東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年８月８日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第137計算期間
自 2022年 4月26日
計算期間
至 2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,282,327,234 円
期末受益権口数 11,534,586,953 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,249 円
期中騰落率 △1.11 ％
第138計算期間
自 2022年 5月26日
計算期間
至 2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,227,350,354 円
期末受益権口数 11,855,637,587 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,844 円
期中騰落率 △2.49 ％
第139計算期間
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,824,067,953 円
期末受益権口数 11,878,221,719 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,322 円
期中騰落率 4.31 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第137計算期間
自 2022年 4月26日
計算期間
至 2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,100,914,091 円
期末受益権口数 14,308,917,496 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,855 円
期中騰落率 △4.44 ％
第138計算期間
自 2022年 5月26日
計算期間
至 2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 13,923,296,240 円
期末受益権口数 14,174,261,943 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,823 円
期中騰落率 0.23 ％
第139計算期間
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,715,976,693 円
期末受益権口数 14,112,124,854 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,428 円
期中騰落率 6.72 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第137計算期間
自 2022年 4月26日
計算期間
至 2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,612,588,611 円
期末受益権口数 20,958,433,521 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,064 円
期中騰落率 △4.57 ％
第138計算期間
自 2022年 5月26日
計算期間
至 2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,954,970,419 円
期末受益権口数 20,660,811,343 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,818 円
期中騰落率 △4.27 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第139計算期間
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,091,162,751 円
期末受益権口数 20,530,077,482 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,915 円
期中騰落率 2.64 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第137計算期間
自 2022年 4月26日
計算期間
至 2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,818,685,394 円
期末受益権口数 3,220,639,766 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,857 円
期中騰落率 △3.35 ％
第138計算期間
自 2022年 5月26日
計算期間
至 2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,941,416,855 円
期末受益権口数 3,287,801,046 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,988 円
期中騰落率 1.95 ％
第139計算期間
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,149,650,221 円
期末受益権口数 3,297,023,351 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,586 円
期中騰落率 5.82 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第94計算期間
自 2022年 4月26日
計算期間
至 2022年 5月25日
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,996,928,906 円
期末受益権口数 4,078,170,418 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,705 円
期中騰落率 △1.59 ％
第95計算期間
自 2022年 5月26日
計算期間
至 2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,994,776,714 円
期末受益権口数 3,962,016,366 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,131 円
期中騰落率 3.30 ％
第96計算期間
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 6,313,118,881 円
期末受益権口数 3,926,856,026 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,077 円
期中騰落率 6.65 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第94計算期間
自 2022年 4月26日
計算期間
至 2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 654,185,293 円
期末受益権口数 706,818,155 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,255 円
期中騰落率 1.00 ％
第95計算期間
自 2022年 5月26日
計算期間
至 2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 664,365,929 円
期末受益権口数 699,941,945 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,492 円
期中騰落率 3.10 ％
第96計算期間
自 2022年 6月28日
計算期間
至 2022年 7月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 680,979,610 円
期末受益権口数 696,653,389 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,775 円
期中騰落率 3.51 ％
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