ＵＢＳ （Ｌｕｘ） マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ （Ｌｕｘ） マネー・マーケット・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年７月 29 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
バルバラ・チェンバレン（ Barbara Chamberlain ）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ（ Andrea Papazzoni ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
（ UBS （ Lux ） Money Market Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－オーストラリア・ドル・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 30 億オーストラリア・ドル
（約 2,423 億円）
－スイス・フラン・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 19 億スイス・フラン（約 2,356 億円）
－ユーロ・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 18 億ユーロ（約 2,316 億円）
－英ポンド・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 15 億英ポンド（約 2,321 億円）
－米ドル・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 20 億米ドル（約 2,309 億円）
クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券
26 億カナダドル（約 2,351 億円）
をそれぞれ上限とします。
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（注）円貨換算は、 2022 年１月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値（１オーストラリア・ドル＝ 80.78 円、１スイス・フラン
＝ 124.00 円、１ユーロ＝ 128.66 円、１英ポンド＝ 154.72 円、１米ドル＝
115.44 円および１カナダドル＝ 90.43 円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、 2022 年４月 28 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、 2022 年６月 10 日付で、ファンド
の約款および設立地における目論見書の法的拘束力を有する言語がドイツ語から英語に変更され、ファン
ドの約款が改定され、またファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに関する記載
を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（注）の部分は訂正箇所を表します。
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（２）ファンドの沿革
＜訂正前＞
（前略）
2019 年３月 20 日 ファンド約款変更
＜訂正後＞
（前略）
2019 年３月 20 日 ファンド約款変更
2022 年６月 10 日 ファンド約款変更
（３）ファンドの仕組み
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
＜訂正前＞
会社名 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ＵＢＳファンド・マネジメント 管理会社 2019 年３月 20 日付 で保管受託銀行との間
でファンド約款を締結。ファンド資産の
（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理・運用、ファンド証券の発行、買戻
（ UBS Fund Management
業務について規定しています。
（ Luxembourg ） S.A. ）
（後略）
＜訂正後＞
会社名 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ＵＢＳファンド・マネジメント 管理会社 2022 年５月 23 日付（ 2022 年６月 10 日効力
発生） で保管受託銀行との間でファンド
（ルクセンブルグ）エス・エイ
約款を締結。ファンド資産の管理・運
（ UBS Fund Management
用、ファンド証券の発行、買戻業務につ
（ Luxembourg ） S.A. ）
いて規定しています。
（後略）
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額
株式資本の 1,300 万ユーロ（ 16 億 7,258 万円 ）は、１株 2,000 ユーロ（ 257,320 円 ）の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2022 年２月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
株式資本の 1,300 万ユーロ（ 17 億 9,088 万円 ）は、１株 2,000 ユーロ（ 275,520 円 ）の株式 6,500 株に
よって表象されます。 2022 年４月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
（注）ユーロの円貨換算は、 2022 年５月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
137.76 円）によります。
（後略）
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３ 投資リスク
リスクに関する参考情報は以下の内容に更新されます。
（３）リスクに関する参考情報
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上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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５ 運用状況
（１）投資状況
投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
資産別および地域別の投資状況
（オーストラリア・ドル・サステナブル） （ 2022 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（オーストラリア・ドル） （％）
オーストラリア 31,248,640.92 20.45
債券
国際機関 18,868,955.00 12.35
ドイツ 11,048,039.40 7.23
オランダ 10,215,894.92 6.69
カナダ 10,015,140.00 6.55
ルクセンブルグ 7,449,150.30 4.88
アメリカ合衆国 6,722,320.10 4.40
ノルウェー 6,027,120.00 3.94
フィリピン 5,031,445.60 3.29
イギリス 5,002,090.00 3.27
シンガポール 4,998,750.00 3.27
小計 116,627,546.24 76.33
日本 6,499,090.00 4.25
短期金融商品
フィンランド 4,934,750.00 3.23
オランダ 4,493,217.28 2.94
小計 15,927,057.28 10.42
トータルポートフォリオ 132,554,603.52 86.76
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 20,232,148.24 13.24
152,786,751.76
合計（純資産総額） 100.00
（約 14,049 百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２）円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、 2022 年５月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１オーストラリア・ドル＝ 91.95 円、１スイス・フラン＝ 133.45 円、１ユーロ＝ 137.76 円、１英ポンド＝ 161.76 円、１
米ドル＝ 128.21 円および１カナダドル＝ 101.10 円）によります。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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（スイス・フラン・サステナブル） （ 2022 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（スイス・フラン） （％）
スイス 35,027,911.50 9.46
短期金融商品
ドイツ 28,070,632.50 7.58
フランス 22,508,913.90 6.08
オランダ 21,005,314.40 5.67
ルクセンブルグ 17,025,867.60 4.60
デンマーク 14,005,715.40 3.78
ノルウェー 13,535,934.30 3.66
日本 12,021,193.20 3.25
フィンランド 12,008,668.80 3.24
イギリス 10,013,612.10 2.71
小計 185,223,763.70 50.04
オランダ 35,630,565.00 9.63
債券
スイス 32,239,840.00 8.71
フランス 23,888,684.00 6.45
ルクセンブルグ 14,372,193.00 3.88
スウェーデン 13,067,600.00 3.53
カナダ 11,561,163.00 3.12
イギリス 9,731,946.00 2.63
オーストラリア 9,399,746.50 2.54
国際機関 5,142,840.00 1.39
小計 155,034,577.50 41.88
トータルポートフォリオ 340,258,341.20 91.92
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 29,892,846.23 8.08
370,151,187.43
合計（純資産総額） 100.00
（約 49,397 百万円）
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（ユーロ・サステナブル） （ 2022 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（ユーロ） （％）
イギリス 205,066,053.85 14.45
短期金融商品
ドイツ 137,031,695.00 9.66
フィンランド 120,559,102.63 8.50
スウェーデン 108,054,544.70 7.62
フランス 91,497,243.05 6.45
スイス 63,019,410.30 4.44
ノルウェー 56,983,223.40 4.02
アメリカ合衆国 48,535,296.25 3.42
オーストラリア 45,009,450.00 3.17
国際機関 42,017,211.60 2.96
オランダ 40,042,500.00 2.82
日本 31,022,068.90 2.19
カナダ 28,973,320.00 2.04
ルクセンブルグ 28,019,205.20 1.97
オーストリア 10,003,027.00 0.71
シンガポール 10,001,441.00 0.70
小計 1,065,834,792.88 75.12
ドイツ 60,059,760.00 4.23
債券
フランス 30,405,880.00 2.14
ルクセンブルグ 22,006,228.00 1.55
オランダ 15,524,136.00 1.09
アメリカ合衆国 1,205,008.80 0.08
小計 129,201,012.80 9.11
アイルランド 57,362,327.57 4.04
投資信託
小計 57,362,327.57 4.04
トータルポートフォリオ 1,252,398,133.25 88.27
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 166,435,079.70 11.73
1,418,833,212.95
合計（純資産総額） 100.00
（約 195,458 百万円）
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（英ポンド・サステナブル） （ 2022 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（英ポンド） （％）
イギリス 8,981,097.41 9.91
短期金融商品
オーストラリア 7,481,742.55 8.26
カナダ 5,989,533.69 6.61
スウェーデン 4,996,943.01 5.52
オランダ 3,989,498.14 4.40
フランス 2,998,084.50 3.31
ドイツ 2,995,712.04 3.31
日本 2,994,102.60 3.31
フィンランド 1,977,970.60 2.18
アイルランド 999,063.89 1.10
ノルウェー 996,305.59 1.10
小計 44,400,054.02 49.01
フランス 6,000,030.00 6.62
債券
オランダ 5,795,834.00 6.40
ドイツ 5,491,717.25 6.06
フィンランド 3,997,946.20 4.41
アメリカ合衆国 3,254,788.50 3.59
カナダ 2,999,598.00 3.31
イギリス 2,971,242.00 3.28
オーストラリア 1,972,649.12 2.18
小計 32,483,805.07 35.86
アイルランド 3,675,500.00 4.06
投資信託
小計 3,675,500.00 4.06
トータルポートフォリオ 80,559,359.09 88.93
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 10,025,277.86 11.07
90,584,636.95
合計（純資産総額） 100.00
（約 14,653 百万円）
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（米ドル・サステナブル） （ 2022 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（米ドル） （％）
イギリス 426,318,820.10 15.59
短期金融商品
オランダ 279,048,406.69 10.20
フランス 261,876,710.37 9.57
ドイツ 258,247,734.83 9.44
スウェーデン 222,672,245.45 8.14
日本 149,638,794.22 5.47
カナダ 147,411,110.14 5.39
フィンランド 138,497,558.13 5.06
ノルウェー 102,313,774.98 3.74
オーストラリア 98,615,333.60 3.61
アイルランド 52,775,744.68 1.93
デンマーク 51,581,459.04 1.89
ルクセンブルグ 39,987,510.80 1.46
国際機関 36,930,312.35 1.35
シンガポール 34,992,023.85 1.28
小計 2,300,907,539.23 84.12
アイルランド 112,638,290.00 4.12
投資信託
小計 112,638,290.00 4.12
韓国 26,018,237.50 0.95
債券
イギリス 20,049,271.00 0.73
オランダ 10,022,900.00 0.37
ルクセンブルグ 5,007,903.45 0.18
アメリカ合衆国 3,005,252.70 0.11
小計 64,103,564.65 2.34
トータルポートフォリオ 2,477,649,393.88 90.59
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 257,503,899.30 9.41
2,735,153,293.18
合計（純資産総額） 100.00
（約 350,674 百万円）
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（３）運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
2022 年５月末日および同日前１年以内における各サブ・ファンドの各月末の純資産の推移は以下の
とおりです。
（オーストラリア・ドル ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千オーストラリア・ オーストラリア・
百万円 円
ドル ドル
2021 年６月末日 142,791.64 13,130 2,364.17 217,385
７月末日 143,116.10 13,160 2,364.76 217,440
８月末日 158,201.72 14,547 2,364.91 217,453
９月末日 148,954.79 13,696 2,365.28 217,487
10 月末日 145,178.36 13,349 2,364.65 217,430
11 月末日 144,505.48 13,287 2,365.24 217,484
12 月末日 144,884.62 13,322 2,365.73 217,529
2022 年１月末日 146,360.12 13,458 2,364.92 217,454
２月末日 142,516.16 13,104 2,364.89 217,452
３月末日 143,397.98 13,185 2,364.13 217,382
４月末日 164,608.04 15,136 2,362.49 217,231
５月末日 152,786.75 14,049 2,362.55 217,236
＜参考情報＞
（ 2022 年５月末日現在）
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（スイス・フラン ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千スイス・フラン 百万円 スイス・フラン 円
2021 年６月末日 436,215.74 58,213 1,108.68 147,953
７月末日 434,105.14 57,931 1,107.85 147,843
８月末日 432,811.11 57,759 1,106.93 147,720
９月末日 379,908.79 50,699 1,106.21 147,624
10 月末日 369,119.83 49,259 1,105.39 147,514
11 月末日 440,017.35 58,720 1,104.57 147,405
12 月末日 438,828.17 58,562 1,103.68 147,286
2022 年１月末日 403,406.75 53,835 1,102.80 147,169
２月末日 402,972.36 53,777 1,101.87 147,045
３月末日 368,825.24 49,220 1,101.06 146,936
４月末日 389,648.90 51,999 1,100.37 146,844
５月末日 370,151.19 49,397 1,099.48 146,726
＜参考情報＞
（ 2022 年５月末日現在）
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（ユーロ ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
2021 年６月末日 1,195,487.87 164,690 816.23 112,444
７月末日 1,170,725.74 161,279 815.78 112,382
８月末日 1,267,728.10 174,642 815.33 112,320
９月末日 1,297,753.10 178,778 814.87 112,256
10 月末日 1,256,998.83 173,164 814.46 112,200
11 月末日 1,329,966.89 183,216 814.05 112,144
12 月末日 1,431,937.09 197,264 813.55 112,075
2022 年１月末日 1,362,709.65 187,727 812.97 111,995
２月末日 1,326,706.98 182,767 812.56 111,938
３月末日 1,428,850.78 196,838 812.01 111,862
４月末日 1,495,792.26 206,060 811.59 111,805
５月末日 1,418,833.21 195,458 811.01 111,725
＜参考情報＞
（ 2022 年５月末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（英ポンド ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
2021 年６月末日 91,925.84 14,870 832.37 134,644
７月末日 90,788.79 14,686 832.38 134,646
８月末日 92,667.93 14,990 832.39 134,647
９月末日 89,857.54 14,535 832.35 134,641
10 月末日 88,321.62 14,287 831.86 134,562
11 月末日 91,747.50 14,841 832.04 134,591
12 月末日 90,522.44 14,643 832.02 134,588
2022 年１月末日 90,520.37 14,643 831.36 134,481
２月末日 92,008.86 14,883 831.33 134,476
３月末日 94,260.92 15,248 831.52 134,507
４月末日 93,295.03 15,091 831.61 134,521
５月末日 90,584.64 14,653 832.11 134,602
＜参考情報＞
（ 2022 年５月末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（米ドル ・サステナブル ）
クラス
クラスＰ－ａｃｃ
（カナダドル・ヘッジ）
純資産総額 受益証券
Ｐ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格
１口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 カナダドル 円
2021 年６月末日 3,745,343.83 480,191 1,820.95 233,464 1,029.73 104,106
７月末日 3,809,310.03 488,392 1,821.04 233,476 1,029.81 104,114
８月末日 3,912,166.78 501,579 1,821.10 233,483 1,029.97 104,130
９月末日 3,689,281.17 473,003 1,821.19 233,495 1,030.04 104,137
10 月末日 3,636,388.04 466,221 1,821.11 233,485 1,029.90 104,123
11 月末日 3,548,455.48 454,947 1,821.15 233,490 1,030.56 104,190
12 月末日 3,354,770.72 430,115 1,821.32 233,511 1,030.00 104,133
2022 年１月末日 3,291,353.30 421,984 1,820.96 233,465 1,029.82 104,115
２月末日 3,339,273.47 428,128 1,820.56 233,414 1,029.71 104,104
３月末日 2,950,370.14 378,267 1,820.22 233,370 1,029.24 104,056
４月末日 2,803,419.71 359,426 1,820.21 233,369 1,029.50 104,082
５月末日 2,735,153.29 350,674 1,821.55 233,541 1,030.18 104,151
＜参考情報＞
（ 2022 年５月末日現在）
② 分配の推移
分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2022 年５月末日前１年間における分配の推移について、該当事項はありません。
③ 収益率の推移
収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2022 年５月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
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（注）
クラス
サブ・ファンド
収益率
オーストラリア・ドル ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ － 0.05 ％
スイス・フラン ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ － 0.89 ％
ユーロ ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ － 0.69 ％
英ポンド ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ － 0.03 ％
クラスＰ－ａｃｃ 0.03 ％
米ドル ・サステナブル
クラス（カナダドル・ヘッジ）
0.06 ％
Ｐ－ａｃｃ
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2022 年５月末日の１口当たりの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日（ 2021 年５月末日）の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
（４）販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2022 年５月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2022 年５月末日現在の発行済口数
は以下のとおりです。
（オーストラリア・ドル・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
28,605.010 606.590 25,075.249 1,413.780 60,080.159 7,613.333
（注）販売口数、買戻し口数および発行済口数は、約定日を基準として算出しています。
本邦内における販売口数、本邦内における買戻し口数および本邦内における発行済口数は、受渡日を基準として算出していま
す。以下同じです。
（スイス・フラン・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
82,652.331 0.000 104,452.672 0.000 161,283.928 701.003
（ユーロ・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,828,916.955 726.518 1,648,321.862 3,310.104 997,984.870 2,753.237
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（英ポンド・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
25,022.959 5,810.379 19,221.506 1,473.950 70,914.198 9,405.429
（米ドル・サステナブル）（クラスＰ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
426,180.603 133,068.735 689,839.954 144,723.020 821,259.152 155,811.832
（米ドル・サステナブル）（クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券）
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 買戻し口数 発行済口数
4,149.951 488.175 10,858.644 2,031.587 51,132.246 3,202.410
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ ファンドの経理状況
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づい
て、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用
によるものです。
ｂ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
１）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド＝米ドル
２）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
＝オーストラリア・ドル
３）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル
＝スイス・フラン
４）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＝ユーロ
５）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＝英ポンド
６）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＝米ドル
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた各通貨の、 2022 年５月 31 日現在における株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千
円未満の金額は四捨五入されています。
１米ドル ＝ 128.21 円
１オーストラリア・ドル ＝ 91.95 円
１スイス・フラン ＝ 133.45 円
１ユーロ ＝ 137.76 円
１英ポンド ＝ 161.76 円
ｄ． 2021 年 11 月 26 日付で、ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドルはＵＢ
Ｓ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブルに、ＵＢＳ（ Lux ）
マネー・マーケット・ファンド－スイス・フランはＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ス
イス・フラン・サステナブルに、ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロはＵＢＳ
（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブルに、ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケッ
ト・ファンド－英ポンドはＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル
に、ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドルはＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・
ファンド－米ドル・サステナブルにそれぞれ名称を変更しました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2022 年４月 30 日現在の中間報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2022 年 ４ 月 30 日
投資有価証券、取得原価 4,400,612,758.72 564,202,562
(8,491,126.60) (1,088,647)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
4,392,121,632.12 563,113,914
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 89,856,070.96 11,520,447
定期預金および信託預金（注１） 536,006,699.04 68,721,419
受益証券発行未収金 58,596,417.30 7,512,647
有価証券にかかる未収利息 3,294,639.84 422,406
流動資産にかかる未収利息 174,416.64 22,362
前払費用 428,164.60 54,895
232,656.84 29,829
先渡為替契約にかかる未実現利益（注１）
資産合計 5,080,710,697.34 651,397,919
負債
当座借越にかかる未払利息 (27,581.25) (3,536)
有価証券購入未払金（注１） (9,552,938.44) (1,224,782)
受益証券買戻未払金 (53,072,546.85) (6,804,431)
報酬引当金（注２） (587,590.32) (75,335)
年次税引当金（注３） (47,639.31) (6,108)
(475,137.49) (60,917)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(1,110,367.12) (142,360)
引当金合計
(63,763,433.66) (8,175,110)
負債合計
5,016,947,263.68 643,222,809
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2022 年４月 30 日現在の中間報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
収益
流動資産にかかる受取利息 427,469.32 54,806
有価証券にかかる受取利息 3,700,252.42 474,409
65,514.17 8,400
分配金
4,193,235.91 537,615
収益合計
費用
報酬（注２） (2,328,305.37) (298,512)
年次税（注３） (258,066.01) (33,087)
その他の手数料および報酬（注２） (271,199.20) (34,770)
(1,066,468.84) (136,732)
現金および当座借越にかかる利息
(3,924,039.42) (503,101)
費用合計
269,196.49 34,514
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (4,163,178.61) (533,761)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (137,150.64) (17,584)
先渡為替契約にかかる実現損益 (1,155,262.57) (148,116)
(646,613.10) (82,902)
外国為替にかかる実現損益
(6,102,204.92) (782,364)
実現損益合計
(5,833,008.43) (747,850)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (794,492.05) (101,862)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (3,663,081.23) (469,644)
433,125.11 55,531
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(4,024,448.17) (515,974)
未実現評価損益の変動合計
(9,857,456.60) (1,263,825)
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2022 年４月 30 日現在の中間報告書
連結 純資産変動計算書
米ドル 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
期首現在純資産
5,556,798,828.42 712,437,178
受益証券発行 3,157,730,627.11 404,852,644
(3,687,724,735.25) (472,803,188)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
(529,994,108.14) (67,950,545)
投資純損益 269,196.49 34,514
実現損益合計 (6,102,204.92) (782,364)
(4,024,448.17) (515,974)
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 (9,857,456.60) (1,263,825)
期末現在純資産 5,016,947,263.68 643,222,809
*
2022 年４月 30 日の為替レートを使用して換算されています。 2021 年 10 月 31 日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は
5,725,121,770.08 米ドルでした。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＊
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
2022 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISIN コード 2022 年４月 30 日 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
164 608 035.58 145 178 357.07 167 860 836.38
純資産（オーストラリア・ドル）
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395200446
発行済受益証券口数 0.8000 0.8000 0.8000
１口当たり純資産価格
6 794 785.19 6 800 969.80 6 794 609.19
（オーストラリア・ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0066649970
65 286.6070 56 856.5900 65 679.2590
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格
2 362.49 2 364.65 2 362.50
（オーストラリア・ドル）
クラスＱ－ａｃｃ LU0395200792
43 521.9980 46 645.2010 64 034.6510
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格
113.35 113.45 113.35
（オーストラリア・ドル）
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
オーストラリア 21.80
国際 11.49
オランダ 7.77
ドイツ 6.73
カナダ 6.09
シンガポール 5.77
ルクセンブルグ 5.47
日本 4.25
アメリカ合衆国 4.10
ノルウェー 3.67
フィリピン 3.06
英国 3.04
フィンランド 3.00
合計 86.24
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 52.77
国際機関 20.63
モーゲージおよび貸付機関 3.67
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 3.49
信販会社および持株会社 2.92
公共、非営利機関 2.76
合計 86.24
＊
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
注記は、財務書類と不可分なものです。
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＊
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 202 2年 ４ 月 30 日
投資有価証券、取得原価
143,178,443.04 13,165,258
(1,214,537.13) (111,677)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
141,963,905.91 13,053,581
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 7,794,900.67 716,741
定期預金および信託預金（注１） 14,000,000.00 1,287,300
受益証券発行未収金 142,771.52 13,128
有価証券にかかる未収利息 659,740.16 60,663
流動資産にかかる未収利息 230,708.87 21,214
43,233.13 3,975
前払費用
資産合計 164,835,260.26 15,156,602
負債
受益証券買戻未払金 (204,671.17) (18,820)
報酬引当金（注２） (10,614.21) (976)
年次税引当金（注３） (1,663.35) (153)
(10,275.95) (945)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計 (22,553.51) (2,074)
負債合計 (227,224.68) (20,893)
164,608,035.58 15,135,709
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
流動資産にかかる受取利息
231,732.01 21,308
1,483,453.88 136,404
有価証券にかかる受取利息
収益合計 1,715,185.89 157,711
費用
報酬（注２） (47,988.40) (4,413)
年次税（注３） (7,437.56) (684)
その他の手数料および報酬（注２） (42,317.80) (3,891)
(164,159.46) (15,094)
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (261,903.22) (24,082)
1,453,282.67 133,629
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,628,844.20) (149,772)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 8,025.74 738
(650.13) (60)
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 (1,621,468.59) (149,094)
(168,185.92) (15,465)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 27,568.67 2,535
(4,519.50) (416)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 23,049.17 2,119
(145,136.75) (13,345)
運用の結果生じた純資産の純増減
＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
期首現在純資産
145,178,357.07 13,349,150
受益証券発行 45,693,207.66 4,201,490
(26,118,392.40) (2,401,586)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
19,574,815.26 1,799,904
投資純損益 1,453,282.67 133,629
実現損益合計 (1,621,468.59) (149,094)
23,049.17 2,119
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 (145,136.75) (13,345)
期末現在純資産 164,608,035.58 15,135,709
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
クラス
Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 0.8000
クラス
Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 56,856.5900
発行受益証券口数 19,154.9430
(10,724.9260)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 65,286.6070
クラス
Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 46,645.2010
発行受益証券口数 3,547.1360
(6,670.3390)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 43,521.9980
＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
2022 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル APPLE INC-REG-S 3.70000% 15-28.08.22 5 690 000.00 5 737 966.70
3.48
豪ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.65000% 18-11.01.23 5 020 000.00 5 043 744.60
3.06
豪ドル BANK OF NOVA SCOTIA/AUSTRALIA-REG-S 3.20000% 17-08.09.22 1 000 000.00 1 006 360.00
0.61
豪ドル BNG BANK NV 4.75000% 13-06.03.23 5 537 000.00 5 657 097.53
3.44
豪ドル BNG BANK NV 5.50000% 12-23.05.22 1 107 000.00 1 110 675.24
0.67
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.00000% 12-22.08.22 8 886 000.00 9 001 162.56
5.47
豪ドル INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.22 6 500 000.00 6 545 045.00
3.98
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.80000% 17-15.08.22 5 500 000.00 5 529 645.00
3.36
豪ドル INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.60000% 17-
6 800 000.00 6 839 100.00
20.09.22 4.15
豪ドル JOHN DEERE FINANCIAL LTD-REG-S 3.25000% 17-15.07.22 2 500 000.00 2 512 100.00
1.53
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 18-
3 517 000.00 3 538 875.74
07.03.23 2.15
豪ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.90000% 17-
2 000 000.00 2 004 820.00
06.06.22 1.22
豪ドル LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 2.70000% 15-05.09.22 5 500 000.00 5 530 470.00
3.36
豪ドル LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.65000% 19-12.08.22 1 000 000.00 1 000 480.00
0.61
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 3.10000% 17-19.05.22 4 800 000.00 4 806 432.00
2.92
豪ドル合計 65 863 974.37
40.01
65 863 974.37
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 40.01
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEAL-REG-S 3M BBSW+77BP 18-18.01.23 4 500 000.00 4 509 045.00
2.74
豪ドル BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+92BP 17-06.10.22 5 000 000.00 5 008 650.00
3.04
豪ドル BANK OF NOVA SCOTIA/AUSTRALIA 3M BBSW+92BP 17-08.09.22 4 000 000.00 4 006 320.00
2.43
豪ドル DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+63BP 19-13.09.22 4 000 000.00 4 002 480.00
2.43
豪ドル LLOYDS BANK PLC-REG-S 3M BBSW+90BP 19-12.08.22 4 000 000.00 4 003 800.00
2.43
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3M BBSW+90BP 17-05.07.22 3 000 000.00 3 001 560.00
1.82
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+80BP 17-
2 000 000.00 2 005 380.00
10.02.23 1.22
豪ドル OCBC SYDNEY-REG-S 3M BBSW+62BP 19-23.05.22 6 000 000.00 6 000 660.00
3.65
豪ドル UNITED OVERSEAS BANK 3M BBSW+53BP 19-25.07.22 5 000 000.00 4 999 750.00
3.04
豪ドル WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3M BBSW+62BP 19-16.05.22 4 500 000.00 4 500 495.00
2.74
豪ドル合計 42 038 140.00
25.54
42 038 140.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 25.54
固定利付長期債
豪ドル
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.70000% 18-15.03.23 1 000 000.00 1 005 430.00
0.61
豪ドル WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.75000% 16-20.10.22 4 500 000.00 4 540 095.00
2.76
豪ドル合計 5 545 525.00
3.37
5 545 525.00
固定利付長期債合計 3.37
113 447 639.37
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 68.92
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
豪ドル
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 12-18.07.22 6 000 000.00 6 048 120.00
3.68
豪ドル合計 6 048 120.00
3.68
6 048 120.00
固定利付債合計 3.68
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4.75000% 13-11.04.23 1 500 000.00 1 534 935.00
0.93
豪ドル合計 1 534 935.00
0.93
1 534 935.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.93
7 583 055.00
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.61
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING/SG ECD 0.00000% 17.02.22-17.05.22 4 500 000.00 4 499 190.00
2.73
豪ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 26.04.22-03.05.22 7 000 000.00 6 999 976.97
4.25
豪ドル合計 11 499 166.97
6.98
11 499 166.97
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 6.98
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 05.08.21-04.08.22 4 500 000.00 4 490 844.57
2.73
豪ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 26.04.22-25.01.23 5 000 000.00 4 943 200.00
3.00
豪ドル合計 9 434 044.57
5.73
9 434 044.57
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 5.73
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
20 933 211.54
その他の短期金融商品合計 12.71
141 963 905.91
投資有価証券合計 86.24
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 7 794 900.67
4.74
定期預金および信託預金 14 000 000.00
8.51
その他の資産および負債 849 229.00
0.51
純資産総 額 164 608 035.58
100.00
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2022 年４月 30 日 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
389 648 903.76 369 119 831.29 391 532 187.97
純資産（スイス・フラン）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454362921
1 175 675.8850 1 508 328.0580 737 379.5390
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン） 93.96 94.38 95.21
クラスＰ－ａｃｃ LU0033502740
163 108.1550 166 531.8180 195 020.4610
発行済受益証券口数
1 100.37 1 105.39 1 115.01
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
クラスＱ－ａｃｃ LU0395198954
616 750.1070 339 746.0860 599 779.9940
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン） 94.44 94.87 95.69
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395200107
4 373.0000 1 097.0000 4 842.1410
発行済受益証券口数
9 481.61 9 522.42 9 600.08
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
スイス 16.76
英国 14.95
オランダ 11.97
フランス 11.20
ルクセンブルグ 8.07
ドイツ 4.37
オーストラリア 3.69
デンマーク 3.60
ノルウェー 3.48
フィンランド 3.08
カナダ 2.97
スウェーデン 2.83
国際 1.32
合計 88.29
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 62.77
信販会社および持株会社 10.61
国際機関 5.02
モーゲージおよび貸付機関 5.01
国および中央政府 4.62
公共、非営利機関 0.26
合計 88.29
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
202 2年 ４ 月 30 日
資産
投資有価証券、取得原価 345,677,365.75 46,130,644
(1,647,708.70) (219,887)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 344,029,657.05 45,910,758
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 19,920,470.78 2,658,387
定期預金および信託預金（注１） 32,000,000.00 4,270,400
受益証券発行未収金 1,226,493.13 163,676
有価証券にかかる未収利息 853,934.20 113,958
38,745.70 5,171
前払費用
資産合計 398,069,300.86 53,122,348
負債
当座借越にかかる未払利息 (14,516.01) (1,937)
有価証券購入未払金（注１） (8,026,400.00) (1,071,123)
受益証券買戻未払金 (330,863.24) (44,154)
報酬引当金（注２） (15,927.44) (2,126)
年次税引当金（注３） (4,173.88) (557)
(28,516.53) (3,806)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(48,617.85) (6,488)
引当金合計
(8,420,397.10) (1,123,702)
負債合計
389,648,903.76 51,998,646
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
収益
流動資産にかかる受取利息 10,876.60 1,451
663,552.81 88,551
有価証券にかかる受取利息
674,429.41 90,003
収益合計
費用
報酬（注２） (88,429.99) (11,801)
年次税（注３） (20,351.21) (2,716)
その他の手数料および報酬（注２） (44,651.36) (5,959)
*
(248,130.70) (33,113)
現金および当座借越にかかる利息
(401,563.26) (53,589)
費用合計
272,866.15 36,414
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (679,331.33) (90,657)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 (925,677.22) (123,532)
(727.15) (97)
外国為替にかかる実現損益
(1,605,735.70) (214,285)
実現損益合計
(1,332,869.55) (177,871)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (476,303.19) (63,563)
(11,687.15) (1,560)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(487,990.34) (65,122)
未実現評価損益の変動合計
(1,820,859.89) (242,994)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
期首現在純資産 369,119,831.29 49,259,041
受益証券発行 253,218,997.73 33,792,075
(230,869,065.37) (30,809,477)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 22,349,932.36 2,982,598
投資純損益 272,866.15 36,414
実現損益合計 (1,605,735.70) (214,285)
(487,990.34) (65,122)
未実現評価損益の変動合計
(1,820,859.89) (242,994)
運用の結果生じた純資産の純増減
389,648,903.76 51,998,646
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,508,328.0580
発行受益証券口数 845,302.0330
(1,177,954.2060)
買戻受益証券口数
1,175,675.8850
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 166,531.8180
発行受益証券口数 44,934.7520
(48,358.4150)
買戻受益証券口数
163,108.1550
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 339,746.0860
発行受益証券口数 380,954.6400
(103,950.6190)
買戻受益証券口数
616,750.1070
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,097.0000
発行受益証券口数 9,255.0000
(5,979.0000)
買戻受益証券口数
4,373.0000
期末現在発行済受益証券口数
＊
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
2022 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかか
る未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’ HABITAT 1.37500% 13-
5 000 000.00 5 067 000.00
15.03.23 1.30
スイス・フラン EBN BV-REG-S 0.50000% 14-22.09.22 9 810 000.00 9 847 278.00
2.53
スイス・フラン合計 14 914 278.00
3.83
14 914 278.00
固定利付債 合計 3.83
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 0.50000% 15-29.07.22 2 030 000.00 2 034 263.00
0.52
スイス・フラン BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 11 545 000.00 11 572 708.00
2.97
スイス・フラン BNG BANK NV 1.12500% 12-13.09.22 6 500 000.00 6 539 000.00
1.68
スイス・フラン BNG BANK NV 1.12500% 13-19.04.23 6 600 000.00 6 681 840.00
1.72
スイス・フラン BNP PARIBAS 1.87500% 12-12.09.22 2 320 000.00 2 338 328.00
0.60
スイス・フラン BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.25000% 15-24.06.22 9 730 000.00 9 738 757.00
2.50
スイス・フラン CAISSE D’ AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.37500% 11-
1 000 000.00 1 023 900.00
19.04.23 0.26
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L’ HABITAT 1.87500% 12-
2 455 000.00 2 458 191.50
23.05.22 0.63
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.62500% 12-02.05.22 5 000 000.00 5 000 000.00
1.28
スイス・フラン COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.00000% 07-07.06.22 10 180 000.00 10 213 594.00
2.62
スイス・フラン COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.00000% 14-06.03.23 5 100 000.00 5 154 570.00
1.32
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.00000% 10-24.08.22 14 295 000.00 14 402 212.50
3.70
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35000% 15-05.08.22 9 385 000.00 9 400 954.50
2.41
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.37500% 06-27.01.23 500 000.00 510 150.00
0.13
スイス・フラン SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22 6 000 000.00 6 035 400.00
1.55
スイス・フラン合計 93 103 868.50
23.89
93 103 868.50
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 23.89
長期債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-
7 500 000.00 7 507 500.00
05.07.22 1.93
スイス・フラン PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 17-
9 930 000.00 9 955 818.00
22.11.22 2.55
スイス・フラン PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-
2 070 000.00 2 075 382.00
07.11.22 0.53
スイス・フラン ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.00000% 22-25.11.22 12 700 000.00 12 726 670.00
3.27
スイス・フラン合計 32 265 370.00
8.28
32 265 370.00
長期債、ゼロ・クーポン合計 8.28
140 283 516.50
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 36.00
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかか
る未実現損益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND TB-REG-S 0.00000% 03.02.22-05.05.22 8 000 000.00 8 000 386.40
2.05
スイス・フラン合計 8 000 386.40
2.05
8 000 386.40
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 2.05
8 000 386.40
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 2.05
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 03.03.22-03.06.22 4 000 000.00 4 002 648.00
1.03
スイス・フラン JYSKE BANK ECP 0.00000% 01.03.22-01.06.22 4 000 000.00 4 003 040.00
1.03
スイス・フラン合計 8 005 688.00
2.06
8 005 688.00
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン 合計 2.06
短期割引国債、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン SWITZERLAND-REG-S TB 0.00000% 22-21.07.22 10 000 000.00 10 019 128.00
2.57
スイス・フラン合計 10 019 128.00
2.57
10 019 128.00
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 2.57
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
10 019 128.00
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 2.57
＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかか
る未実現損益
（注１）
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 15.02.22-03.06.22
11 000 000.00 11 008 867.10
2.82
スイス・フラン DNB BANK ASA ECD 0.00000% 01.12.21-01.09.22
13 500 000.00 13 545 512.55
3.48
スイス・フラン GOLDMAN SACHS INTL BANK-REG-S ECD 0.00000% 14.10.21-
9 000 000.00 9 011 946.60
14.07.22 2.31
スイス・フラン MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 29.11.21-31.05.22
13 500 000.00 13 507 940.70
3.47
スイス・フラン ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 10.11.21-10.05.22
8 000 000.00 8 002 025.60
2.05
スイス・フラン TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.05.21-24.05.22
10 000 000.00 10 005 756.00
2.57
スイス・フラン合計 65 082 048.55
16.70
65 082 048.55
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 16.70
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE ECP 0.00000% 07.03.22-
11 000 000.00 11 022 569.80
08.08.22 2.83
スイス・フラン BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 17.06.21-17.06.22 4 000 000.00 4 004 784.80
1.03
スイス・フラン BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT M ECP 0.00000% 06.04.22-
7 500 000.00 7 512 721.50
11.07.22 1.93
スイス・フラン BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.01.2022-06.10.2022 5 000 000.00 5 016 271.50
1.29
スイス・フラン DZ BANK DT ZENTRAL-GEN-REG-S ECP 0.00000% 15.11.21-
8 000 000.00 8 003 316.80
16.05.22 2.05
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S-ECP 0.00000% 22.11.21-22.08.22 6 000 000.00 6 014 021.40
1.54
スイス・フラン ING BANK NV ECP 0.00000% 07.02.22-07.06.22 8 000 000.00 8 004 720.00
2.06
スイス・フラン JYSKE BANK ECP 0.00000% 25.02.22-27.06.22 10 000 000.00 10 013 596.00
2.57
スイス・フラン KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECP 0.00000% 10.11.21-
8 000 000.00 8 001 360.00
10.05.22 2.05
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 28.10.21-03.05.22 5 000 000.00 5 000 460.00
1.28
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 02.07.21-01.07.22 12 000 000.00 12 019 292.40
3.09
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0.00000% 20.09.21-
13 000 000.00 13 014 375.40
16.06.22 3.34
スイス・フラン合計 97 627 489.60
25.06
97 627 489.60
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 25.06
国内譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 29.11.21-01.06.22 15 000 000.00 15 011 400.00
3.85
スイス・フラン合計 15 011 400.00
3.85
15 011 400.00
国内譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン 合計 3.85
177 720 938.15
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品合計 45.61
344 029 657.05
投資有価証券合計 88.29
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 19 920 470.78
5.11
定期預金および信託預金 32 000 000.00
8.21
その他の資産および負債 -6 301 224.07
-1.61
純資産総額 389 648 903.76
100.00
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＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 202 2年４月 30 日 202 1年10月31日 2020年10月31日
1 495 792 257.21 1 256 998 827.53 1 724 889 187.82
純資産（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454363739
112 710.5080 105 315.2380 60 691.8900
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 811.73 814.59 819.98
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ LU0395206641
22 818.8320 24 518.8320 814 504.0580
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 490.77 492.46 495.60
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ LU0395206054
57 739.8150 41 681.9340 83 050.7930
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 485.35 487.06 490.28
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ LU0395206724
280 235.0000 315 055.0000 16 009.0000
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 488.43 490.03 493.03
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395205759
発行済受益証券口数 0.2000 0.3000 31.9000
3 036 680.35 3 047 343.13 3 067 216.02
１口当たり純資産価格（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ LU0006344922
1 008 131.6510 797 071.4900 971 124.1120
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 811.59 814.46 819.85
クラスＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ LU0395206484
47 405.2230 47 405.2230 34 400.1380
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 497.29 499.04 502.34
クラスＱ－ａｃｃ LU0357613495
1 398 320.0000 811 124.4360 774 312.3710
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 102.15 102.51 103.19
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395216871
24 017.3650 22 417.6120 22 683.2580
発行済受益証券口数
10 117.03 10 150.12 10 212.10
１口当たり純資産価格（ユーロ）
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス 14.10
ドイツ 13.59
英国 12.05
フィンランド 8.33
スウェーデン 7.23
スイス 4.21
アイルランド 3.77
アメリカ合衆国 3.39
ルクセンブルグ 3.35
オーストラリア 3.01
オランダ 2.94
国際 2.81
日本 2.81
カナダ 1.94
ノルウェー 1.81
シンガポール 0.67
オーストリア 0.67
合計 86.68
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 65.36
国際機関 4.28
保険 4.15
投資信託 3.77
信販会社および持株会社 3.41
たばこ・アルコール 1.64
ヘルスケア・社会福祉 1.34
国および中央政府 1.01
不動産 0.67
その他の消費財 0.65
医薬品・化粧品・医療品 0.40
合計 86.68
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
ユーロ 千円
202 2年 ４ 月 30 日
資産
投資有価証券、取得原価 1,300,371,719.03 179,139,208
(3,808,209.30) (524,619)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 1,296,563,509.73 178,614,589
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 49,884,463.71 6,872,084
定期預金および信託預金（注１） 135,000,000.00 18,597,600
受益証券発行未収金 38,689,301.61 5,329,838
有価証券にかかる未収利息 812,095.21 111,874
108,759.24 14,983
前払費用
1,521,058,129.50 209,540,968
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (11,965.44) (1,648)
受益証券買戻未払金 (25,064,773.44) (3,452,923)
報酬引当金（注２） (49,774.55) (6,857)
年次税引当金（注３） (13,971.67) (1,925)
(125,387.19) (17,273)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(189,133.41) (26,055)
引当金合計
(25,265,872.29) (3,480,627)
負債合計
1,495,792,257.21 206,060,341
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
収益
流動資産にかかる受取利息 7,099.34 978
649,596.45 89,488
有価証券にかかる受取利息
656,695.79 90,466
収益合計
費用
報酬（注２） (238,592.49) (32,869)
年次税（注３） (73,536.23) (10,130)
その他の手数料および報酬（注２） (48,115.56) (6,628)
*
(647,704.46) (89,228)
現金および当座借越にかかる利息
(1,007,948.74) (138,855)
費用合計
(351,252.95) (48,389)
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (801,390.43) (110,400)
(2,188,072.71) (301,429)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益
(2,989,463.14) (411,828)
実現損益合計
(3,340,716.09) (460,217)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (462,207.23) (63,674)
(924,031.06) (127,295)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(1,386,238.29) (190,968)
未実現評価損益の変動合計
(4,726,954.38) (651,185)
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
ユーロ 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
期首現在純資産 1,256,998,827.53 173,164,158
受益証券発行 1,213,971,139.71 167,236,664
(970,450,755.65) (133,689,296)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 243,520,384.06 33,547,368
投資純損益 (351,252.95) (48,389)
実現損益合計 (2,989,463.14) (411,828)
(1,386,238.29) (190,968)
未実現評価損益の変動合計
(4,726,954.38) (651,185)
運用の結果生じた純資産の純増減
1,495,792,257.21 206,060,341
期末現在純資産
＊
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発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 105,315.2380
発行受益証券口数 78,244.7170
(70,849.4470)
買戻受益証券口数
112,710.5080
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｂ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 24,518.8320
発行受益証券口数 0.0000
(1,700.0000)
買戻受益証券口数
22,818.8320
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 41,681.9340
発行受益証券口数 33,811.0970
(17,753.2160)
買戻受益証券口数
57,739.8150
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 315,055.0000
発行受益証券口数 48,000.0000
(82,820.0000)
買戻受益証券口数
280,235.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 0.3000
発行受益証券口数 0.0000
(0.1000)
買戻受益証券口数
0.2000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 797,071.4900
発行受益証券口数 1,142,670.3240
(931,610.1630)
買戻受益証券口数
1,008,131.6510
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 47,405.2230
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
47,405.2230
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 811,124.4360
発行受益証券口数 1,148,571.4380
(561,375.8740)
買戻受益証券口数
1,398,320.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 22,417.6120
発行受益証券口数 6,328.7120
(4,728.9590)
買戻受益証券口数
24,017.3650
期末現在発行済受益証券口数
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
2022 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S TB 0.00000% 29.09.21-21.09.22 15 000 000.00 15 041 827.50
1.01
ユーロ合計 15 041 827.50
1.01
15 041 827.50
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 1.01
固定利付債
ユーロ
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO-REG-S 2.00000% 12-16.08.22 1 200 000.00 1 207 500.00
0.08
ユーロ合計 1 207 500.00
0.08
1 207 500.00
固定利付債合計 0.08
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22 6 100 000.00 6 120 740.00
0.41
ユーロ BNP PARIBAS SA 2.87500% 12-24.10.22 9 100 000.00 9 232 769.00
0.62
ユーロ BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 16-15.01.23 15 000 000.00 15 114 510.00
1.01
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 12-14.10.22 21 800 000.00 22 058 809.60
1.47
ユーロ NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.50000% 15-27.10.22 4 000 000.00 4 016 144.00
0.27
ユーロ合計 56 542 972.60
3.78
56 542 972.60
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 3.78
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.22 3 800 000.00 3 800 570.00
0.25
ユーロ合計 3 800 570.00
0.25
3 800 570.00
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 0.25
固定利付長期債
ユーロ
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.62500% 15-04.07.22 60 000 000.00 60 122 400.00
4.02
ユーロ合計 60 122 400.00
4.02
60 122 400.00
固定利付長期債合計 4.02
136 715 270.10
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 9.14
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 06.12.21-
50 000 000.00 50 042 720.00
06.06.22 3.34
ユーロ SOCIETE GENERALE ECD 0.00000% 07.01.22-09.01.23 42 000 000.00 42 014 233.80
2.81
ユーロ合計 92 056 953.80
6.15
92 056 953.80
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 6.15
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ AGENCE CENTRALE ORGANISME SEC ECP 0.00000% 01.02.22-
20 000 000.00 20 001 230.00
02.05.22 1.34
ユーロ CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 14.01.22-14.07.22 28 000 000.00 28 033 577.60
1.87
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 31.08.21-31.05.22 13 000 000.00 13 006 719.70
0.87
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 19.04.22-14.07.22 41 000 000.00 41 048 761.30
2.75
ユーロ合計 102 090 288.60
6.83
102 090 288.60
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 6.83
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL CP 0.00000% 24.02.22-31.05.22 24 000 000.00 24 011 352.00
1.61
ユーロ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE CP 0.00000% 08.03.22-
15 000 000.00 15 002 235.00
09.05.22 1.00
ユーロ合計 39 013 587.00
2.61
39 013 587.00
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 2.61
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
233 160 829.40
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 15.59
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ BANK OF NOVA SCOTIA/LONDON ECD 0.00000% 25.04.22-25.01.23 29 000 000.00 28 996 810.00
1.94
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECD 0.00000% 03.02.22-03.08.22 19 000 000.00 19 021 741.70
1.27
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 28.04.22-28.10.22 29 000 000.00 29 033 555.90
1.94
ユーロ MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.03.22-28.06.22 23 000 000.00 23 019 446.50
1.54
ユーロ ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 18.03.22-
28 000 000.00 28 042 128.80
19.09.22 1.87
ユーロ SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 22.11.21-
42 000 000.00 42 013 679.40
23.05.22 2.81
ユーロ ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 15.03.22-15.06.22 43 000 000.00 43 034 520.40
2.88
ユーロ合計 213 161 882.70
14.25
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 213 161 882.70
14.25
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ALLIANZ SE CP 0.00000% 29.03.22-29.09.22 18 000 000.00 18 024 388.20
1.21
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 29.11.21-30.05.22 19 000 000.00 19 010 457.60
1.27
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.03.22-15.08.22 25 000 000.00 25 034 132.50
1.67
ユーロ ANZ BANK (NZ)-REG-S ECP 0.00000% 09.12.21-11.07.22 45 000 000.00 45 018 900.00
3.01
ユーロ BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 07.01.22-09.05.22 13 000 000.00 13 002 307.50
0.87
ユーロ BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 29.04.22-31.01.23 25 000 000.00 25 007 730.00
1.67
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLS ECP 0.00000% 15.02.22-16.05.22 10 000 000.00 10 002 636.00
0.67
ユーロ COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 11.03.22-12.09.22 40 000 000.00 40 060 320.00
2.68
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 29.11.21-31.10.22 20 000 000.00 20 030 406.00
1.34
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.01.22-18.10.22 7 000 000.00 7 011 361.00
0.47
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZNT-REG-S ECP 0.00000% 12.04.22-
13 000 000.00 13 016 342.30
12.10.22 0.87
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BK-REG-S ECP 0.00000% 28.09.21-
42 000 000.00 42 037 384.20
28.06.22 2.81
ユーロ LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 25.11.21-25.05.22 41 000 000.00 41 018 933.80
2.74
ユーロ NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 07.04.22-07.10.22 15 000 000.00 15 020 583.00
1.00
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 24.11.21-21.07.22 45 000 000.00 45 052 969.50
3.01
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 03.08.21-02.08.22 8 500 000.00 8 510 195.75
0.57
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.08.21-27.05.22 5 000 000.00 5 002 279.00
0.34
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 19.10.21-19.07.22 15 000 000.00 15 016 444.50
1.00
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 04.11.21-04.05.22 9 000 000.00 9 000 731.70
0.60
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 29.11.21-30.08.22 7 000 000.00 7 008 388.80
0.47
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.04.22-15.08.22 7 000 000.00 7 008 485.40
0.47
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO/THE ECP 0.00000% 25.02.22-25.05.22 8 500 000.00 8 503 694.95
0.57
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 13.09.21-
36 000 000.00 36 028 872.00
13.06.22 2.41
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 15.03.22-
13 000 000.00 13 020 659.60
15.09.22 0.87
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 30.07.21-29.07.22 2 000 000.00 2 002 661.80
0.13
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB/SWED ECP 0.00000% 10.12.21-
14 000 000.00 14 009 833.60
10.06.22 0.94
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 04.10.21-04.07.22 33 000 000.00 33 035 554.20
2.21
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 28.02.22-31.08.22 10 000 000.00 10 014 920.00
0.67
ユーロ TEMASEK FINANCIAL II PT ECP 0.00000% 29.11.21-10.06.22 10 000 000.00 10 005 941.00
0.67
ユーロ THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 05.11.21-05.08.22 25 000 000.00 25 041 782.50
1.67
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 20.09.21-20.06.22 25 000 000.00 25 024 242.50
1.67
ユーロ合計 606 583 538.90
40.55
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 606 583 538.90
40.55
国内譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ZUERCHER KANTONALBANK CD 0.00000% 02.12.21-01.07.22 20 000 000.00 20 020 986.00
1.34
ユーロ合計 20 020 986.00
1.34
20 020 986.00
国内譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 1.34
＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ L’OREAL SA CP 0.00000% 10.12.21-10.06.22 6 000 000.00 6 003 564.60
0.40
ユーロ REGIE AUTO DES TRANSPRTS RATP CP 0.00000% 19.04.22-
24 500 000.00 24 524 563.70
21.07.22 1.64
ユーロ合計 30 528 128.30
2.04
30 528 128.30
国内コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 2.04
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
870 294 535.90
その他の短期金融商品合計 58.18
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 5 747.94 56 392 874.33
3.77
アイルランド合計 56 392 874.33
3.77
56 392 874.33
投資信託、オープン・エンド型合計 3.77
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1) e) に規定された
56 392 874.33
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ 合計 3.77
投資有価証券 合計 1 296 563 509.73
86.68
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 49 884 463.71
3.33
定期預金および信託預金 135 000 000.00
9.03
その他の資産および負債 14 344 283.77
0.96
純資産総額 1 495 792 257.21
100.00
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2022 年４月 30 日 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
93 295 033.76 88 321 619.96 82 706 159.68
純資産（英ポンド）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454364034
108 558.1880 146 937.5990 79 988.5020
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 106.59 106.58 106.65
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395207458
発行済受益証券口数 2.3000 2.3000 2.4000
2 598 662.30 2 599 289.60 2 600 613.43
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスＰ－ａｃｃ LU0006277635
71 920.2390 61 424.1440 68 975.6050
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 831.61 831.86 832.28
クラス Ｑ －ａｃｃ LU0395207615
156 080.3210 152 611.7150 103 021.4980
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 102.11 102.13 102.19
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
英国 16.03
フランス 12.86
カナダ 9.64
オランダ 9.64
ドイツ 9.09
オーストラリア 8.54
フィンランド 6.43
スウェーデン 5.35
アイルランド 5.01
アメリカ合衆国 3.49
日本 3.20
ノルウェー 1.07
合計 90.35
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 58.30
信販会社および持株会社 18.75
投資信託 3.94
食品・清涼飲料 3.21
その他の消費財 3.20
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 1.88
モーゲージおよび貸付機関 1.07
合計 90.35
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
202 2年 ４ 月 30 日
資産
投資有価証券、取得原価 84,589,495.05 13,683,197
(295,207.71) (47,753)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 84,294,287.34 13,635,444
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 947,786.72 153,314
定期預金および信託預金（注１） 8,500,000.00 1,374,960
受益証券発行未収金 135,274.43 21,882
有価証券にかかる未収利息 451,642.37 73,058
流動資産にかかる未収利息 946.54 153
27,143.09 4,391
前払費用
94,357,080.49 15,263,201
資産合計
負債
有価証券購入未払金（注１） (1,022,573.01) (165,411)
受益証券買戻未払金 (10,891.47) (1,762)
報酬引当金（注２） (21,410.23) (3,463)
年次税引当金（注３） (981.26) (159)
(6,190.76) (1,001)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(28,582.25) (4,623)
引当金合計
(1,062,046.73) (171,797)
負債合計
93,295,033.76 15,091,405
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
収益
流動資産にかかる受取利息 15,444.40 2,498
有価証券にかかる受取利息 301,735.77 48,809
2,783.09 450
分配金
319,963.26 51,757
収益合計
費用
報酬（注２） (75,944.02) (12,285)
年次税（注３） (4,682.21) (757)
その他の手数料および報酬（注２） (23,732.96) (3,839)
(7,110.36) (1,150)
現金および当座借越にかかる利息
(111,469.55) (18,031)
費用合計
208,493.71 33,726
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (172,487.49) (27,902)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 24,052.21 3,891
(443.04) (72)
外国為替にかかる実現損益
(148,878.32) (24,083)
実現損益合計
59,615.39 9,643
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 (113,209.42) (18,313)
35,006.06 5,663
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
(78,203.36) (12,650)
未実現評価損益の変動合計
(18,587.97) (3,007)
運用の結果生じた純資産の純増減
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
期首現在純資産 88,321,619.96 14,286,905
受益証券発行 24,279,377.96 3,927,432
(19,287,376.19) (3,119,926)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 4,992,001.77 807,506
投資純損益 208,493.71 33,726
実現損益合計 (148,878.32) (24,083)
(78,203.36) (12,650)
未実現評価損益の変動合計
(18,587.97) (3,007)
運用の結果生じた純資産の純増減
93,295,033.76 15,091,405
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 146,937.5990
発行受益証券口数 72,107.9800
(110,487.3910)
買戻受益証券口数
108,558.1880
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 2.3000
発行受益証券口数 0.0000
0.0000
買戻受益証券口数
2.3000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 61,424.1440
発行受益証券口数 17,984.4090
(7,488.3140)
買戻受益証券口数
71,920.2390
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 152,611.7150
発行受益証券口数 16,058.4380
(12,589.8320)
買戻受益証券口数
156,080.3210
期末現在発行済受益証券口数
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
2022 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
英ポンド
英ポンド DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 19-
1 000 000.00 997 948.00
05.09.22
1.07
英ポンド HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 19-30.09.22
3 000 000.00 2 990 142.00
3.21
3 988 090.00
英ポンド合計
4.28
3 988 090.00
固定利付債合計
4.28
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド AMERICAN HONDA FINANCE CORP 2.62500% 15-14.10.22
1 500 000.00 1 505 004.00
1.61
英ポンド BANK OF MONTREAL-REG-S 1.62500% 18-21.06.22
1 000 000.00 999 668.00
1.07
英ポンド BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 1.25000% 17-08.06.22
2 000 000.00 1 998 900.00
2.14
英ポンド BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 16-16.08.22
3 000 000.00 2 991 288.00
3.21
英ポンド DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2.75000% 12-20.06.22
2 500 000.00 2 503 430.50
2.68
英ポンド DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 1.12500% 17-15.06.22
3 000 000.00 2 999 748.00
3.22
英ポンド MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 18-07.12.22
2 000 000.00 1 998 528.14
2.14
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 1.37500% 17-27.06.22
970 000.00 969 268.62
1.04
英ポンド NORDEA BANK ABP-REG-S 2.37500% 15-02.06.22
2 000 000.00 2 000 568.00
2.14
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 2.50000% 15-20.05.22
2 000 000.00 2 000 572.00
2.14
英ポンド TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 2.25000% 15-
3 000 000.00 3 000 984.00
09.06.22
3.22
英ポンド WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.62500% 15-14.12.22
1 000 000.00 1 003 710.00
1.08
23 971 669.26
英ポンド合計
25.69
23 971 669.26
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計
25.69
固定利付長期債
英ポンド
英ポンド INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.62500% 15-
1 750 000.00 1 753 342.50
05.08.22
1.88
英ポンド NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-REG-S 1.00000% 20-24.01.23
3 000 000.00 2 968 080.00
3.18
英ポンド RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-19.09.22
1 000 000.00 1 007 588.00
1.08
5 729 010.50
英ポンド合計
6.14
5 729 010.50
固定利付長期債合計
6.14
33 688 769.76
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
36.11
＊
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 04.04.22-
3 000 000.00 2 992 515.12
15.07.22 3.21
英ポンド TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 09.12.21-
3 000 000.00 2 996 710.29
07.06.22 3.21
英ポンド合計 5 989 225.41
6.42
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 5 989 225.41
6.42
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
5 989 225.41
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 6.42
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド DNB BANK ASA ECD 0.35000% 04.10.21-04.10.22 1 000 000.00 995 297.72
1.07
英ポンド合計 995 297.72
1.07
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 995 297.72
1.07
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド CMNWLTH BK OF AUST ECP 0.00000% 28.06.21-28.06.22 2 000 000.00 1 996 540.78
2.14
英ポンド CREDIT AGRICOLE LO ECD 0.00000% 23.02.22-22.06.22 3 000 000.00 2 994 947.91
3.21
英ポンド MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 28.04.22-28.07.22 3 000 000.00 2 991 300.00
3.21
英ポンド ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 23.07.21-
3 000 000.00 2 994 436.14
01.07.22 3.21
英ポンド STANDARD CHARTERED BANK ECD 0.00000% 23.07.21-21.07.22 2 000 000.00 1 994 411.84
2.14
英ポンド合計 12 971 636.67
13.91
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 12 971 636.67
13.91
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 11.04.22-11.07.22 2 000 000.00 1 995 334.90
2.14
英ポンド BARCLAYS BANK PLC ECP 0.00000% 18.02.22-18.05.22 3 000 000.00 2 998 782.42
3.21
英ポンド BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 07.03.22-
3 000 000.00 2 999 264.55
09.05.22 3.21
英ポンド FED CAISSE-REG-S ECP 0.00000% 07.03.22-09.05.22 3 000 000.00 2 999 192.28
3.21
英ポンド ING BANK NV SYDNEY-REG-S ECP 0.00000% 06.12.21-06.06.22 1 000 000.00 998 943.09
1.07
英ポンド ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.02.22-16.05.22 2 000 000.00 1 999 087.54
2.14
英ポンド SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 21.03.22-
3 000 000.00 2 996 359.77
21.06.22 3.21
＊
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
注記は、財務書類と不可分なものです。
49/71
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＊
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル
2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
英ポンド SWEDBANK AB ECP 0.00000% 28.03.22-28.06.22 2 000 000.00 1 996 914.36
2.14
英ポンド UNILEVER PLC ECP 0.00000% 17.01.22-05.05.22 3 000 000.00 2 999 515.32
3.22
英ポンド ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-
1 000 000.00 998 078.81
30.06.22 1.07
英ポンド合計 22 981 473.04
24.62
22 981 473.04
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 24.62
固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド BNP PARIBAS CD 0.16000% 16.06.21-16.06.22 2 500 000.00 2 497 203.27
2.68
英ポンド合計 2 497 203.27
2.68
2 497 203.27
固定利付国内譲渡性預金証書合計 2.68
国内譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド RABOBANK NEDERLAND/LONDON CD 0.00000% 04.02.22-04.08.22 1 500 000.00 1 495 181.47
1.60
英ポンド合計 1 495 181.47
1.60
1 495 181.47
国内譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 1.60
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
40 940 792.17
その他の短期金融商品合計 43.88
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 3 675 500.00
367.55 3.94
アイルランド合計 3 675 500.00
3.94
3 675 500.00
投資信託、オープン・エンド型合計 3.94
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
3 675 500.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ合計 3.94
投資有価証券 合計 84 294 287.34
90.35
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 947 786.72
1.02
定期預金および信託預金 8 500 000.00
9.11
その他の資産および負債 -447 040.30
-0.48
純資産総額 93 295 033.76
100.00
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 20 22 年 ４ 月3 0日 20 21 年10月31日 20 20 年10月31日
純資産（米ドル） 2 803 419 705.74 3 636 388 040.88 3 651 859 559.83
クラスＦ－ａｃｃ LU0454364208
発行済受益証券口数 406 408.6630 752 800.6030 365 285.2220
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 868.90 1 869.55 1 868.40
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ LU0395210163
発行済受益証券口数 5 220.4320 15 519.1220 7 549.0780
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 005.99 1 006.00 1 004.71
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ LU0395209405
発行済受益証券口数 50 450.5200 51 701.1590 59 050.6260
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 105.07 1 105.55 1 105.17
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ LU0395210247
発行済受益証券口数 30 254.4080 24 081.4840 27 219.2160
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 112.67 1 112.51 1 110.68
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395209157
発行済受益証券口数 37.2580 27.0000 55.1000
１口当たり純資産価格（米ドル） 5 503 682.97 5 506 346.34 5 504 405.09
クラスＰ－ａｃｃ LU0006277684
発行済受益証券口数 835 660.1310 981 437.1160 1 243 716.8000
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 820.21 1 821.11 1 820.49
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1397021822
発行済受益証券口数 52 496.1920 55 327.2600 59 245.2960
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル） 1 029.50 1 029.90 1 031.33
クラスＱ－ａｃｃ LU0357617645
発行済受益証券口数 1 351 311.6940 1 162 636.9200 2 071 778.1310
１口当たり純資産価格（米ドル） 106.97 107.02 106.98
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ LU1397022127
発行済受益証券口数 3 100.0000 8 712.7850 8 483.5960
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル） 104.14 104.17 104.32
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395210593
発行済受益証券口数 3 203.7610 1 987.0800 2 736.0800
１口当たり純資産価格（米ドル） 11 234.81 11 233.22 11 214.45
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投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
英国 16.42
ドイツ 11.71
オランダ 10.84
フランス 10.11
アイルランド 5.90
スウェーデン 5.64
日本 5.34
カナダ 4.55
フィンランド 4.15
ノルウェー 3.64
オーストラリア 2.46
デンマーク 1.89
ルクセンブルグ 1.60
国際 1.32
シンガポール 1.25
韓国 0.93
アメリカ合衆国 0.11
合計 87.86
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 69.47
信販会社および持株会社 4.91
投資信託 4.02
保険 3.70
ヘルスケア・社会福祉 1.71
国際機関 1.49
交通・運輸 1.07
公共、非営利機関 0.78
その他の非分類会社 0.71
合計 87.86
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純資産計算書
米ドル 千円
202 2年 ４ 月 30 日
資産
投資有価証券、取得原価 2,464,703,967.39 315,999,696
(1,542,380.87) (197,749)
投資有価証券、未実現評価損益
2,463,161,586.52 315,801,947
投資有価証券合計（注１）
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 9,978,248.16 1,279,311
340,000,000.00 43,591,400
定期預金および信託預金（注１）
受益証券発行未収金 16,246,261.76 2,082,933
有価証券にかかる未収利息 522,283.65 66,962
流動資産にかかる未収利息 9,275.00 1,189
前払費用 208,710.00 26,759
232,656.84 29,829
先渡為替契約にかかる未実現利益（注１）
2,830,359,021.93 362,880,330
資産合計
負債
当座借越にかかる未払利息 (3.37) (0)
受益証券買戻未払金 (26,130,472.59) (3,350,188)
報酬引当金（注２） (484,248.08) (62,085)
年次税引当金（注３） (26,185.78) (3,357)
(298,406.37) (38,259)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(808,840.23) (103,701)
引当金合計
(26,939,316.19) (3,453,890)
負債合計
2,803,419,705.74 359,426,440
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
収益
224,703.60 28,809
流動資産にかかる受取利息
有価証券にかかる受取利息 898,297.92 115,171
62,020.00 7,952
分配金
1,185,021.52 151,932
収益合計
費用
報酬（注２） (1,856,047.66) (237,964)
年次税（注３） (148,358.37) (19,021)
その他の手数料および報酬（注２） (114,568.31) (14,689)
(1,952.50) (250)
現金および当座借越にかかる利息
(2,120,926.84) (271,924)
費用合計
(935,905.32) (119,992)
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,243,783.01) (159,465)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 3,088,922.98 396,031
先渡為替契約にかかる実現損益 (1,155,262.57) (148,116)
(644,845.71) (82,676)
外国為替にかかる実現損益
45,031.69 5,774
実現損益合計
(890,873.63) (114,219)
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 306,361.61 39,279
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 (2,716,972.45) (348,343)
433,125.11 55,531
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
(1,977,485.73) (253,533)
未実現評価損益の変動合計
(2,868,359.36) (367,752)
運用の結果生じた純資産の純増減
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
期首現在純資産 3,636,388,040.88 466,221,311
受益証券発行 1,553,221,436.60 199,138,520
(2,383,321,412.38) (305,565,638)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 (830,099,975.78) (106,427,118)
投資純損益 (935,905.32) (119,992)
実現損益合計 45,031.69 5,774
(1,977,485.73) (253,533)
未実現評価損益の変動合計
(2,868,359.36) (367,752)
運用の結果生じた純資産の純増減
2,803,419,705.74 359,426,440
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2021年11月１日 至202 2年 ４ 月 30 日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 752,800.6030
発行受益証券口数 469,908.9410
(816,300.8810)
買戻受益証券口数
406,408.6630
期末現在発行済受益証券口数
クラス
Ｉ－ Ｂ －ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 15,519.1220
発行受益証券口数 101.0000
買戻受益証券口数 (10,399.6900)
期末現在発行済受益証券口数
5,220.4320
クラス ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 51,701.1590
発行受益証券口数 5,676.7090
(6,927.3480)
買戻受益証券口数
50,450.5200
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 24,081.4840
発行受益証券口数 8,055.9150
(1,882.9910)
買戻受益証券口数
30,254.4080
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 27.0000
発行受益証券口数 14.0580
(3.8000)
買戻受益証券口数
37.2580
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 981,437.1160
発行受益証券口数 228,391.5680
(374,168.5530)
買戻受益証券口数
835,660.1310
期末現在発行済受益証券口数
クラス （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 55,327.2600
発行受益証券口数 2,569.7910
(5,400.8590)
買戻受益証券口数
52,496.1920
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,162,636.9200
発行受益証券口数 1,025,125.5280
(836,450.7540)
買戻受益証券口数
1,351,311.6940
期末現在発行済受益証券口数
クラス （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 8,712.7850
発行受益証券口数 0.0000
(5,612.7850)
買戻受益証券口数
3,100.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,987.0800
発行受益証券口数 4,852.1810
(3,635.5000)
買戻受益証券口数
3,203.7610
期末現在発行済受益証券口数
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
2022 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON-144A 2.65000% 17-
20 000 000.00 20 044 542.40
03.11.22 0.72
米ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25000% 15-15.08.22 5 000 000.00 5 010 247.80
0.18
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 12-14.09.22 9 000 000.00 9 015 750.00
0.32
米ドル合計 34 070 540.20
1.22
34 070 540.20
固定利付債 合計 1.22
固定利付長期債
米ドル
米ドル ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 10 000 000.00 10 027 440.00
0.36
米ドル RABOBANK NEDERLAD NV NY 2.75000% 18-10.01.23 3 000 000.00 3 011 097.66
0.10
米ドル合計 13 038 537.66
0.46
13 038 537.66
固定利付長期債合計 0.46
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 47 109 077.86
1.68
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 19.04.22-19.07.22 12 000 000.00 11 965 745.16
0.43
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 22.04.22-23.05.22 41 000 000.00 40 975 851.41
1.46
米ドル SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 14.02.22-16.08.22 20 000 000.00 19 913 062.40
0.71
米ドル合計 72 854 658.97
2.60
72 854 658.97
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 2.60
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 09.02.22-09.08.22 12 000 000.00 11 954 532.84
0.43
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 15.02.22-16.05.22 10 000 000.00 9 996 070.60
0.36
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 28.03.22-
9 000 000.00 8 982 289.89
28.06.22 0.32
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 22.03.22-22.09.22 50 000 000.00 49 682 087.50
1.77
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 04.03.22-
40 000 000.00 39 961 536.00
06.06.22 1.42
米ドル EUROFIMA ECP 0.00000% 20.04.22-22.07.22 37 000 000.00 36 892 597.14
1.32
米ドル NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 12.11.21-12.05.22 38 000 000.00 37 995 547.92
1.35
米ドル SWEDBANK ECP 0.00000% 18.02.22-18.11.22 32 000 000.00 31 646 253.12
1.13
米ドル SWEDISH EXPORT CREDIT-SEK ECP 0.00000% 26.01.22-27.05.22 10 000 000.00 9 993 529.70
0.36
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 19.01.22-20.07.22 5 000 000.00 4 985 950.55
0.18
米ドル合計 242 090 395.26
8.64
242 090 395.26
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 8.64
＊
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S O/N SOFR+25BP 22-
17 000 000.00 16 993 370.00
04.02.23 0.60
米ドル合計 16 993 370.00
0.60
16 993 370.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.60
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない
331 938 424.23
11.84
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル BANK OF MONTREAL ECD 0.22000% 28.05.21-27.05.22 20 000 000.00 19 992 359.60
0.71
米ドル合計 19 992 359.60
0.71
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 19 992 359.60
0.71
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル BANK OF MONTREAL ECD 0.00000% 06.01.22-06.07.22 50 000 000.00 49 912 777.00
1.78
米ドル MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 24.03.22-24.06.22 28 000 000.00 27 954 280.76
1.00
米ドル MIZUHO BANK LTD ECD 0.00000% 28.04.22-28.07.22 30 000 000.00 29 901 431.10
1.07
米ドル MUFG BANK LTD ECD 0.00000% 05.11.21-05.05.22 40 000 000.00 39 997 271.60
1.43
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 29.11.21-27.05.22 20 000 000.00 19 988 636.60
0.71
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 20.01.22-20.10.22 10 000 000.00 9 913 907.70
0.35
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 22.03.22-22.06.22 40 000 000.00 39 942 660.40
1.42
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 25.04.22-
20 000 000.00 19 491 859.80
24.04.23 0.70
米ドル OVERSEA-CHINESE BANKING ECD 0.00000% 08.03.22-08.06.22 35 000 000.00 34 968 065.65
1.25
米ドル ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 21.03.22-
20 000 000.00 19 867 324.40
26.09.22 0.71
米ドル ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ECD 0.00000% 23.03.22-
50 000 000.00 49 569 947.50
24.10.22 1.77
米ドル SOCIETE GENERALE SA ECD 0.00000% 15.11.21-16.05.22 25 000 000.00 24 990 258.00
0.89
米ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.11.21-
40 000 000.00 39 977 656.40
26.05.22 1.43
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 14.01.22-14.07.22 51 000 000.00 50 878 400.70
1.81
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 18.01.22-18.07.22 39 000 000.00 38 899 473.99
1.39
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BANK ECD 0.00000% 28.03.22-28.06.22 20 000 000.00 19 966 481.00
0.71
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 25.02.22-24.02.23 30 000 000.00 29 428 002.60
1.05
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECD 0.00000% 07.03.22-07.09.22 30 000 000.00 29 836 801.80
1.06
米ドル合計 575 485 237.00
20.53
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 575 485 237.00
20.53
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 04.02.22-04.08.22 31 000 000.00 30 887 451.40
1.10
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 07.02.22-08.08.22 49 000 000.00 48 811 168.21
1.74
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 24.02.22-24.05.22 40 000 000.00 39 978 121.60
1.43
米ドル AGENCE CENTRALE DES ORGANISME ECP 0.00000% 02.02.22-
38 000 000.00 37 869 680.90
02.08.22 1.35
＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
米ドル AGENCE CENTRALE ORG ECP 0.00000% 22.03.22-22.06.22 10 000 000.00 9 983 472.30
0.36
米ドル ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 01.02.22-02.08.22 29 000 000.00 28 897 372.77
1.03
米ドル ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 17.02.22-17.08.22 20 000 000.00 19 911 907.60
0.71
米ドル ALLIANZ AG-REG-S ECP 0.00000% 22.02.22-23.05.22 10 000 000.00 9 995 136.60
0.36
米ドル ALLIANZ SE ECP 0.00000% 01.02.22-01.06.22 15 000 000.00 14 989 570.20
0.53
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 26.11.21-27.05.22 30 000 000.00 29 982 979.50
1.07
米ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK ECP 0.00000% 28.04.22-28.10.22 50 000 000.00 49 555 910.50
1.77
米ドル BANQUE FEDERATIVE DU CRD MUT ECP 0.00000% 26.05.21-
25 000 000.00 24 986 045.50
26.05.22 0.89
米ドル BARCLAYS BANK PLC ECP 0.00000% 07.02.22-07.06.22 42 000 000.00 41 959 085.28
1.50
米ドル BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 23.03.22-23.06.22 40 000 000.00 39 936 952.40
1.42
米ドル BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 03.03.22-
15 000 000.00 14 998 495.20
03.05.22 0.54
米ドル BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 18.01.22-17.01.23 15 000 000.00 14 760 126.15
0.53
米ドル BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 17.02.22-17.08.22 30 000 000.00 29 870 131.80
1.07
米ドル BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 24.03.22-26.09.22 16 000 000.00 15 888 994.72
0.57
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 10.03.22-10.06.22 40 000 000.00 39 957 313.60
1.42
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 03.05.21-
6 500 000.00 6 499 462.26
03.05.22 0.23
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 22.02.22-24.08.22 60 000 000.00 59 698 589.40
2.13
米ドル CAISSE CENTRALE DESJARDINS ECP 0.00000% 14.01.22-14.07.22 50 000 000.00 49 872 790.00
1.78
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 06.01.22-
50 000 000.00 49 915 686.00
06.07.22 1.78
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 06.01.22-08.08.22 66 000 000.00 65 763 141.84
2.35
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 12.01.22-11.01.23 37 000 000.00 36 418 418.09
1.30
米ドル HSBC BANK PLC ECP 0.00000% 27.04.22-27.07.22 17 000 000.00 16 946 013.44
0.60
米ドル ING BANK NV ECP 0.00000% 06.01.22-08.08.22 60 000 000.00 59 770 968.60
2.13
米ドル ING BANK NV ECP 0.00000% 14.03.22-14.09.22 10 000 000.00 9 939 019.00
0.35
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK ECP 0.00000% 15.11.21-16.05.22 25 000 000.00 24 989 815.75
0.89
米ドル LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 20.01.22-20.07.22 20 000 000.00 19 940 925.40
0.71
米ドル LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 21.04.22-21.07.22 30 000 000.00 29 909 790.60
1.07
米ドル LANDESKREDITBANK B-WUER ECP 0.00000% 22.03.22-23.05.22 50 000 000.00 49 971 282.50
1.78
米ドル LANDESKREDITBANK BADE-REG-S ECP 0.00000% 04.03.22-
50 000 000.00 49 995 076.00
04.05.22 1.78
米ドル OKO BANK PLC ECP 0.00000% 10.05.21-09.05.22 17 000 000.00 16 997 410.05
0.61
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.11.21-04.11.22 29 000 000.00 28 711 769.87
1.02
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.11.21-08.11.22 19 000 000.00 18 805 510.49
0.67
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 06.01.22-05.01.23 14 000 000.00 13 790 824.46
0.49
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 03.06.21-
30 000 000.00 29 981 009.40
02.06.22 1.07
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.02.22-09.05.22 35 000 000.00 34 991 640.25
1.25
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILD-REG-S ECP 0.00000% 10.02.22-
10 000 000.00 9 963 933.80
10.08.22 0.35
米ドル SOCIETE GE-REG-S ECP 0.00000% 21.04.22-21.10.22 20 000 000.00 19 820 740.00
0.71
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 21.03.22-21.09.22 50 000 000.00 49 662 961.00
1.77
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.12.21-30.11.22 13 000 000.00 12 845 666.08
0.46
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 25.04.22-25.10.22 15 000 000.00 14 860 945.50
0.53
米ドル ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-
17 000 000.00 16 943 525.66
29.07.22 0.60
米ドル ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-
18 000 000.00 17 866 528.56
30.09.22 0.64
米ドル ZURICH FINANCE IRELAND DESIGN ECP 0.00000% 31.03.22-
18 000 000.00 17 904 837.60
31.08.22 0.64
米ドル合計 1 375 998 197.83
49.08
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 1 375 998 197.83
49.08
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
1 971 475 794.43
その他の短期金融商品 合計 70.32
＊
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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2022 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 11 263.83 112 638 290.00
4.02
アイルランド合計 112 638 290.00
4.02
投資信託、オープン・エンド型合計 112 638 290.00
4.02
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1) e) に規定された
112 638 290.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ 合計 4.02
投資有価証券合計 2 463 161 586.52
87.86
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日
カナダ・ドル 53 975 000.00 米ドル 41 998 269.49 232 656.84
31.5.2022 0.01
先渡為替契約 合計 232 656.84
0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 9 978 248.16
0.36
定期預金および信託預金 340 000 000.00
12.13
その他の資産および負債 -9 952 785.78
-0.36
純資産 総額 2 803 419 705.74
100.00
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注記は、財務書類と不可分なものです。
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財務書類に対する注記
2022 年４月 30 日現在
注１ 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サ
ブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各
サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で
除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セク
ションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日）をいいます。ただし、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
ｂ）評価原則
－証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
－証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にＭＭＦ規則に一致するものとし
ます。
－証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社およびファンドの監査人が認め
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る計算方法を用いて検証されます。
この評価は、ＵＢＳグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評 価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にＭＭ
Ｆ規則に一致するものとします。
－その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります（評価額の見積もり）。
－証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券１口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
－該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
（売買相場の仲値）または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
－定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
－スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく）内部計算およ
び／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるＵＢＳの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券１口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価
額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自
らの裁量により、受益証券１口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます（スイン
グ・プライシング）。
受益証券は、単一価格すなわち受益証券１口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。
それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に述べ
る通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正
味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券１口当たり純資産価格が適用さ
れます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい
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ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または
買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残り
の 受益者（買戻しの場合）が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整
を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
（ａ）サブ・ファンドが、一定して下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合
（ｂ）サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
（ｃ）サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示
す場合
（ｄ）取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある
かどうかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、
取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。
特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、（ⅰ）見積税金費用を反映した金額、（ⅱ）サブ・
ファンドが負担する可能性のある取引費用、および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整されます。株式市場および国によっては、
買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があり
ます。調整は、通常、その時点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を上限とします。例外的な
状況（例：市場のボラティリティーが高い場合および／または流動性が低い場合、異常な市況、市場の
混乱など）の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび／または評価日に関して、その時
点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定す
ることができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された
方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した
時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラス
の純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベル
で行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
2022 年４月 30 日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
ｃ）割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
ｄ）有価証券の売却にかかる実現純（損）益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
ｅ）外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｆ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
ｇ）連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの 2022 年４月 30 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、 2022 年４月 30 日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート：
１米ドル ＝ 1.407162 オーストラリア・ドル
１米ドル ＝ 0.970650 スイス・フラン
１米ドル ＝ 0.947912 ユーロ
１米ドル ＝ 0.796495 英ポンド
ｈ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
ｉ）現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注２ 報酬
ファンドは、受益証券クラスＰ、受益証券クラスＮ、受益証券クラスＫ－１、受益証券クラスＦ、受益
証券クラスＱ、受益証券クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ、受益証券クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤおよび
受益証券クラスＰＲＥＭＩＥＲに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
１
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
２
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル
３
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル
４
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル
５
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 0.500 ％ 0.550 ％
名称に「Ｎ」が付くクラス受益証券 0.850 ％ 0.900 ％
名称に「Ｋ－１」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.270 ％
名称に「Ｋ－Ｂ」が付くクラス受益証券 0.035 ％ 0.035 ％
名称に「Ｋ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
名称に「Ｆ」が付くクラス受益証券 0.100 ％ 0.130 ％
名称に「Ｑ」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.290 ％
名称に「ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ」が付く
0.180 ％ 0.210 ％
クラス受益証券
名称に「ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ」が付くクラス受益証券 0.140 ％ 0.170 ％
名称に「ＰＲＥＭＩＥＲ」が付くクラス受益証券 0.100 ％ 0.130 ％
名称に「Ｉ－Ｂ」が付くクラス受益証券 0.035 ％ 0.035 ％
名称に「Ｉ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
名称に「Ｕ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
１
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
２
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
３
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
４
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
５
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 2022 年４月 30 日 2021 年 10 月 31 日
１
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｋ－１－ａｃ
0.120 ％ 0.050 ％
ｃ
１
0.120 ％ 0.050 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
１
0.120 ％ 0.050 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
２
0.050 ％ 0.050 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｆ－ａｃｃ
２
0.050 ％ 0.050 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
２
0.050 ％ 0.050 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
３
0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル Ｆ－ａｃｃ
３
ユーロ・サステナブル
0.050 ％ 0.050 ％
ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
３
0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
３
0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
３
0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
３
0.050 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
４
＊ 0.150 ％
英ポンド・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
４
＊ 0.150 ％
英ポンド・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
４
＊ 0.150 ％
英ポンド・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
５
米ドル・サステナブル
＊ 0.090 ％
ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
５
＊ 0.090 ％
米ドル・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
５
0.350 ％ 0.090 ％
米ドル・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
５
米ドル・サステナブル
0.400 ％ 0.140 ％
（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
５
＊ 0.090 ％
米ドル・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
５
米ドル・サステナブル
＊ 0.140 ％
（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
１
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
２
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
３
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
４
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
５
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
＊ 上限報酬
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
上記の報酬は以下のように使用されます。
１．管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含みます。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤ）、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みま
す。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥ
Ｒ）の開示において考慮されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の 80 ％と定められています。
受益証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
受益証券クラス「Ｋ－Ｂ」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づき
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬
によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド／クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド／クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し３％です。
管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
運営費用の詳細は、主要な投資家向け資料に記載されています。
注３ 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率 0.01 ％に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注４ 収益の分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注５ ソフト・コミッション契約
2021 年 11 月１日から 2022 年４月 30 日までの会計年度中にＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンドの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の
金額も計上されていません。
注６ 総費用率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（ＳＦＡＭＡ）によって公布さ
れた「ＴＥＲおよびＰＴＲの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産
に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純資産
に対する比率で表されます。
過去 12 か月のＴＥＲは以下のとおりです。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 総費用率（ＴＥＲ）
１
0.10 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
１
0.11 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
１
0.10 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
２
0.07 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｆ－ａｃｃ
２
0.07 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
２
0.07 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
２
0.03 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
３
0.07 ％
ユーロ・サステナブル Ｆ－ａｃｃ
３
0.05 ％
ユーロ・サステナブル Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ
３
0.07 ％
ユーロ・サステナブル ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
３
0.02 ％
ユーロ・サステナブル Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ
３
0.07 ％
ユーロ・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
３
0.07 ％
ユーロ・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
３
0.07 ％
ユーロ・サステナブル ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
３
0.07 ％
ユーロ・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
３
0.02 ％
ユーロ・サステナブル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
４
0.13 ％
英ポンド・サステナブル Ｆ－ａｃｃ
４
0.17 ％
英ポンド・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４
0.17 ％
英ポンド・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
４
0.17 ％
英ポンド・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
５
0.12 ％
米ドル・サステナブル Ｆ－ａｃｃ
５
0.05 ％
米ドル・サステナブル Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ
５
0.13 ％
米ドル・サステナブル ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
５
0.02 ％
米ドル・サステナブル Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ
５
0.13 ％
米ドル・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ
５
0.13 ％
米ドル・サステナブル Ｐ－ａｃｃ
５
0.18 ％
米ドル・サステナブル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
５
0.13 ％
米ドル・サステナブル Ｑ－ａｃｃ
５
0.17 ％
米ドル・サステナブル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
５
0.02 ％
米ドル・サステナブル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
１
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル
２
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン
３
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ
４
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド
５
旧名称：ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります（注記２を参照ください。）。
稼動期間が 12 か月未満のクラス受益証券のＴＥＲは、年率換算されています。
取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含ま
れません。
注７ 名称変更
以下の名称変更が生じました。
旧名称 新名称 日付
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－オーストラリア・ドル －オーストラリア・ドル・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－スイス・フラン －スイス・フラン・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－ユーロ －ユーロ・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－英ポンド －英ポンド・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－米ドル －米ドル・サステナブル 2021 年 11 月 26 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注８ 事象
ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然とし
て重大な影響を及ぼしています。このような状況は依然として非常に不安定であり、投資者の利益を守る
ために迅速に適切な措置をとるため、ファンドの経営陣によって慎重に監視されています。
ＥＵ、スイス、英国、米国および国際連合（ＵＮ）において、特に最近制定された制裁制度に限定され
るものではありませんが、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置を講じています。
制裁を受けたロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格（もし入手可能であれ
ば）が、その時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値の価格設定が適
用されます。
また、ファンドの経営陣の評価によると、本報告書の日付時点において、ファンドおよびサブ・ファン
ドの業績、継続企業の前提または業務には、上記の事象が重大な影響を及ぼしていません。
注９ 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、ドイツ語版が公式の文書です。しかし、受益証券の購入および売却が可能なそ
の他の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよび
ファンドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認
されたもの）を認めることができます。
（２）投資有価証券明細表等
「（１）資産及び負債の状況」の「 2022 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細
表」を参照のこと。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額
＜訂正前＞
株式資本の 1,300 万ユーロ（ 16 億 7,258 万円 ）は、１株 2,000 ユーロ（ 257,320 円 ）の株式 6,500 株 によっ
て表象されます。 2022 年２月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
最近５年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
（後略）
＜訂正後＞
株式資本の 1,300 万ユーロ（ 17 億 9,088 万円 ）は、１株 2,000 ユーロ（ 275,520 円 ）の株式 6,500 株 によっ
て表象されます。 2022 年４月末日 現在、全ての株式は全額払込済みです。
（注）ユーロの円貨換算は、 2022 年５月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 137.76 円）
によります。
最近５年間における資本金の額の増減は以下のとおりです。
（後略）
２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前略）
管理会社は、 2022 年１月末日 現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
583,858,576.12 オーストラリア・ドル
3,583,298,322.39 カナダドル
15,504,167,510.17 スイス・フラン
23,949,178,817.51 中国元
556,246,670.95 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 356 55,843,108,961.77 ユーロ
投資信託／投資法人
1,937,803,712.69 英ポンド
222,622,288.19 香港ドル
603,613,150,408.60 日本円
43,288,712.71 シンガポール・ドル
138,395,147,574.94 米ドル
489,762,954.33 オーストラリア・ドル
201,484,201.00 スイス・フラン
2,443,181,624.53 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託／投資法人
2,468,697,052.76 英ポンド
17,561,648,451.00 日本円
34,214,100,771.08 米ドル
＜訂正後＞
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EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（前略）
管理会社は、 2022 年４月末日 現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
537,368,737.78 オーストラリア・ドル
3,091,726,752.89 カナダドル
14,289,913,778.81 スイス・フラン
17,486,218,077.22 中国元
520,370,132.57 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 364 53,469,850,363.98 ユーロ
投資信託／投資法人
1,910,340,562.38 英ポンド
297,231,496.53 香港ドル
421,108,045,148.78 日本円
54,070,829.20 シンガポール・ドル
127,761,823,049.52 米ドル
1,118,987,035.65 オーストラリア・ドル
184,810,972.50 スイス・フラン
2,561,092,361.69 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託／投資法人
2,730,835,288.91 英ポンド
17,546,762,171.00 日本円
33,503,018,629.23 米ドル
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