MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月9日      提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年2月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および指数構築プロセス等の追記等を行うため、本訂
      正届出書を提出します。
    2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
      報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      <更新後>

       当ファンドは、S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(以下「対象指数」といいま
       す。)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに投資を行い、信託財
       産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行
       います。
       追加信託の限度額は、1兆円相当額です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                 株式
                      国内                      MMF
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー         あり      日経225         ブル・ベア型
        一般         年2回        日本       ファンド       (    )
        大型株         年4回        北米                     TOPIX         条件付運用型
        中小型株         年6回        欧州      ファンド・         なし
       債券         (隔月)        アジア        オブ・               その他         ロング・
        一般         年12回      オセアニア         ファンズ             (S&P/JP          ショート型/
        公債        (毎月)        中南米                    X カーボン・           絶対収益
        社債         日々      アフリカ                     エフィシェント            追求型
        その他債券         その他       中近東                       指数)
        クレジット         (   )       (中東)                                 その他
        属性              エマージング                                 (   )
        (   )
       不動産投信
       その他資産
       (   )
       資産複合
       (   )
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                          を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                          額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













    (3)【ファンドの仕組み】

      <訂正前>

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                              概要
        委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
        「信託契約」                         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                 定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                 する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                 られた信託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                         募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取り
        「上場投資信託の取扱い等に関する契約」                         に関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況(202             1 年 11 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
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        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
      <訂正後>

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                              概要
        委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
        「信託契約」                         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                 定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                 する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                 られた信託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                         募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取り
        「上場投資信託の取扱い等に関する契約」                         に関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況(202             2 年 5 月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
                                13/87

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        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
    3【投資リスク】

      <更新後>

    (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ※留意事項






       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
        の適用はありません。
       ・ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・ファンドは、S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数の動きに連動することをめざし
        て運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該
        指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数に
        おける各銘柄の構成比率とファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該
        指数を構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入
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        銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を
        生じることがあります。
       ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格
        はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場
        価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    4【手数料等及び税金】


















    (5)【課税上の取扱い】

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      <訂正前>

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        1.受益権の売却時
           売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得
           税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        2.収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択
           することもできます。
        3.受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
        ※特定株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        1.受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        2.収益分配金の受取り時
           15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能
           です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        3.受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は202       1 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        1.受益権の売却時
           売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が
           譲渡所得として課税されます。
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           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得
           税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        2.収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択
           することもできます。
        3.受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
        ※特定株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        1.受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        2.収益分配金の受取り時
           15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能
           です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        3.受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は202       2 年 5 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    【MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本             3,185,013,320              98.16
         コール・ローン、その他資産                      ―              59,748,279            1.84
            (負債控除後)
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                  純資産総額                          3,244,761,599             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                      (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建         日本                57,270,000                1.76
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国/
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       83,800      2,178.50     182,558,300        2,122.50     177,865,500     5.48
                        器
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       10,400     10,500.00      109,200,000       12,115.00      125,996,000     3.88
     日本    株式   キーエンス           電気機器       1,300     50,400.00      65,520,000       51,590.00      67,067,000     2.07
     日本    株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業       89,500      750.20     67,142,900        729.70     65,308,150     2.01
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス       11,400      4,368.00      49,795,200       4,734.00      53,967,600     1.66
            ス            業
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        900    53,450.00      48,105,000       58,980.00      53,082,000     1.64
     日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       9,800     4,900.00      48,020,000       5,379.00      52,714,200     1.62
                        信業
     日本    株式   KDDI           情報・通       10,800      4,343.00      46,904,400       4,486.00      48,448,800     1.49
                        信業
     日本    株式   日立製作所           電気機器       6,900     6,448.00      44,491,200       6,725.00      46,402,500     1.43
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品       11,200      3,774.00      42,268,800       3,703.00      41,473,600     1.28
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       9,100     3,922.00      35,690,200       3,922.00      35,690,200     1.10
            ループ
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       9,000     3,851.00      34,659,000       3,911.00      35,199,000     1.08
                        信業
     日本    株式   三井物産           卸売業       10,800      3,148.00      33,998,400       3,232.00      34,905,600     1.08
     日本    株式   任天堂           その他製        600    56,360.00      33,816,000       57,420.00      34,452,000     1.06
                        品
     日本    株式   本田技研工業           輸送用機       10,700      3,349.00      35,834,300       3,187.00      34,100,900     1.05
                        器
     日本    株式   HOYA           精密機器       2,300     12,510.00      28,773,000       13,810.00      31,763,000     0.98
     日本    株式   第一三共           医薬品       8,900     3,288.00      29,263,200       3,419.00      30,429,100     0.94
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       4,000     6,921.00      27,684,000       7,466.00      29,864,000     0.92
     日本    株式   ダイキン工業           機械       1,400     19,625.00      27,475,000       20,685.00      28,959,000     0.89
     日本    株式   三菱商事           卸売業       6,500     4,127.00      26,825,500       4,433.00      28,814,500     0.89
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス       1,500     17,200.00      25,800,000       19,200.00      28,800,000     0.89
                        業
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業       18,100      1,585.00      28,688,500       1,519.00      27,493,900     0.85
            ループ
     日本    株式   ファナック           電気機器       1,300     19,460.00      25,298,000       21,105.00      27,436,500     0.85
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       7,300     3,693.00      26,958,900       3,695.00      26,973,500     0.83
     日本    株式   セブン&アイ・ホールディ           小売業       4,900     5,705.00      27,954,500       5,410.00      26,509,000     0.82
            ングス
     日本    株式   村田製作所           電気機器       3,000     8,250.00      24,750,000       8,300.00      24,900,000     0.77
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品       12,000      1,952.00      23,424,000       2,062.50      24,750,000     0.76
     日本    株式   デンソー           輸送用機       3,100     7,489.00      23,215,900       7,877.00      24,418,700     0.75
                        器
     日本    株式   キヤノン           電気機器       6,900     3,130.00      21,597,000       3,242.00      22,369,800     0.69
     日本    株式   日本たばこ産業           食料品       9,000     2,258.50      20,326,500       2,340.50      21,064,500     0.65
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   4年  5月31日現在

         種類              業種           投資比率(%)

         株式      水産・農林業                          0.05
               鉱業                          0.21
               建設業                          2.51
               食料品                          3.23
               繊維製品                          0.51
               パルプ・紙                          0.22
               化学                          6.44
               医薬品                          4.92
               石油・石炭製品                          0.55
               ゴム製品                          0.07
               ガラス・土石製品                          0.56
               鉄鋼                          0.22
               非鉄金属                          0.69
               金属製品                          0.36
               機械                          5.07
               電気機器                         18.61
               輸送用機器                          9.21
               精密機器                          2.68
               その他製品                          2.12
               電気・ガス業                          1.17
               陸運業                          3.26
               海運業                          0.29
               空運業                          0.45
               倉庫・運輸関連業                          0.15
               情報・通信業                          8.38
               卸売業                          5.20
               小売業                          3.85
               銀行業                          5.62
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               証券、商品先物取引業                          0.77
               保険業                          2.58
               その他金融業                          1.09
               不動産業                          1.84
               サービス業                          5.29
                       小計                 98.16
         合計                                98.16
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                  令和   4年  5月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX 22年06月限            買建     3   円      56,010,000       57,270,000      1.76
    取引
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        (1口当たりの純資産価額)
                                                       取引価格
                          (分配落)        (分配付)       (分配落)       (分配付)
     第1計算期間末日         (令和   2年  5月10日)
                          685,273,771        693,294,963         19,308       19,534       19,230
     第2計算期間末日         (令和   2年11月10日)
                         2,102,860,700        2,109,457,949          22,631       22,702       22,650
     第3計算期間末日         (令和   3年  5月10日)
                         2,069,464,815        2,088,836,189          25,853       26,095       25,840
     第4計算期間末日         (令和   3年11月10日)
                         2,647,013,055        2,662,142,460          26,769       26,922       27,340
     第5計算期間末日         (令和   4年  5月10日)
                         3,163,260,399        3,201,899,868          24,805       25,108       24,555
               令和   3年  5月末日
                         2,042,316,450             ―     25,514         ―     25,780
                   6月末日
                         2,063,501,188             ―     25,779         ―     25,820
                   7月末日
                         2,018,730,811             ―     25,219         ―     25,270
                   8月末日
                         2,079,031,268             ―     25,973         ―     26,000
                   9月末日
                         1,623,070,739             ―     27,138         ―     27,080
                   10月末日           2,649,891,343             ―     26,798         ―     26,780
                   11月末日           2,543,121,162             ―     25,718         ―     25,900
                   12月末日           2,632,617,933             ―     26,623         ―     26,690
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               令和   4年  1月末日
                         2,502,599,262             ―     25,308         ―     25,300
                   2月末日
                         3,207,887,118             ―     25,155         ―     24,915
                   3月末日
                         3,348,431,410             ―     26,257         ―     26,560
                   4月末日
                         3,268,510,762             ―     25,631         ―     25,525
                   5月末日
                         3,244,761,599             ―     25,445         ―     25,585
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

                第1計算期間                                        226円00銭
                第2計算期間                                         71円00銭
                第3計算期間                                        242円00銭
                第4計算期間                                        153円00銭
                第5計算期間                                        303円00銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                         △12.46
                第2計算期間                                          17.57
                第3計算期間                                          15.30
                第4計算期間                                           4.13
                第5計算期間                                          △6.20
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                     35,492               ―           35,492
          第2計算期間                     57,427               ―           92,919
          第3計算期間                     28,820             41,692             80,047
          第4計算期間                     56,756             37,918             98,885
          第5計算期間                     28,638               ―           127,523
    (注)解約口数は、交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 3年11

       月11日から令和          4年   5月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    1【財務諸表】

    【MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                               [  令和   3年11月10日現在        ]   [  令和   4年  5月10日現在      ]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                27,673,850               19,929,870
        株式                              2,606,598,620               3,106,383,100
        派生商品評価勘定                                    -           2,108,900
        未収入金                                15,161,152               38,921,978
        未収配当金                                13,087,393               36,610,843
        前払金                                 420,000                  -
                                        1,590,000               2,835,000
        差入委託証拠金
                                      2,664,531,015               3,206,789,691
        流動資産合計
                                      2,664,531,015               3,206,789,691
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 671,100              1,035,550
        前受金                                    -           1,510,000
        未払収益分配金                                15,129,405               38,639,469
        未払受託者報酬                                 327,038               451,307
        未払委託者報酬                                1,132,883               1,563,398
        未払利息                                    41                6
                                         257,493               329,562
        その他未払費用
                                        17,517,960               43,529,292
        流動負債合計
                                        17,517,960               43,529,292
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,206,717,660               2,845,803,268
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              440,295,395               317,457,131
                                          82,046               117,992
          (分配準備積立金)
                                      2,647,013,055               3,163,260,399
        元本等合計
                                      2,647,013,055               3,163,260,399
       純資産合計
                                      2,664,531,015               3,206,789,691
     負債純資産合計
    (2)【損益及び剰余金計算書】

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                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                自 令和     3年  5月11日        自 令和     3年11月11日
                                至 令和     3年11月10日          至 令和     4年  5月10日
     営業収益
       受取配当金                                 16,877,206               41,028,172
       受取利息                                     63               38
       有価証券売買等損益                                 70,076,466              △205,264,432
       派生商品取引等損益                                  1,505,600              △3,351,950
                                          3,415               4,267
       その他収益
                                        88,462,750              △167,583,905
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,891               2,771
       受託者報酬                                   327,038               451,307
       委託者報酬                                  1,132,883               1,563,398
                                         267,843               339,586
       その他費用
                                        1,731,655               2,357,062
       営業費用合計
                                        86,731,095              △169,940,967
     営業利益又は営業損失(△)
                                        86,731,095              △169,940,967
     経常利益又は経常損失(△)
                                        86,731,095              △169,940,967
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  283,135,963               440,295,395
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  231,507,724                85,742,172
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       231,507,724                85,742,172
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  145,949,982                    -
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       145,949,982                    -
       額
                                        15,129,405               38,639,469
     分配金
                                       440,295,395               317,457,131
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年11月10日現在]          [令和   4年  5月10日現在]
    1.   期首元本額                                1,786,328,852円              2,206,717,660円
       期中追加設定元本額                                1,266,566,896円               639,085,608円
       期中一部交換元本額                                 846,178,088円                  ―円
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                                       第4期              第5期
                                   [令和   3年11月10日現在]          [令和   4年  5月10日現在]
    2.   受益権の総数                                    98,885口             127,523口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第4期                            第5期

              自 令和  3年  5月11日                       自 令和  3年11月11日
              至 令和  3年11月10日                        至 令和  4年  5月10日
      1. その他費用                           1. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A      16,876,793円        当期配当等収益額              A      41,029,706円
       分配準備積立金額              B        62,422円       分配準備積立金額              B        82,046円
       配当等収益合計額             C=A+B       16,939,215円        配当等収益合計額             C=A+B       41,111,752円
       経費              D      1,727,764円        経費              D      2,354,291円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D       15,211,451円        当ファンドの分配対象収益額             E=C-D       38,757,461円
       収益分配金金額              F      15,129,405円        収益分配金金額              F      38,639,469円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F        82,046円       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F        117,992円
       当ファンドの期末残存口数              H        98,885口       当ファンドの期末残存口数              H       127,523口
       1口当たり分配金額             I=F/H          153円      1口当たり分配金額             I=F/H          303円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   3年  5月11日             自  令和   3年11月11日
    区分
                           至  令和   3年11月10日               至  令和   4年  5月10日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
                                26/87




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                               第4期                   第5期
                           自  令和   3年  5月11日             自  令和   3年11月11日
    区分
                           至  令和   3年11月10日               至  令和   4年  5月10日
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                  同左
      係るリスク                す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、株価指数先物取引を利用しており
                      ます。当該デリバティブ取引は、価格変
                      動リスク等の市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          [令和    3年11月10日現在]                [令和    4年  5月10日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、(デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記)に記載しておりま
                      す。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第4期                   第5期
    区分
                          [令和    3年11月10日現在]                [令和    4年  5月10日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        [令和    3年11月10日現在]                 [令和    4年  5月10日現在]
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
           株式                        65,321,520                   △191,693,754
           合計                        65,321,520                   △191,693,754
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    第4期[令和       3年11月10日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建              40,860,000              ―      40,190,000          △670,000
            合計              40,860,000              ―      40,190,000          △670,000
    第5期[令和       4年  5月10日現在]

       区分         種類       契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建              54,935,000              ―      56,010,000          1,075,000
            合計              54,935,000              ―      56,010,000          1,075,000
     (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                               第4期                   第5期

                          [令和    3年11月10日現在]               [令和    4年  5月10日現在]
    1口当たり純資産額                                 26,769円                   24,805円
    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                      (単位:円)

                                        評価額

               銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1301   極洋                        100     3,225.00          322,500
     1332   日本水産                       2,500       572.00        1,430,000
     1375   雪国まいたけ                        100     1,025.00          102,500
     1514   住石ホールディングス                        300      173.00         51,900
     1605   INPEX                       3,500      1,471.00         5,148,500
     1662   石油資源開発                        200     2,523.00          504,600
     1663   K&Oエナジーグループ                        100     1,674.00          167,400
     1414   ショーボンドホールディングス                        200     5,410.00         1,082,000
     1417   ミライト・ホールディングス                        700     1,840.00         1,288,000
     1419   タマホーム                        100     2,645.00          264,500
     1429   日本アクア                        100      596.00         59,600
     1435   Robot Home                        300      195.00         58,500
     1719   安藤・間                       1,000       893.00         893,000
     1720   東急建設                        600      595.00         357,000
     1721   コムシスホールディングス                        500     2,722.00         1,361,000
     1726   ビーアールホールディングス                        200      300.00         60,000
     1762   高松コンストラクショングループ                        100     2,205.00          220,500
     1766   東建コーポレーション                        100     8,630.00          863,000
     1786   オリエンタル白石                        500      233.00         116,500
     1801   大成建設                       1,400      3,520.00         4,928,000
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     1802   大林組                       4,900       901.00        4,414,900
     1803   清水建設                       4,600       693.00        3,187,800
     1805   飛島建設                        100     1,017.00          101,700
     1808   長谷工コーポレーション                       1,200      1,391.00         1,669,200
     1812   鹿島建設                       3,300      1,438.00         4,745,400
     1813   不動テトラ                        100     1,549.00          154,900
     1815   鉄建建設                        100     1,850.00          185,000
     1820   西松建設                        300     3,800.00         1,140,000
     1821   三井住友建設                       1,000       420.00         420,000
     1822   大豊建設                        100     4,465.00          446,500
     1826   佐田建設                        100      445.00         44,500
     1833   奥村組                        200     3,105.00          621,000
     1835   東鉄工業                        200     2,222.00          444,400
     1860   戸田建設                       2,000       743.00        1,486,000
     1861   熊谷組                        200     2,703.00          540,600
     1870   矢作建設工業                        200      774.00         154,800
     1871   ピーエス三菱                        100      562.00         56,200
     1873   日本ハウスホールディングス                        200      411.00         82,200
     1878   大東建託                        600     11,760.00         7,056,000
     1879   新日本建設                        200      707.00         141,400
     1885   東亜建設工業                        100     2,857.00          285,700
     1887   日本国土開発                        400      542.00         216,800
     1888   若築建設                        100     1,939.00          193,900
     1890   東洋建設                        400      894.00         357,600
     1893   五洋建設                       1,900       618.00        1,174,200
     1898   世紀東急工業                        200      739.00         147,800
     1911   住友林業                        100     1,943.00          194,300
     1921   巴コーポレーション                        200      465.00         93,000
     1925   大和ハウス工業                       4,700      3,066.00        14,410,200
     1926   ライト工業                        300     1,874.00          562,200
     1928   積水ハウス                       5,700      2,223.00        12,671,100
     1929   日特建設                        100      732.00         73,200
     1934   ユアテック                        200      681.00         136,200
     1938   日本リーテック                        100     1,063.00          106,300
     1941   中電工                        200     2,115.00          423,000
     1942   関電工                        800      834.00         667,200
     1944   きんでん                        800     1,528.00         1,222,400
     1945   東京エネシス                        100      927.00         92,700
     1949   住友電設                        100     2,314.00          231,400
     1950   日本電設工業                        200     1,625.00          325,000
     1951   エクシオグループ                        700     2,187.00         1,530,900
     1952   新日本空調                        100     1,813.00          181,300
     1959   九電工                        300     2,874.00          862,200
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     1961   三機工業                        300     1,496.00          448,800
     1963   日揮ホールディングス                       1,300      1,415.00         1,839,500
     1968   太平電業                        100     2,728.00          272,800
     1969   高砂熱学工業                        400     1,683.00          673,200
     1976   明星工業                        200      672.00         134,400
     1979   大氣社                        200     3,165.00          633,000
     1980   ダイダン                        100     2,075.00          207,500
     1982   日比谷総合設備                        100     1,872.00          187,200
     5074   テスホールディングス                        100     1,365.00          136,500
     5076   インフロニア・ホールディングス                       1,400       965.00        1,351,000
     6330   東洋エンジニアリング                        200      610.00         122,000
     6379   レイズネクスト                        200     1,082.00          216,400
     2002   日清製粉グループ本社                        200     1,730.00          346,000
     2201   森永製菓                        300     4,035.00         1,210,500
     2206   江崎グリコ                        100     3,630.00          363,000
     2212   山崎製パン                       1,200      1,697.00         2,036,400
     2220   亀田製菓                        100     4,200.00          420,000
     2222   寿スピリッツ                        200     6,330.00         1,266,000
     2229   カルビー                        100     2,338.00          233,800
     2267   ヤクルト本社                        100     6,730.00          673,000
     2269   明治ホールディングス                        100     6,550.00          655,000
     2282   日本ハム                        100     4,050.00          405,000
     2501   サッポロホールディングス                        700     2,710.00         1,897,000
     2502   アサヒグループホールディングス                       4,800      4,712.00        22,617,600
     2503   キリンホールディングス                       5,800      1,917.00        11,118,600
     2531   宝ホールディングス                       1,200      1,054.00         1,264,800
     2533   オエノンホールディングス                        300      301.00         90,300
        コカ・コーラ ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                       1,900      1,474.00         2,800,600
     2587   サントリー食品インターナショナル                       1,800      5,010.00         9,018,000
     2593   伊藤園                        100     5,470.00          547,000
     2607   不二製油グループ本社                        100     1,860.00          186,000
     2801   キッコーマン                       1,700      7,200.00        12,240,000
     2802   味の素                        600     3,013.00         1,807,800
     2809   キユーピー                        600     2,238.00         1,342,800
     2810   ハウス食品グループ本社                        100     3,000.00          300,000
     2811   カゴメ                        600     3,210.00         1,926,000
     2815   アリアケジャパン                        100     5,100.00          510,000
     2871   ニチレイ                        700     2,366.00         1,656,200
     2875   東洋水産                        800     4,160.00         3,328,000
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                        100      517.00         51,700
     2897   日清食品ホールディングス                        600     8,930.00         5,358,000
     2914   日本たばこ産業                       9,000      2,258.50        20,326,500
     2915   ケンコーマヨネーズ                        100     1,398.00          139,800
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2925   ピックルスコーポレーション                        100     1,275.00          127,500
     2929   ファーマフーズ                        100     1,629.00          162,900
     2931   ユーグレナ                        200      805.00         161,000
     2933   紀文食品                        100     1,039.00          103,900
     3001   片倉工業                        100     2,461.00          246,100
     3101   東洋紡                        100     1,103.00          110,300
     3202   ダイトウボウ                        200       90.00         18,000
     3302   帝国繊維                        100     1,580.00          158,000
     3401   帝人                       2,200      1,415.00         3,113,000
     3402   東レ                      14,300        640.80        9,163,440
     3529   アツギ                        100      516.00         51,600
     3591   ワコールホールディングス                        300     1,832.00          549,600
     3593   ホギメディカル                        100     3,190.00          319,000
     3608   TSIホールディングス                        300      310.00         93,000
     3612   ワールド                        100     1,350.00          135,000
     8011   三陽商会                        100      821.00         82,100
     8016   オンワードホールディングス                        700      247.00         172,900
     8107   キムラタン                        700       22.00         15,400
     8111   ゴールドウイン                        200     6,370.00         1,274,000
     8114   デサント                        200     2,235.00          447,000
     3861   王子ホールディングス                       7,200       605.00        4,356,000
     3863   日本製紙                        100     1,056.00          105,600
     3864   三菱製紙                        200      298.00         59,600
     3865   北越コーポレーション                       1,400       679.00         950,600
     3877   中越パルプ工業                        100      938.00         93,800
     3880   大王製紙                        100     1,564.00          156,400
     3941   レンゴー                       2,000       793.00        1,586,000
     3946   トーモク                        100     1,554.00          155,400
     3950   ザ・パック                        100     2,405.00          240,500
     2930   北の達人コーポレーション                        400      179.00         71,600
     3405   クラレ                       2,300      1,064.00         2,447,200
     3407   旭化成                      15,900       1,062.00        16,885,800
     4004   昭和電工                        200     2,464.00          492,800
     4005   住友化学                      12,200        574.00        7,002,800
     4008   住友精化                        100     3,075.00          307,500
     4021   日産化学                       1,200      7,000.00         8,400,000
     4023   クレハ                        100     10,000.00         1,000,000
     4027   テイカ                        100     1,190.00          119,000
     4028   石原産業                        300     1,028.00          308,400
     4041   日本曹達                        300     3,455.00         1,036,500
     4042   東ソー                        300     1,833.00          549,900
     4044   セントラル硝子                        200     2,429.00          485,800
     4045   東亞合成                        700     1,044.00          730,800
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     4046   大阪ソーダ                        200     3,235.00          647,000
     4047   関東電化工業                        300      958.00         287,400
     4061   デンカ                        100     3,515.00          351,500
     4063   信越化学工業                        400     17,855.00         7,142,000
     4078   堺化学工業                        100     1,871.00          187,100
     4082   第一稀元素化学工業                        300      965.00         289,500
     4088   エア・ウォーター                       2,000      1,700.00         3,400,000
     4091   日本酸素ホールディングス                        200     2,312.00          462,400
     4095   日本パーカライジング                       1,200       927.00        1,112,400
     4099   四国化成工業                        200     1,251.00          250,200
     4109   ステラ ケミファ                        100     2,496.00          249,600
     4112   保土谷化学工業                        100     3,725.00          372,500
     4114   日本触媒                        300     5,310.00         1,593,000
     4116   大日精化工業                        100     1,935.00          193,500
     4118   カネカ                        500     3,480.00         1,740,000
     4182   三菱瓦斯化学                       1,200      2,015.00         2,418,000
     4183   三井化学                       1,400      3,030.00         4,242,000
     4185   JSR                       2,300      3,725.00         8,567,500
     4186   東京応化工業                        400     6,940.00         2,776,000
     4187   大阪有機化学工業                        200     2,630.00          526,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      10,500        810.80        8,513,400
     4202   ダイセル                       2,100       793.00        1,665,300
     4203   住友ベークライト                        400     4,285.00         1,714,000
     4204   積水化学工業                        300     1,728.00          518,400
     4205   日本ゼオン                       1,700      1,385.00         2,354,500
     4206   アイカ工業                        300     3,035.00          910,500
     4208   UBE                        100     2,066.00          206,600
     4212   積水樹脂                        200     1,766.00          353,200
     4215   タキロンシーアイ                        600      547.00         328,200
     4216   旭有機材                        100     1,880.00          188,000
     4220   リケンテクノス                        600      438.00         262,800
     4221   大倉工業                        100     1,804.00          180,400
     4228   積水化成品工業                        300      424.00         127,200
     4248   竹本容器                        100      788.00         78,800
     4249   森六ホールディングス                        100     1,798.00          179,800
     4251   恵和                        100     4,340.00          434,000
     4272   日本化薬                       1,700      1,116.00         1,897,200
     4275   カーリットホールディングス                        200      636.00         127,200
     4362   日本精化                        100     1,934.00          193,400
     4368   扶桑化学工業                        100     3,760.00          376,000
     4401   ADEKA                       1,000      2,373.00         2,373,000
     4403   日油                        600     4,830.00         2,898,000
     4406   新日本理化                        200      266.00         53,200
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     4410   ハリマ化成グループ                        100      781.00         78,100
     4452   花王                       2,800      5,290.00        14,812,000
     4461   第一工業製薬                        100     2,556.00          255,600
     4471   三洋化成工業                        100     5,060.00          506,000
     4531   有機合成薬品工業                        100      268.00         26,800
     4611   大日本塗料                        300      779.00         233,700
     4612   日本ペイントホールディングス                       7,200      1,004.00         7,228,800
     4613   関西ペイント                       2,600      1,790.00         4,654,000
     4617   中国塗料                        600      956.00         573,600
     4619   日本特殊塗料                        100      808.00         80,800
     4620   藤倉化成                        300      463.00         138,900
     4626   太陽ホールディングス                        200     3,125.00          625,000
     4631   DIC                       1,000      2,513.00         2,513,000
     4633   サカタインクス                        500      994.00         497,000
     4634   東洋インキSCホールディングス                        500     1,980.00          990,000
     4901   富士フイルムホールディングス                       2,500      7,098.00        17,745,000
     4911   資生堂                       2,600      5,357.00        13,928,200
     4912   ライオン                       1,600      1,396.00         2,233,600
     4914   高砂香料工業                        200     2,613.00          522,600
     4917   マンダム                        300     1,260.00          378,000
     4919   ミルボン                        100     5,150.00          515,000
     4921   ファンケル                        600     2,435.00         1,461,000
     4922   コーセー                        300     11,860.00         3,558,000
     4923   コタ                        100     1,415.00          141,500
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                        700     1,539.00         1,077,300
     4928   ノエビアホールディングス                        100     5,130.00          513,000
     4951   エステー                        100     1,462.00          146,200
     4956   コニシ                        400     1,522.00          608,800
     4958   長谷川香料                        400     2,597.00         1,038,800
     4963   星光PMC                        100      565.00         56,500
     4967   小林製薬                        400     8,980.00         3,592,000
     4968   荒川化学工業                        200     1,023.00          204,600
     4971   メック                        100     2,304.00          230,400
     4975   JCU                        300     3,395.00         1,018,500
     4977   新田ゼラチン                        200      620.00         124,000
     4980   デクセリアルズ                        300     2,818.00          845,400
     4985   アース製薬                        100     5,530.00          553,000
     4996   クミアイ化学工業                        700      901.00         630,700
     4997   日本農薬                        400      615.00         246,000
     5142   アキレス                        200     1,326.00          265,200
     5208   有沢製作所                        100      916.00         91,600
     6988   日東電工                       1,500      9,060.00        13,590,000
     7888   三光合成                        100      339.00         33,900
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     7908   きもと                        300      211.00         63,300
     7917   藤森工業                        200     3,525.00          705,000
     7940   ウェーブロックホールディングス                        100      683.00         68,300
     7942   JSP                        100     1,475.00          147,500
     7947   エフピコ                        400     2,845.00         1,138,000
     7958   天馬                        100     2,242.00          224,200
     7970   信越ポリマー                        400     1,050.00          420,000
     7995   バルカー                        200     2,606.00          521,200
     8113   ユニ・チャーム                        800     4,275.00         3,420,000
     4151   協和キリン                       1,600      2,629.00         4,206,400
     4502   武田薬品工業                      11,200       3,774.00        42,268,800
     4503   アステラス製薬                      12,000       1,952.00        23,424,000
     4506   住友ファーマ                       1,000      1,273.00         1,273,000
     4507   塩野義製薬                       1,500      7,089.00        10,633,500
     4519   中外製薬                       4,400      3,717.00        16,354,800
     4521   科研製薬                        200     3,935.00          787,000
     4523   エーザイ                       1,500      5,592.00         8,388,000
     4527   ロート製薬                        500     3,390.00         1,695,000
     4528   小野薬品工業                       3,200      3,398.00        10,873,600
     4530   久光製薬                        400     3,600.00         1,440,000
     4534   持田製薬                        200     3,685.00          737,000
     4536   参天製薬                       2,400      1,094.00         2,625,600
     4541   日医工                        300      777.00         233,100
     4549   栄研化学                        200     1,655.00          331,000
     4551   鳥居薬品                        100     3,115.00          311,500
     4552   JCRファーマ                        300     2,308.00          692,400
     4553   東和薬品                        200     2,756.00          551,200
     4554   富士製薬工業                        100      954.00         95,400
     4568   第一三共                       8,900      3,288.00        29,263,200
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                        300     1,857.00          557,100
     4574   大幸薬品                        200      586.00         117,200
     4578   大塚ホールディングス                        100     4,441.00          444,100
     4581   大正製薬ホールディングス                        300     5,180.00         1,554,000
     4587   ペプチドリーム                        700     1,898.00         1,328,600
     4886   あすか製薬ホールディングス                        100     1,153.00          115,300
     3315   日本コークス工業                        900      134.00         120,600
     5011   ニチレキ                        100     1,233.00          123,300
     5013   ユシロ化学工業                        100     1,023.00          102,300
     5015   ビーピー・カストロール                        100     1,225.00          122,500
     5017   富士石油                        200      265.00         53,000
     5018   MORESCO                        100     1,185.00          118,500
     5019   出光興産                       1,500      3,455.00         5,182,500
     5020   ENEOSホールディングス                      21,100        469.90        9,914,890
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5021   コスモエネルギーホールディングス                        300     3,125.00          937,500
     5108   ブリヂストン                        200     4,738.00          947,600
     5110   住友ゴム工業                        100     1,163.00          116,300
     5122   オカモト                        100     3,960.00          396,000
     5186   ニッタ                        100     2,856.00          285,600
     5192   三ツ星ベルト                        100     2,018.00          201,800
     5195   バンドー化学                        200      860.00         172,000
     3110   日東紡績                        100     2,439.00          243,900
     5201   AGC                        900     4,905.00         4,414,500
     5202   日本板硝子                        500      389.00         194,500
     5210   日本山村硝子                        100      780.00         78,000
     5214   日本電気硝子                        400     2,716.00         1,086,400
     5233   太平洋セメント                        100     2,109.00          210,900
     5262   日本ヒューム                        100      668.00         66,800
     5273   三谷セキサン                        100     4,680.00          468,000
     5288   アジアパイルホールディングス                        200      425.00         85,000
     5301   東海カーボン                       1,700      1,056.00         1,795,200
     5310   東洋炭素                        100     2,803.00          280,300
     5332   TOTO                       1,000      4,435.00         4,435,000
     5333   日本碍子                       1,100      1,788.00         1,966,800
     5334   日本特殊陶業                        100     2,301.00          230,100
     5337   ダントーホールディングス                        100      242.00         24,200
     5357   ヨータイ                        100     1,336.00          133,600
     5363   東京窯業                        200      280.00         56,000
     5384   フジミインコーポレーテッド                        200     5,620.00         1,124,000
     5393   ニチアス                        300     2,257.00          677,100
     7943   ニチハ                        100     2,334.00          233,400
     5401   日本製鉄                        600     1,938.50         1,163,100
     5406   神戸製鋼所                        200      559.00         111,800
        ジェイ エフ イー ホールディング
     5411   ス                        400     1,509.00          603,600
     5423   東京製鐵                        100     1,381.00          138,100
     5451   淀川製鋼所                        200     2,359.00          471,800
     5471   大同特殊鋼                        300     3,550.00         1,065,000
     5486   日立金属                       1,500      2,030.00         3,045,000
     5563   新日本電工                        100      306.00         30,600
     5602   栗本鐵工所                        100     1,592.00          159,200
     5702   大紀アルミニウム工業所                        100     1,315.00          131,500
     5703   日本軽金属ホールディングス                        400     1,631.00          652,400
     5706   三井金属鉱業                        400     3,185.00         1,274,000
     5707   東邦亜鉛                        100     2,630.00          263,000
     5711   三菱マテリアル                        100     1,992.00          199,200
     5713   住友金属鉱山                       2,200      5,220.00        11,484,000
     5714   DOWAホールディングス                        400     5,200.00         2,080,000
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     5715   古河機械金属                        100     1,265.00          126,500
     5721   エス・サイエンス                       1,100        28.00         30,800
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                        100     1,180.00          118,000
     5727   東邦チタニウム                        200     1,353.00          270,600
     5741   UACJ                        300     2,108.00          632,400
     5801   古河電気工業                        300     2,142.00          642,600
     5802   住友電気工業                        300     1,424.50          427,350
     5803   フジクラ                       1,800       613.00        1,103,400
     5805   昭和電線ホールディングス                        100     1,685.00          168,500
     5809   タツタ電線                        200      459.00         91,800
     5821   平河ヒューテック                        100     1,140.00          114,000
     5851   リョービ                        100     1,064.00          106,400
     5857   アサヒホールディングス                        800     2,080.00         1,664,000
     3433   トーカロ                        200     1,267.00          253,400
     3436   SUMCO                        800     1,920.00         1,536,000
     5901   東洋製罐グループホールディングス                       1,000      1,419.00         1,419,000
     5911   横河ブリッジホールディングス                        300     1,893.00          567,900
     5929   三和ホールディングス                        800     1,174.00          939,200
     5930   文化シヤッター                        400      958.00         383,200
     5932   三協立山                        100      597.00         59,700
     5933   アルインコ                        100      867.00         86,700
     5938   LIXIL                       1,900      2,433.00         4,622,700
     5943   ノーリツ                        300     1,500.00          450,000
     5959   岡部                        300      651.00         195,300
     5975   東プレ                        200     1,097.00          219,400
     5976   高周波熱錬                        400      580.00         232,000
     5981   東京製綱                        100      832.00         83,200
     5986   モリテック スチール                        100      291.00         29,100
     5991   日本発條                        100      846.00         84,600
     8155   三益半導体工業                        100     2,256.00          225,600
     5631   日本製鋼所                        300     2,554.00          766,200
     6005   三浦工業                        500     2,768.00         1,384,000
     6013   タクマ                        300     1,454.00          436,200
     6101   ツガミ                        200     1,188.00          237,600
     6103   オークマ                        200     4,750.00          950,000
     6104   芝浦機械                        100     2,829.00          282,900
     6113   アマダ                       2,100      1,019.00         2,139,900
     6118   アイダエンジニアリング                        300      968.00         290,400
     6134   FUJI                        500     2,131.00         1,065,500
     6135   牧野フライス製作所                        100     4,120.00          412,000
     6136   オーエスジー                        600     1,633.00          979,800
     6140   旭ダイヤモンド工業                        200      573.00         114,600
     6141   DMG森精機                        800     1,631.00         1,304,800
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     6143   ソディック                        300      736.00         220,800
     6146   ディスコ                        100     31,200.00         3,120,000
     6151   日東工器                        100     1,511.00          151,100
     6157   日進工具                        100     1,425.00          142,500
     6165   パンチ工業                        100      463.00         46,300
     6203   豊和工業                        100      792.00         79,200
     6210   東洋機械金属                        100      575.00         57,500
     6222   島精機製作所                        200     1,793.00          358,600
     6235   オプトラン                        200     1,809.00          361,800
     6238   フリュー                        200     1,022.00          204,400
     6240   ヤマシンフィルタ                        200      343.00         68,600
     6247   日阪製作所                        100      752.00         75,200
     6250   やまびこ                        200     1,379.00          275,800
     6258   平田機工                        100     4,760.00          476,000
     6262   ペガサスミシン製造                        100      592.00         59,200
     6268   ナブテスコ                        900     2,906.00         2,615,400
     6269   三井海洋開発                        200     1,193.00          238,600
     6272   レオン自動機                        100     1,103.00          110,300
     6273   SMC                        300     61,550.00         18,465,000
     6277   ホソカワミクロン                        100     2,440.00          244,000
     6282   オイレス工業                        100     1,508.00          150,800
     6287   サトーホールディングス                        100     1,830.00          183,000
     6289   技研製作所                        100     3,535.00          353,500
     6293   日精樹脂工業                        100      942.00         94,200
     6301   小松製作所                       6,500      3,098.00        20,137,000
     6302   住友重機械工業                        700     2,777.00         1,943,900
     6305   日立建機                        700     3,030.00         2,121,000
     6306   日工                        200      614.00         122,800
     6310   井関農機                        100     1,241.00          124,100
     6315   TOWA                        100     1,948.00          194,800
     6323   ローツェ                        100     10,150.00         1,015,000
     6326   クボタ                       6,200      2,287.50        14,182,500
     6328   荏原実業                        100     2,341.00          234,100
     6332   月島機械                        200     1,039.00          207,800
     6333   帝国電機製作所                        100     1,632.00          163,200
     6339   新東工業                        300      676.00         202,800
     6340   澁谷工業                        100     2,324.00          232,400
     6345   アイチ コーポレーション                        200      891.00         178,200
     6349   小森コーポレーション                        300      748.00         224,400
     6351   鶴見製作所                        100     1,825.00          182,500
     6361   荏原製作所                        500     5,830.00         2,915,000
     6363   酉島製作所                        100     1,264.00          126,400
     6364   北越工業                        100      873.00         87,300
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     6367   ダイキン工業                       1,400      19,625.00         27,475,000
     6370   栗田工業                        700     4,500.00         3,150,000
     6371   椿本チエイン                        200     2,981.00          596,200
     6378   木村化工機                        100      772.00         77,200
     6381   アネスト岩田                        200      804.00         160,800
     6383   ダイフク                        600     7,520.00         4,512,000
     6395   タダノ                        400      919.00         367,600
     6406   フジテック                        300     2,595.00          778,500
     6407   CKD                        300     1,643.00          492,900
     6409   キトー                        100     1,650.00          165,000
     6412   平和                        300     1,903.00          570,900
     6413   理想科学工業                        100     2,376.00          237,600
     6417   SANKYO                        300     3,765.00         1,129,500
     6418   日本金銭機械                        100      706.00         70,600
     6419   マースグループホールディングス                        100     1,640.00          164,000
     6420   フクシマガリレイ                        100     3,705.00          370,500
     6428   オーイズミ                        100      457.00         45,700
     6430   ダイコク電機                        100     1,235.00          123,500
     6432   竹内製作所                        200     2,461.00          492,200
     6436   アマノ                        300     2,502.00          750,600
     6440   JUKI                        200      710.00         142,000
     6454   マックス                        200     1,607.00          321,400
     6457   グローリー                        300     2,150.00          645,000
     6458   新晃工業                        100     1,583.00          158,300
     6459   大和冷機工業                        200     1,099.00          219,800
     6460   セガサミーホールディングス                       1,300      2,220.00         2,886,000
     6464   ツバキ・ナカシマ                        300      886.00         265,800
     6465   ホシザキ                        400     8,040.00         3,216,000
     6471   日本精工                       2,000       727.00        1,454,000
     6472   NTN                       2,400       213.00         511,200
     6473   ジェイテクト                        100      933.00         93,300
     6474   不二越                        100     3,690.00          369,000
     6480   日本トムソン                        300      494.00         148,200
     6481   THK                        500     2,586.00         1,293,000
     6482   ユーシン精機                        100      628.00         62,800
     6486   イーグル工業                        200     1,036.00          207,200
     6490   日本ピラー工業                        200     2,442.00          488,400
     6498   キッツ                        400      665.00         266,000
     6586   マキタ                       1,700      3,791.00         6,444,700
     7003   三井E&Sホールディングス                        500      360.00         180,000
     7004   日立造船                       1,100       698.00         767,800
     7011   三菱重工業                       1,900      4,424.00         8,405,600
     7013   IHI                        900     2,854.00         2,568,600
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7022   サノヤスホールディングス                        100      126.00         12,600
     7718   スター精密                        200     1,477.00          295,400
     3105   日清紡ホールディングス                        600      962.00         577,200
     4062   イビデン                        500     4,570.00         2,285,000
     4902   コニカミノルタ                       2,800       490.00        1,372,000
     6448   ブラザー工業                       1,800      2,307.00         4,152,600
     6479   ミネベアミツミ                       2,400      2,462.00         5,908,800
     6501   日立製作所                       6,900      6,448.00        44,491,200
     6502   東芝                       2,400      5,345.00        12,828,000
     6503   三菱電機                      13,300       1,351.00        17,968,300
     6504   富士電機                        800     5,690.00         4,552,000
     6505   東洋電機製造                        100      936.00         93,600
     6506   安川電機                       1,400      4,175.00         5,845,000
     6507   シンフォニアテクノロジー                        100     1,255.00          125,500
     6508   明電舎                        200     2,288.00          457,600
     6516   山洋電気                        100     5,450.00          545,000
     6517   デンヨー                        100     1,594.00          159,400
     6523   PHCホールディングス                        800     1,580.00         1,264,000
     6588   東芝テック                        200     4,390.00          878,000
     6592   マブチモーター                        200     3,470.00          694,000
     6594   日本電産                       2,300      8,315.00        19,124,500
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                        100      392.00         39,200
     6616   トレックス・セミコンダクター                        100     2,226.00          222,600
     6617   東光高岳                        100     1,645.00          164,500
     6619   ダブル・スコープ                        500      869.00         434,500
     6622   ダイヘン                        100     3,680.00          368,000
     6630   ヤーマン                        200     1,182.00          236,400
     6632   JVCケンウッド                       1,100       201.00         221,100
     6638   ミマキエンジニアリング                        100      691.00         69,100
     6640   I-PEX                        100     1,438.00          143,800
     6641   日新電機                        200     1,355.00          271,000
     6644   大崎電気工業                        300      499.00         149,700
     6645   オムロン                       1,200      7,085.00         8,502,000
     6651   日東工業                        200     1,542.00          308,400
     6652   IDEC                        100     2,240.00          224,000
     6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション                        300     2,258.00          677,400
     6701   日本電気                       1,400      5,350.00         7,490,000
     6702   富士通                        900     19,470.00         17,523,000
     6703   沖電気工業                        500      864.00         432,000
     6704   岩崎通信機                        100      802.00         80,200
     6706   電気興業                        100     2,419.00          241,900
     6707   サンケン電気                        100     4,780.00          478,000
     6718   アイホン                        100     1,738.00          173,800
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6723   ルネサスエレクトロニクス                       2,700      1,354.00         3,655,800
     6724   セイコーエプソン                       1,700      1,958.00         3,328,600
     6727   ワコム                        900      954.00         858,600
     6728   アルバック                        200     4,990.00          998,000
     6730   アクセル                        100      841.00         84,100
     6737   EIZO                        100     3,445.00          344,500
     6740   ジャパンディスプレイ                       3,500        68.00        238,000
     6741   日本信号                        300      911.00         273,300
     6742   京三製作所                        300      429.00         128,700
     6744   能美防災                        200     1,951.00          390,200
     6745   ホーチキ                        100     1,206.00          120,600
     6750   エレコム                        300     1,558.00          467,400
     6752   パナソニック ホールディングス                       1,900      1,155.50         2,195,450
     6753   シャープ                       2,100      1,085.00         2,278,500
     6754   アンリツ                        900     1,487.00         1,338,300
     6755   富士通ゼネラル                        100     2,166.00          216,600
     6758   ソニーグループ                      10,400      10,500.00        109,200,000
     6762   TDK                       1,400      4,065.00         5,691,000
     6768   タムラ製作所                        500      544.00         272,000
     6770   アルプスアルパイン                       1,200      1,326.00         1,591,200
     6779   日本電波工業                        100     1,117.00          111,700
     6785   鈴木                        100      758.00         75,800
     6787   メイコー                        100     3,365.00          336,500
     6789   ローランド ディー.ジー.                        100     3,210.00          321,000
     6794   フォスター電機                        100      729.00         72,900
     6800   ヨコオ                        100     2,534.00          253,400
     6803   ティアック                        100      115.00         11,500
     6804   ホシデン                        300     1,300.00          390,000
     6806   ヒロセ電機                        200     17,730.00         3,546,000
     6807   日本航空電子工業                        300     1,884.00          565,200
     6809   TOA                        100      792.00         79,200
     6810   マクセル                        300     1,145.00          343,500
     6814   古野電気                        200      973.00         194,600
     6817   スミダコーポレーション                        100      807.00         80,700
     6826   本多通信工業                        100      459.00         45,900
     6841   横河電機                       1,300      2,007.00         2,609,100
     6844   新電元工業                        100     2,849.00          284,900
     6845   アズビル                        900     3,820.00         3,438,000
     6849   日本光電工業                        500     3,130.00         1,565,000
     6855   日本電子材料                        100     1,858.00          185,800
     6856   堀場製作所                        200     6,240.00         1,248,000
     6857   アドバンテスト                       1,200      8,380.00        10,056,000
     6859   エスペック                        100     1,724.00          172,400
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     6861   キーエンス                       1,300      50,400.00         65,520,000
     6866   日置電機                        100     7,140.00          714,000
     6869   シスメックス                       1,300      7,631.00         9,920,300
     6871   日本マイクロニクス                        200     1,461.00          292,200
     6875   メガチップス                        100     3,260.00          326,000
     6877   OBARA GROUP                        100     2,861.00          286,100
     6905   コーセル                        100      767.00         76,700
     6908   イリソ電子工業                        100     3,110.00          311,000
     6914   オプテックスグループ                        200     1,633.00          326,600
     6920   レーザーテック                        600     17,130.00         10,278,000
     6925   ウシオ電機                        700     1,685.00         1,179,500
     6926   岡谷電機産業                        100      273.00         27,300
     6927   ヘリオス テクノ ホールディング                        100      287.00         28,700
     6929   日本セラミック                        100     2,323.00          232,300
     6932   遠藤照明                        100      807.00         80,700
     6941   山一電機                        100     1,691.00          169,100
     6947   図研                        100     2,542.00          254,200
     6951   日本電子                        200     5,800.00         1,160,000
     6952   カシオ計算機                       1,200      1,341.00         1,609,200
     6954   ファナック                       1,300      19,460.00         25,298,000
     6958   日本シイエムケイ                        200      520.00         104,000
     6962   大真空                        100     1,106.00          110,600
     6963   ローム                        200     9,290.00         1,858,000
     6965   浜松ホトニクス                        900     5,690.00         5,121,000
     6967   新光電気工業                        400     4,995.00         1,998,000
     6971   京セラ                       1,700      6,921.00        11,765,700
     6976   太陽誘電                        400     5,230.00         2,092,000
     6981   村田製作所                       3,000      8,250.00        24,750,000
     6986   双葉電子工業                        200      665.00         133,000
     6996   ニチコン                        300     1,245.00          373,500
     6997   日本ケミコン                        100     1,910.00          191,000
     6999   KOA                        100     1,598.00          159,800
     7735   SCREENホールディングス                        300     10,490.00         3,147,000
     7739   キヤノン電子                        100     1,500.00          150,000
     7751   キヤノン                       6,900      3,130.00        21,597,000
     7752   リコー                       3,700       990.00        3,663,000
     8035   東京エレクトロン                        900     53,450.00         48,105,000
     6201   豊田自動織機                       1,000      8,260.00         8,260,000
     6455   モリタホールディングス                        200     1,324.00          264,800
     6902   デンソー                       3,100      7,489.00        23,215,900
     7012   川崎重工業                       1,000      2,253.00         2,253,000
     7014   名村造船所                        200      345.00         69,000
     7105   三菱ロジスネクスト                        100      771.00         77,100
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7201   日産自動車                      18,100        507.10        9,178,510
     7202   いすゞ自動車                       4,300      1,517.00         6,523,100
     7203   トヨタ自動車                      83,800       2,178.50        182,558,300
     7205   日野自動車                       2,000       700.00        1,400,000
     7211   三菱自動車工業                       6,400       333.00        2,131,200
     7222   日産車体                        300      570.00         171,000
     7224   新明和工業                        300      968.00         290,400
     7226   極東開発工業                        200     1,315.00          263,000
     7231   トピー工業                        100     1,052.00          105,200
     7240   NOK                        700     1,152.00          806,400
     7247   ミクニ                        200      378.00         75,600
     7259   アイシン                        100     3,780.00          378,000
     7261   マツダ                       5,300       955.00        5,061,500
     7267   本田技研工業                      10,700       3,349.00        35,834,300
     7269   スズキ                       2,800      3,925.00        10,990,000
     7270   SUBARU                       4,700      1,959.00         9,207,300
     7272   ヤマハ発動機                        100     2,780.00          278,000
     7283   愛三工業                        200      744.00         148,800
     7309   シマノ                        100     22,345.00         2,234,500
     7408   ジャムコ                        100      781.00         78,100
     4543   テルモ                       3,700      3,727.00        13,789,900
     6376   日機装                        400      835.00         334,000
     7600   日本エム・ディ・エム                        100     1,504.00          150,400
     7701   島津製作所                       1,900      4,320.00         8,208,000
     7702   JMS                        100      573.00         57,300
     7715   長野計器                        100     1,112.00          111,200
     7717   ブイ・テクノロジー                        100     3,060.00          306,000
     7721   東京計器                        100     1,137.00          113,700
     7725   インターアクション                        100     1,885.00          188,500
     7727   オーバル                        100      307.00         30,700
     7729   東京精密                        200     4,385.00          877,000
     7730   マニー                        400     1,408.00          563,200
     7731   ニコン                       2,200      1,440.00         3,168,000
     7732   トプコン                        800     1,594.00         1,275,200
     7733   オリンパス                       6,300      2,214.50        13,951,350
     7734   理研計器                        100     3,835.00          383,500
     7740   タムロン                        100     2,327.00          232,700
     7741   HOYA                       2,300      12,510.00         28,773,000
     7744   ノーリツ鋼機                        100     2,078.00          207,800
     7745   A&Dホロンホールディングス                        100      852.00         85,200
     7747   朝日インテック                        900     2,374.00         2,136,600
     7762   シチズン時計                       1,700       480.00         816,000
     7775   大研医器                        100      505.00         50,500
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7780   メニコン                        300     2,615.00          784,500
     7979   松風                        100     1,579.00          157,900
     8050   セイコーホールディングス                        200     2,076.00          415,200
     8086   ニプロ                        800     1,013.00          810,400
     7817   パラマウントベッドホールディングス                        200     2,115.00          423,000
     7820   ニホンフラッシュ                        100      948.00         94,800
     7821   前田工繊                        200     2,642.00          528,400
     7823   アートネイチャー                        100      739.00         73,900
     7832   バンダイナムコホールディングス                       1,200      8,239.00         9,886,800
     7838   共立印刷                        100      132.00         13,200
     7839   SHOEI                        100     4,695.00          469,500
     7840   フランスベッドホールディングス                        100      874.00         87,400
     7846   パイロットコーポレーション                        100     5,120.00          512,000
     7864   フジシールインターナショナル                        500     1,750.00          875,000
     7867   タカラトミー                        600     1,146.00          687,600
     7868   広済堂ホールディングス                        100      780.00         78,000
     7905   大建工業                        100     2,104.00          210,400
     7911   凸版印刷                       1,200      2,182.00         2,618,400
     7912   大日本印刷                       1,000      2,766.00         2,766,000
     7915   NISSHA                        300     1,491.00          447,300
     7936   アシックス                       1,400      1,877.00         2,627,800
     7944   ローランド                        100     4,235.00          423,500
     7951   ヤマハ                        800     4,995.00         3,996,000
     7956   ピジョン                        800     2,124.00         1,699,200
     7966   リンテック                        400     2,416.00          966,400
     7972   イトーキ                        200      358.00         71,600
     7974   任天堂                        600     56,360.00         33,816,000
     7976   三菱鉛筆                        100     1,334.00          133,400
     7981   タカラスタンダード                        200     1,309.00          261,800
     7984   コクヨ                        500     1,744.00          872,000
     7990   グローブライド                        100     2,424.00          242,400
     7994   オカムラ                        300     1,196.00          358,800
     8022   美津濃                        100     2,087.00          208,700
     9501   東京電力ホールディングス                      17,700        519.00        9,186,300
     9502   中部電力                       7,700      1,345.00        10,356,500
     9503   関西電力                        100     1,269.00          126,900
     9519   レノバ                        200     1,516.00          303,200
     9531   東京瓦斯                       3,600      2,547.00         9,169,200
     9532   大阪瓦斯                       2,700      2,413.00         6,515,100
     9533   東邦瓦斯                       1,000      3,160.00         3,160,000
     9536   西部ガスホールディングス                        100     2,056.00          205,600
     9543   静岡ガス                        400      908.00         363,200
     9551   メタウォーター                        100     2,043.00          204,300
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2384   SBSホールディングス                        100     2,938.00          293,800
     9001   東武鉄道                       1,200      2,973.00         3,567,600
     9003   相鉄ホールディングス                        500     2,243.00         1,121,500
     9005   東急                       5,200      1,579.00         8,210,800
     9006   京浜急行電鉄                       1,100      1,296.00         1,425,600
     9007   小田急電鉄                       2,000      1,882.00         3,764,000
     9008   京王電鉄                       1,000      4,670.00         4,670,000
     9009   京成電鉄                       1,300      3,250.00         4,225,000
     9010   富士急行                        100     3,835.00          383,500
     9020   東日本旅客鉄道                       2,100      6,610.00        13,881,000
     9021   西日本旅客鉄道                       2,100      4,770.00        10,017,000
     9022   東海旅客鉄道                       1,000      16,160.00         16,160,000
     9024   西武ホールディングス                       1,400      1,287.00         1,801,800
     9025   鴻池運輸                        200     1,146.00          229,200
     9031   西日本鉄道                        300     2,576.00          772,800
     9037   ハマキョウレックス                        100     2,946.00          294,600
     9041   近鉄グループホールディングス                       1,400      3,740.00         5,236,000
     9042   阪急阪神ホールディングス                       1,800      3,430.00         6,174,000
     9044   南海電気鉄道                        500     2,463.00         1,231,500
     9045   京阪ホールディングス                        700     2,923.00         2,046,100
     9048   名古屋鉄道                        600     2,149.00         1,289,400
     9064   ヤマトホールディングス                       1,800      2,429.00         4,372,200
     9065   山九                        200     3,725.00          745,000
     9068   丸全昭和運輸                        100     3,180.00          318,000
     9069   センコーグループホールディングス                       1,000       889.00         889,000
     9072   ニッコンホールディングス                        300     1,994.00          598,200
     9075   福山通運                        100     3,815.00          381,500
     9076   セイノーホールディングス                        600     1,095.00          657,000
     9086   日立物流                        300     8,510.00         2,553,000
     9090   丸和運輸機関                        300     1,499.00          449,700
     9099   C&Fロジホールディングス                        100     1,114.00          111,400
     9142   九州旅客鉄道                        800     2,525.00         2,020,000
     9143   SGホールディングス                       1,700      2,329.00         3,959,300
        NIPPON EXPRESSホール
     9147   ディン                        500     7,610.00         3,805,000
     9101   日本郵船                        600     9,270.00         5,562,000
     9104   商船三井                        500     3,150.00         1,575,000
     9107   川崎汽船                        100     8,200.00          820,000
     9115   明治海運                        100      727.00         72,700
     9119   飯野海運                        400      690.00         276,000
     9201   日本航空                       2,900      2,134.00         6,188,600
     9202   ANAホールディングス                       3,100      2,402.50         7,447,750
     9066   日新                        100     1,620.00          162,000
     9301   三菱倉庫                        600     3,085.00         1,851,000
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9302   三井倉庫ホールディングス                        100     2,368.00          236,800
     9303   住友倉庫                        300     2,027.00          608,100
     9364   上組                        400     2,226.00          890,400
     9375   近鉄エクスプレス                        100     3,070.00          307,000
     9381   エーアイテイー                        100     1,518.00          151,800
     9384   内外トランスライン                        100     1,899.00          189,900
     1973   NECネッツエスアイ                        400     1,801.00          720,400
     2317   システナ                       1,400       414.00         579,600
     2326   デジタルアーツ                        100     6,770.00          677,000
     2327   日鉄ソリューションズ                        200     3,715.00          743,000
     2335   キューブシステム                        100      894.00         89,400
     3031   ラクーンホールディングス                        100     1,396.00          139,600
     3040   ソリトンシステムズ                        100     1,292.00          129,200
     3626   TIS                       1,000      2,939.00         2,939,000
     3627   JNSホールディングス                        100      393.00         39,300
     3632   グリー                        500      914.00         457,000
     3635   コーエーテクモホールディングス                        300     4,105.00         1,231,500
     3639   ボルテージ                        100      352.00         35,200
     3649   ファインデックス                        100      595.00         59,500
     3655   ブレインパッド                        100     1,136.00          113,600
     3656   KLab                        400      427.00         170,800
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                        100     1,005.00          100,500
     3659   ネクソン                       4,000      2,944.00        11,776,000
     3660   アイスタイル                        400      155.00         62,000
     3661   エムアップホールディングス                        100      945.00         94,500
     3662   エイチーム                        100      698.00         69,800
     3665   エニグモ                        100      551.00         55,100
     3666   テクノスジャパン                        100      445.00         44,500
     3667   enish                        100      313.00         31,300
     3668   コロプラ                        700      616.00         431,200
     3672   オルトプラス                        200      310.00         62,000
     3673   ブロードリーフ                        500      360.00         180,000
     3676   デジタルハーツホールディングス                        100     1,651.00          165,100
     3677   システム情報                        100      909.00         90,900
     3679   じげん                        300      289.00         86,700
     3681   ブイキューブ                        100     1,055.00          105,500
     3686   ディー・エル・イー                        100      286.00         28,600
     3687   フィックスターズ                        100      742.00         74,200
     3694   オプティム                        100      802.00         80,200
     3696   セレス                        100     1,327.00          132,700
     3738   ティーガイア                        100     1,711.00          171,100
     3762   テクマトリックス                        100     1,594.00          159,400
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                        500     2,576.00         1,288,000
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3769   GMOペイメントゲートウェイ                        300     9,750.00         2,925,000
     3774   インターネットイニシアティブ                        300     3,925.00         1,177,500
     3778   さくらインターネット                        100      567.00         56,700
     3817   SRAホールディングス                        100     2,798.00          279,800
     3834   朝日ネット                        100      572.00         57,200
     3835   eBASE                        100      415.00         41,500
     3836   アバント                        100     1,191.00          119,100
     3843   フリービット                        100      921.00         92,100
     3844   コムチュア                        100     2,852.00          285,200
     3853   アステリア                        100      880.00         88,000
     3854   アイル                        100     1,307.00          130,700
     3901   マークラインズ                        100     2,499.00          249,900
     3902   メディカル・データ・ビジョン                        200      933.00         186,600
     3903   gumi                        300      518.00         155,400
     3923   ラクス                        400     1,333.00          533,200
     3926   オープンドア                        100     1,644.00          164,400
     3928   マイネット                        100      513.00         51,300
     3932   アカツキ                        100     2,885.00          288,500
     3939   カナミックネットワーク                        100      489.00         48,900
     3962   チェンジ                        200     1,724.00          344,800
     3963   シンクロ・フード                        100      287.00         28,700
     3964   オークネット                        100     1,467.00          146,700
     3978   マクロミル                        200     1,097.00          219,400
     3994   マネーフォワード                        200     3,465.00          693,000
     4284   ソルクシーズ                        100      380.00         38,000
     4298   プロトコーポレーション                        200     1,032.00          206,400
     4307   野村総合研究所                       2,200      3,330.00         7,326,000
     4312   サイバネットシステム                        100      797.00         79,700
     4320   CEホールディングス                        100      455.00         45,500
     4326   インテージホールディングス                        200     1,540.00          308,000
     4344   ソースネクスト                        500      173.00         86,500
     4348   インフォコム                        100     2,089.00          208,900
     4373   シンプレクス・ホールディングス                        300     1,787.00          536,100
     4382   HEROZ                        100      881.00         88,100
     4384   ラクスル                        100     2,320.00          232,000
     4392   FIG                        100      284.00         28,400
     4420   イーソル                        100      604.00         60,400
     4423   アルテリア・ネットワークス                        100     1,365.00          136,500
     4432   ウイングアーク1st                        100     1,290.00          129,000
     4443   Sansan                        500     1,120.00          560,000
     4449   ギフティ                        100      911.00         91,100
     4483   JMDC                        300     5,310.00         1,593,000
     4662   フォーカスシステムズ                        100      891.00         89,100
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4674   クレスコ                        100     1,862.00          186,200
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                       1,200      1,137.00         1,364,400
     4684   オービック                        300     18,240.00         5,472,000
     4686   ジャストシステム                        200     5,350.00         1,070,000
     4689   Zホールディングス                      17,400        436.40        7,593,360
     4704   トレンドマイクロ                        600     7,200.00         4,320,000
     4709   IDホールディングス                        100      830.00         83,000
     4716   日本オラクル                        200     8,460.00         1,692,000
     4722   フューチャー                        300     1,719.00          515,700
     4725   CAC Holdings                        100     1,357.00          135,700
     4728   トーセ                        100      715.00         71,500
     4733   オービックビジネスコンサルタント                        100     4,360.00          436,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                        500     3,005.00         1,502,500
     4743   アイティフォー                        200      798.00         159,600
     4768   大塚商会                       1,100      4,135.00         4,548,500
     4776   サイボウズ                        200     1,214.00          242,800
     4812   電通国際情報サービス                        200     3,865.00          773,000
     4813   ACCESS                        100      562.00         56,200
     4819   デジタルガレージ                        200     4,105.00          821,000
     4820   EMシステムズ                        200      945.00         189,000
     4826   CIJ                        100      748.00         74,800
     4829   日本エンタープライズ                        100      164.00         16,400
     4839   WOWOW                        100     1,551.00          155,100
     4845   スカラ                        100      749.00         74,900
     4847   インテリジェント ウェイブ                        100      582.00         58,200
     6879   IMAGICA GROUP                        100      648.00         64,800
     7518   ネットワンシステムズ                        400     2,958.00         1,183,200
     7527   システムソフト                        300      101.00         30,300
     7595   アルゴグラフィックス                        100     2,984.00          298,400
     7844   マーベラス                        200      753.00         150,600
     7860   エイベックス                        200     1,354.00          270,800
     8056   BIPROGY                        400     2,860.00         1,144,000
     8096   兼松エレクトロニクス                        100     3,785.00          378,500
     9401   TBSホールディングス                        800     1,761.00         1,408,800
     9404   日本テレビホールディングス                       1,000      1,269.00         1,269,000
     9409   テレビ朝日ホールディングス                        400     1,509.00          603,600
     9412   スカパーJSATホールディングス                        800      468.00         374,400
     9413   テレビ東京ホールディングス                        100     2,005.00          200,500
     9416   ビジョン                        200     1,229.00          245,800
        USEN-NEXT HOLDING
     9418   S                        100     2,046.00          204,600
     9422   コネクシオ                        100     1,448.00          144,800
     9424   日本通信                       1,100       173.00         190,300
     9432   日本電信電話                       9,000      3,851.00        34,659,000
                                48/87


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     9433   KDDI                      10,800       4,343.00        46,904,400
     9434   ソフトバンク                      10,800       1,512.00        16,329,600
     9435   光通信                        200     14,970.00         2,994,000
     9438   エムティーアイ                        100      446.00         44,600
     9449   GMOインターネット                        400     2,409.00          963,600
     9468   KADOKAWA                        500     3,080.00         1,540,000
     9470   学研ホールディングス                        200      868.00         173,600
     9474   ゼンリン                        200      916.00         183,200
     9601   松竹                        100     12,760.00         1,276,000
     9602   東宝                        600     4,800.00         2,880,000
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                       3,200      2,265.00         7,248,000
     9682   DTS                        200     2,966.00          593,200
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                        500     5,280.00         2,640,000
     9692   シーイーシー                        100     1,210.00          121,000
     9697   カプコン                       1,000      3,325.00         3,325,000
     9717   ジャステック                        100     1,130.00          113,000
     9719   SCSK                        900     2,157.00         1,941,300
     9742   アイネス                        100     1,470.00          147,000
     9746   TKC                        200     3,560.00          712,000
     9749   富士ソフト                        200     6,850.00         1,370,000
     9759   NSD                        400     2,311.00          924,400
     9766   コナミホールディングス                        400     7,570.00         3,028,000
     9889   JBCCホールディングス                        100     1,491.00          149,100
     9928   ミロク情報サービス                        100     1,284.00          128,400
     9984   ソフトバンクグループ                       9,800      4,900.00        48,020,000
     2715   エレマテック                        100     1,180.00          118,000
     2733   あらた                        100     3,705.00          370,500
     2767   フィールズ                        100      856.00         85,600
     2768   双日                       1,100      1,975.00         2,172,500
     2784   アルフレッサ ホールディングス                       1,400      1,820.00         2,548,000
     2874   横浜冷凍                        100      860.00         86,000
     3023   ラサ商事                        100      977.00         97,700
     3036   アルコニックス                        100     1,361.00          136,100
     3038   神戸物産                        300     2,910.00          873,000
     3076   あい ホールディングス                        200     1,662.00          332,400
     3107   ダイワボウホールディングス                        500     1,661.00          830,500
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                        300     2,753.00          825,900
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                        200      739.00         147,800
     3156   レスターホールディングス                        100     2,028.00          202,800
     3167   TOKAIホールディングス                        500      885.00         442,500
     3176   三洋貿易                        200      964.00         192,800
     3360   シップヘルスケアホールディングス                        400     2,117.00          846,800
                                49/87


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3388   明治電機工業                        100     1,029.00          102,900
     3543   コメダホールディングス                        200     2,242.00          448,400
     7128   フルサト・マルカホールディングス                        100     3,470.00          347,000
     7414   小野建                        100     1,494.00          149,400
     7420   佐鳥電機                        100     1,272.00          127,200
     7433   伯東                        100     2,888.00          288,800
     7447   ナガイレーベン                        100     1,921.00          192,100
     7451   三菱食品                        100     3,060.00          306,000
     7458   第一興商                        200     3,575.00          715,000
     7459   メディパルホールディングス                       1,200      2,224.00         2,668,800
     7476   アズワン                        100     6,400.00          640,000
     7483   ドウシシャ                        100     1,550.00          155,000
     7537   丸文                        100      677.00         67,700
     7552   ハピネット                        100     1,512.00          151,200
     7575   日本ライフライン                        400     1,051.00          420,400
     7590   タカショー                        100      701.00         70,100
     7599   IDOM                        400      664.00         265,600
     7609   ダイトロン                        100     2,006.00          200,600
     7613   シークス                        200      996.00         199,200
     8001   伊藤忠商事                       7,300      3,693.00        26,958,900
     8002   丸紅                       8,000      1,285.00        10,280,000
     8012   長瀬産業                        500     1,881.00          940,500
     8014   蝶理                        100     1,907.00          190,700
     8015   豊田通商                       1,200      4,395.00         5,274,000
     8020   兼松                        500     1,352.00          676,000
     8031   三井物産                      10,800       3,148.00        33,998,400
     8032   日本紙パルプ商事                        100     3,810.00          381,000
     8037   カメイ                        200     1,044.00          208,800
     8051   山善                        600      956.00         573,600
     8053   住友商事                      10,000       1,868.00        18,680,000
     8058   三菱商事                       6,500      4,127.00        26,825,500
     8059   第一実業                        100     3,645.00          364,500
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                        400     3,045.00         1,218,000
     8061   西華産業                        100     1,570.00          157,000
     8068   菱洋エレクトロ                        100     2,098.00          209,800
     8074   ユアサ商事                        100     2,840.00          284,000
     8078   阪和興業                        300     3,105.00          931,500
     8079   正栄食品工業                        100     3,950.00          395,000
     8084   菱電商事                        100     1,680.00          168,000
     8088   岩谷産業                        300     5,120.00         1,536,000
     8097   三愛オブリ                        300      947.00         284,100
     8098   稲畑産業                        300     2,087.00          626,100
     8101   GSIクレオス                        100     1,214.00          121,400
                                50/87


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     8103   明和産業                        100      720.00         72,000
     8125   ワキタ                        200     1,076.00          215,200
     8129   東邦ホールディングス                        400     2,152.00          860,800
     8130   サンゲツ                        300     1,567.00          470,100
     8131   ミツウロコグループホールディングス                        200      983.00         196,600
     8132   シナネンホールディングス                        100     3,205.00          320,500
     8133   伊藤忠エネクス                        400     1,079.00          431,600
     8136   サンリオ                        400     2,544.00         1,017,600
     8137   サンワテクノス                        100     1,340.00          134,000
     8140   リョーサン                        100     2,369.00          236,900
     8141   新光商事                        100      938.00         93,800
     8150   三信電気                        100     1,510.00          151,000
     8151   東陽テクニカ                        100     1,044.00          104,400
     8153   モスフードサービス                        100     3,015.00          301,500
     8154   加賀電子                        100     3,115.00          311,500
     8159   立花エレテック                        100     1,624.00          162,400
     8283   PALTAC                        200     4,695.00          939,000
     8285   三谷産業                        100      314.00         31,400
     9273   コーア商事ホールディングス                        100      848.00         84,800
     9274   国際紙パルプ商事                        300      295.00         88,500
     9810   日鉄物産                        100     5,150.00          515,000
     9830   トラスコ中山                        300     1,950.00          585,000
     9832   オートバックスセブン                        400     1,400.00          560,000
     9837   モリト                        100      754.00         75,400
     9869   加藤産業                        200     3,330.00          666,000
     9880   イノテック                        100     1,358.00          135,800
     9882   イエローハット                        200     1,667.00          333,400
     9896   JKホールディングス                        100     1,022.00          102,200
     9902   日伝                        100     2,137.00          213,700
     9934   因幡電機産業                        300     2,580.00          774,000
     9962   ミスミグループ本社                       1,400      2,847.00         3,985,800
     9972   アルテック                        100      248.00         24,800
     9987   スズケン                        500     3,920.00         1,960,000
     9991   ジェコス                        100      791.00         79,100
     2651   ローソン                        400     4,965.00         1,986,000
     2659   サンエー                        100     4,095.00          409,500
     2664   カワチ薬品                        100     2,067.00          206,700
     2670   エービーシー・マート                        200     5,480.00         1,096,000
     2674   ハードオフコーポレーション                        100      816.00         81,600
     2678   アスクル                        200     1,518.00          303,600
     2681   ゲオホールディングス                        100     1,283.00          128,300
     2685   アダストリア                        100     2,217.00          221,700
     2695   くら寿司                        100     3,090.00          309,000
                                51/87


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2698   キャンドゥ                        100     2,355.00          235,500
     2726   パルグループホールディングス                        100     1,504.00          150,400
     2730   エディオン                        400     1,222.00          488,800
     2734   サーラコーポレーション                        300      621.00         186,300
     2752   フジオフードグループ本社                        100     1,316.00          131,600
     2764   ひらまつ                        200      187.00         37,400
     2792   ハニーズホールディングス                        100     1,087.00          108,700
     3028   アルペン                        100     1,932.00          193,200
     3034   クオールホールディングス                        200     1,080.00          216,000
     3046   ジンズホールディングス                        100     4,210.00          421,000
     3048   ビックカメラ                        700     1,128.00          789,600
     3050   DCMホールディングス                        700     1,097.00          767,900
     3053   ペッパーフードサービス                        100      373.00         37,300
     3064   MonotaRO                       1,400      2,019.00         2,826,600
     3073   DDホールディングス                        100      520.00         52,000
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                        100     2,054.00          205,400
     3086   J.フロント リテイリング                       1,700       990.00        1,683,000
     3087   ドトール・日レスホールディングス                        100     1,506.00          150,600
     3088   マツキヨココカラ&カンパニー                        600     4,260.00         2,556,000
     3091   ブロンコビリー                        100     2,282.00          228,200
     3092   ZOZO                        700     2,684.00         1,878,800
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                       2,400       978.00        2,347,200
     3141   ウエルシアホールディングス                        600     2,594.00         1,556,400
     3148   クリエイトSDホールディングス                        200     2,940.00          588,000
     3179   シュッピン                        100     1,093.00          109,300
     3182   オイシックス・ラ・大地                        100     2,467.00          246,700
     3186   ネクステージ                        200     1,915.00          383,000
     3191   ジョイフル本田                        300     1,588.00          476,400
     3196   ホットランド                        100     1,360.00          136,000
     3197   すかいらーくホールディングス                       1,100      1,524.00         1,676,400
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                        300     1,092.00          327,600
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                        100      945.00         94,500
     3328   BEENOS                        100     1,375.00          137,500
     3333   あさひ                        100     1,330.00          133,000
     3341   日本調剤                        100     1,191.00          119,100
     3349   コスモス薬品                        100     11,870.00         1,187,000
     3382   セブン&アイ・ホールディングス                       4,900      5,705.00        27,954,500
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                        600      805.00         483,000
     3391   ツルハホールディングス                        200     6,730.00         1,346,000
     3395   サンマルクホールディングス                        100     1,492.00          149,200
     3397   トリドールホールディングス                        200     2,239.00          447,800
     3415   TOKYO BASE                        100      310.00         31,000
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3539   JMホールディングス                        100     1,628.00          162,800
     3546   アレンザホールディングス                        100      989.00         98,900
     3548   バロックジャパンリミテッド                        100      783.00         78,300
     3549   クスリのアオキホールディングス                        100     5,420.00          542,000
        FOOD & LIFE COMPA
     3563   NIE                        500     3,180.00         1,590,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                        100      432.00         43,200
     7419   ノジマ                        200     2,936.00          587,200
     7421   カッパ・クリエイト                        100     1,327.00          132,700
     7445   ライトオン                        100      701.00         70,100
     7453   良品計画                       1,300      1,264.00         1,643,200
     7463   アドヴァングループ                        100      779.00         77,900
     7494   コナカ                        100      332.00         33,200
     7508   G-7ホールディングス                        100     1,556.00          155,600
     7512   イオン北海道                        100     1,023.00          102,300
     7513   コジマ                        200      609.00         121,800
     7516   コーナン商事                        100     3,700.00          370,000
     7522   ワタミ                        100      895.00         89,500
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                       2,200      2,002.00         4,404,400
     7545   西松屋チェーン                        200     1,553.00          310,600
     7550   ゼンショーホールディングス                        500     2,938.00         1,469,000
     7554   幸楽苑ホールディングス                        100     1,246.00          124,600
     7581   サイゼリヤ                        100     2,310.00          231,000
     7593   VTホールディングス                        400      457.00         182,800
     7606   ユナイテッドアローズ                        100     1,843.00          184,300
     7611   ハイデイ日高                        100     1,904.00          190,400
        YU-WA Creation Ho
     7615   ldi                        100      204.00         20,400
     7616   コロワイド                        400     1,615.00          646,000
     7618   ピーシーデポコーポレーション                        100      313.00         31,300
     7630   壱番屋                        100     4,870.00          487,000
     7649   スギホールディングス                        200     5,280.00         1,056,000
     7679   薬王堂ホールディングス                        100     1,875.00          187,500
     7918   ヴィア・ホールディングス                        100      146.00         14,600
     8005   スクロール                        200      844.00         168,800
     8008   ヨンドシーホールディングス                        100     1,716.00          171,600
     8160   木曽路                        100     2,079.00          207,900
     8163   SRSホールディングス                        100      813.00         81,300
     8165   千趣会                        200      393.00         78,600
     8167   リテールパートナーズ                        100     1,145.00          114,500
     8168   ケーヨー                        200      958.00         191,600
     8173   上新電機                        100     1,902.00          190,200
     8174   日本瓦斯                       1,100      1,881.00         2,069,100
     8179   ロイヤルホールディングス                        200     2,029.00          405,800
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     8182   いなげや                        100     1,324.00          132,400
     8185   チヨダ                        100      706.00         70,600
     8194   ライフコーポレーション                        100     2,866.00          286,600
     8200   リンガーハット                        100     2,191.00          219,100
     8203   MrMaxHD                        200      607.00         121,400
     8214   AOKIホールディングス                        200      626.00         125,200
     8217   オークワ                        200      883.00         176,600
     8218   コメリ                        200     2,826.00          565,200
     8219   青山商事                        200      705.00         141,000
     8227   しまむら                        100     11,660.00         1,166,000
     8233   高島屋                       1,000      1,218.00         1,218,000
     8237   松屋                        300      776.00         232,800
     8242   エイチ・ツー・オー リテイリング                        500      873.00         436,500
     8252   丸井グループ                       1,100      2,234.00         2,457,400
     8255   アクシアル リテイリング                        100     3,065.00          306,500
     8260   井筒屋                        100      300.00         30,000
     8267   イオン                       5,000      2,387.00        11,935,000
     8273   イズミ                        200     2,816.00          563,200
     8276   平和堂                        200     1,957.00          391,400
     8278   フジ                        100     2,369.00          236,900
     8279   ヤオコー                        100     6,860.00          686,000
     8281   ゼビオホールディングス                        100      924.00         92,400
     8282   ケーズホールディングス                        800     1,384.00         1,107,200
     8289   Olympicグループ                        100      644.00         64,400
     8291   日産東京販売ホールディングス                        100      220.00         22,000
     9278   ブックオフグループホールディングス                        100     1,019.00          101,900
     9627   アインホールディングス                        200     5,610.00         1,122,000
     9831   ヤマダホールディングス                       4,200       480.00        2,016,000
     9842   アークランドサカモト                        200     1,563.00          312,600
     9843   ニトリホールディングス                        400     12,705.00         5,082,000
     9850   グルメ杵屋                        100     1,000.00          100,000
     9854   愛眼                        100      197.00         19,700
     9861   吉野家ホールディングス                        300     2,375.00          712,500
     9900   サガミホールディングス                        100     1,111.00          111,100
     9919   関西フードマーケット                        100     1,319.00          131,900
     9936   王将フードサービス                        100     6,110.00          611,000
     9945   プレナス                        100     1,940.00          194,000
     9948   アークス                        200     2,078.00          415,600
     9956   バローホールディングス                        300     1,995.00          598,500
     9974   ベルク                        100     5,440.00          544,000
     9983   ファーストリテイリング                        200     58,020.00         11,604,000
     9989   サンドラッグ                        400     2,955.00         1,182,000
     9990   サックスバー ホールディングス                        100      516.00         51,600
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     9997   ベルーナ                        200      711.00         142,200
     7161   じもとホールディングス                        100      620.00         62,000
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                       6,700       267.00        1,788,900
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                        200     1,741.00          348,200
     7180   九州フィナンシャルグループ                       2,900       402.00        1,165,800
     7182   ゆうちょ銀行                       3,500       981.00        3,433,500
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                       8,300       478.00        3,967,400
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                        900      783.00         704,700
     7322   三十三フィナンシャルグループ                        100     1,427.00          142,700
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                        200     2,507.00          501,400
     7337   ひろぎんホールディングス                        400      633.00         253,200
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                        100     2,215.00          221,500
     7380   十六フィナンシャルグループ                        200     2,229.00          445,800
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                        100     4,345.00          434,500
     7384   プロクレアホールディングス                        100     1,828.00          182,800
     8303   新生銀行                       1,000      2,217.00         2,217,000
     8304   あおぞら銀行                        700     2,636.00         1,845,200
     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                      89,500        750.20       67,142,900
     8308   りそなホールディングス                       3,100       545.90        1,692,290
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                       2,500      4,097.00        10,242,500
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                       9,100      3,922.00        35,690,200
     8331   千葉銀行                       4,700       748.00        3,515,600
     8334   群馬銀行                       2,800       373.00        1,044,400
     8337   千葉興業銀行                        400      269.00         107,600
     8338   筑波銀行                        600      199.00         119,400
     8341   七十七銀行                        400     1,668.00          667,200
     8343   秋田銀行                        100     1,664.00          166,400
     8344   山形銀行                        100      882.00         88,200
     8345   岩手銀行                        100     1,908.00          190,800
     8346   東邦銀行                       1,200       205.00         246,000
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                        200     2,349.00          469,800
     8355   静岡銀行                       3,500       854.00        2,989,000
     8358   スルガ銀行                       1,300       415.00         539,500
     8359   八十二銀行                       2,900       455.00        1,319,500
     8360   山梨中央銀行                        200      993.00         198,600
     8361   大垣共立銀行                        200     1,912.00          382,400
     8362   福井銀行                        100     1,354.00          135,400
     8364   清水銀行                        100     1,506.00          150,600
     8366   滋賀銀行                        300     2,494.00          748,200
     8367   南都銀行                        200     2,037.00          407,400
     8368   百五銀行                       1,200       340.00         408,000
     8369   京都銀行                        500     5,640.00         2,820,000
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     8370   紀陽銀行                        500     1,422.00          711,000
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                       1,000       888.00         888,000
     8381   山陰合同銀行                        200      660.00         132,000
     8382   中国銀行                       1,200       964.00        1,156,800
     8385   伊予銀行                       1,700       632.00        1,074,400
     8386   百十四銀行                        100     1,714.00          171,400
     8387   四国銀行                        200      802.00         160,400
     8388   阿波銀行                        200     2,152.00          430,400
     8392   大分銀行                        100     1,873.00          187,300
     8393   宮崎銀行                        100     2,070.00          207,000
     8395   佐賀銀行                        100     1,462.00          146,200
     8399   琉球銀行                        300      817.00         245,100
     8410   セブン銀行                       4,600       249.00        1,145,400
     8411   みずほフィナンシャルグループ                      18,100       1,585.00        28,688,500
     8418   山口フィナンシャルグループ                       1,800       730.00        1,314,000
     8522   名古屋銀行                        100     3,065.00          306,500
     8524   北洋銀行                       2,200       241.00         530,200
     8530   中京銀行                        100     1,684.00          168,400
     8541   愛媛銀行                        200      935.00         187,000
     8544   京葉銀行                        600      493.00         295,800
     8550   栃木銀行                        700      249.00         174,300
     8558   東和銀行                        200      536.00         107,200
     8562   福島銀行                        100      216.00         21,600
     8563   大東銀行                        100      653.00         65,300
     8600   トモニホールディングス                       1,000       326.00         326,000
     8713   フィデアホールディングス                        100     1,288.00          128,800
     8714   池田泉州ホールディングス                       1,500       187.00         280,500
     7148   FPG                        500      801.00         400,500
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                        100     1,137.00          113,700
     8473   SBIホールディングス                       1,500      2,859.00         4,288,500
     8518   日本アジア投資                        100      233.00         23,300
     8595   ジャフコ グループ                        400     1,537.00          614,800
     8601   大和証券グループ本社                      11,300        624.60        7,057,980
     8604   野村ホールディングス                      19,400        484.00        9,389,600
     8609   岡三証券グループ                       1,000       358.00         358,000
     8613   丸三証券                        400      511.00         204,400
     8614   東洋証券                        400      179.00         71,600
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                       1,200       386.00         463,200
     8622   水戸証券                        300      259.00         77,700
     8624   いちよし証券                        200      568.00         113,600
     8628   松井証券                        600      824.00         494,400
     8698   マネックスグループ                       1,000       533.00         533,000
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     8706   極東証券                        200      699.00         139,800
     8707   岩井コスモホールディングス                        100     1,261.00          126,100
     8708   アイザワ証券グループ                        200      649.00         129,800
     8732   マネーパートナーズグループ                        100      238.00         23,800
     8739   スパークス・グループ                        500      248.00         124,000
     7181   かんぽ生命保険                       1,100      2,147.00         2,361,700
     8630   SOMPOホールディングス                       2,300      5,229.00        12,026,700
     8715   アニコム ホールディングス                        300      628.00         188,400
        MS&ADインシュアランスグループ
     8725   ホール                       3,200      3,928.00        12,569,600
     8750   第一生命ホールディングス                       7,200      2,597.00        18,698,400
     8766   東京海上ホールディングス                       4,000      6,921.00        27,684,000
     8795   T&Dホールディングス                       3,900      1,676.00         6,536,400
     7164   全国保証                        300     4,545.00         1,363,500
     7192   日本モーゲージサービス                        100      964.00         96,400
     7199   プレミアグループ                        100     3,710.00          371,000
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                        700      602.00         421,400
     8253   クレディセゾン                        700     1,551.00         1,085,700
     8424   芙蓉総合リース                        100     7,260.00          726,000
     8425   みずほリース                        200     3,015.00          603,000
     8439   東京センチュリー                        300     4,215.00         1,264,500
     8511   日本証券金融                        500      950.00         475,000
     8515   アイフル                       1,800       379.00         682,200
     8566   リコーリース                        100     3,440.00          344,000
     8570   イオンフィナンシャルサービス                        700     1,204.00          842,800
     8572   アコム                       2,200       345.00         759,000
     8584   ジャックス                        100     3,280.00          328,000
     8585   オリエントコーポレーション                       3,100       128.00         396,800
     8591   オリックス                       6,600      2,304.00        15,206,400
     8593   三菱HCキャピタル                       3,800       585.00        2,223,000
     8596   九州リースサービス                        100      579.00         57,900
     8697   日本取引所グループ                       3,300      1,906.50         6,291,450
     8771   イー・ギャランティ                        200     2,034.00          406,800
     2337   いちご                        400      277.00         110,800
     2353   日本駐車場開発                       1,000       157.00         157,000
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                        100     1,443.00          144,300
     2982   ADワークスグループ                        200      149.00         29,800
     3003   ヒューリック                       3,300      1,040.00         3,432,000
     3231   野村不動産ホールディングス                        900     3,120.00         2,808,000
     3232   三重交通グループホールディングス                        200      466.00         93,200
     3244   サムティ                        200     2,053.00          410,600
     3245   ディア・ライフ                        200      518.00         103,600
     3252   地主                        100     1,937.00          193,700
                                57/87


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3254   プレサンスコーポレーション                        200     1,487.00          297,400
     3271   THEグローバル社                        100      150.00         15,000
     3276   日本管理センター                        100      988.00         98,800
     3284   フージャースホールディングス                        200      646.00         129,200
     3288   オープンハウスグループ                        400     4,745.00         1,898,000
     3289   東急不動産ホールディングス                       3,400       649.00        2,206,600
     3291   飯田グループホールディングス                       1,100      2,111.00         2,322,100
     3299   ムゲンエステート                        100      502.00         50,200
     3452   ビーロット                        100      492.00         49,200
     3457   And Doホールディングス                        100      909.00         90,900
     3475   グッドコムアセット                        100     1,093.00          109,300
     4666   パーク24                        500     1,816.00          908,000
     8801   三井不動産                       7,000      2,683.50        18,784,500
     8802   三菱地所                       2,400      1,823.50         4,376,400
     8803   平和不動産                        200     3,850.00          770,000
     8804   東京建物                       1,500      1,780.00         2,670,000
     8818   京阪神ビルディング                        200     1,328.00          265,600
     8830   住友不動産                       2,800      3,335.00         9,338,000
     8841   テーオーシー                        300      673.00         201,900
     8848   レオパレス21                        900      190.00         171,000
     8850   スターツコーポレーション                        100     2,316.00          231,600
     8860   フジ住宅                        100      620.00         62,000
     8864   空港施設                        100      548.00         54,800
     8869   明和地所                        100      594.00         59,400
     8871   ゴールドクレスト                        100     1,661.00          166,100
     8881   日神グループホールディングス                        200      446.00         89,200
     8892   日本エスコン                        200      738.00         147,600
     8897   タカラレーベン                        500      292.00         146,000
     8904   AVANTIA                        100      840.00         84,000
     8905   イオンモール                        200     1,561.00          312,200
     8918   ランド                       7,400        10.00         74,000
     8919   カチタス                        300     2,889.00          866,700
     8923   トーセイ                        200     1,114.00          222,800
     8934   サンフロンティア不動産                        100     1,061.00          106,100
     8935   FJネクストホールディングス                        100     1,016.00          101,600
     8999   グランディハウス                        100      521.00         52,100
     9706   日本空港ビルデング                        500     5,180.00         2,590,000
     1954   日本工営                        100     2,908.00          290,800
     2120   LIFULL                        300      215.00         64,500
     2121   ミクシィ                        500     2,253.00         1,126,500
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                        100     1,744.00          174,400
     2127   日本M&Aセンターホールディングス                       1,700      1,400.00         2,380,000
     2146   UTグループ                        100     2,585.00          258,500
                                58/87


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2154   夢真ビーネックスグループ                        300     1,347.00          404,100
     2157   コシダカホールディングス                        200      716.00         143,200
     2168   パソナグループ                        100     1,930.00          193,000
     2170   リンクアンドモチベーション                        200      435.00         87,000
     2175   エス・エム・エス                        400     2,936.00         1,174,400
     2181   パーソルホールディングス                       1,200      2,315.00         2,778,000
     2193   クックパッド                        300      249.00         74,700
     2309   シミックホールディングス                        100     1,457.00          145,700
     2331   綜合警備保障                        400     3,705.00         1,482,000
     2371   カカクコム                        800     2,625.00         2,100,000
     2374   セントケア・ホールディング                        100      781.00         78,100
     2378   ルネサンス                        100      855.00         85,500
     2379   ディップ                        200     3,940.00          788,000
     2389   デジタルホールディングス                        100     1,401.00          140,100
     2412   ベネフィット・ワン                        400     1,878.00          751,200
     2413   エムスリー                       2,200      3,836.00         8,439,200
     2427   アウトソーシング                        700     1,169.00          818,300
     2428   ウェルネット                        200      445.00         89,000
     2432   ディー・エヌ・エー                        400     1,886.00          754,400
     2433   博報堂DYホールディングス                       1,600      1,511.00         2,417,600
     2440   ぐるなび                        200      387.00         77,400
     2445   タカミヤ                        200      333.00         66,600
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                        100      743.00         74,300
     2461   ファンコミュニケーションズ                        300      419.00         125,700
     2471   エスプール                        300     1,194.00          358,200
     2489   アドウェイズ                        200      779.00         155,800
     2491   バリューコマース                        100     3,070.00          307,000
     2492   インフォマート                       1,200       494.00         592,800
     2749   JPホールディングス                        300      208.00         62,400
     3521   エコナックホールディングス                        200       88.00         17,600
     4290   プレステージ・インターナショナル                        400      604.00         241,600
     4301   アミューズ                        100     1,939.00          193,900
     4318   クイック                        100     1,462.00          146,200
     4319   TAC                        100      224.00         22,400
     4324   電通グループ                       1,100      4,665.00         5,131,500
     4345   シーティーエス                        100      848.00         84,800
     4544   H.U.グループホールディングス                        400     2,958.00         1,183,200
     4641   アルプス技研                        100     1,925.00          192,500
     4651   サニックス                        100      268.00         26,800
     4661   オリエンタルランド                       1,500      17,200.00         25,800,000
     4665   ダスキン                        200     2,796.00          559,200
     4668   明光ネットワークジャパン                        100      573.00         57,300
     4680   ラウンドワン                        300     1,270.00          381,000
                                59/87


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4681   リゾートトラスト                        400     2,078.00          831,200
     4694   ビー・エム・エル                        200     3,345.00          669,000
     4708   りらいあコミュニケーションズ                        200     1,032.00          206,400
     4714   リソー教育                        600      367.00         220,200
     4732   ユー・エス・エス                       1,300      2,188.00         2,844,400
     4745   東京個別指導学院                        100      581.00         58,100
     4751   サイバーエージェント                       2,800      1,372.00         3,841,600
     4755   楽天グループ                       7,200       854.00        6,148,800
     4763   クリーク・アンド・リバー社                        100     1,965.00          196,500
     4765   モーニングスター                        100      536.00         53,600
     4767   テー・オー・ダブリュー                        200      319.00         63,800
     4792   山田コンサルティンググループ                        100     1,162.00          116,200
     4848   フルキャストホールディングス                        100     2,198.00          219,800
     4849   エン・ジャパン                        200     3,090.00          618,000
     6028   テクノプロ・ホールディングス                        700     2,894.00         2,025,800
     6036   KeePer技研                        100     2,320.00          232,000
     6047   Gunosy                        100      937.00         93,700
     6054   リブセンス                        100      162.00         16,200
     6055   ジャパンマテリアル                        400     1,859.00          743,600
     6058   ベクトル                        100     1,182.00          118,200
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                        100     1,072.00          107,200
     6071   IBJ                        100      665.00         66,500
     6078   バリューHR                        100     1,291.00          129,100
     6080   M&Aキャピタルパートナーズ                        100     3,240.00          324,000
     6088   シグマクシス・ホールディングス                        100     1,039.00          103,900
     6089   ウィルグループ                        100     1,071.00          107,100
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                        200      164.00         32,800
     6095   メドピア                        100     2,599.00          259,900
     6098   リクルートホールディングス                      11,400       4,368.00        49,795,200
     6099   エラン                        100      946.00         94,600
     6175   ネットマーケティング                        100      672.00         67,200
     6178   日本郵政                       8,200       911.90        7,477,580
     6183   ベルシステム24ホールディングス                        200     1,444.00          288,800
     6184   鎌倉新書                        100      550.00         55,000
     6191   エアトリ                        100     2,861.00          286,100
     6194   アトラエ                        100     1,580.00          158,000
     6197   ソラスト                        300      825.00         247,500
     6200   インソース                        100     1,894.00          189,400
     6532   ベイカレント・コンサルティング                        100     41,650.00         4,165,000
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                        300     1,630.00          489,000
     6569   日総工産                        100      624.00         62,400
     6572   RPAホールディングス                        100      402.00         40,200
     7033   マネジメントソリューションズ                        100     4,495.00          449,500
                                60/87


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     7085   カーブスホールディングス                        200      672.00         134,400
     7088   フォーラムエンジニアリング                        100      833.00         83,300
        Fast Fitness Japa
     7092   n                        100     1,813.00          181,300
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                        100     1,555.00          155,500
     7366   LITALICO                        100     2,340.00          234,000
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                        100      490.00         49,000
     8876   リログループ                        200     1,830.00          366,000
     8920   東祥                        100     1,512.00          151,200
     9247   TREホールディングス                        100     2,066.00          206,600
     9248   人・夢・技術グループ                        100     2,218.00          221,800
     9603   エイチ・アイ・エス                        300     2,012.00          603,600
     9616   共立メンテナンス                        100     4,540.00          454,000
     9619   イチネンホールディングス                        100     1,222.00          122,200
     9621   建設技術研究所                        100     2,286.00          228,600
     9672   東京都競馬                        100     3,845.00          384,500
     9678   カナモト                        300     1,951.00          585,300
     9699   西尾レントオール                        100     2,750.00          275,000
        アゴーラ ホスピタリティー グルー
     9704   プ                        500       24.00         12,000
     9715   トランス・コスモス                        100     3,150.00          315,000
     9716   乃村工藝社                        400      866.00         346,400
     9726   KNT-CTホールディングス                        100     1,417.00          141,700
     9728   日本管財                        100     2,756.00          275,600
     9729   トーカイ                        100     1,706.00          170,600
     9735   セコム                       1,000      9,308.00         9,308,000
     9743   丹青社                        200      778.00         155,600
     9744   メイテック                        100     6,330.00          633,000
     9755   応用地質                        100     1,882.00          188,200
     9757   船井総研ホールディングス                        200     2,054.00          410,800
     9783   ベネッセホールディングス                        400     2,284.00          913,600
     9787   イオンディライト                        100     2,884.00          288,400
     9793   ダイセキ                        200     4,475.00          895,000
               合 計             1,335,700               3,106,383,100
     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

    2【ファンドの現況】

    【MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  5月31日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               3,284,319,758

    Ⅱ 負債総額                                39,558,159
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,244,761,599
    Ⅳ 発行済口数                                  127,523    口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   25,445
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      <更新後>

    (1)資本金の額等
        2022年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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    2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数             純資産総額

                商品分類
                                 (本)             (百万円)
             追加型株式投資信託                          903            19,333,902
             追加型公社債投資信託                           16            1,378,965
             単位型株式投資信託                          93             433,781
             単位型公社債投資信託                           52             170,265
                 合 計                     1,064             21,316,913
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

    (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
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     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
      有価証券                                2,001                    293,326
      前払費用                               598,135                     645,109
      未収入金                               31,359                     61,092
      未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
      未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
      金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
      その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

      有形固定資産
       建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
       器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
       土地                               628,433                     628,433
       有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
       電話加入権                               15,822                     15,822
       ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
       無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
       投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
       関係会社株式                               320,136                     159,536
       投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
       長期差入保証金                               538,497                     524,244
       前払年金費用                               258,835                     189,708
       繰延税金資産                               916,962                     982,406
       その他                               45,230                     45,230
       貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位:千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               533,622                     565,222
      未払金
       未払収益分配金                               158,856                     197,334
       未払償還金                               133,877                      7,418
       未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
       その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
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      未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
      未払消費税等                               752,617                    1,112,923
      未払法人税等                               873,027                     769,692
      賞与引当金                               933,381                     942,287
      役員賞与引当金                               160,710                     149,028
      その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

      長期未払金                               21,600                     10,800
      退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
      役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
      時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                             2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
       利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
      株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位:千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
      評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)
                           第36期                     第37期
                        (自   令和2年4月1日                  (自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日)                   至  令和4年3月31日)
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     営業収益
      委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
      投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
      その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
      支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
      広告宣伝費                               668,150                     720,785
      公告費                                 250                     500
      調査費
       調査費                             2,077,942                     2,430,158
       委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
      事務委託費                               798,528                    1,450,062
      営業雑経費
       通信費                               296,490                     138,868
       印刷費                               378,180                     379,428
       協会費                               51,841                     49,590
       諸会費                               16,613                     17,729
       事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               352,879                     414,260
       給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
       賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
      福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
      交際費                                2,721                     4,874
      旅費交通費                               22,768                     21,698
      租税公課                               402,939                     430,233
      不動産賃借料                               666,331                     724,961
      退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
      固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
      諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位:千円)

                           第36期                     第37期
                        (自   令和2年4月1日                  (自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日)                   至  令和4年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               170,807                     243,133
      受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
      投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
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      その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
      投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
      投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
      投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
      固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    (3)【株主資本等変動計算書】

       第36期(自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
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    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
       第37期(自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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        税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                令和2年3月31日)により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日)第44項の定めを適
        用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    (会計方針の変更)

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
         この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
         当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
         当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    (未適用の会計基準等)

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
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        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           (自   令和2年4月1日               (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)                至  令和4年3月31日)
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           (自   令和2年4月1日               (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)                至  令和4年3月31日)
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    1株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    1株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)            差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             -
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                -
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                -
          資産計                   20,887,311             20,887,311                -
    (注1)     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注2)     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    (注3)     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    (注4)     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              (単位:千円)
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             -         -         -
      金銭の信託                        2,300,000             -         -         -
      未収委託者報酬                       13,216,357             -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価(千円)            差額(千円)
                         計上額(千円)
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              -
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               -
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                -
           資産計                   25,466,909             25,466,909                -
    (注1)     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注2)     市場価格のない株式等
            非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円)は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    (注3)     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    (注4)     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              (単位:千円)

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              -         -        -
      金銭の信託                        8,401,300             -         -        -
      未収委託者報酬                        15,750,264              -         -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            -
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            -
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
        信託(貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価(千円)
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       -      8,401,300             -     8,401,300
         資産計                      -      8,401,300             -     8,401,300
      (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    (有価証券関係)

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額(千円)
                           (千円)             (千円)
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円)を含めております。
       非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

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                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額(千円)
                           (千円)             (千円)
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   -             -            -
     額が取得原価を
              債券                   -             -            -
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円)を含めております。
       非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       -               -               -
     債券                       -               -               -
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

        種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                       -               -               -
     債券                       -               -               -
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          (自   令和2年4月1日                 (自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日)                  至  令和4年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
        勤務費用                       203,106                    198,457
        利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
                                76/87


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          (自   令和2年4月1日                 (自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日)                  至  令和4年3月31日)
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
        期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
        事業主からの拠出額                          -                    -
        退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         (自   令和2年4月1日                 (自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日)                  至  令和4年3月31日)
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
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         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
        債券                        62.7    %                 62.0    %
        株式                        35.4                     36.3
        その他                         1.9                     1.7
          合計                         100                     100
      ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
        割引率                   0.051~0.59%                     0.078~0.72%
        長期期待運用収益率                     1.5~1.8%                     1.5~1.8%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
     減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
     投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
     未払事業税                          180,263                    165,702
     賞与引当金                          285,801                    288,528
     役員賞与引当金                           25,472                    25,799
     役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
     退職給付引当金                          350,756                    381,617
     減価償却超過額                           68,024                   145,316
     委託者報酬                          209,938                       -
     長期差入保証金                           48,639                    52,869
     時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
     その他
    繰延税金資産 小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 -                    -
    評価性引当額
    繰延税金資産 合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
     その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
     その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債 合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
      第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
      収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
     第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)及び第37期(自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)及び第37期(自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                             割合
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        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0%           (注1)
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0%           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0%           (注1)
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0%           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注2)            (注2)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       (注1)
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
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       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       (注1)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             (注2)            (注2)
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       (注1)
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       (注1)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           2.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
    (1株当たり情報)

                                 第36期                第37期
                            (自   令和2年4月1日             (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)               至  令和4年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     1株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 
          令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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       3.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            (自   令和2年4月1日             (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)               至  令和4年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <更新後>

    (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           (2021年9月末現在)
        三菱UFJモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                            40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
        ゴールドマン・サックス証                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                            83,616     百万円
        券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        みずほ証券株式会社                    125,167      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        野村證券株式会社                     10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        BNPパリバ証券株式会社                    102,025      百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    3【資本関係】

      <訂正前>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202                                 1 年 11 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
      <訂正後>

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202                                 2 年 5 月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                 令和4年7月13日
    三菱UFJ国際投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                        PwCあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴田 光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士 和田 渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているMAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信の令和3年11月11日から令和4年5月10日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MA
    XISカーボン・エフィシェント日本株上場投信の令和4年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
    人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
    ている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以    上
    (注)1.      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                   有限責任監査法人ト ー マ ツ

                       東    京    事    務    所
                    指定有限責任社

                    員    業務執        公認会計士
                                   青      木      裕      晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員    業務執        公認会計士
                                   伊      藤      鉄      也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以 上
     (注)1.      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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