ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型）－通貨タワー－ 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券） 第12期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
| 提出書類 | 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）-第12期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型）－通貨タワー－ |
| カテゴリ | 訂正半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）(E15791)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年７月 27 日
【計算期間】 第 12 期中（自 令和２年 12 月１日 至 令和３年５月 31 日）
【ファンド名】 ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型）
－通貨タワー－
(Daiwa Fund Series － Daiwa Emerging Bond Fund (Currency Select) －
The Tower of Currency)
－米ドル・コース (USD Unit)
－豪ドル・コース (AUD Unit)
－ NZ ドル・コース (NZD Unit)
－南アフリカ・ランド・コース (ZAR Unit)
－日本円・コース (JPY Unit)
－トルコ・リラ・コース (TRY Unit )
－米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース (USD (BRL Hedged) Unit )
－米ドル建 豪ドル・ヘッジコース (USD (AUD Hedged) Unit )
【発行者名】 ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
(Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman))
【代表者の役職氏名】 取締役 松葉 恭明
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-1104 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
サウス・チャーチ・ストリート、ウグランド・ハウス、私書箱 309 号、
メイプルズ・コーポレート・サービシイズ・リミテッド気付
(c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands)
【代理人の氏名又は 弁護士 三浦 健
名称】 同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 (03)6212-8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）(E15791)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021 年８月 31 日に提出した半期報告書（以下「原報告書」といいます。）の記載事項のうち、
「２ 販売及び買戻しの実績」に記載された 2021 年６月末日までの１年間における販売および買戻しの
実績ならびに 2021 年６月末日現在の発行済口数に誤りがございましたのでこれを訂正するため、本訂正
報告書を提出するものです。
２【訂正の内容】
（注）下線の部分は、訂正箇所を示します。
２ 販売及び買戻しの実績
＜訂正前＞
2021 年６月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2021 年６月末日現在の発
行済口数は、以下の通りです。
＜米ドル・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
21,110 230 102,422
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(21,110) (230) (102,422)
＜豪ドル・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
23,166 500 178,176
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(23,166) (500) (178,176)
＜ NZ ドル・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
16,304 2,581 107,814
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(16,304) (2,581) (107,814)
＜南アフリカ・ランド・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
41,105 7,147 249,799
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(41,105) (7,147) (249,799)
＜日本円・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,251 0 47,580
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(4,251) (0) (47,580)
＜トルコ・リラ・コース＞
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）(E15791)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
販売口数 買戻口数 発行済口数
72,006 30,327 481,604
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(72,006) (30,327) (481,604)
＜米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,282 2,000 15,452
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(3,282) (2,000) (15,452)
＜米ドル建 豪ドル・ヘッジコース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,113 0 32,073
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
(4,113) (0) (32,073)
（注）括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
＜訂正後＞
2021 年６月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2021 年６月末日現在の発
行済口数は、以下の通りです。
＜米ドル・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
230 21,110 60,662
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 230 ） （ 21,110 ） （ 60,662 ）
＜豪ドル・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
500 23,166 132,844
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 500 ） （ 23,166 ） （ 132,844 ）
＜ NZ ドル・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,581 16,304 80,368
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 2,581 ） （ 16,304 ） （ 80,368 ）
＜南アフリカ・ランド・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,147 41,105 181,883
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 7,147 ） （ 41,105 ） （ 181,883 ）
＜日本円・コース＞
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ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）(E15791)
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 4,251 39,078
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 0 ） （ 4,251 ） （ 39,078 ）
＜トルコ・リラ・コース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
30,327 72,006 398,246
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 30,327 ） （ 72,006 ） （ 398,246 ）
＜米ドル建 ブラジル・レアル・ヘッジコース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,000 3,282 12,888
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 2,000 ） （ 3,282 ） （ 12,888 ）
＜米ドル建 豪ドル・ヘッジコース＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 4,113 23,847
2020 年７月１日～
2021 年６月末日
（ 0 ） （ 4,113 ） （ 23,847 ）
（注）括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
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