ＵＢＳ（Ｌｕｘ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                    ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

    【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                   関東財務局長
    【提出日】                   令和４年７月       29 日
    【発行者名】                   ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
                       （ UBS  Fund   Management      （ Luxembourg      ） S.A.  ）
    【代表者の役職氏名】                   メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
                       バルバラ・チェンバレン（              Barbara     Chamberlain      ）
                       メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
                       アンドレア・パパゾーニ（              Andrea    Papazzoni     ）
    【本店の所在の場所】                   ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　Ｌ－                        1855  、
                       J.F.  ケネディ通り       33 Ａ番
                       （ 33A  avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                       Grand   Duchy   of  Luxembourg      ）
    【代理人の氏名又は名称】                   弁護士　三浦　　健
                       弁護士　大西　信治
    【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                   弁護士　三浦　　健
                       弁護士　大西　信治
    【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                   03 （ 6212  ） 8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                       ＵＢＳ（     Lux  ）マネー・マーケット・ファンド
                       －米ドル・サステナブル
                       （ UBS  （ Lux  ） Money   Market    Fund   - USD  Sustainable      ）
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
                       ＵＢＳ（     Lux  ）マネー・マーケット・ファンド
                       －米ドル・サステナブル　クラスＦ－ａｃｃ受益証券
                       20 億米ドル（約       2,309   億円）を上限とします。
                       （注）米ドルの円貨換算は           2022  年１月   31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧
                          客電信売買相場の仲値（１米ドル＝               115.44   円）によります。
    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、                       2022  年４月   28 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
     書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、                                      2022  年６月   10 日付で、ファンド
     の約款および設立地における目論見書の法的拘束力を有する言語がドイツ語から英語に変更され、ファン
     ドの約款が改定され、またファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに関する記載
     を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
     すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    ２【訂正の内容】

       （注）の部分は訂正箇所を表します。
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    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
    １　ファンドの性格
     （２）ファンドの沿革
    ＜訂正前＞
                              （前略）
       2019  年３月   20 日    ファンド約款変更
    ＜訂正後＞

                              （前略）
       2019  年３月   20 日    ファンド約款変更
       2022  年６月   10 日    ファンド約款変更
     （３）ファンドの仕組み

       ②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
    ＜訂正前＞
            会社名            ファンド運営上の役割                    契約等の概要
     ＵＢＳファンド・マネジメント                   管理会社              2019  年３月   20 日付  で保管受託銀行との間
                                     でファンド約款を締結。ファンド資産の
     （ルクセンブルグ）エス・エイ
                                     管理・運用、ファンド証券の発行、買戻
     （ UBS  Fund   Management
                                     業務について規定しています。
     （ Luxembourg      ） S.A.  ）
                              （後略）
    ＜訂正後＞

            会社名            ファンド運営上の役割                    契約等の概要
     ＵＢＳファンド・マネジメント                   管理会社              2022  年５月   23 日付（   2022  年６月   10 日効力
                                     発生）   で保管受託銀行との間でファンド
     （ルクセンブルグ）エス・エイ
                                     約款を締結。ファンド資産の管理・運
     （ UBS  Fund   Management
                                     用、ファンド証券の発行、買戻業務につ
     （ Luxembourg      ） S.A.  ）
                                     いて規定しています。
                              （後略）
       ③　管理会社の概要

    ＜訂正前＞
                              （前略）
        （ⅲ）資本金の額
          株式資本の      1,300   万ユーロ（      16 億 7,258   万円  ）は、１株      2,000   ユーロ（     257,320    円 ）の株式     6,500   株に
         よって表象されます。           2022  年２月末日      現在、全ての株式は全額払込済みです。
                              （後略）
    ＜訂正後＞

                              （前略）
        （ⅲ）資本金の額
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          株式資本の      1,300   万ユーロ（      17 億 9,088   万円  ）は、１株      2,000   ユーロ（     275,520    円 ）の株式     6,500   株に
         よって表象されます。           2022  年４月末日      現在、全ての株式は全額払込済みです。
         （注）ユーロの円貨換算は、            2022  年５月   31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
            137.76   円）によります。
                              （後略）
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    ３　投資リスク

       リスクに関する参考情報は以下の内容に更新されます。
     （３）リスクに関する参考情報

        上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。













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    ５　運用状況

     （１）投資状況
        投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
        資産別および地域別の投資状況

       （米ドル・サステナブル）                                     （ 2022  年５月末日現在）
                                   時価合計             投資比率
        資産の種類               国名
                                  （米ドル）              （％）
                  イギリス                 426,318,820.10                  15.59
     短期金融商品
                  オランダ                 279,048,406.69                  10.20
                  フランス                 261,876,710.37                  9.57
                  ドイツ                 258,247,734.83                  9.44
                  スウェーデン                 222,672,245.45                  8.14
                  日本                 149,638,794.22                  5.47
                  カナダ                 147,411,110.14                  5.39
                  フィンランド                 138,497,558.13                  5.06
                  ノルウェー                 102,313,774.98                  3.74
                  オーストラリア                 98,615,333.60                  3.61
                  アイルランド                 52,775,744.68                  1.93
                  デンマーク                 51,581,459.04                  1.89
                  ルクセンブルグ                 39,987,510.80                  1.46
                  国際機関                 36,930,312.35                  1.35
                  シンガポール                 34,992,023.85                  1.28
                       小計           2,300,907,539.23                   84.12
                  アイルランド                 112,638,290.00                  4.12
     投資信託
                       小計            112,638,290.00                  4.12
                  韓国                 26,018,237.50                  0.95
     債券
                  イギリス                 20,049,271.00                  0.73
                  オランダ                 10,022,900.00                  0.37
                  ルクセンブルグ                  5,007,903.45                 0.18
                  アメリカ合衆国                  3,005,252.70                 0.11
                       小計             64,103,564.65                  2.34
           トータルポートフォリオ                       2,477,649,393.88                   90.59
       現金・預金・その他の資産（負債控除後）                             257,503,899.30                  9.41
                                  2,735,153,293.18
            合計（純資産総額）                                        100.00
                                （約  350,674    百万円）
       （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
       （注２）米ドルの円貨換算は、             2022  年５月   31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝                                128.21
          円）によります。
       （注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
          また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
          ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
     （３）運用実績

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       ①　純資産の推移
         純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
         2022  年５月末日および同日前１年以内におけるサブ・ファンドの各月末の純資産の推移は以下のと

        おりです。
    （米ドル・サステナブル）
                                       クラスＦ－ａｃｃ受益証券
                       純資産総額
                                        １口当たりの純資産価格
                   千米ドル           百万円          米ドル           円
      2021  年６月末日          3,745,343.83             480,191          1,869.45           239,682
         ７月末日         3,809,310.03             488,392          1,869.52           239,691
         ８月末日         3,912,166.78             501,579          1,869.57           239,698
         ９月末日         3,689,281.17             473,003          1,869.65           239,708
         10 月末日        3,636,388.04             466,221          1,869.55           239,695
         11 月末日        3,548,455.48             454,947          1,869.58           239,699
         12 月末日        3,354,770.72             430,115          1,869.76           239,722
      2022  年１月末日          3,291,353.30             421,984          1,869.41           239,677
         ２月末日         3,339,273.47             428,128          1,869.01           239,626
         ３月末日         2,950,370.14             378,267          1,868.68           239,583
         ４月末日         2,803,419.71             359,426          1,868.90           239,612
         ５月末日         2,735,153.29             350,674          1,870.68           239,840
    ＜参考情報＞

                                               （ 2022  年５月末日現在）





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       ②　分配の推移

         分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
         2022  年５月末日前１年間における分配の推移について、該当事項はありません。

       ③　収益率の推移

         収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
         2022  年５月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。

                                       クラスＦ－ａｃｃ受益証券
                                              （注）
                                           収益率
     米ドル・サステナブル                                       0.07  ％
        （注）収益率（％）＝         100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
          ａ＝  2022  年５月末日の１口当たりの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
          ｂ＝当該期間の直前の日（           2021  年５月末日）の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
     （４）販売及び買戻しの実績

        販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
       2022  年５月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに                                2022  年５月末日現在の発行済口数は

     以下のとおりです。
    （米ドル・サステナブル）（クラスＦ－ａｃｃ受益証券）
              本邦内における                  本邦内における                  本邦内における

      販売口数                 買戻し口数                  発行済口数
              販売口数                  買戻し口数                  発行済口数
     1,052,062.827             0.000    1,309,264.173             0.000     380,489.115            0.000
     （注）販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
        本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、受渡日を基準として算出していま
        す。
    次へ

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    第３　ファンドの経理状況

       以下の中間財務書類が追加されます。

     ａ．　ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中

        間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づい
        て、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第                                   76 条第４項ただし書の規定の適用
        によるものです。
     ｂ．　ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（                           Lux  ）マネー・マーケット・ファンドおよび全てのサ

        ブ・ファンドにつき一括して作成されています。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンド
        に関連する部分のみを翻訳しています。
     ｃ．　ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和                                      23 年法律第     103  号）第１条の３第

        ７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
     ｄ．　ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要

        な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、                                    2022  年５月   31 日現在における株
        式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝                                 128.21   円）を使用して換算された円
        換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
     ｅ．　   2021  年 11 月 26 日付で、ＵＢＳ（         Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドルはＵＢＳ（                            Lux  ）マ

        ネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブルに名称を変更しました。
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     （１）資産及び負債の状況

                                     ＊

    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
    純資産計算書

                                            米ドル          千円
                                            2022年４月30日
    資産
    投資有価証券、取得原価                                   2,464,703,967.39            315,999,696
                                         (1,542,380.87)            (197,749)
    投資有価証券、未実現評価損益
    投資有価証券合計（注１）                                   2,463,161,586.52            315,801,947
    現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）                                     9,978,248.16           1,279,311
    定期預金および信託預金（注１）                                    340,000,000.00           43,591,400
    受益証券発行未収金                                    16,246,261.76           2,082,933
    有価証券にかかる未収利息                                      522,283.65           66,962
    流動資産にかかる未収利息                                       9,275.00           1,189
    前払費用                                      208,710.00           26,759
                                          232,656.84           29,829
    先渡為替契約にかかる未実現利益（注１）
                                       2,830,359,021.93            362,880,330
    資産合計
    負債

    当座借越にかかる未払利息                                        (3.37)           (0)
    受益証券買戻未払金                                    (26,130,472.59)           (3,350,188)
    報酬引当金（注２）                                     (484,248.08)           (62,085)
    年次税引当金（注３）                                      (26,185.78)           (3,357)
                                          (298,406.37)           (38,259)
    その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
                                          (808,840.23)           (103,701)
    引当金合計
                                        (26,939,316.19)           (3,453,890)
    負債合計
                                       2,803,419,705.74            359,426,440

    期末現在純資産
    ＊　

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    注記は、財務書類と不可分なものです。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     ＊

    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
    運用計算書

                                            米ドル          千円
                                       自2021年11月１日　至2022年４月30日
    収益
    流動資産にかかる受取利息                                      224,703.60           28,809
    有価証券にかかる受取利息                                      898,297.92           115,171
                                           62,020.00           7,952
    分配金
                                         1,185,021.52            151,932
    収益合計
    費用

    報酬（注２）                                    (1,856,047.66)            (237,964)
    年次税（注３）                                     (148,358.37)           (19,021)
    その他の手数料および報酬（注２）                                     (114,568.31)           (14,689)
                                           (1,952.50)            (250)
    現金および当座借越にかかる利息
                                         (2,120,926.84)            (271,924)
    費用合計
                                          (935,905.32)           (119,992)

    投資純損益
    実現損益（注１）

    無オプション市場価格証券にかかる実現損益                                    (1,243,783.01)            (159,465)
    利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益                                     3,088,922.98            396,031
    先渡為替契約にかかる実現損益                                    (1,155,262.57)            (148,116)
                                          (644,845.71)           (82,676)
    外国為替にかかる実現損益
                                           45,031.69           5,774
    実現損益合計
                                          (890,873.63)           (114,219)

    当期実現純損益
    未実現評価損益の変動（注１）

    無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益                                      306,361.61           39,279
    利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益                                    (2,716,972.45)            (348,343)
                                          433,125.11           55,531
    先渡為替契約にかかる未実現評価損益
                                         (1,977,485.73)            (253,533)
    未実現評価損益の変動合計
                                         (2,868,359.36)            (367,752)

    運用の結果生じた純資産の純増減
    ＊　

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    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
    純資産変動計算書

                                            米ドル          千円
                                       自2021年11月１日　至202          2年 ４ 月 30 日
    期首現在純資産                                   3,636,388,040.88            466,221,311
    受益証券発行                                   1,553,221,436.60            199,138,520
                                       (2,383,321,412.38)            (305,565,638)
    受益証券買戻し
    純発行（買戻し）合計                                   (830,099,975.78)           (106,427,118)
    投資純損益                                     (935,905.32)           (119,992)
    実現損益合計                                      45,031.69           5,774
                                         (1,977,485.73)            (253,533)
    未実現評価損益の変動合計
                                         (2,868,359.36)            (367,752)
    運用の結果生じた純資産の純増減
                                       2,803,419,705.74            359,426,440
    期末現在純資産
    発行済受益証券口数の変動

                                       自2021年11月１日　至202          2年 ４ 月 30 日
    クラス                                                Ｆ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                              752,800.6030
    発行受益証券口数                                              469,908.9410
                                                  (816,300.8810)
    買戻受益証券口数
                                                   406,408.6630
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス
                                                  Ｉ－  Ｂ －ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                               15,519.1220
    発行受益証券口数                                                101.0000
    買戻受益証券口数                                              (10,399.6900)
    期末現在発行済受益証券口数
                                                   5,220.4320
    クラス                                     ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                               51,701.1590
    発行受益証券口数                                               5,676.7090
                                                   (6,927.3480)
    買戻受益証券口数
                                                   50,450.5200
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                              Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                               24,081.4840
    発行受益証券口数                                               8,055.9150
                                                   (1,882.9910)
    買戻受益証券口数
                                                   30,254.4080
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                              Ｋ－１－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                                 27.0000
    発行受益証券口数                                                 14.0580
                                                     (3.8000)
    買戻受益証券口数
                                                     37.2580
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                                Ｐ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                              981,437.1160
    発行受益証券口数                                              228,391.5680
                                                  (374,168.5530)
    買戻受益証券口数
                                                   835,660.1310
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                     （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                               55,327.2600
    発行受益証券口数                                               2,569.7910
                                                   (5,400.8590)
    買戻受益証券口数
                                                   52,496.1920
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                                Ｑ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                             1,162,636.9200
    発行受益証券口数                                             1,025,125.5280
                                                  (836,450.7540)
    買戻受益証券口数
                                                  1,351,311.6940
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                     （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                               8,712.7850
    発行受益証券口数                                                 0.0000
                                                   (5,612.7850)
    買戻受益証券口数
                                                   3,100.0000
    期末現在発行済受益証券口数
    クラス                                              Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
    期首現在発行済受益証券口数                                               1,987.0800
    発行受益証券口数                                               4,852.1810
                                                   (3,635.5000)
    買戻受益証券口数
                                                   3,203.7610
    期末現在発行済受益証券口数
    ＊　
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    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
    最重要数値

    日付                       ISINコード      20 22 年 ４ 月3 0日   20 21 年10月31日      20 20 年10月31日
    純資産（米ドル）                            2 803  419  705.74    3 636  388  040.88    3 651  859  559.83
    クラスＦ－ａｃｃ                      LU0454364208
    発行済受益証券口数                              406  408.6630      752  800.6030      365  285.2220
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                1 868.90       1 869.55       1 868.40
    クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ                      LU0395210163
    発行済受益証券口数                               5 220.4320       15 519.1220       7 549.0780
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                1 005.99       1 006.00       1 004.71
    クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ                      LU0395209405
    発行済受益証券口数                               50 450.5200       51 701.1590       59 050.6260
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                1 105.07       1 105.55       1 105.17
    クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ                      LU0395210247
    発行済受益証券口数                               30 254.4080       24 081.4840       27 219.2160
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                1 112.67       1 112.51       1 110.68
    クラスＫ－１－ａｃｃ                      LU0395209157
    発行済受益証券口数                                37.2580        27.0000        55.1000
    １口当たり純資産価格（米ドル）                              5 503  682.97      5 506  346.34      5 504  405.09
    クラスＰ－ａｃｃ                      LU0006277684
    発行済受益証券口数                              835  660.1310      981  437.1160      1 243  716.8000
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                1 820.21       1 821.11       1 820.49
    クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ                      LU1397021822
    発行済受益証券口数                               52 496.1920       55 327.2600       59 245.2960
    １口当たり純資産価格（カナダ・ドル）                                1 029.50       1 029.90       1 031.33
    クラスＱ－ａｃｃ                      LU0357617645
    発行済受益証券口数                             1 351  311.6940      1 162  636.9200      2 071  778.1310
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                 106.97        107.02        106.98
    クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ                      LU1397022127
    発行済受益証券口数                               3 100.0000       8 712.7850       8 483.5960
    １口当たり純資産価格（カナダ・ドル）                                 104.14        104.17        104.32
    クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ                      LU0395210593
    発行済受益証券口数                               3 203.7610       1 987.0800       2 736.0800
    １口当たり純資産価格（米ドル）                               11 234.81       11 233.22       11 214.45
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                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
    投資有価証券の構成

    地域別分類（対純資産割合（％））

    英国                         16.42
    ドイツ                         11.71
    オランダ                         10.84
    フランス                         10.11
    アイルランド                         5.90
    スウェーデン                         5.64
    日本                         5.34
    カナダ                         4.55
    フィンランド                         4.15
    ノルウェー                         3.64
    オーストラリア                         2.46
    デンマーク                         1.89
    ルクセンブルグ                         1.60
    国際                         1.32
    シンガポール                         1.25
    韓国                         0.93
    アメリカ合衆国                         0.11
    合計                         87.86
    産業別分類（対純資産割合（％））

    銀行および金融機関                         69.47
    信販会社および持株会社                         4.91
    投資信託                         4.02
    保険                         3.70
    ヘルスケア・社会福祉                         1.71
    国際機関                         1.49
    交通・運輸                         1.07
    公共、非営利機関                         0.78
    その他の非分類会社                         0.71
    合計                         87.86
    ＊　

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                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
    2022  年４月   30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表

        銘柄                               数量／      米ドルでの評価額        純資産

                                            先物／先渡し契約／          割合
                                        額面
                                             スワップにかかる        （％）
                                                未実現損益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品

    固定利付債

    米ドル

    米ドル   BNZ  INTERNATIONAL      FUND  LTD/LONDON-144A       2.65000%    17-
                                    20 000  000.00        20 044  542.40
        03.11.22                                               0.72
    米ドル   EUROPEAN    INVESTMENT     BANK  2.25000%    15-15.08.22             5 000  000.00        5 010  247.80
                                                       0.18
    米ドル   KOREA   DEVELOPMENT     BANK  3.00000%    12-14.09.22              9 000  000.00        9 015  750.00
                                                       0.32
    米ドル合計                                          34 070  540.20
                                                       1.22
                                               34 070  540.20

    固定利付債     合計                                              1.22
    固定利付長期債

    米ドル

    米ドル   ING  BANK  NV-REG-S    2.62500%    12-05.12.22                10 000  000.00        10 027  440.00
                                                       0.36
    米ドル   RABOBANK    NEDERLAD    NV NY 2.75000%    18-10.01.23              3 000  000.00        3 011  097.66
                                                       0.10
    米ドル合計                                          13 038  537.66
                                                       0.46
                                               13 038  537.66

    固定利付長期債合計                                                  0.46
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計                                          47 109  077.86

                                                       1.68
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品

    ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン

    米ドル

    米ドル   JYSKE   BANK  A/S  ECD  0.00000%    19.04.22-19.07.22               12 000  000.00        11 965  745.16
                                                       0.43
    米ドル   JYSKE   BANK  A/S  ECD  0.00000%    22.04.22-23.05.22               41 000  000.00        40 975  851.41
                                                       1.46
    米ドル   SOCIETE    GENERALE    SA ECD  0.00000%    14.02.22-16.08.22             20 000  000.00        19 913  062.40
                                                       0.71
    米ドル合計                                          72 854  658.97
                                                       2.60
                                               72 854  658.97

    ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計                                                  2.60
    ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン

    米ドル

    米ドル   AKADEMISKA     HUS  AB-REG-S    ECP  0.00000%    09.02.22-09.08.22           12 000  000.00        11 954  532.84
                                                       0.43
    米ドル   AKADEMISKA     HUS  AB-REG-S    ECP  0.00000%    15.02.22-16.05.22           10 000  000.00        9 996  070.60
                                                       0.36
    米ドル   BAYERISCHE     LANDESBANK-REG-S        ECP  0.00000%    28.03.22-
                                    9 000  000.00        8 982  289.89
        28.06.22                                               0.32
    米ドル   COOPERATIEVE      RABOBANK    ECP  0.00000%    22.03.22-22.09.22            50 000  000.00        49 682  087.50
                                                       1.77
    米ドル   DEKABANK    DEUTSCHE    GIROZENTRAL     ECP  0.00000%    04.03.22-
                                    40 000  000.00        39 961  536.00
        06.06.22                                               1.42
    米ドル   EUROFIMA    ECP  0.00000%    20.04.22-22.07.22                  37 000  000.00        36 892  597.14
                                                       1.32
    米ドル   NORDEA   BANK  ABP  ECP  0.00000%    12.11.21-12.05.22               38 000  000.00        37 995  547.92
                                                       1.35
    米ドル   SWEDBANK    ECP  0.00000%    18.02.22-18.11.22                  32 000  000.00        31 646  253.12
                                                       1.13
    米ドル   SWEDISH    EXPORT   CREDIT-SEK     ECP  0.00000%    26.01.22-27.05.22          10 000  000.00        9 993  529.70
                                                       0.36
    米ドル   TOYOTA   MOTOR   FINANCE    BV ECP  0.00000%    19.01.22-20.07.22            5 000  000.00        4 985  950.55
                                                       0.18
    米ドル合計                                          242  090  395.26
                                                       8.64
                                              242  090  395.26

    ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計                                                  8.64
    ＊　

      旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
    注記は、財務書類と不可分なものです。
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                                                          EDINET提出書類
                                    ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     ＊
    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
        銘柄                               数量／      米ドルでの評価額        純資産

                                            先物／先渡し契約／          割合
                                        額面
                                             スワップにかかる        （％）
                                                未実現損益
                                                 （注１）
    変動利付ミディアム・ターム・ノート

    米ドル

    米ドル   EXPORT-IMPORT      BANK  OF KOREA-REG-S     O/N  SOFR+25BP     22-
                                    17 000  000.00        16 993  370.00
        04.02.23                                               0.60
    米ドル合計                                          16 993  370.00
                                                       0.60
                                               16 993  370.00

    変動利付ミディアム・ターム・ノート合計                                                  0.60
    公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
                                              331  938  424.23
                                                      11.84
    譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
    ルクセンブルグ      2010  年 12 月 17 日法（改訂済）の第        41 条 (1)h)  に規定されたその他の短期金融商品

    固定利付ユーロ譲渡性預金証書

    米ドル

    米ドル   BANK  OF MONTREAL    ECD  0.22000%    28.05.21-27.05.22               20 000  000.00        19 992  359.60
                                                       0.71
    米ドル合計                                          19 992  359.60
                                                       0.71
    固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計                                          19 992  359.60

                                                       0.71
    ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン

    米ドル

    米ドル   BANK  OF MONTREAL    ECD  0.00000%    06.01.22-06.07.22               50 000  000.00        49 912  777.00
                                                       1.78
    米ドル   MIZUHO   BANK  LTD  ECD  0.00000%    24.03.22-24.06.22               28 000  000.00        27 954  280.76
                                                       1.00
    米ドル   MIZUHO   BANK  LTD  ECD  0.00000%    28.04.22-28.07.22               30 000  000.00        29 901  431.10
                                                       1.07
    米ドル   MUFG  BANK  LTD  ECD  0.00000%    05.11.21-05.05.22                40 000  000.00        39 997  271.60
                                                       1.43
    米ドル   MUFG  BANK  LTD/LONDON     ECD  0.00000%    29.11.21-27.05.22             20 000  000.00        19 988  636.60
                                                       0.71
    米ドル   MUFG  BANK  LTD/LONDON     ECD  0.00000%    20.01.22-20.10.22             10 000  000.00        9 913  907.70
                                                       0.35
    米ドル   MUFG  BANK  LTD/LONDON     ECD  0.00000%    22.03.22-22.06.22             40 000  000.00        39 942  660.40
                                                       1.42
    米ドル   NATIONAL    AUSTRALIA     BANK  LTD  ECD  0.00000%    25.04.22-
                                    20 000  000.00        19 491  859.80
        24.04.23                                               0.70
    米ドル   OVERSEA-CHINESE       BANKING    ECD  0.00000%    08.03.22-08.06.22           35 000  000.00        34 968  065.65
                                                       1.25
    米ドル   ROYAL   BANK  OF CANADA/LONDON      ECD  0.00000%    21.03.22-
                                    20 000  000.00        19 867  324.40
        26.09.22                                               0.71
    米ドル   ROYAL   BANK  OF CANADA/LONDON      ECD  0.00000%    23.03.22-
                                    50 000  000.00        49 569  947.50
        24.10.22                                               1.77
    米ドル   SOCIETE    GENERALE    SA ECD  0.00000%    15.11.21-16.05.22             25 000  000.00        24 990  258.00
                                                       0.89
    米ドル   SUMITOMO    MITSUI   BANKING    CORP  ECD  0.00000%    26.11.21-
                                    40 000  000.00        39 977  656.40
        26.05.22                                               1.43
    米ドル   SUMITOMO    MITSUI   TRUST   BK ECD  0.00000%    14.01.22-14.07.22           51 000  000.00        50 878  400.70
                                                       1.81
    米ドル   SUMITOMO    MITSUI   TRUST   BK ECD  0.00000%    18.01.22-18.07.22           39 000  000.00        38 899  473.99
                                                       1.39
    米ドル   SUMITOMO    MITSUI   TRUST   BANK  ECD  0.00000%    28.03.22-28.06.22          20 000  000.00        19 966  481.00
                                                       0.71
    米ドル   TORONTO    DOMINION    BANK  ECD  0.00000%    25.02.22-24.02.23            30 000  000.00        29 428  002.60
                                                       1.05
    米ドル   TORONTO    DOMINION    BANK  ECD  0.00000%    07.03.22-07.09.22            30 000  000.00        29 836  801.80
                                                       1.06
    米ドル合計                                          575  485  237.00
                                                      20.53
    ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計                                          575  485  237.00

                                                      20.53
    ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン

    米ドル

    米ドル   ABN  AMRO  BANK  NV ECP  0.00000%    04.02.22-04.08.22               31 000  000.00        30 887  451.40
                                                       1.10
    米ドル   ABN  AMRO  BANK  NV ECP  0.00000%    07.02.22-08.08.22               49 000  000.00        48 811  168.21
                                                       1.74
    米ドル   ABN  AMRO  BANK  NV ECP  0.00000%    24.02.22-24.05.22               40 000  000.00        39 978  121.60
                                                       1.43
    米ドル   AGENCE   CENTRALE    DES  ORGANISME     ECP  0.00000%    02.02.22-
                                    38 000  000.00        37 869  680.90
        02.08.22                                               1.35
    ＊　

      旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
    注記は、財務書類と不可分なものです。
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                                    ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     ＊
    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
        銘柄                               数量／      米ドルでの評価額        純資産

                                            先物／先渡し契約／          割合
                                        額面
                                             スワップにかかる        （％）
                                                未実現損益
                                                 （注１）
    米ドル   AGENCE   CENTRALE    ORG  ECP  0.00000%    22.03.22-22.06.22             10 000  000.00        9 983  472.30

                                                       0.36
    米ドル   ALLIANZ    AG-REG-S    ECP  0.00000%    01.02.22-02.08.22               29 000  000.00        28 897  372.77
                                                       1.03
    米ドル   ALLIANZ    AG-REG-S    ECP  0.00000%    17.02.22-17.08.22               20 000  000.00        19 911  907.60
                                                       0.71
    米ドル   ALLIANZ    AG-REG-S    ECP  0.00000%    22.02.22-23.05.22               10 000  000.00        9 995  136.60
                                                       0.36
    米ドル   ALLIANZ    SE ECP  0.00000%    01.02.22-01.06.22                 15 000  000.00        14 989  570.20
                                                       0.53
    米ドル   ALLIANZ    SE-REG-S    ECP  0.00000%    26.11.21-27.05.22               30 000  000.00        29 982  979.50
                                                       1.07
    米ドル   AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BK ECP  0.00000%    28.04.22-28.10.22          50 000  000.00        49 555  910.50
                                                       1.77
    米ドル   BANQUE   FEDERATIVE     DU CRD  MUT  ECP  0.00000%    26.05.21-
                                    25 000  000.00        24 986  045.50
        26.05.22                                               0.89
    米ドル   BARCLAYS    BANK  PLC  ECP  0.00000%    07.02.22-07.06.22              42 000  000.00        41 959  085.28
                                                       1.50
    米ドル   BARCLAYS    BANK  PLC-REG-S     ECP  0.00000%    23.03.22-23.06.22           40 000  000.00        39 936  952.40
                                                       1.42
    米ドル   BAYERISCHE     LANDESBANK-REG-S        ECP  0.00000%    03.03.22-
                                    15 000  000.00        14 998  495.20
        03.05.22                                               0.54
    米ドル   BERLIN   HYP  AG ECP  0.00000%    18.01.22-17.01.23                15 000  000.00        14 760  126.15
                                                       0.53
    米ドル   BERLIN   HYP  AG ECP  0.00000%    17.02.22-17.08.22                30 000  000.00        29 870  131.80
                                                       1.07
    米ドル   BERLIN   HYP  AG ECP  0.00000%    24.03.22-26.09.22                16 000  000.00        15 888  994.72
                                                       0.57
    米ドル   BGL  BNP  PARIBAS    SA ECP  0.00000%    10.03.22-10.06.22              40 000  000.00        39 957  313.60
                                                       1.42
    米ドル   BQE  FEDERATIVE     DU CRMUT-REG-S     ECP  0.00000%    03.05.21-
                                    6 500  000.00        6 499  462.26
        03.05.22                                               0.23
    米ドル   BQE  FEDERATIVE     DU CRMUT   ECP  0.00000%    22.02.22-24.08.22           60 000  000.00        59 698  589.40
                                                       2.13
    米ドル   CAISSE   CENTRALE    DESJARDINS     ECP  0.00000%    14.01.22-14.07.22          50 000  000.00        49 872  790.00
                                                       1.78
    米ドル   COOPERATIEVE      RABOBANK-REG-S       ECP  0.00000%    06.01.22-
                                    50 000  000.00        49 915  686.00
        06.07.22                                               1.78
    米ドル   DNB  BANK  ASA  ECP  0.00000%    06.01.22-08.08.22                66 000  000.00        65 763  141.84
                                                       2.35
    米ドル   DNB  BANK  ASA  ECP  0.00000%    12.01.22-11.01.23                37 000  000.00        36 418  418.09
                                                       1.30
    米ドル   HSBC  BANK  PLC  ECP  0.00000%    27.04.22-27.07.22                17 000  000.00        16 946  013.44
                                                       0.60
    米ドル   ING  BANK  NV ECP  0.00000%    06.01.22-08.08.22                 60 000  000.00        59 770  968.60
                                                       2.13
    米ドル   ING  BANK  NV ECP  0.00000%    14.03.22-14.09.22                 10 000  000.00        9 939  019.00
                                                       0.35
    米ドル   KOREA   DEVELOPMENT     BANK  ECP  0.00000%    15.11.21-16.05.22            25 000  000.00        24 989  815.75
                                                       0.89
    米ドル   LA BANQUE   POSTALE    ECP  0.00000%    20.01.22-20.07.22              20 000  000.00        19 940  925.40
                                                       0.71
    米ドル   LA BANQUE   POSTALE    SA ECP  0.00000%    21.04.22-21.07.22             30 000  000.00        29 909  790.60
                                                       1.07
    米ドル   LANDESKREDITBANK        B-WUER   ECP  0.00000%    22.03.22-23.05.22           50 000  000.00        49 971  282.50
                                                       1.78
    米ドル   LANDESKREDITBANK        BADE-REG-S     ECP  0.00000%    04.03.22-
                                    50 000  000.00        49 995  076.00
        04.05.22                                               1.78
    米ドル   OKO  BANK  PLC  ECP  0.00000%    10.05.21-09.05.22                17 000  000.00        16 997  410.05
                                                       0.61
    米ドル   OP CORPORATE     BANK  PLC  ECP  0.00000%    05.11.21-04.11.22            29 000  000.00        28 711  769.87
                                                       1.02
    米ドル   OP CORPORATE     BANK  PLC  ECP  0.00000%    09.11.21-08.11.22            19 000  000.00        18 805  510.49
                                                       0.67
    米ドル   OP CORPORATE     BANK  PLC  ECP  0.00000%    06.01.22-05.01.23            14 000  000.00        13 790  824.46
                                                       0.49
    米ドル   REGIE   AUTONOME    DES  TRANSPORTS     ECP  0.00000%    03.06.21-
                                    30 000  000.00        29 981  009.40
        02.06.22                                               1.07
    米ドル   SBAB  BANK  AB ECP  0.00000%    09.02.22-09.05.22                35 000  000.00        34 991  640.25
                                                       1.25
    米ドル   SKANDINAVISKA      ENSKILD-REG-S      ECP  0.00000%    10.02.22-
                                    10 000  000.00        9 963  933.80
        10.08.22                                               0.35
    米ドル   SOCIETE    GE-REG-S    ECP  0.00000%    21.04.22-21.10.22               20 000  000.00        19 820  740.00
                                                       0.71
    米ドル   SWEDBANK    AB-REG-S    ECP  0.00000%    21.03.22-21.09.22              50 000  000.00        49 662  961.00
                                                       1.77
    米ドル   TORONTO    DOMINION    BANK  ECP  0.00000%    01.12.21-30.11.22            13 000  000.00        12 845  666.08
                                                       0.46
    米ドル   TORONTO    DOMINION    BANK  ECP  0.00000%    25.04.22-25.10.22            15 000  000.00        14 860  945.50
                                                       0.53
    米ドル   ZURICH   FINANCE    IRELAND    DESIGN   ECP  0.00000%    31.03.22-
                                    17 000  000.00        16 943  525.66
        29.07.22                                               0.60
    米ドル   ZURICH   FINANCE    IRELAND    DESIGN   ECP  0.00000%    31.03.22-
                                    18 000  000.00        17 866  528.56
        30.09.22                                               0.64
    米ドル   ZURICH   FINANCE    IRELAND    DESIGN   ECP  0.00000%    31.03.22-
                                    18 000  000.00        17 904  837.60
        31.08.22                                               0.64
    米ドル合計                                         1 375  998  197.83
                                                      49.08
    ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計                                         1 375  998  197.83

                                                      49.08
    ルクセンブルグ      2010  年 12 月 17 日法（改訂済）の第        41 条 (1)h)  に規定された

                                             1 971  475  794.43
    その他の短期金融商品         合計                                         70.32
    ＊　
      旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
    注記は、財務書類と不可分なものです。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                     ＊
    ＵＢＳ（    Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                         2022  年４月   30 日現在の中間報告書
        銘柄                               数量／      米ドルでの評価額        純資産

                                            先物／先渡し契約／          割合
                                        額面
                                             スワップにかかる        （％）
                                                未実現損益
                                                 （注１）
    ルクセンブルグ      2010  年 12 月 17 日法（改訂済）の第        41 条 (1)e)  に規定されたＵＣＩＴＳ          /その他のＵＣＩｓ

    投資信託、オープン・エンド型

    アイルランド

    米ドル   UBS  (IRL)   SELECT   MONEY   MARKET   FUND-USD-S-DIST                11 263.83       112  638  290.00
                                                       4.02
    アイルランド合計                                          112  638  290.00
                                                       4.02
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          112  638  290.00

                                                       4.02
    ルクセンブルグ      2010  年 12 月 17 日法（改訂済）の第        41 条 (1) e) に規定された

                                              112  638  290.00
    ＵＣＩＴＳ     /その他のＵＣＩｓ       合計                                      4.02
    投資有価証券合計                                         2 463  161  586.52

                                                      87.86
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日

    カナダ・ドル         53 975  000.00        米ドル     41 998  269.49                232  656.84

                                      31.5.2022                 0.01
    先渡為替契約     合計                                      232  656.84
                                                       0.01
    現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産                                           9 978  248.16

                                                       0.36
    定期預金および信託預金                                          340  000  000.00
                                                      12.13
    その他の資産および負債                                          -9 952  785.78
                                                      -0.36
    純資産   総額                                      2 803  419  705.74
                                                      100.00
    ＊　

      旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
    注記は、財務書類と不可分なものです。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                         財務書類に対する注記

                         2022  年４月   30 日現在
    注１　重要な会計方針の要約

     　財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
     作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
     ａ）純資産額の計算

       　各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サ
       ブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各
       サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で
       除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セク
       ションにおいて、各営業日に公表されます。
       　「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営
       業を行っている日）をいいます。ただし、                      12 月 24 日および     31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
       個々の法定外休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
       び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
       している日です。
       　ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
       ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
       サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
       実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
       ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
       　サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
       れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
       ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
       り決定されます。
     ｂ）評価原則

       －証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
        れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
        合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
        証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
        ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
        格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
        に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
        象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
       －証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
        適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
        実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にＭＭＦ規則に一致するものとし
        ます。
       －証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき
        評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
        は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        る計算方法を用いて検証されます。
        この評価は、ＵＢＳグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
        評 価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にＭＭ
        Ｆ規則に一致するものとします。
       －その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
        ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
        マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
        の見積もりに基づいて評価される可能性があります（評価額の見積もり）。
       －証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
        る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
        要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
        の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
        する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
        の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
        注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
        まれます。従って、当該評価日における受益証券１口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
        のとします。
       －該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
        期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
        （売買相場の仲値）または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
        す。
       －定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
       －スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
        る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
        よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
        定の場合に限り、（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく）内部計算およ
        び／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
        れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるＵＢＳの評価方針に従って決定されます。
       　異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
       適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
       れます。
       　異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
       よび買戻しについて公式なものです。
       　報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
       の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券１口当たり純資
       産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価
       額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自
       らの裁量により、受益証券１口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます（スイン
       グ・プライシング）。
       　受益証券は、単一価格すなわち受益証券１口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。
       それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に述べ
       る通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正
       味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサ
       ブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券１口当たり純資産価格が適用さ
       れます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
       ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または
       買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残り
       の 受益者（買戻しの場合）が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整
       を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
        （ａ）サブ・ファンドが、一定して下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合

        （ｂ）サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
        （ｃ）サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示
           す場合
        （ｄ）取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
       　評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある

       かどうかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、
       取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。
       特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、（ⅰ）見積税金費用を反映した金額、（ⅱ）サブ・
       ファンドが負担する可能性のある取引費用、および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
       売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整されます。株式市場および国によっては、
       買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があり
       ます。調整は、通常、その時点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を上限とします。例外的な
       状況（例：市場のボラティリティーが高い場合および／または流動性が低い場合、異常な市況、市場の
       混乱など）の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび／または評価日に関して、その時
       点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定す
       ることができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であるこ
       とを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された
       方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した
       時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。
       　サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラス
       の純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベル
       で行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
        2022  年４月   30 日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
     ｃ）割引短期金融商品および有価証券

       　割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
       よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
       「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
     ｄ）有価証券の売却にかかる実現純（損）益

       　有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
     ｅ）外貨換算

       　各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
       価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
       以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
       かかる損益は、運用計算書に含まれます。
       　各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
       の仲値で換算されます。
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     ｆ）投資有価証券取引の計上

       　投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
     ｇ）連結財務書類

       　連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの                               2022  年４月   30 日現在の連結純資産計算書お
       よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
       類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
       　以下の為替レートが、            2022  年４月   30 日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
        為替レート：

        １米ドル       ＝   1.407162        オーストラリア・ドル
        １米ドル       ＝   0.970650        スイス・フラン
        １米ドル       ＝   0.947912        ユーロ
        １米ドル       ＝   0.796495        英ポンド
     ｈ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

        「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
       購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
     ｉ）現金および定期預金

       　現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
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    注２　報酬
     　ファンドは、受益証券クラスＰ、受益証券クラスＮ、受益証券クラスＫ－１、受益証券クラスＦ、受益
     証券クラスＱ、受益証券クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ、受益証券クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤおよび
     受益証券クラスＰＲＥＭＩＥＲに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
     れる、月次上限報酬を支払います。
                                                  １
     　ＵＢＳ（      Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
                                               ２
     　ＵＢＳ（      Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル
                                          ３
     　ＵＢＳ（      Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル
                                            ４
     　ＵＢＳ（      Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル
                                          ５
     　ＵＢＳ（      Lux  ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
                                                名称の一部に

                                               「ヘッジ」を含む
       ＵＢＳ（     Lux  ）マネー・マーケット・ファンド                          上限報酬
                                               クラス受益証券の
                                                 上限報酬
       名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券                                0.500   ％        0.550   ％
       名称に「Ｎ」が付くクラス受益証券                                0.850   ％        0.900   ％
       名称に「Ｋ－１」が付くクラス受益証券                                0.240   ％        0.270   ％
       名称に「Ｋ－Ｂ」が付くクラス受益証券                                0.035   ％        0.035   ％
       名称に「Ｋ－Ｘ」が付くクラス受益証券                                0.000   ％        0.000   ％
       名称に「Ｆ」が付くクラス受益証券                                0.100   ％        0.130   ％
       名称に「Ｑ」が付くクラス受益証券                                0.240   ％        0.290   ％
       名称に「ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ」が付く
                                       0.180   ％        0.210   ％
       クラス受益証券
       名称に「ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ」が付くクラス受益証券                                0.140   ％        0.170   ％
       名称に「ＰＲＥＭＩＥＲ」が付くクラス受益証券                                0.100   ％        0.130   ％
       名称に「Ｉ－Ｂ」が付くクラス受益証券                                0.035   ％        0.035   ％
       名称に「Ｉ－Ｘ」が付くクラス受益証券                                0.000   ％        0.000   ％
       名称に「Ｕ－Ｘ」が付くクラス受益証券                                0.000   ％        0.000   ％
      １　

        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
      ２　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
      ３　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
      ４　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
      ５　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
                                23/31




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                                    ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     　下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
       ＵＢＳ（     Lux  ）マネー・マーケット・ファンド                        2022  年４月   30 日    2021  年 10 月 31 日
                           １
       オーストラリア・ドル・サステナブル                     　Ｋ－１－ａｃ
                                       0.120   ％        0.050   ％
       ｃ
                          １
                                       0.120   ％        0.050   ％
       オーストラリア・ドル・サステナブル                    　Ｐ－ａｃｃ
                          １
                                       0.120   ％        0.050   ％
       オーストラリア・ドル・サステナブル                    　Ｑ－ａｃｃ
                      ２
                                       0.050   ％        0.050   ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｆ－ａｃｃ
                      ２
                                       0.050   ％        0.050   ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｐ－ａｃｃ
                      ２
                                       0.050   ％        0.050   ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｑ－ａｃｃ
                  ３
                                       0.050   ％        0.050   ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｆ－ａｃｃ
                  ３
       ユーロ・サステナブル
                                       0.050   ％        0.050   ％
       ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
                  ３
                                       0.050   ％        0.050   ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｋ－１－ａｃｃ
                  ３
                                       0.050   ％        0.050   ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｐ－ａｃｃ
                  ３
                                       0.050   ％        0.050   ％
       ユーロ・サステナブル            　ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
                  ３
                                       0.050   ％        0.050   ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｑ－ａｃｃ
                   ４
                                          ＊        0.150   ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｋ－１－ａｃｃ
                   ４
                                          ＊        0.150   ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｐ－ａｃｃ
                   ４
                                          ＊        0.150   ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｑ－ａｃｃ
                  ５
       米ドル・サステナブル
                                          ＊        0.090   ％
       ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
                  ５
                                          ＊        0.090   ％
       米ドル・サステナブル            　Ｋ－１－ａｃｃ
                  ５
                                       0.350   ％        0.090   ％
       米ドル・サステナブル            　Ｐ－ａｃｃ
                  ５
       米ドル・サステナブル
                                       0.400   ％        0.140   ％
       （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
                  ５
                                          ＊        0.090   ％
       米ドル・サステナブル            　Ｑ－ａｃｃ
                  ５
       米ドル・サステナブル
                                          ＊        0.140   ％
       （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
      １　

        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
      ２　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
      ３　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
      ４　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
      ５　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
      ＊ 上限報酬
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     　上記の報酬は以下のように使用されます。
     １．管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場

       合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
       販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関
       して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
       額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の
       一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
       とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
       上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
       す。
     　当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
     ２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。

       ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致

         する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
         計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
         によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
         格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
       ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
         ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
       ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
         ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
         律によって許可される一切のその他の報酬。
       ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
         公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
         全般的な保護に関する手数料。
       ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
         訳コストを含みます。）。
       ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤ）、年次報告書
         および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
         書）。
       ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
         国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
       ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みま
         す。）。
       ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
         料。
       ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
         特別措置に関して生じた一切の費用。
       ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
         （例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求するこ
         とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
         し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥ
         Ｒ）の開示において考慮されます。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     　これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
     ３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。

     　ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）も、ファンドが負担します。

     　上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
     管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の                                   80 ％と定められています。
     　受益証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行およ
     び保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
     者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
     契約に基づき、ファンド外で請求されます。
     　受益証券クラス「Ⅰ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（管理会社、管
     理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連する費用は、
     投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
     る報酬によって賄われます。
     　受益証券クラス「Ｋ－Ｂ」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づき
     ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬
     によって賄われます。
     　個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
     受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
     ンド／クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド／クラス受益証券がそ
     の純資産価額に比例して請求されます。
     　各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
     ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
     することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
     手数料を考慮し３％です。
     　管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
     しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
     対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
     　運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
    注３　年次税

     　ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
     はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
     ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率                                        0.01  ％に減額された、ルク
     センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
     総額に基づいて計算されます。
                                26/31





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    注４　収益の分配
     　約款第     10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
     に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
     ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
     場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われます。
     　取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
     　収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
    注５　ソフト・コミッション契約

       2021  年 11 月１日から      2022  年４月   30 日までの会計年度中にＵＢＳ（                Lux  ）マネー・マーケット・ファンドの
     ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の
     金額も計上されていません。
    注６　総費用率（ＴＥＲ）

       この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（ＳＦＡＭＡ）によって公布さ
     れた「ＴＥＲおよびＰＴＲの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産
     に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純資産
     に対する比率で表されます。
     　過去   12 か月のＴＥＲは以下のとおりです。
       ＵＢＳ（     Lux  ）マネー・マーケット・ファンド                              総費用率（ＴＥＲ）

                          １
                                               0.10  ％
       オーストラリア・ドル・サステナブル                    　Ｋ－１－ａｃｃ
                          １
                                               0.11  ％
       オーストラリア・ドル・サステナブル                    　Ｐ－ａｃｃ
                          １
                                               0.10  ％
       オーストラリア・ドル・サステナブル                    　Ｑ－ａｃｃ
                      ２
                                               0.07  ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｆ－ａｃｃ
                      ２
                                               0.07  ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｐ－ａｃｃ
                      ２
                                               0.07  ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｑ－ａｃｃ
                      ２
                                               0.03  ％
       スイス・フラン・サステナブル                 　Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.07  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｆ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.05  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.07  ％
       ユーロ・サステナブル            　ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.02  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.07  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｋ－１－ａｃｃ
                  ３
                                               0.07  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｐ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.07  ％
       ユーロ・サステナブル            　ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.07  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｑ－ａｃｃ
                  ３
                                               0.02  ％
       ユーロ・サステナブル            　Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
                   ４
                                               0.13  ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｆ－ａｃｃ
                   ４
                                               0.17  ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｋ－１－ａｃｃ
                                27/31


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                   ４
                                               0.17  ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｐ－ａｃｃ
                   ４
                                               0.17  ％
       英ポンド・サステナブル             　Ｑ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.12  ％
       米ドル・サステナブル            　Ｆ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.05  ％
       米ドル・サステナブル            　Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.13  ％
       米ドル・サステナブル            　ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.02  ％
       米ドル・サステナブル            　Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.13  ％
       米ドル・サステナブル            　Ｋ－１－ａｃｃ
                  ５
                                               0.13  ％
       米ドル・サステナブル            　Ｐ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.18  ％
       米ドル・サステナブル            　（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.13  ％
       米ドル・サステナブル            　Ｑ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.17  ％
       米ドル・サステナブル            　（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
                  ５
                                               0.02  ％
       米ドル・サステナブル            　Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
      １　

        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
      ２　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
      ３　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
      ４　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
      ５　
        旧名称：ＵＢＳ（       Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
     　本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります（注記２を参照ください。）。

     　稼動期間が       12 か月未満のクラス受益証券のＴＥＲは、年率換算されています。
     　取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含ま
     れません。
    注７　名称変更

     　以下の名称変更が生じました。
       旧名称                     新名称                           日付

       ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド                ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド
       －オーストラリア・ドル                     －オーストラリア・ドル・サステナブル                       2021  年 11 月 26 日
       ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド                ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド
       －スイス・フラン                     －スイス・フラン・サステナブル                       2021  年 11 月 26 日
       ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド                ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド
       －ユーロ                     －ユーロ・サステナブル                       2021  年 11 月 26 日
       ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド                ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド
       －英ポンド                     －英ポンド・サステナブル                       2021  年 11 月 26 日
       ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド                ＵＢＳ（    Lux ）マネー・マーケット・ファンド
       －米ドル                     －米ドル・サステナブル                       2021  年 11 月 26 日
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    注８　事象
     　ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然とし
     て重大な影響を及ぼしています。このような状況は依然として非常に不安定であり、投資者の利益を守る
     ために迅速に適切な措置をとるため、ファンドの経営陣によって慎重に監視されています。
     　ＥＵ、スイス、英国、米国および国際連合（ＵＮ）において、特に最近制定された制裁制度に限定され
     るものではありませんが、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置を講じています。
     制裁を受けたロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格（もし入手可能であれ
     ば）が、その時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値の価格設定が適
     用されます。
     　また、ファンドの経営陣の評価によると、本報告書の日付時点において、ファンドおよびサブ・ファン
     ドの業績、継続企業の前提または業務には、上記の事象が重大な影響を及ぼしていません。
    注９　準拠法、業務地および公式言語

     　ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
     管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
     管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
     またファンドを服させることを選択できます。
     　本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書です。しかし、受益証券の購入および売却が可能なそ
     の他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよび
     ファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認
     されたもの）を認めることができます。
     （２）投資有価証券明細表等


         「（１）資産及び負債の状況」の「                   2022  年４月    30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細
        表」を参照のこと。
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                                                          EDINET提出書類
                                    ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    第三部　特別情報

    第１　管理会社の概況

    １　管理会社の概況

     （１）資本金の額
    ＜訂正前＞
        株式資本の      1,300   万ユーロ（      16 億 7,258   万円  ）は、１株      2,000   ユーロ（     257,320    円 ）の株式     6,500   株 によっ
       て表象されます。         2022  年２月末日      現在、全ての株式は全額払込済みです。
        最近５年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
                              （後略）
    ＜訂正後＞

        株式資本の      1,300   万ユーロ（      17 億 9,088   万円  ）は、１株      2,000   ユーロ（     275,520    円 ）の株式     6,500   株 によっ
       て表象されます。         2022  年４月末日      現在、全ての株式は全額払込済みです。
       （注）ユーロの円貨換算は、            2022  年５月   31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝                               137.76   円）
         によります。
        最近５年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
                              （後略）
    ２　事業の内容及び営業の概況

    ＜訂正前＞
                              （前略）
       管理会社は、       2022  年１月末日      現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
     国別（設立国）          種類別（基本的性格）              本数         純資産額の合計（通貨別）
                                   583,858,576.12        オーストラリア・ドル
                                  3,583,298,322.39         カナダドル
                                  15,504,167,510.17          スイス・フラン
                                  23,949,178,817.51          中国元
                                   556,246,670.95        デンマーク・クローネ
               オープン・エンド型
     ルクセンブルグ                        356     55,843,108,961.77          ユーロ
               投資信託／投資法人
                                  1,937,803,712.69         英ポンド
                                   222,622,288.19        香港ドル
                                 603,613,150,408.60          日本円
                                    43,288,712.71       シンガポール・ドル
                                 138,395,147,574.94          米ドル
                                   489,762,954.33        オーストラリア・ドル
                                   201,484,201.00        スイス・フラン
                                  2,443,181,624.53         ユーロ
               オープン・エンド型
     アイルランド                        55
               投資信託／投資法人
                                  2,468,697,052.76         英ポンド
                                  17,561,648,451.00          日本円
                                  34,214,100,771.08          米ドル
    ＜訂正後＞

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                              （前略）
       管理会社は、       2022  年４月末日      現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
     国別（設立国）          種類別（基本的性格）              本数         純資産額の合計（通貨別）
                                   537,368,737.78        オーストラリア・ドル
                                  3,091,726,752.89         カナダドル
                                  14,289,913,778.81          スイス・フラン
                                  17,486,218,077.22          中国元
                                   520,370,132.57        デンマーク・クローネ
               オープン・エンド型
     ルクセンブルグ                        364     53,469,850,363.98          ユーロ
               投資信託／投資法人
                                  1,910,340,562.38         英ポンド
                                   297,231,496.53        香港ドル
                                 421,108,045,148.78          日本円
                                    54,070,829.20       シンガポール・ドル
                                 127,761,823,049.52          米ドル
                                  1,118,987,035.65         オーストラリア・ドル
                                   184,810,972.50        スイス・フラン
                                  2,561,092,361.69         ユーロ
               オープン・エンド型
     アイルランド                        55
               投資信託／投資法人
                                  2,730,835,288.91         英ポンド
                                  17,546,762,171.00          日本円
                                  33,503,018,629.23          米ドル
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