三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | Oneリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.12
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2022年7月22日
【提出日】 2022年7月28日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上増加
1/11
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 Oneリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
26,068
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
26,068
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
26,068
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2022年7月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.71
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
8.70
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2022年5月24日 投資証券 市場外 取得 277,872円
1 0.00
2022年5月25日 投資証券 市場外 取得 278,489円
50 0.02
2022年5月25日 投資証券 市場外 処分 277,211円
1 0.00
2022年5月27日 投資証券 市場外 取得 280,933円
7 0.00
2022年5月30日 投資証券 市場外 取得 278,755円
3/11
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9 0.00
2022年5月31日 投資証券 市場外 取得 279,322円
142 0.05
2022年5月31日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年6月1日 投資証券 市場外 取得 280,900円
20 0.01
2022年6月1日 投資証券 市場外 処分 279,631円
3 0.00
2022年6月2日 投資証券 市場外 取得 279,737円
1 0.00
2022年6月2日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場外 取得 280,732円
16 0.01
2022年6月6日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年6月7日 投資証券 市場外 取得 280,472円
15 0.01
2022年6月7日 投資証券 市場内 取得
16 0.01
2022年6月8日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年6月9日 投資証券 市場外 取得 280,400円
1 0.00
2022年6月9日 投資証券 市場外 処分 279,370円
15 0.01
2022年6月9日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2022年6月10日 投資証券 市場外 処分 278,993円
16 0.01
2022年6月10日 投資証券 市場内 取得
15 0.01
2022年6月13日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年6月14日 投資証券 市場外 取得 271,291円
113 0.04
2022年6月14日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場外 取得 267,083円
65 0.02
2022年6月15日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場外 取得 264,951円
193 0.07
2022年6月16日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場外 取得 266,408円
7 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場外 処分 265,838円
113 0.04
2022年6月17日 投資証券 市場内 取得
204 0.08
2022年6月20日 投資証券 市場外 取得 266,025円
11 0.00
2022年6月21日 投資証券 市場外 取得 264,408円
91 0.03
2022年6月21日 投資証券 市場内 取得
202 0.08
2022年6月22日 投資証券 市場外 取得 263,985円
1 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場外 処分 260,142円
150 0.06
2022年6月22日 投資証券 市場内 取得
124 0.05
2022年6月23日 投資証券 市場外 取得 260,811円
2 0.00
2022年6月23日 投資証券 市場外 処分 259,231円
78 0.03
2022年6月23日 投資証券 市場内 取得
4/11
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101 0.04
2022年6月24日 投資証券 市場外 取得 260,098円
1 0.00
2022年6月27日 投資証券 市場外 取得 259,250円
81 0.03
2022年6月28日 投資証券 市場外 取得 264,651円
20 0.01
2022年6月28日 投資証券 市場内 取得
258 0.10
2022年6月29日 投資証券 市場外 取得 265,618円
320 0.12
2022年6月30日 投資証券 市場外 取得 269,015円
1 0.00
2022年7月1日 投資証券 市場外 取得 268,600円
17 0.01
2022年7月4日 投資証券 市場外 取得 264,178円
34 0.01
2022年7月4日 投資証券 市場内 取得
93 0.03
2022年7月5日 投資証券 市場外 取得 264,436円
8 0.00
2022年7月5日 投資証券 市場内 取得
131 0.05
2022年7月6日 投資証券 市場外 取得 264,626円
30 0.01
2022年7月6日 投資証券 市場外 処分 261,223円
72 0.03
2022年7月6日 投資証券 市場内 取得
39 0.01
2022年7月6日 投資証券 市場内 処分
163 0.06
2022年7月7日 投資証券 市場外 取得 262,903円
38 0.01
2022年7月7日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2022年7月8日 投資証券 市場外 処分 263,527円
101 0.04
2022年7月11日 投資証券 市場外 取得 268,410円
10 0.00
2022年7月13日 投資証券 市場外 取得 270,477円
40 0.01
2022年7月13日 投資証券 市場内 取得
29 0.01
2022年7月14日 投資証券 市場外 取得 268,784円
72 0.03
2022年7月14日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2022年7月15日 投資証券 市場外 取得 268,273円
2 0.00
2022年7月19日 投資証券 市場外 取得 268,360円
1 0.00
2022年7月20日 投資証券 市場外 取得 270,535円
101 0.04
2022年7月21日 投資証券 市場外 取得 269,708円
6 0.00
2022年7月22日 投資証券 市場外 取得 270,712円
16 0.01
2022年7月22日 投資証券 市場外 処分 270,828円
94 0.04
2022年7月22日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
5/11
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借入金額計(X)(千円)
7,834,872
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
7,834,872
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
6/11
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03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,297
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
7,297
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
7,297
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2022年7月22日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.72
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.74
株券等保有割合(%)
7/11
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
3 0.00
2022年5月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2022年5月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2022年5月26日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2022年5月27日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年5月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
29 0.01
2022年5月30日 投資証券 市場内 取得
35 0.01
2022年5月30日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年5月31日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.01
2022年5月31日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年6月1日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.01
2022年6月1日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2022年6月2日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2022年6月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
20 0.01
2022年6月6日 投資証券 市場内 取得
34 0.01
2022年6月7日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2022年6月7日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2022年6月8日 投資証券 市場内 取得
16 0.01
2022年6月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
38 0.01
2022年6月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2022年6月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.01
2022年6月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2022年6月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2022年6月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
23 0.01
2022年6月15日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.01
2022年6月16日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2022年6月16日 投資証券 市場内 処分
18 0.01
2022年6月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
6 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2022年6月17日 投資証券 市場内 取得
21 0.01
2022年6月17日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年6月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/11
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3 0.00
2022年6月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
10 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
1 0.00
2022年6月22日 投資証券 市場内 取得
19 0.01
2022年6月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2022年6月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
17 0.01
2022年6月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2022年6月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2022年6月29日 投資証券 市場外 取得 268,119円
72 0.03
2022年6月29日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年7月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2022年7月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2022年7月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
1 0.00
2022年7月7日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2022年7月8日 投資証券 市場内 処分
15 0.01
2022年7月11日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2022年7月12日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2022年7月15日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2022年7月19日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年7月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
3 0.00
2022年7月21日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2022年7月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
3 0.00
2022年7月22日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
1,924,865
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
1,924,865
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
9/11
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
33,365
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
33,365
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
33,365
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2022年7月22日 現在)
10/11
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上記提出者の株券等保有割合(%)
12.43
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.44
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
26,068 9.71
株式会社
7,297 2.72
日興アセットマネジメント株式会社
33,365 12.43
合計
11/11