野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年8月12日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年2月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年6月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                ※
      ◆世界の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象                           とします。
        ※各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」を主要
         投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場
         合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・ハ
            円コース
                        イ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム－日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・ハ
                        イ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム－通貨セレクトク
         通貨セレクトコース
                        ラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
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      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－
        グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム－※受益証券および野村アセットマネジ
        メント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野
        村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により
        有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に
        投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース          通貨セレクトコース
             日本円クラス           通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
        （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV－グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム
    （日本円クラス、通貨セレクトクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             世界の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコー

                  ル・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式
                  プレミアム戦略」を活用します。
     投資方針             ・世界の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
                  長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。
                  ・高配当株を上場市場や所在地、発行通貨等から、「米州」、「欧州」、
                  「アジア・太平洋」の各地域に属する株式に分類します。
                  ・各地域の株式への投資比率は、原則として、下記の通りとします。
                    地域名         米州          欧州        アジア・太平洋
                    投資比率         25～50%           25～50%           25～50%
                   ※上記の投資比率は、市場構造や投資環境の変化等によって、見直す場合がありま
                    す。
                  ・為替にかかる含み損益の状況によっては、一時的に上記のような運用がで
                  きない場合があります。
                  ・高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる
                  収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にか
                  かるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目
                  指す戦略をいいます。
                   ※市場環境によっては、株式オプションのコール売り以外のオプション取引を行な
                    う場合があります。
                  ・株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が
                  権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できない
                  場合があります。
                  ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原
                  則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないま
                  す。
                  ファンドには2つのクラス（日本円クラス、通貨セレクトクラス）があり、
                  クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの
                  通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替
                  取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
                  ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                  ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロード
                  およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・
                  マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタル
                  ズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基
                  本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。
                  ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                  10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                  ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下また
                  は6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは
                  上記の範囲を超える場合があります。
                  ・投資顧問会社が、高配当株や株式オプションの運用を行なう副投資顧問会
                  社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
                  す。
                  ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対す
                  る独自の定性評価を重視し、高配当株や株式オプションの運用において優れ
                  ていると判断した運用会社を原則として複数選定します。
                  ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性
                  の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の
                  配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                  ＊投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定に
                  あたり、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社よ
                  り助言を受けます。
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     主な投資制限             ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                  10%以内とします。
                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                  純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各ク
     償還条項
                  ラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還
                  する場合があります。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     通貨運用会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜副投資顧問会社＞　　　※下記をご参照ください。

     ＜管理報酬等＞

                  ＜日本円クラス＞

     信託報酬
                  純資産総額の0.95%（年率）
                  ＜通貨セレクトクラス＞
                  通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分　1.10%（年率）
                  ・500億円超の部分　　            1.05%（年率）
     申込手数料             なし

     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息およ
                  び立替金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ● 副投資顧問会社
      主な担当地域               副投資顧問会社                      運用の再委託先
                                    BlackRock      Investment      Management      (UK)
                                    Limited
              BlackRock      Investment      Management,       LLC
        米州
                                    BlackRock      Asset   Management      North   Asia
                                    Limited
              Schroder     Investment      Management
        欧州                                      －
              Limited
              野村アセットマネジメント株式会社                                －
     アジア・太平洋
              FIRST   SENTIER     INVESTORS
                                              －
              （AUSTRALIA）IM         LTD
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                        ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・
     インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                     Securities      LLCが公表してい
     る、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデック
     スであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2022年8月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドVーグローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミア

    ム」の運用体制について■
     野村アセットマネジメント株式会社は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会
     社（NFRC）の助言に基づき、世界の高配当株および株式オプションの実質的な運用を行なう副投資顧問
     会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
     野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）は、投資信託、年金運用機
     関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とす
     る、野村グループの投資顧問会社です。
    (参考)マザーファンドの概要


                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た 場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品
    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    ３投資リスク


      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年6月末現在）が変更になる場合があ

     ります。
    ５運用状況

    以下は2022年6月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,483,226,680              99.03
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,654            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,168,069            0.92
                合計（純資産総額）                            2,507,397,403             100.00
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                946,367,304            98.54
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,654            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              12,937,705            1.34
                合計（純資産総額）                              960,307,663            100.00
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               33,458,087,696              99.04
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,654            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              320,568,075             0.94
                合計（純資産総額）                            33,779,658,425              100.00
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,576,097,312              99.14
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,654            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              21,086,308            0.81
                合計（純資産総額）                            2,598,186,274             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本              350,370,461             4.45
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    特殊債券                           日本             2,863,739,177              36.38
    社債券                           日本             1,162,289,273              14.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,495,323,541              44.40
                合計（純資産総額）                            7,871,722,452             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                302,390       8,078   2,442,706,420         8,212   2,483,226,680     99.03
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・ハ
              イ・ディビデンド・エクイティ・
              プレミアム－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,091       1.0199     1,002,654       1.0199     1,002,654    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.03
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.07
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                115,242       8,502    979,893,790         8,212    946,367,304     98.54
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・ハ
              イ・ディビデンド・エクイティ・
              プレミアム－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,091       1.0199     1,002,654        1.0199     1,002,654    0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.54
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                98.65
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

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                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               9,910,571        3,307   32,774,258,297          3,376   33,458,087,696      99.04
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・ハ
              イ・ディビデンド・エクイティ・
              プレミアム－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,091       1.0199      1,002,654       1.0199      1,002,654    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.04
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.05
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                763,062       3,320   2,533,365,840         3,376   2,576,097,312     99.14
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－グローバル・ハ
              イ・ディビデンド・エクイティ・
              プレミアム－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                983,091       1.0199     1,002,654       1.0199     1,002,654    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.14
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.18
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本政策金融公       300,000,000        100.25     300,774,918        100.25     300,774,918      0.825  2022/10/26     3.82
              庫社債　第３０
              回財投機関債
     2 日本    社債券    三菱地所　第１       300,000,000        100.18     300,558,986        100.18     300,558,986      0.929   2022/9/14    3.81
              １１回担保提供
              制限等財務上特
              約無
     3 日本    特殊債券    日本高速道路保       300,000,000        100.18     300,545,416        100.18     300,545,416      0.796   2022/9/20    3.81
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第９６回
     4 日本    特殊債券    国際協力機構債       300,000,000        100.18     300,543,093        100.18     300,543,093      0.825   2022/9/20    3.81
              券　第１４回財
              投機関債
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     5 日本    社債券    東日本旅客鉄       300,000,000        100.06     300,180,180        100.06     300,180,180      0.874   2022/7/22    3.81
              道　第８５回社
              債間限定同順位
              特約付
     6 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.00     300,029,664        100.00     300,029,664      0.02  2022/9/27    3.81
              （３年）第２３
              ６回
     7 日本    特殊債券    日本学生支援債       300,000,000        100.00     300,000,000        100.00     300,000,000      0.001   2022/9/20    3.81
              券　財投機関債
              第６０回
     8 日本    特殊債券    都市再生債券　       200,000,000        100.19     200,380,856        100.19     200,380,856      0.854   2022/9/20    2.54
              財投機関債第６
              ８回
     9 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.16     200,324,580        100.16     200,324,580      0.964   2022/8/30    2.54
              ４６回社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.06     200,121,685        100.06     200,121,685      0.84  2022/7/25    2.54
              方債　公募第１
              １２回
     11 日本    特殊債券    住宅金融支援機       200,000,000        100.03     200,069,574        100.03     200,069,574      0.263   2022/8/19    2.54
              構債券　財投機
              関債第１６３回
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.01     200,033,741        100.01     200,033,741      0.09  2022/8/26    2.54
              券　利付第３３
              ３回
     13 日本    特殊債券    日本高速道路保       150,000,000        100.51     150,766,005        100.51     150,766,005      2.28  2022/9/20    1.91
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第１３回
     14 日本    特殊債券    西日本高速道       130,000,000        100.02     130,029,383        100.02     130,029,383      0.09  2022/9/20    1.65
              路　第３７回
     15 日本    特殊債券    地方公共団体金       110,000,000        100.20     110,220,324        100.20     110,220,324      0.825   2022/9/28    1.40
              融機構債券　第
              ４０回
     16 日本    社債券    東京三菱銀行　       100,000,000        100.70     100,702,104        100.70     100,702,104      2.22  2022/10/27     1.27
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     17 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.34     100,343,008        100.34     100,343,008      1.126  2022/10/20     1.27
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     18 日本    地方債証券    千葉県　公募平       100,000,000        100.18     100,184,800        100.18     100,184,800      0.82  2022/9/22    1.27
              成２４年度第５
              回
     19 日本    社債券    伊藤忠商事　第       100,000,000        100.17     100,177,500        100.17     100,177,500      0.964   2022/9/9    1.27
              ６７回社債間限
              定同順位特約付
     20 日本    特殊債券    都市再生債券　       100,000,000        100.16     100,165,514        100.16     100,165,514      0.767   2022/9/20    1.27
              財投機関債第７
              １回
     21 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.01     100,012,901        100.01     100,012,901      0.09  2022/7/27    1.27
              券　利付第３３
              ２回
     22 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.01     100,012,799        100.01     100,012,799      0.06  2022/7/27    1.27
              （３年）第２３
              ４回
     23 日本    社債券    小田急電鉄　第        60,000,000        100.00     60,002,915        100.00     60,002,915      0.1  2022/7/25    0.76
              ８５回社債間限
              定同順位特約付
     24 日本    地方債証券    福岡県　公募平        50,000,000        100.12     50,063,976        100.12     50,063,976      0.84  2022/8/24    0.63
              成２４年度第４
              回
     25 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.32     40,129,805        100.32     40,129,805     0.801  2022/11/28     0.50
              融機構債券　第
              ４２回
     26 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.08     30,025,184        100.08     30,025,184      0.17  2022/12/27     0.38
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                                 17/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                地方債証券                                 4.45
                 特殊債券                                36.38
                 社債券                               14.76
                 合　　計                                55.59
    ②投資不動産物件

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

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    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2012年11月19日)              7,023         7,050        1.0490         1.0530
    第3特定期間             (2013年    5月17日)
                                5,229         5,246        1.2064         1.2104
    第4特定期間             (2013年11月18日)              3,257         3,267        1.2458         1.2498
    第5特定期間             (2014年    5月19日)
                                3,789         3,801        1.2504         1.2544
    第6特定期間             (2014年11月17日)              3,821         3,834        1.2541         1.2581
    第7特定期間             (2015年    5月18日)
                                4,485         4,499        1.2939         1.2979
    第8特定期間             (2015年11月17日)              4,277         4,292        1.1685         1.1725
    第9特定期間             (2016年    5月17日)
                                4,000         4,015        1.1003         1.1043
    第10特定期間             (2016年11月17日)              3,596         3,609        1.1398         1.1438
    第11特定期間             (2017年    5月17日)
                                3,708         3,720        1.1973         1.2013
    第12特定期間             (2017年11月17日)              3,002         3,012        1.2004         1.2044
    第13特定期間             (2018年    5月17日)
                                2,653         2,661        1.2210         1.2250
    第14特定期間             (2018年11月19日)              2,225         2,233        1.1377         1.1417
    第15特定期間             (2019年    5月17日)
                                2,224         2,232        1.1257         1.1297
    第16特定期間             (2019年11月18日)              2,125         2,133        1.1427         1.1467
    第17特定期間             (2020年    5月18日)
                                1,762         1,770        0.9036         0.9076
    第18特定期間             (2020年11月17日)              2,581         2,591        1.0435         1.0475
    第19特定期間             (2021年    5月17日)
                                2,832         2,842        1.1925         1.1965
    第20特定期間             (2021年11月17日)              2,713         2,721        1.2229         1.2269
    第21特定期間             (2022年    5月17日)
                                2,610         2,619        1.1584         1.1624
                  2021年    6月末日
                                3,013          ―       1.2027           ―
                      7月末日
                                2,684          ―       1.1929           ―
                      8月末日
                                2,697          ―       1.2002           ―
                      9月末日
                                2,675          ―       1.1907           ―
                  　　　10月末日             2,693          ―       1.2102           ―
                  　　　11月末日             2,626          ―       1.1842           ―
                  　　　12月末日             2,714          ―       1.2202           ―
                  2022年    1月末日
                                2,710          ―       1.2098           ―
                      2月末日
                                2,698          ―       1.2040           ―
                      3月末日
                                2,765          ―       1.2251           ―
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                      4月末日
                                2,649          ―       1.1748           ―
                      5月末日
                                2,670          ―       1.1906           ―
                      6月末日
                                2,507          ―       1.1220           ―
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年11月19日)              3,659         3,662        1.0914         1.0924
    第3計算期間             (2013年    5月17日)
                                2,591         2,593        1.2806         1.2816
    第4計算期間             (2013年11月18日)              1,886         1,887        1.3501         1.3511
    第5計算期間             (2014年    5月19日)
                                1,972         1,974        1.3809         1.3819
    第6計算期間             (2014年11月17日)              2,545         2,547        1.4107         1.4117
    第7計算期間             (2015年    5月18日)
                                3,608         3,611        1.4821         1.4831
    第8計算期間             (2015年11月17日)              3,647         3,649        1.3652         1.3662
    第9計算期間             (2016年    5月17日)
                                3,136         3,138        1.3123         1.3133
    第10計算期間             (2016年11月17日)              2,770         2,772        1.3884         1.3894
    第11計算期間             (2017年    5月17日)
                                2,229         2,231        1.4875         1.4885
    第12計算期間             (2017年11月17日)              1,795         1,796        1.5208         1.5218
    第13計算期間             (2018年    5月17日)
                                1,355         1,356        1.5758         1.5768
    第14計算期間             (2018年11月19日)              1,176         1,177        1.4972         1.4982
    第15計算期間             (2019年    5月17日)
                                1,091         1,092        1.5106         1.5116
    第16計算期間             (2019年11月18日)              1,034         1,034        1.5646         1.5656
    第17計算期間             (2020年    5月18日)
                                 888         888       1.2656         1.2666
    第18計算期間             (2020年11月17日)               794         794       1.4920         1.4930
    第19計算期間             (2021年    5月17日)
                                 829         830       1.7408         1.7418
    第20計算期間             (2021年11月17日)              1,056         1,056        1.8189         1.8199
    第21計算期間             (2022年    5月17日)
                                 988         988       1.7577         1.7587
                  2021年    6月末日
                                 912         ―       1.7611           ―
                      7月末日
                                 908         ―       1.7522           ―
                      8月末日
                                 918         ―       1.7687           ―
                      9月末日
                                 914         ―       1.7607           ―
                  　　　10月末日             1,040          ―       1.7952           ―
                  　　　11月末日             1,023          ―       1.7617           ―
                  　　　12月末日             1,055          ―       1.8214           ―
                  2022年    1月末日
                                1,057          ―       1.8111           ―
                      2月末日
                                1,056          ―       1.8087           ―
                      3月末日
                                1,049          ―       1.8477           ―
                      4月末日
                                 998         ―       1.7775           ―
                      5月末日
                                1,014          ―       1.8062           ―
                      6月末日
                                 960         ―       1.7080           ―
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    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2012年11月19日)             115,238         116,600         1.0151         1.0271
    第3特定期間             (2013年    5月17日)
                               86,186         86,895         1.4587         1.4707
    第4特定期間             (2013年11月18日)              49,210         49,656         1.3220         1.3340
    第5特定期間             (2014年    5月19日)
                               59,437         60,573         1.2559         1.2799
    第6特定期間             (2014年11月17日)             201,364         205,284         1.2330         1.2570
    第7特定期間             (2015年    5月18日)
                               392,377         399,396         1.1180         1.1380
    第8特定期間             (2015年11月17日)             333,021         340,882         0.8472         0.8672
    第9特定期間             (2016年    5月17日)
                               243,812         249,575         0.6346         0.6496
    第10特定期間             (2016年11月17日)             203,635         205,285         0.6171         0.6221
    第11特定期間             (2017年    5月17日)
                               196,270         197,627         0.7232         0.7282
    第12特定期間             (2017年11月17日)             149,739         150,816         0.6958         0.7008
    第13特定期間             (2018年    5月17日)
                               116,194         117,048         0.6797         0.6847
    第14特定期間             (2018年11月19日)              79,050         79,723         0.5873         0.5923
    第15特定期間             (2019年    5月17日)
                               66,832         67,420         0.5683         0.5733
    第16特定期間             (2019年11月18日)              57,432         57,943         0.5622         0.5672
    第17特定期間             (2020年    5月18日)
                               32,194         32,651         0.3527         0.3577
    第18特定期間             (2020年11月17日)              33,942         34,018         0.4434         0.4444
    第19特定期間             (2021年    5月17日)
                               36,133         36,198         0.5561         0.5571
    第20特定期間             (2021年11月17日)              34,568         34,626         0.5969         0.5979
    第21特定期間             (2022年    5月17日)
                               34,023         34,074         0.6579         0.6589
                  2021年    6月末日
                               36,494           ―       0.5766           ―
                      7月末日
                               35,166           ―       0.5637           ―
                      8月末日
                               34,585           ―       0.5647           ―
                      9月末日
                               33,848           ―       0.5652           ―
                  　　　10月末日             34,407           ―       0.5861           ―
                  　　　11月末日             31,882           ―       0.5564           ―
                  　　　12月末日             33,612           ―       0.5965           ―
                  2022年    1月末日
                               33,184           ―       0.6015           ―
                      2月末日
                               33,137           ―       0.6089           ―
                      3月末日
                               36,069           ―       0.6771           ―
                      4月末日
                               34,438           ―       0.6633           ―
                      5月末日
                               35,187           ―       0.6834           ―
                      6月末日
                               33,779           ―       0.6710           ―
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    2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年11月19日)              14,834         14,847         1.1472         1.1482
    第3計算期間             (2013年    5月17日)
                                9,943         9,948        1.7458         1.7468
    第4計算期間             (2013年11月18日)              6,247         6,251        1.6747         1.6757
    第5計算期間             (2014年    5月19日)
                                6,267         6,270        1.7622         1.7632
    第6計算期間             (2014年11月17日)              13,269         13,275         1.9462         1.9472
    第7計算期間             (2015年    5月18日)
                               23,526         23,537         1.9832         1.9842
    第8計算期間             (2015年11月17日)              22,031         22,044         1.7023         1.7033
    第9計算期間             (2016年    5月17日)
                               16,112         16,122         1.4849         1.4859
    第10計算期間             (2016年11月17日)              13,889         13,898         1.5798         1.5808
    第11計算期間             (2017年    5月17日)
                               12,828         12,834         1.9320         1.9330
    第12計算期間             (2017年11月17日)              9,283         9,287        1.9387         1.9397
    第13計算期間             (2018年    5月17日)
                                7,087         7,091        1.9749         1.9759
    第14計算期間             (2018年11月19日)              5,115         5,118        1.7904         1.7914
    第15計算期間             (2019年    5月17日)
                                4,554         4,556        1.8239         1.8249
    第16計算期間             (2019年11月18日)              4,110         4,113        1.9022         1.9032
    第17計算期間             (2020年    5月18日)
                                2,411         2,413        1.2733         1.2743
    第18計算期間             (2020年11月17日)              2,720         2,722        1.6230         1.6240
    第19計算期間             (2021年    5月17日)
                                2,846         2,847        2.0592         2.0602
    第20計算期間             (2021年11月17日)              2,609         2,610        2.2325         2.2335
    第21計算期間             (2022年    5月17日)
                                2,633         2,634        2.4848         2.4858
                  2021年    6月末日
                                2,792          ―       2.1386           ―
                      7月末日
                                2,686          ―       2.0947           ―
                      8月末日
                                2,590          ―       2.1018           ―
                      9月末日
                                2,559          ―       2.1078           ―
                  　　　10月末日             2,588          ―       2.1895           ―
                  　　　11月末日             2,423          ―       2.0815           ―
                  　　　12月末日             2,576          ―       2.2357           ―
                  2022年    1月末日
                                2,577          ―       2.2582           ―
                      2月末日
                                2,570          ―       2.2894           ―
                      3月末日
                                2,714          ―       2.5504           ―
                      4月末日
                                2,653          ―       2.5023           ―
                      5月末日
                                2,729          ―       2.5805           ―
                      6月末日
                                2,598          ―       2.5377           ―
    ②分配の推移

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第2特定期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                     0.0240円
       第3特定期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                            0.0240円
       第4特定期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                     0.0240円
       第5特定期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                            0.0240円
       第6特定期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                     0.0240円
       第7特定期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                            0.0240円
       第8特定期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     0.0240円
       第9特定期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                            0.0240円
       第10特定期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                     0.0240円
       第11特定期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                            0.0240円
       第12特定期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                     0.0240円
       第13特定期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                            0.0240円
       第14特定期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     0.0240円
       第15特定期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                            0.0240円
       第16特定期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                     0.0240円
       第17特定期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            0.0240円
       第18特定期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                     0.0240円
       第19特定期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                            0.0240円
       第20特定期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                     0.0240円
       第21特定期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                     0.0010円
       第3計算期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                     0.0010円
       第5計算期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第7計算期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     0.0010円
       第9計算期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                     0.0010円
       第11計算期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                     0.0010円
       第13計算期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     0.0010円
       第15計算期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                     0.0010円
       第17計算期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            0.0010円
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       第18計算期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                     0.0010円
       第19計算期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                     0.0010円
       第21計算期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                            0.0010円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                     0.0720円
       第3特定期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                            0.0720円
       第4特定期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                     0.0720円
       第5特定期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                            0.1320円
       第6特定期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                     0.1440円
       第7特定期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                            0.1360円
       第8特定期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     0.1200円
       第9特定期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                            0.1050円
       第10特定期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                     0.0550円
       第11特定期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                            0.0300円
       第12特定期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                     0.0300円
       第13特定期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                            0.0300円
       第14特定期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     0.0300円
       第15特定期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                            0.0300円
       第16特定期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                     0.0300円
       第17特定期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            0.0300円
       第18特定期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                     0.0060円
       第19特定期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                            0.0060円
       第20特定期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                     0.0060円
       第21特定期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                     0.0010円
       第3計算期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                     0.0010円
       第5計算期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                     0.0010円
       第7計算期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     0.0010円
       第9計算期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                            0.0010円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第10計算期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                     0.0010円
       第11計算期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                     0.0010円
       第13計算期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                            0.0010円
       第14計算期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     0.0010円
       第15計算期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                     0.0010円
       第17計算期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                     0.0010円
       第19計算期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                            0.0010円
       第20計算期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                     0.0010円
       第21計算期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                      3.7％
       第3特定期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                             17.3％
       第4特定期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                      5.3％
       第5特定期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                              2.3％
       第6特定期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                      2.2％
       第7特定期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                              5.1％
       第8特定期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     △7.8％
       第9特定期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                             △3.8％
       第10特定期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                      5.8％
       第11特定期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                              7.2％
       第12特定期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                      2.3％
       第13特定期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                              3.7％
       第14特定期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     △4.9％
       第15特定期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                              1.1％
       第16特定期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                      3.6％
       第17特定期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            △18.8％
       第18特定期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                      18.1％
       第19特定期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                             16.6％
       第20特定期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                      4.6％
       第21特定期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                             △3.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                 25/105


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    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                      3.6％
       第3計算期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                             17.4％
       第4計算期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                      5.5％
       第5計算期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                              2.4％
       第6計算期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                      2.2％
       第7計算期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                              5.1％
       第8計算期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     △7.8％
       第9計算期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                             △3.8％
       第10計算期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                      5.9％
       第11計算期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                              7.2％
       第12計算期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                      2.3％
       第13計算期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                              3.7％
       第14計算期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     △4.9％
       第15計算期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                              1.0％
       第16計算期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                      3.6％
       第17計算期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            △19.0％
       第18計算期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                      18.0％
       第19計算期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                             16.7％
       第20計算期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                      4.5％
       第21計算期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                             △3.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                      5.9％
       第3特定期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                             50.8％
       第4特定期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                     △4.4％
       第5特定期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                              5.0％
       第6特定期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                      9.6％
       第7特定期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                              1.7％
       第8特定期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     △13.5％
       第9特定期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                            △12.7％
       第10特定期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                      5.9％
       第11特定期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                             22.1％
       第12特定期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                      0.4％
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       第13特定期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                              2.0％
       第14特定期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     △9.2％
       第15特定期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                              1.9％
       第16特定期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                      4.2％
       第17特定期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            △31.9％
       第18特定期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                      27.4％
       第19特定期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                             26.8％
       第20特定期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                      8.4％
       第21特定期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                             11.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2012年    5月18日～2012年11月19日                                      6.0％
       第3計算期間         2012年11月20日～2013年            5月17日                             52.3％
       第4計算期間         2013年    5月18日～2013年11月18日                                     △4.0％
       第5計算期間         2013年11月19日～2014年            5月19日                              5.3％
       第6計算期間         2014年    5月20日～2014年11月17日                                      10.5％
       第7計算期間         2014年11月18日～2015年            5月18日                              2.0％
       第8計算期間         2015年    5月19日～2015年11月17日                                     △14.1％
       第9計算期間         2015年11月18日～2016年            5月17日                            △12.7％
       第10計算期間         2016年    5月18日～2016年11月17日                                      6.5％
       第11計算期間         2016年11月18日～2017年            5月17日                             22.4％
       第12計算期間         2017年    5月18日～2017年11月17日                                      0.4％
       第13計算期間         2017年11月18日～2018年            5月17日                              1.9％
       第14計算期間         2018年    5月18日～2018年11月19日                                     △9.3％
       第15計算期間         2018年11月20日～2019年            5月17日                              1.9％
       第16計算期間         2019年    5月18日～2019年11月18日                                      4.3％
       第17計算期間         2019年11月19日～2020年            5月18日                            △33.0％
       第18計算期間         2020年    5月19日～2020年11月17日                                      27.5％
       第19計算期間         2020年11月18日～2021年            5月17日                             26.9％
       第20計算期間         2021年    5月18日～2021年11月17日                                      8.5％
       第21計算期間         2021年11月18日～2022年            5月17日                             11.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2012年    5月18日～2012年11月19日                   3,020,818,185        6,405,396,277         6,695,579,257
      第3特定期間        2012年11月20日～2013年            5月17日          3,154,276,467        5,514,816,501         4,335,039,223
      第4特定期間        2013年    5月18日～2013年11月18日                    755,116,213       2,475,390,790         2,614,764,646
      第5特定期間        2013年11月19日～2014年            5月19日          1,019,670,699         604,003,195        3,030,432,150
      第6特定期間        2014年    5月20日～2014年11月17日                    827,699,414        810,595,927        3,047,535,637
      第7特定期間        2014年11月18日～2015年            5月18日          1,653,105,051        1,233,515,681         3,467,125,007
      第8特定期間        2015年    5月19日～2015年11月17日                    865,107,074        671,438,547        3,660,793,534
      第9特定期間        2015年11月18日～2016年            5月17日           735,306,670        759,921,495        3,636,178,709
      第10特定期間        2016年    5月18日～2016年11月17日                    591,035,296       1,071,862,089         3,155,351,916
      第11特定期間        2016年11月18日～2017年            5月17日           593,855,102        651,741,047        3,097,465,971
      第12特定期間        2017年    5月18日～2017年11月17日                    219,898,411        815,862,112        2,501,502,270
      第13特定期間        2017年11月18日～2018年            5月17日           112,978,265        441,510,030        2,172,970,505
      第14特定期間        2018年    5月18日～2018年11月19日                    262,248,606        479,169,543        1,956,049,568
      第15特定期間        2018年11月20日～2019年            5月17日           168,745,676        148,383,417        1,976,411,827
      第16特定期間        2019年    5月18日～2019年11月18日                    87,682,610        203,685,883        1,860,408,554
      第17特定期間        2019年11月19日～2020年            5月18日           281,247,864        191,494,600        1,950,161,818
      第18特定期間        2020年    5月19日～2020年11月17日                    788,887,658        264,811,335        2,474,238,141
      第19特定期間        2020年11月18日～2021年            5月17日           131,053,185        229,912,421        2,375,378,905
      第20特定期間        2021年    5月18日～2021年11月17日                    197,533,994        354,330,399        2,218,582,500
      第21特定期間        2021年11月18日～2022年            5月17日            64,079,029        29,327,666        2,253,333,863
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2012年    5月18日～2012年11月19日                   1,279,345,453        3,746,246,581         3,353,136,615
      第3計算期間        2012年11月20日～2013年            5月17日          1,130,667,207        2,460,246,490         2,023,557,332
      第4計算期間        2013年    5月18日～2013年11月18日                    515,919,885       1,142,467,851         1,397,009,366
      第5計算期間        2013年11月19日～2014年            5月19日           427,540,639        395,891,474        1,428,658,531
      第6計算期間        2014年    5月20日～2014年11月17日                    955,688,788        579,904,532        1,804,442,787
      第7計算期間        2014年11月18日～2015年            5月18日           981,782,848        351,272,099        2,434,953,536
      第8計算期間        2015年    5月19日～2015年11月17日                    596,199,773        359,634,157        2,671,519,152
      第9計算期間        2015年11月18日～2016年            5月17日           235,525,415        517,377,089        2,389,667,478
      第10計算期間        2016年    5月18日～2016年11月17日                    79,473,926        473,834,061        1,995,307,343
      第11計算期間        2016年11月18日～2017年            5月17日           181,708,362        678,068,405        1,498,947,300
      第12計算期間        2017年    5月18日～2017年11月17日                    29,288,460        347,666,191        1,180,569,569
      第13計算期間        2017年11月18日～2018年            5月17日            15,848,879        336,440,454         859,977,994
                                 28/105


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      第14計算期間        2018年    5月18日～2018年11月19日                    71,217,199        145,220,490         785,974,703
      第15計算期間        2018年11月20日～2019年            5月17日            14,560,671        77,832,971         722,702,403
      第16計算期間        2019年    5月18日～2019年11月18日                    25,767,188        87,463,114         661,006,477
      第17計算期間        2019年11月19日～2020年            5月18日           102,451,836         61,631,687         701,826,626
      第18計算期間        2020年    5月19日～2020年11月17日                     7,782,704       177,182,322         532,427,008
      第19計算期間        2020年11月18日～2021年            5月17日            28,267,177        83,993,843         476,700,342
      第20計算期間        2021年    5月18日～2021年11月17日                    109,767,398         5,830,959        580,636,781
      第21計算期間        2021年11月18日～2022年            5月17日            17,086,718        35,616,294         562,107,205
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2012年    5月18日～2012年11月19日                  58,638,884,752        35,575,002,736         113,527,059,626
      第3特定期間        2012年11月20日～2013年            5月17日          21,733,715,046        76,174,754,820         59,086,019,852
      第4特定期間        2013年    5月18日～2013年11月18日                   7,200,566,088        29,062,805,450         37,223,780,490
      第5特定期間        2013年11月19日～2014年            5月19日          17,081,401,941         6,976,908,970         47,328,273,461
      第6特定期間        2014年    5月20日～2014年11月17日                  120,505,669,040         4,518,943,986        163,314,998,515
      第7特定期間        2014年11月18日～2015年            5月18日         199,241,596,978         11,604,146,820         350,952,448,673
      第8特定期間        2015年    5月19日～2015年11月17日                  75,121,933,392        33,000,943,406         393,073,438,659
      第9特定期間        2015年11月18日～2016年            5月17日          40,855,263,833        49,711,958,980         384,216,743,512
      第10特定期間        2016年    5月18日～2016年11月17日                  16,493,845,941        70,720,946,298         329,989,643,155
      第11特定期間        2016年11月18日～2017年            5月17日          6,909,732,808        65,499,830,727         271,399,545,236
      第12特定期間        2017年    5月18日～2017年11月17日                   4,503,873,229        60,689,141,582         215,214,276,883
      第13特定期間        2017年11月18日～2018年            5月17日          3,845,952,947        48,120,094,055         170,940,135,775
      第14特定期間        2018年    5月18日～2018年11月19日                   1,951,617,163        38,288,084,231         134,603,668,707
      第15特定期間        2018年11月20日～2019年            5月17日          1,699,485,927        18,701,085,852         117,602,068,782
      第16特定期間        2019年    5月18日～2019年11月18日                   2,788,832,949        18,226,782,789         102,164,118,942
      第17特定期間        2019年11月19日～2020年            5月18日          3,535,876,964        14,414,409,536         91,285,586,370
      第18特定期間        2020年    5月19日～2020年11月17日                   1,453,754,775        16,195,473,574         76,543,867,571
      第19特定期間        2020年11月18日～2021年            5月17日           278,805,839       11,851,782,486         64,970,890,924
      第20特定期間        2021年    5月18日～2021年11月17日                    206,572,274       7,263,180,149         57,914,283,049
      第21特定期間        2021年11月18日～2022年            5月17日           151,580,779       6,354,306,997         51,711,556,831
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2012年    5月18日～2012年11月19日                   7,714,223,200        7,415,901,495         12,931,212,674
      第3計算期間        2012年11月20日～2013年            5月17日          3,926,005,070        11,161,848,882          5,695,368,862
      第4計算期間        2013年    5月18日～2013年11月18日                   1,415,224,673        3,379,902,334         3,730,691,201
                                 29/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5計算期間        2013年11月19日～2014年            5月19日          1,104,531,515        1,278,881,081         3,556,341,635
      第6計算期間        2014年    5月20日～2014年11月17日                   4,323,348,719        1,061,590,683         6,818,099,671
      第7計算期間        2014年11月18日～2015年            5月18日          6,473,513,566        1,428,727,675         11,862,885,562
      第8計算期間        2015年    5月19日～2015年11月17日                   2,859,215,645        1,779,643,421         12,942,457,786
      第9計算期間        2015年11月18日～2016年            5月17日           523,454,949       2,615,197,092         10,850,715,643
      第10計算期間        2016年    5月18日～2016年11月17日                    223,950,872       2,282,900,781         8,791,765,734
      第11計算期間        2016年11月18日～2017年            5月17日           117,284,355       2,269,328,408         6,639,721,681
      第12計算期間        2017年    5月18日～2017年11月17日                    131,345,896       1,982,826,063         4,788,241,514
      第13計算期間        2017年11月18日～2018年            5月17日           103,850,697       1,303,319,201         3,588,773,010
      第14計算期間        2018年    5月18日～2018年11月19日                    69,937,433        801,334,510        2,857,375,933
      第15計算期間        2018年11月20日～2019年            5月17日            44,220,106        404,689,070        2,496,906,969
      第16計算期間        2019年    5月18日～2019年11月18日                    71,248,858        406,971,674        2,161,184,153
      第17計算期間        2019年11月19日～2020年            5月18日           113,042,427        380,619,377        1,893,607,203
      第18計算期間        2020年    5月19日～2020年11月17日                     7,591,572       224,996,798        1,676,201,977
      第19計算期間        2020年11月18日～2021年            5月17日            15,758,264        309,788,764        1,382,171,477
      第20計算期間        2021年    5月18日～2021年11月17日                     3,545,495       216,990,803        1,168,726,169
      第21計算期間        2021年11月18日～2022年            5月17日            17,406,026        126,354,424        1,059,777,771
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年11月18日から2022年5月17日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年11月18日から2022年5月17日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                46,018,477               50,888,056
        投資信託受益証券                              2,677,128,663               2,570,617,390
                                        1,002,752               1,002,654
        親投資信託受益証券
                                      2,724,149,892               2,622,508,100
        流動資産合計
                                      2,724,149,892               2,622,508,100
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                8,874,330               9,013,335
        未払解約金                                  3,983             1,107,966
        未払受託者報酬                                  73,299               69,960
        未払委託者報酬                                2,076,795               1,982,220
        未払利息                                    38               19
                                          7,319               6,987
        その他未払費用
                                        11,035,764               12,180,487
        流動負債合計
                                        11,035,764               12,180,487
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,218,582,500               2,253,333,863
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              494,531,628               356,993,750
                                       288,659,137               328,770,623
          （分配準備積立金）
                                      2,713,114,128               2,610,327,613
        元本等合計
                                      2,713,114,128               2,610,327,613
       純資産合計
                                      2,724,149,892               2,622,508,100
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年11月18日
                                 自　2021年      5月18日
                                                至　2022年      5月17日
                                 至　2021年11月17日
     営業収益
       受取配当金                                 107,607,240               107,056,380
                                        29,875,590              △185,191,852
       有価証券売買等損益
                                       137,482,830               △78,135,472
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,211               3,378
       受託者報酬                                   458,608               441,964
       委託者報酬                                 12,993,877               12,522,345
                                          45,794               44,141
       その他費用
                                        13,505,490               13,011,828
       営業費用合計
                                       123,977,340               △91,147,300
     営業利益又は営業損失（△）
                                       123,977,340               △91,147,300
     経常利益又は経常損失（△）
                                       123,977,340               △91,147,300
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,571,279                  87,479
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  457,225,735               494,531,628
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   38,853,631               13,512,745
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        38,853,631               13,512,745
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   73,402,322                6,115,955
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        73,402,322                6,115,955
       額
                                        54,694,035               53,699,889
     分配金
                                       494,531,628               356,993,750
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                                 34/105


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                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年11月18日から2022年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,218,582,500口                            2,253,333,863口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2229円        1口当たり純資産額                     1.1584円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,229円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,584円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   5月18日                        自 2021年11月18日
               至 2021年11月17日                           至 2022年   5月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   5月18日から2021年        6月17日まで                 2021年11月18日から2021年12月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,554,193円        費用控除後の配当等収益額              A      15,487,021円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,142,704,487円          収益調整金額               C      1,037,783,670円
       分配準備積立金額              D      283,089,900円         分配準備積立金額              D      288,248,414円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,444,348,580円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,341,519,105円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,473,180,240口          当ファンドの期末残存口数              F     2,222,470,789口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,840円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,036円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,892,720円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,889,883円
       2021年   6月18日から2021年        7月19日まで                 2021年12月18日から2022年           1月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,043,075円        費用控除後の配当等収益額              A      17,249,827円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,043,695,626円          収益調整金額               C      1,035,328,965円
       分配準備積立金額              D      258,986,821円         分配準備積立金額              D      293,613,698円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,317,725,522円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,346,192,490円
                                 35/105


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       当ファンドの期末残存口数              F     2,243,849,602口          当ファンドの期末残存口数              F     2,216,265,380口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,872円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,074円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,975,398円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,865,061円
       2021年   7月20日から2021年        8月17日まで                 2022年   1月18日から2022年        2月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,490,961円        費用控除後の配当等収益額              A      15,484,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,048,940,009円          収益調整金額               C      1,050,586,306円
       分配準備積立金額              D      264,745,041円         分配準備積立金額              D      301,634,039円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,330,176,011円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,367,705,178円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,252,267,419口          当ファンドの期末残存口数              F     2,240,929,347口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,905円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,103円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,009,069円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,963,717円
       2021年   8月18日から2021年        9月17日まで                 2022年   2月18日から2022年        3月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,525,205円        費用控除後の配当等収益額              A      15,934,400円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,046,198,684円          収益調整金額               C      1,049,501,418円
       分配準備積立金額              D      271,045,586円         分配準備積立金額              D      307,495,101円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,332,769,475円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,372,930,919円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,245,520,454口          当ファンドの期末残存口数              F     2,238,022,686口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,935円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,134円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,982,081円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,952,090円
       2021年   9月18日から2021年10月18日まで                         2022年   3月18日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,756,386円        費用控除後の配当等収益額              A      17,474,613円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,043,949,146円          収益調整金額               C      1,060,013,751円
       分配準備積立金額              D      276,673,639円         分配準備積立金額              D      313,690,709円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,337,379,171円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,391,179,073円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,240,109,376口          当ファンドの期末残存口数              F     2,253,950,972口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,970円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,172円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,960,437円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,015,803円
       2021年10月19日から2021年11月17日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,744,784円        費用控除後の配当等収益額              A      16,070,859円
                                 36/105

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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,035,008,500円          収益調整金額               C      1,060,084,150円
       分配準備積立金額              D      280,788,683円         分配準備積立金額              D      321,713,099円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,332,541,967円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,397,868,108円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,218,582,500口          当ファンドの期末残存口数              F     2,253,333,863口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,006円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,203円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,874,330円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,013,335円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                 37/105


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                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    期首元本額                    2,375,378,905円        期首元本額                    2,218,582,500円
    期中追加設定元本額                     197,533,994円       期中追加設定元本額                      64,079,029円
    期中一部解約元本額                     354,330,399円       期中一部解約元本額                      29,327,666円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    5月18日               自  2021年11月18日
           種類
                          至  2021年11月17日                   至  2022年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               28,183,392                   △127,003,800

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    親投資信託受益証券                                   0                    0
           合計                        28,183,392                   △127,003,800

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       302,390        2,570,617,390
    券                 ファンドV－グローバル・ハイ・ディ
                     ビデンド・エクイティ・プレミアム
                     －日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       302,390        2,570,617,390
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       2,570,617,390
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,091          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,091          1,002,654
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,654
            合計                                        2,571,620,044
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                23,586,489               22,640,470
                                 39/105

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                                                   第21期
                                    第20期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
        投資信託受益証券                              1,036,593,206                969,964,100
                                        1,002,752               1,002,654
        親投資信託受益証券
                                      1,061,182,447                993,607,224
        流動資産合計
                                      1,061,182,447                993,607,224
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 580,636               562,107
        未払受託者報酬                                 152,742               170,831
        未払委託者報酬                                4,327,678               4,840,016
        未払利息                                    19                8
                                          15,209               17,022
        その他未払費用
                                        5,076,284               5,589,984
        流動負債合計
                                        5,076,284               5,589,984
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               580,636,781               562,107,205
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              475,469,382               425,910,035
                                       275,685,731               293,879,462
          （分配準備積立金）
                                      1,056,106,163                988,017,240
        元本等合計
                                      1,056,106,163                988,017,240
       純資産合計
                                      1,061,182,447                993,607,224
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                                自　2021年11月18日
                                 自　2021年      5月18日
                                                至　2022年      5月17日
                                 至　2021年11月17日
     営業収益
       受取配当金                                 36,421,860               41,450,760
                                        10,170,439              △70,158,617
       有価証券売買等損益
                                        46,592,299              △28,707,857
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,129               1,366
       受託者報酬                                   152,742               170,831
       委託者報酬                                  4,327,678               4,840,016
                                          15,209               17,022
       その他費用
                                        4,498,758               5,029,235
       営業費用合計
                                        42,093,541              △33,737,092
     営業利益又は営業損失（△）
                                        42,093,541              △33,737,092
     経常利益又は経常損失（△）
                                        42,093,541              △33,737,092
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         134,603               182,039
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  353,119,848               475,469,382
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   85,269,616               13,911,712
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        85,269,616               13,911,712
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,298,384               28,989,821
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,298,384               28,989,821
       額
                                         580,636               562,107
     分配金
                                       475,469,382               425,910,035
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                 40/105


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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年11月18日から2022年                                     5月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第21期

                 第20期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          580,636,781口                            562,107,205口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8189円        1口当たり純資産額                     1.7577円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,189円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,577円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2021年   5月18日                        自 2021年11月18日
               至 2021年11月17日                           至 2022年   5月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,813,034円        費用控除後の配当等収益額              A      35,161,780円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       390,459,192円         収益調整金額               C       386,151,549円
       分配準備積立金額              D      243,453,333円         分配準備積立金額              D      259,279,789円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       666,725,559円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       680,593,118円
       当ファンドの期末残存口数              F      580,636,781口         当ファンドの期末残存口数              F      562,107,205口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,482円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,107円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          580,636円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          562,107円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第21期

                 第20期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    期首元本額                     476,700,342円       期首元本額                     580,636,781円
    期中追加設定元本額                     109,767,398円       期中追加設定元本額                      17,086,718円
    期中一部解約元本額                      5,830,959円      期中一部解約元本額                      35,616,294円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2021年    5月18日               自  2021年11月18日
           種類
                          至  2021年11月17日                   至  2022年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               10,170,538                   △69,191,381

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                        10,170,439                   △69,191,479

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    ３  デリバティブ取引関係
    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       114,100         969,964,100
    券                 ファンドV－グローバル・ハイ・ディ
                     ビデンド・エクイティ・プレミアム
                     －日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       114,100         969,964,100
                     組入時価比率：98.2%                                  99.9%
            合計                                        969,964,100
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,091          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,091          1,002,654
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,654
            合計                                         970,966,754
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               407,776,393               569,941,210
        投資信託受益証券                              34,258,440,060               33,588,224,200
        親投資信託受益証券                                1,002,752               1,002,654
                                       141,252,078                    -
        未収入金
                                      34,808,471,283               34,159,168,064
        流動資産合計
                                 44/105


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                                                   当期
                                    前期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
                                      34,808,471,283               34,159,168,064
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                57,914,283               51,711,556
        未払解約金                               154,883,932                57,249,229
        未払受託者報酬                                 936,826               924,197
        未払委託者報酬                                26,543,360               26,185,596
        未払利息                                   345               213
                                          93,673               92,410
        その他未払費用
                                       240,372,419               136,163,201
        流動負債合計
                                       240,372,419               136,163,201
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              57,914,283,049               51,711,556,831
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △23,346,184,185               △17,688,551,968
                                      15,264,302,069               14,412,633,546
          （分配準備積立金）
                                      34,568,098,864               34,023,004,863
        元本等合計
                                      34,568,098,864               34,023,004,863
       純資産合計
                                      34,808,471,283               34,159,168,064
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2021年11月18日
                                 自　2021年      5月18日
                                                至　2022年      5月17日
                                 至　2021年11月17日
     営業収益
       受取配当金                               1,393,180,620               1,269,619,180
                                      1,604,494,584               2,529,463,892
       有価証券売買等損益
                                      2,997,675,204               3,799,083,072
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   62,695               28,527
       受託者報酬                                  5,842,299               5,563,709
       委託者報酬                                165,531,753               157,638,474
                                         584,166               556,312
       その他費用
                                       172,020,913               163,787,022
       営業費用合計
                                      2,825,654,291               3,635,296,050
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,825,654,291               3,635,296,050
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,825,654,291               3,635,296,050
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        15,098,601               40,090,096
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △28,837,371,935               △23,346,184,185
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,135,369,299               2,444,326,638
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,135,369,299               2,444,326,638
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  88,860,809               56,875,946
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        88,860,809               56,875,946
       額
                                       365,876,430               325,024,429
     分配金
                                     △23,346,184,185               △17,688,551,968
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年11月18日から2022年                          5月17日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        57,914,283,049口                            51,711,556,831口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                23,346,184,185円            元本の欠損                17,688,551,968円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5969円        1口当たり純資産額                     0.6579円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,969円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,579円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   5月18日                        自 2021年11月18日
               至 2021年11月17日                           至 2022年   5月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   5月18日から2021年        6月17日まで                 2021年11月18日から2021年12月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      234,168,167円         費用控除後の配当等収益額              A      191,711,908円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     43,959,285,462円          収益調整金額               C     39,204,618,113円
       分配準備積立金額              D    15,829,146,744円          分配準備積立金額              D    14,933,548,768円
                                 46/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      60,022,600,373円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,329,878,789円
       当ファンドの期末残存口数              F    63,610,989,937口          当ファンドの期末残存口数              F    56,673,312,669口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,435円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,586円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        63,610,989円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        56,673,312円
       2021年   6月18日から2021年        7月19日まで                 2021年12月18日から2022年           1月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      205,352,301円         費用控除後の配当等収益額              A      212,687,985円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     43,390,937,720円          収益調整金額               C     38,534,625,270円
       分配準備積立金額              D    15,780,371,055円          分配準備積立金額              D    14,803,709,947円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,376,661,076円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      53,551,023,202円
       当ファンドの期末残存口数              F    62,773,813,275口          当ファンドの期末残存口数              F    55,695,426,648口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,458円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,614円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        62,773,813円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,695,426円
       2021年   7月20日から2021年        8月17日まで                 2022年   1月18日から2022年        2月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      206,486,376円         費用控除後の配当等収益額              A      207,371,456円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     42,703,087,026円          収益調整金額               C     37,859,080,743円
       分配準備積立金額              D    15,663,054,983円          分配準備積立金額              D    14,692,438,890円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      58,572,628,385円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      52,758,891,089円
       当ファンドの期末残存口数              F    61,769,034,078口          当ファンドの期末残存口数              F    54,710,968,419口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,482円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,643円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        61,769,034円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,710,968円
       2021年   8月18日から2021年        9月17日まで                 2022年   2月18日から2022年        3月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      210,602,439円         費用控除後の配当等収益額              A      184,352,672円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     41,694,104,145円          収益調整金額               C     37,211,161,632円
       分配準備積立金額              D    15,427,287,999円          分配準備積立金額              D    14,579,909,474円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,331,994,583円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      51,975,423,778円
       当ファンドの期末残存口数              F    60,299,672,122口          当ファンドの期末残存口数              F    53,761,333,800口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,507円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,667円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        60,299,672円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,761,333円
       2021年   9月18日から2021年10月18日まで                         2022年   3月18日から2022年        4月18日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      221,406,545円         費用控除後の配当等収益額              A      203,438,091円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     41,154,210,172円          収益調整金額               C     36,327,112,579円
       分配準備積立金額              D    15,367,524,774円          分配準備積立金額              D    14,351,312,955円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      56,743,141,491円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      50,881,863,625円
       当ファンドの期末残存口数              F    59,508,639,335口          当ファンドの期末残存口数              F    52,471,834,960口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,535円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,696円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        59,508,639円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        52,471,834円
       2021年10月19日から2021年11月17日まで                            2022年   4月19日から2022年        5月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      211,778,080円         費用控除後の配当等収益額              A      175,514,222円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     40,057,211,115円          収益調整金額               C     35,805,600,615円
       分配準備積立金額              D    15,110,438,272円          分配準備積立金額              D    14,288,830,880円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      55,379,427,467円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      50,269,945,717円
       当ファンドの期末残存口数              F    57,914,283,049口          当ファンドの期末残存口数              F    51,711,556,831口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,562円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,721円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        57,914,283円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,711,556円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    期首元本額                    64,970,890,924円        期首元本額                    57,914,283,049円
    期中追加設定元本額                     206,572,274円       期中追加設定元本額                     151,580,779円
    期中一部解約元本額                    7,263,180,149円        期中一部解約元本額                    6,354,306,997円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    5月18日               自  2021年11月18日
           種類
                          至  2021年11月17日                   至  2022年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              389,174,100                  △1,912,100,715

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       389,174,100                  △1,912,100,715

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                     10,116,935         33,588,224,200
    券                 ファンドV－グローバル・ハイ・ディ
                     ビデンド・エクイティ・プレミアム
                     －通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                     10,116,935         33,588,224,200
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       33,588,224,200
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,091          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,091          1,002,654
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,654
                                 50/105

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            合計                                       33,589,226,854
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                               (2022年    5月17日現在)
                                (2021年11月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                49,016,610               49,755,825
        投資信託受益証券                              2,576,008,695               2,602,435,120
                                        1,002,752               1,002,654
        親投資信託受益証券
                                      2,626,028,057               2,653,193,599
        流動資産合計
                                      2,626,028,057               2,653,193,599
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,168,726               1,059,777
        未払解約金                                2,579,501               6,291,983
        未払受託者報酬                                 444,600               426,504
        未払委託者報酬                                12,596,914               12,084,263
        未払利息                                    41               18
                                          44,401               42,591
        その他未払費用
                                        16,834,183               19,905,136
        流動負債合計
                                        16,834,183               19,905,136
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,168,726,169               1,059,777,771
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,440,467,705               1,573,510,692
                                      2,270,588,852               2,114,193,030
          （分配準備積立金）
                                      2,609,193,874               2,633,288,463
        元本等合計
                                      2,609,193,874               2,633,288,463
       純資産合計
                                      2,626,028,057               2,653,193,599
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                                自　2021年11月18日
                                 自　2021年      5月18日
                                                至　2022年      5月17日
                                 至　2021年11月17日
     営業収益
       受取配当金                                 106,036,320                97,314,060
                                       123,168,272               185,072,055
       有価証券売買等損益
                                       229,204,592               282,386,115
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,253               2,964
       受託者報酬                                   444,600               426,504
       委託者報酬                                 12,596,914               12,084,263
                                          44,401               42,591
       その他費用
                                 51/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   第21期
                                    第20期
                                                自　2021年11月18日
                                 自　2021年      5月18日
                                                至　2022年      5月17日
                                 至　2021年11月17日
                                        13,092,168               12,556,322
       営業費用合計
                                       216,112,424               269,829,793
     営業利益又は営業損失（△）
                                       216,112,424               269,829,793
     経常利益又は経常損失（△）
                                       216,112,424               269,829,793
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,727,861                6,139,879
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,463,948,939               1,440,467,705
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,928,475               25,445,931
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,928,475               25,445,931
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  228,625,546               155,033,081
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       228,625,546               155,033,081
       額
                                        1,168,726               1,059,777
     分配金
                                      1,440,467,705               1,573,510,692
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年11月18日から2022年                                     5月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第21期

                 第20期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,168,726,169口                            1,059,777,771口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2325円        1口当たり純資産額                     2.4848円
                                 52/105

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        (10,000口当たり純資産額)                    (22,325円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,848円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2021年   5月18日                        自 2021年11月18日
               至 2021年11月17日                           至 2022年   5月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      93,456,646円        費用控除後の配当等収益額              A      88,034,012円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,892,220,137円          収益調整金額               C      1,749,105,318円
       分配準備積立金額              D     2,178,300,932円          分配準備積立金額              D     2,027,218,795円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,163,977,715円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,864,358,125円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,168,726,169口          当ファンドの期末残存口数              F     1,059,777,771口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          35,628円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          36,463円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,168,726円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,059,777円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 53/105



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第21期

                 第20期
                                          2022年    5月17日現在
              2021年11月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 54/105



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                 第20期                            第21期
              自  2021年    5月18日                       自  2021年11月18日
              至  2021年11月17日                           至  2022年    5月17日
    期首元本額                    1,382,171,477円        期首元本額                    1,168,726,169円
    期中追加設定元本額                      3,545,495円      期中追加設定元本額                      17,406,026円
    期中一部解約元本額                     216,990,803円       期中一部解約元本額                     126,354,424円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2021年    5月18日               自  2021年11月18日
           種類
                          至  2021年11月17日                   至  2022年    5月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              117,889,395                    185,417,364

    親投資信託受益証券                                  △99                    △98

           合計                       117,889,296                    185,417,266

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       783,866        2,602,435,120
    券                 ファンドV－グローバル・ハイ・ディ
                     ビデンド・エクイティ・プレミアム
                     －通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       783,866        2,602,435,120
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       2,602,435,120
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       983,091          1,002,654
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       983,091          1,002,654
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,654
                                 55/105

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            合計                                        2,603,437,774
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村グローバル高配当株プレミアム（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投
    資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    5月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,183,492,987
        地方債証券                              1,251,085,158
        特殊債券                              2,413,191,788
        社債券                              1,132,509,351
        未収利息                                6,713,644
                                        2,421,463
        前払費用
                                      7,989,414,391
        流動資産合計
                                      7,989,414,391
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               29,420,000
                                          1,191
        未払利息
                                       29,421,191
        流動負債合計
                                       29,421,191
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,804,629,600
        剰余金
                                       155,363,600
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,959,993,200
        元本等合計
                                      7,959,993,200
       純資産合計
                                      7,989,414,391
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                 56/105


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                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    5月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年11月18日

                            至  2022年    5月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    5月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 57/105



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    5月17日現在

    期首                                                 2021年11月18日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,780,222,255円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,882,627,164円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,858,219,819円
    期末元本額                                                 7,804,629,600円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  525,048,738円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  136,774,961円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
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    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
                                 60/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
                                 61/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,076,636円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                    780,682円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
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    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,503,668,510円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７０８回                     200,000,000           200,165,869
                     大阪府　公募第３６１回                     300,000,000           300,332,856
                     京都府　公募平成２９年度第３回                     200,000,000           200,009,888
                     福岡県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           100,086,417
                     福岡県　公募平成２４年度第４回                     50,000,000           50,113,872
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           200,054,591
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     200,000,000           200,321,665
                     回
            小計
                     銘柄数：7                    1,250,000,000           1,251,085,158
                     組入時価比率：15.7%                                  26.1%
            合計                                       1,251,085,158
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           300,830,536
                     券　財投機関債第９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           151,171,377
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,167,601
                     回
                     公営企業債券（２０年）　第１回財                     200,000,000           200,380,914
                     投機関債
                     東京交通債券　第３４２回                     100,000,000           100,229,478
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     510,000,000           510,009,504
                     ９回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,031,168
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                     しんきん中金債券　利付第３３１回                     50,000,000           50,006,154
                     しんきん中金債券　利付第３３２回                     100,000,000           100,022,185
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,053,585
                     商工債券　利付（３年）第２３４回                     100,000,000           100,018,651
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,038,288
                     西日本高速道路　第３７回                     30,000,000           30,009,492
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,222,855
                     券　財投機関債第４９回
            小計
                     銘柄数：14                    2,410,000,000           2,413,191,788
                     組入時価比率：30.3%                                  50.3%
            合計                                       2,413,191,788
    社債券        日本円         トヨタ自動車　第２０回社債間限定                     200,000,000           200,010,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第６２回社債間限                     170,000,000           170,009,804
                     定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           100,960,560
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,554,260
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第８５回社債間限定同                     60,000,000           60,007,975
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第８５回社債間限                     300,000,000           300,492,140
                     定同順位特約付
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,612
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：7                    1,130,000,000           1,132,509,351
                     組入時価比率：14.2%                                  23.6%
            合計                                       1,132,509,351
            合計                                        4,796,786,297
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,508,255,636       円　

    Ⅱ　負債総額                                  858,233    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,507,397,403       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,234,699,263       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1220   円　
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    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                961,461,682      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,154,019     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                960,307,663      円　
    Ⅳ　発行済口数                                562,232,033      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7080   円　
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              33,924,075,025       円　

    Ⅱ　負債総額                                144,416,600      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              33,779,658,425       円　
    Ⅳ　発行済口数                              50,343,558,279       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6710   円　
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,626,866,462       円　

    Ⅱ　負債総額                                28,680,188     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,598,186,274       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,023,854,317       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5377   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,871,725,738       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,286   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,871,722,452       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,718,219,165       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0199   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 67/105


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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,007          38,742,985
            単位型株式投資信託                196           743,186
           追加型公社債投資信託                 14         6,246,104
           単位型公社債投資信託                 510          1,398,981
               合計           1,727          47,131,256
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
                                 68/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                                 70/105



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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                 71/105


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                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                 72/105



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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                                 73/105


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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
                                 80/105


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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                 88/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                 89/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 90/105



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                 91/105


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



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    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2022年5月末現在
     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
     野村證券株式会社                     10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     ＦＦＧ証券株式会社                      3,000百万円       取引業を営んでいます。
     ＊2022年5月末現在
                                 93/105













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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年７月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２
    ０２１年１１月１８日から２０２２年５月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２２年５月１７日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                 94/105


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                 95/105







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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年７月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の
    ２０２１年１１月１８日から２０２２年５月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２２年５月１７日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                 96/105


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年７月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月
    分配型の２０２１年１１月１８日から２０２２年５月１７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２２年５月
    １７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年７月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2
    回決算型の２０２１年１１月１８日から２０２２年５月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２２年５
    月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                102/105


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                103/105
















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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                104/105


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                105/105

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