米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年9月15日 提出
【ファンド名】 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第74計算期間
期別・計算期間
(2022年 5月26日 ~ 2022年 6月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,726,128,591 円
期末受益権口数 3,154,992,911 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,641 円
期中騰落率 △2.4 %
第75計算期間
期別・計算期間
(2022年 6月28日 ~ 2022年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,845,461,935 円
期末受益権口数 3,228,329,872 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,814 円
期中騰落率 2.1 %
第76計算期間
期別・計算期間
(2022年 7月26日 ~ 2022年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,807,201,990 円
期末受益権口数 3,258,135,186 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,616 円
期中騰落率 △2.1 %
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第74計算期間
期別・計算期間
(2022年 5月26日 ~ 2022年 6月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,239,053,163 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,402,439,255 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,549 円
期中騰落率 4.1 %
第75計算期間
期別・計算期間
(2022年 6月28日 ~ 2022年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,438,114,908 円
期末受益権口数 5,424,031,233 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,870 円
期中騰落率 3.0 %
第76計算期間
期別・計算期間
(2022年 7月26日 ~ 2022年 8月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,369,090,066 円
期末受益権口数 5,449,714,915 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,687 円
期中騰落率 △1.4 %
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