578        271,580,331       2027/11/15
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                      国債証                 102.05        95.05     1.5
     6                       278,215,700                             5.25
                      券
                アメリカ                    283,932,871        264,457,059       2026/8/15
       DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                      国債証                 102.52        102.40      2
     7                       254,167,200                             5.17
                      券
                 ドイツ                   260,585,073        260,285,766       2023/8/15
       FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                      国債証                 100.98        100.06      -
     8                       248,656,800                             4.94
                      券
                フランス                    251,104,967        248,808,480       2023/2/25
       US  T N/B  2.25   08/15/49
                      国債証                 103.46        85.23     2.25
     9                       247,445,300                             4.19
                      券
                アメリカ                    256,022,028        210,908,450       2049/8/15
       US  T N/B  4.5  02/15/36
                      国債証                 136.89        120.30      4.5
     10                       173,083,500                             4.13
                      券
                アメリカ                    236,947,880        208,227,561       2036/2/15
       SPAIN   2.9  10/31/46
                      国債証                 137.18        104.63      2.9
     11                       185,287,200                             3.85
                      券
                スペイン                    254,187,825        193,875,719       2046/10/31
       FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                      国債証                 106.46        100.73      1
     12                       152,913,600                             3.06
                      券
                フランス                    162,806,192        154,029,990       2025/11/25
       NETHERLANDS      0.75   07/15/28
                      国債証                 107.56        98.46     0.75
     13                       133,627,200                             2.61
                      券
                オランダ                    143,741,442        131,579,630       2028/7/15
       US  T N/B  5.25   11/15/28
                      国債証                 128.26        114.63      5.25
     14                       106,414,300                             2.42
                      券
                アメリカ                    136,492,301        121,985,703       2028/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/51
                      国債証                  98.98        80.22      2
     15                       150,646,750                             2.40
                      券
                アメリカ                    149,116,075        120,858,703       2051/8/15
       CANADA    2.0  06/01/32
                      国債証                  96.09        92.68      2
     16                       126,375,000                             2.32
                      券
                 カナダ                   121,443,847        117,124,476       2032/6/1
       DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                      国債証                 156.05        126.80      2.5
     17                       86,788,800                             2.18
                      券
                 ドイツ                   135,442,590        110,048,283       2046/8/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 106.38        98.59     2.25
     18                       94,875,400                             1.86
                      券
                アメリカ                    100,937,938        93,541,214      2025/11/15
       FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                      国債証                 154.67        122.77      3.25
     19                       74,390,400                             1.81
                      券
                フランス                    115,060,443        91,334,598      2045/5/25
       UK  TREASURY     1.75   07/22/57
                      国債証                 103.99        89.47     1.75
     20                       93,820,800                             1.67
                      券
                イギリス                    97,570,445        83,949,725      2057/7/22
       UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                      国債証                  93.57        91.14      1
     21                       85,732,800                             1.55
                      券
                イギリス                    80,227,896        78,141,807      2032/1/31
       DEUTSCHLAND      08/15/29
                      国債証                  94.88        93.84      -
     22                       82,656,000                             1.54
                      券
                 ドイツ                   78,432,278        77,568,068      2029/8/15
       UK  TREASURY     4.75   12/07/38
                      国債証                 157.58        134.56      4.75
     23                       54,998,400                             1.47
                      券
                イギリス                    86,668,369        74,008,596      2038/12/7
       SPAIN   1.95   07/30/30
                      国債証                 114.39        101.03      1.95
     24                       64,747,200                             1.30
                      券
                スペイン                    74,067,865        65,415,650      2030/7/30
       DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                      国債証                 106.42        98.25     0.5
     25                       66,124,800                             1.29
                      券
                 ドイツ                   70,375,963        64,972,905      2028/2/15
       FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                      国債証                 119.15        110.18      3.5
     26                       46,838,400                             1.02
                      券
                フランス                    55,810,295        51,608,891      2026/4/25
       AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                      国債証                 102.96        95.18     2.5
     27                       52,411,500                             0.99
                      券
             オーストラリア                       53,966,025        49,889,135      2030/5/21
                                 50/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       DENMARK    0.5  11/15/27
                      国債証                 104.68        96.73     0.5
     28                       41,114,400                             0.79
                      券
               デンマーク                     43,038,800        39,773,314      2027/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/42
                      国債証                 112.10        93.05     2.75
     29                       41,668,250                             0.77
                      券
                アメリカ                    46,713,990        38,774,256      2042/11/15
       FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                      国債証                  99.98        70.19     0.75
     30                       46,149,600                             0.64
                      券
                フランス                    46,143,993        32,392,681      2052/5/25
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   98.44
      合計                                                   98.44
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       PAYCHEX    INC
                      株式               17,623.74        15,908.29        -
     1                          1,858                          3.85
                     情報技術
                アメリカ                    32,744,921        29,557,615        -
                     サービス
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式               87,353.61        83,840.73        -
       VUITTON    SE
     2                           342                         3.73
                     繊維・ア
                フランス     パレル・               29,874,936        28,673,531        -
                       贅沢品
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                5,046.50        4,746.33       -
     3                          5,455                          3.37
                アメリカ       銀行             27,528,698        25,891,253        -
       MICROSOFT     CORP
                      株式
                                     36,578.31        35,032.09        -
     4                           722                         3.29
                       ソフト
                アメリカ                    26,409,541        25,293,176        -
                       ウェア
       AMERICAN     EXPRESS    CO
                      株式               23,905.97        21,744.41        -
     5                          1,012                          2.87
                     消費者金
                アメリカ                    24,192,850        22,005,348        -
                         融
       CME  GROUP   INC
                      株式               30,013.95        25,633.02        -
     6                           798                         2.66
                アメリカ     資本市場
                                     23,951,140        20,455,154        -
       DOW  INC
                      株式                8,596.48        8,854.18       -
     7                          2,251                          2.60
                アメリカ       化学             19,350,677        19,930,765        -
       UNION   PACIFIC    CORP
                      株式               31,490.94        28,526.72        -
     8                           685                         2.55
                     陸運・鉄
                アメリカ                    21,571,294        19,540,806        -
                         道
       MACQUARIE     GROUP   LTD
                      株式               18,900.32        17,297.63        -
     9                          1,117                          2.52
             オーストラリア        資本市場               21,111,660        19,321,457        -
       PEPSICO    INC
                      株式               22,167.50        22,022.63        -
     10                           826                         2.37
                アメリカ       飲料             18,310,362        18,190,693        -
                                 51/153


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       WASTE   MANAGEMENT      INC
                      株式               20,395.64        20,641.80        -
                     商業サー
     11                           798                         2.15
                アメリカ     ビス・用
                                     16,275,726        16,472,164        -
                         品
       APPLIED    MATERIALS     INC
                      株式               15,008.26        15,318.53        -
                     半導体・
     12                          1,048                          2.09
                アメリカ     半導体製               15,728,659        16,053,820        -
                       造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               16,810.89        16,830.12        -
     13                           942                         2.07
                アメリカ       銀行             15,835,863        15,853,979        -
       NEXTERA    ENERGY    INC
                      株式               10,491.42        9,927.29       -
     14                          1,564                          2.02
                アメリカ       電力             16,408,587        15,526,297        -
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               11,097.09        11,933.78        -
     15                          1,276                          1.98
                アメリカ      医薬品              14,159,890        15,227,511        -
       EATON   CORP   PLC
                      株式               18,689.17        17,926.32        -
     16                           840                         1.96
              アイルランド       電気設備               15,698,904        15,058,110        -
       DEUTSCHE     POST   AG-REG
                      株式                5,703.95        5,365.06       -
                       航空貨
     17                          2,800                          1.96
                 ドイツ    物・物流               15,971,067        15,022,176        -
                     サービス
       STMICROELECTRONICS          NV
                      株式                4,765.80        5,213.52       -
                     半導体・
     18                          2,732                          1.86
                オランダ     半導体製               13,020,185        14,243,356        -
                       造装置
       APPLE   INC
                      株式               21,462.35        19,185.34        -
                        コン
     19                           729                         1.82
                       ピュー
                アメリカ                    15,646,056        13,986,116        -
                     タ・周辺
                        機器
       SEAGATE    TECHNOLOGY
                      株式               10,786.30        11,304.27        -
       HOLDINGS     PLC
                        コン
     20                          1,222                          1.80
                       ピュー
              アイルランド                      13,180,867        13,813,824        -
                     タ・周辺
                        機器
       BAE  SYSTEMS    PLC
                      株式                1,229.37        1,231.96       -
     21                          11,017                          1.77
                       航空宇
                イギリス                    13,544,035        13,572,548        -
                     宙・防衛
       CAMPBELL     SOUP   CO
                      株式                5,963.46        6,181.00       -
     22                          2,171                          1.75
                アメリカ       食品             12,946,676        13,418,959        -
       MCDONALD'S      CORPORATION
                      株式               32,744.83        32,292.25        -
                     ホテル・
     23                           398                         1.67
                     レストラ
                アメリカ                    13,032,443        12,852,316        -
                       ン・レ
                       ジャー
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                6,645.12        5,848.93       -
     24                          2,148                          1.64
                アメリカ     通信機器               14,273,726        12,563,523        -
       TOTALENERGIES       SE
                      株式                6,522.24        7,601.59       -
                     石油・ガ
     25                          1,651                          1.63
                フランス     ス・消耗               10,768,229        12,550,236        -
                        燃料
                                 52/153


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       BP  PLC
                      株式                 648.65        701.22      -
                     石油・ガ
     26                          17,295                          1.58
                イギリス     ス・消耗
                                     11,218,533        12,127,765        -
                        燃料
       NN  GROUP   NV
                      株式                6,592.12        6,463.69       -
     27                          1,846                          1.55
                オランダ       保険             12,169,065        11,931,988        -
       INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                      株式                3,813.19        4,074.25       -
                     半導体・
     28                          2,928                          1.55
                 ドイツ    半導体製               11,165,040        11,929,409        -
                       造装置
       AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                      株式                2,551.61        2,369.55       -
     29                          4,929                          1.52
       LT
             オーストラリア          銀行             12,576,898        11,679,519        -
       SSE  PLC
                      株式
                                      2,887.41        2,855.06       -
     30                          4,047                          1.51
                イギリス       電力             11,685,372        11,554,444        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   95.20
      合計                                                   95.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      銀行                                                    7.95
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    7.79
      医薬品                                                    6.56
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.33
      資本市場                                                    5.18
      情報技術サービス                                                    5.18
      化学                                                    4.64
      電力                                                    4.61
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    4.56
      保険                                                    3.71
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.62
      航空貨物・物流サービス                                                    3.37
      ソフトウェア                                                    3.29
      消費者金融                                                    2.87
      陸運・鉄道                                                    2.55
      飲料                                                    2.37
      航空宇宙・防衛                                                    2.36
      商業サービス・用品                                                    2.15
      電気設備                                                    1.96
      バイオテクノロジー                                                    1.83
      食品                                                    1.75
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.67
      通信機器                                                    1.64
      ヘルスケア機器・用品                                                    1.44
                                 53/153

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      専門サービス
                                                         1.29
      容器・包装                                                    1.20
      各種電気通信サービス                                                    0.95
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.91
      家庭用品                                                    0.85
      金属・鉱業                                                    0.72
      パーソナル用品                                                    0.48
      専門小売り                                                    0.44
      合計
                                                         95.20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    MHAMグローバルREITマザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       PROLOGIS     INC
                      投資証               15,947.02        16,316.00        -
     1                          3,895                          8.55
                      券
                アメリカ                    62,113,649        63,550,837        -
       EQUINIX    INC
                      投資証               101,767.41        88,936.71        -
     2                           424                         5.07
                      券
                アメリカ                    43,149,383        37,709,166        -
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               37,673.22        43,049.07        -
     3                           788                         4.56
                      券
                アメリカ                    29,686,502        33,922,668        -
       WELLTOWER     INC
                      投資証               10,190.04        11,560.69        -
     4                          2,666                          4.15
                      券
                アメリカ                    27,166,663        30,820,814        -
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               24,204.60        21,614.92        -
     5                          1,313                          3.82
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    31,780,646        28,380,395        -
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                4,047.24        3,957.84       -
     6                          6,742                          3.59
                      券
                アメリカ                    27,286,539        26,683,775        -
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               27,360.63        23,081.64        -
     7                          1,113                          3.46
                      券
                アメリカ                    30,452,382        25,689,872        -
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,874.31        1,873.94       -
     8                託受益         13,198                          3.33
             オーストラリア                       24,737,177        24,732,273        -
                      証券
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               19,867.95        18,142.99        -
     9                          1,287                          3.14
                      券
                アメリカ                    25,570,053        23,350,037        -
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証               10,126.30        10,017.04        -
     10                          2,019                          2.72
                      券
                アメリカ                    20,445,008        20,224,418        -
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,876.79        4,941.21       -
     11                          3,870                          2.57
                      券
                アメリカ                    18,873,181        19,122,495        -
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               22,557.48        21,304.65        -
     12                           888                         2.55
                      券
                アメリカ                    20,031,050        18,918,534        -
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               39,736.02        37,012.94        -
     13                           437                         2.18
                      券
                アメリカ                    17,364,641        16,174,656        -
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,777.21        1,826.27       -
     14                          8,452                          2.08
                      券
                イギリス                    15,020,991        15,435,637        -
       UDR  INC
                      投資証                6,359.96        6,229.72       -
     15                          2,329                          1.95
                      券
                アメリカ                    14,812,364        14,509,026        -
       AMERICAN     HOMES   4 RENT
                      投資証                4,981.39        4,896.33       -
     16                          2,962                          1.95
                      券
                アメリカ                    14,754,879        14,502,958        -
                                 54/153


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                4,391.19        3,856.55       -
     17                          3,617                          1.88
                      券
                アメリカ                    15,882,959        13,949,165        -
       LINK   REIT
                      投資証                1,227.68        1,164.32       -
     18                          11,200                          1.75
                      券
                  香港                  13,750,051        13,040,484        -
       CAPITALAND      INTEGRATED
                      投資信
                                       203.87        208.68      -
     19  COMMERCIAL      TRUST         託受益         62,244                          1.75
                      証券
              シンガポール                      12,689,860        12,989,289        -
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,869.20        3,043.70       -
     20                          4,239                          1.74
                      券
                アメリカ                    12,162,576        12,902,267        -
       REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY
                      投資証                7,488.55        8,341.34       -
     21                          1,466                          1.65
       INC
                      券
                アメリカ                    10,978,215        12,228,408        -
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               17,456.10        14,581.32        -
     22                           809                         1.59
                      券
                アメリカ                    14,121,987        11,796,290        -
       SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                      投資証                6,301.71        5,400.20       -
     23                          1,908                          1.39
                      券
                アメリカ
                                    12,023,663        10,303,591        -
       WAREHOUSES      DE  PAUW
                      投資証                4,807.25        4,802.31       -
     24                          2,126                          1.37
                      券
                ベルギー                    10,220,228        10,209,718        -
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,706.98        9,915.76       -
     25                           990                         1.32
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                     9,609,916        9,816,603        -
       HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                      投資証                6,024.36        5,066.85       -
     26                          1,936                          1.32
                      券
                アメリカ                    11,663,166        9,809,439        -
       FIRST   INDUSTRIAL      RT
                      投資証                6,816.15        6,883.59       -
     27                          1,409                          1.31
                      券
                アメリカ                     9,603,963        9,698,985        -
                      投資信
       CHARTER    HALL   GROUP
                                      1,345.50        1,239.48       -
     28                 託受益         7,433                          1.24
             オーストラリア                       10,001,125        9,213,099        -
                      証券
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               17,155.91        18,587.88        -
     29                           459                         1.15
                      券
                アメリカ                     7,874,565        8,531,839        -
                      投資信
       CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       356.87        392.62      -
     30                 託受益         21,300                          1.13
             オーストラリア                        7,601,449        8,362,944        -
                      証券
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                   10.89
      投資証券                                                   87.22
      合計                                                   98.12
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    MHAM日本債券マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
                                 55/153


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       140回 利付国庫債券
                     国債証                 100.56        100.34      0.1
     1  (5年)                     443,000,000                             9.13
                     券
                  日本                  445,515,200        444,546,070       2024/6/20
       150回 利付国庫債券
                     国債証                 100.05        100.06     0.005
     2  (5年)                     408,000,000                             8.38
                     券
                  日本
                                    408,235,100        408,277,440       2026/12/20
       146回 利付国庫債券
                     国債証                 100.92        100.49      0.1
     3  (5年)                     329,000,000                             6.79
                     券
                  日本                  332,026,800        330,638,420       2025/12/20
       143回 利付国庫債券
                     国債証                 100.42        100.43      0.1
     4  (5年)                     298,000,000                             6.15
                     券
                  日本                  299,251,600        299,293,320       2025/3/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                 100.65        99.30     0.1
     5  (10年)                     240,000,000                             4.89
                     券
                  日本                  241,572,000        238,329,600       2030/9/20
       136回 利付国庫債券
                     国債証                 100.42        100.19      0.1
     6  (5年)                     226,000,000                             4.65
                     券
                  日本                  226,950,100        226,438,440       2023/6/20
       364回 利付国庫債券
                     国債証                  98.92        98.90     0.1
     7  (10年)                     223,000,000                             4.53
                     券
                  日本                  220,607,350        220,558,150       2031/9/20
       150回 利付国庫債券
                     国債証                 115.75        112.18      1.4
     8  (20年)                     149,000,000                             3.43
                     券
                  日本                  172,474,950        167,158,630       2034/9/20
       149回 利付国庫債券
                     国債証                 100.42        100.10     0.005
     9  (5年)                     165,000,000                             3.39
                     券
                  日本                  165,698,500        165,176,550       2026/9/20
       168回 利付国庫債券
                     国債証                 100.49        96.57     0.4
     10  (20年)                     112,000,000                             2.22
                     券
                  日本                  112,557,760        108,168,480       2039/3/20
       179回 利付国庫債券
                     国債証                  96.90        95.49     0.5
     11  (20年)                     108,000,000                             2.12
                     券
                  日本                  104,657,000        103,131,360       2041/12/20
       51回 野村ホールディン
                                      100.26        100.06      0.34
     12  グス社債              社債券      100,000,000                             2.05
                  日本                  100,268,000        100,069,000       2024/8/9
       64回 日本学生支援機構
                     特殊債                 100.00        99.98     0.001
     13  債                     100,000,000                             2.05
                     券
                  日本                  100,002,000        99,981,000      2023/9/20
       74回 ホンダファイナン
                                      100.00        99.96     0.19
     14  ス社債              社債券      100,000,000                             2.05
                  日本                  100,000,000        99,967,000      2025/6/19
       10回 新生銀行社債                               100.21        99.80     0.3
     15                社債券      100,000,000                             2.05
                  日本                  100,217,000        99,804,000      2025/1/23
       49回 東京電力パワーグ
                                      100.00        99.73     0.6
     16  リッド社債              社債券      100,000,000                             2.05
                  日本                  100,000,000        99,737,000      2027/4/26
       16回 イオンフィナン
                                       99.94        99.54     0.27
     17  シャルサービス社債              社債券      100,000,000                             2.04
                  日本                  99,944,000        99,543,000      2025/6/24
       15回 ソフトバンク社債                               100.00        98.21     0.41
     18                社債券      100,000,000                             2.02
                  日本                  100,000,000        98,214,000      2028/10/12
                                 56/153

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       153回 利付国庫債券
                     国債証                 114.79        111.09      1.3
     19  (20年)                     87,500,000                             2.00
                     券
                  日本                  100,443,875        97,208,125      2035/6/20
       26回 物価連動国債(1
                     国債証                 107.18        108.34     0.005
     20  0年)                     74,000,000                             1.65
                     券
                  日本
                                    79,315,305        80,176,966      2031/3/10
       349回 利付国庫債券
                     国債証                 100.94        100.36      0.1
     21  (10年)                     75,000,000                             1.55
                     券
                  日本                  75,705,000        75,270,000      2027/12/20
       44回 利付国庫債券(3
                     国債証                 125.48        117.59      1.7
     22  0年)                     61,000,000                             1.47
                     券
                  日本                  76,548,290        71,729,900      2044/9/20
       156回 利付国庫債券
                     国債証                 102.12        99.15     0.4
     23  (20年)                     70,000,000                             1.43
                     券
                  日本                  71,490,300        69,409,900      2036/3/20
       363回 利付国庫債券
                     国債証                 100.57        98.97     0.1
     24  (10年)                     70,000,000                             1.42
                     券
                  日本                  70,399,000        69,284,600      2031/6/20
       45回 利付国庫債券(3
                     国債証                 121.13        113.48      1.5
     25  0年)                     58,000,000                             1.35
                     券
                  日本                  70,257,140        65,819,560      2044/12/20
       362回 利付国庫債券
                     国債証                  98.79        99.09     0.1
     26  (10年)                     64,000,000                             1.30
                     券
                  日本                  63,225,600        63,418,880      2031/3/20
       178回 利付国庫債券
                     国債証                 100.36        95.62     0.5
     27  (20年)                     65,000,000                             1.28
                     券
                  日本                  65,234,720        62,154,950      2041/9/20
       69回 利付国庫債券(3
                     国債証                 100.49        92.71     0.7
     28  0年)                     49,000,000                             0.93
                     券
                  日本                  49,240,590        45,431,820      2050/12/20
       126回 利付国庫債券
                     国債証                 118.85        115.66      2
     29  (20年)                     37,000,000                             0.88
                     券
                  日本                  43,977,460        42,796,420      2031/3/20
       361回 利付国庫債券
                     国債証                 100.56        99.20     0.1
     30  (10年)                     43,000,000                             0.88
                     券
                  日本                  43,243,380        42,656,000      2030/12/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   84.10
      特殊債券                                                    2.05
      社債券                                                   12.68
      合計                                                   98.84
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    MHAM好配当利回り株マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       日本電信電話              株式                3,119.49        3,911.00       -
     1                情報・通         87,800                           5.85
                  日本                  273,891,329        343,385,800         -
                       信業
       三菱UFJフィナンシャ
                      株式                 645.31        729.70      -
     2  ル・グループ                       392,800                           4.88
                  日本    銀行業              253,480,250        286,626,160         -
       東京エレクトロン              株式               59,103.19        58,980.00        -
     3                          4,700                          4.72
                  日本   電気機器               277,785,013        277,206,000         -
       トヨタ自動車              株式                2,052.00        2,122.50       -
     4                輸送用機         116,400                           4.21
                  日本                  238,852,800        247,059,000         -
                        器
       KDDI              株式                3,784.00        4,486.00       -
     5                情報・通         54,000                           4.12
                  日本                  204,336,323        242,244,000         -
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                6,443.80        7,466.00       -
     6                         31,800                           4.04
                  日本    保険業              204,913,068        237,418,800         -
       三菱商事              株式                3,858.60        4,433.00       -
     7                         53,300                           4.02
                  日本    卸売業              205,663,817        236,278,900         -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,916.42        3,922.00       -
     8  ループ                       43,400                           2.90
                  日本    銀行業              169,972,888        170,214,800         -
       西松建設              株式                3,665.78        4,110.00       -
     9                         38,600                           2.70
                  日本    建設業              141,499,394        158,646,000         -
       アステラス製薬              株式                1,854.80        2,062.50       -
     10                          75,900                           2.66
                  日本    医薬品              140,779,679        156,543,750         -
       伊藤忠商事              株式                3,460.00        3,695.00       -
     11                          40,800                           2.57
                  日本    卸売業              141,168,000        150,756,000         -
       日立製作所              株式                6,081.92        6,725.00       -
     12                          22,400                           2.56
                  日本   電気機器               136,235,198        150,640,000         -
       三井物産              株式                2,843.43        3,232.00       -
     13                          44,800                           2.46
                  日本    卸売業              127,386,008        144,793,600         -
       オリックス              株式                2,248.51        2,451.50       -
     14                その他金         57,800                           2.41
                  日本                  129,964,009        141,696,700         -
                       融業
       武田薬品工業              株式                3,470.24        3,703.00       -
     15                          38,100                           2.40
                  日本    医薬品              132,216,294        141,084,300         -
       INPEX              株式                1,323.77        1,679.00       -
     16                          83,200                           2.38
                  日本     鉱業             110,138,035        139,692,800         -
       SOMPOホールディング
                      株式                5,137.61        5,848.00       -
     17  ス                       21,100                           2.10
                  日本    保険業              108,403,664        123,392,800         -
       キヤノン              株式                2,849.66        3,242.00       -
     18                          38,000                           2.10
                  日本   電気機器
                                    108,287,425        123,196,000         -
       丸井グループ              株式                2,202.00        2,445.00       -
     19                          49,400                           2.06
                  日本    小売業              108,778,800        120,783,000         -
       第一生命ホールディングス              株式                2,576.81        2,633.50       -
     20                          41,900                           1.88
                  日本    保険業              107,968,457        110,343,650         -
                                 58/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       京セラ              株式
                                     6,862.38        7,267.00       -
     21                          15,100                           1.87
                  日本   電気機器               103,621,938        109,731,700         -
       ブリヂストン              株式                4,947.07        5,083.00       -
     22                          21,300                           1.84
                  日本   ゴム製品               105,372,708        108,267,900         -
       いすゞ自動車              株式                1,538.28        1,511.00       -
     23                輸送用機         70,300                           1.81
                  日本                  108,141,286        106,223,300         -
                        器
       本田技研工業              株式                3,314.81        3,187.00       -
     24                輸送用機         29,100                           1.58
                  日本                  96,461,202        92,741,700        -
                        器
       大阪瓦斯              株式                2,187.70        2,406.00       -
     25                電気・ガ         37,400                           1.53
                  日本                  81,820,128        89,984,400        -
                       ス業
       芝浦メカトロニクス              株式
                                     7,876.47       10,730.00        -
     26                          8,300                          1.52
                  日本   電気機器               65,374,734        89,059,000        -
       東京瓦斯              株式                2,348.89        2,511.00       -
     27                電気・ガ         31,900                           1.36
                  日本                  74,929,819        80,100,900        -
                       ス業
       りそなホールディングス              株式                 515.15        478.50      -
     28                         166,900                           1.36
                  日本    銀行業              85,979,225        79,861,650        -
       九州旅客鉄道              株式                2,545.52        2,576.00       -
     29                          29,400                           1.29
                  日本    陸運業              74,838,580        75,734,400        -
       T&Dホールディングス              株式                1,617.94        1,474.00       -
     30                          48,700                           1.22
                  日本    保険業              78,793,767        71,783,800        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   95.16
      合計                                                   95.16
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   13.87
                                 国内
      情報・通信業                                                   10.20
      銀行業                                                   10.12
      卸売業                                                    9.82
      保険業                                                    9.67
      輸送用機器                                                    9.31
      建設業                                                    5.12
      医薬品                                                    5.07
      小売業                                                    4.53
      電気・ガス業                                                    2.90
      その他金融業                                                    2.41
      鉱業                                                    2.38
      ゴム製品                                                    1.84
      機械                                                    1.77
      サービス業                                                    1.63
                                 59/153


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      化学
                                                         1.42
      陸運業                                                    1.29
      海運業                                                    1.16
      不動産業                                                    0.66
      合計                                                   95.16
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    MHAM J-REITマザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       日本ビルファンド投資法人
                      投資証               711,978.55        700,000.00        -
     1                          5,469                          7.62
                  日本   券             3,893,810,700        3,828,300,000          -
       野村不動産マスターファン
                      投資証               166,741.22        167,800.00        -
     2  ド投資法人                       17,197                           5.74
                      券
                  日本                 2,867,448,782        2,885,656,600          -
       日本都市ファンド投資法人              投資証               99,974.48        108,900.00        -
     3                         25,903                           5.62
                  日本   券             2,589,638,963        2,820,836,700          -
       GLP投資法人              投資証               194,093.39        165,700.00        -
     4                         15,928                           5.25
                  日本   券             3,091,519,536        2,639,269,600          -
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               675,000.00        639,000.00        -
     5  投資法人                        4,008                          5.10
                      券
                  日本                 2,705,400,000        2,561,112,000          -
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               387,818.59        343,000.00        -
     6  法人                        7,213                          4.93
                      券
                  日本                 2,797,335,494        2,474,059,000          -
       オリックス不動産投資法人              投資証               176,835.23        186,200.00        -
     7                         12,933                           4.79
                  日本   券             2,287,010,077        2,408,124,600          -
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               142,257.76        143,800.00        -
     8  資法人                       15,052                           4.31
                      券
                  日本                 2,141,263,866        2,164,477,600          -
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               359,214.70        360,500.00        -
     9  資法人                        5,834                          4.19
                      券
                  日本
                                   2,095,658,567        2,103,157,000          -
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               59,377.23        66,800.00        -
       投資法人
     10                         24,153                           3.21
                      券
                  日本                 1,434,138,273        1,613,420,400          -
       インヴィンシブル投資法人
                      投資証               39,187.65        42,800.00        -
     11                         36,227                           3.09
                  日本   券             1,419,651,088        1,550,515,600          -
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               198,000.00        183,100.00        -
     12  人                        8,063                          2.94
                      券
                  日本                 1,596,474,000        1,476,335,300          -
       産業ファンド投資法人              投資証               206,130.44        190,400.00        -
     13                          7,294                          2.76
                  日本   券             1,503,515,453        1,388,777,600          -
       大和証券リビング投資法人              投資証               115,500.00        118,000.00        -
     14                         10,209                           2.40
                  日本   券             1,179,139,500        1,204,662,000          -
       大和ハウスリート投資法人              投資証               341,000.00        318,500.00        -
     15                          3,561                          2.26
                  日本   券             1,214,301,000        1,134,178,500          -
                                 60/153


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       CREロジスティクスファ
                      投資証               222,710.47        207,000.00        -
     16  ンド投資法人                        5,259                          2.17
                      券
                  日本                 1,171,234,384        1,088,613,000          -
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               329,261.35        339,000.00        -
     17  シャル投資法人                        3,099                          2.09
                      券
                  日本                 1,020,380,949        1,050,561,000          -
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               507,000.00        531,000.00        -
     18  人                        1,944                          2.06
                      券
                  日本                  985,608,000       1,032,264,000          -
       大和証券オフィス投資法人              投資証               717,000.00        695,000.00        -
     19                          1,241                          1.72
                  日本   券              889,797,000        862,495,000         -
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               701,000.00        662,000.00        -
     20  資法人                        1,299                          1.71
                      券
                  日本                  910,599,000        859,938,000         -
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               84,600.00        79,500.00        -
     21  人                       10,149                           1.61
                      券
                  日本                  858,605,400        806,845,500         -
       イオンリート投資法人              投資証               156,889.03        154,100.00        -
     22                          5,200                          1.60
                  日本   券              815,822,995        801,320,000         -
       日本アコモデーションファ
                      投資証               648,250.94        670,000.00        -
     23  ンド投資法人                        1,181                          1.58
                      券
                  日本                  765,584,365        791,270,000         -
       投資法人みらい              投資証               53,599.97        51,700.00        -
     24                         14,910                           1.53
                  日本   券              799,175,698        770,847,000         -
       伊藤忠アドバンス・ロジス
                      投資証               175,337.47        163,900.00        -
     25  ティクス投資法人                        4,696                          1.53
                      券
                  日本                  823,384,762        769,674,400         -
       日本リート投資法人              投資証               429,500.00        380,500.00        -
     26                          1,964                          1.49
                  日本   券              843,538,000        747,302,000         -
       サンケイリアルエステート
                      投資証               124,678.13         97,500.00        -
     27  投資法人                        7,577                          1.47
                      券
                  日本                  944,686,223        738,757,500         -
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               324,298.54        324,000.00        -
     28  ド投資法人                        2,220                          1.43
                      券
                  日本                  719,942,760        719,280,000         -
       アクティビア・プロパ
                      投資証               432,500.00        410,500.00        -
     29  ティーズ投資法人                        1,466                          1.20
                      券
                  日本                  634,045,000        601,793,000         -
       東急リアル・エステート投
                      投資証               197,100.00        192,000.00        -
     30  資法人                        3,003                          1.15
                      券
                  日本                  591,891,300        576,576,000         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年5月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資証券                                                   98.07
      合計                                                   98.07
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 61/153

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      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    MHAM海外債券マザーファンド
    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAMグローバルREITマザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAM日本債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAM好配当利回り株マザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAM J-REITマザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    MHAM海外債券マザーファンド
    該当事項はありません。
    海外好配当株マザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAMグローバルREITマザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAM日本債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAM好配当利回り株マザーファンド

    該当事項はありません。
    MHAM J-REITマザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           第1計算期間末
                             4            4      0.9701         0.9701
         (2016年    5月12日)
           第2計算期間末
                            10            10       1.0092         1.0092
         (2017年    5月12日)
           第3計算期間末
                            61            61       1.0520         1.0520
         (2018年    5月14日)
           第4計算期間末
                            119            119       1.0686         1.0686
         (2019年    5月13日)
           第5計算期間末
                            197            197       1.0175         1.0175
          (2020年5月12日)
           第6計算期間末
                            276            276       1.2457         1.2457
          (2021年5月12日)
           第7計算期間末
                            347            347       1.2992         1.2992
          (2022年5月12日)
           2021年5月末日                 284        -            1.2697        -
              6月末日              295        -            1.2855        -
              7月末日              305        -            1.2904        -
              8月末日              314        -            1.2988        -
              9月末日
                            320        -            1.2886        -
             10月末日               333        -            1.3252        -
             11月末日               313        -            1.3078        -
             12月末日               331        -            1.3502        -
           2022年1月末日                 328        -            1.3020        -
              2月末日              332        -            1.2834        -
              3月末日              365        -            1.3556        -
              4月末日              356        -            1.3476        -
              5月末日
                            358        -            1.3333        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                         △2.99
                第2計算期間                                          4.03
                第3計算期間                                          4.24
                第4計算期間                                          1.58
                第5計算期間                                         △4.8
                第6計算期間                                          22.4
                第7計算期間                                          4.3
    (注1)収益率は期間騰落率です。
                                 63/153


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    (注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         6,081,272                    1,002,974
         第2計算期間                         6,028,072                     719,021
         第3計算期間                         51,937,448                     3,495,997
         第4計算期間                        100,916,548                     47,813,727
         第5計算期間                        128,028,707                     45,632,754
         第6計算期間
                                 120,559,418                     92,680,080
         第7計算期間                        113,288,532                     68,152,637
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 64/153
















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    ≪参考情報≫
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付
       けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
       たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
       了分については翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
       ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
       払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで
       きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
       たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金
       は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2
       つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
       る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
       ください。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定め
       る申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
       す。
      (9)  信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合
       理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、お
       よびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    2【換金(解約)手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請
       求することができます。
        ※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
       益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
       る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
       口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
       は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                                 67/153


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      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解
       約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
       た ものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
       については、翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得
                   ※
       た額を信託財産留保額             として控除した価額(「解約価額」といいます。)とします。詳しくは、販
       売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてでき
       ます。
        ※ 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益
          者と保有を継続する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、
          信託財産に組入れられます。
                                   ※
        照会先の名称
                              電話番号
                              0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
       ※ 電話によるお問い合わせは、                  営業日の午前9時から午後5時まで                   とさせていただきます。(以
        下同じ。)
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社に
       おいて受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると
       委託会社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
       およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。た
       だし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
       として、前記(4)の規定に準じた価額とします。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

      ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
       す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額
       から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除
       した金額をいいます。
                                 68/153





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        <主な投資対象の時価評価方法の原則>
               投資対象                         評価方法

         マザーファンド受益証券                 計算日の基準価額
                              ※
         株式
                          計算日     における取引所の最終相場
                              ※
         公社債等
                          計算日     における以下のいずれかの価額
                          ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                          ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配
                            相場を除きます。)
                          ・価格情報会社の提供する価額
                              ※
         不動産投資信託証券
                          計算日     における取引所の最終相場
         外貨建資産の円換算                 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
          ※  外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

      ② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」

       に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
       る照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
        照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号

        アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      2015年4月20日から2028年5月12日までとします。
      ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
     え、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

      原則として毎年5月13日から翌年5月12日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年4月20
     日から2016年5月12日までとします。
      上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日の
     とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
     されるものとします。
    (5)【その他】

      ① 信託契約の解約
       1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
         し、信託を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議
         (以下「書面決議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意
         の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
         を 得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面
         決議は行いません。
          a.信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

          b.やむを得ない事情が発生したとき。

          c.信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。

       2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を
         監督官庁に届け出ます。
       3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させま
         す。
          a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。

          b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し

           たとき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託
           会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否
           決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
          c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社

           が新受託会社を選任できないとき。
      ② 信託約款の変更等
       1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の
         変更等」および「③書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとし
         ます。
       2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに
         該当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
         軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)につい
         て、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案に
         つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
         ときには書面決議は行いません。
       3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又
         は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
         の併合を行うことはできません。
       4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
         定にしたがいます。
      ③ 書面決議
       1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あ
         らかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の
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         日の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもっ
         てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など

          b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など

       2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
         るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。)
         は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
         益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと
         みなします。
       3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
         もって行います。
       4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の
         解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大
         な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
         反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 償還金の支払い
         償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算し
        て5営業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
          ※ 償還金は、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
           以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以
           前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
           ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
      ⑤ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
       1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
         関する事業を譲渡することがあります。
       2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
         の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ⑥ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
       1.委託会社とマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドとの
         間の「MHAMグローバルREITマザーファンド」における外部委託契約の契約期間は、マ
         ザーファンドの信託契約の期間と同一です。ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、90日
         前の通知をもって当該契約を解約できます。なお、当該契約は日本法を準拠法とします。
       2.委託会社とアセットマネジメントOne                       U.S.A.・インクとの間の「海外好配当株マザーファン
         ド」における投資顧問契約の契約期間は、原則として期間満了の30日前までに当事者間の別段
         の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変
         更することができます。
       3.委託会社とみずほ信託銀行株式会社との間の「MHAM                                 J-REITマザーファンド」にお
         ける投資助言契約は、契約期間を契約締結の日から1年間とし、契約期間終了の90日前までに
         各契約当事者が契約解除に関する特段の意思表示を行わない限り、半年毎の自動継続となりま
         す。なお、当該契約は、契約期間中であっても解除される場合があります。
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       4.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
         3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
       5.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
         がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
         託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
         した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                                       信託約款の変更等」の
         規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、
         受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ⑦ 信託事務処理の再信託
        受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、                                   株式会社日本カストディ銀行                と
       再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
       に基づいて所定の事務を行います。
      ⑧ 公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
            http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑨ 運用報告書
        委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
       状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
        ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
        ・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
         版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
           http://www.am-one.co.jp/
    4【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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     (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
       ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
     (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
     (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2021年5月13

        日から2022年5月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                2021年5月12日現在              2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              10,170,105              15,304,856
                                      269,512,356              334,703,623
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              279,682,461              350,008,479
       資産合計                               279,682,461              350,008,479
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,232,534               573,376
        未払受託者報酬                                86,190              109,923
        未払委託者報酬                               1,566,460              1,997,743
                                         5,024              6,429
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,890,208              2,687,471
       負債合計                                2,890,208              2,687,471
     純資産の部
       元本等
        元本                              222,206,912              267,342,807
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             54,585,341              79,978,201
                                      33,616,182              33,712,293
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              276,792,253              347,321,008
       純資産合計                               276,792,253              347,321,008
     負債純資産合計                                279,682,461              350,008,479
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                自 2020年5月13日              自 2021年5月13日
                                至 2021年5月12日              至 2022年5月12日
     営業収益
       受取利息                                    5              46
                                      53,341,698              16,191,267
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                53,341,703              16,191,313
     営業費用
       支払利息                                  3,251              2,449
       受託者報酬                                 163,121              212,291
       委託者報酬                                2,964,798              3,858,345
                                         9,558              12,420
       その他費用
       営業費用合計                                3,140,728              4,085,505
     営業利益又は営業損失(△)                                 50,200,975              12,105,808
     経常利益又は経常損失(△)                                 50,200,975              12,105,808
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 50,200,975              12,105,808
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       9,237,777              3,911,483
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 3,409,028              54,585,341
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,592,108              34,693,527
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,592,108              34,693,527
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 3,378,993              17,494,992
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,378,993              17,494,992
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 54,585,341              79,978,201
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第7期
              項目                        自 2021年5月13日
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目
                             2021年5月12日現在                  2022年5月12日現在
     1.   期首元本額                           194,327,574円                  222,206,912円
        期中追加設定元本額                           120,559,418円                  113,288,532円
        期中一部解約元本額                           92,680,080円                  68,152,637円
     2.   受益権の総数                           222,206,912口                  267,342,807口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目               自 2020年5月13日                  自 2021年5月13日
                             至 2021年5月12日                  至 2022年5月12日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(5,961,019円)、費用控除                  当等収益(4,861,228円)、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益(25,052,581円)、信託                  売買等損益(3,333,097円)、信託約
                         約款に規定される収益調整金                  款に規定される収益調整金
                         (20,969,159円)及び分配準備積立                  (46,265,908円)及び分配準備積立
                         金(2,602,582円)より分配対象収益                  金(25,517,968円)より分配対象収
                         は54,585,341円(1万口当たり                  益は79,978,201円(1万口当たり
                         2,456.50円)でありますが、分配を                  2,991.59円)でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
     2.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権

                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         (注)当該金額は、親投資信託の運                  (注)当該金額は、親投資信託の運
                         用の指図に係る権限を委託するため                  用の指図に係る権限を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額のうち、信託財                  から支弁している額のうち、信託財
                         産に属する額になっております。                  産に属する額になっております。
                         238,179円                  325,801円
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自 2020年5月13日                  自 2021年5月13日
                             至 2021年5月12日                  至 2022年5月12日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     1.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第6期                  第7期
              項目
                             2021年5月12日現在                  2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
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     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左
         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2021年5月12日現在                  2022年5月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               50,276,225                  15,113,907
     合計                               50,276,225                  15,113,907
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第6期                  第7期
                             2021年5月12日現在                  2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.2457円                  1.2992円
     (1万口当たり純資産額)                               (12,457円)                  (12,992円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年5月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          MHAM日本債券マザーファン
                                  39,059,642          54,968,634
                ド
                MHAM海外債券マザーファン
                                  18,975,687          55,431,776
                ド
                MHAM好配当利回り株マザー
                                  11,372,284          55,910,697
                ファンド
                海外好配当株マザーファンド                   15,456,427          56,439,143
                MHAM J-REITマザー
                                  13,886,578          56,904,419
                ファンド
                MHAMグローバルREITマ
                                  18,924,320          55,048,954
                ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             117,674,938          334,703,623
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     合計
                                            334,703,623
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「海外好配当株マザーファンド」受益証券、「MHAM
    グローバルREITマザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回
    り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    MHAM海外債券マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                               4,000,872
        コール・ローン                                              25,847,907
        国債証券                                             5,001,097,378
        派生商品評価勘定                                                494,638
        未収入金                                              73,912,385
        未収利息                                              35,864,976
                                                       6,698,905
        前払費用
        流動資産合計                                             5,147,917,061
       資産合計                                              5,147,917,061
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                191,651
        未払金                                              73,404,380
                                                      40,000,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              113,596,031
       負債合計                                               113,596,031
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,723,367,172
        剰余金
                                                     3,310,953,858
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                             5,034,321,030
       純資産合計                                              5,034,321,030
     負債純資産合計                                               5,147,917,061
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年5月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,901,107,887円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             11,154,705円
        同期中一部解約元本額                                            188,895,420円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMライフ ナビゲーション インカム                                             9,604,543円
        MHAMライフ ナビゲーション 2030                                             64,030,013円
        MHAMライフ ナビゲーション 2040                                             74,485,193円
        MHAMライフ ナビゲーション 2050                                             14,885,655円
        MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                           1,312,033,673円
        MHAM6資産バランスファンド                                            229,352,408円
        MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                             18,975,687円
        計                                           1,723,367,172円
     2.   受益権の総数                                           1,723,367,172口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年5月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券
                                                    △482,526,765
     合計                                               △482,526,765
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年7月1日から2022年5月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                 83/153


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      2022年5月12日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    50,921,763             -    50,427,125          494,638
          オーストラリア・ドル                  50,921,763             -    50,427,125          494,638
        買建                    50,820,413             -    50,628,762         △191,651
          イギリス・ポンド                    110,848           -      109,719        △1,129
          ユーロ                  50,709,565             -    50,519,043         △190,522
     合計                       101,742,176             -    101,055,887          302,987
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.9212円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (29,212円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年5月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      2,170,000.000           2,048,446.060
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      3,120,000.000           2,804,343.710
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      2,390,000.000           2,217,285.130
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      1,175,000.000            934,216.750
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      1,930,000.000           1,622,255.410
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      2,230,000.000           2,186,096.860
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      2,175,000.000           2,102,443.330
                                 84/153


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                     US  T N/B  2.5  03/31/27
                                      2,960,000.000           2,909,356.220
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       325,000.000           298,644.520
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,350,000.000           1,603,230.450
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       830,000.000           943,735.930
             アメリカ・ドル 小計                         20,655,000.000           19,670,054.370
                                     (2,680,399,350)           (2,552,582,957)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                       530,000.000           488,925.510
             ド
                     UK  TREASURY     1.25
                                       150,000.000           148,313.410
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.75
                                       580,000.000           541,105.200
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     4.75
                                       340,000.000           466,660.200
                     12/07/38
             イギリス・ポンド 小計
                                      1,600,000.000           1,645,004.320
                                      (254,288,000)           (261,440,537)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       470,000.000           297,839.000
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       770,000.000           720,848.540
             オーストラリア・ドル 小計                          1,240,000.000           1,018,687.540
                                      (111,674,400)           (91,743,000)
             カナダ・ドル         CANADA    2.0  06/01/32
                                      1,250,000.000           1,141,155.000
             カナダ・ドル 小計                          1,250,000.000           1,141,155.000
                                      (124,912,500)           (114,035,619)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                      2,220,000.000           2,156,385.900
             ローネ
             デンマーク・クローネ 小計                          2,220,000.000           2,156,385.900
                                       (40,759,200)           (39,591,245)
             ノルウェー・ク         NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,250,000.000           1,252,261.250
             ローネ
             ノルウェー・クローネ 小計                          1,250,000.000           1,252,261.250
                                       (16,662,500)           (16,692,642)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.75   10/25/29
                                       970,000.000           738,170.000
             ロチ
             ポーランド・ズロチ 小計                           970,000.000           738,170.000
                                       (28,335,543)           (21,563,348)
             ユーロ         DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,070,000.000           1,055,362.400
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                       600,000.000           564,629.400
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      2,820,000.000           2,868,013.320
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       355,000.000           364,577.190
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       630,000.000           821,047.500
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,805,000.000           1,808,303.150
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                       335,000.000           244,584.500
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      1,110,000.000           1,122,469.740
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       195,000.000           213,867.420
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       585,000.000           735,111.000
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       590,000.000           652,304.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                       970,000.000           959,847.010
                     07/15/28
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                       150,000.000           150,604.950
                                 85/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                       900,000.000           915,147.000
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,345,000.000           1,460,637.720
             ユーロ 小計                         13,460,000.000           13,936,506.300
                                     (1,838,366,800)           (1,903,448,030)
     国債証券 合計                                 5,095,398,293           5,001,097,378
                                     (5,095,398,293)           (5,001,097,378)
     合計                                            5,001,097,378
                                                (5,001,097,378)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入債券        有価証券の合計金額に
                                      時価比率           対する比率
            通貨                銘柄数
                                       (%)           (%)
     アメリカ・ドル                  国債証券          11銘柄       50.70                51.04
     イギリス・ポンド                  国債証券           4銘柄       5.19                5.23
     オーストラリア・ドル                  国債証券           2銘柄       1.82                1.83
     カナダ・ドル                  国債証券           1銘柄
                                         2.27                2.28
     デンマーク・クローネ                  国債証券           1銘柄       0.79                0.79
     ノルウェー・クローネ                  国債証券           1銘柄       0.33                0.33
     ポーランド・ズロチ                  国債証券           1銘柄       0.43                0.43
     ユーロ                  国債証券          15銘柄       37.81                38.06
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                                 86/153









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    海外好配当株マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              19,978,310
        コール・ローン                                              13,993,345
        株式                                              702,060,305
                                                       1,026,103
        未収配当金
        流動資産合計                                              737,058,063
       資産合計                                               737,058,063
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  -
       負債合計                                                    -
     純資産の部
       元本等
        元本                                              201,852,712
        剰余金
                                                      535,205,351
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                              737,058,063
       純資産合計                                               737,058,063
     負債純資産合計                                                737,058,063
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     2.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年5月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            233,355,799円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             3,030,501円
        同期中一部解約元本額                                             34,533,588円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAM6資産バランスファンド                                            186,396,285円
        MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                             15,456,427円
        計                                            201,852,712円
     2.   受益権の総数                                            201,852,712口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     3.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
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    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年5月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                △50,510,986
     合計
                                                     △50,510,986
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年4月21日から2022年5月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.6515円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (36,515円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年5月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              ABBOTT    LABORATORIES
                               737     105.840          78,004.080
     アメリカ・ドル
              AES  CORP
                              2,432       19.960          48,542.720
              AMGEN   INC
                               166     240.640          39,946.240
                                 89/153


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              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              1,012      159.390          161,302.680
              APPLE   INC
                               729     146.500          106,798.500
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              1,048      103.920          108,908.160
              VERIZON    COMM   INC
                              1,102       47.880          52,763.760
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              2,171       49.350         107,138.850
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                               942     118.140          111,287.880
              CISCO   SYSTEMS    INC
                              2,148       48.650         104,500.200
              DUKE   ENERGY    CORP
                               565     109.910          62,099.150
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                              5,455       35.570         194,034.350
              EATON   CORP   PLC
                               840     140.810          118,280.400
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              1,564       70.200         109,792.800
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                               146     238.480          34,818.080
              INC
              ELI  LILLY   & CO
                               199     286.690          57,051.310
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                               463     177.460          82,163.980
              B
              MCDONALD'S      CORPORATION
                               398     244.430          97,283.140
              MERCK   & CO.INC.
                              1,276       89.190         113,806.440
              MICROSOFT     CORP
                               722     260.550          188,117.100
              PAYCHEX    INC
                              1,858      118.220          219,652.760
              PEPSICO    INC
                               826     170.660          140,965.160
              PFIZER    INC
                              1,236       49.450          61,120.200
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                               342     152.610          52,192.620
              QUALCOMM     INC
                               476     132.300          62,974.800
              CHEVRON    CORP
                               258     163.160          42,095.280
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               396     164.690          65,217.240
              UNION   PACIFIC    CORP
                               685     223.880          153,357.800
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                               798     157.780          125,908.440
              CME  GROUP   INC
                               798     198.620          158,498.760
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                               541     134.930          72,997.130
              SOLUTIONS
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               437      79.930          34,929.410
              HOLDING    CORP
              ABBVIE    INC
                               448     151.960          68,078.080
              SCIENCE    APPLICATIONS
                               451      80.520          36,314.520
              INTERNATIONAL
              DOW  INC
                              2,251       66.790         150,344.290
              CORTEVA    INC
                              1,309       53.600          70,162.400
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              1,222       77.130          94,252.860
              HOLDINGS     PLC
              DT  MIDSTREAM     INC
                               293      51.850          15,192.050
     アメリカ・ドル 小計                        38,740               3,600,893.620
                                             (467,287,964)
     イギリス・ポン
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             11,017        7.448         82,054.610
     ド
              UNILEVER     PLC
                               658      36.905          24,283.490
              RIO  TINTO   PLC
                               592      53.570          31,713.440
              SSE  PLC
                              4,047       18.410          74,505.270
              BP  PLC
                             17,295        4.199         72,621.700
                                 90/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              3,318       17.400          57,733.200
              SHELL   PLC
                              2,123       23.165          49,179.290
     イギリス・ポンド 小計                        39,050                392,091.000
                                             (62,315,023)
              AUST   AND  NZ  BANKING
     オーストラリ
                              4,929       25.400         125,196.600
              GROUP   LT
     ア・ドル
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              1,117      182.120          203,428.040
              AMCOR   PLC-CDI
                              5,413       17.840          96,567.920
     オーストラリア・ドル 小計                        11,459                425,192.560
                                             (38,292,842)
              ROCHE   HOLDING    AG-
     スイス・フラン                          205     328.000          67,240.000
              GENUSSCHEIN
     スイス・フラン 小計                          205               67,240.000
                                              (8,778,182)
              AXA  SA
                              2,475       22.960          56,826.000
     ユーロ
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               342     573.000          195,966.000
              VUITTON    SE
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              2,800       37.815         105,882.000
              TOTALENERGIES       SE
                              1,651       50.350          83,127.850
              BASF   SE
                               729      49.600          36,158.400
              ALLIANZ    SE
                               304     205.150          62,365.600
              STMICROELECTRONICS          NV
                              2,732       34.375          93,912.500
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              2,928       26.765          78,367.920
              NN  GROUP   NV
                              1,846       46.090          85,082.140
     ユーロ 小計                        15,807                797,688.410
                                             (108,948,283)
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             15,500       29.300         454,150.000
     香港・ドル
              LTD
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              3,700       97.050         359,085.000
              GROUP   HOLDINGS     LTD
              CHINA   MEIDONG    AUTO
                              8,000       22.650         181,200.000
              HOLDINGS     LTD
     香港・ドル 小計                        27,200                994,435.000
                                             (16,438,011)
     合計                        132,461                 702,060,305
                                             (702,060,305)
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                    組入株式          有価証券の合計金額に
              通貨              銘柄数        時価比率            対する比率
                                    (%)             (%)
     アメリカ・ドル                    株式     38銘柄        63.40                  66.56
     イギリス・ポンド                    株式      7銘柄        8.45                  8.88
     オーストラリア・ドル                    株式      3銘柄        5.20                  5.45
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スイス・フラン                    株式      1銘柄
                                       1.19                  1.25
     ユーロ                    株式      9銘柄       14.78                  15.52
     香港・ドル                    株式      3銘柄        2.23                  2.34
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    MHAMグローバルREITマザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              10,787,905
        コール・ローン                                               3,616,141
        投資信託受益証券                                              74,818,870
        投資証券                                              579,478,162
        未収入金                                               4,701,949
                                                       1,015,211
        未収配当金
        流動資産合計                                              674,418,238
       資産合計                                               674,418,238
     負債の部
       流動負債
                                                       2,220,868
        未払金
        流動負債合計                                               2,220,868
       負債合計
                                                       2,220,868
     純資産の部
       元本等
        元本                                              231,083,222
        剰余金
                                                      441,114,148
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                              672,197,370
       純資産合計                                               672,197,370
     負債純資産合計                                                674,418,238
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年5月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            314,196,973円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             2,361,780円
        同期中一部解約元本額                                             85,475,531円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAM6資産バランスファンド                                            212,158,902円
        MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                             18,924,320円
        計                                            231,083,222円
     2.   受益権の総数                                            231,083,222口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年5月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資信託受益証券                                                △3,342,394
     投資証券                                                △59,470,628
     合計                                                △62,813,022
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年6月11日から2022年5月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.9089円
                                 95/153


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     (1万口当たり純資産額)                                                 (29,089円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年5月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         DIGITAL    CORE   REIT
                                        43,183.000           42,103.420
     証券
                     MANAGEMENT      PTE  LTD
             アメリカ・ドル 小計                           43,183.000           42,103.420
                                                  (5,463,761)
             オーストラリ         CHARTER    HALL   GROUP
                                        7,110.000          95,131.800
             ア・ドル
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        17,982.000           74,085.840
                     GOODMAN    GROUP
                                        13,198.000          257,229.020
                     HEALTHCO     REIT
                                        18,972.000           31,683.240
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        8,375.000          46,900.000
             オーストラリア・ドル 小計                           65,637.000          505,029.900
                                                  (45,482,992)
             シンガポール・         CAPITALAND      INTEGRATED
                                        62,244.000          139,426.560
             ドル
                     COMMERCIAL      TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                        40,012.000           56,016.800
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        36,436.000           60,119.400
                     TRUST
             シンガポール・ドル 小計                           138,692.000           255,562.760
                                                  (23,872,117)
     投資信託受益証券 合計                                    247,512         74,818,870
                                                  (74,818,870)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        1,106.000          178,862.320
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        2,733.000          97,130.820
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                         108.000         24,269.760
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        2,515.000          40,793.300
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        2,122.000          40,445.320
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         421.000         60,413.500
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        1,193.000          151,511.000
                     EQUINIX    INC
                                         384.000         239,681.280
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                         890.000         61,356.600
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        1,820.000          134,370.600
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         391.000         112,893.430
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        1,113.000          194,730.480
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                         391.000         42,548.620
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        1,248.000          64,945.920
                                 96/153


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                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        3,307.000          97,821.060
                     INC
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        1,676.000          62,565.080
                     HUDSON    PACIFIC
                                        2,200.000          44,616.000
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        3,569.000          127,877.270
                     KIMCO   REALTY
                                        3,948.000          87,606.120
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        1,793.000          35,895.860
                     MID  AMERICA
                                         266.000         47,108.600
                     NETSTREIT     CORP
                                        2,727.000          54,376.380
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        2,163.000          58,617.300
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        3,895.000          481,967.300
                     PUBLIC    STORAGE
                                         788.000         246,478.520
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        1,466.000          98,749.760
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        2,772.000          34,760.880
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                         657.000         55,713.600
                     PROPERTIES
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                         783.000         88,486.830
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        1,674.000          65,403.180
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                         822.000         128,889.600
                     UDR  INC
                                        2,070.000          98,200.800
                     VENTAS    INC
                                         472.000         24,997.120
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        5,952.000          162,608.640
                     WELLTOWER     INC
                                        2,507.000          218,083.930
             アメリカ・ドル 小計                           61,942.000         3,764,776.780
                                                 (488,555,084)
             イギリス・ポン         BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                         846.000         10,295.820
             ド
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                         777.000         22,206.660
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        5,949.000          42,511.550
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        8,392.000          93,235.120
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        2,882.000          16,211.250
                     UNITE   GROUP   PLC
                                        3,295.000          33,411.300
             イギリス・ポンド 小計                           22,141.000          217,871.700
                                                  (34,626,349)
             カナダ・ドル         INTERRENT     REAL   ESTATE
                                          4.000          49.800
                     INVEST
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        1,945.000          55,043.500
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        3,675.000          68,685.750
                     REIT
             カナダ・ドル 小計                            5,624.000          123,779.050
                                                  (12,369,240)
             ユーロ         AEDIFICA                    242.000         26,499.000
                     COVIVIO                    293.000         19,074.300
                     GECINA    SA
                                         494.000         51,079.600
                                 97/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        4,215.000          31,970.770
                     SOCIMI    SA
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                         432.000         30,503.520
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        2,126.000          68,202.080
             ユーロ 小計                            7,802.000          227,329.270
                                                  (31,048,632)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        10,300.000          684,950.000
                     SF  REAL   ESTATE
                                        32,140.000           94,170.200
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計                           42,440.000          779,120.200
                                                  (12,878,857)
     投資証券 合計                                    139,949         579,478,162
                                                 (579,478,162)
     合計                                             654,297,032
                                                 (654,297,032)
    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                     組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                  投資信託受益証券         投資証券
          通貨              銘柄数                           対する比率
                                    時価比率       時価比率
                                                    (%)
                                     (%)       (%)
     アメリカ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄          0.81      -          75.50
                  投資証券           35銘柄            -   72.68
     イギリス・ポンド             投資証券            6銘柄           -    5.15            5.29
     オーストラリア・ドル             投資信託受益証券            5銘柄          6.77      -           6.95
     カナダ・ドル             投資証券            3銘柄           -    1.84            1.89
     シンガポール・ドル             投資信託受益証券            3銘柄          3.55      -           3.65
     ユーロ             投資証券            6銘柄           -    4.62            4.75
     香港・ドル             投資証券            2銘柄           -    1.92            1.97
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 98/153





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    MHAM日本債券マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              44,337,004
        国債証券                                             3,772,346,927
        特殊債券                                              99,967,000
        社債券                                              918,416,000
        未収入金                                              33,555,990
        未収利息                                               3,762,208
                                                        193,914
        前払費用
        流動資産合計                                             4,872,579,043
       資産合計                                              4,872,579,043
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              27,161,817
                                                      10,000,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              37,161,817
       負債合計                                                37,161,817
     純資産の部
       元本等
        元本                                             3,435,921,413
        剰余金
                                                     1,399,495,813
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                             4,835,417,226
       純資産合計                                              4,835,417,226
     負債純資産合計                                               4,872,579,043
                                 99/153











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年5月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           3,315,121,279円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                            279,072,892円
        同期中一部解約元本額                                            158,272,758円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMライフ ナビゲーション インカム                                            299,386,024円
        MHAMライフ ナビゲーション 2030                                           1,001,918,401円
        MHAMライフ ナビゲーション 2040                                            662,416,717円
        MHAMライフ ナビゲーション 2050                                             85,780,467円
        MHAM6資産バランスファンド                                            448,245,496円
        MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                             39,059,642円
        日本3資産ファンド 安定コース                                            601,090,361円
        日本3資産ファンド 成長コース                                            274,854,615円
                                                     23,169,690円
        日本3資産ファンド(年1回決算型)
        計                                           3,435,921,413円
     2.   受益権の総数                                           3,435,921,413口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     1.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                100/153


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              項目                        2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年5月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券
                                                     △74,521,213
     特殊債券                                                  △35,000
     社債券                                                △2,519,200
     合計                                                △77,075,413
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年7月1日から2022年5月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4073円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (14,073円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年5月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
                                101/153


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国債証券          429回 利付国庫債券(2
                                  12,000,000          12,013,320
                年)
                433回 利付国庫債券(2
                                   1,000,000          1,001,200
                年)
                136回 利付国庫債券(5
                                  286,000,000          286,566,280
                年)
                140回 利付国庫債券(5
                                  443,000,000          444,395,450
                年)
                146回 利付国庫債券(5
                                  329,000,000          330,543,010
                年)
                149回 利付国庫債券(5
                                  165,000,000          165,070,950
                年)
                150回 利付国庫債券(5
                                  408,000,000          408,093,840
                年)
                10回 利付国庫債券(40
                                  30,000,000          28,778,100
                年)
                14回 利付国庫債券(40
                                  29,000,000          25,667,610
                年)
                349回 利付国庫債券(10
                                  75,000,000          75,209,250
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                  25,000,000          25,030,250
                年)
                358回 利付国庫債券(10
                                   1,000,000           993,420
                年)
                360回 利付国庫債券(10
                                  240,000,000          237,830,400
                年)
                361回 利付国庫債券(10
                                  43,000,000          42,563,980
                年)
                362回 利付国庫債券(10
                                  64,000,000          63,305,600
                年)
                363回 利付国庫債券(10
                                  70,000,000          69,157,200
                年)
                364回 利付国庫債券(10
                                  143,000,000          141,166,740
                年)
                30回 利付国庫債券(30
                                   7,000,000          8,861,930
                年)
                38回 利付国庫債券(30
                                  23,000,000          27,428,880
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                  61,000,000          71,751,250
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                  58,000,000          65,835,220
                年)
                51回 利付国庫債券(30
                                  20,000,000          17,484,600
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                  40,000,000          36,620,400
                年)
                57回 利付国庫債券(30
                                  29,000,000          28,220,190
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                  28,000,000          27,184,640
                年)
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                61回 利付国庫債券(30
                                  19,000,000          17,877,290
                年)
                63回 利付国庫債券(30
                                  25,000,000          21,639,750
                年)
                65回 利付国庫債券(30
                                  61,000,000          52,682,650
                年)
                69回 利付国庫債券(30
                                  49,000,000          45,628,800
                年)
                71回 利付国庫債券(30
                                   5,000,000          4,640,900
                年)
                126回 利付国庫債券(20
                                  37,000,000          42,755,720
                年)
                135回 利付国庫債券(20
                                  28,000,000          31,949,680
                年)
                144回 利付国庫債券(20
                                  17,000,000          19,143,870
                年)
                147回 利付国庫債券(20
                                  29,000,000          33,079,430
                年)
                150回 利付国庫債券(20
                                  149,000,000          166,936,620
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                  87,500,000          97,123,250
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                  70,000,000          69,317,500
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                  23,000,000          23,586,960
                年)
                161回 利付国庫債券(20
                                  10,000,000          10,097,800
                年)
                163回 利付国庫債券(20
                                  36,000,000          36,206,640
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                  18,000,000          17,790,840
                年)
                166回 利付国庫債券(20
                                  21,000,000          21,312,690
                年)
                167回 利付国庫債券(20
                                  35,000,000          34,341,650
                年)
                168回 利付国庫債券(20
                                  112,000,000          107,829,120
                年)
                171回 利付国庫債券(20
                                  18,000,000          16,884,540
                年)
                175回 利付国庫債券(20
                                  16,000,000          15,397,120
                年)
                178回 利付国庫債券(20
                                  65,000,000          62,147,800
                年)
                179回 利付国庫債券(20
                                  108,000,000          103,032,000
                年)
                26回 物価連動国債(10
                                  74,000,000          80,170,597
                年)
     国債証券 合計
                                 3,742,500,000          3,772,346,927
     特殊債券          64回 日本学生支援機構債                  100,000,000          99,967,000
     特殊債券 合計                             100,000,000          99,967,000
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     社債券          36回 昭和電工社債
                                  100,000,000          100,013,000
                49回 クレディセゾン社債                   20,000,000          20,304,000
                10回 新生銀行社債                  100,000,000          99,796,000
                16回 イオンフィナンシャル
                                  100,000,000          99,645,000
                サービス社債
                51回 野村ホールディングス
                                  100,000,000          100,062,000
                社債
                15回 ソフトバンク社債
                                  100,000,000          98,453,000
                555回 中部電力社債                  100,000,000          99,955,000
                542回 東北電力社債                  100,000,000          100,043,000
                49回 東京電力パワーグリッ
                                  100,000,000          100,132,000
                ド社債
                7回 JERA社債                  100,000,000          100,013,000
     社債券 合計                             920,000,000          918,416,000
     合計                                      4,790,729,927
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    MHAM好配当利回り株マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              218,058,140
        株式                                             5,359,201,220
        未収入金                                              45,702,611
                                                      93,925,416
        未収配当金
        流動資産合計                                             5,716,887,387
       資産合計                                              5,716,887,387
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              47,196,716
                                                      10,000,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              57,196,716
       負債合計                                                57,196,716
     純資産の部
       元本等
        元本                                             1,151,187,727
        剰余金
                                                     4,508,502,944
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                             5,659,690,671
       純資産合計                                              5,659,690,671
     負債純資産合計
                                                     5,716,887,387
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     2.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年5月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,391,276,682円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             2,698,344円
        同期中一部解約元本額                                            242,787,299円
        元本の内訳
        ファンド名
        MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                            385,210,777円
        MHAM6資産バランスファンド                                            138,595,266円
        MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)                                             11,372,284円
        日本3資産ファンド 安定コース                                            190,796,616円
        日本3資産ファンド 成長コース                                            305,391,032円
        日本3資産ファンド(年1回決算型)                                             7,153,975円
        MHAM日本好配当株オープン                                            112,667,777円
        計                                           1,151,187,727円
     2.   受益権の総数                                           1,151,187,727口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年5月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                133,599,912
     合計
                                                     133,599,912
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年12月11日から2022年5月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.9164円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (49,164円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年5月12日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     INPEX                         83,200      1,474.00          122,636,800
     東急建設
                              84,900       588.00         49,921,200
     長谷工コーポレーション                         26,100      1,371.00          35,783,100
     西松建設                         32,500      4,095.00          133,087,500
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     東亜建設工業
                               5,700     2,790.00          15,903,000
     五洋建設                         30,800       614.00         18,911,200
     大氣社                          6,300     3,080.00          19,404,000
     ジェイエイシーリクルートメント                         41,300      1,720.00          71,036,000
     パルグループホールディングス                         23,400      1,488.00          34,819,200
     J.フロント リテイリング                         59,400       967.00         57,439,800
     野村不動産ホールディングス                          9,600     3,120.00          29,952,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         12,100      5,600.00          67,760,000
     三菱瓦斯化学
                              10,100      1,943.00          19,624,300
     三井化学                          3,800     2,952.00          11,217,600
     JSR                          6,200     3,675.00          22,785,000
     積水化学工業                         13,400      1,689.00          22,632,600
     武田薬品工業                         27,100      3,616.00          97,993,600
     アステラス製薬                         60,700      1,941.50          117,849,050
     ブリヂストン                         14,200      4,793.00          68,060,600
     芝浦機械                         19,200      2,786.00          53,491,200
     荏原製作所
                               7,300     5,840.00          42,632,000
     アマノ                          8,700     2,412.00          20,984,400
     日立製作所                         22,400      6,188.00          138,611,200
     三菱電機                         45,900      1,329.00          61,001,100
     芝浦メカトロニクス                          8,300     6,940.00          57,602,000
     デンソー                          7,400     7,291.00          53,953,400
     京セラ                         15,100      6,856.00          103,525,600
     IHI                         17,500      3,235.00          56,612,500
     いすゞ自動車                         70,300      1,478.00          103,903,400
     トヨタ自動車                         128,800      2,050.00          264,040,000
     本田技研工業                         37,000      3,249.00          120,213,000
     キヤノン                         38,000      3,194.00          121,372,000
     伊藤忠商事                         40,800      3,485.00          142,188,000
     丸紅                         22,800      1,312.00          29,913,600
     豊田通商                          2,900     4,395.00          12,745,500
     三井物産                         44,800      3,143.00          140,806,400
     東京エレクトロン                          4,700     54,000.00          253,800,000
     三菱商事                         53,300      4,174.00          222,474,200
     兼松エレクトロニクス                          3,400     3,755.00          12,767,000
     丸井グループ                         49,400      2,180.00          107,692,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         392,800       729.40         286,508,320
     りそなホールディングス                         224,500       515.50         115,729,750
     三井住友フィナンシャルグループ                         43,400      3,820.00          165,788,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         26,300      2,261.00          59,464,300
     オリックス                         57,800      2,241.50          129,558,700
     SOMPOホールディングス                         18,100      5,077.00          91,893,700
     MS&ADインシュアランスグループ
                              14,600      3,791.00          55,348,600
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                         41,900      2,565.00          107,473,500
     東京海上ホールディングス                         30,800      6,814.00          209,871,200
     T&Dホールディングス                         48,700      1,598.00          77,822,600
     日本郵船                          2,900     9,620.00          27,898,000
     商船三井                         10,800      3,230.00          34,884,000
     九州旅客鉄道                         29,400      2,570.00          75,558,000
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     日本電信電話
                              87,800      3,763.00          330,391,400
     KDDI                         54,000      4,187.00          226,098,000
     東京瓦斯                         31,900      2,567.00          81,887,300
     大阪瓦斯                         35,200      2,469.00          86,908,800
     メイテック                          9,200     6,410.00          58,972,000
     合計                        2,358,900                5,359,201,220
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    MHAM J-REITマザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年5月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              392,343,980
        投資証券                                            47,708,327,100
        未収入金                                              294,491,609
                                                      482,147,719
        未収配当金
        流動資産合計                                            48,877,310,408
       資産合計                                             48,877,310,408
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              298,425,374
                                                      11,220,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              309,645,374
       負債合計                                               309,645,374
     純資産の部
       元本等
        元本                                            11,852,081,930
        剰余金
                                                    36,715,583,104
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            48,567,665,034
       純資産合計                                             48,567,665,034
     負債純資産合計
                                                    48,877,310,408
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     2.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年5月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           14,180,309,056円
        本額
        同期中追加設定元本額                                             76,928,225円
        同期中一部解約元本額                                           2,405,155,351円
        元本の内訳
        ファンド名
        みずほ J-REIT ファンド                                           9,363,028,475円
        MHAMトリニティオープン(毎月決算型)                                            466,242,701円
        MHAM6資産バランスファンド                                            155,998,440円
                                                     13,886,578円
        MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
        日本3資産ファンド 安定コース                                            220,662,887円
        日本3資産ファンド 成長コース                                            221,079,437円
        日本3資産ファンド(年1回決算型)                                             8,588,203円
        J-REITセレクション(毎月決算型)                                             48,424,389円
        J-REITセレクション(年1回決算型)                                             32,071,531円
                                                   1,317,573,847円
        みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
        MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]                                             4,525,442円
        計                                           11,852,081,930円
     2.   受益権の総数                                           11,852,081,930口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2021年5月13日
              項目
                                      至 2022年5月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年5月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年5月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資証券                                              △2,819,502,070
     合計                                              △2,819,502,070
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年12月11日から2022年5月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0978円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (40,978円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
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    (2)株式以外の有価証券
                                                   2022年5月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資証券          CREロジスティクスファンド
                                     5,259      1,020,246,000
                投資法人
                GLP投資法人                     15,233      2,559,144,000
                NTT都市開発リート投資法人                       775      112,840,000
                Oneリート投資法人                     1,635       438,180,000
                いちごオフィスリート投資法人                     3,583       299,897,100
                アクティビア・プロパティーズ
                                     1,466       591,531,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     5,664      1,928,592,000
                人
                イオンリート投資法人                     5,230       766,718,000
                インヴィンシブル投資法人                     36,280      1,514,690,000
                オリックス不動産投資法人                     12,873      2,369,919,300
                グローバル・ワン不動産投資法
                                      867      94,242,900
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     1,349       887,642,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                      688      142,622,400
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     2,875       769,062,500
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     2,419       784,965,500
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     2,864       375,470,400
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     7,577       706,934,100
                法人
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     24,733      1,610,118,300
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                       223      27,339,800
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     4,008      2,521,032,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     4,704       275,184,000
                スターツプロシード投資法人                       670      156,847,000
                ヒューリックリート投資法人                     1,009       156,596,800
                フロンティア不動産投資法人                     1,984       986,048,000
                ヘルスケア&メディカル投資法
                                     1,005       159,091,500
                人
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     14,952      2,108,232,000
                人
                ラサールロジポート投資法人
                                     8,063      1,401,349,400
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     4,696       717,548,800
                クス投資法人
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,077       572,964,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                       760      341,240,000
                産業ファンド投資法人                     6,084      1,110,938,400
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                森ヒルズリート投資法人
                                     1,854       271,981,800
                星野リゾート・リート投資法人                       749      504,077,000
                積水ハウス・リート投資法人                     11,869       900,857,100
                大江戸温泉リート投資法人                     2,404       167,318,400
                大和ハウスリート投資法人                     3,561      1,098,568,500
                大和証券オフィス投資法人                     1,241       884,833,000
                大和証券リビング投資法人                     10,209      1,166,888,700
                投資法人みらい                     14,910       738,045,000
                東急リアル・エステート投資法
                                     3,003       549,248,700
                人
                日本アコモデーションファンド
                                      986      627,096,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     5,469      3,686,106,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                      594      228,096,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     7,213      2,484,878,500
                日本リート投資法人                     1,964       711,950,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     1,880       581,860,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     25,633      2,596,622,900
                平和不動産リート投資法人                     1,223       178,924,900
                野村不動産マスターファンド投
                                     17,197      2,823,747,400
                資法人
     投資証券 合計                               292,564      47,708,327,100
     合計                                     47,708,327,100
    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年5月31日現在

     Ⅰ 資産総額                                               359,477,284円
     Ⅱ 負債総額                                                1,417,958円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               358,059,326円
     Ⅳ 発行済数量                                               268,558,017口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3333円
    (参考)

    MHAM海外債券マザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              5,039,404,887円
     Ⅱ 負債総額                                                  7,355円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              5,039,397,532円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,723,367,172口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.9242円
    海外好配当株マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                               767,729,364円
     Ⅱ 負債総額                                                    0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               767,729,364円
     Ⅳ 発行済数量                                               201,852,712口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.8034円
    MHAMグローバルREITマザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                               746,786,789円
     Ⅱ 負債総額                                                3,629,438円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               743,157,351円
     Ⅳ 発行済数量                                               244,888,401口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.0347円
    MHAM日本債券マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              5,034,567,708円
     Ⅱ 負債総額                                               164,460,350円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              4,870,107,358円
     Ⅳ 発行済数量                                              3,458,661,608口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4081円
    MHAM好配当利回り株マザーファンド

                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              5,920,570,820円
     Ⅱ 負債総額                                                46,473,802円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              5,874,097,018円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,141,421,601口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  5.1463円
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    MHAM J-REITマザーファンド
                                                   2022年5月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              50,374,465,353円
     Ⅱ 負債総額                                               143,236,651円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              50,231,228,702円
     Ⅳ 発行済数量                                              11,852,402,055口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  4.2381円
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
      (1)資本金の額(          2022年5月31日        現在)
            資本金の額        20億円
                     ※
            発行する株式総数              100,000株
                         (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
            発行済株式総数     40,000株
                         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
            ※種類株式の発行が可能
            直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

      (2)会社の機構(          2022年5月31日        現在)

       ① 会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
         の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
         された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
         取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ② 投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
      びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年5月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,452,789,008,552
          追加型公社債投資信託
                                805          14,589,312,732,441
           追加型株式投資信託
                                 27            53,315,324,234
          単位型公社債投資信託
                                221           1,214,512,547,109
           単位型株式投資信託
                               1,079            17,309,929,612,336
               合計
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
    2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

     単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
     いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
     業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
     す。
    3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度(自2021年4月1日至

     2022年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)【貸借対照表】
                                                   (単位:百万円)

                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
                                      36,734
       現金・預金                                                 31,421
                                      25,670
       金銭の信託                                                 30,332
                                      16,804
       未収委託者報酬                                                 17,567
                                       5,814
       未収運用受託報酬                                                 4,348
                                        317
       未収投資助言報酬                                                  309
                                         7
       未収収益                                                    5
                                        724
       前払費用                                                 1,167
                                       2,419
       その他                                                 2,673
                                      88,493
                   流動資産計                                    87,826
      固定資産

                                       1,119
       有形固定資産                                                 1,268
                              ※1         915
        建物                                        ※1         1,109
                              ※1         202
        器具備品                                        ※1          158
                                         0
        建設仮勘定                                                  -
                                       3,991
       無形固定資産                                                 4,561
                                       2,878
        ソフトウエア                                                3,107
                                       1,109
        ソフトウエア仮勘定                                                1,449
                                         3
        電話加入権                                                  3
                                      11,153
       投資その他の資産                                                 10,153
                                        261
        投資有価証券                                                 241
                                       5,299
        関係会社株式                                                5,349
                                       1,324
        長期差入保証金                                                1,102
                                       3,676
        繰延税金資産                                                3,092
                                        591
        その他                                                 367
                                      16,264
                   固定資産計                                    15,983
             資産合計                         104,757                 103,810
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:百万円)
                               第36期                 第37期
                           (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                               3,730                 1,445
       未払金                               7,337                 7,616
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 9
        未払手数料                              6,889                 7,430
        その他未払金                               437                 175
       未払費用                               9,713                 8,501
       未払法人税等                               4,199                 2,683
       未払消費税等                               2,106                 1,330
       賞与引当金                               1,789                 1,933
       役員賞与引当金                                 76                 69
                  流動負債計                   28,954                 23,581
      固定負債
       退職給付引当金                               2,292                 2,507
       時効後支払損引当金                                157                 147
                  固定負債計                   2,450                 2,655
            負債合計                         31,404                 26,236
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               51,800                 56,020
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              51,676                 55,896
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            19,996                 24,216
                  株主資本計                   73,353                 77,573
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         73,353                 77,573
          負債・純資産合計                          104,757                 103,810
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                              第36期                  第37期
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                       89,905                 108,563
       運用受託報酬                       17,640                  16,716
       投資助言報酬                        1,103                  1,587
       その他営業収益                         781                  12
                営業収益計                    109,430                  126,879
      営業費用
       支払手数料                       37,003                  45,172
       広告宣伝費                         424                  391
       公告費                          0                  0
       調査費                       30,794                  36,488
        調査費                      11,302                  10,963
        委託調査費                      19,491                  25,525
       委託計算費                         543                  557
       営業雑経費                         938                  842
        通信費                        46                  35
        印刷費                        680                  606
        協会費                        71                  66
        諸会費                        23                  26
        支払販売手数料                        116                  106
                営業費用計                     69,704                  83,453
      一般管理費
       給料                       10,586                  10,377
        役員報酬                        163                  168
        給料・手当                       9,030                  8,995
        賞与                       1,392                  1,213
       交際費                          8                  6
       寄付金                          7                 15
       旅費交通費                         50                  40
       租税公課                         912                  367
       不動産賃借料                        1,499                  1,674
       退職給付費用                         524                  495
       固定資産減価償却費                        1,078                  1,389
       福利厚生費                         44                  42
       修繕費                          0                  0
       賞与引当金繰入額                        1,789                  1,933
       役員賞与引当金繰入額                         76                  69
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,793                  3,901
       事務用消耗品費                         68                  45
       器具備品費                          0                  0
       諸経費                         152                  217
               一般管理費計                      20,594                  20,578
      営業利益                                19,132                  22,848
                                124/153




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:百万円)
                              第36期                  第37期
                          (自 2020年4月1日                  (自 2021年4月1日
                            至 2021年3月31日)                   至 2022年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                        27                  13
       受取配当金                        2           ※1      559
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                  7
       金銭の信託運用益                      1,229                   -
       雑収入                        13                  19
       時効後支払損引当金戻入額                        13                  10
               営業外収益計
                                     1,293                   610
      営業外費用
       投資信託償還損                        0                 -
       金銭の信託運用損                        -                 743
       早期割増退職金                        48                  20
       雑損失                        0                 -
               営業外費用計                        48                 764
      経常利益                               20,376                  22,694
      特別利益
       固定資産売却益                        -                  0
                特別利益計                       -                  0
     特別損失
       固定資産除却損                        1                  5
       投資有価証券売却損                        -                  6
       ゴルフ会員権売却損                        -                  3
       オフィス再編費用                        -            ※2      509
                特別損失計                       1                 525
     税引前当期純利益                                20,375                  22,169
      法人税、住民税及び事業税                                7,418                  6,085
      法人税等調整額                               △1,168                    584
      法人税等合計                                6,249                  6,669
      当期純利益                               14,125                  15,499
                                125/153







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【株主資本等変動計算書】
     第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      17,871      49,674      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,000      △12,000      △12,000
      当期純利益
                                             14,125      14,125      14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    2,125      2,125      2,125
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      71,227
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,000
      当期純利益
                          14,125
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                0     0       0
      額(純額)
     当期変動額合計
                0     0     2,125
     当期末残高
                △0     △0      73,353
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                      (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -    4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                       (2)その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定)
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8~18年
                                  …
                           器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                         給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       (2)役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                         見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                       (3)退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                         当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                         おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                         て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                         績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6.収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        (1)委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                         総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                         託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
                         経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                         信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        (2)運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                        (3)投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                         確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は4回受取りま
                         す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                         う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                         しております。
                       (4)成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                         用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                         酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                         す。
     7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (会計上の見積りの変更)
                              第37期

                     (自   2021年4月1日        至  2022年3月31日)
      当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
     た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
     年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
     原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
     用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
     益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
    (会計方針の変更)

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
     という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
     で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
     という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
     基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
     定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
     針の変更による影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
     記を行うことといたしました。
    (未適用の会計基準等)

    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
      投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
     組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
      当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
      建物                                  407                 415
      器具備品                                  978                 966
    (損益計算書関係)

    ※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (自   2020年4月      1日        (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
      受取配当金                                   -                543
    ※2.オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    (株主資本等変動計算書関係)

      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

        普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        (百万円)        当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                           12,000       300,000
                                        2020年3月31日          2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        (百万円)         額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                131/153



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        (百万円)        当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        (百万円)         額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第36期(2021年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
                               25,670             25,670              -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                  1             1           -
        その他有価証券
                               25,672             25,672              -
            資産計
    第37期(2022年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
                               30,332             30,332              -
     (1)金銭の信託
     (2)投資有価証券
                                  1             1           -
        その他有価証券
                               30,334             30,334              -
            資産計
    (注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第36期(2021年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
                             36,734           -         -          -
     (1)現金・預金
                             25,670           -         -          -
     (2)金銭の信託
                             16,804           -         -          -
     (3)未収委託者報酬
                              5,814          -         -          -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)投資有価証券
                               -         1        -          -
        その他有価証券(投資信託)
                             85,024            1        -          -
              合計
    第37期(2022年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          (百万円)         (百万円)        (百万円)         (百万円)
                             31,421           -        -          -
     (1)現金・預金
                             30,332           -        -          -
     (2)金銭の信託
                             17,567           -        -          -
     (3)未収委託者報酬
                              4,348          -        -          -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)投資有価証券
                               -         1        -          -
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        -          -
              合計
                                134/153




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

                                      時価(百万円)
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                -       6,932           -      6,932
     (1)金銭の信託
                                -         -         -        -
     (2)投資有価証券
                                -         -         -        -
        その他有価証券
                                -       6,932           -      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
     等)で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    (注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     (百万円)
                                第36期                 第37期
                            (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
      投資有価証券(その他有価証券)
       非上場株式                                 259                 239
      関係会社株式
       非上場株式                                5,299                 5,349
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式(第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円)
      については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
      との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第36期(2021年3月31日現在)
                                                     (百万円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
                                -             -             -
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259百万円)については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第37期(2022年3月31日現在)

                                                     (百万円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
                                -             -             -
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                                1             2            △0
       ②投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.事業年度中に売却したその他有価証券
       第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       投資信託                          0            -             0
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
         あります。
       第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
                                 13             -             6
       株式
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                 (自   2020年4月1日           (自   2021年4月1日
                                 至   2021年3月31日)            至   2022年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   2,422              2,479
        勤務費用                                   303              295
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                   △4              △14
        退職給付の支払額                                  △245              △185
        過去勤務費用の発生額                                   △1               -
        その他                                    1              -
       退職給付債務の期末残高                                   2,479              2,576
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                (2021年3月31日現在)              (2022年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,479              2,576
       未積立退職給付債務                                   2,479              2,576
       未認識数理計算上の差異                                    △84              △35
       未認識過去勤務費用                                   △102               △33
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
       退職給付引当金                                   2,292              2,507

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,292              2,507
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      (百万円)
                                     第36期              第37期
                                 (自   2020年4月1日           (自   2021年4月1日
                                 至   2021年3月31日)            至   2022年3月31日)
       勤務費用                                    303              295
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     41              34
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              69
       その他                                    △7              △3
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    409              398
     (注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
       おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第36期              第37期
                                (2021年3月31日現在)              (2022年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~3.76%              1.00%~3.76%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第36期                 第37期
                             (2021年3月31日現在)                 (2022年3月31日現在)
                                   (百万円)                  (百万円)
       繰延税金資産
                                260                  156
        未払事業税
                                 10                  10
        未払事業所税
                                547                  592
        賞与引当金
                                 92                  92
        未払法定福利費
                               1,410                   845
        運用受託報酬
                                 18                  13
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                          25                  12
                                 51                  58
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        301                  292
                                701                  767
        退職給付引当金
                                 48                  45
        時効後支払損引当金
                                  7                  7
        ゴルフ会員権評価損
                                166                  166
         関係会社株式評価損
                                 28                  28
         投資有価証券評価損
                                  3                  2
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産小計
                                 -                  -
         評価性引当額
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 -                  -
         その他有価証券評価差額金
                                 -                  -
       繰延税金負債合計
                               3,676                  3,092
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第36期               第37期
                       (2021年3月31日現在)               (2022年3月31日現在)
       流動資産                      -百万円               -百万円
       固定資産                    84,609百万円               76,763百万円
       資産合計                    84,609百万円               76,763百万円
       流動負債                      -百万円               -百万円
       固定負債                     5,570百万円               4,740百万円
       負債合計                     5,570百万円               4,740百万円
       純資産                    79,038百万円               72,022百万円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   59,074百万円               55,263百万円
       顧客関連資産                   29,793百万円               25,175百万円
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      (2)損益計算書項目
                           第36期               第37期
                       (自   2020年4月1日            (自   2021年4月1日
                        至    2021年3月31日)             至    2022年3月31日)
       営業収益                      -百万円               -百万円
       営業利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       経常利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       税引前当期純利益                    △8,823百万円               △8,429百万円
       当期純利益                    △7,288百万円               △7,015百万円
       1株当たり当期純利益                  △182,220円85銭               △175,380円68銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    5,016百万円               4,618百万円
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    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (収益認識関係)

    1.  収益の分解情報
      当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                           第37期
                        (自   2021年4月1日
                        至   2022年3月31日)
       委託者報酬                     108,259百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円
       成功報酬(注)                      2,594百万円
       その他営業収益                        12百万円
       合計                     126,879百万円
      (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)         及び  第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    該当はありません。
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
    該当はありません。
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第36期(自       2020年4月1日        至  2021年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (百万円)           (百万円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の         6,435    未払       1,457
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の         12,767     未払       2,524
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第37期(自       2021年4月1日        至  2022年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   (百万円)           (百万円)
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    (1株当たり情報)

                               第36期                  第37期
                           (自   2020年4月1日               (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,833,828円44銭                  1,939,327円79銭
     1株当たり当期純利益金額                            353,145円08銭                  387,499円36銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第36期                  第37期
                           (自   2020年4月1日               (自   2021年4月1日
                            至  2021年3月31日)                至  2022年3月31日)
     当期純利益金額                             14,125百万円                  15,499百万円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                  14,125百万円                  15,499百万円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        ( 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ) 。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円(2021年3月末日現在)
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名      称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                              12,500
      株式会社北都銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              24,600
      株式会社七十七銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409
      株式会社北陸銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              46,773
      株式会社大垣共立銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              54,573
      株式会社広島銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              25,090
      株式会社名古屋銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              21,367
      株式会社愛媛銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社SBI証券
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      OKB証券株式会社(※1)                         1,500
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           (※2)7,495
      楽天証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
     (注)資本金の額は2021年3月末日現在
     (※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     (※2)2020年12月31日現在
      (3)  投資顧問会社

      その他の関係法人の概況に記載する投資顧問会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りで
      す。
                  マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド

      名称
                  245.7百万豪ドル(2021年12月末日現在)
      資本金の額
      事業の内容           資産運用に関する業務を営んでいます。

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      *2022年3月26日に、MHAMグローバルREITマザーファンドの運用指図権限の委託先が
       「AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド」から、「マッコーリー・インベストメ
       ント・マネジメント・グローバル・リミテッド」へ変更となりました。
       事業再編により、AMPグループ・ホールディングス・リミテッドが当該マザーファンドを
       所管する部門をマッコーリー・アセットマネジメント・ホールディングス・ピーティーワ
       イ・リミテッドに売却したことによるものです。なお、この変更に伴い、運用方針や運用方
       法が変更されるものではありません。
                  Asset    Management       One  USA  Inc.

      名称
                  400万米ドル(2021年12月末日現在)

      資本金の額
      事業の内容           米国において投資顧問業務を営んでいます。

    2【関係業務の概要】

      (1)受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
       等を行います。
      (2)販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
       らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     (3)投資顧問会社
        マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドは、当ファンドが主
       要投資対象とするMHAMグローバルREITマザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図
       に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運
       用の指図を行います。なお、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミ
       テッドは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部(REIT等の投資判断の一部)を、
       グループ会社であるマッコーリー・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(マッコー
       リー・インベストメント・マネジメント・ビジネス・トラストの1シリーズ)、マッコーリー・イ
       ンベストメント・マネジメント・ヨーロッパ・リミテッドならびにマッコーリー・ファンズ・マネ
       ジメント(香港)リミテッドに再委託します。
        Asset    Management       One  USA  Inc.は、委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とする海外好
       配当株マザーファンドにおいて、運用に関する投資助言の提供を行います。
    3【資本関係】

       委託会社は、Asset           Management       One  USA  Inc.の株式を100%保有しています。
       ※持株比率5%以上を記載します。
    第3【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                149/153











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                2022年5月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本 正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
    31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                151/153










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書
                                               2022年7月15日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘  本   正    彦
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているMHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)の2
    021年5月13日から2022年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)の2022年5月12日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                152/153


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
    (注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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