株式会社ケイブ 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社ケイブ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社ケイブ(E05449)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年7月19日

      【会社名】                       株式会社ケイブ

      【英訳名】                       CAVE   Interactive      CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長CEO 秋田英好

      【本店の所在の場所】                       東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

      【電話番号】                       03-6820-8176

      【事務連絡者氏名】                       代表取締役副社長CFO 安藤裕史

      【最寄りの連絡場所】                       東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

      【電話番号】                       03-6820-8176

      【事務連絡者氏名】                       代表取締役副社長CFO 安藤裕史

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       新株予約権証券

                             (第32回新株予約権)

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                             その他の者に対する割当
                                                    11,700,000円
                             新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
                             い込むべき金額の合計額を合算した金額
                                                   1,030,770,000円
                             (注)   1.  本募集は2022年6月3日開催の取締役会決議に基づき、
                                 新株予約権を発行するためのものであります。
                             (注)   2.  新株予約権の権利行使期間に行使が行われない場合及び
                                 新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場
                                 合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行
                                 使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は
                                 減少します。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                        株式会社ケイブ(E05449)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

         2022年6月3日に提出いたしました有価証券届出書並びに2022年7月13日に提出いたしました有価証券届出書の
        訂正届出書について、2022年7月19日付で臨時報告書を提出したことに伴い、当該臨時報告書を参照書類に追加
        し、必要な修正をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

         第三部 追完情報
      3  【訂正箇所】

         訂正箇所は       を付して表示しております。
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      第三部     【追完情報】

       (訂正前)
       1.事業等のリスクについて
         後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第27期)及び四半期報告書(第28期第3四半期)(以下、「有価証券報
        告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券
        届出書提出日(2022年          7 月 13 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
         また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2022年                                                   7
        月 13 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、2022年2月
        下旬からのロシア・ウクライナ情勢による当社事業への影響は、現時点ではございません。
        株式価値の希薄化リスク

         本新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数は、1,170,000株(議決権数11,700個)であり、当社の2022年
        5月31日現在における当社の発行済株式数は、5,928,000株(議決権数58,788個)です。これに係る希薄化率は、
        19.74%(小数点以下第3位を四捨五入しています。なお、議決権数の割合は19.90%)です。
         これらの潜在株式は将来的に当社株式希薄化の要因となり、当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
       2.  資本金の増減

         後期「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第27期)に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日
        (2021年8月31日)以降、本有価証券届出書日(2022年                        7 月 13 日)までの間において、以下のとおり変化しています。
                発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                              資本金増減額        資本金残高
         年月日       総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                                (千円)       (千円)
                 (株)       (株)                      (千円)       (千円)
      2021年6月16日
                    100    5,278,000           65    1,094,750           65     71,364
      (注1)
      2021年11月17日
                  650,000      5,928,000        295,100      1,389,850        295,100       366,464
      (注2、3)
      2022年6月28日
                    500    5,928,500          337    1,390,187          337     366,802
      (注1)
       (注)   1.  新株予約権の行使による増加であります。
         2.  有償第三者割当
           発行価額          590,200,000円(1株当たり908円)
           資本金組入額 295,100,000円(1株当たり454円)
         3.  主な割当先 株式会社でらゲー
       3.臨時報告書の提出について

         後記「第四部 組込情報」の第27期有価証券報告書の提出日(2021年8月31日)以降、本有価証券届出書提出日
        (2022年    7 月 13 日)までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
                               (中略)

       (訂正後)

       1.事業等のリスクについて
         後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第27期)及び四半期報告書(第28期第3四半期)(以下、「有価証券報
        告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券
        届出書提出日(2022年          7 月 19 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
         また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書提出日(2022年                                                   7
        月 19 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、2022年2月
        下旬からのロシア・ウクライナ情勢による当社事業への影響は、現時点ではございません。
        株式価値の希薄化リスク

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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
         本新株予約権が全て行使された場合に増加する株式数は、1,170,000株(議決権数11,700個)であり、当社の2022年

        5月31日現在における当社の発行済株式数は、5,928,000株(議決権数58,788個)です。これに係る希薄化率は、
        19.74%    (小数点以下第3位を四捨五入しています。なお、議決権数の割合は19.90%)です。
         これらの潜在株式は将来的に当社株式希薄化の要因となり、当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
       2.  資本金の増減

         後期「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第27期)に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日
        (2021年8月31日)以降、本有価証券届出書日(2022年                        7 月 19 日)までの間において、以下のとおり変化しています。
                発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                              資本金増減額        資本金残高
         年月日       総数増減数        総数残高                       増減額        残高
                                (千円)       (千円)
                 (株)       (株)                      (千円)       (千円)
      2021年6月16日
                    100    5,278,000           65    1,094,750           65     71,364
      (注1)
      2021年11月17日
                  650,000      5,928,000        295,100      1,389,850        295,100       366,464
      (注2、3)
      2022年6月28日
                    500    5,928,500          337    1,390,187          337     366,802
      (注1)
       (注)   1.  新株予約権の行使による増加であります。
         2.  有償第三者割当
           発行価額          590,200,000円(1株当たり908円)
           資本金組入額 295,100,000円(1株当たり454円)
         3.  主な割当先 株式会社でらゲー
       3.臨時報告書の提出について

         後記「第四部 組込情報」の第27期有価証券報告書の提出日(2021年8月31日)以降、本有価証券届出書提出日
        (2022年    7 月 19 日)までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
        (2022年7月19日提出の臨時報告書)

        1  [提出理由]
          当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生
         いた しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項
         第12号及び 第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
        2  [報告内容]

        (1)当該事象の発生年月日
           2022年7月13日(取締役会決議日)
        (2)当該事象の内容

           当社は、現在、運用中のサービスであるライブ配信プラットフォーム「占占(sensen)」において、収益性
          の低下による減損の兆候が認められたことから、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき将来の回収可能
          性を検討した結果、当該ソフトウェア資産の帳簿価格及びこれに係る有形固定資産を減損処理し、124百万円
          の特別損失を計上することといたしました。 
        (3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

           当該事象の発生により、2022年5月期の個別決算及び連結決算において、減損損失124百万円を特別損失と
          して計上しております。
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メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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