野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月24日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第156計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,977,831,108 円
期末受益権口数 2,667,445,232 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,415 円
期中騰落率 △2.42 ％
第157計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 1,979,790,129 円
期末受益権口数 2,668,187,655 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,420 円
期中騰落率 0.34 ％
第158計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,059,345,957 円
期末受益権口数 2,659,718,516 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,743 円
期中騰落率 4.62 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第156計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,024,223,614 円
期末受益権口数 2,383,682,136 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,492 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.95 ％
第157計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,013,278,484 円
期末受益権口数 2,372,789,118 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,485 円
期中騰落率 0.27 ％
第158計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,106,008,776 円
期末受益権口数 2,347,178,016 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,973 円
期中騰落率 6.10 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第156計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,541,878,880 円
期末受益権口数 25,663,475,953 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,718 円
期中騰落率 3.21 ％
第157計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,307,891,019 円
期末受益権口数 25,537,659,232 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,645 円
期中騰落率 △1.69 ％
第158計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,797,099,454 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 25,316,280,534 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,870 円
期中騰落率 6.45 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第156計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 397,001,899 円
期末受益権口数 774,092,035 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,129 円
期中騰落率 2.25 ％
第157計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 378,637,231 円
期末受益権口数 757,387,524 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,999 円
期中騰落率 △2.34 ％
第158計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 394,571,647 円
期末受益権口数 746,622,627 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,285 円
期中騰落率 5.92 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第156計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 548,640,451 円
期末受益権口数 2,963,663,730 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 1,851 円
期中騰落率 △5.06 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第157計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 587,351,857 円
期末受益権口数 2,960,937,518 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 1,984 円
期中騰落率 7.46 ％
第158計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 595,065,451 円
期末受益権口数 2,931,885,264 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,030 円
期中騰落率 2.57 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 794,437,550 円
期末受益権口数 715,055,455 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,110 円
期中騰落率 1.92 ％
第95計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 834,102,659 円
期末受益権口数 730,632,609 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,416 円
期中騰落率 3.02 ％
第96計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 845,108,914 円
期末受益権口数 732,368,939 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,539 円
期中騰落率 1.34 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2022年 5月17日～2022年 6月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 96,081,837 円
期末受益権口数 134,023,248 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,169 円
期中騰落率 1.08 ％
第95計算期間
計算期間
(2022年 6月16日～2022年 7月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 97,527,178 円
期末受益権口数 134,084,269 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,274 円
期中騰落率 1.74 ％
第96計算期間
計算期間
(2022年 7月16日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 102,782,562 円
期末受益権口数 133,468,862 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,701 円
期中騰落率 6.15 ％
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