野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月24日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年 5月17日~2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,964,511,374 円
期末受益権口数 7,671,631,561 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,471 円
期中騰落率 △3.32 %
第146計算期間
計算期間
(2022年 6月16日~2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,751,318,500 円
期末受益権口数 7,588,026,961 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,262 円
期中騰落率 △2.92 %
第147計算期間
計算期間
(2022年 7月16日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,992,515,195 円
期末受益権口数 7,565,203,302 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,599 円
期中騰落率 5.70 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年 5月17日~2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 36,128,628,867 円
期末受益権口数 92,643,426,876 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,900 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.12 %
第146計算期間
計算期間
(2022年 6月16日~2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,601,000,775 円
期末受益権口数 92,290,091,810 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,749 円
期中騰落率 △3.62 %
第147計算期間
計算期間
(2022年 7月16日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 36,732,794,195 円
期末受益権口数 91,953,281,817 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,995 円
期中騰落率 6.83 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年 5月17日~2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,648,236,253 円
期末受益権口数 10,428,704,233 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,375 円
期中騰落率 1.35 %
第146計算期間
計算期間
(2022年 6月16日~2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,549,050,182 円
期末受益権口数 10,366,611,837 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,317 円
期中騰落率 △0.60 %
第147計算期間
計算期間
(2022年 7月16日~2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,677,793,080 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 10,350,972,094 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,451 円
期中騰落率 2.44 %
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